AracajuAAracaju - transparencia.aracaju.se.gov.br · GOV.FHC GOV. LULA RISCO PAÍS 1.500 186 DIVIDA EXTERNA 210 130 SALÁRIO MÍNIMO USS 56,5 163 GOV.FHC GOV. LULA INFLAÇÃO 12,5%

CONSOLIDADA PELA LEI 4.320/64ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO

DE CONTAS DE CONTAS DE CONTAS DE CONTAS 2006200620062006

AracajuAracajuAracajuAracajuPrefeitura da Cidade

Cidade de todos

É assim que a gente faz a É assim que a gente faz a É assim que a gente faz a É assim que a gente faz a Cidade de TodosCidade de TodosCidade de TodosCidade de Todos

Senhoras e Senhores Aracajuanos,

Venho pela primeira vez, para cumprir o dever constitucional de prestar contas da administraçãopública e relatar o estado do município, expor os resultados do primeiro ano de governo domandato que exerço pela vontade soberana do povo de Aracaju e as ações projetadas para o anode 2007. Buscarei mostrar nos gráficos e dados estatísticos os números que revelarão de formanítida os avanços obtidos pela administração no exercício, mas também, para permitir uma visão do conjunto, os números acumulados ao longo da gestão do prefeito Marcelo Déda.

Em primeiro de abril, tive oportunidade de expressar a minha gratidão ao prefeito Marcelo Dédaao povo de Aracaju pela confiança em mim depositada. Esta gratidão, eu dissera iria se traduzirem trabalho e empenho ainda maiores para fixação de novas metas, superação de novos desafiose consolidação de um modelo de gestão onde a eficiência, a responsabilidade fiscal, a ética e acompetência são instrumentos basilares para o objetivo do nosso projeto de governo, promover ajustiça social, melhorar substancialmente a qualidade de vida do nosso povo, combater a exclusãosocial e fazer da nossa capital cada vez mais uma cidade de todos.

Quero mostrar aos senhores cidadãos de Aracaju, como é meu dever nesta ocasião estar prestan-do contas a nossa sociedade, que a cidade de Aracaju manteve uma trajetória de desenvolvimentoe avanços sociais, com uma persistente melhoria dos indicadores sociais em todas as áreas de atuação municipal, com equilíbrio fiscal.

A cidade reconhece este esforço e estas vitórias.Sabe que estamos fazendo um Governo de Todos,sob o signo da igualdade, que não abre mão da prioridade devida aos pobres e desfavorecidos.Umgoverno em que a participação popular ajudou a definir prioridades e buscar soluções para os desa-fios diários da administração da cidade.

Antes de prosseguir comentando os resultados da administração municipal, permitam-me resgatarum pouco da conjuntura econômica brasileira. Creio que prestaremos um grande serviço ao deba-te público sobre os destinos do nosso país se, ao invés de nos valermos da retórica muitas vezesaleivosa, trouxermos algumas informações sobre os indicadores produzidos nos últimos anos peloGoverno do Presidente Luís Inácio Lula da Silva em nosso país. Não obstante crises e problemas,hoje há um cenário nacional diferente, marcado pela estabilidade econômica e pela redução notável de desigualdades sociais.

O chamado risco país foi deixado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso no altíssimoíndice de 1.500 pontos. Em dezembro deste ano, o Presidente Lula logrou bater de novo recorde de queda desse indicador, que chegou a módicos 186 pontos.Já a dívida externa, como proporção do PIB, declinou de 45,9%,em 2002, para 21,3% em 2005, e 19,2% em dezembro de 2006. Nomesmo período, a dívida externa líquida recuou de 35,9% do PIB para 12,7% e 8,5% respectiva-mente

A conjuntura internacional melhorou, mas também o front interno, na economia, modificou-se subs-tancialmente: a inflação em 2006 foi de 3,1%, bem abaixo dos 12,5% do final do Governo FHC; osjuros, ainda altos, caíram de 18%, em 2005, para 13,25% em dezembro de 2006; e o desemprego recuou no mesmo período de 11,7% para 10,1%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Edvaldo Nogueira aos Aracajuanos


Por isso mesmo o salário mínimo saiu de 56,50 dólares para 163,55, ao final de 2006, e terá de novo um aumento significativo previsto para 2007. Toda esta boa performance econômica, pelaprimeira vez no país, está a ser dividida com os mais desfavorecidos através da política de recu-peração do salário, da redução do desemprego e do atendimento às demandas sociais maisurgentes, através de programa de renda mínima, do qual o Bolsa Família é hoje mais renomadoexemplo em todo o mundo. Mais de 11 milhões de brasileiros saíram dos patamares abaixo dalinha da pobreza. A ampliação do Programa Bolsa Família, passando de 1,15 milhões de famíliasbeneficiadas, em outubro de 2003, para cerca de 11 milhões de famílias no final de 2006, contem-plando a maioria dos domicílos em situação de pobreza e extrema pobreza.

GOV.FHC GOV. LULA

RISCO PAÍS 1.500 186

DIVIDA EXTERNA 210 130

SALÁRIO MÍNIMO USS 56,5 163

GOV.FHC GOV. LULA

INFLAÇÃO 12,5% 3,1%

JUROS 18% 13,3%

GRÁFICO 1 - INDICADORES BRASIL - GOVERNO LULA X GOVERNO FHC

Em suma, nos últimos quatro anos a política econômica do Governo Federal conseguiu estabilizar a economia e construir as bases para o crescimentocom distribuição de renda. Em 2003-2006 houveuma melhora siginificativa dos indicadores macroeconômicos e sociais. Agora, chegou o momen-to de ousar para crescer ainda mais. Crescer de forma sustentável e acelerada, uma vez que as for-ças produtivas do Brasil têm um grande potencial para expansão.

É instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dosProfissionais da Educação ( Fundeb), que tem como objetivo promover a inclusão socioeducacio-nal dos alunos de toda a Educação Básica em parceria entre Estados e Municípios, dos recursosvinculados à educação.O desafio que se coloca para toda a sociedade é o de ampliar a qualidadedo ensino, aliada ao aumento dos recursos para Educação.

O desenvolvimento econômico deve beneficiar todos os brasileiros e, neste sentido, o desafio da política econômica em 2007-2010 é aproveitar o momento histórico favorável para acelerar o cres-cimento do PIB e do emprego, para intensificar ainda mais a inclusão social e continuar a melhora na distribuição de renda do País. Assim, o Governo resolveu lançar o Programa de Aceleração doCrescimento (PAC).

Este programa inclui ações em várias frentes, como medidas de estímulo aos investimentos priva-dos e aumento dos investimentos públicos em infra-estrutura. Além disso, o PAC também incluimedidas de melhoria na qualidade dos gastos públicos e de aperfeiçoamento na gestão pública,tanto do orçamento fiscal quanto do orçamento da previdência e seguridade social, além da con-tenção do crescimento do gasto corrente.


1.500

186 210130 56,5

163

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

RISCO PAÍS DIVIDAEXTERNA

SALÁRIOMÍNIMO USS

GOV.FHCGOV. LULA

12,5%

18%

3,1%

13,3%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

GOV.FHC GOV. LULA

INFLAÇÃOJUROS


A continuidade dessa gestão, após a superação de desafios históricos e em um ambiente favorávelaos investimentos, possibilitará que o crescimento econômico, resultante das ações que já foramexecutadas ao longo dos últimos anos e das que estão sendo implementadas, principalmente aque-las no âmbito do PAC, se traduzam em uma inserção ainda maior dos trabalhadores, e das parce-las mais pobres da população, no mercado formal de trabalho e na sociedade de consumo de massa.

Em Aracaju estamos fazendo a nossa parte, continuando uma trajetória vitoriosa que se iniciou em2001, sob o comando do Prefeito Marcelo Déda e agora sob o meu comando a partir de abril dede 2006.

Falar da administração de 2001-2006 é motivo de orgulho e satisfação, a qual, participei na qualida-de de vice-prefeito ao lado do amigo e companheiro Marcelo Déda. Agradecer ao povo aracajuano a confiança depositada em nos é motivo de alegria e responsabilidade, então quero mostar alguns indicadores da administração de Aracaju, uma cidade para todos.

O orçamento anual da Prefeitura que encontramos em 2001 era de R$ 180 milhões de reais, realiza-mos, naquele ano, receitas num montante de 221 milhões de reais. Nos anos seguintes as receitase despesas mantiveram-se em crescimento, alcançando em 2004 o total de 404 milhões de reais, em 2005, o montante de de R$ 465 milhões de reais e em 2006 no montante de R$ 503 milhões dereais, considerando a totalidade das receitas correntes e de capital.

Já para 2007,a previsão orçamentaria da receita total no montante de R$ 625 milhões de reais.

2001 221

2002 282

2003 347

2004 404

2005 465

2006 503

2007 625

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE ARACAJU - 2001-2007


Em Milhões R$

221282

347404

465503

625

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


A busca de uma política tributária mais justa nos levou a: primeiro, criar o Programa de Recupera-ção de Créditos Fiscais - REFIS MUNICIPAL que já se encontra na sua terceira etapa, possibilitan-do que as empresas prestadores de serviços tenham sua situação regularizada de forma bastantefavorável; segundo, expandir o número de pessoas de baixa renda, proprietárias de imóveis resi-denciais, que tiveram o direito à isenção do IPTU - ao assumirmos a Prefeitura encontramos ape-nas 6.251(seis mil duzentos e cinquenta e uma) famílias isentas, elevamos este número para 21.554(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro) até o final de 2004, e chegamos em 2005 ao quan-titativo de 44.657( quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete) famílias. Com a aprovaçãoda Lei nº 3.318 em dezembro de 2005, alcançamos em 2006 o número de aproximadamente 50mil famílias isentas. Em terceiro lugar, procuramos melhorar o atendimento ao público e simplificara burocracia através da oferta de serviços pela internet e instalações de três centrais de atendimentodireto aos contribuintes. Vale ressaltar que durante a nossa administração jamais tomamos qualquer iniciativa no sentido de aumentar alíquotas ou base de cálculo de qualquer tributo municipal; pelo contrário,perdemos a receita da Taxa de Iluminação Pública que vinha sendo cobrada pelo Município deste os idos de 1979.

Outra ação estratégica adotada pelo Governo Municipal no período de 2003/2006, primeiro, foi nãoatrasar em nenhum momento qualquer pagamento das obrigações do municipio com os servidores,em segundo lugar foi concedido reajuste salarial em 2003, 10%, em 2004, em 6,62%, em 2005,10% e em 2006, de 4,63% de reajuste.

% reajuste2003 10%2004 6,62%2005 10%2006 4,63%

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO REAJUSTE SALARIAL DA PMA 2003-2006

Na previdência social já começamos a verificar resultados expressivos na formação do fundo deprevidência do município: em Aracaju, os servidores municipais contratados deste a instituição daAracaju Previdência, em 2002, formaram até dezembro de 2006 uma poupança de R$ 17 milhões dereais ,resultantes da contribuição do poder público e de parcela dos seus salários, que estão intoca-dos, em aplicações financeiras rentáveis e absolutamente seguras, como recomenda a Lei, destina-dos exclusivamente a assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões, no futuro. Nunca édemais repetir que os próprios servidores participam da gestão compartilhada e tripartite do nosso fundo previdenciário.


10%

6,62%

10%

4,63%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

2003 2004 2005 2006

% reajuste


No tocante aos investimentos em infra-estrutura a partir de recursos próprios do orçamento munici-pal, obtivemos um crescimento muito significativo por conta da implantação de políticas voltadaspara o controle de gastos.Assim partimos de um investimento total de R$ 17 (dezessete milhões de reais), em 2001, para R$ 42 (quarenta e dois milhões de reais), em 2002, e chegando em 2005 a R$ 47 (quarenta e sete milhões de reais), Já em 2006 chegamos a 27 ( vinte sete milhões de reais)Em síntese, tivemos um crescimento do investimento no período 2001 a 2006 correspondente a60,92% observando apenas recursos orçamentários já efetivamente pagos até 2006.

Em Milhões de R$valor

2001 172002 422003 152004 252005 472006 27

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA RECURSOS PRÓPRIOS

A participação da Saúde no orçamento da PMA também passou por um crescimento vertiginoso.No exercício de 2000, o Município aplicou das suas receitas de impostos e transferências o corres-pondente a R$ 6.980.( seis milhões novecentos e oitenta mil reais). Em 2001, aplicamos R$ 14.701(quatorze milhões setecentos e um mil reais). Em 2002, passamos para R$16.903(dezesses milhões,novecentos e três mil reais). Em 2003, pulamos para R$ 24.759 (vinte e quatro milhões, setecentose cinquenta e nove mil reais). Em 2004, foram aplicados R$ 35.027 ( trinta cinco milhões, vinte setemil reais). Em 2005 foram aplicados 43.317 (quarenta três milhões, trezentos dezessete mil reais) .Finalmente, em 2006 investimentos R$ 49.181. (quarenta e nove milhões, cento e oitenta um mil re-ais), o que representa um crescimento de 604,59% em relação ao exercício de 2000.

De igual maneira cumprimos, para a área da Educação, os dispositivos constitucionais reservandovalores superiores a 25% do nosso orçamento.

Milhões R$

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006SAÚDE/ORÇ.REC.PRÓPRIOS 6.980 14.701 16.903 24.759 35.027 43.317 49.181EDUCAÇÃO/ORÇ.REC.PRÓPRIOS39.093 44.065 48.401 52.546 71.703 83.312 89.249

GRÁFICO 5 - APLICAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO - 2000/2006


17

42

15

25

47

27

05101520253035404550

2001 2002 2003 2004 2005 2006

6.98014.701 16.903

24.75935.027

43.31749.181

39.093 44.065 48.401 52.546

71.70383.312

89.249

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

SAÚDE/ORÇ.REC.PRÓPRIOSEDUCAÇÃO/ORÇ.REC.PRÓPRIOS



Em 2005, a Fundação Getúlio Vargas, lastreando-se em dados censitários do IBGE, buscou avali-ar a percepção da qualidade de vida nas capitais brasileiras, e o resultado obtido apontou nossacidade como aquela melhor avaliada dentre todas as capitais do norte e nordeste.

Os dados pesquisados são provas consistentes dos acertos desta Administração popular e partici-pativa. Não se pode negar a contribuição das políticas públicas municipais aplicadas nos últimos 06anos para a obtenção desses índices de qualidade de vida.

Ponto focal da nossa ação no governo municipal, os números da organização financeira e adminis-trativa da cidade mostram que a responsabilidade fiscal pode ser alcançada, sem que para issoseja necessário abrir mão dos compromissos políticos de transformação e mudanças das condi-ções de vida das populações mais pobres, dos trabalhadores, dos moradores da periferia, dosdesempregados, enfim, daqueles que ontem, hoje e sempre - na luta social, no parlamento ou noexercício de cargo executivo - estão no alvo das nossas prioridades políticas e administrativas.

Citei há pouco dados da FGV que apontam Aracaju como a capital do norte e nordeste da qualida-de de vida. Pois bem, a mesma Fundação, instituição de renome indiscutível, fez um ranking dascapitais brasileiras que proporcionam os melhores índices de atendimento em creches públicas acrianças de zero a três anos de idade. Para nosso gáudio, Senhoras e Senhores, a cidade deAracaju apareceu em quinto lugar dentre as capitais brasileiras, atrás apenas de Vitoria, Teresina ,Florianópolis e Curitiba.

Vale apena registrar que ao mesmo tempo em que melhora a vida dos mais pobres, a economialocal cresce e revela sinais alentadores. As estatísticas revelam que Aracaju é a capital nordestinacom o maior PIB per capita do Nordeste e a 60ª (sexagésima) economia municipal do nosso país,cujo número de municípios já ultrapassa os cinco mil e quinhentos.

Na educação, para dar maior qualidade ao atendimento prestado às crianças, inauguramos recen-temente as reformas da Escola de Ensino Fundamental Florentino Menezes e da Escola de EnsinoInfantil José Augusto Garcez, no Siqueira Campos - esta, um histórico estabelecimento de ensinofundado ainda em 1944. Em 2007 três novas Escolas estarão sendo entregues à população, comoparte dos projetos de reurbanização que estão sendo executados nos Bairros Coroa do Meio,Santa Maria e Lamarão.

Recordo que já pronunciei-me perante Vossa Senhorias afirmando que a nossa principal prioridadena Educação é a de enfrentar o problema da qualidade do ensino. Números recententes divulgados pelo MEC, cobrindo o período de 2000 a 2005, mostram que também nesse aspecto estamossendo capazes de superar o desafio da melhoria da produtividade da Escola Pública: em Aracaju,de 2000 para 2005 o índice de aprovação dos alunos passou de 54% para 63%. A evasãodecresceu de 24,5% em 2000 para 17,4% em 2005 e a reprovação também de 24,5% para 18,9%.Usamos aqui os dados de 2005, por que são os que Já estão nacionalmente consolidados peloMinistério da Educação.

2000 2005

Aprovação 54% 63,7%

Evasão 24,5% 17,4%

Reprovação 24,5% 18,9%

GRÁFICO 6 - ÍNDICE DE ALUNOS: APROVAÇÃO-EVASÃO-REPROVAÇÃO


54%

24,5% 24,5%

63,7%

17,4% 18,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Aprovação Evasão Reprovação

20002005


O ProJovem já garantiu para Aracaju, em 2006, um investimento de R$ 2.825.900,00(dois milhões,oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos reais), e já propiciou a abertura de 140 novos postos detrabalho entre professores, assistentes socais e pessoal administrativo.

Na assistência social, a continuidade exitosa do programa Bolsa Família merece um registro espe-cial.Tínhamos ao final de 2004 15.702 (quinze mil e setecentos e duas) famílias atendidas. Em 2005,graças ao compromisso do Governo do Presidente Lula e ao extraordinário trabalho de cadastra-mento, controle e auditoria dos nossos servidores, finalizamos o ano com 16.021 famílias, e no dia21 de fevereiro de 2006, distribuimos mais 700 cartões para alcançar o total de 27.256 (vinte esete mil, duzentos cinqüenta seis), com um repasse mensal em volume de recursos da ordem deR$ 1.478.000.000 (um milhão quatrocentos setenta oito mil reais), perfazendo, ao longo de três anoso valor de R$ 3.127.000,00 (três milhões cento vinte e sete mil reais) destinado a combater a fomee a miséria, mas que também dinamizam a economia local, revitalizando, principalmente, o comérciodos bairros mais pobres.

Para se ter uma idéia da abrangência desse programa,basta verificar que,conforme dados do IBGE,a quantidade total de famílias abaixo da linha de pobreza estimada para a cidade de Aracaju é de27.902 ( vinte e sete mil, novecentos e duas) famílias. Isso significa que no mês de fevereiro de2006, alcançamos um índice de cobertura de 97,68% da população alvo e é nossa meta alcançarem 2007 a totalidade das famílas aracajuanas que vivem abaixo da linha de pobreza no programade renda mínima que o Presidente Lula criou, e que hoje obtém reconhecimento mundial comopolítica de combate à fome e à pobreza.

Essa conquista foi obtida sem paralisar ou diminuir o ritmo dos demais programas de proteçãosocial. O PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil atendeu a 550 crianças e adolescen-tes entre sete e quinze anos em 2001. Cresceu a clientela atendida de 2002, para 1.550 famílias, ampliou de novo esse número em 2004 e alcançou, até o final do ano de 2006, 2.923 jovens atendi-dos. Além desses, nos dezessete Centro de Referência da Assistência Social, espalhados por todaa cidade são ainda atendidos atualmente, em regime de permanente acompanhamento, 1.416idosos e 17.582 famílias em condição de vulnerabilidade ou risco social.

A política municipal de saúde tem sido uma prioridade do Governo, cujos resultados hoje se trans-formam diretamente em benefício à população aracajuana, em especial as mais carentes. Já citei, comentando as finanças municipais, o aumento impressionante das receitas orçamentárias trans-feridas para a área.

Estes recursos - somados à participação do Governo Federal, através do Ministério da Saúde -custearam uma profunda melhoria das relações de trabalho dos profissionais da saúde pública. Oquadro de médicos do município de Aracaju era de apenas 66 profissionais na ativa em 2001. Aofinal de 2005 eram 572 médicos, e foram contratados mais 115 em 2006. O conjunto de profissionaisde nível superior atuantes na saúde passou de 390 profissionais em 2001 para 1098 profissionaisem 2005, e para 1.225 profissionais em 2006, entre médicos, odontólogos, enfermeiros,psicólogos,assistentes sociais e outros.

Ações estruturantes, como estas que citamos, se seguiram a importante opção pela municipaliza-ção plena da saúde em 2001 e permitiram superar desafios antes sequer cogitados para redepública municipal. O SAMU - este belo exemplo de defesa da vida - em 2006 fez-se presente emem 38.717 atendimentos de urgência e emergência e nos quatro anos de funcionamento o SAMUrealizou 151.592 atendimentos.



O Município de Aracaju viveu uma epidemia de dengue no ano de 2001 com a ocorrência de 1.479caso notificados. De 2002 a 2005 observa-se um decréscimo no número de casos notificados, já em2006 nos chama atenção um aumento no número de casos notificados. A cobertura do PSF -Programa de Saúde da Família aumentou no mesmo período em 222,3%, passando de 49 a128 equipes completas de profissionais de saúde. Por isso mesmo,o número de hipertensos cadas-trados pelas equipes de saúde da família aumentou em 20,9%, atingindo quase 28.868 mil paci-entes hoje. Da mesma forma, o número de diabéticos cadastrados é hoje de quase 8.898 pacientes,um aumento de 19,4% no acompanhamento da rede de saúde pública a portadores deste tipode doença.

Também é motivo de orgulho para nós a ampliação do número de consultas especializadas em odontologia realizada pela rede municipal de saúde. Saimos de apenas 596 consultas em 2001para 11.161 já em 2002, 21.063 em 2003, 30.442 em 2004 , 69.593 em 2005 e 72.336 em 2006 dototal de consultas médicas especializadas que foi de 553.963. Esta é uma tendência geral emtodos os indicadores de saúde do município, repetindo a redução tão relevante que fiz questão dedestacar para as Senhoras e os Senhores Aracajuanos, em 2006, da redução obtida nos indicado-res de mortalidade infantil. Não há objetivo mais belo para um governo do que promover a vida."Vida e Vida em abundância" é uma síntese da missão cristã que tanto marcou a formação do nosso povo.Como não nos emocionarmos com número que revelam que as políticas públicas praticadas pelaPrefeitura e a Câmara,poder indispensável ao funcionamento do estado democrático e à consucçãodas metas de qualquer administração? Como não dividir com o Povo Aracajuano a alegria de ver amorte cada vez mais distante dos nossos recém-nascidos? Como não agradecermos a DEUS e aopovo a oportunidade de pronunciar indicadores que por trás dos números revelam essa insuperávelboa-nova: " os filhos dos mais pobres estão aumentando a sua chance de viver"?

