Apresentação Geral

VISÃO GERAL VISÃO GERAL

SAPSAP

SAP - Systems, Applications and Products in Data Processing

O sistema SAP-R/3 é um sistema que integra completamente a aplicação de negócios, ou seja, é oferecer um conjunto integrado compacto de aplicativos empresariais de grande escala. A completa integração de seus módulos assegura que todas as transações de negócios em uma companhia sejam acessíveis para todas as áreas da companhia.

Consiste em um sistema básico que controla e coordena os programas de aplicações, que podem ser usadas isoladamente ou combinadas.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Apresentar uma visão geral das ferramentas Apresentar uma visão geral das ferramentas disponibilizadas pelo SAPdisponibilizadas pelo SAP

Demonstrar as funcionalidades do R/3, para atender Demonstrar as funcionalidades do R/3, para atender ao processo de todos os módulosao processo de todos os módulos

OBJETIVOOBJETIVO

Módulo FI

R/3R/3Client / ServerClient / Server

ABAP/4ABAP/4

COCOControllingControlling

AMAMFixed AssetsFixed Assets

Mgmt.Mgmt.

PSPSProjectProjectSystemSystem

WFWFWorkflowWorkflow

ISISIndustryIndustry

SolutionsSolutions

MMMMMaterialsMaterials

Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &

DistributionDistribution

PPPPProductionProductionPlanningPlanning

QMQMQualityQualityMgmt.Mgmt.

FIFIFinancial Financial

AccountingAccounting

PMPMPlantPlant

MaintenanceMaintenance

Concentra o processamento de todas as atividades Legais e

movimentações Financeiras das empresas.

Conceito FI:

Sub módulos em FI

GL - Contabilidade Geral

AP - Contas a Pagar - Fornecedores

AR - Contas a Receber - Clientes

TR - Tesouraria

SL - Ledger Especial (Special Purpose Ledger)


Conceito:

A contabilidade geral ou razão, permite o registro completo de todas as transações contábeis. É possível a verificação das informações por registro, contas, período, sumários de débitos e créditos, análises de balanços.


Atividades pertencentes ao Sub-módulo:

Plano de Contas Lançamentos contábeis Análise Contas Contábeis Fechamento Contábil / Emissão do Balanço Livros Fiscais

Livro de Apuração de ICMS (Modelo 9) Livro de Apuração de IPI (Modelo 8) Livro Diário

Arquivos Magnéticos Convênio ICMS IN68

AP - Contas Pagar - Fornecedores

No contas a pagar é realizada a contabilidade de fornecedores, sendo parte integrante de Compras, onde entregas e faturas de fornecedores são registradas. São suportados diversos meios de pagamento, tanto em formulários impressos como eletrônicos.Inclui a administração de dados mestre de bancos, cash balance e a criação e o processamento de pagamentos de entrada e saída. Provê interfaces manuais e eletrônicas para a realização e controle de pagamentos com bancos.

AP - Contas Pagar Fornecedores


Ordens de Pagamentos Adiantamentos e Solicitações de adiantamentos a Fornecedores. Faturas Nota de Crédito Transferências Internas EDI Bancário

Fluxo do Contas a Pagar-Fornecedores

Fornecedor1

Meu Contas a Pagar

Como meu contas a pagar pode ser alimentado

MMFornecedor 3

Fornecedor 2Fornecedor 1

Fornecedor3

Fornecedor2 FI

Interfaces

Contas a Receber - Clientes

No contas a receber é realizada toda a contabilidade de clientes, sendo parte integrante da Administração de Vendas. Contém ferramentas para supervisionar partidas em aberto, como análise de contas, relatórios de alarme, quadros de vencimento e programa de reclamação de pagamentos.

AR - Contas a Receber - Clientes


Duplicadas Adiantamentos e Solicitações de adiantamentos de Clientes Nota de Débito Transferências Internas EDI Bancário

Fluxo do Contas a Receber - Clientes

Cliente1

Meu Contas a ReceberComo meu contas a receber pode ser alimentado

SDCliente 3

Cliente 2

Cliente 1

Cliente3

Cliente2 FI

Interfaces

TR - Tesouraria

Na tesouraria é extraída informações sobre o orçamento financeiro da empresa, tendo como principal atividade a conciliação bancária e a posição do caixa a curto prazo.


Gerenciamento de Caixa Previsão de Tesouraria Realizado Diário Extrato de Conciliação Bancária Manual Extrato de Conciliação Bancária Eletrônica

SL - Ledger Especial

Conceito:

O Special Ledger ou Ledger Especial permite a coleta de informações de outros módulos do SAP, como SD, CO, MM, SD e inclusive o FI, possibilitando lançamentos de ajustes exclusivos dentro do SL.Tem como característica a geração de relatórios para fins “exclusivamente” gerenciais

- Arquivo retorno;

- Bloqueio de contabilização;

- Compensação de Partidas em Aberto;

- Conciliação Bancária;

- Contas a Pagar;

- Contas contábeis;

- Encerramento de Período ou Exercício;

- Estorno ou anulação de documentos contábeis;

- Lançamentos contábeis;

- Nota de Crídito;

- Plano de contas;

- Solicitação de Adiantamento / Adiantamento;

- Banco;

- Bloqueio Contas Contábeis;

- Coordenadas bancárias;

- Contabilidade Geral;

- Contas a Receber;

- Dados Mestres de Contas, Fornecedores Clientes;

- Empresa;

- Faturas de Compra e Venda;

- Maio de pagamento;

- Período contábil;

- Programa de pagamento;

- SPL.

Palavras Chave

Módulo COMódulo CO


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &






PMPMPlantPlant


Visão do Módulo de Controlling

COCOCO-CO-EISEIS

CO-CO-OPAOPA

CO-CO-CCACCA

CO-CO-ABCABC

CO-CO-PCAPCA

CO-CO-PCPC

CO-CO-PAPA

R/3R/3SDSD

MMMMPPPP

QAQAPMPM

HRHR

FIFICOCO

AAAA

PSPSWFWF

ISIS

Cliente/ServidorABAP/4

Cliente/ServidorABAP/4

Conceitos de Controlling

O Módulo de aplicação CO representa o fluxo de custos e rendimentos da companhia. CO é um instrumento para tomada de decisões organizacionais.

A contabilidade de custos é um método de custeio que tem como propósito a determinação, registro e análises de gastos identificados, de cada uma das unidades ou centros de custos considerados. O módulo CO toma seus dados da contabilidade financeira sobre a forma de classes de custo.

A contabilidade de custos se divide em contabilidade de classes de custo e contabilidade de centros de custo.

Controladoria

Contabilidade de Centros de Custo

Contabilidade de Centros de Lucro

Custo de Produção

Custo ABC

Análise de Rentabilidade

Orçamentos

Sales &Distribution

MaterialsMMMM

ProductionPPPP

AssetsAMAM

QualityQMQM

MaintenancePMPM

HumanResources

HRHR

WFWFWorkflow

PSPSProjects

ISISIndustry

Solutions

FinancialAccounting

FIFISDSDFinancial

Accounting

FIFI

ControllingCOCO

R/3R/3

Client/ServerABAP/4

Client/ServerABAP/4

Fluxo de Informações

MMMM

FIFI

HRHR

AMAM

ContabilidadeExterna

CO-CO-CCACCA

PPPP

produção

CO-CO-OPAOPA

CO-CO-PCPC

Gerenciamento decustos indiretos

Vendas

SDSD

Custeio deprodutos

CO-CO-PAPA

Análise de rentabilidadebase no custo

Rateio por C. custo

Liquidação das variações de produção

Receitas/Quantidades

Custo dos produtos vendidos

Liquidação de ordens

Lançamentos de FI

Resumo do Controle de Custos

Controle de Controle de Despesas GeraisDespesas Gerais

MétodosMétodos sériesérie massamassa processoprocesso por encomendapor encomenda

Análise de Análise de RentabilidadeRentabilidade

Receitas Receitas

OrdensInternas

PAPA

PCAPCA

Custo de VendasCusto de Vendas

Centrosde

Lucro

Centrosde

Lucro

Custeio deCusteio deProdutoProduto

Advertising

Centrosde

Custo

Seg.deMercado

......

Orçamento FinanceiroOrçamento FinanceiroOrçamento FinanceiroOrçamento Financeiro

Controladoria

- CO-CCA - Cost Center Accounting . Custos Indiretos e Fixos . Custos nos Centros de Custos . Estruturas e relações entre os Centros de Custos

- CO-PC - Product Cost . Apuração e análise dos custos dos produtos

- CO-OPA - Internal Orders . Ordens Internas

- CO-PCA - Profit Center Accounting . Resultados por Centro de Lucro

- CO-ABC - Activity Based Costing . Apuração e análise de custos por atividade

- CO-PA - Profitability Analysis . Apuração e análise dos resultados

. São “compartimentos” utilizados para coletar vários tipos de despesas. Podem ser:

- Centros de Custos; - Ordens (Internas, Vendas, Produção); - Ordens Internas Estatísticas; - Atividades (ABC); - Projetos; - Objetos de Resultados; - Centros de Lucros.

Objetos de Custos

Estrutura Organizacional

Área deResultados

Divisão Divisão

Empresa

Divisão

Empresa

Área de Contabilidadede Custos

Empresa


Plano de Contas


Plano de Contas

Mandante"Client"

Definição de Estrutura Organizacional

Plano de contas como o próprio nome já diz, é onde se faz uma associação de todas as contas definidas pela área de contabilidade e finanças da empresa.

Segmentos de rentabilidade é utilizado somente pelo módulo de Análise de resultados (PA) e representa o maior nível de informações que existe dentro do R/3. Uma ou mais área de contabilidade de custos poderá se associar a Segmentos de rentabilidade, desde que, parametrizável.

Área de contabilidade de custos é a unidade organizacional fundamental que define o uso de todas as funcionalidades de controladoria dentro da organização. A área de contabilidade de custos pode ou não incluir uma ou mais empresas, no entanto, obrigatoriamente, no momento de associação entre a área de contabilidade de custos e empresa, deve se levar em consideração que ambas devem estar utilizando o mesmo plano de contas operacional, bem como, o mesmo ano fiscal.

Definição de Estrutura Organizacional

Empresa é definida como sendo a unidade financeira independente que deve atender às exigências legais, tais como emissão de balanços mensais e o do encerramento anual do Exercício.

Divisão é definida como sendo a unidade organizacional a qual poderá, dependendo das necessidades de cada empresa, emitir os balanços. Como exemplo, a divisão pode ser considerada como uma filial, como uma linha de produtos, como região, enfim, dependerá única e exclusivamente da forma pela qual a empresa está acostumada a trabalhar.

Dados Mestres de Contabilidade de Custos

Centros deCusto Índices

Estatísticos

OrdensInternas

Classes deCusto

Tipos de Atividades

SAPSAPR/3R/3

Controle de Custos Indiretos

Classes de Custo: Sempre que ocorre uma despesa em uma companhia, precisamos saber quem é o responsável (centro de custo) e em que foi incorrido o montante (classes de custo).

Centro de Custo: É uma unidade organizacional dentro da empresa onde as despesas ocorrem.

Tipos de Atividade: São bases de alocações/transferências diretas de custos e possuem contas contábeis para os tipos de atividade. Exemplos comuns de tipo de atividade incluem mão de obra seja ela de manutenção como de produção.

