ANEXO XII - sinfra.mt.gov.br

ANEXO XII

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS

PARCERIA SOCIAL RODOVIAS ESTADUAIS

Rodovia MT-480: Entrº MT-235 - Tangará da Serra

1

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 3

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 3

MAPA DE LOCALIZAÇÃO ................................................................................... 4

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................... 5

CÁLCULO DA TARIFA MÁXIMA DE PEDÁGIO .................................................. 6

Tarifa Básica Máxima de Pedágio .................................................................... 7

PRAÇAS DE PEDÁGIO – LOCALIZAÇÃO E VOLUME DE TRÁFEGO .............. 8

Localização das Praças de Pedágio ................................................................. 8

Categorias de Veículos nas Praças de Pedágio ............................................... 9

Volume de Tráfego Estimado nas Praças de Pedágio ................................... 10

VMDA - Volume Médio Anual de Tráfego Estimado nas Praças de Pedágio . 12

Municípios comtemplados e o cálculo do ISSQN (Pedágio) ........................... 14

Estimativa da Receita de Pedágio .................................................................. 15

6.6.1 Seguro de Responsabilidade Civil .................................................................. 15

6.6.2 Receita Líquida Considerada e Fluxo Anual de Caixa.................................... 17

PREMISSAS DO ORÇAMENTO ........................................................................ 18

Data Base ....................................................................................................... 18

Prazo do Termo de Colaboração .................................................................... 18

Verificador Independente da Parceria (VIP) ................................................... 18

Fator de Economia (FE) ................................................................................. 18

Ônus de Fiscalização ..................................................................................... 18

PREMISSAS TRIBUTÁRIAS .............................................................................. 19

Impostos Indiretos .......................................................................................... 19

Impostos diretos ............................................................................................. 19

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA ............................................ 21

COMPOSIÇÃO DO BDI ..................................................................................... 22

OSC: BDI Normal 6,68% ................................................................................ 23

Subcontratação: BDI Normal 23,54% ............................................................. 24

OSC: Transporte de materiais – BDI Diferenciado 9,89% .............................. 24

Subcontratação: Transporte de materiais – BDI Diferenciado 15,0 % ............ 25

OSC: Aquisição de materiais – BDI Diferenciado 9,89% ................................ 25

Subcontratação: Aquisição de materiais – BDI Diferenciado 19,35 % ........... 25

Quadro Resumo – Percentuais de BDI Adotados .......................................... 26

MATERIAL BETUMINOSO – Aquisição e Transporte ....................................... 27

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS ........................................... 29

Programas de Serviços Preliminares, Recuperação e Conservação ............. 29

12.1.1 Outros Serviços Previstos na Rodovia ........................................................ 29

2

12.1.1.1 Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia (excluída a Recuperação Funcional do Pavimento) .................................................................... 30

12.1.1.2 Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação Estrutural do Pavimento e de OAE´s) ........................................................................................ 31

12.1.1.3 Dimensionamento da Sinalização Horizontal e Vertical ............................ 32

12.1.2 Recuperação Funcional e Estrutural do Pavimento .................................... 34

12.1.2.1 Quantitativos considerados por Segmento ............................................... 34

12.1.2.2 Consolidação dos Quantitativos das Soluções de Pavimentação ............. 35

12.1.2.3 Custo Financeiro Considerado .................................................................. 36

12.1.2.4 Composições de Custo Unitário - Soluções Adotadas p/Pavimento ......... 37

Programa de Investimentos - Edificações ...................................................... 40

12.2.1 Composições de Custo Unitário das Praças de Pedágio ............................ 40

ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO ..................... 41

Tabela Salarial por Função ............................................................................. 41

Cronograma de Permanência de Pessoal ...................................................... 42

Cronograma Financeiro de Pessoal: Administração/Engenharia e Operação 43

13.3.1 PIS sobre a Folha de Pagamentos ............................................................. 43

Sistemas e Equipamentos .............................................................................. 44

13.4.1 Implantação e Instalação de Equipamentos e Sistemas ............................. 44

13.4.2 Reposição e Atualização de Equipamentos e Sistemas ............................. 44

13.4.3 Manutenção de Equipamentos e Sistemas ................................................. 44

Resumo do Orçamento de Custos e Investimentos ........................................... 45

Cronograma Financeiro Anual ........................................................................ 46

Custos e Investimentos por Segmento Homogêneo ...................................... 47

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 48

3

APRESENTAÇÃO

A HOUER Consultoria e Concessões, empresa líder do Consórcio TAGTREE, nos

termos do INSTRUMENTO CONTRATUAL 039/2017/01/03-SINFRA celebrado com a

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso - SINFRA MT,

atendendo o escopo determinado pela SINFRA através da ORDEM DE SERVIÇO

001/2020, apresenta o orçamento referencial do Plano de Trabalho da Parceria Social

para o desenvolvimento dos Serviços Preliminares, Recuperação, Conservação e

Manutenção através da implantação e gestão de praças de pedágio conforme art. 67

do Decreto 167 de 11/07/2019 para as rodovias estaduais a seguir:

❖ Rodovia MT-480 Trecho: Fim da Duplicação na Av. Nilo Torres (Perímetro

Urbano de Tangará da Serra) – Entrº MT 235 com extensão de 108,4 km.

Em atendimento ao ofício nº 071/2020/SUC/SALOC/SINFRA de 13/04/2020, não

serão considerados os investimentos previstos no escopo do plano de trabalho do

Termo de Convênio 008/2013, ou seja, adotado como premissa que os serviços de

recuperação funcional do pavimento e a recuperação de erosão e retaludamento na

Serra de Deciolândia (MT-480), ambos no segmento 12 (Fim Dup. Av. Nilo Torres-PU

Tangará Serra - Entrº BR-364-A), serão realizados integralmente no escopo do plano

de trabalho do Termo de Convênio 008/2013.

INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar os custos dos investimentos

utilizando-se dos dados apresentados nos Estudos de Tráfego e Estudos Técnicos de

Engenharia para os segmentos, considerando o volume de tráfego projetado, os

serviços de recuperação funcional e estrutural do pavimento, conservação e

manutenção dos trechos da rodovia estadual MT-480, identificados a seguir:

Nº SH Status RODOVIA SRE - MT SegmentoExtensão

(Km)

12 MT-480 480EMT0012-0025 Fim Dup Av. Nilo Torres (PU Tangará Serra) - Entrº BR-364(A) 53,50

13 MT-480 480EMT0030 Entrº BR-364(B) - Entrº MT-235 54,90

2 TOTAL (km) 108,40

4

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

PraçaMT-480 Km 15

Parceria Social - Rodovia MT-480

PraçaMT-480 Km 75

Nº SH RODOVIA SRE - MT SegmentoExtensão

(Km)

12 MT-480 480EMT0012-0025 Fim Dup Av. Nilo Torres (PU Tangará Serra) - Entrº BR-364(A) 53,50

13 MT-480 480EMT0030 Entrº BR-364(B) - Entrº MT-235 54,90

Diamantino 59,60 54,98%

Santo Afonso 18,90 17,44%

Tangará da Serra 15,40 14,21%

Nova Marilândia 14,50 13,38%

4 Municípios 108,40 100,00%

Municípios% Extensão

por

Município

Extensão

Estudo (Km)

12

13

5

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No orçamento estão consideradas a implantação de duas praças de pedágio, projeção

de crescimento futuro do tráfego com taxa fixa de 3% ao ano e início da cobrança no

7º mês.

Além dos investimentos previstos no pavimento das rodovias e a construção das

praças de pedágio, estão considerados os seguintes equipamentos:

• CFTV nas praças de pedágio e 3 câmeras nas interseções para monitoramento

das rodovias.

Em função do baixo volume de tráfego e da limitação (UTP) para o valor máximo da

tarifa básica de pedágio que serão demonstrados neste relatório, o valor previsto de

arrecadação de pedágio não permitiu considerar os investimentos e serviços de

operação da rodovia, listados a seguir:

• CCO - Centro de Controle Operacional;

• BSO - Base de Apoio/Serviço Operacional;

• SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário;

• Veículo de Inspeção de Tráfego;

• Contadores de Tráfego e Radares;

• Posto de Pesagem;

• Socorro Médico de Emergência (Ambulância);

• Socorro Mecânico/Guinchos;

• Caminhões Multiuso/Pipa;

• Patrulha de segurança patrimonial armada.

SEGMENTO CAMERAS ROD.

Nº SH RODOVIA STATUS QTDE

12 MT-480 2

13 MT-480 1

3

6

CÁLCULO DA TARIFA MÁXIMA DE PEDÁGIO

Considerando que o § 3º do artigo 69 do Decreto Estadual 167/2019 determina que

“o fato gerador do pedágio é a utilização da via pedagiada e o valor será calculado

nos termos da Lei nº 8.620, de 28 de dezembro de 2006”.

Considerando que o art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.620, de 28 de dezembro de

2006, determina que “o valor do pedágio será calculado observando a seguinte

expressão aritmética: UTP x quilômetros (km) pavimentados x número de eixos do

veículo = valor do Pedágio.”.

Considerando que o valor da UTP – Unidade Tarifária de Pedágio, vigente para o

exercício de 2020 é R$ 0,11676 (Portaria nº 084/GS/SINFRA de 24/06/2020).

Considerando os parâmetros acima, verifica-se no quadro abaixo o valor de R$ 12,65

(doze reais e sessenta e cinco centavos) como valor máximo para a soma de todas

as tarifas básicas das praças de pedágio implantadas, considerando a extensão de

108,4 km e UTP de R$ 0,11676.

Para a implantação de 2 (duas) praças de pedágio e considerando a mesma tarifa em

todas as praças, o valor da tarifa básica não poderá ultrapassar o valor de R$ 6,30

(seis reais e trinta centavos).

CÁLCULO DA TARIFA BÁSICA - Lei 8.620/06 - MT CÁLCULO DA TARIFA BÁSICA - Lei 8.620/06 - MT

EXTENSÃO TOTAL PAVIMENTADA : 108,4 Km

UTP ATUALIZADO : 0,116760

TARIFA MÁXIMA TRECHO : 12,65R$

TARIFA BÁSICA MÁXIMA POR PRAÇA DE PEDÁGIO PARCERIA - TARIFA BÁSICA MÁXIMA DE PEDÁGIO

Nº Praças Tarifa Base Nº Praças Tarifa Base

1 Praça: 12,60R$ 4 Praças: 3,10R$

2 Praças: 6,30R$ 5 Praças: 2,50R$

3 Praças: 4,20R$ 6 Praças: 2,10R$

7

Tarifa Básica Máxima de Pedágio

Considerando a implantação de 2 (duas) praças de pedágio, o valor máximo calculado

com a UTP vigente é de R$ 6,30. Considerando a ausência de investimentos e

serviços de operação da rodovia, o fluxo de caixa dos investimentos projetados aponta

o valor de R$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos) como valor da tarifa

básica de pedágio em todas as praças.

CÁLCULO DA TARIFA BÁSICA - Lei 8.620/06 - MT

EXTENSÃO TOTAL PAVIMENTADA : 108,4 Km

UTP ATUALIZADO : 0,116760

TARIFA MÁXIMA TRECHO : 12,65R$

PARCERIA - TARIFA BÁSICA MÁXIMA DE PEDÁGIO

Nº Praças Máxima/UTP % Redução TARIFA ADOTADA

2 Praça: 6,30R$ 6,0% 5,92R$

8

PRAÇAS DE PEDÁGIO – LOCALIZAÇÃO E VOLUME DE TRÁFEGO

Localização das Praças de Pedágio

PRAÇAS DE PEDÁGIO DADOS DA IMPLANTAÇÃOINÍCIO

COBRANÇA

DESCRIÇÃO SEGMENTO RODOVIA KM PREVISTA

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 SH-12 MT-480 Km 15 Mês 7

Praça Pedágio - MT-480 - Km 75 SH-13 MT-480 Km 75 Mês 7

9

Categorias de Veículos nas Praças de Pedágio

Foram consideradas as categorias e isenções previstas na Lei 8.620/2006, ou seja, isenção total para motocicleta/ciclomotores

(categoria 12), redução com eixos suspensos1 e estimado 1% das categorias 1, 2 e 3 para os demais veículos isentos.

1 Isenção da cobrança de pedágio previstas na Lei nº 13.711, de 24 de agosto de 2018, que dispõe que em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.

DADOS TARIFÁRIOS: CATEGORIAS DE VEÍCULOS (Lei 8.620/2006, art 7º)

CATEGORIAFATOR

TARIFÁRIOISENTOS N° DE EIXOS RODAGEM

% CRESC.

