Relatório Anual 2017
SUMÁRIO
Quem somos ......................................................................................................................................................................... 2 A Visão da Copaíba ....................................................................................................................................................... 3 Gestão 2017............................................................................................................................................................................. 4 .Institucional ............................................................................................................................................................................. 6 Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas ...................................................................................... 11 Educação Ambiental ..................................................................................................................................................... 13 Produção de mudas nativas - Viveiro Florestal Copaíba ................................................................ 17 Restauração Florestal ................................................................................................................................................... 23 Relatório Financeiro ....................................................................................................................................................... 32 Quem nos apoia .............................................................................................................................................................. 40
Todo ano, a Copaíba faz um balanço de suas atividades a fim de prestar contas aos seus associados, conselheiros, colaboradores e à sociedade como um todo. Desta forma, este relatório tem como intuito registrar resultados e realizações no decorrer do ano de 2017, por meio das quatro áreas de atuação da ONG: produção de mudas de árvores de espécies nativas, restauração das matas nativas, sensibilização ambiental e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas ambientais.
QUEM SOMOS
A Associação Ambientalista Copaíba, organização privada sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e sediada no município de Socorro-SP, tem como missão “conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia”. Fundada em 1999 em resposta à degradação da Floresta Atlântica e dos rios do Peixe e Camanducaia, a Copaíba desenvolve, nos municípios das duas bacias, ações integradas na área ambiental. São projetos e programas de restauração florestal, produção de mudas de árvores nativas, sensibilização ambiental e políticas ambientais. A Copaíba, desde sua criação, através de seus projetos e programas já produziu mais de 1.600.000 de mudas nativas da região, e está contribuindo com a restauração de 3.300.000 m2 de Mata Atlântica por meio do plantio de 400 mil mudas nativas.
NOSSOS VALORESValorizamos todos os seres vivos e acreditamos que o homem não tem o direito de se sobrepor às outras formas de vida do planeta de modo a colocar em risco a existência delas e a dele próprio; Acreditamos que a biodiversidade de cada região deva ser conservada; Acreditamos que todos os seres humanos necessitem e tenham o direito a um ambiente equilibrado e que, ao mesmo tempo, sejam responsáveis pela concretização disso; Acreditamos que seja possível utilizar os recursos naturais sem comprometer o futuro de todas as espécies; Acreditamos que responsabilidade e ética são fundamentais nas ações e na utilização dos recursos.
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VISÃO DA COPAÍBA
A Copaíba que ser reconhecida como • É referência em conservação e restauração da Mata Atlântica nas bacias dos rios do Peixe e Camanducaia; • Tem atuação equitativa nos municípios de ambas as bacias; • Tem infraestrutura própria e adequada à produção de mudas nativas e à sensibilização ambiental; • Produz um milhão de mudas nativas por ano com diversidade; • Restaurou 500 hectares de Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia; • Sensibiliza a sociedade e o poder público para a defesa da natureza; • Possui uma equipe de colaboradores (voluntários e remunerados) qualificada, comprometida e motivada; • Se comunica eficientemente com a sociedade; • Compartilha conhecimentos e experiências, mediante publicações e outras formas; e • Tem sustentabilidade financeira.
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GESTÃO 2017
Conselho Diretor Gerson Augusto Ribeiro Silveira – Presidente João Gabriel Tannus Giacometti – Vice-presidente Felício José Sartori – Diretor Dervino Dermino Santin – Diretor Célio Rodrigues de Moraes - Diretor Conselho Fiscal Consuelo Picarelli Marcolino Sebastião Raphael Terra Rosiane Domingues de Faria
Equipe Executiva Flávia Balderi – Secretária Executiva Ana Paula Balderi – Coord de Restauração Florestal e Viveiro Gláucia Siloto Sígolo de Souza – Coordenadora Administrativo-financeira Mayra Flores Tavares - Auxiliar da Restauração Florestal Hamilton Carlos Ferreira do Carmo - Coletor de sementes Bernadete Benedita de Moraes Santos - Viveirista Jonas Coracin - Viveirista Cindy Andrade - Viveirista Madalena Aparecida de Oliveira - Viveirista Gabrielle Caroline Venturine - Viveirista
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIOAL
A sede da Copaíba fica localizada em uma área rural, no bairro da Pedra Branca, em Socorro/SP. Há mais de um ano tanto a sede institucional quanto o Viveiro Florestal mudaram para essa propriedade, que foi generosamente doada para a instituição. Essa ação tão nobre foi feita por duas grandes amigas da Copaíba: Eliane Vaz Guimarães e Eliane Aparecida da Silva. Então, o ano de 2017 foi repleto de novidades, mudanças, adaptações e ampliações. A equipe, o conselho e voluntários trabalharam intensamente para tornar o "Espaço Copaíba" cada vez mais bonito e acolhedor. Foi com essa garra e dedicação que encerramos mais um ano de muitas atividades. Listamos aqui, algumas das principais ações realizadas durante esse ano. Com relação aos espaços físicos e estrutura, relatamos o seguinte: - A segurança da sede e do patrimônio institucional foi um aspecto importante trabalhado. Instalamos novas câmeras de segurança em diversos pontos da propriedade; - A água para o Viveiro e sede é um ponto importante - uma prioridade e foi assim que tratamos desse assunto. Após a autorização dos órgãos competentes, o poço para abastecimento de água foi construído;
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Entrega das chaves da propriedade doada à Copaíba
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INSTITUCIOAL
- Outras licenças foram adquiridas como a outorga para uso da água e a autorização para reforma de um tanque já existente na propriedade. - Com relação a água, também foi elaborado um projeto para construção do tanque de captação de água de chuva, que visa o reaproveitamento dessa água; - Além do projeto do tanque, foram definidas e feitas as valas para drenagem para captação de água de chuva no entorno das obras (sede, casa de sementes, galpão, taludes do viveiro, etc); - A rede elétrica também teve reformas e adaptações. Foi feito o aterramento do poste principal de energia da propriedade; - Foram realizadas manutenções (roçada e controle de formigas) na área da futura RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural); - Cobertura dos taludes com grama em grande parte do Viveiro; e - Acompanhamento e complementação de documentos do processo de criação da RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural);
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5239 Seguidores no
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Atividades desenvolvidas no setor de Comunicação: - Assessoria de comunicação e imprensa – relacionamento com os veículos de comunicação, divulgando os acontecimentos, eventos, ações, e projetos relacionados à instituição, bem como clipagem das matérias publicadas. Ao longo do ano foram redigidos 40 releases e encaminhados para os meios de comunicação das cidades de atuação da Copaíba. Isso resultou em 41 reportagens publicadas nos jornais e sites da região. - Manutenção da página da Copaíba no Instagram, Facebook e do canal no You Tube – Instagram com 23 publicações e 5.239 seguidores; e Facebook com 94 publicações e 8.691 curtidas na página.. - Anúncios - Publicação de anúncios nos jornais e sites; - Cartões virtuais – elaboração de cartão virtual de fim de ano e envio a sócios-contribuintes, colaboradores e empresas amigas; e envio de cartão de aniversário a todos os aniversariantes colaboradores da Copaíba. - Certificados às empresas Amigas - Campanha em redes sociais e e-mails - Reportagens e entrevistas - Publicação do novo site (responsivo)
41 Publicações em Jornais e sites
8.691 Curtidas no Facebook
94 Publicações no
23 Publicações no
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Outras atividades desenvolvidas no setor de Comunicação: O Polen é um site que ajuda as pessoas e empresas a doarem para instituições sociais. Atualmente, a ferramenta funciona por um plugin.