Caríssimos concidadãos, devolver a perspectiva de futuro e a explosão de esperança que a chega-da de uma criança sempre traz a um lar, por mais pobre que seja, vale por qualquer outra glória ouconquista. Nada me alegra mais, nada me conforta tanto, nada fortalece mais a minha convicção deque valeu a pena do que os números de redução da mortalidade infantil. A mortalidade perinatal quecorresponde aos óbitos fetais da vigésima segunda semana de gestação até o sétimo dia de vida, no período de 2000 a 2006 reduziu em 36,3% o que reflete as melhorias no acompanhamento pré-natal das gestantes e na assistência ao parto;a mortalidade neonatal precoce de zero a sete dias de vida reduziu em 34,5%, refletindo os investimentos em UTI neonatal; a mortalidade pós neonatal que corresponde às crianças entre 28 dias e um ano de vida baixou em 34,7% o que indica o acerto no investimento na rede de atenção a saúde da família, que possibilitou o acompanhamento das nossas crianças.

A saúde pública em Aracaju mudou, mudou muito e para muito melhor. Mas, precisa e vai continuarmudando. Ampliando os resultados positivos nesta política que, os números provam, está dandocerto. Inauguramos em 2006 mais seis unidades de saúde da família, um Centro de ApoioPsíquico e Social, o novo centro obstétrico do Hospital Santa Isabel e a nova UTI e enfermaria de reabilitação físca e motora do São José, além do CEMAR - Centro de Especialidades Médicas quefunciona na Rua Bahia, no Siqueira Campos; do Hospital de Pronto Socorro Nestor Piva, da ZonaNorte, na Av Maranhão, e do Hospital de Pronto Socorro Zona Sul no Bairro Augusto Franco.

Milhões R$

RECEITA 165.169DESPESA 163.784RESULTADO 1.385

GRÁFICO RECEITA E DESPESA TOTAL DA SAÚDE - 2006


165.169 163.784

1.385

0

50.000

100.000

150.000

200.000

RECEITA DESPESA RESULTADO



Tenho a satisfação de destacar aqui as metas atingidas com a execução do PAR - Programa deArrendamento Residencial, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na qual a Prefeitura deAracaju destaca-se como uma das mais eficazes no Brasil. Até o presente momento, entregamosà cidade nada menos de 35 empreendimentos habitacionais, atendendo 6.322 famílias que, com oPAR, passaram a ter a garantia da sua casa própria.

Através de várias modalidades de parceria com o Governo Federal e Petrobrás, além das citadas,foram beneficiadas com a casa própria outras 1.566 famílias que receberam, sem nenhum ônus, sua moradia. Outras 2.200 (duas mil e duzentas) estão tendo suas moradias legalizadas em um processo de regularização fundiária. Mais de mil famílias serão retiradas de áreas de risco, nas proximidades do Bairro Santa Maria, e ganharão novas casas com completa infra-estrutura, sanea-mento básico e escolas, além de unidades produtivas para projetos de geração de emprego e renda. Comunico ainda a todos os aracajuanos, que já adiantei entendimentos com o Governo Federal na busca de investimentos da ordem de 10 milhões de reais para dar contunidade à nossapolítica habitacional para o ano de 2007.

A Prefeitura de Aracaju assumiu, no meu governo, pela primeira vez em sua história, a responsabili-dade por uma política habitacional e implantou um conceito de moradia digna, sempre ofertandoinfra-estrutura e serviços de primeira linha junto com a construção das unidades habitacionais.

Na área de emprego e renda, destaco agora o CredPovo, programa municipal de crédito popular,realizado através de parcerias com o Banco do Brasil, Banco Popular do Brasil, a Caixa EconômicaFederal e o Banco do Nordeste. Neste programa intermediamos a contratação de 17.276 operaçõesde crédito até o final de 2006, totalizando um montante de R$ 10.258.000,00 (dez milhões duzen-tos cinqüenta e oito mil reais). Esse alto volume de operações permitiu a geração de pelo menos17.276 (dezesste mil duzentos setenta e seis) empregos para a economia sergipana.

2003 2004 2005 2006 TOTALQT.DE OPERAÇÕES 277 9.133 6.632 1.234 17.276VALOR R$ 157 6.128 2.819 1.154 10.258

GRÁFICO OPERAÇÕES CONTRATADAS 2003-2006


A quantidade de ações emprendidas e a expressividade dos resultados alcançados exigem de todos nós um momento a mais de atenção neste ritual republicano de prestação de contas, a que me apraz comparecer.

Menciono outro dado importante para a qualidade de vida na nossa cidade: a busca de um trânsitomais humano, planejado e orientado de forma a evitar acidentes e poupar vidas. Os números deacidentes de trânsito teve uma redução extremamente significativa desde o ano de 2004, dos quais o indicador mais comovente, é o número de vítmas fatais em acidentes de trânsito que, comparado-se o ano de 2004 ao ano de 2006, mostrou uma redução da ordem de 23,81%.

Na limpeza urbana, alcançamos a universalização da coleta de resíduos domiciliares: Aracaju é umadas poucas cidades brasileiras que coleta regularmente em 100% das áreas habitadas. Além dissobuscamos expandir a coleta seletiva em vários bairros da cidade, alcançando hoje cinqüenta tonela-das por mês de resíduos para reaproveitamento. Na licitação que atualmente estamos procedendo,a coleta seletiva será ampliada em dez vezes para atingir 500(quinhentas) toneladas mensais.


277 157

9.1336.128 6.632

2.819 1.2341.154

17.276

10.258

0

10.000

20.000

2003 2004 2005 2006 TOTAL

QT.DE OPERAÇÕESVALOR R$


No transporte público em 2006, a frota de ônibus circulando nas ruas da cidade foi renovada em 19%,Com ampliação, poderemos oferecer à população 16 novas linhas de coletivos, melhorando a ofertae transporte e propiciando maior conforte aos usuários.

Outro fato significativo diz respeito à ampliação das ciclovias e reformas dos terminais. Excetuada a ciclovia da Avenida Beira Mar, cujas características são mais de lazer que de transporte público, acidade passará a contar em breve com 16.556 metros de ciclovias modernas e aparelhadas.Destes, 3.936 metros correspondem às ciclovias em fase de finalização da construção, que umavez terminadas, totalizarão nada menos de 12.756 metros construídos durante a minha gestão.

Quanto à construção, revitalização e requalificação dos terminais de integração foram entreques o Terminal da Zona Oeste, na Rodoviária Nova e o Terminal da Zona Sul, na Atalaia. Já foram intei-ramente modernizados o Terminal da Visconde de Maracaju, no Santos Dumont, o Terminal de Táxi na Avenida Carlos Firpo - com grande ampliação de área - e o Terminal Fernando Sávio, na Rodo-viária Velha.

Para falar do desenvolvimento urbanístico, lembro que ao longo dos últimos seis anos grandesprojetos integrados, historicamente cobrados pela população, foram realizados pela Prefeitura deAracaju, mudando a feição da cidade: a Orla do Bairro Industrial recebeu investimentos de R$ 3.283.531,98 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e noven-ta e oito centavos); a Urbanização da Coroa do Meio, que inauguramos em março de 2006, recebeubeu um investimento total de R$ 17.926.820,00 (dezessete milhões,novecentos e vinte e seis mil,oitocentos e vinte reais), e a urbanização do Santa Maria, nas diversas obras que lá estão sendofinalizadas, recebeu investimentos no montante de R$ 44.214.460,00( quarenta e quatro milhões, duzentos e quatorze mil e quatrocentos e sessenta reais), e mais recursos lá serão aplicados emprogramas em fase de implantação em parcerias com o BID e com o Governo Federal.

Vale recordar o emocionante troféu "Objetivos de Desenvolvimento do Milênio" , conferido à cidadepelo Governo Federal, associado à Organização das Nações Unidas Movimento Nacional pelaCidadania e Solidariedade. O projeto da Coroa do Meio foi escolhido por conta da sua vertente dereurbanização, preservação ambiental e de resgate da cidadania.

Em 2006, somaram seis as novas Avenidas entregues à população, todas abrindo importanteseixos viários que favorecerão o tráfego, modernizarão a nossa rede viária e contribuirão parao desenvolvimento urbano de regiões importantes da capital: as Avenidas São Paulo e Matadouro;a Avenida Desembargador Antônio Góis, na Coroa do Meio;a Avenida Oviêdo Teixeira, nos Jardinse duas novas grandes Avenidas - a que passa pelo loteamento Marivan Terra Dura e a conhecidacomo Avenida Amarela - que acompanham as rotas de gasoduto, no Bairro Santa Maria. Não pode-mos deixar de destacar a requalificação urbana das avenidas Gasoduto no Orlando Dantas e Santa Gleide na zona oeste.

Além disso, mantivemos o recapeamento das principais artérias da cidade, sem abrir mão em nen-hum momento do compromisso com a qualidade das obras públicas. Até o final de 2006 eram 300kilômetros de ruas e avenidas recapeadas. Se observarmos o custo médio do asfalto implantado,considerando-se os preços atuais, uma estimativa do valor investido ao longo dos últimos seis anos alcança a cifra de R$ 46 (quarenta e seis milhões de reais). Um esforço gigantesco para uma cidade do porte de Aracaju, mas um resultado notável em melhoria do trânsito, redução de manuten-ção para motoristas particulares, taxistas e para o transporte urbano, além da melhoria da segurança.



Em nenhum momento deixamos de ouvir as revindicações pelas obras na periferia da cidade, pelaatenta consulta à população que o orçamento participativo - outra das marcas registradas que façoquestão de destacar como essencial à minha proposta de governo - levantou: em cinco anos, cons-truímos ou reformamos 31 praças, com investimentos de R$ 5.068.363,46 (cinco milhões, sessentae oito mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), promovemos a pavimenta-ção e drenagem nos seguintes bairros ou loteamentos: Pousada Verde, Anchietão, Estrela do Oriente, Ângela Catarina, Planalto, São Conrado, Cigano, Cidade Nova, Reis Lima, Manoel Cacho,com investimentos totais de R$ 11.720.556,78 ( onze milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos ecinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Somente em indenizações para execução das obras foram investidos R$ 4.235.795,29 ( quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos),além de outras obras de menor porte que consumiram outros R$ 5.470.477,60 (cinco milhões, qua-trocentros e setenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).Lembro aqui umgrave problema da cidade no início do governo, hoje relegado ao passado: os acidentes nos canaisda cidade.Resolvemos esse problema com a implantação de 11,8 kilômetros de defensas metálicasou de cimento, um investimento de R$ 1.253.000,00(um milhão duzentos e cinqüenta e três mil reais)que possivelmente ajudaram muito a salvar vidas.

Quero agora prestar contas dos meus nove meses de gestão a frente da Prefeitura de Aracaju.Todasas políticas públicas de trabalho adotadas pela nossa administração em 2006 atenderam as deman-das sociais nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte, cultura, esporte e na geração deemprego e renda.

No campo financeiro a Prefeitura de Aracaju em 2006 introduziu novidades tecno-administrativas, modernizando procedimentos e desburocratizando rotinas do sistema financeiro, o que facilitou asações do município em suas transações. Através da elaboração de um software que nós desenvol-vemos e de um projeto de atualização da Planta Espacial de Valores foi possível fazer uma avaliação em massa dos imóveis urbanos da capital. Isso facilitou a atualização e ampliação da base cadas-tral dos contribuintes de tributos imobiliários. Também pudemos fazer a adoção do Programa deRefinancimento de Débitos para recuperar créditos tributários e facilitar a regularização da situação de contribuintes.

A Prefeitura em 2006 ampliou os eventos culturais, investiu 26,6% do seu orçamento na área de educação, enquanto a União investiu 18% e o Governo do Estado de Sergipe 25%.Os hospitaismunicipais realizaram, de abril a dezembro, 94 mil atendimentos de urgência e emergência, man-tendo um média de 10 mil atendimentos no hospital Nestor Piva, zona Norte de Aracaju e de quase 8mil atendimentos no hospital Fernando Franco, localizado na zona Sul.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU 192 - Aracaju) atendeu no mês de outubro de 2006, 3.155 pessoas, sendo que apenas 445 atendimentos foram encaminhadas ao Hospital João Alves Filho. E isso prova que os hospitais municipais já são os grandes receptores de urgência e emergência de Aracaju,

O munícipio de Aracaju conta atualmente com 128 Equipes de Saúde da Família distribuídas em 43Unidade Básicas de Saúde e 53 Equipes de Saúde Bucal, apresenrando uma cobertura de 92,2%da população, representando 475.448 habitantes em 2006.

PSF 2004 2005 2006 %2006/2005

População de Aracaju 485.531 498.618 505.287 1,34%Nº de famílias em Aracaju 131.225 131.225 132.970 1,33%Nº de equipes PSF 114 116 128 10,34%Família cadastradas 106.637 114.963 122.604 6,65%População cadastrada 425.864 453.407 475.448 4,86%% de cobertura PSF 8770,00% 87,6 92,2 5,25%Nº de Ud. de Saúde implant. 38 44 43 -2,27%



Foram construídos 25 Km de ciclovias e, já nos próximos meses, mais 10 km estarão prontos. As obras que dão sequência ao Sistema Cicloviário de Aracaju estão em andamento na segunda etapa da avenia Trancredo Neves e seguirão até a rodoviária José Rollemberg Leite.

O Projeto de ciclovias desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju foi reconhecido em 2006 com oprêmio Adradibi-ANTP, oferecido pela Associação Nacional de Transporte Público e AssociaçãoBrasileira dos Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Peças e Acessórios durante a realiza-ção do Salão Duas Rodas em São Paulo.

Ampliamos ainda mais a execução do PAR em Aracaju, Em dezembro de 2006, inauguramos dois residencias no bairro Aruana: os condomínios Franco Freire I e Santa Maria, com 366 novas residên-cias. A Prefeitura de Aracaju atingiu a expressiva marca de 6.322 unidades residencias entregues à população aracajuana.

Foram construidas duas novas escolas uma no Santa Maria e outra no Coqueiral em 2006, tambémconstruidos dois laboratórios de informática, no Santa Maria e Porto Dantas. Formou 881 Jovens noBrasil Alfabetização e 715 no Projovem e continua capacitando centenas de jovens e adultos.

Vamos fazer uma verdadeira cruzada na educação municipal. A qualidade do ensino municipal é uma prioridade do meu governo e vamos trabalhar para que os alunos da rede municipal possamestar no mesmo nível da rede particular e até passar esse nível.

Ao adotar medidas e procedimentos objetivando o desenvolvimento urbano da Capital, a Prefeiturade Aracaju está envolvida na implantação de um projeto que por si só traduz toda a sensibilidade eo compromisso com os segmentos mais carentes de Aracaju, que é o PROJETO SANTA MARIAPROTEGE, onde se está construindo particularmente uma nova cidade, com ruas, avenidas e umaverdadeira infra-estrutura destinada a moradias populares, além do que, é uma obra voltada parapromoção local de emprego e renda das comunidades ali já existentes e aquelas que são assenta-das.

Registramos ainda com muita satisfação o início da construção do grande viaduto do DIA, que cru-zará as avenidas: Adélia Franco, Heráclito Rolemberg e Trancredo Neves, fazendo ligações daszonas: norte-sul - leste-oeste, resolvendo o "caos" dos motoristas que trafegam cotidianamente nes-tas áreas e desafogando o trânsito dos veículos que usam este percurso.

São obras importantes, que estão tornando Aracaju uma cidade cada vez melhor para viver.Tudo isso sem descuidar da limpeza e do cuidado com a cidade. A Prefeitura trabalha paraacelerar o desenvolvimento da cidade, garantindo a qualidade de vida que você merece.

Muito obrigado!

Aracaju, 29 de dezembro de 2006

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU


ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Em 2006, inaugura-se uma nova fase de gestão das finanças públicas municipais, com

ínicio do mandato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Edvaldo Nogueira. Em apenas um ano, a

Prefeitura trabalhou muito.

E D U C A Ç Ã OEM TODO CANTO DA CIDADE

Na Área de Política Pública de Educação a Prefeitura de Aracaju construiu duas novas

escolas, no Santa Maria e no Coqueiral em 2006 e vai inaugurar mais uma na Coroa do Meio,

Construiu dois laboratórios de informática, no Santa Maria e Porto Dantas.

Formou 881 Jovens no Brasil Alfabetização e 715 no Projovem e continua capacitando

centenas de jovens e adultos.

INFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURAEM TODO CANTO DA CIDADE

Está construindo o viaduto do DIA, que via melhorar muito o trânsito da cidade, também

recapeou 30 quilômetos de ruas em toda a cidade e já começou recapear mais 20 quilômetros

apenas no centro da cidade.

BALANÇO GERAL 2006

Obras Viaduto do D.I.A


T R A S P O R T EEM TODO CANTO DA CIDADE

Renovou a frota de ônibus e adquiriu 29 novos veículos, sendo 4 com ar-condicionado einaugurou 02 terminais de onibus um na Rodoviaria Nova e outro na Atalaia.

H A B I T A Ç Ã OEM TODO CANTO DA CIDADE

Entregou 870 novas residências, através do PAR, nos conjuntos Franco Freire I, SantaSanta e vai entregar mais 160 no Rio Poxim II. Ao todo, são mais de 1000 famílias que estãorealizando o sonho da casa própria.

S A Ú D EEM TODO CANTO DA CIDADE

A Prefeitura construiu a Unidade de Saúde da Família, no Augusto Franco, e implantou ainfermaria do Hospital Nestor Piva, na Zona Norte.

C U L T U R AEM TODO CANTO DA CIDADE

Com o circuito Arte em Toda Parte, está levando cultura e lazer a todos os cantos da cidade.

O R G U L H OEM TODO CANTO DA CIDADEÉ assim que a gente faz a Cidade de Todos

São obras importantes, que estão tornando Aracaju uma cidade cada vez melhor paraviver. Tudo isso sem descuidar da limpeza e do cuidado com a cidade. A Prefeitura trabalha paraacelerar o desenvolvimento da cidade, garantindo a qualidade de vida que você merece.

É assim que a gente faz a Cidade de Todos

BALANÇO GERAL 2006


BALANÇO GERAL 2006

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes,estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 2006.

Na consolidação da mencionada prestação de contas,observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída dos balanços: orçamentário,financeiro,patrimonial, patrimonial comparado, demonstração

das variações patrimoniais e seus anexos.

Em 2006, inaugura-se uma nova fase de gestão das finanças públicas municipais, com ínicio do mandato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Edvaldo Nogueira. Neste compasso, dando prosseguimento ao esforço fiscal para sanear as finanças municipais, a SEFIN, teve mais uma vez, sua atuação administrativa marcada pelo intensivo combate à inadimplência e á sonegação de tributos, com foco direcionado para as médias e grandes empresas do segmento de serviços.

O exercício ora referenciado, a exemplo do que vem ocorrendo desde o início desta administração foi marcado sob o ângulo financeiro-contábil-administrativo pela busca inces- sante do equilíbrio fiscal, seja pelo aumento expressivo, consistente e sustentável das principais receitas do Município, seja pela redução persistente das despesas supérflua ou evitáveis.

Se, do ponto de vista fiscal, como objetivamente comprovam os números integrantes das anexas peças contábeis,o êxito prosseguiu superando todas as expectativas, do ponto de vista social, as realizações foram ainda mais expressivas, apesar das inúmeras dificul- dades encontradas, no início desta administração, principalmente no que diz respeito ao elevado grau de endividamento de curtíssimo prazo. O Município conseguiu honrar pratica- mente todas as obrigações contraídas no curso do exercício e aquelas inscritas em restos a pagar,bem como prosseguiu resgatando dívidas bastante antigas,a exemplo das originá- rias de pessoal, encargos sociais, precatórios e fornecedores.

Ninguém pode negar que nos últimos seis anos a vida da população aracajuana mudou para melhor,em decorrência das políticas públicas implementadas, com ênfase para a ges- tão fiscal responsável, através da qual se tornou possível obter os recursos financeiros indispensáveis para atender a enormes demandas da população, associadas a obras e serviços em todos os bairros da cidade.Quem visita a cidade logo percebe.Quem vive aqui pode ver de perto as obras de infra-estrutura e embelezamento que estão transformando a nossa jovem capital. Isso porque foram destinados aproximadamente R$ 80 Milhões em investimentos urbanos,ao longo dos seis últimos anos, revertidos em obras de qualidade, feitas para o presente e para as futuras gerações, num processo transparante e participativo que conseguiu reduzir os custos de execução em até 25%. Além de inúmeras realiza- ções sociais que aumentaram a auto-estima e a qualidade de vida dos aracajuanos.

A Administração da Prefeitura Municipal de Aracaju, em síntese, orientando-se, pelos princípios que regem a boa Administração Pública, quais sejam: o da legalidade, impesso- alidade, moralidade, publicidade e eficiência, cumpriu satisfatoriamente todas as metas sociais traçadas, utilizando-se dos recursos eficazmente arrecadados e controlados, sem deixar a conta para as futuras gerações, além de equacionar grandes dívidas do passado.


BALANÇO GERAL 2006

APRESENTAÇÃO

No que tange à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município elaborou todos os relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária, tempestiva- mente, deu-lhes publicidade e realizou audiências públicas, evidenciando-se a adequação nos limites de endividamento, amortização e pagamento de encargos, comprometimento da receita corrente líquida com pesssoal, dentre outros que fielmente estão retratados na gestão fiscal responsável e socialmente equilibrada que ora conduz os destinos da nossa cidade.


Atenciosamente,

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor EDVALDO NOGUEIRA Prefeito de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL/2006

INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da Diretoria Financeira da Secretaria Municipal deFinanças do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que,anualmente, o Secretário Municipal de Finanças entrega ao Prefeito para prestar contas

a Câmara Municipal, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclu-sive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a presta-ção de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação

durante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercíco de 2006, esta dividida em três partes: a Primeira Parte da Administração Direta e Indireta regida pela Lei nº 4.320/64, a Segunda

Parte do Instituto de Previdência do Munícipio de Aracaju regida pela também lei em telae a Terceira Parte da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76, em harmonia com

a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso àsormações, desde o ano de 2002, a Prestação de Contas passou a estar disponível também

na Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, espera oferecerconhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e

ados mais importantes alcançados pelo Governo Municipal de Aracaju no exercício de 2006.

Por fim, encerramos o exercício de 2006, na certeza do dever cumprido, onde destacamoso apoio irrestrito dos funcionários nos objetivos alcançados durante o decorrer do exercício

ARACAJU, 29 DE DEZEMBRO DE 2006

ANTONIO SILVA ROCHA DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR GERAL CRC 3.195


BALANÇO GERAL 2006

EQUIPE DE GOVERNO/2006


JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE

ANA MARIA DO N.F.MEDINACHEFIA DE CERIMONIAL

SILVO DOS SANTOSSECRETARIA DE GOVERNO

JOSÉ DE OLIVEIRA JR.SECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA LÚCIA DE O FALCÓNSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

BOSCO MENDONÇASMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

FRANCISCO DE ASSIS DANTASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO ANDRADE V. DA SILVAEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

RÔMULO RODRIGUESSEPP SEC.ESPECIAL P. POPULAR

VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

EDSON FREIRE CAETANOFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

KARLENE LOBO SAMPAIOFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

MOACIR JOAQUIM S. JR.SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

LEDA LÚCIA C. DE VASCONCELOSSECRETARIA DE SAÚDE

Número de Servidores Ativo - 7.064 Inativos -1.882

Total - 8.946

POPULAÇÃO 2005 - 505.286 HAB.- ÁREA- 181,8 km2 PIB ESTIMADO DE 2006 4.075 bi. , IDH-M 0,794


BALANÇO GERAL 2006

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2006, retratados atráves do BALANÇO GERALDO MUNICÍPIO DE ARACAJU, constituindo-se desta forma, na PRESTAÇÃO DECONTAS que o Exmº.Sr. Prefeito deve apresentar no prazo regulamentar à Câmara deVereadores, em cumprimento a preceito constitucional.

A Lei nº 3.314, de 27/12/2005, dispõe sobre o Plano Plurianual, quadriênio 2006-2009, em atendimento ao disposto no caput, inciso I e parágrafo único do artigo 156, da Lei Orgânica do Município e do Art. 165, da Constituição Federal.

Em cumprimento ao disposto no Art. 158, "caput" e inciso III e Art. 159 "caput", daLei Orgânica do Município de Aracaju,foi aprovada a Lei nº 3.262, de 28/06/05, dispondosobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal de Aracaju, para o exercício de 2006, compreendendo:

l - Prioridades e metas da Administração Pública Municipal; II - Diretrizes para elaboração do Orçamento do Município e suas alterações; III - Estrutura e Organização do orçamento; IV - Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; V - Disposições relativas à dívida municipal; VI - Disposições sobre alterações na legislação tributária; VII - Do Controle Social; VIII - Disposiões finais.

O BALANÇO GERAL DA PREFEITURA DE ARACAJU relativo ao exercício de 2006 encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidaspela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e com a Lei Orgânica do Município,de 05/04/90 além da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Balanço Patrimonial Com- parado, Demonstrações da Variações Patrimoniais, e dos Anexo e Quadros dis-criminados na Lei 4.320.

O BALANÇO GERAL apresenta ainda, Anexo Complementares, que visam faci-cilitar o trabalho de análise que é executado pelo Tribunal de Contas, e consolida, os fatos contábeis da Administração Direta e Indireta (Autarquias,Fundações e Fundos) regidos pela Lei nº 4.320/64.

1.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. ORÇAMENTO INICIAL

O orçamento da Prefeitura para o exercício de 2006, aprovado pela Lei nº 3.310,de 29/12/05, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 547.145.689,00, compreen-dendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada, não ten-do havido correção posterior dos valores.

Página 20


BALANÇO GERAL 2006

A Tabela 1 a seguir, apresenta por categoria econômica, a Receita estimada e a Despesa fixada, conforme citado.

CATEGORIA ECONÔMICA R$ % DO TOTALReceitas Correntes 497.896.245 91,00% Tributária 120.213.000 21,97%

Contribuições 14.375.000 2,63% OPatrimonial 5.196.160 0,95% RServiços 22.000 0,00% ÇTransferências Correntes 359.788.940 65,76% AOutras Receitas Correntes 22.429.020 4,10% MDedução da Receita Corrente - FUNDEF -24.127.875 -4,41% E

Receitas de Capital 49.249.444 9,00% NOperações de Crédito 27.843.000 5,09% TAlienações de Bens 108.900 0,02% OTransferências de Capital 21.297.544 3,89%

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA 547.145.689 100,00% 2Despesas Correntes 458.584.692 83,81% 0

Pessoal e Encargos Sociais 257.477.000 47,06% 0Juros e Encargos da Dívida 5.265.000 0,96% 6Outras Despesas Correntes 195.842.692 35,79%

Despesas de Capital 83.560.997 15,27% Investimentos 81.705.997 14,93% Inversões Financeiras 1.055.000 0,19% Amortização 800.000 0,15%Reserva de Contingência 5.000.000 0,91% TOTAL DA DESPESA FIXADA 547.145.689 100,00%TABELA 1

1.2.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipale de acordo com as disposições da legislação em vigor,a Prefeitura de Aracaju realizouno decorrer do exercício, alterações no Orçamento inicial, conforme discriminado naTabela 2 a seguir apresentada:

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Discriminação R$ % A1. Orçamento inicial 547.145.689 27,30% L2. Créditos Adicionais 146.333.535 26,54% T

2.1 Suplementares 146.333.535 26,54% E2.2 Especiais 0 0,00% R

3. Anulação de dotações 146.333.535 0,00% A4. Novos Créditos Autorizados 4.200.000 0,00% Ç

4.1 Excesso de arrecadação 0 0,00% Õ4.2 Operação de crédito 0 0,00% E4.3 Superávit financeiro 4.200.000 0,76% S

5. Orçamento final autorizado (1+4) 551.345.689 100,00%

TABELA 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 21


BALANÇO GERAL 2006

Conforme apresentado, ao Orçamento final autorizado foram procedidas modifi-cações na programação inicial, através da abertura de Créditos Suplementares, re-presentando 27,30%, dentro do percentual previsto no inciso III, artigo 6º da Lei 3.310, de 29/12/2005, não havendo alteração no final do orçamento.

Orçamento inicial 547.145.689 99,24%

Créditos Suplementares146.333.535 26,54%

Anulações de dotações146.333.535 26,54%

Superavit Financeiro4.200.000 0,76%

Orçamento final 551.345.689 100,00%

GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO FINAL

1.2.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Se considerarmos o Orçamento final autorizado, no valor de R$ 551.345.689, ecompararmos com a despesa realizada, de R$ 502.073.775, percebemos claramenteum economia orçamentária de 49.271.914, conforme demonstrado, por categoria eco-nômica, na Tabela 3 a seguir:

Categoria Econômica Autorizada Realizada % de

R$ R$ Realização R$ %Despesas Correntes 498.243.823 472.966.023 94,93% 25.277.800 5,07%

Pessoal e Enc. Sociais 260.795.331 254.751.425 97,68% 6.043.906 2,32%

Juros e Encargos da Dívida 4.775.223 4.668.764 97,77% 106.459 2,23%

Outras Desp. Correntes 232.673.268 213.545.834 91,78% 19.127.435 8,22%

Despesas de Capital 52.613.957 29.107.752 55,32% 23.506.205 44,68%

Investimentos 51.043.249 27.811.352 54,49% 23.231.898 45,51%

Inversões Financeiras 497.708 305.163 61,31% 192.545 38,69%

Amortização 1.073.000 991.238 92,38% 81.762 7,62%

Reserva de Contingência 487.909 0 0,00% 487.909 0,00% TOTAL DA DESPESA 551.345.689 502.073.775 91,06% 49.271.914 8,94%

TABELA 3

O gráfico 2 mostra visulmente, que o quadro da despesa autorizada final foi efetiva-mente realizada.

Despesa Realizada502.073.775

Economia Orçamentária49.271.914

Gráfico 2 Composição da Despesa autorizada

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA ECONOMIA

91,06%

8,94% Despesa RealizadaEconomia Orçamentária

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Série1 547.145.689 146.333.535 146.333.535 4.200.000 551.345.689

Série2 99,24% 26,54% 26,54% 0,76% 100,00%

Orçamento inicial

Créditos Suplementar

Anulações de dotações

Superavit Financeiro

Orçamento final

Página 22


BALANÇO GERAL 2006

A seguir, a Tabela 4 apresenta o Demonstrativo comparativo da Despesa autoriza-da com a realizada, por órgãos segundo os Poderes:

Poderes e Órgãos Autorizada Realizada % de

R$ R$ Realização R$ %Poder Legislativo 21.632.000 19.633.564 90,76% 1.998.436 9,24%Câmara de Vereadores 21.632.000 19.633.564 90,76% 1.998.436 9,24%

Poder Executivo 529.225.780 482.440.211 91,16% 46.785.568 8,84%Gabinete do Prefeito 4.358.578 3.920.379 89,95% 438.198 10,05%

Gabinete do Vice 210.000 187.192 89,14% 22.808 10,86%

Procuradoria Geral 4.756.000 4.266.414 89,71% 489.586 10,29%

Sec.M. Assist. S.Cidadania 19.078.252 15.429.031 80,87% 3.649.221 19,13%

Sec.M. Administração 4.588.500 4.381.819 95,50% 206.681 4,50%

Sec.M.Controle Interno 808.000 734.831 90,94% 73.169 9,06%

Sec.M. Comunicação Soc. 4.230.000 3.950.086 93,38% 279.914 6,62%

Sec.M.Educação 91.077.434 84.741.522 93,04% 6.335.911 6,96%

Sec.M. Finanças 30.591.500 30.296.460 99,04% 295.040 0,96%

Sec.M.Governo 5.278.372 5.008.320 94,88% 270.052 5,12%

Sec.M. Planejamento 115.458.145 91.670.642 79,40% 23.787.503 20,60%

Sec.M. Saúde 172.568.534 170.431.085 98,76% 2.137.448 1,24%

Instituto M. Previdência Aju. 41.976.628 40.634.946 96,80% 1.341.682 3,20%

Fundação M. Trabalho 5.580.837 2.846.386 51,00% 2.734.452 49,00%

Fundação Cidade de Aju 11.665.000 9.883.012 84,72% 1.781.988 15,28%

SMTT - Sup.M.T.Trânsito 17.000.000 14.058.086 82,69% 2.941.914 17,31%

Reserva de Contingência 487.909 0 0,00% 487.909 0,00% TOTAL DA DESPESA 551.345.689 502.073.775 91,06% 49.271.914 8,94%

TABELA 4

Por outro lado, a Tabela 5 compara a Despesa autorizada com a realizada, porFunção:

FUNÇÕES Autorizada Realizada % deR$ R$ Realização R$ %

SAÚDE 172.568.544 170.431.085 98,76% 2.137.458 1,24%EDUCAÇÃO 91.077.434 84.741.522 93,04% 6.335.911 6,96%URBANISMO 61.766.132 51.719.418 83,73% 10.046.714 16,27%ADMINISTRAÇÃO 47.644.774 45.017.130 94,48% 2.627.644 5,52%PREVIDÊNCIA 41.976.628 40.634.946 96,80% 1.341.682 3,20%GESTÃO AMBIENTAL 27.148.399 27.107.504 99,85% 40.895 0,15%LEGISLATIVA 21.632.000 19.633.564 90,76% 1.998.436 9,24%ASSISTÊNCIA SOCIAL 19.078.252 15.429.031 80,87% 3.649.221 19,13%TRANSPORTE 17.000.000 14.058.086 82,69% 2.941.914 17,31%HABITAÇÃO 25.347.277 12.885.188 50,83% 12.462.088 49,17%CULTURA 10.046.000 9.114.856 90,73% 931.144 9,27%ENCARGOS ESPECIAIS 7.329.594 7.147.636 97,52% 181.958 2,48%TRABALHO 5.580.837 2.846.386 51,00% 2.734.452 49,00%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.042.910 539.268 51,71% 503.642 48,29%COMÉRCIO E SERVIÇOS 864.000 470.180 54,42% 393.820 45,58%DESPORTO E LAZER 755.000 297.975 39,47% 457.025 60,53%Reserva de Contingência 487.909 0 0,00% 0 0,00% TOTAL DA DESPESA 551.345.689 502.073.775 91,06% 49.271.914 8,94%

TABELA 5

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DESPESA ECONOMIA

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR FUNÇÃO

DESPESA ECONOMIA

ORÇAMENTÁRIA

Página 23


BALANÇO GERAL 2006

1.3. GESTÃO FINANCEIRA

1.3.1. RECEITA E DESPESA

Inicialmente, apresentamos na Tabela 6, um comparativo da receita estimadacom a arrecadada, caracterizando desta forma, uma frustração de receita de R$ 43.697.257, ou seja, a receita arrecadada inferior à estimada em 7,99%. Destacam-se com maior frustração de receita, na ordem, a de Operação de Crédito, Transfe-rência de Capital (convênios), Transferências Correntes e Alienações de Bens.

Categoria Econômica Estimada Arrecadada

R$ R$ R$ %RECEITAS CORRENTES 522.024.120 520.413.818 -1.610.302 -0,31%

TRIBUTÁRIA 120.213.000 125.877.045 5.664.045 4,71%

CONTRIBUIÇÕES 14.375.000 18.029.361 3.654.361 25,42%

PATRIMONIAL 5.196.160 5.186.465 -9.695 -0,19%

SERVIÇOS 22.000 25.668 3.668 16,67%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359.788.940 344.728.214 -15.060.726 -4,19%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.429.020 26.567.065 4.138.045 18,45%

RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444 5.568.349 -43.681.095 -88,69%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 27.843.000 0 -27.843.000 -100,00%

ALIENAÇÕES DE BENS 108.900 55.701 -53.199 -48,85%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.297.544 5.512.648 -15.784.896 -74,12%

DEDUÇÃO/FUNDEF -24.127.875 -22.533.735 1.594.140 -6,61% TOTAL DA RECEITA 547.145.689 503.448.432 -43.697.257 -7,99%

TABELA 6

Vejamos o gráfico 3 a seguir: R$

RECEITA Estimada Arrecadada

Receita Total 547.145.689 503.448.432

Receita Corrente 522.024.120 520.413.818

Receita Capital 49.249.444 5.568.349

Dedução Fundef -24.127.875 -22.533.735

Gráfico 3 - Representação da receita

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

VARIAÇÃO DA RECEITA

RECEITA

-100000000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

Estimada 547.145.689 522.024.120 49.249.444 -24.127.875

Arrecadada 503.448.432 520.413.818 5.568.349 -22.533.735

Receita Total Receita Corrente Receita Capital Dedução Fundef

Página 24


BALANÇO GERAL 2006

Por outro lado, a Tabela 7 apresenta um comparativo, também por categoria econômica, da despesa fixada com a realizada, caracterizando uma realização deR$ 49.271.914 a menor que a despesa fixada, ou seja -8,94%.

Categoria Econômica Fixada RealizadaR$ R$ R$ %

DESPESAS CORRENTES 498.243.823 472.966.023 25.277.800 -5,07%

Pessoal e Encargos Sociais 260.795.331 254.751.425 6.043.906 -2,32%

Juros e Enc. da Dívida Interna 4.775.223 4.668.764 106.459 -2,23%

Outras Despesas Correntes 232.673.268 213.545.834 19.127.435 -8,22%

DESPESAS DE CAPITAL 52.613.957 29.107.752 23.506.205 -44,68%

Investimentos 51.043.249 27.811.352 23.231.898 -45,51%

Inversões Financeiras 497.708 305.163 192.545 -38,69%

Amortização da Dívida Interna 1.073.000 991.238 81.762 -7,62%

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.909 0 487.909 0,00% TOTAL DA DESPESA 551.345.689 502.073.775 49.271.914 -8,94%

TABELA 7

O Gráfico 4 a seguir, apresenta um comparativo da Despesa fixada com a realizada:

FIXADA REALIZDA RIAÇÃO DA DESP. %Despesas Total 551.345.689 502.073.775 49.271.914 -8,94%

Despesas Correntes 498.243.823 472.966.023 25.277.800 -5,07%

Despesas de Capital 52.613.957 29.107.752 23.506.205 -44,68%

Reserva de Contigência 487.909 0 487.909 -100,00%

Gráfico 4 - Despesa Fixada e Despesa Realizada

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 503.448.432, ficouacima do montante da despesa realizada, de R$ 502.073.775, conclui-se que a gestãofinanceira decorrente da execução orçamentária, resultou em um Superávit Financeirode R$ 1.374.657. Veja o resultado do exercício na Tabela 8 a seguir:

Discriminação Valor R$Receita Arrecadada 503.448.432

Despesa Realizada 502.073.775

Superávit financeiro decorrente da execução orçamentária 1.374.657

TABELA 8

DESPESA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

VARIAÇÃO DA DESPESA

Resultado Financeiro do Exercício

-100.000.0000

100.000.000200.000.000300.000.000400.000.000500.000.000600.000.000

Despesas Total 551.345.689 502.073.775 49.271.914 -8,94%

Despesas Correntes 498.243.823 472.966.023 25.277.800 -5,07%

Despesas de Capital 52.613.957 29.107.752 23.506.205 -44,68%

Reserva de Contigência 487.909 0 487.909 -100,00%

FIXADA REALIZDA VARIAÇÃO DA DESP.

%

Página 25


BALANÇO GERAL 2006

As Tabelas 9 e 10 a seguir, demonstram por categoria econômica, a represen-tatividade de cada item de receita e despesa, nos últimos 5 anos

Do lado da receita, verifica-se um crescimento nominal em 2006, de 11,81% naReceita Corrente, tendo o ISS apresentado um crescimento de 21,98%; o ITBI com 15,11%; o IR com 11,54%; o IPTU 9,72% pelo lado das Receitas Próprias. No tocante as Transferências o IPVA apresentou um crescimento de 18,47%; os SUS de 18,24%; o ICMS de 11,43%; Royalties de 9,92%; e Outras Transferências 9,08%. Por sua vez a Receita de Capital apresentou uma queda de -74,91%, sendo que as Transferên-cia de Capital (convênios) representou -73,07%. Por fim, a Receita Total, alcançou um crescimento nominal de 8,12%.

CATEGORIA 2002 2003 2004 2005 2006 %ECONÔMICA R$ R$ R$ R$ R$ 2006/2005

RECEITAS CORRENTES 279.747.544 354.366.859 407.703.888 465.428.931 520.413.819 11,81%

TRIBUTÁRIA 70.643.953 76.831.729 96.519.061 108.938.490 125.877.045 15,55%

ISS 33.254.311 37.159.987 45.561.598 54.755.540 66.788.589 21,98%

IPTU 21.083.520 22.312.753 25.910.801 28.306.511 31.057.924 9,72%

ITBI 4.926.150 4.516.881 5.463.999 7.937.893 9.137.630 15,11%

IR 4.401.360 6.236.287 10.979.217 9.673.584 10.790.075 11,54%

TAXAS 6.978.612 6.605.822 8.603.446 8.264.962 8.102.826 -1,96%

CONTRIBUIÇÕES 7.285.329 9.960.537 13.273.816 16.068.851 18.029.361 12,20%

PATRIMONIAL 3.924.347 6.797.319 3.640.657 5.446.405 5.186.465 -4,77%

SERVIÇOS 0 7.980 12.699 28.396 25.668 -9,61%

TRANSF.CORRENTES 177.037.121 239.300.591 271.200.800 316.110.704 344.728.215 9,05%

FPM 63.518.390 73.263.078 64.725.411 83.281.312 80.046.893 -3,88%

ICMS 42.839.218 46.833.851 57.507.577 62.517.250 69.665.176 11,43%

IPVA 6.357.344 7.051.380 9.768.410 11.036.503 13.075.090 18,47%

SUS 43.706.931 69.266.606 80.168.912 88.878.683 105.092.397 18,24%

ROYALTIES 12.048.141 15.522.079 16.349.585 21.715.903 23.871.161 9,92%

CIDE 0 0 661.281 993.855 960.086 -3,40%

OUTRAS 8.567.096 27.363.597 42.019.625 47.687.198 52.017.411 9,08%

OUTRAS REC.CORRENTES 20.856.795 21.468.703 23.056.854 18.836.086 26.567.065 41,04%

RECEITA DÍVIDA ATIVA 13.105.618 7.198.577 7.202.713 8.128.929 9.715.167 19,51%

OUTRAS 7.751.176 14.270.126 15.854.142 10.707.156 16.851.897 57,39%

RECEITAS DE CAPITAL 2.608.472 11.235.393 15.394.550 22.196.797 5.568.349 -74,91%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 1.199.265 1.957.974 1.664.726 0 -100,00%

ALIENAÇÕES DE BENS 18.800 26.685 84.724 60.209 55.701 -7,49%

TRNASF. DE CAPITAL 2.589.672 10.009.443 13.351.852 20.471.863 5.512.648 -73,07%

DEDUÇÃO/FUNDEF 0 -18.115.952 -18.467.283 -21.987.387 -22.533.735 2,48%

TOTAL DA RECEITA 282.356.016 347.486.300 404.631.155 465.638.342 503.448.432 8,12%

TABELA 9

DEMONSTRATIVO DE REPRESENTATIVIDADE DE CADA ITEM DA RECEITA

Página 26


BALANÇO GERAL 2006

Do lado das despesas, percebe-se que a Despesa Corrente apresentou um incremento nominal de 14,35%, tendo a Despesa com Pessoal crescido 13,65% em termos nominais, e Outras Despesas Correntes incremento em 15,56%.

Em termos da Despesa de Capital, houve uma reduzção nominal de -40,61%,tendo Investimento apresentado uma redução de 41,35%, decorrente principalmente da frustração significativa da receita de Convênios capital. No total a Despesa cresceu8,53%.

