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4/ • PREFEITURA MUNICIPAL DE

REDENÇÃO ‘4",„_:‘.■.,,,, .!:.!_.",* NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

N s * unkef

It.4/27.0-1016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rua José Costa Ribeiro, SN— Centro—Redenção-CE —CNPJ:07.756.646/0001-42

CEP: 62.790-000 - Email: [email protected]

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 12.317.083,16 (Doze Milhões, Trezentos e Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)

Org.: 3 Instituto de Prev.Servid.(Redenção-Prev)

U.O.: 1301 Instituto Municipal de Previdência

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ -

100000001 B.B 14.088-0 ( PMR FUNDO PREVI MUN ) 691,138

100000002 B.B 24.096-6 ( INST. PSMR ) 22.899, i48

Total da Und. Orçamentária: 23.59086

Total da Unidade Gestora: 23.590,86

Org.: 4 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 0601 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

311 B.B 21.781-6 ( ASSIST. FAR ) 21.206,:40

213 B.B 21.782-4 ( FMSR 15% ) 108.811»08

261 B.B 22.736-6 ( FMS/BLINV ) 462,99

268 B.B 23.544-X ( FMS REDENÇÃO ) 10. 488,14

266 B.B 23.545-8 ( FMS-REDENÇÂ ) 3.543, 95

267 B.B 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ ) 3.352,94

208 B.B 24.274-8 ( FMS/INVAN ) 21.367;34

285 B.B 24.337-X ( FNS BLINV ) 126.146,37

294 B.B 25.601-3 ( REQUALIFICA ) 102. 474,171

297 B.B 25.711-7 ( PM REDENC ) 133.551j87

212 B.B 25.773-7 ( FMS/FECOP ) 122.197;77

330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15% ) 3.033,12

358 CEF 71.006-3 ( FUN MUN DE SAU DE R ) 551.820,71

366 CEF 71.020-9 ( MAPP 3502 AMBULÂNCIA ) 1. 191,':64

367 CEF 71.021-7 ( MAPP 3493 AMBULÂNCIA ) 1.074,95

371 CEF 71.035-7 ( CONV 017 2018 CUST S ) 142.126, 94

376 CEF 71.050-0 ( REF HOSP MAPP 3709 ) 147.117,71

380 CEF 71.055-1 ( MAPP 4051-AQ. DE VEI ) 82.695,09

303 CEF 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA ) 37.315,49

304 CEF 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) 32,: 73

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:11 5


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 - MODELO 08


306 CEF 624.011-5 ( FMS REDENC. FNSBLMAC ) 58.456»16

307 CEF 624.012-3 ( PMR RED. )

308 CEF 624.013-1 ( PMR REDEN, ) 23.359,82

309 CEF 624.014-0 ( PM FNSCONVE ) 110.753,45

302 CEF 624.016-6 ( FNS CONVENE ) 504,66

301 CEF 624.017-4 ( INV SALAS E ) 124.673,78

362 CEF 624.023-9 ( SUS CUSTEIO ) 1.010.399,49

374 CEF 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) 85.497,03

Total da Und. Orçamentária: 3.033.725,15

Total da Unidade Gestora: 3.033.725,15

Org.: 5 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao


52 BB ..................1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) ) 1.222,04

126 B.B 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO ) 6.328,09

135 B.B 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO ) 14.569,12

195 B.B 17.657-5 ( PMR BR ALFA ) 12.417,96

173 B.B 17.895-0 ( PMRTR 07 EU ) 82,67

259 B.B 22.185-6 ( PAC CONVENIO ) 7.404,33

284 B.B 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR ) 2.505,33

207 B.B 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO ) 3515

290 B.B 25.527-0 ( CONST. GINA ) 1.607,12

318 B.B 25.701-X ( PMR CONST QUADRA ) 1.148,88

295 B.B 26.239-0 ( PNATE ) 89,48

327 B.B 26.350-8 ( PAR - TD -M ) 2.367,19

326 B.B 26.381-8 ( PMR PAR - TD - ) 6.95074

315 B.B 26.773-2 ( APOIO A CRE ) 23.069 1 00

317 B.B 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO ) 248.796,68

372 B.B 29.128-5 ( PM RED - MP 815 AFM ) 4.036,06

369 CEF 71.026-8 ( MATERIAL DIDÁTICO ) 13.414 ; 74

296 CEF 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO ) 3,83

Total da Und. Orçamentária: 346.048,41


Org.: 7 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social


54 B.B 1.140-1 ( FMAS ) 220;04

206 B.B 22.582-7 ( CRAS/PAIF ) 43.060,09

262 B.B 23.220-3 ( PMR 3 IDADE ) 3.65052

210 B.B 23.559-8 ( FMAS PAEFI/ ) 81.125,08

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 /5

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018

TCM/CE i.N. 03197 - MODELO 08


289 B.B 25.415-0 ( BENEFICIO ) 12.746,51

363 B.B 27.668-5 ( BPC ESCOLA ) 1.221,50

333 B.B 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS ) 40.570,73

334 B.B 27.672-3 ( BL GSUAS FN ) 25.94081

336 B.B 27.675-8 ( BL PSB FNAS ) 22.16206

360 B.B 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ ) 81.097,55

370 B.B 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS ) 40.23440



Org.: 9 F.Man.Desenv.Educação Básica e Vai. Prof. Educação

U.O.: 0502 F.Man.Des.Educ.Basica Vai.Profis-FUNDEB


184 B.B 16.963-3 ( FUNDEB ) 1.054.765,49

282 B.B 24.572-0 ( FUNDEB 40% ) 4.028,65

283 B.B 24.575-5 ( FUNDEB 60% ) 684,29

310 CEF 184-4 ( PMR FUNDEB ) 64.310 1 70

320 CEF 186-0 ( PMR FUNDEB 40% ) 74,02

321 CEF 187-9 ( PMR FUNDEB 60% ) 42194

353 CEF 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB ) 0,02



Org.: 13 Secretaria de Finanças

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Financas

Cód. Conta Nomenclatura - Saldo R$

119 BB .................10.110-9 (IPI-P.M.R.) ) 3.705,52

4 B.B 14.003-1 ( FPM ) 463.461,57

7 B.B 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO) ) 45.612 ; 05

8 BB ................. 14.008-2 (ITR) ) 457,78

13 B.B 14.024-4 ( PMR FEP ) 91;76

133 B.B 14.378-2 ( FEX AUXILIO ) 79123

163 B.B 16.260-4 ( PMR ROYALTES ) 2.944,08

193 B.B 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL ) 4.784,92

204 B.B 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO ) 20.139 1 69

36 BB ................ 283.143-O (ICMS-DESONERAÇÃO) ) 1.573,16

280 CEF 6-6 ( ICMS ) 255.400;40

281 CEF 7-4 ( IPVA ) 14.081 1 70

292 CEF 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF ) 92.618,88

357 CEF 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO ) 778.848,04

350 CEF 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL ) 12,30

356 CEF 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA ) 1.253.194,34

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5




337 CEF 195-0 ( P M R FPE ) 0,01 351 CEF 198-4 ( PRA FINANC CESSÃO ) 418.561,71

322 CEF 300-6 ( ARRECADAÇÃO CEF ) 134.306,26

352 CEF 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA ) 755.635,31

354 CEF 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES ) 0,02


Total da Unidade Gestora:

Org.: 14 Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura


134 B.B 14.595-5 ( CIDE ) 984,04

167 B.B 16.139-X ( CONTR. ILUM. ) 27.163,33

265 B.B 19.630-4 ( REC.EST. VI ) 27.486,72

368 CEF 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T ) 292.444,87

375 CEF 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP ) 653.950,70

329 CEF 647.008-0 ( PAV. INFRAE ) 292.875,95


Total da Unidade Gestora: 1.294.90561

Org.: 18 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Esporte


373 CEF 71.028-4 ( MAPP 3633 Q. POLIESP ) 257.863,46

378 CEF 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI ) 1.069.683,79

Total da Und. Orçamentária: 1.327.547;25

Total da Unidade Gestora: 1.327.54725

Org.: 20 Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento

U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano


377 CEF 71.048-9 ( M. PUBLICO MAPP 2853 ) 568.730,75



3. Total Geral (1 + 2) R$: 12.317.083,16 (Doze Milhões, Trezentos e Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

/7

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :4 15

BLICI NT ASSES. E NEJ. CONTÁBIL S/C LI -0N10 DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JUN

Tesoureiro 1 Prefeito

ID SAN A CRUZ BENEVIDES


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:5 / 5

• •• • •

iIVLIMJEt]

Banco do Brasil

0334111608020442009 Extrato conta corrente 11/01/2019 16:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5 Conta corrente 14088-0 PMR FUNDO PREVI MUN Período do 1212018 extrato

Lançamentos

balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30111/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 04.97 0

