AUDIÊNCIA PÚBLICA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, AR-ITU EM CONJUNTO COM PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ATRIBUIÇÕES E OBJETIVOSAPRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2010ATIVIDADES DE 2011PLANEJAMENTO PARA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

22 de março de 2011 ( Dia Mundial da Água )

San Raphael Country Hotel, Av. Tiradentes, nº 2223, Itu (SP)

REGULAÇÃO : INTERVENÇÃO DO ESTADO X MERCADO

A nova ordem mundial em curso prioriza a discussão do grau de intervenção do Estado na economia e na vida dos cidadãos. Se por um lado o mercado não é absoluto para se auto-regular o Estado não pode impedir os benefícios do mercado com a competição. A regulação busca o justo equilíbrio entre a intervenção do Estado e o funcionamento do mercado .A Ar-ITU foi criada pela Lei Municipal 1.115/09 e é regulada pelo Decreto nº 1253 de janeiro 2011.

ATRIBUIÇÕES DA AR-ITU Fiscalizar e regular os serviços delegados em saneamento

básico, conforme Lei Federal 11.445/2007 ( Marco Regulatório do Saneamento )

1ª: água e esgoto, Concessão 146/2007; 2ª: transporte coletivo, junto com Dep. Trânsito, Secretaria

Municipal de Defesa do Cidadão dois contratos de 1995, à partir de 01/2011;

3ª: junto com outras secretarias, Secretaria de Administração, na construção da PPP do lixo;

Fomentar atividades vinculadas às atribuições;

Administração Superior

Conselho de Regulação e Fiscalização

Câmaras Técnicas

ORGÃOS

Controle de monopólios naturais presentes no serviços públicos

Interesse Público

FISCALIZAÇÃO

REGULAMENTAÇÃO

MEDIAÇÃO

Implantação de procedimentos, normas, regimentos, etc...

Acompanhamento dos serviços, Emissão de relatórios;Aplicar penalidades quando necessário ;Atendimento das normas

Solução de conflitos

Regulador

• Modicidade Tarifária • Qualidade do serviço• Garantia de direitos

•Remuneração adequada•Cumprimento dos contratos de concessão

•Regras claras e estáveis

• Interesses Estratégicos• Modelo de

Desenvolvimento• Diretrizes

Usuários

GovernoPrestadores de serviço

Equilíbrio

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2010 – RECEITAS

NOMENCLATURA ORÇADA ARRECADADA % ARRECADAÇÃO

        DIFERENÇA

TAXA FISCALIZAÇÃO         468.000,00         522.721,94  111,69% -          54.721,94 

JUROS S/ APLICAÇÕES                           -             12.687,18  100,00% -          12.687,18 

PROJ. FEHIDRO 478/06           43.100,00           30.500,30  70,77%             12.599,70 

RED PROJETO FEHIDRO REVITALIZAÇÃO APP        180.000,00                          -    0,00%           180.000,00 

RECEITA DA DÍV ATIVA (NÃO MAIS SE APLICA)        223.000,00                          -    0,00%           223.000,00 

RECEITA APA CIDADE NOVA I        143.000,00                          -    0,00%           143.000,00 

RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS                          -                     63,41  100,00% -                   63,41 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     1.142.000,00  1.530.916,00 134,06% -        388.916,00 

         

TOTAL    2.199.100,00     2.096.888,83  95,35%           102.211,17 

Obs: Foi arrecadado 95,35% da Receita Prevista.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2010 – DESPESAS

NOMENCLATURA ORÇADA EMPENHADO % PAGO

RESTOS A PAGAR ECONOMIA DE DOTAÇÃO

SALÁRIO FAMÍLIA 2.400,00 1.875,82 78,16% 1.875,82  524,18

VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL 580.000,00 559.742,28 96,51% 559.742,28  20.257,72

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 151.520,30 84,18% 116.681,40 34.838,9028.479,70

MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 41.602,44 75,64% 32.976,42 8.626,0213.397,56

PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 20.000,00 12.429,52 62,15% 12.429,52 7.570,48

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 541.000,00 418.908,67 77,43% 268.774,67 150.134,00122.091,33

OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FÍSICA 1.000,00 825,00 82,50% 825,00 175,00

OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 404.000,00 371.585,07 91,98% 330.637,88 40.947,1932.414,93

OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS 28.000,00 20.463,44 73,08% 19.012,03 1.451,417.536,56

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 21.600,00 21.187,31 98,09% 20.589,31 598,00412,69

MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO ESTADO 133.000,000,00

0,00% 

 133.000,00

OUTROS SERV. TERC. - P. JURÍDICA - CONV. ESTADO-FEHIDRO 233.100,00 55.442,55 23,78% 44.255,97 11.186,58177.657,45

  

 

TOTAL DAS DESPESAS 2.199.100,00 1.655.582,4075,28%

1.407.800,30 247.782,10 543.517,60

Obs: 1 - Do total da Despesa Orçada, foi empenhado 75,28%.

Obs: 2 - Do total da Despesa Empenhada, foi efetivamente pago 85,03%.

Obs: 3 - Do total do Restos a Pagar,  R$ 196.354,21 já foram efetivamente pagos no exercício de 2011.

468

,000

.00

-

43,

100.

00

180

,000

.00

223

,000

.00

143

,000

.00

-

1,1

42,0

00.0

0

2,1

99,1

00.0

0

522.721,94

12.687,18 30.500,30 -

-

-

63.

41

1.530.916,00

2.096.888,83

RECEITAS

ORÇADA ARRECADADA

SALÁ

RIO FAMÍLI

A

VENC. E

VANT.

FIXAS

- PES

. CIV

IL

OBRIGAÇÕES

PATR

ONAIS

MATERIA

L DE

CONSUMO

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A - CONV. E

STADO-F

EHID

RO

2,4

00.0

0

580,0

00.0

0

180,0

00.0

0

55,0

00.0

0

20,0

00.0

0

541,0

00.0

0

1,0

00.0

0

404,0

00.0

0

28,0

00.0

0

21,6

00.0

0

133,0

00.0

0

233,1

00.0

0

1,8

75.8

2

559,7

42.2

8

151,5

20.3

0

41,6

02.4

4

12,4

29.5

2

418,9

08.6

7

825.0

0

371,5

85.0

7

20,4

63.4

4

21,1

87.3

1

0.0

0

55,4

42.5

5

1,8

75.8

2

559,7

42.2

8

116,6

81.4

0

32,9

76.4

2

12,4

29.5

2

268,7

74.6

7

825.0

0 330,6

37.8

8

19,0

12.0

3

20,5

89.3

1

44,2

55.9

7

34838.9

8626.0

2

150134

40947.1

9

1451.4

1

598

11186.5

8

DESPESAS

ORÇADA EMPENHADA PAGA RESTOS A PAGAR

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO EM ÁGUA E ESGOTO

Acréscimo de Água Q=l/sFinalizado no

Ano Sistema de Captação Subterrânea - Sede 170 2

Sistema de Captação Subterranea Cidade Nova 30 2

Sistema São José 29 2

Aumento da eficiência ETA 01- reuso de água 18

2

  218   Sistema de Água Pirajibú ( Cidade Nova ) - água

bruta 200 4

Sistema de Água Pirajibú ( Cidade Nova ) - água tratada 120 4

Reservatório de 2000 m3   4Sistema Pirajibú de Esgoto 117 5

• Pagamentos da dívida CAVO, em dia ( mais de R$ 36 milhões)• Investimentos na ETE Canjica• Investimentos no CCO- Centro de Controle Operacional•Levantamento dos três anos de concessão da água e do esgoto está sendo finalizado em abril;

PROJETOS EM ANDAMENTOSISTEMA DE CAPTAÇÃO PIRAJIBU

Inicio: out/2010

Término: set/2011

Objetivo: Aumento na quantidade de água bruta para abastecimento da nova ETA Distrito – vazão de 117 l/s.

PROJETOS EM ANDAMENTO COLETORES TRONCO PIRAPITINGUÍ E

ETE PIRAJIBU

Inicio: out/2010

Término: mai/2011

Objetivo: Tratamento de Esgoto da Região do Distrito – vazão de 120 l/s.

