5007 - FME 2016 - cachoeirasdemacacu.rj.gov.br · 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30 3.188.119,30 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ... 12.122 Administração Geral (I) ... Cota-Parte ICMS

Receita

QUADROS DE APRESENTAÇÃO

DO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO

TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTESRECEITAS CORRENTES 176.347.206,00 165.754.446,00 10.592.760,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 16.298.496,00 16.298.496,00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.378.000,00 1.200.000,00 5.178.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.205.950,00 2.315.850,00 1.890.100,00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.872.500,00 - 2.872.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 156.318.590,00 156.318.590,00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.711.280,00 4.059.120,00 652.160,00 ( - ) DEDUÇÕES PARA FUNDEB (14.437.610,00) (14.437.610,00) -

RECEITA DE CAPITAL 53.323.824,00 53.323.824,00 - ALIENAÇÃO DE BENS 12.060,00 12.060,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 53.311.764,00 53.311.764,00 -

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.715.000,00 - 6.715.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.135.000,00 - 5.135.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.000,00 - 1.580.000,00

RECEITA GLOBAL 236.386.030,00 219.078.270,00 17.307.760,00


TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTESRECEITAS CORRENTES 155.950.806,00 152.549.546,00 3.401.260,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 16.298.496,00 16.298.496,00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.200.000,00 1.200.000,00 - RECEITA PATRIMONIAL 2.111.150,00 2.083.550,00 27.600,00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.872.500,00 - 2.872.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 143.352.590,00 143.352.590,00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.553.680,00 4.052.520,00 501.160,00 ( - ) DEDUÇÕES PARA FUNDEB (14.437.610,00) (14.437.610,00) -

RECEITA DE CAPITAL 49.113.824,00 49.113.824,00 - ALIENAÇÃO DE BENS 12.060,00 12.060,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 49.101.764,00 49.101.764,00 -

RECEITA TOTAL 205.064.630,00 201.663.370,00 3.401.260,00


TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTESRECEITAS CORRENTES 20.396.400,00 13.204.900,00 7.191.500,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.178.000,00 5.178.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.094.800,00 232.300,00 1.862.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.966.000,00 12.966.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 157.600,00 6.600,00 151.000,00

RECEITA DE CAPITAL 4.210.000,00 4.210.000,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.210.000,00 4.210.000,00 -

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.715.000,00 - 6.715.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.135.000,00 5.135.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.000,00 1.580.000,00

RECEITA TOTAL 31.321.400,00 17.414.900,00 13.906.500,00

RESUMO GERAL DA RECEITAORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO GERAL DA RECEITARECURSOS DE TODAS AS FONTES

RESUMO GERAL DA RECEITAORÇAMENTO FISCAL


DO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa

ANEXO II


TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES 174.195.730,18 140.819.970,18 33.375.760,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.966.403,48 85.347.403,48 17.619.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.840,00 91.840,00 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.136.486,70 55.380.726,70 15.755.760,00

DESPESAS DE CAPITAL 59.205.325,82 59.059.525,82 145.800,00 INVESTIMENTOS 55.942.165,82 55.801.365,82 140.800,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.263.160,00 3.258.160,00 5.000,00

RESERVA DO RPPS 2.043.500,00 2.043.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 941.474,00DESPESA TOTAL 236.386.030,00 200.820.970,00 35.565.060,00


TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES 101.651.396,27 84.368.636,27 17.282.760,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.127.169,57 60.692.469,57 3.434.700,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.840,00 91.840,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.431.386,70 23.584.326,70 13.847.060,00

DESPESAS DE CAPITAL 55.010.325,82 54.934.525,82 75.800,00 INVESTIMENTOS 51.747.165,82 51.676.365,82 70.800,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.263.160,00 3.258.160,00 5.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 941.474,00DESPESA TOTAL 157.603.196,09 140.244.636,09 17.358.560,00


TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES 72.544.333,91 56.451.333,91 16.093.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.839.233,91 24.654.933,91 14.184.300,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.705.100,00 31.796.400,00 1.908.700,00

DESPESAS DE CAPITAL 4.195.000,00 4.125.000,00 70.000,00 INVESTIMENTOS 4.195.000,00 4.125.000,00 70.000,00

RESERVA DO RPPS 2.043.500,00 - 2.043.500,00 DESPESA TOTAL 78.782.833,91 60.576.333,91 18.206.500,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RESUMO GERAL DA DESPESAORÇAMENTO GERAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO GERAL DA DESPESAORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

CÓD. FUNÇÃO ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 6.233.185,00 6.233.185,00 04 ADMINISTRAÇÃO 23.398.619,47 403.360,00 23.801.979,47 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30 3.188.119,30 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.833.900,00 1.833.900,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00 16.163.000,00 16.208.000,00 10 SAÚDE 58.697.433,91 58.697.433,91 12 EDUCAÇÃO 57.851.788,01 57.851.788,01 13 CULTURA - 206.000,00 206.000,00 15 URBANISMO 19.459.718,21 19.459.718,21 16 HABITAÇÃO 218.000,00 218.000,00 17 SANEAMENTO 22.117.363,61 3.273.800,00 25.391.163,61 18 GESTÃO AMBIENTAL 394.500,00 11.051.000,00 11.445.500,00 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 10.000,00 20 AGRICULTURA 2.006.837,20 2.006.837,20 22 INDÚSTRIA 20.000,00 20.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00 544.000,00 564.000,00 26 TRANSPORTE - 1.874.400,00 1.874.400,00 27 DESPORTO E LAZER 710.031,29 710.031,29 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.675.000,00 6.000,00 3.681.000,00 99 RESERVA DO RPPS 2.043.500,00 2.043.500,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 941.474,00

200.820.970,00 35.565.060,00 236.386.030,00 TOTAL

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

200.820.970,00 10 CÂMARA MUNICIPAL 6.233.185,00

1001 - CÂMARA MUNICIPAL 6.233.185,00

20 PREFEITURA MUNICIPAL 74.586.689,08 2001 - PROCURADORIA GERAL - PGM 1.373.320,18 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - SMACI 386.960,12 2003 - CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO - CGH 1.001.493,52 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - SEGPLAN 1.044.013,51 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO - SMPST 3.188.119,30 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - SMACS 9.282.948,00 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO - SMOS 46.516.116,87 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEFAZDEC 6.283.813,75 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA - SMAICCT 2.056.837,20 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 1.160.517,53 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL 710.031,29 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE - SMA 864.393,76 2016 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA - ARP 194.823,24 2017 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3º DISTRITO - AR3D 82.314,50 2018 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA - ARJ 248.578,31 2019 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA - ARR 82.314,50 2020 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ - ARM 110.093,50

50 FUNDOS MUNICIPAIS 119.059.621,92 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 1.598.400,00 5002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC - FMCAD 235.500,00 5003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 58.697.433,91 5004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH 261.000,00 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 394.500,00 5006 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO - FURPGM 21.000,00 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 57.851.788,01

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

35.565.060,00 30 AUTARQUIAS 23.360.700,00

3031 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - IAPCM 18.206.500,00 3032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL - SMTUR 1.880.400,00 3033 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - AMAE 3.273.800,00

40 FUNDAÇÕES 12.204.360,00 4041 - FUNDAÇÃO MACATUR - MACATUR 12.204.360,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS 236.386.030,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VALOR

Impostos - (A) 15.389.616,00 IPTU 2.108.020,00

IRRF 4.287.930,00

ITBI 1.748.270,00

ISS 7.245.396,00

Transferências da União - (B) 24.740.550,00 Cota-Parte FPM - (100% ) 24.466.430,00

Cota-Parte ITR 132.020,00

Transf. Financeira ICMS Desoneração - (100% ) 142.100,00

Transferências do Estado - (C) 47.447.500,00 Cota-Parte ICMS - (100%) 43.266.960,00

Cota-Parte IPVA 3.020.700,00

Cota-Parte IPI - (100% ) 1.159.840,00

Demais Receitas Correntes - (D) 3.872.120,00 Multas, Juros de Mora Impostos 45.100,00

Multas, Juros de Mora da Divida Ativa Impostos 309.040,00

Divida Ativa dos Impostos 3.517.980,00

Transferência do FUNDEB - (E) 25.250.000,00 Rendimento de Aplic. Financeira - FUNDEB 252.500,00

BASE DE CÁLCULO EDUCAÇÃO (F) = ( A+B+C+D) 91.449.786,00

( - ) Deduções para Formação do FUNDEB (G) 14.437.610,00

VALOR

ORDINÁRIO (H) 17.798.423,01 12.122 Administração Geral (I) 148.000,00 12.361 Ensino Fundamental (J) 15.366.423,07 12.365 Educação Infantil (N) 2.283.999,94

FUNDEB - (P) 25.502.500,00 12.361 Ensino Fundamental 21.928.387,31 12.365 Educação Infantil 3.574.112,69

TOTAL GERAL DESPESA COM EDUCAÇÃO 43.300.923,01 ( - ) GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (Q) = (E-G) 10.812.390,00

TOTAL APLICADO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL (R) = (G+J+N+O) 32.088.033,01

PERCENTUAL APLICADO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL (S) = R/F 35,09%

TOTAL APLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (T) = (G+H) 32.236.033,01

PERCENTUAL APLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (U) = T/F 35,25%

Artigo 212 da Constituição Federal

RECEITA

DESPESAFunção 12 - EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

VALOR

Impostos - (A) 15.389.616,00

IPTU 2.108.020,00

IRRF 4.287.930,00

ITBI 1.748.270,00

ISS 7.245.396,00

Transferências da União - (B) 24.740.550,00

Cota-Parte FPM - (100% ) 24.466.430,00

Cota-Parte ITR 132.020,00

Transf. Financeira ICMS Desoneração - (100% ) 142.100,00

Transferências do Estado - (C) 47.447.500,00

Cota-Parte ICMS - (100% ) 43.266.960,00

Cota-Parte IPVA 3.020.700,00

Cota-Parte IPI - (100% ) 1.159.840,00

Demais Receitas Correntes - (D) 3.872.120,00

Multas, Juros de Mora Impostos 45.100,00

Multas, Juros de Mora da Divida Ativa Impostos 309.040,00

Divida Ativa dos Impostos 3.517.980,00

Total 91.449.786,00

VALOR

10.122 Administração Geral 16.826.003,22

10.301 Atenção Básica 5.411.954,94

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 134.073,79

10.305 Vigilância Epidemiológica 1.500.401,96

TOTAL GERAL DESPESA COM SAÚDE 23.872.433,91

15%

26,10%

PERCENTUAL CONSTITUCIONAL

PERCENTUAL PREVISTO

RECEITA

DESPESA

Inciso III, Artigo 77, ADCT, Constituição Federal

Função 10 - SAÚDE

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL

BASE DE CÁLCULO DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Receitas Tributárias 13.963.300,00 IPTU 1.857.600,00 IRRF 3.478.800,00 ITBI 1.421.000,00 ISS 6.690.400,00 Taxas 515.500,00

Receita de Contribuições 1.770.500,00 CIP 1.770.500,00

Transferências da União e do Estado 71.406.700,00 FPM 23.534.100,00 ITR 392.500,00 ICMS - Desoneração 158.900,00 ICMS 43.701.000,00 IPVA 2.518.200,00 IPI - Exportação 1.092.000,00 CIDE 10.000,00

Outras Receitas Correntes 1.905.000,00 Multas e Juros de Impostos 105.300,00 Multas e Juros de Divida Ativa 154.400,00 Divida Ativa 1.645.300,00

Total 89.045.500,00 Percentual de Repasse 7%Limite do Repasse para Câmara 6.233.185,00

Artigo 29-A da Constituição Federal

Nota: Valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2015.

DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM RELAÇÃO A DESPESA COM PESSOAL

RECEITAS CORRENTES ( I ) 190.787.816,00R$

Receita Tributária 16.217.996,00R$

Receita de Contribuições 6.378.000,00R$

Receita Patrimonial 4.208.950,00R$

Receita de Serviços 2.953.000,00R$

Transferências Correntes 156.318.590,00R$

Outras Receitas Correntes 4.711.280,00R$

DEDUÇÕES ( I I ) 19.735.610,00R$

( - ) Dedução da Receita para Formação de FUNDEB 14.437.610,00R$

( - ) Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência 120.000,00R$

( - ) Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor 5.178.000,00R$

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I I I ) 171.052.206,00R$

DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 2,86% 4.891.185,00R$

DESPESA TOTAL DO PODER EXECUTIVO 98.075.218,48R$

( - ) Decorrentes de Decisão Judicial 219.000,00R$

( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 9.140.100,00R$

( - ) Despesas de Exercícios Anteriores 200.700,00R$

DESPESA LÍQUIDA COM PODER EXECUTIVO 51,75% 88.515.418,48R$

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 54,61% 93.406.603,48R$

Inciso III do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000.

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE PROGRAMAÇÃO DA LOA COM A LDO

R$ Milhares

Metas Fiscais Projeto da LOA

LDO - 2015 LOA - 2015

Receita Total 236.086,0 236.086,0 -

Despesa Total 236.086,0 236.086,0 -

Resultado Primário (I-II) 454,8 454,8 -

Resultado Nominal (1.878,0) - -

Dívida Consolidada Líquida (18.471,0) - -

(Inciso I, art. 5º, da Lei Complementar nº 101 de 2000)

Discriminação Diferença

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

Valor

Valor

2.800.000,00

73.360,00

18.480,00

2.293.480,00

414.680,00

6.000,00

1.000,00

5.000,00

§§1º e 2º, art. 5º, da Lei Complementar nº 101 de 2000RECEITA

Codificação Especificação

1721.01.02.00 - 0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinário 24.466.430,00

Juros sobre a Dívida por Contrato - Royalties - Ordinário

Principal da Dívida Contratual Resgatado - Royalties - Ordinário

DESPESA

Codificação Especificação

2010 Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico - SEFAZDEC

Serviço Municipal de Transporte Urbano e Rural3032

28.843.0000.0.165 Pagamento da Dívida Contratada

3.2.90.21.00 - 0000 Juros sobre a Dívida por Contrato - Royalties - Ordinário

4.6.91.71.00 - 0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Royalties - Ordinário

3.2.91.21.00 - 0000

4.6.90.71.00 - 0000

28.843.0000.0.171 Parcelamento da Dívida

3.2.90.21.00 - 0000 Juros sobre a Dívida por Contrato - Royalties - Ordinário

4.6.90.71.00 - 0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Royalties - Ordinário

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PPA 2010/2013

AÇÕES CONSTANTES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

01.031.0071.1.001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SEDE DA CÂMARA 1.000,00

01.031.0071.1.002 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SEDE 1.000,00

01.031.0071.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICPAL 100.000,00

04.122.0026.1.011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS 3.073.750,00

10.122.0040.1.129 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00

10.122.0040.1.203 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO 3.932.500,00

12.361.0045.1.030 AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 670.000,00

12.361.0045.1.204 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.550.000,00

12.365.0047.1.029 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00


15.451.0026.1.013 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1.205.000,00

15.451.0026.1.060 OBRAS E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VILLAGE 4.259.423,40

15.451.0056.1.150 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 9.935.713,96

15.451.0056.1.200 PASSAGEM DE PEDESTRE 223.183,89

15.451.0056.1.205 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 63.500,00

16.482.0058.1.153 APOIO HABITACIONAL 218.000,00

17.122.0025.1.112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIF. PARA ADMINISTRAÇÃO 300,00

17.512.0025.1.023 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARAPORÃ 2.000,00

17.512.0025.1.113 AMPLIAÇÃO E REFORMA REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 400,00

17.512.0025.1.114 CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVAÇÃO 200,00

17.512.0025.1.115 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO 200,00

17.512.0025.1.116 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200,00

17.512.0025.1.159 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO - PAPUCAIA 22.113.363,61

17.512.0025.1.206 ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.000,00

20.608.0066.1.057 PATRULHA MECANIZADA 1.094.000,00

27.812.0039.1.086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 60.000,00

§ 1º, Artigo 167 da Constituição Federal e §5º, Artigo 5º da Lei Coplementar 101/2000.

2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2013 E 2014 Artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2000

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO2012

ARRECADADO

2013

ARRECADADO

2014

ARRECADADO

1000.00.00.00 Receitas Correntes 148.573.992,67 151.189.044,58 166.497.417,84 1100.00.00.00 Receita Tributária 12.019.043,91 12.260.523,38 14.914.391,87 1110.00.00.00 Impostos 11.619.943,18 11.808.716,35 14.364.681,80 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.309.929,20 1.631.196,73 1.828.181,10 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho 1.900.262,45 3.026.105,89 3.430.627,71 1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21.934,66 28.673,52 35.070,46 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Viv os" de Bens Imóv eis e de Direitos Reais sobre Imóv eis 1.276.721,80 1.247.802,39 1.539.190,30 1113.05.00.00 Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza 7.111.095,07 5.874.937,82 7.531.612,23 1120.00.00.00 Tax as 399.100,73 451.807,03 549.710,07 1121.25.00.00 Tax a de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv iços 136.711,25 184.126,97 191.332,55 1121.27.00.00 Tax a de Apreensão e Depósito 878,69 - - 1121.31.00.00 Tax a de Utilização de Área de Domínio Público 25.125,00 37.418,32 152,83 1122.12.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativ as 157.583,96 47.428,11 60.807,82 1122.99.00.00 Outras Tax as pela Prestação de Serv iços 78.801,83 182.833,63 297.416,87 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 4.737.910,27 5.134.800,32 5.321.172,95 1210.00.00.00 Contribuições Sociais 3.459.417,12 3.580.131,32 4.397.962,77 1210.29.07.00 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Financeiro 3.443.093,69 3.486.343,76 4.374.006,00 1210.29.08.00 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Prev idenciário - 76.438,93 - 1210.29.09.00 Contribuição do Serv idor Inativ o Civ il para Regime Próprio de Prev idência 16.323,43 - 23.956,77 1210.29.99.00 Outras Contribuições Prev idenciárias - 17.348,63 - 1220.00.00.00 Contribuições Econômicas 1.278.493,15 1.554.669,00 923.210,18 1220.29.00.00 Contribuição para Custeio do Serv iço de Iluminação Pública 1.278.493,15 1.554.669,00 923.210,18 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 5.322.234,20 1.634.432,69 2.833.956,58 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 5.322.234,20 1.634.432,69 2.833.956,58 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.932.815,97 518.040,75 946.219,54 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 304.111,25 163.186,88 200.335,16 1328.00.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor 3.085.306,98 953.205,06 1.687.401,88 1328.10.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Fix a - IAPCM 2.999.864,19 920.675,35 1.582.243,16 1328.20.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Variáv el - IAPCM 85.442,79 32.529,71 105.158,72 1600.00.00.00 Receita de Serviços 2.421.874,89 2.385.482,05 2.793.889,30 1600.03.01.00 Serv iços de Transporte Rodov iário 436.110,00 293.091,50 448.378,00 1600.41.00.00 Serv iços de Captação, Adução, Tratamento, Reserv a e Distribuição de Água 1.132.992,96 1.059.071,30 1.178.099,66 1600.42.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 258.030,61 269.030,88 292.716,88 1600.43.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos 585.152,96 644.614,97 782.726,00 1600.48.00.00 Serv iços de Religamento de Água 642,43 240,12 60,03 1600.99.01.00 Outros Serv iços de Ligação de Água 2.947,13 2.465,64 9.227,11 1600.99.02.00 Outros Serv iços de Ligação de Esgoto 876,35 69,38 183,26 1600.99.03.00 Serv iços de Ex pediente 2.627,49 266,56 - 1600.99.07.00 Outros Serv iços - AMAE 2.494,96 116.631,70 82.498,36