04/12/2018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.001 .124 245043 C

04/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN

0411212018 1121 99015 870 Transferência recebido 551.121.000.001.140 3,78 1, /4 O

04112 1121 1140-1 PREF M REDENCA

04112/2018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 6981.73 O

04/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

0411212018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 7.714,620

04/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

0411212018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 42011 O

04112 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

0411212018 1121 99015 373 írensferêricia recebida 551.121.000.014.007 15.151 1 60

04112 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

0411212018 0000 14175 976 780-Crédito are Conte 7.960.734 2.818.49 O

104 4367 7756646000142 PMÍI MANUTENCAO

0411212016 0000 14175 976 780-Crédito em Conte 7.960.781 23.295.930

104 4367 7756646000142 PMR MANUTENICAO

0411212018 0000 14175 976 TED-Créditoem Conta 7.965.547 69.626.710

104 4367 7756646000142 FUNDEB 60

04112/2018 0000 14175 976 TED'Crécito em Conta 7.973.160 23.020,43 C

104 4367 7756646000142 FUNDEB 40

0411212018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.301.138 42.223.34 O

104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA

04/1212018 0000 14175 970 TED-Créd4c. em Conta 8.409.259 647.400

104 4367 7756646000142 FUNDEB 40

04112/2018 0000 14175 976 TEO-Crédito em Conta 8.415.297 3.445.850

104 4367 7756646000142 FUNDEB 60

041122018 0000 14175 976 TED-Cremto em Conta 33.377.264 40540000 O 604,103,4 O

104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA

0511212018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.754.741 13.280,172

104 4367 12640339000131 FUNDO MUNICIPA

0511212018 0000 14175 976 TED-Crédiio em Conta 9.850.279 30.770,44 O

104 4367 12640339000131 CE 231160 FMS

05112/2018 0000 14175 976 1 ED-Crédito em Conta 9.967.121 79.941,13 O

104 4367 12640339000131 FUNDO MUNICIPA

0511212018 0000 13105 438 TED 120.501 620.332.42 O

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

0511212018 0000 13113 310 Ter 000/750 Eiolrônico 853.391.200.196.038 10.15 O 107.87/3,37 O

Tarifa referente a 05112/2018

07112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 550.334.000.018.329 130,93 D

0712 0334 16329-6 MARIA ANGELINA

0711212018 1121 99015 470 Trensferência enviada 551.121.000.010.442 8.432.37 D

0712 1121 10442-5 SINDICATO SERV

0711212018 1121 99015 470 Transferéncia anOmIa 551.121.000.014.007 1.159.31 O

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5f649869b6d1a1 346a62d1 70b955188b# 1/4

11/01/2019 Banco do Brasil

07/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134

0711212018 1121 99015 470 iransterêrena envca 551.121.000014.007 28.0-49,00 O

07112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142


07/12 1121 20104-9 MARIA MARLY O

0711212018 1121 99015 470 Traneíerêncla enviada 551.121.000.028.793 8341.94 D

07/12 1121 28793-8 28784

0711212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.067.767 110,00 D

07112 1369 67767-1 RICARDO DA SIL


07/12 3296 5013-X M E A CORRET D

07112/2018 1121 99015 470 Transíer/neria enviada 553.296.000.037.730 36a.20 O

07112 3296 37730-9 RILAMI FERREIR


07112 8076 ABS ASS 9 00012134535000134

0711212018 0000 13105 393 TED Transf.Eieir.Disponiv 120.701 239,60 D

104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE

07/1212018 0000 13105 393 TED Transt.Betr.Disponiv 120.702 38340.30 D

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

0711212018 0000 13105 393 160 Transf.Eletr.Disponiv 120.703 11.331,62 D

237 2194 0056765720001 09 GAM EC GRUPO D

07112/2018 0000 13113 310Tar000ITED Eletrônico 813.411.300.277.295 10.150

Tarifa referente a 07/12/2018

0711212018 0000 13113 310 14r DOC:TED Eletrônico 313.411.300.277.296 10,15 D

Tarifa referente a 07/1 2/2018

07112/2018 0000 13113 310 Ter DOO1- ED Eletrônico 813.411.300.277.297 10,15 O 9.81/030

Tarifa referente a 07112/2018

1011212018 1121 99015 120 Transfenco para Poupança 551.121.510.020.194 1.168,82 D

10/12 1121 51 0020194-7 EXPEDITA MARIA

10112/2018 0000 13105 375 trrpcetce 121.001 3.629,19 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

1011212018 0000 13105 37slmpostos 121.002 241,80O

GPS - CODIGO DE BARRAS

1011212018 0000 13105 362 Pacarnerito conta luz 121.003 106.16 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

10/12/2018 0000 13105 361 Pgto conta égua 121.004 34,60 D 1.628,96 O

CAGECE

11112/2018 1121 99015 870 Transferéica recebida 551.121.000.014.003 15.000,00 O

11/12 1121 i4003-1 PREF.MUN.REDEN

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 550.237.000.040.421 3.500.009

11112 0237 40421-7 PORDEUS E SALE

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência er,vada 551.121.000.007.143 1.8123,24 D

11112 1121 7143-9 FRANCIELIA S C

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 40,50 O

11112 1121 PREF.MUN. 00012134535000134

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 18,30 D

1112 1121 PREF.MUN. 00012134535000134

11112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.049.000 633.26 O

11112 1369 49000-8 ABASTECE DISTR

11112/2018 1121 99015 -170 Trensferênce enviada 553.140.000.037.456 1.050,00 D

11112 3140 37456-3 31T CONSULTORI

11/12/2018 1121 99015 470 Tranaferência enviada 553.472.000.165.334 780,00 D

11/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO

11/12/2018 1121 99015 470 Iransterêncie enveCe 553.515.000.073.439 2,500,00 D

11/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência envieca 553.515.000.107.840 1.201.70 D

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao5/649569b6d1 ai 346a62d1 70b9551 88b# 214


11112 3515 107840-2 S S i A CONS M

11/12/2018 0000 13105 393 030 'f1er:t.E9etr,Dieponw 121.101 1.58343 O

104 Vil,11 73710393353 FRANCISCO PIRES D

11/12/2018 0000 13105 393 750 Tmnst.Eietr.Disponiv 121.102 1553.173

104 1469 39696986304 RITA DE CASSIA MO

11112/2018 0000 13105 393 TECI TrarsLEie1r.Dspor$v 121.103 2.650,54) D

341 8789311189183000151 ATUARH CONSUL

11112/2018 0000 13113 310 Ter DOC/TED Eieirõruco 873.451.200.029.506 1015 D


11/12/2018 0000 13113 310 Ter DOCÍTED Eletrônico 873.451.200.029.507 10.15 D


11/12/2018 0000 13113 3lOTnr DOO/TECI Eletrônico 873.451.200.029.508 10.15 D

Tarila referente a 11/12/2018

13/1212018 1121 99015 470 Transfnrércia envOCa 550.386.000.110.707 40353 [)

13/12 0386 110707-0 STANDARDFLEX C

1312/2018 1121 99015 470 Trrmsferéncia enviar/3 551.121.000.014.007 3900 D

13/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134

1311212018 0000 13105 393380 TransL9etr. 13ispor/v 121.301 655.20 D

104 4367 01583901302 ANTONIA DAYANNE S

1311212018 0300 13113 319 'lar 000/130 Eletrônico 863.471.200.345.380 10.15 D

T5f reíeranle a 13/12/2018

18112/2018 1121 99015 870"ímnsfer4rrcia reeetrida 551.121.000.001.124 2.499,160

18/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN

18112/2018 1121 99015 870 Trensfer0004a r00004da 551.121.000.001.140 3.901.980

18112 1121 1140-1 PREF M REDENCA

1811212018 1121 99015 870 Transfer5ncia recetrída 551.121.000.021.782 12.237.150

18112 1121 21782-4 PM REDENCAO-

18/12/2018 0000 14175 973 1 ED-Cr54ritoem Conta 5.189.389 19.830.900

104 4367 7756646000142 PMR MANUTENCAO

18112,2018 0000 14175 976 TEDCr4o4o oro Conta 5.234.361 72.513,37 O

104 4367 7756646000142 FUNDEB 60

18112/2018 0000 14175 970 CED-Crecrzo cm Conta 5.240.284 30.751.50 O

104 4367 12640339000131 CE 231160 FMS

18/1212018 0000 14175 976 TED-Crévlto em Conta 5.298.774 15.853.03 O

104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA

18112/2018 0000 14175 976 TED-Crô0ito em Conta 5.420.162 23.301.95 O

104 4367 7756646000142 FUNDEB 40

1811212018 0000 14175 976 1'EOr-Cíónao 040. Conta 5.544.835 135.001/ 0/1 0

104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA

18112/2018 1121 99015 4711 Trensferêncio eriv1000 ' 550.334.000.018.329 5a73 O

18112 0334 18329-6 MARIA ANGELINA

18112)2018 1121 99015 .179 7rarmfe%ncm er4viaoa 551.121.000.014.007 17.757,54 D

18/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134

1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.020.104 62.01 O

1812 1121 20104-9 MARIA MARLY O

18/1212018 0000 13105 433 TEO 121.801 297.503.06 D

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

1811212018 0000 13105 393 TECI Trsrsf.Eiotr.Dispc.niv 121.802 119.25 D

104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE

1811212018 0000 13105 370 r: .: :r o r 121.803 1.650.00 O

GPS - CODICQ DE BARRAS

1811212018 0000 13113 310 Tar 000:750 Eletrômco 873.521.200.112.383 10,150

Tarifa referenie e 13112,2018

18/12/2018 0000 13113 3/O1or DOC:fED Eletrônico 873.521.200.112.384 10.150

Tarifa referente a 1811 2/2018

2011212018 1121 99015 870 Trensferôncia reo1da ' 551.121.000.014.003 6.000.00 O

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSessao5fS49SS9rr6dl cl 346a62d1 70b9551 88b#