Índices Estatísticos: São utilizados como uma base de alocação que definem como aplicar valores a centros de custos, centros de lucros, ordens internas ou até mesmo para processos.

Ordens Internas: São utilizadas para planejar, coletar, monitorar e liquidar os custos de operações específicas dentro da empresa.

Classe de Custos

Classes de custo primárias

FI Usa Contas para Classificar recursos

CO Usa classes de custopara classificar recursos

Conta do razão

SXXXXXXXXXDespesas de viagens

Classe de custo SXXXXXXXXX Despesas de viagens

Classes de custo secundárias

Controlling

Classe secundária CXXXXXXXXX

Fluxo de Dados em Ordens Internas

Contabilidade FinanceiraContabilidade Financeira

EntradasEntradas

ServiçosServiços

Administração MateriaisAdministração Materiais

MateriaisMateriais

ControladoriaControladoria

Atividade internaAtividade interna

Custo indiretoCusto indireto

Contabilidade externaContabilidade externa

Contas do razãoContas do razão

Contabilidade InternaContabilidade Interna

Centro de custoCentro de custo

OrdensOrdens

. . . . . .

Ordens InternasOrdens Internas

ManutençãoManutenção

ConsertoConserto

Evento (Feira)Evento (Feira)

VendasVendas

ReceitaReceita

Elementos da Estrutura

Ordens Internas:- São agrupamentos temporários nos quais as despesas são

planejadas, coletadas e informadas.

- São ferramentas bastante flexíveis que podem ser utilizadas de diversas maneiras para rastrear custos, e em alguns casos até mesmo receitas.

- Podem fornecer maior detalhamento das despesas.

- Utilizadas para monitorar custos dentro da contabilidade de custos

- Podem ser reais ou estatísticas.

Hierarquia de Ordens Internas:

- Agrupamentos de Ordens Internas para que em uma análise de estruturas mais complexa possa ser representada.

Alocação

Alocar é movimentar custos e despesas entre objetos decustos.

Metodologia SAP-R/3

1) Transferências

2) Distribuição

3) Rateio

4) Alocação Indireta de Atividade

Ciclo

Segmento 1

Emissor A Receptor B

1000 50%

Receptor C

50%

Modelo de cálculo/sequência

Saldo Inicial A B C D

1 Segmento1 (1000) 500 500 -2 Segmento 2 - 250 (500) 250

Saldo Final 750 0 250

Segmento 2

Emissor C Receptor B

500 50%

Receptor D

50%

Ciclo de Distribuição

Segmento 1

Emissor A Receptor B

1000 50%

Receptor C

50%

Modelo de cálculo/sequência

Saldo Inicial A B C D

1 Segmento1 (1000) 500 500 -2 Segmento 2 - 250 (500) 250

Saldo Final 750 0 250

Segmento 2

Emissor C Receptor B

500 50%

Receptor D

50%

Planejamento

• A entrada de dados no planejamento em CO é feita através de telas de entrada de dados (os perfis de planejamento). Existem perfis standard no sistema, mas diferentes perfis podem ser criados para atender às necessidades da empresa.• Planejamento em CCA ocorre em três áreas:

1- planejamento de classes de custo/consumo de atividade2- planejamento tipos de atividades/ preços de atividades3- planejamento de índices estatísticos

Encerramento de Período

• Pode-se encerrar o período em CO quando a a folha de pagamento for lançada no HR, faturas tiverem sido criadas em SD, depreciação lançada no AA (Contabilidade de Ativo Fixo), todas despesas lançadas em FI e atividades internas alocadas em CO.

• No final do período tem-se os custos reais e pode-se então executar os procedimentos de fechamento. Fazem parte destas atividades:

• Distribuição e/ou transferência de custos primários• Cálculo de provisões• Rateio de custos primários e secundários• Transferência de índices estatísticos do LIS (Logistic Information System)• Lançamento indireto de atividades• Reconciliação com FI• Decomposição e cálculo de tarifas reais• Reavaliação de ordens com tarifas reais• Pré-distribuição de custos fixos

Dados Mestres do Controle do Custo do Produto

Centro deTrabalho

Lista deMateriais

ProcessTemplate

(ABC)

Roteiro

SAPSAPR/3R/3

CadastroMestre deMateriais

Controle de Custo do Produto

Custo do Produto

O controlling de custo de produto inclui:- Planejamento do custo do produto - responsável pelo cálculo do custo planejado dos materiais e objetos da contabilidade de custos

- Contabilidade de objetos de custos - responsável por alocar os custos

incorridos na empresa nos devidos objetos de custos.

Ex. movimentação de materiais para ordem de produção, apontamento de atividade para ordem de produção

- Custo real / Ledger de material - responsável pela valorização do estoque

O controle do custo do produto fornece informações para a valorizaçãono estoque, para a formação de preço de venda, análises comparativas de

entre preço standard e real. Pode também ser transferido para análise derentabilidade.

IndústriasIndústrias

Custo Simultâneo

Atividades Internas

Não Estoc.

FaturasFaturas

Fechamento

Produto em ProcessoProduto em ProcessoRefugoRefugoDistribuição Custo RealDistribuição Custo RealVariaçõesVariações

LiquidaçãoLiquidação

Lista de MaterialLista de Material RoteiroRoteiro

Custo dos Materiais / Atividades Custo dos Materiais / Atividades

Despesas Gerais de FabricaçãoDespesas Gerais de Fabricação

Custo dos Materiais / Atividades Custo dos Materiais / Atividades

Despesas Gerais de FabricaçãoDespesas Gerais de Fabricação

Valorização

Por PedidosPor Pedidos

Por ProjetosPor Projetos

Por Ordens Por Ordens

RepetitivasRepetitivasMaterial

ProcessosProcessos

ItensItens

$

$ $

$ $ $

$

$

$

Estrutura de Quantidades

LISTA DE MAT ROTEIROValor da Estrutura

Preços dos Materiais

Preços das Atividades

Overhead

M Material $M Material $E Ativ. $E Ativ. $G Overhead $

Elementos Elementos CustoCusto

ComponentesComponentesCustoCusto

Precificação

Valorização


Controle

CUSTOSCUSTOS

UsoUso400000 $610000 $612000 $615000 $

materiais $pessoal $administrat. $

Orçamento Integrado

Orçamento Financeiro

Integração com Financeiro e ControladoriaIntegração com Financeiro e Controladoria

Requisição Pedido de Inventário Verificação da Compras Nota Fiscal

PPPP

SDSDSDSDSDSD CAS Pedido Entrega/ Saída Nota SIS Expedição Mater. Fiscal

SOP Plano MRP Controle de Produção Produção Demanda Plano de Capacidades

MM

PM ManutençãoCorretiva

COCOFIFI

COCOPAPA

TRTR

Estruturado ativo

ManutençãoPreventiva

Histórico da Manutenção e

Analises

QMQM PlanoQualidade

Inspeção ControleQualidade

Dados Mestre do CO-PA

Hierarquia de Centro de

Lucro

Centro deLucro

CO-PCACO-PCA

Contabilidade de Centro de Lucro

Contabilidade de Centros de Lucro - Visão Interna

EmpresaEmpresa

En

erg

.Elé

tric

aE

ner

g.E

létr

ica

M.O

bra D

iretaM

.Ob

ra Direta

PrCtr 1PrCtr 1

PrCtr 3PrCtr 3

PrCtr 2

PrCtr 4PrCtr 4

PrCtr 5PrCtr 5

produtos/ serviçosprodutos/ serviços

EC-EC-PCAPCA

FaturamentoSD

MMMEmpresa

MMMEmpresa

Re ceit a

Receita

O objetivo do EC-PCA é medir a lucratividade das áreas de responsabilidade interna da empresa.

Centro de Lucro

Centros de Lucro - Coletam custos e receitas dos centros de custos.

Centros de Custo - Coletam custos, e até podem coletar receitas.

Receitas

Custos

Resultado

Centro deLucro

Marketing

Publici- dade

Vendas eExpedição

Centros de Custo

Dados Mestres da Análise Rentabilidade (CO-PA)

Características

Derivações de Seg. Rentab.

Campos deValores

Critérios deValorização

Estruturas Dados Mestres


Demonstração de Resultados (CO-PA)

Contabilidade de Centros de Lucro (EC-PCA)

Visão Externa

Empresa Mercado

FaturamentoSD

Demonstração de ResultadosCO-PA

Linhas de Resultado:Receita, Custo de Vendas...

Segmentos de Mercado:Cliente, Produto,Grupo de Produtos, Canal de Distribuição

CO-CO-PAPA

SDSD

A meta do CO-PA é determinar a rentabilidade de segmentos de mercado:

Conceitos Básicos

Características

Exemplos: Divisões, Estados, Regiões, grupo de cliente, . . .

O quê será avaliado

Valores das característicasExemplos: Divisão A, . . . Divisão X

Região sul, norte, oeste . . .

Segmento de rentabilidade Consistem na combinaçãode características de valores

Exemplos: Divisão: A Região: Sul Estado: São Paulo Grupo de produtos: Parafusos

Custo Baseado em Atividades

ProdutosProdutos

ProcessoProcesso

Identifica os Processos que mais consomem atividades

Detecta as atividades que não agregam valor

Fornece custos de produto com maior grau de precisão

Permite definir processos e critérios de medição

Processos Contabilidade FinanceiraContabilidade Financeira

Alocação

Alocação

Alocação

Centros de CustoCentros de Custo

Palavras Chave

Custos/Controladoria/Controlling/Contab.

Centros de Custo (CO-CCA) Classes de custo

Índices estatísticos Atividades

Centros de Lucro/Centro de benefício (CO-PCA) Tarifas

Custeio de Produção/Custo produto (CO-PC) Custo ABC (CO-ABC)

Análise de Rentabilidade/Resultado (CO-PA) Orçamentos

Ciclos de distribuição Ciclos de rateio

Perfil planejador Planejamento

Norma de liquidação Perfil de apropriação

Esquema de alocação Esquema de origem

Custo suplementar/Overhead Liquidação

Controle de disponibilidade Ordem interna

Custos planejados/reais/teóricos/fixo/variável Alocação/Apropriação

Palavras Chave

Desvio/Variação Material em processo/Wip

Esquema de cálculo/Costing-sheet Coletor de custos

Objeto de custos CPV (Custo produto vendido)

Cockpit Material Ledger

Receitas Despesas

Custos indiretos Objeto de resultado

Classificação contábil proposta Segmento de rentabilidade

Decomposição Reavaliação

Módulo AMMódulo AM


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &






PMPMPlantPlant


Apresentação

FI-AA (AM) - Administração do Imobilizado. Imobilizado é a constituição patrimonial de uma empresa, são os valores referentes aos bens imóveis, tangíveis ou intangíveis que agrega o valor econômico e financeiro de uma empresa.

Este modulo é utilizado na administração e supervisão do Ativo Imobilizado.

Fluxo de Integração

Conceitos / Dados Mestre

•Áreas de Avaliação - estrutura que armazena os diversos valores de imobilizados: moedas, valor de aquisição, vida útil, valores de depreciação.

Classe de Imobilizado - agrupa imobilizados que se comportam de forma semelhante quanto a dados cadastrados, contabilização e depreciação.

Determinação de Contas - É associada a classe de imobilizado, determinando as contas contábeis onde são executados os lançamentos referente ao movimentos do imobilizado

• Chaves de Cálculo / Depreciação - para cada classe do imobilizado e para cada área de avaliação é informada a chave de depreciação a ser utilizada.