Parceria com o Polen: 80 polinizadores (apoiadores);
Site responsivo
O usuário instala a extensão no navegador e, sempre que ele fizer uma compra em uma loja parceira do Polen, parte do lucro do comerciante é destinado a uma ONG. Isso não gera nenhum custo a mais para quem está comprando
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
As ações de políticas públicas acontecem através da participação em redes, fóruns, comitês, conselhos municipais e outros colegiados. Contribuímos para a mobilização da população para defender os direitos ambientais. É por meio dessas ações que contribuímos também para a elaboração de leis ambientais, propostas e cobrança de ações efetivas do poder público. Durante o ano de 2017 foram essas as principais ações realizadas, nesse setor: Participação em Fóruns e Redes: - Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu – CBH-MOGI - Rede de ONGs da Mata Atlântica - PACTO pela Restauração da Mata Atlântica
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Entrega do Abaixo-assinado a favor da conservação do Morro do Cristo ao Prefeito Municipal de Socorro12
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
As atividades de educação ambiental da Copaíba são realizadas por meio de programas e projetos de restauração florestal, que envolvem a comunidade local; visitas aos proprietários de terra, atendimento aos visitantes no viveiro, palestras nas escolas, encontros e reuniões; e plantios eco-educativo. As ações de educação ambiental visam também envolver e mobilizar os participantes, por meio das atividades práticas, tornando-os multiplicadores desse conhecimento, para que mais pessoas possam ser indiretamente atingidas.
13Estudantes durante a Vivência realizada na Copaíba14
15Atividades de Sensibilização Ambiental
VERDE NOVO
Em outubro de 2017 teve início a terceira fase do projeto Verde Novo. Algumas ações de educação ambiental já foram realizadas nesse período. Dos 147 participantes das ações de Educação Ambiental, 66 fazem parte desse projeto.
13Estudantes durante a Vivência realizada na Copaíba16
PRODUÇÃO DE MUDAS
PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS VIVEIRO FLORESTAL COPAÍBA
Todas as mudas do Viveiro Florestal Copaíba são produzidas a partir de sementes coletadas nos fragmentos f lorestais da região. Assim, mais de 400 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica são produzidas anualmente pela Copaíba.
17Sementes e mudas - viveiro florestal18
1919
18
171 árvores
demarcadas926
árvores / sementes coletadas
74.288 semeadura
direta
293.241 mudas
repicadas
367.529 mudas
produzidas
126 espécies produzidas
47.078 mudas
mortas e descartadas
236.083 mudas
expedidas
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71 árvores matrizes
demarcadas
71 árvores matrizes
demarcadas
99.800 para projetos do Programa
Clickarvore
110.936 para Vendas a 261
clientes 8.467 para projeto Verde
Novo
11.200 para projetos do Fehidro e replantios
4.780 para Programa de
Apoio
TOTAL 235.183 mudas
expedidas
As mudas do Viveiro abastecem tanto os projetos de restauração florestal da própria Copaíba, como também projetos de terceiros. Seguem os números das mudas expedidas:
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VOLUNTARIADO
Além da equipe remunerada do Viveiro Florestal, composta por 5 viveiristas, um coletor de sementes e uma coordenadora que auxiliam no processo de produção das mudas, a Copaíba contou com a ajuda de voluntários e estagiários que totalizaram 222 horas de serviços prestados ao viveiro e também às ações de restauração florestal. Todos os estagiários e voluntários contribuem com as ações nas duas áreas da instituição, levando em troca noções básicas de produção de mudas nativas, restauração florestal e sensibilização ambiental.
21Atividade voluntária
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL
O setor de Restauração Florestal da Copaíba tem dois objetivos: - Sensibilizar proprietários de terra e comunidade regional quanto à importância da conservação e restauração das matas nativas para a qualidade de vida da sociedade e para a conservação da biodiversidade; - Apoiar proprietários de terras interessados em restaurar as matas nativas de suas propriedades. Para tanto, a Copaíba atua, mobilizando recursos de diferentes fontes de financiamento e apoio, para a restauração das matas, fornece orientações e apoio aos proprietários e executa projetos de restauração, quando capta recursos para o plantio e manutenção das áreas. Ao longo de 2016 estiveram em andamento 6 projetos de restauração florestal. Em todas as etapas dos projetos, a Copaíba presta conta a seus patrocinadores e à sociedade, por meio de relatórios, publicações, matérias em jornais e mídia em geral.:
2325
18
Elaboração do projeto Contratação
Negociação
Planejamento Cotações
Aquisição de
materiais
Início das atividades
Implantação (plantio das
mudas)
Manutenção
Monitora- mento das
áreas
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Projetos em Execução: Os cinco projetos, em execução durante o ano de 2017, foram elaborados com intuito de pleitear recursos financeiros para o desenvolvimento das ações de restauração florestal, por meio de diferentes fontes, patrocínios e financiamentos. Segue abaixo resumidamente as outras ações da restauração florestal e os resultados respectivos de cada atividade:
2427
28Ações de restauração florestal
O Verde Novo é um projeto de restauração florestal da Copaíba, que teve início em 2010 e já apoiou mais de 170 proprietários de terra interessados em restaurar as matas nativas de suas propriedades. Através desse projeto, a Copaíba já plantou, em parceria com os proprietários, mais de 250 mil mudas em cerca de 200 hectares. Novas florestas estão se formando por meio dessa iniciativa e no ano de 2017, temos alguns números para apresentar:
14 Proprietários cadastrados
32 projetos
entregues
31 visitas
realizadas
5 visitas
orientação plantio
29
7 contratos assinados
56 Vistorias de Monitoramento
realizadas
Algumas áreas em processo de restauração florestal de projetos executados pela Copaíba:
Projeto Verde Novo - propriedade de Guilherme Dissei, em Socorro/SP
Projeto Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d'água III - propriedade de Porfírio Marcolino, em Socorro/SP
Projeto Restauração de áreas ciliares da bacia do Rio do Peixe - propriedade Marco Pires, em Serra Negra/SP
Antes
Antes
Antes
2 anos Depois
3 anos Depois
3 anos Depois
30
Projeto Verde Novo - propriedade de Guilherme Dissei, em Socorro/SP
Projeto Restauração de áreas ciliares da bacia do Rio do Peixe - propriedade Marco Pires, em Serra Negra/SP
Projeto Verde Novo - propriedade de Edesio Bianchini, em Socorro/SP
Antes
Antes
Antes
1 ano e 6 meses Depois
3 anos Depois
2 anos Depois
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RELATÓRIO FINANCEIRO
