343o contas junho2016.doc) - Palmela Desporto · Title (Microsoft Word - Relatorio de gest\343o_contas_junho2016.doc) Author: IldaBorges Created Date: 9/15/2016 1:33:44 PM

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EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA.

RELATÓRIO E CONTAS

JUNHO 2016

PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2016 Página 2 de 36 12-07-2016

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3

1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos 5

1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos 6

2. Balanço e Demonstração de Resultados. 7

2.1. Balanço 7

2.2. Demonstração de Resultados 8

3. Balancete do Razão 9

4. Proveitos - Orçamento/Real 19

4.1. Piscina Municipal de Palmela 19

4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo 20

4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo 21

4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela 21

5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo 22

6. Custos – Orçamento/Real 24



6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo 26

6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela 27

6.5. Estrutura Central de Gestão 28

7. Consumos Energéticos 29

7.1. Água 29

7.2. Eletricidade 30

7.3. Gás Natural 31

8. Tesouraria Mensal e Previsional – junho de 2016 e julho de 2016 32

9. Compras de Produtos Químicos 33



10. Receita geral dos equipamentos em junho de 2016 35

11. Rácios Financeiros 36


RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

O relatório mensal de execução financeira visa disponibilizar os principais indicadores da execução que decorreu durante o mês em análise.

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (junho) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2016, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da atividade e destes indicadores, apresenta-se uma comparação temporal da execução física e financeira global.

Efetua-se, ainda, um acompanhamento dos valores da receita e da despesa em cada mês.

No mês de junho de 2016, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado positivo de 6.637,67€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de maio de 2016 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 64.358,63€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 23.256,56€, refere-se a prestadores de serviços respeitante ao período entre 1 e 31 de maio de 2016. Este valor reflete os custos com técnicos referentes aos diversos projetos de natação, ao Centro de Exercício e Saúde que funcionou nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo, prestadores do serviço de limpeza e consultoria jurídica.

2 – Gás – valor de 10.731,89€ correspondente ao consumo estimado(visto os dados ainda não estarem disponíveis) de 70.678 Kw na Piscina de Palmela e de 92.302 Kw na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verifica-se um acréscimo de cerca de 9% na Piscina de Palmela e um decréscimo de 8% na Piscina de Pinhal Novo. Na página 30 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2016 e a sua comparação com o ano de 2015.

De realçar que a partir do dia 22 de abril deu-se início ao novo contrato de fornecimento através de outro operador (EDP Comercial) de acordo com as condições acordadas.

3 – Eletricidade – verificou-se este mês um dispêndio de 13.322,18€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Comparativamente com o período homólogo de 2015 registou-se um acréscimo de 30,6% em parte explicado pelo consumo de energia reativa na Piscina de Pinhal Novo fruto da bateria de condensadores que permite anular este tipo de energia estar inoperacional em virtude da explosão da máquina de Multibanco. Na página 29 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2016 e a sua comparação com o ano de 2015.

De realçar que a partir do dia 22 de abril deu-se início ao novo contrato de fornecimento através de outro operador (EDP Comercial) de acordo com as condições acordadas.

4 – Água - verificou-se este mês um dispêndio de 1.760,24€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homólogo de 2015 registou-se um acréscimo de 104% correspondente a 901€ fundamentalmente devido a uma maior frequência das renovações da água na Piscina de Pinhal Novo. Na página 28 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2016 e a sua comparação com o ano de 2015.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em março um custo de 52.127,44€ um valor inferior em 3,98% ao orçamento para o mês.

Verificaram-se nesta área as seguintes alterações:


a) Incrementação da reversão da redução remuneratória instituída em 2010, aplicada sobre

vencimentos de valor superior a 1.500€, cuja reposição teve início em 2015 (20%). Esta reversão decorre em tranches de 20% com periodicidade trimestral (janeiro, abril, julho e outubro) até recompor o valor da remuneração na origem (a partir de outubro). Estima-se em cerca de 350€ mensal o valor do incremento.

b) Este ano o seguro de saúde no valor de 7.800€ ano está a ser contabilizado mensalmente (650€mês) sendo que em 2015 foi contabilizado 6 meses em janeiro (3.900€).

c) Este ano o seguro de acidentes de trabalho no valor de 3.200€ ano está a ser contabilizado mensalmente (260€ mês) sendo que em 2015 foi contabilizado todo em janeiro (3.200€).

d) Foi efetuado o pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores do quadro de pessoal num valor líquido de 24.557,08€.

Da comparação com o mesmo período de 2015 (entre janeiro e junho) relativamente aos custos com pessoal conclui-se que em 2016 existiu um valor inferior em 3.230,47€ o que corresponde a menos 1%.

6 - Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 838,75€.

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 70.391,95€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 1,5% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Foi constatado uma tendência para a diminuição do número de clientes visto alguns projetos terem terminado nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, contudo os valores apurados estão próximos dos inscritos nos IGP2016.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – fruto do contrato programa que prevê que as utilizações por parte do associativismo desportivo estejam incluídas no valor da indemnização compensatória este equipamento não registou receita proveniente das entidades que possuem protocolos com a Camara Municipal de Palmela. A receita própria do mês de junho não foi apurada visto os dados não terem sido disponibilizados pelo gestor.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – Está contabilizada a receita própria até ao mês de abril por parte da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos e dos restantes utilizadores, não tendo sido registada a receita do mês de maio e junho em virtude de os dados não terem sido disponibilizados em tempo útil pelo gestor.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2802 clientes inscritos um decréscimo de 138 clientes face ao mês de maio de 2016 o que representa menos 5%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1068 clientes verificando-se um decréscimo de 25 clientes face a maio de 2016 ou seja menos 2,3%.

Em comparação com junho de 2015 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 182 clientes neste período (3688 clientes em junho de 2015 face a 3870 clientes em junho de 2016) correspondendo a mais 4,9%.

C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Foi efetuado o pagamento por parte da Câmara Municipal de Palmela do duodécimo de junho no valor de 50.000€.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a junho de 2016 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 1.930,97€ resultante de um total de 727.040,22€ de gastos, face a um total de rendimentos de 725.971,19€.

O Diretor Administrativo e Financeiro

Fernando Canito


Real Orçamento Desvio % Real Orçamento Desvio % Previsão Orçamento Desvio %

Prestação de Serviços 70.391,95 71.481,91 -1.089,96 -1,52% 411.635,02 410.244,00 1.391,02 0,34% 756.722,38 786.301,00 -29.578,62 -3,76%

Rendimentos Suplementares 4.269,81 2.791,67 1.478,14 100,00% 14.056,17 16.750,00 -2.693,83 -16,08% 28.112,34 33.500,00 -5.387,66 -16,08%

Compensação pelo défice de exploração 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%

Donativos 0,00 0,00 0,00 100,00% 280,00 0,00 0,00 100,00% 3.360,00 0,00 0,00 0,00%

Juros 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 124.661,76 124.273,58 388,18 0,31% 725.971,19 726.994,00 -1.302,81 -0,18% 1.388.194,72 1.419.801,00 -34.966,28 -2,46%


Gastos c/ Pessoal 52.127,44 54.288,08 -2.160,64 -3,98% 321.229,98 325.728,50 -4.498,52 -1,38% 642.459,96 651.457,00 -8.997,04 -1,38%

Custo Materias Consumidas -1.873,25 2.083,33 -3.956,58 -189,92% 9.218,25 12.500,00 -3.281,75 -26,25% 18.436,50 25.000,00 -6.563,50 -26,25%

Gastos de depriçiações e amortizações 3.278,81 4.250,00 -971,19 -22,85% 19.501,47 25.500,00 -5.998,53 -23,52% 39.002,94 51.000,00 -11.997,06 -23,52%

Forn. Serv. Externas 64.358,53 56.528,58 7.829,95 13,85% 373.809,22 357.113,91 16.695,31 4,68% 703.854,93 678.343,00 25.511,93 3,76%

Outros Gastos/Juros 132,56 416,67 -284,11 -68,19% 281,30 2.500,00 -2.218,70 -88,75% 562,60 5.000,00 -4.437,40 -88,75%

TOTAL 118.024,09 117.566,67 457,42 0,39% 724.040,22 723.342,41 697,81 0,10% 1.404.316,93 1.410.800,00 -6.483,07 -0,46%

Resultado Liquido 6.637,67 6.706,91 -69,24 -1,03% 1.930,97 3.651,59 -2.000,62 -54,79% -16.122,21 9.001,00 -28.483,21 -316,44%

GASTOS

NomeMensal-junho Acumulado-janeiro-junho Previsão-dezembro

Previsão-dezembroAcumulado-janeiro-junhoMensal-junhoNome

Analise Global

RENDIMENTOS



62211 Electricidade 13.322,18 10.708,33 2.613,85 24,41% 68.086,05 64.250,00 3.836,05 5,97% 130.498,26 128.500,00 1.998,26 1,56%62212 Combustível 232,28 250,00 -17,72 -7,09% 1.305,47 1.500,00 -194,53 -12,97% 2.610,94 3.000,00 -389,06 -12,97%

62213 Água 1.760,24 2.225,00 -464,76 -20,89% 19.192,75 13.350,00 5.842,75 43,77% 38.385,50 26.700,00 11.685,50 43,77%