ARRECADADO

2013

ARRECADADO

2014

ARRECADADO

1700.00.00.00 Transferências Correntes 133.426.591,91 139.456.957,29 148.624.133,22 1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 142.197.005,76 139.444.436,64 148.617.709,92 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 18.527.800,72 19.821.659,00 21.531.804,32 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 191.013,07 344.649,25 121.245,17 1721.22.20.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 79.918,67 149.454,40 107.089,33 1721.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 40.184.457,83 40.461.101,95 43.539.622,52 1721.22.70.00 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP 272.627,83 281.730,42 321.468,94 1721.33.01.00 Bloco Atenção Básica 3.465.120,59 3.734.448,88 4.459.187,14 1721.33.02.00 Bloco Média e Alta Complex idade 4.206.143,48 4.487.077,04 4.368.631,33 1721.33.03.00 Bloco Vigilância em Saúde 346.653,21 400.986,82 569.827,31 1721.33.04.00 Bloco Assistência Farmacêutica 402.230,00 449.515,97 397.230,00 1721.33.05.00 Bloco Gestão em Saúde - - 4.426,15 1721.33.99.00 Outras Transferências de Saúde 1.019.758,80 699.575,00 - 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 350.265,77 695.106,06 281.426,77 1721.35.01.00 Tranferências do Salário-Educação - QSE 2.839.818,48 2.950.425,61 3.727.007,03 1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 6.925,50 13.600,00 38.633,94 1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE 676.356,00 935.448,90 358.206,81 1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 246.781,63 25.872,96 144.831,38 1721.35.07.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alfabetizado 24.500,00 - - 1721.35.99.00 Outras Transferências do FNDE 1.024.674,59 - 206.044,10 1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 146.105,28 139.529,05 140.386,80 1721.99.00.00 Demais Transferências da União 681.122,39 408.279,31 893.198,51 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 35.495.326,34 38.374.426,05 39.210.926,01 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 2.012.624,29 2.211.261,03 2.526.369,46 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Ex portação 956.927,90 958.895,43 1.067.248,17 1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Interv enção no Domínio Econômico - CIDE 95.882,70 4.955,43 9.874,09 1722.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89, art. 9º - Lei 7990/89 2.173.150,37 2.088.322,62 2.085.914,88 1722.33.01.00 Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde 1.176.811,68 510.100,10 869.073,28 1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 2.123,40 107.851,88 200.466,31 1724.01.00.00 Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv . da Educação Básica e de Valor. de Profis. da Educação - FUNDEB 16.821.471,39 19.190.163,48 21.437.570,17 1750.00.00.00 Transferências de Pessoas - - 6.423,30 1760.00.00.00 Transferências de Conv ênios - 12.520,65 - 1761.99.00.00 Demais Transferências de Conv ênio da União e suas Entidades - 12.520,65 -



ARRECADADO

2013

ARRECADADO

2014

ARRECADADO

1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 1.931.490,00 2.514.728,59 4.752.255,65 1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 245.470,27 335.795,65 336.992,42 1910.01.00.00 Multas e Juros de Mora p/ Atraso Pagt Água 44.715,26 64.920,04 - 1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.838,78 24.194,67 17.258,27 1911.39.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv os de Bens Imóv eis - ITBI 3.081,52 13.188,57 312,00 1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 18.000,49 51.721,96 5.018,16 1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 3.831,11 3.377,67 5.036,70 1913.11.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 95.767,80 82.250,48 168.601,01 1913.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 8.673,61 41.981,23 67.227,43 1913.13.99.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outros Tributos 10.316,61 11.368,29 19.433,45 1918.99.02.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - - 23.433,19 1919.15.00.00 Multas Prev istas na Legislação de Trânsito 51.245,09 38.111,26 30.672,21 1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente - 4.681,48 - 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 643.058,43 371.355,73 286.865,68 1921.99.10.00 Outras Indenizações - Prefeitura 31.221,67 2.439,96 - 1922.10.00.00 Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS 13.536,31 200.518,78 164.082,60 1922.99.00.00 Outras Restituições 467.874,15 168.396,99 122.783,08 1930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 404.143,68 1.643.754,31 2.715.361,05 1931.11.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do IPTU 335.098,83 1.055.017,29 930.433,83 1931.13.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do ISS 24.966,78 348.527,48 1.099.191,39 1931.99.01.00 Receita da Dív ida Ativ a de Outros Tributos - Principal 44.078,07 41.225,46 46.136,90 1932.99.01.00 Receita da Dív ida Ativ a não-Tributária de Outras Receitas - Principal - 198.984,08 639.598,93 1990.00.00.00 Receitas Div ersas 638.817,62 163.822,90 1.413.036,50 1990.02.01.00 Receita de Honorários de Adv ogados 1.401,87 30,17 13,43 1990.99.00.00 Outras Receitas 637.415,75 163.792,73 1.413.023,07 2000.00.00.00 Receitas de Capital 2.576.394,81 5.615.049,18 13.354.547,35 2421.00.00.00 - - 344.431,10 2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - - 344.431,10 2470.00.00.00 Transferência de Capital 2.576.394,81 5.428.843,31 13.010.116,25 2590.00.00.00 Outras Receitas de Capital - 186.205,87 - 7000.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias 4.072.876,57 2.879.098,46 3.882.632,26 7200.00.00.00 Receitas de Contribuições 3.095.734,63 2.511.116,22 3.082.429,33 7210.29.01.01 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il 3.095.734,63 2.511.116,22 3.082.429,33 7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 977.141,94 367.982,24 800.202,93

155.223.264,05 159.683.192,22 183.734.597,45 TOTAL COM DEDUÇÃO DO FUNDEB



ARRECADADO

2013

ARRECADADO

2014

ARRECADADO

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente 11.285.152,51 12.197.879,74 12.742.381,73 9721.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte FPM 3.548.118,56 3.795.869,96 4.123.462,89 9721.01.05.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte ITR 14.836,26 65.186,99 24.248,90 9721.36.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96 29.220,96 27.905,77 28.077,36 9722.01.01.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte ICMS 7.099.065,46 7.674.885,34 7.847.869,73 9722.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA 402.525,58 442.252,55 505.273,20 9722.01.04.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPI 191.385,69 191.779,13 213.449,65

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2018 Artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2000

A metodologia de cálculo utilizada na elaboração da estimativa de receitas para o exercício de 2016, em atendimento ao art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000, teve por base a análise da série histórica dos anos de

2012 a 2014, tendo sido utilizados dados extraídos de balanços fechados.

Em algumas rubricas foram utilizados critérios de cálculo diferenciados e, nestes casos, a metodologia utilizada para estimar os valores para o ano de 2016 foi específica para cada caso, assim:

� Transferência da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – manutenção dos valores previstos de arrecadação no exercício de 2015, decorrente da incerteza do cenário econômico interno e externo, com

forte impacto negativo nas variáveis de câmbio e do preço da commodity do petróleo;

� Para as Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como para as transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE foram

utilizados os valores dos repasses Fundo a Fundo atualizados;

� Para a estimativa de Receitas de Capital foram considerados os valores dos convênios previstos com o governo federal e estadual.

A estimativa de receitas para os exercícios de 2017 e 2018 teve por base a previsão de receita para o exercício de 2016, acrescida da variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo nos últimos 12 meses,

de junho de 2014 a junho de 2015, de 8,89% (oito inteiros e oitenta e nove centésimos por cento).

Estes foram os critérios adotados em atendimento às disposições legais.

Receita Consolidada

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOFONTE DE

RECURSO ITEM SUB-ALÍNEA ALÍNEA RUBRICA FONTE CATEGORIA

1000.00.00.00 Receitas Correntes 190.784.816,00 1100.00.00.00 Receita Tributária 16.298.496,00 1110.00.00.00 Impostos 15.569.616,00 1112.00.00.00 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 8.144.220,00 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0000 2.108.020,00 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Prov entos de Qualquer Natureza 4.287.930,00 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho 0000 4.239.670,00 1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 0000 48.260,00 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Viv os" de Bens Imóv eis e de Direitos Reais sobre Imóv eis 0000 1.748.270,00 1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 7.425.396,00 1113.05.00.00 Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza 0000 7.425.396,00 1120.00.00.00 Tax as 728.880,00 1121.00.00.00 Tax as pelo Ex ercício do Poder de Polícia 236.340,00 1121.25.00.00 Tax a de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv iços 0000 225.340,00 1121.27.00.00 Tax a de Apreensão e Depósito 0000 1.000,00 1121.31.00.00 Tax a de Utilização de Área de Domínio Público 0000 10.000,00 1122.00.00.00 Tax as pela Prestação de Serv iços 492.540,00 1122.12.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativ as 0000 87.570,00 1122.99.00.00 Outras Tax as pela Prestação de Serv iços 0000 404.970,00 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 6.378.000,00 1210.00.00.00 Contribuições Sociais 5.178.000,00 1210.29.00.00 Contribuições para o Regimo Próprio de Prev idência do Serv idor Público 5.178.000,00 1210.29.01.00 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 1.000,00 1210.29.01.99 Outras Contribuições Patronais do Regime Próprio de Prev idência 0006 1.000,00 1210.29.07.00 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 5.135.000,00 1210.29.07.01 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Financeiro 0006 4.700.000,00 1210.29.07.02 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Prev idenciário 0006 435.000,00 1210.29.09.00 Contribuição do Serv idor Inativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 0006 42.000,00 1230.00.00.00 Contribuições Econômicas 1.200.000,00 1230.01.00.00 Contribuição para Custeio do Serv iço de Iluminação Pública 0002 1.200.000,00 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 4.205.950,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 4.205.950,00 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 2.343.450,00 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.816.740,00 1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 0015 252.500,00 1325.01.09.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 0001 2.000,00 1325.01.10.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS 0013 20.600,00 1325.01.12.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FMCAD 0041 4.500,00 1325.01.13.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FMMA 0050 600,00 1325.01.14.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AMAE 0009 1.000,00 1325.01.16.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio Federal - Prefeitura 0014 1.139.500,00 1325.01.18.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito 0010 1.000,00 1325.01.20.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - COSIP 0002 5.000,00 1325.01.21.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação 0005 38.700,00 1325.01.25.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio FNDE 0047 72.020,00 1325.01.26.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Atenção Básica 0020 40.000,00 1325.01.27.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Alta e Média Complex idade 0021 20.000,00 1325.01.28.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Vigilância em Saúde 0022 30.000,00 1325.01.29.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Assistência Farmacêutica 0023 20.000,00 1325.01.30.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Gestão em Saúde 0024 2.000,00 1325.01.31.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - SUS Estado 0025 20.000,00 1325.01.32.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Conv ênio Federal - FMS 0014 11.500,00

1325.01.33.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Inv estimento 0026 70.000,00 1325.01.35.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio Estadual 0012 51.245,00 1325.01.36.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEAS 0019 1.200,00 1325.01.37.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FURPGM 0046 1.000,00 1325.01.38.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PDDE 0051 125,00

QUADRO CONSOLIDADO DA RECEITA POR FONTES



1325.01.39.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PNAE 0052 7.980,00 1325.01.40.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PNATE 0053 2.880,00 1325.01.41.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - BRALF 0054 300,00 1325.01.42.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Brasil Carinho 0055 1.090,00 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 526.710,00 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 526.710,00 1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Prefeitura Ordinário 0000 452.710,00

1325.02.99.02 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMS Roy alties 0004 1.000,00

1325.02.99.03 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMAS Roy alties 0004 500,00

1325.02.99.04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMCAD Ordinário 0000 1.000,00

1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Roy alties 0004 36.300,00

1325.02.99.06 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMMA Ordinário 0000 5.600,00

1325.02.99.07 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - AMAE Roy alties 0004 8.800,00

1325.02.99.08 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU Roy alties 0004 100,00

1325.02.99.09 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - MACATUR Roy alties 0004 5.200,00

1325.02.99.10 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMAS Ordinário 0000 500,00

1325.02.99.11 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - AMAE Ordinário 0000 500,00

1325.02.99.12 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU Ordinário 0000 100,00

1325.02.99.13 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMS Ordinário 0000 1.000,00

1325.02.99.14 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - Roy alties Mineral Federal 0038 500,00

1325.02.99.15 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMH Roy alties 0004 1.000,00

1325.02.99.16 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - MACATUR Ordinário 0000 11.500,00

1325.02.99.20 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU 0007 400,00

1328.00.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor 1.862.500,00 1328.10.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Fix a - IAPCM 0006 1.680.000,00 1328.20.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Variáv el - IAPCM 0006 182.500,00 1600.00.00.00 Receita de Serviços 2.872.500,00 1600.03.00.00 Serv iços de Transporte 408.000,00 1600.03.01.00 Serv iços de Transporte Rodov iário 0007 408.000,00 1600.41.00.00 Serv iços de Captação, Adução, Tratamento, Reserv a e Distribuição de Água 0009 1.228.100,00 1600.42.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 0009 354.450,00 1600.43.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos 0009 754.450,00 1600.48.00.00 Serv iços de Religamento de Água 0009 300,00 1600.99.00.00 Outros Serv iços 127.200,00 1600.99.01.00 Outros Serv iços de Ligação de Água 0009 2.600,00 1600.99.02.00 Outros Serv iços de Ligação de Esgoto 0009 100,00 1600.99.03.00 Serv iços de Ex pediente 0009 300,00 1600.99.99.00 Outros Serv iços - AMAE 0009 124.200,00 1700.00.00.00 Transferências Correntes 156.318.590,00 1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 156.303.590,00 1721.00.00.00 Transferência da União 80.388.440,00 1721.01.00.00 Participação na Receita da União 24.598.450,00 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 0000 24.466.430,00 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0000 132.020,00 1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Ex ploração de Recursos Naturais 38.352.350,00 1721.22.20.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0038 108.000,00 1721.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 0004 37.938.950,00 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP 0004 305.400,00 1721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 10.733.000,00 1721.33.01.00 Bloco Atenção Básica 4.840.000,00 1721.33.01.01 PAB-Fix o 0020 1.540.000,00 1721.33.01.02 PAB-Variáv el - Programa Saúde da Família - SF 0020 800.000,00 1721.33.01.03 PAB-Variáv el - Agentes Comunitários de Saúde - ACS 0020 1.700.000,00 1721.33.01.04 PAB-Variáv el - Saúde Bucal - SB 0020 200.000,00 1721.33.01.05 PAB-Variáv el - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 0020 220.000,00 1721.33.01.06 PAB-Variáv el - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ 0020 300.000,00 1721.33.01.07 PAB-Variáv el - Compensação de Especificidades Regionais - CER 0020 35.000,00 1721.33.01.08 PAB-Variáv el - Incentiv o Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde 0020 40.000,00 1721.33.01.99 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0020 5.000,00




1721.33.02.00 Bloco Média e Alta Complex idade 4.856.000,00 1721.33.02.01 Teto Municipal de Média e Alta Complex idade Ambulatorial e Hospitalar 0021 4.500.000,00 1721.33.02.03 Serv iço de Atendimento Móv el de Urgência - SAMU 0021 15.000,00 1721.33.02.04 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 0021 200.000,00 1721.33.02.05 Teto Municipal Rede Psicossocial 0021 10.000,00 1721.33.02.06 Teto Municipal Rede Psicossocial (RSM-CRAC) 0021 10.000,00 1721.33.02.07 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) 0021 50.000,00 1721.33.02.08 Rede Viv er Sem Limites - RDEF - CEO 0021 5.000,00 1721.33.02.09 Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) 0021 10.000,00 1721.33.02.10 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente I 0021 5.000,00 1721.33.02.11 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente II 0021 5.000,00 1721.33.02.12 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente III 0021 5.000,00 1721.33.02.13 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial 0021 10.000,00 1721.33.02.14 FAEC AIH - Tratamentos Odontológicos 0021 10.000,00 1721.33.02.15 FAEC SIA - Cirurgias Eletiv as - Componente II 0021 5.000,00 1721.33.02.16 FAEC SIA - Cirurgias Eletiv as - Componente III 0021 1.000,00 1721.33.02.17 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 0021 5.000,00 1721.33.02.18 Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde 0021 5.000,00 1721.33.02.99 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0021 5.000,00 1721.33.03.00 Bloco Vigilância em Saúde 579.000,00 1721.33.03.01 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 0022 15.000,00 1721.33.03.02 Incentiv o de Qualificação das Ações da Dengue 0022 1.000,00 1721.33.03.03 Incentiv o no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST 0022 75.000,00 1721.33.03.04 Repasse para Estruturação Tecnológica da Vigilância em saúde da UF 0022 5.000,00 1721.33.03.05 Piso Fix o de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0022 310.000,00 1721.33.03.06 Piso Variáv el de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 0022 2.000,00 1721.33.03.07 Piso Variáv el de Vigilância Sanitária - Parte FNS 0022 35.000,00 1721.33.03.08 Incentiv os Pontuais oara Ações de Serv iços de Vigilância em Saúde 0022 40.000,00 1721.33.03.08 Programa de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS) 0022 95.000,00 1721.33.03.99 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0022 1.000,00 1721.33.04.00 Bloco Assistência Farmacêutica 451.000,00 1721.33.04.01 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 0023 300.000,00 1721.33.04.02 Programa Farmácia Popular do Brasil 0023 150.000,00 1721.33.04.03 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0023 1.000,00 1721.33.05.00 Bloco Gestão em Saúde 7.000,00 1721.33.05.01 Implantação de Ações e Serv iços de Saúde 0024 1.000,00 1721.33.05.02 Qualificação da Gestão do SUS 0024 5.000,00 1721.33.05.03 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0024 1.000,00 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0013 857.000,00 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv olv imento da Educação - FNDE 5.105.540,00 1721.35.01.00 Tranferências do Salário-Educação 0005 3.870.000,00 1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0051 12.360,00 1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE 797.580,00 1721.35.03.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Creche - Pré-Escolar 0052 221.500,00

1721.35.03.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Mais Educação 0052 52.320,00

1721.35.03.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Fundamental 0052 459.180,00

1721.35.03.04 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Jov ens e Adultos 0052 38.900,00

1721.35.03.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Médio 0052 4.380,00

1721.35.03.06 Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/AEE 0052 21.300,00

1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 287.400,00 1721.35.04.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Infantil 0053 24.860,00

1721.35.04.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Fundamental 0053 214.598,00

1721.35.04.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Médio 0053 47.942,00

1721.35.05.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alfabetizado 0054 29.200,00 1721.35.99.00 Outras Transferências do FNDE 109.000,00 1721.35.99.01 Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinho 0055 109.000,00

1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 0000 142.100,00




1721.99.00.00 Outras Transferências da União 600.000,00 1721.99.01.00 FEX 0000 100.000,00 1721.99.99.00 Demais Transferências da União 0000 500.000,00 1722.00.00.00 Transferências dos Estados 50.665.150,00 1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 47.457.500,00 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 0000 43.266.960,00 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 0000 3.020.700,00 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Ex portação 0000 1.159.840,00 1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Interv enção no Domínio Econômico - CIDE 0001 10.000,00 1722.22.00.00 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) 1.846.650,00 1722.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89, art. 9º - Lei 7990/89 0004 1.846.650,00 1722.33.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 911.000,00 1722.33.01.00 Programa de Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 0025 600.000,00 1722.33.02.00 Cofinanciamento 0025 180.000,00 1722.33.03.00 Cofinanciamento - Insumos 0025 30.000,00 1722.33.04.00 Cofinanciamento - Medicamentos 0025 100.000,00 1722.33.99.00 Demais Transferências 0025 1.000,00 1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 450.000,00 1722.99.12.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0019 450.000,00 1724.00.00.00 Transferências Multigov ernamentais 25.250.000,00 1724.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv . da Educ. Básica e de Valor. de Profis. da Educação - 0015 25.250.000,00 1730.00.00.00 Transferências de Instituições Priv adas 0041 7.500,00 1750.00.00.00 Transferências de Pessoas 0041 7.500,00 1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 4.711.280,00 1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 464.840,00 1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 45.100,00 1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 0000 24.520,00 1911.39.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv os de Bens Imóv eis - ITBI 0000 2.760,00 1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 0000 11.930,00 1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0000 5.890,00 1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a dos Tributos 309.040,00 1913.11.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 0000 188.370,00 1913.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 0000 97.850,00 1913.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outros Tributos 0000 22.820,00 1915.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas 1.000,00 1915.99.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas 1.000,00 1915.99.01.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas - Prefeitura 00001915.99.02.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas - AMAE 0009 1.000,00 1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 69.200,00 1918.99.00.00 Multas e Juros de Mora por Atraso no Pagto de Água 69.200,00 1918.99.01.00 Outras Multas e Juros de Mora - Prefeitura 00001918.99.02.00 Outras Multas e Juros de Mora - AMAE 0009 69.200,00 1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 40.500,00 1919.15.00.00 Multas Prev istas na Legislação de Trânsito 0010 35.500,00 1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0050 5.000,00 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 172.890,00 1921.00.00.00 Indenizações 5.100,00 1921.99.00.00 Outras Indenizações 5.100,00 1921.99.01.00 Outras Indenizações - Prefeitura 0000 1.000,00 1921.99.02.00 Outras Indenizações - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1921.99.04.00 Outras Indenizações - AMAE 0009 100,00 1921.99.08.00 Outras Indenizações - MACATUR 0000 1.000,00 1921.99.09.00 Outras Indenizações - IAPCM 0006 1.000,00 1921.99.10.00 Outras Indenizações - FMS Ordinário 0000 1.000,00