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A Copaíba, sempre em busca da defesa da Mata Atlântica, conta com o apoio de pessoas físicas e empresas, para atingir sua missão. No ano de 2017, as empresa adeptas ao Programa de Apoio à Copaíba contribuíram para o plantio de 12.298 mudas nativas da Mata Atlântica, totalizando a recuperação de 5,3 hectares (53.000 m2) de mata. Seguem alguns resultados do Programa:
TOTAL 127.947
mudas expedidas
80 Plantio
Educativos
33
9 Empresas visitadas
Aumento de R$400,00 nas
receitas – Pessoa Jurídica
Plataforma de Pagamento on
line
56 assinaturas
ativas
Polen: R$ 185,17 doados
Com o objetivo de manter o relacionamento e a fidelização com os Amigos da Natureza, Empresas Amigas e Colaboradoras, a Copaíba realiza diversas ações. Duas das principais ações são:
Entrega de uma muda para os contribuintes aniversariantes; - Entrega do Certificado às empresas que nos apoiam;
O ano de 2017 fechou com 200 contribuintes (Amigos da Natureza) e 37 Empresa Amigas e Colaboradoras
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BALANÇO FINANCEIRO
Comunicação 2%
Mat. Consumo 9%
Mat. Permanente 18%
Recursos Humanos 66%
Transporte 4%
Outros 1%
Gráfico de despesas
Contribuições PF 6%
Contribuições PJ 15%
Patrocínio 44%
Rendimentos 2%
Venda de Mudas 34%
Gráfico de receitas
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Página: 1Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
ATIVO 713.528,37D 2.283.304,21 2.576.382,25 420.450,33D19 01
ATIVO CIRCULANTE 604.022,78D 2.225.627,27 2.535.305,86 294.344,19D27 01.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 146.464,72D 1.915.150,20 1.841.963,91 219.651,01D35 01.1.1
CAIXA 138,62D 24.201,92 23.940,54 400,00D43 01.1.1.01
Caixa 138,62D 24.201,92 23.940,54 400,00D51 01.1.1.01.001
BANCOS CONTA MOVIMENTO 198,96D 1.210.198,79 1.210.377,75 20,00D60 01.1.1.02
Banco do Brasil S/A 88,95D 87.097,85 87.186,80 0,0078 01.1.1.02.001
Associação Copaíba C/c 9676-8 0,00 16.839,93 16.839,93 0,00101665 01.1.1.02.001.032
Associação Copaíba C/c 6574-9 88,90D 521,58 610,48 0,00101711 01.1.1.02.001.034
Associação Copaíba C/c 6862-4 0,00 6.062,93 6.062,93 0,00101712 01.1.1.02.001.035
Associação Copaíba C/c 7756-9 0,00 31.681,41 31.681,41 0,00101713 01.1.1.02.001.036
Associação Copaiba C/c 14308-1 0,02D 31.992,00 31.992,02 0,00102439 01.1.1.02.001.051
Associação Copaiba - C/C 10816-2 PDA 370-MA 0,03D 0,00 0,03 0,00102929 01.1.1.02.001.062
Banco Itaú 110,01D 1.123.100,94 1.123.190,95 20,00D100252 01.1.1.02.007
Associação Copaiba C/c 05544-0 110,00D 697.828,70 697.928,70 10,00D101664 01.1.1.02.007.067
Associação Copaiba - AG 0016 C/C 971-4 0,01D 0,00 0,01 0,00102810 01.1.1.02.007.103
Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19311-8 0,00 425.272,24 425.262,24 10,00D105960 01.1.1.02.007.204
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF 146.127,14D 680.749,49 607.645,62 219.231,01D108 01.1.1.03
Banco do Brasil S.A 38.892,78D 45.052,55 64.673,65 19.271,68D116 01.1.1.03.001
Associação Copaíba - Aplic BB Curto Prazo 200 C/c: 6574-9 519,23D 4,09 523,32 0,00101716 01.1.1.03.001.022
Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa 500 CNPJ BB C/c: 6862-41.102,75D 44,27 1.147,02 0,00101717 01.1.1.03.001.023
Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa 500 C/c: 7756-9 1.385,52D 22.198,84 19.027,00 4.557,36D101718 01.1.1.03.001.024
Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa LP 100 C/c: 9676-85.755,55D 15.595,51 11.516,82 9.834,24D101719 01.1.1.03.001.025
Associação Copaíba - Aplic BB RF Simples C/c: 6862-4 92,23D 0,00 92,23 0,00102438 01.1.1.03.001.041
Associação Copaiba - Aplic BB RF SIMPLES C/c 14308-130.037,50D 7.209,84 32.367,26 4.880,08D102440 01.1.1.03.001.042
Banco Itaú 107.234,36D 635.696,94 542.971,97 199.959,33D100293 01.1.1.03.004
Associação Copaíba Aplic Compromissada DI ITAU C/c: 5544-079.169,50D 63.401,26 95.527,47 47.043,29D101715 01.1.1.03.004.029
Associação Copaiba Aplic Aut Mais C/c 5544-0 28.064,86D 251.904,74 261.074,50 18.895,10D102465 01.1.1.03.004.039
Associação Copaíba Aplicação CDB C/C 19311-8 0,00 79.125,33 76.161,73 2.963,60D105961 01.1.1.03.004.114
Associação Copaiba - Aplic. Compromissada CDB c/c:19311-8 0,00 241.265,61 110.208,27 131.057,34D105980 01.1.1.03.004.115
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 456.901,89D 310.477,07 692.685,78 74.693,18D132 01.1.2
CLIENTES NACIONAIS 13.937,35D 200.012,96 208.925,31 5.025,00D140 01.1.2.01
CONSTRUTORA FRANCO PENTEADO LTDA - EPP 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000001516
TRISTAO E ORTIZ SERRALHERIA LTDA ME 900,00D 0,00 900,00 0,00159 01.1.2.01.000002898
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SO 0,00 120,00 120,00 0,00159 01.1.2.01.000008034
ASSOCIACAO DOS FUNC PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO AFPESP0,00 4.750,00 4.750,00 0,00159 01.1.2.01.000008330
PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROM.DE SOCORRO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00159 01.1.2.01.000008564
ZANARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 290,00D 0,00 290,00 0,00159 01.1.2.01.000014826
EGNALDO LÁZARO DE MORAES 0,00 63,00 63,00 0,00159 01.1.2.01.000014828
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00159 01.1.2.01.000017499
FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂNTICA 8.057,35D 75.795,50 78.952,85 4.900,00D159 01.1.2.01.000020277
ANTONIO BENEDITO CORACIN 0,00 42,50 42,50 0,00159 01.1.2.01.000020282
TIAGO SARTORI 0,00 69,00 69,00 0,00159 01.1.2.01.000022901
LAÉRCIO JUNHO CHIARINI 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00159 01.1.2.01.000024631
MARCELO JOSÉ DE FARIA 0,00 831,00 831,00 0,00159 01.1.2.01.000024633
ANTONIO DONIZETE GIANOTTI COZARO 0,00 15,00 15,00 0,00159 01.1.2.01.000024644
ANDRÉ LUIZ ZANESCO 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000025382
SINARA FERRAZ DE OLIVEIRA CONESSA 0,00 350,00 350,00 0,00159 01.1.2.01.000025440
EMPREENDIMENTO RECANTO DO LAGO EIRELI 0,00 450,00 450,00 0,00159 01.1.2.01.000027299
RENATO VILLELA 0,00 45,00 45,00 0,00159 01.1.2.01.000028974
Pedro Vieira Neto Olaria ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00159 01.1.2.01.000028980
JOSÉ JORGE 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000030367
VALTER REZENDE MARTINS PEREIRA ME 0,00 935,00 935,00 0,00159 01.1.2.01.000030370
EDMIR APARECIDO DE SOUZA 0,00 5,00 5,00 0,00159 01.1.2.01.000032864
MARIA DE LOURDES PRADO DA SILVA ME 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000035214
ORESTES CAROSSI 0,00 40,00 40,00 0,00159 01.1.2.01.000035215
GALERIA DAL RIO LTDA 4.610,00D 0,00 4.610,00 0,00159 01.1.2.01.000036033
JONAS CORACIN 0,00 168,00 168,00 0,00159 01.1.2.01.000036088
MÔNICA PAULETE ROBATINI 0,00 475,00 475,00 0,00159 01.1.2.01.000036952
VIVERDE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 80,00D 0,00 80,00 0,00159 01.1.2.01.000036954
LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA0,00 1.160,00 1.160,00 0,00159 01.1.2.01.000037969
MAYRA FLORES TAVARES 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000039035
ANTONIO ROBERTO MAZIERO 0,00 77,50 77,50 0,00159 01.1.2.01.000039038