CATEGORIA 2002 2003 2004 2005 2006 %ECONÔMICA R$ R$ R$ R$ R$ 2006/2005DESPESAS CORRENTES 254.206.987 315.194.117 361.977.394 413.607.034 472.966.023 14,35%

Pessoal e Enc. Sociais 148.843.242 171.254.032 202.525.479 224.162.050 254.751.425 13,65%

Juros e Enc.da Dívida Int. 4.319.269 4.496.787 4.620.534 4.652.102 4.668.764 0,36%

Outras Desp.Correntes 101.044.476 139.443.298 154.831.381 184.792.882 213.545.834 15,56%

DESPESAS DE CAPITAL 42.799.911 3.006.585 27.929.729 49.014.990 29.107.752 -40,61%

Investimentos 41.669.978 1.419.023 25.421.072 47.423.199 27.811.352 -41,35%

Inversões Financeiras 426.159 837.473 1.712.064 747.609 305.163 -59,18% Amortização da Dívida Int. 703.775 750.089 796.593 844.181 991.238 17,42%

TOTAL DA DESPESA 297.006.899 318.200.702 389.907.123 462.622.024 502.073.775 8,53%

TABELA 10

Vejamos a representatividade dos itens da receita e despesa em 2006, em termos de visualização gráfica:

RECEITAReceitas Correntes:98,89%SUS 20,88% RECEITAS CORRENTES 98,89%FPM 15,90% RECEITAS DE CAPITAL 1,11%Demais 15,13% DESPESAS CORRENTES 94,20%ICMS 13,84% DESPESAS DE CAPITAL 5,80%ISS 13,27%IPTU 10,12%Outs.5,28%Royalties 4,47%Receitas Capital:1,11%Transf..Capital 1,10%Outras 0,01%

DESPESASDespesas Correntes:94,20%Pessoal e Encargos Sociais: 50,74%Outras Despesas Correntes: 42,53%Juros e Enc. da Dívida Interna: 0,93%

Despesas de Capital: 5,80%Investimentos: 5,54%Amortização da Dívida Interna: 0,20%Inversões Financeiras: 0,06%

GRÁFICO 5 - REPRESENTATIVIDADE DOS ITENS DE RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DE REPRESENTATIVIDADE DE CADA ITEM DA DESPESA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Série1 98,89% 1,11% 94,20% 5,80%

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Página 27


BALANÇO GERAL 2006

A Tabela 11 a seguir, apresenta o comportamento das operações financeirasextra-orçamentárias:

RECEITA DESPESA DIFERENÇA

Contas Representativas R$ R$ R$

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503.448.432 502.073.775 1.374.657

Ativo Financeiro 503.448.432 502.073.775 1.374.657

Realizável 503.448.432 502.073.775 1.374.657

DA EXTINÇÃO E FORMAÇÃO DE DÍVIDA 453.414.938 449.477.910 3.937.028

Passivo Financeiro 453.414.938 449.477.910 3.937.028

Restos a Pagar contrapartida despesas a pagar 16.196.749 19.383.498 -3.186.749

Depósito Diversas Origens 64.960.076 61.819.610 3.140.466

Restos a pagar cancelados contrapartida 3.892.551 0,00 3.892.551

Outras Operações 368.365.562 368.274.801 90.760

CONTA DE INTERFERÊNCIA 0 0 0

Transferência Financeira 0 0

TOTAL 956.863.369 951.551.685 5.311.685

TABELA 11

O Resultado Financeiro decorrente da execução orçamentária acrescida dosresultado das Operações Financeiras Extra-Orçamentária, apresentou um valor positivode R$ 5.311.685. Este valor, por sua vez, acrescido da disponibilidade transferida do ano de 2005 R$ 43.750.356 - possibilitou um disponível financeiro final de R$ 49.062.041que pode ser observado no Balanço Financeiro Sintético apresentado na Tablea 12 a a seguir:

R$ Disponibilidade transferida de 2005 43.750.356

Receita 956.863.370

Ingressos oriundos da execução orçamentária 503.448.432

Operações financeiras extra-orçamentária 453.414.938

Despesas 951.551.685

Dispêndio proveniente da execução orçamentária 502.073.775

Operações financeiras extra-orçamentária 449.477.910

Disponibilidade transferida para 2007 49.062.041

TABELA 12

1.3.2. DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

A Despesa com Pessoal e Encargos demonstrada de forma sinética nasTabelas 03 e 07 (R$ 263.635.844) está detalhada na Tabela 13 a seguir e representa a despesa legalmente empenhada e liquidada no exercício de 2006,da AdministraçãoDireta, incluídos os Poderes Executivo e Legislativo, como também a despesa com pessoal das Autarquias,Fundações,Fundos e Empresas Municipais Dependentes.

Desta forma, a Tabela 13 detalha o total da Despesa com Pessoal, de acordocom a metodologia de apuração do art. 18 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilida-de Fiscal).

BALANÇO FINANCEIRO SINTÉTICO

Demonstrativo de Operações Financeiras Extra-Orçamentárias

Página 28


BALANÇO GERAL 2006

DE

Elementos da Despesa com Pessoal (Grupo 31) R$ % S3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 38.245.946 15,01% P3.1.90.03.00 Pensões 4.454.629 1,75% E3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0 0,00% S3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0 0,00% A3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0 0,00%

3.1.90.09.00 Salário Família 279.390 0,11% C3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 161.417.959 63,36% O3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.075.460 1,99% M3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 1.615.043 0,63%

3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 17.416.119 6,84% P3.1.90.41.00 Contribuições 22.807.346 8,95% E3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0 0,00% S3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0 0,00% S3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 256.310 0,10% O3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0 0,00% A3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 789.749 0,31% L3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 2.393.474 8,81%

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ( GRUPO 31) 254.751.425 100,00%

REPASSE PREVID. AO RPPS (CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS) 27.170.090 0,00% 2006DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 18.285.671 0,00%TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 263.635.844 100,00%

TABELA 13

O quadro a seguir, apresenta o montante repassado para cada Empresa Dependente, para pessoal e encargos em 2006:

Empresa Valor Repassado R$

EMURB Empresa Mun. de Obras e Urbanização 13.755.791EMSURB Empresa Mun. de Serviços Urbanos 9.051.556

TOTAL 22.807.346

De acordo com os artigos 19, 20 e 22 da Lei Complementar nº 101/2002(Lei de Responsabilidade Fiscal), os limites máximo e prudencial de comprometimentoda Receita Corrente Líquida com Despesa de Pessoal e Encargos estão discriminadosa seguir:

PODER Máximo Prudencial

EXECUTIVO 54,00% 51,27%

LEGISLATIVO 6,00% 2,98%

60,00% 54,25%

Limite

Demonstrativo Analítico da Despesa com Pessoal e EncargosCONSOLIDAÇÃO GERAL

(METODOLOGIA DE APURAÇÃO art.18 LC 101/2000)

Página 29


BALANÇO GERAL 2006

As Tabelas 14 e 15 apresentam, de forma resumida, o Demonstrativo daReceita Corrente Líquida e Despesa com Pessoal e Encargos do exercício de2006, já devidamente publicados através do Relatório Resumido da ExecuçãoOrçamentária de NOV-DEZ/2006 e no Relatório de Gestão Fiscal SET-DEZ/06 noDiário Oficial do Município de 30 de janeiro de 2007.

RC

RECEITA CORRENTE 520.413.818 L(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor 18.029.361

(-) Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0 2(-) Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 0 0(-) Receita Diversas ref. Cancelamentos RP/04 0 0(-) Dedução FUNDEF (Valor pago-recebido)(*) 22.533.735 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 479.850.722(+) RCL das Empresas Municipais Dependentes 6.158.116RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL 486.008.838( * ) A perda com FUNDEF ocorre pela diferença entre a dedução dos 15% na receita corrente e a

receita efetivamente arrecadada no Fundef.

TABELA 14

Cabe destacar que, de acordo com dados do Orçamento, a Receita CorrenteLíquida, estimada para o exercício de 2006, retratada no Quadro V do Relatório de Execução Orçamentária do bimestre JAN-FEV/2006 era R$ 489.021.245.

PE

Despesa c/ Deduções Despesa c/ SPODER Pessoal (Art.19 §,1ºLC101) Pess.Líquida SPODER EXECUTIVO 267.456.266 18.285.671 249.170.595 OPODER LEGISLATIVO 14.465.249 0 14.465.249 ATOTAL 281.921.515 18.285.671 263.635.844 L

PODER % 2006PODER EXECUTIVO 51,27%

PODER LEGISLATIVO CÂMARA VEREADORES 2,98%

TOTAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU 54,25%

TABELA 15

Milhões

2006 2005 variação% 2006/2005

EXECUTIVO 249.170 218.848 13,86%

LEGISLATIVO 14.465 14.264 1,41%

TOTAL 263.635 233.112 13,09%

Gráfico 5 - Comparativo da Despesa com Pessoal e Encargo 2006/2005

QUADRO - RESUMO DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

EXECUTIVO 249.170 218.848 13,86%

LEGISLATIVO 14.465 14.264 1,41%

TOTAL 263.635 233.112 13,09%

2006 2005 variação% 2006/2005

Página 30


BALANÇO GERAL 2006

1.3.3. DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Tabela a seguir, apresenta um Demonstrativo da Aplicação de recursos namanutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2006, destacando no Quadro Ia demonstração da receita base de cálculo, no Quadro II o detalhamento da despesaaplicada, no Quadro III Ajuste e no Quadro IV um resumo da aplicação final de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITATIPO DE RECEITA R$IPTU 31.057.924,08 AIRRF 10.790.075,06 PISS 66.788.589,37 LITBI 9.137.630,42 IFundo de Participação dos Municípios - FPM 80.046.892,98 CDesoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 387.988,79 ACota-Parte do ITR 9.455,82 ÇCota-Parte do ICMS 69.665.176,29 ÃCota-Parte do IPVA 13.075.090,26 OCota-Parte do IPI - Exportação 124.849,22

Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.352.181,02 EReceita da Dívida Ativa de Impostos 9.715.167,48 MOutras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00

TOTAL 294.151.021II - QUADRO DE APLICAÇÃO DA DESPESA EDESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA (A) 98.142.937 DEnsino Infantil - com recursos próprios 40.466.612 UEnsino Fundamental - com recursos próprios 26.097.242 CEnsino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF 31.579.082 AOutros Níves de Ensino - com recursos próprios 0 ÇPAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR QUITADOS (B) 297.257 ÃEnsino Infantil - com recursos próprios 150.354 OEnsino Fundamental - com recursos próprios 146.904

Ensino Fundamental - com recursos do FUNDEF 0 EOutros Níves de Ensino - com recursos próprios 0 MTOTAL 98.440.194III - QUADRO DE AJUSTE 2DESPESAS QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO 9.191.000 0Despesas pagas com o ganho do Fundef no período 8.926.406 0Despesas Paga com saldo do exercício anterior 264.593 6IV QUADRO DE APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TOTAL DA DESPESA APLICADA ( QUADRO II - QUADRO III) 89.249.194

TOTAL DA RECEITA ( QUADRO I ) 294.151.021% TOTAL DE APLICAÇÃO 30,34%* Foram incluídos gastos c/inativos pagos c/recursos próprios no montante de R$ 21.526.749,62

TABELA 16

Os Anexos II e III da Resolução nº 209 do TRIBUNAL DE CONTAS estão apre-sentados de forma detalhada,na parte de Anexos Complementares do Balanço Geral.

Página 31


BALANÇO GERAL 2006

1.3.4. DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com a metodologia de cálculo adotada pelo Tribunal de Contas doEstado, através da Resolução nº 215/2002, a Prefeitura aplicou no exercício de 2006, R$ 49.180.711, em ações e serviços públicos de saúde, o que representou 16,72% de um receita de impostos e transferências , de R$ 294.151.021

ÓRGÃO DE APLICAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$ S

Despesas orçamentária paga com recursos próprios 49.180.711 A

Restos a Pagar quitados com recursos próprios 0 Ú

TOTAL 49.180.711 DRECEITA 294.151.021 E

% APLICAÇÃO 16,72%

TABELA 17

1.4. GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação do exercício e em conseqüência dos atos praticadospela Prefeitura de Aracaju, o Balanço Patrimonial retrata os efeitos das variações queimpactaram no patrimônio do Município de Aracaju.

Os itens do Ativo Permanente não sofreram correção, exceto os créditos da Dívida Ativa que sofreram atualização pela variação da TR. Taxa de Juros.

Quanto ao Passivo Permanente, os valores relativos à Dívida Fundada Internaforam corrigidos pela IPCM,TR, BTN, tudo de acordo com cláusulas contratuais.

O Município não possui Dívida Fundada Externa.

Os Dados apresentados no Balanço Patrimonial Sintético exigem alguns comen-tários:

a) a imobilização do patrimônio público tem particularidades, uma vez que determinados bens não são passíveis de inventário ou registros contábeis, São os chamados "bens de uso comum do povo", que compreendem as praças, avenidas, ruas etc;

b) os valores das despesas de capital relativas a bens móveis e imóveis, inscritos emRestos a Pagar processado foram incorporados ao patrimônio do Município no ato dainscrição;

Página 32


BALANÇO GERAL 2006

A Tabela 18 a seguir, apresenta o Balanço Patrimonial, de forma analítica.

Item do Balanço R$ Item do Balanço R$1 - ATIVO FINANCEIRO 51.164.841 6 - PASSIVO FINANCEIRO 24.217.370

DISPONÍVEL 11.814.976 RESTOS A PAGAR 16.196.749

BANCOS C/ MOVIMENTO 632.242 PROCESSADOS 11.601.071

VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 11.182.734 NÃO PROCESSADOS 4.595.678

BANCOS C/CONTA ARRECADAÇÃO 0 CREDORES DIVERSOS 1

DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 8.020.620

REALIZÁVEL 39.349.865 7 - PASSIVO PERMANENTE 101.585.700

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 7.772 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 33.259.508

RESP. POR CHS. N/ RESGATADOS 69.181 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.247.065 OUTRAS DÍVIDAS 68.326.193

PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847 8 - TOTAL DO PASSIVO REAL(6+7) 125.803.070

2 - ATIVO PERMANENTE 98.528.941 9 - PASSIVO COMPENSADO 24.583

VALORES ALMOXARIFADO 3.477.022 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4

BENS MÓVEIS 22.731.028 VALORES DE TERCEIROS 24.579

BENS IMÓVEIS 60.969.531 10- TOTAL GERAL DO PASSIVO (8+9) 125.827.653

CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA 11.351.360

3 - TOTAL DO ATIVO REAL (1+2) 149.693.782

4 - ATIVO COMPENSADO 24.583 SUPERÁVIT FINANCEIRO ( 1 - 6) 26.947.471

VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4 DÉFICIT PERMANENTE (2 - 7) -3.056.759 VALORES DE TERCEIROS 24.579

5 - TOTAL GERAL DO ATIVO (3+4) 149.718.365 11 - ATIVO REAL LÍQUIDO ( 5 -10) 23.890.712

TABELA 18

1.4.1.PATRIMÔNIO FINANCEIRO

O Patrimônio Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro,que no exercício de 2006, considerando um Ativo Financeirode R$ 51.164.841, e um Passivo Finacnceiro de R$ 24.217.370 culminou numa posição líquida final de R$ 26.947.471 ( Ver tabela 18).

1.4.2.PATRIMÔNIO PERMANENTE

O Patrimônio Permanente, que significa a diferença entre o Ativo Permanente(R$ 98.528.941 em 2006) e o Passivo Permanente (R$101.585.700 em 2006), apresen-tou numa posição líquida final de Déficit Permanente de R$ -3.056.759, tambémapresentado na Tabela 18.

O Superávit financeiro acrescido ao Défícit permanente representa o AtivoREAL LÍQUIDO de R$ 23.890.712, também calculado pela diferença entre o AtivoReal e o Passivo Real.

POSIÇÃO LÍQUIDA FINAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 33


BALANÇO GERAL 2006

Na Tabela 19 apresenta o Demonstrativo da conta "Dívida Ativa" e a Tabela 20, oDemonstrativo de Cálculo da Provisão para Dívida Ativa com Ajuste Anual

DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA COMPARATIVO DA DÍVIDA 2006/2005"Créditos Fiscais Inscritos Saldo em 2005 2006 %2006/2005

31/12/2006 DESCRIÇÃO R$ R$Dívida Ativa TributáriaOperações até 1997 145.712.154 Saldo Anterior 454.755.202 518.296.422 13,97%Operações inscritas em 1998 55.654.726 Inscrição 86.958.041 85.254.716 -1,96%Operações inscritas em 1999 37.241.506 Baixa 13.651.866 11.714.951 -14,19%Operações inscritas em 2000 77.097.552 Recebimentos 9.764.955 9.715.167 -0,51%Operações inscritas em 2001 72.046.559 Saldo Final 518.296.422 582.121.019 12,31%Operações inscritas em 2002 46.020.605 % Arrecadado 2,15% 1,87% -12,71%Operações inscritas em 2003 37.884.927Operações inscritas em 2004 32.854.895Operações inscritas em 2005 43.304.908Operações inscritas em 2006 34.303.187TOTAL DOS CRÉDITOS INSCRITOS 582.121.019TABELA 19

CONTA ATIVA - Inscriação na Dívida Ativa 2004 2005 2006

Saldo Anterior 401.365.540 454.755.202 518.296.422

Recebimento no ano 7.202.713 9.764.955 9.715.167

Baixa por Cancelamento na Dívida Ativa 6.960.037 13.651.866 11.714.951 DCorreção Anual da Dívida Ativa ÍBaixa por Abatimento (multas, juros e encargos) VInscrição no ano 67.552.411 86.958.041 85.254.716 ISaldo Final 454.755.202 518.296.422 582.121.020 D

CONTA ATIVA - Provisão da Dívida Ativa (Retific) 2004 2005 2006 ASaldo Anterior

Lançamento no final do exercício 507.785.268 570.769.659 ASaldo Final 507.785.268 570.769.659 TRESULTADO DO GRUPO - CRÉDITO A RECEBER 454.755.202 10.511.154 11.351.361 ICÁLCULO DA PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 2004 2005 2006 V% DE RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA NO ANO 1,79% 2,15% 1,87% AMédia dos recebimentos (2 anos anteriores + atual) 2,03% 2,03%

Média do não recebimento 97,97% 97,97%

FATOS DA CONTA - PROVISÃO PARA DÍVIDA ATIVA 2004 2005 2006

Valor já provisionado

Valor calculado conforme média ( para o não recebimento) 507.785.268 570.769.659

Valor a ser lançado no exercícioTABELA 20

A Tabela 20 demonstra a possição da Dívida Ativa do Municipio de Aracaju,em cumprimento a portaria nº 564, de 27 de outubro de 2004, da Secretaria do do Tesouro Nacional.

CÁLCULO DA PROVISÃO PARA A DÍVIDA ATIVA COM AJUSTE ANUAL

Página 34


BALANÇO GERAL 2006

Na Tabela 21, o Demonstrativo da Conta "Bens Móveis e Imóveis

SALDO SALDO

ESPECIFICAÇÃO Exercício Incorporação Alienação Baixa EXERCÍCIO

Anterior e doações SEGUINTE

Bens Móveis 18.935.935 4.020.355 0 225.262 22.731.028

Outros materias permanente 471.420 121.420 0 19.881 572.959

Armamento 15.500 0 0 0 15.500

Veiculos de tração mecânica 4.009.077 289.700 0 142.322 4.156.455

Máquina e Instalações e utensilios esc. 427.118 1.638 0 20.566 408.190

Equipamentos Utensílios hidra. elétricos 152.653 665 0 0 153.318

Mobiliário em geral 3.563.825 750.993 0 5.240 4.309.578

Coleção e material bibliográficos 1.107.436 112.674 0 0 1.220.110

Aparelho de medição e orientação 320.775 103 0 0 320.878

Ap. Equip.Utens.Méd.Odont.L.Hosp. 2.062.266 1.327.968 0 11.100 3.379.134

Aparelho e equip. p/comunicação 351.059 12.806 0 0 363.865

Instrumentos musicais e artísticos 120.070 86.087 0 0 206.157

Semoventes e equipamentos de montaria 14.400 0 0 0 14.400

Aparelho e equipamento para esportes 81.098 3.519 0 0 84.617

Obras de artes e peças para museu 45.913 22.674 0 0 68.587

Equipamento p/processamento de dados 3.855.509 452.965 0 12.987 4.295.487

Utens. Do tipo doméstico 609.238 72.308 0 0 681.546

Maq e equip. agrícolas e rodoviários 20.245 8.770 0 0 29.015

Máquinas ferramentas e utens de oficina 116.314 180 0 0 116.494

Veículos diversos 9.472 3.653 0 0 13.125

Peças não incorparáveis ao imóveis 389.414 53.503 0 0 442.917

Maq. Equip. de nat. Industrial 65.781 2.305 0 0 68.086

Equip. proteção segurança e socorro 73.245 28.127 0 0 101.372

Eq. De manobra e patrulha 14.149 4.655 0 0 18.804

Maq. e utens equipamentos diversos 616.150 531.801 0 10.966 1.136.985

Maq. Equip. energéticos 59.958 40.818 0 0 100.776

Maq. Equip. Gráficos 30.552 3.340 0 0 33.892

Equip. p/audio,vídeo e foto 252.583 87.683 0 2.200 338.066

Acessórios p/automóveis 76.498 0 0 0 76.498

Discoteca e filmotecas 4.217 0 0 0 4.217

Bens Imóveis 49.761.653 11.207.877 0 0 60.969.530

Obras e instalações em andamento 10.625.713 7.164.508 0 0 17.790.221

Edificações 2.284.822 3.861.955 0 0 6.146.777

Terrenos urbanos 690.724 181.414 0 0 872.138

Outros bens imóveis 36.160.394 0 0 0 36.160.394

Diversos 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 68.697.588 15.228.232 0 225.262 83.700.558

TABELA 21

Na Tabela 21, a conta Bens Móveis representa em termos percentuais 27%, e aconta Bens Imóveis 73% do saldo para o exercício seguinte.

Demonstrativo da Conta "Bens Móveis e Imóveis"

Página 35


BALANÇO GERAL 2006

A Tabela 22 apresenta um Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.

SALDO EM SALDO EM

31/12/2005 Operações de 31/12/2006

Valor em R$ crédito CRÉDITOS DÉBITOS Valor em R$

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (E=A+B+C-D)

Fundada Interna 74.871.723 0 41.971.209 15.257.233 101.585.699

Fundada Externa 0 0 0 0 00

TOTAL 74.871.723 0 41.971.209 15.257.233 101.585.699

TABELA 22

Milhões

DÍVIDA FUNDADA 2005 2006 2006/2005

INTERNA 74.871.723 101.585.699 35,68%

CEF/BANCARIA 2.698.274 2.361.968 -12,46%

CEF/PNAFM 3.978.417 3.832.083 -3,68%

BB S/A UNIÃO 29.939.852 27.065.457 -9,60%

PARC./INSS 19.858.261 51.589.109 159,79%

AQUISIÇÃO ÍMOVEL 0 915.477 100,00%

PRECATÓRIOS 18.396.919 15.821.606 -14,00%

Gráfico 6 - Comparativo da Dívida Fundada da Aracaju 2006/2005

Analisando o gráfico da Dívida Fundada de Aracaju verificamos que em 2006,houve um crescimento de 35,68 % em relação a 2005, e o componente que maiscresceu foi a Dívida com INSS com 159,79%

Movimento do Exercício de 2006TIPO DA DÍVIDA

Demonstratívo da Dívida Fundada

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2005 74.871.723 2.698.274 3.978.417 29.939.852 19.858.261 0 18.396.919

2006 101.585.699 2.361.968 3.832.083 27.065.457 51.589.109 915.477 15.821.606

2006/2005 35,68% -12,46% -3,68% -9,60% 159,79% 100,00% -14,00%

INTERNA CEF/BANCARIA

CEF/PNAFM BB S/A UNIÃO

PARC./INSS AQUISIÇÃO ÍMOVEL

PRECATÓRIOS

Página 36


BALANÇO GERAL 2006

1.4.3.VARIAÇÃO PATRIMONIAIS

O Demonstrativo das variações patrimoniais apresentado na Tabela 23 eviden-cia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execuçãoorçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, representado por um déficit de R$ 8.246.815, decorrente do crescimento da Dívida Interna do Mun. de Aracaju.