• Número do Imobilizado - é o número de referência parao número da placa física ou não (número do inventário).

• Número do Inventário - é o número da placa do Ativo Fixo

• Divisão - informa qual a divisão associada ao imobilizado. Em Caso de existir mais de uma divisão na empresa

• Centro de Custo - informa o centro responsável pela despesa, o qual receberá os custos relativo ao bem

• Fator de Turnos - indica que o bem está operando em mais de um turno, gerando uma depreciação acelerada.

• Imobilizado Paralisado - interrompe a depreciação pelo tempo desejado.

• Denominação - descrição do ativo imobilizado.

• Capitalização - data da primeira aquisição para um bem

• Localização - este campo é criado para atender a necessidade da “estrutura do ativo fixo”

• Domicílio Fiscal - é a sigla do estado do fornecedor

Operações

- Aquisição.

- Transferência de Imobilizado em Andamento para um Final.

- Baixa de Imobilizado.

- Depreciação do Ativo Fixo.

- Mudança e Encerramento do Exercício Ativo Fixo.

- Alterações de Ativo Fixo.

Aquisição

– Para a aquisição de um imobilizado poderá ser utilizado uma ordem interna própria para esta atividade ou através do um Imobilizado em Andamento (IeA) ou mesmo a compra direta para um IeA. É criado em “CO” uma Ordem Interna de Imobilizado para ser utilizado no pedido de compra. O numero do imobilizado em andamento (IeA) é criado juntamente na criação de uma ordem interna. Quando forem finalizadas todas as compras para a devida ordem, “CO” faz a apropriação dos custos de aquisição na “Ordem interna de imobilizado” para a formação do custo do imobilizado em andamento.

– Para fazermos a transferência de I e A (imobilizado em andamento) para imobilizado final, cria-se na Contabilidade (AM) um imobilizado final e incluindo na ordem interna de imobilizado, para transferir o custo final do IeA para o imobilizado final.

NOTA: toda aquisição de imobilizado deverá passar por imobilizado em andamento , quando se utiliza o procedimento de ordens internas mesmo que seja para um “Diferido”.

Transferência de I E para imobilizado Final

Baixa de Imobilizado

– Existem dois tipos de baixa:

• Baixa com Receita

• Baixa sem receita

Como não existe integração automática entre AM (Ativo) e SD (Vendas), este último será responsável apenas pela impressão da nota fiscal (se estiver configurado) e atualização dos livros fiscais. O AM fará os lançamentos contábeis da receita (se for o caso) e da baixa do ativo.

Depreciação de Ativo Fixo

– No modulo AM deverá ser estipulado a rotina de execução para a depreciação mensal. Esta atribuição deverá ter um responsável , geralmente o administrador dos ativos imobilizados.– Cria-se através de um job, a pasta RABUCH, para se processar o batch-input dos valores no modulo FI

– NOTA: a execução da depreciação deverá ser sempre em “Background”.

Mudança e Encerramento do Exercício Ativo Fixo

– A mudança de exercício “libera” o exercício civil em curso para algumas operações no modulo “AM”. O encerramento do exercício é uma necessidade técnica do “AM” para transportar todos os imobilizados para o novo exercício, este encerramento do exercício não possui relação alguma com o encerramento do

exercício do ponto de vista da contabilidade.

Alterações de Ativos

– Para fazermos alterações diversas no ativo fixo, entrar na contabilidade do imobilizado, imobilizado modificar. Nesta opção o sistema permite que você faça alterações na descrição, centro de custo, localização, etc...

Ativo FixoImobilizado, Ordem interna de aquisição de ativoCapitalização de AtivoBaixaTransferencia de AtivoDepreciaçãoContabilização de depreciaçãoRABUCH,Plano de avaliaçãoChave depreciaçãoClasse de imobilizadoDeterminação de contasÁrea de avaliaçãoChave de calculoInventarioDiferido

Palavras Chave

Módulo MMMódulo MM


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &






PMPMPlantPlant


Processo de Suprimentos1

Dados Mestres2

Compras3

Administração de Materiais4

Cenário Futuro5

Agenda

Processo de Suprimentos

5

Pedido decompras

MMAdministração

materiais6

4

2

7

Monitoramento de pedidos Processamento de pedidos

Seleção de fornecedores3

Determinaçãode fornecedor

1 Determ. de necessidades

Recebimento e Adm.de inventário

Planej.neces.

Nota FiscalPedido decompras

Revisão da NF

?

Integração de Suprimentos

MM

CO

FI

TR

RC empenho

Empenho Compra

Custo Preliminar

CustoReal

Requisição de Compra

Pedido de Compra

ReceberFísico

ReceberFiscal

Contabili-dade

Contas aPagar

LivrosFiscais

Administ. Pagamento

Pagamento

Previsãode Caixa

Previsão de caixa

Posição de Caixa

Extrato Bancário

Estrutura Organizacional Flexível

CorporaçãoCorporação

CompanhiaCompanhia

Nível de AvaliaçãoNível de Avaliação

Organização de ComprasOrganização de Compras

Organização de VendasOrganização de Vendas

Planta/CentroPlanta/Centro

DepósitoDepósito

20002000

001001

00010001 00020002

00010001 00020002 00030003

10001000

30003000 40004000

00010001 00020002 00030003 00040004 00050005

00010001 00020002 00030003

Entidades Organizacionais em Compras

Centro 1

Organ. de Compras 1Organ. de Compras 2

Grupo de Compras 1

Grupo de Compras 2

Organ. de Compras

Centro 2 Centro 3 Centro 10

Avaliação de Fornecedor

Nível

Preço EntregaQualidade Serviço

Histórico Entregas“On-Time”

Confiabilidade Instruçõesde expedição

InovaçãoConfia-bilidade

Atendimento ao cliente

Escore total para fornecedor

Escores paracritérios

principais

Escores paraSub-critérios

PesoAvaliado

PesoAvaliado

Nível

Relatórios de Avaliação

RankingRanking

Fornecedores geraisFornecedores gerais

Geral Preço Qual. Entr. Serviço Geral Preço Qual. Entr. Serviço

90

84

78

92

75

90

90

92

76

93

88

74

85

81

84

Fornec. Menezes

Fornec. Wilson

Fornec. Silva

Avaliação por material / grupo de materialAvaliação por material / grupo de material

Avaliação de fornecedores geraisAvaliação de fornecedores gerais


84

78

75

90

92

76

88

74

81

84

Fornec. Wilson

Fornec. Silva

Comparando as avaliaçõesComparando as avaliações

para o material Apara o material AAvaliação de fornecedores gerais

Geral Preço Qual. Entr. Serviço

90 92 90 93 85Fornec. Menezes


88 81 93 92 86


Dados Mestres2

Compras3


Cenário Futuro5

Cadastro de Fornecedores

Dados geraisNúmero da contaDescriçãoEndereço

Dados contábeis

Conta de controle

Condições de pagto.

Inform. bancárias

Dados de compras

Moeda do ped. compra

Condições fornec.

.

. DM

Código únicoCadastramento CentralSegmentado em visõesInformações em nível de elementos organizacionaisCadastrado para a EmpresaTipos de FornecedoresFornecedores one-time (esporádicos)

Mestre de Materiais

Dados Gerais

Org. de Vendas

Centros

Depósitos

VENDASM

R

P

CUSTOS

C

O

M

P

R

A

S

Q

U

A

L

I

D

A

D

E

CONTABILIDADE

A

R

M

A

Z

E

N

A

G

E

M

•Código Único•Cadastro Central•Segmentado em visões•Informações em nível de elementos organizacionais•Tipo de material


Dados Mestres2

Compras3


Cenário Futuro5

Processo de Suprimentos

Recebimento FísicoRecebimento Físico

•NF de Transferência

•Simples Remessa

•etc ...

•NF de Transferência

•Simples Remessa

•etc ...

Entrada

PedidoPedido

•Estrutura Organizacional

•Cad. Material e Fornec.

•Indexação

•Impostos

•Estrutura Organizacional

•Cad. Material e Fornec.

•Indexação

•Impostos

Recebimento FiscalRecebimento Fiscal

•Nota FiscalNota Fiscal•ContabilidadeContabilidade•Livros/Arquivos FiscaisLivros/Arquivos Fiscais•Contas a PagarContas a Pagar•BancosBancos•Valorização de Valorização de MateriaisMateriais

•Nota FiscalNota Fiscal•ContabilidadeContabilidade•Livros/Arquivos FiscaisLivros/Arquivos Fiscais•Contas a PagarContas a Pagar•BancosBancos•Valorização de Valorização de MateriaisMateriais

Documentos de Compras

Cotação

Requisição

Contrato Programa deRemessas

Pedido

Convite paraConcorrência

RFQ

??A

Cotação

!!B?

Cotação

!!A

Contrato Programa

4/2/006/2/00

Pedido

RequisiçãoCompras

Procedimento de Liberação

ValorGrupo de materialCategoria deter. de contasCentro

Condições de liberação

Número de níveis de liberaçãoSeqüência de níveis de liberaçãoIndicador de liberação

Estratégia de liberação

Liberado para pedido/bloqueado por pedidoLiberado para Cotação/bloqueado para CotaçãoFixo/não fixo por MRP

Indicador de liberação

Determinação de Fornecedor

1111

2222

3333

4444

Item de acordoFornecedor fixo

Fornecedor Fixo

Item de acordo

Cotização

?

Fornecedor

60%60% 40%40%

Source list

Lista de Fornecedor

Contrato

Peça % condições

$

Peça % condições

$

RequisiçãoCompra

RequisiçãoCompra

RequisiçãoCompra

Registro info

Criação do Pedido de Compras

Pedido ao Fornecedor

PedidoPC ...Fornecedor...

ManualManual

Estoque

8070

90100

60

110120

RequisiçãoRequisição

PlanejamentoReposição


Se necessário:• Determinação de

fornecedor• Otimização de

quantidade

Se necessário:• Liberação • Ajustes


Dados Mestres2

Compras3


Cenário Futuro5

Administração de Materiais

Dados básicos

VendasContabilidade financeira interna e externa

Revisãode Notas

ReceberNotas

?

AdministraçãoEstoques

Recebermaterial

Saídasmaterial

Transfer.lógicas

A

B

Fornecimento externoCompras

MaterialLotesFornecedorCts. contáb.ClienteLocalizações...

Razões para Bloqueio

Fatura

4 caixas

Fatura

Pedido

Pedido

Pedido

Novembro 19991 Seg 8 Seg 15 Seg2 Ter 9 Ter 16 Ter3 Qua 10 Qua 17 Qua4 Qui 11 Qui 18 Qui

FaturaEntr. Plan..

R$5 R$6

Quantidade

Preço

PreçoX

Quantidade10 pçs x 20g/pç = 200gpreço = $2,00/g200g x $2,00/g = $400

250g x $2,00/g = $500

(10 pçs x 25g/pç = 250g)

Data

Qualidade

Sistemas de Informações

EISEIS

LISLIS

05

101520253035404550

Administração EstoquesAdministração EstoquesSistema Informações ComprasSistema Informações Compras

Análise ABCAnálise ABCHoriz. de coberturaHoriz. de coberturaValores de estoqueValores de estoqueItens de baixo giro Itens de baixo giro Rotativ. de estoquesRotativ. de estoquesAnálise globalAnálise globalLista (ranking) de mat. Lista (ranking) de mat. Classificação dualClassificação dualetc.etc.