WESLLEN ALCINDO LEME 0,00 87,50 87,50 0,00159 01.1.2.01.000039039
JOÃO ROBERTO DE MORAES 0,00 5,00 5,00 0,00159 01.1.2.01.000039980
DIAMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 0,00 3.575,00 3.575,00 0,00159 01.1.2.01.000039981
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039982
JOÃO VITOR CASMERINO FRUCHI 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000039983
JOÃO BRAS DE OLIVEIRA 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000039985
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 2Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
VERA MARIA MASAGÃO RIBEIRO 0,00 525,00 525,00 0,00159 01.1.2.01.000039986
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039987
JULIANA DE CASTRO 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000039988
ROGERIO APARECIDO RODRIGUES DE MORAES 0,00 10,00 10,00 0,00159 01.1.2.01.000039989
GIOVANI LUIS DE CAMPOS SILVA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039990
HOREMHEB SUEZA FIGUEIROA 0,00 600,00 600,00 0,00159 01.1.2.01.000039991
FRANCISCO IKEDA 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000039993
Hotel Campestre Águas de Lindóia Ltda. 0,00 450,00 450,00 0,00159 01.1.2.01.000039994
BENEFICIAMENTO TEXTIL COLOR BELA 0,00 352,00 352,00 0,00159 01.1.2.01.000039995
CLAUDIMARA GONCALVES DE LIMA 0,00 570,00 570,00 0,00159 01.1.2.01.000040253
ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 0,00 210,00 210,00 0,00159 01.1.2.01.000040254
JOSE CLAUDIO SARAGIOTTO 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000040255
NELSON DONIZETTI COROZOLA 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000040256
COMERCIAL DE ALIMENTO TALISMA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00159 01.1.2.01.000040259
JULIO CESAR TOLEDO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00159 01.1.2.01.000041864
DOUGLAS BONFA 0,00 325,00 325,00 0,00159 01.1.2.01.000041866
LEANDRO GIANOTTI PINHEIRO 0,00 375,00 375,00 0,00159 01.1.2.01.000041869
FLORESTA BRASIL TECNOLOGIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - EPP0,00 7.600,00 7.600,00 0,00159 01.1.2.01.000041870
MARCELO PEREIRA 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000041871
LUCIANA PIVA 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000041872
SILVANA AP. ALDERIO ALMEIDA 0,00 90,00 90,00 0,00159 01.1.2.01.000043410
VAGNER DE OLIVEIRA PRETO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000043412
LEONIDES ALVES DE OLIVEIRA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000043413
DINORAH MARSULLA BENEDUZZI 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000043414
JOEL FAUSTINO DE LIMA 0,00 165,00 165,00 0,00159 01.1.2.01.000043416
LUIZ ANTONIO CEZAR ME 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000043417
AKIO YOSHIDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00159 01.1.2.01.000043418
LEONEL DA SILVA OLIVEIRA 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00159 01.1.2.01.000044683
OSMAR APARECIDO DARIOLLE 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000044684
EDGAR FIGUEIREDO BARTOLOMEI 0,00 7.966,00 7.966,00 0,00159 01.1.2.01.000044685
MARIA DE SALES SILVA 0,00 500,00 375,00 125,00D159 01.1.2.01.000044686
RODNEI SEMOLINI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00159 01.1.2.01.000044687
CAIO JULIANO DE MOURA 0,00 680,00 680,00 0,00159 01.1.2.01.000044688
ALEXANDRA DO CARMO MONTINI 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000044689
WILSON APARECIDO FRANCO DE MORAIS 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000044690
JACIR DE MORAIS CARDOSO 0,00 260,00 260,00 0,00159 01.1.2.01.000044691
ALEXANDRE LUIS MARTINS DE CASTRO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000045517
MARIA JOSEFINA DA ROCHA TORRICELLE 0,00 12,50 12,50 0,00159 01.1.2.01.000045518
JOSE CARLOS DE ALMEIDA FILHO 0,00 600,00 600,00 0,00159 01.1.2.01.000045520
MARIA DO CARMO PAGOTTO 0,00 57,50 57,50 0,00159 01.1.2.01.000045521
AMAURI SANTIS RIBEIRO DA CRUZ 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000046975
BONIFACIO DE MATTOS 0,00 27,50 27,50 0,00159 01.1.2.01.000046976
MARCIO CORREA 0,00 37,50 37,50 0,00159 01.1.2.01.000046977
PAULO SERGIO DIAS 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000046978
VALMIR PINHEIRO 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000046979
RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000046980
FELIPE MOREIRA DE ALMEIDA 0,00 57,50 57,50 0,00159 01.1.2.01.000046981
DORIVAL OLIANI 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000046982
ENZO VESENTINI MARCHI 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000046983
Sharon Alexia Woodyatt Biffarate 22035291801 0,00 430,00 430,00 0,00159 01.1.2.01.000047032
FERNANDO BERTON BALDO 0,00 2,50 2,50 0,00159 01.1.2.01.000048037
JOAO CLAYTON DOMINGUES DE OLIVEIRA 0,00 30,00 30,00 0,00159 01.1.2.01.000048038
MARCILIO ZEQUINATTO MARCHI E OUTRA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048039
COLEGIO REINO SERRANO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - ME0,00 320,00 320,00 0,00159 01.1.2.01.000048040
EDUARDO APARECIDO BENEDITO DE ALMEIDA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000048041
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BASSO 0,00 350,00 350,00 0,00159 01.1.2.01.000048042
MAURICIO JOSE BARBOSA 0,00 268,00 268,00 0,00159 01.1.2.01.000048043
ANTONIO MORANDIN JUNIOR 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000048044
BENEDITO VIDAL DE LIMA 0,00 7,50 7,50 0,00159 01.1.2.01.000048045
ELISEU GONCALVEZ DA MOTA SILVA 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000048046
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048047
TELGE ANDRADE DE ARRUDA MILANI 0,00 500,00 500,00 0,00159 01.1.2.01.000048048
JOSE LUIZ BARBODA DE MORAES 0,00 47,50 47,50 0,00159 01.1.2.01.000048967
EMERSON TADEU ZANESCO 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000048968
ALEXANDRE CAMPOS DE SOUZA 0,00 240,00 240,00 0,00159 01.1.2.01.000048969
DENILSON PINTO DE OLIVEIRA 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000048970
JOAO GIRARDELLI JUNIOR 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000048971
LEONARDO PROTTI DE LIMA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048972
CIRCUITO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA0,00 3.000,00 3.000,00 0,00159 01.1.2.01.000048973
JOSE DONIZETI BORTOLOTTI 0,00 17,50 17,50 0,00159 01.1.2.01.000048974
LUCIANO GENTILE 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000048975
JOAO CARLOS LEME 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000049639
FRANCISCO OTAVIO GOTTARDELLO 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000049640
JAEL BENEDITO NEVES 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000049641
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 3Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
VIVIANE CANDOTTA GABRIEL 0,00 45,00 45,00 0,00159 01.1.2.01.000049642