ANUAL TRÁFEGO

CAT 1 1,0 AUTO 1,0% 2 simples 3,0% CÁLCULO DA TARIFA BÁSICA - Lei 8.620/06 - MT

CAT 2 2,0 LEVE 1,0% 2 dupla 3,0%

CAT 3 3,0 LEVE 1,0% 3 dupla 3,0%

CAT 4 4,0 PESADO 0,0% 4 dupla 3,0%

CAT 5 5,0 PESADO 0,0% 5 dupla 3,0% TARIFA BÁSICA MÁXIMA POR PRAÇA DE PEDÁGIO





CAT 10 1,5 AUTO 0,0% 3 simples 3,0% CÁLCULO DA TARIFA BÁSICA

CAT 11 2,0 AUTO 0,0% 4 simples 3,0%

CAT 12 0,0 MOTO 100,0% 2 simples 3,0%

1,00%% TRÁFEGO DO PEDÁGIO CONSIDERADO COMO ISENTOS :

Veículos comerciais com 7 (sete) eixos (Bi Trem)

Veículos comerciais com 8 (oito) eixos (Bi Trem)

Veículos comerciais com 9 (nove) eixos (Rodo Trem)

Veículo de passeio e utilitário, com reboque de 1 (um) eixo

Veículo de passeio e/ou utilitário, com reboque de 2 (dois) eixos

Motocicletas / Ciclomotores

Veículos comerciais com 6 (seis) eixos

TIPO DE VEÍCULOS

Veículos de passeio e/ou utilitários

Veículos comerciais com 2 (dois) eixos

Veículos comerciais com 3 (três) eixos

Veículos comerciais com 4 (quatro) eixos

Veículos comerciais com 5 (cinco) eixos

10

Volume de Tráfego Estimado nas Praças de Pedágio

O volume de tráfego apresentado pelos estudos, ajustado de acordo com a sazonalidade e descontado os percentuais de fuga,

aponta para o Ano zero (2019 - ano da contagem), volume médio diário (VMD) igual a 2.013 para as 2 praças de pedágio

consideradas.

STATUS SEGMENTO

HOMOGÊNIO TOTAL CAT 01 CAT 02 CAT 03 CAT 04 CAT 05 CAT 06 CAT 07 CAT 08 CAT 09 CAT 10 CAT 11 CAT 12

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 SH 12 1.599 960 95 160 15 22 45 41 4 92 7 7 151

Praça Pedágio - MT-480 - Km 75 SH 13 414 179 17 34 5 10 18 31 - 105 4 - 11

100,00% TOTAL 2.013 1.139 112 194 20 32 63 72 4 197 11 7 162

65,52% VEÍCULOS LEVES 1.319 1.139 11 7 162

15,20% COMERC. LEVE 306 112 194

19,27% CAMINHÕES 388 20 32 63 72 4 197

DESCRIÇÃOVMD - VOLUME MÉDIO DIÁRIO

VMD ANO 0

Categoria de veículo 2.013 Mult. Tatifa Nº Eixos Susp. % Eixo Suspenso Fuga Isentos

1 Veículos de passeio e/ou utilitários 1.139 1,0 - - 15,00% 1,00%

2 Veículos comerciais com 2 (dois) eixos 112 2,0 - - 8,00% 1,00%

3 Veículos comerciais com 3 (três) eixos 194 3,0 97 16,67% 8,00% 1,00%

4 Veículos comerciais com 4 (quatro) eixos 20 4,0 9 11,25% 2,00% -

5 Veículos comerciais com 5 (cinco) eixos 32 5,0 16 10,00% 2,00% -

6 Veículos comerciais com 6 (seis) eixos 63 6,0 31 8,20% 2,00% -

7 Veículos comerciais com 7 (sete) eixos (Bi Trem) 72 7,0 36 7,14% 2,00% -

8 Veículos comerciais com 8 (oito) eixos (Bi Trem) 4 8,0 2 6,25% 2,00% -

9 Veículos comerciais com 9 (nove) eixos (Rodo Trem) 197 9,0 99 5,58% 2,00% -

10 Veículo de passeio e utilitário, com reboque de 1 (um) eixo 11 1,5 - - 15,00% -

11 Veículo de passeio e/ou utilitário, com reboque de 2 (dois) eixos 7 2,0 - - 15,00% -

12 Motocicletas / Ciclomotores 162 0,0 - - - 100,00%

14 - 0,0 - - - -

11

A seguir são apresentados os dados anualizados dos estudos de tráfego, representados em eixos equivalentes, para as categorias

definidas para cobrança nas praças de pedágio:

Eixos Suspensos (Redução de Eixos Equivalentes) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

104.657 107.797 111.030 114.361 117.791 121.326 124.966 128.714 132.576 136.553

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 67.460 69.484 71.568 73.716 75.927 78.205 80.552 82.968 85.457 88.020


Eixos Isentos (Redução de Eixos Equivalentes) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

6.428 6.620 6.819 7.024 7.234 7.451 7.675 7.905 8.142 8.386



Total Eixos Equivalentes - Liquido Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

1.619.807 1.668.404 1.718.452 1.770.012 1.823.099 1.877.802 1.934.134 1.992.159 2.051.922 2.113.478

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 1.058.196 1.089.938 1.122.633 1.156.318 1.190.999 1.226.740 1.263.544 1.301.447 1.340.491 1.380.704


Total Eixos Equivalentes Líquidos - Praças Abertas TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

809.904 1.668.404 1.718.452 1.770.012 1.823.099 1.877.802 1.934.134 1.992.159 2.051.922 2.113.478

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 529.098 1.089.938 1.122.633 1.156.318 1.190.999 1.226.740 1.263.544 1.301.447 1.340.491 1.380.704


12

VMDA - Volume Médio Anual de Tráfego Estimado nas Praças de Pedágio

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

VDMAeqLiq 1.108.578 1.058.196 1.089.938 1.122.633 1.156.318 1.190.999 1.226.740 1.263.544 1.301.447 1.340.491 1.380.704

Eixos Suspensos 68.620 67.460 69.484 71.568 73.716 75.927 78.205 80.552 82.968 85.457 88.020

Eixos Isentos 5.950 5.385 5.547 5.713 5.884 6.061 6.243 6.430 6.623 6.822 7.026

VMD ANO 0 VDMAeq 1.183.148 1.131.042 1.164.968 1.199.915 1.235.918 1.272.987 1.311.189 1.350.526 1.391.038 1.432.770 1.475.751

Categoria de veículo 1.599 VDMA 583.635 528.386 544.237 560.563 577.381 594.701 612.544 630.921 649.848 669.344 689.424

1 Veículos de passeio e/ou utilitários 960 350.400 306.775 315.978 325.457 335.221 345.278 355.636 366.305 377.294 388.613 400.271

2 Veículos comerciais com 2 (dois) eixos 95 34.675 32.858 33.844 34.859 35.905 36.982 38.091 39.234 40.411 41.623 42.872

3 Veículos comerciais com 3 (três) eixos 160 58.400 55.340 57.000 58.710 60.471 62.285 64.154 66.079 68.061 70.103 72.206

4 Veículos comerciais com 4 (quatro) eixos 15 5.475 5.526 5.692 5.863 6.039 6.220 6.407 6.599 6.797 7.001 7.211

5 Veículos comerciais com 5 (cinco) eixos 22 8.030 8.105 8.348 8.598 8.856 9.122 9.396 9.678 9.968 10.267 10.575

6 Veículos comerciais com 6 (seis) eixos 45 16.425 16.579 17.076 17.588 18.116 18.659 19.219 19.796 20.390 21.002 21.632

7 Veículos comerciais com 7 (sete) eixos (Bi Trem) 41 14.965 15.106 15.559 16.026 16.507 17.002 17.512 18.037 18.578 19.135 19.709

8 Veículos comerciais com 8 (oito) eixos (Bi Trem) 4 1.460 1.474 1.518 1.564 1.611 1.659 1.709 1.760 1.813 1.867 1.923

9 Veículos comerciais com 9 (nove) eixos (Rodo Trem) 92 33.580 33.896 34.913 35.960 37.039 38.150 39.295 40.474 41.688 42.939 44.227

10 Veículo de passeio e utilitário, com reboque de 1 (um) eixo 7 2.555 2.237 2.304 2.373 2.444 2.517 2.593 2.671 2.751 2.834 2.919

11 Veículo de passeio e/ou utilitário, com reboque de 2 (dois) eixos 7 2.555 2.237 2.304 2.373 2.444 2.517 2.593 2.671 2.751 2.834 2.919

12 Motocicletas / Ciclomotores 151 55.115 48.253 49.701 51.192 52.728 54.310 55.939 57.617 59.346 61.126 62.960

14 Isentos: isenções da (Lei 9.620/2006, art.8º) - - - - - - - - - - - -

Praça Pedágio - MT-480 - Km 75 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

VDMAeqLiq 567.885 561.611 578.467 595.819 613.694 632.100 651.061 670.590 690.712 711.431 732.774

Eixos Suspensos 37.230 37.196 38.313 39.462 40.646 41.865 43.121 44.414 45.747 47.119 48.532

Eixos Isentos 1.150 1.042 1.074 1.106 1.139 1.173 1.208 1.245 1.282 1.321 1.360

VMD ANO 0 VDMAeq 606.265 599.850 617.853 636.387 655.479 675.138 695.391 716.249 737.741 759.870 782.667

Categoria de veículo 414 VDMA 151.110 141.898 146.155 150.540 155.057 159.708 164.499 169.433 174.517 179.753 185.147

1 Veículos de passeio e/ou utilitários 179 65.335 57.201 58.917 60.685 62.506 64.381 66.312 68.301 70.350 72.461 74.635







8 Veículos comerciais com 8 (oito) eixos (Bi Trem) - - - - - - - - - - - -



11 Veículo de passeio e/ou utilitário, com reboque de 2 (dois) eixos - - - - - - - - - - - -



13

Todas as Praças Todas as Praças ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

VDMAeqLiq 1.676.463 1.619.807 1.668.404 1.718.452 1.770.012 1.823.099 1.877.802 1.934.134 1.992.159 2.051.922 2.113.478

Eixos Suspensos 105.850 104.657 107.797 111.030 114.361 117.791 121.326 124.966 128.714 132.576 136.553

Eixos Isentos 7.099 6.428 6.620 6.819 7.024 7.234 7.451 7.675 7.905 8.142 8.386

VMD ANO 0 VDMAeq 1.789.413 1.730.892 1.782.821 1.836.301 1.891.397 1.948.125 2.006.579 2.066.774 2.128.778 2.192.640 2.258.417

Categoria de veículo 2.013 VDMA 734.745 670.284 690.392 711.103 732.438 754.409 777.043 800.354 824.365 849.097 874.571

1 Veículos de passeio e/ou utilitários 1.139 415.735 363.976 374.895 386.142 397.727 409.659 421.948 434.606 447.644 461.074 474.906







8 Veículos comerciais com 8 (oito) eixos (Bi Trem) 4 1.460 1.474 1.518 1.564 1.611 1.659 1.709 1.760 1.813 1.867 1.923



11 Veículo de passeio e/ou utilitário, com reboque de 2 (dois) eixos 7 2.555 2.237 2.304 2.373 2.444 2.517 2.593 2.671 2.751 2.834 2.919



14

Municípios comtemplados e o cálculo do ISSQN (Pedágio)

Os trechos apresentados no presente documento estão localizados em 4 (quatro) municípios do Estado de Mato Grosso. As alíquotas

de ISSQN adotadas para a cobrança de pedágio correspondem a média ponderada pela extensão em cada município e estão

demonstradas no quadro a seguir:

% Alíquota

MunicípioBase Legal

% Alíquota

Ponderada

Diamantino 59,60 54,98% 3,00% Lei Complementar 020/2013 Art 150 1,649%

Santo Afonso 18,90 17,44% 3,50% Lei Complementar 6/2009: art. 36 0,610%

Tangará da Serra 15,40 14,21% 5,00% Lei Ordinária Nº 22/1996 0,710%

Nova Marilândia 14,50 13,38% 5,00% Não encontrada 0,669%

4 Municípios 108,40 100,00% 3,64%

% Extensão

por

Município

Extensão

Estudo (Km)Municípios

% ISS Pedágio

15

Estimativa da Receita de Pedágio

Para o cálculo da base pedagiada foram considerados os dados dos estudos de tráfego apresentados acima, expressos em eixos

equivalentes pedagiados, adotando os o crescimento anual fixo de 3,0% e percentuais médios de 1,0% para a parcela de veículos

isentos (0,371%) e a redução com eixos suspenso (6,046%).

