APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO
Prof. Haroldo Peon
TCC - PLANO DE TCC - PLANO DE NEGÓCIOSNEGÓCIOS
Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida Consultoria Hospitalar Consultoria Hospitalar
Ltda.Ltda.
TCC - PLANO DE TCC - PLANO DE NEGÓCIOSNEGÓCIOS
Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida Consultoria Hospitalar Consultoria Hospitalar
Ltda.Ltda.
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO
PRODUTO / SERVIÇOSPRODUTO / SERVIÇOS
MERCADOMERCADO
MARKETINGMARKETING
FINANÇASFINANÇAS
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504. ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504. Salvador – Ba Fone: (071) 3341 1805Salvador – Ba Fone: (071) 3341 1805
www.gaconsultoria.com.br [email protected]
G A Consultoria HospitalarG A Consultoria Hospitalar
Sociedade de responsabilidade limitada, com fins lucrativos e composta por dois sócios.
Capital Nacional próprio.
Empresa de Prestação de serviços,
De pequeno porte e optante do Simples.
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
PROJETO C
PROJETO A
GERÊNCIA DE MARKETING
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERÊNCIA DE PRODUÇÃO
GERÊNCIA GERAL
PROJETO B
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
GA Consultoria Hospitalar GA Consultoria Hospitalar
Ger
ênci
a G
eral
Ger
ênci
a G
eral
Administrativa Administrativa FinanceiraFinanceira
ProduçãoProdução
MarketingMarketing
Recursos HumanosRecursos Humanos
Guilhermina Almeida Guilhermina Almeida
Antonio MarceloAntonio Marcelo
FONTES DE RECEITA:FONTES DE RECEITA:
Vendas dos serviços ( projetos) Vendas dos serviços ( projetos) calculadas com base nos custos:calculadas com base nos custos:
– Variáveis - Hora do ConsultorVariáveis - Hora do Consultor
– Fixos e DespesasFixos e Despesas
– Folha de Pagamento e Encargos Folha de Pagamento e Encargos
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
VISÃO:VISÃO:
Tornar uma empresa de credibilidade e Tornar uma empresa de credibilidade e referência na área de Consultoria em referência na área de Consultoria em Administração Hospitalar, através da Administração Hospitalar, através da prática da excelência, profissionalismo, prática da excelência, profissionalismo, integridade e ética, sempre integridade e ética, sempre comprometida com os nosso clientes, comprometida com os nosso clientes, colaboradores e com a comunidade.colaboradores e com a comunidade.
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
MISSÃO:MISSÃO:
Analisar, planejar e assessorar quando da Analisar, planejar e assessorar quando da implantação e administração de implantação e administração de Organizações Médico-hospitalares, Organizações Médico-hospitalares, empregando inovadoras ferramentas e empregando inovadoras ferramentas e tecnologias gerenciais, em especial da tecnologias gerenciais, em especial da qualidade, a fim de assegurar os qualidade, a fim de assegurar os compromissos Institucionais e a compromissos Institucionais e a lucratividade de cada Organização.lucratividade de cada Organização.
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO
PRODUTOS/ SERVIÇOS PRODUTOS/ SERVIÇOS
Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico
Diagnóstico SituacionalDiagnóstico Situacional
Administração pela Qualidade
Administração pela Qualidade
Gestão Integrada de Pessoas
Gestão Integrada de Pessoas
Humanização Hospitalar
Humanização Hospitalar
Hotelaria HospitalarHotelaria Hospitalar
SE
RV
IÇO
SS
ER
VIÇ
OS
Vantagens competitivas:Vantagens competitivas:– Agregar valor as atividades da empresa-Agregar valor as atividades da empresa-
cliente;cliente;– Focados no estágio embrionário ou de Focados no estágio embrionário ou de
crescimento do ciclo de vida;crescimento do ciclo de vida;– Entregue de forma fragmentada;Entregue de forma fragmentada;– Estruturados com forte acompanhamento;Estruturados com forte acompanhamento;– Elevada intensidade de contato profissional Elevada intensidade de contato profissional
entre as partes;entre as partes;– Aprimoramento constante.Aprimoramento constante.
