APOSTILA ALTERDATA

TREINAMENTO

Viso

Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de soluo de gesto empresarial do Brasil

Misso

Desenvolvimento e fornecimento de solues e servios atravs de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes

Poltica

Estamos comprometidos com a melhora contnua no desenvolvimento de solues tecnolgicas compatveis com a legislao e com as mais modernas tcnicas de gesto proporcionando aos nossos clientes terem seus negcios mais eficientes e rentveis

APOSTILA PARA O SISTEMA PACK STUDENT

DEPARTAM ENTO DE PESSOAL

A Alterdata est entre as 200 maiores empresas de tecnologia do Brasil, segundo a revista Info EXAME em 2007

Novamente na lista das 200 maiores empresas de TI do pas, publicada pelo Anurio Informtica Hoje em 2007

Eleita uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e a 15 do segmento TI & Telecom em 2007

A Alterdata est no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificao de qualidade ISO 9001 do Brasil

Essa apos t i l a poder ser impressa e u t i l i zada no t re inam ento do s i s tema. Devero ser u t i l i zadas f o lhas de o f c io no f ormato A4 .

1

ndice

PACK STUDENT ................................................................................................................................. 3 INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT ......................................................................... 3

WPHD .................................................................................................................................................. 5 CADASTROS BSICOS ........................................................................................................... 5

WDP ..................................................................................................................................................... 9 EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro) .................................................................... 9 DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos) .............................................. 9 SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos) ............................................................ 10 VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte) ................................ 12 CONDUES ............................................................................................................................... 12 TRAJETOS .................................................................................................................................... 13 EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos) .................................................................... 13

PROCESSAMENTO .......................................................................................................................... 14 FOLHA DE ADIANTAMENTO ................................................................................................... 14

FRIAS .............................................................................................................................................. 16 RESCISO ........................................................................................................................................ 18 FOLHA DE PAGAMENTO ............................................................................................................... 20 SC * PT ............................................................................................................................................... 21

ANULAO DOS PROCESSOS ................................................................................................. 21 RELATRIOS .................................................................................................................................... 23

PROCESSOS ................................................................................................................................. 23 DIVERSOS .................................................................................................................................... 24 CAGED .......................................................................................................................................... 25 FGTS SEFIP/GRF e GRRF ........................................................................................................ 26

www.alterdata.com.br Pgina 2

PACK STUDENTBaseado em aes de sucesso absoluto realizada nos Estaddos por diversas empresas de TI, a Alterdata Software lana o

Pack Student.

Com a atual globalizao, onde a competitividade cada vez mais acirrada, a Alterdata quebra alguns paradigmas e disponibiliza gratuitamente o seu principal sistema pensando em prepar-lo melhor e deix-lo mais competitivo para o mercado de trabalho.

Com o uso do Pack Student voc pode, durante o curso, pr em prtica todo o contedo ensinado com a mesma realidade de um escritrio contbil. Assim, ao finalizar os estudos, voc estar um passo frente de possveis concorrentes a uma vaga, tendo conhecimento tcnico e prtico de sua rea de formao.

O Pack Student gratuito e possui suporte via e-mail, apostila e multimdias, sendo necessrio apenas o cadastro no site para receber as informaes para baixar o arquivo.

Existem limitaes tcnicas no produto, j que se destina somente ao aprendizado no sistema, sendo elas: nmero estipulado de empresas, quantidade de operaes por empresa e quantidade de funcionrios por empresa.

INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT

Aps fazer o Download do sistema Pack Student teremos que fazer a instalao. Vamos verificar passo a passo:

1 Passo Clicar sobre o executvel de instalao que voc baixou. Onde ir apresentar a seguinte tela:

Aps clicar no boto Avanar o sistema comear a fazer a instalao dos arquivos necessrios.


2 Passo O sistema mostrar uma tela onde iremos informar o local para armazenamento da base de dados. O diretrio " C: Fixo " estar como padro. Basta clicar no boto "Iniciar instalao".

3 Passo - Ao terminar a instalao, o sistema mostrar uma tela para reiniciarmos o computador.

Aps ter reiniciado a mquina, voc ir notar que foi criado um cone na sua rea de trabalho.

Este cone o Alterdata PHD. Veremos mais detalhes abaixo.


