2015 - Bombeiros Mangualde – Ao serviço da população · 2017-04-20 · Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 CÓDIGO Débito IMPORTÂNCIAS ... 09 VENDA DE BENS

2015

R e l a t ó r i o e c o n t a s e P a r e c e r d o C o n s e l h o F i s c a l - 2 0 1 5 Página 1




Órgãos Sociais

Assembleia Geral

Presidente Manuel de Sá Morais Videira Lopes Sócio Nº 3989

Vice-Presidente Fernando José Guerra de Albuquerque Sócio Nº 1627

Secretário Artur Figueiredo Albuquerque Sócio Nº 763

Suplente Maria Cecília Póvoas Santos Pina Sócio Nº 3453

Suplente Jaime Manuel Marques Pires da Silva Sócio Nº 185

Direção

Presidente João Manuel Pereira Soares Sócio Nº 173

Vice-Presidente Ventura dos Santos Domingos Sócio Nº 155

Tesoureiro Carlos Manuel Cruz Alves Sócio Nº 1105

Secretário Filipe Manuel Gonçalves Pacheco Pais Sócio Nº 3303

Secretário Adjunto José Fernando Carvalho Sócio Nº 1744

Vogal António Manuel Rodrigues Martins Sócio Nº 1503

Vogal José Mateus Martins Sócio Nº 152

Vogal José António Sócio Nº 1600

Suplente José Carlos de Almeida Ribeiro Sócio Nº 4081

Suplente José Fernando Santos Luís Sócio Nº 1992

Suplente António Jacinto Albuquerque Costa Sócio Nº 1465

Conselho Fiscal

Presidente Júlio da Fonseca Fernandes Sócio Nº 1059

Vice-Presidente Vítor Manuel Coutinho Lopes Gomes Sócio Nº 927

Secretário-Relator Manuel Diogo Azevedo Marques Sócio Nº 135

Suplente Filipe Manuel Pinheiro Ferraz Sócio Nº 1668

Suplente Maria Fernanda Alves Silva Correia Sócio Nº 192



Introdução No cumprimento das obrigações legais e dos estatutos, Artº.45 ponto 2 alínea c)

e Art.º.41 ponto 2 alínea h), vem a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Mangualde apresentar para apreciação, discussão e votação da Assembleia-

geral, o Relatório e Contas de Gerência do ano 2015.

A atual conjuntura continua a influenciar a atividade da nossa Associação, o que

nos obriga a tomar medidas de restrição, que tantas vezes vão contra a nossa vontade e

os nossos desejos. Esta situação leva-nos desde logo a procurar encontrar formas de

financiamento que nos permitam garantir os padrões de qualidade do nosso Corpo de

Bombeiros, nas suas intervenções de socorro.

Também os investimentos feitos no ano em apreço se refletiram num grande esforço

da nossa tesouraria. No entanto, com o trabalho de gestão desenvolvido foi possível manter

o equilíbrio financeiro da Associação.

Cabe aqui também referir que no ano de 2015, o verão foi dos mais severos dos

últimos anos para o nosso Concelho, com incêndios florestais de grande envergadura. A

quantidade e, em particular o tipo de ocorrências registadas neste período, sujeitou-nos

igualmente a grandes sacrifícios financeiros e a um grande desgaste de meios materiais e

humanos.

Apesar dos constrangimentos referidos, prosseguimos o nosso caminho orientando

a nossa missão com espírito de trabalho, dedicação e muito empenho.

Podemos mesmo em consciência afirmar que fomos capazes de dar continuidade

ao trabalho que nos últimos vinte anos de gestão temos desenvolvido, com cumplicidade

e partilha de interesses e objetivos com o Comando e o Corpo de Bombeiros, concretizando

assim uma grande percentagem das propostas previstas no Plano de Atividades.


Apesar de muito já se ter feito, há ainda muito para fazer. Assim, queremos

expressar a nossa vontade de continuar a dar corpo a projetos que visem essencialmente

o reforço e a melhoria dos meios operacionais ao serviço do nosso Corpo de Bombeiros.

Reforçar a proximidade com as instituições e a própria comunidade e estimular a

cumplicidade na ação de socorro, continua a ser também uma das nossas prioridades. Com

esta postura, estamos certos que o nosso esforço e o nosso trabalho será reconhecido,

e por isso, poderemos continuar a acolher a solidariedade e a ajuda dos nossos associados

e amigos.

Por ultimo deixamos aqui uma palavra de apreço a todos aqueles que, pelas suas

competências e pelo seu espírito de serviço, têm sabido contribuir para o prestígio da nossa

Associação, em nome da causa dos Bombeiros.

24 de março de 2016

A Direção



CONTA DE GERÊNCIA

(valores em euros)

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

CÓDIGO Débito IMPORTÂNCIAS

CÓDIGO Crédito IMPORTÂNCIAS

Parcial Total Parcial Total

Saldo da gerência anterior DESPESA

Em cofre: 1,398.77 DESPESAS CORRENTES

01 PESSOAL

Em depósito: 01.01.01 Pessoal dos quadros 226,159.60

Conta nº0432005266-CGD 55,151.62 01.01.02 Pessoal contratado a termo certo 27,081.15

Conta nº 3060/40057169789-CCAM 14,149.54 01.02.01 Deslocações e ajudas de custo 0.00

Conta nº 3060/40149978273-CCAM-QREN 221.21 01.02.03 Vestuário e artigos pessoais 3,197.31

Conta nº 3060/40247184280-CCAM-VIATURA 99.19

Aplicações a Prazo - CCAM 75,000.00 01.02.04 Alimentação e alojamento 1,784.21

SOMA 146,020.33 01.02.05 Abonos diversos-percentagem ao cobrador 1,534.18

01.03.01 Encargos com a saúde 0.00

01.03.03 Contribuições para a Segurança Social 48,649.62

01.03.04 Seguros do pessoal 2,757.12

Soma do Capítulo 01 311,163.19 311,163.19

RECEITA 02 BENS DURADOUROS

RECEITAS CORRENTES 02.01 Material de educação, cultura e recreio 16.30

02.02 Material honorífico e de representação 384.78

01 CONTRIBUIÇÕES DIRECTAS ASSOCIADOS 02.03 Outros 0.00

01.01 Produto de joias e quotizações 35,007.26 Soma do Capítulo 02 401.08 401.08

Soma do Capítulo 01 35,007.26 35,007.26 03 BENS NÃO DURADOUROS

03.02 Combustíveis e lubrificantes 70,771.17

02 CONTRIBUIÇÕES INDIRECTAS ASSOCIADOS 03.04 Alimentação, roupas e calçado 11,623.22

02.01 Cartões de identidade, porta-chaves, etc. 135.50 03.05 Consumos de secretaria 1,833.77

Soma do Capítulo 02 135.50 135.50 03.06.01 Material de limpeza 1,944.36

03.06.02 Material elétrico 1,406.38

03 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 03.06.03 Produtos agrícolas/jardinagem 254.96

03.01.01 Taxas diversas 0.00 03.06.04 Materiais para pequenas reparações 11,883.42

03.01.02 Utilização balneários, campos de treino, etc. 528.90 03.06.05 Outros 5,946.91

Soma do Capítulo 03 528.90 528.90 Soma do Capítulo 03 105,664.19 105,664.19

A Transportar 35,671.66 A Transportar 417,228.46


CONTA DE GERÊNCIA

(valores em euros)

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015




Transporte 35,671.66 Transporte 417,228.46

04 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 04 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

