A Portaria CGE nº 134 implantou no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios do Estado do Rio de Janeiro – SIAFEM/RJ o Módulo “ANALICONT”.

Principais objetivos:

1.disponibilizar aos Contadores ferramenta de controle das análises dos balancetes mensais;

2.aprimorar a análise contábil dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual;

3.reduzir a ocorrência de inconsistências e facilitar a prestação de contas;

4.evitar que as inconsistências nos registros contábeis distorçam as informações prestadas nos relatórios da Contadoria Geral do Estado;

5.trazer maior confiabilidade e eficiência ao trabalho do Contador através da análise do balancete.

__ SIAFEM2008 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) _____________________________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM2008 - AMBIENTE DE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( X ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) COD-BARRAS CODIGO DE BARRAS ( _ ) CONTAB CONTABILIDADE ( _ ) CONTROLE CONTROLE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( _ ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) IMPORT-ARQ IMPORTACAO DE ARQUIVOS ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL CONTINUA COMANDO ==> ___________________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAIDA

__ SIAFEM2008-AUDICON ( AUDITORIA E CONTROLE ) _______________________________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM 2008- AMBIENTE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER‘

( X ) ANALICONT ANALISE CONTABIL ( _ ) CONFSET CONFORMIDADE DAS SETORIAIS ( _ ) CONFUG CONFORMIDADE DA UG COMANDO ==> __________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAIDA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT ( ANALISE CONTABIL ) ____________ USUARIO: CARLOS CESAR MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CONANACONT CONSULTA ANALISE CONTABIL ( _ ) -> CONSITUGS CONSULTA SITUACAO DAS UG'S ( x_) -> INCANACONT INCLUI ANALISE CONTABIL COMANDO ==> __________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAIDA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:26:12 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : _________ (BRANCO PARA TODAS OU A PARTIR DA CONTA)

PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:27:33 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG.:001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL - --------- --------------------------------------------- ---------------- _ 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0,00 _ 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 X 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400,00 _ 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC. ANTERIORES 0,00 _ 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC.ANT.-LIQ.EXERC. 0,00 _ 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EX. ANTERIOR -5.328,78 _ 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34.226,66 PA2=VOLTA PA3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA ÚNICA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:29:10 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ TIPO DE DOCUMENTO : __ BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR

Situação da Conta Analisada:SCT – ANALISADASPD – SEM PENDENCIASTD – COM AMPARO DOCUMENTALTD - PROCESSUALBC - NÃO EXIGETP - NÃO EXIGE

INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL

UNIDADE GESTORA : 100200MES : 08CONTA CONTABIL : 212110101NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00STATUS DA CONTA : 1STATUS DA PENDENCIA: 1

Não pede histórico STATUS DO DOCUMENTO: 1 TIPO DE DOCUMENTO : 01 BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:25:40 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DA CONTA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ----------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - ANALISADA 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - NAO ANALISADA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:29:17 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DA PENDENCIA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ----------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - SEM PENDENCIA 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - COM PENDENCIA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:32:27 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DO DOCUMENTO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - -------------------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - COM AMPARO DOCUMENTAL 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - COM MEMORIA DE CALCULO 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:34:45 USUARIO: CARLOS CESARZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD?3 33 33 TIPO DE DOCUMENTO 33 33 TIPOS 33 - ------------------------------------------------------------------ 33 01 - PROCESSUAL 13 - ATAS: AGE/AGO 33 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 - ALVARA 33 03 - EXTRATO BANCARIO 15 - DEPOSITO JUDICIAL 33 04 - CONTRATO 16 - DEPOSITO RECURSAL 33 05 - CONVENIO 17 - NOTA FISCAL 33 06 - FATURAMENTO 18 - RECIBO 33 07 - LIVRO DE APURACAO DE IMPOSTO 19 - APOLICE 33 08 - AUTO DE INFRACAO 20 - BILHETE 33 09 - INVENTARIO DE BENS DE ALMOXARIFADO 21 - GUIA DE IMPORTACAO 33 10 - INVENTARIO DE BENS IMOBILIZADOS 22 - TITULO 33 11 - CERTIFICADOS 23 - OUTROS DOCUMENTOS 33 12 - BALANCO 33 33 3@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 20:04:29 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 BASE DE CÁLCULO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ------------------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 01 - FATURAMENTO 3 STATUS DO DOCUMENT3 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 3 BASE DE CALCULO 3 03 - ESTOQUE DIVIDA ATIVA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 04 - BALANCO 3 TIPO DA PENDENCIA 3 05 - CONTAS A RECEBER 3 HISTORICO 3 06 - NOTA FISCAL 3 __________________3 07 - NOTA PROMISSORIA 3 __________________3 08 - LAUDO DE REAVALIACAO 3 __________________3 09 - INVENTARIO 3 __________________3 10 - OUTROS DOCUMENTOS 3 3 3 PA1=AJUDA PA2=VOLT3 3 @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR

Situação da Conta Analisada:SCT – ANALISADASPD – COM PENDENCIASTD – NÃO EXIGETD - NÃO EXIGEBC - NÃO EXIGETP - SELECIONAR

INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL

UNIDADE GESTORA : 100200MES : 08CONTA CONTABIL : 212110101NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00STATUS DA CONTA : 1STATUS DA PENDENCIA: 2STATUS DO DOCUMENTO: TIPO DE DOCUMENTO :

Somente pedirá histórico para TP 13

BASE DE CALCULO : __TIPO DA PENDENCIA : 13HISTORICO DISCRIMINAR OUTRAS SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NA RELAÇÃO DE TIPO DE PENDÊNCIA___________________________________________________________________________________________________________________________________________CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA)PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 asZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? 3 3 3 3 3 TIPO DE PENDENCIA 3 UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 TIPOS 3 CONTA CONTABIL 3 - -------------------------------------------------- 3 NOME DA CONTA 3 01 - FALTA DE DOCUMENTO 3 SALDO DA CONTA 3 02 - LANCAMENTO INDEVIDO 3 STATUS DA CONTA 3 03 - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 3 STATUS DA PENDENCI3 04 - FALTA DE EMISSAO DE PD 3 STATUS DO DOCUMENT3 05 - OB BLOQUEADA 3 BASE DE CALCULO 3 06 - CONSIGNACAO NAO RECOLHIDA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 07 - CANCELAMENTO DE PD 3 TIPO DA PENDENCIA 3 08 - BEM NAO INCORPORADO 3 HISTORICO 3 09 - PRESTACAO DE CONTAS 3 __________________3 10 - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO 3 __________________3 11 - FALTA DE CONTRATO 3 __________________3 12 - CALCULOS NAO IMPLEMENTADOS 3 __________________3 13 - OUTRAS PENDENCIAS 3 3 3 PA1=AJUDA PA2=VOLT3 3 NAO INFORMAR TIPO @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR

Situação da Conta Analisada:SCT – NÃO ANALISADASPD – NÃO EXIGESTD – NÃO EXIGETD - NÃO EXIGEBC - NÃO EXIGETP - NÃO EXIGE

INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL

UNIDADE GESTORA : 100200MES : 08CONTA CONTABIL : 212110101NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00STATUS DA CONTA : 2STATUS DA PENDENCIA: __

Preenchimento obrigatório

STATUS DO DOCUMENTO: __TIPO DE DOCUMENTO : __BASE DE CALCULO : __TIPO DA PENDENCIA : __HISTORICO DESCREVER O MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A ANÁLISE DA CONTA _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA)PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:51:08 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : ______ CONTA CONTABIL : _________ MES : __ STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA1=AJUDA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:57:47 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 CONTA CONTABIL : _________ MES : 08 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA1=AJUDA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:55:34 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL POR UG UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG.:001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL SCT SPD STD BC TD TP --------- ------------------------------ ---------------- --- --- --- -- -- -- 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0,00 1 2 01 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER 0,00 1 2 01 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400,00 1 1 1 03 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXER 0,00 1 1 1 03 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC. 0,00 1 1 1 03 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD -5.328,78 1 2 01 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34.226,66 1 1 1 02 SCT - STATUS DA CONTA BC - BASE DE CALCULO SPD - STATUS DA PENDENCIA TD - TIPO DE DOCUMENTO STD - STATUS DO DOCUMENTO TP - TIPO DE PENDENCIA PA2=VOLTA PA3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA UNICA

__ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONSITUGS ( CONSULTA SITUACAO DAS UG'S ) _____ DATA : 17/02/09 as 10:59:14 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA SITUACAO DAS UG'S PARA ANALISE CONTABIL PEN=PENDENTE ANA=ANALISADA PAG.:001/012 UG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100200 ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA PEN PEN PEN PEN 106100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 110100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 116100 PEN PEN PEN PEN ANA PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 120100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123400 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123401 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123402 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123403 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123404 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123410 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PA2=VOLTA PA3=SAI PA8=PROX.PAG PRIMEIRA PAGINA

Somente será possível efetuar o ANALICONT com o mês fechado; Uma vez confirmado o status de análise de todas as contas, o sistema bloqueará o mês para análise; Os procedimentos de análise através do Módulo “ANALICONT” deverão ser realizados pelo “CONTADOR” dos Órgãos da Administração Direta ou Entidades da Administração Indireta, até o último dia útil do mês subsequente; a análise do mês de dezembro deverá estar concluída até o dia 13/03/2009; o Módulo “ANALICONT” somente estará disponível no perfil dos Contadores dos Órgãos e Entidades.

Em caso de dúvidas solicitamos contatar a Superintendência de Análise e Relatórios

Gerenciais – SUARGE

Leonel C. Pereira – Superintendente – 2334-4616Joel F. Barbosa – Coordenador – 2334-4672Ronald M. G. Rodrigues – Assessor -2334-4833Luis Felipe M. Correa – Diretor Departamento de Análise2334-4727

OBRIGADO!

Fale com a CGE:

Sistema Comunica: UG 200800E-mail: cge@sef.rj.gov.br

Consulte o site da Secretaria de Estado de Fazenda

www.fazenda.rj.gov.br