7ª Reunião Do Comitê de Agentes Para Acompanhamento Do Projeto NSCL 2012-08-30_final

Projeto NSCL

Projeto financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

Projeto NSCL

7ª Reunião do Comitê de Agentes

para Acompanhamento do

Projeto Novo SCL

30/08/2012

Agenda

� Status Geral e Realizações

� Plano de Cutover e Novo Baseline

� Testes Integrados

� Testes de Performance

� Testes de Segurança

� Treinamento

� Demonstrações Financeiras

Agenda






� Treinamento


Marca do Novo SCL

Combinação das palavras contabilização e

liquidação + CCEE

Fonética que remete a uma simples ação do

usuário: o clique

Valores embutidos: Simplicidade e agilidade

Significados

aplicados

Marca do Novo SCL

Componentes do Sistema

Módulos On Line DRI

Divulgação de Resultados e

Informações

Interfaces

com

Sistemas

Legados

Novo SCL

AgentesAlocação de

Geração Própria

Cadastro Corporativo

Calendário Corporativo

Consolidação de Resultados

Contratos

Desconto EncargosEnergia de

ReservaGarantia

FinanceiraGarantia Física Liquidações

MCSD MCSD Ex-PostMedição Contábil

Medição FísicaPenalidade de

EnergiaPenalidade de

Potência

Preços Ressarcimento RRVTratamento de

ExposiçõesVotos

SCDE SOMA

Novo SGC 103%

CPEN Aut. PLD

Camada de Integração

Batch - Motor de Cálculo Data WarehouseAjuste de Contab e Recontab


Contratos Desconto Encargos

Energia de Reserva

Garantia Financeira

Garantia Física Liquidações MCSD

MCSD Ex-PostMedição Contábil

Medição Física MREPenalidade de

Energia

Penalidade de Potência

Ressarcimento RRVTratamento de

ExposiçõesVotos

O que Realizamos desde a última

reunião – 19/06/12

Módulos On Line:

� Finalizada a etapa de construção dos módulos On-Line, com o encerramento

de 18 sprints

� Liquidações - 1

� Contratos - 12

� Medição Contábil - 4

� Aloc de Geração Própria - 1

� Homologações Concluídas� Homologações Concluídas

� Preços Batch

� Contratos - Rel. 2 de 4

� Medição Contábil - Rel. 2 de 4

� Liquidações - Rel. 3 e 4 – encerrando o módulo

� Encargos - Rel. 1, 2 e 3 – encerrando o módulo

� Votos

� Penalidade de Potência

� Aloc. de Geração Própria - Rel. 2 de 3


reunião – 19/06/12 (continuação)


� Finalizada a construção e homologação da Camada de Integração

Conversões de Dados

� Concluídas as construções e homologações das Cargas Iniciais

� Concluídas as construções e homologações das Cargas Históricas

Motor de CálculoMotor de Cálculo

� Módulos Certificados

� Cadernos Vermelhos - certificação completa

� Descontos

� Penalidade de Energia


� Garantia Financeira

� Votos

� Ajuste Contábil e Re-contábil



DRI - Divulgação de Resultados e Informações:

� Concluída a Homologação de 13 camadas semânticas

� Consolidação de Resultados

� Contratos

� Garantia Física

� Medição Contábil

� Medição Física� Medição Física

� Ressarcimento

� Tratamento de Exposição

� Liquidação MCSD

� MCSD

� Votos

� Penalidade de Energia


� Contratos Sazo



DRI - Divulgação de Resultados e Informações:

� Concluída a Homologação de 45 relatórios, encerrando o Ciclo MCP

� Liquidação MCP (5/5)

� Medição Física (1/1)

� Medição Contábil (3/3)

� Garantia Física (3/3)

� Contratos (2/2)

� Ressarcimento (3/3)

� Votos (3/3)

� MCSD (12/12)

� Liquidação MCSD (5/6)

� Penalidade de Energia (2/3)

� Liquidação de Penalidades (1/4)

� Desconto (1/5)

� Download de Dados:

� Finalizadas as especificações dos arquivos (306 no total)