04.01.01 Juros de depósitos 432.30 04.01 Encargos de instalações 28,416.75

Soma do Capítulo 04 432.30 432.30 04.03 Transportes e comunicações 3,616.44

04.06 Despesas de representação 100.50

04.07.01 Pequenas reparações e conservações-viaturas 26,394.21

05 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 04.07.02 Pequenas reparações e conservações-edifícios 2,269.09

05.01.03 Autoridade Nacional de Proteção Civil 220,607.46 04.08.01 Pessoal assalariado acidentalmente 63,381.82

05.01.04 Instituto Nacional de Emergência Médica 102,628.20 04.08.02 Taxas, impostos e emolumentos em repartiç. 8,280.24

05.01.05 Escola Nacional de Bombeiros 5,781.20 04.08.03 Prémios de seguro de material 2,724.33

05.02.01 Governo Civil de Viseu 0.00 04.08.04 Outros 9,340.60

05.02.02 Câmara Municipal de Mangualde 60,413.65 Soma do Capítulo 04 144,523.98 144,523.98

05.02.03 Juntas de Freguesia 2,875.00 06 ENCARGOS FINANCEIROS

05.02.04 Outras 9,355.34 06.01 Juros de empréstimos 446.86

05.03.01 Empresas 5,018.20 Soma do Capítulo 06 446.86 446.86

05.03.02 Instituições 1,829.67 07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

05.03.03 Particulares 15,683.55 07.03 Despesas com o bufete 9,630.78

Soma do Capítulo 05 424,192.27 424,192.27 07.04 Outras 4,806.69

Soma do Capítulo 07 14,437.47 14,437.47

06 VENDA DE BENS DESPESAS DE CAPITAL

06.02.01 Sucata menor 1,731.51 09 INVESTIMENTOS

06.02.02 Outros bens não duradouros 0.00 09.02.03 Grande reparação e beneficiação 0.00

Soma do Capítulo 06 1,731.51 1,731.51 09.03.01 Instalação de serviços 45,456.47

09.03.04 Outras instalações 11,000.00

07 VENDA DE SERVIÇOS 09.04.01 Outras instalações - reparações 5,500.00

07.01.02 Rendas e alugueres 0.00 09.05.01 Material transporte-Para incêndios, sinist./socor. 47,545.97

07.02.01 Piquetes em recintos e casas de espetáculos 61.50 09.05.02 Material transporte-Grandes reparações viaturas 22,157.47

07.02.03 Primeiros socorros/enfermagem 0.00 09.06.01 Mobiliário para Sede e Quartel 5,013.06

07.02.04 Aluguer de material ou viaturas 8,165.62 09.06.02 Aparelhos/equipamentos p/ combate incêndios 16,973.23

07.02.05 Conduções pagas em ambulâncias e viaturas 166,749.07 09.06.03 Aparelhos/equipamentos p/ pessoas sinistradas 0.00

07.02.07 Produto de exploração do bufete 12,970.01 09.06.04 Maquinaria/equipamento-Outros 12,544.99

Soma do Capítulo 07 187,946.20 187,946.20 Soma do Capítulo 09 166.191.19 166.191.19

A Transportar 649,973.94 A Transportar 742,827.96


CONTA DE GERÊNCIA

(valores em euros) Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015




Transporte 649,973.94 Transporte 742,827.96

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12 PASSIVOS FINANCEIROS

08.01 Reposições não abatidas em pagamentos corr. 8,242.71 12.01 Amortização de empréstimos 2,184.67

08.02 Reembolsos de companhias seguros 1,258.99 Soma do Capítulo 12 2.184.67 2.184.67

08.03.01 Produto de festas e peditórios 8,707.79 TOTAL DAS DESPESAS 745,012.63

08.03.02 Outras receitas correntes 2,311.11

Soma do Capítulo 08 20,520.60 20,520.20

RECEITAS DE CAPITAL

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

09.01 Terrenos 0.00

09.03 Outros edifícios 0.00 Saldo para a gerência seguinte:

Soma do Capítulo 09 0.00 0.00 Em cofre: 810.19

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Em depósitos:

10.01.01 Ministério Plano e Administração Território 0.00 Conta nº 005266-CGD 8.825.59

10.01.02 Autoridade Nacional de Proteção Civil 0.00 Conta nº 3060/40057169789-CCAM 12,546.06

10.02.01 Governo Civil Distrito de Viseu 0.00 Conta nº 3060/40149978273-CCAM-QREN 221.21

10.02.02 Câmara Municipal de Mangualde 0.00 Conta nº 3060/40247184280-CCAM-Viatura 99.19

10.02.03 Juntas de Freguesia 0.00 Aplicações a Prazo - CCAM 55,000.00

10.03.01 Empresas 6,000.00 Saldo para a gerência seguinte 77,502.24 77,502.24

10.03.02 Instituições 0.00

10.03.03 Particulares 0.00

Soma do Capítulo 10 6,000.00 6,000.00

12 PASSIVOS FINANCEIROS

12.01 Empréstimos contraídos a médio/longo prazos 0.00

Soma do Capítulo 12 0.00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS 676,494.54

RESUMO: RESUMO:

Saldo da gerência anterior 146.020.33 DESPESAS CORRENTES 576,636.77

RECEITAS CORRENTES 670,494.54 DESPESAS DE CAPITAL 168.375.86

RECEITAS DE CAPITAL 6,000.00 Saldo para a gerência seguinte 77,502.24

TOTAL GERAL 822.514.87 TOTAL GERAL 822,514.87



Análise Financeira

A análise financeira ao exercício económico de 2015, do ponto de vista da execução orçamental

e de tesouraria, traduziu-se na realização de 65,5 % das receitas inicialmente previstas e de 72,1 % no

que concerne às despesas.

O não cumprimento de parte da receita de capital inicialmente prevista, ficou a dever-se em

grande parte, à inexistência da candidatura a fundos comunitários que iria proporcionar a concretização

de um dos maiores investimentos inicialmente previstos, perspetiva essa que existia aquando da

elaboração do orçamento.

No entanto, o ano 2015 pautou-se pela ocorrência de incêndios florestais numa escala demasiado

elevada, obrigando deste modo à utilização de recursos financeiros para lhes fazer face, de forma a

poderem ser solvidos os encargos resultantes do aumento das despesas com combustíveis, reparações

de viaturas e equipamentos e alimentação ao pessoal, para citar apenas os de maior valor.

No que concerne aos investimentos realizados, a Associação não descurou a execução do seu

Plano de Atividades, só possíveis de realizar com o recurso a uma gestão rigorosa das receitas próprias.

Num ano em que a conjuntura económica não foi a mais favorável, apraz-nos referir que, uma

vez mais, a Direção foi capaz de saber gerir com rigor e eficácia, os meios financeiros de que dispunha,

para fazer face a um conjunto de adversidades a que um Corpo de Bombeiros está permanentemente

sujeito.

Importa ainda referir que o objetivo principal que conjuga a redução de custos, com a maximização

da realização das receitas, foi conseguido, razão pela qual nos sentimos com o sentido do dever

cumprido.

Por fim, uma vez mais fazemos questão em referir, que a Direção está e estará sempre atenta

em dar cumprimento às suas obrigações, de forma a proporcionar os meios necessários para que o

Corpo Ativo possa desempenhar cabalmente as suas ações, no socorro a pessoas e bens.