130 7, 1/3 O

691,380

3/4


20:12 112 14003-1 PREF.MUN.REDEN

20/1212018 1121 99015 470 7 rms1&énca erada 551.121.000.014.007

20112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

2011212018 1121 99015 470Transfr2ncia enviada 553.515.000.011.214

2012 3515 11214-3 P A PLAN CONT

3111212018 0000 00000 999SALD0

90,00 D

5.910.00 O 6i 36:

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada coro sucesso por: JC767400 ANTONIO O SOUSA JR.

https://aapjd.bb.corn.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSesSaO5f849869b6d1a1 346a62d1 70b9551 88b# 4/4

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

GENCIA: 1121 Conta: 00000024096 De: 01/12/2018 a 31/12/2018 Pag: 00001 / 00001

-----------------INSTITUTO DE PREVIDENCIA

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirniacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2018 0,OOC 2112 870-TRANSF RECEBIDA 551121000010251 1121 99015 6..584,32C

21/12 1121 10251-2 CAMÃRA M REDEN

870-TR,ANSF RECEBIDA 551121000010251 1121 99015 7.004,32C

21/12 1121 10251-2 CANtARA Nt REDEN 345-BB CP ADM SUPR 1200070 13049 13.588,64D

3112 Saldo Final 0,00C

BSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL 09/01/2019 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Conta: 24.096 - 6 INSTITUTO P S M REDENC CNPJ: 12.134.535/0001-34 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2018 Saldo anterior 9.288,46 2568,200353 21/12/2018 Aplicação 13.588,64 070165551 3752,256825 6320,457178 31/12/2018 Saldo atual 22.899,48 6320,457178

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.033.725,15 (Três Milhões, Trinta e Três Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Org.: 4

U.O.: 0601

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saude


311 B.B 21.781-6 ( ASSIST. FAR - ) 21.206,40

213 B.B 21.782-4 ( FMSR 15% ) 108.811,08

261 B.B 22.736-6 (FMS/BLINV ) 462,99

268 B.B 23.544-X ( FMS REDNÇÃO ) 10.488,14

266 B.B 23.545-8 ( FMS-REDENÇÃ 3.543,95

267 B.B 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ 3.352,94

208 B.B 24.274-8 FMS/INVAN 21.367,34

285 B.B 24.337—X ( FNS BLNV ) 126.146,37

294 B.B 25.601-3 ( REQUALfFICA ) 102.474,71

297 B.B 25.711L7( PM REbENC ) 133.551,87

212 B.B 25.7737 ( FMS/ECOP 122.197,77

330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15% 3.033,12

358 CEF 71.006-3 ( FUN MUN óE SAU DE R ) 551.820,71

366 CEF 71.020-9 ( MA8P 3502 AMBULÂNCIA ) 1.191,64

367 CEF 71.021-7 ( MAPP 349 AMBULÂNCIA ) 1.074,95

371 CEF 71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S - ) 142.126,94

376 CEF 71.050-0 ( REF HOSP MAPP 3709 ) 147.117,71

380 CEF 71.055-1 ( MAPP 4051-AQ. DE VEI ) 82.695,09

303 CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA ) 37.315,49

304 CEF 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) 32,73

306 CEF 624.011-5 ( £142 REDENC. FNSBLMAC ) 58.456,16

307 CEF 624.012-3 ( PMR RED. ) 68,82

308 CEF 624.013-1 ( PMR REDEN, ) 23.359,82

309 CEF 624.014-0 ( £14 ENSCONVE 110.753,45

302 CEF 624.016-6 ( ENS CONVENE ) 504,66

301 CEF 624.017-4 ( INV SALAS E 124.673,78

362 CEF 624.023-9 ( SUS CUSTEIO ) 1.010.399,49

374 CEF 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) 85.497,03

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 15

• . Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção





3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.033.725,15 (Três Milhões, Trinta e Três Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 208 13.13 24.274-8 ( FMS/INVAN

C. Inf. Aplicacao 0006 Out 000006

Saldo Inicial:

21.367,34 (O

21.367,34

0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 212 13.13 25.773-7 (FMS/FECOP

O. Inf. Aplicacao 0012 Out 000012

Saldo Inicial:

122.197,77 (O

122.197,77

0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 213 13.13 21 .782-4 (FMSR 15%

O. Inf. Aplicaàao 0001 Out 000001_9

Saldo Inicial:

108.811,08 (O

108.811,08

0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS • 261 13.13 22.736-6 ( FMS/BLINV


Saldo Inicial:

462,99 (O

462,99

0,00

(D)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 266 13.13 23.545-8 (FMS-REDENÇÃ

C. Inf. Aplicacao 0004 Out 000004-

Saldo Inicial:

3.543,95 (O

3.543,95

0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 267 13.13 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ


Saldo Inicial:

3.352,94 (O

3.352,94

0,00

(D)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 268 13.13 23.544-X (FMS REDENÇÃO

C. Inf. Aplicacao • 0003 Out 000003_

Saldo Inicial:

1.894,22 (O

10.488,14

8.593,92

(D)

(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária . Página.:2 15


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação , Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08


U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 285 B.B 24.337-X ( FNS BLINV

C. Inf. Aplicacao ,. 0008 Out 000008

Saldo Inicial: 126.146,37

126.146,37 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 294 13.13 25.601-3 ( REQUALIFICA

C. Inf. Ap1iccao 0010 Out 000010


102.474,71 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 297 13.13 25.711-7(PMREDENC

O. Inf. Aplicacao 0011 Out 000011-


133.551,87 (O 0,00

(D)

(O

U.G.: 4 Fundo Muni . U.O.: 0601 FMS 301 CEF 624.017-4 ( INiV SALAS E

O. Inf. Aplicacao 0016 Out 000016 .


124.673,78 (O 0,00

(D)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 302 CEF 624.016-6 ( FNS CONVENE


Saldo Inicial: 504,66

504,66 (O 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS . 303 CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA


Saldo Inicial: 37.31549

37.315,49 (C 0,00

(D)

(0

U..: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 304 CEF 624.009-3 (

BLOCOS ATENÇÃO BASIC

O. Inf. A1icacao 0008 Out 000008 -

Saldo Inicial: 32,73

32,73 (C 0,00

(0)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 306 CEF 624.011-5 ( FMS REDENC. FNSBLMAC

Saldo Inicial: 58.456,16 (D)

C. Inf. Aplicacao 0009 Out 000009- 58.45 ; 16 (C 0,00 (D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5

Estado do Ceará Prefeitura MLlnicipal de Redenção



U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 307 CEF 624.012-3 ( PMR RED.