� Finalizada a construção dos programas de ETL para geração dos arquivos

� Ressarcimento (3/3)

� Tratamento de Exposições (3/3)

� Consolidação de Resultados (2/2)

� Desconto (1/5)

� Energia de Reserva (1/4)

Módulos On Line – Status Geral

Agentes Medição Física Garantia Física RessarcimentoTratamento de

Exposições


On Line


Batch

Energia de Reserva

Penalidade de Energia

DescontoCadastro

CorporativoPreço On line

Preço BatchCalendário Corporativo

SOMA CPEN SCDEAutomação do

PLDCorporativo PLD

ContratosMedição Contábil

Encargos AGPGarantia

FinanceiraMCSD

Liquidações RRV Pen Potência Votos 103% MCSD Ex-Post

� A construção das 130 sprints previstas foi finalizada

� Solicitações de Mudança em alguns módulos com previsão de término até 06-Set

Módulo homologado Módulo em homologação Módulo em Construção

Homologações em Andamento

99% 98%94% 93% 91%

67% 64%

50% 49%

Med.

Contábil

(Rel. 3)

Contratos

(Rel. 3)

Gar. Física Med. Física

(SM 451)

Gar Fin

(Rel. 2)

Aloc. de

Ger. Própria

(Rel.3)

Med

Contábil

(Rel.4)

MCSD (SM

528)

Contratos

(Rel. 4)

En. de

Reserva SM

506

50% 49%

0%

Motor de Cálculo – Status Geral

Cadernos

Vermelhos Construção Homologação Certificação

Medição Física

Medição Contábil

Garantia Física

MRE

Contratos

Cadernos Azuis Construção Homologação Certificação

Desconto

Penalidade de

Potência

Penalidade de

Energia

Garantia FinanceiraContratos

Balanço Energético

Tratamento de

Exposição

Ressarcimento

Encargos

Consolidação de

Resultados

Liquidações

Completa – NSCL

Votos

Ajuste de Contábil e

Re-contábil

Energia de Reserva

RRV

MCSD

MCSD Ex-Post

103%

Em AndamentoConcluído

DRI – Visão Geral

Liquidação MCSD

93%

MCSD

Votos

Alocação de Ger. Própria

0%

Energia de Reserva

15%

RRV

0%

Balanço Energético

EncargosLiquidação Financeira

MREConsolidação de

ResultadosContratos

MCSD Ex-Post

Camada de BI

Ciclo 1 - MCP Ciclo 2 Ciclo 3

Contratos Sazo CPEN

Desconto

60%

Garantia Financeira

12%

Penalidade de Energia

99%

Penalidade de Potência

84%

RecontabGarantia FísicaMedição Contábil

Medição Física

Ressarcimento Tratamento de

Exposições

Em Homologação

Em Construção Camada Semântica Homologada

Camada Semântica e Relatórios Homologados

Componentes do Sistema

Módulos On Line

� 97% construído

� 74% homologado

� 23% em homologação

� 1% em especificação

DRI

Divulgação de Resultados e

Informações

� Modelagem e ETLs

� 97% construído

� 79% homologado

Interfaces

com

Sistemas

Legados

�83%Homolog.

�17%

Novo SCL

Camada de

Integração

Batch - Motor de Cálculo

� 100% construído

� 100% homologado

� 85% certificado

� Camadas Semânticas

� 92% construído

� 65% homologado

� Relatórios

� 93% construído

� 49% homologado

� Download de Dados

� 100% Construído

� 0% homologado

�17%Especific.