24 de março de 2016

A Direção

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ORÇAMENTO - 2015 – DESPESA

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS Orçamento Saldo

DESPESAS CORRENTES 01.01.01-Pessoal do Quadro 14,767.87 14,247.01 14,798.32 15,297.74 15,299.70 18,028.02 31,766.67 17,075.08 22,043.96 15,123.30 20,285.32 27,426.61 226,159.60 226,200.00 40.40 01.01.02-Pessoal Contratado 1,214.34 2,506.00 2,354.94 1,622.86 1,369.86 1,699.23 3,016.00 1,946.20 3,545.17 3,427.63 1,893.56 2,485.36 27,081.15 27,100.00 18.85 01.02.01-Deslocações 0.00 0.00 0.00 01.02.03-Equipam.Protecç. Individ. 130.38 574.77 2,492.16 3,197.31 3,200.00 2.69 01.02.04-Aliment.Desloc.Quart. 45.05 114.85 246.93 362.76 174.85 49.30 172.17 158.25 160.30 161.30 74.95 63.50 1,784.21 2,000.00 215.79 01.02.05-Percentagem Cobrador 395.59 318.84 232.14 587.61 1,534.18 2,000.00 465.82 01.03.03-Segurança Social 3,201.87 3,297.76 3,325.12 3,348.61 3,313.57 4,058.29 5,968.14 3,781.81 3,880.03 3,800.52 4,393.72 6,280.18 48,649.62 48,700.00 50.38 01.03.04-Seguros do Pessoal 261.37 1,185.09 658.24 652.42 2,757.12 2,800.00 42.88 02.01-Material desportivo 16.30 16.30 250.00 233.70 02.02-Mat.honorífico/represent. 126.48 258.30 384.78 1,000.00 615.22 03.02-Combustiveis 3,764.00 5,347.62 4,672.30 4,907.19 113.98 9,786.11 6,208.68 17,273.85 4,727.50 4,984.71 4,973.08 4,012.15 70,771.17 70,800.00 28.83 03.04-Alimentação 243.70 1,115.35 493.88 889.38 708.43 416.67 1,883.78 2,686.29 1,439.15 338.50 713.10 694.99 11,623.22 11,700.00 76.78 03.05-Consumos da Secretaria 222.93 203.71 53.39 16.21 189.84 173.40 134.22 216.93 163.75 73.90 201.14 184.35 1,833.77 1,850.00 16.23 03.06.01-Produtos de limpeza 51.38 88.99 55.43 243.01 61.26 104.53 125.73 89.52 646.55 55.36 367.27 55.33 1,944.36 3,500.00 1,555.64 03.06.02-Material eléctrico 149.78 50.06 10.50 99.51 4.00 769.45 34.12 288.96 1,406.38 1,500.00 93.62 03.06.03-Produtos agríc./jardim 26.58 31.97 15.25 21.90 159.26 254.96 500.00 245.04 03.06.04-Material p/reparações 44.72 797.02 335.42 703.29 123.14 1,357.70 189.84 57.82 3,347.33 4,452.29 70.80 404.05 11,883.42 11,900.00 16.58 03.06.05-Gás e Oxigénio 161.88 336.29 367.93 716.38 403.09 88.97 2.63 1,137.84 857.21 560.05 1,314.64 5,946.91 6,000.00 53.09 04.01-Água, Electricidade, Gás 3,560.06 1,110.98 2,658.93 1,801.16 2,213.41 1,989.60 2,575.21 4,413.73 2,007.69 1,234.69 2,761.19 2,090.10 28,416.75 28,500.00 83.25 04.03-Comunicações 327.44 183.05 156.30 245.84 164.67 151.71 288.88 69.61 765.75 281.31 680.81 301.07 3,616.44 3,700.00 83.56 04.06-Desp.Representação 100.50 100.50 500.00 399.50 04.07.01 - Rep./Cons.Viaturas 1,557.93 2,732.44 597.86 2,289.60 73.62 58.06 1,932.45 42.12 5,318.63 5,965.15 2,735.65 3,090.70 26,394.21 26,400.00 5.79 04.07.02 - Rep./Conserv.Edificios 263.22 142.61 586.14 384.95 892.17 2,269.09 2,500.00 230.91 04.08.01-Assalariado ocasional 1,265.43 542.08 1,304.11 2,196.60 2,418.01 12,515.92 13,901.82 503.65 25,045.14 2,483.26 615.62 590.18 63,381.82 63,400.00 18.18 04.08.02-Emolum.Rep.Públicas 85.00 1,723.59 124.23 193.61 1,329.90 103.72 15.35 401.74 22.75 1,874.49 2,375.36 30.50 8,280.24 10,000.00 1,719.76 04.08.03-Seguro viaturas 99.25 1,043.80 99.73 1,187.82 232.78 60.95 2,724.33 2,800.00 75.67 04.08.04-Quotizações/Serv.Espec. 568.50 1,153.74 841.56 122.84 1,184.24 1,076.42 116.85 45.72 1,751.10 122.49 1,814.32 542.82 9,340.60 9,400.00 59.40 06.01-Encargos Financ. - Juros 119.25 116.52 106.83 104.26 446.86 650.00 203.14 07.03-Despesas com bufete 853.82 1,447.96 1,254.09 2,160.04 235.44 933.14 100.79 467.96 894.05 77.71 643.01 562.77 9,630.78 9,700.00 69.22 07.04- Festividades/Outras Desp. 30.00 25.00 30.00 306.31 3,347.87 30.00 56.95 179.87 20.00 30.00 750.69 4,806.69 4,900.00 93.31 Total das Despesas Correntes 32,246.08 37,124.33 34,871.26 37,622.98 30,342.13 57,967.42 69,935.87 49,287.23 80,751.00 47,181.31 45,840.80 53,466.36 576,636.77 583,450.00 6,813.23 DESPESAS DE CAPITAL 09.03.01-Instalações serviços 583.94 4,466.77 1,013.91 9,052.50 8,400.00 4,200.00 4,316.80 5,022.55 8,400.00 45,456.47 84,000.00 38,543.53 09.03.04-Outros 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 09.04.01-Inst.Desp.Reparações 5,500.00 5,500.00 8,000.00 2,500.00 09.05.01-Mat.Transp. Viaturas 10,276.48 19,640.03 2,420.03 2,420.03 10,369.70 2,419.70 47,545.97 277,100.00 229,554.03 09.05.02-Grandes Rep. em Viat. 1,078.00 551.88 20,527.59 22,157.47 23,000.00 842.53 09.06.01-Maq. Eq.Mobiliário 267.53 2,125.81 450.00 2,169.72 5,013.06 5,100.00 86.94 09.06.02-Equipamento Incêndio 2,985.95 2,724.73 725.83 3,230.79 1,118.49 6,187.44 16,973.23 17,000.00 26.77 09.06.03-Equipamento Saúde 0.00 5,000.00 5,000.00 09.06.04-Rádios e Diversos 2,126.36 225.06 366.91 2,470.71 644.53 2,126.36 246.00 4,339.06 12,544.99 16,000.00 3,455.01 12.01-Amortização Empréstimos 540.74 543.36 549.05 551.52 2,184.67 2,500.00 315.33 Total das Despesas de Capital 16,696.25 1,303.06 5,641.95 7,321.25 7,239.74 20,966.87 13,757.15 19,640.03 8,533.57 11,627.77 42,107.28 13,540.94 168,375.86 448,700.00 280,324.14 TOTAL DAS DESPESAS 48,942.33 38,427.39 40,513.21 44,944.23 37,581.87 78,934.29 83,693.02 68,927.26 89,284.57 58,809.08 87,948.08 67,007.30 745,012.63 1,032,150.00 287,137.37

RESUMO Acumulado Mensal O Tesoureiro,

Saldo de Gerência Anterior 146,020.33 0.00 Total das Receitas 676,494.54 74,998.95 Mangualde, 31 de dezembro de 2015 Total das Despesas 745,012.63 67,007.30 Carlos Manuel da Cruz Alves Saldo 77,502.24 7,991.65