1922.00.00.00 Restituições 167.790,00 1922.10.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev idência dos Serv idores 0006 120.000,00 1922.99.00.00 Outras Restituições 47.790,00 1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura 0000 10.000,00 1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1922.99.05.00 Outras Restituições - FMMA 0050 3.800,00 1922.99.06.00 Outras Restituições - AMAE 0009 100,00 1922.99.08.00 Outras Restituições - MACATUR 0000 1.890,00 1922.99.09.00 Outras Restituições - IAPCM 0006 30.000,00 1922.99.10.00 Outras Restituições - FMS Ordinário 0000 1.000,00 1930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 3.729.980,00 1931.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a Tributária 3.517.980,00 1931.11.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do IPTU 0000 1.368.850,00 1931.13.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do ISS 0000 2.102.230,00 1931.99.00.00 Receita da Dív ida Ativ a de Outros Tributos 46.900,00 1931.99.01.00 Receita de Dív ida Ativ a de Outros Tributos - Principal 0000 46.900,00 1932.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária 212.000,00 1932.99.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária de Outras Receitas 212.000,00 1932.99.01.00 Receita da Dív ida Ativ a não-Tributária de Outras Receitas - Principal 0009 212.000,00 1990.00.00.00 Receitas Div ersas 343.570,00 1990.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 20.000,00 1990.02.01.00 Receita de Honorários de Adv ogados 0046 20.000,00 1990.99.00.00 Outras Receitas 323.570,00 1990.99.01.00 Outras Receitas - Prefeitura 0000 10.000,00 1990.99.02.00 Outras Receitas - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1990.99.03.00 Outras Receitas - FMAS 0013 600,00 1990.99.04.00 Outras Receitas - FMMA 85.100,00 1990.99.04.01 Autorização Ambiental 0050 20.000,00 1990.99.04.02 Certidão Ambiental 0050 30.000,00 1990.99.04.03 Licença Ambiental 0050 6.000,00 1990.99.04.99 Div ersas Receitas 0050 29.100,00 1990.99.05.00 Outras Receitas - AMAE 0009 25.900,00 1990.99.07.00 Outras Receitas - MACATUR 0000 189.970,00 1990.99.08.00 Outras Receitas - FMH 0000 10.000,00 1990.99.09.00 Outras Receitas - Contratos 00571990.99.10.00 Outras Receitas - FMS Ordinário 0000 1.000,00 2000.00.00.00 Receitas de Capital 53.323.824,00 2200.00.00.00 Alienação de Bens 12.060,00 2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.060,00 2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móv eis 12.060,00 2219.01.00.00 Alienação de Outros Bens Móv eis - Prefeitura 0000 12.060,00 2400.00.00.00 Transferência de Capital 53.311.764,00 2420.00.00.00 Transferência Intergov ernamental 11.411.230,00 2421.00.00.00 Transferência da União 11.411.230,00 2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.210.000,00 2421.01.01.00 Bloco de Atenção Básica 580.000,00 2421.01.01.01 Programa de Requalificação de UBS - Reformas 0020 450.000,00

2421.01.01.02 Programa de Requalificação de UBS - Ampliações 0020 130.000,00

2421.01.02.00 Bloco de Inv estimentos 3.630.000,00 2421.01.02.01 Construção da Unidade do CAPS 00262421.01.02.02 Implantação de Unidades Básicas de Saúde - UBS 0026 400.000,00

2421.01.02.03 Requalifica Unidade Básica de Saúde 0026 200.000,00

2421.01.02.04 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada Em Saúde 0026 2.000.000,00

2421.01.02.05 Estruturação da Rede de Serv iços de Atenção Básica De Saúde 0026 650.000,00

2421.01.02.06 Incentiv o para Construção de Pólos da Academia da Saúde – Intermediária 0026 80.000,00

2421.01.02.07 UPA 24 Horas 0026 300.000,00

2421.02.00.00 Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação 7.201.230,00 2421.02.02.00 Construção de Escolas 00472421.02.99.00 Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação 0047 7.201.230,00




2470.00.00.00 Transferências de Conv ênios 41.900.534,00 2471.00.00.00 Transferências de Conv ênio da União e suas Entidades 35.612.934,00 2471.99.00.00 Outras Transferências de Conv ênios da União 35.612.934,00 2471.99.30.00 Ministério da Agricultura 975.000,00 2471.99.30.01 Patrulha Mecanizada 0014 975.000,00

2471.99.31.00 Ministério do Esporte 3.556.020,00 2471.99.31.01 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Esportiv os 0014 3.556.020,00

2471.99.32.00 Ministério do Turismo 1.307.050,00 2471.99.32.01 Pav imentação 0014 1.063.300,00

2471.99.32.02 Reformas de Praças 0014 243.750,00

2471.99.33.00 Ministério das Cidades 28.224.864,00 2471.99.33.04 Pav imentação, Drenagem, Calçadas, Construção de Guias e Sarjetas 0014 7.012.940,00

2471.99.33.99 Outros Conv ênios do Ministério das Cidades 0014 21.211.924,00

2471.99.34.00 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inov ação 400.000,00 2471.99.34.01 Centro Vocacional de Tecnologia - CVT 0014 400.000,00

2471.99.35.00 Ministério do Desenv olv imento Social 300.000,00 2471.99.35.01 Construção do Centro do Idoso 0014 300.000,00

2471.99.36.00 Ministério da Saúde 850.000,00 2471.99.36.01 Reforma de Unidade Básica de Saúde 0014 150.000,00

2471.99.36.02 Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 0014 700.000,00

2472.00.00.00 Transferência de Conv ênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.287.600,00 2472.99.00.00 Outras Transferências de Conv ênios dos Estados 6.287.600,00 2472.99.01.00 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 0012 6.287.600,00 7000.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias 6.715.000,00 7200.00.00.00 Receitas de Contribuições 5.135.000,00 7210.00.00.00 Contribuições Sociais 5.135.000,00 7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Prev idência do Serv idor Público 5.135.000,00 7210.29.01.00 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il 5.135.000,00 7210.29.01.01 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il - Plano Financeiro 0006 4.700.000,00 7210.29.01.02 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il - Plano Prev idenciário 0006 435.000,00 7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.580.000,00 7910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 380.000,00 7914.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a das Contribuições 380.000,00 7914.04.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a da Contribuições Prev idenciárias para o RPPS 380.000,00 7914.04.15.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a das Contriuições Prev idenciárias dos Órgãos do Poder Público 0006 380.000,00 7930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 1.200.000,00 7932.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária 1.100.000,00 7932.01.00.00 Receita da Dív ida Ativ a das Contribuições Prev idenciárias para o RPPS 1.100.000,00 7932.01.22.00 Receita da Dív ida Ativ a - Parcelamento de Contribuições 0006 1.100.000,00 7940.01.00.00 Receita de Aporte Financeiro de Cobertura de Déficit 0006 100.000,00

250.823.640,00 TOTAL SEM DEDUÇÃO DO FUNDEB


CÓDIGO VALOR0000 93.670.496,00 0000 (14.437.610,00)0001 12.000,00 0002 1.205.000,00 0004 40.146.900,00 0005 3.908.700,00 0006 13.906.500,00 0007 408.400,00 0009 2.773.800,00 0010 36.500,00 0012 6.338.845,00 0013 878.200,00 0014 36.763.934,00 0015 25.502.500,00 0019 451.200,00 0020 5.460.000,00 0021 4.876.000,00 0022 609.000,00 0023 471.000,00 0024 9.000,00 0025 931.000,00 0026 3.700.000,00 0038 108.500,00 0041 19.500,00 0046 21.000,00 0047 7.273.250,00 0050 94.500,00 0051 12.485,00 0052 805.560,00 0053 290.280,00 0054 29.500,00 0055 110.090,00

236.386.030,00

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

FNAS ESTADUALFUNDEB

CONVÊNIO ESTADUALMULTAS DE TRÂNSITO

FNAS FEDERAL

CIDE

CONVÊNIO FEDERAL

DEDUÇÃO DO FUNDEB

COSIPROYALTIES

SALÁRIO EDUCAÇÃO

BLOCO INVESTIMENTO

BLOCO GESTÃO EM SAÚDESUS ESTADUAL

BLOCO ATENÇÃO BÁSICABLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ESPECIFICAÇÃOORDINÁRIO

IAPCMSMTUAMAE

FMCAD

CONVÊNIO FNDEFMMA

TOTAL

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDEBLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ROYALTIES MINERAL

PNAEPNATE

PDDE

Brasil CarinhoBrasil Alfabetizado

FURPGM


CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE -

01 LEGISLATIVA 6.233.185,00

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA -

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -

1.3 RECEITA PATRIMONIAL -

1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA -

1.5 RECEITA INDUSTRIAL -

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS -

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -

9.7 ( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB -

2 RECEITA DE CAPITAL -

2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS -

2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -

2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -

2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

TOTAL - TOTAL 6.233.185,00

R$ R$ R$ R$

RECEITA CORRENTE DESPESA CORRENTE

RECEITA TRIBUTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.891.185,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -

RECEITA PATRIMONIAL - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.240.000,00 6.131.185,00

RECEITA AGROPECUÁRIA -

RECEITA INDUSTRIAL -

RECEITA DE SERVIÇOS -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES -

( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB - -

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 6.131.185,00

TOTAL 6.131.185,00 TOTAL 6.131.185,00

RECEITA DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INVESTIMENTOS 102.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS - INVERSÕES FINANCEIRAS -

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - 102.000,00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 6.131.185,00

DÉFICIT 6.233.185,00

6.233.185,00 6.233.185,00

I RECEITAS CORRENTES - IV DESPESAS CORRENTES 6.131.185,00

II RECEITAS DE CAPITAL - V DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00

III DÉFICIT 6.233.185,00

TOTAL DA RECEITA 6.233.185,00 TOTAL DA DESPESA 6.233.185,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Lei 4.320/64 (Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso I)

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO

RESUMO


CATEGORIA ECONÔMICA CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA DESPESA

ORGÃO: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01. LEGISLATIVA 6.233.185,00 - 6.233.185,00

01.031. AÇÃO LEGISLATIVA 6.233.185,00 - 6.233.185,00

01.031.0071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 6.233.185,00 - 6.233.185,00

TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL 6.233.185,00 - 6.233.185,00



CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO OP. ESPECIAL PROJETO ATIVIDADE TOTAL

01. LEGISLATIVA - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

01.031. AÇÃO LEGISLATIVA - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

01.031.0071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00




01. LEGISLATIVA - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

01.031. AÇÃO LEGISLATIVA - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

01.031.0071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

01.031.0071.1.001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SEDE DA CÂMARA - 1.000,00 1.000,00

01.031.0071.1.002 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SED - 1.000,00 1.000,00

01.031.0071.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICPAL - 100.000,00 100.000,00

01.031.0071.2.001 DESENVOLVIMETO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 6.112.185,00 6.112.185,00

01.031.0071.2.003 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - 19.000,00 19.000,00

TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL - 102.000,00 6.131.185,00 6.233.185,00

Programa de Governo conforme Vínculo com os RecursosANEXO 8

Lei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso II)

Programa de TrabalhoANEXO 6


Programa de GovernoANEXO 7




CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO AÇÃO PROGRAMA SUBF/ FUNÇÃO

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.131.185,00

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.891.185,00

3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.872.185,00

3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 100,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.710.000,00

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS 746.000,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 415.085,00

3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT 19.000,00

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS 19.000,00

3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.240.000,00


3390.14.00 Diárias - Civil 450.000,00

3390.30.00 Material de Consumo 150.000,00

3390.34.06 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 50.000,00

3390.35.00 Serviços de Consultoria 50.000,00

3390.36.00 Outros Serv.Terceiros - P.Física 50.000,00

3390.39.00 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 300.000,00

3390.46.00 Auxílio-Alimentação 180.000,00


4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00

4400.00.00 INVESTIMENTOS 102.000,00

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 102.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações 1.000,00

4490.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00

4490.61.00 Aquisição de Imóveis 1.000,00

TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL 6.233.185,00

Natureza da DespesaANEXO 2




CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE ELEMENTO AÇÃO PROGRAMA SUBF/ FUNÇÃO

01. LEGISLATIVA 6.233.185,00

01.031. AÇÃO LEGISLATIVA 6.233.185,00

01.031.0071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 6.233.185,00

01.031.0071.1.001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SEDE DA CÂMARA 1.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Ordinários 00 1.000,00

01.031.0071.1.002 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E SEDE 1.000,00

4490.61.00 Aquisição de Imóveis - Ordinários 00 1.000,00

01.031.0071.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICPAL 100.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Ordinários 00 100.000,00

01.031.0071.2.001 DESENVOLVIMETO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 6.112.185,00

3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários - Ordinários 00 100,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ordinários 00 3.710.000,00

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - Ordinários 00 746.000,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Ordinários 00 1.000,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ordinários 00 415.085,00

3390.14.00 Diárias - Civil - Ordinários 00 450.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Ordinários 00 150.000,00

3390.34.06 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Ordinários 00 50.000,00

3390.35.00 Serviços de Consultoria - Ordinários 00 50.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ordinários 00 50.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ordinários 00 300.000,00

3390.46.00 Auxílio-Alimentação - Ordinários 00 180.000,00


01.031.0071.2.003 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 19.000,00

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - Ordinários 00 19.000,00

TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL 6.233.185,00

Quadro Demonstrativo das Dotações dor Órgãos do Governo e da AdministraçãoQDD

Lei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso IV)


PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCICIO 2016


1 RECEITA CORRENTE 121.686.311,00

04 ADMINISTRAÇÃO 23.334.619,47

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 16.298.496,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.200.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.699.755,00 15 URBANISMO 19.459.718,21

1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA - 17 SANEAMENTO 22.117.363,61

1.5 RECEITA INDUSTRIAL - 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS - 20 AGRICULTURA 2.006.837,20

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 112.997.050,00 22 INDÚSTRIA 20.000,00

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.928.620,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00

9.7 ( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (14.437.610,00) 27 DESPORTO E LAZER 710.031,29

28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.675.000,00

2 RECEITA DE CAPITAL 41.912.594,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00


2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 12.060,00


2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 41.900.534,00


TOTAL 163.598.905,00 TOTAL 75.528.163,08

R$ R$ R$ R$


RECEITA TRIBUTÁRIA 16.298.496,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.419.618,08

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.200.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.840,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.699.755,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.335.639,18 26.847.097,26




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 112.997.050,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.928.620,00

( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (14.437.610,00) 121.686.311,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 94.839.213,74

TOTAL 121.686.311,00 TOTAL 121.686.311,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INVESTIMENTOS 44.481.431,82

ALIENAÇÃO DE BENS 12.060,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 3.258.160,00 47.739.591,82

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 41.900.534,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - 41.912.594,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 94.839.213,74

SUPERÁVIT 88.070.741,92

136.751.807,74 136.751.807,74

I RECEITAS CORRENTES 121.686.311,00 III DESPESAS CORRENTES 26.847.097,26

II RECEITAS DE CAPITAL 41.912.594,00 IV DESPESAS DE CAPITAL 47.739.591,82

V RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

VI SUPERÁVIT 88.070.741,92




RESUMO




RECEITA DESPESA


RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU



1000.00.00.00 Receitas Correntes 136.123.921,00

1100.00.00.00 Receita Tributária 16.298.496,00

1110.00.00.00 Impostos 15.569.616,00

1112.00.00.00 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 8.144.220,00

1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0000 2.108.020,00

1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Prov entos de Qualquer Natureza 4.287.930,00

1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho 0000 4.239.670,00

1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 0000 48.260,00

1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Viv os" de Bens Imóv eis e de Direitos Reais sobre Imóv eis 0000 1.748.270,00

1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 7.425.396,00

1113.05.00.00 Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza 0000 7.425.396,00

1120.00.00.00 Tax as 728.880,00

1121.00.00.00 Tax as pelo Ex ercício do Poder de Polícia 236.340,00

1121.25.00.00 Tax a de Licença para Funcionamento de Estabelec. Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv iços 0000 225.340,00

1121.27.00.00 Tax a de Apreensão e Depósito 0000 1.000,00

1121.31.00.00 Tax a de Utilização de Área de Domínio Público 0000 10.000,00

1122.00.00.00 Tax as pela Prestação de Serv iços 492.540,00

1122.12.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativ as 0000 87.570,00

1122.99.00.00 Outras Tax as pela Prestação de Serv iços 0000 404.970,00

1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 1.200.000,00

1230.00.00.00 Contribuições Econômicas 1.200.000,00

1230.01.00.00 Contribuição para Custeio do Serv iço de Iluminação Pública 0002 1.200.000,00

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.699.755,00

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.699.755,00

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.699.755,00

1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.210.245,00

1325.01.09.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 0001 2.000,00

1325.01.16.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio Federal - Prefeitura 0014 1.139.500,00

1325.01.18.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito 0010 1.000,00

1325.01.20.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - COSIP 0002 5.000,00

1325.01.32.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Conv ênio Federal - FMS 0014 11.500,00

1325.01.35.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio Estadual 0012 51.245,00

1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 489.510,00

1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 489.510,00

1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Prefeitura Ordinário 0000 452.710,00

1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Roy alties 0004 36.300,00

1325.02.99.14 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - Roy alties Mineral Federal 0038 500,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 112.997.050,00

1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 112.997.050,00

1721.00.00.00 Transferência da União 63.692.900,00

1721.01.00.00 Participação na Receita da União 24.598.450,00

1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 0000 24.466.430,00

1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0000 132.020,00

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes

Lei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso I)




1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Ex ploração de Recursos Naturais 38.352.350,00

1721.22.20.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0038 108.000,00

1721.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 0004 37.938.950,00

1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP 0004 305.400,00

1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 0000 142.100,00

1721.99.00.00 Outras Transferências da União 600.000,00

1721.99.01.00 FEX 0000 100.000,00

1721.99.99.00 Demais Transferências da União 0000 500.000,00

1722.00.00.00 Transferências dos Estados 49.304.150,00

1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 47.457.500,00

1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 0000 43.266.960,00

1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 0000 3.020.700,00

1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Ex portação 0000 1.159.840,00

1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Interv enção no Domínio Econômico - CIDE 0001 10.000,00

1722.22.00.00 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) 1.846.650,00

1722.22.30.00 Cota-Parte Roy alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89, art. 9º - Lei 7990/89 0004 1.846.650,00

1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 3.928.620,00

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 389.640,00

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 45.100,00

1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 0000 24.520,00

1911.39.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv os de Bens Imóv eis - ITBI 0000 2.760,00

1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 0000 11.930,00

1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0000 5.890,00

1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a dos Tributos 309.040,00

1913.11.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 0000 188.370,00

1913.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 0000 97.850,00

1913.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outros Tributos 0000 22.820,00

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 35.500,00

1919.15.00.00 Multas Prev istas na Legislação de Trânsito 0010 35.500,00

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 11.000,00

1921.00.00.00 Indenizações 1.000,00

1921.99.00.00 Outras Indenizações 1.000,00

1921.99.01.00 Outras Indenizações - Prefeitura 0000 1.000,00

1922.00.00.00 Restituições 10.000,00

1922.99.00.00 Outras Restituições 10.000,00

1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura 0000 10.000,00

1930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 3.517.980,00

1931.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a Tributária 3.517.980,00

1931.11.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do IPTU 0000 1.368.850,00

1931.13.00.00 Receita da Dív ida Ativ a do ISS 0000 2.102.230,00

1931.99.00.00 Receita da Dív ida Ativ a de Outros Tributos 46.900,00

1931.99.01.00 Receita de Dív ida Ativ a de Outros Tributos - Principal 0000 46.900,00

1990.00.00.00 Receitas Div ersas 10.000,00

1990.99.00.00 Outras Receitas 10.000,00

1990.99.01.00 Outras Receitas - Prefeitura 0000 10.000,00






2000.00.00.00 Receitas de Capital 41.912.594,00

2200.00.00.00 Alienação de Bens 12.060,00

2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.060,00

2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móv eis 12.060,00

2219.01.00.00 Alienação de Outros Bens Móv eis - Prefeitura 0000 12.060,00

2400.00.00.00 Transferência de Capital 41.900.534,00

2470.00.00.00 Transferências de Conv ênios 41.900.534,00

2471.00.00.00 Transferências de Conv ênio da União e suas Entidades 35.612.934,00

2471.99.00.00 Outras Transferências de Conv ênios da União 35.612.934,00

2471.99.30.00 Ministério da Agricultura 975.000,00

2471.99.30.01 Patrulha Mecanizada 0014 975.000,00

2471.99.31.00 Ministério do Esporte 3.556.020,00

2471.99.31.01 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Esportiv os 0014 3.556.020,00