SERVIÇOSSERVIÇOS
FLUXO OPERACIONAL:FLUXO OPERACIONAL:– Contato com potenciais clientesContato com potenciais clientes
Identificando necessidadesIdentificando necessidades
– Interação com a empresa- ClienteInteração com a empresa- Cliente Apresentando soluções;Apresentando soluções; Negociando;Negociando; Compondo equipe , elaborando projeto etc.Compondo equipe , elaborando projeto etc.
– Implementação da prestação do serviçoImplementação da prestação do serviço Identificando os executivos, Identificando os executivos, Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais.Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais.
– Acompanhamento e AvaliaçãoAcompanhamento e Avaliação Processo pós –vendasProcesso pós –vendas..
SERVIÇOSSERVIÇOS
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS:ALIANÇAS ESTRATÉGICAS:
– Parceria Externas com:Parceria Externas com: LBCC/ HAM;LBCC/ HAM; SENAC, SETIND,SESI;SENAC, SETIND,SESI; Faculdades;Faculdades; Empresas de sistema de Informação, etc.Empresas de sistema de Informação, etc.
– Parcerias Internas:Parcerias Internas: Econômica Empreendimentos;Econômica Empreendimentos; Condomínio.Condomínio.
SERVIÇOSSERVIÇOS
SETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIA - - Serviços de SaúdeServiços de Saúde – Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS)Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS)– 3% do PIB Estadual ( SEI) 3% do PIB Estadual ( SEI)
Taxa de Crescimento previstaTaxa de Crescimento prevista – 9% a.a.(DATASUS) – 9% a.a.(DATASUS) Mercado AlvoMercado Alvo - -
– Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas)região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas)
– Segmentado inicialmente nos Municípios de: Segmentado inicialmente nos Municípios de: Inhambupe, Inhambupe, Olindina e Nova Soure. Olindina e Nova Soure.
– Composto de Composto de 45 unidades45 unidades distribuídas entre: Clinicas, Hospitais, distribuídas entre: Clinicas, Hospitais, Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a profissionalização da gestão ainda é incipiente. profissionalização da gestão ainda é incipiente.
– População de aproximadamente 88.151 habPopulação de aproximadamente 88.151 hab..
Tipo de Segmentação:Tipo de Segmentação:– Geográfica, Demográfica, Produto.Geográfica, Demográfica, Produto.
MERCADOMERCADO
DIFERENCIAL COMPETITIVODIFERENCIAL COMPETITIVO
– Prestar consultoria em instituições de saúde de Prestar consultoria em instituições de saúde de forma especializada, individualizada, personalizada forma especializada, individualizada, personalizada e inovadora primando pela qualidade dos serviços e inovadora primando pela qualidade dos serviços e satisfação dos clientes.e satisfação dos clientes.
– Produtos disponibilizados de forma Produtos disponibilizados de forma gratuita:gratuita:Sala para reuniões com até seis pessoas Sala para reuniões com até seis pessoas Escritório de apoio Escritório de apoio
– Secretária Secretária – Recursos de informática e internet.Recursos de informática e internet.
MERCADOMERCADO
MERCADOMERCADO
Fonte:Elaboração própria com base em fonte primária
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MUNICÍPIO
Municípios Privados Públicos Total
Quant. Quant. Quant.
Inhambupe 5 13 18
Nova Soure 4 10 14
Olindina 5 8 13
TOTAL GERAL 14 31 45
MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO
Vector Consultoria e
Sistemas
Vector Consultoria e
Sistemas
MR Consultoria
MR Consultoria
Pessoas Físicas Pessoas Físicas
DIR
ET
OS
DIR
ET
OS
• Principais ConcorrentesPrincipais Concorrentes8 Anos de mercado
Utiliza tecnologia de ponta
Gerada no ambiente HospitalarEstratégia - qualidade
8 Anos de mercado
Utiliza tecnologia de ponta
Gerada no ambiente HospitalarEstratégia - qualidade
04 anos de mercadoRede de
relacionamentos na Adm. Pública,
Estratégia- promessa de lucratividade.
04 anos de mercadoRede de
relacionamentos na Adm. Pública,
Estratégia- promessa de lucratividade.