PlanejamentoPlanejamentoAnálise Flexível de acordo c/:Análise Flexível de acordo c/:- Grupo Compras - Grupo Compras - Fornecedores- Fornecedores- Grupo de Materiais- Grupo de Materiais- Material- MaterialAnálise ABC Análise ABC Comp. entre Plan / real Comp. entre Plan / real etc.etc.

SDSD PPPP QMQM PMPMPSPS

MMMM

PIPI


Dados Mestres2

Compras3


Requisição de Compras

Premissas• Requisição Manual para material de

consumo• Não existe papel• Aprovação será eletrônica por nível

hierárquico/valor• Requisição de necessidade de reposição

ou do planejamento da produção não tem aprovação

• Liberação para pedido/contrato

ManualManual

Estoque

8070

90100

60

110120




Solicitação de Cotação

CotaçãoSC ...Fornecedor...

ManualManual

Estoque

8070

90100

60

110120


Premissas• Comparação de cotações• Determinação de

fornecedores• Não é obrigatória



DesenvolvimentoDesenvolvimento

Pedido de Compras

Premissas• Liberação do pedido• Impostos• Valores e quantidades• Classificação contábil


Pedido ao Fornecedor

Requisição

Requisição

PedidoPC ...Fornecedor...

Premissas• Liberação do acordo• Acordo por tempo

determinado• Acordo por data entrega

Acordo de Fornecimento


Acordo ao Fornecedor

Requisição

Requisição

AcordoPC ...Fornecedor...

Planejamento

Recebimento de Materiais

Recebimento FísicoRecebimento Físico

Nota FiscalPedido decompras

Revisão da NF

• Físico / Fiscal x Contábil. Mudanças em relação ao processo atual

• Documento de Recebimento

• Não há correção

• Avaliação dos Fornecedores

• Recebimento de material de terceiros

Gestão de Estoques

• Implantação do Estoque Contábil

• Política de Resuprimentos

• Inventário Físico

• Controle de estoque em terceiros

• Controle de estoque de terceiros

• Separação de materiais para produção

A

B

AdministraçãoEstoques

Palavras Chaves

Material

Fornecedor

Organização de Compras

Grupo de Compras

Centro

Depósito

Recbto. Físico ( Entrada de Mercadoria)

Recbto. Fiscal ( Entrada de Fatura )

Estoque

Inventário

Requisição de Compra

Solicitação de Cotação

Cotação

Pedido de Compra

Contrato

Programa de Remessas

Estratégia de Liberação

Transferencia de Estoques

Livros Fiscais de Entrada

Módulo SDMódulo SD


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &






PMPMPlantPlant


Conceito

Realizar toda e qualquer modalidade de venda da Empresa.Nela podemos incluir também outras saídas, tais como Doações, Brindes, Bonificações, etc...


OrganizaçãoVendas

CanalDistribuição

SetorAtividade

EscritórioVendas

Grupo Vendas

Área de Vendas

OrganizaçãoVendas

CanalDistribuição

CanalDistribuição

SetorAtividade

SetorAtividade

SetorAtividade


Escritório Vendas Escritório Vendas

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo

VendedorVendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor

Área de Vendas


Ordemde

Venda

Cliente

•Endereço•Condições de Pagto•Limite de crédito•Impostos•Tipo de frete•Parceiro de Negócios•Itinerário•Vendedor•Local de expedição•Contabilizações

Material•Impostos•Volumes•Check de disponibilidades•Contabilizações

Preços•Preço do material•Descontos aplicados•Acréscimos•Impostos

Dados Mestres

Preços

Podemos definir por várias formas• Preço do material• Preço por cliente• Preço cliente e material• Descontos fixos ou percentuais• Descontos para o material, cliente e ambos• Seleção de preços mínimos e máximos• Escalas Progressivas• Datas de validades

ContratoContrato

OrdemOrdem

SaídaMercadoria

SaídaMercadoriaRemessaRemessa

TransporteTransporte

FaturamentoFaturamento

ContasReceber

ContasReceber

EstoqueContábil

EstoqueContábil

Sist

Info

Ger

Material

Planejamento

Documentos

Pré-venda

Venda

Expedição

Faturamento

Financeiro

Contabilização da Receita

e Impostos

SD

FIVerificação do Livro Fiscal

COAlocação a Centro de Custo

ou Ordem

Contabilização da Saída de Mercadorias

Controle de Estoque

Checa Estoque

MM

Ordem Venda

UsuárioUsuário

Saída de Mercadorias

Depósito

NotaFiscal

Doc.Fatura

Macro Fluxo

Verificação de crédito

Contrato

É um pré-acordo realizado com o cliente onde podemos determinar condições para realizar mais que um processo de venda utilizando sempre a mesma base.

Ordem

Tem a mesma finalidade de um pedido de venda realizado pelo cliente e registrado em nossa Empresa.

É o início do processo de vendas até chegar na emissão da Nota Fiscal

Remessa

A remessa é uma cópia da ordem, porém trata apenas do material. É nela que estaremos realizando a movimentação do estoque quando registramos a saída do material.Servirá de base para definirmos nossa logística de entrega.

Transporte

É o documento onde estaremos definindo os meios de transportes e grupos de remessas que farão a entrega ao destino final.

Documento de faturamento

O documento de faturamento é o vínculo que o SAP tem com os

departamentos financeiro e contábil, pois é neste momento que

são realizadas atualizações nas contas contábeis.

Nota Fiscal

Nota Fiscal é o documento legal que acompanha a mercadoria ao destino.No SAP a Nota Fiscal é criada quando da realização do documento de faturamento, porém é necessário imprimir, para que o sistema possa numerar o formulário.

Estorno

Refere-se ao cancelamento da operação de vendas, porém neste caso devemos estornar os lançamentos do fim para o começo, ou seja estornar na sequência Doc. Faturamento, saída da mercadoria, remessa e ordem.

NOTA:

Este processo só pode ocorrer se a Nota Fiscal ainda não foi enviada ao cliente, caso contrário o processo de entrada é DEVOLUÇÃO.

Devolução

A devolução no SAP ocorre da mesma forma que a saída do material, ou seja a necessidade de criarmos uma ordem, remessa, doc de faturamento.Atenção especial quando for devolução (Nota Fiscal do cliente) não há impressão de Nota Fiscal de entrada

Processo Batch

O SAP possibilita a criação de remessas, registro de saída de mercadorias e criação de documentos de faturamento em lotes.

O processo é o mesmo que o individual, porém com maior rapidez.

Premissa: Ter várias ordens criadas

Fluxo de documentos

Modalidades de Saídas

Venda

Amostras

Nota Fiscal Complementar

Bonificação

Venda entrega Futura

Nota de Crédito

Nota de Débito

Exportação

Estornos e Devoluções

Vendas Diversas

Consignação

Venda de Imobilizado

Brindes

Gerenciamento da Área Comercial

Cadastro centralizado de clientes e materiais

Confiabilidade das informações

Processo linear

Integridade das informações geradas

Rastreabilidade do processo

Melhorias do Processo

Palavras Chave

• Abertura de campos na J1B2• Amostras• Análise de faturamento• Análises de vendas• Área de vendas• Bonificação• Brindes• Canal de distribuição• Carregamento• Condição de pagamento• Condições• Consignação

Palavras Chave

• Contrato (VA01/2/3)• Controle de crédito (SD, FI)• Criação, modificação CFOP (SD – MM)• Dados mestres de clientes/parceiro de negócio• Devoluções • Direitos fiscais• Doações• Documento de faturamento (VF01/2/3)• Embalagem• Entrada de ordens• Erro determinação de lote• Erro determinação de preço

Palavras Chave

• Erro determinação impostos• Escritório de vendas• Estorno da saída de mercadoria (VL09)• Estorno de Nota Fiscal de saída (VF11)• Expedição (VL01/2/3)• Exportação• Fatura• Fornecimento (VL01/2/3)• Grupo de vendedores - RTV• Impostos (IPI, ICMS, PIS, COFINS... – SD, MM, FI)• Impressão de Nota Fiscal de saída (J1B3)• Lançamentos fiscais

Palavras Chave

• Liberação contábil (VF01/2)• LIS (Estruturas S711, S991...)• Lista documentos pendentes para contabilidade (VFX3)• Livro de apuração de ICMS - modelo 9 (SD – MM)• Livro de apuração de IPI - modelo 8 (SD – MM)• Livro fiscal de saída - modelo 2• Modificar Grupo de contas • Nota de crédito• Nota de débito• Nota Fiscal complementar• Nota Fiscal de saída(J1B1/2/3)• Ordem de venda (VA01/2/3)

Palavras Chave

• Ordens pendentes• Organização de vendas• Pedidos em carteira• Picking (VL01/02)• Previsões de vendas• Pricing • Programa de remessa (VA31/32/33)• Remessa (VL01/2/3)• Saída mercadoria (VL01/2)• Setor de Atividade• Transporte• Unidade de medida Nota Fiscal

Palavras Chave

• Venda entrega futura• Venda Imobilizado

Módulo PPMódulo PP


ABAP/4ABAP/4



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GLOSSÁRIO

INTRODUÇÃO

DADOS MESTRES

VISÃO GERAL DO PLANEJAMENTO

FLUXO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Planejamento da Produção

SAP R/3SAP R/3SAP R/3

SDSD

MMMM

PPPP

QMQM

PMPM

HRHR

COCO

AMAM

PSPS

WFWF

ISIS

FIFI

ABAPABAP

Produção

Suprimentos

Vendas

Qualidade

Manutenção

Recursos Humanos

Financeiro

Custos

Ativo Fixo

Projetos

Soluções Setoriais

Workflow

GLOSSÁRIO

INTRODUÇÃO

DADOS MESTRES



Dados Mestres

Material master (Dados Mestres de Material)

Bill of material (BOM) (Lista Técnica / Receitas)

Work center (Centro de Trabalho / Máquinas)

Routing (Roteiro de Fabricação / Plano de Trabalho)

Master dataMaster dataMaster data

Work CenterWork CenterItemItem101020203030

BOMBOM

OperationOperation101020203030

RoutingRouting

Material MasterMaterial MasterRecordRecord

Dados Mestres de Material

• O R/3 possui visões que agrupam diferentes responsabilidades de cadastramento, permitindo que o cadastro de materiais seja mantido por diferentes áreas. Exemplo visão de compras...• Existe a possibilidade de se monitorar o cadastramento / preenchimento das visões , de maneira que possamos visualizar as visões que estão pendentes de cadastramento.•Para se incluir dados de uma visão deve-se utilizar a transação de inclusão de materiais, sendo que a transação de alteração somente será utilizada para as visões já incluídas.• É possível utilizar os conceitos de material configurável e variante.• Ferramentas podem ser cadastradas como material.• Dados mestres de materiais são muito importantes para o bom funcionamento de todo o sistema, principalmente para planejamento.

No mestre de materiais mantemos informações importantes dos nossos produtos acabados, semi acabados, matéria prima, materiais de manutenção , etc. Dependendo do tipo de material as visões são definidas, permitindo o preenchimento das informações necessárias para a utilização deste material por todos os módulos do SAP. Por exemplo , para um produto acabado (FERT) necessitamos das visões de vendas.

