Anexos da Lei 4320/64 - sefaz.mt.gov.br · ANEXOS DA LEI 4.320/64 . Apresentação Este volume II compõe o Balanço Geral do Estado de Mato Grosso do exercício financeiro de 2005

VOLUME II

ANEXOS DA LEI 4.320/64

Apresentao Este volume II compe o Balano Geral do Estado de Mato Grosso do exerccio financeiro de 2005. Nele so apresentados os Demonstrativos da Despesa Oramentria por dotao e consolidado geral, bem como a relao das despesas a pagar no exerccio.

Luiz Marcos de Lima Superintendente Adjunto de Gesto de Contabilidade Pblica

Contador CRC N MT 007836/0-1

NDICE SEQ RELATRIO NOME RELATRIO PROGRAMA PAGINAO

01 BALANO ORAMENTRIO ANEXO XII A 02 BALANO FINANCEIRO ANEXO XIII B 03 BALANO PATRIMONIAL ANEXO XIV C 04 DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS ANEXO XV D 05 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA

ECONNICA ANEXO I E

06 DEMONSTRATIVO DA DVIDA PBLICA ANEXO XVI F a J 07 DEMONSTRATIVO DA DVIDA FLUTUANTE ANEXO XVII L 08 SIA810 DEMONSTRATIVO DA RECEITA AGX9810R 01 a 20 09 SIA815 NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORCAMENTARIA AGX9815R 21 a 82 10 SIA816 NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO AGX9816R 83 a 145 11 SIA817 NATUREZA DA DESPESA - TOTAL DO ESTADO AGX9817R 146 a 149 12 SIA820 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - POR UND.

ORCAMENTARIA AGX9820R 150 a 202

13 SIA821 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - POR ORGAO AGX9821R 203 a 257 14 SIA825 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS

- POR PROJETOS E ATIVIDADES AGX9825R 258 a 270

15 SIA830 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS - CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

AGX9830R 271 a 284

16 SIA835 DEMONSTRATIVO DA DESPESA - POR ORGAOS E FUNCOES AGX9835R 285 a 292 17 SIA840 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA AGX9840R 293 a 326 18 SIA845 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA AGX9845R 327 a 438

T T U L O S PREVISO EXECUO DIFERENA RECEITAS CORRENTES 5.370.013.742,00 5.789.251.519,72 419.237.777,72 RECEITAS TRIBUTRIAS 3.540.328.574,00 3.425.379.968,18 -114.948.605,82 RECEITAS DE CONTRIBUIES 400.847.217,00 507.222.531,01 106.375.314,01 RECEITA PATRIMONIAL 54.472.473,00 79.417.802,50 24.945.329,50 RECEITA AGROPECURIA 152.758,00 280.045,36 127.287,36 RECEITA INDUSTRIAL 6.235.459,00 4.284.972,74 -1.950.486,26 RECEITA DE SERVIOS 132.977.662,00 141.009.962,78 8.032.300,78 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.061.793.146,00 1.479.083.869,16 417.290.723,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 173.206.453,00 152.572.367,99 -20.634.085,01RECEITAS DE CAPITAL 287.984.014,00 28.331.000,77 (259.653.013,23) OPERAES DE CRDITO - - 0,00 ALIENAO DE BENS 8.431.104,00 4.786.079,40 -3.645.024,60 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 1.740.323,00 1.771.272,53 30.949,53 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 277.812.587,00 19.711.033,80 -258.101.553,20 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - 2.062.615,04 2.062.615,04SUBTOTAL RECEITAS 5.657.997.756,00 5.817.582.520,49 159.584.764,49(-) DEDUES DO FUNDEF (474.015.050,00) (460.658.929,44) 13.356.120,56SUBTOTAL RECEITAS 5.183.982.706,00 5.356.923.591,05 172.940.885,05DFICIT 546.314.559,00 19.747.571,22 -526.566.987,78

T O T A L 5.730.297.265,00 5.376.671.162,27 -353.626.102,73

T T U L O S FIXAO EXECUO DIFERENACRDITOS OR. E SUPLEMENTARES 5.644.052.816,00 5.332.864.048,00 -311.188.768,00CRDITOS ESPECIAIS 86.244.449,00 43.807.114,27 -42.437.334,73SUBTOTAL 5.730.297.265,00 5.376.671.162,27 -353.626.102,73

T O T A L 5.730.297.265,00 5.376.671.162,27 -353.626.102,73

LUIZ MARCOS DE LIMASUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

CONTADOR CRC N MT 007836/0-1

D E S P E S A S

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAO FINANCEIRASIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA

BALANO ORAMENTRIO - EXERCCIO - 2005Anexo 12 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADOR E C E I T A S

A

TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADORECEITA ORAMENTRIA 5.356.923.591,05 DESPESA ORAMENTRIA 5.376.671.162,27

RECEITA CORRENTE 5.328.592.590,28 LEGISLATIVA 210.702.909,97RECEITA TRIBUTRIA 3.425.379.968,18 JUDICIARIA 334.072.445,92RECEITA CONTRIBUIES 507.222.531,01 ESSENCIAL A JUSTIA 82.245.915,18RECEITA PATRIMONIAL 79.417.802,50 ADMINISTRAO 288.740.744,74RECEITA AGROPECUARIA 280.045,36 SEGURANA PBLICA 455.518.979,46RECEITA INDUSTRIAL 4.284.972,74 ASSISTENCIA SOCIAL 10.491.104,73RECEITA DE SERVIOS 141.009.962,78 PREVIDNCIA SOCIAL 522.234.863,78TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.479.083.869,16 SADE 532.117.378,03OUTRAS RECEITAS CORRENTES 152.572.367,99 TRABALHO 10.735.404,57DEDUO DA REC. ORAMENTRIA (460.658.929,44) EDUCAO 702.073.765,12

CULTURA 17.396.771,65RECEITA DE CAPITAL 28.331.000,77 CIDADANIA 1.482.755,61

OPERAES DE CREDITO 0,00 HABITAO 90.422.347,76ALIENAO DE BENS 4.786.079,40 SANEAMENTO 57.433,04AMORTIZAO DE EMPRESTIMOS 1.771.272,53 GESTO AMBIENTAL 23.940.044,07TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.711.033,80 CINCIA E TECNOLOGIA 10.018.210,97OUTRAS RECEITAS DE CAPITA 2.062.615,04 AGRICULTURA 62.084.895,13

ORGANIZAO AGRRIA 11.620.759,54INDUSTRIA 52.854.946,52COMRCIO E SERVIOS 13.472.383,41COMUNICAES 23.793.791,17TRANSPORTE 268.919.892,98DESPORTO E LAZER 7.313.443,25ENCARGOS ESPECIAIS 1.625.995.509,58URBANISMO 18.364.466,09

RECEITA EXTRA ORAMENTRIA 1.241.159.033,26 DESPESAS EXTRA ORAMENTRIA 1.134.068.478,81RESTOS A PAGAR PROCESSADO 181.773.504,18 RESTOS A PAGAR 262.661.975,77RESTOS A PAGAR NO PROCESSADO 111.714.364,75 DIVERSAS ENTIDADES DEVEDORAS 53.293.604,16DIVERSAS ENTIDADES DEVEDORAS 77.540.867,10 CHEQUES EM COBRANA 122.428,52CHEQUES EM COBRANA 91.530,49 PREFEITURAS DEVEDORAS 64,74CREDORES DIVERSOS 100.292.014,49 CREDORES DIVERSOS 145.613.783,66CONSIGNAES 434.012.353,58 CONSIGNAES 434.034.802,04DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS 172.640.988,81 DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS 78.214.652,17RESTITUIO REC.ORAMENTRIA 62.583,86 RESTITUIO REC.ORAMENTRIA 48.584,04DEPOSITOS JUDICIAIS 10.848.003,56 DEPOSITOS JUDICIAIS 10.791.529,11DIVERSOS RESPONSAVEIS 91.880,75 DIVERSOS RESPONSAVEIS 91.605,75DESPESAS A REGULARIZAR 68.427.017,56 DESPESAS A REGULARIZAR 67.010.193,50RECURSOS A RECEBER 1.898.950,36 RECURSOS A RECEBER 164.981,55MOVIMENTO DE FUNDOS 32.674.266,35 MOVIMENTOS DE FUNDOS 32.674.266,35INCORPORA SALDO BANCRIO 7.454.813,39 DESINCORPORA SALDO BANCRIO 7.863.022,10DESPESAS A PAGAR 2.637.206,20 DESPESAS A PAGAR 2.484.297,52CREDITO EM CIRCULAO 38.998.687,83 CREDITO EM CIRCULAO 38.998.687,83