62214 Gás 10.731,89 10.083,33 648,56 6,43% 66.720,14 66.000,00 720,14 1,09% 120.096,25 121.000,00 -903,75 -0,75%62215 Ferramentas e utensilios 241,09 100,00 141,09 141,09% 962,76 600,00 362,76 60,46% 1.925,52 1.200,00 725,52 60,46%

62216 Livros e Documentação 0,00 12,50 -12,50 -100,00% 0,00 75,00 -75,00 -100,00% 0,00 150,00 -150,00 -100,00%62217 Material Escritório 379,34 370,83 8,51 2,29% 3.897,93 2.225,00 1.672,93 75,19% 7.795,86 4.450,00 3.345,86 75,19%

62222 Comunicação 848,91 551,67 297,24 53,88% 4.007,94 3.310,00 697,94 21,09% 8.015,88 6.620,00 1.395,88 21,09%

62223 Seguros 305,21 387,50 -82,29 -21,24% 2.369,14 2.325,00 44,14 1,90% 4.738,28 4.650,00 88,28 1,90%62227 Deslocações 296,15 195,00 101,15 51,87% 483,96 1.170,00 -686,04 -58,64% 967,92 2.340,00 -1.372,08 -58,64%

6227 Serviços bancários 940,26 833,33 106,93 100,00% 4.731,35 5.000,00 -268,65 100,00% 9.462,70 10.000,00 -537,30 100,00%

62221 Despesas de Representação 286,91 272,50 14,41 5,29% 1.707,18 1.635,00 72,18 4,41% 3.414,36 3.270,00 144,36 4,41%62229 Honorários 23.256,56 22.271,08 985,48 4,42% 144.515,57 145.774,36 -1.258,79 -0,86% 264.945,21 267.253,00 -2.307,79 -0,86%

6265 Contencioso e notariado 0,00 0,00 0,00 100,00% 98,00 1.000,00 -902,00 100,00% 196,00 2.000,00 -1.804,00 100,00%62232 Conservação 3.503,28 2.441,67 1.061,61 43,48% 18.727,52 14.650,00 4.077,52 27,83% 37.455,04 29.300,00 8.155,04 27,83%

62233 Publicidade 96,00 587,50 -491,50 -83,66% 1.563,46 3.525,00 -1.961,54 -55,65% 3.126,92 7.050,00 -3.923,08 -55,65%

62234 Higiene e Limpeza 214,70 204,17 10,53 5,16% 1.515,95 1.225,00 290,95 23,75% 3.031,90 2.450,00 581,90 23,75%62235 Vigilância 522,99 540,00 -17,01 -3,15% 3.958,32 3.534,55 423,77 11,99% 7.256,92 6.480,00 776,92 11,99%

62236 Contratos 4.144,00 4.019,17 124,83 3,11% 21.449,85 24.115,00 -2.665,15 -11,05% 42.899,70 48.230,00 -5.330,30 -11,05%62298 Outros Fornecimentos 3.276,54 308,33 2.968,21 962,66% 8.515,88 1.850,00 6.665,88 360,32% 17.031,76 3.700,00 13.331,76 360,32%

TOTAL 64.358,53 56.361,92 7.996,61 14,19% 373.809,22 357.113,91 16.695,31 4,68% 703.854,93 678.343,00 25.511,93 3,76%

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Previsão-dezembro Acumulado-junhoMensal-junhoConta POC

Nome


BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Rubricas 2016 junho 2015 junhoA T I V O

Ativo não corrente 43+453 Ativos Fixos Tangíveis 361.501,10 269.338,64 42+452 Propriedades de Investimento 0,00 0,00

Trespasse (Googwill) 0,00 0,00 Ativos Fixos Intangíveis 0,00 0,00 Ativos Biológicos 0,00 0,00 Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial 0,00 0,00 Participação Financeira - Outros Métodos 0,00 0,00

266+268+269 Acionistas/Sócios 0,00 0,00 Outros Ativos Financeiros 0,00 0,00 Ativos por Impostos Diferidos 0,00 0,00 Ativos não Correntes Detidos para Venda 0,00 0,00

Subtotal 361.501,10 269.338,64 Ativo Corrente

32/6+39 Inventários 4.147,00 1.296,70 Ativos Biológicos 0,00 0,00

211/2-219 Clientes 44.985,74 32.946,13 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00

24 Estado e Outros Entes Públicos 4.828,44 7.902,40263+268-269 Acionistas/Sócios 0,00 0,00

238-238+2721+278-279 Outras Contas a Receber 824,25 10.591,78281 Diferimentos 3.494,22 0,00

Ativos Financeiros detidos para Negociação 0,00 0,00 Outros Ativos Financeiros 0,00 0,00

11+12+13 Caixa e Depósitos Bancários 54.514,98 139.821,81Subtotal 112.794,63 192.558,82

Total do Ativo 474.295,73 461.897,46

C A P I T A L P R O P R I O E P A S S I V O Capital Próprio

51-261-262 Capital Realizado 190.000,00 190.000,00 Ações (quotas) Próprias 0,00 0,00

53 Prestações Suplementares e Out.Instrumentos 0,00 0,00 Prémios de Emissão 0,00 0,00

551 Reservas Legais 5.300,48 5.157,45 Outras Reservas 0,00 0,00 Excedentes de Revalorização 0,00 0,00

56 Resultados Transitados 53.822,93 52.535,6557 Ajustamentos em Ativos Financeiros 0,00 0,0059 Outras Variações de Capital Próprio 0,00 0,00

0,00 0,00Subtotal 249.123,41 247.693,10

Resultado Líquido do Exercício 1.930,97 17.409,43Total do Capital Próprio 251.054,38 265.102,53

P A S S I V O Passivo não Corrente Provisões 0,00 0,00

25 Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 Passivos por Impostos Diferidos 0,00 0,00 Outras Contas a Pagar 0,00 0,00

273 Responsabilidades por Beneficios Pós Emprego 0,00 0,00Subtotal 0,00 0,00

Passivo Corrente221/2+225 Fornecedores 114.081,27 99.876,53

Adiantamentos de Clientes 0,00 0,0024 Estado e Outros Entes Públicos 36.650,06 40.780,33

264+265+268 Acionistas/Sócios 0,00 0,0025 Financiamentos Obtidos 0,00 0,00

238+2711/2+2722+278 Outras Contas a Pagar 72.510,02 56.138,07 Passivos Financeiros Detidos para Negociação 0,00 0,00 Outros Passivos Financeiros 0,00 0,00 Diferimentos 0,00 0,00

Subtotal 223.241,35 196.794,93Total do Passivo 223.241,35 196.794,93

Total do Capital Próprio e Passivo 474.295,73 461.897,46

Pinhal Novo, 30 de junho 2016 O Conselho de Gestão Eduardo Borges Pereira, Presidente

Daniel Jorge Coelho PóJoão Manuel Fernandes Pina

BALANÇO


ContaPos Neg

71/72 Vendas e Serviços Prestados 411.635,02 411.695,2175 Compensação pelo Défice de Exploração 300.280,00 300.000,00

785 685 Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras 0,00 0,0073 Variação de Inventários na Produção 0,00 0,0074 Trabalhos para a Própria Entidade 0,00 0,00

61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas -9.218,25 -13.272,2562 Fornecimentos e Serviços Externos -373.809,22 -353.062,6063 Gastos com Pessoal -321.229,98 -324.460,45

7622 652 Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões) 0,00 0,007621 651 Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões) 0,00 -3.939,97763 67 Provisões (Aumentos/Reduções) 0,00 0,00

7623/4;7627/8 653/4;657/8 Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) 0,00 0,0077 66 Aumentos/Reduções de Justo Valor 0,00 0,00

781/4:786/8 Outros Rendimentos e Ganhos 14.056,17 18.163,21681/4;686/8 Outros Gastos e Perdas -281,30 -661,65

Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos 21.432,44 34.461,50

761 64 Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização -19.501,47 -17.052,077625/6 655/6 Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) 0,00 0,00

Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) 1.930,97 17.409,43

79 Juros e Rendimentos similares Obtidos69 Juros e Gastos Similares Suportados 0,00 0,00

Resultado Antes de Impostos 1.930,97 17.409,43

812 Impostos sobre o Rendimento do PeriodoResultado Liquido do Periodo 1.930,97 17.409,43

Pinhal Novo, 30 de junho 2016 O Conselho de Gestão Eduardo Borges Pereira, Presidente

Daniel Jorge Coelho PóJoão Manuel Fernandes Pina

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Rendimentos e Gastos junho2016

junho2015


BALANCETE DO RAZÃO










ENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL


REBDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

R UB R IC A SN C

C LA SSE C ON T ASU B

C ON T A DESIGNAÇÃO

T OT A L C ON T A e

SUB -C ON T A(euro s)

T OT A L C LA SSE

(euro s)

0 7 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS721101 Prestação de serviços 7211011 Escola de natação 105.000 9.695 8.964 9.159 9.983 8.825 7.437 54.064 51,49%

7211011 Hidroginástica 31.119 2.164 2.464 2.009 2.307 2.240 2.067 13.251 42,58%

7211011 Utilização Livre 11.550 904 1.159 896 756 625 362 4.702 40,71%

7211011 Hidroterapia 20.625 2.094 2.309 2.100 2.135 2.356 2.064 13.058 63,31%

7211011 Hidroterapia - consultas 800 23 68 68 68 135 23 383 47,81%

7211012 Hidroterapia - tratamentos 0 126 90 204 179 411 357 1.367 100,00%

7211011 Natação pré competição 2.574 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7211011 Natação competição 2.000 212 138 192 299 320 111 1.273 63,65%