6.6.1 Seguro de Responsabilidade Civil

A OSC deverá, durante todo o prazo do Termo de Colaboração, contratar anualmente e manter com companhia seguradora

autorizada a funcionar e operar no Brasil, apólice de seguro de responsabilidade civil com valor de cobertura correspondente à

receita bruta da arrecadação de pedágio do ano anterior, sendo no mínimo de R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), necessária à

cobertura dos riscos:

Projeção de Receitas de Pedágio (R$ * 1000) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita Bruta Máxima R$ 112.345 5.123 10.554 10.871 11.197 11.533 11.879 12.235 12.602 12.980 13.370

(-) Eixos Suspensos -6,046% R$ 6.793 310 638 657 677 697 718 740 762 785 808

(-) Eixos Isentos -0,371% R$ 417 19 39 40 42 43 44 45 47 48 50

Receita Bruta - Arrecadação R$ 105.135 4.795 9.877 10.173 10.478 10.793 11.117 11.450 11.794 12.147 12.512

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 R$ 5,92 R$ 68.683 3.132 6.452 6.646 6.845 7.051 7.262 7.480 7.705 7.936 8.174

Praça Pedágio - MT-480 - Km 75 R$ 5,92 R$ 36.452 1.662 3.425 3.527 3.633 3.742 3.854 3.970 4.089 4.212 4.338

(-) PIS 0,00000% R$ 0 - - - - - - - - - -

(-) COFINS 0,00000% R$ 0 - - - - - - - - - -

(-) ISSQN 3,63880% -R$ 3.826 -174 -359 -370 -381 -393 -405 -417 -429 -442 -455

(-) Total Impostos s/Fat -R$ 3.826 -174 -359 -370 -381 -393 -405 -417 -429 -442 -455

Receita Líquida de Arrecadação -3,639% 101.310 4.620 9.518 9.803 10.097 10.400 10.712 11.033 11.364 11.705 12.057

16

• danos causados a terceiros;

• cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

• acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

• acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em vigor;

• danos decorrentes de poluição súbita; e

• cobertura adicional para responsabilidade cruzada.

A seguir, o cálculo dos custos anuais com prêmios de seguros com base na projeção da arrecadação das praças de pedágio:

Cálculo Seguro Responsabilidade Civil Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita Bruta de arrecadação do ano anterior - 4.795 9.877 10.173 10.478 10.793 11.117 11.450 11.794 12.147

Valor mínimo (MM) 5.000,0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Base de cálculo 97.829 5.000 5.000 9.877 10.173 10.478 10.793 11.117 11.450 11.794 12.147

Prêmio de Seguro (% a.a.) 0,500% 489 25 25 49 51 52 54 56 57 59 61

IOF (%) 7,380% 36 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Total de Prêmios de Seguros 525 27 27 53 55 56 58 60 61 63 65

17

6.6.2 Receita Líquida Considerada e Fluxo Anual de Caixa

Fluxo de Caixa (R$ * 1000) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita Bruta de Pedágio R$ 105.135 4.795 9.877 10.173 10.478 10.793 11.117 11.450 11.794 12.147 12.512

(-) Impostos sobre Faturamento -R$ 3.826 -174 -359 -370 -381 -393 -405 -417 -429 -442 -455

(-) PIS 0,00000% R$ 0 - - - - - - - - - -

(-) COFINS 0,00000% R$ 0 - - - - - - - - - -

(-) ISSQN 3,63880% -R$ 3.826 -174 -359 -370 -381 -393 -405 -417 -429 -442 -455

(-) Outros Custos s/Faturamento -R$ 2.102 -99 -175 -206 -212 -218 -225 -231 -238 -246 -253

(-) Ônus de Fiscalização 1,50000% -R$ 1.577 -72 -148 -153 -157 -162 -167 -172 -177 -182 -188

(-) Seguro Responsabilidade Civil -R$ 525 -27 -27 -53 -55 -56 -58 -60 -61 -63 -65

Receita Líquida Considerada R$ 99.207 4.521 9.343 9.597 9.885 10.182 10.487 10.802 11.126 11.460 11.804

(-) Investimentos -R$ 99.207 -15.895 -5.149 -4.997 -6.405 -6.644 -8.422 -13.440 -11.726 -12.815 -13.715

FASE 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES -R$ 1.703 -1.703 - - - - - - - - -

FASE 2 - RECUPERAÇÃO -R$ 35.422 - - - -1.076 -1.076 -3.049 -7.999 -6.565 -7.103 -8.554

INVESTIMENTOS EM OBRAS NOVAS R$ 0 - - - - - - - - - -

EDIFICAÇÕES -R$ 4.718 -4.718 - - - - - - - - -

OPERAÇÃO -R$ 57.365 -9.474 -5.149 -4.997 -5.329 -5.568 -5.373 -5.441 -5.161 -5.712 -5.161

Saldo no Período -11.374 4.194 4.601 3.481 3.538 2.066 -2.638 -600 -1.355 -1.912

Fluxo de Caixa -11.374 -7.180 -2.579 902 4.439 6.505 3.867 3.267 1.912 0

18

PREMISSAS DO ORÇAMENTO

Data Base

A data base dos insumos e composições de custo é MARÇO de 2020, considerando

a referência dos últimos arquivos do SICRO2 divulgados pelo DNIT em NOV/2016,

atualizados pelos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias divulgados pelo

DNIT para o mês de março de 2020.

Prazo do Termo de Colaboração

Considerado o prazo de 10 (dez) anos.

Verificador Independente da Parceria (VIP)

Para os custos com a contratação do Verificador Independente da Parceria (VIP) para

o assessoramento técnico, nos termos §3º do art. 51 do Decreto no 167/2019, foi

considerada verba anual de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

Fator de Economia (FE)

Adotado o percentual de 87% (oitenta e sete por cento) como fator de economia (FE),

previsto inciso II do art. 16 (Lei Estadual nº 10.861/2019). Este percentual foi obtido

no Edital de Chamamento Público nº 006/2020/SALOC/SINFRA, publicado em

17/01/2020.

Ônus de Fiscalização

Considerado o percentual de 1,5% (um e meio por cento) como valor a ser destinado

à SINFRA/MT, mensalmente pela OSC, apurado sob a receita bruta da TARIFA DE

PEDÁGIO, a título de ônus de fiscalização, o qual deverá ser transferido pela

SINFRA/MT à AGER/MT pelos serviços de monitoramento e fiscalização da execução

do TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme disposto no artigo 14, I, da Lei Estadual

nº 7.101/1999;

19

PREMISSAS TRIBUTÁRIAS

As premissas tributárias foram adotadas em condições estritas à legislação brasileira

atual. Foram considerados os impostos e tributos compreendidos nas legislações

federal, estadual e municipal. Os impostos e alíquotas tributárias consideradas estão

apresentadas a seguir:

Impostos Indiretos

Imposto Sobre Serviços (ISS), incidente sobre a arrecadação de pedágio: a receita

bruta do pedágio estará sujeita ao ISS. O ISS é devido aos municípios onde passam

os trechos das rodovias, sendo que a taxa cobrada depende da legislação de cada

município, limitada a uma taxa máxima de 5%. No presente documento está

considerada a taxa média ponderada de 3,64% sobre a receita de pedágio.

As OSC´s são isentas da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a

arrecadação de pedágio. A contribuição para o PIS/PASEP ocorrerá somente sobre a

folha de pagamento dos salários, à alíquota de um por cento (1%).

Impostos diretos

Conforme a Lei Nº 9.532/97, art.12 e IN RFB nº 1.700/2017, art. 13, serão isentas do

IRPJ (imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido), as Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e

as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas

Ônus de Fiscalização 1,50%

ISS (Média ponderada Municípios) 3,64%

PIS (s/ Folha de Pagamentos) 1,00%

PIS s/FATURAMENTO ZERO

COFINS s/FATURAMENTO ZERO

CSLL ZERO

IRPJ ZERO

FATURAMENTO - RECEITAS DE PEDÁGIO

20

e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins

lucrativos.

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas

contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,

integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

21

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Na contratação da mão de obra pela OSC foram considerados 68,78% de encargos

sociais sobre os salários mensais:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - OSCs Parcerias Sociais

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 20,00

A2 SESI -

A3 SENAI -

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE -

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 1,50

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI -

A Total dos Encargos Sociais Básicos 32,20

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado -

B2 Feriados -

B3 Auxílio-Enfermidade 0,69

B4 13° Salário 8,33

B5 Licença Paternidade 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,56

B7 Dias de Chuva -

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09

B9 Férias Gozadas 9,32

B10 Salário Maternidade 0,02

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 19,07

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,36

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,34

C3 Férias Indenizadas 1,20

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,48

C5 Indenização Adicional 0,45

C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 10,83

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,14

D2Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado0,54

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 6,68

TOTAL (A+B+C+D+E) 68,78%

22

COMPOSIÇÃO DO BDI

Para os percentuais dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) dos serviços foram

adotados os valores praticados pela SINFRA, respeitando a forma de cálculo e a

utilização do BDI, conforme previsto no art. 16 da Lei Estadual 10.861/2019 para a

parcela de 40%, considerada como subcontratação de obras ou serviços.

Para a parcela a ser executada pela OSC não são considerados no BDI os impostos

incidentes sobre faturamento (ISS), por entender que a execução direta de obras pela

OSC não gera faturamento. O faturamento da OSC ocorre apenas sobre a receita de

pedágio.

Para o cálculo da alíquota de ISS, considerada na composição do BDI da parcela de

subcontratação, foi adotado o percentual de 60% correspondente a materiais,

resultando na parcela de 40% de serviços. Sobre a parcela de serviços foi aplicada a

alíquota de ISS de cada município, resultando na alíquota média ponderada de 2,0%

(dois por cento).

Tributos / Parâmetros OSCs (c/Pedágio)

% de Execução Obras 60,00%

ISS (Média ponderada Municípios) ZERO

ISS (Parcela Mão de Obra) ZERO

ISS (% Alíquota Efetiva) ZERO

PIS ZERO

COFINS ZERO

CPRB ZERO ZERO

3,00%

PARCERIAS SOCIAIS: ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS - SEM DESONERAÇÃO

SUBCONTRATAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI - EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

5,00%

0,65%

40,00%

40,00%

2,00%

% Alíquota

Município

% Redução

Materiais

Cálculo Redução:

Alíquota * (1-Material)

% Alíquota

ISS no BDI

% Alíquota

Ponderada

Diamantino 59,60 54,98% 5,00% 60,00% Adotado % redução de Cuiabá-MT 2,00% 1,100%

Santo Afonso 18,90 17,44% 5,00% 60,00% Adotado % redução de Cuiabá-MT 2,00% 0,349%

Tangará da Serra 15,40 14,21% 5,00% 60,00% Adotado % redução de Cuiabá-MT 2,00% 0,284%

Nova Marilândia 14,50 13,38% 5,00% 60,00% Adotado % redução de Cuiabá-MT 2,00% 0,268%

4 Municípios 108,40 100,00% 5,00% 60,00% 2,00% 2,00%

% ISS BDI Subcontratação% Extensão

por

Município

Extensão

Estudo (Km)Municípios

23

Para a parcela considerada como subcontratação foi mantida as alíquotas de PIS e

COFINS de 0,65 e 3,00%, respectivamente.

Foram excluídos os percentuais de custos financeiros e de seguros e garantias,

mantendo a parcela de lucros apenas na composição do BDI para subcontratação.

A seguir serão apresentadas as composições detalhadas do BDI para obras e

serviços, para a aquisição de materiais (Betuminoso) e para o transporte destes

materiais, considerando a execução pela OSC e por empresas subcontratadas.

OSC: BDI Normal 6,68%

% sobre PV % sobre CD

A - Administração Central 2,97% do PV 2,97 3,17

B - Administração Local 2,83% do PV 2,83 3,02

* Excluído Custos Financeiros - ZERO

D - Riscos 0,50% do CD 0,47 0,50

* Excluído Seguros e Garantias - ZERO

* CF = ((1 + SELIC) 1/12 x (1 + INFL) 1/12 -1)

* CF = (1 + SELIC)1/12 Sub-Total 1 6,27 6,69


* Excluído Lucro Operacional - ZERO

Sub-Total 2


* Excluído PIS ZERO

* Excluída COFINS ZERO

* Excluído ISSQN ZERO

Sub-Total 3

6,27 6,68%

OSCs (c/Pedágio): BDI NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

OSCs (c/Pedágio): BDI NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI COM TRIBUTOS (%)

24

Subcontratação: BDI Normal 23,54%

OSC: Transporte de materiais – BDI Diferenciado 9,89%


A - Administração Central 2,97% do PV 2,97 3,67

B - Administração Local 2,83% do PV 2,83 3,50

* Excluído Custos Financeiros - ZERO

D - Riscos 0,50% do CD 0,40 0,50

* Excluído Seguros e Garantias - ZERO

* CF = ((1 + SELIC) 1/12 x (1 + INFL) 1/12 -1)

* CF = (1 + SELIC)1/12 Sub-Total 1 6,20 7,67


F - Lucro Operacional 7,20% do PV 7,20 8,89

Sub-Total 2 7,20 8,89


G - PIS 0,65% do PV 0,65 0,80

H - COFINS 3,00% do PV 3,00 3,71

I - ISSQN (Mão de Obra = 40,97% do PV) 2,00% do PV 2,00 2,47

Sub-Total 3 5,65 6,98

19,05 23,54%

SUBCONTRATAÇÃO: BDI NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

SUBCONTRATAÇÃO: BDI NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI COM TRIBUTOS (%)


A - BDI Diferenciado (sem Lucro) 9,89% do CD 9,00 9,89

* Excluído Lucro de 5,11% ( IS Nº10/DG/DNIT de 16/05/19) ZERO

9,00 9,89

9,00 9,89%

OSCs (c/Pedágio): BDI DIFERENCIADO - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