Preços competitivosAcesso aos tramites
burocráticos
Preços competitivosAcesso aos tramites
burocráticos
MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -MERCADO ALVO -
VOLUNTÁRIOSVOLUNTÁRIOS
Funcionários Funcionários IND
IRE
TO
SIN
DIR
ET
OS
• Principais ConcorrentesPrincipais Concorrentes-Motivação
- Custo mínimo- Maior
preocupação com a qualidade
-Baixo investimento em
treinamento
-Motivação- Custo mínimo
- Maior preocupação com
a qualidade-Baixo
investimento em treinamento
- Maior controle sobre o serviço
- Comprometiment
o- Menor
rotatividade
- Maior controle sobre o serviço
- Comprometiment
o- Menor
rotatividade
MARKETINGMARKETING
Estratégia de entrada no mercado
Foco em serviços especializados e deferenciados pela qualidade
Venda direta
Produtos agregados (sala de reuniões e escritório)
Canais de Distribuição
De forma direta e especializada através dos seus profissionais, atendendo as necessidades específicas de cada cliente.
MARKETINGMARKETING
Estratégia de Marca
Marca própria com logotipo
Estratégia de Comunicação
Folhetos,
Site na internet - www.gaconsultoria.com.br
Patrocínio de festas regionais
MARKETINGMARKETING
Força de venda Venda por indicação
Venda direta com visitas ao local
Distribuição de Folhetos e impressos em reuniões de gestores:
-UPB
-Conselhos de Classe
Site
MARKETING – Projeção de vendas
MARKETING – Projeção de vendas
Produtos Ano I
Projeto de Administração pela QualidadeQuantidade 1
Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar
Quantidade 2
Projeto de Diagnóstico EstratégicoQuantidade 3
Projeto de Gestão Integrada de PessoasQuantidade 3
Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar
Quantidade 2
Projeto de Planejamento EstratégicoQuantidade 2
Total de Projetos >>>>>>>>>> 13
PARÂMETROS ECONÔMICOS E
FINACEIROS
PARÂMETROS ECONÔMICOS E
FINACEIROS
Indicadores de Atividade Econômica% De Crescimento de
VendasAno II Ano III Ano IV Ano V
15,00 20,00 30,00 40,00
% De Crescimento das Despesas
Ano II Ano III Ano IV Ano V
5,00 10,00 20,00 30,00
% De Reajuste da Folha de Pagamento
Ano II Ano III Ano IV Ano V
5,00 5,00 30,00 40,00
Carga Tributária
Impostos % Sobre Faturamento
% Sobre o Lucro % Sobre a Folha de Pagamento
15,00 0,00 67,00
MARKETINGMARKETING
Projeção de vendas
Produto Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V
Receita 18.000 20.700 24.840 32.292 45.209 Projeto de Administração pela Qualidade Impostos 2.700 3.105 3.726 4.844 6.781
Receita 31.200 35.880 43.056 55.973 78.362 Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Impostos 4.680 5.382 6.458 8.396 11.754
Receita 43.200 49.680 59.616 77.501 108.501 Projeto de Diagnóstico Estratégico
Impostos 6.480 7.452 8.942 11.625 16.275 Receita 54.000 62.100 74.520 96.876 135.626 Projeto de Gestão I ntegrada de
Pessoas Impostos 8.100 9.315 11.178 14.531 20.344 Receita 24.000 27.600 33.120 43.056 60.278 Projeto de I mplantação da
Humanização Hospitalar Impostos 3.600 4.140 4.968 6.458 9.042 Receita 57.600 66.240 79.488 103.334 144.668 Projeto de Planejamento
Estratégico Impostos 8.640 9.936 11.923 15.500 21.700 Total Receita >>>>>>>>>> 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645
Total I mpostos >>>>>>>>>> 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897
FINANÇASFINANÇAS
Fonte: Elaboração Própria
PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DAS VENDAS E DESPESAS
5%
30%
40%
5%
5%10%
20%
30%
40%
15%20%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
II III IV V
CR
ES
CIM
EN
TO
Folha de Pagamento Crescimento das DespesasCrescimento das Vendas
FINANÇAS FINANÇAS
Cargo / Função Quantidade Salário Base
Assistente Administrativo 1 700,00
Consultor Trainee 1 1.600,00
Secretária 1 1.000,00
Projeção de Custos Fixos e Despesas
Folha de pagamento
I tens da Folha de Pagamento Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V
Folha 8.400 8.820 9.261 12.039 16.855 Assistente Administrativo
Encargos 5.628 5.909 6.205 8.066 11.293 Folha 19.200 20.160 21.168 27.518 38.526
Consultor Trainee Encargos 12.864 13.507 14.183 18.437 25.812 Folha 12.000 12.600 13.230 17.199 24.079
Secretária Encargos 8.040 8.442 8.864 11.523 16.133
Total Folha>>>>>>>>>> 39.600 41.580 43.659 56.757 79.459
Total Encargos>>>>>>>>>> 26.532 27.859 29.252 38.027 53.238
FINANÇAS - Custos VariáveisFINANÇAS - Custos Variáveis
Produto Í tem de Custo Quantidade Valor
Projeto de Administração pela Qualidade Consultor 0,10 3.000,00
Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00
Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Consultor 0,10 3.000,00
Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00
Projeto de Planejamento Estratégico Consultor 0,15 3.000,00
Base de Cálculo
Produto Ano I Ano I I Ano I I I Ano IV Ano V
Projeto de Administração pela Qualidade
3.600 4.140 4.968 6.458 9.042
Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar
7.200 8.280 9.936 12.917 18.084
Projeto de Gestão Integrada de Pessoas
10.800 12.420 14.904 19.375 27.125
Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar
7.200 8.280 9.936 12.917 18.084
Projeto de Planejamento Estratégico 10.800 12.420 14.904 19.375 27.125
Total Custo Variável >>>>>>>>>> 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459
Projeção Anual
FINANÇAS - DREFINANÇAS - DRE
Discriminação Ano I Ano I I Ano I I I Ano IV Ano V Total
Receita Oper.l Bruta 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645 1.786.517
Impostos S/ Vendas 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897 267.978
Receira Oper.l Líquida 193.800 222.870 267.444 347.677 486.748 1.518.539
Custos dos Produtos 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459 310.290
Lucro Bruto 154.200 177.330 212.796 276.635 387.289 1.208.250
Folha de Pagamento 66.132 69.439 72.911 94.784 132.697 435.962
Despesas Operacionais
68.760 72.198 79.418 95.301 123.892 439.569
Depreciação 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 11.701
Lucro Operacional 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018
Impostos S/ Lucro 0 0 0 0 0 0
Resultado Líquido 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018
FLUXO DE CAIXA PROJETADO
130.700
19.308
-49.989
86.550
60.46835.693
282.731
152.031
65.481
5.013
-30.680
-49.989
-90.000
-60.000
-30.000
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
210.000
240.000
270.000
300.000
0 I II III IV V
ANO
Saldo do Período Saldo Final
Fonte: Elaboração Própria
FINANÇASFINANÇAS
Discriminação Ano I Ano I I Ano I I I Ano I V Ano V
Necessidade de Capital de Giro 26.087 28.313 30.924 40.310 55.243
Rentabilidade do Projeto
TAXA DE DESCONTO 35%
INVESTIMENTO INICIAL (49.989,00)
Valor Presente do Fluxo de Caixa 115.462,17
VPL - Valor Presente Líquido 63.749,00
TIR - Taxa Interna de Retorno 76%
ROI -(Return on Investment) 1,27
PayBack Simples 1,10 meses
PayBack Descontado 2,8 meses
““As pessoas não estão mais As pessoas não estão mais interessadas em saber interessadas em saber
simplesmente ‘É uma boa causa ?’. simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas querem ver compromisso e Elas querem ver compromisso e
competência – uma demonstração competência – uma demonstração de realização e progresso de uma de realização e progresso de uma
Organização responsável.” Organização responsável.” (Peter F. Drucker, 1998) (Peter F. Drucker, 1998)
““As pessoas não estão mais As pessoas não estão mais interessadas em saber interessadas em saber
simplesmente ‘É uma boa causa ?’. simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas querem ver compromisso e Elas querem ver compromisso e
competência – uma demonstração competência – uma demonstração de realização e progresso de uma de realização e progresso de uma
Organização responsável.” Organização responsável.” (Peter F. Drucker, 1998) (Peter F. Drucker, 1998)
Obrigada pela AtençãoObrigada pela Atenção
Maria Guilhermina de Almeida R. Dantas SilvaFones: (71) 3341.0174 / 9985.0336 E-mail: [email protected]