Saldo Inicial: 68,82 (D)

C. Inf. Aplicacao 0006 Out 000006 68,82 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 308 CEF 624.013-1 (PMR REDEN,



23.359,82 (C 0,00

(D)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 309 CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE



110.753,45 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 311 B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR

C. Inf. Ap1ícaao 0009 Out 000009


21.206,40 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15%



3.033,12 (C 0,00

(D)

(D

11. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 358 CEF 71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R



551.820,71 (C 0,00

(D)

(D

LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 362 CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO


Saldo Inicial: 1.010.399,49

1.010.399,4 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 366 CEF 71.020-9(MAPP 3502 AMBULÂNCIA

C. Inf. Aplicacao 0003 Out 000003-5


1.191, 64 (0 0,00

(D)

(D

LI. G.: 4 Fundo Muni • U.O.: 0601 FMS 367 CEF 71.021-7 (

MAPP 3493 AMBULÂNCIA


Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 15




C. Inf. Aplicacao 0004 Out 000004_ 1.074,95 (C 3,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 371 CEF 71 .035-7 (CONV 017 2018 CUST S



142.126,94 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.:. 0601 FMS 374 CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST



85.497,03 (C 0,00

(D)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 376 CEF 71 .050-0 (REF HOSP MAPP 3709



147.117,71 (C 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 380 CEF 71.055-1 (MAPP4O51-AQ. DEVEI

0007


out. 000007_ 82.695,09 (C 0,00 (D

SOUSA CRISTIANE ARAUJp VIEIRA ALVES

Ordenbdor

ANTONIO DE ASSISGONÇI JUNIOR

Tesoureiro

/ Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 5

03101/2019 Banco do Brasil

G336031623112308007

Extrato conta corrente 0310112019 16:26:03

Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos Dt. Dt• Histórico Documento Valor R$ Saldo - movimento balancete

2411012016 Saldo Anterior 000C

3111212018 SALDO 000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VtEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 111

0910112019 Banco do Brasil

G335091205563651007

Consultas Investimentos Fundos Mensal 09/0112019 120759

Cliente Agência 1121-5 Conta 21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 2116921 5853 15171'l

3111212018 SALDO ATUAL— 2120640 5853151713 5853151713

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 21.169,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,19 SALDO ATUAL = 21.206,40

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727

Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Ultimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ABÃUJO VIEIRA ALVES.


https://aapjd.bb.com.bríaapj/homeLiV2.bb?tokenSessao=Oac9d51 c66ce4d8b90c4821 4e5c9a3# 1/1

Extrato conta corrente


Agência 1121-5 Conta corrente 21782-4 PM REDENCAO - FUS Período do

1212018 extrato

Lançamentos

balancete movimento Ag. origem Lote Histórico

30/1112018 0000 00000 000 Saldo Anterior

03/1212018 0000 13105 393 TED Transf.I3letr.Disponiv

104 4367 012640339000131 FUNDO MUNICIP

0311212018 0000 00000 85588 CP Admin Supremo

04/1212018 0000 13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico

Tarifa referente a '3311212018

0411212018 0000 00000 85588 CPAdniin Supremo

1011212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO

1011212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO

1011212018 0000 14011 952 FPE/FPM

1011212018 0000 14011 953 IPI/EXPORT9CAO

1011212018 0000 13013 240 Pagamento Farmêci

10/1212018 0000 13013 240 Pagamento Frmáci

1011212018 0000 00000 34588 CP Admi Supreio

11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada

11112 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR


11112 1295 49133-0 CRISTIANE ARAU


11112 1295 49133-0 CRISTIANE ARAU


11112 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -


11112 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -

11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI

11/12/2018 0000 13105 393 TED TransfEletrDisponiv

237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI

11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico


11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico


11/12/2018 0000 00000 85588 CP Admh Supremo

13/1212018 1121 99015 470 Transferência erviada

13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada

13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1311212018 1121 99015 47üTransferênciaenviada

13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada

13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

13112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada

13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1311212018 1121 99015 47Q Transferência enviada

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9#

G334031614963964010 0310112019 16:18:32

Documento Valor R$ Saldo

(iDO O

120.301 7460000 O

70 74.600.80 O 0,00C

843.371.300.083.558 10180

70 10,150 0000

350 6.149940

350 40 27 (-

350 134.068,1 C

350 190540

38.592 6.839.50 D

38.592 4.559.67 O

70 129.049.75 O 8,0(1 O

551.121.000.016.000 2.507.1813

551.295.000.049.133 240.00 O

551.295.000.049.133 600,080

552.793.000.163.000 2.600.00 13

552.793.000.163.000 2.600,00 13

121.101 3.538,60 D

121.102 3.5500013

873.451.200.029.509 1015 O

873.451.200.029.510 10,15 D

70 15.656,08 O 0,00C

551.121.000.014.007 25.500

551.121.000.014.007 18,32 D

551.121 .000.014.007 11.450

551.121.000.014.007 18800

551.121.000.014.007 11.28 O

551.121.000.014.007 1329 D

1/3

03/01/2019

Banco do Brasil


13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 11,66 O

13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142 -


13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

13112/2b18 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 677,63 O

13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 751,850

13112 1369 149373 ESCRITA PUBLIC

13112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 740.52 O

13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 872.66 O

13112 1369 14937•3 ESCRITA PUBLIC

1311212018 1121 99015 470 Transferêncis enviada 551.369.000.014.937 765,94 D

13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 1.234200

13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC

1311212018 ' 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 1.539.950

13112 1369 14937-3 ESCRITA PÚBLIC

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada ' 551.369.000.049.000 494.04 O

13112 1369 49001:-8 ABASTECE DISTR

1311212018 1121 99015 470 Tm, nsferênci3 enviada 552.374.000.034.067 551,00 D

13112 2374 3406-7 MAIA A D LTDA-


13112 3296 24394-9 THIAGO BRUNO F

1311212018 1121 99015 470 Transferência envi . 553.515.000.107.840 1.7001)00

13112 3515 107843-2 S S IA CONS M

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 553.515.000.107.840 1.674,500

13112 3515 107840-2S S IA CONS M

1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 554.732.000.029.088 500,000

13112 4732 29080-2 ROSBERG NOBRE


13112 5101 8915-X MARIA ORLANE N

1311212018 0000 0Ô000 855 BB CP AdmV' Supremo 70 12.628,0$ E) 0.000

1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.007 341,27 D

18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 1.072,14 D

18112 1121 PREFMUN. 00007756646000142

1811212018 1121 ã9015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.007 274,700

.18/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142


18112 1121 PREEMUN. 00007756646000142

1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada ' 551.121.000.014.007 49597 D

18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

1811212018 1121 99015 470 Transferênciz' enviada 551.121.000.014.007 564,080

18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

- 1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.088 12.937,35 ,3

18112 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV

1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.020.559 115,01 O,

18112 1121 20559.1 ANA LETICIA MI

18/1212018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801 43317,13 O

104 4367 00775646000142 MUNICIPIO DE

1811212018 0000 13105 393 TED Transf.E,etr.Disponiv 121.802 132,02 O

104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO

1811212018 0000 13105 393 TED Traisf.EIetr.Disponiv 121.803 63,68 O

104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992 1 6aeaae9df2257ec236e4f7e9# .


1811212018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.804 63.680

104 4367 473045138349 SAMYA SORAYA SOAR

1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TEIO Eletrônico 873.521.200.112.385 10,15 O

Tarifa referente a 1811212018

1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.521.200.112.386 10.15 O


1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.521.200.112.387 10,15 D


1811212018 0000 13113 310 Ter DOCTEL' Eletrônico 873.521.200.112.388 10.15 D


1811212018 0000 00000 855 BB CP Admir Supremo 70 59.733,95 O ()00 O

20/1212018 0000 14011 850 COTA DAF :,REDITO 350 17.51 O

20/1212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2151 O

2011212018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60242.15 O

2011212018 0000 14011 953 IPIIEXPORTCAO 350 43,53 O

2011212018 0000 14175 983 TED Devolvida 700.006 91000.03 O

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

2011212018 1121 99015 470 Transferênci? enviado 551.121.000.014.007 150,000

20112 1121 pREF:,MUN. 00007756646000142


20112 3474 134240-1 VANESSA LIMA D

20/1212018 1121 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.011.214 9550,00 O

20112 3515 11214-3 P A PLAN CONT

2011212018 0000 13105 393 TEO Transí.EletrDisponiv 122.001 91 000,00 O

104 4367 007756(146000142 MUNICIPIO DE

2011212018 0000 13105 438TED . 122.002 91 000,00 O

1044367 012640339000131 FUNDO MUNICIP

2011212018 0000 13113 310 Tar DOC!TED Eletrônico 863.541.200.744.925 10,150


2011212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.541.200.744.926 10,150


2011212018 0000 00000 855 BB CP Adnli.1 Supremo , 70 40.995,02 O 0,30 O

2811212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15.69 O

2811212018 0000 14011 ' 952 FPE/FPM 350 138.449.95 O

28/1212018 0000 14011 953 lPl/EXPORTICAO 350 56,02 O

2811212018 . 0000 14011 954 ICMS-DESO'IER.EXPQRTACO 350 151,090'

2811212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13,01 O

2811212018 0000 ' 00000 34568 CP Admi - Supremo ' 70 108.685.79 O 0,000

3111212018 0000 00000 999S A LD O ' 0,00 O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 A(JTONIO G SOUSA JR.