2471.99.32.00 Ministério do Turismo 1.307.050,00

2471.99.32.01 Pav imentação, 0014 1.063.300,00

2471.99.32.02 Reforma de Praça 0014 243.750,00

2471.99.33.00 Ministério das Cidades 28.224.864,00

2471.99.33.04 Pav imentação, Drenagem, Calçadas, Construção de Guias e Sarjetas 0014 7.012.940,00

2471.99.33.99 Outros Conv ênios do Ministério das Cidades 0014 21.211.924,00

2471.99.34.00 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inov ação 400.000,00

2471.99.34.01 Pav imentação, Drenagem, Calçadas, Construção de Guias e Sarjetas 0014 400.000,00

2471.99.35.00 Ministério do Desenv olv imento Social 300.000,00

2471.99.35.01 Construção do Centro do Idoso 0014 300.000,00

2471.01.00.00 Ministério da Saúde 850.000,00

2471.99.36.01 Reforma de Unidade Básica de Saúde 0014 150.000,00

2471.99.36.02 Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 0014 700.000,00

2472.00.00.00 Transferência de Conv ênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.287.600,00

2472.99.00.00 Outras Transferências de Conv ênios dos Estados 6.287.600,00

2472.99.01.00 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 0012 6.287.600,00

178.036.515,00

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente (14.437.610,00)9721.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte FPM - Ordinário 0000 4.893.290,00 9721.01.05.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte ITR - Ordinário 0000 26.400,00 9721.36.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96 - Ordinário 0000 28.420,00 9722.01.01.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte ICMS - Ordinário 0000 8.653.390,00 9722.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA - Ordinário 0000 604.140,00 9722.01.04.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPI - Ordinário 0000 231.970,00

163.598.905,00

TOTAL SEM DEDUÇÃO DO FUNDEB



TOTAL COM DEDUÇÃO DO FUNDEB


CÓDIGO VALOR

0000 93.444.436,00 0000 (14.437.610,00)0001 12.000,00 0002 1.205.000,00 0004 40.127.300,00 0010 36.500,00 0012 6.338.845,00 0014 36.763.934,00 0038 108.500,00

163.598.905,00

DEDUÇÃO DO FUNDEBCIDE

COSIP

TOTAL

MULTAS DE TRÂNSITO


CONVÊNIO ESTADUAL

ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

CONVÊNIO FEDERAL

ROYALTIES

ROYALTIES MINERAL

DESPESA

ORGÃO: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL


04. ADMINISTRAÇÃO 20.446.119,47 2.888.500,00 23.334.619,47

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.096.345,60 2.888.500,00 20.984.845,60

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 17.808.095,60 1.000,00 17.809.095,60

04.122.0026. OBRAS PÚBLICAS 186.250,00 2.887.500,00 3.073.750,00

04.122.0050. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 102.000,00 - 102.000,00

04.123. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.962.813,75 - 1.962.813,75

04.123.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 1.962.813,75 - 1.962.813,75

04.124. CONTROLE INTERNO 386.960,12 - 386.960,12

04.124.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 386.960,12 - 386.960,12

06. SEGURANÇA PÚBLICA 3.151.619,30 36.500,00 3.188.119,30

06.182. DEFESA CIVIL 3.151.619,30 36.500,00 3.188.119,30

06.182.0001. APOIO ADMINISTRATRIVO 2.921.619,30 - 2.921.619,30

06.182.0016. OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO 118.000,00 36.500,00 154.500,00

06.182.0068. GESTÃO DA SEGURANÇA 112.000,00 - 112.000,00

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00 - 45.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 45.000,00 - 45.000,00


15. URBANISMO 1.351.161,93 18.108.556,28 19.459.718,21

15.451. INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.351.161,93 18.108.556,28 19.459.718,21

15.451.0026. OBRAS PÚBLICAS 344.337,77 8.892.982,59 9.237.320,36

15.451.0056. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA 1.006.824,16 9.215.573,69 10.222.397,85

17. SANEAMENTO 37.840,89 22.079.522,72 22.117.363,61

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO 37.840,89 22.079.522,72 22.117.363,61

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO 37.840,89 22.079.522,72 22.117.363,61

19. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 - 10.000,00

19.573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 10.000,00 - 10.000,00

19.573.0067. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 - 10.000,00

20. AGRICULTURA 883.637,20 1.123.200,00 2.006.837,20

20.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 682.737,20 - 682.737,20


20.605. ABASTECIMENTO 13.900,00 148.200,00 162.100,00

20.605.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 13.900,00 148.200,00 162.100,00

20.606. EXTENSÃO RURAL 7.000,00 - 7.000,00

20.606.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 7.000,00 - 7.000,00

20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 180.000,00 975.000,00 1.155.000,00

20.608.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 180.000,00 975.000,00 1.155.000,00

22. INDÚSTRIA 20.000,00 - 20.000,00

22.661. PROMOÇÃO INDÚSTRIAL 20.000,00 - 20.000,00


23. COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00 - 20.000,00

23.691. PRODUÇÃO COMERCIAL 20.000,00 - 20.000,00


27. DESPORTO E LAZER 710.031,29 - 710.031,29



27.812. DESPORTO COMUNITÁRIO 254.000,00 - 254.000,00

27.812.0039. ESPORTE PARA TODOS 254.000,00 - 254.000,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 3.555.000,00 120.000,00 3.675.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.800.000,00 - 2.800.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.800.000,00 - 2.800.000,00

28.846. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 755.000,00 120.000,00 875.000,00

28.846.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 755.000,00 120.000,00 875.000,00

99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 - 941.474,00

99.999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 - 941.474,00

99.999.9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00 - 941.474,00

TOTAL GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 31.171.884,08 44.356.279,00 75.528.163,08





04. ADMINISTRAÇÃO - 3.076.750,00 20.257.869,47 23.334.619,47

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - 3.076.750,00 17.908.095,60 20.984.845,60

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - 3.000,00 17.806.095,60 17.809.095,60

04.122.0026. OBRAS PÚBLICAS - 3.073.750,00 - 3.073.750,00

04.122.0050. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - - 102.000,00 102.000,00

04.123. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - - 1.962.813,75 1.962.813,75

04.123.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - - 1.962.813,75 1.962.813,75

04.124. CONTROLE INTERNO - - 386.960,12 386.960,12

04.124.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - - 386.960,12 386.960,12

06. SEGURANÇA PÚBLICA - - 3.188.119,30 3.188.119,30

06.182. DEFESA CIVIL - - 3.188.119,30 3.188.119,30

06.182.0001. APOIO ADMINISTRATRIVO - - 2.921.619,30 2.921.619,30

06.182.0016. OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO - - 154.500,00 154.500,00

06.182.0068. GESTÃO DA SEGURANÇA - - 112.000,00 112.000,00

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL - - 45.000,00 45.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - - 45.000,00 45.000,00


15. URBANISMO - 19.459.718,21 - 19.459.718,21

15.451. INFRA-ESTRUTURA URBANA - 19.459.718,21 - 19.459.718,21

15.451.0026. OBRAS PÚBLICAS - 9.237.320,36 - 9.237.320,36

15.451.0056. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA - 10.222.397,85 - 10.222.397,85

17. SANEAMENTO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

19. CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - 10.000,00 10.000,00

19.573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - - 10.000,00 10.000,00

19.573.0067. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - 10.000,00 10.000,00

20. AGRICULTURA - 1.094.000,00 912.837,20 2.006.837,20

20.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - - 682.737,20 682.737,20


20.605. ABASTECIMENTO - - 162.100,00 162.100,00

20.605.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - - 162.100,00 162.100,00

20.606. EXTENSÃO RURAL - - 7.000,00 7.000,00


20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - 1.094.000,00 61.000,00 1.155.000,00

20.608.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 1.094.000,00 61.000,00 1.155.000,00

22. INDÚSTRIA - - 20.000,00 20.000,00

22.661. PROMOÇÃO INDÚSTRIAL - - 20.000,00 20.000,00


23. COMÉRCIO E SERVIÇOS - - 20.000,00 20.000,00

23.691. PRODUÇÃO COMERCIAL - - 20.000,00 20.000,00


27. DESPORTO E LAZER - 60.000,00 650.031,29 710.031,29



27.812. DESPORTO COMUNITÁRIO - 60.000,00 194.000,00 254.000,00

27.812.0039. ESPORTE PARA TODOS - 60.000,00 194.000,00 254.000,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 3.675.000,00 - - 3.675.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.800.000,00 - - 2.800.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.800.000,00 - - 2.800.000,00

28.846. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 875.000,00 - - 875.000,00

28.846.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 875.000,00 - - 875.000,00

99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

99.999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

99.999.9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

TOTAL GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 3.675.000,00 45.807.831,82 25.103.857,26 75.528.163,08

ANEXO 7Lei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso II)

Programa de Governo


UNIDADE: 2001 - PROCURADORIA GERAL


04. ADMINISTRAÇÃO - - 623.320,18 623.320,18



04.122.0001.2.004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL - - 623.320,18 623.320,18

28. ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00 - - 750.000,00



28.846.0000.0.013 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 750.000,00 - - 750.000,00

TOTAL DA PROCURADORIA GERAL 750.000,00 - 623.320,18 1.373.320,18

UNIDADE: 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 386.960,12 386.960,12

04.124. CONTROLE INTERNO - - 386.960,12 386.960,12


04.124.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - - 386.960,12 386.960,12

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - - 386.960,12 386.960,12

UNIDADE: 2003 - CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 1.001.493,52 1.001.493,52

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - - 1.001.493,52 1.001.493,52


04.122.0001.2.097 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO - - 1.001.493,52 1.001.493,52

TOTAL DA CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO - - 1.001.493,52 1.001.493,52

UNIDADE: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 1.044.013,51 1.044.013,51



04.122.0001.2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - - 942.013,51 942.013,51

04.122.0050. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - - 102.000,00 102.000,00

04.122.0050.2.095 CONLESTE - - 1.000,00 1.000,00

04.122.0050.2.102 OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - - 101.000,00 101.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - - 1.044.013,51 1.044.013,51

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 1.160.517,53 1.160.517,53



04.122.0001.2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO - - 1.160.517,53 1.160.517,53

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO - - 1.160.517,53 1.160.517,53

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso II)ANEXO 6




UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL


04. ADMINISTRAÇÃO - 3.000,00 9.279.948,00 9.282.948,00

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - 3.000,00 9.279.948,00 9.282.948,00

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - 3.000,00 9.279.948,00 9.282.948,00

04.122.0001.1.009 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - 1.000,00 - 1.000,00

04.122.0001.1.010 REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA - 2.000,00 - 2.000,00

04.122.0001.2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - - 7.744.934,00 7.744.934,00

04.122.0001.2.015 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL - - 220.366,00 220.366,00

04.122.0001.2.124 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS - - 6.648,00 6.648,00

04.122.0001.2.159 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - - 1.308.000,00 1.308.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - 3.000,00 9.279.948,00 9.282.948,00

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO


04. ADMINISTRAÇÃO - 3.073.750,00 1.865.285,05 4.939.035,05



04.122.0001.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO - - 1.856.359,87 1.856.359,87

04.122.0001.2.019 AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - - 8.925,18 8.925,18

04.122.0026. OBRAS PÚBLICAS - 3.073.750,00 - 3.073.750,00

04.122.0026.1.011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚB - 3.073.750,00 - 3.073.750,00

15. URBANISMO - 19.459.718,21 - 19.459.718,21

15.451. INFRA-ESTRUTURA URBANA - 19.459.718,21 - 19.459.718,21

15.451.0026. OBRAS PÚBLICAS - 9.237.320,36 - 9.237.320,36

15.451.0026.1.013 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1.205.000,00 1.205.000,00

15.451.0026.1.014 GESTÃO URBANA E RURAL 3.772.896,96 3.772.896,96

15.451.0026.1.060 OBRAS E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VILLAGE 4.259.423,40 4.259.423,40

15.451.0056. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA - 10.222.397,85 - 10.222.397,85

15.451.0056.1.150 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 9.935.713,96 9.935.713,96

15.451.0056.1.200 PASSAGEM DE PEDESTRE 223.183,89 223.183,89

15.451.0056.1.205 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 63.500,00 63.500,00

17. SANEAMENTO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO - 22.117.363,61 - 22.117.363,61

17.512.0025.1.023 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARAPORÃ 2.000,00 - 2.000,00

17.512.0025.1.159 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO - PAPUCAIA - 22.113.363,61 - 22.113.363,61

17.512.0025.1.206 ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.000,00 - 2.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO - 44.650.831,82 1.865.285,05 46.516.116,87




UNIDADE: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 3.313.813,75 3.313.813,75



04.122.0001.2.016 PASEP - - 1.351.000,00 1.351.000,00

04.123. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - - 1.962.813,75 1.962.813,75


04.123.0001.2.038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - - 1.962.813,75 1.962.813,75

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL - - 45.000,00 45.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - - 45.000,00 45.000,00


09.272.0001.2.158 AÇÕES PARA EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS - - 45.000,00 45.000,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 2.925.000,00 - - 2.925.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.800.000,00 - - 2.800.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.800.000,00 - - 2.800.000,00

28.843.0000.0.165 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA 2.800.000,00 - - 2.800.000,00



28.846.0000.0.166 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125.000,00 - - 125.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.925.000,00 - 3.358.813,75 6.283.813,75

UNIDADE: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


19. CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - 10.000,00 10.000,00

19.573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - - 10.000,00 10.000,00

19.573.0067. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - 10.000,00 10.000,00

19.573.0067.2.207 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - 10.000,00 10.000,00

20. AGRICULTURA - 1.094.000,00 912.837,20 2.006.837,20



20.122.0001.2.233 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊN - - 682.737,20 682.737,20

20.605. ABASTECIMENTO - - 162.100,00


20.605.0066.2.206 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - - 162.100,00 162.100,00

20.606. EXTENSÃO RURAL - - 7.000,00 7.000,00


20.606.0066.2.040 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - - 7.000,00 7.000,00

20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - 1.094.000,00 61.000,00 1.155.000,00

20.608.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 1.094.000,00 61.000,00 1.155.000,00

20.608.0066.1.057 PATRULHA MECANIZADA - 1.094.000,00 - 1.094.000,00

20.608.0066.2.204 FOMENTO À AGRICULTURA - - 29.000,00 29.000,00

20.608.0066.2.205 FOMENTO À PECUÁRIA E PESCA - - 32.000,00 32.000,00

22. INDÚSTRIA - - 20.000,00 20.000,00

22.661. PROMOÇÃO INDÚSTRIAL - - 20.000,00 20.000,00


22.661.0066.2.208 FOMENTO À INDÚSTRIA - - 20.000,00 20.000,00


23.691. PRODUÇÃO COMERCIAL - - 20.000,00 20.000,00


23.691.0066.2.209 FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇO - - 20.000,00 20.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOL - 1.094.000,00 962.837,20 2.056.837,20




UNIDADE: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA


06. SEGURANÇA PÚBLICA - - 3.188.119,30 3.188.119,30

06.182. DEFESA CIVIL - - 3.188.119,30 3.188.119,30

06.182.0001. APOIO ADMINISTRATRIVO - - 2.921.619,30 2.921.619,30

06.182.0001.2.046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - - 2.921.619,30 2.921.619,30

06.182.0016. OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO - - 154.500,00 154.500,00

06.182.0016.2.044 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - - 47.000,00 47.000,00

06.182.0016.2.213 OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - - 107.500,00 107.500,00

06.182.0068. GESTÃO DA SEGURANÇA - - 112.000,00 112.000,00

06.182.0068.2.210 OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - - 50.000,00 50.000,00

06.182.0068.2.225 OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO GGIM - - 62.000,00 62.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - - 3.188.119,30 3.188.119,30

UNIDADE: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


27. DESPORTO E LAZER - 60.000,00 650.031,29 710.031,29



27.122.0001.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - - 456.031,29 456.031,29

27.812. DESPORTO COMUNITÁRIO - 60.000,00 194.000,00 254.000,00

27.812.0039. ESPORTE PARA TODOS - 60.000,00 194.000,00 254.000,00

27.812.0039.1.086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - 60.000,00 - 60.000,00

27.812.0039.2.047 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - - 170.000,00 170.000,00

27.812.0039.2.212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS - - 24.000,00 24.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - 60.000,00 650.031,29 710.031,29

UNIDADE: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE


04. ADMINISTRAÇÃO - - 864.393,76 864.393,76



04.122.0001.2.043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE 864.393,76 864.393,76

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE - - 864.393,76 864.393,76

UNIDADE: 2016 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA


04. ADMINISTRAÇÃO - - 194.823,24 194.823,24



04.122.0001.2.051 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA 194.823,24 194.823,24

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA - - 194.823,24 194.823,24




UNIDADE: 2017 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3° DISTRITO


04. ADMINISTRAÇÃO - - 82.314,50 82.314,50



04.122.0001.2.056 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3 DISTRITO 82.314,50 82.314,50

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3° DISTRITO - - 82.314,50 82.314,50

UNIDADE: 2018 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA


04. ADMINISTRAÇÃO - - 248.578,31 248.578,31



04.122.0001.2.057 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA 248.578,31 248.578,31

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA - - 248.578,31 248.578,31

UNIDADE: 2019 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA


04. ADMINISTRAÇÃO - - 82.314,50 82.314,50



04.122.0001.2.098 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA 82.314,50 82.314,50

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA - - 82.314,50 82.314,50

UNIDADE: 2020 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ


04. ADMINISTRAÇÃO - - 110.093,50 110.093,50



04.122.0001.2.101 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ - - 110.093,50 110.093,50

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ - - 110.093,50 110.093,50

UNIDADE: 2099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

99.999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

99.999.9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 941.474,00

TOTAL GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 3.675.000,00 45.807.831,82 25.103.857,26 75.528.163,08



CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO MOD. APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CAT. ECONÔMICA

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 823.320,18

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 703.320,18


3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 603.320,18

3190.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00

3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00



4600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 550.000,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 550.000,00

TOTAL DA PROCURADORIA GERAL 1.373.320,18







TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 386.960,12









3390.14.00 Diárias - Civil 100.000,00

TOTAL DA CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO 1.001.493,52








3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00

3350.41.00 Contribuições 1.000,00


3390.34.06 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 100.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 1.044.013,51












TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 1.160.517,53






3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.722,50


3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS 147.259,86

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS 1.421.431,10


3190.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 45.000,00

3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT 1.041.406,87

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS 1.041.406,87



3390.14.00 Diárias - Civil 50.000,00

3390.30.00 Material de Consumo 1.424.014,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.741.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00



TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.282.948,00












4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.260.331,82

4400.00.00 INVESTIMENTOS 43.260.331,82


4490.51.00 Obras e Instalações 43.257.331,82


4490.61.00 Aquisição de Imóveis 1.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 46.516.116,87










3200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.840,00


3290.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 73.360,00






3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.351.000,00

3390.93.00 Indenizações e Restituições 125.000,00


3391.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 45.000,00


4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00



4600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.708.160,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.293.480,00


4691.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 414.680,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.283.813,75








3330.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 5.000,00

3330.41.00 Contribuições 5.000,00



3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 12.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.176.100,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.176.100,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.056.837,20
















4400.00.00 INVESTIMENTOS 27.000,00



TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30









3390.14.00 Diárias - Civil -


3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00




TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 710.031,29






3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 864.393,76 -

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE 864.393,76







TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA 194.823,24










TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3° DISTRITO 82.314,50







TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA 248.578,31







TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA 82.314,50







TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ 110.093,50



9000.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00



9999.99.99 Reserva de Contingência 941.474,00

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00




04. ADMINISTRAÇÃO 623.320,18

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 623.320,18

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 623.320,18

04.122.0001.2.004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 623.320,18

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ordinários 00 603.320,18

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Royalties 04 20.000,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00

28.846. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00

28.846.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 750.000,00

28.846.0000.0.013 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 750.000,00

3190.91.00 Sentenças Judiciais - Ordinários 00 100.000,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Ordinários 00 550.000,00

TOTAL DA PROCURADORIA GERAL 1.373.320,18




04.124. CONTROLE INTERNO 386.960,12


04.124.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 386.960,12


TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 386.960,12



04. ADMINISTRAÇÃO 1.001.493,52

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.001.493,52

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 1.001.493,52

04.122.0001.2.097 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO 1.001.493,52



TOTAL DA CHEFIA DE GABINETE E HABITAÇÃO 1.001.493,52






04.122.0001.2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 942.013,51



04.122.0050. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 102.000,00

04.122.0050.2.095 CONLESTE 1.000,00

3350.41.00 Contribuições - Royalties 04 1.000,00

04.122.0050.2.102 OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 101.000,00

3390.34.06 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - Ordinários 00 100.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 1.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 1.044.013,51