ITENS

Sub-Total

OSCs (c/Pedágio): BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI Diferenciado - Transporte Material Betuminoso (%)

25

Subcontratação: Transporte de materiais – BDI Diferenciado 15,0 %

OSC: Aquisição de materiais – BDI Diferenciado 9,89%

Subcontratação: Aquisição de materiais – BDI Diferenciado 19,35 %



B - Lucro (IS Nº10/DG/DNIT de 16/05/19) 5,11% do CD 4,44 5,11

13,04 15,00

13,04 15,00%

SUBCONTRATAÇÃO: BDI DIFERENCIADO - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

ITENS

Sub-Total

SUBCONTRATAÇÃO: BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI Diferenciado - Transporte Material Betuminoso (%)



* Excluído Lucro de 5,11% ( IS Nº10/DG/DNIT de 16/05/19) ZERO

* Excluído PIS ZERO

* Excluída COFINS ZERO

9,00 9,89

9,00 9,89%

OSCs (c/Pedágio): BDI DIFERENCIADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

ITENS

Sub-Total

OSCs (c/Pedágio): BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI Diferenciado - Aquisição Material Betuminoso (%)



B - Lucro (IS Nº10/DG/DNIT de 16/05/19) 5,11% do CD 4,28 5,11

C - PIS 0,65% do PV 0,65 0,78

D - COFINS 3,00% do PV 3,00 3,58

16,22 19,35

16,22 19,35%

SUBCONTRATAÇÃO: BDI DIFERENCIADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

ITENS

Sub-Total

SUBCONTRATAÇÃO: BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL: BDI Diferenciado - Aquisição Material Betuminoso (%)

26

Quadro Resumo – Percentuais de BDI Adotados

Considerando as composições apresentadas e adotando o percentual máximo de

40% para subcontratação apenas nas composições de obras e serviços, foram

adotados os seguintes percentuais ponderados:

Execução de Obras/Serviços Peso % Isolado Ponderado

OSCs (c/Pedágio) 60,00% 6,68% 4,01%

SUBCONTRATAÇÃO 40,00% 23,54% 9,42%

13,42%

PARCERIAS SOCIAIS: BDI NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

% BDI s/CDReferência para o Cálculo do BDI

TOTAL BDI NORMAL - TAXA ADOTADA S/PREÇO DE CUSTO:


OSCs (c/Pedágio) 100,00% 9,89% 9,89%

SUBCONTRATAÇÃO ZERO 15,00% -

9,89%

PARCERIAS: BDI DIFERENCIADO - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

Referência para o Cálculo do BDI % BDI s/CD

TOTAL BDI DIFERENCIADO TRANSPORTE - TAXA ADOTADA S/PREÇO DE CUSTO:


OSCs (c/Pedágio) 100,00% 9,89% 9,89%

SUBCONTRATAÇÃO ZERO 19,35% -

9,89%TOTAL BDI DIFERENCIADO AQUISIÇÃO - TAXA ADOTADA S/PREÇO DE CUSTO:

PARCERIAS: BDI DIFERENCIADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

Referência para o Cálculo do BDI % BDI s/CD

27

MATERIAL BETUMINOSO – Aquisição e Transporte

Os custos calculados para os materiais betuminosos incluem o fornecimento e

transporte na região, sendo adotada a distância média de transporte (DMT) de 307Km:

MAT. BETUMINOSO

DMT PESO %

01 Entrº BR-364 - Entrº Portela (Estrada Vicinal) MT-010 28,7 Km 224,4 Km 6,84%

02 Entrº Portela (Estrada Vicinal) - Entrº MT-249 MT-010 18,3 Km 247,9 Km 4,36%

03 Entrº MT-249 - Entrº MT-235 MT-010 35,0 Km 274,5 Km 8,35%

04 Entrº MT-235 - Entrº MT-160 (início PU S.José Rio Claro/Marg Pav. LD) MT-010 17,0 Km 300,5 Km 4,05%

05 Entrº BR-163 (Nova Mutum) - Entrº MT-010 MT-249 53,7 Km 276,9 Km 12,81%

06 Entrº MT-010 - Entrº MT-160(A) MT-249 40,1 Km 277,1 Km 9,56%

07 Entrº MT-160(A) - Entrº MT-160(B) MT-249 11,7 Km 303,0 Km 2,79%

08 Entrº MT-160(B) - Entrº MT-235 MT-249 32,0 Km 325,0 Km 7,63%



11 Entrº MT-495 - Início PU Campo Novo Parecis (Via Marginal LD) MT-235 10,4 Km 410,2 Km 2,48%

12 Fim Dup Av. Nilo Torres (PU Tangará Serra) - Entrº BR-364(A) MT-480 53,5 Km 288,8 Km 12,76%

13 Entrº BR-364(B) - Entrº MT-235 MT-480 54,9 Km 357,5 Km 13,09%

TRECHOS / SEGMENTOS 419,3 Km 307 Km 100,0%

ITEM TRECHOS / SEGMENTOS RODOVIA

EXTENSÃO

INICIAL

TOTAL

REGIÃO DE NOVA MUTUM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

TIPOCUSTO ANP *

(R$ / Kg)

CUSTO

(R$ / ton)

CUSTO (R$ / ton)

+ 0% ICMS

RR - 1C 1,41517 1.415,17 1.415,17

CM - 30 2,74931 2.749,31 2.749,31

CAP 50 / 70 1,82471 1.824,71 1.824,71

SBS-60 / 85 2,27457 2.274,57 2.274,57

RL - 1C 1,63616 1.636,16 1.636,16

RM - 1C 1,52185 1.521,85 1.521,85

RR - 2C 1,50779 1.507,79 1.507,79

* ANP: Custo com data base de NOV/2016 MATO GROSSO

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Art 5º, Portaria DNIT Nº 1078 DE 11/08/2015 - EQUAÇÕES TARIFÁRIAS (Custo Direto - R$)Índice FGV Fator de Reajuste % ICMS

303,752

270,237

MODALIDADE

A Quente (26,939 +

A Frio (26,939 +

* "D" representa a distância de transporte definida em projeto.

Custo do transporte = Custo direto do transporte / (1 - % ICMS/100)

Custo do transporte Reajustado FGV = Custo do transporte * Fator de Reajuste

RR - 1C (a frio) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

CM - 30 (a frio) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

CAP 50 / 70 (a Quente) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

SBS-60 / 85 (a Quente) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

RL - 1C (a Frio) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

RM - 1C (a Frio) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

RR - 2C (a frio) 307,00 104,61 104,61 R$ 117,58

CUSTO DIRETO DO TRANSPORTE

(Reajustado FGV)

CUSTO DO TRANSPORTE

(CUSTO DIRETO /

(1 - 0% ICMS)

CUSTO DIRETODMTTIPO

REVESTIMENTO EQUAÇÕES TARIFÁRIAS (Custo Direto - R$)

RODOVIA PAVIMENTADA

(NOVEMBRO/2016) = PAVIMENTAÇÃO1,124 0,00%

(JUL/2014) = PAVIMENTAÇÃO

0,253 x D) R$ por tonelada

0,253 x D) R$ por tonelada

28

Aplicando o percentual do BDI calculado, o fator de economia (FE) e o reajustamento

de NOV/2016 até MAR/2020, temos os seguintes valores para os materiais

betuminosos e os respectivos transportes com a DMT de 307 Km:

29

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS

Programas de Serviços Preliminares, Recuperação e Conservação

Para atendimento dos serviços previstos nestas etapas do Plano de Trabalho, foram

consideradas 2 (duas) fases, subdivididas em 2 itens de serviços em cada fase:

Unidade: Km FASE 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (Anos 1 e 2)

Outros Serviços na Rodovia

Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia (excluída a Recuperação Funcional do Pavimento)

Pavimento Serviços Preliminares - Recuperação Funcional do Pavimento

Unidade: Km FASE 2 – RECUPERAÇÃO (Anos 3 a 10)

Outros serviços previstos na

Rodovia

Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação Estrutural do Pavimento e de OAE´s)

Pavimento Recuperação Estrutural do Pavimento

12.1.1 Outros Serviços Previstos na Rodovia

A seguir são apresentadas as composições de custo dos serviços previstos em cada

uma das fases, excluídos os serviços de recuperação funcional e estrutural do

pavimento e das Obras de Artes Especiais (OAE´s):

No ANEXO X - QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS E INVESTIMENTOS

está considerado o custo unitário médio, apurado em cada fase:

• Fase 1 – Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia (excluída a

Recuperação Funcional do Pavimento) (Km) = R$ 14.826,95;

• Fase 2 – Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação

Estrutural do Pavimento e de OAE´s) (Km) = R$ 90.501,52 para 8 anos (média

anual de R$ 11.312,69).

30

12.1.1.1 Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia (excluída a

Recuperação Funcional do Pavimento)

SERV_PREF1 - Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia

(excluída a Recuperação Funcional do Pavimento)UNIDADE: Km

mar/2020

Fator Reajuste

1.1 108,400 Km 1.557,99 168.886,11

LIMP_PISTA 108,400 Km 1.348,91 1,15500 1.557,99 168.886,11

1.2 108,400 Km 4.387,99 475.658,02

3 S 08 101 04 520,320 m³ 210,55 1,15500 243,18 126.531,41

3 S 02 530 51 520,320 m³ 122,42 1,15500 141,39 73.568,04

2 S 09 002 91 14.673,024 tkm 0,41 1,15500 0,47 6.896,32

2 S 09 002 91 34.224,048 tkm 0,41 1,15500 0,47 16.085,30

BETRM1C 104,064 t 1.454,95 1,51500 2.204,24 229.382,03

TMBF 3070 104,064 t 112,40 1,15500 129,82 13.509,58

3 S 08 103 50 2.168,000 l 1,84 1,15500 2,12 4.596,16

BETRR1C 2,168 t 1.352,96 1,51500 2.049,73 4.443,81

TMBF 3070 2,168 t 112,40 1,15500 129,82 645,37

1.3 108,400 Km 1.652,77 179.159,97

3 S 08 900 00 65,907 ha 1.282,41 1,11900 1.435,01 94.577,20

3 S 08 901 00 263,628 ha 271,57 1,11900 303,88 80.111,27

3 S 08 910 00 8.130,000 m² 0,50 1,11900 0,55 4.471,50

1.4 135,100 m 476,62 64.390,93

3 S 03 950 00 135,100 m 4,88 1,11900 5,46 737,64

5 S 04 999 04 135,100 m³ 288,98 1,11900 323,36 43.685,93

3 S 08 200 00 135,100 m 109,78 1,11900 122,84 16.595,68

3 S 08 402 00 270,000 m² 1,86 1,11900 2,08 561,60

3 S 08 402 00 1.351,000 m² 1,86 1,11900 2,08 2.810,08

1.5 108,400 Km 60,50 6.558,20

3 S 08 400 00 542,000 m² 5,75 1,12700 6,48 3.512,16

3 S 08 400 01 108,400 m² 24,94 1,12700 28,10 3.046,04

1.6 108,400 Km 6.321,40 685.239,38

4 S 06 100 13 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano 46.394,000 m² 13,51 1,09400 14,77 685.239,38

1.7 108,400 Km 252,30 27.349,23

3 S 08 300 01 16.260,000 m 0,46 1,11900 0,51 8.292,60

3 S 08 301 01 1.084,000 m 0,68 1,11900 0,76 823,84

3 S 08 301 03 65,000 m 0,92 1,11900 1,02 66,30

3 S 08 302 01 817,060 m³ 15,39 1,11900 17,22 14.069,77

3 S 08 302 02 82,000 m³ 44,65 1,11900 49,96 4.096,72

TOTAL: 1.607.241,84

108,400 Km

CUSTO UNITÁRIO : 14.826,95

mar/2020

Revitalização da Sinalização Horizontal

Limpeza de valeta de corte

Limpeza de descida d'água

Limpeza de bueiro

Desobstrução de bueiro

Recuperação dos Sistemas de Drenagem e OAC

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Revitalização dos Dispositivos de Sinalização Vertical

Limpeza de placa de sinalização

Recomposição placa de sinalização

Caiação (Pintura OAE)

Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio

Roçada manual

Roçada mecanizada

Capina manual

Recuperação Preliminar de Obras-de-Arte Especiais

Limpeza de ponte

Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa

Recomp. de guarda corpo

Caiação (guarda corpo)

Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km


Selagem de trinca AC

Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C

Fornecimento de Material Betuminoso RM 1C

PREÇO

UNITÁRIO

c/BDI e FE (R$)

PREÇO

UNITÁRIO (R$)

PREÇO

PARCIAL (R$)

Limpeza de Pistas e Acostamentos

Limpeza de Pistas e Remoção Dos Entulhos

Reparos Localizados (Recuperação Funcional do Pavimento não Incluída)

Tapa buraco com serra corta piso

Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)

Parceria Social - Rodovia MT-480COMPOSIÇÃO DE CUSTO MÉDIO UNITÁRIO

(por Km durante a Fase 1)