� 100% Construído

� 100% Homologado

Agenda






� Treinamento


Plano de Implantação – Cutover

1.1 Pré Cutover

1.1.1. Estratégia

de Migração

1.1.2. Ramp Down

de Negócios

1.3.1 Operação

Assistida

1.2. Cutover 1.3. Pós Cutover

1. Plano de

Implantação

1.2.2 Execução dos 1.3.2

1.2.1 Autorização

para inicio do

Cutover

1.1.8. Preparação

de Ambiente e

Infra

1.1.9. Cargas e

Conversões de

1.1.4. Plano de

Roll Back para o

Sinercom

de Negócios

1.1.3. Provisão de

Acessos ao NSCL

1.2.2 Execução dos

planos de

implantação

1.3.2

Transferência para

operação

1.2.3 Estrutura de

acompanhamento

1.1.5. Plano de

Comunicação

1.1.6.Roteiros de

Execução do

Cutover

1.1.7. Estrutura de

Gestão do Cutover

Conversões de

dados

1.1.10. Avaliação

de Prontidão (Go /

No Go)

1.1.11. Ensaio do

Cutover

1.1.12. Definição

da Operação

Assistida

1.1.13. Definição

Transição para

operação

Plano de Implantação - Premissas

1. Adequar prazos de implantação do CliqCCEE com o Calendário Operacional

2. Agilizar ao máximo o ciclo operacional de Agosto para viabilizar janela de transição

3. Minimizar janela de blackout dos sistemas

4. Executar a Contabilização de Setembro do CliqCCEE conforme planejado

5. Antecipar a entrada em produção dos módulos de Medição Física e Contábil

7

5. Antecipar a entrada em produção dos módulos de Medição Física e Contábil

6. Manter os prazos limite de registro de contratos para os agentes

7. Mitigar riscos para a CCEE e para o Mercado

8. Permitir rollback seguro em caso de problemas na transição

9. Garantir operação assistida de 60 dias após liberação do CliqCCEE para os Agentes

10. Após entrada em produção do CliqCCEE, Sinercom ficará disponível apenas para

Consultas e Recontabilizações até Agosto-2012

Plano de Implantação – Macro Cronograma

7

Plano de Implantação - Destaques

1. Não serão processadas Recontabilizações entre setembro e dezembro de 2012

2. As datas limite de agosto serão preservadas

3. Estão sendo avaliados possíveis impactos nas datas limite referente ao

processamento de setembro

4. Todos os registros de contrato para a Contabilização de setembro estarão

7

4. Todos os registros de contrato para a Contabilização de setembro estarão

disponíveis no SINERCOM, o que favorece uma estratégia de rollback se

necessário.

5. Entre 18 e 28-Out o SINERCOM estará disponível apenas para consulta

Baseline do Projeto

2012

Frentes Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Construção dos Módulos

Homologação

Conversão de Dados


Testes Integrados

Testes de Performance

Testes Assistidos com Agentes

Testes de Segurança

DRI

Treinamento

Implantação

Operação Assistida

Documentação do Sistema

NSCL 103% e Ex-Post30-Ago

07-Set 18-Out

24-Out

29-Out

Agenda






� Treinamento


Estratégia de Testes Integrados

Objetivos

� Validar o funcionamento integrado do sistema, cruzando as fronteiras de módulos, organizações e processos

� Validar a consistência funcional do sistema com utilização de dados equivalentes aos existentes em produção

� Simular as operações reais da CCEE com o novo sistema

AbordagemAbordagem

� Testes orientados por processos

� Ciclo completo - On-line, Motor, DRI

� Simulação de integração com legados

� Dados Controlados e Dados Reais

� Perfis de Acesso Reais

� Envolvimento das Áreas de Negócio

� Execução em 3 etapas incrementais

Testes Integrados - Etapa 1

Etapa 1 - ObjetivosValidar o funcionamento integrado entre On-Line e Motor, sem

alteração de dados pelos módulos On-Line.ETAPA 1

Processo escopo

Processo fora do escopo

Etapa 2 - Objetivos

Testar a integração do sistema em ambiente integrado a partir de dados de teste controlados,

abrangendo Módulos On-Line, Motor de Cálculo e DRI.

Expandir testes com a execução de alterações nos módulos On-Line e acompanhar a evolução

através da cadeia de processamentos para uma grande variedade de eventos contábeis.