WPHD

CADASTROS BSICOS

Devemos prestar bastante ateno no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois sero utilizados em vrios locais dos sistemas da Alterdata, inclusive na validao de documentos legais junto entidades do Governo.

No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata ser necessrio o preenchimento do Bureau, este por sua vez o responsvel pela contabilidade da empresa.

Estes dados sero de grande importncia para diversos relatrios gerados no sistema de Departamento Pessoal e so utilizados para a gerao de documentos em meio magntico.

Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros bsicos que estaremos explicando, a empresa no WPHD.

Como podemos observar abaixo, temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opo de Bsico. Nesta aba iremos colocar informaes do endereo da empresa e atividade. Na parte inferior da tela temos a opo: Trabalha com outro bureau? Devemos marcar esta opo somente quando a empresa, no caso de Matriz e Filial, trabalhar com um contador diferente da empresa Matriz. Como por exemplo a Empresa Treinamento, que trabalha com o X e as demais filiais trabalham com este contador tambm, desta forma este cadastro poder ser feito em Ferramentas >> Opes, no WPHD, pois ser um cadastro Geral utilizado pelas demais empresas. Agora, caso uma determinada filial trabalhe com o contador Y devemos marcar esta opo, quando estivermos efetuando o cadastro desta empresa e habilitar uma nova aba para o preenchimento dos dados deste contador.

O item: Desativar esta empresa?, como o prprio nome indica, no estar mais ativa para efetuar nenhuma movimentao ou processamento, entretanto, seus dados sero mantidos para futuras consultas.


Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais especficos da empresa, como por exemplo, o CNPJ, Natureza Jurdica, incio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informaes so gerais, ou seja, sero utilizados por todos os sistemas. Temos algumas informaes mais especficas como a aba de Informaes para o Contbil ou Manad que sero utilizadas por sistemas especficos.

Temos ainda a aba Observao, que poder ser utilizada pelo usurio no preenchimento de informaes especficas da empresa, que no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero utilizados para uma consulta futura. E temos tambm a aba Logotipo onde o usurio poder adicionar o logotipo da empresa para que seja impressa nos relatrios.

Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio informar os scios da empresa, para isso, primeiramente, precisamos efetuar o cadastro dos scios, em seguida, poderemos vincular o scio empresa.

Nesta vinculao importante verificarmos os campos responsvel pelo CNPJ, pois o scio que estiver com esta opo marcada ser o nome dele que estar sendo impressa nos relatrios como RESCISO (Wdp), Balancetes (Wcont). Outro campo importante o Valor Pr-labore e Indexador, preenchendo os 2 campos o sistema estar multiplicando o valor do Pr-labore pelo valor do indexador encontrado para calcular o valor que o scio ir efetuar a retirada, est calculada no sistema Winss.

Temos os campos de Admisso/Entrada, CBO 2002, Cd. Reteno do IR, como campos importantes a serem preenchidos, pois sero utilizados em outros sistemas.


Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de INDEXADORES, IRRF, pois so dados que devem ser atualizados sempre que houver modificaes, dados estes que o usurio dever verificar para informar o seu valor.

Como podemos verificar abaixo, temos o cadastro dos indexadores, que utilizado para definirmos determinadas cotaes, que sero utilizadas em vrios sistemas da linha Pack.

Para o sistema Departamento Pessoal iremos utilizar o indexador Salrio Mnimo, pois esta cotao utilizada no processamento da folha de pagamento.

Na primeira tela, iremos selecionar o indexador e clicar no menu Cotaes.

OBS.: O sistema emitir a seguinte mensagem: A Alterdata no se responsabiliza pelo uso indevido de novos indexadores cadastrados e respectivas cotaes, assim como qualquer alterao efetuada nos j existentes.

Na tela abaixo iremos clicar no cone de Novo Cadastro e colocar as seguintes informaes: Data e valor. No campo Configuraes de projeo podemos definir at quando este indexador ter este valor, se a projeo Mensal ou Dirio e o selecionar o dia.


Temos que cadastrar tambm a tabela do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Esses valores sero utilizados para deduzir do funcionrio o IRRF. Conforme as telas abaixo podemos verificar como feito o cadastramento dos valores, percentual de alquota e valor do desconto.

Conforme visto na tela acima esses valores so pr- determinados pelo Governo Federal, podendo pegar essas informaes no site da Secretria da Receita Federal. www.receita.fazenda.gov.br


WDP

EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro)

Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos dados complementares no sistema Wdp.