TOTAL RECEITA 6.598.082.624,31 TOTAL DESPESA 6.510.739.641,08SALDO ANO ANTERIOR SALDO ANO SEGUINTEDISPONVEL DISPONVEL

EM BANCOS 352.884.665,40 EM BANCOS 440.229.627,33BANCOS CONTA ESPECIAL 1.482,78 BANCOS CONTA ESPECIALBANCOS CONTA MOVIMENTO 87.889.752,76 BANCOS CONTA MOVIMENTO 101.058.887,91BANCOS CONTA NICA 264.993.429,86 BANCOS CONTA NICA 339.170.739,42

EM CAIXA 1.978,70 EM CAIXA 0,00CAIXA GERAL 1.978,70 CAIXA GERAL

TOTAL DISPONIBILIDADE ANTERIOR 352.886.644,10 TOTAL DISPONIBILIDADE SEGUINTE 440.229.627,33TOTAL GERAL 6.950.969.268,41 TOTAL GERAL 6.950.969.268,41

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSOSUPERINTENDNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA

BALANO FINANCEIRO - EXERCCIO - 2005Anexo 13 - Lei 4.320/64CONSOLIDADO DO ESTADO

RECEITAS DESPESAS

B

ATIVO R$ PASSIVO R$ATIVO FINANCEIRO 1.032.401.159,10 PASSIVO FINANCEIRO 1.006.148.737,79

DISPONVEL 440.229.627,33 ADMINISTRAO DIRETA 361.944.246,97 ADMINISTRAO DIRETA 387.616.196,62 Despesas a Pagar 12.890,63

Banco Cta Movimento 48.445.457,20 Depsito de Div. Origens 117.677.259,43 Conta nica 339.170.739,42 Consignaes 159.888,08

Credores Diversos 87.116.294,57 Restit. Rec. Oramentria 13.855,72

ADMINISTRAO INDIRETA 52.613.430,71 Resto a Pagar Processado 137.770.473,08 Caixa Geral Resto a Pagar No Processado 19.193.585,46 Banco Cta Movimento 52.613.430,71

ADMINISTRAO INDIRETA 644.204.490,82 Despesas a pagar 2.149.280,65

REALIZVEL 592.171.531,77 Depsito de Div. Origens (109.833,24) ADMINISTRAO DIRETA 212.857.536,73 Consignaes (14.348,59)

Diversas Entidades Devedoras 210.699.918,43 Credores Diversos 505.653.733,36 Prefeituras Devedoras 64,74 Restit. Rec. Oramentria 1.848,25 Diversos Responsveis 4.000,00 Resto a Pagar Processado 44.003.031,10 Cheques em Cobrana 1.371.675,31 Resto a Pagar No Processado 92.520.779,29 Depositos Judiciais 781.878,25

ADMINISTRAO INDIRETA 379.313.995,04 Diversas Entidades Devedoras 24.692.144,23 Prefeituras Devedoras 13.184,18 Despesas a Proc. CEPROMAT 10.495,11 Diversos Responsveis 167.605,99 Recursos a Receber 354.157.194,58 Cheques em Cobrana 273.370,95

ATIVO PERMANENTE 4.530.792.567,18 PASSIVO PERMANENTE 7.201.458.704,25 ADMINISTRAO DIRETA 3.971.825.223,19 ADMINISTRAO DIRETA 6.985.367.505,81

Bens Mveis 172.735.497,38 Div. Fund. Interna p/ Contrato 3.744.710.687,43 Bens Imveis 578.729.199,75 Resduos Parcelamento de Dvidas 1.817.263.912,06 Outros Crditos 612.553.306,12 Dvida Fundada Externa 127.972.900,90 Divida Ativa 2.569.524.036,66 Obrigaes Diversas 1.295.420.005,42 Valores 27.808.176,67 Almoxarifado 10.475.006,61

ADMINISTRAO INDIRETA 558.967.343,99 ADMINISTRAO INDIRETA 216.091.198,44 Bens Mveis 266.452.224,99 Dvida Fundada Interna p/ Contrato 183.185.380,28 Bens Imveis 206.166.244,63 Obrigaes Diversas 32.905.818,16 Bens Intangveis 986.966,84 Crditos 30.614.861,68 Valores 26.493.950,03 Almoxarifado 28.253.095,82

SOMA DO ATIVO REAL 5.563.193.726,28 SOMA DO PASSIVO REAL 8.207.607.442,04 SALDO PATRIMONIAL

PASSIVO REAL DESCOBERTO 2.644.413.715,76 SOMA ATIVO REAL+ PASSIVO R. DESC. 8.207.607.442,04 ATIVO COMPENSADO 214.169.324,02 PASSIVO COMPENSADO 214.169.324,02

ADMINISTRAO DIRETA 197.726.939,75 ADMINISTRAO DIRETA 197.726.939,75 Resp. p/ Valores, Titulos e Bens 23.293.617,27 Contrapartida Resp. p/ Valores, Titulos e Bens 23.293.617,27 Resp. de Terceiros 69.330.683,37 Contrapartida Resp. de Terceiros 69.330.683,37 Desp. Exerc. Anterior 46.615.426,13 Contrapartida Desp. Exerc. Anterior 46.615.426,13 Realizao da Renncia de Receita-Prodei 66.527.768,94 Previso Renncia da Receita - Prodei 45.880.000,73 Renncia de Receita a realizar - Prodei (20.647.768,21) Limite de incentivo - Prodei 12.607.212,25 Limite de incentivo a utilizar - Prodei 9.092.875,93 Limite de incentivo utilizado - Prodei 3.514.336,32

ADMINISTRAO INDIRETA 16.442.384,27 ADMINISTRAO INDIRETA 16.442.384,27 Resp. p/ Valores, Titulos e Bens 13.040.256,97 Contrapartida Resp. p/ Valores, Titulos e Bens 13.040.256,97 Resp. de Terceiros 170.952,27 Contrapartida Resp. de Terceiros 170.952,27 Desp. Exerc. Anterior 1.529.570,77 Contrapartida Desp. Exerc. Anterior 1.529.570,77 Prest. Contas Convnios 1.701.604,26 Contrapartida Prest. Contas Convnios 1.701.604,26

TOTAL GERAL 8.421.776.766,06 TOTAL GERAL 8.421.776.766,06


BALANO PATRIMONIAL - EXERCCIO - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO




Anexo 14 - Lei 4.320/64

C

RESULTANTES EXEC. ORAMENTRIA 5.356.923.591,05 RESULTANTES EXEC. ORAMENTRIA 5.376.671.162,27 RECEITAS CORRENTES 5.789.251.519,72 DESPESAS CORRENTES 4.383.301.135,97

Receita Tributria 3.425.379.968,18 Pessoal e Encargos Sociais 2.173.550.895,78 Receita de Contribuies 507.222.531,01 Juros e Encargos da Dvida 318.408.676,87 Receita Patrimonial 79.417.802,50 Outras Despesas Correntes 1.891.341.563,32 Receita Agropecuria 280.045,36 Receita Industrial 4.284.972,74 Receita de Servios 141.009.962,78 Transferncias Correntes 1.479.083.869,16 Outras Receitas Correntes 152.572.367,99 Deduo da Receita Oramentarias (460.658.929,44)

RECEITAS DE CAPITAL 28.331.000,77 DESPESAS DE CAPITAL 993.370.026,30 Alienao de Bens 4.786.079,40 Investimentos 605.189.202,01 Amortizao de Emprstimos 1.771.272,53 Inverses Financeiras 14.486.654,36 Transferncias de Capital 19.711.033,80 Amortizao da Dvida 373.694.169,93 Outras Receitas de Capital 2.062.615,04