Subdividida em 4 etapas


Etapa 2.1 Introdução do RRV

ETAPA 2

Etapa 2.1 Introdução do RRV

Foco nos processamentos sem alterações no

on-line

Etapa 2.2 Introdução do Garantia Financeira

Atividades controladas de cadastro no on-line

para manter resultados dos processamentos

inalterados

Etapa 2.3 Intensificação das atividades de cadastro no

on-line, sem restrições de alterações

Etapa 2.4 Introdução do MCSD e Sazonalização de

Garantia Física


Etapa 2.1

Processo escopo



Etapa 2.2

Processo escopo



Etapa 2.3

Medição de

Energia

Processamento e Votos e

Processamento e

liquidação de

penalidades

Tratamento de

exposições

Desconto

Calculo do RRV

Encargos

Processo escopo


Adesão,

Manutenção e

Desligamento

Contratação de

Energia ACR e ACL

Apuração do PLD

Processamento e

liquidação do MCP

Votos e

contribuições

Processamento e

liquidação de

energia de reserva

Sazonalização de

Garantia Física

Recontabilização

Alocação de

geração própria

Processamento e

liquidação do MCSD

Processamento e

liquidação de

garantia financeira

Processamento do

MCSD ex post

Apuração da

subcontratação

(103%)

Testes Integrados - Etapa 2.4

Etapa 2.4 Em andamento

Medição de

Energia

Votos e

Processamento e

liquidação de

penalidades

Tratamento de

exposições

Desconto

Calculo do RRV

Encargos

Processo escopo


Adesão,

Manutenção e

Desligamento

Contratação de

Energia ACR e ACL

Apuração do PLD

Processamento e

liquidação do MCP

Votos e

contribuições

Processamento e

liquidação de

energia de reserva

Sazonalização de

Garantia Física

Recontabilização

Alocação de

geração própria

Processamento e

liquidação do

MCSD

Processamento e

liquidação de

garantia financeira

Processamento do

MCSD ex post

Apuração da

subcontratação

(103%)

Testes Integrados – Etapa 3

Etapa 3 - Objetivos: Simular as operações reais da CCEE.

Validar a integração e funcionamento do sistema como um todo, utilizando

dados reais de produção e com a participação das áreas de negócio.

ETAPA 3

Medição de

Processamento e

liquidação de

penalidades

Tratamento de

exposições

Desconto

Calculo do RRV

Encargos

Processo escopo


Em andamentoAdesão,

Manutenção e

Desligamento

Medição de

Energia

Contratação de

Energia ACR e ACL

Apuração do PLD

Processamento e

liquidação do MCP

Votos e

contribuições

Processamento e

liquidação de

energia de reserva

Sazonalização de

Garantia Física

Recontabilização

Alocação de

geração própria

Processamento e

liquidação do

MCSD

Processamento e

liquidação de

garantia financeira

penalidades

Processamento do

MCSD ex post

Apuração da

subcontratação

(103%)

Agenda





� Treinamento



Teste de Performance - metodologia

Teste Descrição Objetivos

Média • Execução dos testes com a

carga média de trabalho

• 2 rodadas com 1 hora de

duração

• Verificar se os módulos atendem aos requisitos de

performance pré-definidos

• Confirmar a estabilidade dos módulos e da infraestrutura

sob condições de carga de pico

• Determinar se o sistema pode suportar o volume de dados Pico • Execução dos testes com a • Determinar se o sistema pode suportar o volume de dados

especificadoPico • Execução dos testes com a

carga de pico de trabalho


duração

2x Pico • Execução de testes com o

dobro da carga de pico de

trabalho


duração

• Confirmar a estabilidade dos módulos e da infraestrutura

sob condições de carga de stress

• Determinar se o sistema pode suportar o crescimento no

volume de dados esperado

• Determinar a capacidade limite do sistema

Endurance 1 teste de performance com a

carga média de trabalho durante

8 horas

• Confirmar a estabilidade e confiabilidade dos módulos e da

infraestrutura sob condições de carga média durante um

longo período

Teste de Performance - escopo

Jun Jul Ago Set

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Teste Final

� Alocação de Geração Própria � Garantia Financeira� Manter Declaração de Alocação

