APLICAÇÕES E RESGATESiprempo.sp.gov.br/arquivo/Obrigações Previdencia/DAIR...Descrição da Operação: APLICACAO/RESGATE FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF. Caracteristícas

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:

Distribuidor:

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada:

Fundo:

Administrador:


Data da Operação:

Data de Liquidação:

Agência/Conta:

Quantidade de Cotas:

Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:

Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo:

Tipo:


Instituições

02/08/2019

null

1863 / 30 - 104 Caixa Econômica Federal

Resgate / Venda 2642.7260920000

454714.2011790000

452071.4750870000

R$ 6.083,50

R$ 2,30

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017

10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

55 11/10/2019 08:18:19Página 1 de




APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Tx Performance (% a Superar):

Tx Performance (%):

Descrição:

Classificação do FI:

Descrição:

Cód. Negociação Bolsa:

Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

APLICACAO/RESGATE FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF.Descrição da Operação:

COMPATIVEL COM AS OBRIGAÇOES RPPS.Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:

55 11/10/2019 08:18:19Página 2 de




APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

GILMAR LUIZ DEMAZI - 787.140.288-91Proponente da Operação: GILMAR LUIZ DEMAZI - 787.140.288-91Gestor ou Autorizador da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

05/08/2019

null

6668 / 105830 - 1 Banco do Brasil S.A.

Resgate / Venda 318.3969650000

408266.2452046490

407947.8482396490

R$ 651,24

R$ 2,05

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM



18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017

13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

55 11/10/2019 08:18:19Página 3 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

APLICACAO/RESGATE FUNDO BB PREVID REF FLUXO.Descrição da Operação:

COMPATIVEL COM AS OBRIGAÇÕES RPPS.Caracteristícas dos Ativos:


55 11/10/2019 08:18:19Página 4 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

09/08/2019

null


Resgate / Venda 1267.0518730000

407947.8482396490

406680.7963666490

R$ 2.593,48

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 5 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO


COMPATIVEL COM AS OBRIGACOES RPPS.Caracteristícas dos Ativos:


55 11/10/2019 08:18:19Página 6 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/08/2019

null


Resgate / Venda 2565.3234050000

406680.7963666490

404115.4729616490

R$ 5.251,85

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 7 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 8 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/08/2019

null



404115.4729616490

403850.5796376490

R$ 542,60

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 9 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 10 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/08/2019

null


Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 2583.1031690000

403850.5796376490

406433.6828066490

R$ 5.296,06

R$ 1.111.950.353,21

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 11 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 12 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

26/08/2019

null



406433.6828066490

406508.5815976490

R$ 153,62

R$ 1.111.950.352,21

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 13 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 14 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/08/2019

null


Resgate / Venda 141937.1283190000

406508.5815976490

264571.4532786490

R$ 291.225,48

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 15 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 16 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

29/08/2019

null


Resgate / Venda 28001.4407690000

264571.4532786490

236570.0125096490

R$ 57.463,82

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 17 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 18 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

30/08/2019

null



236570.0125096490

464066.0151616490

R$ 466.939,03

R$ 1.111.950.352,21

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 19 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 20 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

01/08/2019

null



464066.0151616490

463072.3243796490

R$ 2.031,70

R$ 2,04




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 21 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 22 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

02/08/2019

null


Resgate / Venda 1858.2041240000

463072.3243796490

461214.1202556490

R$ 3.800,00

R$ 2,04




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 23 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 24 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

05/08/2019

null



461214.1202556490

460959.8876816490

R$ 520,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 25 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 26 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

07/08/2019

null



460959.8876816490

460542.7843606490

R$ 853,45

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 27 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 28 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

09/08/2019

null



460542.7843606490

459601.5923086490

R$ 1.926,49

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 29 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 30 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/08/2019

null



459601.5923086490

458637.9077886490

R$ 1.972,90

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 31 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 32 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

13/08/2019

null



458637.9077886490

457661.1599046490

R$ 2.000,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 33 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 34 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

14/08/2019

null



457661.1599046490

457201.1357656490

R$ 942,13

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 35 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 36 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/08/2019

null



457201.1357656490

456712.9431296490

R$ 1.000,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 37 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO


COMPATIVEL COM AS OBRIGAÇOES RRPS.Caracteristícas dos Ativos:


55 11/10/2019 08:18:19Página 38 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

16/08/2019

null


Resgate / Venda 1164.2427220000

456712.9431296490

455548.7004076490

R$ 2.385,25

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 39 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 40 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

20/08/2019

null


Resgate / Venda 1686.2578640000

455548.7004076490

453862.4425436490

R$ 3.456,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 41 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 42 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/08/2019

null



453862.4425436490

453422.9297876490

R$ 901,12

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 43 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO


COMPATIVEL COM AS OBRIAGÇOES RPPS.Caracteristícas dos Ativos:


55 11/10/2019 08:18:19Página 44 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

23/08/2019

null


Resgate / Venda 1041.3440550000

453422.9297876490

452381.5857326490

R$ 2.135,44

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 45 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 46 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

26/08/2019

null



452381.5857326490

452051.0208276490

R$ 678,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 47 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 48 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/08/2019

null



452051.0208276490

451685.4867186490

R$ 750,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 49 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 50 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

29/08/2019

null



451685.4867186490

451441.8426246490

R$ 500,00

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 51 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 52 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

30/08/2019

null


Resgate / Venda 2176.3930150000

451441.8426246490

449265.4496096490

R$ 4.467,08

R$ 2,05




18/07/2017

18/07/2017

18/07/2017


55 11/10/2019 08:18:19Página 53 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO




55 11/10/2019 08:18:19Página 54 de









55 11/10/2019 08:18:19Página 55 de

Documents

APLICAÇÕES E RESGATESiprempo.sp.gov.br/arquivo/Obrigações Previdencia/DAIR...Descrição da Operação: APLICACAO/RESGATE FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF. Caracteristícas