7211011 Aluguer - espaço aquático 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7211011 Programa de Natação para Colégios e Infantários 4.000 209 394 295 295 295 0 1.487 37,18%

7211011 "50+ Programa de exercicio" 15.000 1.259 1.252 1.312 1.209 1.143 1.209 7.382 49,21%

7211011 Cartões 9.500 949 1.064 1.167 1.356 1.299 1.201 7.036 74,06%

7211011 Férias Desportivas 2.500 0 0 278 8 0 0 286 11,45%

7211011 Festas Desportivas 200 0 0 0 0 0 1.668 1.668 834,07%

7211014 Vendas e concessões7211014 Concessão de máquinas de bebidas 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7211015 Inscrições e renovações7211015 Inscrições e renovações 8.000 433 382 347 384 0 405 1.951 24,39%

Total 213.868 18.067 18.283 18.026 18.979 17.648 16.904 107.907 50,46%

0 7 73 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS73811 Concessão de espaços publicitários 300 0 0 0 0 0 0 0 0,00%73812 Patrocínios 150 0 0 0 0 0 0 0 0,00%73813 Seguro de utentes 8.000 147 872 346 387 335 697 2.784 34,80%73815 Venda de material desportivo 500 56 60 79 73 260 107 635 126,94%

Total 8.950 203 932 425 460 595 804 3.419 38,20%

0 7 74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO7411 Subsídio por prática de preços sociais 155.465 12.955 12.955 12.955 12.955 12.955 12.955 77.730 50,00%

Total 155.465 12.955 12.955 12.955 12.955 12.955 12.955 77.730 50,00%

TOTAL CENTRO RECEITA 01378.283 31.225 32.170 31.405 32.394 31.198 30.664 189.056 49,98%

T OT A LA B R ILJA N EIR O M A IOM A R ÇO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

JUN H OF EVER EIR O


R UB R IC A SN C



T OT A L C ON T A e


T OT A L C LA SSE

(euro s)

0 7 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS721102 Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo7211021 Escola de natação 210.000 24.946 22.155 23.520 23.155 20.723 21.941 136.441 64,97%

7211021 Hidroginástica 49.500 942 1.313 1.413 1.588 1.628 1.597 8.481 17,13%7211021 Utilização livre 19.250 1.111 1.407 1.151 1.348 654 1.300 6.970 36,21%7211021 Hidroterapia 38.500 3.994 4.183 3.835 4.080 4.208 4.313 24.611 63,93%

7211021 Hidroterapia-Crianças 3.630 216 174 145 203 145 0 883 24,33%

7211021 Hidroterapia - consultas de avaliação 1.500 113 90 135 180 113 135 765 51,00%7211021 Natação pré competição 7.700 314 340 505 421 435 800 2.815 36,56%

7211021 Natação competição 8.500 1.379 1.139 1.224 1.319 1.208 1.203 7.472 87,90%

7211021 Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo 7.500 671 465 653 530 596 430 3.344 44,59%

7211021 Aluguer - espaço aquático 13.000 1.470 2.430 3.914 1.368 2.942 1.047 13.171 101,31%7211021 Aluguer - salas 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7211021 Programa de Natação para Colégios e Infantários 9.500 788 788 788 788 788 209 4.151 43,70%

7211021 Projetos especiais - Natação para bébes 39.930 2.498 2.405 2.701 2.638 2.383 2.665 15.290 38,29%

7211021 Projetos especiais - Preparação pré e pós parto 1.800 187 128 160 193 242 0 910 50,55%72111021 Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural 800 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

72111021 Tratamentos individuais de Fisioterapia MA 8.000 666 889 839 987 1.075 915 5.370 67,12%

72111021 Academia de motricidade e educação desportiva 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7211021 "50+" Programa de exercicio 25.000 1.981 1.926 1.990 1.866 1.933 2.227 11.923 47,69%7211021 Cartões 48.000 4.256 4.727 5.279 4.541 4.747 4.421 27.970 58,27%

7211021 Aikido 3.000 318 311 360 407 339 299 2.034 67,78%

7211021 Krav Maga 2.000 232 232 220 220 195 232 1.329 66,46%

7211021 Dança Classica - Ballet 2.000 460 333 463 459 358 382 2.455 122,77%7211021 Férias Desportivas 4.000 0 0 751 7 114 2.947 3.819 95,47%

7211021 Festas Desportivas 3.000 723 714 291 365 284 399 2.776 92,55%Vendas e concessões

7211024 Concessão de bar 3.300 335 333 220 303 250 455 1.896 57,44%7211025 Concessão de máquinas de bebidas 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Inscrições e renovações7211025 Inscrições e renovações 30.768 653 1.461 1.070 675 27 2.545 6.431 20,90%

Total 543.178 48.253 47.941 51.629 47.637 45.384 50.462 291.307 53,63%

0 7 73 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS73821 Concessão de espaços publicitários 500 0 0 200 0 0 0 200 40,00%

73822 Patrocínios 250 0 0 1.000 0 0 0 1.000 400,00%

73823 Seguro utentes 22.000 481 1.547 907 681 957 3.220 7.793 35,42%

73825 Venda de material desportivo 1.000 46 66 110 186 991 245 1.644 164,37%73826 Donativos 0 0 0 0 0 280 0 280 100,00%

Total 23.750 527 1.613 2.217 868 2.228 3.465 10.916 45,96%

0 7 74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO7412 Subsídio por prática de preços sociais 144.178 12.015 12.015 12.015 12.015 12.015 12.015 72.090 50,00%

Total 144.178 12.015 12.015 12.015 12.015 12.015 12.015 72.090 50,00%

TOTAL CENTRO RECEITA 02711.106 60.794 61.569 65.861 60.520 59.627 65.942 374.313 52,64%

M A IO T OT A LJA N EIR O F EVER EIR O A B R ILM A R ÇO

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

JUN H O


R UB R IC A SN C

C LA SSE CON T ASU B


T OT A L C ON T A e


T O T A L C LA SSE

(euro s)

0 7 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS721103 Prestação de serviços7211031 Aluguer de espaços7211031 Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo 21.000 2.920 2.317 1.701 2.557 0 0 9.496 45,22%7211031 Aluguer - outras instituições/grupos 1.500 247 244 355 369 192 0 1.407 93,81%7211031 Festas Desportivas 1.000 0 58 0 67 0 20 145 14,47%7211034 Vendas e Concessão72110341 Concessão de máquinas de bebidas 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 23.700 3.167 2.619 2.056 2.993 192 20 11.047 46,61%

73 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

0 7 73831 Concessão de espaços publicitários 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%73832 Patrocínios 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO

0 7 7413 Subsídio por prática de preços sociais 51.221 4.268 4.268 4.268 4.268 4.268 4.268 25.609 50,00%51.221 4.268 4.268 4.268 4.268 4.268 4.268 25.609 50,00%

TOTAL CENTRO RECEITA 0375.321 7.436 6.888 6.324 7.261 4.460 4.288 36.657

48,67%

R UB R IC A SN C

C LA SSE CON T ASU B


T OT A L C ON T A e


T O T A L C LA SSE

(euro s)

07 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS721104 Prestação de serviços7211041 Alugueres7211041 Aluguer - outras instituições/grupos 5.555 199 199 88 794 94 0 1.373 24,72%

Total 5.555 199 199 88 794 94 0 1.373 24,72%

07 73 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS73841 Concessão de espaços publicitários 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%73842 Patrocínios 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO

07 7414 Subsídio por prática de preços sociais 67.350 5.613 5.613 5.613 5.613 5.613 5.613 33.677 50,00%67.350 5.613 5.613 5.613 5.613 5.613 5.613 33.677 50,00%

TOTAL CENTRO RECEITA 0473.304 5.811 5.811 5.700 6.407 5.707 5.613 35.050

47,81%

M A IOA B R IL

A B R IL JUN H OM A R ÇO T OT A L

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

JA N EIR O

M A IO

T OT A L

JA N EIR O

F EVER EIR O

F EVER EIR O

M A R ÇO

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

JUN H O


QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

CLASSES 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Escola de Natação 1098 1078 1118 1114 1144 1108 1123 1136 1128 1088 1092 1096 995 0 0 0 1091 0 1120 0 1185 0 1188 0Adaptação Aquática Bébés 130 120 124 130 128 132 130 140 133 138 130 137 116 0 0 0 134 0 137 0 140 0 143 0Hidroginástica 160 173 159 183 161 178 163 176 158 168 157 168 147 0 0 0 155 0 161 0 161 0 187 0Hidroterapia 157 151 156 157 160 150 157 161 158 157 155 164 154 0 0 0 139 0 148 0 185 0 164 0Preparação Pré-Parto 1 0 3 1 7 1 5 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ginástica Pré e Pós Parto 0 2 0 4 0 5 8 3 6 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0Mobilidade e Reeducação Postural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Massagem de ralaxamento/terapeutica 9 5 3 12 2 3 5 4 5 14 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Sessões Individuais de Hidroterapia 33 37 53 42 49 39 51 51 52 47 33 53 48 0 0 0 29 0 42 0 34 0 29 0Motricidade Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo

78 31 90 105 98 167 96 152 102 83 101 81 105 0 0 0 42 0 60 0 67 0 62 0

Competição e Pré-competição 66 70 67 71 68 71 69 71 71 71 67 71 64 0 0 0 11 0 13 0 70 0 70 0Aikido 24 9 24 9 24 9 25 8 22 18 22 16 17 0 0 0 15 0 13 0 13 0 13 0Krav Maga 5 21 7 16 9 25 9 25 10 19 10 22 9 0 0 0 0 0 5 0 17 0 21 0Dança Classica - Ballet 0 28 9 28 17 27 17 28 18 29 17 31 16 0 0 0 17 0 29 0 28 0 29 050+ Programa de exercicio 362 333 364 339 345 335 349 339 344 340 349 341 349 0 0 0 330 0 336 0 347 0 346 0Aprender a nadar 128 141 128 141 104 141 104 91 104 91 104 91 0 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 0Colégios e infantários 303 355 303 332 303 332 301 332 301 332 230 153 0 0 0 0 0 0 334 0 335 0 335 0

Diversos Cartões 180 287 181 317 201 336 207 361 213 337 218 373 196 0 0 0 182 0 238 0 285 0 267 0TOTAL 2734 2841 2789 3001 2820 3059 2819 3079 2825 2940 2693 2802 2225 0 0 0 2145 0 2796 0 3028 0 3020 0

SENHAS VENDIDASUtilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada 10 compradas)

33 30 33 28 41 26 27 28 46 23 44 36 41 0 0 0 44 0 41 0 25 0 24 0

Utilização Livre sem cartão +18 159 150 155 94 155 120 140 198 150 107 158 118 122 0 0 0 128 0 118 0 129 0 69 0

Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10) 9 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Utilização livre com cartão 7/17 e senha com cartão 7/17(1 entrada grátis por cada 10 compradas)

32 29 43 17 56 41 36 0 42 17 142 88 122 0 0 0 39 0 17 0 17 0 12 0

Utilização Livre Serviços Sociais +18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0Utilização Livre Serviços Sociais 7/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilização Individual Ginasio/Cardiofitness 29 82 27 82 26 60 29 68 25 63 26 71 35 0 0 0 37 0 36 0 64 0 33 0

Utilização Individual de Hidroginástica 1 1 6 0 1 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0 2 0

Utilização livre c/cartão 7/17 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banhos pratica desportiva 10 0 6 3 4 25 2 9 3 0 1 7 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0

Sessão hidroterapia adaptada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula da natação individual 0 1 0 5 0 5 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0

Férias Ativas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aulas de compensação 46 12 5 5 67 6 28 15 33 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Ferias Desportivas 0 0 0 0 65 62 6 2 0 2 0 64 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atividades experimentais 15 25 15 26 25 25 10 28 10 21 0 9 12 0 0 0 2 0 6 0 3 0 3 0

TOTAL 335 335 292 260 441 370 280 361 311 274 371 437 420 0 0 0 262 0 221 0 244 0 160 0

UTILIZAÇÃO LIVREUtilização livre + 18 261 121 207 111 279 166 265 186 229 362 171 379 146 0 0 0 0 0 25 0 200 0 147 0Utilização livre 7 - 17 12 7 8 7 5 10 11 12 13 49 16 20 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0Utilização livre Sociais +18 e 7/17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilização livre Sociais - Gratuita 0 0 0 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 274 128 215 118 285 176 276 214 242 416 187 399 150 0 0 0 0 0 25 0 210 0 150 0

SET OUT NOV DEZAGOABR JULJUNMARFEVJAN MAI

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO


CLASSES 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Escola de natação 458 502 472 511 482 511 480 523 465 494 439 485 400 0 0 0 281 0 514 0 518 0 527 0Hidroginastica 103 113 104 119 110 117 110 111 108 106 101 107 94 0 0 0 59 0 43 0 96 0 102 0Hidroterapia 73 82 65 82 70 82 71 86 78 84 78 85 81 0 0 0 63 0 78 0 80 0 82 050+ Programa de exercicio 208 224 195 226 208 220 207 222 209 203 184 207 187 0 0 0 207 0 252 0 225 0 231 0Colégios e infantários 27 25 27 25 25 22 24 22 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 26 0Massagem de relaxamento terapeutica 1 8 2 6 3 12 0 13 2 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0Competição e Pré-competição 26 19 26 25 26 25 27 25 27 25 28 25 21 0 0 0 11 0 20 0 20 0 20 0Aprender a nadar 119 101 119 101 124 101 124 62 124 62 124 62 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 110 0Diversos Cartões 45 55 48 62 49 71 46 81 43 72 41 76 41 0 0 0 119 0 92 0 58 0 56 0

TOTAL 1060 1129 1058 1157 1097 1161 1089 1145 1081 1093 995 1068 824 0 0 0 740 0 1137 0 1136 0 1160 0

SENHAS VENDIDASC/ Cartão + 18 42 64 35 46 31 57 27 73 29 96 32 51 25 0 14 0 28 0 64 0 87 0 44 0S/ Cartão + 18 69 72 68 89 92 87 81 82 66 57 44 36 36 0 7 0 71 0 148 0 95 0 61 0C/ Cartão 7 - 17 0 6 4 1 5 4 4 6 8 1 4 2 2 0 1 0 0 0 7 0 14 0 4 0S/ Cartão 7 - 17 14 14 10 3 25 11 25 21 18 10 10 21 6 0 5 0 16 0 17 0 12 0 6 0Serviços Sociais 7 - 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0Serviços Sociais + 18 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0Senha Férias Carnaval e Férias Ativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Senha individual de Hidroginástica 0 15 0 2 0 13 0 9 0 5 0 20 2 0 0 0 2 0 9 0 7 0 6 0Aulas de compensação 28 22 8 8 10 4 17 5 9 5 8 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 44 0Aulas de natação individualizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Férias Ativas/Ferias Fesportivas 0 0 0 0 18 22 0 1 0 0 28 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Aulas experimentais 0 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Banhos pratica desportiva 0 2 0 2 0 11 1 10 2 7 15 24 20 0 0 0 20 0 4 0 0 0 0 0

TOTAL 154 202 125 157 181 213 155 211 132 181 155 209 95 0 27 0 144 0 249 0 219 0 165 0

UTILIZAÇÃO LIVREUtilização livre + 18 112 22 108 29 129 34 107 32 112 75 96 57 67 0 0 0 0 0 1 0 14 0 11 0Utilização livre 7 - 17 0 0 0 0 0 1 4 4 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilização livre Serviços Sociais + 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilização livre Serviços Sociais 7/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilização livre Serviços Sociais (gratuita) 82 0 61 0 69 1 72 4 67 0 63 11 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0

TOTAL 195 22 169 29 198 36 183 40 181 88 162 70 133 0 0 0 0 0 1 0 14 0 67 0

SET OUT NOV DEZAGOJUL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

MAR ABR MAI JUNJAN FEV


GASTOS ORÇAMENTO/REAL

R UB R IC A SN C

CLA SSE C ON TASUB

C ON T A

T OT A L

C ON T A e

SUB -C ON T A

(euro s)

0 6 6 3 GASTOS COM PESSOAL6322 Remunerações normais

63221 Remunerações 123.813 10.440 10.261 9.365 10.121 10.058 9.595 59.840 48,33%

63225 Trabalho extraordinário 3.559 267 351 211 139 245 251 1.464 41,13%

635 Encargos sobre remunerações63521 Caixa Geral de Aposentações 3.916 364 379 323 341 333 717 2.458 62,77%

63522 Segurança Social 25.483 2.189 2.152 1.972 2.105 2.123 1.274 11.816 46,37%

63523 A.D.S.E. 573 9 0 189 0 0 300 498 86,96%

636 Seguros6362 Seguros de acidentes de trabalho 960 85 85 85 85 85 85 512 53,31%

6363 Higiene e segurança no trabalho 336 524 0 0 0 0 0 524 155,88%

6365 Seguro de saude 2.145 206 211 211 200 200 214 1.242 57,90%

638 Outros gastos com pessoal

63812 Subsidio de alimentação 14.655 943 892 790 858 931 0 4.414 30,12%

63836 Formação profissional 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

63835 Vestuário 600 212 0 0 0 0 0 212 35,36%Total 176.438 15.239 14.332 13.148 13.849 13.975 12.436 82.980 47,03%

0 3 3 1 COMPRAS312 312 Mercadorias - Produtos químicos 10.000 0 1.410 536 687 1.093 215 3.939 39,39%

Total 10.000 0 1.410 536 687 1.093 215 3.939 39,39%

0 4 4 3 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

433 Equipamento básico43311 Substituição do sistema de filtragem da água das cubas 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43312 Substituioção das areias dos filtros 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43313 Aquisição de ar condicionado 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43314 Aquisição de unidade de tratamento de ar 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43315 bebeficiação do cais com caleira de limpeza 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43316 Escadas de acesso à UTA (Nave) 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43317 Limpeza das condutas da unidade de tratamento de ar 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43318 Aquisição de paineis solares térmicos 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43319 Aquisição de frigorifico 0 180 0 0 0 0 0 180 100,00%