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSéssao=8a39921 6aea.1 ae9df2257ec236e4f7e9# 313

03/01/2019

'Banco do Brasil

G336031623112308008



Agência 1121-5 Conta corrente 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos Dt. Dt•

Histórico ' Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

12/11/2013 Saldo Anterior 000 C

3111212018 SALDO ' 000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.


https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoc681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 111

03/01/2019

Banco do Brasil

G336031623112308012

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0310112019 16:27:51

Cliente Agência 1121-5 Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/1112018 SALDO ANTERIOR 462,18 127,789491

3111212018 SALDO ATUAL 462,99 127,789491 127,789491

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 462,18 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81 SALDO ATUAL = ' 462,99

Valor da Cota 30/1112018 3,616719503 3111212018 3,623073727

Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1

03/01/2019

Banco do Brasil

G334031614963964014


Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos

Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2010412018 Saldo Anterior 8.59392 C

3111212018 SALDO 8.59392 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.


https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1

0310112019 Bànco do Brasil

G336031623112308013

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:28:18

Cliente

Conta 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 1.890,90 522,820849

3111212018 SALDO ATUAL 1.894,22 522,820849 522,820849


Valor da Cota 30/1112018 3,616719503 3111212018 3,623073727

Rentabilidade

No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c68170148a203eba5c6e354d96ea1685# 1/1

03/01/2019

Banco do Brasil

G334031614963964015



Agência 1121-5 Conta corrente 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos

Dt. 1 Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

06/0812014 Saldo Anterior 0.00 C

3111212018 SALDO (1 ,00C

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992l 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1

03/01/2019

Banco do Brasil

G336031623112308014



S PUBLICO SUPREMO - ÔNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 3.537,74 978,161315

3111212018 SALDO ATUAL 3.543,95 978,161315 978,161315

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.537,74 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,21 SALDO ATUAL 3.543,95

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727



Serviço de Atendimento ao Consumidor'- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 701 48a203eba5c6e354d96ea1 685# 111

03/01/2019

Banco do Brasil

G336031623112308016

Consultas Investimentos Fundos Mensal 0310112019 16:29:17


S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/1112016 SALDO ANTERIOR 3.347,06 925,441739

3111212018 SALDO ATUAL 3.352,94 925,441739 925,441739

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.347,06 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,88 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,88 SALDO ATUAL= 3.352,94

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727




https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1


G334031 614963964016


Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

0111212018 até 3111212018 extrato .

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete Histórica Documento Valor R$ Saldo

0710712014 Saldo Anterior 000 O

31112/2018 SALDO 000 O

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 111


G336031623112308017

1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:29:55

Cliente Agência 1121-5 Conta 24274-5 FMS REDENCA-FNS INVAN Mês/ano referência DEZEMBROI2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 21.329,86 5.897,572042

3111212018 SALDO ATUAL 21.367,34 5.897,572042 5.897,572042

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 21.329,86 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,48 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,48 SALDO ATUAL = 21.367,34

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727

Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723



https://aapjd.bb.com.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaoc68l 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 1/1

03/0112019 Banco do Brasil

G334031614963964017 Extrato conta corrente 03101/2019 16:22:29

Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 24274-8 FMS REDENCA-FNS INVAN Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos

movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

2711212012 Saldo Anterior 000 C

31112/2018 SALDO O0OC

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao8a3g92l 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1

03/01/2019

Banco do Brasil

0334031614963964019


Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos



3111212018 SALDO 000 (

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO O SOUSA JR.


https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 111


G336031623112308018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:30:16

Cliente Agência 1121-5 Conta 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico 1 Valor Valor lRPrej. Comp. Valor ]DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 125.925,13 34.817,498869

3111212018 SALDO ATUAL 126.146,37 34.817,498869 34.817,498869


Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoc68l 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1


G334031614963964020


Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do

01/12/2018 até 3111212018 extrato

Lançamentos



31112/2018 SALDO 00) C

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1


G336031623112308021


Cliente Agência 1121-5 Conta 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO12018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

1 Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/1112018 SALDO ANTERIOR 102.294,99 28.283,916159

3111212018 SALDO ATUAL 102.474,71 28.283,916159 28.283,916159

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 102.294,99 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 179,72 IMPOSTO DE RENDA (-) . 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 179,72 SALDO ATUAL = 102.474.71

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727





https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 111


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual Agência 1 1121-5 Conta corrente 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do 0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos Dt. Dt.

Histórico Documento movimento balancete

16112/2015 Saldo Anterior

31112/2018 SALDO

G334031614963964021 0310112019 16:24:24

Valor R$

Saldo

000 (0

000 O

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992l 6aea4ae9df2257ec236e417e9# 1/1

03/01/2019

Banco do Brasil

G338031627030774008 > Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:32:25

Cliente — Agência 1121-5 Conta 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor ]DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 133.317,65 . 36.861,483720

3111212018 SALDO ATUAL 133.551,87 36.861,483720 36.861,483720

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 133.317,65 APLICAÇÕES (1-) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 234,22 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 234,22 SALDO ATUAL = 133.551,87

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727




https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaofe1 04e6906c5a4c7522b70d91 f49321 d# 1/1


G334031614963964022


Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do

0111212018 até 3111212018 extrato

Lançamentos Dt. DL


0211212016 Saldo Anterior 000 O

3111212018 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:



https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e417e9#

lluI


G336031 623112308023


Cliente Agência 1121-5 Conta 25773-7 FUNDO M SAUDE REJJENCAO Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112018 SALDO ANTERIOR 121.983,46 33.727,653187

3111212018 SALDO ATUAL 122.197,77 33.727,653187 33.727,653187

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 121.983,46 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 21431 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 214,31 SALDO ATUAL = 122.197,77

Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727





https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 111

03101/2019 GovConta Caixa

Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCCNT4 CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600031

Conta Referência: 4367/006/000002700

Nome: , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

03/12/2018 000001 CRED TED 74.600,00C 7i(00,00C

03/12/2018 178977 CRED TEV 70.300,00C 4.9ü0,OOC

03/12/2018 278518 ENVIO TEV 126260,06(7 18659,94C

03/12/2018 990001 APL AUTOM 18,639,94D 0,00

04/12/2018 000001 CRED TED 50000,00C 50000,OOC

04/12/2018 182887 DEVOL TED 11280,92C 63230,92c

04/12/2018 194931 DEVOLTED ' 79.941,13C i..1..722,05C

04/ 12/2018. 182887 ENVIO TED 13280,92D :2; .I,1$C

04/12/2018 194931 ENVIO TED 79.941,13D 50.0L7.DOC

04/12/2018 082662 ENVIO TEV 1,500,OOD 48. SOC.,SOC

04/12/2018 182887 DOCITED ELETRONICO 9,50D 48.490,SOC

04/12/2018 194931 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 48.481,OOC

04/12/2018 990001 APL AUTOM 48.481,00D 0,00

05/12/2018 129418 CRED TEV 35,000,00C 35.000,00C

05/12/2018 141268 ENVIO TED 79,941.,1.3D 44.941,13D

05/12/2018 156630 ENVIO TED 937,00[) 45.878,13D

05/12/2018 157102 ENVIO TED 230,OOD 46.108,13D

05/12/018 163617 ENVIO TED 13.280,920 59,389,050

05/12/2018 119964 ENVIO TEV 127,36D 59.516,41D

05/12/2018 119982 ENVIO TEV 264,04D 59.780,45D

05/12/2018 119995 ENVIO TEV 127,36D 39,907,81D

05/12/2018 141268 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 5$,91.7,31D

05/12/2018 156630 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 59.926,81D

05/12/2018 157102 DOC/TED ELETRONICO 9,500 59.936,31D

05/12/2018 163617 DOC/TED ELETRONIO 9 50 5995,81D

05/12/2018 727220 RESG AUTOM 59,94E,81C 0,00

07/12/2018 162946 ENVIO TED ' 684,86D 681•,86D

07/12/2018 164710 ENVIO TED 19,080 703,940

07/12/2018 189715 ENVIO TEV 534,640 1.258580

07/12/2018 189726 ENVIO TEV 862,31D 2.100,890

07/12/2018 162946 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 2,11039p

07/12/2018 164710 DOC/TED ELETRONICO 9,500 2A. 19,89D

07/12/2018 727220 RESG AUTOM 2.119,89C 0,00

20/12/2018 000001 CRED TED 91.000,00C 9z1..000,OOC

20/12/2018 832792 PAG GPS 2,653,42D 88246,58C

20/12/2018 832793 PAG GPS 5,252,50D 83.094,08C

20/12/2018 832,794 PAG GPS 19,877,77D 63.216,31C

20/12/2018 833860 PAG GPS 5,830,OOD 57.386,31C

20/1212018 833861 PAG GPS 476,081) 56.910,23C

20/12/2818 833864 PAG GPS 3,548,16D 53362,07C

20/12/2018 833865 PAG GPS 2.685,OOD 50.757,07C

20/12/2018 833866 PAG GPS 5436,64D 45,320,03C

20/12/2018 833867 PAG GPS 870,8817 44.449,,55C

28/12/2018 833870 PAGGPS 1,161,180 43.288,37C

112

GovConta Caixa

343,20D 42.945,17C

993,0013 41.955,17C

25.278,6713 16.$76,53C

16.676,50D 8,00

19,240,0413 19,240,0413

5.000,001) 24.240,04D

4.925,OOD 28.165,0413

3.217,13D 32.382,17D

447,490 32,829,631D

75,00D 32.904,66D

9,500 32.914,16D

9,50D 32.933,66D

32.92365C 0,00

42,001) 42,00D

42,ÜOC 0,00

2.3110,741) 2,310,74D

2.310,74C 0,00

0,00

PAG GPS

PAS GPS

PG LUZ/GAS

APL AUTOM

PAS DARF

ENVIO TED

ENVIO TED

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

DÓC/TED ELETRONICO

DOC/TED ELETRONICO

RESG AUTOM

MANUT CTA

RESG AUTOM.