ORÇAMENTO - 2015 - RECEITA RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS Orçamento Saldo

RECEITAS CORRENTES

01.01-Cobrança de quotas 2,216.26 1,420.00 2,647.00 3,222.00 5,180.00 2,102.00 3,025.50 1,783.00 1,560.00 2,644.50 2,738.50 6,468.50 35,007.26 35,000.00 -7.26

02.01-Porta/chaves, medalhões e galhardetes 60.00 14.50 5.00 3.00 2.50 22.50 7.50 20.50 135.50 150.00 14.50

03.01.02-Aluguer de instalações 264.45 264.45 528.90 300.00 -228.90

04.01.01-Juros 108.33 33.33 66.67 35.00 27.50 10.00 13.75 119.38 9.17 9.17 432.30 1,100.00 667.70

05.01.03-Transf.Correntes ANPC 5,997.34 6,959.07 6,369.40 7,128.53 7,036.03 25,196.13 18,618.69 12,043.01 52,553.58 20,452.95 46,246.44 12,006.29 220,607.46 175,000.00 -45,607.46

05.01.04-Transf.Correntes INEM 337.78 17,999.83 9,088.72 11,177.39 5,572.70 13,384.58 6,514.63 5,650.66 13,286.06 19,615.85 102,628.20 95,000.00 -7,628.20

05.01.05-Transf.Correntes ENB 1,698.88 826.68 791.70 407.97 301.52 43.73 1,710.72 5,781.20 20,000.00 20,000.00

05.02.02-Transf. da CMM 3,399.31 2,493.99 4,987.98 8,578.67 2,243.19 4,689.58 6,444.87 7,150.42 2,206.26 4,710.93 7,286.01 6,222.44 60,413.65 58,000.00 -2,413.65

05.02.03-Transf. das Juntas Freguesia 75.00 1,000.00 150.00 650.00 1,000.00 2,875.00 1,000.00 -1,875.00

05.02.04-Transf.Correntes-Outras 32.14 6,636.47 1,010.00 511.98 123.85 799.64 51.56 189.70 9,355.34 20,000.00 10,644.66

05.03.01-Empresas Donativos 611.40 22.71 10.20 289.12 1,429.07 59.65 775.85 532.80 2.40 35.00 1,000.00 250.00 5,018.20 9,000.00 3,981.80

05.03.02-Instituições Donativos 330.00 660.00 40.00 331.52 200.00 153.76 114.39 1,829.67 5,500.00 3,670.33

05.03.03-Particulares Donativos 1,289.16 1,745.51 917.81 542.48 1,409.60 1,058.50 1,502.58 1,752.91 720.98 1,955.88 1,307.87 1,480.27 15,683.55 24,500.00 8,816.45

06.02.01-Venda de sucata 446.79 823.62 461.10 1,731.51 3,000.00 1,268.49

07.02.01-Serv.Piq.fogo artificio 61.50 61.50 2,000.00 1,938.50

07.02.03-Serviços Primeiros Socrros/Enf. 0.00 3,000.00 3,000.00

07.02.04-Alug.Material/Viaturas 81.80 899.75 911.44 733.30 612.89 73.62 407.00 290.28 4,045.70 86.47 23.37 8,165.62 14,600.00 6,434.38

07.02.05-Cond.Pagas em Ambulâncias 17,939.67 12,995.09 19,395.43 11,806.18 8,488.91 8,885.27 11,150.98 16,810.04 7,742.16 22,054.85 6,260.88 23,219.61 166,749.07 145,000.00 -21,749.07

07.02.07-Bares 1,388.73 1,719.17 2,028.02 2,176.57 667.50 320.00 939.39 503.10 680.51 520.00 1,150.40 876.62 12,970.01 19,500.00 6,529.99

08.01-Rep.IVA + Seguros 566.63 334.65 397.61 3,467.69 256.13 3,220.00 8,242.71 68,000.00 59,757.29

08.02-Indeminiz.Seguros 1,258.99 1,258.99 4,500.00 3,241.01

08.03.01-Peditórios 338.33 2,853.40 5,516.06 8,707.79 20,500.00 11,792.21

08.03.02-Outros 957.00 680.00 72.50 100.00 501.61 2,311.11 7,500.00 5,188.89

Total das Receitas Correntes 33,759.78 30,679.64 62,024.75 47,252.56 40,345.39 50,537.37 56,661.84 48,737.00 75,986.09 73,458.88 76,052.29 74,998.95 670,494.54 732,150.00 61,655.46

RECEITAS DE CAPITAL

09.01-Terrenos 0.00 5,000.00 5,000.00

10.01.01-Administração Central 0.00 266,900.00 266,900.00

10.01.02-ANPC - Comp.Viatur/Equip. 0.00 0.00 0.00

10.01.05 - Escola Nacional de Bombeiros 0.00 0.00 0.00

10.02.02-Comp.CMM./p Invest. 0.00 0.00 0.00

10.02.03-Juntas Freguesia 0.00 5,000.00 5,000.00

10.03.01-Donativos Emp.p/Invest 6,000.00 6,000.00 15,000.00 9,000.00

10.03.02-Donativos Instit.p/Invest 0.00 5,000.00 5,000.00

10.03.03-Donativos Particulares 0.00 3,000.00 3,000.00

12.01-Empréstimos contr.méd./lon. 0.00 100.00 100.00

Total das Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 300,000.00 294,000.00

TOTAL DAS RECEITAS 33,759.78 30,679.64 62,024.75 47,252.56 46,345.39 50,537.37 56,661.84 48,737.00 75,986.09 73,458.88 76,052.29 74,998.95 676,494.54 1,032,150.00 355,655.46

O Tesoureiro, Mangualde, 31 de Dezembro de 2015

Carlos Manuel da Cruz Alves


ORÇAMENTOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECEITA ORÇADA 988,700.00 1,107,900.00 809,100.00 1,022,350.00 1,271,400.00 1,347,900.00 698,930.00 1,032,150.00

RECEITA REALIZADA 637,753.00 924,334.00 733,615.00 751,332.97 821,275.00 1,197,882.00 639,160.00 674,495.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DESPESA ORÇADA 988,700.00 1,107,900.00 809,100.00 1,022,350.00 1,271,400.00 1,347,900.00 698,930.00 1,032,150.00

DESPESA EFECTUADA 650,294.00 904,160.00 696,209.00 651,504.00 818,170.00 1,251,248.00 597,449.00 745,013.00

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECEITA ORÇADA RECEITA REALIZADA

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DESPESA ORÇADA DESPESA EFECTUADA


MAPA RESUMO DO MOVIMENTO ANUAL Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

