ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALcamaraipojuca.pe.gov.br/arquivos/contabilidade... · ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Câmara Municipal do Ipojuca Exercício de 2018 3 of 4 QUADRO DAS

Dezembro(31/12/2018)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal do Ipojuca

1 of 4

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

PASSIVO CIRCULANTE 1.949.929,2488.560,84

464.291,66OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00

464.291,66PESSOAL A PAGAR 0,00464.291,66PESSOAL A PAGAR 0,00F

3.000,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.892,00

3.000,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.892,003.000,00FORNECEDORES NACIONAIS 5.892,00F

1.482.637,58DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 82.668,84

1.068.974,26VALORES RESTITUÍVEIS 82.668,841.061.141,22CONSIGNAÇÕES 74.835,80F

7.833,04OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.833,04F413.663,32OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00413.663,32Outras Obrigacoes de Curto Prazo 0,00P

1.949.929,24TOTAL PASSIVO 88.560,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.382,411.895.629,07

29.382,41RESULTADOS ACUMULADOS 1.895.629,07

29.382,41SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.895.629,07-1.696.137,05SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 508.240,77P1.725.519,46SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.382,41P

0,00AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.358.005,89P

29.382,41TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.895.629,07

1.979.311,65TOTAL 1.984.189,91

ATIVO CIRCULANTE 448.702,83 527.044,73789.960,29CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 941.268,48

789.960,29CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 941.268,48789.960,29CONTA ÚNICA 941.268,48F

-341.878,47DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -530.708,24

12.300,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 21.020,007.300,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 16.020,00P5.000,00ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 5.000,00P

-354.178,47OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -551.728,24-353.665,46VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO -551.728,24F

-513,01CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00F78.962,91ESTOQUES 38.142,59

78.962,91ALMOXARIFADO 38.142,5978.962,91MATERIAL DE CONSUMO 38.142,59P

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.408.202,08 1.452.266,92353.874,87ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 353.874,87

37.903,67DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 37.903,6737.903,67CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS37.903,67P

315.971,20VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 315.971,20315.971,20TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 315.971,20P

1.098.392,05IMOBILIZADO 1.054.327,21

1.206.904,44BENS MÓVEIS 1.258.924,4410.173,94MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 41.073,94P

514.692,11BENS DE INFORMÁTICA 514.692,11P616.384,29MÓVEIS E UTENSÍLIOS 616.384,29P

3.332,15BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 3.332,15P31.799,09MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 52.919,09P30.522,86DEMAIS BENS MÓVEIS 30.522,86P87.304,18BENS IMÓVEIS 87.304,186.946,00INSTALAÇÕES 6.946,00P

13.800,00BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 13.800,00P66.558,18DEMAIS BENS IMÓVEIS 66.558,18P

-195.816,57(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -291.901,41-195.816,57(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -291.901,41P

1.979.311,65TOTAL 1.856.904,91

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1578 - 12020)26/03/2019 14:49 Usuário: Aline Melo de FreitasFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1578 - 12020)26/03/2019 15:52 Usuário: Aline Melo de Freitas

PERÍODOBALANÇO PATRIMONIAL


2 of 4Exercício de 2018

389.540,24 435.781,82ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 1.467.364,67 1.543.529,83

PASSIVO FINANCEIRO (88.560,84)+ Restos não Processado(850.967,76) 939.528,60 2.061.831,51

PASSIVO PERMANENTE 0,00 413.663,32

SALDO PATRIMONIAL 917.376,31 -496.183,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

Dezembro(31/12/2018)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


3 of 4Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)


Dezembro(31/12/2018) 4 of 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALCâmara Municipal do Ipojuca

Exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO CIRCULANTEA CONTA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA APRESENTA O SALDO CONTÁBIL NO VALOR DE R$ 941.268,48, E REFLETE O SALDO FINANCEIRO DA ENTIDADE(DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - BANCO) DEDUZIDOS OS VALORES DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPESADOS, ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DOBALANÇO.

FORAM EFETUADAS BAIXAS/SAÍDAS NOS MATERIAS DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, NO VALOR DE 46.817,39 CONTRARESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

FORAM EFETUADAS BAIXAS/SAÍDAS NOS MATERIAS DE ESTOQUE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, NO VALOR DE R$ 20.814,14

PASSIVO CIRCULANTEFOI REALIZADO UM AJUSTE DE R$ 413.663,32, REFERENTE A VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO, QUANDONA VERDADE TRATAVA-SE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

FOI REALIZADO AJUSTE CONTÁBIL NO VALOR DE R$ 990.647,15, PARA CORRE ÇÃO DE EMEPNHO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO REGISTRADOINDEVIDAMENTE COMO RETENÇÃO, TENDO SIDO EMPENHADO EM DUPLLICIDADE NOS EXERCÍCIOS DE 2018 R$ 878.409,30 E EM 2017 R$ 112.237,85).

AJUSTE NA CONTÁBIL EM OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , NO VALOR DE R$ 413.663,32, CONTRA RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. OAJUSTE FOI NECESSÁRIO PARA EXCLUIR LANÇAMENTO INDEVIDO COMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS QUANDO NA VERDADE TRATAVA-SE DE RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.


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