BERNADETE MOSKEN 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000049643
ANTONIO CARLOS VARGAS 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000049644
VALTER FERREIRA MELO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000049645
JOSE DANIZETE BRAS MIRANDA 0,00 80,00 80,00 0,00159 01.1.2.01.000049646
PARDO ENERGIA S. A. 0,00 900,00 900,00 0,00159 01.1.2.01.000049647
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 0,00 150,00 150,00 0,00159 01.1.2.01.000049648
MARCIO GRAZINO 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000049649
ANTONIO SERGIO SANTANNA 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000049650
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000049651
THIAGO AMADEU SALOMAO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000049652
MARILIA FRANCO DO NASCIMENTO PIETRAFESA DE GODOI0,00 230,00 230,00 0,00159 01.1.2.01.000049653
SILMARA FERREIRA PIVA 0,00 60,00 60,00 0,00159 01.1.2.01.000050784
JOSE ROBERTO FREIRE DA COSTA 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000050785
NAZARIO GUIRAO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000050786
GRUPO DISPERSORES 0,00 24.222,96 24.222,96 0,00159 01.1.2.01.000050787
ROBSON ROGERIO SILVA DOS SANTOS 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000050788
ARIANE DANIELE DE SOUZA MAZIERO 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000050790
GILMARA APARECIDA ANDREUCCI 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000050791
RESERVAS VOTORANTIM LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00159 01.1.2.01.000050792
JOSE AIRTON APARECIDO BIOTTO 0,00 20,00 20,00 0,00159 01.1.2.01.000050793
FERGON ENGENHARIA LTDA ME 0,00 780,00 780,00 0,00159 01.1.2.01.000050794
JEFERSON SILVEIRA DA SILVA 0,00 22,50 22,50 0,00159 01.1.2.01.000050795
CAYAMARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA0,00 7.350,00 7.350,00 0,00159 01.1.2.01.000050796
EMPRESA DE MINERACAO ROMER LTDA 0,00 1.001,00 1.001,00 0,00159 01.1.2.01.000051886
JOSE JERONIMO AGUILLAR 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00159 01.1.2.01.000051887
RENATO CARDILLO 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000051888
THE GREEN INITIATIVE 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00159 01.1.2.01.000051889
MARLI DE CASSIA DE LIMA 0,00 102,50 102,50 0,00159 01.1.2.01.000051890
VAGNER ROSSI 0,00 220,00 220,00 0,00159 01.1.2.01.000051891
LEANDRO APARECIDO DAOLIO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000051892
JACKSON PONTES VASQUEZ 0,00 274,00 274,00 0,00159 01.1.2.01.000051893
ANDERSON H T NOGUEIRA 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000051894
JOEL FRANCISCO SIQUEIRA DE MORAES 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000051895
ANANIAS ALVES MIRANDA 0,00 40,00 40,00 0,00159 01.1.2.01.000051896
JOSE CARLOS TAFNER TOPAN NETO 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00159 01.1.2.01.000051898
ADIANTAMENTOS 0,00 18.674,31 17.495,37 1.178,94D248 01.1.2.08
Adiantamento a fornecedores 0,00 1.178,94 0,00 1.178,94D299 01.1.2.08.005
Adiantamento 13º Salário 0,00 6.448,23 6.448,23 0,00302 01.1.2.08.006
Adiantamento Férias 0,00 11.047,14 11.047,14 0,00310 01.1.2.08.007
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,00 3.491,34 3.491,34 0,00329 01.1.2.09
ICMS a Recuperar 0,00 164,04 164,04 0,00337 01.1.2.09.001
IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar 0,00 3.327,30 3.327,30 0,00100277 01.1.2.09.012
ESTOQUES 55.339,67D 84.148,46 75.148,89 64.339,24D426 01.1.2.12
Estoque de Mercadoria Para Revenda 0,00 13.982,79 13.982,79 0,00434 01.1.2.12.001
Estoque de Mercadoria para Revenda 0,00 13.982,79 13.982,79 0,00100646 01.1.2.12.001.001
Estoque de Mudas 41.750,00D 40.632,67 20.468,75 61.913,92D102817 01.1.2.12.020
Estoque de Sementes 1.255,00D 0,00 64,68 1.190,32D103634 01.1.2.12.022
Estoque de Insumos 12.334,67D 29.533,00 40.632,67 1.235,00D103640 01.1.2.12.023
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00D523 01.1.2.14
Remessa de Imobilizado p/ canteiro de obras 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00D100780 01.1.2.14.002
ENTRADA DE BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER27.624,67D 0,00 27.624,67 0,00101127 01.1.2.16
Outras Entradas 27.624,67D 0,00 27.624,67 0,00101131 01.1.2.16.004
SAIDA DE BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS360.000,20D 0,00 360.000,20 0,00101167 01.1.2.17
Outras Saidas 360.000,20D 0,00 360.000,20 0,00101168 01.1.2.17.001
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 656,17D 0,00 656,17 0,00566 01.1.3
SEGUROS A APROPRIAR 656,17D 0,00 656,17 0,00574 01.1.3.01
Seguro de veículo a apropriar 656,17D 0,00 656,17 0,00100588 01.1.3.01.005
ATIVO NÃO CIRCULANTE 109.505,59D 53.545,44 36.944,89 126.106,14D663 01.2
IMOBILIZADO 109.505,59D 53.545,44 36.944,89 126.106,14D817 01.2.3
BENS E DIREITOS EM USO 278.983,35D 2.135,00 4.150,00 276.968,35D825 01.2.3.01
Máquinas e Equipamentos 82.110,92D 2.135,00 4.150,00 80.095,92D833 01.2.3.01.001
Móveis e Utensílios 20.851,00D 0,00 0,00 20.851,00D841 01.2.3.01.002
Imóveis 22.932,41D 0,00 0,00 22.932,41D868 01.2.3.01.004
Veículos 124.894,00D 0,00 0,00 124.894,00D876 01.2.3.01.005
Computadores e periféricos 19.735,02D 0,00 0,00 19.735,02D884 01.2.3.01.006
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 4Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
Instalações 8.460,00D 0,00 0,00 8.460,00D100233 01.2.3.01.015
BENS EM CONSTRUÇÃO 0,00 51.410,40 0,00 51.410,40D1066 01.2.3.02
Bens em construção 0,00 51.410,40 0,00 51.410,40D100014 01.2.3.02.001
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 169.477,76C 0,04 32.794,89 202.272,61C957 01.2.3.05
(-) Máquinas e equipamentos 35.712,28C 0,00 8.296,00 44.008,28C965 01.2.3.05.001
(-) Móveis e Utensílios 7.077,32C 0,00 2.126,35 9.203,67C973 01.2.3.05.002
(-) Imóveis 10.013,82C 0,00 1.070,18 11.084,00C990 01.2.3.05.004
(-) Veículos 95.402,85C 0,04 19.298,04 114.700,85C1007 01.2.3.05.005
(-) Computadores Periféricos 18.157,99C 0,00 1.158,32 19.316,31C1015 01.2.3.05.006
(-) Instalações 3.113,50C 0,00 846,00 3.959,50C100600 01.2.3.05.011
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100185 01.3
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100186 01.3.1
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100187 01.3.1.01
Contas de Compensação 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100188 01.3.1.01.001
PASSIVO 713.528,37C 2.228.143,64 1.767.768,12 253.152,85C1163 02
PASSIVO CIRCULANTE 532.521,87C 1.176.737,20 722.005,73 77.790,40C1171 02.1
FORNECEDORES 6.387,24C 222.529,78 231.088,39 14.945,85C1180 02.1.1
FORNECEDORES 6.387,24C 222.529,78 231.088,39 14.945,85C100004 02.1.1.01
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0,00 5.533,12 5.533,12 0,00100005 02.1.1.01.000000079
TELEFONICA BRASIL S.A. 87,06C 459,84 472,77 99,99C100005 02.1.1.01.000000931
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 0,00 236,83 236,83 0,00100005 02.1.1.01.000006967
LUIZ CARLOS FORTUNATO GRÁFICA ME 0,00 310,00 310,00 0,00100005 02.1.1.01.000014877