Bill of Material (Lista Técnica)MotorcycleMotorcycle

FrontFrontWheelWheel

RearRearWheelWheel FrameFrame BrakeBrake

SystemSystem

Power TrainPower Train ChassisChassis

MotorMotor GearGear ExhaustExhaust

•A Bill of Material (BOM) , ou lista técnica, representa a estrutura do produto, demonstrando assim seus conjuntos e componentes•A BOM possui os componentes, com descrição, qtd utilizada e unidade de medida•A Criação da BOM é feita do produto principal com seus componentes diretos (nível 1), até o detalhamento destes, chegando a matéria prima básica.•Existe a possibilidade de utilizar o conceito de master BOM (material configurável).•As informações da BOM são extremamente importantes tendo em vista o seu papel no planejamento de necessidades de componentes, custos, etc.

Handlebarassembly

Bearings

Seatsupport

Seat

Pre-assembledframe and forks

Gears

Work Centers (Centro de Trabalho)

Work center 1Work center 1

WC 2WC 2 WC 3WC 3

WC 4 WC 4

WC 5WC 5

Work center 6Work center 6

New York Plant Shop Floor

WC = Work Center

• Um Work Center (Centro de Trabalho) define uma máquina/pessoa ou grupo de máquinas / pessoas.• A um Work Center é possível registrar informações de capacidade, programação da produção e informações de custos.• Uma das possibilidades de se parametrizar back-flush (baixa de componentes automáticas) é no Work Center, esta parametrização tem prioridade sobre as demais (no mestre de materiais por exemplo).• É possível criar hierarquia de centro de trabalho e parametrizar o talk-time da linha, fator extremamente importante no planejamento (Ver.4.6).

Routings (Roteiros)

MaterialMaterialcomponentscomponents

PRTPRT

Operation 20Operation 20

Work centerWork centerTextsTextsControl dataControl dataTimesTimes

Operation 10Operation 10

MaterialMaterial

RoutingRoutinggroupgroup

• Nos roteiros descrevemos as operações a serem executadas na fabricação / montagem de um material.• Nos roteiros definimos os materiais que serão consumidos em cada operação, bem como as ferramentas necessárias para a fabricação (MAP). Esta é uma funcionalidade importante se a questão de ferramenta for um gargalo/restrição.• Os roteiros recebem as regras (fórmulas) dos centros de trabalho e é o roteiro que eu informo os valores padrões de produtividade do material para um centro de trabalho.

GLOSSÁRIO

INTRODUÇÃO

DADOS MESTRES



Análise de Rentabilidade- Planos de Receita- Planos de Vendas-

CO/PA

Planejam. de Vendas / Operacional- Plano de Vendas- Plano de Produção

SOP

Planejamento Mestre- Programação da Demanda- Plano de Produção

MPS

Planejamento de Materiais- Necessidades Dependentes- Plano de Produção- Plano de Aquisição- Compras

MRP

Região 1 Região 2

Grupo de Produtos

Montagem 1 Montagem 2

Item 1 Item 2

Produto 1 Produto 2

o.k.?o.k.?

o.k.?o.k.?

o.k.?o.k.?

o.k.?o.k.?

Fee

db

ack/

corr

eçõ

es

Visão Geral do Planejamento no R/3

Planejamento EstratégicoPlanejamento Estratégico

Planejamento de Vendas e OperacionalPlanejamento de Vendas e Operacional

Planejamento Mestre de ProduçãoPlanejamento Mestre de Produção

Planejamento das Nec. de MateriaisPlanejamento das Nec. de Materiais

Planejamento da CapacidadePlanejamento da Capacidade

Controle de Chão de FábricaControle de Chão de Fábrica

Medidores de Performance da ProduçãoMedidores de Performance da Produção

Sistema de InformaçãoSistema de Informação

Fe

edb

ack

Fe

edb

ack

Ch

eck

Re

curs

os

Ch

eck

Re

curs

os

Planejamento de VendasGestão de DemandaPlano Mestre Produção MPSPlanej. Neces Material MRPPlanejamento CapacidadeControle FábricaDeterminação Autom. Custo Sistema InformaçãoATP Verif. Disponibilidade

PPPP

VendasTransporteFaturamento

Clientes SDSDSDSD

Pedidos Compras AramazenagemRecebimento Materiais

CompradoresMMMM

Controle de Qualidade

QMQM

Manutenção

PMPM

Redes deProjetos

PSPS

ControladoriaCusteio

COCOFIFI

FinanceiroContabilização

Ativo FixoEquipamentos

AMAM HRHR

Recursos Humano

Planejamento Produção

GLOSSÁRIO

INTRODUÇÃO

DADOS MESTRES



•Forecasting é a 1a. Atividade no planejamento da manufatura•Dados de vendas são coletados (históricos)•Área de Marketing/Comercial analisa utilizando condições de demanda do mercado (sazonalidade , etc.)•Após análise os dados são transferidos para área de planejamento da produção.•Utilizamos esta funcionalidade quando desejamos planejar com base no histórico (MM)

Processo de Manufatura

SOPGestão de Demanda MPS MRP Confirmação da

Produção

SDSDSDSD

Determinação Autom. CustosPrevisão

• Planejadores da Produção utilizam as informações do SOP criadas pelo departamento de Marketing/comercial para gerar, normalmente, 12 meses de planejamento de produção (Planejamento Longo Prazo)• As quantidades a produzir são calculadas comparando o histórico (forecast) e previsão com os níveis de estoque nas datas da necessidade de suprimentos dentro de cada mês.• O Planejamento poderá ser feito a nível de material ou grupo de material.• Utilizada em entratégia MTS (Make-to-Stock)

Gestão de DemandaPrevisão MPS MRP

Confirmação da Produção

SDSDSDSD

Capacidade Máquinas

Dados MestresCadastro de Materiais Lista Técnica Roteiro de Produção

Determinação Autom. Custos

SOP

• Na gestão de demanda posso planejar estratégicamente minhas semanas, famílias (grupos), etc.• Posso transferir uma Necessidade da gestão de demanda para MPS ou MRP, dependendo do tipo de mrp no mestre de material.• Posso inserir necessidades manualmente na gestão de demanda.

SOPPrevisão MPS MRPConfirmação da Produção

SDSDSDSD


Dados Mestres

Cadastro de Materiais Centro de Trabalho Lista Técnica Roteiro de Produção


Gestão de Demanda

• Os planejadores da produção utilizam as necessidades independentes (Geradas no SOP) para gerar o MPS (Plano mestre de produção)• O MPS irá criar propostas de ordens (ordens planejadas) para cada item e gerar necessidades dependentes para o 1o. Nível (componentes da BOM de 1o. Nível)• Os planejadores revisam e atualizam as propostas, checando as capacidades, e prazos sugeridos.

SOPGestão de DemandaPrevisão MRP Confirmação da

Produção

SDSDSDSD


Dados Mestres



MPS

Estrutura da Ordem Planejada

PeriodsPeriodst

Header

Quantity

Date

Items

Operations

CapacityCapacityrequirementsrequirements

Planned order

Material component

- Quantity- Date

Material component

- Quantity- Date

MaterialA

Ordens Planejadas são criadas durante o planejamento e são propostas tanto para a fabricação quanto para o processo de compras

Ordens Planejadas criam necessidades dependentes para os seus componentes

A quantidade sugerida na ordem planejada é considerada no cálculo de necessidades líquidas.

Ordens planejadas podem ser utilizadas no planejamento de capacidade

O R/3 determina se será fabricado ou comprado através do procurement type (tipo de suprimento) no mestre de materiais

•No MRP, o sistema calcula a necessidade líquida, considerando o estoque disponível, e a programação de produção e compras•Durante o MRP todos os níveis da BOM são planejados•O resultado do MRP é basicamente as necessidades de compras e de produção , scheduladas e geradas para todos os produtos e componentes.

SOPGestão de DemandaPrevisão MPS Confirmação da

Produção

SDSDSDSD MMMMPMPM


Dados Mestres



MRP

MRP Run

PlannedOrder

(MPS)(MPS)

IndependentRequirement

DependentRequirements(from MPS run)

DependentRequirements(from MRP run)

PlannedOrder =

=

Planned Orderor PurchaseRequisition

Power Train Chassis

Motor ExhaustFront

WheelBrake

System

(MRP)(MRP)

Rear Wheel

FrameGear

Motorcycle

MRP ElementsMRP ElementsMRP listMRP list

MaterialPlant

Element lines: - Current stock - Supply items - Demand items - Quantity - Date

Pla

nnin

g re

sult

Pla

nnin

g re

sult

PlanningPlanningfilefile

RequirementsPurchase requisitionsPlanned orders

RequirementsPurchase requisitionsPlanned orders

•A Consulta do resultado do MRP mostra informações de estoque, requerimentos (necessidades), ao longo do tempo, bem como informações ed disponibilidade, data, etc.•Na tela de consulta é possível consultar as ordens planejadas e fazer as conversões necessárias e/ou alterações nos planejamentos.•Existe a possibilidade de se emitir uma lista completa filtrando por planejador,mensagem de exceção, planta, etc.•É possível consultar a situação corrente do planejamento, ou a do último MRP rodado, permitindo uma análise da situação congelada ou on-line, dependendo da necessidade.•A Lista do MRP é gerada durante a execução do Planejamento (MRP), que pode ser individual ou coletivo, sendo que no caso da execução coletiva apenas itens marcados “modificados” são calculados novamente.

MRP List Structure

SOPGestão de DemandaPrevisão MPS MRP

SDSDSDSD MMMM FIFI QMQMPMPM

Estoques


• As ordens de planejadas , de itens fabricados, são convertidas para ordem de fabricação (nos casos de manufatura discreta), e após liberadas (podendo ser automática esta liberação), estão prontas para serem utilizadas no chão-de-fábrica.• Os materiais (componentes), são reservados para atender esta ordem, entretanto esta reserva não bloqueia a quantidade, servindo apenas para visualização do planejador.• Os conjuntos e produtos são fabricados e/ou montados e são colocados no estoque. Nos casos de make-to-order estes conjuntos/produtos são exclusivos para atendimento do cliente, entretanto no caso de make-to-stock podem ser consumidos e/ou vendidos a qualquer cliente, devendo ser controlado manualmente ou através de etiquetas/rótulos.• A Baixa dos componentes poderá ocorrer semi-manual, em transação específica de consumo para ordem, ou poderá ser apontada por back-flush na fase de confirmação da ordem.

Confirmação da Produção

Confirmação Final para Ordem de Produção

ProductionOrder

Order confirmationOrder confirmation

Operation 0010

Operation 0020

Operation 0030

Operation 9999

.

.

.

manual entrymanual entry

Production order

Confirmações são utilizadas para registrar atividades realizadas nas operações As atividades são vinculadas a um centro de custos na operação do roteiro Centros de custos x atividades são valorizados em CO Os tempos gastos em atividades podem ser calculados utilizando fórmulas (Work Center) As confirmações podem ser operação por operação ou coletivas Durante as confirmações, valores planejados são sugeridos

Ordens de Produção

Ordens de produção definem::

O que será produzido

Em que data será produzido

Qual e quanto da capacidade será utilizada

Qual o custo planejado e realOrdem Produção

• Regras de verificação de disponibilidade podem ser realizadas automaticamente• A Ordem de produção é gerenciada através de status, a liberação modifica o status permitindo lançamentos nesta ordem.• Uma ordem pode ser liberada estando em opção de criação ou modificação• Você pode liberar operação por operação ou a ordem toda•Existe transação para liberação coletiva de ordens (processamento em massa).