435 Equipamento administrativo

43511 Equipamento informático 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43512 Aquisição de mobiliário 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%Total 27.650 180 0 0 0 0 0 180 0,65%

06 6 2 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

622 Fornecimentos e serviços62411 Eletricidade 27.000 2.383 2.459 2.279 2.527 1.253 3.072 13.972 51,75%

62481 Gás 49.000 5.276 4.950 4.826 4.934 4.011 0 23.996 48,97%

6243 Água 6.000 643 960 795 812 772 1.166 5.147 85,78%

6231 Ferramentas e utensilios 200 146 0 0 0 0 0 146 72,77%

6233 Material de escritório 100 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6262 Comunicação

626221 Telecomunicações fixas 1.000 165 174 170 165 169 170 1.013 101,30%

626223 Internet 215 17 18 18 18 18 114 203 94,52%

6263 Seguros

62632 Seguro de utentes 1.500 80 80 80 80 80 80 480 32,01%

6224 Honorários 60.000 6.027 5.896 5.021 4.932 5.193 6.811 33.880 56,47%

6224 Honorários limpeza 10.000 535 523 825 800 653 512 3.846 38,46%

6226 Conservação e reparação 3.000 313 0 411 649 93 446 1.912 63,72%

6222 Publicidade e propaganda

62221 Folhetos publicitários 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

62222 Painéis publicitários 300 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

62224 Promoção e organização de eventos 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

62671 Consumiveís para higiene e limpeza 700 128 0 0 0 0 215 342 48,89%

62231 Vigilância e segurança 660 55 54 54 54 54 54 327 49,53%

622106 Trabalhos especializados

6221062 Contrato de manutenção electrobombas e UTAs 600 0 0 0 0 0 325 325 54,17%

6221063 Contrato de manutenção de grupos térmicos 800 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6221064 Contrato manutenção de equipamento informático 1.800 0 429 0 0 429 0 859 47,70%

6221065 Contrato assistência tecnica a fotocopiadora 220 0 0 0 52 0 0 52 23,77%

6221066 Contrato de manutenção de desinfestação 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6228 Outros fornecimentos 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%Total 164.195 15.767 15.543 14.479 15.022 12.726 12.965 86.500 52,68%

TOTAL CENTRO CUSTO 01 378.283 31.186 31.285 28.163 29.557 27.793 25.615 173.599 45,89%

F EVER EIR OJA N EIR O T OT A LM A IODESIGNAÇÃO JUN H OM A R ÇO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

GR A U D E EXEC UÇÃ O

R ELA T IVO A O OR ÇA M EN T O

A B R IL


R UB R IC A SN C


CON T A

T OT A L C ON T A e

SUB -C ON T A

(euro s)


63221 Remunerações 192.430 15.291 15.771 16.649 16.804 16.801 15.859 97.176 50,50%


635 Encargos sobre remunerações63521 Caixa Geral de Aposentações 3.941 344 344 344 389 320 635 2.377 60,33%

63522 Segurança Social 41.355 3.349 3.488 3.706 3.736 3.766 3.553 21.597 52,22%

63523 A.D.S.E. 581 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

636 Seguros6362 Seguros de acidentes de trabalho 1.280 128 128 128 128 128 128 768 59,96%


6365 Seguro de saude 3.217 309 317 317 300 300 321 1.863 57,90%

638 Outros custos com pessoal63812 Subsidio de alimentação 18.788 1.213 1.315 1.567 1.418 1.482 157 7.151 38,06%


63835 Vestuário 800 236 0 8 290 268 81 883 110,41%

0 3 Total 268.068 21.931 21.740 23.367 23.454 23.487 21.277 135.255 50,46%

3 1 COMPRAS312 Mercadorias - produtos químicos 15.000 1.460 561 2.110 744 1.897 839 7.609 50,73%

0 4 15.000 1.460 561 2.110 744 1.897 839 7.609 50,73%

4 3 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS433 Equipamento básico

43321 Equipamento para C.E.S. 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43322 Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43323 Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43324 Aquisição de paineis solares térmicos 12.200 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43325 Aquisição de ar condicionado 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43326 Substituição da rede de águas do Piso -1 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43327 Ampliação de tubagem para alimentação dosbalneários 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43328 Impermeabilização do terraço 0 0 9.544 0 0 0 0 9.544 100,00%

43329 Abrigo para material didático 0 0 285 0 0 0 0 285 100,00%

43330 Sistema de som 0 0 0 1.652 0 0 0 1.652 100,00%

43331 Armário/louçeiro 0 0 0 129 1.380 0 0 1.509 100,00%

43332 Projetores para o cais 0 0 0 0 3.984 1.977 0 5.961 100,00%

43333 Torneiras para duches 0 0 0 0 1.616 0 0 1.616 100,00%

43334 Camara Filmar Sony 0 0 0 0 290 0 0 290 100,00%

426 Equipamento administrativo

43513 Equipamento informático 1.500 0 7.724 960 0 0 2.114 10.798 719,88%

43514 Aquisição de mobiliário 250 0 0 129 0 0 81 210 84,09%Total 33.850 0 17.553 2.870 7.271 1.977 2.195 31.866 94,14%

0 6 6 2 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS622 Fornecimentos e serviços

62411 Eletricidade 73.000 7.109 6.996 6.593 6.687 3.168 9.351 39.903 54,66%

62482 Gás 72.000 8.335 8.136 7.912 4.762 6.721 6.900 42.766 59,40%

6243 Água 18.000 1.539 107 4.132 122 6.780 126 12.806 71,14%

6231 Ferramentas e utensilios 1.000 0 291 99 260 0 222 872 87,20%


6262 Comunicação 0

6262221 Telecomunicações fixas 1.100 87 91 78 257 85 92 690 62,73%

626222 Telecomunicações móveis 300 22 25 30 22 25 23 147 49,12%

626224 TV Cabo 360 29 29 29 29 29 29 174 48,22%

626223 Internet 215 17 18 18 18 18 143 232 107,95%

6263 Seguros

62632 Seguro de utentes 2.100 225 225 225 225 225 225 1.350 64,29%

62633 Seguro de recheio 150 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

625 Deslocações e estadas

6251 Deslocações 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6252 Natação Pura Desportiva 1.500 40 4 69 0 0 218 331 22,05%

6224 Honorários 177.753 13.745 16.857 16.835 21.062 17.347 14.769 100.615 56,60%

6224 Honorários limpeza 8.500 190 0 0 80 133 160 563 6,62%

6226 Conservação e reparação 20.000 2.963 3.056 2.234 2.692 935 2.708 14.588 72,94%





62225 Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva 400 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

62671 Consumiveís para higiene e limpeza 1.500 492 166 142 159 215 0 1.174 78,25%

6223 Vigilância e segurança 4.500 486 359 359 359 1.054 359 2.978 66,18%


6221061 Contrato de manutenção electrobombas e UTAs 500 0 0 0 0 0 325 325 65,00%

6221062 Contrato de manutenção de desinfestação 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6221063 Contrato de manutenção de grupos térmicos 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6221064 Contrato manutenção de equipamento informático 1.800 0 429 0 0 429 0 859 47,71%

6221065 Contrato assistência tecnica a fotocopiadora 250 0 0 0 204 0 0 204 81,42%

6221066 Contrato de manutenção de espaços verdes 2.640 220 220 220 220 220 199 1.299 49,20%

6221067 Contrato de conservação de elevador 520 0 0 137 0 0 139 276 53,16%

6221068 Contrato de manutenção de ar condicionado 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6228 Outros fornecimentos 3.000 729 852 1.384 1.259 439 3.048 7.711 257,03%Total 394.188 36.390 37.880 40.497 38.416 37.822 39.116 230.122 58,38%


F EVER EIR O M A R ÇO

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

JA N EIR ODESIGNAÇÃO T OT A LA B R IL



JUN H OM A IO



C ON T A

T OT A L C ON T A e


0 6 6 3 CUSTOS COM PESSOAL6322 Remunerações normais

63221 Remunerações 31.809 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.657 16.050 50,46%


635 Encargos sobre remunerações63522 Segurança Social 7.555 682 684 699 672 697 679 4.114 54,45%



6365 Seguro de saude 643 62 63 63 60 60 64 373 57,90%

638 Outros custos com pessoal63812 Subsidio de alimentação 3.664 248 239 278 243 252 0 1.260 34,38%


63835 Vestuário 150 0 0 0 0 0 0 0 0,00%Total 46.641 4.048 3.919 4.036 3.856 3.996 3.657 23.511 50,41%

04 43 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS433 Equipamento básico

43331 Aquisição de iluminação led 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43332 Instalação de AQS 0 13.630 8.178 5.452 0 0 0 27.260 100,00%

43333 Instalação de LED na área desportiva e sob a bancada 0 0 23.997 0 0 0 0 23.997 100,00%

43334 Cortina Divisória em lona/algodão 0 0 0 322 0 0 0 322 100,00%

426 Equipamento administrativo43516 Aquisição de mobiliario 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43517 Equipamento informático 500 0 0 0 0 0 0 0,00%Total 3.250 13.630 32.175 5.774 0 0 0 51.579 1587,03%

06 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS622 Fornecimentos e serviços

