Análise RREO/RGF

Marcelo BarrosSecretário da Fazenda do Estado de Pernambuco

4º Bimestre e 2º Quadrimestre 2018

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do bimestre de acordo com o § 4º artigo

9º da Lei de Responsabilidade Fiscal

Objetivos:

2,5%*

1,35%*

1,0%

-3,6%

-3,8%

2019

2018

2017

2016

2015

TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB2015 – 2019 (Projeção*)

Fonte: BACEN / Focus

-1.656 milEmpregos Formais

-544 milEmpregos

Formais

356 milEmpregos

Formais

EMPREGO E SALÁRIOBRASIL

Últimos 12 meses

TAXA DE DESOCUPAÇÃO

11,3%2º trimestre

2016

13,0%2º trimestre

2017

12,4%2º trimestre

2018

2016

2017

2018

MASSA DE RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL

Fonte: IBGE

R$ 191,7 bi2º trimestre

2017

R$ 195,6 bi2º trimestre

2018

Fonte: IBGE

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

-9,2

-0,1

3,1

-6,7

-1,6

3,3

-5,0

-4,5

-0,6

2016

2017

2018

ATIVIDADE ECONÔMICA - BRASILTaxa de crescimento acumulado em 12 meses

(Agosto 2018)

TAXA ACUMULADA DA

INFLAÇÃO (IPCA)Brasil (2007 - Setembro 2018)

Fonte: IBGE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,0%

4,5%

Evolução doPRODUTO INTERNO BRUTO

Pernambuco e Brasil

1º tri2016

2º tri2016

3º tri2016

4º tri2016

1º tri2017

2º tri2017

3º tri2017

4º tri2017

1º tri2018

2º tri2018

BR

PE

Fonte: IBGE/CONDEPE

Evolução do

PRODUTO INTERNO BRUTOPernambuco, Bahia e Ceará – 1º Semestre 2018

Fonte: CONDEPE FIDEM / IPECE / SEI

2,2%Pernambuco

1,3%Bahia

0,8%Ceará

-56.223Empregos Formais

-26.158Empregos Formais

8.019Empregos Formais

EMPREGO E SALÁRIOPERNAMBUCO

Últimos 12 meses

TAXA DE DESOCUPAÇÃO

14,0%2º trimestre

2016

18,8%2º trimestre

2017

16,9%2º trimestre

2018

2016

2017

2018

MASSA DE RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL

Fonte: IBGE

R$ 5,5 bi2º trimestre

2017

R$ 5,8 bi2º trimestre

2018

ATIVIDADE ECONÔMICA – PERNAMBUCOTaxa de crescimento acumulado em 12 meses

(Agosto 2018)

Fonte: IBGE

-11%

-0,1%

4,0%

-8,5%

-6,1%

-3,5%

2016

2017

2018

-0,3%

1,1%

-11,2%

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO S.F.N.(PESSOA FÍSICA)

BR

PE

Fonte: BACEN

3,3%

7,8%

5,9%

R$ 38,1 bi

R$ 41,1 bi

R$ 43,9 bi+ R$ 3 bi

+ R$ 2,8 bi

2,0%

4,9%

2018agosto

20172016

6,5%

R$ 1,7 tri

R$ 1,6 tri

R$ 1,5 tri

-0,4%

SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO S.F.N.(PESSOA JURÍDICA)

BR

PE

Fonte: BACEN

-10,0%

-7,2%

-5,0%

R$ 33,9 bi

R$ 31,4 bi

-4,8%

-8,6%

2018agosto

20172016

R$ 29,9 bi

R$ 1,4 tri

R$ 1,4 tri

R$ 1,5 tri

Evolução das

EXPORTAÇÕES EM PERNAMBUCO(2000 até set/2018) – em US$ mil

Fonte: MDIC

US$ 206.707

US$ 1.480.952

US$ 1.961.883

Jan-Set

ICMS

FPE

Transf. p/ FUNDEB

Convênios

Demais

Op. Crédito

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAValores em R$ mi

20174º bimestre

20184º bimestre

R$ 10.122

R$ 4.200

- R$ 942

R$ 158

R$ 8.603

R$ 361

(+9,3%)