MUTAES PATRIMONIAIS 866.903.034,07 MUTAES PATRIMONIAIS 21.306.492,83 ADMINISTRAO DIRETA 549.738.732,91 ADMINISTRAO DIRETA 15.437.907,30

Aquisio de Bens Mveis 17.134.477,64 Alienao de Bens Mveis 1.452.260,58 Aquisio de Bens Imveis 83.689.104,54 Alienao de Bens Imveis 172.528,85 Aquisio Titulos e Valores 5.454.477,00 Recebimento Emprtimos Concedidos 510.301,55 Resgate Emp. Tomados 355.598.645,68 Cobrana da Dvida Ativa 11.992.441,46 Resgate Precatrio-PGTO. 5.683.493,28 Out. Mutaes Patrimoniais Passivas 1.310.374,86 Resgate Pgto Obrig. Diversas 20.945.812,42 Aquisio Material de Consumo 44.115.275,88 Resgate correo Monetrio Contratual 17.117.446,47

ADMINISTRAO INDIRETA 317.164.301,16 ADMINISTRAO INDIRETA 5.868.585,53 Aquisio de Bens Mveis 66.823.236,92 Alienao de Bens Mveis 297.881,47 Aquisio e Construo de Bens Imveis 111.577.443,48 Alienao de Bens Imveis 4.167.083,08 Resgate de Emprstimos Tomados 1.635.584,07 Recebimento de Emprstimos Concedidos 1.260.970,98 Emprstimos Concedidos 5.484.500,83 Out. Mutaes Patrimoniais Passivas 142.650,00 Resgate Precatrio-PGTO. 1.250.750,34 Resg. Aes Trabalhista 2.968.339,04 Aquisio de Material de Consumo 127.424.446,48

INDEPENDENTE EXEC. ORAMENTRIA 799.017.348,03 INDEPENDENTE EXEC. ORAMENTRIA 932.767.205,09 ADMINISTRAO DIRETA 638.959.408,23 ADMINISTRAO DIRETA 559.138.891,35

Inscrio de Divda Ativa 247.742.308,69 Cancelamento Dep. Diversos 12.286.437,65 Inscrio de Outros Crditos 140.693.868,17 Emcampano Dvidas Passivas 64.810.233,45 Incorporao de Bens Mveis 22.985.199,94 Desincorporao de Bens Mveis 8.621.253,29 Cancelamento de Dvidas Passivas 1.668.404,10 Atualizao Dvida Fundada 46.309.296,89 Out.Var. Ind. Ex. Orc. Ativa 224.832.842,31 Atualizao Dvida Flutuantes 598.380,28 Incorporao Saldo de Balano 1.036.785,02 Outras Variaes Ind. Exec. Or. Passiva 346.214.058,45

Fornecimento para Consumo 79.563.280,19 Incorporao Saldo de Balano - Passivo 608.338,27 Desvalorizao de Bens 127.612,88

ADMINISTRAO INDIRETA 160.057.939,80 ADMINISTRAO INDIRETA 373.628.313,74 Inscrio de Outros Crditos 47.779.890,29 Emcampao da Dvida Passiva 1.184.738,15 Incorporao de Bens Mveis 19.319.213,53 Desincorporao de Bens Mveis 41.589.199,81 Cancelamento de Dvidas Passivas 22.430.599,63 Atualizao Dvida Fundada 9.869.882,68 Outras Var. Ind. Ex. Orc. Ativa 57.072.366,47 Outras Var. Ind. Exec. Orc. Passiva 209.498.337,22 Reav. Bens Imveis 2.545.348,77 Fornecimento para Consumo 102.371.558,71 Incorporao Saldo de Balano 10.768.046,20 Incorporao Saldo de Balano - Passivo 5.289.535,70 Cancelamento Obrigaes 142.474,91 Desvalorizao de Bens 3.825.061,47

TOTAL DAS VARIAES ATIVAS 7.022.843.973,15 TOTAL DAS VARIAES PASSIVAS 6.330.744.860,19 DFICIT DO EXERCCIO - SUPERVIT DO EXERCCIO 692.099.112,96

TOTAL GERAL 7.022.843.973,15 TOTAL GERAL 7.022.843.973,15

DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS - EXERCCIO 2005

VARIAES ATIVAS VARIAES PASSIVAS

Anexo 15 - Lei 4.320/64






D

RECEITAS TRIBUTRIAS 3.425.379.968,18 PESSOAL E ENCARGOS 2.173.550.895,78 RECEITAS DE CONTRIBUIES 507.222.531,01 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 318.408.676,87 RECEITA PATRIMONIAL 79.417.802,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.891.341.563,32 RECEITA AGROPECURIA 280.045,36 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES 4.383.301.135,97 RECEITA INDUSTRIAL 4.284.972,74 RECEITA DE SERVIOS 141.009.962,78 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.479.083.869,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 152.572.367,99 (-) DEDUES DO FUNDEF (460.658.929,44)TOTAL - RECEITAS CORRENTES 5.328.592.590,28 TOTAL - DESPESAS CORRENTES 5.328.592.590,28

OPERAES DE CRDITO - INVESTIMENTO 605.189.202,01 ALIENAO DE BENS 4.786.079,40 INVERSO FINANCEIRA 14.486.654,36 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 1.771.272,53 AMORTIZAO DA DVIDA PBLICA 373.694.169,93 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 19.711.033,80 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES 993.370.026,30 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.062.615,04 SUB-TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 28.331.000,77 DFICIT CAPITAL 965.039.025,53 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 993.370.026,30 TOTAL - DESPESAS CAPITAL 993.370.026,30

RECEITAS CORRENTES 5.328.592.590,28 DESPESAS CORRENTES 4.383.301.135,97 RECEITAS DE CAPITAL 28.331.000,77 DESPESAS DE CAPITAL 993.370.026,30 DFICIT 19.747.571,22 TOTAL DAS RECEITAS 5.376.671.162,27 TOTAL DAS DESPESAS 5.376.671.162,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

SUPERVIT CORRENTE 945.291.454,31

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

RECEITAS DESPESAS





DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONMICASAnexo 1 - Lei 4.320/64


E

N CONTRATOS GARANTIA DATA DA POSIO EM POSIO EM

CONTRATO OFERECIDA ASSINATURA MOEDA NACIONAL 31.12.04RECEITA /

ENCAMPAO RESDUO ATUALIZAO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREO 31/12/2005

1 0100-01 B.I.D. - Banco Interamericano de Desenvolvimento Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 24/06/1997 US$ 20.816.000,00 22.400.097,60 50.073.134,35 - - (5.918.054,95) - - 3.723.999,26 - 1.919.911,67 40.431.080,14 5.935,70 1.913.975,97 - SUB-TOTAL 20.816.000,00 22.400.097,60 50.073.134,35 - - (5.918.054,95) - - 3.723.999,26 - 1.919.911,67 40.431.080,14 5.935,70 1.913.975,97 -

2 0884-01 CT-CER.53940-57-COHAB Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 30/06/1997 R$ 3.917.167,12 3.917.167,12 3.522.481,94 - - 94.878,14 - - 402.712,58 - 157.313,46 3.214.647,50 - 157.313,46 -

3 0883-01 CT-CER.53928-00-COHAB Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 30/06/1997 R$ 4.005.385,57 4.005.385,57 3.601.697,01 - - 97.011,82 - - 411.768,97 - 160.851,19 3.286.939,86 - 160.851,19 - SUB-TOTAL 7.922.552,69 7.922.552,69 7.124.178,95 - - 191.889,96 - - 814.481,55 - 318.164,65 6.501.587,36 - 318.164,65 -

4 0881-01 LEI 8727/93 - COHAB ** VENCIDA Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 28/12/1993 CR$ 1.939.789.341,44 1.939.789.341,44 11.091.904,21 - - 301.065,29 - 351.667,86 1.093.650,46 - 362.451,54 10.299.319,04 10.783,68 - 351.667,86

5 0881-02 LEI 8727/93 - COHAB VINCENDA Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 28/12/1993 CR$ 37.005.785.770,45 37.005.785.770,45 285.205.327,15 - - 6.872.989,80 - 9.268.265,57 13.265.285,56 - 8.094.276,88 280.269.880,54 282.860,46 - 7.811.416,42 SUB-TOTAL 38.945.575.111,89 38.945.575.111,89 296.297.231,36 - - 7.174.055,09 - 9.619.933,43 14.358.936,02 - 8.456.728,42 290.569.199,58 293.644,14 - 8.163.084,28

6 0802-01 DISCOUNT BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 4.614.280,40 4.910.978,63 12.306.285,83 - - (1.505.639,70) - - - - 437.882,43 10.800.646,13 22.606,11 415.276,32 -

7 0802-02 PAR BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 6.612.916,11 7.038.126,62 17.636.647,27 - - (2.157.794,53) - - - - 1.000.071,72 15.478.852,74 31.960,24 968.111,48 -

8 0802-03 FLIRB - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 1.095.337,92 1.165.768,15 2.022.415,12 - - (220.508,39) - - 421.368,05 - 62.631,54 1.380.538,68 3.320,89 59.310,65 -

9 0802-04 C. BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 4.668.896,89 4.969.106,96 14.241.670,44 - - (1.685.967,01) - - 2.030.026,09 - 999.257,98 10.525.677,34 24.510,62 974.747,36 -

10 0802-05 DEBIT CONVERSION BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 5.351.504,31 5.695.606,04 12.593.348,83 - - (1.435.346,50) - - 2.120.496,90 - 415.079,97 9.037.505,43 21.680,45 393.399,52 -

11 0802-06 NEW MONEY BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 1.411.356,03 1.502.106,22 1.992.751,77 - - (216.868,20) - - 415.593,65 - 64.395,76 1.360.289,92 3.351,42 61.044,34 -

12 0802-07 E I BOND - DMLP CODEMAT Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 3.233.697,07 3.441.623,79 2.069.824,76 - - (149.397,78) - - 1.314.897,88 - 52.662,48 605.529,10 2.890,43 49.772,05 -

SUB-TOTAL 26.987.988,73 28.723.316,41 62.862.944,02 - - (7.371.522,11) - - 6.302.382,57 - 3.031.981,88 49.189.039,34 110.320,16 2.921.661,72 -

13 0800-01 DISCOUNT BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 40.376.617,94 42.972.834,47 107.684.440,05 - - (13.174.890,44) - - - - 3.785.994,12 94.509.549,61 197.811,56 3.588.182,56 -

14 0800-02 PAR BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 57.865.401,30 61.586.146,60 154.327.025,27 - - (18.881.480,45) - - - - 8.669.178,13 135.445.544,82 279.663,48 8.389.514,65 -

15 0800-03 FLIRB - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 9.584.601,87 10.200.891,77 15.730.543,46 - - (1.911.611,98) - - 3.464.464,95 - 523.468,27 10.354.466,53 28.401,66 495.066,61 -

16 0800-04 C. BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 40.854.531,91 43.481.478,31 118.060.819,13 - - (14.740.510,31) - - 11.216.835,33 - 8.989.066,38 92.103.473,49 212.318,36 8.776.748,02 -

17 0800-05 DEBIT CONVERSION BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 46.827.593,04 49.838.607,27 102.849.921,67 - - (12.722.160,35) - - 12.756.457,58 - 3.584.041,52 77.371.303,74 187.247,13 3.396.794,39 -

18 0800-06 NEW MONEY BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 12.349.874,34 13.143.971,26 17.437.296,03 - - (1.919.694,18) - - 5.315.007,52 - 549.999,19 10.202.594,33 28.901,38 521.097,81 -

19 0800-07 E I BOND - DMLP GOVERNO Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 03/10/1997 US$ 28.675.799,87 30.519.653,80 16.040.139,52 - - (1.375.395,95) - - 14.664.743,57 - 434.698,33 - 23.693,14 411.005,19 -

SUB-TOTAL 236.534.420,27 251.743.583,49 532.130.185,13 - - (64.725.743,66) - - 47.417.508,95 - 26.536.445,94 419.986.932,52 958.036,71 25.578.409,23 -

20 0880-01 LEI 8727/93 - CEF * F.P.E./ I.C.M.S. 28/12/1993 CR$ 85.571.992.509,48 85.571.992.509,48 555.936.375,44 - - 15.182.753,57 - 34.049.290,57 48.164.368,14 - 34.594.314,16 522.954.760,87 545.023,59 - 34.049.290,57

21 0880-02 LEI 8727/93 - BNDES * F.P.E./ I.C.M.S. 28/12/1993 CR$ 54.086.456.824,31 54.086.456.824,31 307.374.665,01 - - 10.597.941,26 - 18.909.826,19 26.750.741,82 - 19.212.513,89 291.221.864,45 302.687,70 - 18.909.826,19

22 0880-03 LEI 8727/93 - UNIO * F.P.E./ I.C.M.S. 28/12/1993 CR$ 4.331.218.494,96 4.331.218.494,96 38.958.310,71 - - 760.277,79 - 2.395.667,95 3.387.633,57 - 2.434.015,18 36.330.954,93 38.347,23 - 2.395.667,95

23 0880-04 LEI 8727/93 - RESIDUO * 1.273.054.019,60 - - 39.059.805,39 - 82.592.456,54 - - 86.022.602,92 1.310.005.829,57 1.322.150,96 - 84.700.451,96 SUB-TOTAL 143.989.667.828,75 143.989.667.828,75 2.175.323.370,76 - - 65.600.778,01 - 137.947.241,25 78.302.743,53 - 142.263.446,15 2.160.513.409,82 2.208.209,48 - 140.055.236,67

24 0882-01 LEI 8727/93 - IPEMAT - VENCIDA F.P.E./ I.C.M.S. 28/12/1993 CR$ 639.706.916,80 639.706.916,80 4.382.982,28 - - 120.027,28 - 330.856,30 356.239,14 - 335.169,58 4.146.770,42 4.313,28 - 330.856,30

25 0882-02 LEI 8727/93 - IPEMAT - VINCENDA F.P.E./ I.C.M.S. 28/12/1993 CR$ 3.553.538.071,76 3.553.538.071,76 61.235.340,47 - - 1.848.954,50 - 4.921.241,19 - - 1.565.208,34 66.503.920,38 63.592,56 - 1.501.615,78 SUB-TOTAL 4.193.244.988,56 4.193.244.988,56 65.618.322,75 - - 1.968.981,78 - 5.252.097,49 356.239,14 - 1.900.377,92 70.650.690,80 67.905,84 - 1.832.472,08

26 0901-01 Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 *** Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 11/07/1997 R$ 814.125.975,69 814.125.975,69 1.646.225.901,17 - - 27.905.388,47 17.593.137,80 107.121.709,97 31.522.116,90 - 94.957.270,88 1.637.949.104,81 768.630,78 - 94.188.640,10

27 0901-02 Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESDUO *** 459.943.111,59 - 11.671.024,11 4.784.519,76 7.094.768,84 38.433.061,27 - - 478.865,40 507.258.082,49 - - 478.865,40 SUB-TOTAL 814.125.975,69 814.125.975,69 2.106.169.012,76 - 11.671.024,11 32.689.908,23 24.687.906,64 145.554.771,24 31.522.116,90 - 95.436.136,28 2.145.207.187,30 768.630,78 - 94.667.505,50

28 0902-01 Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 PRODEI **** Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 11/07/1997 R$ 155.253.787,48 155.253.787,48 96.644.670,94 - - - 96.644.670,94 - - - - - - - -

29 0902-06 Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESDUO *** 0,00 - 96.644.670,94 1.037.963,59 2.834,93 2.883.272,90 97.680.947,58 - 2.882.124,92 - - - 2.882.124,92 SUB-TOTAL 155.253.787,48 155.253.787,48 96.644.670,94 - 96.644.670,94 1.037.963,59 96.647.505,87 2.883.272,90 97.680.947,58 - 2.882.124,92 - - - 2.882.124,92