62411 Eletricidade 15.000 1.548 1.941 1.063 785 465 899 6.701 44,67%


6243 Água 700 127 123 17 17 292 107 683 97,55%

6262 Comunicação

626221 Telecomunicações fixas 300 31 23 45 67 42 44 252 84,00%

626222 Telecomunicações móveis 360 8 8 8 9 8 8 49 13,58%

626223 Internet 170 13 14 13 0 13 13 66 38,82%

6251 Deslocações e estadas 90 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6224 Honorários limpeza 5.000 380 420 390 475 440 505 2.610 52,20%

6226 Conservação e reparação 1.800 0 0 0 180 0 0 180 10,00%





62671 Consumiveís para higiene e limpeza 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%



6228 Outros fornecimentos 100 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 25.430 2.162 2.583 1.590 1.587 1.314 1.630 10.867 42,73%


R UB R IC A SN C

F EVER EIR O



JUN H OM A R ÇO A B R ILJA N EIR O M A IO

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

DESIGNAÇÃO T OT A L


R UB R IC A SN C

CLA SSE C ON TASU B

C ON TA

T OT A L C ON T A e



63221 Remunerações 18.386 1.549 1.549 1.613 1.549 1.549 1.545 9.355 50,88%

63225 Trabalho extraordinário 805 68 22 0 86 30 80 286 35,57%

635 Encargos sobre remunerações63522 Segurança Social 4.367 379 369 378 384 371 381 2.262 51,80%



6365 Seguro de saude 429 35 35 35 34 34 36 209 48,63%

638 Outros custos com pessoal63812 Subsidio de alimentação 2.442 171 175 188 167 175 0 875 35,84%


63835 Vestuário 100 0 0 0 0 0 0 0 0,00%Total 26.794 2.293 2.163 2.227 2.232 2.172 2.056 13.143 49,05%

04 43 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

423 Equipamento administrativo43517 Aquisição de mobiliario 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 250 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

06 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS622 Fornecimentos e serviços

62411 Eletricidade 13.500 2.620 0 2.352 71 2.471 0 7.513 55,65%

6243 Àgua 2.000 226 0 256 -52 61 69 560 28,00%

6262 Comunicação


6263 Seguros


6226 Conservação e reparação 4.000 838 0 0 0 0 0 838 20,96%







6221069 Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas 22.800 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 11.400 50,00%

6221070 Prestação de serviços de higiene e limpeza 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0,00%



T OT A L



M A IO JUN H ODESIGNAÇÃO F EVER EIR OJA N EIR O M A R ÇO A B R IL

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04


R UB R IC A SN C


C ON TA

T OT A L C ON T A e

SUB -C ON T A

(euro s)

0 6 6 3 GASTOS COM PESSOAL631 Remunerações dos Órgãos Sociais

6311 Remunerações - Conselho de Administração 38.455 2.927 2.927 2.927 2.976 2.976 5.733 20.468 53,23%

6312 Senhas de presença em reuniões de Conselho de Admnistração 876 81 162 81 82 82 82 571 65,19%

6322 Remunerações Normais63221 Remunerações 61.974 5.182 5.182 5.182 5.206 5.206 4.312 30.272 48,85%

635 Encargos sobre remunerações63522 Segurança Social 14.719 1.216 1.216 1.216 1.222 1.222 1.010 7.103 48,26%

63523 Caixa Geral de Aposentações 9.910 784 784 784 796 739 1.485 5.373 54,22%

63524 ADSE 1.346 8 0 0 0 0 0 8 0,56%



6365 Seguro de saude 643 62 63 63 60 60 64 373 57,90%638 Outros Custos com Pessoal

63812 Subsidio de alimentação 4.885 342 337 380 333 350 0 1.742 35,66%

63836 Formação profissional 275 200 0 43 0 0 0 243 88,18%Total 133.516 10.913 10.688 10.692 10.692 10.651 12.702 66.340 49,69%

0 6 6 2 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS622 Fornecimentos e serviços

62421 Combustível - viaturas 3.000 223 116 263 357 72 232 1.263 42,12%

62216 Livros e documentação técnica 150 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6233 Material de escritório - consumiveis 4.000 385 1.033 1.443 263 395 298 3.817 95,42%

6266 Despesas de representação 3.270 282 282 282 287 287 287 1.707 52,21%

6262 Comunicações


626211 Serviços postais 300 0 0 0 0 0 16 16 5,34%

626222 Telecomunicações móveis 1.100 99 90 111 99 92 0 491 44,63%


6224 Honorários Revisor Oficial Contas 6.300 525 525 525 525 525 525 3.150 50,00%

6224 Honorários advogado 6.000 500 500 500 500 500 500 3.000 50,00%

6225 Despesas judiciais 2.000 0 10 0 88 0 0 98 4,90%

6234 Artigos para oferta 0 0 0 13 0 0 0 13 100,00%

62635 Seguros de viaturas 600 0 0 264 0 0 0 264 43,98%

62634 Seguro de responsabilidade civil 300 0 274 0 0 0 0 274 91,34%

6226 Conservação e reparação 500 75 0 177 0 863 230 1.345 268,95%6222 Publicidade e propaganda


62222 Publicação de anúncios 500 100 160 0 0 0 0 260 52,00%

62225 Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

62226 Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet 500 0 345 0 0 0 0 345 69,00%

62227 Organização de eventos internos 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6227 Serviços bancários 10.000 683 726 940 721 721 940 4.731 47,31%62228 Stands promocionais 300 0 0 0 0 0 0 0 0,00%


622102 Assessoria de contabilidade e fiscalidade 5.400 430 430 430 430 430 430 2.580 47,78%

622103 Realização de estudos 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6221070 Contrato assessoria de informática 800 0 0 250 0 420 0 670 83,75%



T OT A LDESIGNAÇÃO



A B R ILF EVER EIR O M A R ÇO M A IO JUN H O

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

JA N EIR O


CONSUMOS ENERGÉTICOS

Água

Palmela consumos

(em m3) 2015

Palmela consumos

(em m3) 2016

Variação 2015 - 2016

Palmela valores

(em €) 2015

Palmela valores

(em €) 2016


Pinhal Novo consumos

(em m3) 2015


(em m3) 2016


Pinhal Novo valores

(em €) 2015

Pinhal Novo valores

(em €) 2016


Janeiro 556,00 539,00 -17,00 615,11 € 642,71 € 27,60 496,00 1.280,00 784,00 599,64 € 1.539,09 € 939,45

Fevereiro 530,00 607,00 77,00 604,76 € 959,85 € 355,09 0,00 0,00 0,00 112,79 € 106,52 € -6,27

Março 428,00 469,00 41,00 525,50 € 794,59 € 269,09 1.636,00 2.611,00 975,00 1.827,35 € 4.149,29 € 2.321,94

Abril 692,00 557,00 -135,00 806,04 € 663,43 € -142,61 0,00 0,00 0,00 112,79 € 121,76 € 8,97

Maio 458,00 456,00 -2,00 557,00 € 771,89 € 214,89 1.661,00 4.299,00 2.638,00 1.883,59 € 6.408,26 € 4.524,67

Junho 450,00 713,00 263,00 548,03 € 1.175,89 € 627,86 0,00 0,00 0,00 112,79 € 125,56 € 12,77

Julho 864,00 0,00 0,00 589,58 € 0,00 € 0,00 1.939,00 0,00 0,00 2.179,95 € 0,00 € 0,00

Agosto 139,00 0,00 0,00 193,72 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 112,79 € 0,00 € 0,00

Setembro 538,00 0,00 0,00 664,62 € 0,00 € 0,00 4.326,00 0,00 0,00 4.724,74 € 0,00 € 0,00

Outubro 767,00 0,00 0,00 885,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,79 € 0,00 € 0,00

Novembro 422,00 0,00 0,00 518,16 € 0,00 € 0,00 2.511,00 0,00 0,00 2.789,77 € 0,00 € 0,00

Dezembro 549,00 0,00 0,00 653,59 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTAL 6.393,00 3.341,00 227,00 7.162,08 € 5.008,36 € 1.351,92 12.569,00 8.190,00 4.397,00 14.568,99 € 12.450,48 € 7.801,53

Nota: Valores sem IVA

Apreciação sobre as variações anuais:

Piscina de Palmela: neste equipamento conseguimos consumir menos água mas pagámos mais.a) Consumos - menos 274 m3;b) Valores - mais 520,82 €.

Piscina de Pinhal Novo: nesta piscina a grande diferença entre a redução dos consumos e o aumento dos valores pagos deve-se à alteração nos valores das taxas aplicadas à Palmela Desporto.a) Consumos - menos 6.553 m3;b) Valores - + 7.771,05 €.