DESPESAS CORRENTES EUROS Pessoal dos quadros 226,159.60

Pessoal contratado a termo certo 27,081.15

Deslocações e ajudas de custo 0.00

Vestuário e artigos pessoais 3,197.31

Alimentação e alojamento 1,784.21

Percentagem ao cobrador das quotas 1,534.18

Contribuições para a Segurança Social 48,649.62

Seguros do pessoal 2,757.12

Material desportivo 16.30

Material honorífico e de representação 384.78

Combustíveis e lubrificantes 70,771.17

Alimentação, roupas e calçado 11,623.22

Consumos de secretaria 1,833.77

Produtos de limpeza 1,944.36

Material elétrico 1,406.38

Produtos agrícolas/jardinagem 254.96

Materiais para pequenas obras de conservação 11,883.42

Outros bens não duradouros 5,946.91

Encargos de instalações 28,416.75

Transportes e comunicações 3,616.44

Despesas de representação 100.50

Pequenas reparações e conservações - viaturas 26,394.21

Pequenas reparações e conservações - edifícios 2,269.09

Pessoal contratado acidentalmente 63,381.82

Taxas, impostos e emolumentos em repartições 8,280.24

Prémios de seguros de material 2,724.33

Quotas anuais (L.B.P./Federação Bombeiros) e outras 9,340.60

Encargos financeiros - Juros 446.86

Despesas com o bufete 9,630.78

Outras despesas correntes 4,806.69

Total das Despesas Correntes 576,636.77

DESPESAS DE CAPITAL EUROS Instalações de serviços 45,456.47

Outras Instalações 11,000.00

Instalações desportivas - reparações 5,500.00

Material Transporte - viaturas 47,545.97

Grandes reparações em viaturas 22,157.47

Mobiliário para a sede e outras instalações 5,013.06

Aparelhos, máquinas e equip. p/combate a incêndios 16,973.23

Aparelhos e máquinas para sinistros 0.00

Maquinaria e equipamento - Outros 12,544.99

Amortização de empréstimos 2,184.67

Total das Despesas de Capital 168,375.86

TOTAL DAS DESPESAS 745,012.63 Mangualde, 31 de dezembro de 2015

O Tesoureiro,

(Carlos Manuel da Cruz Alves)


MAPA RESUMO DO MOVIMENTO ANUAL Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

RECEITAS CORRENTES EUROS Do produto de joias e quotas 35,007.26 De outras contribuições 135.50 Aluguer de instalações 528.90 De juros de depósitos e aplicações financeiras 432.30 Da Autoridade Nacional de Proteção Civil 220,607.46 Do Instituto Nacional de E. Médica 102,628.20 Da Escola Nacional de Bombeiros 5,781.20 Da Câmara Municipal de Mangualde 60,413.65 Das Juntas de Freguesia 2,875.00 De Outras Entidades Oficiais 9,355.34 Transferências Correntes - Empresas 5,018.20 Transferências Correntes - Instituições 1,829.67 Transferências Correntes - Particulares 15,683.55 Pela venda de sucata 1,731.51 Pela prestação de serviços (Piquetes/outros) 61.50 Pela prestação de serviços primeiros socorros 0.00 Pelo aluguer de material/viaturas 8,165.62 De conduções pagas em ambulâncias 166,749.07 Do produto da exploração do bufete 12,970.01 De reposições não abatidas em pag. correntes 8,242.71 Indemnizações de seguros 1,258.99 Do produto de festas e peditórios 8,707.79 De outras receitas correntes 2,311.11

Total das Receitas Correntes 670,494.54

RECEITAS DE CAPITAL EUROS Transferências de Capital - Administração Central 0.00

Transferências de Capital - Juntas de Freguesia 0.00

Transferências de Capital - Donativ.Empr. p/Investimentos 6,000.00

Transferências de Capital - Donativ. Institui.p/investimentos 0.00

Transferências de Capital - Donativ. Particulares p/investim.. 0.00

Total das Receitas de Capital 6,000.00

TOTAL DAS RECEITAS 676,494.54

RESUMO EUROS

Saldo do ano anterior 146,020.33

Receitas do ano corrente (adicionar) 676,494.54

Despesas do ano corrente (deduzir) 745,012.63

SALDO PARA O ANO 2016 77,502.24

Mangualde, 31 de dezembro de 2015 O Tesoureiro, (Carlos Manuel da Cruz Alves)



Contribuinte: 501138838

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - SNC-ESNL Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS

NOTAS

DATAS

12/31/2015 12/31/2014

ACTIVO

Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis 1,761,982.06 2,358,460.60

Bens do património histórico e artístico e cultural 0.00 0.00

Propriedades de investimento 0.00 0.00 Ativos intangíveis 0.00 0.00

Investimentos financeiros 279.09 0.00 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0.00 0.00

1,762,261.15 2,358,530.66

Ativo corrente

Inventários 0.00 0.00 Clientes 50,678.87 39,168.68

Adiantamentos a fornecedores 0.00 0.00 Estado e outros entes públicos 4,613.76 0.00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0.00 0.00 Outras contas a receber 0.00 0.00

Diferimentos 2,353.21 0.00 Outros ativos financeiros 0.00 0.00

Caixa e depósitos bancários 77,502.24 146,020.33 135,148.08 185.189.01

TOTAL DO ACTIVO 1,897,409.23 2,543,719.67

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais Fundos 0.00 0.00

Excedentes técnicos 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00

Resultados transitados 1,737,550.87 2,442,836.24 Excedentes de revalorização 0.00 0.00

Outras variações nos fundos patrimoniais 34,591.66 39,533.32 1,772,142.53 2,482,369.56

Resultado líquido do período 27,716.27 33,438.30 Total do fundo de capital 1,799.858.80 2,515,807.86

Passivo Passivo não corrente

Provisões 0.00 0.00 Provisões específicas 0.00 0.00

Financiamentos obtidos 50,686.88 22,495.51 Outras contas a pagar 0.00 0.00

50,686.88 22,495.51 Passivo corrente

Fornecedores 5,040.00 3,936.25 Adiantamentos de Clientes 0.00 0.00

Estado e outros entes públicos 1,267.89 1,480.05 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0.00 0.00

Financiamentos obtidos 0.00 0.00 Diferimentos 0.00 0.00

Outras contas a pagar 40,555.66 0.00 Outros passivos financeiros 0.00 0.00

46,863.55 5,416.30 TOTAL DO PASSIVO 97,550.43 27,911.81

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1,897,409.23 2,543,719.67

A Direção, O Técnico Oficial de Contas,

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F3M - Information Systems, SA


Contribuinte : 501138838 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - SNC/ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS

2015 2014

Vendas e serviços prestados 222,889.78 213,339.56

Subsídios, doações e legados à exploração 390,005.68 325,270.82

Variação nos inventários da produção 0.00 0.00

Trabalhos para a própria entidade 0.00 0.00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9,951.51 15,707.03

Fornecimentos e serviços externos 187,753.57 158,962.15

Gastos com o pessoal 373,268.10 344,870.30

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0.00 0.00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0.00 0.00

Provisões (aumentos/reduções) 0.00 0.00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0.00 0.00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0.00 0.00

Aumentos/reduções de justo valor 0.00 0.00

Outros rendimentos e ganhos 64,751.79 96,704.10

Outros gastos e perdas 20,450.17 22,287.97

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos 86,223.90 93,487.03

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 57,573.28 60,473.34

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 28,650.62 33,013.69

Juros e rendimentos similares obtidos 432.30 974.99

Juros e gastos similares suportados 1,366.65 550.38

Resultados antes de impostos 27,716.27 33,438.30

Imposto sobre o rendimento do período 0.00 0.00

Resultado líquido do período

27,716.27 33,438.30

A Direção O Técnico Oficial de Contas,

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Balancete de Razão Dezembro / 2015 Data: 12/31/2015

(Valores em Euros) Página: 1 de 1

Mensal Acumulado

Conta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Saldo Crédito Débito Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