30 0903-01 FUNDEF Art. 155,157,alnea "a" inciso I e II do art. 159 CF. 07/01/1999 R$ 7.683.690,00 7.683.690,00 8.227.476,19 - - - - - 960.461,28 - 2.003.567,14 6.581.980,87 7.664,30 1.310.868,80 685.034,04 SUB-TOTAL 7.683.690,00 7.683.690,00 8.227.476,19 - - - - - 960.461,28 - 2.003.567,14 6.581.980,87 7.664,30 1.310.868,80 685.034,04 SUB-TOTAL 5.400.470.527,21 - 108.315.695,05 30.648.255,94 121.335.412,51 301.257.316,31 281.439.816,78 - 284.748.884,97 5.189.631.107,73 4.420.347,11 32.043.080,37 248.285.457,49

N CONTRATOS GARANTIA DATA DA POSIO POSIO EM 401-402 - 405 800 / 900

CONTRATO OFERECIDA ASSINATURA MOEDA NACIONAL 31/12/2004RECEITA /

ENCAMPAO RESDUO ATUALIZAO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREO 31/12/2005

31 1913-01 C. FIXO 90/0066 VOTO 548 ****** F. P. E. + ARRECADAO DE TRIB. 29/06/1990 Cr$ 1.057.012.267,25 1.057.012.267,25 49.582.540,22 - - 1.255.363,10 - - 25,48 10.035.788,44 5.386.688,03 40.802.089,40 229.910,32 5.156.777,71 -

32 1912-01 C. FIXO 90/0078 VOTO 340 ***** F. P. E. + ARRECADAO DE TRIB. 29/06/1990 Cr$ 699.388.433,71 699.388.433,71 34.987.468,24 - - 885.830,75 - - 16,94 7.081.658,03 3.221.430,76 28.791.624,02 161.605,50 3.059.825,26 - SUB-TOTAL 1.756.400.700,96 1.756.400.700,96 84.570.008,46 - - 2.141.193,85 - - 42,42 17.117.446,47 8.608.118,79 69.593.713,42 391.515,82 8.216.602,97 -

33 1991-01 AVISO M.F. - 09-30 - CODEMAT ART. 159 CONT.FEDERAL 12/01/1998 US$ 4.897.471,68 5.477.332,33 5.442.315,41 - - (633.363,08) - - 987.781,68 - 190.993,37 3.821.170,65 8.622,99 182.370,38 -

34 1990-01 AVISO M.F. - 09-30 - GOVERNO ART. 159 CONT.FEDERAL 01/10/1990 US$ 145.915.953,76 1.649.142.109,35 128.522.645,79 - - (14.806.488,65) - - 23.664.145,46 - 4.542.781,31 90.052.011,68 205.076,25 4.337.705,06 -

35 1990-02 AVISO M.F. - 09-30 - GOVERNO ART. 159 CONT.FEDERAL 30/10/1992 US$ 398.589,20 4.799.811,15 1.063.037,41 - - (130.059,65) - - - - - 932.977,76 - - - SUB-TOTAL 151.212.014,64 1.659.419.252,83 135.027.998,61 - - (15.569.911,38) - - 24.651.927,14 - 4.733.774,68 94.806.160,09 213.699,24 4.520.075,44 -

36 3070-2 ASSUNO CRED.HIPOTECRIO-EMGEA/COHAB - 4.341.150,40 - - - - 4.341.150,40 - SUB-TOTAL 4.341.150,40 4.341.150,40

TOTAL DVIDA INTERNA - 5.620.068.534,28 4.341.150,40 108.315.695,05 17.219.538,41 121.335.412,51 301.257.316,31 310.432.936,74 17.117.446,47 298.090.778,44 5.354.030.981,24 5.025.562,17 44.779.758,78 248.285.457,49

37 300-01 INSTITUTO SAN PAOLO DI TORINO REP. FED. DO BRASIL 07/11/1997 US$ 55.406.000,00 61.356.604,40 78.230.012,84 - - (9.145.575,09) - - 15.683.157,18 - 4.841.664,39 53.401.280,57 678,49 4.840.985,90 -

38 301-01 B.I.R.D - Banco Inter. Reconstruo e Desenvolvimento REP. FED. DO BRASIL 30/03/1999 US$ 45.000.000,00 77.967.000,00 98.245.063,24 - - (12.096.124,95) - - 11.577.317,96 - 5.754.464,97 74.571.620,33 601,21 5.753.863,76 - TOTAL DVIDA EXTERNA 100.406.000,00 139.323.604,40 176.475.076,08 - - (21.241.700,04) - - 27.260.475,14 - 10.596.129,36 127.972.900,90 1.279,70 10.594.849,66 -

39 PRECATRIOS (a partir de maio/2000) 245.001,97 - - - - - - - - 245.001,97 - - - TOTAL GERAL - 5.796.788.612,33 4.341.150,40 108.315.695,05 (4.022.161,63) 121.335.412,51 301.257.316,31 337.693.411,88 17.117.446,47 308.686.907,80 5.482.248.884,11 5.026.841,87 55.374.608,44 248.285.457,49

Dlar Dez/2003: 2,667

NOTA EXPLICATIVA Ms atual: 2,3407DMLP GOVERNO = Crditos que forem feitos sua conta de depsitos proveniente das Receitas de que tratam "Os Artigos 155, 157, a Alinea "A" do inciso I e o Inciso II do Art. 159 da Constituio Federal.DMLP CODEMAT = Receitas de que tratam os Arts. 155, 157 e a Alinea "A" do Inciso I e o Inciso II do Art. 159 da Constituio Federal

8727/93 CEF/BNDES/UNIO(BIBS) = Receitas de que tratam os Arts. 155, 157 e a Alinea "A" do Inciso I e o Inciso II do Art. 159 da Constituio Federal NOTA: 1- Demonstramos abaixo os encargos que influenciam no saldo devedor8727/93 COHAB/IPEMAT = Receitas de que tratam os Arts. 155, 157 e a Alinea "A" do Inciso I e o Inciso II do Art. 159 da Constituio Federal

LEI 9496COHAB/IPEMAT = Receitas de que tratam os Arts. 155, 157 e a Alinea "A" do Inciso I e o Inciso II do Art. 159 da Constituio Federal CONTRATO VALOR EM REAL

LEI 7976Cesso de Direitos de Receitas do FPE e Arrecadao de Tributos de sua prpria Competncia 880-01 LEI 8-727 - GOVERNO 34.049.290,57

Votos: 54Cesso de Direitos de Receitas do FPE e Arrecadao de Tributos de sua prpria Competncia 880-02 LEI 8-727 - GOVERNO 18.909.826,19 *

880-03 LEI 8-727 - GOVERNO 2.395.667,95

NOTA EXPLICATIVA DO BALANO 880-04 LEI 8-727 - GOVERNO 84.700.451,96

881-01 LEI 8-727 - COHAB 351.667,86

1. OC ( - ) utilizao de crdito de R$ 5.922.133,69 proveniente de Reclculo da RLR perodo de Jan/03 Dez/04 881-02 LEI 8-727 - COHAB 7.811.416,42 **

2. Foi criada a Subdiviso 902-6 para Registrar os Resduos da 902-1 Lei 9496/97 Conta Grafica 882-01 LEI 8-727 - IPEMAT 330.856,30

3 Foi excluda a Subdiviso 902-1 da Lei 9496/97 Conta Grfica por estar quitada. 882-02 LEI 8-727 - IPEMAT 1.501.615,78

4 Valor referente pagamento por compensao - R$ 5.922.113,69, devido reclculo da RLR do contrato 0901-01 Lei 9496/97 relativo parcela de juros. 901-01 LEI 9.496/97 94.188.640,10 ***

5 Ajuste Negativa de 5.368,81(Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) no contrato Lei 9496/97 - residuo 0901-02 devido o recalculo da receita liquida real de maro de 2005. 901-02 LEI 9.496/97 478.865,40

6 O valor R$ 4.341.150,40 refere-se a encampao da dvida pelo Estado, de quitao crdito hipotecrios da EMGEA/COHAB do contrato 3070-2 902-01 LEI 9.496/98 - CONTA GRFICA - ****

7 Incluso de R$ 1.209.835,23 proveniente do Reclculo da Receita Lquida Real no perodo de abril/03 a dez/03. 902-04 LEI 9.496/98 - CONTA GRFICA 2.882.124,92