� Consultar Resumo de Declaração deAlocação

� Liquidação� Consulta Histórico de Garantia

Financeira

� Energia de Reserva� Manter Sinalização de Receita

Antecipada

� Manter Declaração de Consumo Mensal

� Manter Declaração de Geração Mensal

� Contratos� Importar Arquivo Contrato PROINFA

� Importar Arquivo Contrato CCEAR Q

� Importar Arquivo CCEAL

� Medição Contábil� Manter Ativo


Jun Jul Ago Set


� Contratos � Penalidade de Potência

� Aplicar Fator Sazonalização

� Gerenciar Contrato

� Consultar Contrato CCEAL

� Consultar Contrato CCEAR Q

� Consultar Contrato PROINFA

� Manter Contrato CCEAR Q

� Consultar agentes com superávit e situação

diária de lastro de potência

� Manter Quantidade de Potência Negociada


Jun Jul Ago Set


� Ressarcimento

� Manter percentual declarado para atendimento ao produto

� Contratos

� Consultar Contrato CCEAR D

� Manter Contrato CCEAL

� Validar Contrato em Lote


� Manter Parcela de Ativo

� Manter Expressão Contábil

� Importar taxas de interrupção


Jun Jul Ago Set


� Teste de performance em contexto integrado com mix de funcio nalidades dos blocos 1, 2 e 3

� Alocação de Geração Própria� Alocação de Geração Própria

� Contratos

� Energia de Reserva

� Garantia Financeira

� Liquidação



� Ressarcimento

� Utilização dos módulos On-Line em concorrência com process os Batch

� Navegação simultânea de usuários virtuais e reais para capt ura de experiência do usuário

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Tem

po

de

re

spo

sta

(S

eg

un

do

s)

Pesquisa Histórico - Antes do tuning Pesquisa Histórico - Depois do Tuning

Exemplo de ResultadoLiquidação Financeira – Consulta Histórico Gar. Financeira

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

18

:45

:05

18

:46

:41

18

:48

:17

18

:49

:53

18

:51

:29

18

:53

:05

18

:54

:41

18

:56

:17

18

:57

:53

18

:59

:29

19

:01

:05

19

:02

:41

19

:04

:17

19

:05

:53

19

:07

:29

19

:09

:05

19

:10

:41

19

:12

:17

19

:13

:53

19

:15

:29

19

:17

:05

19

:18

:41

19

:20

:17

19

:21

:53

19

:23

:29

19

:25

:05

19

:26

:41

19

:28

:17

19

:29

:53

19

:31

:29

19

:33

:05

19

:34

:41

19

:36

:17

19

:37

:53

19

:39

:29

19

:41

:05

19

:42

:41

19

:44

:17

19

:45

:53

19

:47

:29

Tem

po

de

re

spo

sta

Teste de Performance

Resultados da Execução do Bloco 1

Módulo Funcionalidades Resultados iniciais Resultados após Ajustes

Alocação Geração

Própria

- Manter Declaração de Alocação

- Consultar resumo de declaração

de Alocação

Pico < 2s

Dobro do Pico < 2sSem necessidade de ajustes

- Consulta de histórico de

Pico - 75s

Dobro do Pico – 22s

Liquidação

- Consulta de histórico de

declaração de Cálculo de

Garantias

Dobro do Pico – 22s

Entre o teste de Pico e Dobro

do Pico houve ajustes de

máquina.

Pico <2s

Dobro do Pico < 2s




Garantia

Financeira

UC001 - Manter Declaração de

Consumo Mensal

UC002 - Manter Declaração de

Geração Mensal

Média - 8s para o UC 01

Média - 3s para o UC 02

Média de 2,5s para o UC001 e

UC002

Medição Contábil

UC001 - Manter Ativo

UC002 - Manter Parcela de Média - 16s Média < 1s Medição Contábil UC002 - Manter Parcela de

Ativo

Média - 16s Média < 1s

Contratos

(CCEAR-Q, CCEAL

e PROINFA)