Nesta primeira aba, Geral, temos diversos campos que devemos prestar bastante ateno para realizar o seu preenchimento de maneira correta para que no ocasione problemas no futuro. Dos campos mostrados abaixo, importante ressaltar o FPAS, COD. TERCEIROS, CONVNIO, CDIGO RAT, RAT, COD. DE REC. GPS; campos esses que sero utilizados na validao de relatrios legais junto a entidades do Governo e no processamento da folha.

Temos tambm o campo de E-mails dos usurios que devem receber os relatrios, este utilizado pelo Document Center para o envio dos relatrios. Ainda, referente o Document Center, um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. Atravs deste sistema o usurio poder enviar Folhas de Pagamento, Contra-cheques, Recibos de frias, resciso, todos os relatrios que o usurio queira enviar para outra pessoa. Desta forma, estar economizando o custo da impresso e entrega dos documentos e estar agilizando todos os processos que dependem da aceitao do cliente.

Todos as demais abas so importantes para determinados relatrios do sistema, como por exemplo, a aba FGTS, a aba GRCS/CAGED, RAIS... necessrio a mxima ateno no preenchimento destas opes.

DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)

Como podemos observar abaixo, h campos que no precisam ser preenchidos, como as informaes de endereo. Estes campos sero informados caso o Departamento seja alocado em outro local diferente da empresa.

Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador, para isso se faz necessrio marcar as opes conforme determinado pela empresa, no campo Imprime por Depto Tomador / Obra e o preenchimento dos demais campos.


Outros campos que tambm podem ser utilizados, mas somente no caso de organizao, o campo de Analtico, Sinttico e Classificao. Atravs destes campos o usurio poder determinar os Departamentos gerais, que no tero nenhum funcionrio vinculado, podemos tomar como exemplo o departamento de Suporte da Alterdata, teramos um nome geral SUPORTE (sinttico, e com a classificao 1) e dentro do suporte temos a ramificao dos setores como SUPORTE PACK, SUPORTE WSHOP, SUPORTE ERP, conforme representado abaixo.

1 - Suporte (S)1.01 - Suporte Pack (A)1.02 - Suporte Shop (A)1.03 - Suporte ERP (A)

Na aba Informaes Adicionais temos alguns itens mais especficos sobre o departamento, informaes importantes que iro facilitar no preenchimento de determinadas informaes, tais como a opo de O Depart. Trabalha com Adiantamento?, com esta opo o usurio poder atribuir um percentual de adiantamento que todos os funcionrios, deste departamento, iro receber.

SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos)

No cadastro do sindicato ser necessrio o preenchimento de todas as informaes, pois estas informaes sero utilizadas no pagamento da GRCSU, no caso do sindicato dos trabalhadores. Com estas informaes poder gerar a boleta para efetuar o pagamento.


FUNCIONRIO (Arquivos\ Tabelas\ Funcionrio\ Cadastro)

O cadastro do funcionrio um dos principais cadastros no departamento pessoal, com base nestas informaes que os processamentos sero realizados, muito importante ter o mximo de ateno para preenchimento destes cadastros.

Nesta primeira aba ns temos as informaes gerais do funcionrio, como Endereo, Estado Civil, Sexo, Filiao... Alguns campos so utilizados para o sistema de Ponto Eletrnico da Alterdata, como por exemplo o Nome Curto / Apelido e Carto de Ponto.

Na segunda aba, Dados Contratuais, temos informaes especficas sobre a contratao do funcionrio, ou seja, informaes como Data de Admisso, Vencimento de Experincia, categoria...

Na terceira aba, Informaes da Folha, como o prprio nome j sugere, so informaes utilizadas para compor a folha de pagamento do funcionrio. Temos o Departamento (Temos que ter pelo menos um departamento cadastrado. Ex.: Departamento Geral, onde iremos vincular todos os funcionrios), a funo sindicato, o valor do Salrio Base do funcionrio, minutos por dia do funcionrio, o percentual de Vale Transporte, se ir receber o adiantamento, tipo de processamento da folha (essa informao muito importante, pois atravs dela que iremos verificar se o funcionrio : Horista, Mensalista, etc). So informaes utilizadas no momento do processamento, para apurar o valor que o funcionrio ir receber na folha de pagamento ou na folha de adiantamento, caso o funcionrio receba.


Na quarta aba, Documento, onde ser preenchido todas os documentos do funcionrio, como por exemplo: CPF, Identidade, Pis / Pasep.

Na quinta aba, Informaes Adicionais, estaremos informando dados complementares para o processamento da folha de pagamento e outras informaes. Na primeira sub-aba, Passagens, o usurio poder informar a passagem que o funcionrio recebe; Na sub-aba Eventos, o usurio ira informar os eventos FIXOS que o funcionrio ir receber, evento que no depende de nenhum valor manual para ser calculado, como por exemplo, Insalubridade, periculosidade. Basta informar o evento, que ser calculado na folha de pagamento.

Na sub-aba Complemento dever ser informado as informaes para o Bank-folha, caso a empresa trabalhe com este sistema. Este sistema foi desenvolvido para facilitar o depsito na conta do funcionrio, ir verificar os valores que ele tem a receber e em seguida ir gerar um arquivo para que o banco efetue o depsito na conta do funcionrio. Na sub-aba Vale-Refeio dever informar o numero do carto do funcionrio e adicionar o tipo de vale que ele tem direito, para que o sistema possa gerar a solicitao para ser enviada empresa responsvel. Por fim, na aba Outras informaes, so informaes complementares ao funcionrio.

VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)

CONDUES

Para o cadastramento do Vale-transporte necessrio o cadastro das condues (tarifas), que corresponde ao valor de cada percurso feito em cada trajeto, ou seja, do local X at o local Y o valor de R$ 1,20, neste caso ser necessrio cadastrar primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto.

Como podemos observar acima, dependendo da forma de pagamento da empresa, mensal ou dirio, ir definir como ser utilizado estas passagens. Ser necessrio informar a forma de conduo e o tipo de distribuio, caso seja por meio magntico (carto), ser necessrio informar o cdigo da cidade para que possa efetuar o envio destas informaes para o orgo responsvel para efetuar o depsito dos crditos no carto.


Aps o preenchimento destas informaes, basta adicionar o valor da passagem correspondente ao perodo, ou seja, de 01/01/2005 a 31/12/2005 R$ 1,20, a data ser de acordo com as empresas de nibus, correspondente ao perodo que efetuam os reajustes

TRAJETOS

Aps termos efetuado o cadastramento das condues, ser necessrio a vinculao dentro do trajeto e complementar as informaes.

Como o valor da tarifa foi definido como mensal, devemos informar data inicial e data final do ms correspondente, em seguida, informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa), vincular a tarifa correspondente e informar a quantidade diria de vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado, ou seja, quantas passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa. Os dias teis poder ser informado aqui, entretanto, tambm pode ser informado no momento do processamento da folha de pagamento.

EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos)

Quando o cliente adquire o sistema WDP, neste j se encontram os arquivos de frmulas no padro ALTERDATA, os quais possibilitam de imediato o clculo de Folha, Frias e Resciso. Todavia, estamos dia-a-dia encontrando mais e mais clientes com necessidades ESPECFICAS e isto tem sido enriquecedor para ns, pois estamos verificando que muitos clculos que antes pareciam impossveis, hoje j so realidade.

Estamos verificando abaixo o evento 001 Salrio Base, que corresponde o evento que ser calculado para todos os funcionrios para pagamento do salrio. Como podemos observar, existe frmula somente para o campo folha, Maior Rem. Resciso, Maior Rem. Frias e Maior Rem. 13, ou seja, ser calculado somente nestas situaes.


O evento do campo folha, que corresponde a SC * PT, significa que o sistema ir considerar como salrio base o salrio contratual informado no cadastro do funcionrio dividindo-o pelos minutos trabalhados, tambm informado no cadastro do funcionrio e multiplicando-o pelo perodo trabalho, sendo que em minutos tambm.

Exemplo:Salrio Contratual: 369,60Perodo trabalhado: 01/01/99 a 31/01/99 => 30 diasMinutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13.200 )

Clculo: Achar o valor por minuto trabalhado: 369,60 / 13200 = 0,028 ( o minuto trabalhado)Achar o valor dos minutos trabalhados no perodo: 0,028 * 13.200 = 369,60.

Neste caso, o salrio base do funcionrio ser 369,60.