TÍTULO R$ TÍTULO R$1 - VARIAÇÕES ATIVAS 632.936.112 5 - VARIAÇÕES PASSIVAS 641.182.9272 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 503.448.432 6 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 502.073.776RECEITAS CORRENTES 520.413.818 DESPESAS CORRENTES 472.966.023 TRIBUTÁRIA 125.877.045 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 254.751.425 CONTRIBUIÇÕES 18.029.361 JUROS E ENC. DA DÍVIDA 4.668.764 PATRIMONIAL 5.186.465 OUTROS DESP. CORRENTES 213.545.834 SERVIÇOS 25.668 DESPESAS DE CAPITAL 29.107.753 TRANSFERÊNCIA CORRENTES 344.728.214 INVESTIMENTOS 27.811.352 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.567.065 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.163RECEITAS DE CAPITAL 5.568.349 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 991.238 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0

ALIENAÇÃO DE BENS 55.701 7-MANUTENÇÃO PATRIMONIAIS PASSIVAS 9.715.167 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.512.648 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 9.715.167DEDUÇÕES FUNDEF -22.533.735 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 25.254.561 8- INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 129.393.984 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.747.785 ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA 37.666.020 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 10.298.899 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 11.714.951 CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.164.509 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 62.984.392 ALMOXARIFADO 0 SAIDA MATERIAL CONS. ALMOXARIFADO 16.819.699 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.043.369 BAIXA E BENS 55.701

DES. DE BENS 153.2214.INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIO 104.233.119 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA 85.254.716 SUPERVENIÊNCIA ATIVA 0

INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 3.892.551 INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 14.176.477 RESULTADO PATRIMONIAL INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 256.231 DIMINUIÇÃO DE DÍVIDDA POR BAIXA CAMBIAL 653.144 DÉFICIT VERIFICADO ( 1-5 ) (8.246.815)

TABELA 23

A Tabela 24 a seguir, apresenta um Demonstrativo da origem do Resultado Patrimonial, caracterizado por um déficit no ano, de R$ -8.246.815

R$Receita Total 503.448.432

( - ) Mutação Patrimonial Passiva 9.715.1671 - Sub-total 493.733.264 Despesas 502.073.776 ( - ) Manutenção Patrimonial Ativa 25.254.5612 - Sub-total 476.819.2153 - Superavit 16.914.050

R$4 - Variações Ativas 104.233.1195 - Variações Passivas 129.393.9846 - Deficit (4-5) -25.160.865RESULTADO PATRIMONIAL ( 3+6) DEFICIT -8.246.815

TABELA 24

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DO RESULTADO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página 37


BALANÇO GERAL 2006

O Déficit Patrimonial do exercício, no valor de R$ -8.246.815, somado ao AtivoReal Líquido do exercício de 2005, de R$ 32.137.527 , ocasiona o ATIVO REALLÍQUIDO em 2006 de R$ 23.890,712, conforme demonstrado no Balanço Patrimonialapresentado na Tabela 18.

1.5. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Na Tabela 25 a seguir, apresenta Demonstrativo do Serviço da Dívida PúblicaInterna, no exercicío de 2006.

AMORTIZAÇÃO ENCARGOS TOTAL

FUNDADA INTERNA 991.238 14.265.995 15.257.2330

TOTAL 991.238 14.265.995 15.257.233TABELA 25

No ano de 2006, o Município honrou todos os seus compromissos de pagamentoda Dívida Fundada Interna.

TOTAL PAGO 15.257.233

AMORTIZAÇÃO 991.238

ENCARGOS 14.265.995

Gráfico 7 - Serviço da Dívida Interna de Aracaju 2006

Conforme apresentado na Tabela 26, o saldo da Dívida Pública em 31/12/2006apresenta-se como segue:

SALDO EM

31/12/2006

FUNDADA INTERNA 101.585.700

TOTAL 101.585.700TABELA 26

No que se refere a precatórios requisitados em face da Administração Direta, estãosendo quitados em estrito cumprimento ao preceito constitucional insculpido no § 1ºdo Art.100 da Carta Magna.

TIPO DA DÍVIDA

SERVIÇO DA DÍVIDA PAGO EM R$TIPO DA DÍVIDA

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

Série1 15.257.233 991.238 14.265.995

TOTAL PAGO AMORTIZAÇÃO ENCARGOS

Página 38


BALANÇO GERAL 2006

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem comono que tange à regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante o exercício financeiro em tela, a gestão orçamentária obedeceu fiel-mente as prescrições da Lei Municipal nº 3.310 de 29 de dezembro de 2005, e todasmodificações processadas na Programação inicial, através da abertura de créditossuplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.

Conforme apresentado, ao Orçamento final autorizado foram procedidas modifi-cações na programação inicial, através da abertura de Créditos Suplementares, re-presentando 27,30%, dentro do percentual previsto no inciso III, artigo 6º da Lei 3.310, de 29/12/2005, havendo alteração no final do orçamento de 0,76% decorrente da aberturade crédito por superávit financeiro de 2005.

2006 2005

Orçamento Inicial 547.146 513.501

Novos Créditos autorizados 4.200 0

orçamento Final 551.346 513.501

2006 2005

Orçamento Inicial 99,24% 100,00%

Novos Créditos autorizados0,76% 0,00%

orçamento Final 100,00% 100,00%

ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO = 100%

GESTÃO FINANCEIRA

No que se refere a Gestão Financeira, a Receita Arrecadada de R$ 503.448.432foi inferior à Receita Estimada de R$ 547.145.689 em 7,99% ao passo que a DespesaRealizada R$ 502.073.775, ficou abaixo da Despesa Fixada (R$ 551.345.689.) também em 8,95%, redundando, desta forma em uma Receita Arrecadada ligeiramente superior àDespesa Realizada, culminando num SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente da execu-ção orçamentária no ano de R$ 1.374.657

Veja no gráfico a seguir a representatividade do Resultado Financeiro decorrenteda execução orçamentária nos exercícios de 2006 e 2005

2006 2005RECEITA ARRECADA503.448 465.683

DESPESA REALIZADA502.074 462.622

2006 2005RECEITA ARRECADA92,01% 90,69%

DESPESA REALIZADA91,76% 90,09%

547.145 513.501

RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

0

200.000

400.000

600.000

2006 503.448 502.074 2006 92,01% 91,76%

2005 465.683 462.622 2005 90,69% 90,09%

RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA

99,24%100,00%

0,76% 0,00%

100,00% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Orçamento Inicial Novos Créditosautorizados

orçamento Final

20062005

Página 39


BALANÇO GERAL 2006

A disponibilidade final transferida de 2005 de R$ 43.750.356, acrescida da receitaorçamentária e dos ingressos extra-orçamentários , e deduzida a despesa orçamentáriae as saídas extra-orçamentárias do exercício de 2006, permitiu alcançar um disponibili-dade de R$ 49.062.041, transferida para o exercício de 2006

De acordo com os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura deAracaju atingiu uma Despesa com Pessoal de R$ 263.635.843 e uma Receita Corrente Líquida de R$ 486.008.563, representando um comprometimento de 54,25%, distriuído conforme segue:

Poder Executivo: 51,27%Poder Legislativo: 2,98%

Quanto à Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Município de

Aracaju aplicou R$ 89.249.194, que representou 30,34% de uma Receita efetiva de R$ 294.151.021, cumprindo plenamente as disposições constitucionais.

No que se refere à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, com base na Resolução nº 215/2002 do TC e a EC 29/2002 a Prefeitura aplicou efetiva-mente R$ 49.180.711, que comparado a uma Receita efetiva de R$ 294.151.021, repre-sentou um aplicação de 16,72%.

GESTÃO PATRIMONIAL

Em termos de Patrimônio Financeiro, a Prefeitura apresentou no exercício umuma posição líquida final de Superávit Financeiro de R$ 26.947.471, e em termos dede Patrimônio Permanente, um Déficit de R$ 3.056.759.

Quanto às Variações Patrimoniais, o Défict Patrimonial do exercício, deR$ 8.246.815, associado ao Ativo Real Líquido de 2005, de R$ 32.137.527, ocasionou umATIVO REAL LÍQUIDO no final do exercício de 2006, de R$ 23.890.712, que representa asoma do Superávit Financeiro com o Superávit Permanente, conforme Balanço Patrimonialda Tabela 18.

Veja no gráfico a seguir, que em 2006 o Ativo Real superou o Passivo Real oque representa o Ativo Real Líquido.

ATIVO 149.718

PASSIVO 125.827

ATIVO REAL LÍQUIDO 23.891

0

50.000

100.000

150.000

Série1 149.718 125.827 23.891

ATIVO PASSIVO ATIVO REAL LÍQUIDO

Página 40


BALANÇO GERAL 2006

O Demonstrativo das variações patrimoniais apresentado na Tabela 24 eviden-cia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execuçãoorçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, representado por um déficit de R$ 8.246.815, decorrente da dívida Fundada Interna do Município de Aracaju, comdestaque para a dívida para com o INSS.

GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

No que se refere à Dívida Pública, a Prefeitura pagou em 2006, de amortização eencargos da Dívida, R$ 15.217.172 da Dívida Interna, o que representou 3,13% daReceita Corente Líquida de R$ 486.008.562.

Ao final do ano, o saldo da Divida Pública era de R$ 101.585.700, sendo deR$ 33.259.508 ( Bancos), R$ 51.589.109 ( Parcelamentos) e R$ 15.821.606 (Precatórios), R$ 915.477 (Aquisição de Imóvel) representando uma relação de 20,90% da RCL já citada.

Com base na Resolução nº 40/01 , do Senado Federal, o Município de Aracajuteve seu dispêndio anual com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentrodos limites legais ali estabelecidos.

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Prefeitura de Aracaju vem a cada dia, se aprofundando mais no estudo e na prática da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja visto que:

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município dentro dos prazos estabelecidos, como tambémrealizada audiência pública para verificação das metas fiscais.

Veja a seguir, um Quadro-Resumo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscalem relação à Receita Corrente Líquida, e os valores alcançados pela Prefeitura:

INDICADORES Valores em Valores em

% R$ Milhões % R$ Milhões

Despesa com Pessoal 60,0% 291.605 54,24% 263.635

Dívida Consolidada Líquida 120,0% 583.210 13,04% 63.360

Total das Garantias 22,0% 106.922 17,65% 85.764

Op. de Crédito Int/PNAFM 16,0% 77.761 0,00% 0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2006 => R$ 486.008 milhões

Veja a seguir o Gráfico de Qudro-Resumo dos Indicadores da Prefeitura de Aracajuem 2006.

Limite LRF Valores Alcançados

Página 41


BALANÇO GERAL 2006

2006 LRF REALIZADO

Despesa com Pessoal60,00% 54,24%

Dívida Consolidada Líquida120,00% 13,04%

Total das Garantias 22,00% 17,65%

GRÁFICO DOS INDICADORES DE ARACAJU X LRF

Os subsídios pagos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito obedeceram aos limites pertinentes.

O resultado nominal e primário ficaram dentro das metas fiscais estabelecidasem lei.

Os restos a pagar, foram inscritos no total de R$ 16 milhões, sendo emrestos a pagar processados, o valor de R$ 11 milhões, e restos a pagar não processa-dos, o valor de R$ 5 milhões, com a devida cobertura financeira.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e dedireito ora apresentados serão analisados por todos os cidadões aracajuanos, e acatados,como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.

CONTADOR CRC/SE 3.195

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

DIRETOR FINANCEIRO

JOSE DE OLIVEIRA JÚNIOR


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

LRF 60,00% 120,00% 22,00%

REALIZADO 54,24% 13,04% 17,65%

Despesa com Pessoal

Dívida Consolidada

Total das Garantias

Página 42


BALANÇO GERAL 2006

RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO/2006

Em 2006, inaugurou uma nova fase de gestão das finanças públicas municipais,início do mandato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Edvaldo Nogueira.

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando oRelatório de Gestão, da Prestação de Contas Anual de 2006, da Prefeitura Municipalde Aracaju.

Neste relatório estão consolidadas informações sob o ângulo financeiro-contá-bil-administrativo, em consonância com normas legais de regência e, em especial, asdisposições contidas nas Leis Federais de nºs 4.320/64, 6.404/76 e101/00.

DEMONSTRATIVO DA ORIGENS E COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS

Nos gráficos a seguir é demonstrado, em percentuais, o comportamento dasprincipais fontes de recursos do Município, bem como as aplicações efetuadas porfunção de governo. O grau de dependência financeira do Município, ou seja, o quantoas receitas próprias representam do total da receita arrecadada, encontra-se na or-dem de 34,91% e receitas de transferências ficaram em 65,09%, em 2006.

PRÓPRIOS 175.741.305TRANSFERIDOS 327.707.126

RECEITAS CORRENTES497.880.083RECEITAS DE CAPITAL 5.568.349

As receitas Correntes do Município corresponderam a 98,89% e as Receitas de Capital 1,11% no período.

I -INTRODUÇÃO:

II - ORIGENS DOS RECURSOS

ORIGEM DOS RECURSOS

RECEITA POR CATEGORIA

65,09%34,91%

PRÓPRIOS TRANSFERIDOS

1,11%

98,89%

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL


BALANÇO GERAL 2006


TRIBUTÁRIA 125.877.045CONTRIBUIÇÕES 18.029.361PATRIMONIAL 5.186.465SERVIÇOS 25.668TRANSFERÊNCIAS 322.194.479OUT. REC. CORRENTES26.567.065OP CRÉDITO 0ALIENAÇÃO 55.701TRANSF. CAPITAL 5.512.648

503.448.432

Dentro do grupamento das Receitas por grupo, cabe destacar em primeiro lugar, asparticipações das receitas de Transferências com 64,00%, e a Tributária com 25,00%.e as demais com 11,00%.

DESPESAS CORRENTES472.966.023DESPESAS DE CAPITAL29.107.752

Do total da Despesa Orçamentária Empenhada, 94,20% correspondeu a DespesasCorrentes e 5,80% a Despesa de Capital em 2006.

PESSOAL E ENC.SOCIAIS254.751.425JUROS E ENC. DA DÍVIDA4.668.764OUTRAS DESP. CORRENTES213.545.834INVESTIMENTOS 27.811.352INVERSÕES FINANCEIRAS305.163AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA991.238RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0

Dentro do grupamento das Despesas por grupo, cabe destacar em primeiro lugar,as participações das despesas de Pessoal e Enc.Sociais com 50,74%, em 2º lugarOutras Despesas Correntes com 42,53% em 2006 e em 3º lugar as Despesas comInvestimentos com 5,54% e em 4º as demais com 1,19%.

RECEITA POR GRUPO

DESPESAS POR CATEGORIA

DESPESAS POR GRUPO

25%

4%

1%

0%64%

5% 0%0%1% TRIBUTÁRIACONTRIBUIÇÕESPATRIMONIALSERVIÇOSTRANSFERÊNCIASOUT. REC. CORRENTESOP CRÉDITOALIENAÇÃOTRANSF. CAPITAL

94,20%

5,80%

DESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITAL

50,74%

0,93%

42,53%

5,54%0,06%0,20%0,00% PESSOAL E ENC.SOCIAIS

JUROS E ENC. DA DÍVIDAOUTRAS DESP. CORRENTESINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARESERVA DE CONTINGÊNCIA


BALANÇO GERAL 2006


ORÇAMENTO/2005

O Orçamento para o exercício de 2006, aprovado pela Lei nº 3.310, de 29 dedezembro de 2005, estimou a Receita e fixou a Despesa em igual valor. Em cumpri-mento as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementarnº 101/00 (LRF), de 05 de maio de 2000, a Municipalidade envidou todos os esforços,do ponto de vista fiscal e operacional, para alcançar todas as metas ali estabelecidasalém de haver perseguido incessantemente a meta de proporcionar o mais elevadograu possível de satisfação das expectativas apresentadas pelo cidadãos aracajuanoscomo um todo.

TIPO PREVISÃO REALIZADO SALDO %

RECEITAS CORRENTES 522.024.120 520.413.818 1.610.302 103,37%RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444 5.568.349 43.681.095 1,11%DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 24.127.875 22.533.735 1.594.140 4,76%TOTAL 547.145.689 503.448.432 43.697.257 100,00%

DESPESAS CORRENTES 498.243.823 472.966.023 25.277.800 94,20%DESPESAS DE CAPITAL 52.613.957 29.107.752 23.506.205 5,80%RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS 487.909 0 487.909 0,00%TOTAL 551.345.689 502.073.775 49.271.914 100,00%

DESCRIMINAÇÃO EM R$ %1 - Orçamento Inicial 547.145.689 99,24%2 - Créditos Adicionais 150.533.535 27,30% 2.1 - Suplementações 146.333.535 26,54%3 - Anulações de Dotações 146.333.535 26,54%4 - Novos Créditos Autorizados ( 2 - 3) 4.200.000 0,76% 4.1 - Excesso de Arrecadação 0 0,00% 4.2 - Operação de Crédito 0 0,00% 4.3 - Superávit Financeiro 4.200.000 0,76%5 - Orçamento Final Autotrizado ( 1 + 4 ) 551.345.689 0,77%

No decorrer do exercício, foram pocedidas modificações na programação inicial,através da abertura de Créditos Suplementares, representando 27,30%, dentro dopercentual previsto no inciso II, artigo 7º, da Lei Municipal nº 3.310/2005, conformediscriminação acima.

III - DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARREC. X DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

O Quadro abaixo compara a Receita ( Própria e Transferida ) com a DespesaEmpenhada no exercício de 2006, classificada segundo as Funções de Governo. Asfunções representam as áreas de atuação do Governo na busca do desenvolvimentoeconômico e social que representam o maior nível de agregação de suas ações.

RECEITA RA -RECEITA RE -RECEITA DIFERENÇA % sobre o % Rel. entre

CATEGORIA ECONÔMICA AUTORIZADA REALIZADA RE/RA RA/RE.

RECEITAS CORRENTES 522.024.120,00 520.413.818,30 -1.610.301,70 103,37% 99,69%

TRIBUTÁRIAS 120.213.000,00 125.877.044,94 5.664.044,94 25,00% 104,71%

CONTRIBUIÇÕES 14.375.000,00 18.029.361,27 3.654.361,27 3,58% 125,42%

PATRIMONIAIS 5.196.160,00 5.186.465,08 -9.694,92 1,03% 99,81%

SERVIÇOS 22.000,00 25.667,78 3.667,78 0,01% 116,67%

TRANSF.CORRENTES 359.788.940,00 344.728.214,36 -15.060.725,64 68,47% 95,81%

OUTRAS REC.CORRENTES 22.429.020,00 26.567.064,87 4.138.044,87 5,28% 118,45%

RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444,00 5.568.348,76 -43.681.095,24 1,11% 11,31%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 27.843.000,00 0,00 -27.843.000,00 0,00% 0,00%

ALIENAÇÕES DE BENS 108.900,00 55.701,00 -53.199,00 0,01% 51,15%

TRANSF.DE CAPITAL 21.297.544,00 5.512.647,76 -15.784.896,24 1,09% 25,88%

DEDUÇÃO/FUNDEF -24.127.875,00 -22.533.735,24 1.594.139,76 -4,48% 93,39%

TOTAL 547.145.689,00 503.448.431,82 -43.697.257,18 100,00% 92,01%

DESPESA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA % sobre o % S/ Realiz.

POR FUNÇÃO ATUALIZADA total X Prevista

SAÚDE 172.568.543,81 170.431.085,44 2.137.458,37 4,34% 98,76%

EDUCAÇÃO 91.077.433,56 84.741.522,41 6.335.911,15 12,86% 93,04%

URBANISMO 61.766.132,15 51.719.417,75 10.046.714,40 20,39% 83,73%

ADMINISTRAÇÃO 47.644.774,19 45.017.129,87 2.627.644,32 5,33% 94,48%

PREVIDÊNCIA 41.976.627,63 40.634.945,54 1.341.682,09 2,72% 96,80%

HABITAÇÃO 25.347.276,53 12.885.188,24 12.462.088,29 25,29% 50,83%

LEGISLATIVA 21.632.000,00 19.633.563,65 1.998.436,35 4,06% 90,76%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 19.078.252,00 15.429.030,92 3.649.221,08 7,41% 80,87%

TRANSPORTE 17.000.000,00 14.058.085,99 2.941.914,01 5,97% 82,69%

ENCARGOS ESPECIAIS 7.329.594,10 7.147.636,40 181.957,70 0,37% 97,52%

CULTURA 10.046.000,00 9.114.855,59 931.144,41 1,89% 90,73%

TRABALHO 5.580.837,42 2.846.385,59 2.734.451,83 5,55% 51,00%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 864.000,00 470.180,95 393.819,05 0,80% 54,42%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.042.909,68 539.267,25 503.642,43 1,02% 51,71%

GESTÃO AMBIENTAL 27.148.398,97 27.107.504,29 40.894,68 0,08% 99,85%

DESPORTO E LAZER 755.000,00 297.975,16 457.024,84 0,93% 39,47%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 0,00% 0,00%

TOTAL 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96 100,00% 91,06%

Os dados acima desmonstram que a Receita Realizada foi inferior à Autorizadaem R$ -43.697.257,18, correspondendo a uma frustração na arrecadação em -7,99%do previsto.

A despesas por função, no comparativo entre a autorizada x realizada correspon-deu a uma contenção de recursos na ordem de R$ 49.271.913,96, ou seja, -8,94%.