ENVIO TEV

RESG AUTOM

Saldo Atualizado

03/01/2019

20/12/2018 833871

20/12/018 833872

20/12/2018 901163

20/12/2018 990001

21/12/2018 443497

21/12/2018 116338

21/12/2018 116818

21/1212018 103606

21/12/2018 103621

21/12/2018 258664

21/12/2018 116338

21/12/2018 116818

21/12/2018 727220

26/12/2018 000000

26/12/2018 727220

27/12/2018 161112

27/12/2018 727220

31112/2018 -

212

03101/2019 SIDMF-EXTRATO

AI 1,4A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código OperaçãoEmissão

ABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018

1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 11 5,916647

Administradora Nome , Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

- Cliente

Nome ' ICPF/CNPJ lConta Corrente IMôslAno tFoIha

do Perfil do Investidor IData da Avaliação

- Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 16.557,19C 2.801,040822 Aplicações 83.797,44C . 14.173,545245 Resgates 97.342,100 16.461,943774 Rendimento Bruto no Mês . 20,59C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.033,12C 512,642293 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 03112 APLICACAO 18.639,94C 3.153,238939 04112 APLICACAO 48.481,OOC 8.200,937776 05112 RESGATE 59.945,810 10.139,825097

IRRF 0,00 IOF 0,00

07112 RESGATE 2.119,890 358,545353 IRRF 0,00 IOF 0,00

20112 APLICACAO 16.676,50C 2.819,368528 21112 RESGATE 32.923,66D 5.565,888320

IRRF 0,00 IOF 0,00

26112 RESGATE 42,000 7,099606 IRRF 0,00 IOF 0,00

27112 RESGATE 2.31 0,740 390,585396 IRRF 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir soas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112

0310112019 GovConta Caixa

Extrato das Contas Individuais Oíigern do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Nr. Doo. :CC.

06/12/2018 368844 ENVIO TEV

06/12/2018 727220 RESO AUTOM

12/12/2018 000237 CRED TED

12/12/2018 990001 APLAUTOM

21/12/2018 338954 ENVIO TEV

21/12/2018 727220 RESGAUTOM

26112/2018 000000 MANUTCTA .

26/12/2018 727220 RESG AUTOM

31/12/2018 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

.3$L60000I

436ifIOC:3371306-3

FUNDO MUNICIPAL DL 1JL CL REDE

de: 01/12/2018 oté:

180000,O0D 180,000,0013

180.000,OOC 3,00

180000,00C 180000,00C

180000,0013 0,00

180000,00D I$0,000,00D

180000,00C 0,00

42,O0D 42,00D

42,00C 0,00

0,30

lo

111

0310112019 SIDMF-EXTRATO

CUM Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112018 Cota em: 3111212018

1 0,0941 1,2616 II 1,2616 .j 5,911084 li 5,916647

Administradora

Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha DO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE 1 12.640.33910001-31 1 006.00071006-3 1212018 01101

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 731.250,72C 123.708,395764 Aplicações 180.000 ' 00C 30.439,814736 Resgates 360.042,000 60.882,429957 Rendimento Bruto no Mês 611,99C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 551.820,71 C 93.265,780543 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 06112 RESGATE 180.000,000 30.445,541016

IRRF 0,00 IOF 0,00

12112 APLICACAO 180.000,OOC 30.439,814736 21112 RESGATE 180.000,000 30.429,789331

IRRF - 0,00 IOF 0,00

26112 RESGATE 42,OOD 7,099609 IRRF 0,00 lOF . 0,00

Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

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ISAC: jEndereço para Correspondência:

4 1 httos://wwwl .caixa es da ca o

Li

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2


Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018 Saldo Atualizado

GOVCONTA CAXA

4337600001

4367/006/800710209

MUNICíPIO DE REDENCAO

de: 01/12/2018 até:31/12/2018

C1 ,00

,.

ílul

03/01/2019

CAIA SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

INome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO,CE 4367 0055 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1 0/1 995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 0,0941 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome iEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001 -04

Cliente

Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano lFolha 07.756.64610001-42

do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ Qtde de Cotas 1.190,52C 201,404680

0,00 '0,000000 0,00 0,000000 1,12C 0,00 -

0,00 0,00

1.191,64C 201,404690 0,00

Valor R$ Qtde de Cotas

i.

Dados de Tributação

Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

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Endereço para Correspondência: 7260101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixa.aov.br/aten

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112

03/01/2019

CAI 'A SIDMF-EXTRATO


INome da Agência Código 10peração 1 Emissão

BOLICAO, CE 4367 0055 03101/2019

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02110/1995



1 0,0941 1,2616 1,2616 li 5,911084 II 5,916647

Administradora

lNome jEndereço ICNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 1 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ICPFICNPJ IConta Corrente Mês/Ano lFolha

do Perfil do Investidor





Data Histórico

da Avaliação

Valor em R$ Qtde de Cotas 1.073,94C 181,682760

0,00 0,000000 0,00 0,000000 1,O1C 0,00 0,00 0,00

1.074,95C 181,682760 0,00

Valor R$ Qtda de Cotas



0,00 0,00

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Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAiXA


Conta Referência: 4367/006/003710217 Nome: PREF DE REDENCAO MAPP :3493 Período: de: 81/12/2018 até: 31/12/2018

4tat4ov Ni

31/12/2018 - Saldo Atualizado 0,00

ff1

03/01/2019

GovConta Caixa


CovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


GOVCONTA CAIXA

436 763 3001

4367/006/000710357

CONVENIO 017 2016 CUSTEIO SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

0,00

111

03/01/2019

CAI`4A SIDMF-EXTRATO


Nome da Agência Código 10peração Emissão IABOLICAO, CE 4367 0055 03/0112019

IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995


No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 0,0941 1,2616 11 1,2616 ii 5,911084 11 5,916647

Administradora

Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente O 017 2018 CUSTEIO SAUDE 1 1 07.756.64610001-42 1 006.00071


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 141.993,31C 24.021,534950 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 133,63C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 142.12694C 24.021,534950 Resgate Bruto em Trànsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRÉ

0,00 0,00

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SAC: JEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixa. aov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2

03/01/2019

CAI'4A SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO, CE 4367 1 0055 1 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02110/1995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 1 0,0941 li 1,2616 IL 1,2616 1 5,911084 11 5,916647

Administradora

Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Conta Corrente 'MA DO HOSPITAL MAPP -42 006.00071 do Perfil do Investidor

a





Data Histórico 12112 APLICACAO 26112 RESGATE

IRRF IOF

Valor em R$ Qtde de Cotes 146.858,92C 24.844,667651

162,50C 27,480388 * 42,000 7,099612

138,29C 0,00 0,00 0,00

147.117,71C - 24.865,048427 0,00

Valor R$ Qtde de Cotas 162,50C 27,480388 42,OOD . 7,099612

0,00 0,00



0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bankinq CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



C: Endereço para Correspondência: 300 7260101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 014

725 7474 1 httos://wwwl .caixa.ciov.br/atendimento/telefones

httpa://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112

0310112019 • GovConta Caixa


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Pedodo:

Nr. Doo.

12/12/2018

IÇ'ff1

CREDAUTOR

12/12/2018

APL AUTOM

26/12/2018

MANUT CTA

26/12/2018

RESG AUTOM

31/12/2018

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071050-0

REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709

de: 01/12/2018 até: 31/1212018

:

162,50C16250C

152,500 0,00

42000 42,00D

42,00C 0,30

0,30

1/1


Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA


Conta Referência: 436v /006i 0000 1035-1

Nome: . MAPP 4051

Prríodo: de: 01/12/2018 até: 31 1/12/2018

JO .: ..