ARTHUR BONETTI CIA LTDA 0,00 1.132,08 1.132,08 0,00100005 02.1.1.01.000014878
Tatiana Novaes de Oliveira 36931455800 0,00 490,00 490,00 0,00100005 02.1.1.01.000014893
4S Sistema de segurança EIRELI - ME 0,00 78,00 78,00 0,00100005 02.1.1.01.000014894
MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUINAS E MOTORES EIRELI-EPP0,00 357,50 357,50 0,00100005 02.1.1.01.000014896
AGRIBRAS AGRO INDUSTRIAL LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00100005 02.1.1.01.000017034
AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTDA. - ME. 0,00 2.713,20 3.948,20 1.235,00C100005 02.1.1.01.000020284
ANTONIO ANGELO PALAZI SOCORRO-EPP 0,00 210,00 210,00 0,00100005 02.1.1.01.000020285
TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00100005 02.1.1.01.000020288
Nane Auto Center-Pecas e Assessorios Para Veiculos Ltda - Me0,00 250,00 250,00 0,00100005 02.1.1.01.000020289
ANTONIO GERALDO COSTA - EPP 0,00 987,77 1.023,62 35,85C100005 02.1.1.01.000020290
Elenir Aparecida Mosca 12027272801 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00100005 02.1.1.01.000020293
METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA 0,00 0,00 809,50 809,50C100005 02.1.1.01.000022816
Agro Cavaquinho Comercio de Produtos Agropecuarios LTDA0,00 50,00 50,00 0,00100005 02.1.1.01.000022837
KARINA ANTONOFF ME 0,00 0,00 535,00 535,00C100005 02.1.1.01.000022838
SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2.150,00C 3.850,00 2.150,00 450,00C100005 02.1.1.01.000022839
Intera Comunicacao Multimidia e Informatica Ltda - Me 80,01C 2.680,65 2.900,65 300,01C100005 02.1.1.01.000022995
VEDOVOTO & VILLIBOR LTDA 1.723,67C 1.841,81 118,14 0,00100005 02.1.1.01.000024418
AUTO POSTO IMPACTO LTDA 0,00 8.522,93 8.522,93 0,00100005 02.1.1.01.000024570
O.W. BRASIL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTD ME0,00 9.554,00 9.554,00 0,00100005 02.1.1.01.000024639
PAPELARIA PERETTO 25,50C 106,90 81,40 0,00100005 02.1.1.01.000025437
Lima e Filhos Informatica Ltda - Me 0,00 440,00 440,00 0,00100005 02.1.1.01.000025483
Rogerio de Oliveira Suniga 0,00 351,00 351,00 0,00100005 02.1.1.01.000025484
Editora e Grafica Studio F Ltda - Me 0,00 750,00 750,00 0,00100005 02.1.1.01.000025488
MAFFEI COMERCIO PECAS MOTOS LTDA ME 0,00 1.023,43 1.023,43 0,00100005 02.1.1.01.000027930
Paulo Rubim de Toledo 21625161875 0,00 24.025,00 24.025,00 0,00100005 02.1.1.01.000030495
Bentec Comercio de Sementes Ltda Epp 0,00 2.296,10 2.296,10 0,00100005 02.1.1.01.000032226
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO0,00 2.310,06 2.310,06 0,00100005 02.1.1.01.000032834
CARLOS BUENO DA CRUZ - ME 0,00 2.387,15 2.387,15 0,00100005 02.1.1.01.000032862
Mayra Flores Tavares 36860037830 0,00 12.591,76 12.591,76 0,00100005 02.1.1.01.000033869
Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - Epp 0,00 687,30 687,30 0,00100005 02.1.1.01.000033872
Gustavo de Oliveira-Construcao - Me 0,00 1.514,90 2.212,40 697,50C100005 02.1.1.01.000035235
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO FARIA- LTDA 750,00C 1.680,00 930,00 0,00100005 02.1.1.01.000035996
MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LIMITADA - EPP 0,00 65,85 65,85 0,00100005 02.1.1.01.000036020
FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS IND. E COM. LT 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00100005 02.1.1.01.000036799
YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME1.050,00C 21.770,00 21.830,00 1.110,00C100005 02.1.1.01.000036951
VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A. 0,00 1.918,14 1.918,14 0,00100005 02.1.1.01.000038098
METALMOLDES INDUSTRIA E COMERCIO DE 521,00C 521,00 0,00 0,00100005 02.1.1.01.000039081
OLIMPIO B. DA COSTA E CIA 0,00 587,80 587,80 0,00100005 02.1.1.01.000039117
NKG Fazendas Brasileiras Ltda 0,00 320,90 320,90 0,00100005 02.1.1.01.000039992
Jeferson Padua Vedovoto 32088446893 0,00 963,70 963,70 0,00100005 02.1.1.01.000040017
O M SECURITY ELETRONICOS - EIRELI - 0,00 2.135,00 2.555,00 420,00C100005 02.1.1.01.000040018
Casa Eliane Comercio de Materiais P/ Construcao Ltda - Epp 0,00 440,00 440,00 0,00100005 02.1.1.01.000040026
Jaguar Sistemas de Seguranca e Monitoramento Eireli - Me 0,00 1.757,00 1.757,00 0,00100005 02.1.1.01.000040039
Gilberto Braga 11687175829 0,00 286,90 286,90 0,00100005 02.1.1.01.000040054
TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME0,00 712,90 712,90 0,00100005 02.1.1.01.000040464
HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 560,80 560,80 0,00100005 02.1.1.01.000041806
Taura Fertilizantes Ltda - ME 0,00 942,00 942,00 0,00100005 02.1.1.01.000041923
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 5Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
Luiz Carlos Balbino 51470527804 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00100005 02.1.1.01.000041924
Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me 0,00 1.355,50 1.964,50 609,00C100005 02.1.1.01.000043409
AUTO POSTO ETORE MANTOVANI LTDA 0,00 920,49 920,49 0,00100005 02.1.1.01.000045047
Acqua-Drill Comercio de Produtos Hidraulicos Ltda - Me 0,00 9.840,00 9.840,00 0,00100005 02.1.1.01.000045909
Cr Solucoes em Meio Ambiente Ltda - Me 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00100005 02.1.1.01.000045910
TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA 0,00 978,00 978,00 0,00100005 02.1.1.01.000045911
Josi Massoca Moura Daniel 0,00 19.100,00 19.100,00 0,00100005 02.1.1.01.000045912
MADEIREIRA CASARAO LTDA - ME 0,00 584,27 584,27 0,00100005 02.1.1.01.000045913
VLADEMIR MACIEL CREPALDI TELAS ME 0,00 108,00 108,00 0,00100005 02.1.1.01.000045914
ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP 0,00 64,00 64,00 0,00100005 02.1.1.01.000047026
SPECOLOGIA COMERCIAL IMPE EXP EIREL 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00C100005 02.1.1.01.000051932
SILVAMARTS COMPOSICAO GRAFICA LTDA 0,00 0,00 5.520,00 5.520,00C100005 02.1.1.01.000051933
CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIB 0,00 852,00 352,00 500,00D100005 02.1.1.01.000051936
WILSON OSSAMU MAKINO ME 0,00 2.497,40 3.491,40 994,00C100005 02.1.1.01.000051939
GIOVANI DEL CIELLO - ME 0,00 80,00 80,00 0,00100005 02.1.1.01.000051940
GERALDO RAFAEL DE REZENDE ME 0,00 4.695,00 4.695,00 0,00100005 02.1.1.01.000051942
Telhadao Comercial Ltda 0,00 6.087,50 6.087,50 0,00100005 02.1.1.01.000051944
CDC BJ Com Mat Construcao Ltda Me 0,00 1.844,00 1.844,00 0,00100005 02.1.1.01.000051945
Jesner Albeli Goulart 31691796832 0,00 50,00 50,00 0,00100005 02.1.1.01.000051972
RAQUEL APARECIDA DESTRO DE OLIVEIRA 0,00 44,30 44,30 0,00100005 02.1.1.01.000051974
Paulifertil Ind e Com de Fertilizan 0,00 1.226,00 1.226,00 0,00100005 02.1.1.01.000051975
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 33.502,46C 441.021,11 466.334,60 58.815,95C1260 02.1.3
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 11.335,03C 169.348,29 172.878,09 14.864,83C1279 02.1.3.01
Salários a pagar 11.335,03C 141.091,90 144.621,70 14.864,83C1287 02.1.3.01.001