IV - RECEITA X DESPESA


BALANÇO GERAL 2006


CODIGO RECEITAS PREVISÃO REALIZADA DIFERENÇA %(A) (B) ( C ) ( D ) (E = D - C ) (F = D/D )

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 522.024.120,00 520.413.818,30 -1.610.301,70 95,41%

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 120.213.000,00 125.877.044,94 5.664.044,94 21,97%

1110.00.00 IMPOSTOS 109.978.000,00 117.774.218,93 7.796.218,93 20,10%

1112.00.00 IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A RENDA 47.376.000,00 50.985.629,56 3.609.629,56 8,66%

1112.02.00 - IPTU 30.800.000,00 31.057.924,08 257.924,08 5,63%

1112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA PROVENTOS. DE Q. NATUREZA 10.640.000,00 10.790.075,06 150.075,06 1,94%

1112.04.31 - IRRF = SOBRE RENDIM. TRABALHADOR 9.500.000,00 10.394.948,05 894.948,05 1,74%

1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 1.140.000,00 395.127,01 -744.872,99 0,21%

1112.08.00 - ITBI 5.936.000,00 9.137.630,42 3.201.630,42 1,08%

1113.00.00 IMPOSTOS S/ À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 62.602.000,00 66.788.589,37 4.186.589,37 11,44%

1113.05.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 62.602.000,00 66.788.589,37 4.186.589,37 11,44%

1120.00.00 TAXAS 10.235.000,00 8.102.826,01 -2.132.173,99 1,87%

1121.00.00 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 6.837.650,00 7.784.454,10 946.804,10 1,25%

1121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE 6.612.650,00 5.742.341,28 -870.308,72 1,21%

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 225.000,00 2.042.112,82 1.817.112,82 0,04%

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.397.350,00 318.371,91 -3.078.978,09 0,62%

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.397.350,00 318.371,91 -3.078.978,09 0,62%

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.375.000,00 18.029.361,27 3.654.361,27 2,63%

1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 14.375.000,00 18.029.361,27 3.654.361,27 2,63%

1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS 14.375.000,00 18.029.361,27 3.654.361,27 2,63%

1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 12.825.000,00 14.491.934,84 1.666.934,84 2,34%

1210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,09%

1210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTAS CIVIL 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,03%

1210.29.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDÊNCIARIAS 900.000,00 3.537.426,43 2.637.426,43 0,16%

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.196.160,00 5.186.465,08 -9.694,92 0,95%

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.194.160,00 5.186.465,08 -7.694,92 0,95%

1322.00.00 DIVIDENDOS 530,00 211,17 -318,83 0,00%

1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 5.193.630,00 5.186.253,91 -7.376,09 0,95%

1325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS 2.394.350,00 4.561.626,59 2.167.276,59 0,44%

1325.01.01 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - ROYALTIES 110.000,00 73.308,48 -36.691,52 0,02%

1325.01.02 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - FUNDEF 190.000,00 156.989,19 -33.010,81 0,03%

1325.01.03 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - FMS 600.000,00 427.024,75 -172.975,25 0,11%

1325.01.04 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - RPPS 700.000,00 1.793.238,70 1.093.238,70 0,13%

1325.01.05 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - MDE 350.000,00 390.038,08 40.038,08 0,06%

1325.01.06 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - ASPS 75.000,00 24.824,92 -50.175,08 0,01%

1325.01.09 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - CIDE 20.000,00 24.178,44 4.178,44 0,00%

1325.01.99 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - OUTROS 349.350,00 1.672.024,03 1.322.674,03 0,06%

1325.02.00 REMU. DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS 2.799.280,00 624.627,32 -2.174.652,68 0,51%

1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUT. DEP. DE R. NÃO VINCULADOS 2.799.280,00 624.627,32 -2.174.652,68 0,51%

1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00%

1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 25.667,78 3.667,78 0,00%

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 22.000,00 25.667,78 3.667,78 0,00%

1600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM C. PÚBLICOS E OUTROS 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%

1600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.000,00 47,40 -952,60 0,00%

1600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 20.000,00 25.620,38 5.620,38 0,00%

V- DETALHAMENTO DA RECEITA


BALANÇO GERAL 2006



1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359.788.940,00 344.728.214,36 -15.060.725,64 65,76%1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 344.005.552,00 337.625.972,45 -6.379.579,55 62,87%1721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 229.676.302,00 214.475.361,33 -15.200.940,67 41,98%1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 91.833.000,00 80.056.348,80 -11.776.651,20 16,78%1721.01.02 COTA-PARTE - FPM 91.800.000,00 80.046.892,98 -11.753.107,02 16,78%1721.01.05 COTA-PARTE - ITR 33.000,00 9.455,82 -23.544,18 0,01%1721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.001.000,00 904.511,35 -96.488,65 0,18%1721.09.01 TRANSF. FIN. - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESON. ICMS) 770.000,00 387.988,79 -382.011,21 0,14%1721.09.09 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 231.000,00 516.522,56 285.522,56 0,04%1721.22.00 TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 20.350.000,00 20.642.557,02 292.557,02 3,72%1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.PROD. PETRÓLEO 2.860.000,00 5.911.913,76 3.051.913,76 0,52%1721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 16.445.000,00 13.668.368,07 -2.776.631,93 3,01%1721.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO FEP 1.045.000,00 1.062.275,19 17.275,19 0,19%1721.33.00 TRANSF.DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE/SUS 104.127.700,00 105.092.396,70 964.696,70 19,03%1721.34.00 TRANSF DE RECURSOS - FNAS 6.080.752,00 4.751.624,22 -1.329.127,78 1,11%1721.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 6.283.850,00 3.027.923,24 -3.255.926,76 1,15%1721.35.01 TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.000.000,00 1.320.779,72 -679.220,28 0,37%1721.35.02 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE 350.000,00 211.009,12 -138.990,88 0,06%1721.35.03 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE 1.600.000,00 1.448.262,40 -151.737,60 0,29%1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE 2.333.850,00 47.872,00 -2.285.978,00 0,43%1722.00.00 TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS 84.219.750,00 91.830.253,99 7.610.503,99 15,39%1722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 81.419.750,00 83.825.202,17 2.405.452,17 14,88%1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 68.200.000,00 69.665.176,29 1.465.176,29 12,46%1722.01.02 COTA-PARTE - IPVA 11.110.000,00 13.075.090,26 1.965.090,26 2,03%1722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 82.500,00 124.849,22 42.349,22 0,02%1722.01.13 COTA-PARTE CIDE 1.444.250,00 960.086,40 -484.163,60 0,26%1722.01.99 OUTRAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DOS ESTADOS 583.000,00 0,00 -583.000,00 0,11%1722.22.00 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP.FIN (25%) 2.800.000,00 3.228.603,74 428.603,74 0,51%1722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 2.800.000,00 3.228.603,74 428.603,74 0,51%1722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 4.776.448,08 4.776.448,08 0,00%1722.99.01 TRANSF.R. DO EST./PROG. SAÚDE - Rec. Fundo a Fundo 0,00 4.776.448,08 4.776.448,08 0,00%1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 30.109.500,00 31.320.357,13 1.210.857,13 5,50%1724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D. - FUNDEF 30.109.500,00 31.320.357,13 1.210.857,13 5,50%1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.783.388,00 7.102.241,91 -8.681.146,09 2,88%1761.00.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO E DE S. ENTIDADES 15.783.388,00 7.102.241,91 -8.681.146,09 2,88%1761.01.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS 4.000.000,00 2.973.788,18 -1.026.211,82 0,73%1761.02.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO PROG. DE EDUCAÇÃO 4.500.000,00 2.202.027,37 -2.297.972,63 0,82%1761.03.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO PROG. DE ASSIST.SOCIAL 1.760.000,00 572.787,54 -1.187.212,46 0,32%1761.04.00 TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO. P/ COMBATE A FOME 0,00 0,00 0,00 0,00%1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO 5.523.388,00 1.353.638,82 -4.169.749,18 1,01%1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.429.020,00 26.567.064,87 4.138.044,87 4,10%1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.047.350,00 10.210.303,60 2.162.953,60 1,47%1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 836.000,00 1.499.652,34 663.652,34 0,15%1911.35.00 MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 374.220,00 640.048,59 265.828,59 0,07%1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 50.400,00 103.352,96 52.952,96 0,01%1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 348.380,00 676.810,66 328.430,66 0,06%1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 62.000,00 79.440,13 17.440,13 0,01%1913.00.00 MULTAS E J. DE M. DA DIV. ATIVA TRIBUTOS 814.000,00 1.932.214,84 1.118.214,84 0,15%1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 793.000,00 1.930.111,53 1.137.111,53 0,14%1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 520,32 957,54 0,00%1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 10.000,00 1.336,96 -8.663,04 0,00%1913.99.00 MULTAS E J. DE MORA DA D. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 10.000,00 246,03 -9.753,97 0,00%1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.ORIGENS 6.397.350,00 6.778.436,42 381.086,42 1,17%1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 6.337.350,00 6.778.436,42 441.086,42 1,16%1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,01%1919.99.03 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%



BALANÇO GERAL 2006



1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.747.000,00 9.715.167,48 -1.031.832,52 1,96%

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.533.900,00 9.715.167,48 -818.732,52 1,93%

1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.696.635,00 8.950.659,15 -745.975,85 1,77%

1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 837.065,00 764.488,38 -72.576,62 0,15%

1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 200,00 19,95 -180,05 0,00%

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA 213.100,00 0,00 -213.100,00 0,04%

1932.99.00 REC. DA D. ATIVA NÃO TRIB.DE OUT. RECEITAS 213.100,00 0,00 -213.100,00 0,04%

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.634.670,00 6.641.593,79 3.006.923,79 0,66%

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.634.670,00 6.641.593,79 3.006.923,79 0,66%

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444,00 5.568.348,76 -43.681.095,24 9,00%

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.843.000,00 0,00 -27.843.000,00 5,09%

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 27.843.000,00 0,00 -27.843.000,00 5,09%

2114.00.00 OP. DE CR. INT.CONT. RELAT.. À PROG. DE GOV. 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,37%

2119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO 25.843.000,00 0,00 -25.843.000,00 0,00%

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 108.900,00 55.701,00 -53.199,00 0,02%

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 108.900,00 55.701,00 -53.199,00 0,02%

2216.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.C/R. VINC. 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00%

2216.00.01 RECURSOS DO FUNDEF 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%

2216.00.02 RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%

2217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.REC.VINC 106.900,00 55.701,00 -51.199,00 0,02%

2400.00.00 TRANSFERÊNCAS DE CAPITAL 21.297.544,00 5.512.647,76 -15.784.896,24 3,89%

2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 21.297.544,00 5.512.647,76 -15.784.896,24 3,89%

2471.00.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 21.187.544,00 5.512.647,76 -15.674.896,24 3,87%

2471.01.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO/SUS 1.000.000,00 1.766.612,75 766.612,75 0,18%

2471.02.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO/PROG. EDUCAÇÃO 500.000,00 52.752,28 -447.247,72 0,09%

2471.03.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO PROG.S.BÁSICO 3.197.544,00 0,00 -3.197.544,00 0,58%

2471.05.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO PROG.INFRAESTRUTURA 2.000.000,00 390.000,00 -1.610.000,00 0,37%

2471.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO 14.490.000,00 3.303.282,73 -11.186.717,27 2,65%

2472.00.00 TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DO D. FED. E ENTIDADES 110.000,00 0,00 -110.000,00 0,02%

2472.01.00 TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS SUS 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%

2472.99.00 OUTAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,02%

SUB-TOTAL 571.273.564,00 525.982.167,06 -45.291.396,94 104,41%

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -24.127.875,00 -22.533.735,24 -1.594.139,76 -4,41%

9721.00.00 DEDUAÇÃO R /FUNDEF-TRANSF./ UNIÃO -13.885.500,00 -12.065.231,71 -1.820.268,29 -2,54%

9721.01.02 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -13.770.000,00 -12.007.033,40 -1.762.966,60 -2,52%

9721.09.01 DEDUÇÃO P/ FUNDEF - ICMS - DESON. LC 87/96 -115.500,00 -58.198,31 -57.301,69 -0,02%

9722.01.00 DEDUÇÃO R.FUNDEF-TRANS.ESTADOS -10.242.375,00 -10.468.503,53 226.128,53 -1,87%

9722.01.01 DEDUÇÃO R. P.F. DO FUNDEF - ICMS -10.230.000,00 -10.449.776,22 219.776,22 -1,87%

9722.01.04 DEDUÇÃO DA R.P/ F. DO FUNDEF - IPI-EXP. -12.375,00 -18.727,31 6.352,31 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS 547.145.689,00 503.448.431,82 -43.697.257,18 100,00%

Analisando o quadro da Receita de 2006, a Receita Realizada alcançou o montante de R$ 503.448.431,82, inferior à Receita Autorizada em -7,99%, conformequadro acima.



BALANÇO GERAL 2006


CODIGO DESPESA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA SALDO %INICIAL ATUAL EMPENHADA

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F=E-D) (G = D/D3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 458.584.692,00 498.243.822,72 472.966.022,70 25.277.800,02 94,20%

31.00.00.00 PESSOAL E ENC.SOCIAIS 257.477.000,00 260.795.331,40 254.751.425,33 6.043.906,07 50,74%

31.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 254.702.000,00 258.268.331,40 252.357.951,42 5.910.379,98 50,26%

31.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 41.230.200,00 39.910.827,63 38.245.945,94 1.664.881,69 7,62%

31.90.03.00 Pensões 4.927.000,00 4.914.000,00 4.454.629,27 459.370,73 0,89%

31.90.04.00 Contratação p/Tempo.Determinado 57.400,00 400,00 0,00 400,00 0,00%

31.90.05.00 Out.Benef. Previdenciários 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00%

31.90.08.00 Out. Benf. Assistênciais 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00%

31.90.09.00 Salário Família 548.300,00 355.224,02 279.389,50 75.834,52 0,06%

31.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 162.529.791,00 163.325.979,40 161.417.958,52 1.908.020,88 32,15%

31.90.13.00 Obrigações Patronais 4.752.800,00 5.407.553,80 5.075.460,26 332.093,54 1,01%

31.90.16.00 Out.Desp.Variáveis - P. Civil 1.915.500,00 1.952.500,00 1.615.042,97 337.457,03 0,32%

31.90.34.00 Out.Desp. De Pess. D. C. Tercerizado 11.664.000,00 17.447.318,24 17.416.119,24 31.199,00 3,47%

31.90.41.00 Contribuições 24.028.000,00 23.327.649,17 22.807.346,49 520.302,68 4,54%

31.90.46.00 Auxilío Alimentação 81.400,00 81.400,00 0,00 81.400,00 0,00%

31.90.91.00 Sentenças Judiciárias 1.441.000,00 236.647,73 0,00 236.647,73 0,00%

31.90.92.00 Desp. De Exerc. Anteriores 220.500,00 315.477,13 256.310,05 59.167,08 0,05%

31.90.94.00 Indenizações e Restituições 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00%

31.90.96.00 Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 1.256.109,00 943.354,28 789.749,18 153.605,10 0,16%

31.90.00.00 Sentenças Judiciárias 2.775.000,00 2.527.000,00 2.393.473,91 133.526,09 #DIV/0!

31.91.13.00 Obrigações Patronais 2.775.000,00 2.527.000,00 2.393.473,91 133.526,09 #DIV/0!

32.00.00.00 JUROS E ENC.DÍV. INTERNA 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 106.459,25 0,93%

32.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 106.459,25 0,93%

32.90.21.00 Juros s/a Dívida por Contrato 2.350.000,00 1.691.003,18 1.620.093,95 70.909,23 0,32%

32.90.22.00 Out.Eng. D/Div. Por Contrato 2.915.000,00 3.084.219,72 3.048.669,70 35.550,02 0,61%

33.00.00.00 OUT.DESPESAS CORRENTES 195.842.692,00 232.673.268,42 213.545.833,72 19.127.434,70 42,53%

33.50.00.00 T. INST. P.S/F.LUCRATIVOS 6.744.592,00 5.806.800,00 5.049.648,44 757.151,56 1,01%

33.50.39.00 Outros Serv. De Terc. P.Juridíca 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.50.41.00 Contribuições 960.000,00 500.000,00 211.009,12 288.990,88 #DIV/0!

33.50.42.00 Auxilío 0,00 100.000,00 52.752,28 47.247,72 #DIV/0!

33.50.43.00 Subvenções Sociais 5.589.592,00 5.206.800,00 4.785.887,04 420.912,96 348,15%


33.90.08.00 Out.Benf. Assistênciais 100.000,00 107.500,46 105.427,73 2.072,73 0,02%

33.90.14.00 Diárias - Civil 1.526.500,00 966.138,65 773.777,29 192.361,36 0,15%

33.90.18.00 Aux. Financ. A Estudantes 10.000,00 40.000,00 18.280,00 21.720,00 0,00%

33.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.90.20.00 Aux. Finc. Á Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.90.30.00 Material de Consumo 16.734.125,00 17.636.485,97 15.650.968,73 1.985.517,24 3,12%

33.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 308.000,00 162.700,00 115.702,29 46.997,71 0,02%

33.90.32.00 Material de Dist. Gratuita 5.254.000,00 3.255.295,00 2.774.215,92 481.079,08 0,55%

33.90.33.00 Passagens e Desp.Locomoção 2.208.500,00 1.101.747,62 646.810,61 454.937,01 0,13%

33.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.569.850,00 971.087,72 700.296,01 270.791,71 0,14%

33.90.36.00 Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 13.637.240,00 15.552.721,73 13.424.743,28 2.127.978,45 2,67%

33.90.37.00 Locação de Mão-de Obra 71.100,00 100,00 0,00 100,00 0,00%

33.90.38.00 Arrendamento Mercantil 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.90.39.00 Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 118.906.075,00 147.764.587,69 137.622.791,58 10.141.796,11 27,41%

33.90.41.00 Contribuições 4.200.000,00 5.174.000,00 4.626.593,83 547.406,17 0,92%

33.90.46.00 Auxilío Alimentação 290.000,00 266.332,00 266.332,00 0,00 0,05%

33.90.47.00 Obrig. Tributária e Contribuitiva 2.797.000,00 1.883.363,77 1.712.574,32 170.789,45 0,34%

33.90.48.00 Out.Aux. Financ. P.Física 153.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00%

33.90.91.00 Sentenças Judiciárias 378.100,00 242.830,81 214.265,39 28.565,42 0,04%

33.90.92.00 Desp. De Exerc. Anteriores 17.033.260,00 26.260.930,16 25.995.330,25 265.599,91 5,18%

33.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.836.350,00 5.400.646,84 3.848.076,05 1.552.570,79 0,77%

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

V- DETALHAMENTO DA DESPESA


BALANÇO GERAL 2006


CODIGO DESPESA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA SALDO %INICIAL ATUAL EMPENHADA

(A) (B) ( C ) ( D ) ( E ) (F=E-D) (G = D/D4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 83.560.997,00 52.613.957,32 29.107.752,34 23.506.204,98 5,80%

4.00.00.00 INVESTIMENTOS 81.705.997,00 51.043.249,32 27.811.351,64 23.231.897,68 5,54%

44.50.00.00 TRANS.INST.PRIVD.S/F LUC 580.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00%

44.50.42.00 Auxilío 580.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00%


44.90.51.00 Obras Instalações 64.352.732,00 39.643.778,68 19.830.492,70 19.813.285,98 3,95%

44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 11.709.212,00 6.806.500,30 4.279.358,60 2.527.141,70 0,85%

44.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.577.953,00 2.561.000,00 1.929.640,00 631.360,00 0,38%

44.90.91.00 Sentenças Judíciarias 1.375.000,00 1.598.769,19 1.598.769,19 0,00 0,32%

44.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 111.100,00 173.201,15 173.091,15 110,00 0,03%

45.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 192.545,10 0,06%

45.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 192.545,10 0,06%

45.90.61.00 Aquisição de Imóveis 835.000,00 310.000,00 305.162,90 4.837,10 0,06%

45.90.66.00 Consessão de Empréstimo Financeiro 220.000,00 187.708,00 0,00 187.708,00 0,00%

46.00.00.00 AMORTIZ. DA DIV. INTERNA 800.000,00 1.073.000,00 991.237,80 81.762,20 0,20%

46.90.71.00 Principal da Dív. P/ Cont.Resgatado 800.000,00 1.073.000,00 991.237,80 81.762,20 0,20%

99.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.000.000,00 487.908,96 0,00 487.908,96 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS 547.145.689,00 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96 100,00%

A Despesa Realizada foi de R$ 502.073.775,04, inferior a Despesa AutorizadaInicial R$ 49.271.913,96, cuja contenção de recursos equivale a 8,94%, da DespesaAutorizada, estando acima discriminada.

DESPESA DESPESA DESPESA DIFERENÇA %Atual X

POR CATEGORIA ECONÔMICA PREVISTA ATUAL REALIZADA Realizada

DESPESAS CORRENTES 498.243.822,72 472.966.022,70 25.277.800,02 -5,07%

Pessoal e Encargos Sociais 260.795.331,40 254.751.425,33 6.043.906,07 -2,32%

Juros e Enc. da Dívida Interna 4.775.222,90 4.668.763,65 106.459,25 -2,23%

Outras Despesas Correntes 232.673.268,42 213.545.833,72 19.127.434,70 -8,22%

DESPESAS DE CAPITAL 52.613.957,32 29.107.752,34 23.506.204,98 -44,68%

Investimentos 51.043.249,32 27.811.351,64 23.231.897,68 -45,51%

Inversões Financeiras 497.708,00 305.162,90 192.545,10 -38,69%

Amortização da Dívida Interna 1.073.000,00 991.237,80 81.762,20 -7,62%

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 0,00%

TOTAL 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96 -8,94%

DESCRIÇÃO %

1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA 503.448.431,82 100,00%

2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA 502.073.775,04 99,73%

3 - RESULTADO ( 1 - 2 ) 1.374.656,78 0,27%

Confrontando-se a receita auferida no exercício de 2006, no valor deR$ 503.448.431,82 com a despesa empenhada R$ 502.073.775,04, apurou-seum superávit orçamentário nominal de R$ 1.374.656,78 que correspondeu a 0,27% da receita.