05112/2018 170851 CD 52 0B47 6000,000 00100OOC

05/12/2018 990001 APL.AUTOM . 6000,00D 0,00

31/12/2018 . Saldo Atualizado 0,00

$

1/1

03101/2019 SIDMF-EXTRATO

CA#11L"A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação (Emissão

(ABOLICAO, CE . 4367 0055 1 0310112019

(Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1 0/1 995


No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30111/2018 Cota em: 3111212018

L 0,0941 (( 1,2616 II 1,2616 1 5,911084 11 5,916647

Administradora

(Nome (Endereço CNPJ da Administradora (Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha MAPP 4051 07.756.64610001-42 006.00071055-1 1212018 1 01101


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trâns ito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico 05112 APLICAÇAO

Valor em R$ Qtde de Cotes 76.618,19C 12.961,783352

6.000,OOC 1.014,899056 0,00 0,000000

76,90C 0,00 0,00 0,00

82.695,09C 13.976,682408 0,00


6.000,OOC 1.014,899056



0,00 0,00


Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail. . -


para Correspondência: 0800 726 01

0800 725 7474

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112


cAI 'A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissâo

IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019



No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(°Io) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018

1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome ICPFICNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha MS REDENCAO FNSBLAFB

12.

nálise do Perfil do Investidor

da


Histórico

Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ Qtde de Cotas

37.280,42C 6.306,864919 0,00 0,000000 0,00 0,000000

35,07C 0,00 0,00 0,00

37.315,49C 6.306,864919 0,00




0,00 0,00




para Correspondência: stal 72624. São Paulo/SP CEP: 01

7474 o

https://sid mfextrato.caixa.gov.br/sidmtextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112

03/01/2019

t;

Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato;

Gc\jConta CAIXA:

Ccnta Referência:

Nome:

Período:

GovConta Caixa

CovC. \iTA CAIXA

..:V.7300001

4367/005.'ID32008-5

FMS REDENCAC .:;[3LAF

de; 01/12/2018 até: 31j12/2018

Nu

31/12/2018

Saldo Atua lizado

0 00

111

03/01/2019

CÁ#4 1 1

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:'

Conta Referência:

Nome:

Período:

GovConta Caixa

GÜVC.3TA 1.XA

.DO01

4367,10Ü.:)..3

FMS REDENCACF i{B

de: 01/12/2018 até: 31/12 '2018

31/12/2018

Saldo Atualizado

000

111

03/01/2019

CAI'ÀA SIDMF-EXTRATO


Nome da Agência Código Operação JEmissão

IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019

IFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995



1 0,0941 1 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome - !CPF/CNPJ lConta Corrente IMã siAno lFolha


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto * Resgate Bruto em Tràns ito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ 01 de de Cotas 32,70C 5,532047 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,03C 0,00 0,00 0,00

32,73C 5,532047 0,00




0,00 0,00

Informações ao Cotista Consuite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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para Correspondência: stal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001


03/01/2019

CAI'4 A SIDMF-EXTRATO


INome da Agência Código Operação Emissão

ABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995



1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora


Cliente

INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano lFolha FMS REDENCAO FNSBLMAC 12.640.33910001-31 1 006.00624011-5 1212018 1 01/01 Análise do Perfil do Investidor IData da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 58.401,1 9C 9.879,946685 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 54,97C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ruto* 58.456,1 6C 9.879,946685 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




- 0,00 0,00

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SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl.caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso

https://sid mfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112

GovConta Caixa

Nr. Dec.


03/01/2019


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1(I6JCIOO1.

436 -17/006l0062-1011-5

FMS REDENCAO FNSBLMAC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2013

0,00

L :

1/1

03101/2019

GovConta Caixa


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

f II

31/12/2018 Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4'W600001

4367/006/005240123

FMS REDENCAO ONSBLVGS

de: 01112/2018 até: 11/12/2018

O 10

1/1


Ap.= A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

tNome da Agência Código Operação .

Emssão

IABOLICAO, CE 4367 0055 0910112019



No Mõs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018

1 0,0941 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal OBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 68,76C 11,632003 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,06C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 68,82C 11,632003 Rësgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

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SAC: !Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br


03/01/2019

CAVUR SIDMF-EXTRATO


INome da Agência Código Operação JEmissão IABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019



No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome , Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001 -04

Cliente

°F/CNPJ Conta Corrente IMêslAno

12.640.33910001-31 1 006.00624013-1 1 1212018


Histórico

Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ Gtde de Cotas 23.337,86C 3.948,152456

0,00 0,000000 0,00 0,000000

21,96C 0,00 0,00 0,00

23.359,82C 3.948,152456 0,00




0,00 0,00




para Correspondência: stal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

mento/telefones i.1,fAIVá.

https:/lsidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112

0310112019

;'i L7A 1


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Nr. Doc. Histórico

31/12/2018 - Saldo Atualiado

GovConta Caixa

GOVCONTA CAIXA

46 750030

4367/006/00524013-:

FMS REDENCAO ENSINVAN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

0,01)

-----

1/1

03/01/2019

GovConta Caixa


GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624014-0

Nome:

FMS REDENCAO FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

rHo


0,0()

• 1 .__

111


Extrato Fundo de Investimento

MA 1 A Para simples verificação

Nome da Agência Código OperaçãoEmissão IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019




1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora


Cliente

INome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMês/Ano lFolha



Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ Qtde de Cotas 110.649,32C 18.718,955099

0,00 0,000000 0,00 0,000000

104,13C 0,00 0,00 0,00

110.753,45C 18.718,955099 0,00




0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



https://sidnifextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllerlextrato_extratoFundotnvestimento 112

0310112019

CAI.A SIDMF-EXTRATO


Nome da Agência Código OperaçãoEmissão

FABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019

IFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995



1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 1 5,911084 11 5,916647

Administradora

Nome jEndereço ICNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 1 00.360.30510001-04

Cliente

ne CPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno Folha S REDENCAO FNSCONVENENTE 1 12.640.33910001-31 1 006.00624016-6 1 1212018 01101


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 504,1 8C 85,294698 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,48C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 504,66C 85,294698 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



v


0,00 0,00






i

Extrato das Contas Individuais Oriem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

6: Nr, Doc.


GOVCO NT4 CAIXA

4367600031

4367/006/00624016-6

FMS REDENCAO FNSCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31112/2018

0, 00

111



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCC NTA CAIXA

4367600001

4367/006100624017-4

FMS REDENCAC) FNSCONVENENTE

de: 01/11/2018 até: 30/11 1/2018

30111/2018 - Saldo Atualizado

0,00

111

03101/2019

CAi'A SIDMF-EXTRATO


Nome da Agência Código Operação JEmíssão ABOLICAO, CE . 4367 0055 1 03101/2019




1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

jNome ICPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano lFolha


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 124.556,55C 21.071,694223 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 117,23C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 124.673,78C 21.071,694223 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00





Ouvidoria: JEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https://wwwl.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site cia CAIXA: www.caixa.aov.br


03/01/2019

GovConta Caixa

iLI :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600001.

Conta Referência: 43671006/006240239

Nome: CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Nr, Doc. Histórico

03/12/2018 140494 DEVOLTED 1.560 1 65C 1. 560»55C

03/12/2018 140818 DEVOL TED 1.756,88C 3317,53C

03/12/2018 322761 CREDTEV 9888,35C 13,20588C

03/12/2018 322769 CRED TEV 2.987,16C 16.193,04C

03/12/2018 136712 ENVIO TÉD 880000D 7393,04c:

03/1212018 137298 ENVIO TED 729,77D 6663,27C 03/12/2018 138521 ENVIOED 722,74D 59i0? 53C 03/12/2018 138923 ENVIO TED 3.212,00D 2698,53c 03/ 12/2018 139330 ENVIO TED 12.170,90D 9.472,37D

03/12/2018 139756 ENVIO TED 14.351,71D 23834,08D

03/12/2018 140494 ENVIO TED 1,560,65D 25394,73D

03/1212018 140818 ENVIO TED 1.756,88D 27151,61D 03/12/2018 186652 ENVIO TEV 1.435,200 28.586,810 03/12/2018 186656 ENVIO TEV 3.641,88D 32.228,691) 03/12/2018 186661 ENVIO TEV 14.489,26D 46.717,95D

03112/2018 186669 ENVIO TEV 1.990,880 48.708,830 03/1212018 186677 ENVIO TEV 154.030,63D 202.739,46D

0311 12/2018 186685 ENVIO TEV 22.333,00D 225.072,46D

03/1212018 186692 ENVIO TEV 10.873,88D 235,946,34D

03/12/2018 186696 ENVIO TEV 4,855,840 240,802,18D

03/12/2018 186705 ENVIO TEV 76.669,960 317,472,140

03/12/2018 186712 ENVIO TEV 21.046,050 338.518,1.90

03/12/2018 186718 ENVIO TEV 22.100,170 360.618,361)

03/1212018 186725 ENVIO TEV 25.015,84D 385.634,201) 03/12/2018 186735 ENVIO TEV 3.990,23D 389.624,431) 03/12/2018 136712 DOC/TED ELETRONICO 9,SOD 389.633,930 03/12/018 137298 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389.643,43D 03/12/2018 138521 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389.652,931)

03/12/2018 138923 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389 ,662,43D

03/12/2018 139330 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389671,931)

03/12/2018 139756 DO/TED ELETRONICO 9,50D 389.681,431)