Cada novo evento que o usurio precise poder entrar em contato com o setor de suporte da Alterdata para efetuar a criao do mesmo.

PROCESSAMENTO

FOLHA DE ADIANTAMENTO

1 ETAPA:


Percentual no cadastro do funcionrio

Acumulados

Processamento

1

2

3

Visualizar a Folhade Adiantamento

Nesta primeira etapa primordial para o processamento da folha de pagamento para os funcionrios, ser configurado no cadastro do funcionrio, na aba Informaes da Folha, se o funcionrio ir receber o adiantamento, caso sim, o valor que ter direito.

2 ETAPA:Aps ter definido os funcionrios que iro receber o adiantamento e o percentual, o usurio dever acessar Processos\

Clculos\ Gerais, em seguida selecionar a opo de adiantamento para que possa definir o perodo que estar processando esta folha.

3 ETAPA:Aps definido estas informaes, o usurio poder efetuar o processamento destas informaes para que em seguida possa

efetuar a gerao da folha de adiantamento. Para verificar estes dados o usurio poder acessar a opo de Consulta\ Acumulados.

Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa efetuar o cancelamento da folha de adiantamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.


FRIAS

1 ETAPA:

Nesta primeira etapa do processamento das frias estaremos verificando a previso de frias em Relatrios \ Gerenciais\ Previso.

Estaremos verificando os funcionrios que estaro dobrando ou at triplicando as frias para efetuarmos primeiro o clculo destes funcionrios.


Previso de Frias

Processamento

Verificao dos Eventos

Visualizar as Frias

2

GFIP GPSAcumulados

1

3

4

Aps verificamos estas informaes iremos efetuar o processamento das frias.

2 ETAPA:

Em processos\ Clculos\ Frias iremos efetuar o processamento das frias do funcionrio, informando o perodo de referncia para que o sistema efetue o clculo das frias.

Aps a configurao das informaes, poder efetuar o processamento das frias.

Durante este processamento o sistema estar verificando todos os eventos e as frmulas para o calculo das frias.

3 ETAPA:

Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento, neste momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os respectivos valores nas formulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).


4 ETAPA:

Aps a apurao de todos Proventos e Descontos, os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >> Acumulados) que partir deste local sero visualizadas as frias, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.

Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa efetuar o cancelamento das frias. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

RESCISO

1 ETAPA:

Para efetuarmos o processamento da resciso, devemos ir em Relatrios \ Clculos\ Resciso, neste local iremos efetuar o perodo, a causa do evento, aviso (caso tenha) e demais informaes para que o sistema efetue o clculo automtico da resciso do funcionrio.


Processamento


Visualizar a Resciso

1

GFIP GPSAcumulados

3

2

2 ETAPA:

Aps as configuraes das informaes anteriores, o sistema ir efetuar a verificao dos eventos que sero calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme figura abaixo.

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento.

Para que os valores saiam corretamente, importante a ateno no momento da criao e configurao dos eventos.

3 ETAPA:

Aps a apurao de todos Proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados (Consulta >> Acumulados), que a partir deste local ser visualizada a resciso, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP. Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste caso se faa necessrio e no possa efetuar o cancelamento da resciso. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes da Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.


FOLHA DE PAGAMENTO

1 ETAPA:

Nesta primeira etapa temos uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento. Pois , com base nestas informaes, que os eventos variados sero calculados, com isso muito importante ter o mximo cuidado ao efetuar os lanamentos para evitar qualquer divergncia e resultar numa diferena na apurao final dos tributos.

Primeiramente necessrio verificar a forma que ser efetuado o lanamento do evento variado, pois este lanamento poder ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL. Para isto, basta acessar Processos >> Movimento >> Lanamento e nesta opo definir como ser efetuado o Lanamento do evento variado.

Aps definir a forma, dever ser definido o tipo de processamento (folha, frias, Resciso...), em seguida o perodo que este evento ser calculado.

Com isso, aps todas as configuraes necessrias j realizadas, o usurio dever informar O funcionrio, o Evento e definir os campos que sero lanados (conforme exemplo abaixo).

2 ETAPA:

Aps ter sido definido os eventos que os funcionrios iro receber, os afastamentos e demais informaes, ser efetuado o processamento da folha de pagamento.