(+7,2%)

(+18,4%)

(-10,7%)

(+8,0%)

(+160,8%)

RECEITA ORÇ. RS 20.653

ICMS

FPE

Transf. p/ FUNDEB

Convênios

Demais

Op. Crédito

RECEITA ORÇ. RS 22.503

R$ 9.257

R$ 3.917

- R$ 796

R$ 177

R$ 7.960

R$ 138

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASValores em R$ mi

20174º bimestre

20184º bimestre

R$ 8.215

R$ 3.515

R$ 3.023

R$ 5.096

R$ 967

R$ 869

(+5,2%)

(+7,1%)

(+8,7%)

(+0,3%)

(+12%)

(+2,3%)

DESPESA ORÇ. RS 20.661

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo

Cota Parte - Municípios

Outras Desp. Correntes

Invest. e Inversões

Dívida

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo

Cota Parte - Municípios

Outras Desp. Correntes

Invest. e Inversões

Dívida

DESPESA ORÇ. RS 21.685

R$ 7.808

R$ 3.282

R$ 2.780

R$ 5.079

R$ 863

R$ 849

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOReceita Total - Valores em R$ mi

R$ 17.461

R$ 19.186R$ 20.653

R$ 22.503

2 0 1 5 2 º Q u a d .

2 0 1 6 2 º Q u a d .

2 0 1 7 2 º Q u a d .

2 0 1 8 2 º Q u a d .

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ICMS - Valores em R$ mi

8,5398,751

9,257

10,122

2 0 1 5 2 º Q u a d

2 0 1 6 2 º Q u a d

2 0 1 7 2 º Q u a d

2 0 1 8 2 º Q u a d

EVOLUÇÃO DO ICMS REAL DE PERNAMBUCO2000 – Set 2018

Fonte: SEFAZ PE / IBGE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FPE - Valores em R$ mi

3,641 3,614

3,917

4,200

2015 2016 2017 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOInvestimentos e Inversões

Valores em R$ mi (4º bimestre 2018)

R$ 32,35

R$ 32,76

R$ 37,81

R$ 47,77

R$ 48,87

R$ 87,35

R$ 88,23

R$ 112,29

R$ 479,27

C&T

HABITAÇÃO

MOBILIDADE

OUTROS PODERES

DES. ECON.

EDUC./SAÚDE/SEG.

DIVERSOS

ESTRADAS

REC. HÍDRICOS

4%

3%

3%

9%

5%

5%

9%

12%

50%

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOVinculações Obrigatórias

Valores em R$ mi

EDUCAÇÃO

R$ 3.353,225,1%

20184º bim.

VINCULAÇÕES

R$ 5.351,740,1%

20184º bim.

FUNDEB

R$ 1.048,973,4%

20184º bim.

SAÚDE

R$ 1.998,515,0%

20184º bim.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIODespesa Líquida de Pessoal

(% de aplicação – Executivo) – Valores em R$ mi

COMPORTAMENTO DE GASTO

COM PESSOAL FRENTE A R.C.L.

9,844

10,179

10,535 10,549

10,699

20171ºQuad.

20172ºQuad.

20173ºQuad.

20181ºQuad.

20182ºQuad.

46,3% 47,1% 48,9% 47,4%20171º Quad.

20172º Quad.

20173º Quad.

20181º Quad.

Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE

47,3%20182º Quad.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIODívida Consolidada Líquida vs. Receita Corrente Líquida

Valores em R$ mi

58% 55% 61%50% 49%

61%52% 49%

20161ºQuad.

20162ºQuad.

20163ºQuad.

20171ºQuad.

20172ºQuad.

20173ºQuad.

20181ºQuad.

20182ºQuad.

Limite Legal: 200%

RESULTADO PRIMÁRIOValores em R$ mi

RECEITA

R$ 19,063 bi

DESPESA

R$ 18,011 bi

R$ 1 bilhão

Obrigado!Marcelo Barros

Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco