APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO

Prof. Haroldo Peon

TCC - PLANO DE TCC - PLANO DE NEGÓCIOSNEGÓCIOS

Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida Consultoria Hospitalar Consultoria Hospitalar

Ltda.Ltda.

TCC - PLANO DE TCC - PLANO DE NEGÓCIOSNEGÓCIOS

Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida Consultoria Hospitalar Consultoria Hospitalar

Ltda.Ltda.

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO

PRODUTO / SERVIÇOSPRODUTO / SERVIÇOS

MERCADOMERCADO

MARKETINGMARKETING

FINANÇASFINANÇAS

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504. ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504. Salvador – Ba Fone: (071) 3341 1805Salvador – Ba Fone: (071) 3341 1805

www.gaconsultoria.com.br contato@gaconsultoria.com.br

G A Consultoria HospitalarG A Consultoria Hospitalar

Sociedade de responsabilidade limitada, com fins lucrativos e composta por dois sócios.

Capital Nacional próprio.

Empresa de Prestação de serviços,

De pequeno porte e optante do Simples.

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

PROJETO C

PROJETO A

GERÊNCIA DE MARKETING

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

GERÊNCIA GERAL

PROJETO B

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

GA Consultoria Hospitalar GA Consultoria Hospitalar

Ger

ênci

a G

eral

Ger

ênci

a G

eral

Administrativa Administrativa FinanceiraFinanceira

ProduçãoProdução

MarketingMarketing

Recursos HumanosRecursos Humanos

Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida

Antonio MarceloAntonio Marcelo

FONTES DE RECEITA:FONTES DE RECEITA:

Vendas dos serviços ( projetos) Vendas dos serviços ( projetos) calculadas com base nos custos:calculadas com base nos custos:

– Variáveis - Hora do ConsultorVariáveis - Hora do Consultor

– Fixos e DespesasFixos e Despesas

– Folha de Pagamento e Encargos Folha de Pagamento e Encargos

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

VISÃO:VISÃO:

Tornar uma empresa de credibilidade e Tornar uma empresa de credibilidade e referência na área de Consultoria em referência na área de Consultoria em Administração Hospitalar, através da Administração Hospitalar, através da prática da excelência, profissionalismo, prática da excelência, profissionalismo, integridade e ética, sempre integridade e ética, sempre comprometida com os nosso clientes, comprometida com os nosso clientes, colaboradores e com a comunidade.colaboradores e com a comunidade.

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

MISSÃO:MISSÃO:

Analisar, planejar e assessorar quando da Analisar, planejar e assessorar quando da implantação e administração de implantação e administração de Organizações Médico-hospitalares, Organizações Médico-hospitalares, empregando inovadoras ferramentas e empregando inovadoras ferramentas e tecnologias gerenciais, em especial da tecnologias gerenciais, em especial da qualidade, a fim de assegurar os qualidade, a fim de assegurar os compromissos Institucionais e a compromissos Institucionais e a lucratividade de cada Organização.lucratividade de cada Organização.

EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

PRODUTOS/ SERVIÇOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico

Diagnóstico SituacionalDiagnóstico Situacional

Administração pela Qualidade

Administração pela Qualidade

Gestão Integrada de Pessoas

Gestão Integrada de Pessoas

Humanização Hospitalar

Humanização Hospitalar

Hotelaria HospitalarHotelaria Hospitalar

SE

RV

IÇO

SS

ER

VIÇ

OS

Vantagens competitivas:Vantagens competitivas:– Agregar valor as atividades da empresa-Agregar valor as atividades da empresa-

cliente;cliente;– Focados no estágio embrionário ou de Focados no estágio embrionário ou de

crescimento do ciclo de vida;crescimento do ciclo de vida;– Entregue de forma fragmentada;Entregue de forma fragmentada;– Estruturados com forte acompanhamento;Estruturados com forte acompanhamento;– Elevada intensidade de contato profissional Elevada intensidade de contato profissional

entre as partes;entre as partes;– Aprimoramento constante.Aprimoramento constante.

SERVIÇOSSERVIÇOS

FLUXO OPERACIONAL:FLUXO OPERACIONAL:– Contato com potenciais clientesContato com potenciais clientes

Identificando necessidadesIdentificando necessidades

– Interação com a empresa- ClienteInteração com a empresa- Cliente Apresentando soluções;Apresentando soluções; Negociando;Negociando; Compondo equipe , elaborando projeto etc.Compondo equipe , elaborando projeto etc.

– Implementação da prestação do serviçoImplementação da prestação do serviço Identificando os executivos, Identificando os executivos, Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais.Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais.

– Acompanhamento e AvaliaçãoAcompanhamento e Avaliação Processo pós –vendasProcesso pós –vendas..

SERVIÇOSSERVIÇOS

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS:ALIANÇAS ESTRATÉGICAS:

– Parceria Externas com:Parceria Externas com: LBCC/ HAM;LBCC/ HAM; SENAC, SETIND,SESI;SENAC, SETIND,SESI; Faculdades;Faculdades; Empresas de sistema de Informação, etc.Empresas de sistema de Informação, etc.

– Parcerias Internas:Parcerias Internas: Econômica Empreendimentos;Econômica Empreendimentos; Condomínio.Condomínio.

SERVIÇOSSERVIÇOS

SETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIA - - Serviços de SaúdeServiços de Saúde – Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS)Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS)– 3% do PIB Estadual ( SEI) 3% do PIB Estadual ( SEI)

Taxa de Crescimento previstaTaxa de Crescimento prevista – 9% a.a.(DATASUS) – 9% a.a.(DATASUS) Mercado AlvoMercado Alvo - -

– Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas)região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas)

– Segmentado inicialmente nos Municípios de: Segmentado inicialmente nos Municípios de: Inhambupe, Inhambupe, Olindina e Nova Soure. Olindina e Nova Soure.

– Composto de Composto de 45 unidades45 unidades distribuídas entre: Clinicas, Hospitais, distribuídas entre: Clinicas, Hospitais, Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a profissionalização da gestão ainda é incipiente. profissionalização da gestão ainda é incipiente.

– População de aproximadamente 88.151 habPopulação de aproximadamente 88.151 hab..

Tipo de Segmentação:Tipo de Segmentação:– Geográfica, Demográfica, Produto.Geográfica, Demográfica, Produto.

MERCADOMERCADO

DIFERENCIAL COMPETITIVODIFERENCIAL COMPETITIVO

– Prestar consultoria em instituições de saúde de Prestar consultoria em instituições de saúde de forma especializada, individualizada, personalizada forma especializada, individualizada, personalizada e inovadora primando pela qualidade dos serviços e inovadora primando pela qualidade dos serviços e satisfação dos clientes.e satisfação dos clientes.

– Produtos disponibilizados de forma Produtos disponibilizados de forma gratuita:gratuita:Sala para reuniões com até seis pessoas Sala para reuniões com até seis pessoas Escritório de apoio Escritório de apoio

– Secretária Secretária – Recursos de informática e internet.Recursos de informática e internet.

MERCADOMERCADO

MERCADOMERCADO

Fonte:Elaboração própria com base em fonte primária

     

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MUNICÍPIO

Municípios Privados Públicos Total

Quant. Quant. Quant.

Inhambupe 5 13 18

Nova Soure 4 10 14

Olindina 5 8 13

TOTAL GERAL 14 31 45

MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

Vector Consultoria e

Sistemas

Vector Consultoria e

Sistemas

MR Consultoria

MR Consultoria

Pessoas Físicas Pessoas Físicas

DIR

ET

OS

DIR

ET

OS

• Principais ConcorrentesPrincipais Concorrentes8 Anos de mercado

Utiliza tecnologia de ponta

Gerada no ambiente HospitalarEstratégia - qualidade

8 Anos de mercado

Utiliza tecnologia de ponta

Gerada no ambiente HospitalarEstratégia - qualidade

04 anos de mercadoRede de

relacionamentos na Adm. Pública,

Estratégia- promessa de lucratividade.

04 anos de mercadoRede de

relacionamentos na Adm. Pública,

Estratégia- promessa de lucratividade.

Preços competitivosAcesso aos tramites

burocráticos

Preços competitivosAcesso aos tramites

burocráticos

MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -

VOLUNTÁRIOSVOLUNTÁRIOS

Funcionários Funcionários IND

IRE

TO

SIN

DIR

ET

OS

• Principais ConcorrentesPrincipais Concorrentes-Motivação

- Custo mínimo- Maior

preocupação com a qualidade

-Baixo investimento em

treinamento

-Motivação- Custo mínimo

- Maior preocupação com

a qualidade-Baixo

investimento em treinamento

- Maior controle sobre o serviço

- Comprometiment

o- Menor

rotatividade

- Maior controle sobre o serviço

- Comprometiment

o- Menor

rotatividade

MARKETINGMARKETING

Estratégia de entrada no mercado

Foco em serviços especializados e deferenciados pela qualidade

Venda direta

Produtos agregados (sala de reuniões e escritório)

Canais de Distribuição

De forma direta e especializada através dos seus profissionais, atendendo as necessidades específicas de cada cliente.

MARKETINGMARKETING

Estratégia de Marca

Marca própria com logotipo

Estratégia de Comunicação

Folhetos,

Site na internet - www.gaconsultoria.com.br

Patrocínio de festas regionais

MARKETINGMARKETING

Força de venda Venda por indicação

Venda direta com visitas ao local

Distribuição de Folhetos e impressos em reuniões de gestores:

-UPB

-Conselhos de Classe

Site

MARKETING – Projeção de vendas

MARKETING – Projeção de vendas

Produtos Ano I

Projeto de Administração pela QualidadeQuantidade 1

Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar

Quantidade 2

Projeto de Diagnóstico EstratégicoQuantidade 3

Projeto de Gestão Integrada de PessoasQuantidade 3

Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar

Quantidade 2

Projeto de Planejamento EstratégicoQuantidade 2

Total de Projetos >>>>>>>>>> 13

PARÂMETROS ECONÔMICOS E

FINACEIROS

PARÂMETROS ECONÔMICOS E

FINACEIROS

Indicadores de Atividade Econômica% De Crescimento de

VendasAno II Ano III Ano IV Ano V

15,00 20,00 30,00 40,00

% De Crescimento das Despesas

Ano II Ano III Ano IV Ano V

5,00 10,00 20,00 30,00

% De Reajuste da Folha de Pagamento

Ano II Ano III Ano IV Ano V

5,00 5,00 30,00 40,00

Carga Tributária

Impostos % Sobre Faturamento

% Sobre o Lucro % Sobre a Folha de Pagamento

15,00 0,00 67,00

MARKETINGMARKETING

Projeção de vendas

Produto Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V

Receita 18.000 20.700 24.840 32.292 45.209 Projeto de Administração pela Qualidade Impostos 2.700 3.105 3.726 4.844 6.781

Receita 31.200 35.880 43.056 55.973 78.362 Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Impostos 4.680 5.382 6.458 8.396 11.754

Receita 43.200 49.680 59.616 77.501 108.501 Projeto de Diagnóstico Estratégico

Impostos 6.480 7.452 8.942 11.625 16.275 Receita 54.000 62.100 74.520 96.876 135.626 Projeto de Gestão I ntegrada de

Pessoas Impostos 8.100 9.315 11.178 14.531 20.344 Receita 24.000 27.600 33.120 43.056 60.278 Projeto de I mplantação da

Humanização Hospitalar Impostos 3.600 4.140 4.968 6.458 9.042 Receita 57.600 66.240 79.488 103.334 144.668 Projeto de Planejamento

Estratégico Impostos 8.640 9.936 11.923 15.500 21.700 Total Receita >>>>>>>>>> 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645

Total I mpostos >>>>>>>>>> 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897

FINANÇASFINANÇAS

Fonte: Elaboração Própria

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DAS VENDAS E DESPESAS

5%

30%

40%

5%

5%10%

20%

30%

40%

15%20%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

II III IV V

CR

ES

CIM

EN

TO

Folha de Pagamento Crescimento das DespesasCrescimento das Vendas

FINANÇAS FINANÇAS

Cargo / Função Quantidade Salário Base

Assistente Administrativo 1 700,00

Consultor Trainee 1 1.600,00

Secretária 1 1.000,00

Projeção de Custos Fixos e Despesas

Folha de pagamento

I tens da Folha de Pagamento Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V