04.122.0001.2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 1.160.517,53


TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 1.160.517,53






04.122.0001.1.009 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1.000,00


04.122.0001.1.010 REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA 2.000,00



04.122.0001.2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.744.934,00

3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários - Ordinários 00 3.722,50


3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS - Ordinários 00 147.259,86

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - Ordinários 00 1.421.431,10


3190.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Ordinários 00 45.000,00

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - Ordinários 00 1.041.406,87


3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Royalties 04 10.000,00


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Royalties 04 1.000.000,00

3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Royalties 04 79.500,00

04.122.0001.2.015 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL 220.366,00


3390.30.00 Material de Consumo - Royalties 04 50.000,00

04.122.0001.2.124 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 6.648,00




04.122.0001.2.159 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.308.000,00






TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.282.948,00









04.122.0001.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 1.856.359,87




3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Royalties Mineral Federal 38 45.000,00


04.122.0001.2.019 AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 8.925,18




04.122.0026. OBRAS PÚBLICAS

04.122.0026.1.011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS 3.073.750,00


4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties 04 181.250,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Convênio Federal 14 2.887.500,00

15. URBANISMO 19.459.718,21

15.451. INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.459.718,21

15.451.0026. OBRAS PÚBLICAS 9.237.320,36

15.451.0026.1.013 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1.205.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - COSIP 02 100.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - COSIP 02 855.000,00

3390.92.00 Despeas de Exercícios Anteriores - COSIP 02 200.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - COSIP 02 50.000,00

15.451.0026.1.014 GESTÃO URBANA E RURAL 3.772.896,96

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - CIDE 01 11.000,00



15.451.0026.1.060 OBRAS E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VILLAGE 4.259.423,40


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Convênio Federal 14 100.000,00



15.451.0056. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA 10.222.397,85

15.451.0056.1.150 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 9.935.713,96


4490.51.00 Obras e Instalações - Convênio Estadual 12 1.139.384,26


15.451.0056.1.200 PASSAGEM DE PEDESTRE 223.183,89


4490.51.00 Obras e Instalações - Convênio Federal 14 212.781,53

15.451.0056.1.205 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 63.500,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Royalties Mineral Federal 38 13.500,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties Mineral Federal 38 50.000,00

17. SANEAMENTO 22.117.363,61

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.117.363,61

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO 22.117.363,61

17.512.0025.1.023 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARAPORÃ 2.000,00



Continua




UNIDADE: 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO Continuação


17.512.0025.1.159 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO - PAPUCAIA 22.113.363,61


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Convênio Federal 14 100.000,00


4490.51.00 Obras e Instalações - Convênio Estadual 12 5.031.260,74


4490.61.00 Aquisição de Imóveis - Royalties 04 1.000,00

17.512.0025.1.206 ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.000,00



TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 46.516.116,87






04.122.0001.2.016 PASEP 1.351.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Ordinários 00 250.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - CIDE 01 1.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Royalties 04 1.100.000,00

04.123. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.962.813,75


04.123.0001.2.038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.962.813,75





09. PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 45.000,00


09.272.0001.2.158 AÇÕES PARA EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS 45.000,00

3391.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Ordinários 00 45.000,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 2.925.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.800.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.800.000,00

28.843.0000.0.165 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA 2.800.000,00

3290.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato - Ordinários 00 73.360,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Ordinários 00 2.293.480,00

4691.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Ordinários 00 414.680,00

28.846. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 125.000,00


28.846.0000.0.166 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125.000,00

3390.93.00 Indenizações e Restituições - Ordinários 00 5.000,00

3390.93.00 Indenizações e Restituições - Convênio Estadual 12 20.000,00

3390.93.00 Indenizações e Restituições - Convênio Federal 14 100.000,00

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.283.813,75






19. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00

19.573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 10.000,00

19.573.0067. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00

19.573.0067.2.207 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00



20. AGRICULTURA 2.006.837,20



20.122.0001.2.233 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 682.737,20





20.605. ABASTECIMENTO 162.100,00

20.605.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 162.100,00

20.605.0066.2.206 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 162.100,00




4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Convênio Estadual 12 148.200,00

20.606. EXTENSÃO RURAL 7.000,00


20.606.0066.2.040 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 7.000,00

3330.41.00 Contribuições - Royalties 04 5.000,00



20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.155.000,00

20.608.0066. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.155.000,00

20.608.0066.1.057 PATRULHA MECANIZADA 1.094.000,00




4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Convênio Federal 14 975.000,00

20.608.0066.2.204 FOMENTO À AGRICULTURA 29.000,00


3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Royalties 04 7.000,00



20.608.0066.2.205 FOMENTO À PECUÁRIA E PESCA 32.000,00





22. INDÚSTRIA 20.000,00

22.661. PROMOÇÃO INDÚSTRIAL 20.000,00


22.661.0066.2.208 FOMENTO À INDÚSTRIA 20.000,00



Continua




UNIDADE: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Continuação


23. COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00

23.691. PRODUÇÃO COMERCIAL 20.000,00


23.691.0066.2.209 FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇO 20.000,00



TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.056.837,20



06. SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30

06.182. DEFESA CIVIL 3.188.119,30

06.182.0001. APOIO ADMINISTRATRIVO 2.921.619,30

06.182.0001.2.046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.921.619,30






06.182.0016. OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO 154.500,00

06.182.0016.2.044 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 47.000,00




06.182.0016.2.213 OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 107.500,00


3390.30.00 Material de Consumo - Multas de Transito 10 36.500,00



06.182.0068. GESTÃO DA SEGURANÇA 112.000,00

06.182.0068.2.210 OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 50.000,00




06.182.0068.2.225 OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO GGIM 62.000,00




TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.188.119,30






27. DESPORTO E LAZER 710.031,29



27.122.0001.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 456.031,29





27.812. DESPORTO COMUNITÁRIO 254.000,00

27.812.0039. ESPORTE PARA TODOS 254.000,00

27.812.0039.1.086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 60.000,00



27.812.0039.2.047 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 170.000,00


3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Royalties 04 10.000,00



27.812.0039.2.212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS 24.000,00




TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 710.031,29






04.122.0001.2.043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE 864.393,76


TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE 864.393,76






04.122.0001.2.051 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA 194.823,24


TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PAPUCAIA 194.823,24






04.122.0001.2.056 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3 DISTRITO 82.314,50


TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 3° DISTRITO 82.314,50









04.122.0001.2.057 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA 248.578,31


TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAPUÍBA 248.578,31






04.122.0001.2.098 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA 82.314,50


TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRA 82.314,50






04.122.0001.2.101 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ 110.093,50


TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MARAPORÃ 110.093,50



99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

99.999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

99.999.9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00

9999.99.99 Reserva de Contingência - Ordinários 00 550.000,00

9999.99.99 Reserva de Contingência - Royalties 04 391.474,00

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 941.474,00


INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

DE CACHOEIRAS DE MACACU

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CACHOEIRAS DE MACACU



09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.163.000,00

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - 99 RESERVA DO RPPS 2.043.500,00

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.178.000,00

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.862.500,00





1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.000,00


7 RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAM. 6.715.000,00

7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.135.000,00

7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.000,00


2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS

2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL 13.906.500,00 TOTAL 18.206.500,00

R$ R$ R$ R$



RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.178.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -

RECEITA PATRIMONIAL 1.862.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.908.700,00 16.093.000,00





OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.000,00

( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB - 7.191.500,00

RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAM.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.135.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.000,00

6.715.000,00

13.906.500,00


TOTAL 13.906.500,00 TOTAL 16.093.000,00






OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - -

RESERVA DO RPPS 2.043.500,00


DÉFICIT 4.300.000,00

4.300.000,00 4.300.000,00

I RECEITAS CORRENTES 7.191.500,00 IV DESPESAS CORRENTES 16.093.000,00

II RECEITA CORRENTE INTRA-GOVERN. 6.715.000,00 V DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00

III DÉFICIT 4.300.000,00 VI RESERVA DO RPPS 2.043.500,00


RECEITA DESPESA

RESUMO







RECEITA

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CACHOEIRAS DE MACACU



1000.00.00.00 Receitas Correntes 7.191.500,00 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 5.178.000,00 1210.00.00.00 Contribuições Sociais 5.178.000,00 1210.29.00.00 Contribuições para o Regimo Próprio de Prev idência do Serv idor Público 5.178.000,00 1210.29.01.00 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 1.000,00 1210.29.01.99 Outras Contribuições Patronaos do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 0006 1.000,00 1210.29.07.00 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 5.135.000,00 1210.29.07.01 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Financeiro 0006 4.700.000,00 1210.29.07.02 Contribuição do Serv idor Ativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência - Plano Prev idenciário 0006 435.000,00 1210.29.09.00 Contribuição do Serv idor Inativ o Civ il para o Regime Próprio de Prev idência 0006 42.000,00 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.862.500,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.862.500,00 1328.00.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor 1.862.500,00 1328.10.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Fix a - IAPCM 0006 1.680.000,00 1328.20.00.00 Remuneração dos Inv estimentos do Regime Próprio de Prev idência do Serv idor em Renda Variáv el - IAPCM 0006 182.500,00 1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 151.000,00 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 151.000,00 1921.00.00.00 Indenizações 1.000,00 1921.99.00.00 Outras Indenizações 1.000,00 1921.99.09.00 Outras Indenizações - IAPCM 0006 1.000,00 1922.00.00.00 Restituições 150.000,00 1922.10.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev idência dos Serv idores 0006 120.000,00 1922.99.00.00 Outras Restituições 30.000,00 1922.99.09.00 Outras Restituições - IAPCM 0006 30.000,00 7000.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias 6.715.000,00 7200.00.00.00 Receitas de Contribuições 5.135.000,00 7210.00.00.00 Contribuições Sociais 5.135.000,00 7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Prev idência do Serv idor Público 5.135.000,00 7210.29.01.00 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il 5.135.000,00 7210.29.01.01 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il - Plano Financeiro 0006 4.700.000,00 7210.29.01.02 Contribuição Patronal do Serv idor Ativ o Civ il - Plano Prev idenciário 0006 435.000,00 7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.580.000,00 7910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 380.000,00 7914.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a das Contribuições 380.000,00 7914.04.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a da Contribuições Prev idenciárias para o RPPS 380.000,00 7914.04.15.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a das Contriuições Prev idenciárias dos Órgãos do Poder Público 0006 380.000,00 7930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 1.200.000,00 7932.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária 1.100.000,00 7932.01.00.00 Receita da Dív ida Ativ a das Contribuições Prev idenciárias para o RPPS 1.100.000,00 7932.01.22.00 Receita da Dív ida Ativ a - Parcelamento de Contribuições 0006 1.100.000,00 7940.01.00.00 Receita de Aporte Financeiro de Cobertura de Déficit 0006 100.000,00

13.906.500,00



Total das Receitas

CÓDIGO VALOR

0006 13.906.500,00

13.906.500,00 TOTAL

IAPCM


ESPECIFICAÇÃO

DESPESA

ORGÃO: 30 - AUTARQUIAS

UNIDADE: 3031 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES


09. PREVIDÊNCIA 4.300.000,00 11.863.000,00 16.163.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁTIO 4.300.000,00 11.863.000,00 16.163.000,00

09.272.0023. APOIO ADMINISTRATIVO DA PREVIDÊNCIA - 2.430.900,00 2.430.900,00

09.272.0024. APOSENTADORIAS E PENSÕES 4.300.000,00 9.432.100,00 13.732.100,00

99. RESERVA DE CONTINGENCIA - 2.043.500,00 2.043.500,00

99.997. RESERVA DE CONTINGENCIA - 2.043.500,00 2.043.500,00

99.997.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA - 2.043.500,00 2.043.500,00

TOTAL DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 4.300.000,00 13.906.500,00 18.206.500,00




09. PREVIDÊNCIA - - 16.163.000,00 16.163.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁTIO - - 16.163.000,00 16.163.000,00

09.272.0023. APOIO ADMINISTRATIVO DA PREVIDÊNCIA - - 2.430.900,00 2.430.900,00

09.272.0024. APOSENTADORIAS E PENSÕES - - 13.732.100,00 13.732.100,00

99. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

99.997. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

99.997.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

TOTAL DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - - 16.163.000,00 18.206.500,00




09. PREVIDÊNCIA - - 16.163.000,00 16.163.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁTIO - - 16.163.000,00 16.163.000,00

09.272.0023. APOIO ADMINISTRATIVO DA PREVIDÊNCIA - - 2.430.900,00 2.430.900,00

09.272.0023.2.120 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IAPCM - - 2.345.900,00 2.345.900,00

09.272.0023.2.121 PASEP - - 85.000,00 85.000,00

09.272.0024. APOSENTADORIAS E PENSÕES - - 13.732.100,00 13.732.100,00

09.272.0024.2.096 APOSENTADORIAS E PENSÕES - - 13.732.100,00 13.732.100,00

99. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

99.997. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

99.997.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA - - - 2.043.500,00

99.997.9999.7.777 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - - 2.043.500,00

TOTAL DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - - 16.163.000,00 18.206.500,00









CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO MOD. APLICAÇÃOGRUPO DESPESACAT. ECONÔMICA




3190.01.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Financ. 10.292.500,00

3190.01.02 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Previd. 40.000,00

3190.03.01 Pensões - Financ. 3.051.600,00

3190.03.02 Pensões - Previd. 50.000,00


3190.05.02 Outros Benefícios Previdenciários - Previd. 500,00




3190.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores - Financ. 155.000,00

3190.92.02 Despesas de Exercícios Anteriores - Previd. 5.000,00





3390.08.01 Outros Benefícios Assistenciais - Financ. 30.000,00

3390.08.02 Outros Benefícios Assistenciais - Previd. 2.000,00

3390.14.00 Diárias - Civil 185.500,00



3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00





3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 93.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00



9000.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.043.500,00



9999.99.99 Reserva do RPPS 2.043.500,00

TOTAL DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 18.206.500,00






09. PREVIDÊNCIA 16.163.000,00

09.272. PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁTIO 16.163.000,00

09.272.0023. APOIO ADMINISTRATIVO DA PREVIDÊNCIA 2.430.900,00

09.272.0023.2.120 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IAPCM 2.345.900,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - IAPCM 06 356.500,00

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - IAPCM 06 115.200,00

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - IAPCM 06 12.500,00

3390.14.00 Diárias - Civil - IAPCM 06 185.500,00

3390.30.00 Material de Consumo - IAPCM 06 95.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - IAPCM 06 8.000,00

3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção - IAPCM 06 5.000,00

3390.34.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - IAPCM 06 38.400,00

3390.35.00 Serviços de Consultoria - IAPCM 06 685.500,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - IAPCM 06 11.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - IAPCM 06 720.800,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - IAPCM 06 8.000,00

3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - IAPCM 06 34.500,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - IAPCM 06 70.000,00

09.272.0023.2.121 PASEP 85.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - IAPCM 06 85.000,00

09.272.0024. APOSENTADORIAS E PENSÕES 13.732.100,00

09.272.0024.2.096 APOSENTADORIAS E PENSÕES 13.732.100,00

3190.01.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Financ. - Ordinários 00 3.900.000,00

3190.01.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Financ. - IAPCM 06 6.392.500,00

3190.01.02 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Previd. - IAPCM 06 40.000,00

3190.03.01 Pensões - Financ. - Ordinários 00 400.000,00

3190.03.01 Pensões - Financ. - IAPCM 06 2.651.600,00

3190.03.02 Pensões - Previd. - IAPCM 06 50.000,00

3190.05.01 Outros Benefícios Previdenciários - Financ. - IAPCM 06 5.500,00

3190.05.02 Outros Benefícios Previdenciários - Previd. - IAPCM 06 500,00

3190.91.00 Sentenças Judiciais - IAPCM 06 100.000,00

3190.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores - Financ. - IAPCM 06 155.000,00

3190.92.02 Despesas de Exercícios Anteriores - Previd. - IAPCM 06 5.000,00

3390.08.01 Outros Benefícios Assistenciais - Financ. - IAPCM 06 30.000,00

3390.08.02 Outros Benefícios Assistenciais - Previd. - IAPCM 06 2.000,00

99. RESERVA DE CONTINGENCIA 2.043.500,00

99.997. RESERVA DE CONTINGENCIA 2.043.500,00

99.997.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA 2.043.500,00

99.997.9999.7.777 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.043.500,00

9999.99.99 Reserva do RPPS - IAPCM 06 2.043.500,00

TOTAL DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 18.206.500,00



QUADROS DE APRESENTAÇÃO.

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO



1 RECEITA CORRENTE 408.600,00

26 TRANSPORTE 1.874.400,00

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - 28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.000,00


1.3 RECEITA PATRIMONIAL 600,00



1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 408.000,00










TOTAL 408.600,00 TOTAL 1.880.400,00

R$ R$ R$ R$



RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750.900,00 1.874.900,00



RECEITA DE SERVIÇOS 408.000,00



( - ) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB - 408.600,00


TOTAL 1.874.900,00 TOTAL 1.874.900,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INVESTIMENTOS 500,00

ALIENAÇÃO DE BENS - INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 5.000,00 5.500,00




DÉFICIT 1.471.800,00

1.471.800,00 1.471.800,00

I RECEITAS CORRENTES 408.600,00 IV DESPESAS CORRENTES 1.874.900,00




RESUMO




RECEITA DESPESA




RECEITA




1000.00.00.00 Receitas Correntes 408.600,00

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 600,00

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 600,00

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 600,00

1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 600,00

1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 600,00

1325.02.99.08 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU Roy alties 0004 100,00

1325.02.99.12 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU Ordinário 0000 100,00

1325.02.99.20 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SMTU 0007 400,00

1600.00.00.00 Receita de Serviços 408.000,00

1600.03.00.00 Serv iços de Transporte 408.000,00

1600.03.01.00 Serv iços de Transporte Rodov iário 0007 408.000,00

408.600,00 TOTAL



CÓDIGO VALOR

0000 100,00 0004 100,00 0007 408.400,00

408.600,00


ORDINÁRIO

SMTU

ROYALTIES

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

DESPESA


UNIDADE: 3032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL


26. TRANSPORTE 1.874.400,00 - 1.874.400,00

26.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.624.500,00 - 1.624.500,00

26.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 1.176.500,00 - 1.176.500,00

26.122.0036. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 448.000,00 - 448.000,00

26.782. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 249.900,00 - 249.900,00

26.782.0036. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 249.900,00 - 249.900,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 6.000,00 - 6.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 6.000,00 - 6.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.000,00 - 6.000,00 0

TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 1.880.400,00 - 1.880.400,00




26. TRANSPORTE - - 1.874.400,00 1.874.400,00



26.122.0036. TRANSPORTE RODOVIÁRIO - - 448.000,00 448.000,00

26.782. TRANSPORTE RODOVIÁRIO - - 249.900,00 249.900,00



28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 6.000,00 - - 6.000,00

28.843.0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.000,00 - - 6.000,00 0

TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 6.000,00 - 1.874.400,00 1.880.400,00




26. TRANSPORTE - - 1.874.400,00 1.874.400,00



26.122.0001.2.089 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 1.176.500,00 1.176.500,00


26.122.0036.2.091 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO 448.000,00 448.000,00

26.782. TRANSPORTE RODOVIÁRIO - - 249.900,00 249.900,00


26.782.0036.2.093 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. AUTOM. - - 249.900,00 249.900,00


28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 6.000,00 - - 6.000,00


28.843.0000.0.171 PARCELAMENTO DA DÍVIDA 6.000,00 - - 6.000,00 0

TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 6.000,00 - 1.874.400,00 1.880.400,00













3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 500,00




3190.91.00 Sentença Judicial 8.000,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00

3200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00










4400.00.00 INVESTIMENTOS 500,00

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 500,00

4600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.000,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 5.000,00 0

TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 1.880.400,00






26. TRANSPORTE 1.874.400,00



26.122.0001.2.089 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 1.176.500,00

3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários - Ordinários 00 500,00


3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - SMTU 07 42.500,00



3190.91.00 Sentença Judicial - Ordinários 00 8.000,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - SMTU 07 500,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ordinários 00 500,00

3390.30.00 Material de Consumo - SMTU 07 3.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SMTU 07 1.000,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SMTU 07 42.000,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - SMTU 07 500,00

26.122.0036. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 448.000,00

26.122.0036.2.091 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO 448.000,00




26.782. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 249.900,00

26.782.0036. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 249.900,00

26.782.0036.2.093 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. AUTOM. 249.900,00

3390.30.00 Material de Consumo - Royalties 04 500,00


3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Royalties 04 500,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SMTU 07 124.900,00