UC010

UC011

UC012

UC013

UC030

Média - 38sEm ajustes para re-execução dos

testes

Gerenciar Contrato

Consultar Contrato

CCEAL

Consultar Contrato

CCEAR Q

Consultar Contrato

PROINFA




Ressarcimento- Manter percentual declarado

para atendimento ao produto

Média - 2,6 s a 4,4s

Pico - 3,5s a 5,2s

Em ajustes para re-execução dos

testes

Penalidade de

Potência

- Consultar agentes com

superávit e situação diária de

lastro de potência

Média- 2,9s

Pico - 3,2 s a 8 s

Ajustes realizados, aguardando

reteste.lastro de potência

Medição Contábil - Manter Expressão ContábilMédia - 3,8s

Pico - 2,1 s a 8,7s

Em ajustes para re-execução dos

testes

Contratos

UC030/

UC009/

UC010/

UC011/

UC012/

UC015/

UC016

Média - 2,7s a 3s

Pico - 6 s a 6,5s

Ajustes realizados, aguardando

reteste.Consultar Contrato

CCEAR D

Motor de Cálculo e Cargas DRI

1. Em paralelo com os testes de performance dos módulos OnLine, a equipe está

atuando na otimização dos processamentos do Motor de Cálculo e Cargas da DRI

2. Os tempos de processamento apontam para melhorias bastante expressivas em

relação aos tempos de processamento batch do SINERCOM

3. O quadro abaixo apresenta uma amostra de processamentos sendo otimizados

pela equipe do projeto

Processamentos Antes da

Otimização

Após

Otimização

Motor de Cálculo - MCP 9h a 10h 2h30m

Camada de Integração - MCP 3h30m 0h30m

Carga da DRI - MCP 4h a 8h em andamento

pela equipe do projeto

Agenda






� Treinamento


Testes de Segurança do CliqCCEE

Tem o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades

e oportunidades de melhoria nos aspectos de segurança

dos módulos on line do CliqCCEE

Vem sendo realizado de maneira individualizada nos

componentes do sistema, com foco nos seguintes itens:

1 - Arquitetura de segurança do NSCL

� Segurança em hosts e servidores

� Proteção de dados

� Gestão de acessos e privilégios

2 - Testes de Segurança nos módulos do NSCL

� Análise do processo de Autenticação

� Avaliação dos controles de Autorização

� Reteste de vulnerabilidades identificadas

Os trabalhos estão em andamento normal com

finalização planejada para 1ª quinzena de

Outubro

Agenda






� Treinamento


Plano de Treinamento

� Treinamentos

� Tutoriais

� Para funcionalidades que apresentam navegação em poucas telas

� Vídeos demonstrando o passo a passo de navegação no sistema

� Duração máxima 5 minutos cada

� Manuais

� Manuais descrevendo o passo a passo de todas as funcionalidades que apresentam interface com os Agentes

� Manuais descrevendo o passo a passo de todas as funcionalidades que apresentam interface com os Agentes

� Curso de Regras e PDC’s do NSCL ( Regulação)

� Manutenção do curso já ministrado aos agentes

� Previsão de turma de setembro a dezembro: 08 turmas

� Duração: 02 dias

� Curso de Sistema (Contratos ACL e Garantias Financeiras)

� Treinamento presencial, com duração de 1,5 dias

� Início em 10 de setembro, previsão de turmas em paralelo e aos sábados

� Previsão de 34 turmas

� Priorizado em setembro. A partir de outubro será realizado a cada 15 dias

Plano de Treinamento

� Curso de DRI ( Relatórios Padrão / Oficiais ) e Download

� Treinamento presencial, com duração de 1 dia

� Início em 10 de outubro, previsão de turmas em paralelo

� Previsão de 30 turmas

� Priorizado em outubro. Depois será realizado a cada 15 dias

� Sistema – Contratos ACR

� Poucas telas – atendimento via Tutorial

� Agendamento de 2 dias em novembro para esclarecimento de dúvidas dos � Agendamento de 2 dias em novembro para esclarecimento de dúvidas dos assuntos que foram tratados via tutorial

� Curso de DRI ( Camada Semântica )

� Treinamento presencial com agentes selecionados, de acordo com a estratégia do projeto