8 Valor de amortizao extraordinrio das Cohabs referente contrato 881-02. R$ 62.335,68 1913 C. FIXO 90/0066-8 (VOTO 548) - *****

9 Incluso de R$ 2.834,93 (por compensao) em razo do Reclculo da Receita Lquida Real do Estado solicitado pela STN no ms de 08/05 . 1912 C. FIXO 90/0078-1 (VOTO 340) - ******10 Incluso de R$ 1.446.359,67 proveniente do Reclculo da Receita Lquida Real no perodo de agosto/2004 a setembro/2004. 0903-01 FUNDEF 685.034,04

11 Incluso de R$ 1.517.329,45 proveniente do Reclculo da Receita Lquida Real no perodo de outubro/2004 a novembro/2004, da Lei 9496/97 do contrato 901-91. 248.285.457,49

LUIZ MARCOS DE LIMASuperintendente Adjunto de Gesto da Contabilidade Pblica

CRC N 007836/0-1

Demonstrativo da Dvida Fundada Interna e Externa - Administrao Direta - Exerccio 2005 - Acumulado at Dezembro/2005ANEXO 16A

CREDORES

TOTAL

ENCARGOS PNOVSV A L O R E S MOVIMENTAO DO PERODO , ACRSCIMO E BAIXAS

ENCARGOS COMISSOMOEDA ORIGINAL

MOEDA ORIGINAL401-402 - 405 900

GOVERNO DE MATO GROSSOSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUPERINTENDNCIA ADJUNTA DE GESTO DE ENDIVIDAMENTO PBLICOGERNCIA DE EXECUO FINANCEIRA E CONTBIL DO EGE/SEFAZ

V A L O R E S MOVIMENTAO DO PERODO , ACRSCIMO E BAIXASENCARGOS COMISSO

F

Em ReaisPOSIO EM POSIO EM

VALORES R$31.12.2004 ATUALIZAO

AJUSTE NEGATIVO

AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL ENCARGOS

OUTROS ENCARGOS

31/12/2005

INSS 1 2003-1 - GOVERNO 01/10/2003 R$ - 98.711.004,82 60.469.083,05 10.761.055,30 - - 8.839.549,29 - - 161.101.593,88 2 2003-2 - BEMAT 01/03/2001 R$ - 416.537,00 24.506,36 - - 198.646,56 150.368,82 48,00 92.027,98 3 2003-3 - GOVERNO - ASSEMBL. LEGISLATIVA 07/05/2003 R$ 11.201.598,50 9.862.726,99 1.128.747,70 - - 1.870.805,04 1.193.877,50 - 7.926.792,15 4 2003-4 - GOVERNO - TRIBUNAL DE JUSTIA 07/05/2003 R$ 32.687.548,31 28.780.568,47 3.293.815,20 - - 4.702.888,92 4.240.206,18 - 23.131.288,57 5 2003-5 - GOVERNO - TRIBUNAL DE CONTAS 07/05/2003 R$ 2.246.865,53 1.978.308,46 226.409,11 - - 322.149,96 292.577,34 - 1.589.990,27

SUB-TOTAL - 46.136.012,34 139.749.145,74 - 60.469.083,05 15.434.533,67 - - 15.934.039,77 5.877.029,84 48,00 193.841.692,85 RECEITA FEDERAL - REFIS

5 2001-1 - COHAB/GOVERNO 01/03/2000 R$ 3.948.863,34 322.183,51 3.507,62 - - 217.037,15 108.653,98 - - SUB-TOTAL 3.948.863,34 322.183,51 - - 3.507,62 - - 217.037,15 108.653,98 - - TOTAL GERAL 50.084.875,68 140.071.329,25 - 60.469.083,05 15.438.041,29 - - 16.151.076,92 5.985.683,82 48,00 193.841.692,85

- -

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa Contrato N Credores 1 Foi incluido na Incoporao de Dvida o valor R$ 46.814.186,64, referente dbito da Secretrio de Educao, conforme LDC N 35.547.911-7 2001-1 REFIS - COHAB/GOVERNO 2 Foi incluido na Incoporao de Dvida o valor R$ 1.778420,08, referente dbito da Secretrio de Educao, conforme LDC N 35.547.911-7 2003-1 INSS - GOVERNO 3 Foi incluido na Incoporao de Dvida o valor R$ 11.876.476,33, referente proc. 35.346.070-4 CEPROMAT R$: 11.345.542,38 e proc. 35.825.218-0/35.825.220-2 SANEMAT R$: 530.933,95 2003-2 INSS - BEMAT2003-3 INSS - GOVERNO ASSEMBL. LEGISLATIVA2003-4 INSS - GOVERNO TRIBUNAL JUSTIA2003-5 INSS - GOVERNO TRIBUNAL DE CONTASTOTAL 5.985.683,82

1.193.877,50

4.240.206,18 292.577,34

Superintendente Adjunto de Gesto da Contabilidade Pblica

LUIZ MARCOS DE LIMA

108.653,98

-

150.368,82



Anexo 16B

1- Demonstramos abaixo os encargos que influenciam no saldo devedor

Valor

CRC N 007836/0-1

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS FISCAIS - ADMINISTRAO DIRETA - EXERCICIO 2.005 - DEZEMBRO ACUMULADO

N CONTRATO CONTRATOS

GARANTIA OFERECIDA

DATA DA ASSINATURA

MOEDA ORIGINALDESINCORPORA

O DA DVIDAINCORPORAO DA

DVIDA ESPCIE

G

ATUALIZAO PAGAMENTOS

ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO

SALDO DEVEDOR

RESGATE DIVIDAS

PASSIVAS

INCORPORAO SALDO BALANO

- SECRETARIA DE TRANSPORTES - FCO 2.593.445,87 156.558,07 1.751.843,93 998.160,01 TOTAL 2.593.445,87 156.558,07 1.751.843,93 - - - 998.160,01

SEC.DA SAUDE (FUSMAT)FGTS ADM 13.408.959,66 766.787,71 0,34 1.316.983,61 12.858.763,42 FGTS JUD 206.949,40 3.613,91 0,10 210.563,21 - PASEP CRIDAC 6.174,71 2.312,51 3.862,20 - TOTAL 13.622.083,77 770.401,62 2.312,95 - 1.531.409,02 - 12.858.763,42

- TOTAL GERAL 16.215.529,64 926.959,69 1.754.156,88 - 1.531.409,02 - 13.856.923,43




CRC N 007836/0-1

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAO DIRETA - ANEXO 16 - 2005

ENTIDADE SALDO ANTERIOR EM 31/12/2004

MOVIMENTO DO EXERCCIO

SALDO EM 31/12/2005

ANEXO 16C

H

ATUALIZAO PAGAMENTOSENCARGOS QUE INFLUENCIA NO

SALDO DEVEDOR

EMCAMPAO DA DIVIDA

RESGATE DIV. PASSIVA

INSC. OBRIG. NO

PROCESSADAS

DESINCORPORAO

METAMAT FGTS 1.283.224,09 81.474,09 120.809,54 144.743,33 1.099.145,31 REFIS 9.452.343,62 646.155,09 29.060,54 15.573,81 10.053.864,36 DIVIDA ATIVA 10183 5.791,46 454,28 2.013,39 4.232,35 - DIVIDA ATIVA 443/96-13 8.413,19 7.500,08 17.841,68 175.710,72 158.782,15 DIVIDA ATIVA 441/96-80 8.413,19 7.500,08 17.841,68 175.710,72 158.782,15 DIVIDA ATIVA 674/96-28 8.413,19 7.500,08 17.841,68 175.710,72 158.782,15 DNPM CONTRATO 866550/92 2.794,59 56,38 1.989,15 861,82 0,00 DNPM CONTRATO 866464/95 4.878,90 179,61 3.608,94 1.449,57 (0,00) DNPM CONTRATO 866277/94 1.133,70 41,75 838,62 336,83 0,00 DNPM CONTRATO 866584/96 959,70 35,36 709,92 285,14 0,00 DNPM CONTRATO 861380/81 5.502,24 270,95 4.182,88 1.590,31 (0,00) DNPM CONTRATO 861381/81 2.687,28 132,26 2.042,88 776,66 (0,00) DNPM CONTRATO 861639/81 1.498,24 73,75 1.138,96 433,03 (0,00) DNPM CONTRATO 866039/83 10.064,16 495,54 7.650,88 2.908,82 0,00 DNPM CONTRATO 866040/83 8.514,72 419,20 6.472,96 2.460,96 0,00 DNPM CONTRATO 866489/84 3.693,92 181,89 2.808,16 1.067,65 - DNPM CONTRATO 866445/87 3.099,68 152,60 2.356,40 895,88 (0,00) DNPM CONTRATO 866446/87 1.302,80 64,15 990,40 376,55 0,00 DNPM CONTRATO 866947/87 1.154,56 56,81 877,68 333,69 (0,00) DNPM CONTRATO 866434/86 6.316,65 353,14 4.871,97 1.797,82 - DNPM CONTRATO 867400/91 5.092,38 284,67 3.927,69 1.449,36 0,00 TOTAL 10.800.052,69 756.121,09 218.851,20 235.098,62 527.132,16 - - - 11.629.356,12