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

31

12.1.1.2 Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação

Estrutural do Pavimento e de OAE´s)

REC_F2 F2 - Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação Estrutural do Pavimento e de OAE´s) UNIDADE: Km/Fase 2

mar/2020

Fator Reajuste

2.1 108,400 Km/Fase 2 8.051,60 872.793,47

2.1.1 108,400 Km/Fase 2 - -

2.1.2 108,400 Km/Fase 2 8.051,60 872.793,47

3 S 08 101 04 104,06 m³ 8 832,480 m³ 210,55 1,15500 243,18 202.442,48

3 S 02 530 51 104,06 m³ 8 832,480 m³ 122,42 1,15500 141,39 117.704,34

2 S 09 002 91 2.934,49 tkm 8 23.475,936 tkm 0,41 1,15500 0,47 11.033,68

2 S 09 002 91 6.844,55 tkm 8 54.756,372 tkm 0,41 1,15500 0,47 25.735,49

BETRM1C 20,81 t 8 166,496 t 1.454,95 1,51500 2.204,24 366.997,14

TMBF 3070 166,496 t 112,40 1,15500 129,82 21.614,51

3 S 08 101 02 31,21 m³ 8 249,680 m³ 182,56 1,15500 210,85 52.645,02

3 S 02 200 00 24,97 m³ 8 199,744 m³ 9,69 1,15500 11,19 2.235,13

2 S 09 002 91 798,98 tkm 8 6.391,808 tkm 0,41 1,15500 0,47 3.004,14

3 S 02 530 51 6,24 m³ 8 49,936 m³ 122,42 1,15500 141,39 7.060,45

2 S 09 002 91 176,02 tkm 8 1.408,195 tkm 0,41 1,15500 0,47 661,85

2 S 09 002 91 410,57 tkm 8 3.284,540 tkm 0,41 1,15500 0,47 1.543,73

BETRM1C 1,25 t 8 9,987 t 1.454,95 1,51500 2.204,24 22.013,74

TMBF 3070 9,987 t 112,40 1,15500 129,82 1.296,51

3 S 08 103 50 2.168,00 l 4 8.672,000 l 1,84 1,15500 2,12 18.384,64

BETRR1C 8,672 t 1.352,96 1,51500 2.049,73 17.775,25

TMBF 3070 8,672 t 112,40 1,15500 129,82 645,37

2.2 135,100 m 762,89 103.067,06

2.2.1 135,100 m - -

2.2.2 135,100 m 762,89 103.067,06

3 S 03 950 00 135,10 m 8 1.080,800 m 4,88 1,11900 5,46 5.901,16

5 S 04 999 04 40,53 m³ 4 162,120 m³ 288,98 1,11900 323,36 52.423,12

3 S 08 200 00 13,51 m 8 108,080 m 109,78 1,11900 122,84 13.276,54

3 S 08 402 00 270,00 m² 16 4.320,000 m² 1,86 1,11900 2,08 8.985,60

3 S 08 402 00 1.351,00 m² 8 10.808,000 m² 1,86 1,11900 2,08 22.480,64

2.3 108,400 Km/Fase 2 7.129,12 772.796,60

3 S 08 401 00 216,80 m 8 1.734,400 m 253,95 1,13200 287,47 498.587,96

3 S 08 414 02 6.504,00 m 8 52.032,000 m 4,66 1,13200 5,27 274.208,64

2.4 108,400 Km/Fase 2 58.840,36 6.378.295,24

4 S 06 110 01 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) 46.394,00 m² 2,67 123.717,333 m² 42,39 1,09400 46,37 5.736.772,73

4 S 06 120 01 0,00 un 1,33 - un 13,71 1,09400 14,99 -

4 S 06 121 01 22.978,00 un 1,33 30.637,333 un 16,87 1,09400 18,45 565.258,79

4 S 06 121 11 1.209,00 un 1,33 1.612,000 un 43,25 1,09400 47,31 76.263,72

2.5 108,400 Km/Fase 2 743,20 80.562,88

3 S 08 400 00 542,00 m² 16 8.672,000 m² 5,75 1,12700 6,48 56.194,56

3 S 08 400 01 108,40 m² 8 867,200 m² 24,94 1,12700 28,10 24.368,32

2.6 108,400 Km/Fase 2 853,60 92.530,24

2.6.1 108,400 Km/Fase 2 - -

2.6.2 108,400 Km/Fase 2 853,60 92.530,24

3 S 08 500 00 119,24 m³ 8 953,920 m³ 86,69 1,11900 97,00 92.530,24

2.7 108,400 Km/Fase 2 3.266,39 354.077,06

3 S 08 300 01 16.260,00 m 8 130.080,000 m 0,46 1,11900 0,51 66.340,80

3 S 08 301 01 1.084,00 m 8 8.672,000 m 0,68 1,11900 0,76 6.590,72

3 S 08 301 03 65,00 m 8 520,000 m 0,92 1,11900 1,02 530,40

3 S 08 302 01 817,06 m³ 8 6.536,480 m³ 15,39 1,11900 17,22 112.558,18

3 S 08 302 02 82,00 m³ 8 656,000 m³ 44,65 1,11900 49,96 32.773,76

3 S 08 402 00 8.130,00 m² 8 65.040,000 m² 1,86 1,11900 2,08 135.283,20

2.8 108,400 Km/Fase 2 3.326,71 360.615,23

ILU_MAN 1,08 km 8 8,672 Km 37.161,63 1,11900 41.583,86 360.615,23

2.9 108,400 Km/Fase 2 7.339,74 795.628,06

3 S 08 900 00 3,25 ha 16 52,032 ha 1.282,41 1,11900 1.435,01 74.666,44

3 S 08 901 00 61,79 ha 16 988,608 ha 271,57 1,11900 303,88 300.418,19

3 S 08 910 00 8.130,00 m² 8 65.040,000 m² 0,50 1,11900 0,55 35.772,00

3 S 05 101 01 6.504,00 m² 8 52.032,000 m² 6,56 1,11900 7,34 381.914,88

3 S 09 002 00 585,36 tkm 8 4.682,880 tkm 0,55 1,11900 0,61 2.856,55

TOTAL: 9.810.365,84

108,400 Km/Fase 2

R$ 11.312,69/ Km x Ano CUSTO UNITÁRIO : 90.501,52

Recuperação da Iluminação e Instalações Elétricas

Manutenção da Rede de iluminação Pública

Recuperação Estrutural de OAEs (Deverá ser autorizado pela SINFRA)

Recuperação de Terraplenos e Estruturas de Contenção

Recuperação da Serra de Delciolândia (Item apresentado em separado)

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Limpeza de valeta de corte

Limpeza de descida d'água

Limpeza de bueiro

Desobstrução de bueiro

Caiação

Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional

Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional

Recuperação dos Sistemas de Drenagem e OAC

Recomposição de defensa metálica

Recomp. parcial cerca c/ mourão de madeira - arame

Recuperação dos Dispositivos de Sinalização Vertical

Limpeza de placa de sinalização

Recomposição placa de sinalização

Recuperação da Sinalização Horizontal

Recomp. de guarda corpo

Caiação (guarda corpo)

Caiação (Pintura OAE)

Outros

Recomposição manual de aterro

Conservação de Rotina do Pavimento

Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.

Conservação de Obras-de-Arte Especiais



Selagem de trinca AC

Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C


Acessos, Trevos, Entroncamentos, Aceiros e Passivo Ambiental

Recuperação dos Dispositivos de Proteção e Segurança

Roçada manual (Aceiros)

Roçada mecanizada

Capina manual

Revestimento vegetal com mudas

Limpeza de ponte

Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa


Tapa buraco com serra corta piso






Remendo profundo com demolição mecanica

Solo p/ base de remendo profundo

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo p/base)



Recuperação de OAEs

Parceria Social - Rodovia MT-480COMPOSIÇÃO DE CUSTO MÉDIO UNITÁRIO

(por Km durante a Fase 2)

mar/2020

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO INVENTÁRIOREPETIÇÕES

NO PERÍODOQUANT. UNID.

PREÇO

UNITÁRIO

c/BDI e FE (R$)

PREÇO

UNITÁRIO (R$)

PREÇO

PARCIAL (R$)

Recuperação do Pavimento

Recuperação Estutural do Pavimento (Item apresentado em separado)

32

12.1.1.3 Dimensionamento da Sinalização Horizontal e Vertical

Os quantitativos para a sinalização da rodovia apresentados nos itens anteriores consideram a reposição de toda a sinalização

horizontal na fase dos serviços preliminares com a aplicação de Pintura de faixas com tinta acrílica emulsão em água - 1 ano (SICRO2

- 4 S 06 100 13) e durante a fase 2, com ciclo de 3 anos, a aplicação de Pintura faixa c/termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) (SICRO2

- 4 S 06 110 01). Para a reposição de tachas refletivas mono e bidirecional adotou-se o ciclo de 6 anos.

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 100% % CONSIDERADO QTDE CONSIDERADA UNITÁRIO TOTAL

FASE 1 - Serviços Preliminares - Sinalização Horizontal Km 108,4 km 100% 108,4 km R$ 6.321,40 R$ 685.239,38

4 S 06 100 13 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano m² 46.394,000 100,00% 46.394,000 R$ 14,77 R$ 685.239,38

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 100% % CONSIDERADO QTDE CONSIDERADA UNITÁRIO TOTAL CICLO Nº ANOS FASE 2 REPETIÇÃO % QTDE NA FASE

FASE 2 - Serviços de Restauração - Sinalização Horizontal Km 108,4 km 100% 108,4 km R$ 58.840,73 R$ 6.378.335,21 ANO 3 ao ANO 10

4 S 06 110 01 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 46.394,000 266,67% 123.717,333 R$ 46,37 R$ 5.736.772,73 3 anos 8 anos 2,67 x 266,67%

4 S 06 120 01 Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional un - 133,33% - R$ 14,99 R$ 0,00 6 anos 8 anos 1,33 x 133,33%

4 S 06 121 01 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional un 24.188 126,67% 30.638 R$ 18,45 R$ 565.273,55 6 anos 8 anos 1,33 x 133,33%

4 S 06 121 11 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional un 24.188 6,67% 1.613 R$ 47,31 R$ 76.288,93 6 anos 8 anos 1,33 x 133,33%

ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

% Distribuição - FASE 2 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO: 0,0% 3,0% 3,0% 8,6% 22,6% 18,5% 20,1% 24,1%

QTDE CONSIDERADA TOTAL ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

FASE 2 - Serviços de Restauração - Sinalização Horizontal Km 108,4 km R$ 6.378.335,21 R$ 0,00 R$ 193.744,59 R$ 193.744,59 R$ 548.943,02 R$ 1.440.442,46 R$ 1.182.116,33 R$ 1.278.988,63 R$ 1.540.355,59

4 S 06 110 01 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 123.717,333 R$ 5.736.772,73 R$ 0,00 R$ 174.256,87 R$ 174.256,87 R$ 493.727,79 R$ 1.295.556,09 R$ 1.063.213,60 R$ 1.150.342,03 R$ 1.385.419,49

4 S 06 120 01 Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional un - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 S 06 121 01 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional un 30.638 R$ 565.273,55 R$ 0,00 R$ 17.170,42 R$ 17.170,42 R$ 48.649,52 R$ 127.657,77 R$ 104.763,87 R$ 113.349,08 R$ 136.512,47

4 S 06 121 11 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional un 1.613 R$ 76.288,93 R$ 0,00 R$ 2.317,31 R$ 2.317,31 R$ 6.565,71 R$ 17.228,60 R$ 14.138,86 R$ 15.297,51 R$ 18.423,63

33

Os quantitativos foram dimensionados conforme demonstrado no quadro abaixo:

Tipo de Pista Dispositivo Extensão (m) % da Extensão Nº Faixas largura (m) Quant. Total % Serviço Considerado Quantitativo

Quantitativo Adotado > 46.394,000

% Acréscimo para Acessos, Zebrados, Dizeres, etc > 1,00% 459,345

Quantitativo Calculado > 45.934,500

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo LBO 108.400,0 100,00% 1 0,15 1 0 16.260,000 100,00% 16.260,000

Faixa Simples Seccionada na 3ª Faixa LMS - 100,00% 1 0,15 4 12 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Eixo LFO-1 108.400,0 0,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada no Eixo LFO-2 108.400,0 60,00% 1 0,15 4 12 2.439,000 100,00% 2.439,000

Faixa Dupla Contínua no Eixo LFO-3 108.400,0 15,00% 2 0,15 1 0 4.878,000 100,00% 4.878,000

Faixa Dupla Contínua/Seccionada no Eixo LFO-4 108.400,0 25,00% 2 0,15 4 4 6.097,500 100,00% 6.097,500

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo LBO 108.400,0 100,00% 1 0,15 1 0 16.260,000 100,00% 16.260,000

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo LBO - 100,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada entre faixas LMS - 100,00% 1 0,15 4 12 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Interno (Canteiro ou Barreira) LBO - 100,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Eixo LFO-1 - 0,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada no Eixo LFO-2 - 0,00% 1 0,15 4 12 - 100,00% -