11 Caixa 21,447.23 21,623.29 0.00 176.06 191,516.08 190,705.89 810.19 0.00

12 Depósitos à ordem 86,022.80 77,855.09 8,167.71 0.00 823,809.21 802,117.16 21,692.05 0.00

13 Outros depósitos bancários 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 45,000.00 55,000.00 0.00

21 Clientes e Utentes 20,263.38 23,279.18 9,200.07 12,215.87 237,610.90 186,932.03 50,678.87 0.00

22 Fornecedores 27,523.50 19,948.49 8,415.01 840.00 459,773.26 464,813.26 0.00 5,040.00

23 Pessoal 25,936.34 25,936.34 0.00 0.00 225,869.53 225,869.53 0.00 0.00

24 Estado e outros entes públicos 18,476.68 26,301.54 553.31 8,378.17 153,152.74 149,806.87 4,613.76 1,267.89

25 Financiamentos obtidos 2,809.49 0.00 2,809.49 0.00 13,364.37 64,051.25 0.00 50,686.88

27 Outras contas a receber e a pagar 0.00 40,555.66 0.00 40,555.66 0.00 40,555.66 0.00 40,555.66

28 Diferimentos 33.55 0.00 33.55 0.00 2,353.21 0.00 2,353.21 0.00

41 Investimentos financeiros 30.50 35.05 0.00 4.55 314.14 35.05 279.09 0.00

43 Ativos fixos tangíveis 2,104.80 57,573.28 2,104.80 57,573.28 2,895.069.42 1,133,087.36 2,895,069.42 1,133,087.36

45 Investimentos em curso 0.00 0.00 0.00 0.00 1,763,024.97 1,763,024.97 0.00 0.00

56 Resultados transitados 36,070.72 5.04 36,070.72 5.04 1,051,111.46 2,788,662.33 36,070.72 1,773,621.59

59 Outras variações nos fundos patrimoniais 4,941.66 0.00 4,941.66 0.00 4,941.66 39,533.32 0.00 34,591.66

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 442.77 0.00 442.77 0.00 9,951.51 0.00 9,951.51 0.00

62 Fornecimentos e serviços externos 14,242.88 15.01 14,227.87 0.00 187,768.58 15.01 187,753.57 0.00

63 Gastos com o Pessoal 78,025.46 36,070.72 71,448.38 29,493.64 409,338.82 36,070.72 402,761.74 29,493.64

64 Gastos de depreciação e de amortização 57,573.28 0.00 57,573.28 0.00 57,573.28 0.00 57,573.28 0.00

68 Outros gastos e perdas 5,303.47 340.80 4,962.67 0.00 21,436.01 985.84 20,450.17 0.00

69 Gastos e perdas de financiamento 265.99 0.00 265.99 0.00 1,366.65 0.00 1,366.65 0.00

71 Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.00 0.00 2,294.00

72 Prestações de serviços 36.20 25,002.08 36.20 25,002.08 3,941.17 224,536.95 3,915.97 224,511.75

75 Subsídios, doações e legados à exploração 0.00 38,844.58 0.00 38,844.58 0.00 390,005.68 0.00 390,005.68

78 Outros rendimentos e ganhos 0.00 8,164.55 0.00 8,164.55 0.00 64,751.79 0.00 64,751.79

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.30 0.00 432.30

81 Resultado líquido do período 0.00 0.00 0.00 0.00 33,438.30 33,438.30 0.00 0.00

Totais 401,550.70 401,550.70 221,253.48 221,253.48 8,646,725.27 8,646,725.27 3,750,340.20 3,750,340.20

Saldo Geral F3M - Information Systems, SA

Processado por computador


Balancete de Razão Resultados / 2015 Data: 12/31/2015 (Valores em Euros) Página: 1 de 1

Mensal Acumulado


11 Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 191,516.08 190,705.89 810.19 0.00

12 Depósitos à ordem 0.00 0.00 0.00 0.00 823,809.21 802,117.16 21,692.05 0.00


21 Clientes e Utentes 0.00 0.00 0.00 0.00 237,610.90 186,932.03 50,678.87 0.00

22 Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 459,773.26 464,813.26 0.00 5,040.00

23 Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00 225,869.53 225,869.53 0.00 0.00

24 Estado e outros entes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 153,152.74 149,806.87 4,613.76 1,267.89

25 Financiamentos obtidos 0.00 0.00 0.00 0.00 13,364.37 64,051.25 0.00 50,686.88

27 Outras contas a receber e a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,555.66 0.00 40,555.66

28 Diferimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,353.21 0.00 2,353.21 0.00


43 Ativos fixos tangíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.069.42 1,133,087.36 2,895,069.42 1,133,087.36


56 Resultados transitados 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,111.46 2,788,662.33 36,070.72 1,773,621.59

59 Outras variações nos fundos patrimoniais 0.00 0.00 0.00 0.00 4,941.66 39,533.32 0.00 34,591.66

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0.00 9,951.51 0.00 9,951.51 9,951.51 9,951.51 0.00 0.00

62 Fornecimentos e serviços externos 0.00 187,753.57 0.00 187,753.57 187,768.58 187,768.58 0.00 0.00

63 Gastos com o Pessoal 29,493.64 402,761.74 29,493.64 402,761.74 438,832.46 438,832.46 0.00 0.00

64 Gastos de depreciação e de amortização 0.00 57,573.28 0.00 57,573.28 57,573.28 57,573.28 0.00 0.00

68 Outros gastos e perdas 0.00 20,450.17 0.00 20,450.17 21,436.01 21,436.01 0.00 0.00

69 Gastos e perdas de financiamento 0.00 1,366.65 0.00 1,366.65 1,366.65 1,366.65 0.00 0.00

71 Vendas 2,294.00 0.00 2,294.00 0.00 2,294.00 2,294.00 0.00 0.00

72 Prestações de serviços 224,511.75 3,915.97 224,511.75 3,915.97 228,452.92 228,452.92 0.00 0.00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 390,005.68 0.00 390,005.68 0.00 390,005.68 390,005.68 0.00 0.00

78 Outros rendimentos e ganhos 64,751.79 0.00 64,751.79 0.00 64,751.79 64,751.79 0.00 0.00


81 Resultado líquido do período 678,079.55 669,727.77 0.00 27,716.27 711,517.85 739,234.12 0.00 27,716.27

Totais 1,389,568.71 1,389,568.71 711,489.16 711,489.16 10,036,293.98 10,036,293.98 3,066,576.31 3,066,576.31 Saldo Geral F3M - Information Systems, SA processado por computador


Balancete de Razão Reg. Exercício / 2015 Data: 12/31/2015 (Valores em Euros) Página: 1 de 1

Mensal Acumulado


11 Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 191,516.08 190,705.89 810.19 0.00

12 Depósitos à ordem 0.00 0.00 0.00 0.00 823,809.21 802,117.16 21,692.05 0.00


21 Clientes e Utentes 0.00 0.00 0.00 0.00 237,610.90 186,932.03 50,678.87 0.00

22 Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 459,773.26 464,813.26 0.00 5,040.00

23 Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00 225,869.53 225,869.53 0.00 0.00

24 Estado e outros entes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 153,152.74 149,806.87 4,613.76 1,267.89

25 Financiamentos obtidos 0.00 0.00 0.00 0.00 13,364.37 64,051.25 0.00 50,686.88

27 Outras contas a receber e a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,555.66 0.00 40,555.66

28 Diferimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,353.21 0.00 2,353.21 0.00


43 Ativos fixos tangíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.069.42 1,133,087.36 2,895,069.42 1,133,087.36


56 Resultados transitados 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,111.46 2,788,662.33 36,070.72 1,773,621.59

59 Outras variações nos fundos patrimoniais 0.00 0.00 0.00 0.00 4,941.66 39,533.32 0.00 34,591.66

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0.00 0.00 0.00 0.00 9,951.51 0.00 9,951.51 0.00