28. ENCARGOS ESPECIAIS 6.000,00

28.843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 6.000,00


28.843.0000.0.171 PARCELAMENTO DA DÍVIDA 6.000,00


4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - Ordinários 00 5.000,00 0

TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 1.880.400,00




AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO




17 SANEAMENTO 3.273.800,00



1.3 RECEITA PATRIMONIAL 10.300,00



1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 2.464.500,00










TOTAL 2.783.100,00 TOTAL 3.273.800,00

R$ R$ R$ R$




RECEITA PATRIMONIAL 10.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 955.800,00 3.267.500,00



RECEITA DE SERVIÇOS 2.464.500,00




DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 484.400,00

TOTAL 3.267.500,00 TOTAL 3.267.500,00








DÉFICIT 490.700,00

490.700,00 490.700,00



III DÉFICIT 490.700,00


RESUMO




RECEITA DESPESA




RECEITA




1000.00.00.00 Receitas Correntes 2.783.100,00 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 10.300,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10.300,00 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 10.300,00 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.000,00 1325.01.14.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AMAE 0009 1.000,00 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 9.300,00 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 9.300,00

1325.02.99.07 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - AMAE Roy alties 0004 8.800,00

1325.02.99.11 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - AMAE Ordinário 0000 500,00

1600.00.00.00 Receita de Serviços 2.464.500,00 1600.41.00.00 Serv iços de Captação, Adução, Tratamento, Reserv a e Distribuição de Água 0009 1.228.100,00 1600.42.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 0009 354.450,00 1600.43.00.00 Serv iços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos 0009 754.450,00 1600.48.00.00 Serv iços de Religamento de Água 0009 300,00 1600.99.00.00 Outros Serv iços 127.200,00 1600.99.01.00 Outros Serv iços de Ligação de Água 0009 2.600,00 1600.99.02.00 Outros Serv iços de Ligação de Esgoto 0009 100,00 1600.99.03.00 Serv iços de Ex pediente 0009 300,00 1600.99.99.00 Outros Serv iços - AMAE 0009 124.200,00 1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 308.300,00 1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 70.200,00 1915.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas 1.000,00 1915.99.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas 1.000,00 1915.99.02.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativ a de Outras Receitas - AMAE 0009 1.000,00 1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 69.200,00 1918.99.00.00 Multas e Juros de Mora por Atraso no Pagto de Água 69.200,00 1918.99.02.00 Outras Multas e Juros de Mora - AMAE 0009 69.200,00 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 200,00 1921.00.00.00 Indenizações 200,00 1921.99.00.00 Outras Indenizações 100,00 1921.99.04.00 Outras Indenizações - AMAE 0009 100,00 1922.99.00.00 Outras Restituições 100,00 1922.99.06.00 Outras Restituições - AMAE 0009 100,00 1930.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a 212.000,00 1932.00.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária 212.000,00 1932.99.00.00 Receita da Dív ida Ativ a não Tributária de Outras Receitas 212.000,00 1932.99.01.00 Receita da Dív ida Ativ a não-Tributária de Outras Receitas - Principal 0009 212.000,00 1990.00.00.00 Receitas Div ersas 25.900,00 1990.99.00.00 Outras Receitas 25.900,00 1990.99.05.00 Outras Receitas - AMAE 0009 25.900,00

2.783.100,00



CÓDIGO VALOR

0000 500,00 0004 8.800,00 0009 2.773.800,00

2.783.100,00

AMAEROYALTIES


ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

ORDINÁRIO

DESPESA


UNIDADE: 3033 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO


17. SANEAMENTO 500.000,00 2.773.800,00 3.273.800,00

17.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.402,40 1.433.200,00 1.545.602,40

17.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 112.202,40 1.433.100,00 1.545.302,40

17.122.0025. ÁGUA E ESGOTO 200,00 100,00 300,00

17.331. PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - 40.000,00 40.000,00

17.331.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - 40.000,00 40.000,00

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO 387.597,60 1.300.600,00 1.688.197,60

17.512.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 386.697,60 1.300.500,00 1.687.197,60

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO 900,00 100,00 1.000,00

TOTAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 500.000,00 2.773.800,00 3.273.800,00




17. SANEAMENTO - 1.300,00 3.272.500,00 3.273.800,00

17.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - 300,00 1.545.302,40 1.545.602,40


17.122.0025. ÁGUA E ESGOTO - 300,00 - 300,00

17.331. PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - - 40.000,00 40.000,00


17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO - 1.000,00 1.687.197,60 1.688.197,60


17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO - 1.000,00 - 1.000,00

TOTAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 1.300,00 3.272.500,00 3.273.800,00








17. SANEAMENTO - 1.300,00 3.272.500,00 3.273.800,00

17.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - 300,00 1.545.302,40 1.545.602,40


17.122.0001.2.081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - 1.545.302,40 1.545.302,40

17.122.0025. ÁGUA E ESGOTO - 300,00 - 300,00

17.122.0025.1.112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIF. PARA ADMINISTRAÇÃO - 300,00 - 300,00

17.331. PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - - 40.000,00 40.000,00


17.331.0001.2.082 PASEP - - 40.000,00 40.000,00

17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO - 1.000,00 1.687.197,60 1.688.197,60


17.512.0001.2.083 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - - 1.687.197,60 1.687.197,60

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO - 1.000,00 - 1.000,00

17.512.0025.1.113 AMPLIAÇÃO E REFORMA REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - 400,00 - 400,00

17.512.0025.1.114 CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVAÇÃO - 200,00 - 200,00

17.512.0025.1.115 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - 200,00 - 200,00

17.512.0025.1.116 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - 200,00 - 200,00

TOTAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 3.273.800,00







3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200,00




3190.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100,00

3190.91.00 Sentenças Judiciais 100,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00

3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1.000,00




3390.14.00 Diárias - Civil 1.000,00


3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00


3390.35.00 Serviços de Consultoria 300,00




3390.91.00 Sentenças Judiciais 500,00


4400.00.00 INVESTIMENTOS 6.300,00


4490.51.00 Obras e Instalações 600,00





ANEXO 6Programa de Trabalho





17. SANEAMENTO 3.273.800,00 17.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.545.602,40 17.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 1.545.302,40 17.122.0001.2.081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.545.302,40 3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado - AMAE 09 100,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - AMAE 09 900.000,00

3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS - AMAE 09 150.000,00

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - AMAE 09 140.000,00

3190.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - AMAE 09 100,00

3190.91.00 Sentenças Judiciais - AMAE 09 100,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - AMAE 09 100,00

3190.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas - AMAE 09 100,00

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - AMAE 09 1.000,00

3390.14.00 Diárias - Civil - AMAE 09 1.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - AMAE 09 40.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - AMAE 09 100,00

3390.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - AMAE 09 13.200,00

3390.35.00 Serviços de Consultoria - Royalties 04 200,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - AMAE 09 186.700,00

3390.91.00 Sentenças Judiciais - AMAE 09 500,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - AMAE 09 100,00

17.122.0025. ÁGUA E ESGOTO 300,00 17.122.0025.1.112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIF. PARA ADMINISTRAÇÃO 300,00 4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties 04 100,00

4490.51.00 Obras e Instalações - AMAE 09 100,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 100,00

17.331. PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 40.000,00

17.331.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 40.000,00 17.331.0001.2.082 PASEP 40.000,00 3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - AMAE 09 40.000,00 17.512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.688.197,60 17.512.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 1.687.197,60 17.512.0001.2.083 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO 1.687.197,60 3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado - AMAE 09 100,00


3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - AMAE 09 700.000,00

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - AMAE 09 170.000,00

3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - AMAE 09 100,00


3390.30.00 Material de Consumo - AMAE 09 180.000,00

3390.35.00 Serviços de Consultoria - AMAE 09 100,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - AMAE 09 100,00


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - AMAE 09 250.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - AMAE 09 100,00

17.512.0025. ÁGUA E ESGOTO 1.000,00 17.512.0025.1.113 AMPLIAÇÃO E REFORMA REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 400,00 3390.30.00 Material de Consumo - Royalties 04 100,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Royalties 04 100,00

4490.51.00 Obras e Instalações - AMAE 09 100,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 100,00 17.512.0025.1.114 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVAÇÃO 200,00 4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties 04 100,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 100,00 17.512.0025.1.115 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO 200,00 4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties 04 100,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 100,00 17.512.0025.1.116 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200,00 4490.51.00 Obras e Instalações - Royalties 04 100,00






FUNDAÇÃO MACATUR

FUNDAÇÃO MACATUR



04 ADMINISTRAÇÃO 403.360,00

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - 13 CULTURA 206.000,00

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 18 GESTÃO AMBIENTAL 11.051.000,00

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 16.700,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 544.000,00








2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS

2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL


TOTAL 209.560,00 TOTAL 12.204.360,00

R$ R$ R$ R$


RECEITA TRIBUTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

RECEITA PATRIMONIAL 16.700,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.140.360,00 12.140.360,00








TOTAL 12.140.360,00 TOTAL 12.140.360,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 64.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 64.000,00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -


DÉFICIT 11.994.800,00

11.994.800,00 11.994.800,00

I RECEITAS CORRENTES 209.560,00 IV DESPESAS CORRENTES 12.140.360,00







RESUMO




RECEITA DESPESA

RECEITA

FUNDAÇÃO MACATUR




1300.00.00.00 Receita Patrimonial 16.700,00

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 16.700,00

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 16.700,00



1325.02.99.09 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - MACATUR Roy alties 0004 5.200,00

1325.02.99.16 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - MACATUR Ordinário 0000 11.500,00

1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 192.860,00


1921.00.00.00 Indenizações 1.000,00

1921.99.00.00 Outras Indenizações 1.000,00

1921.99.08.00 Outras Indenizações - MACATUR 0000 1.000,00

1922.00.00.00 Restituições 1.890,00


1922.99.08.00 Outras Restituições - MACATUR 0000 1.890,00


1990.99.00.00 Outras Receitas 189.970,00

1990.99.07.00 Outras Receitas - MACATUR 0000 189.970,00

209.560,00 TOTAL



CÓDIGO VALOR

0000 204.360,00 0004 5.200,00

209.560,00


ESPECIFICAÇÃO

ORDINÁRIO

ROYALTIES

TOTAL

DESPESA

ORGÃO: 40 - FUNDAÇÕES

UNIDADE: 4041 - FUNDAÇÃO MACATUR


04. ADMINISTRAÇÃO 403.360,00 - 403.360,00


04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 403.360,00 403.360,00

13. CULTURA 206.000,00 - 206.000,00

13.392. DIFUSÃO CULTURAL 206.000,00 - 206.000,00

13.392.0069. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 206.000,00 206.000,00

18. GESTÃO AMBIENTAL 11.051.000,00 - 11.051.000,00

18.452. SERVIÇOS URBANOS 11.051.000,00 - 11.051.000,00

18.452.0054. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 11.051.000,00 11.051.000,00

23. COMÉRCIO E SERVIÇOS 544.000,00 - 544.000,00

23.695. TURISMO 544.000,00 - 544.000,00

23.695.0069. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 544.000,00 544.000,00

TOTAL DA FUNDAÇÃO MACATUR 12.204.360,00 - 12.204.360,00




04. ADMINISTRAÇÃO - - 403.360,00 403.360,00



13. CULTURA - - 206.000,00 206.000,00

13.392. DIFUSÃO CULTURAL - - 206.000,00 206.000,00

13.392.0069. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - - 206.000,00 206.000,00

18. GESTÃO AMBIENTAL - - 11.051.000,00 11.051.000,00

18.452. SERVIÇOS URBANOS - - 11.051.000,00 11.051.000,00

18.452.0054. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO - - 11.051.000,00 11.051.000,00


23.695. TURISMO - - 544.000,00 544.000,00


TOTAL DA FUNDAÇÃO MACATUR - - 12.204.360,00 12.204.360,00



ANEXO 7Programa de Governo





04. ADMINISTRAÇÃO - - 403.360,00 403.360,00



04.122.0001.2.088 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MACATUR - - 403.360,00 403.360,00

13. CULTURA - - 206.000,00 206.000,00

13.392. DIFUSÃO CULTURAL - - 206.000,00 206.000,00


13.392.0069.2.214 GESTÃO DA CULTURA - - 206.000,00 206.000,00

18. GESTÃO AMBIENTAL - - 11.051.000,00 11.051.000,00

18.452. SERVIÇOS URBANOS - - 11.051.000,00 11.051.000,00

18.452.0054. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO - - 11.051.000,00 11.051.000,00

18.452.0054.2.226 GESTÃO DE CENTROS URBANO E RURAL - - 11.051.000,00 11.051.000,00


23.695. TURISMO - - 544.000,00 544.000,00


23.695.0069.2.142 GESTÃO DO TURISMO - - 544.000,00 544.000,00

TOTAL DA FUNDAÇÃO MACATUR - - 12.204.360,00 12.204.360,00






3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 60.000,00

3350.43.00 Subvenção Social 60.000,00


3390.14.00 Diárias - Civil 6.000,00






3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Royalties 192.360,00


4400.00.00 INVESTIMENTOS 64.000,00




TOTAL DA FUNDAÇÃO MACATUR 12.204.360,00











04.122.0001.2.088 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MACATUR 403.360,00









13. CULTURA 206.000,00

13.392. DIFUSÃO CULTURAL 206.000,00

13.392.0069. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 206.000,00

13.392.0069.2.214 GESTÃO DA CULTURA 206.000,00


3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Orinários 00 5.000,00





18. GESTÃO AMBIENTAL 11.051.000,00

18.452. SERVIÇOS URBANOS 11.051.000,00

18.452.0054. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 11.051.000,00

18.452.0054.2.226 GESTÃO DE CENTROS URBANO E RURAL 11.051.000,00






23. COMÉRCIO E SERVIÇOS 544.000,00

23.695. TURISMO 544.000,00

23.695.0069. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 544.000,00

23.695.0069.2.142 GESTÃO DO TURISMO 544.000,00

3350.43.00 Subvenção Social - Royalties 04 60.000,00





4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 10.000,00 0

TOTAL DA FUNDAÇÃO MACATUR 12.204.360,00




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.598.400,00







1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.307.000,00

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600,00








TOTAL 1.330.400,00 TOTAL 1.598.400,00

R$ R$ R$ R$


RECEITA TRIBUTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.500,00







OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600,00



TOTAL 1.465.900,00 TOTAL 1.465.900,00




AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 132.500,00




DÉFICIT 268.000,00

268.000,00 268.000,00

I RECEITAS CORRENTES 1.330.400,00 V DESPESAS CORRENTES 1.465.900,00

II RECEITAS DE CAPITAL - VI DESPESAS DE CAPITAL 132.500,00

IV DÉFICIT 268.000,00








RECEITA DESPESA

RESUMO

RECEITA




1000.00.00.00 Receitas Correntes 1.330.400,00




1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 21.800,00

1325.01.10.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS 0013 20.600,00

1325.01.36.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEAS 0019 1.200,00



1325.02.99.03 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMAS Roy alties 0004 500,00

1325.02.99.10 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMAS Ordinário 0000 500,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 1.307.000,00

1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 1.307.000,00

1721.00.00.00 Transferência da União 857.000,00

1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0013 857.000,00

1722.00.00.00 Transferências dos Estados 450.000,00

1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 450.000,00

1722.99.12.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0019 450.000,00

1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 600,00

1990.00.00.00 Receitas Div ersas 600,00

1990.99.00.00 Outras Receitas 600,00

1990.99.03.00 Outras Receitas - FMAS 0013 600,00

1.330.400,00



TOTAL

CÓDIGO VALOR

0000 500,00 0004 500,00 0013 878.200,00 0019 451.200,00

1.330.400,00


ESPECIFICAÇÃO

FNAS ESTADUAL

ORDINÁRIO

FNAS FEDERAL

ROYALTIES

TOTAL

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 269.000,00 1.329.400,00 1.598.400,00

08.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 210.000,00 112.500,00 322.500,00

08.122.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 210.000,00 112.500,00 322.500,00

08.241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 165.200,00 165.200,00

08.241.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 165.200,00 165.200,00

08.242. ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - 96.000,00 96.000,00

08.242.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 96.000,00 96.000,00

08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 384.700,00 434.700,00


08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.000,00 571.000,00 580.000,00


TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 269.000,00 1.329.400,00 1.598.400,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.124.900,00 473.500,00 1.598.400,00


08.122.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 322.500,00 322.500,00

08.241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 165.200,00 - 165.200,00

08.241.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 165.200,00 - 165.200,00

08.242. ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - 96.000,00 - 96.000,00


08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 351.700,00 83.000,00 434.700,00

08.243.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 351.700,00 83.000,00 434.700,00

08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - 512.000,00 68.000,00 580.000,00


TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.124.900,00 473.500,00 1.598.400,00





ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.124.900,00 473.500,00 1.598.400,00


08.122.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 322.500,00 322.500,00

08.122.0063.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 322.500,00 322.500,00

08.241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 165.200,00 - 165.200,00


08.241.0063.1.093 PROJETO CONVIVER - 138.200,00 - 138.200,00

08.241.0063.1.097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB IDOSO - 27.000,00 - 27.000,00

08.242. ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - 96.000,00 - 96.000,00


08.242.0063.1.090 PROJETO VIVER BEM - 41.000,00 - 41.000,00

08.242.0063.1.091 PROJETO COSTURARTE - 32.000,00 - 32.000,00

08.242.0063.1.106 PROJETO DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - 23.000,00 - 23.000,00

08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 351.700,00 83.000,00 434.700,00


08.243.0063.1.095 PROJETO CONQUISTANDO CIDADANIA - 20.000,00 - 20.000,00

08.243.0063.1.096 PROJETO BRIQUEDOTECA FIXA E INTINERANTE - PSB - 316.700,00 - 316.700,00

08.243.0063.1.104 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PETI - 15.000,00 - 15.000,00

08.243.0063.2.065 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM - - 83.000,00 83.000,00

08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - 512.000,00 68.000,00 580.000,00


08.244.0063.1.092 PROJETO MÃO NA MASSA - 12.000,00 - 12.000,00

08.244.0063.1.099 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - 35.000,00 - 35.000,00

08.244.0063.1.100 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 195.000,00 - 195.000,00

08.244.0063.1.102 POTENCIALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60.000,00 - 60.000,00

08.244.0063.1.103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS / CREAS - 140.000,00 - 140.000,00

08.244.0063.1.111 PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - 70.000,00 - 70.000,00

08.244.0063.2.063 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES - - 68.000,00 68.000,00

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.124.900,00 473.500,00 1.598.400,00



ORGÃO: 50 - FUNDOS









3350.43.00 Subvenções Sociais 12.000,00


3390.14.00 Diárias - Civil 58.000,00






3390.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 8.000,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 132.500,00




TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.598.400,00

ANEXO 2Natureza da Despesa


ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.598.400,00


08.122.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 322.500,00

08.122.0063.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 322.500,00


3350.43.00 Subvenções Sociais - Royalties 04 12.000,00








4490.51.00 Obras e Instalações - FNAS Federal 13 10.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - FNAS Estadual 19 50.000,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - FNAS Federal 13 18.500,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - FNAS Estadual 19 34.000,00

08.241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO 165.200,00


08.241.0063.1.093 PROJETO CONVIVER 138.200,00

3390.30.00 Material de Consumo - FNAS Estadual 19 66.200,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - FNAS Estadual 19 40.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FNAS Estadual 19 32.000,00

08.241.0063.1.097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB IDOSO 27.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - FNAS Federal 13 15.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - FNAS Federal 13 5.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FNAS Federal 13 7.000,00

08.242. ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 96.000,00


08.242.0063.1.090 PROJETO VIVER BEM 41.000,00




08.242.0063.1.091 PROJETO COSTURARTE 32.000,00




08.242.0063.1.106 PROJETO DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 23.000,00


3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - FNAS Estadual 19 10.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - FNAS Federal 13 3.000,00


08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 434.700,00 08.243.0063. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 434.700,00 08.243.0063.1.095 PROJETO CONQUISTANDO CIDADANIA 20.000,00




08.243.0063.1.096 PROJETO BRIQUEDOTECA FIXA E INTINERANTE - PSB 316.700,00




Continua

Quadro Demonstrativo das Dotações dos Órgãos do Governo e da AdministraçãoQDD


ORGÃO: 50 - FUNDOS



UNIDADE: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Continuação


08.243.0063.1.104 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PETI 15.000,00




08.243.0063.2.065 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM 83.000,00






08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 580.000,00


08.244.0063.1.092 PROJETO MÃO NA MASSA 12.000,00




08.244.0063.1.099 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.000,00




08.244.0063.1.100 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 195.000,00