DISCRIÇÃO EXECUÇÃO

VALOR R$

V- DETALHAMENTO DA DESPESA

VI- RESUMO E RESULTADO ORÇAMENTÁRIO


BALANÇO GERAL 2006


PODER E DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA DESPESA DESPESA % SOBREÓRGÃO INICIAL ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F = C/B)

1 - PODER LEGISLATIVO 27.632.000,00 21.632.000,00 19.633.563,65 19.633.563,65 19.627.211,51 90,76%

Câmara de Vereadores 27.632.000,00 21.632.000,00 19.633.563,65 19.633.563,65 19.627.211,51 90,76%

2 - PODER EXECUTIVO 519.513.689,00 529.713.689,00 482.440.211,39 477.844.533,84 466.251.050,02 91,08%

Gabinete do Prefeito 4.117.250,00 4.358.577,58 3.920.379,17 3.920.379,17 3.736.524,19 89,95%

Gabinete do Vice 370.000,00 210.000,00 187.191,57 187.191,57 187.191,57 89,14%

Procuradoria Geral 4.756.000,00 4.756.000,00 4.266.413,96 4.266.413,96 4.233.572,34 89,71%

Asist. Social e Cidadania 17.976.752,00 19.078.252,00 15.429.030,92 15.429.030,92 14.840.413,04 80,87%

Administração 4.100.000,00 4.588.500,46 4.381.819,30 4.381.819,30 4.221.684,78 95,50%

Aracaju Previdência 43.255.000,00 41.976.627,63 40.634.945,54 40.634.945,44 40.634.756,77 96,80%

Controle Interno 808.000,00 808.000,00 734.831,32 734.831,32 725.384,43 90,94%

Comunicação Social 3.880.000,00 4.230.000,00 3.950.085,92 3.950.085,92 3.819.287,87 93,38%

Educação 90.804.825,00 91.077.433,56 84.741.522,41 83.665.354,11 83.336.661,79 93,04%

Finanças 27.845.000,00 30.591.500,00 30.296.460,39 30.296.460,39 28.706.935,55 99,04%

Fundat 3.948.337,00 5.580.837,42 2.846.385,59 2.828.010,61 2.615.020,54 51,00%

Funcaju 8.665.000,00 11.665.000,00 9.883.011,70 9.604.516,21 8.616.750,77 84,72%

Governo 4.695.000,00 5.278.372,37 5.008.319,92 5.008.319,92 4.923.898,68 94,88%

Planejamento 136.041.215,00 115.946.054,17 91.670.642,25 89.739.011,88 87.959.596,93 79,06%

Saúde 153.251.310,00 172.568.533,81 170.431.085,44 169.188.238,13 163.784.639,92 98,76%

SMTT 15.000.000,00 17.000.000,00 14.058.085,99 14.009.924,99 13.908.730,85 82,69%

547.145.689,00 551.345.689,00 502.073.775,04 497.478.097,49 485.878.261,53 91,06%

A Despesa Empenhada do Poder Legislativo em comparação com a autorizada ficou em 90,76% e a do Poder Executivo correspondeu a 91,08%. Na totalização houve uma contenção de despesa em 8,94% entre a realizada e a autorizada conforme qua-dro acima. Já na participação da despesa executada o Poder Executivo ficou com 87,50% e o Poder Legislativo com 12,50%.

Em mil reais

2006INICIAL 547.146ATUAL 551.346EMPENHADA 502.074LIQUIDA 497.478PAGA 485.878


TOTAL

VII- RESUMO DA DESPESA POR PODER E ORGÃO

450.000

460.000

470.000

480.000

490.000

500.000

510.000

520.000

530.000

540.000

550.000

560.000

2006 547.146 551.346 502.074 497.478 485.878

INICIAL ATUAL EMPENHADA LIQUIDA PAGA


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DA GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro é a síntese de toda a Gestão Financeira, que envolve nãosó a Execução Orçamentária, como o movimento de Receita e Despesa Extra-Orça-amentária, partindo das disponibilidades na abertura do Exercício e abrangendo o o complexo das operações mencionadas, que se realizam através da efetiva movi-mentação de numerários, de interveniência bancária e de transferências de contas. O BALANÇO FINANCEIRO aponta, as disponibilidades a transferir para o EXERCÍCIO seguinte.

A Gestão Financeira de 2006, abrangeu a consolidação geral da AdministraçãoDireta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64 - Fundações e Autarquia.

2005 2006 %CONTAS DESCRIÇÃO Valor R$ Valor R$ 2006/2005

a) Disponibilidade do exercício anterior 24.490.387,18 43.750.356,47 78,64%b) Receita orçamentária 465.638.342,02 503.448.431,82 8,12%

ENTRADAS c) Receita extra-orçamentária 74.755.027,58 85.049.375,58 13,77%d) Outras operações 359.615.701,57 368.365.561,71 2,43%TOTAL ( a+b+c+d) 924.499.458,35 1.000.613.725,58 8,23%e) Despesas orçamentária 462.622.023,96 502.073.775,04 8,53%f) Despesas extra-orçamentária 58.704.986,60 81.203.108,35 38,32%

SAÍDAS g) Outras operações 359.422.091,32 368.274.801,31 2,46%h) Disponibilidade para o exercício seguinte 43.750.356,47 49.062.040,88 12,14%TOTAL ( e+f+g+h) 924.499.458,35 1.000.613.725,58 8,23%

O Resultado do Balanço Financeiro do exercício de 2006, da Prefeitura de Aracaju,apresentou um valor positivo de R$ 5.311.685. Este valor, por sua vez, acrescido da disponibilidade transferida do ano de 2005 R$ 43.750.356 - possibilitou um disponívelfinanceiro final de R$ 49.062.041

Valor 2005 43.750Disponibilidade 2006 49.062

acrescimo/2006/20055.312

GRÁFICO COMPARATIVO FINANCEIRO 2006

IX - BALANÇO FINANCEIRO

43.75049.062

5.312

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 acrescimo/2006/2005


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabiliza-ção ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial de 2006, abrangeu a consolidação geral da AdministraçãoDireta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64 - Fundações e Autarquia.

CONTAS DESCRIÇÃO 2005 2006 %

Valor R$ Valor R$ 2006/2005Ativo Financeiro 45.943.916,92 51.164.840,93 11,36% Disponível ( Bancos ) 14.915.104,95 11.814.976,22 -20,79% Aplicações Financeiras 28.835.251,52 37.247.064,66 29,17% Responsabilidade Financeira 2.846,64 7.771,70 173,01% Realizável ( Resp. por cheques não resgatados) 65.269,35 69.180,89 5,99% Pagamento a Regularizar 2.125.444,46 2.025.847,46 100,00%Ativo Permanente 85.328.987,43 98.528.940,94 15,47%

ATIVOS Valores em Almoxarifado 6.120.244,09 3.477.022,26 -43,19% Bens Móveis 18.935.934,51 22.731.027,80 20,04% Bens Imóveis 49.761.654,36 60.969.531,01 22,52% Créditos da Dívida Ativa 10.511.154,47 11.351.359,87 7,99%Ativo Compensado 24.582,82 24.582,82 0,00%TOTAL DO ATIVO 131.297.487,17 149.718.364,69 14,03%Passivo Financeiro 24.263.653,83 24.217.369,98 -0,19%Passivo Permanente 74.871.723,18 101.585.699,61 35,68%

PASSIVO Ativo Real Líquido 32.137.527,34 23.890.712,28 -25,66%Passivo Compensado 24.582,82 24.582,82 0,00%TOTAL DO PASSIVO 131.297.487,17 149.718.364,69 14,03%

GRÁFICO COMPARATIVO DO ATIVO E PASSIVO

2005 2006ATIVO FINANCEIRO 45.943.917 51.164.841ATIVO PERMANENTE 85.328.987 98.528.941PASSIVO FINANCEIRO24.263.654 24.217.370PASSIVO PERMANENTE74.871.723 101.585.700

A Situação financeira do Município, em 29.12.2006, apresenta-se superavitáriaem R$ 26.947.471,95 conforme demonstração abaixo:

SITUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 2005 2006 %FINANCEIRA Valor R$ Valor R$ 2006/2005EM 2006, DA ATIVO FINANCEIRO 45.943.917,00 51.164.840,93 11,36%

PREFEITURA

DE ARACAJU ( - ) PASSIVO FINANCEIRO 24.263.653,83 24.217.369,98 -0,19%

( = ) SUPERÁVIT 21.680.263,17 26.947.470,95 24,29%

X - BALANÇO PATRIMONIAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA/2006

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

ATIVOFINANCEIRO

ATIVOPERMANENTE

PASSIVOFINANCEIRO

PASSIVOPERMANENTE

20052006


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

Compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende deautorização legislativa. A conta de maior representatividade neste grupo é a que agre-ga a DÍVIDA ATIVA, correspondendo a 88,41% do total conforme quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO 2005 2006 %SITUAÇÃO Valor R$ Valor R$ 2006/2005DA DÍVIDA SALDO INICIAL 454.755.201,81 518.296.422,26 13,97%

ATIVA INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 86.958.041,25 85.254.715,69 -1,96%

PREFEITURA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 9.764.954,86 9.715.167,48 -0,51% SALDO

DE ARACAJU CANCELAMENTO DA DÍVIDA 13.651.865,94 11.714.951,29 -14,19% 2005 518( = ) SALDO EM 31.12 518.296.422,26 582.121.019,18 12,31% 2006 582

A inscriação na Dívida Ativa corresponde à receita lançada e não arrecadada.A cobrança correspondeu a 1,87% e o cancelamento 2,01% do saldo acumulado até31/12. Comparando o saldo final de 2005 com 2006, comprova-se que o montante da Dívida Ativa teve um aumento de 12,31%.

Registra o Saldo da Dívida Fundada que pode ser interna e externa, envolvendocompromissos de longo prazo, que são os de exigibilidade superior a doze meses.

A Prefeitura Municipal de Aracaju, só possui DÍVIDA FUNDADA INTERNA, queem relação ao exercício anterior teve um crescimentode 35,68%.

SITUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 2005 2006 %PASSIVO Valor R$ Valor R$

PERMANENTE SALDO INICIAL 65.472.807,85 74.871.723,18 14,36%

EM 2006, DA ( + ) EMISSÃO E CORREÇÃO DO EXERCÍCIO 20.210.411,34 41.931.148,02 107,47%

PREFEITURA ( - ) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO 10.811.496,01 15.217.171,59 40,75%

DE ARACAJU

( = ) SALDO EM 31.12 74.871.723,18 101.585.699,61 35,68%

SALDO DO EXERCÍCIO DE 200574.871.723

(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO41.931.148

(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO15.217.172

(=) SALDO EM 31.12 101.585.700

ATIVO PERMANENTE

SITUAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

PASSIVO PERMANENTE

SITUAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

74.871.72341.931.148

15.217.172

101.585.700

020.000.00040.000.00060.000.00080.000.000

100.000.000120.000.000

SALDO DOEXERCÍCIO DE 2005

(+) EMISSÃO ECORREÇÃO NO

EXERCÍCIO

(-) AMORTIZAÇÃONO EXERCÍCIO

(=) SALDO EM 31.12

518

582

SALDO 2005 2006


BALANÇO GERAL 2006



Esta demonstração é a síntese das duas características da gestão dos negó-cios públicos: A FINANCEIRA - que consubstancia o cumprimento da Lei Orçamentária e seus ativos. A PATRIMONIAL - conseqüência daquela e que, com ela, se desenrola com-comitantemente.

As demonstrações das variações patrimoniais, em 2006, abrangeu a consoli-dação geral da Administração Direta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64, com-forme quadro abaixo:

CONTAS DESCRIÇÃO 2005 2006 %V VALOR R$ VALOR R$ 2006/2005A A)RI VARIAÇÕES ATIVAS 587.979.610,86 632.936.111,41 7,65%A Resultantes da Execução Orçamentária 465.638.342,02 503.448.431,82 8,12%Ç Receita Correntes 465.428.931,07 520.413.818,30 11,81%Õ Receitas de Capital 22.196.797,76 5.568.348,76 -74,91%E ( - ) Dedução do FUNDEF 21.987.386,81 22.533.735,24 2,48%S Multações Patrimoniais 35.288.987,07 25.246.581,12 -28,46%

Independentes da Execução Orçamentária 87.052.281,77 104.241.098,47 19,75%ATIVAS

CONTAS DESCRIÇÃO 2005 2006 %V VALOR R$ VALOR R$ 2006/2005A B)RI VARIAÇÕES PASSIVAS 1.025.453.532,15 641.182.926,47 -37,47%A Resultantes da Execução Orçamentária 462.622.023,96 502.073.775,04 8,53%Ç Despesas Correntes 413.607.034,38 472.966.022,70 14,35%Õ Despesas de Capital 49.014.989,58 29.107.752,34 -40,61%E Multações Patrimoniais 9.764.954,86 9.715.167,48 -0,51%S Independentes da Execução Orçamentária 553.066.553,33 129.393.983,95 -76,60%

PASSIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT = ( A - B ) -437.473.921,29 -8.246.815,06 -98,11%

RESULTADO DO 2005 2006 %ATIVO REAL LÍQUIDO DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ 2006/2005

ATIVO REAL LÍQUIDO 469.611.448,63 32.137.527,34 -93,16%DÉFICIT OBITIDO -437.473.921,29 -8.246.815,06 -98,11%ATIVO REAL LÍQUIDO 32.137.527,34 23.890.712,28 -25,66%

O Resultado do Ativo Real Líquido da Prefeitura de Aracaju em 2006, foi superavitárioem R$ 23.890.712,28

XI - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


BALANÇO GERAL 2006


GRÁFICO DAS VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

DESCRIÇÃO 2005 2006 %VALOR R$ VALOR R$ 2006/2005

VARIAÇÕES ATIVAS ( A ) 587.979.610,86 632.936.111,69 7,65%

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA 487.625.728,83 525.982.167,00 7,87%

( - ) DEDUÇÕES DO FUNDEF 21.987.386,81 22.533.735,00 2,48%

TOTAL DAS MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVA 35.288.987,07 25.246.581,12 -28,46%

TOTAL DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87.052.281,77 104.241.098,57 19,75%

VARIAÇÕES PASSIVAS ( B ) 1.025.453.532,15 641.182.926,95 -37,47%

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 462.622.023,96 502.073.776,00 8,53%

TOTAL DAS MULTAÇÕES PASSIVAS 9.764.954,86 9.715.167,00 -0,51%

TOTAL DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553.066.553,33 129.393.983,95 -76,60%

RESULTADO ( A - B ) -437.473.921,29 -8.246.815,26 -98,11%

As variações quantitativas e qualitativas ocorridas no Patrimônio do Municípioacham-se discriminadas na demonstração das Variações Patrimoniais.

Na comparação de Resultado do Exercício de 2006, em relação ao de 2005, houveuma diminuição de -98,11%.

2005 2006 %

ATIVAS ############ 632.936.111,69 7,65%

PASSIVAS ############ 641.182.926,95 -37,47%

RESULTADO ( A - B )############ -8.246.815,26 -98,11%-600.000.000,00

-400.000.000,00

-200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

2005 587.979.610,86 1.025.453.532,15 -437.473.921,29

2006 632.936.111,69 641.182.926,95 -8.246.815,26

ATIVAS PASSIVAS RESULTADO ( A - B )


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receita Realizada Saldo de Exercícios Anteriores Déficit Orçamentário

Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhadas Despesa Liquidadas Superávit Orçamentário

Despesas Empenhadas 502.073.775 Despesas Liquidadas 502.073.775

Receita Corrente Líquida

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias ( I ) Despesas Previdenciárias ( II ) Resultado Previdenciário ( I - II )

METAS FIXADAS RESULTADO

NO ANEXO DE APURADO

METAS FISCAIS ATÉ O BIM.

DA LDO

( a ) ( b )

Resultado Nominal -8.400.000 29.173.671 Resultado Primário 3.000.000 1.792.703

INSCRIÇÃO CANCELAMEN. PAGAMENTO SALDOATÉ O BIM. ATÉ O BIM.

POR PODER

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 11.601.071 220.228 6.751.697 11.601.071 Poder Executivo 11.594.719 220.228 6.056.479 11.594.719 Poder Legislativo 6.352 0 695.217 6.352 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.595.678 3.672.323 8.739.251 4.595.678 Poder Executivo 4.595.678 3.672.323 8.739.251 4.595.678 Poder Legislativo 0 0 0 0TOTAL 16.196.749 3.892.551 15.490.947 16.196.749

547.145.689547.145.689503.448.432

00

547.145.689NO EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

NO EXERCÍCIO

NO EXERCÍCIO

486.008.838

502.073.775

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

47.470.58840.634.946

6.835.642

NO EXERCÍCIO

NO EXERCÍCIOBALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

1.374.657

( b/a )

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Meta% em Relação à

551.345.689502.073.775

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

-447,31%-40,24%

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

XII - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU EM FACE DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPEAS COM MANUTENÇÃO VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE NO EXERCÍCIO APLICAR NO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE 78.320.079 25% 26,63%Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 46.702.795 60% 76,64%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental 28.901.010 60% 91,41%

VL APURADO SALDO A

NO EXERC. REALIZAR

Receita de Operação de Crédito 0 0Despesa de Capital Líquidada 0 0

EXERCÍCIO 10º 20º 35º

REFERÊNCIA EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos

Receitas Previdenciárias ( I ) 9.636.408 36.266.553 54.491.773 94.362.119 Despesas Previdenciárias ( II ) 8.164.689 85.904.776 129.404.171 224.086.156 Resultado Previdenciário ( I - II ) 1.471.719 -49.638.223 -74.912.399 -129.724.036

VL APURADO SALDO A

NO EXERC. REALIZAR

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 55.701 0Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 0 0

VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

NO EXERCÍCIO APLICAR NO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.898.862 15% 17,30%

Analisando o relatório simplificado resumido da execução orçamentária, art. 48 daLRF, constatamos que no exercício de 2006, a Prefeitura de Aracaju, atendeu todos os itens da Lei complementar nº 101/00 - LEI DE RESPONSAILIDADE FISCAL

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 2006/2005ESPECIFICAÇÃO 2005 2006 %2006/2005RECEITAS CORRENTES ( I ) 448.848.867 526.571.934 17,32% Receita Tributária 108.938.490 125.877.045 15,55% Receita de Contribuições 16.068.851 18.029.361 12,20% Receita Patrimonial 5.446.405 5.186.465 -4,77% Receita de Serviços 28.396 25.668 0,00% Transferência Correntes 294.123.318 344.728.214 17,21% Outras Receitas Correntes 18.836.085 26.567.065 41,04% Receita da Administração Indireta (EMURB/EMSUB) 5.407.323 6.158.116 13,88%DEDUÇÕES ( II ) 16.745.935 40.563.371 142,23% Contribuição Plano Seg.Servidor 16.068.850 18.029.361 12,20% Receita Cancelameto de Restos a Pagar 677.084 22.534.010 3228,10%(RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 432.102.933 486.008.563 12,48%

No quadro acima demonstra que a RCL teve um crescimento de 12,48%, noexercício de 2006.

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % SOBRE A RCLTOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -TDP 263.635.844 54,25%LIMITE MÁXIMO ( INCISOS I, II e III, art. 20 da LRF ) 291.605.138 60,00%LIMITE PRUDENCIAL ( § ÚNICO, art. 22 da LRF ) 277.024.881 57,00%

DÍVIDA VALOR R$ % SOBRE A RCLDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 65.360.144 13,45%LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 583.210.275 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR R$ % SOBRE A RCLTOTAL DAS GARANTIAS 85.764.093 17,65%LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 106.921.884 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR R$ % SOBRE A RCLOPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA 0 0,00%OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS 77.761.370 16,00%LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. DE CRÉDITO POR ANTEC.DA RECEITA

INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA

RESTOS A ANTES DA INSC.

RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO EM RP NÃO

PROCESSADO PROCESSADOS

VALOR APURADO 4.595.678 17.232.892

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 486.008.563

A Prefeitura de Aracaju, atendeu todos os limites estabelecidos pela LRF, conformeDemonstrativo dos Limites acima.

PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município, dentro dos prazos estabelecidos, comotambém foram realizadas audiências públicas para verificação das metas fiscais, e a disponibilização, no seu site: www.aracaju.se.com.br., das informações correspon-dentes.