EMPAER FGTS 5.601.490,19 368.952,72 345.190,24 442.873,60 5.182.379,07 REFIS 74.301.142,48 4.878.538,50 38.316,27 20.418,63 79.120.946,08 DIVIDA ATIVA 2664-95 48.423,57 6.614,62 8.173,44 3.348,74 43.516,01 TOTAL 79.951.056,24 5.254.105,84 391.679,95 466.640,97 - - - - 84.346.841,16

UNEMAT FGTS 135.097,27 8.207,54 5.433,81 7.416,77 130.454,23 TOTAL 135.097,27 8.207,54 5.433,81 7.416,77 - - - - 130.454,23

INTERMAT PASEP PROC.1169 222.894,59 33.084,11 25.366,20 46.551,24 184.061,26 TOTAL 222.894,59 33.084,11 25.366,20 - - 46.551,24 - - 184.061,26

CEPROMAT DIVIDA ATIVA 03636/99-98 395.303,46 87.077,95 482.381,41 REFIS 73.864.100,62 4.832.485,09 429.866,43 230.905,56 78.035.813,72 FGTS 5.738.340,81 (45.559,69) 270.577,52 300.378,92 5.121.824,68 PAES 226.369,05 - 122.298,77 - 24.049,12 27.937,25 107.958,41 REFIS INSS 20.904.971,10 - - - 20.904.971,10 - REFIS PGFN 600.228,92 51.961,13 - - 652.190,05 DIVIDA ATIVA 205-65 (0,00) 1.149,56 1.313,23 1.332,97 25.247,44 23.750,80 DIVIDA ICMS 5142095 - - - 375.311,03 375.311,03 DIVIDA ISSQN processo 359952-4 - - - 110.789,44 110.789,44 TOTAL 101.729.313,96 4.927.114,04 824.055,95 532.617,45 511.347,91 24.049,12 27.937,25 20.904.971,10 84.910.019,54

IMEEQINSS 74.226,53 7.154,36 16.368,48 13.962,81 51.049,60 TOTAL 74.226,53 7.154,36 16.368,48 - - 13.962,81 - - 51.049,60

DETRAN 1.815.299,26 147.130,09 130.323,24 24.734,24 1.807.371,87 TOTAL 1.815.299,26 147.130,09 130.323,24 24.734,24 - - - - 1.807.371,87

AGER - 24.271,43 23.505,24 20.797,77 146.258,08 126.226,50 TOTAL - 24.271,43 23.505,24 20.797,77 146.258,08 - - - 126.226,50

TOTAL GERAL 194.727.940,54 11.157.188,50 1.635.584,07 1.287.305,82 1.184.738,15 84.563,17 27.937,25 20.904.971,10 183.185.380,28



Superintendente Adjunto de Gesto da Contabilidade PblicaCRC N 007836/0-1

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAO INDIRETA - ANEXO 16 - 2005

ENTIDADE SALDO

ANTERIOR EM 31/12/2004


SALDO EM 31/12/2005

LUIZ MARCOS DE LIMA

ANEXO 16D

I

ATUALIZAO PAGAMENTOS/ PRINCIPAL

RESGATE CORRECAO MONETRIA

RESGATE DIVIDAS PASSIVAS

EMCAMPAO DA DVIDA DESINCORPORAO

INSCRIO DA DVIDA

Dvida Fundada Interna por Contrato 5.620.068.534,28 - 57.171.679,77 310.432.936,74 17.117.446,47 - 4.341.150,40 - - 5.354.030.981,24

Dvida Fundada Externa 176.475.076,08 - (21.241.700,04) 27.260.475,14 - - - - - 127.972.900,90

Demonst. Encargos Fiscais 140.071.329,25 - 9.452.357,47 16.151.076,92 - - 60.469.083,05 - - 193.841.692,85

Precatrios 245.001,97 - - - - - - - - 245.001,97

Divida Sec. Transporte e Sade 16.215.529,64 - 926.959,69 1.754.156,88 - 1.531.409,02 - - - 13.856.923,43

SUB TOTAL 5.953.075.471,22 - 46.309.296,89 355.598.645,68 17.117.446,47 1.531.409,02 64.810.233,45 - - 5.689.947.500,39

SALDO ATUAL EM 31/12/2005

ATUALIZAO PAGAMENTOSRESGATE

CORRECAO MONETRIA

RESGATE DIVIDAS PASSIVAS

EMCAMPAO DA DVIDA DESINCORPORAO

INSCRIO DA DVIDA

Dvida Fundada Interna por Contrato 194.727.940,54 - 9.869.882,68 1.635.584,07 84.563,17 1.184.738,15 20.904.971,10 27.937,25 183.185.380,28

SUB TOTAL 194.727.940,54 - 9.869.882,68 1.635.584,07 - 84.563,17 1.184.738,15 20.904.971,10 27.937,25 183.185.380,28

TOTAL GERAL 6.147.803.411,76 - 56.179.179,57 357.234.229,75 17.117.446,47 1.615.972,19 65.994.971,60 20.904.971,10 27.937,25 5.873.132.880,67



QUADRO RESUMO DA DVIDA PBLICA 2005 (em R$)