� Duração 2 dias

� Com dados reais dos Agentes

� Turma programada para 05 de dezembro

� Manutenção do curso Visão Geral

� Realização de turma interna para todos os cursos presenciais

Agenda






� Treinamento


A empenhar

Empenhado

Consultorias R$ 264.862� KPMG R$ 103.061

� TIVIT R$ 62.512

� Elogroup R$ 18.925

� Ecosocial R$ 56.375

� Infra Estrutura em Software R$ 20.889

� SUMMA R$ 3.100

Treinamento R$ 44.751� Treinamentos BI e CGA R$ 44.751

Certificação /Despesas R$ 20.037� Despesas – Link de internet R$ 20.037

Orçamento 2011

Orçamento

2011

R$ 22.530.055Realizado

Mão de Obra externa TI R$ 8.515.118Consultorias/ Fábrica de Softwares R$ 11.080.267

� HP R$ 6.617.980

� Tivit R$ 131.516

� KPMG R$ 1.377.939

� TDW –BI R$ 1.437.000

� Conz R$ 73.438

� BMG R$ 295.756

� Elogroup R$ 218.035

� Ecosocial R$ 182.398

� Luck - Arquiteto Inf. R$ 121.000A empenhar

Treinamento R$ 18.222

Total R$ 18.222

Total R$ 329.651

329.651

22.198.283

18.222 0

Empenhado Realizado A empenhar Disponível

99%

1%

� Luck - Arquiteto Inf. R$ 121.000

� DBR R$ 100.000

� TI Métricas R$ 76.180

� Ewave – Websphere R$ 286.080

� SUMMA R$ 58.500

� Infra de Software R$ 104.445

Softwares R$ 1.979.717


Comunicação Institucional R$ 11.500

Certificação e Despesas R$ 513.455

Hardware R$ 16.102

Total R$ 22.198.283

FINEP - 1ª parcela - R$ 25.2 MM (05-nov-11)

Realizado

Mão de Obra Ex de TI R$ 5.794.530

Acompanhamento orçamentário 2012

Orçamento

2012

R$ 33.192.805A empenhar

Mão de Obra Ex de TI R$ 1.570.712

Consultorias/Fábricas R$ 1.720.616HP R$ -

TI Métricas R$ 90

Ewave R$ 140.000

TIVIT R$ 80.526

Contingencia R$ 1.500.000

Software R$ 58.180


Empenhado

Mão de Obra Externa de TI R$ 1.974.163� BRQ R$ 1.385.370

� Atos R$ 239.158

� Paradigma R$ 166.920

� GTCON R$ 46.563

� Infinity R$ 136.152

Consultorias/ Fabrica R$ 10.499.564� HP R$ 8.469.867

� TDW BI R$ 1.165.956

� KPMG R$ 273.659

� Ewave - WebSphere R$ 129.743

� TIVIT R$ 132.053

� BMG R$ 46.464

� Lei do Bem R$ 198.268

� Infra de Software IT7 R$ 83.556Mão de Obra Ex de TI R$ 5.794.530

Consultorias /Fabrica R$ 8.894.772� KPMG R$ 930.150

� HP R$ 6.684.187

� BMG R$ 162.624

� TI Métricas R$ 24.910

� Ewave R$ 221.858

� TDW BI R$ 651.990

� Tivit R$ 89.421

� Cons área trib lei do bem R$ 129.632

Software R$ 31.068

Certificação e Despesas R$ 217.722

Hardware R$ 24.096

Total R$ 14.962.189

13.456.924

14.962.189

4.768.341

5.350

Empenhado Realizado A empenhar Disponível


Hardware R$ 904

Comunicação Institucional R$ 116.444

Demandas Regulatórias R$ 1.200.000

Total: R$ 4.768.341

� Infra de Software IT7 R$ 83.556

Software R$ 15.152� Softwares R$ 15.152

Certificação /Despesas R$ 968.044� Certificação R$ 964.600

� Despesas R$ 3.444

Total R$

13.456.924

FINEP - 2ª e 3ª parcelas - R$ 6.6 MM (06-ago-12)

Obrigado

Projeto financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

Obrigado

Documents

7ª Reunião Do Comitê de Agentes Para Acompanhamento Do Projeto NSCL 2012-08-30_final