Faixa Dupla Contínua no Eixo LFO-3 - 0,00% 2 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Dupla Contínua/Seccionada no Eixo LFO-4 - 0,00% 2 0,15 4 4 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Interno (Canteiro ou Barreira) LBO - 100,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada entre faixas LMS - 100,00% 1 0,15 4 12 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo LBO - 100,00% 1 0,15 1 0 - 100,00% -

Tipo de Pista Dispositivo Extensão (m) % da Extensão Qtde p/faixa Quant. Total % Serviço Considerado Quantitativo

monodirecional -

bidirecional 24.188

% Acréscimo para Zebrados, Dizeres, etc > 5,00%

monodirecional -

bidirecional 23.036

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo bidirecional 108.400,0 100,00% 1 16 6.775 100,00% 6.775

Faixa Simples Seccionada na 3ª Faixa monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Eixo bidirecional 108.400,0 0,00% 1 8 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada no Eixo bidirecional 108.400,0 60,00% 1 16 4.065 100,00% 4.065

Faixa Dupla Contínua no Eixo bidirecional 108.400,0 15,00% 1 8 2.033 100,00% 2.033

Faixa Dupla Contínua/Seccionada no Eixo bidirecional 108.400,0 25,00% 1 8 3.388 100,00% 3.388

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo bidirecional 108.400,0 100,00% 1 16 6.775 100,00% 6.775

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada entre faixas monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Interno (Canteiro ou Barreira) monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Eixo bidirecional - 0,00% 1 8 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada no Eixo bidirecional - 0,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Dupla Contínua no Eixo bidirecional - 0,00% 1 8 - 100,00% -

Faixa Dupla Contínua/Seccionada no Eixo bidirecional - 0,00% 1 8 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Interno (Canteiro ou Barreira) monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Seccionada entre faixas monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Faixa Simples Contínua no Bordo Externo monodirecional - 100,00% 1 16 - 100,00% -

Sinalização Horizontal - Pintura de Faixas

Cadência

(traço : espaçamento)

Pista Simples

Pista Dupla

Pista Dupla

Sinalização por Condução Ótica (Tachas)

Espaçamento (m)

Quantitativo Adotado >

Quantitativo Calculado >

Pista Simples

34

12.1.2 Recuperação Funcional e Estrutural do Pavimento

Os estudos de engenharia apontaram as seguintes soluções e intervenções no pavimento, subdivididas em duas fases:

• Fase 1 - Fase dos Serviços Preliminares e Recuperação Funcional do Pavimento;

• Fase 2 – Fase dos Serviços de Recuperação Estrutural do Pavimento;

12.1.2.1 Quantitativos considerados por Segmento

A seguir, a distribuição das soluções adotadas para cada segmento homogêneo:

SOLUÇÃO SOLUÇÃO

1 1

2 2

3 3

4 4

SOLUÇÃO 1P: NÃO FAZER NADA

SOLUÇÃO 4P: FC (100% c/3cm) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%)

SOLUÇÃO 3P: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (10%) + R.PROF (5%)

SOLUÇÃO 2P: FRESAGEM DESC. + RECOMP (10%) + R.PROF (5%)

FASE DE SERVIÇOS PRELIMINARES

SOLUÇÃO 1R: NÃO FAZER NADA

FASE DE RECUPERAÇÃO

SOLUÇÃO 4R: FC (50% c/3cm) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%)

SOLUÇÃO 3R: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (10%) + R.PROF (5%)

SOLUÇÃO 2R: FRESAGEM DESC. + RECOMP (10%) + R.PROF (5%)

Rodovia MT-480: SH-12 - Fim Dup Av. Nilo Torres (PU Tangará Serra) - Entrº BR-364(A) Área de Pavimento (m²)PISTA 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500 374.500

ACOST 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100

ÁREA 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600

SOLUÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 98,11% 100,00% 100,00% 88,68% 88,68% 67,92% 54,72% 69,81% 64,15% 54,72% SH-12 503.909 513.600 513.600 455.457 455.457 348.860 281.026 358.551 329.479 281.026

2 1,89% - - - - - - - - - SH-12 9.691 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - 11,32% SH-12 - - - - - - - - - 58.143

4 - - - 11,32% 11,32% 32,08% 45,28% 30,19% 35,85% 33,96% SH-12 - - - 58.143 58.143 164.740 232.574 155.049 184.121 174.430

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600 513.600

Rodovia MT-480: SH-13 - Entrº BR-364(B) - Entrº MT-235 Área de Pavimento (m²)PISTA 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300

ACOST 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740 142.740

ÁREA 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040

SOLUÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 98,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% SH-13 517.629 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 395.280 395.280 395.280 395.280

2 1,79% - - - - - - - - - SH-13 9.411 - - - - - - - - -

3 - - - - - - 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% SH-13 - - - - - - 131.760 131.760 131.760 131.760

4 - - - - - - - - - - SH-13 - - - - - - - - - -

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040 527.040

FASE 1

PRELIMINAR

FASE 2

RECUPERAÇÃO

FASE 1

PRELIMINAR

FASE 2

RECUPERAÇÃO

35

12.1.2.2 Consolidação dos Quantitativos das Soluções de Pavimentação

Os serviços previstos para a Fase 1 (Serviços Preliminares) deverão ser executados até a abertura das praças de pedágio. A seguir,

a relação dos segmentos vinculados para a abertura de cada praça de pedágio:

Parceria Social - Rodovia MT-480 - TODOS OS SEGMENTOS Área de Pavimento (m²)PISTA 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800 758.800

ACOST 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840 281.840

ÁREA 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640

SOLUÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 98,17% 100,00% 100,00% 94,50% 94,50% 84,40% 65,14% 72,48% 69,72% 65,14% MÉDIA 1.021.546 1.040.640 1.040.640 983.357 983.357 878.338 677.848 754.225 725.584 677.848

2 1,83% - - - - - - - - - MÉDIA 19.094 - - - - - - - - -

3 - - - - - - 12,84% 12,84% 12,84% 18,35% MÉDIA - - - - - - 133.660 133.660 133.660 190.943

4 - - - 5,50% 5,50% 15,60% 22,02% 14,68% 17,43% 16,51% MÉDIA - - - 57.283 57.283 162.302 229.132 152.754 181.396 171.849

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640 1.040.640

FASE 1

PRELIMINAR

FASE 2

RECUPERAÇÃO

Rec. Funcional Recuperação Estrutural do Pavimento - CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$*1000)FASE 1 100,00% - 95 0,37%

FASE 2 - 3,04% 3,04% 8,61% 22,58% 18,53% 20,05% 24,15% 25.611 99,63%

TOTAL 0,37% - - 3,03% 3,03% 8,57% 22,50% 18,46% 19,98% 24,06% 25.707 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

MÉDIA - - - - - - - - - - -

MÉDIA 95 - - - - - - - - - 95

MÉDIA - - - - - - 2.672 2.672 2.672 3.851 11.868

MÉDIA - - - 778 778 2.204 3.112 2.075 2.464 2.334 13.744

TOTAL 95 - - 778 778 2.204 5.784 4.747 5.136 6.185 25.707

SOLUÇÃO

1

2

3

4TOTAL

SEGMENTOS VINCULADOS - FASE PRELIMINAR

PRAÇAS DE PEDÁGIO DADOS DA IMPLANTAÇÃOINÍCIO

COBRANÇAExtensão SH-12 SH-13

DESCRIÇÃO SEGMENTO RODOVIA KM PREVISTA Vinculada

Praça Pedágio - MT-480 - Km 15 SH-12 MT-480 Km 15 Mês 7 53,5 km

Praça Pedágio - MT-480 - Km 75 SH-13 MT-480 Km 75 Mês 7 54,9 km

36

12.1.2.3 Custo Financeiro Considerado

No ANEXO X - QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS E INVESTIMENTOS está considerado o custo unitário médio, apurado

em cada fase:

• Fase 1 – Serviços Preliminares - Recuperação Funcional do Pavimento (Km) = R$ 879,32;

• Fase 2 – Recuperação Estrutural do Pavimento (Km) = R$ 236.268,03.

Parceria Social - Rodovia MT-480

CUSTO MÉDIO POR SEGMENTO - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL (FASE 1) E ESTRUTURAL (FASE 2) DO PAVIMENTO CRONOGRAMA FINANCEIRO - % DISTRIBUIÇÃO ANUAL POR FASE NO SEGMENTO

EXTENSÃO FASE 1 - SERV. PRELIMINARES FASE 2 - RECUPERAÇÃO

(Km) UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTALSH-12 Fim Dup Av. Nilo Torres (PU Tangará Serra) - Entrº BR-364(A) 53,5 km 903,84 48.355,92 278.936,15 14.923.084,04

SH-13 Entrº BR-364(B) - Entrº MT-235 54,9 km 855,42 46.963,02 194.688,00 10.688.371,20

MÉDIA 108,4 km 879,32 95.318,94 236.268,03 25.611.455,24

FASE PRELIMINAR FASE DE RECUPERAÇÃO CRONOGRAMA FINANCEIRO CUSTO MÉDIO POR KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R$ 237.147,36 / Km0,37% - - 3,03% 3,03% 8,57% 22,50% 18,46% 19,98% 24,06% 100,00% TOTAL GLOBAL

95.319 - - 777.959 777.959 2.204.216 5.783.927 4.746.649 5.135.628 6.185.117 R$ 25.706.774,18

Nº SEG TRECHO

37

12.1.2.4 Composições de Custo Unitário - Soluções Adotadas p/Pavimento

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - SOLUÇÕES PARA O PAVIMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES (FASE 1) E RECUPERAÇÃO (FASE 2)

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

c/BDI e FE (R$)

Nº Índice

Inicial

Nº Índice

Atual

Fator

Reajuste

PREÇO UNITÁRIO

ATUAL (R$)

PREÇO TOTAL

C/BDI + FE + REAJ

31 SOL2P - SOLUÇÃO 2P: FRESAGEM DESC. + RECOMP (10%) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 4,99 34.961,04

31.1 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 21,000 189,51 303,7520 351,1200 1,15500 218,88 4.596,48

31.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm 252,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 118,44

31.3 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 21,000 216,58 303,7520 351,1200 1,15500 250,14 5.252,94

31.4 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm 589,050 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 276,85

31.5 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm 1.766,835 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 830,41

31.6 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t 3,276 1.744,49 416,3290 642,8170 1,54400 2.693,49 8.823,87

31.7 TMBQ 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=307,0 km t 3,276 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 425,29

31.8 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 105,000 9,69 303,7520 351,1200 1,15500 11,19 1.174,95

31.9 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm 966,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 454,02






PRODUÇÃO: 7.000,00

CUSTO UNITÁRIO: 4,99R$

32 SOL2R - SOLUÇÃO 2R: FRESAGEM DESC. + RECOMP (10%) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 4,99 34.961,04
















CUSTO UNITÁRIO: 4,99R$ m²

m²

38




c/BDI e FE (R$)

Nº Índice

Inicial

Nº Índice

Atual

Fator

Reajuste

PREÇO UNITÁRIO

ATUAL (R$)

PREÇO TOTAL

C/BDI + FE + REAJ

33 SOL3P - SOLUÇÃO 3P: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (10%) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 20,28 141.967,14

33.1 5 S 02 511 09 Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal m² 5.250,000 1,20 303,7520 351,1200 1,15500 1,38 7.245,00

33.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (cal hidrat.) tkm 31,500 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 14,80

33.3 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Agregados Usinagem) tkm 5.906,250 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 2.775,93

33.4 BETSBS6085 Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio SBS 6085 t 15,225 2.174,58 400,5960 591,6480 1,47600 3.209,68 48.867,37

33.5 TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km t 15,225 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 1.976,50

33.6 MICROFRESA Microfresagem de revestimento betuminoso m² 5.250,000 6,88 303,7520 351,1200 1,15500 7,94 41.685,00

33.7 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm 9.450,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 4.441,50

















34 SOL3R - SOLUÇÃO 3R: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (10%) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 20,28 141.967,14

34.1 5 S 02 511 09 Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal m² 5.250,000 1,20 303,7520 351,1200 1,15500 1,38 7.245,00

34.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (cal hidrat.) tkm 31,500 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 14,80

34.3 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Agregados Usinagem) tkm 5.906,250 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 2.775,93

34.4 BETSBS6085 Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio SBS 6085 t 15,225 2.174,58 400,5960 591,6480 1,47600 3.209,68 48.867,37

34.5 TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km t 15,225 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 1.976,50

34.6 MICROFRESA Microfresagem de revestimento betuminoso m² 5.250,000 6,88 303,7520 351,1200 1,15500 7,94 41.685,00

















CUSTO UNITÁRIO: 20,28R$ m²

m²

39




c/BDI e FE (R$)

Nº Índice

Inicial

Nº Índice

Atual

Fator

Reajuste

PREÇO UNITÁRIO

ATUAL (R$)