08.244.0063.1.102 POTENCIALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60.000,00




3390.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Royalties 13 6.000,00

08.244.0063.1.103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS / CREAS 140.000,00






08.244.0063.1.111 PROJETO GERAÇÃO DE RENDA 70.000,00





08.244.0063.2.063 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES 68.000,00


3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - FNAS Estadual 19 59.000,00




TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.598.400,00


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE




08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.500,00







1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.000,00









TOTAL 20.500,00 TOTAL 235.500,00

R$ R$ R$ R$




RECEITA PATRIMONIAL 5.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.500,00 225.500,00




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.000,00




TOTAL 225.500,00 TOTAL 225.500,00








DÉFICIT 215.000,00

215.000,00 215.000,00

I RECEITAS CORRENTES 20.500,00 III DESPESAS CORRENTES 225.500,00

II RECEITAS DE CAPITAL - IV DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

DÉFICIT 215.000,00 V

TOTAL DA RECEITA 235.500,00 TOTAL DA DESPESA 235.500,00




RESUMO




RECEITA DESPESA

RECEITA









1325.01.12.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FMCAD 0041 4.500,00



1325.02.99.04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMCAD Ordinário 0000 1.000,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 15.000,00

1730.00.00.00 Transferências de Instituições Priv adas 0041 7.500,00

1750.00.00.00 Transferências de Pessoas 0041 7.500,00

20.500,00



TOTAL

CÓDIGO VALOR

0000 1.000,00 0041 19.500,00

20.500,00

FMCAD


ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

ORDINÁRIO

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 216.000,00 19.500,00 235.500,00


08.122.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 93.000,00 - 93.000,00

08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 123.000,00 19.500,00 142.500,00

08.243.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 123.000,00 19.500,00 142.500,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 216.000,00 19.500,00 235.500,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 235.500,00 235.500,00


08.122.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - - 93.000,00 93.000,00

08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - - 142.500,00 142.500,00

08.243.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - - 142.500,00 142.500,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - - 235.500,00 235.500,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 235.500,00 235.500,00



08.122.0060.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - - 93.000,00 93.000,00

08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - - 142.500,00 142.500,00


08.243.0060.2.068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - - 74.000,00 74.000,00

08.243.0060.2.141 APOIO À DIVERSAS ENTIDADES - - 37.500,00 37.500,00

08.243.0060.2.153 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - - 31.000,00 31.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - - 235.500,00 235.500,00







ORGÃO: 50 - FUNDOS









3350.43.00 Subvenção Sociais 31.500,00


3390.14.00 Diárias - Civil 18.000,00







4400.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00



TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 235.500,00



ORGÃO: 50 - FUNDOS



08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.500,00


08.122.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 93.000,00

08.122.0060.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 93.000,00








08.243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 142.500,00

08.243.0060. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 142.500,00

08.243.0060.2.068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 74.000,00





3390.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Ordinários 00 40.000,00


08.243.0060.2.141 APOIO À DIVERSAS ENTIDADES 37.500,00

3350.43.00 Subvenção Sociais - Ordinários 00 12.000,00

3350.43.00 Subvenção Sociais - FMCAD 41 19.500,00


08.243.0060.2.153 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 31.000,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ordinários 00 15.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 235.500,00




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




10 SAÚDE 58.697.433,91







1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.644.000,00



2 RECEITA DE CAPITAL 4.210.000,00




2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 4.210.000,00


TOTAL 16.064.000,00 TOTAL 58.697.433,91

R$ R$ R$ R$












TOTAL 54.714.933,91 TOTAL 54.714.933,91


OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INVESTIMENTOS 3.982.500,00


AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 3.982.500,00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 4.210.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - 4.210.000,00


DÉFICIT 42.633.433,91

46.843.433,91 46.843.433,91


II RECEITA DE CAPITAL 4.210.000,00 V DESPESAS DE CAPITAL 3.982.500,00









RECEITA DESPESA

RESUMO

RECEITA




1000.00.00.00 Receitas Correntes 11.854.000,00 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 204.000,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 204.000,00 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 204.000,00 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 202.000,00 1325.01.26.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Atenção Básica 0020 40.000,00 1325.01.27.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Alta e Média Complex idade 0021 20.000,00 1325.01.28.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Vigilância em Saúde 0022 30.000,00 1325.01.29.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Assistência Farmacêutica 0023 20.000,00 1325.01.30.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Gestão do SUS 0024 2.000,00 1325.01.31.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - SUS Estado 0025 20.000,00 1325.01.33.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Bloco Inv estimento 0026 70.000,00 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 2.000,00 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2.000,00

1325.02.99.02 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMS Roy alties 0004 1.000,00

1325.02.99.13 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMS Ordinário 0000 1.000,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 11.644.000,00 1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 11.644.000,00 1721.00.00.00 Transferência da União 10.733.000,00 1721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 10.733.000,00 1721.33.01.00 Bloco Atenção Básica 4.840.000,00 1721.33.01.01 PAB-Fix o 0020 1.540.000,00 1721.33.01.02 PAB-Variáv el - Programa Saúde da Família - SF 0020 800.000,00 1721.33.01.03 PAB-Variáv el - Agentes Comunitários de Saúde - ACS 0020 1.700.000,00 1721.33.01.04 PAB-Variáv el - Saúde Bucal - SB 0020 200.000,00 1721.33.01.05 PAB-Variáv el - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 0020 220.000,00 1721.33.01.06 PAB-Variáv el - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ 0020 300.000,00 1721.33.01.07 PAB-Variáv el - Compensação de Especificidades Regionais - CER 0020 35.000,00 1721.33.01.08 PAB-Variáv el - Incentiv o Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde 0020 40.000,00 1721.33.01.99 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0020 5.000,00 1721.33.02.00 Bloco Média e Alta Complex idade 4.856.000,00 1721.33.02.01 Teto Municipal de Média e Alta Complex idade Ambulatorial e Hospitalar 0021 4.500.000,00

1721.33.02.03 Serv iço de Atendimento Móv el de Urgência - SAMU 0021 15.000,00

1721.33.02.04 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 0021 200.000,00

1721.33.02.05 Teto Municipal Rede Psicossocial 0021 10.000,00

1721.33.02.06 Teto Municipal Rede Psicossocial (RSM-CRAC) 0021 10.000,00

1721.33.02.07 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) 0021 50.000,00

1721.33.02.08 Rede Viv er Sem Limites - RDEF - CEO 0021 5.000,00

1721.33.02.09 Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) 0021 10.000,00

1721.33.02.10 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente I 0021 5.000,00

1721.33.02.11 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente II 0021 5.000,00

1721.33.02.12 FAEC - Cirurgias Eletiv as - Componente III 0021 5.000,00

1721.33.02.13 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial 0021 10.000,00

1721.33.02.14 FAEC AIH - Tratamentos Odontológicos 0021 10.000,00

1721.33.02.15 FAEC SIA - Cirurgias Eletiv as - Componente II 0021 5.000,00

1721.33.02.16 FAEC SIA - Cirurgias Eletiv as - Componente III 0021 1.000,00

1721.33.02.17 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 0021 5.000,00

1721.33.02.18 Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde 0021 5.000,00

1721.33.02.99 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0021 5.000,00

Quadro Discriminativo da Receita por FontesLei 4.320/64 ( Artigo 2º. § 1º. Inciso I)




1721.33.03.00 Bloco Vigilância em Saúde 579.000,00 1721.33.03.01 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 0022 15.000,00

1721.33.03.02 Incentiv o de Qualificação das Ações da Dengue 0022 1.000,00

1721.33.03.03 Incentiv o no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST 0022 75.000,00

1721.33.03.04 Repasse para Estruturação Tecnológica da Vigilância em saúde da UF 0022 5.000,00

1721.33.03.05 Piso Fix o de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0022 310.000,00

1721.33.03.06 Piso Variáv el de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 0022 2.000,00

1721.33.03.07 Piso Variáv el de Vigilância Sanitária - Parte FNS 0022 35.000,00

1721.33.03.08 Incentiv os Pontuais para Ações de Serv iços de Vigilância em Saúde (IPVS) 0022 40.000,00

1721.33.03.09 Programa de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS) 0022 95.000,00


1721.33.04.00 Bloco Assistência Farmacêutica 451.000,00 1721.33.04.01 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 0023 300.000,00

1721.33.04.02 Programa Farmácia Popular do Brasil 0023 150.000,00


1721.33.05.00 Bloco Gestão do SUS 7.000,00 1721.33.05.01 Implantação de Ações e Serv iços de Saúde 0024 1.000,00

1721.33.05.02 Qualificação da Gestão do SUS 0024 5.000,00


1722.00.00.00 Transferências dos Estados 911.000,00 1722.33.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 911.000,00 1722.33.01.00 Programa de Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 0025 600.000,00

1722.33.02.00 Cofinanciamento 0025 180.000,00

1722.33.03.00 Cofinanciamento - Insumos 0025 30.000,00

1722.33.04.00 Cofinanciamento - Medicamentos 0025 100.000,00

1722.33.99.00 Demais Transferências 0025 1.000,00

1900.00.00.00 Outras Receita Correntes 6.000,00 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 4.000,00 1921.00.00.00 Indenizações 2.000,00 1921.99.00.00 Outras Indenizações 2.000,00 1921.99.02.00 Outras Indenizações - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1921.99.10.00 Outras Indenizações - FMS Ordinário 0000 1.000,00 1922.00.00.00 Restituições 2.000,00 1922.99.00.00 Outras Restituições 2.000,00 1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1922.99.10.00 Outras Restituições - FMS Ordinário 0000 1.000,00 1990.00.00.00 Receitas Div ersas 2.000,00 1990.99.00.00 Outras Receitas 2.000,00 1990.99.02.00 Outras Receitas - FMS Roy alties 0004 1.000,00 1990.99.10.00 Outras Receitas - FMS Ordinário 0000 1.000,00 2000.00.00.00 Receitas de Capital 4.210.000,00 2400.00.00.00 Transferência de Capital 4.210.000,00 2420.00.00.00 Transferência Intergov ernamental 4.210.000,00 2421.00.00.00 Transferência da União 4.210.000,00 2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.210.000,00 2421.01.01.00 Bloco de Atenção Básica 580.000,00 2421.01.01.01 Programa de Requalificação de UBS - Reformas 0020 450.000,00

2421.01.01.02 Programa de Requalificação de UBS - Ampliações 0020 130.000,00





2421.01.02.00 Bloco de Inv estimentos 3.630.000,00

2421.01.02.02 Implantação de Unidades Básicas de Saúde - UBS 0026 400.000,00

2421.01.02.03 Requalifica Unidade Básica de Saúde 0026 200.000,00

2421.01.02.04 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada Em Saúde 0026 2.000.000,00

2421.01.02.05 Estruturação da Rede de Serv iços de Atenção Básica De Saúde 0026 650.000,00

2421.01.02.06 Incentiv o para Construção de Pólos da Academia da Saúde – Intermediária 0026 80.000,00

2421.01.02.07 UPA 24 Horas 0026 300.000,00

16.064.000,00 TOTAL


CÓDIGO VALOR

0000 4.000,00 0004 4.000,00 0014 - 0020 5.460.000,00 0021 4.876.000,00 0022 609.000,00 0023 471.000,00 0024 9.000,00 0025 931.000,00 0026 3.700.000,00

16.064.000,00

CONVÊNIO FEDERAL

ORDINÁRIO

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

ROYALTIES


ESPECIFICAÇÃO

SUS ESTADUAL

BLOCO INVESTIMENTO

TOTAL

BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BLOCO GESTÃO DO SUS

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


10. SAÚDE 42.641.433,91 16.056.000,00 58.697.433,91

10.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.826.003,22 5.709.000,00 22.535.003,22

10.122.0040. SAÚDE PARA TODOS 16.826.003,22 5.709.000,00 22.535.003,22

10.301. ATENÇÃO BÁSICA 5.411.954,94 1.542.000,00 6.953.954,94

10.301.0040. SAÚDE PARA TODOS 5.411.954,94 1.542.000,00 6.953.954,94

10.302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.769.000,00 6.845.000,00 25.614.000,00

10.302.0040. SAÚDE PARA TODOS 18.769.000,00 6.845.000,00 25.614.000,00

10.303. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 134.073,79 1.580.000,00 1.714.073,79

10.303.0040. SAÚDE PARA TODOS 134.073,79 1.580.000,00 1.714.073,79

10.304. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 105.000,00 105.000,00

10.304.0040. SAÚDE PARA TODOS - 105.000,00 105.000,00

10.305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.500.401,96 275.000,00 1.775.401,96

10.305.0040. SAÚDE PARA TODOS 1.500.401,96 275.000,00 1.775.401,96 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.641.433,91 16.056.000,00 58.697.433,91

ORGÃO: 50 - FUNDOS



10. SAÚDE - 3.982.500,00 54.714.933,91 58.697.433,91


10.122.0040. SAÚDE PARA TODOS - 3.982.500,00 18.552.503,22 22.535.003,22

10.301. ATENÇÃO BÁSICA - - 6.953.954,94 6.953.954,94

10.301.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 6.953.954,94 6.953.954,94

10.302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - - 25.614.000,00 25.614.000,00

10.302.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 25.614.000,00 25.614.000,00

10.303. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - - 1.714.073,79 1.714.073,79

10.303.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 1.714.073,79 1.714.073,79

10.304. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - - 105.000,00 105.000,00

10.304.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 105.000,00 105.000,00

10.305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - - 1.775.401,96 1.775.401,96

10.305.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 1.775.401,96 1.775.401,96 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.982.500,00 54.714.933,91 58.697.433,91





ORGÃO: 50 - FUNDOS



10. SAÚDE - 3.982.500,00 54.714.933,91 58.697.433,91


10.122.0040. SAÚDE PARA TODOS - 3.982.500,00 18.552.503,22 22.535.003,22

10.122.0040.1.129 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 50.000,00 - 50.000,00

10.122.0040.1.203 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO - 3.932.500,00 - 3.932.500,00

10.122.0040.2.069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - - 934.500,00 934.500,00

10.122.0040.2.221 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - - 17.618.003,22 17.618.003,22

10.301. ATENÇÃO BÁSICA - - 6.953.954,94 6.953.954,94

10.301.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 6.953.954,94 6.953.954,94

10.301.0040.2.070 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - - 260.000,00 260.000,00

10.301.0040.2.071 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - - 200.000,00 200.000,00

10.301.0040.2.072 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - - 700.000,00 700.000,00

10.301.0040.2.073 CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - - 20.000,00 20.000,00

10.301.0040.2.147 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - - 380.000,00 380.000,00

10.301.0040.2.168 SUBVENÇÃO A ENTIDADES - - 1.000,00 1.000,00

10.301.0040.2.222 GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - - 5.392.954,94 5.392.954,94

10.302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - - 25.614.000,00 25.614.000,00

10.302.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 25.614.000,00 25.614.000,00

10.302.0040.2.074 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES, HOSPITAL E DEFESA CIVIL - - 22.887.000,00 22.887.000,00

10.302.0040.2.078 SAÚDE SOCIAL - - 2.727.000,00 2.727.000,00

10.303. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - - 1.714.073,79 1.714.073,79

10.303.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 1.714.073,79 1.714.073,79

10.303.0040.2.075 FARMÁCIA BÁSICA - - 650.000,00 650.000,00

10.303.0040.2.148 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - - 130.000,00 130.000,00

10.303.0040.2.149 PROGRAMA - DST/AIDS - - 130.000,00 130.000,00

10.303.0040.2.172 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI - - 350.000,00 350.000,00

10.303.0040.2.215 COFINANCIAMENTO - - 320.000,00 320.000,00

10.303.0040.2.223 GESTÃO DE PESSOAL - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - - 134.073,79 134.073,79

10.304. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - - 105.000,00 105.000,00

10.304.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 105.000,00 105.000,00

10.304.0040.2.076 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - - 105.000,00 105.000,00

10.305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - - 1.775.401,96 1.775.401,96

10.305.0040. SAÚDE PARA TODOS - - 1.775.401,96 1.775.401,96

10.305.0040.2.077 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - - 275.000,00 275.000,00

10.305.0040.2.224 GESTÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - - 1.500.401,96 1.500.401,96 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.982.500,00 54.714.933,91 58.697.433,91



ORGÃO: 50 - FUNDOS






3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00



3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS - Ordinários 1.239.645,33

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - Ordinários 4.057.275,22


3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL296.566,33



3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.000,00

3350.41.00 Contribuições 20.000,00

3350.43.00 Subvenção Sociais 1.000,00


3390.14.00 Diárias - Civil 370.000,00


3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.787.000,00





3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.709.000,00


4400.00.00 INVESTIMENTOS 3.982.500,00




TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58.697.433,91



ORGÃO: 50 - FUNDOS



10. SAÚDE 58.697.433,91


10.122.0040. SAÚDE PARA TODOS 22.535.003,22

10.122.0040.1.129 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco Média e Alta Complexidade 21 5.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - SUS Estadual 25 5.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Média e Alta Complexidade 21 10.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - SUS Estadual 25 30.000,00

10.122.0040.1.203 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO 3.932.500,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco Atenção Básica 20 50.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco Média e Alta Complexidade 21 25.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco Vigilância em Saúde 22 5.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 1.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - SUS Estadual 25 5.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Bloco Investimento 26 1.080.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica 20 300.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Média e Alta Complexidade 21 150.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Vigilância em Saúde 22 10.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 15.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Gestão em Saúde 24 1.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - SUS Estadual 25 70.500,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Bloco Investimento 26 2.220.000,00

10.122.0040.2.069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 934.500,00

3390.14.00 Diárias - Civil - Bloco Atenção Básica 20 170.000,00

3390.14.00 Diárias - Civil - Bloco Média e Alta Complexidade 21 150.000,00

3390.14.00 Diárias - Civil - Bloco Vigilância em Saúde 22 40.000,00

3390.14.00 Diárias - Civil - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 10.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Média e Alta Complexidade 21 100.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - SUS Estadual 25 50.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Bloco Média e Alta Complexidade 21 50.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Média e Alta Complexidade 21 100.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Gestão em Saúde 24 6.800,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SUS Estadual 25 100.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Bloco Atenção Básica 20 2.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Bloco Média e Alta Complexidade 21 2.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Bloco Vigilância em Saúde 22 2.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 1.000,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Bloco Gestão em Saúde 24 200,00

3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - SUS Estadual 25 500,00

3390.91.00 Sentenças Judiciais - Bloco Média e Alta Complexidade 21 5.000,00

3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Bloco Atenção Básica 20 100.000,00

3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Bloco Média e Alta Complexidade 21 45.000,00

10.122.0040.2.221 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17.618.003,22



3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Bloco Atenção Básica 20 420.000,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Bloco Média e Alta Complexidade 21 320.000,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Bloco Vigilância em Saúde 22 42.000,00

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 10.000,00





Continua



ORGÃO: 50 - FUNDOS



UNIDADE: 5003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Continuação


10.301. ATENÇÃO BÁSICA 6.953.954,94

10.301.0040. SAÚDE PARA TODOS 6.953.954,94

10.301.0040.2.070 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 260.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Atenção Básica 20 100.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Bloco Atenção Básica 20 60.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Atenção Básica 20 100.000,00

10.301.0040.2.071 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 200.000,00




10.301.0040.2.072 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 700.000,00




10.301.0040.2.073 CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00

3350.41.00 Contribuições - Ordinários 00 20.000,00

10.301.0040.2.147 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 380.000,00







10.301.0040.2.168 SUBVENÇÃO A ENTIDADES 1.000,00

3350.43.00 Subvenção Sociais - Bloco Média e Alta Complexidade 21 1.000,00

10.301.0040.2.222 GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 5.392.954,94

3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado - Bloco Atenção Básica 20 1.000,00





10.302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 25.614.000,00

10.302.0040. SAÚDE PARA TODOS 25.614.000,00

10.302.0040.2.074 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES, HOSPITAL E DEFESA CIVIL 22.887.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Atenção Básica 20 1.000.000,00


3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Gestão em Saúde 24 1.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Investimento 26 100.000,00






3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Investimento 26 300.000,00

3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Royalties 04 1.564.000,00

Continua

ORGÃO: 50 - FUNDOS



UNIDADE: 5003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Continuação


10.302.0040.2.078 SAÚDE SOCIAL 2.727.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco Atenção Básica 20 250.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco Média e Alta Complexidade 21 733.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 154.000,00




3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Média e Alta Complexidade 21 1.270.000,00

10.303. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.714.073,79

10.303.0040. SAÚDE PARA TODOS 1.714.073,79

10.303.0040.2.075 FARMÁCIA BÁSICA 650.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco Atenção Básica 20 300.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco Média e Alta Complexidade 21 200.000,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 150.000,00