ADMINISTRAO DIRETA SALDO ANTERIOR EM 31/12/2004EMPRSTIMOS

TOMADOS

MOVIMENTO DO EXERCCIOSALDO ATUAL EM

31/12/2005

ANEXO 16E



CRC N 007836/0-1

ADMINISTRAO INDIRETA SALDO ANTERIOR EM 31/12/2004EMPRSTIMOS

TOMADOS

J

INSCRIO INCORPORAO PAGAMENTOS CANCELAMENTOS

RESTOS A PAGAR 283.762.833,22 293.487.868,93 - 262.661.975,77 21.100.857,45 293.487.868,93

DESP. A PAGAR 302.399,94 2.637.206,20 2.158.734,20 2.484.297,52 451.871,54 2.162.171,28

DEPSITOS DIVERSOS 19.378.817,39 172.640.988,81 4.410.230,41 78.214.652,17 647.958,25 117.567.426,19

CONSIGNAES 197.644,07 434.012.353,58 92.655,06 434.034.802,04 122.311,18 145.539,49

CREDORES DIVERSOS 618.567.857,33 100.292.014,49 66.737.204,16 145.613.783,66 47.213.264,39 592.770.027,93

REST. REC. ORAMENTRIA 1.704,15 62.583,86 - 48.584,04 - 15.703,97

TOTAL 922.211.256,10 1.003.133.015,87 73.398.823,83 923.058.095,20 69.536.262,81 1.006.148.737,79





DEMONSTRAO DA DVIDA FLUTUANTE - EXERCCIO - 2005Anexo 17 - Lei 4.320/64


TTULOS SALDO ANTERIOR BALANO 2004

MOVIMENTO DO EXERCCIO SALDO PARA EXERCCIO SEGUINTE

L

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 1 I I I DATA - 31/12/2005 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I I I 1000.000000 I RECEITAS CORRENTES I I I 5.789.251.519,72 I I I I I I I I 1100.000000 I RECEITA TRIBUTARIA I I 3.425.379.968,18 I I I 1110.000000 I IMPOSTOS I 3.382.847.067,01 I I I I 1112.000000 I IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA I 297.244.680,53 I I I I 1112.040000 I IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE I 161.643.447,58 I I I I I QUALQUER NATUREZA I I I I I 1112.043100 I IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO I 141.142.987,69 I I I I I NTE SOBRE OS RENDI MENTOS DO TRABALH I I I I I 1112.043101 I IRRF-IMP.RENDA RETIDO FONTE S/RENDIM I 138.371.796,82 I I I I I ENTOS DO TRABALHO ORIUNDOS DA FOLHA I I I I I 1112.043106 I IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO, ORIUND I 2.771.190,87 I I I I I OS PRESTACAO SERVI-COS PESSOA FISICA I I I I I 1112.043400 I IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S I 20.500.459,89 I I I I I OBRE OUTROS RENDIMENTOS (SERVICOS PR I I I I I 1112.043401 I IRRF S/ RENDIMENTOS SERVICOS PRESTAD I 20.426.456,23 I I I I I OS POR PESSOA JURI-DICAS, INCLUSIVE I I I I I 1112.043406 I IRRF-TJ PRECATORIO JUSTICA COMUM - R I 13.118,00 I I I I I EC.ORD.TES.ESTADUAL I I I I I 1112.043407 I IRRF-TJ REQUISICAO PEQUENO VALOR - R I 60.885,66 I I I I I EC.ORD.TES.ESTADUAL I I I I I 1112.050000 I IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICU I 129.884.626,87 I I I I I LOS AUTOMOTORES I I I I I 1112.050100 I I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO I 64.942.306,47 I I I I 1112.050101 I IPVA-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO I 38.545.853,14 I I I I I ESTADUAL-FTE 100 I I I I I 1112.050102 I IPVA-RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO D I 16.235.580,16 I I I I I O ENSINO - FTE 120 I I I I I 1112.050103 I IPVA-RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO ENS I 1.718.373,19 I I I I I INO SUPERIOR-F121 I I I I I 1112.050104 I IPVA RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO DA I 7.793.076,61 I I I I I SAUDE I I I I I 1112.050105 I IPVA - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN I 649.423,37 I I I I I TO DA PESQUISA (FAPEMAT) I I I I I 1112.050200 I I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS I 64.942.320,40 I I I I 1112.050201 I RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS I 64.942.320,40 I I I I 1112.070000 I IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO 'CAUSA M I 5.716.606,08 I I I I I ORTIS' E DOACAO DE BENS E DIREITOS I I I I I 1112.070001 I ITCD - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUR I 3.392.737,53 I I I I I O ESTADUAL I I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 1

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 2 I I I DATA - 31/12/2005 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I 1112.070002 I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I 1.429.152,79 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO I I I I I 1112.070003 I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I 151.556,79 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I 1112.070004 I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AOS SERVI I 685.992,74 I I I I I COS DE SAUDE I I I I I 1112.070005 I ITCD - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN I 57.166,23 I I I I I TO DA PESQUISA I I I I I 1113.000000 I IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA I 3.085.602.386,48 I I I I I CAO I I I I I 1113.020000 I IMPOSTO S/OPER. REL.A CIRCULACAO DE I 3.085.602.386,48 I I I I I MERCADORIAS E S/ A PREST. SERV.DE TR I I I I I 1113.020100 I I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO I 2.312.764.169,29 I I I I 1113.020101 I ICMS - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUR I 1.372.728.352,66 I I I I I O ESTADUAL I I I I I 1113.020102 I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I 231.265.214,88 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO I I I I I 1113.020103 I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I 61.196.981,70 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO_SUPERIOR I I I I I 1113.020104 I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO I 346.914.557,58 I I I I I DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME I I I I I 1113.020105 I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS SERVI I 277.528.408,54 I I I I I COS DE SAUDE I I I I I 1113.020106 I ICMS - RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO I 23.130.653,93 I I I I I DA PESQUISA FAPEMAT I I I I I 1113.020200 I I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS I 772.838.217,19 I I I I 1113.020201 I ICMS - RECURSOS DA COTA PARTE DOS MU I 770.921.269,53 I I I I I NICIPIOS I I I I I 1113.020202 I ICMS ACAO FISCAL - PARTE MUNICIPIO R I 1.916.947,66 I I I I I ECEBIDA ATRAVES DE COMPENSACAO COM P I I I I I 1120.000000 I TAXAS I 42.532.901,17 I I I I 1121.000000 I TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLI I 1.783.140,75 I I I I I CIA I I I I I 1121.990000 I OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER I 1.783.140,75 I I I I I DE POLICIA I I I I I 1121.990100 I TAXA SEGURANCA PUBLICA I 1.783.140,75 I I I I 1121.990101 I TAXA SEGURANCA PUBLICA - RECURSOS DE I 1.783.140,75 I I I I I STINADOS AO FESP FUNDO ESTADUAL DE I I I I I 1122.000000 I TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS I 40.749.760,42 I I I I 1122.120000 I EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM I 782,84 I I I I I INISTRATIVAS DECORRENTE DE CONSULTAS I I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 2

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 3 I I I DATA - 31/12/2005 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I 1122.120100 I EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DES I 782,84 I I I I I TINADOS AO FUNJUS I I I I I 1122.990000 I OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI I 40.748.977,58 I I I I I COS I I I I I 1122.990100 I TAXAS SOBRE SERVICOS ESTADUAIS I 17.055.131,88 I I I I 1122.990101 I TAXA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS E I 703,19 I I I I I STADUAIS - RECURSOS ORDINARIOS DO T I I I I I 1122.990102 I TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS - RECU I 17.053.208,69 I I I I I RSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ I I I I I 1122.990103 I TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS - INSCRIC I 1.220,00 I I I I I AO EM CONCURSOS, SEMINARIOS SIMPOSIO I I I I I 1122.990200 I TAXA JUDICIARIA I 23.693.845,70 I I I I 1122.990201 I TAXA JUDICIARIA - RECURSOS DESTINADO I 23.693.845,70 I I I I I S AO FUNAJURIS I I I I I I I I I I I 1200.000000 I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I 507.222.531,01 I I I 1210.000000 I CONTRIBUICOES SOCIAIS I 179.320.175,64 I I I I 1210.180000 I CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA DE CONC I 0,00 I I I I I URSOS DE PROGNOSTICOS I I I I I 1210.180200 I CONTRIBUICAO SOBRE RECEITAS DE LOTER I 0,00 I I I I I IAS ESPORTIVAS I I I I I 1210.180201 I CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA DE LOTE I 0,00 I I I I I RIAS DESTINADAS AO FOMENTO DO DESPOR I I I I I 1210.290000 I CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG I 164.852.444,25 I I I I I IME PROPRIO I I I I I 1210.290100 I CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVI I 4.990.398,70 I I I I I L I I I I I 1210.290300 I CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL I 1.729.437,85 I I I I 1210.290500 I CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CI I 260.849,68 I I I I I VIL I I I I I 1210.290700 I CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL I 155.953.757,48 I I I I 1210.290900 I CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CI I 824.110,50 I I I I I VIL I I I I I 1210.291100 I CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL I 219.323,41 I I I I 1210.299900 I OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I 874.566,63 I I I I 1210.299901 I CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PAR I 874.566,63 I I I I I A PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO I I I I I 1210.460000 I COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REG I 801.860,12 I I I I I IME GERAL E OS REGIME PROPRIO DE PRE I I I I I 1210.460100 I COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES I 801.860,12 I I I I I DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS I I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 3

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 4 I I I DATA - 31/12/2005 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I 1210.490000 I CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA I 13.665.871,27 I I I I I DOS SERVIDORES VINCULADOS A REGI I I I I I 1210.490100 I CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA I 13.665.871,27 I I I I I SOS SERVIDORES VINCULADO

Documents

Anexos da Lei 4320/64 - sefaz.mt.gov.br · ANEXOS DA LEI 4.320/64 . Apresentação Este volume II compõe o Balanço Geral do Estado de Mato Grosso do exercício financeiro de 2005