03/ 12/2018 140494 DOC!TED ELETRONICO 9,50D 389.690,93D 03/1 2/2018 140818 DOC!TED ELETRONICO 9,50D 389.700,43D 03/12/2018 727220 RESG AÚTOM 389.700,43C 0,00 04/12/2018 183873 DEVOLTED 30.779,440 30.779,440

04/12/2018 183873 ENVIO TED 30.779,44D 0,00 04/1212018 183873 DOC/TED ELETRONICO 9,500 9,501) 0411 12/2018 727220 RESG AUTOM 9,50C 0,00

05/12/2018 000001 CRED TED 1.372,05C 1.372,050

05/12/2018 000001 CRED 1ED . 332.682,29C 334054,340

05/12/2018 000001 CRED TED 63.835,33C 391.889,670

05/12/2018 134506 ENVIO TED 30,779,440 367.110,230

05/12/2018 134506 DOC/TED ELETRONICO 9,500 367.100,730

05/1212018 990001 APLAUTOM 367.100,73D 0,00

1/6


06/12/2018 000001 CRED TED 6641,52C 6.641,52C

06/12/2018 000001 CRED TED 3000M0C 9.641,52C

06/12/2018 000001 CRED TED . 59.82€00C 69.467,52C

06/12/2018 000001 CRED TED 224.63951C 294.107,03C

06/ 12/2018 000001 CRED TED 4.056,ODC 293.163,03C.

06/12/2018 000001 CRED TED 59.826O0C 357989,03C

06/12/2018 195632 ESTTARTED ELETRONICO 9,50C 357.998,53C

06/12/2018 181206 EST DB TED 3.55377C 361552,30C

06/12/2018 120477 ENVIO TED 4.865,OOD 356687,30C

06/12/2018 120870 ENVIO TED 3785,00D 35 2902,30C

06/12/2018 182164 ENVIO TED 35618,18D 317.284,12C

06/12/2018 182585 ENVIO TED . . 12660,80D 304623,32C

06/12/2018 183324 ENVIO TED 15545,60D 289.077,72C

06/12/20.18 184228 ENVIO TED . 15.54750D 273.530,22C

06/12/2018 •. 194917 ENVIO TED 12008,76D 261.521,46C

06/12/2018 195266 ENVIO TED 355377D 257,957,69C

06712/O18 195632 ENVIO TED 3553,77D 254.413,92C

06112/2018 195948 ENVIO TED 9000,0OD 245.413,92C

06/12/2018 369246 ENVIO TEV 3257982D 212.834,10C

06/12/2018 120477 DOC/TED ELETRONICO 950[) 212824,60C

06/12/2018 120870 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 212.815J0C

06/12/2018 182164 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 212.805,60C

06/12/2018 182585 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 21.2.796,10C

06/12018 183324 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 2:12.786,60C

06112/2018 184228 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 212.777,I0C

06/12/2018 194917 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 2127S7,60C

06112/2018 195266 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 212738,10C

06/12/2018 195632 DOC/TED ELETRONCO 9,50D 21274860C

06/12/2018 195948 DOC/TED ELETRONCO 9,50D 212.739,10C

06/12/2018 990001 APLAUTOM . 212739,10D 0,00

07/12/2018 121021 ENVIO TED 3.15000D 3.150,OOD

07/12/2018 121499 ENVIO TED . 7080,0OD 10.230,00D

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21/12/2018 149844 ENVIO TED 12.008,76D 162.505,13D


21/12/2018 105817 DO/TED ELETRONICO 9,58D 162.524,130


21/1212018 106691 DOC/TED ELETRONICO 9,53D 1.62.543,13D



21/12/2018 108321 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 1.62.57i.,63D

21/1212018 126594 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.581,1313



21/1212018 128748 DOC/TED ELETRONICO 9,5013 162.609,630

21/12/2018 129174 DOC/TED ELETRONICO 9,5013 162,619,1313

21/12/2018 129879 DOC/TED ELETRONICO 9,500 162628,630




21/12/2018 727220 RESG AUÏOM 162.657,13C 0,00

24/12/2018 000001 CRED TED 6.000,00C 6.000,00C

24/12/2018 990001 APL AUTOM 6.000,000 0,00

27/12/2018 112091 ENVIO TEV 8.669,700 8669,70D

27/12/2018 727220 RESG AUTOM 8.669,78C 0,00

28/12/2018 000001 CRED TEO . 500.000,00C 500.000,00C

28/12/2018 000001 CRED TED 3.000,00C 583 000,OOC

28/ 12/2018 990001 APL AUTOM 503.000,001) 0,30

31/12/2018 000001 CRED TED 173.996,00C 173.996,OOC

3 1/12/2018 000001 CRED TED 13.200,OOC 187. 196,00C

31/12/2018 000001 CRED TED 59.826,OOC 247,022,OOC

31/1212018 000001 CRED TED 8.669,70C 255691,70C

3 1/12/2018 000001 CRED TED 6.1 16,08C 261807,78C

31/12/2018 000001 CRED TED 456,30C 262.264,08C

31/12/2018 990001 APLAUTOM 262.264,08D 0,00

3 1/12/2018 - Saldo Atualizado 0,30

616


C AI' Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

INome da Agência Código Operação Emissão

IABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019




1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 5,916647

Administradora


Cliente

Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente lMês/Ano lFolha CE 231160 FMS CT SL'

1212018 1 01/02 do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico 03112 RESGATE

IRRF IOF

04112 RESGATE IRRF IOF

05112 APLICACAO 06112 APLICACA® 07112 RESGATE

IRRF IOF

10112 APLICACAO 11112 RESGATE

IRRF IOF



17112 RESGATE IRRF


Informações ao Cotista -

Valor em R$ Qtde de Cotas • 1149.482,48C 211.379,584339

375.356,48C 232.538,974933 1.615.277,83D 273.146,247933

838,36C 0,00 0,00 0,00

1.01 0.399,49C 170.772,311339 0,00

Valor R$ Qtde de Cotas ".. 389.700,430 65.923,955322

0,00 0,00 9,50D 1,606442 0,00 0,00

367.100,73C 62.095,030749 212.739,1OC 35.983,093253

85.571,470 14.473,039365 0,00 0,00

24.252,57C 4.101,739765 25.087,440 4.242,737601

0,00 0,00

• 143.723,07D 24.303,877182 • 0,00

0,00 91.37Q,24D 15.451,529273 -. Ó,00

'' • • 0,00 •262.905,81D 44.453,745804

-0,00


0,00 0,00

4


SAC: '

Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.ov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

htts://sidmfextratà.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 113

0310112019 .' SIDMF-EXTRATO

C A Extrato Fundo de Investimento

Á Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação JEmissão IABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019




1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647

Administradora


Cliente

ie CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano lFolha 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS 1 12.640.33910001-31 1 006.00624023-9 1 1212018 1 02102


Histórico . Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.249.482,48C 211.379,584339 Aplicações 1.375.356,48C 232.538,974933 Resgates 1.615.277,830 273.146,247933 Rendimento Bruto no Mês 838,36C JRRF 0,00 IOF . 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.010.399,490 170.772,311339 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas IOF 0,00

18112 RESGATE 139.056,980 23.511,507528 IRRF 0,00 IOF 0,00

19112 RESGATE 29.745,9013 5.029,147891 IRRF 0,00 IOF 0,00

20112 RESGATE 276.772,16D 46.791,755498 IRRF 0,00 IOF 0,00

21112 RESGATE 162.657,13D 27.497,902139 IRRF 0,00 IOF 0,00

24112 APLICACAO 6.000,OOC 1.014,278677 27112 RESGATE 8.669,700 1.465,443884

IRRF . 0,00 IOF 0,00

28112 APLICACAO 503.000,OOC 85.018,361768 31112 APLICACAO 262.264,08C 44.326,470718


0,00 0,00


Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Ouvidoria: iEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl.caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso

https:I/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 213


Extrato das Contas Individuais Onoem do Extrato; GOVCONTA CAIXA


Conta Referência; 4367/006/00624025-5

Nome: CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

v Nr, Doc.

31/12/2018 - Saldo Atualizado 0,00

TL

111

03/01/2019

CAFLÃA SIDMF-EXTRATO


Nome da Agência Código Operação JEmissao ABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001 -23 1 0211011995



1 0,0941 B 1,2616 J1 1,2616 1 5,911084 11 5,916647

Administradora

lNome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha

12.640.33910001-31 1 006.00624025-5 1 1212018 1 01101


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 85.416,64C 14.450,249987 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 80,39C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 85.497,03C 14.450,249987 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00


Prezado (a) Cotista'compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.


SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

site

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2

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4/ • PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO ‘4„ :‘ N s ... · I 4/ • PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO ,‘4„_:‘" . .,,NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS N s * unkef It.4/27.0-1016