Com base em todos os cadastros dos funcionrios, dever ser verificado a forma de processamento da folha (SEMANAL, QUINZENAL, HORISTA, MENSAL) pois, com base nestas informaes, o sistemas ir saber como proceder no calculo dos Proventos e Descontos que o funcionrio ter direito.


Movimento individual

Processamento


Visualizar a Folhade Pagamento

GFIP GPSAcumulados

4

3

2

1

Aps definido tipo de processamento, ser necessrio configurar o perodo de processamento, a data de pagamento (importante para os processamentos das obrigaes legais), os dias teis para clculo do Repouso (lembrando que este tem ser utilizado quando os funcionrios tiverem que receber Hor extra e/ou comisso) e os dias teis para Vale Transporte (onde o sistema ir verificar, com base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionrio, como ir proceder para o desconto dos funcionrios que recebem).

3 ETAPA:

Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento, neste momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os respectivos valores nas frmulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).

Como, por exemplo, o Evento 001 Salrio Base. A frmula deste evento consiste em verificar o salrio contratual (sc) informado no cadastro do funcionrio e o perodo trabalhado (PT), que consiste em 13200 MINUTOS.

SC * PT

4 ETAPA:

Aps a apurao de todos os proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >> Acumulados), que partir deste local sero visualizadas as folhas de pagamentos, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.

Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa efetuar o cancelamento da folha de pagamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... todos os processos realizados para os funcionrios.

ANULAO DOS PROCESSOS

Aps efetuarmos todos os processos, se por acaso durante a conferncia o usurio encontre algum problema nos valores apresentados pelo sistema, alguma diferena, o usurio poder anular o processamento deste funcionrio que encontrou a divergncia ou de todos os funcionrios.

Este procedimento bem simples, primeiramente devemos verificar em ferramentas\ opes como est configurado a forma de anular os processos.


Para que possamos efetuar a anulao dos processos por funcionrios ou pela empresa toda, dever estar marcada a opo: Por Depto. e funcionrio.

Agora iremos em Processos\ Anulao e como podemos observar na imagem abaixo, estar sendo demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.

Aps selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular, ir aparecer uma nova tela onde poderemos selecionar o departamento e/ou funcionrio que queremos anular. Aps esta informao, poderemos cancelar o processamento e em seguida poderemos gerar novamente.


RELATRIOS

PROCESSOS

Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas atravs dos relatrios dos processos do sistema. Atravs destes relatrios poderemos verificar as informaes de folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso.

Tomando como exemplo a folha de pagamento, como podemos verificar abaixo, ser gerado as

Informaes da folha de pagamento, informaes referente o lquido da folha, podendo selecionar um ou todos os funcionrios. Neste local podemos gerar o recibo de cada funcionrio, enfim, podemos gerar informaes diversas sobre os funcionrios e suas movimentaes, assim como para frias, resciso e dentre outros relatrios. Abaixo um exemplo do recibo de pagamento gerado pelo sistema.


RELATRIOS

DIVERSOS

Um dos mais interessantes relatrios que temos o mdulo de relatrios diversos, atravs deste mdulo podemos gerar diversas informaes, associadas a vrias situaes encontradas, ou requeridas, pelo usurio.

Podemos gerar informaes sobre as etiquetas de CTPS, o CAT, informaes de frias vencidas, advertncia disciplinar, enfim, podemos gerar diversos relatrios, dentre os j criados pela Alterdata, e ainda podemos criar o prprio relatrio.

Para isso, podemos informar quais campos queremos visualizar no relatrio e podemos tambm configurar o layout da tela.


CAGED

Iremos verificar agora um dos relatrios legais que podem ser gerados no sistema. Para a gerao das informaes do CAGED muito importante o preenchimento correto das informaes do Bureau. Para conferir estas informaes basta acessar no sistema WDP, Arquivos>> tabelas>> Empresas>> Bureau Cadastro. Neste local iremos verificar algumas informaes que foram cadastradas anteriormente, no momento do acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.

Informado corretamente estas informaes da aba dados e da Aba CAGED demonstrada abaixo.

Aps verificado estas informaes, e os dados dos Funcionrios estarem preenchidos devidamente, poderemos gerar o arquivo do CAGED sem nenhum problema.


FGTS SEFIP/GRF e GRRF

Antes de fazer a gerao da SEFIP fundamental que sejam feitas algumas conferncias no sistema, para que durante o processo de validao do arquivo no seja apresentada nenhuma inconsistncia.