PREÇO TOTAL

C/BDI + FE + REAJ

35 SOL4P - SOLUÇÃO 4P: FC (100% c/3cm) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 26,54 185.790,43

35.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 210,000 121,41 303,7520 351,1200 1,15500 140,22 29.446,20


35.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 7.000,000 0,17 303,7520 351,1200 1,15500 0,19 1.330,00

35.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t 2,800 1.352,96 400,5960 591,6480 1,47600 1.996,96 5.591,48

35.5 TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km t 2,800 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 363,49

35.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm 56,000 1,48 303,7520 351,1200 1,15500 1,70 95,20

35.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 504,000 89,83 303,7520 351,1200 1,15500 103,75 52.290,00

35.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm 2.016,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 947,52

35.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm 21.092,400 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 9.913,42

35.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm 10.080,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 4.737,60


35.12 TMBQ 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=307,0 km t 27,720 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 3.598,61





36 SOL4R - SOLUÇÃO 4R: FC (50% c/3cm) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%) m² 7.000,000 - 13,39 93.709,69

36.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 105,000 121,41 303,7520 351,1200 1,15500 140,22 14.723,10

36.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm 1.260,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 592,20

36.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 3.500,000 0,17 303,7520 351,1200 1,15500 0,19 665,00

36.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t 1,400 1.352,96 400,5960 591,6480 1,47600 1.996,96 2.795,74

36.5 TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km t 1,400 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 181,74

36.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm 28,000 1,48 303,7520 351,1200 1,15500 1,70 47,60

36.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 252,000 89,83 303,7520 351,1200 1,15500 103,75 26.145,00

36.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm 1.008,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 473,76

36.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm 10.546,200 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 4.956,71

36.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm 5.040,000 0,41 303,7520 351,1200 1,15500 0,47 2.368,80


36.12 TMBQ 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=307,0 km t 13,860 112,40 303,7520 351,1200 1,15500 129,82 1.799,30





m²

m²

40

Programa de Investimentos - Edificações

12.2.1 Composições de Custo Unitário das Praças de Pedágio

Neste item são apresentadas as composições das edificações que serão implantadas

pela OSC: as praças de pedágio com 5 pistas (4 submarinos).

PPP_4 UNIDADE: Unidade

mar/2020

Fator Reajuste

Terraplenagem 1,000 Unidade 251.206,32 251.206,32

2 S 01 000 00 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 22.200,000 m² 0,31 1,14900 0,35 7.770,00

2 S 01 100 24 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e 26.640,000 m³ 6,00 1,14900 6,89 183.549,60

2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 21.312,000 m³ 2,45 1,14900 2,81 59.886,72

Edificações 1,000 Unidade 371.162,33 371.162,33

S015 EDIFÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO (CUB-SINDUSCON PADRÃO NORMAL R-1) 120,000 m2 1.790,88 1,00900 1.806,99 216.838,80

S017 CABINES DE PEDÁGIO (CUB-SINDUSCON PADRÃO NORMAL R-16) 30,000 m2 1.403,46 1,00900 1.416,09 42.482,70

2 S 04 910 53 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC 182,800 m 32,25 1,10900 35,76 6.536,92

2 S 04 900 55 Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC 182,800 m 46,07 1,10900 51,09 9.339,25

2 S 03 329 52 Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC 50,000 m³ 374,71 1,16200 435,41 21.770,50

2 S 03 371 01 Forma de placa compensada resinada 128,776 m² 50,54 1,16200 58,72 7.561,72

2 S 03 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 4.000,000 kg 7,55 1,16200 8,77 35.080,00

S019 POÇO ARTESIANO 1,000 un 27.629,11 1,14200 31.552,44 31.552,44

Pavimentação 13.936,500 m² 97,25 1.355.314,66

2 S 02 110 00 Regularização do subleito 13.936,500 m² 0,75 1,15500 0,86 11.985,39

2 S 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (20cm) 2.787,300 m³ 10,63 1,15500 12,27 34.200,17

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Solo Sub-base DMT=20Km) 102.572,640 tkm 0,41 1,15500 0,47 48.209,14

2 S 02 220 50 Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC (20cm) 2.787,300 m³ 71,14 1,15500 82,16 229.004,56

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Solo Usina DMT=20Km) 85.848,840 tkm 0,41 1,15500 0,47 40.348,95

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Brita Usina DMT=50Km) 133.790,400 tkm 0,41 1,15500 0,47 62.881,48

2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) (Solo-Brita Base DMT=20Km) 133.790,400 tkm 0,61 1,15500 0,70 93.653,28

2 S 02 300 00 Imprimação 13.936,500 m² 0,26 1,15500 0,30 4.180,95

BETCM30 Fornecimento de Material Betuminoso CM 30 16,724 t 2.628,45 1,53300 4.029,41 67.387,85

TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km 16,724 t 112,40 1,15500 129,82 2.171,10

2 S 02 400 00 Pintura de ligação 27.873,000 m² 0,17 1,15500 0,19 5.295,87

BETRR2C Fornecimento de Material Betuminoso RR 2C 11,149 t 1.441,51 1,47600 2.127,66 23.721,28

TMBF 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=307,0 km 11,149 t 112,40 1,15500 129,82 1.447,36

2 S 02 540 52 CBUQ - "binder" AC/BC 1.332,329 t 84,57 1,15500 97,67 130.128,57

BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 73,278 t 1.744,49 1,54400 2.693,49 197.373,56

TMBQ 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=307,0 km 73,278 t 112,40 1,15500 129,82 9.512,94

2 S 02 540 51 CBUQ - capa rolamento AC/BC 1.337,904 t 89,06 1,15500 102,86 137.616,80

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (agregados->usina) 63.215,964 tkm 0,41 1,15500 0,47 29.711,50

2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) (usina->pista) 26.758,080 tkm 0,61 1,15500 0,70 18.730,65

BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 73,585 t 1.744,49 1,54400 2.693,49 198.200,46

TMBQ 3070 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=307,0 km 73,585 t 112,40 1,15500 129,82 9.552,80

Drenagem e OAC 1,000 Unidade 144.690,24 144.690,24

2 S 04 100 53 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC 92,000 m 723,90 1,10900 802,80 73.857,60



2 S 04 930 51 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC 4,000 un 1.732,59 1,10900 1.921,44 7.685,76

Obras Complementares - Passeio de Concreto e=20,0cm Larg=0,0m 1,000 Unidade 2.616,51 2.616,51

2 S 03 370 00 Forma comum de madeira (Passeio) 15,000 m² 76,14 1,13200 86,19 1.292,85

2 S 03 325 50 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC (Passeio) 3,000 m³ 343,35 1,13200 388,67 1.166,01

2 S 09 002 40 Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. (Passeio Madeira) 4,740 tkm 0,68 1,13200 0,76 3,60

2 S 09 002 40 Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. (Passeio cimento) 19,008 tkm 0,68 1,13200 0,76 14,44

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Passeio Areia) 138,135 tkm 0,41 1,13200 0,46 63,54

2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Passeio Brita) 165,390 tkm 0,41 1,13200 0,46 76,07

Obras Complementares 1,000 Unidade 34.903,80 34.903,80

4 S 06 030 61 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC 90,000 m 342,60 1,13200 387,82 34.903,80

Sinalização 1,000 Unidade 90.317,31 90.317,31

4 S 06 110 01 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) 104,063 m² 42,39 1,09400 46,37 4.825,37

4 S 06 121 01 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional 92,000 un 16,87 1,09400 18,45 1.697,40

4 S 06 200 02 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva 25,000 m² 341,65 1,09400 373,76 9.344,00

S030 Luminária de LED NATH L 190W - NATLXTGTFR3MR_DL190W950IA22S1 - 10C1GY9007 TW4001272 29,000 un 2.248,04 1,14200 2.567,26 74.450,54

Recuperação Ambiental 1,000 Unidade 15.684,38 15.684,38

2 S 05 102 00 Hidrossemeadura 7.329,150 m² 1,13 1,13200 1,27 9.308,02

3 S 05 101 02 Revestimento vegetal com grama em leivas 814,350 m² 6,92 1,13200 7,83 6.376,36

Telhas de concreto pré-moldado 262,500 m2 355,57 93.338,25

2 S 03 329 52 Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC 40,000 m³ 374,71 1,16200 435,41 17.416,40

2 S 03 371 01 Forma de placa compensada resinada 80,000 m² 50,54 1,16200 58,72 4.697,60

2 S 03 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 3.200,000 kg 7,55 1,16200 8,77 28.064,00

SRV 021 Cobertura com Telhas Tipo Calhetão 90 262,500 m2 143,98 1,14200 164,42 43.160,25

TOTAL : 2.359.233,80

PRODUÇÃO: 1,000 Unidade

CUSTO UNITÁRIO : 2.359.233,80

Parceria Social - Região de Nova Mutum - Rodovias MT-010/249/235 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Construção do Posto de Praça de Pedágio com 4 submarinos (Prédio

ADM 120m² e 13.937m² pavimentação)mar/2020

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.PREÇO UNITÁRIO

c/BDI e FE (R$)

PREÇO UNITÁRIO

ATUAL (R$)

PREÇO

PARCIAL (R$)QUANT.

41

ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

Tabela Salarial por Função

Código FUNÇÃO Salário E. Sociais Seguros Saúde Aliment. Transp. Total

P025 Telefonista 1.567,50 1.078,13 23,51 235,13 330,00 130,00 3.364,26

P045 Auxiliar de Pista 1.097,25 754,69 16,46 200,00 330,00 250,00 2.648,40

P050 Assistente de Contabilidade 1.985,50 1.365,63 29,78 297,83 330,00 130,00 4.138,73

P070 Motorista 1.567,50 1.078,13 23,51 235,13 330,00 130,00 3.364,26

P090 Vigilante 1.201,75 826,56 18,03 200,00 330,00 130,00 2.706,34

P095 Arrecadador de Pedágio 1.097,25 754,69 16,46 200,00 330,00 250,00 2.648,40

P125 Assistente de Informática 1.985,50 1.365,63 29,78 297,83 330,00 130,00 4.138,73

P175 Almoxarife 2.194,50 1.509,38 32,92 329,18 330,00 130,00 4.525,97

P190 Comprador 5.016,00 3.450,00 75,24 400,00 330,00 130,00 9.401,24

P195 Assistente Contas a Pagar 1.985,50 1.365,63 29,78 297,83 330,00 130,00 4.138,73

P200 Auxiliar de Recursos Humanos 1.254,00 862,50 18,81 200,00 330,00 130,00 2.795,31

P225 Analista de Sistemas 5.016,00 3.450,00 75,24 400,00 330,00 130,00 9.401,24

P240 Controlador de Pça. Pedágio 2.090,00 1.437,50 31,35 313,50 330,00 250,00 4.452,35

P245 Encarregado de Patrimônio 4.493,50 3.090,63 67,40 400,00 330,00 130,00 8.511,53

P260 Secretária Executiva 2.508,00 1.725,00 37,62 376,20 330,00 130,00 5.106,82

P275 Assistente de RH 1.985,50 1.365,63 29,78 297,83 330,00 130,00 4.138,73

P290 Técnico Segurança 2.717,00 1.868,75 40,76 400,00 330,00 130,00 5.486,51

P385 Tesoureiro (Caixa) 3.030,50 2.084,38 45,46 400,00 330,00 130,00 6.020,34

P450 Engenheiro Coordenador de Obras 11.495,00 7.906,26 172,43 400,00 330,00 130,00 20.433,69

P460 Engenheiro de Tráfego 8.882,50 6.109,38 133,24 400,00 330,00 130,00 15.985,12

P545 Diretor Administrativo Financeiro 20.900,00 14.375,02 313,50 400,00 330,00 130,00 36.448,52

BENEFÍCIOS E CONSUMOS

Benefícios Mensais Consumos Mensais

Refeição 330,00 por pessoa Mat Escritório 30,00 por pessoa

Cesta Básica 0,00 por pessoa Mat Diversos 50,00 por pessoa

Transporte OPE 250,00 por pessoa Energia Elétrica 145,00 por pessoa

Transporte ADM 130,00 por pessoa Telefone+Internet 50,00 por pessoa

Moradia 0,00% do salário

Ass Med Od (1) 15,00% do salário Gás 5,00 por pessoa

Seguro 1,50% do salário Água 5,00 por pessoa

TOTAL 285,00 por pessoa

(1)

Mínimo de : 200,00R$ por pessoa

Máximo de : 400,00R$ por pessoa

42

Cronograma de Permanência de Pessoal

Veículos Anos Computador

Modelo Quant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 ADMINISTRAÇÃO e ENGENHARIA 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17

Diretoria Administrativa e Financeira 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15

P545 Diretor Administrativo Financeiro S10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P260 Secretária Executiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P275 Assistente de RH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P200 Auxiliar de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P190 Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P175 Almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P070 Motorista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P225 Analista de Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P125 Assistente de Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P025 Telefonista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P070 Motorista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P290 Técnico Segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P385 Tesoureiro (Caixa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P195 Assistente Contas a Pagar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P050 Assistente de Contabilidade - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Departamento de Engenharia e Obras 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

P450 Engenheiro Coordenador de Obras Gol 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1

P460 Engenheiro de Tráfego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 OPERAÇÃO 27 52 52 52 52 52 52 52 52 52

P245 Encarregado de Patrimônio 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

P090 Vigilante 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9

P240 Controlador de Pça. Pedágio 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9

P045 Auxiliar de Pista 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11

P095 Arrecadador de Pedágio 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Total Geral 41 68 68 69 69 69 69 69 69 69

Código Função

43

Cronograma Financeiro de Pessoal: Administração/Engenharia e Operação

13.3.1 PIS sobre a Folha de Pagamentos

Esta considerada a contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários, à alíquota de um por cento: R$ 373.319,76.

Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 ADMINISTRAÇÃO e ENGENHARIA 16.234,50 1.373,90 1.461,83 1.461,83 1.694,77 1.707,03 1.707,03 1.707,03 1.707,03 1.707,03 1.707,03

Diretoria Administrativa e Financeira

P545 Diretor Administrativo Financeiro 4.373,82 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38 437,38

P260 Secretária Executiva 612,82 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28

P275 Assistente de RH 496,65 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66

P200 Auxiliar de Recursos Humanos 335,44 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54

P190 Comprador 1.128,15 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81

P175 Almoxarife 543,12 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31

P070 Motorista 403,71 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37

P225 Analista de Sistemas 1.128,15 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81

P125 Assistente de Informática 496,65 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66

P025 Telefonista 403,71 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37

P070 Motorista 403,71 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37

P290 Técnico Segurança 658,38 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84 65,84

P385 Tesoureiro (Caixa) 722,44 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24 72,24

P195 Assistente Contas a Pagar 458,39 11,40 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66

P050 Assistente de Contabilidade 446,98 - 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66 49,66

Departamento de Engenharia e Obras

P450 Engenheiro Coordenador de Obras 1.704,17 - - - 232,94 245,20 245,20 245,20 245,20 245,20 245,20

P460 Engenheiro de Tráfego 1.918,21 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82 191,82

1.2 OPERAÇÃO 21.097,52 1.133,85 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19

P245 Encarregado de Patrimônio 4.851,57 255,35 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69

P090 Vigilante 2.792,94 162,38 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28

P240 Controlador de Pça. Pedágio 4.573,46 245,77 480,85 480,85 480,85 480,85 480,85 480,85 480,85 480,85 480,85

P045 Auxiliar de Pista 3.445,04 184,33 362,30 362,30 362,30 362,30 362,30 362,30 362,30 362,30 362,30

P095 Arrecadador de Pedágio 5.434,51 286,03 572,05 572,05 572,05 572,05 572,05 572,05 572,05 572,05 572,05

Total Geral 37.332,02 2.507,75 3.680,01 3.680,01 3.912,95 3.925,22 3.925,22 3.925,22 3.925,22 3.925,22 3.925,22

Código Função Total

44

Sistemas e Equipamentos

13.4.1 Implantação e Instalação de Equipamentos e Sistemas

13.4.2 Reposição e Atualização de Equipamentos e Sistemas

13.4.3 Manutenção de Equipamentos e Sistemas

ITEM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

2 CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONTRATADA - COC 36.000 36.000

6 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 398.500 398.500

7.6 Circuito Fechado de TV – CFTV 660.000 240.000 240.000 180.000

9 SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO 3.238.000 3.238.000

10.1 Estação de Telecomunicações 1.775.000 1.775.000

10.2 Radiocomunicações 117.226 117.226

6.224.726 5.804.726 240.000 180.000

ITEM REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

6 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 754.600 87.500 289.800 87.500 289.800

7.6 Circuito Fechado de TV – CFTV 528.000 192.000 192.000 144.000

10.1 Estação de Telecomunicações 20.000 20.000

10.2 Radiocomunicações 234.452 117.226 117.226

1.537.052 87.500 407.026 212.000 279.500 551.026

ITEM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONTRATADA - COC 5.400 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

6 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 1.181.160 113.359 118.645 118.645 118.645 118.645 118.645 118.645 118.645 118.645 118.645

7.6 Circuito Fechado de TV – CFTV 143.000 3.500 12.000 12.000 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

9 SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO 766.188 46.638 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950

10.1 Estação de Telecomunicações 173.698 10.573 18.125 18.125 18.125 18.125 18.125 18.125 18.125 18.125 18.125

10.2 Radiocomunicações 28.085 1.710 2.931 2.931 2.931 2.931 2.931 2.931 2.931 2.931 2.931

TOTAL 2.297.530 176.319 232.190 232.190 236.690 236.690 236.690 236.690 236.690 236.690 236.690

45

Resumo do Orçamento de Custos e Investimentos

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL (R$x1000)

1 Manutenção/Conservação

F1 - Serviços Preliminares - Rejuvenescimento da Rodovia (excluída a Recuperação Funcional do Pavimento) Km 108,4 14,83 1.607,24

F2 - Serviços de Recuperação da Rodovia (excluída a Recuperação Estrutural do Pavimento e de OAE´s) Km 108,4 90,50 9.810,36

2 VIA - Pavimentação

F1 - Serviços Preliminares - Recuperação Funcional do Pavimento Km 108,4 0,88 95,32

F2 - Recuperação Estrutural do Pavimento Km 108,4 236,27 25.611,45

10 Praça de Pedágio 2 2.359,23 4.718,47

14 Administração

PESSOAL equipe 1 16.234,50 16.234,50

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS (1% mensal) % 1% 37.331,98 373,32

15 Operacional

ADMINISTRAÇÃO e ENGENHARIA equipe 1 21.097,52 21.097,52

16 Sistemas e Equipamentos

IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS conjunto 1 1.537,05 1.537,05

REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS conjunto 1 2.297,53 2.297,53

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS conjunto 1 6.224,73 6.224,73

17 Verificador Independente da Parceria - VIP

VERIFICADOR INDEPENDENTE DA PARCERIA - VIP verba 1 9.600,00 9.600,00

Total Geral 441,61 37.331,98 99.207,49

46

Cronograma Financeiro Anual

ITEM GRUPO DESCRIÇÃO TOTAL (R$x1000) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

1 FASE 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.702,56 1.702,56 - - - - - - - - -

1 Manutenção/Conservação 1.607,24 1.607,24 - - - - - - - - -

2 VIA - Pavimentação 95,32 95,32 - - - - - - - - -

2 FASE 2 - RECUPERAÇÃO 35.421,82 - - - 1.075,95 1.075,95 3.048,53 7.999,44 6.564,83 7.102,81 8.554,30

1 Manutenção/Conservação 9.810,36 - - - 297,99 297,99 844,32 2.215,51 1.818,18 1.967,18 2.369,18

2 VIA - Pavimentação 25.611,45 - - - 777,96 777,96 2.204,22 5.783,93 4.746,65 5.135,63 6.185,12

4 EDIFICAÇÕES 4.718,47 4.718,47 - - - - - - - - -

10 Praça de Pedágio 4.718,47 4.718,47 - - - - - - - - -

5 OPERAÇÃO 57.364,64 9.473,87 5.149,00 4.996,50 5.328,77 5.568,18 5.373,16 5.440,66 5.161,16 5.712,18 5.161,16

14 Administração 16.607,82 1.398,98 1.498,63 1.498,63 1.733,90 1.746,28 1.746,28 1.746,28 1.746,28 1.746,28 1.746,28

15 Operacional 21.097,52 1.133,85 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19 2.218,19

16 Sistemas e Equipamentos 10.059,31 5.981,05 472,19 319,69 416,69 643,72 448,69 516,19 236,69 787,72 236,69

17 Verificador Independente da Parceria - VIP 9.600,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

Total Geral 99.207,49 15.894,90 5.149,00 4.996,50 6.404,73 6.644,14 8.421,69 13.440,09 11.725,99 12.814,99 13.715,46

47

Custos e Investimentos por Segmento Homogêneo

ITEM GRUPO DESCRIÇÃO SH 12 SH 13 GERAL Total Geral

1 FASE 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 840,29 862,27 1.702,56

1 Manutenção/Conservação 793,24 814,00 1.607,24

2 VIA - Pavimentação 47,04 48,27 95,32

2 FASE 2 - RECUPERAÇÃO 17.482,17 17.939,65 35.421,82

1 Manutenção/Conservação 4.841,83 4.968,53 9.810,36

2 VIA - Pavimentação 12.640,34 12.971,11 25.611,45

4 EDIFICAÇÕES 4.718,47 4.718,47

10 Praça de Pedágio 4.718,47 4.718,47

5 OPERAÇÃO 57.364,64 57.364,64

14 Administração 16.607,82 16.607,82

15 Operacional 21.097,52 21.097,52

16 Sistemas e Equipamentos 10.059,31 10.059,31

17 Verificador Independente da Parceria - VIP 9.600,00 9.600,00

Total Geral 18.322,46 18.801,92 62.083,11 99.207,49

48

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os dados apresentados para os custos e investimentos, a implantação

das duas praças de pedágio e confirmada a projeção da arrecadação, os

investimentos previstos no montante de R$ 99,207 milhões serão suportados no plano

de trabalho com tarifa básica de pedágio de R$ 5,92.

Considerando o fluxo do cronograma financeiro, a exposição máxima ocorrerá no 12º

mês (ano 1), no montante de R$ 11,37 milhões. Verifica-se que a receita proveniente

da arrecadação de pedágio atingirá no 45º mês (ano 4) o montante necessário para

manter o fluxo de caixa positivo no restante do prazo do Termo de Colaboração, com

saldo zero (sem lucros ou prejuízos) no final do ano 10.

TARIFA BÁSICA MT-480 - Km 15 MT-480 - Km 75

Mês de abertura da Praça de Pedágio

7º Mês 7º Mês

Exposição Máxima de Caixa: 12º Mês ANO 1 -R$ 11.373.502,92

Reposição Saldo Caixa: 45º Mês ANO 4

NO ANO ACUMULADA NO ANO ACUMULADO

1 4.521 4.521 - 15.895 - 15.895 - 11.374

2 9.343 13.864 - 5.149 - 21.044 - 7.180

3 9.597 23.461 - 4.997 - 26.040 - 2.579

4 9.885 33.347 - 6.405 - 32.445 902

5 10.182 43.529 - 6.644 - 39.089 4.439

6 10.487 54.016 - 8.422 - 47.511 6.505

7 10.802 64.818 - 13.440 - 60.951 3.867

8 11.126 75.944 - 11.726 - 72.677 3.267

9 11.460 87.404 - 12.815 - 85.492 1.912

10 11.804 99.207 - 13.715 - 99.207 0

ANO

SALDO FLUXO

PEDÁGIO -

INVESTIMENTOS

R$ 5,92

RECEITA PEDÁGIO (R$ * 1000) INVESTIMENTOS (R$ * 1000)

Rodovia MT-480

Tarifa Básica: R$ 5,92 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

(+) Receita de Pedágio: 4.521 13.864 23.461 33.347 43.529 54.016 64.818 75.944 87.404 99.207

(-) Investimentos: - 15.895 - 21.044 - 26.040 - 32.445 - 39.089 - 47.511 - 60.951 - 72.677 - 85.492 - 99.207

Saldo Parcial Caixa: - 11.374 - 7.180 - 2.579 902 4.439 6.505 3.867 3.267 1.912 0

(+) Contrapartida: - - - - - - - - - -

Saldo Fluxo: - 11.374 - 7.180 - 2.579 902 4.439 6.505 3.867 3.267 1.912 0

FLUXO MENSAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

JAN - 107 - 11.049 - 6.845 - 2.339 1.145 4.558 6.230 3.761 3.096 1.693

FEV - 1.471 - 10.697 - 6.457 - 2.044 1.444 4.735 6.016 3.716 2.988 1.539

MAR - 3.416 - 10.345 - 6.069 - 1.750 1.744 4.912 5.801 3.671 2.881 1.385

ABR - 5.515 - 9.994 - 5.682 - 1.455 2.043 5.089 5.586 3.626 2.773 1.231

MAI - 7.613 - 9.642 - 5.294 - 1.161 2.343 5.266 5.371 3.581 2.665 1.077

JUN - 9.876 - 9.290 - 4.906 - 866 2.642 5.443 5.156 3.536 2.558 923

JUL - 10.096 - 8.938 - 4.518 - 571 2.942 5.620 4.941 3.491 2.450 769

AGO - 10.316 - 8.587 - 4.130 - 277 3.241 5.797 4.726 3.446 2.342 616

SET - 10.537 - 8.235 - 3.743 18 3.541 5.974 4.512 3.402 2.235 462

OUT - 10.757 - 7.883 - 3.355 312 3.840 6.151 4.297 3.357 2.127 308

NOV - 11.065 - 7.532 - 2.967 607 4.140 6.328 4.082 3.312 2.019 154

DEZ - 11.374 - 7.180 - 2.579 902 4.439 6.505 3.867 3.267 1.912 0

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