Etapas do Processo da Ordem de Produção

Ordem Planejada


Ordemde Produção

MRP

Liberação da Ordem

Consumo de Materiais

Confirmação Final

EntradaProduto no Estoque

Determinação de Custos

Etapas do Processo da Ordem de Produção

Ordem Planejada


Ordemde Produção

MRP

Liberação da Ordem

Consumo de Materiais

Confirmação Final

EntradaProduto no Estoque

Determinação de Custos

• Informações de estoque e consumo são atualizados a nível de depósito• Reservas são reduzidas ou concluídas • Custos (valuation) são determinados e atualizam a ordem (custos reais)

SOPGestão de DemandaPrevisão MPS MRP Confirmação da

Produção

SDSDSDSD MMMM FIFI QMQMPMPM COCO

Capacidade Máquinas Estoques Custos

Dados Mestres



• A liquidação é a ultima atividade a ser executada, sendo que em algumas empresas esta atividade é realizada pela área de controladoria (CO), cabendo a produção apenas a análise dos custos planejados x reais ordem a ordem, evitando que ocorram erros de lançamentos e prejudiquem os resultados.• Na ordem de produção e/ou nos coletores de custos os valores planejados e reais são computados, e são transferidos na liquidação para as contas apropriadas. A liquidação poderá ser manual (individual) ou coletiva e deve ser executada após terem sido efetuados todos os lançamentos de entrada , saída e confirmações para a ordem.

Ordem Planejada, Ordem de Produção, Ordem de Processo - Elementos MRP Explosão da Lista Técnica - Lista componentes necessários para prod uma determinada qte. Produto.Produção Discreta, Repetitiva e Processos - Tipo de prod. que podem ser configurados no sistemaGrupo MRP - Código que agrupa materiais, dando-lhes características comuns.Horizonte de Ajuste - Período móvel (sempre contado a partir da data atual) dentro do qual, Ordens Planejadas geradas para atender Previsões são descartadas (“desaparecem”).Horizonte de Planejamento Fixo - Período móvel (sempre contado a partir da data atual) dentro do

qual o MRP não mais replaneja, nem gera novos planejamentos.Lead-time - Tempo de ressuprimento do material.Listas Técnicas - Receita do produto ou Receita de Produção.MRP - Material Requirements Planning (Planejamento das Necessidades de Materiais).MPS - Master Planing Schedule (Plano Mestre de Produção).SOP - Sales and Operations PlaningATP - Atend to Promess disponibilidade de material em estoque para atendimento de cliente.Ponto de Pedido, Reposição, Ressuprimento ou Reabastecimento - Nível de estoque, que

quando atingido, dispara a reposição do mesmo.Saída Retroativa ou Backflushing - Apontamento automático das quantidades consumidas, em função da Lista Técnica e das quantidades produzidas apontadas.Característica MRP - Código que define como o MRP vai planejar aquele material. Demandas Demandas Dependentes - Necessidades que possuem uma regra de formação.Demandas Independentes - Necessidades que não possuem uma regra de formação.

Palavras Chave

Módulo QMMódulo QM


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Módulo de Aplicação:Administração de Qualidade (QM)

• O módulo de aplicação QM representa um sistema destinado ao controle de qualidade e à informação, apoiando o planejamento de qualidade, o controle de qualidade e o controle de produção e de suprimento.

Mestre de Materiais

Métodos de Inspeção

Amostras Catálogos

Regra de Controle

Dinâmico

Plano de Inspeção

Característica de Inspeção

Dados Básicos - QM

Plano de Controle / Inspeção - QM

Plano de Inspeção do Material

Operação 01

Característica de inspeção 01

Operação 02

Operação 03

Método deInspeção

Procedimento de amostra

Catálogos

Especificação

Plano de QualidadeAmostrasCertificados de QualidadeControle de validadeLote de Controle

PPPP

Ordens de VendasServiços

Clientes SDSDSDSD

Pedidos Compras AramazenagemRecebimento Materiais

CompradoresMMMM

Confirmaçãoda Ordem

QMQM

Gestão de QualidadeCentro de Custo

SDSDCOCO

Controle de Calibração de Equipamentos

SDSDPMPM

ContabilidadeContabilidadeFinanceiraFinanceira

Adm. de Qualidade e a Cadeia LogísticaIntegração

AuditoriasTratamento de não

conformidadesEspecificações

técnicas entrega Inspeção lotes

Inspeção durante ProduçãoClassificaçãoDiagramas de Controle

(SPC)Tratamento de não

conformidade Inspeção e controle de

calibração de equipamentos

Tratamento de não

conformidades Inspeção lotes Certificados de

Qualidade Reclamações de

Clientes

Suprimentos Serviços

SDSDSDSDMMMM QMQMPPPP

Produção Vendas Custos

SDSDCOCO

Avaliação Custo da

Qualidade

Manutenção

SDSDPMPM

Análise do Fornecedor:

pontos de qualidade

auditorías reclamação

CertificadosAprovação de

Fornecedores (Q-Info) Inspeção de Qualidade

de Fornecedores

Inspeção Recebimento

Modificações Dinâmicas

Inspeção de estoque

Defeitos, Não Conformidades

Q-Notificações

Gestão da Qualidade no Fornecimento

Fornecedores Ordem de Compra Recebimento

Fornecedor 2Fornecedor 2

??Fornecedor 1Fornecedor 1

OK !OK !

Gestão da Qualidade no Planejamento e Controle da Produção

Processo de amostra Registro de Resultados

Planejamento da Produção

Ordem ConfirmaçãoEntada no Estoque

Inspeção de lotes com características de controle

Movimento de estoque

Classificação por Lotes

Receita

Informação de Qualidade

Controle de lotes Certificados

Gestão da Qualidade Vendas e Distribução

Ordem de Venda Entrega Serviços

Notificações do Cliente Reclamações de Cliente

Data de produção ou vencimento

Total de duração

Frequência de inspeção Tipo de inspeção (09 - inspeção

periódica) Próxima data de inspeção do

lote

Controle de Vencimento

Gestão de armazens

QualidadeEntrada material no estoque

Autoriza o retorno do material para a empresa

Inspeção dos lotes

Notificações do Cliente Pedido de Serviço Tipo de inspeção 05 -

Devolução de Clientes

Devolução de Clientes

Ordem de Venda Entrega Serviços

Palavras Chave

Lote de Controle QMPlanos de Controle de QualidadeDecisão de Utilização - DUDecisão de Utilização AutomáticaCaracterísticas de ControleCertificado de QualidadeLote com utilização restritaLiberar quantidade em QualidadeInspeção de LoteData de ValidadePlano de AmostrasRegra de Controle DinâmicoCatálogo de Controle Grupo de code / Code de Grupo

Módulo PSMódulo PS


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &






PMPMPlantPlant


Gerencia e controla os processos e suas respectivas fases

dos Projetos de Investimento e de Produção “Make to order “ das empresas.

É usualmente utilizado para processos complexos que envolvem muitas atividades, longos prazos e grandes valores financeiros.

Conceito PS

Tipos de Projetos

Investimentos : Construção e ampliação de fábricas, grandes reformas, etc..

Produção: Bens de Produção (Reatores de Hidro-elétricas , Altos-fornos, caldeiras, grandes máquinas), navios, aviões etc..

Módulos Acessórios/Complementares

IM - INVEST MANAGEMENT

GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTO

Este módulo controla todos os investimentos que estão sendo efetuados pela Empresa.

Quando ativado controla projeto a projeto o valor total autorizado para cada Projeto.

PM - PLANT MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

Este módulo controla as manutenções efetuadas

na Empresa.

Quando se trata de grandes reformas é controla-

do pelo PS.

Módulos Acessórios/Complementares

Fluxo de um Projeto

Status/Status/FaseFase

ConcepçãoConcepção MacroMacroPlanej.Planej.

Planej.Planej.DetalhadoDetalhado

AprovaçãoAprovação ExecuçãoExecução EncerramentoEncerramento

RedeRede

WBSWBS CustosCustos BudgetBudgetItens abertoItens abertoCustosCustosReceitasReceitas

ContabilidadeContabilidade

LiberaçãoLiberação

OrdemOrdemConfirmaçãoConfirmaçãoExecuçãoExecução


TempoTempo

VendasVendasBILLBILL

OrçamentoOrçamento ContratoContrato

Processo padrão de Projetos

Necessidade de Investimento

DisponibilidadeOrçamento

DisponibilidadeOrçamento PMPM MMMM FIFI COCO

Análise do

problema

Análise do

problema

Plano/Estimativa

Plano/Estimativa

Progra-maçãoProgra-mação ExecuçãoExecução Fecha -

mentoFecha -mento

História/AnálisesHistória/Análises

Projeto Projeto

Planejamento

Financeiros

Materiais

Serviços

Datas

Trabalho

CustosReceitas

Funções de Planejamento

Acompanhamento de Execução

Financeiros

Materiais

Serviços

Datas

Trabalho

CustosReceitas

Realização

Acompanhamento de Realização

Financeiros

Materiais

Serviços

Datas

Trabalho

CustosReceitas

Planejadox

Orçado

- WBS - Work Breakdown Structure

- PEP - Plano de Estrutura de Projeto

- Elemento PEP;

- Diagrama de Rede;

- Network;

- Budget;

- Orçamento ;

Palavras Chave

Módulo PMMódulo PM


ABAP/4ABAP/4



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ResourcesResources

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PMPMPlantPlant


Diamante da SAP

Logística

Introdução Manutenção

Estrutura de ManutençãoOrdens de ManutençãoManutenção PreventivaHistóricoCustos

Projeto

Gerenciamento da Manutenção

Aumentar disponibilidade de operação das instalações Redução do número de defeitos/quebras de

equipamentos Coordenação de recursos humanos para cobrir ordens de

manutenção Planejamento no uso de recursos de manutenção Reduzir Custos

ConjuntosMontagens

Local daInstalação

Equipamentos

Objetos Técnicos

Histórico de Manutenção+ AnalisesServiços de ManutençãoCorretiva e Preventiva

Não PlanejadosNão Planejados

Processamento Processamento

FechamentoFechamento

PlanejadosPlanejados

Centro de Trabalho/Capacidades

Planejamento

Recursos

MaterialMáquinas/Ferramentas

Costs

Downtime

Material Usage

Tasks

Usage history

Reports

Charts

Gerenciamento da Manutenção

EquipamentoEquipamento

Dados FabricaçãoDados FabricaçãoClassificaçãoClassificaçãoDocumentosDocumentos

HistoricoHistorico

Local da Local da InstalaçãoInstalação

CusteioCusteioAtivoAtivo

Dados de Dados de InstalaçãoInstalação

Dados de PMDados de PM

Equipamento

Plano dePlano deManutençãoManutenção

EstratégiaEstratégia 1 Mes1 Mes3 Mes3 Mes6 Mes6 MesItemItem

TarefaTarefa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Local daLocal daInstalaçãoInstalação

motormotor

motor

Centro de Trab.Centro de Trab.de Manutençãode Manutenção

BOMBOM- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

BOMBOM- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

BOMBOM- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

Motor

K01-43237-M -AK01-43237-M -A K01-43230-FC-AK01-43230-FC-A K01-43232-P-AK01-43232-P-A

Relação entre Objetos

Objetos p/ SAPObjetos p/ SAP

MaterialMaterial


Local da InstalaçãoLocal da Instalação

Padrões Padrões

DocumentoDocumento

Estrutura Operativa (WBS)Estrutura Operativa (WBS)