62 Fornecimentos e serviços externos 0.00 0.00 0.00 0.00 187,768.58 15.01 187,753.57 0.00

63 Gastos com o Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00 409,338.82 36,070.72 402,761.74 29,493.64

64 Gastos de depreciação e de amortização 0.00 0.00 0.00 0.00 57,573.28 0.00 57,573.28 0.00

68 Outros gastos e perdas 0.00 0.00 0.00 0.00 21,436.01 985.84 20,450.17 0.00

69 Gastos e perdas de financiamento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366.65 0.00 1,366.65 0.00

71 Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.00 0.00 2,294.00

72 Prestações de serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 3,941.17 224,536.95 3,915.97 224,511.75

75 Subsídios, doações e legados à exploração 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,005.68 0.00 390,005.68

78 Outros rendimentos e ganhos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,751.79 0.00 64,751.79


81 Resultado líquido do período 0.00 0.00 0.00 0.00 33,438.30 33,438.30 0.00 0.00

Totais 0.00 0.00 0.00 0.00 8,646,725.27 8,646,725.27 3,750,340.20 3,750,340.20 Saldo Geral


processado por computador



1 - Identificação da entidade

EXERCÍCIO DE 2015

1- Caracterização da Entidade:

1.1 - Designação: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde 1.2 - Sede: Rua da Lavandeira, 7 - Mangualde

1.3 - Natureza da atividade: Associação

1.4 - CAE (Designação e Código): Atividades de Proteção Civil (84250), Atividades de Ambulâncias (86902). 1.5 - Número médio de empregados durante o ano: 25

2 - Referencial contabilístico 2.1 - As demonstrações financeiras anexas, foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística

e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-

Lei 36-A/2011 de 09 de março. O Sistema de Normalização para as Entidades do Sector Não Lucrativo é

composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria Nº. 105/2011 de 14 de março;

Código de Contas (CC) – Portaria 106/2011 de 14 de março;

NCRF-ESNL – Aviso Nº. 6726-B/2011 de 14 de março;

Normas Interpretativas (NI)

2.2 – A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do

referencial contabilístico anterior (Plano de Contas adaptado, a partir do implementado, pela Instituições

Particulares de Solidariedade Social – POCIPSS), conforme o estabelecido no § 5 (adoção pela primeira

vez).

2.3 – Este exercício já permite relativa comparabilidade, em termos do novo normativo exigível às ESNL.

3 - Principais políticas contabilísticas

3.1 – Bases de Mensuração usadas na preparação das demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das

demonstrações financeiras (BADF):


3.1.1. – Pressuposto de Continuidade

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas

expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu âmbito de ação.

Da avaliação resulta naturalmente que existem óbvias condições de prosseguir, presumindo-se a sua

continuidade.

3.1.2. – Pressuposto do Acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os

critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do

pagamento ou do recebimento.

3.1.3. - Consistência de Apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período

para o outro.

3.1.4. – Informação Comparativa

A informação está comparativa com respeito ao período anterior, para todas as quantias relatadas nas

demonstrações financeiras. À exceção dos valores de Ativos Fixos Tangíveis, objeto neste exercício de

registo pleno e consequente tratamento, de acordo com o exigível por lei.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento, com o intuito

de ser cada vez mais, um instrumento de ajuda aos utentes, permitindo-lhes tomar decisões económicas

e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.2 – Outras políticas contabilísticas

3.2.1. – Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são mensurados pelo modelo do custo (custo de aquisição, custo de

mercado/afetação, valor pelo qual se encontram segurados ou o valor pelo qual figuravam anteriormente na sua contabilidade). Os quais incluem, o custo de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis

às atividades necessárias, para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem

da forma pretendida, o qual consiste na sua escrituração pelo custo menos qualquer depreciação

acumuladas e menos quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser

utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado

para cada grupo de bens. As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos


anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na

demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar

benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a

diferença entre o justo valor e a quantia escriturada do ativo, e é reconhecido em resultados no período

em que ocorre o abate ou a alienação.

3.2.2. – Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação acordada, tomando em consideração a quantia

líquida de quaisquer abatimentos, descontos e do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando a entidade tenha transferido para o

comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, a entidade não mantenha

envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo

dos bens vendidos, a quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada, seja provável que os benefícios

económicos associados com a transação fluam para a entidade e os custos incorridos ou a serem

incorridos, referente à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rédito das prestações de serviços que se iniciam e terminam no mesmo período de relato é reconhecido

na data da conclusão do serviço.

3.2.3. – Subsídios do governo

Um subsídio do Governo é reconhecido quando haja uma certeza razoável de que a entidade irá cumprir

com as condições a ele associadas e de que o mesmo irá ser recebido.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente

reconhecidos nos Capitais Próprios.

Subsequentemente, relativamente aos subsídios relacionados com ativos depreciáveis, são imputados

numa base sistemática (proporcionalmente às depreciações dos ativos subjacentes) como rendimentos

do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. Relativamente aos subsídios

para ativos não depreciáveis, são mantidos nos Capitais Próprios, exceto se a respetiva quantia for

necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios relacionados com a normal exploração foram registados, como rendimento do período.


3.2.4. – Imposto sobre o Rendimento

Os impostos sobre o rendimento são tratados pelo método do imposto a pagar.

Perante o quadro de exploração do presente Exercício, não se vislumbraram operações fora do âmbito de

ação, desta Associação. Daqui resulta um cálculo final – nulo.

3.2.5. – Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das

correspondentes disposições contratuais. Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao

custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 – Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

Os bens foram depreciados em quota anual e às taxas mínimas.

4.2/4.3 – Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período/Reconciliação

da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e

as depreciações

Classe de ativos \ Valores apurados Edifícios e outras

construções

Equip.

básico

Equip.

administr.

Equipamento

de Transporte

Outros ativos

fixos tangíveis

Início do

período

Valor bruto escriturado 1.824.458,57 235.686,44 14.268,87 762.006,09 58.649,45

Amortização acumulada (232.816,17) (159.796,23) (7.850,93) (650.236,29) (24.814,46)

Período

Aquisições

Alienações

Ativos classificados

como detidos p/ venda

Amortização do período (20.347,02) (8.213,68) (1.135,43) (25.769,85) (2.107,30)

Revalorizações

Outras alterações

Fim do

período

Valor bruto escriturado 1.824.458,57 235.686,44 14.268,87 762.006,09 58.649,45

Amortização acumulada (253.163,19) (168.009,91) (8.986,36) (676.006,14) (26.921,76)


5 - Locações

A empresa não fez nenhuma locação neste ano.

5.1 – Quantia escriturada líquida à data do balanço por cada categoria de ativo em locações financeiras

Não aplicável

5.2 – Descrição geral de acordos de locações financeiras e operacionais e informação sobre: renda

contingente a pagar, cláusulas de renovação, opções de compra e eventuais restrições impostas

Não aplicável

6 - Rédito

6.1 – Divulgar:

a) Os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação

de serviços

Não aplicável

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito

proveniente de:

i) Venda de bens = 2.294,00 € Galhardetes = 135,50 €

Resíduos (AMB3E) = 2.158,50 €

ii) Prestações de serviços = 220.595,78 € Transporte de Doentes = 156.671,09

Quotizações = 35.007,26

Outros Serviços = 28.917,43

7 - Provisões

Não aplicável

8 - Subsídios do Governo

8.1 – Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

a) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras

No período findo em 31 de dezembro de 2015 a empresa apresentava na conta 75 (subsídios à exploração)

a quantia de 390.005,68 € referente às seguintes rúbricas:


- Subsídios do IEFP para Programas Ocupacionais

- Subsídios da ANPC e INEM

- Subsídios da CMM e de Juntas de Freguesia

- A Associação recebeu da ADD em 2013 um subsídio de 39.533,32 € para apoio ao Investimento pela

ADD/IFAP/PRODER.