Férias a pagar 0,00 11.047,14 11.047,14 0,001295 02.1.3.01.002
Rescisões a pagar 0,00 5.629,98 5.629,98 0,001309 02.1.3.01.003
13º salário a pagar 0,00 11.579,27 11.579,27 0,001317 02.1.3.01.004
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS 1.591,44C 18.935,30 17.343,86 0,001333 02.1.3.02
Rendimentos Autônomos a Pagar 1.591,44C 18.935,30 17.343,86 0,001341 02.1.3.02.001
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.416,19C 87.562,95 89.583,07 9.436,31C1376 02.1.3.04
INSS a Recolher 5.867,29C 70.899,70 72.575,17 7.542,76C1384 02.1.3.04.001
FGTS a Recolher 1.438,90C 14.562,57 14.947,22 1.823,55C1392 02.1.3.04.003
Contribuições Sindicais a Pagar 110,00C 615,90 575,90 70,00C1406 02.1.3.04.004
GRRF a Pagar 0,00 1.484,78 1.484,78 0,001414 02.1.3.04.005
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 13.159,80C 42.562,07 63.296,58 33.894,31C100007 02.1.3.05
Provisão de 13º salário 0,00 15.693,70 15.693,70 0,00100008 02.1.3.05.001
Provisão de férias 11.247,69C 16.502,88 31.598,04 26.342,85C100009 02.1.3.05.002
Provisão FGTS 13º 0,00 1.108,59 1.108,59 0,001422 02.1.3.05.003
Provisão FGTS Férias 0,00 1.234,91 2.985,98 1.751,07C1449 02.1.3.05.004
Provisão INSS 13º 0,00 3.796,59 3.796,59 0,001430 02.1.3.05.005
Provisão INSS Férias 1.912,11C 3.936,33 7.605,76 5.581,54C1457 02.1.3.05.006
Provisão Pis s/ Férias 0,00 154,34 373,19 218,85C106053 02.1.3.05.011
Provisão Pis s/ 13º 0,00 134,73 134,73 0,00106054 02.1.3.05.012
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA 0,00 122.612,50 123.233,00 620,50C105260 02.1.3.06
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA 0,00 122.612,50 123.233,00 620,50C105261 02.1.3.06.001
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 361,73C 3.725,87 4.067,74 703,60C1465 02.1.4
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 234,31C 1.865,22 1.997,06 366,15C1473 02.1.4.01
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher 10,51C 10,51 18,60 18,60C100285 02.1.4.01.006
IRRF S/Folha de Pagamento 223,80C 1.854,71 1.978,46 347,55C100768 02.1.4.01.008
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 127,42C 1.860,65 2.070,68 337,45C1589 02.1.4.03
ICMS a Pagar 0,00 164,04 246,06 82,02C1597 02.1.4.03.001
PIS a Pagar 127,42C 1.696,61 1.824,62 255,43C1619 02.1.4.03.003
CONTAS A PAGAR 132.270,24C 148.060,24 18.540,00 2.750,00C1678 02.1.5
DEMAIS CONTAS A PAGAR 1.138,07C 1.138,07 0,00 0,001732 02.1.5.02
Seguro de Veículo a pagar 1.138,07C 1.138,07 0,00 0,00100607 02.1.5.02.004
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 0,00 15.790,00 18.540,00 2.750,00C100213 02.1.5.03
Adiantamento de Clientes 0,00 15.790,00 18.540,00 2.750,00C5274 02.1.5.03.001
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER 131.132,17C 131.132,17 0,00 0,00101185 02.1.5.05
OUTRAS ENTRADAS 131.132,17C 131.132,17 0,00 0,00101189 02.1.5.05.0004
Adiantamento de Clientes 0,00 1.400,00 1.975,00 575,00C100282 02.1.7
Adiantamento de Clientes 0,00 1.400,00 1.975,00 575,00C100283 02.1.7.01
ANDRÉ LUIZ ZANESCO 0,00 600,00 600,00 0,00100284 02.1.7.01.000025382
MARIA JULIETA SERAGIOTTO MARSON 0,00 0,00 450,00 450,00C100284 02.1.7.01.000025452
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 6Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
COMERCIAL DE ALIMENTO TALISMA 0,00 550,00 550,00 0,00100284 02.1.7.01.000040259
MARIA DE SALES SILVA 0,00 250,00 375,00 125,00C100284 02.1.7.01.000044686
BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101123 02.1.8
BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101124 02.1.8.01
REMESSA OUTRAS SAIDAS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101126 02.1.8.01.0001
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 181.006,50C 1.047.274,94 1.041.630,89 175.362,45C1902 02.3
RESERVAS 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,001953 02.3.2
RESERVAS DE LUCROS 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,002003 02.3.2.02
Lucro do Período 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,00103067 02.3.2.02.008
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 120.095,73C 986.364,17 1.041.630,89 175.362,45C2011 02.3.4
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 70.924,99C 936.055,36 1.040.492,82 175.362,45C2020 02.3.4.03
Deficit do Periodo 303.620,58C 303.620,58 0,00 0,00102823 02.3.4.03.005
Superavit do Periodo 224.376,74C 632.434,78 408.058,04 0,00102824 02.3.4.03.006
Prejuízo do período 457.072,33D 0,00 457.072,33 0,00102851 02.3.4.03.007
Superavit do Periodo Anterior 0,00 0,00 175.362,45 175.362,45C104998 02.3.4.03.009
RESULTADO DO EXERCÍCIO 49.170,74C 50.308,81 1.138,07 0,002054 02.3.4.04
Ajustes de Exercícios Anteriores 49.170,74C 50.308,81 1.138,07 0,003921 02.3.4.04.003
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100189 02.4
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100190 02.4.1
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100191 02.4.1.01
Contas de Compensação 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100192 02.4.1.01.001
RECEITAS 0,00 31.750,15 726.322,05 694.571,90C2089 03
RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 31.750,15 494.730,53 462.980,38C2097 03.1
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 0,00 26.507,93 483.577,99 457.070,06C2100 03.1.1
RECEITA COM VENDAS 0,00 26.507,93 483.147,99 456.640,06C2119 03.1.1.01
Vendas de Produtos 0,00 20.445,00 165.754,96 145.309,96C2127 03.1.1.01.001
Revendas de Mercadorias 0,00 0,00 48.002,50 48.002,50C2143 03.1.1.01.003
RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST) 0,00 6.062,93 269.390,53 263.327,60C101779 03.1.1.01.006
SECOFEHIDRO 0,00 6.062,93 30.283,52 24.220,59C103011 03.1.1.01.006.0002
PETROBRAS 0,00 0,00 239.107,01 239.107,01C106052 03.1.1.01.006.0003
RECEITAS COM SERVIÇOS 0,00 0,00 430,00 430,00C2160 03.1.1.03
Serviços Prestados 0,00 0,00 430,00 430,00C2178 03.1.1.03.001
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO 0,00 246,06 0,00 246,06D2194 03.1.2
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 246,06 0,00 246,06D2232 03.1.2.02
ICMS sobre vendas 0,00 246,06 0,00 246,06D2240 03.1.2.02.001
RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 4.996,16 11.152,54 6.156,38C2330 03.1.3
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.838,81 10.529,30 8.690,49C2372 03.1.3.02
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 1.838,81 10.529,30 8.690,49C2380 03.1.3.02.001
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00 3.157,35 623,24 2.534,11D2429 03.1.3.03
Descontos Incondicionais Obtidos 0,00 0,00 619,24 619,24C2445 03.1.3.03.002
Descontos Obtidos 0,00 3.157,35 4,00 3.153,35D103090 03.1.3.03.005
OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C2518 03.2
OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C2526 03.2.1
OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C100205 03.2.1.01
Bonificações 0,00 0,00 103.442,82 103.442,82C100206 03.2.1.01.001
Mensalidades e Contribuições 0,00 0,00 128.148,70 128.148,70C101722 03.2.1.01.007