Folha 8.400 8.820 9.261 12.039 16.855 Assistente Administrativo

Encargos 5.628 5.909 6.205 8.066 11.293 Folha 19.200 20.160 21.168 27.518 38.526

Consultor Trainee Encargos 12.864 13.507 14.183 18.437 25.812 Folha 12.000 12.600 13.230 17.199 24.079

Secretária Encargos 8.040 8.442 8.864 11.523 16.133

Total Folha>>>>>>>>>> 39.600 41.580 43.659 56.757 79.459

Total Encargos>>>>>>>>>> 26.532 27.859 29.252 38.027 53.238

FINANÇAS - Custos VariáveisFINANÇAS - Custos Variáveis

Produto Í tem de Custo Quantidade Valor

Projeto de Administração pela Qualidade Consultor 0,10 3.000,00

Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00

Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Consultor 0,10 3.000,00

Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00

Projeto de Planejamento Estratégico Consultor 0,15 3.000,00

Base de Cálculo

Produto Ano I Ano I I Ano I I I Ano IV Ano V

Projeto de Administração pela Qualidade

3.600 4.140 4.968 6.458 9.042

Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar

7.200 8.280 9.936 12.917 18.084

Projeto de Gestão Integrada de Pessoas

10.800 12.420 14.904 19.375 27.125

Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar

7.200 8.280 9.936 12.917 18.084

Projeto de Planejamento Estratégico 10.800 12.420 14.904 19.375 27.125

Total Custo Variável >>>>>>>>>> 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459

Projeção Anual

FINANÇAS - DREFINANÇAS - DRE

Discriminação Ano I Ano I I Ano I I I Ano IV Ano V Total

Receita Oper.l Bruta 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645 1.786.517

Impostos S/ Vendas 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897 267.978

Receira Oper.l Líquida 193.800 222.870 267.444 347.677 486.748 1.518.539

Custos dos Produtos 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459 310.290

Lucro Bruto 154.200 177.330 212.796 276.635 387.289 1.208.250

Folha de Pagamento 66.132 69.439 72.911 94.784 132.697 435.962

Despesas Operacionais

68.760 72.198 79.418 95.301 123.892 439.569

Depreciação 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 11.701

Lucro Operacional 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018

Impostos S/ Lucro 0 0 0 0 0 0

Resultado Líquido 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

130.700

19.308

-49.989

86.550

60.46835.693

282.731

152.031

65.481

5.013

-30.680

-49.989

-90.000

-60.000

-30.000

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

240.000

270.000

300.000

0 I II III IV V

ANO

Saldo do Período Saldo Final

Fonte: Elaboração Própria

FINANÇASFINANÇAS

Discriminação Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V

Necessidade de Capital de Giro 26.087 28.313 30.924 40.310 55.243

Rentabilidade do Projeto     

TAXA DE DESCONTO 35%

INVESTIMENTO INICIAL (49.989,00)

Valor Presente do Fluxo de Caixa 115.462,17

VPL - Valor Presente Líquido 63.749,00

TIR - Taxa Interna de Retorno 76%

ROI -(Return on Investment) 1,27

PayBack Simples 1,10 meses

PayBack Descontado 2,8 meses

““As pessoas não estão mais As pessoas não estão mais interessadas em saber interessadas em saber

simplesmente ‘É uma boa causa ?’. simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas querem ver compromisso e Elas querem ver compromisso e

competência – uma demonstração competência – uma demonstração de realização e progresso de uma de realização e progresso de uma

Organização responsável.” Organização responsável.” (Peter F. Drucker, 1998) (Peter F. Drucker, 1998)

““As pessoas não estão mais As pessoas não estão mais interessadas em saber interessadas em saber

simplesmente ‘É uma boa causa ?’. simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas querem ver compromisso e Elas querem ver compromisso e

competência – uma demonstração competência – uma demonstração de realização e progresso de uma de realização e progresso de uma

Organização responsável.” Organização responsável.” (Peter F. Drucker, 1998) (Peter F. Drucker, 1998)

Obrigada pela AtençãoObrigada pela Atenção

Maria Guilhermina de Almeida R. Dantas SilvaFones: (71) 3341.0174 / 9985.0336 E-mail: gardsilva@uol.com.br