10.303.0040.2.148 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 130.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 60.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 20.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco de Assistência Farmacêutica 23 50.000,00

10.303.0040.2.149 PROGRAMA - DST/AIDS 130.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde 22 90.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Bloco Vigilância em Saúde 22 10.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Bloco Vigilância em Saúde 22 30.000,00

10.303.0040.2.172 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI 350.000,00


3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SUS Estadual 25 80.000,00


10.303.0040.2.215 COFINANCIAMENTO 320.000,00


3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SUS Estadual 25 20.000,00


10.303.0040.2.223 GESTÃO DE PESSOAL - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 134.073,79





10.304. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 105.000,00 10.304.0040. SAÚDE PARA TODOS 105.000,00

10.304.0040.2.076 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 105.000,00




10.305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.775.401,96

10.305.0040. SAÚDE PARA TODOS 1.775.401,96

10.305.0040.2.077 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS 275.000,00




10.305.0040.2.224 GESTÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS 1.500.401,96





TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58.697.433,91


FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO





1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - 16 HABITAÇÃO 218.000,00















TOTAL 11.000,00 TOTAL 261.000,00

R$ R$ R$ R$


RECEITA TRIBUTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -










TOTAL 249.000,00 TOTAL 249.000,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 12.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS -

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - 12.000,00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -


DÉFICIT 250.000,00

250.000,00 250.000,00






RECEITA DESPESA


RESUMO





RECEITA










1325.02.99.15 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMH 0004 1.000,00



1990.99.00.00 Outras Receitas 10.000,00

1990.99.08.00 Outras Receitas - FMH 0000 10.000,00

11.000,00



TOTAL

CÓDIGO VALOR

0000 10.000,00

0004 1.000,00

11.000,00 TOTAL


ESPECIFICAÇÃO

ORDINÁRIOROYALTIES

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


04. ADMINISTRAÇÃO 43.000,00 - 43.000,00


04.122.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO 43.000,00 - 43.000,00

16. HABITAÇÃO 218.000,00 - 218.000,00

16.482. HABITAÇÃO URBANA 218.000,00 - 218.000,00

16.482.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO 218.000,00 - 218.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 261.000,00 - 261.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



04. ADMINISTRAÇÃO - - 43.000,00 43.000,00


04.122.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO - - 43.000,00 43.000,00

16. HABITAÇÃO - 218.000,00 - 218.000,00

16.482. HABITAÇÃO URBANA - 218.000,00 - 218.000,00

16.482.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO - 218.000,00 - 218.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 218.000,00 43.000,00 261.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



04. ADMINISTRAÇÃO - - 43.000,00 43.000,00


04.122.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO - - 43.000,00 43.000,00

04.122.0058.2.150 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - - 43.000,00 43.000,00

16. HABITAÇÃO - 218.000,00 - 218.000,00

16.482. HABITAÇÃO URBANA - 218.000,00 - 218.000,00

16.482.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO - 218.000,00 - 218.000,00

16.482.0058.1.153 APOIO HABITACIONAL - 218.000,00 - 218.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 218.000,00 43.000,00 261.000,00







ORGÃO: 50 - FUNDOS


CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO M. APLICAÇÃO GRUP. DESPESA C. ECONÔMICA








3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Royalties 1.000,00




4400.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00




TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 261.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS





04.122.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO 43.000,00

04.122.0058.2.150 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 43.000,00




3390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - Royalties 04 1.000,00




16. HABITAÇÃO 218.000,00

16.482. HABITAÇÃO URBANA 218.000,00

16.482.0058. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO 218.000,00

16.482.0058.1.153 APOIO HABITACIONAL 218.000,00








4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Royalties 04 3.000,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 261.000,00






FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE




18 GÊSTÃO AMBIENTAL 394.500,00
















TOTAL 100.100,00 TOTAL 394.500,00

R$ R$ R$ R$


RECEITA TRIBUTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -










TOTAL 351.800,00 TOTAL 351.800,00








DÉFICIT 294.400,00

294.400,00 294.400,00

I RECEITAS CORRENTES 100.100,00 IV DESPESAS CORRENTES 351.800,00










RESUMO

RECEITA DESPESA

RECEITA








1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 600,00

1325.01.13.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FMMA 0050 600,00



1325.02.99.06 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FMMA Ordinário 0000 5.600,00


1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 5.000,00

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 5.000,00

1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0050 5.000,00


1922.00.00.00 Restituições 3.800,00


1922.99.05.00 Outras Restituições - FMMA 0050 3.800,00


1990.99.00.00 Outras Receitas 85.100,00

1990.99.04.00 Outras Receitas - FMMA 85.100,00

1990.99.04.01 Autorização Ambiental 0050 20.000,00

1990.99.04.02 Certidão Ambiental 0050 30.000,00

1990.99.04.03 Licença Ambiental 0050 6.000,00

1990.99.04.99 Div ersas Receitas 0050 29.100,00

100.100,00 TOTAL



CÓDIGO VALOR

0000 5.600,00 0050 94.500,00

100.100,00

ORDINÁRIO

FMMA


ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


18. GESTÃO AMBIENTAL 300.000,00 94.500,00 394.500,00


18.122.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE 10.100,00 - 10.100,00

18.541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 289.900,00 94.500,00 384.400,00

18.541.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE 289.900,00 94.500,00 384.400,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 300.000,00 94.500,00 394.500,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



18. GESTÃO AMBIENTAL - - 394.500,00 394.500,00


18.122.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE - - 10.100,00 10.100,00

18.541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - - 384.400,00 384.400,00

18.541.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE - - 384.400,00 384.400,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - - 394.500,00 394.500,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



18. GESTÃO AMBIENTAL - - 394.500,00 394.500,00



18.122.0061.2.227 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - - 10.100,00 10.100,00

18.541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - - 384.400,00 384.400,00


18.541.0061.2.157 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - - 207.000,00 207.000,00

18.541.0061.2.218 DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL - - 176.200,00 176.200,00

18.541.0061.2.228 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - - 1.000,00 1.000,00

18.541.0061.2.229 REMEDIAÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA - - 100,00 100,00

18.541.0061.2.230 DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO- - 100,00 100,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - - 394.500,00 394.500,00







ORGÃO: 50 - FUNDOS


CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO M. APLICAÇÃO GR. DESPESA CAT. ECONÔMICA




3390.14.00 Diárias - Civil 30.000,00


3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100,00






4400.00.00 INVESTIMENTOS 42.700,00


4490.51.00 Obras e Instalações 400,00


TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 394.500,00



ORGÃO: 50 - FUNDOS



18. GESTÃO AMBIENTAL 394.500,00


18.122.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE 10.100,00

18.122.0061.2.227 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 10.100,00


4490.51.00 Obras e Instalações - Ordinários 00 100,00

18.541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 384.400,00

18.541.0061. MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE 384.400,00

18.541.0061.2.157 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 207.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - FMMA 50 34.500,00

3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Ordinários 00 100,00

3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Ordinários 00 5.000,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FMMA 50 30.000,00



18.541.0061.2.218 DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 176.200,00



3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Ordinários 00 1.000,00


3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ordinários 00 100,00


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FMMA 50 30.000,00



18.541.0061.2.228 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.000,00


18.541.0061.2.229 REMEDIAÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA 100,00


18.541.0061.2.230 DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO 100,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ordinários 00 100,00 0

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 394.500,00




FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



















TOTAL 21.000,00 TOTAL 21.000,00

R$ R$ R$ R$











SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.000,00

TOTAL 21.000,00 TOTAL 21.000,00








1.000,00 1.000,00




RESUMO




RECEITA DESPESA




RECEITA

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO








1325.01.37.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FURPGM 0046 1.000,00



1990.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 20.000,00

1990.02.01.00 Receita de Honorários de Adv ogados 0046 20.000,00

21.000,00 TOTAL



CÓDIGO VALOR

0046 21.000,00

21.000,00 TOTAL

FURPGM


ESPECIFICAÇÃO

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5006 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


04. ADMINISTRAÇÃO - 21.000,00 21.000,00

04.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL - 21.000,00 21.000,00

04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - 21.000,00 21.000,00 0

TOTAL DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 21.000,00 21.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



04. ADMINISTRAÇÃO - - 21.000,00 21.000,00


04.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO - - 21.000,00 21.000,00 0

TOTAL DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - - 21.000,00 21.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS



04. ADMINISTRAÇÃO - - 21.000,00 21.000,00



04.122.0001.2.218 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REEAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - - 21.000,00 21.000,00 0

TOTAL DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - - 21.000,00 21.000,00







ORGÃO: 50 - FUNDOS


CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ELEMENTO M. APLICAÇÃO GR. DESPESA C. ECONÔMICA




3190.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00





4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0

TOTAL DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21.000,00

ORGÃO: 50 - FUNDOS






04.122.0001.2.218 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REEAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21.000,00

3190.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - FURPGM 46 10.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - FURPGM 46 10.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - FURPGM 46 1.000,00 0

TOTAL DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21.000,00






FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




















TOTAL 21.000,00 TOTAL 21.000,00

R$ R$ R$ R$












TOTAL 21.000,00 TOTAL 21.000,00








1.000,00 1.000,00




RESUMO




RECEITA DESPESA




RECEITA




1000.00.00.00 Receitas Correntes 30.731.135,00 1300.00.00.00 Receita Patrimonial 375.595,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 375.595,00 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 375.595,00 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 375.595,00 1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 0015 252.500,00 1325.01.21.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação 0005 38.700,00 1325.01.25.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv ênio FNDE 0047 72.020,00 1325.01.38.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PDDE 0051 125,00 1325.01.39.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PNAE 0052 7.980,00 1325.01.40.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PNATE 0053 2.880,00 1325.01.41.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - BRALF 0054 300,00 1325.01.42.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Brasil Carinho 0055 1.090,00 1700.00.00.00 Transferências Correntes 30.355.540,00 1720.00.00.00 Transferências Intergov ernamentais 30.355.540,00 1721.00.00.00 Transferência da União 5.105.540,00 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv olv imento da Educação - FNDE 5.105.540,00 1721.35.01.00 Tranferências do Salário-Educação 0005 3.870.000,00 1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0051 12.360,00 1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE 797.580,00 1721.35.03.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Creche - Pré-Escolar 0052 221.500,00

1721.35.03.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Mais Educação 0052 52.320,00

1721.35.03.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Fundamental 0052 459.180,00

1721.35.03.04 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Jov ens e Adultos 0052 38.900,00

1721.35.03.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Médio 0052 4.380,00

1721.35.03.06 Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/AEE 0052 21.300,00

1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 287.400,00 1721.35.04.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Infantil 0053 24.860,00

1721.35.04.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Fundamental 0053 214.598,00

1721.35.04.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Médio 0053 47.942,00

1721.35.05.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alfabetizado 0054 29.200,00 1721.35.99.00 Outras Transferências do FNDE 109.000,00 1721.35.99.01 Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinho 0055 109.000,00 1724.00.00.00 Transferências Multigov ernamentais 25.250.000,00 1724.01.00.00 Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv . da Educ. Básica e de Valor. de Profis. da Educação - FUNDEB 0015 25.250.000,00 2000.00.00.00 Receitas de Capital 7.201.230,00 2400.00.00.00 Transferência de Capital 7.201.230,00 2420.00.00.00 Transferência Intergov ernamental 7.201.230,00 2421.00.00.00 Transferência da União 7.201.230,00 2421.02.00.00 Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação 7.201.230,00 2421.02.99.00 Demais Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação 0047 7.201.230,00

37.932.365,00 TOTAL



CÓDIGO VALOR0005 3.908.700,00 0015 25.502.500,00 0047 7.273.250,00 0051 12.485,00 0052 805.560,00 0053 290.280,00 0054 29.500,00 0055 110.090,00

37.932.365,00

Brasil CarinhoTOTAL


FUNDEBCONVÊNIO FNDE

PDDEPNAE

PNATEBrasil Alfabetizado

ESPECIFICAÇÃOQSE

DESPESA

ORGÃO: 50 - FUNDOS

UNIDADE: 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


12. EDUCAÇÃO 19.919.423,01 37.932.365,00 57.851.788,01

12.122. ADMINISTRAÇÃO GERAL 150.000,00 110.000,00 260.000,00

12.122.0001. APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 110.000,00 260.000,00

12.361. ENSINO FUNDAMENTAL 15.366.423,07 31.832.772,31 47.199.195,38

12.361.0045. VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.366.423,07 31.820.287,31 47.186.710,38

12.361.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI - 12.485,00 12.485,00

12.362. ENSINO MÉDIO - 20.400,00 20.400,00

12.362.0064. ENSINO MÉDIO - 20.400,00 20.400,00

12.364. ENSINO SUPERIOR 2.119.000,00 - 2.119.000,00

12.364.0051. ENSINO SUPERIOR 2.119.000,00 - 2.119.000,00

12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.283.999,94 5.939.692,69 8.223.692,63

12.365.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI 2.283.999,94 5.939.692,69 8.223.692,63

12.366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 29.500,00

12.366.0048. EDUCANDO JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 29.500,00

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19.919.423,01 37.932.365,00 57.851.788,01

ORGÃO: 50 - FUNDOS



12. EDUCAÇÃO - 8.105.325,00 49.746.463,01 57.851.788,01



12.361. ENSINO FUNDAMENTAL - 6.232.485,00 40.966.710,38 47.199.195,38

12.361.0045. VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 6.220.000,00 40.966.710,38 47.186.710,38

12.361.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI - 12.485,00 - 12.485,00

12.362. ENSINO MÉDIO - - 20.400,00 20.400,00

12.362.0064. ENSINO MÉDIO - - 20.400,00 20.400,00

12.364. ENSINO SUPERIOR - - 2.119.000,00 2.119.000,00

12.364.0051. ENSINO SUPERIOR - - 2.119.000,00 2.119.000,00

12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL - 1.843.340,00 6.380.352,63 8.223.692,63

12.365.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI - 1.843.340,00 6.380.352,63 8.223.692,63

12.366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 - 29.500,00

12.366.0048. EDUCANDO JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 - 29.500,00

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 8.105.325,00 49.746.463,01 57.851.788,01

ANEXO 7Programa de Governo




ORGÃO: 50 - FUNDOS



12. EDUCAÇÃO - 8.105.325,00 49.746.463,01 57.851.788,01



12.122.0001.2.023 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - - 1.000,00 1.000,00

12.122.0001.2.201 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA - - 1.000,00 1.000,00

12.122.0001.2.232 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - 258.000,00 258.000,00

12.361. ENSINO FUNDAMENTAL - 6.232.485,00 40.966.710,38 47.199.195,38

12.361.0045. VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 6.220.000,00 40.966.710,38 47.186.710,38

12.361.0045.1.030 AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 670.000,00 - 670.000,00

12.361.0045.1.204 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5.550.000,00 - 5.550.000,00

12.361.0045.2.025 MERENDA ESCOLAR - - 2.148.200,00 2.148.200,00

12.361.0045.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - 1.542.915,68 1.542.915,68

12.361.0045.2.028 VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - 33.797.553,80 33.797.553,80

12.361.0045.2.029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - - 2.078.700,00 2.078.700,00

12.361.0045.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR - - 1.399.340,90 1.399.340,90

12.361.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI - 12.485,00 - 12.485,00

12.361.0047.1.031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 12.485,00 - 12.485,00

12.362. ENSINO MÉDIO - - 20.400,00 20.400,00

12.362.0064. ENSINO MÉDIO - - 20.400,00 20.400,00

12.362.0064.2.202 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - 20.400,00 20.400,00

12.364. ENSINO SUPERIOR - - 2.119.000,00 2.119.000,00

12.364.0051. ENSINO SUPERIOR - - 2.119.000,00 2.119.000,00

12.364.0051.2.103 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - - 2.119.000,00 2.119.000,00

12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL - 1.843.340,00 6.380.352,63 8.223.692,63

12.365.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI - 1.843.340,00 6.380.352,63 8.223.692,63

12.365.0047.1.029 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00 - 10.000,00

12.365.0047.1.204 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 1.833.340,00 - 1.833.340,00

12.365.0047.2.025 MERENDA ESCOLAR - - 1.346.960,00 1.346.960,00

12.365.0047.2.026 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - - 853.999,94 853.999,94

12.365.0047.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR - - 605.280,00 605.280,00

12.365.0047.2.220 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - - 3.574.112,69 3.574.112,69

12.366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 - 29.500,00

12.366.0048. EDUCANDO JOVENS E ADULTOS - 29.500,00 - 29.500,00

12.366.0048.1.047 PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE - 29.500,00 - 29.500,00

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 8.105.325,00 49.746.463,01 57.851.788,01



ORGÃO: 50 - FUNDOS









3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS 1.696.045,61


3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL2.420.466,22

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS 2.420.466,22



3390.14.00 Diárias - Civil 30.000,00






4400.00.00 INVESTIMENTOS 7.037.234,00




TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57.851.788,01



ORGÃO: 50 - FUNDOS



12. EDUCAÇÃO 57.851.788,01



12.122.0001.2.023 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 1.000,00



12.122.0001.2.201 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA 1.000,00



12.122.0001.2.232 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 258.000,00




3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Salário Educação 05 110.000,00

12.361. ENSINO FUNDAMENTAL 47.199.195,38

12.361.0045. VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 47.186.710,38

12.361.0045.1.030 AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 670.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Salário Educação 05 10.000,00


4490.51.00 Obras e Instalações - Salário Educação 05 650.000,00


3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Convênio FNDE 47 550.000,00

4490.51.00 Obras e Instalações - Convênio FNDE 47 3.000.000,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Convênio FNDE 47 2.000.000,00

12.361.0045.2.025 MERENDA ESCOLAR 2.148.200,00

3390.30.00 Material de Consumo - Ordinários 00 1.500.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - PNAE 52 528.200,00


12.361.0045.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.542.915,68




12.361.0045.2.028 VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.797.553,80


3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários - FUNDEB 15 21.898,45


3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 15 19.809.129,41


3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS - FUNDEB 15 177.555,00


3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - FUNDEB 15 220.582,50



3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - FUNDEB 15 1.699.221,95

12.361.0045.2.029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.078.700,00

3390.30.00 Material de Consumo - Salário Educação 05 1.150.000,00

3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Salário Educação 05 10.000,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Salário Educação 05 120.000,00


4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Salário Educação 05 97.984,00

Continua



ORGÃO: 50 - FUNDOS



UNIDADE: 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Continuação


12.361.0045.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR 1.399.340,90




3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - PNATE 53 35.000,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PNATE 53 130.000,00

12.361.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI 12.485,00

12.361.0047.1.031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.485,00

3390.30.00 Material de Consumo - PDDE 51 9.000,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PDDE 51 3.485,00

12.362. ENSINO MÉDIO 20.400,00

12.362.0064. ENSINO MÉDIO 20.400,00

12.362.0064.2.202 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 20.400,00


3390.30.00 Material de Consumo - PNATE 53 10.000,00

12.364. ENSINO SUPERIOR 2.119.000,00

12.364.0051. ENSINO SUPERIOR 2.119.000,00

12.364.0051.2.103 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 2.119.000,00


12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL 8.223.692,63

12.365.0047. EDUCAÇÃO COMEÇA AQUI 8.223.692,63

12.365.0047.1.029 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00


4490.51.00 Obras e Instalações - Ordinários 00 5.000,00


3390.30.00 Material de Consumo - Convênio FNDE 47 500.000,00

3390.30.00 Material de Consumo - Brasil Carinho 55 110.090,00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente - Convênio FNDE 47 1.223.250,00

12.365.0047.2.025 MERENDA ESCOLAR 1.346.960,00




12.365.0047.2.026 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 853.999,94



12.365.0047.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR 605.280,00





3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - PNATE 53 15.280,00



3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PNATE 53 100.000,00

12.365.0047.2.220 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.574.112,69

3190.05.00 Outros Benefícios Previdenciários - FUNDEB 15 4.912,36

3190.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 15 3.554.463,28

3190.13.01 Obrigações Patronais - FGTS - FUNDEB 15 4.912,35

3190.13.03 Obrigações Patronais - INSS - FUNDEB 15 4.912,35

3191.13.02 Obrigações Patronais - RPPS - FUNDEB 15 4.912,35

Continua

ORGÃO: 50 - FUNDOS



UNIDADE: 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Continuação


12.366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 29.500,00

12.366.0048. EDUCANDO JOVENS E ADULTOS 29.500,00

12.366.0048.1.047 PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE 29.500,00

3390.30.00 Material de Consumo - Brasil Alfabetizado 54 22.290,00

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Brasil Alfabetizado 54 1.430,00

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Brasil Alfabetizado 54 5.780,00

TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57.851.788,01

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