PRT’s ( RECURSOS )PRT’s ( RECURSOS )

E assim por diante ...E assim por diante ...

outrosoutrosobjetos SAPobjetos SAP

Podem serrelacionados

Documento

Parceiros de Negócios e Endereços

LocalizaçãoFuncional

EquipamentosEndereços

Endereços

Parce

iros

exte

rnos

Parce

iros

exte

rnos

parc

eiro

s

inte

rnos

parc

eiro

s

inte

rnos

OperadorOperador

EngenheirosEngenheiros

ParceiroParceirocontatocontato

Clientes

Fornecedores

SD

MMHRNível

Profissional

BSBase usuários

Notificações de Serviços

ItensItensItensItens

TarefasTarefasTarefasTarefas

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades

Tipo de notificaçãoTipo de notificaçãoreportado pelo sistema afetadoreportado pelo sistema afetado

DescriçãoDescriçãoproblemaproblema

StatusStatusTarefaTarefa

AtividadesAtividadesexecutadasexecutadas

CabeçalhoCabeçalhoCabeçalhoCabeçalho

AtivoAtivoAtivoAtivo

Centro CustoCentro CustoCentro CustoCentro Custo

ProjetoProjetoProjetoProjeto

OrdemOrdemOrdemOrdem

Ordem de Manutenção

Equipam. 4711Equipam. 4711

Operação 010:Operação 010: 10h10hCentro Trab.Centro Trab. Manut.Manut.

Operação 020: Operação 020: 3h3hCentro Trab. Centro Trab. TestesTestes

PM OrdemPM Ordem

Centro Trab.Centro Trab.Manut.Manut.

Centro Trab.Centro Trab.TesteTeste

CentroCentro CustoCustoCentroCentro CustoCusto

AtividadesAtividadesREP R$ 100/hREP R$ 100/hINS R$ 60/hINS R$ 60/hO/H R$ 120/hO/H R$ 120/h

AtividadesAtividadesREP R$ 100/hREP R$ 100/hINS R$ 60/hINS R$ 60/hO/H R$ 120/hO/H R$ 120/h

MaterialMaterialRecebedorRecebedor

componentescomponentes

operaçõesoperações

Retirada dematerial

Retirada dematerial

Confirmaçãode

tempo

Confirmaçãode

tempo

Recebimentode

mercadoras

Recebimentode

mercadoras

OrdemOrdemOrdemOrdem

Plano de ManutençãoPlano de

ManutençãoNotificaçãoNotificação

Estrutura de uma Ordem

Reserva de material

Reserva de material

Avaliação decapacidade

Avaliação decapacidade

Requisição decompra

Requisição decompra

Ordem decompra

Ordem decompra

Processo padrão de Manutenção

SCADA Manutençãopreventiva

Manutençãopreventiva PMPM MMMM PSPS COCO

Informe de

problema

Informe de

problema

Plano/Estimativa

Plano/Estimativa

ProgramaçãoProgramaçãoExecuçãoExecução FechamentoFechamento História/

AnálisesHistória/Análises

Ordem demanutenção




Notificação Notificação

Manutenção Preventiva

Listas de Tarefas– Listas de Tarefas por localização específica

Listas de Tarefas por localização funcional– Informações Gerais

Listas de Tarefas com alocação de materiais Fatores de execução para as operações da Lista de

Tarefa Análises de Custo para as operações da Lista de Tarefa Performance-base para as estratégias de manutenção

– Relacionamento de operações em Lista de Tarefa – Manutenção dos relacionamentos usando interface gráfica

ou lista de relacionamentos

Planos de Manutenção

Objeto únicoObjeto único Múltiplos objetosMúltiplos objetos


PM 3PM 3

Item 1Item 1

Item 2Item 2

Nenhum objeto relacionadoNenhum objeto relacionado

Local. A1Local. A1

Local. B2Local. B2

MaterialMaterialmastermaster

Local. funcionall

Local. funcionall

PM 1PM 1

Item 01Item 01

Item 02Item 02


Local. funcional

Local. funcional


Plano de manuten.Plano de manuten.

PM 2PM 2

Item 01Item 01

Item 02Item 02

Plano Manuten.Plano Manuten. ListaListaobjetosobjetos

ListaListaobjetosobjetos

MultiplasMultiplascontascontas

contabeiscontabeis


Estratégias

Baseado tempoBaseado tempo Baseado Baseado contadorcontador

PM 1PM 1

Equipamento 1Equipamento 1

PM 2PM 2

Localiz.Localiz.funcional 10funcional 10

PM 3PM 3

Equipamento AEquipamento A

PM 4PM 4

LocalizaçãoLocalizaçãofuncional 20funcional 20


0 1 5 7 40 1 5 7 4 1 5 7 91 5 7 9

Contador 1Contador 1LitrosLitros

Contador 2Contador 2LitrosLitros

MêsMêsP1 x xP1 x xP2 x x x x x x xP2 x x x x x x x

LitrosLitrosP1 x xP1 x xP2 x x P2 x x

CalendarCalendar

CalendarCalendar

Etapas na Aquisição de Serviços

DeterminaçãoDeterminaçãoda necessidadeda necessidadeDeterminaçãoDeterminaçãoda necessidadeda necessidade

ProcessamentoProcessamentoda ordemda ordem

ProcessamentoProcessamentoda ordemda ordem

RecebimentoRecebimentoFaturaFatura

RecebimentoRecebimentoFaturaFatura

Aceite doAceite doserviçoserviço

Aceite doAceite doserviçoserviço

EntradaEntradado serviçodo serviço

EntradaEntradado serviçodo serviço

MonitoramentoMonitoramentoda ordemda ordem

MonitoramentoMonitoramentoda ordemda ordem

SolicitaçãoSolicitaçãode cotaçãode cotaçãoSolicitaçãoSolicitaçãode cotaçãode cotação

Entrada daEntrada dacotaçãocotação

Entrada daEntrada dacotaçãocotação

SeleçãoSeleçãofornecedorfornecedor

SeleçãoSeleçãofornecedorfornecedor

- Departamento usuário- Manutenção- Projeto

PagamentoPagamentoPagamentoPagamentoCriação da Criação da

especificação especificação do serviçodo serviço

Criação da Criação da especificação especificação

do serviçodo serviço

DeterminaçãoDeterminaçãoda fonteda fonte

DeterminaçãoDeterminaçãoda fonteda fonte

faturaOrdem

??==

RFQCarl Einstein

Transfer 9,500Date

Histórico de Manutenção

Histórico ManutençãoHistórico Manutenção

Equipamento / Local. funcion.Equipamento / Local. funcion.OperaçõesOperações

Interna / ExternaInterna / ExternaMaterialMaterial

Custos por tipo avaliaçãoCustos por tipo avaliação

Histórico OrdemHistórico Ordem

Lista ObjetosLista Objetos

EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamentoLocal. func.Local. func.

Notif. complementaçãoNotif. complementação

Equipamento / Equipamento / Localização funcionalLocalização funcional

EntradaEntradadiretadiretacom

pletada

completada

Ordem deOrdem deManutençãoManutenção

DadosDados

Categorias de Custos e PM - Rateios

Categorias de custosCategorias de custos

Custo de material

Custo de lubrificantes

M.O. Externa

M. O. Interna

Custos diversos

Exemplo

PM PM

Sistema de infor-mações de PM :

Proporção com base em:- Material Interno- Material Externo- Mão Obra Interna- Mão Obra Externa- Serviços- Outros Custos

Exemplo- 400000 matéria prima- 403000 peças reservas- 403100 Lubrificantes- ........... .............- 415000 Serviços Exter.- 420000 M.O. contratada- ........... .............- 620000 M.O. interna- ........... .............- 660000 Taxas/Impostos- ........... .............

Elementos de custo deuma ordemElementos de custo deuma ordem

Elementos de custos Categoria de custos PM

Projetos Relacionados c/ Manutenção

Sub- projeto A 1

Sub- projeto B 1

Sub- projeto A 1.1

Sub- projeto A 1.2

Sub- projeto B 1.1

Sub- projeto B 1.2

Sub- projeto B 1.3

projeto PM Elementos da

Estruturade Projeto

Nível decontrole

Elementos da

Estruturade Projeto

Nível decontrole

PM ordem 1

Op 10

Op 20

Op 30

PM ordem 4

Op 10

Op 20

Op 30

PM ordem 2 PM ordem 3Ordem

detalhadaplanejam/process.

Ordem detalhadaplanejam/process.

PMPM

PSPS

Rede detrabalho

planeja -mento geral

Rede detrabalho

planeja -mento geral

PSPS

Data início Data final

Fluxo de um Projeto

Status/Status/FaseFase

ConcepçãoConcepção MacroMacroPlanej.Planej.

Planej.Planej.DetalhadoDetalhado

AprovaçãoAprovação ExecuçãoExecução EncerramentoEncerramento

RedeRede

WBSWBS CustosCustos BudgetBudgetItens abertoItens abertoCustosCustosReceitasReceitas

ContabilidadeContabilidade

LiberaçãoLiberação

OrdemOrdemConfirmaçãoConfirmaçãoExecuçãoExecução


TempoTempo

VendasVendasBILLBILL

OrçamentoOrçamento ContratoContrato

Palavras Chave

Objetos Técnicos - local de instalação, equipamentos, conjuntos, PRT

Contratos de Serviços Centros de Trabalho Parceiros Configuração dos Equipamentos/Localizações específicas Manutenção Corretiva, Preventiva e Corretiva Listas de Tarefas/Planos de Manutenção Notificações Ordens de Trabalho/ Sub-ordens Planejamento de Capacidades Encerramento dos Trabalhos Projetos de Manutenção e Redes de Trabalho Histórico para Análises

Módulo HRMódulo HR


ABAP/4ABAP/4



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PMPMPlantPlant


Gerenciamento Organizacional

Aqui é controlada a estrutura ou árvore organizacional da empresa, considerando pessoas, posições, cargos e divisões organizacionais da empresa.

A estrutura organizacional no HR é de importância vital, pois à partir dela é possível estabelecer autorizações e critérios de visibilidade para que gerentes possam administrar, com as ferramentas apropriadas, custos de pessoas, horários de trabalho, ajustes salariais, desempenho individual, reservas e planejamento e aprovação de viagens entre outros.

O

O

S KC

P

Estrutura da Unidade Organizacional

O - Áreas de negócios ou unidade administrativa

C - Cargos genéricos

S - Cargo específico

K - Centro de custo

P - Pessoa

Administração de Pessoal

Em tempos de descentralização crescente e globalização de mercados, a administração central é permanentemente acessível de dados de pessoal torna-se um benefício fundamental. É possível gerenciar todas as tarefas de administração de pessoal modernas com esse componente de aplicação.

O componente Administração de Pessoal facilita atividades administrativas diárias, ao mesmo tempo que apoia o usuário nas atividades de planejamento.

Outro benefício é aplicado especialmente nas corporações internacionais, pois a administração de pessoal se enquadra de acordo com a definição específica do pais.