Este subsídio foi imputado a rendimentos (conta 78832) de acordo com as depreciações dos ativos, no

valor de 4.941,66 €

b) Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao subsídio do Governo

Não aplicável.

9 - Impostos sobre o rendimento

9.1 – Devem ser divulgados separadamente

a) Gasto (Rendimento) por imposto sobre o rendimento

A Associação não exerceu atividades fora do âmbito da sua ação, pelo que é entendido que não existe

lugar a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento. Em conclusão, não existe Matéria Coletável

sujeita a IRC.

b) Quaisquer ajustamentos reconhecidos no período de impostos sobre o rendimento de períodos anteriores

Não aplicável


10 - Ativos e passivos financeiros

A empresa tem os seguintes ativos e passivos financeiros:

2015 2014

Quantia Escriturada

Quantia Escriturada

Caixa e Depósitos Bancários 77.502,24 146.020,33

Clientes 50.678,87 39.168,68

…

128.181,11 185.189,01

Fornecedores 5.040,00 3.936,25

Financiamentos Obtidos 50.686,88 22.495,51

Outras contas a pagar 40.555,66 1.480,05

…

96.282,54 27.911,81

11 - Capital Próprio

11.1 – Forma como se realizou o capital Social e seus aumentos ou reduções, apenas no exercício em

que tiveram lugar

(Não se aplica)


11.2 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rúbricas de

capitais próprios, constantes do balanço, para além das referidas anteriormente

Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final

Capital realizado

Ações (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital

próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados 2.442.836,24 33.438,30 (738.723,67) 1.737.550,87

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital

próprio 39.533,32 (4.941,66) 34.591,66

Resultado líquido do exercício 33.438,30 27.716,27

1.799.858,80

“Outras variações no Capital Próprio” refere-se ao subsídio atribuído pela ADD, para o investimento, sendo

o valor de 4.941,66 imputado a rendimentos de acordo com as depreciações dos ativos, em causa.

12 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80,

de 7 de Novembro.

Dando cumprimento à transparência, informa-se que a situação perante a Segurança Social e

Administração Tributária se encontra regularizada, dentro dos prazos legais estipulados.


Outras informações:

Não são conhecidas até esta data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2015.

Após o Encerramento do Período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros fatos

suscetíveis de modificar a situação relevada no apuramento de resultados.

As Demonstrações Financeiras para o período findo, foram apresentadas à Direção para serem aprovadas,

na primeira reunião a realizar por aquele órgão.

Mangualde, 7 de março de 2016

A Direção, O Contabilista Certificado,

_________________________________________

(Vítor Sobral Monteiro)



Registo de Ocorrências

COD. Tipo de Ocorrência Número Registos

Utentes Transportados

Número Viaturas

Número Bombeiros

Total Horas

Total Km's

1 Incêndios Urbanos 18 0 33 102 18:46 400

2 Incêndios rurais, florestais e detritos 169 1 389 1351 720:18 12919

3 Incêndios Industriais / Equipamentos 9 0 18 57 31:38 536

4 Incêndios em Transportes 5 0 14 48 3:47 189

5 Acidentes Rodoviários 85 79 152 410 152:00 5133

6 Fugas de gás 1 0 1 4 0:22 11

7 Outros Sinistros 87 4 101 263 113:41 1897

8 Inundações 2 0 2 6 1:03 10

9 Transporte / Remoção Cadáver 10 NA 10 20 17:23 614

10 Abastecimentos de Água 20 NA 20 18 40:20 498

11 Saídas de Emergência 2213 2061 2228 4601 3103:01 86969

12 Transportes Doentes não urgentes 4417 7819 4669 6782 9455:07 249662

13 Outros Serviços 30 0 36 89 45:46 565

14 Assistência à População / Apoio Social 1 0 1 4 7:09 40

15 Exercícios / Simulacros 3 0 14 39 7:43 212

16 Prevenções 75 3 108 353 198:35 2470

17 Deslocações oficiais 41 NA 55 154 178:36 2450

18 Gerais deslocações Associação 46 NA 58 123 854:41 9787

TOTAIS 7,232 9,967 7,909 14,424 14949:56 374,362

Notas:

Outros sinistros: limpeza de via, abertura de porta com socorro, queda de árvores, resgate animal, queda de estruturas

Outros Serviços: abertura de porta sem socorro, reboque/desempanagem, atividades em geral

0

2000

4000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18 169 9 5 85 1 87 2 10 20

2213

4417

30 1 3 75 41 46

Quan

tidad

e

Código de Ocorrência

Registo de Ocorrências 2015


Constituição do Corpo de Bombeiros

EM DEZEMBRO DE 2015

Nrº QUADRO COMANDO 3

QUADRO ATIVO 83

Carreira Oficial 1

Oficial Bombeiro Principal Supra. 1

Carreira Bombeiro 77

Chefes 2

Subchefes 4

Bombeiro 1ª 12

Bombeiro 2ª 13

Bombeiro 3ª 46

QUADRO HONRA 8

QUADRO RESERVA 62

SEM QUADRO 23

Estagiário 19

Cadete 4

Infante 0

3 1 1

77

2 4

12 13

46

8

62

2319

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nrº


Movimento Associativo

NÚMERO DE SÓCIOS EM 31/DEZEMBRO/2014 3151

Falecimentos 41

Desistências 50

Excluídos 55

Outros 0

Admitidos 65

NÚMERO DE SÓCIOS EM 31/DEZEMBRO/2015 3070

OBJECTIVO PARA 2016 3300

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

Nrº DE SÓCIOS EM 31/DEZEMBRO/2014Nrº DE SÓCIOS EM 31/DEZEMBRO/2015OBJECTIVO PARA 2016



Parecer do Conselho Fiscal

Dando cumprimento às competências estabelecidas pelo art.º 61º ponto 2 alínea b) dos Estatutos

da Associação Humanitária dos Bombeiro Voluntários de Mangualde e no desempenho das nossas funções,

o Conselho Fiscal examinou regularmente os registos contabilísticos e demais documentação, colocados

à disposição pela Direção, tendo constatado a observância da lei e das boas regras de gestão.

O Balanço, a Demonstração dos Resultados e o Relatório da Direção permitem uma adequada

compreensão da situação financeira e evidenciam os fatos mais relevantes. Os critérios valorimétricos

utilizados merecem a nossa concordância.

Assim, somos de parecer:

1º - Que seja aprovado o Relatório, Balanço, Demonstração de Resultados e Contas de Gerência

do ano 2015;

2º - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção.

3º - Que seja aprovado um voto de louvor à Direção, Comando e Corpo Ativo, bem como a todas

as pessoas que, com a sua dedicação, têm prestigiado esta instituição.

Mangualde, 17 de março de 2016

O Presidente

(Júlio da Fonseca Fernandes (Dr.))

O Vice-presidente O Secretário – Relator,

(Vítor Manuel Coutinho L. Gomes) (Manuel Diogo Azevedo Marques)

Suplente Suplente

(Filipe Manuel Pinheiro Ferraz) (Maria Fernandes Alves Silva Correia)


RELATÓRIO E CONTAS – ANO 2015

O presente Relatório e Contas da Gerência do ano 2015, foram aprovados em reunião da Direção

da Associação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, em 14/03/2016.

A Direção,

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O Relatório e Contas da Gerência do ano 2015, que antecedem, mereceram aprovação por

_________________da Assembleia Geral, realizada em 24/03/2016.

O Presidente

O 1ºSecretário O 2ºSecretário

Documents

2015 - Bombeiros Mangualde – Ao serviço da população · 2017-04-20 · Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 CÓDIGO Débito IMPORTÂNCIAS ... 09 VENDA DE BENS