Para efetuar essas verificaes, proceda conforme orientao a seguir:

1 SISTEMA WPHD Alterdata.1.1 - Cadastro de Bureau importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsvel / Endereo / CEP / Telefone

1.2 - Mdulo Empresas - Cadastro de Empresas. No cadastro de empresas, o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente

o CGC, telefone, CEP e o CNAE - com 7 dgitos, conforme nova tabela de CNAE-Fiscal.

1.3 - Mdulo Scios - Cadastro de SciosNo cadastro dos scios o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente

nome, CBO e data de nascimento.

D um duplo clique sobre o scio desejado e o sistema apresentar a tela de cadastro contendo os campos para preenchimento das informaes mencionadas.

2 SISTEMA WINSS Alterdata.2.1 - Cadastro de Contribuintes

Para que o usurio informe este nmero, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se ao mdulo Arquivo>Tabelas>Contribuintes.

Aps, deve-se informar a empresa desejada, no campo "Tipo de Contribuinte", marcar a opo "Scios" e dar um duplo clique no scio desejado, onde abrir uma tela com diversos campos e na Aba - Dados Principais o usurio preencher o campo "Matrcula" que refere-se ao nmero da matricula individual no INSS (CI), lembrando que este campo deve ser informado corretamente para no ocasionar inconsistncias na validao da GFIP.

2.2 ConfiguraoPara que o usurio possa efetuar as configuraes necessrias, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-

se ao mdulo Ferramentas>Opes, informando os seguintes campos corretamente:

Aba Dados - Nesta aba o usurio informar os campos: Alquota Empregador, Alquota Autnomo/Scio, Valor Mnimo, Alquota FGTS, Percentual de Deduo e Limite da Deduo mensal.

Aba Movimento - Nesta aba o usurio informar todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os clculos com sucesso para a gerao da GFIP.

Aps efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessrio a movimentao da folha em Movimentos>Folha e o processamento dos valores em Processos>Clculos do contribuinte desejado.

3 SISTEMA WDP Alterdata.3.1 - Cadastro de Empresas

O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados da empresa desejada esto preenchidos corretamente, principalmente FPAS, cdigo de terceiros e cdigo GPS, que localizam-se na Aba - Geral.

3.2 - Cadastro de FuncionriosO usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Funcionrios>Cadastro e verificar se todos os campos

abaixo esto devidamente preenchidos, pois so fundamentais para a validao da GFIP.

So eles:

# Nome do Funcionrio

Na Aba - Dados Cadastrais: # Data de NascimentoNa Aba - Documentos: # PIS/PASEP # Nmero/srie da CTPS # Data de OpoNa Aba - Dados Contratuais: # Data de Admisso # Tipo de Categoria # Tipo de OcorrnciaNa Aba - Informaes da Folha: # CBO >> Esta informao tem ligao com o cadastro de Funes.

3.3 - Movimentao GFIP / GPSO usurio deve-se encaminhar ao mdulo Relatrios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e

dados desejados, para sarem na GFIP.

,


Neste mdulo o usurio informar os seguintes dados complementares:

- Alterao do CNAE- Alterao do Endereo- Percentual de Iseno de Filantropia- Valor pago para cooperativa de trabalho- Comercializao Produo Rural- Evento Desportivo/Patrocnio- Compensao Previdncia Social- Valor Retido GPS- Valor Percentual INSS

Aps a verificao destas informaes poder efetuar a gerao do arquivo da SEFIP.

INSS/GPS

Este mdulo ser utilizado para a impresso das guias da Previdncia Social (GPS) e do Relatrio de Conferncia do INSS, por empresa ou por funcionrio. A impresso dever ser realizada aps o processamento da Folha de Pagamento do ms, bem como das Frias e das Rescises pertinentes ao perodo de referncia. indicada a impresso dos relatrios de conferncia antes da impresso das guias para pagamento.


PACK STUDENTINSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT

WPHDCADASTROS BSICOS

WDPEMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro)DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos)VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)CONDUESTRAJETOSEVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos)

PROCESSAMENTOFOLHA DE ADIANTAMENTO

FRIASRESCISOFOLHA DE PAGAMENTOSC * PTANULAO DOS PROCESSOS

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