Eletricidade

Palmela consumos (em Kw) 2015


Variação 2015 - 2016 Palmela valores

(em €) 2015 Palmela valores

(em €) 2016Variação 2015 - 2016

Pinhal Novo consumos (em Kw)

2015

Pinhal Novo consumos (em Kw)

2016Variação 2015 - 2016

Pinhal Novo valores (em €) 2015



Janeiro 15.718,00 14.560,00 -1.158,00 2.441,11 2.383,55 -57,56 44.086,00 47.149,00 3.063,00 6.319,45 7.109,30 789,85

Fevereiro 16.734,00 14.820,00 -1.914,00 2.700,13 2.458,63 -241,50 42.949,00 45.647,00 2.698,00 6.408,41 6.995,74 587,33

Março 14.420,00 13.848,00 -572,00 2.324,59 2.278,71 -45,88 38.872,00 42.938,00 4.066,00 5.890,83 6.593,23 702,40

Abril 14.697,00 15.228,00 531,00 2.355,34 2.526,51 171,17 41.345,00 42.901,00 1.556,00 6.265,10 6.686,63 421,53

Maio 11.544,00 7.578,00 -3.966,00 1.862,99 1.252,82 -610,17 41.177,00 21.010,00 -20.167,00 6.086,47 3.167,59 -2.918,88

Junho 13.054,00 20.674,00 7.620,00 2.105,06 3.072,38 967,32 46.725,00 60.182,00 13.457,00 6.877,80 9.350,58 2.472,78

Julho 14.336,00 0,00 0,00 2.256,45 0,00 0,00 46.950,00 0,00 0,00 7.012,57 0,00 0,00

Agosto 14.383,00 0,00 0,00 2.214,67 0,00 0,00 41.930,00 0,00 0,00 6.267,28 0,00 0,00

Setembro 4.924,00 0,00 0,00 836,03 0,00 0,00 18.333,00 0,00 0,00 2.893,52 0,00 0,00

Outubro 15.149,00 0,00 0,00 2.307,90 0,00 0,00 39.444,00 0,00 0,00 5.919,19 0,00 0,00

Novembro 16.342,00 0,00 0,00 2.542,56 0,00 0,00 40.744,00 0,00 0,00 5.832,99 0,00 0,00

Dezembro 12.492,00 0,00 0,00 2.037,76 0,00 0,00 43.094,00 0,00 0,00 6.432,75 0,00 0,00

TOTAL 163.793,00 86.708,00 541,00 25.984,59 13.972,60 183,38 485.649,00 259.827,00 4.673,00 72.206,36 39.903,07 2.055,01

Nota: 1 - Valores sem iva


Gás Natural

Preço Kw em 2015 Preço Kw em 2016



Variação 2015 - 2016 Palmela valores

(em €) 2015 Palmela valores

(em €) 2016Variação 2015 - 2016


(em Kw) 2015


(em Kw) 2016Variação 2015 - 2016




0,065108 0,057701 /0,04807 Janeiro 103.050,00 77.413,00 -25.637,00 7.260,01 5.275,60 -1.984,41 188.107,00 141.104,00 -47.003,00 13.007,15 8.227,13 -4.780,02

0,065108 0,057701 /0,04807 Fevereiro 67.924,00 71.607,00 3.683,00 4.862,70 4.967,62 104,92 97.228,00 140.323,00 43.095,00 6.534,44 8.151,70 1.617,26

0,065108 0,057701 /0,04807 Março 69.832,00 69.619,00 -213,00 5.008,86 4.831,58 -177,28 147.234,00 135.016,00 -12.218,00 9.015,05 7.911,55 -1.103,50

0,065108 0,057701 /0,04807 Abril 72.482,00 77.678,00 5.196,00 5.207,24 4.933,53 -273,71 102.937,00 114.159,00 11.222,00 6.463,96 6.351,16 -112,80

0,060347 0,0234 Maio 50.851,00 69.554,00 18.703,00 3.504,40 4.010,81 506,41 75.903,00 105.970,00 30.067,00 4.576,85 5.131,68 554,83

0,060347 0 Junho 41.078,00 0,00 0,00 2.873,69 0,00 0,00 54.006,00 0,00 0,00 3.410,25 0,00 0,00

0,057701 0 Julho 50.317,00 0,00 0,00 3.343,75 0,00 0,00 45.329,00 0,00 0,00 2.881,26 0,00 0,00

0,048386 0 Agosto 7.624,00 0,00 0,00 657,64 0,00 0,00 12.634,00 0,00 0,00 1.084,43 0,00 0,00

0,057701 0 Setembro 48.446,00 0,00 0,00 3.106,21 0,00 0,00 74.979,00 0,00 0,00 4.332,61 0,00 0,00

0,057701 0 Outubro 66.358,00 0,00 0,00 4.277,03 0,00 0,00 87.252,00 0,00 0,00 4.968,19 0,00 0,00

0,057701 0 Novembro 67.097,00 0,00 0,00 4.302,86 0,00 0,00 119.695,00 0,00 0,00 6.597,60 0,00 0,00

0,057701 0 Dezembro 66.862,00 0,00 0,00 4.301,57 0,00 0,00 126.774,00 0,00 0,00 6.983,02 0,00 0,00

TOTAL 711.921,00 365.871,00 1.732,00 48.705,96 24.019,14 -1.824,07 1.132.078,00 636.572,00 25.163,00 69.854,81 35.773,22 -3.824,23

Nota: 1 - Valores sem iva

consumo total (em Kw) valores totais (em €)

2014 2.024.376,00 143.528,62

2015 1.843.999,00 118.560,77

2015 0,00 0,00

Variação 2014-2015 menos 180.377,00 Kw menos 24.967,85 €


TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

JUNHO

JULHO

PAGAMENTOS PREVISÃO REAL DATA

IVA 0,00 0,00 10-jun-2016CGA 2.050,00 2.042,79 15-jun-2016IRS 6.900,00 7.038,16 20-jun-2016SSOCIAL 11.000,00 11.006,95 20-jun-2016FORNECEDORES 56.000,00 27.888,84 15-jun-2016ORDENADOS 55.000,00 52.628,67 24-jun-2016AVENÇAS 23.500,00 22.386,30 10-jun-2016

TOTAL 154.450,00 122.991,71

RECEBIMENTOS PREVISÃO REAL DATA

PMPN 66.400,00 63.607,03PMP 27.500,00 21.091,23CJMP 0,00 1.709,40PDMPN 1.500,00 5.072,00Contrato Programa - Preços Sociais 50.000,00 50.000,00TOTAL 145.400,00 141.479,66

PAGAMENTOS PREVISÃO REAL DATA

IVA 0,00 0,00 10-jul-16CGA 4.000,00 0,00 15-jul-16IRS 12.200,00 0,00 20-jul-16SSOCIAL 19.500,00 0,00 20-jul-16FORNECEDORES 74.500,00 0,00 15-jul-16ORDENADOS 32.000,00 0,00 20-jul-16AVENÇAS 19.000,00 0,00 10-jul-16

TOTAL 161.200,00 0,00

RECEBIMENTOS PREVISÃO REAL DATA

PMPN 50.000,00 0,00 €PMP 21.400,00 0,00 €CJMP 0,00 0,00 €PDMPN 600,00 0,00 €Contrato Programa-Preços Sociais 50.000,00 0,00 €TOTAL 122.000,00 0,00

PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho /2016 Página 33 de 36 12-07-2016

COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

SIQ AG CLORO 60 0 100 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 550 1.320,00 €

SIQ PH-100 0 240 30 60 240 0 0 0 0 0 0 0 570 370,50 €

SIQ PH+100 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 45,50 €

SIQ AG CLORO 90P 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 72,50 €

SANISIQ 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 90 135,00 €

SIQ DS 100 0 150 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 240 312,00 €

SIQ DE1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 36,00 €

SIQ CREME 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ AG 290 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 252,00 €

SIQ AG 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ AG 350 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45,00 €

SIQ AG FLOC L 130 0 120 30 60 150 0 0 0 0 0 0 0 360 414,00 €

SIQ BACTERICIDA 100 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 90,00 €

SIQ MGL3 0 60 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 120 228,00 €

SIQ POOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ W300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ HP 0 245 140 140 210 0 0 0 0 0 0 0 735 404,25 €

TOTAL 3.724,750 €

TOTAL ACUMULADO

VALOREUROS

ACUMULADO

TIPODE

PRODUTO

QUANTIDADES


PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

SIQ AG PH+100 0 0 35 0 210 0 0 0 0 0 0 0 245 159,25 €

SIQ AG PH-100 210 60 60 90 240 150 0 0 0 0 0 0 810 526,50 €

SIQ AG CLORO 60 100 150 300 150 300 150 0 0 0 0 0 0 1150 2.760,00 €

SIQ AG CLORO 90P 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 72,50 €

SANISIQ 100 60 0 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 180 270,00 €

SIQ DS 100 60 0 150 60 180 60 0 0 0 0 0 0 510 663,00 €

SIQ MGL 2 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 90 171,00 €

SIQ MGL 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 171,00 €

SIQ MGL POOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ DE1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 54,00 €

SIQ DST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ CREME 20 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 108,00 €

SIQ AG 290 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 336,00 €

SIQ AG 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ AG 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ AG NTC 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,00 €

SIQ AG FLOC L 130 180 60 210 90 270 180 0 0 0 0 0 0 990 1.138,50 €

SIQ BACTERICIDA 100 120 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 270,00 €