CUSTOS E DESPESAS 0,00 530.216,71 2.942,29 527.274,42D2763 04
CUSTOS 0,00 850,00 1.014,04 164,04C2771 04.1
Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 850,00 1.014,04 164,04C100533 04.1.4
COMPRAS NO MERCADO INTERNO 0,00 850,00 1.014,04 164,04C100536 04.1.4.02
/-/CRED. ICMS S/ COMPRAS 0,00 0,00 164,04 164,04C100539 04.1.4.02.003
(-) CUSTO DE BONIFICAÇÃO/AMOSTRAS/BRINDES 0,00 850,00 850,00 0,00101929 04.1.4.02.018
DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 529.366,71 1.928,25 527.438,46D2925 04.2
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 501.022,99 1.928,25 499.094,74D2933 04.2.1
DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 207.539,35 416,05 207.123,30D2941 04.2.1.01
Salários 0,00 157.742,25 339,87 157.402,38D2950 04.2.1.01.001
Férias 0,00 30.575,28 55,37 30.519,91D2984 04.2.1.01.004
13.Salário 0,00 14.716,98 20,81 14.696,17D2992 04.2.1.01.005
Sindicato patronal/associação de classe 0,00 346,88 0,00 346,88D3190 04.2.1.01.009
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 7Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
Seguro de Vida em Grupo 0,00 78,77 0,00 78,77D100594 04.2.1.01.011
Despesas com Medicina Ocupacional 0,00 1.936,82 0,00 1.936,82D100754 04.2.1.01.012
Despesas Seguro de Veiculo 0,00 956,41 0,00 956,41D101139 04.2.1.01.030
Despesas Seguro Empresarial 0,00 1.185,96 0,00 1.185,96D101140 04.2.1.01.031
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 77.048,89 1.189,93 75.858,96D3026 04.2.1.02
INSS 0,00 56.376,36 685,72 55.690,64D3034 04.2.1.02.001
FGTS 0,00 16.981,47 215,14 16.766,33D3042 04.2.1.02.002
Multa rescisória FGTS 0,00 1.334,26 0,00 1.334,26D3050 04.2.1.02.003
PIS sobre folha 0,00 2.356,80 289,07 2.067,73D3069 04.2.1.02.004
DESPESAS GERAIS 0,00 205.974,75 322,27 205.652,48D3085 04.2.1.03
Energia elétrica 0,00 5.533,12 0,00 5.533,12D3123 04.2.1.03.003
Material de expediente 0,00 236,98 0,00 236,98D3140 04.2.1.03.006
Materiais/Servicos de higiene e limpeza 0,00 465,55 0,00 465,55D3158 04.2.1.03.007
Material de escritório e informática 0,00 3.317,80 0,00 3.317,80D3166 04.2.1.03.008
Manutenção e conservação predial 0,00 29.781,91 0,00 29.781,91D3174 04.2.1.03.009
Depreciações e Amortizações 0,00 32.794,89 0,04 32.794,85D3212 04.2.1.03.013
Propaganda e Publicidade/Marketing 0,00 889,90 0,00 889,90D3220 04.2.1.03.014
Fretes e Carretos 0,00 110,00 0,00 110,00D3239 04.2.1.03.015
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 19.501,51 0,00 19.501,51D3263 04.2.1.03.019
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.173,74 0,00 7.173,74D3271 04.2.1.03.020
Serviço de comunicação ( Telefone, Televisão, internet) 0,00 4.457,82 0,00 4.457,82D3301 04.2.1.03.023
Seguros de Vida 0,00 637,12 0,00 637,12D3409 04.2.1.03.034
Combustíveis e Lubrificantes 0,00 10.670,51 0,00 10.670,51D3182 04.2.1.03.038
Pedágios e Estacionamento 0,00 45,20 0,00 45,20D3344 04.2.1.03.039
Material de Uso e Consumo 0,00 772,31 320,90 451,41D100184 04.2.1.03.040
Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança 0,00 4.764,83 0,00 4.764,83D100203 04.2.1.03.041
Manutenção, Conservação e Peças de Veículos 0,00 3.236,22 0,00 3.236,22D100234 04.2.1.03.043
Manutenção,Conservação e Peças de Máquinas e Equipamentos 0,00 2.146,80 0,00 2.146,80D100236 04.2.1.03.045
Despesas Diversas 0,00 1.532,67 0,00 1.532,67D100237 04.2.1.03.046
Assessoria e Consultoria em Geral 0,00 247,00 0,00 247,00D100239 04.2.1.03.048
Vigilância e Segurança 0,00 1.835,00 0,00 1.835,00D100240 04.2.1.03.049
Manutenção de Equipamentos de Informatica 0,00 1.477,00 0,00 1.477,00D100243 04.2.1.03.052
Serviços de Sistemas de Informática 0,00 8.087,14 0,00 8.087,14D100246 04.2.1.03.055
Aluguel de Máquinas e Equipamentos 0,00 1.026,00 0,00 1.026,00D100248 04.2.1.03.057
IPVA,DPVAT e Licenciamento 0,00 3.731,05 1,33 3.729,72D100263 04.2.1.03.059
Marcas e Patentes 0,00 142,00 0,00 142,00D100264 04.2.1.03.060
Despesas Com Cartorio 0,00 489,87 0,00 489,87D100381 04.2.1.03.068
Despesa com Farmacia 0,00 2,38 0,00 2,38D100596 04.2.1.03.072
Despesas Urbanas 0,00 5.144,50 0,00 5.144,50D100679 04.2.1.03.075
Taxas Diversas 0,00 257,60 0,00 257,60D100776 04.2.1.03.080
Perdas Financeiras 0,00 80,00 0,00 80,00D100839 04.2.1.03.085
Seguro de Veiculos 0,00 5.438,32 0,00 5.438,32D100959 04.2.1.03.086
Reembolso Justificado 0,00 2.432,61 0,00 2.432,61D101731 04.2.1.03.103
Manutenção e Atualização de Software 0,00 759,00 0,00 759,00D102170 04.2.1.03.113
Cursos e Treinamentos 0,00 13.941,76 0,00 13.941,76D102253 04.2.1.03.116
Despesas com Reflorestamento 0,00 24.025,00 0,00 24.025,00D103773 04.2.1.03.135
Despesas com Viveiro 0,00 43,60 0,00 43,60D104836 04.2.1.03.141
Despesas com Eventos 0,00 8.150,00 0,00 8.150,00D105373 04.2.1.03.146
Anuidade/Mensalidade 0,00 506,04 0,00 506,04D100593 04.2.1.03.152
Serviços de Mão de Obra 0,00 90,00 0,00 90,00D105951 04.2.1.03.153
DESPESAS ESPECIFICAS 0,00 10.460,00 0,00 10.460,00D100756 04.2.1.04
Pesquisas e Projetos 0,00 10.460,00 0,00 10.460,00D100757 04.2.1.04.001
DESPESAS COM VENDAS 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D100029 04.2.2
DESPESAS GERAIS COM VENDAS 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D100045 04.2.2.03
Despesas com correios 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D101568 04.2.2.03.040
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3433 04.2.3
DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3476 04.2.3.02
Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas) 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3506 04.2.3.02.003
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 0,00 3.709,53 0,00 3.709,53D3514 04.2.4
IMPOSTOS 0,00 3.569,78 0,00 3.569,78D3522 04.2.4.01
IOF 0,00 7,06 0,00 7,06D3530 04.2.4.01.001
IRRF (exclusivo Na Fonte) 0,00 3.327,30 0,00 3.327,30D3573 04.2.4.01.005
ICMS Diferencial de Aliquota 0,00 93,00 0,00 93,00D100087 04.2.4.01.009
ITR 0,00 142,42 0,00 142,42D100089 04.2.4.01.011
MULTAS 0,00 139,75 0,00 139,75D3581 04.2.4.02
Multas e Juros s/ Tributos 0,00 139,75 0,00 139,75D100092 04.2.4.02.005
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Página: 8Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta
DESPESA NÃO DEDUTIVEL 0,00 20.804,08 0,00 20.804,08D100622 04.2.8
DESPESA NÃO DEDUTIVEL 0,00 20.804,08 0,00 20.804,08D100623 04.2.8.01
Multa de Transito 0,00 208,24 0,00 208,24D100625 04.2.8.01.002
MULTAS PUNITIVAS/AUTO DE INFRAÇÃO 0,00 127,09 0,00 127,09D100970 04.2.8.01.007
bonificação/brindes/amostras 0,00 20.468,75 0,00 20.468,75D101798 04.2.8.01.012
Resumo
ATIVO 420.450,33
CUSTOS E DESPESAS 527.274,42
PASSIVO 253.152,85
RECEITAS 694.571,90
Total de débitos 5.073.414,71 Total de créditos 5.073.414,71
Diferença entre débito e crédito 0,00
Lucro do período 167.297,48
Gerson Augusto Ribeiro Silveira
Presidente
CPF: 068.720.228-09
GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2
02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
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