BENCHMARKING : COMPARAÇÃO DE TARIFAS PLANO DE DESENVOLVIMENTO PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

DE MOSSORÓ (RN). FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, RIO DE JANEIRO, SETEMBRO DE 2010.

Informação acessada na internet em 28/02/2011 http://www.prefeiturademossoro.com.br/audiencia/produtos/produtoIIrelatoriotecnicoidiagnosticod

asituacaoatualdosistemadesaneamentobasicodomunicipio.pdf

Página 20 do Relatório Final sobre valor de tarifas de água da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, CAERN e de outros prestadores pesquisados.

DIRETRIZES PARA A LOA

Receitas: Taxa de fiscalização da água/esgoto :

concessionária Águas de Itu ( contrato), 1,5 % do faturamento bruto das tarifas de a+e de um ciclo de leituras;

Taxa de fiscalização do lixo : Prefeitura de Itu ( Promotora da PPP ) Neste caso vamos suprimir repasses na forma de transferencias

financeiras da Administração Direta, para atender a Lei Federal 11.445/2007 e substituir por taxa de fiscalização e regulação do lixo. Proposta para LOA: População IBGE ( 154.200 habitantes ) x R$

0,90/habitante/mês que será igual ao valor anual de R$ 1.665.360,00

DIRETRIZES PARA A LOA

Despesas: Manter o nível de comprometimento do custeio Aumentar o gasto com ações de monitoramentos :

Projeto convênio com DAEE, Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos para controle/fiscalização de poços profundos no Município de Itu ;

Projetos FEHIDRO/Estado de Monitoramento da Bacia do Pirapitinguí, água bruta ;

Projetos de Monitoramentos dos Mananciais junto LEBAC/UNESP, que busca a avaliação quantitativa e qualitativa das águas brutas: Itaim-Guaçu, Braiaiá, Varejão/São Miguel, Pirajibu, São José e Gomes;

Fomento e incentivo do uso racional da água no setor público;

Aumento na eficiência do sistema de transporte coletivos concedidos

Acompanhamento e regulação da PPP do lixo

DETALHES PARA A LOA ( EM OUTRAS RUBRICAS )

Com a liquidação do SAAE, em dezembro de 2009, inúmeras responsabilidades foram transferidas à PETI :

Arrecadação de dívidas- receita, através do CADA; Organização de patrimônio público – despesa, que deve

ser reservado à Secretaria de Assuntos Jurídicos ( R$ 400 mil );

Investimentos em ações de meio ambiente em mananciais: revegetação/recuperação de APP; educação ambiental; curvas de níveis; campanhas de esgoto em áreas rurais, etc....

Defesa Civil : Programa de Prevenção e Combate às Queimadas ( que precisa ser quantificado )

DETALHES PARA A LOA ( EM OUTRAS RUBRICAS )

Sobre a Barragem Piraí Reserva orçamentária para fazer frente à despesas e

custos pertinentes à obra, lembrando que o orçamento do projeto foi reduzido de R$ 70 milhões para R$ 57,10 milhões;

Contrato de Rateio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (2011), que este ano é de R$0,04/hab/mês ( R$ 74.016,00/ano 2011) poderá chegar a algo em torno de R$ 0,50/hab/mês, o equivalente à aproximadamente R$ 925.200,00/ano.

Parque do Varvito Reforma e manutenções em sistemas de drenagem e

outros sistemas hidráulicos: da cava/anfiteatro e fonte; manutenções gerais na estrutura metálica com pintura;reformas de guarda-corpos; pintura geral novos displays sobre a geologia do local e informações ( troca das placas )

Ar-Itu:Rua Dr. José de Paula Leite de Barros, 191, centro , Itu (SP)

Fones : 11- 4013 0795 e 11- 4024 0600Ouvidoria: ouvidoria@ar-itu.com.br

Superintendente : Mauricio Geraldo da Silva Dantas Geólogo e Engenheiro Civil

mauricio.dantas@ar-itu.com.br

www.ar-itu.com.br

http://www.youtube.com/watch?v=kcFewUvg-JM ( Projeto Brasil, Luis Nassif)

ABAR