SIQ W300 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 58,50 €

SIQ AIR 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

SIQ AG 350 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 135,00 €

SIQ HP 240 70 385 70 350 175 0 0 0 0 0 0 1290 709,50 €

TOTAL 7.608,750 €

TOTAL ACUMULADO

VALOREUROS

ACUMULADO

TIPODE

PRODUTO

QUANTIDADES


RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – JUNHO DE 2016

Valor Comissão Valor Comissão

1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2 1.052,93 € 2.966,35 € 4,82 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 4.024,14 € 307,80 € 973,82 € 1,58 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 1.283,21 € 5.307,35 €3 1.942,39 € 3.852,06 € 6,15 € 0,00 € 28,40 € 0,00 € 5.829,00 € 439,43 € 1.512,51 € 2,63 € 0,00 € 118,92 € 0,00 € 2.073,49 € 7.902,49 €4 383,87 € 1.959,42 € 3,23 € -42,21 € 0,00 € 0,00 € 2.304,31 € 275,06 € 770,95 € 1,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.047,26 € 3.351,57 €5 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 54,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,45 € 84,45 €6 1.944,27 € 3.206,71 € 5,25 € -123,98 € 0,00 € 0,00 € 5.032,25 € 1.046,02 € 1.365,92 € 2,25 € 0,00 € 276,19 € 0,00 € 2.690,38 € 7.722,63 €7 1.540,64 € 2.376,35 € 3,89 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 3.920,98 € 527,00 € 1.307,59 € 2,20 € 0,01 € 35,19 € 0,00 € 1.871,99 € 5.792,97 €8 597,42 € 1.418,83 € 2,59 € 0,88 € 3.563,33 € 0,00 € 5.583,05 € 517,54 € 567,45 € 1,04 € 0,00 € 216,12 € 34,00 € 1.336,15 € 6.919,20 €9 721,76 € 1.417,15 € 2,40 € -28,38 € 0,00 € 0,00 € 2.112,93 € 248,09 € 409,89 € 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 658,74 € 2.771,67 €

10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €11 296,56 € 1.772,42 € 2,97 € 40,91 € 0,00 € 0,00 € 2.112,86 € 36,70 € 370,65 € 0,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 407,97 € 2.520,83 €12 50,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,10 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 62,10 €13 556,60 € 1.171,28 € 2,00 € 0,02 € 0,00 € 0,00 € 1.729,90 € 95,80 € 557,39 € 1,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 654,20 € 2.384,10 €14 660,60 € 932,21 € 1,63 € 0,00 € 834,93 € 0,00 € 2.429,37 € 314,35 € 433,90 € 0,80 € 0,00 € 191,20 € 0,00 € 940,25 € 3.369,62 €15 508,45 € 590,96 € 1,23 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 1.100,68 € 458,82 € 370,97 € 0,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 830,57 € 1.931,25 €16 429,45 € 626,51 € 1,13 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 1.057,13 € 138,25 € 194,01 € 0,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 332,65 € 1.389,78 €17 290,19 € 148,72 € 0,28 € 45,01 € 0,00 € 0,00 € 484,20 € 200,10 € 424,07 € 0,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 625,00 € 1.109,20 €18 173,20 € 700,41 € 1,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 874,86 € 9,00 € 150,24 € 0,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 159,50 € 1.034,36 €19 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 19,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,00 € 44,00 €20 392,90 € 918,54 € 1,49 € -44,99 € 0,00 € 0,00 € 1.267,94 € 54,50 € 66,10 € 0,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,76 € 1.388,70 €21 313,07 € 764,82 € 1,34 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 1.079,27 € 58,55 € 283,05 € 0,45 € 0,00 € 147,40 € 0,00 € 489,45 € 1.568,72 €22 286,85 € 1.420,40 € 2,22 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 1.709,53 € 53,35 € 278,01 € 0,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 331,85 € 2.041,38 €23 256,70 € 1.665,56 € 2,73 € 0,02 € 36,00 € 0,00 € 1.961,01 € 39,75 € 356,91 € 0,69 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 557,35 € 2.518,36 €24 554,57 € 1.658,71 € 2,68 € -114,99 € 806,04 € 0,00 € 2.907,01 € 57,00 € 648,02 € 1,06 € 0,01 € 63,00 € 0,00 € 769,09 € 3.676,10 €25 126,00 € 2.435,27 € 3,70 € 46,70 € 0,00 € 0,00 € 2.611,67 € 82,00 € 269,19 € 0,41 € 0,05 € 0,00 € 0,00 € 351,65 € 2.963,32 €26 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 17,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17,20 € 57,20 €27 502,34 € 1.774,34 € 2,81 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 2.279,50 € 265,80 € 1.124,26 € 1,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.391,80 € 3.671,30 €28 581,67 € 1.857,54 € 3,06 € -46,70 € 242,30 € 0,00 € 2.637,87 € 71,80 € 360,96 € 0,54 € 0,00 € 461,80 € 0,00 € 895,10 € 3.532,97 €29 217,30 € 2.889,01 € 4,47 € 0,22 € 0,00 € 0,00 € 3.111,00 € 86,26 € 347,42 € 0,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 434,29 € 3.545,29 €30 711,44 € 2.528,31 € 4,04 € -33,00 € 158,10 € 0,00 € 3.368,89 € 127,60 € 456,14 € 0,71 € -0,57 € 75,00 € 0,00 € 658,88 € 4.027,77 €31 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 15.186,27 € 41.051,88 € 67,36 € -300,16 € 5.669,10 € 0,00 € 61.674,45 € 5.613,22 € 13.599,42 € 23,26 € -0,49 € 1.744,82 € 34,00 € 21.014,23 € 82.688,68 €

Cheques TotalCheques Total NumerárioTPA

Diferenças caixas

T.B.

Controlo de receita - junho 2016

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

Total GlobalDias Numerário

TPA Diferenças

caixasT.B.


RÁCIOS FINANCEIROS

RACIOS FINANCEIROS ANUAIS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ATIVO LÍQUIDO 230.480,00 329.478,00 430.144,00 455.705,45 422.314,79 448.991,00 443.593,00 447.884,90 458.125,18 459.663,80 464.660,63 430.206,00 403.395,67 428.174,91 474.295,73

CAPITAL PRÓPRIO -112.812,69 8.113,72 113.927,00 123.200,52 124.936,49 143.191,00 147.407,96 146.402,79 176.602,78 239.391,85 260.169,66 152.000,77 247.693,10 249.123,41 251.054,38

CAPITAL SOCIAL 199.519,16 199.519,16 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

PASSIVO 343.292,71 321.364,35 316.217,00 332.504,93 308.278,30 305.800,00 286.189,00 301.482,11 281.522,40 220.271,95 225.113,56 278.205,23 155.702,57 179.051,50 223.241,35

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 685.356,90 770.790,36 822.608,00 783.064,32 884.664,73 972.677,00 1.060.388,00 1.064.307,35 1.029.221,88 911.253,78 884.602,76 902.850,97 838.570,73 762.894,81 411.635,02

RESULTADOS OPERACIONAIS -7.502,16 -14.235,87 15.601,00 9.501,38 6.344,75 26.681,00 7.947,00 -42.736,84 12.543,41 14.404,58 36.152,36 -49.458,01 41.731,50 36.921,61 21.432,44

RESULTADOS FINANCEIROS -13.557,89 -14.116,84 -7.336,00 -5.421,00 -5.558,72 -7.412,00 -12.120,00 -13.202,36 -9.753,90 -12.757,17 -16.788,42 -5.337,27 -7.792,34 -17.643,43 -281,30

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 5.367,15 -720,88 -456,00 5.193,59 949,94 -446,00 8.389,74 3.438,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS LÍQUIDOS 11.487,00 -29.073,59 7.808,00 9.273,76 1.168,38 18.822,00 -27.410,47 -59.377,65 2.789,51 3.411,42 155,00 -87.466,23 8.146,30 1.430,31 1.930,97

RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a) -10,18% -358,33% 6,85% 7,53% 0,94% 13,14% -18,59% -40,56% 1,58% 1,43% 0,06% -57,54% 3,29% 0,57% 0,77%

RENDIBILIDADE DO ATIVO b) 4,98% -8,82% 1,82% 2,04% 0,28% 4,19% -6,18% -13,26% 0,61% 0,74% 0,03% -20,33% 2,02% 0,33% 0,41%

LIQUIDEZ GERAL c) 4,37% 6,12% 4,79% 4,36% 4,42% 1,39% 0,46% 0,45% 0,80% 1,23% 1,19% 0,89% 0,82% 0,65% 0,48%

SOLVABILIDADE e) -0,33% 0,03% 0,36% 0,37% 0,41% 0,47% 0,52% 0,49% 0,63% 1,09% 1,16% 0,55% 1,59% 1,39% 1,12%

CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f) 0,57 - 0,04 1,14 1,23 1,25 1,43 1,47 0,77 0,93 1,26 1,37 0,80 1,30 1,31 1,32

Nº. DE TRABALHADORES 40 42 44 41 43 44 44 44 43 41 41 41 38 36 37

DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 28-02-2003 29/02/04 28-02-2005 28-02-2006 28-02-2007 26-02-2008 31-12-2008 30-12-2009 30-12-2010 31-12-2011 30-12-2012 30-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

a) Rendibilidade do capital próprio: Resultados líquidos/Capital próprio X 100

b) Rendibilidade do activo: Resultados líquidos/Ativo X 100

c) Liquidez geral : Capitais circulantes/Dividas a terceiros de c.p. X 100

d) Autonomia Financeira: Capital próprio/Passivo de m.l.p. X 100

e) Solvabilidade: Capital próprio/Passivo X 100

f) Rácio de apuramento do artigo 35º do CSC (X100)

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343o contas junho2016.doc) - Palmela Desporto · Title (Microsoft Word - Relatorio de gest\343o_contas_junho2016.doc) Author: IldaBorges Created Date: 9/15/2016 1:33:44 PM