Manutenção Administração de Pessoal

$ETC

Planej. Horário Trabalho

Remuneração

Endereço Pessoal

Dados Pessoais


Pessoa

A administração de remuneração permite o controle total das despesas e oferece remuneração competitiva, seja para pagamento fixo, mérito ou promoção.

Em resumo, é possível usar o componente para :

- Criar orçamentos centralizados e descentralizados

- Planejar e administrar reajustes de remuneração

- Planejar e administrar reajustes dentro do orçamento

- Determinar valor de cargo

- Definir escalas de remuneração e estruturas salariais

- Administrar participações na empresa

Gerenciamento de Remunerações

Treinamento & Eventos

Esse componente dispõe de funções que permitem planejar e administrar todos os tipos de eventos, desde sessões de treinamento até convenções com facilidade e eficácia.

A administração de treinamento é parte integrante do HR, e tem interfaces com todos os componentes de aplicação relevantes do R/3.

A integração com Evolução de RH, permite conversão de propostas de treinamentos em inscrições para empregados com necessidade de qualificação.

É possível determinar todos os recursos necessários para o treinamento, atribuindo inclusive os custos dos recursos, disponibilidade, local, tempo previsto, etc.

Fluxo de Treinamentos e Eventos

Requerimentos Qualificações

Habilidade para o trabalho

Iniciativa

Conhecimento SAP

Aplicações SAP Internet

Habilidade para o trabalho

Iniciativa

Conhecimento SAP

??????????????

ANÁLISE E INDICAÇÃO DE TREINAMENTO

Essa funcionalidade permite administrar todos os benefícios concedidos aos funcionários bem como determinar eventuais valores a serem transitados em folha de pagamento.

A determinação do benefício atribuído ao funcionário pode ser de acordo com os critérios de grupos e subgrupos de empregados.

Há ainda a possibilidade de definição dos tipos de benefícios, valores, custos e os níveis de dependentes dos funcionários que podem ser incluídos nos respectivos planos.

Administração de Benefícios

Categoria dos Planos de Benefícios

Seguro saúde

Seguro de vida

Empréstimo pessoal Ticket restaurante

Cesta básica

Outros a serem definidos

Estas são as categorias de plano de benefícios, a categoria define todos os atributos dos planos. Nos planos são determinados como são configurados na guia de implementação e como os empregados serão atribuídos aos planos.

Gerenciamento de Tempos

É o sub-módulo do HR onde são controlados os horários de trabalho dos empregados, terceiros e outros. Aqui também são controlados os períodos de férias dos empregados.

Abonos de irregularidades tais como ausências (justificadas ou não), horas extras, empregado que trabalha substituindo a outro e plantões são efetuados via Tempos pelo responsável ou pela área de pessoal.

Todos os tipos de horas extras, horas adicionais (periculosidade, insalubridade, horas noturnas etc.), são calculados pelo Gerenciamento de Tempos através de regras. Efetua o controle de empregados com entrada de horas (time positivo) e sem entrada de horas (time negativo). Ao final do período essas regras efetuam a transferência das horas trabalhadas para pagamento através da folha.

D a d o sM e s t r e s

H o r á r i o s d et r a b a l h o

R e g i s t r o d eT e m p o

A v a l i a ç ã od e T e m p o

F o l h a d eP a g a m e n t o

R e l a t ó r i o sE s p e l h o d e

P o n t o

Fluxo de Gerenciamento de Tempos

Folha de Pagamento

É o sub-módulo onde são efetuados os cálculos de pagamento de pessoal (empregados, estagiários, diretores sem vínculo etc.), quer com base em horas trabalhadas (Time Positivo), ou sem entrada de horas (Time Negativo) e deduções (legais e autorizadas pela empresa).

Ao final do cálculo o usuário executa a transferência dos valores calculados para as contas contábeis (FI) e gera relatórios legais e de transferência bancária (via magnética, disquete ou relação de pagamentos). Gera relatórios e guias para recolhimento de encargos sociais.

Executa, também, o controle de provisões (férias, décimo terceiro, aviso prévio entre outras) e respectivas contabilizações (FI).

Fluxo da Folha de Pagamento

Manut. DadosMestres

LiberaçãodaFopag

Iníc.dooProcessam

ento

ConferirResultadoCorreção

Processosem erro

Encerra

Sim

Não

Processo

Leitura dados básicos empregados

Leitura resultados da última folha de pagamento

Leitura dos dados de tempos

Cálculo de remuneração individual

Cálculo de pagamento, impostos e deduções

Transferência dos valores

Recrutamento e Seleção de Pessoal

Controla todo instrumental necessário a recrutamento de candidatos, desde anúncios em jornais, agências de emprego, “head-hunters” etc. Armazena em banco específico dados fundamentais (e demais dados, se for o desejado), que são acessíveis através de critérios de seleção (qualificações necessárias para a vaga).

A partir da criação de uma vaga na empresa, a funcionalidade de Recrutamento trata de todas as necessidades quando da solicitação de candidatos à vaga. Sendo realizadas avaliações dos candidatos, encaminhamento aos devidos testes de aptidões e modificações de status do candidato na medida de seu desenvolvimento no processo de seleção.

Cenário de Recrutamento

Recrutador prepara avaliação

Realiza entrevista

Recrutador imputa dados e contata gerencia

Gerencia toma decisão

Recrutador cria histórico do candidato

Integração de Recrutamento com HR

Posições

Descrição do Cargo

Perfil Requerido

Comparação de Perfil

Carreiras e Sucessões

Administração de Pessoal

VAGA

Administração Despesas de Viagem

É responsável tanto pelo planejamento da viagem como pelo controle das despesas decorrentes da viagem, verificando os limites estabelecidos quando da parametrização da funcionalidade.

Dentro do HR é estabelecido quais são os privilégios de viagens possíveis para o empregado à partir do qual são tratados esses limites. Aprovada a viagem (planejamento ou acerto de despesas), todos lançamentos são efetuados contra as contas da contabilidade (módulo FI).

Fluxo de Despesas de Viagem

Desenvolvimento de Pessoal

Todo o planejamento de pessoal (carreiras e sucessões, qualificações, potenciais etc.), é tratado nesta funcionalidade.

O planejamento de carreira pode ser feito estruturando estágios necessários e respectiva duração de tempo mínima considerando desde posições ou cargos a ocupar, como também departamentos e setores (lugares dentro da estrutura organizacional), que o empregado deverá ter “passado”.

Em qualificações e potenciais, é gerenciado a qualificação do capital humano da empresa. Também são tratadas “aversões”, com relação a cargos, posições, departamentos e setores (lugares dentro da estrutura organizacional) etc.

Manager’s Desktop

Permite a visualização de informações gerenciais para cada chefe de unidade ou departamento (estrutura organizacional). Os responsáveis pelas unidades podem programar férias de seu pessoal, abonar ausências, aprovar horas extras, consultar pagamento e dados salariais entre outros, recrutar empregados, acessar a base de planejamento de custos, no entanto limitado de acordo com a árvore da estrutura organizacional a que é responsável.

Podem ser disponibilizadas visões com consultas (“queries”) que normalmente são formuladas pelo “chefe” de uma determinada unidade e outras consultas para outros “chefes” ou grupos de “chefes” de unidades, ou seja, pode-se customizar as visões de acordo com a necessidade de cada área da estrutura organizacional.

Manager’s Desktop

Palavras Chaves

Dados Mestres de Pessoal

Infotipo

Time

Rptime00


Posição

Cargo

Remuneração

Administração de Pessoal (PA)

Desenvolvimento de Pessoal (PD)

Folha de Pagamento

Objetos

ProfileProfile


ABAP/4ABAP/4



Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

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PMPMPlantPlant


Diamante da SAP

Conceito de Profile

Controla acesso ao R/3.

De que forma :

- Criando/Excluindo chave de acesso;- Bloqueando/Desbloqueando usuários;- Atribuindo acesso a Transações;- Informações sobre usuários.

DesenvolvimentoDesenvolvimento

QualidadeQualidade

ProduçãoProdução

Treinamento Treinamento

SAP R/3

Hardware

Conceito de Mandante

Mandante/ClientOnde toda e qualquer modificação impactará

Campo que define o acesso do usuário ao R/3.Dependendo da função, algumas transaçõesnão estarão disponíveis.

Idioma no qualse estará trabalhando

Acesso ao R/3

Criação de Chave de Acesso

Para criarmos um usuário é necessário que seja feita uma solicitação através de um chamado. Onde no mesmo deve conter seguintes dados cadastrais do usuário :

- Nome Completo do funcionário;- Departamento;- Função;- Perfil com o qual o usuário deve ser criado,- Telefone.

Exclusão de Chave de Acesso

Para excluirmos um usuário no R/3 também é necessário que seja efetuado uma solicitação através de um chamado, onde no chamado deve conter o User ID e o do funcionário (usuário).Um outro motivo para excluirmos um usuário, por exemplo, é por data do último Logon. Se, o usuário não se loga a mais de X dias, o mesmo é eliminado.

Bloqueando Usuário

Geralmente o próprio usuário bloqueia seu acesso no SAP.Dentro do SAP existem varias parametrizações, entre elas,existe uma que verifica quantas vezes o usuário tenta se logar.

Por exemplo :

Esta “configurado” no sistema que se o usuário errar sua tenha por mais de três vezes, o mesmo será bloqueado automaticamente.

Desbloqueando Usuário

O usuário será desbloqueado mediante solicitação formal ,efetuada pelo próprio, ou se o mesmo for bloqueado pelo administrador de sistemas o solicitante desse bloqueio deve efetuar abrir um chamado.

Atribuindo Acesso a Transações

As transações são atribuídas aos usuários mediante chamado.Após solicitação é efetuada uma análise junto ao consultor funcional a respeito de o usuário deve ou não possuir acesso à transação solicitada .

Como estão atribuídas as transações ?

Por existirem mais de 16.000 transações no SAP, as mesmas estão divididas em Grupos de Atividades ou Responsabilidades,dependendo da versão instalada no cliente.

Como estão compostos os Grupos de Atividades ?

Grupo deAtividades

Transação Transação Transação Transação

Objeto Objeto Objeto Objeto Objeto Objeto Objeto Objeto

Campos de Autorização

Grupo de Atividade

Transação

Objeto

Campos de Autorização

Autorizações

Os perfis de autorização são criados pelo time funcional do projeto juntamente com os usuários chave implementados pela equipe de Basis.

De que forma são criados os perfis ?

Os Grupos de Atividades são criados a partir de uma ferramenta do sistema R/3 chamada Profile Generator (PFCG)

Como funciona o Profile Generator?

O Profile Generator cria Grupos de Atividades, que são compostos por transações selecionadas, contendo todas as autorizações necessárias para a execução destas transações.

Profile Generator (PFCG)

Menu é onde todas as transaçõessão atribuídos ao Grupo de AtividadeZ:TESTE

Menu

Autorização

Authorizations é onde são gerados os perfis (Objetos) Standard das transações atribuídas ao Grupo de Atividade

Autorização

Usuário

Usuário BloqueadoReset de SenhaAcesso a Transação Acesso ao SAPAcesso a RelatórioExclusão de Usuário (Chave de Acesso)Criação de Usuário (Chave de Acesso)Falta de AutorizaçãoExclusão de AcessoRestrição de Acesso

Palavras Chave

Documents

Apresentação Geral