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO PUBLICAÇÃO FLS. D.O.M.D.O.M.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 30/03/06 02/392º BIMESTRE 30/05/06 02/553º BIMESTRE 31/07/06 02/494º BIMESTRE 29/09/06 02/585º BIMESTRE 30/11/06 02/496º BIMESTRE 30/01/07 02/67

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRI. 30/05/06 19/242º QUADRI. 29/09/06 43/483º QUADRI. 30/01/07 44/51


BALANÇO GERAL 2006


PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOPODER/ÓRGÃO VALOR

GLOBAL 2006 2007 2008 2009 A APLICAR( a ) ( b ) ( c ) (d ) (e ) ( f = a - b-c-d-e)

GABINETE DO PREFEITO 15.590.500,00 3.836.083,33 0,00 0,00 0,00 11.754.416,67

GABINETE DO VICE 1.718.900,00 187.191,57 0,00 0,00 0,00 1.531.708,43

FUNCAJU 12.081.390,00 2.513.514,11 0,00 0,00 0,00 9.567.875,89

FUNDAT 5.702.925,00 1.128.892,06 0,00 0,00 0,00 4.574.032,94

GOVERNO 21.707.000,00 5.008.319,92 0,00 0,00 0,00 16.698.680,08

FINANÇAS 66.194.000,00 16.618.324,46 0,00 0,00 0,00 49.575.675,54

PROCURADORIA 14.379.000,00 2.566.269,63 0,00 0,00 0,00 11.812.730,37

ADMINISTRAÇÃO 17.544.000,00 4.317.764,47 0,00 0,00 0,00 13.226.235,53

ARACAJU PREVID. 200.821.000,00 40.634.945,54 0,00 0,00 0,00 160.186.054,46

CONTROLE INTERNO 3.750.000,00 734.831,32 0,00 0,00 0,00 3.015.168,68

COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.739.000,00 1.894.583,23 0,00 0,00 0,00 4.844.416,77

EDUCAÇÃO 39.485.818,00 6.080.603,16 0,00 0,00 0,00 33.405.214,84

SAÚDE 424.914.881,00 99.936.877,16 0,00 0,00 0,00 324.978.003,84

ASSIST. S.E CIDADANIA 31.256.000,00 7.163.345,17 0,00 0,00 0,00 24.092.654,83

PLANEJAMENTO 38.125.000,00 7.024.872,10 0,00 0,00 0,00 31.100.127,90

SMTT 24.850.000,00 6.440.612,64 0,00 0,00 0,00 18.409.387,36

EMURB 64.489.000,00 14.429.790,83 0,00 0,00 0,00 50.059.209,17

EMSURB 65.130.000,00 13.055.464,81 0,00 0,00 0,00 52.074.535,19

TOTAL 1.054.478.414,00 233.572.285,51 0,00 0,00 0,00 820.906.128,49

PERCENTUAL APLICADO POR EXERCÍCIO 22,15% 0,00% 0,00% 0,00% -77,85%

RESUMO GERAL VL.GLOBAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL

PPA 2006-2009 2.450.840.252 494.926.138 0 0 0 494.926.138

PROG. APOIO ADMINISTRATIVO1.054.478.414 233.572.286 0 0 0 233.572.286

PROG. FINALISTÍCOS 1.396.361.838 261.353.852 0 0 0 261.353.852

Nota: Programas não incluídos Serviço da Dívida Interna e Precatórios

REALIZADO POR EXERCÍCIO

XIII - PPA 2006-2009

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

PPA 2006-2009 2.450.840.252 494.926.138 0 0 0 494.926.138

PROG. APOIO ADMINISTRATIVO 1.054.478.414 233.572.286 0 0 0 233.572.286

PROG. FINALISTÍCOS 1.396.361.838 261.353.852 0 0 0 261.353.852

VL.GLOBAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL


BALANÇO GERAL 2006


PROGRAMAS FINALÍSTICOSDISCRIMNAÇÃO DOS VALORPROGRAMAS GLOBAL 2006 2007 2008 2009 A APLICARFINALÍSTICOS ( a ) ( b ) ( c ) (d ) (e ) ( f = a - b-c-d-e)ATUAÇÃO LEGISLATIVA 107.965.188,00 19.633.563,65 0,00 0,00 0,00 88.331.624,35

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.077.531,00 84.295,84 0,00 0,00 0,00 993.235,16

ARTICULANDO A CIDADANIA 1.077.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.531,00

PATRIMÔNIO E CULTURA 19.734.510,00 6.601.341,48 0,00 0,00 0,00 13.133.168,52

DESENV.INST. E DIVULG. DO TUR. 3.689.595,00 470.180,95 0,00 0,00 0,00 3.219.414,05

DESENV. DO ESPORTE E LAZER 3.741.520,00 297.975,16 0,00 0,00 0,00 3.443.544,84

CAPACITAÇÃO E Q. PROFISSIONAL 5.627.426,00 1.248.726,40 0,00 0,00 0,00 4.378.699,60

ECONOMIA SOLIDÁRIA 5.543.674,00 362.562,15 0,00 0,00 0,00 5.181.111,85

PROMO. DO TRAB. E G. RENDA 1.840.000,00 106.204,98 0,00 0,00 0,00 1.733.795,02

GESTÃO E CONTROLE DE FIN. PUB. 635.600,00 111.377,84 0,00 0,00 0,00 524.222,16

EDUCAÇÃO FISCAL 603.100,00 98.987,12 0,00 0,00 0,00 504.112,88

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.713.800,00 8.020.278,20 0,00 0,00 0,00 22.693.521,80

DESNEV. TECNOLÓGICO 331.000,00 63.754,83 0,00 0,00 0,00 267.245,17

FORMAÇÃO DE REC. HUMANOS 24.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00

DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL 239.125.781,00 52.422.435,18 0,00 0,00 0,00 186.703.345,82

DESENV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL 103.853.000,00 19.901.981,21 0,00 0,00 0,00 83.951.018,79

DESENV.DA EDUC.DE J. E ADULTOS 3.730.000,00 3.229.163,86 0,00 0,00 0,00 500.836,14

PROG. MUN. MERENDA ESCOLAR 15.690.000,00 3.088.290,09 0,00 0,00 0,00 12.601.709,91

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TEC. 6.923.025,00 19.048,81 0,00 0,00 0,00 6.903.976,19

ATENÇÃO À SAÚDE 266.886.384,00 70.153.798,90 0,00 0,00 0,00 196.732.585,10

DESENV. DAS AÇÕES VIG. SANITÁRIA 3.912.000,00 63.766,44 0,00 0,00 0,00 3.848.233,56

DESENV. E APERF.DE VIG. EPIDEMIO. 4.360.000,00 276.642,94 0,00 0,00 0,00 4.083.357,06

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.565.296,00 3.188.343,86 0,00 0,00 0,00 14.376.952,14

PROTEÇÃO SOC.M. COMPLEXIDADE 17.737.000,00 2.768.939,68 0,00 0,00 0,00 14.968.060,32

PROTEÇÃO SOC. E. ALTA COMPLEXIDADE 4.888.000,00 607.458,16 0,00 0,00 0,00 4.280.541,84

REDE DE ATENÇÃO À C. ADOLESC. 4.537.000,00 1.114.405,76 0,00 0,00 0,00 3.422.594,24

PROGRAMAS ESPECIAIS 7.359.000,00 586.538,29 0,00 0,00 0,00 6.772.461,71

COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.266.000,00 2.055.502,69 0,00 0,00 0,00 9.210.497,31

MODERNIZAÇÃO ADM. FISCAL 14.300.000,00 414.671,52 0,00 0,00 0,00 13.885.328,48

MANUTENÇÃO DE VIAS 50.900.000,00 13.334.481,39 0,00 0,00 0,00 37.565.518,61

GESTÃO URBANA 142.061.638,00 2.879.401,82 0,00 0,00 0,00 139.182.236,18

MORADIA CIDADÃ 131.448.298,00 12.885.188,24 0,00 0,00 0,00 118.563.109,76

GESTÃO AMBIENTAL 117.080.721,00 27.107.504,29 0,00 0,00 0,00 89.973.216,71

DESENV. SUSTENTÁVEL C. TECNOLOGIA 6.034.220,00 539.267,25 0,00 0,00 0,00 5.494.952,75

TRÂNSITO 22.362.000,00 6.127.676,15 0,00 0,00 0,00 16.234.323,85

TRANSPORTE URBANO 21.738.000,00 1.489.797,20 0,00 0,00 0,00 20.248.202,80

1.396.361.838,00 261.353.852,33 1.135.007.985,67

PERCENTUAL APLICADO POR EXERCÍCIO 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% -81,28%

DISCRIMINAÇÃO VL.GLOBAL 2006 2007 2008 2009 TOTALTOTAL PPA 2006-2009 2.450.840.252,00 494.926.137,84 0,00 0,00 0,00 1.082.259.980,82

PROG. APOIO ADMINISTRATIVO 1.054.478.414,00 233.572.285,51 0,00 0,00 0,00 820.906.128,49

PROGRMAS FINALÍSTICOS 1.396.361.838,00 261.353.852,33 0,00 0,00 0,00 261.353.852,33

REALIZADO POR EXERCÍCIO

QUADRO RESUMO GERAL DO PPA - 2006-2009 - ARACAJU


BALANÇO GERAL 2006


DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS - ROYALTIESResolução TCU nº 229/97

ESPECIFICAÇÃO 2005 2006 %VALOR R$ VALOR R$

A) RECEITA1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.407.102,98 222.863,99 -84,16%2 - Valor das Quotas do Fundo Especial 968.125,31 1.062.275,19 9,72%3 - Valor das Quotas da Bacia Sedimentar Terrestre 5.532.954,73 9.140.517,50 65,20%4 - Valor das Quotas da Plataforma Continental 15.214.822,96 13.668.368,07 -10,16%5 - Valor ref. Rend. de Ap. Financeira e Outros 156.182,75 73.308,48 -53,06%6 - TOTAL DA RECEITA 23.279.188,73 24.167.333,23 3,82%

B ) DESPESA1 - Manutenção da Iluminação Pública 749.463,82 2.243.086,49 199,29%2 - Pavimentação de Rodovias 17.359.922,27 13.566.275,41 -21,85%3 - Abastecimento e Tratamento de Água 0,00 0,00 0,00%4 - Irrigação 0,00 0,00 0,00%5 - Controle Ambiental 2.828.000,00 7.016.238,22 148,10%6 - Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00%7 - Outras Despesas 2.118.938,65 1.339.877,39 -36,77%8 - TOTAL DA DESPESA 23.056.324,74 24.165.477,51 4,81%

C ) RESUMOTOTAL DA RECEITA 23.279.188,73 24.167.333,23 3,82%TOTAL DA DESPESA 23.056.324,74 24.165.477,51 4,81%

D ) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 222.863,99 1.855,72 -99,17%

O quadro comparativo acima demonstra o crescimento dos respasses dos recur-sos dos Royalties em 2006 para a Prefeitura de Aracaju em 3,82% em relação a 2005.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS EM PUBLICIDADE OFICIAL INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % ,

Administração Direta 2.055.502,69 96,44%Administração Indireta 75.768,02 3,56%

2.131.270,71 100,00%

Os gastos em publicidade oficial institucional da Prefeitura de Aracaju ficaram dentro das normas estabelecidas pela legislação vigentes em 2006.

TOTAL

XIV- O RECURSOS DOS ROYALTIES

XV- DOS GASTOS EM PUBLICIDADE OFICIAL


BALANÇO GERAL 2006


ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEArt. 227 da Constituição Federal

O Programa Cidade Criança foi criado pela Prefeitura de Aracaju, na administraçãodo prefeito Marcelo Déda, com o objetivo de enfrentar um dos maiores desafios daatualidade: o combate à exclusão social de crianças e adolescentes.

O "Cidade Criança" se caracteriza pela integração das diversas políticas públicas que constituem a administração municipal, ou seja, o programa é integrado por proje-tos de diferentes naturezas, desenvolvidos pelas secretárias, empresas e órgãos do município.

Em 2006, diversos projetos foram postos em prática pelo "Cidade Criança" com ações voltadas para todas as aéras: Educação, Saúde, Assitência Social Trabalho eCultura.

Os investimentos sociais aplicados no programa em 2006, com recursos próprios da Prefeitura e com algumas parcerias como: Unicef, Fundação Abrinq, Missão Cri-ança Andi-Agência de Notícias dos Direitos à Infância e Cipó-Comunicações Interativa.chegaram a R$ 4.490.803,60, correspondendo a 83,75% da dotação estimada para oexercício em tela. Além do objetivo geral de melhorar a qualidade de vida de todas ascrianças e adolescentes.

Outro programa mantido pela Prefeitura de Aracaju, através da Semed é o ProgramaBolsa-Escola Cidade Criança, que atendeu em 2006, mais de 1000 crianças entre seise 15 anos em 15 bairros mais carantes de Aracaju.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS EM 2006

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO REALIZADO % %PROGRAMAS

( A ) ( B ) ( C = B/B) (D = B/A)

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.050.939,20 3.376.397,84 75,18% 83,35% REDE DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.311.048,80 1.114.405,76 24,82% 85,00%TOTAL 5.361.988,00 4.490.803,60 100,00% 83,75%

XVI - POLÍTICAS SOCIAIS


BALANÇO GERAL 2006


A Lei Orçamentária Anual de 2006,Art. 165 da Constituição Federal

A Lei Orçamentária nº 3.310/2005, obedeceu ao disposto na Lei de DiretrizesOrçamentária, como se pode constatar no Anexo I da L.O e no Anexo de Metas Fis-cais da L.D.O , e está de acordo com o estabelecido no Plano Plurianual 2006/2009.

LOA RECEITA DESPESALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DESCRIMINAÇÃO VALOR DESCRIMINAÇÃO VALORANEXO I RECEITAS CORRENTES (1) 522.024.120 DESPESA CORRENTES 458.584.692ESTIMA RECEITA E FIXA A RECEITA TRIBUTÁRIA 120.213.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.477.000DESPESA PARA 2006 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.375.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.265.000

RECEITA PATRIMONIAL 5.196.160 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.842.692RECEITA DE SERVIÇOS 22.000 DESPESAS DE CAPITAL 83.560.997TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359.788.940 INVESTIMENTOS 81.705.997OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.429.020 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.055.000DEDUCAÇÃO DA RECEITA FUNDEF 24.127.875 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000RECEITAS CORRENTES (3=1-2) 497.896.245 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000

RECEITAS DE CAPITAL (4) 49.249.444OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAFM 27.843.000ALIENAÇÃO DE BENS 108.900TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.297.544

TOTAL ( 3+4) 547.145.689 TOTAL 547.145.689

PREÇOS CORRENTES

LDO REALIZADO REALIZADO L. O PLOLEI DE DIRETRIZES ORÇ. DISCRIMINAÇÃO 2006 2007 2008 2009ANEXO DE METAS FISCAIS Receita Total 503.448 560.745 608.512 650.7252006 Receitas Não-Financeiras (I) 5.186 537.435 576.428 616.935

Despesas Total 502.074 560.745 608.512 650.725Despesas Não-Financeiras (II) 5.650 547.195 593.112 633.025Resultado Primário ( I - II) 1.792 -9.760 -16.684 -16.090Resultado Nominal 29.173 10.100 21.950 27.450Dívida Pública Consolidada 114.201 106.000 130.000 157.000Dívida Consolidada Líquida 93.798 87.600 109.550 137.000

PPA VALOR 2006 2007 2008 2009

PLANO PLURIANUAL CONTAS GLOBAL VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$

2006/2009 A)META 2.450.840.252 534.479.689 583.487.500 637.146.000 695.346.917

B)REALIZADO 494.926.138 494.926.138 0 0 0

C) = ( B - A) -1.955.914.114 -39.553.551 -583.487.500 -637.146.000 -695.346.917

D) = (AB) % -79,81% -7,40% -100,00% -100,00% -100,00%

XVII - LEIS COMPATÍVES


BALANÇO GERAL 2006


A Lei Orçamentária Anual de 2006,Art. 165 da Constituição Federal

O Balanço Orçamentário, que demonstra a movimentção de recursos de naturezaorçamentária, teve o seguinte desdobramento:

LOALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL VALRO R$DO BALANÇO A) RECEITA PREVISTA 547.145.689ORÇAMENTÁRIO B) RECEITA ARRECADADA 503.448.432

C) DÉFICT DE ARRECADAÇÃO 43.697.257D) DESPESA AUTORIZADA 551.345.689E) DESPESA REALIZADA 502.073.775F) ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 49.271.914G) RECEITA ARRECADADA 503.448.432H) DESPESA REALIZADA 502.073.775

I ) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 1.374.657

A execução Orçamentária, que abrange a despesa autorizada e a realizada no exercício, por categorias econômicas, ficou assim especificada:

LOA DESPESAS DESPESAS DESPESASLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTALDA EXECUÇÃO A - AUTORIZADA 498.731.732 52.613.957 551.345.689ORÇAMENTÁRIA B - REALIZADA 472.966.023 29.107.752 502.073.775

C - ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B) 25.765.709 23.506.205 49.271.914D - PAGA 460.675.228 25.201.798 485.877.026E - DEVOLUÇÃO 0 0 0F - RESTOS A PAGAR ( B-D+E) 12.290.795 3.905.954 16.196.749

CIÊNCIA OFICIAL AOS CONTRIBUITES DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS DA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU DO EXERCÍCIO DE 2006.Art .37 da Constituição Federal

A Prefeitura Municipal de Aracaju, torna público a Prestação de Contas Anual do exercício de 2006, a todos os contribuintes a partir desta data, além de publicar no Diário Oficial do Município e disponibilizá-lo na internet, no "site www.aracaju.se.gov.br.

ESPECIFICAÇÃO

XVIII - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS


BALANÇO GERAL 2006


COMBATE À INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOSArt. 43, da Lei Complementar nº 04/90

A Prefeitura de Aracaju,através da Secretaria Municipal de Finanças continuou não medindo esforços, mais uma vez, em combater a sonegação de tributos, utilizando- se de todos os meios legais, além de mobilizar todos os recursos técnicos e humanos disponíveis para consecução deste fim. Neste sentido, várias medidas que vi- nham sendo tomadas ao longo dos últimos anos continuaram sendo adotadas, e outras novas medidas foram implementadas, tais como:

* MUDANÇA ESTRATÉGICA NA FISCALIZAÇÃO: FOCO NOS MAIORES DEVEDORES

Esta estratégia se revestiu de um perfil qualitativo em detrimento do quantitativo. Neste contexto, constatou-se um aumento substancial da arrecadação espontânea comparativamente com os valores lançados através de procedimentos fiscais com imposição de sanções pecuniárias

* APERFEIÇOAMENTO DA FISPA - FISCALIZAÇÃO PARALELA;

Este eficiente instrumento de fiscalização denominado de FISPA, consiste em confrontar as informações obtidas em uma eventual empresa fiscalizada, tomado- ra de serviços, com aquelas informadas pelas empresas prestadoras de serviços, contribuintes do ISS, tributados pelo Fisco Municipal.

Em 2006, a Secretaria de Finanças disponibilizou o acesso às informações ao tomador de serviços , através da Internet.

* INCENTIVO À FORMALIDADE E O DESESTÍMULO À INFORMALIZAÇÃO

Várias medidas continuaram a ser adotadas com intuito de retirar da clandesti- nidade ou melhor, da informalidade, as empresas que nesta situação se en- contravam em alguns casos, por se sentirem inclinadas a operarem à margem da legalidade, causando prejuízo ao erário e praticando uma concorrência desleal.

* FISCALIZAÇÃO SEGMENTADA POR SETOR DE ATIVIDADE

Em 2006, após minudente estudo da equipe de estatística da Diretoria de Fiscalização, concluiu-se que alguns setores de atividade prestadores de serviços careceriam de um tratamento diferenciado, requerendo, por sua vez, uma atenção redobrada não só pelas suas respectivas especificidades, como também pela importância dos valores arrecadados em forma de receitas au- feridas pelas empresas constituintes daqueles setores.

feridas pelas empresas constituintes daqueles setores

IXX- COMBATE À SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS


BALANÇO GERAL 2006



* MUDANÇAS DO PERFIL DO ISSQN - LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

Por força de LC 116/03, de 31/07/03, como também pela imposição da LC 63/03. de 23/12/03, o aspecto especial do fato gerador do ISSQN ganhou novo contorno no campo tributário. Como causa direta, constatou-se a expansão do universo de contribuintes prestadores de serviços sujeitos à tributação do ISSQN em 2006.

* EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Constitui dívida ativa do Município a proveniente de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de rendas diversas e de multas de qualquer natureza regularmente inscritas na repartição competente, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento.

Com a opção pelo REFIS - municipal, desde a edição LC 63/03, por parte dos contribuintes em débitos para com este Município, em especial, os maiores devedores de tributos municipais continuou provocando uma sentida redução no número de inscrições de contribuintes na Dívida Ativa em 2005, em contrapartida vem-se resgistrando fruto da implementação deste instrumento parcelatório um resultado financeiro favorabilíssimo ao erário deste Município, lembrando que tal fenômeno tornou a ocorrer em 2006, em função da vigência da LC 63/2003 .

* VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE CAMPO NO ÂMBITO DA DCI

Continuaram sendo realizadas várias incursões pela equipe de campo desta Secretária, em especial, pela DCI com o escopo de identificar possíveis alte- rações nos dados cadastrais dos imóveis nos 25 principais bairro, cuja arre- cadação tem se revelado mais significativa dentre a zona de expansão e os 37 bairros existentes, perfazendo um total de 24.635 unidades visitadas, espelhan- do também a real situação dos imóveis em 2006.

* PROCESSOS DE REVISÃO DE LANÇAMENTO

* MAPEAMENTO - PARTE FÍSICA - ATUALIZAÇÃO

* PROCESSOS DE REAVALIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE IPTU

* REVISÕES DE CARNÊS DEVOLVIDOS PELO CORREIO

* COMPARATIVO DOS LANÇAMENTOS DE IPTU 2006/2005


BALANÇO GERAL 2006



* IPTU ARRECADADO POR BAIRRO EM 2006

Ressalte-se que, malgrado dotassem de eficiência nas técnicas de cobranças administrativas durante o exercício em referência, ainda assim, persistiu-se no árduo combate da inadimplência deste imposto municipal, em decorrência desta atuação, e, em especial, por conta da efetiva atualização cadastral dos imóveis, obteve-se um incremento de 9,24% em se comparando com o mesmo período anterior. Comprovando-se, mais uma vez, a confiança depositada nesta administração. Paralelamente, a Administração continuou implementando uma política fian- ceira já marcada pelo cumprimento dos Princípios Constitucionais da Tribu- tação e da Responsabilidade Fiscal, o que tem permitido a esta Administração realizar, com bom êxito, programas sociais cujos beneficiários continuam sendo as pessoas de baixa renda.

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2001 - 2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006ISS 29.176.235 33.254.311 37.159.987 45.561.598 54.755.540 66.788.589IPTU 20.530.798 21.083.520 22.312.753 25.910.801 28.306.511 31.057.924ITBI 4.039.502 4.926.150 4.516.881 5.463.999 7.937.893 9.137.630IR 4.713.327 4.401.360 6.236.287 10.979.217 9.673.584 10.790.075TAXAS 8.006.608 6.978.612 6.605.822 8.603.446 8.264.962 8.102.826MULTAS ,JUROS DE MORA 4.094.913 3.888.561 6.149.260 6.358.297 8.104.052 10.210.304RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.249.081 13.105.618 7.198.577 7.202.713 8.128.929 9.715.167

TOTAL 81.810.464 87.638.132 90.179.566 110.080.072 125.171.472 145.802.516

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2001 - 2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

RECEITA PRÓPRIA81.810.464 87.638.132 90.179.566 110.080.072 125.171.472 145.802.516

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

RECEITA PRÓPRIA 81.810.464 87.638.132 90.179.566 110.080.072 125.171.472 145.802.516

2001 2002 2003 2004 2005 2006


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DO SALDO, COBRANÇA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Em 2006, a inscrição de valores da Dívida Ativa atingiu o montante de R$ 85.254.716,10 referente à receita lançada e não arrecadada, enquanto que a cobrança atingiu a cifra de R$ 9.715.167,48, relativo ao principal e encargos ou seja 1,87% do saldo da dívida ativa em 2006, conforme quadro abaixo:

QUADRO I = ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVANºDE ESPECIFICAÇÃO ESTOQUE ESTOQUE % % SOBRE O

ORDEM CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS 2005 2006 2006/2005 TOTAL

1 Operações até 1997 143.249.671,22 145.712.154 1,72% 25,03%2 Operações inscritas em 1998 53.730.222,43 55.654.726 3,58% 9,56%3 Operações inscritas em 1999 36.101.773,05 37.241.506 3,16% 6,40%4 Operações inscritas em 2000 72.567.792,02 77.097.552 6,24% 13,24%5 Operações inscritas em 2001 75.693.961,30 72.046.559 -4,82% 12,38%6 Operações inscritas em 2002 43.688.508,42 46.020.605 5,34% 7,91%7 Operações inscritas em 2003 36.451.157,61 37.884.927 3,93% 6,51%8 Operações inscritas em 2004 38.911.422,84 32.854.895 -15,56% 5,64%9 Operações inscritas em 2005 17.901.913,37 43.304.908 0,00% 7,44%10 Operações inscritas em 2006 0,00 34.303.187 100,00% 5,89%

TOTAL ( I ) 518.296.422,26 582.121.019,18 12,31% 100,00%

QUADRI II - ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVARECEITA RECEITA % %

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA REALIZADA( A ) ( B ) (C = B/A) (D = B/B)

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTOS 814.000,00 1.932.214,84 237,37% 16,59%

1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 793.000,00 1.930.111,53 243,39% 16,57%

1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 520,32 0,00% 0,00%

1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 10.000,00 1.336,96 13,37% 0,01%

1913.99.00 MULTAS E J. DE MORA DA D. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 10.000,00 246,03 2,46% 0,00%

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.747.000,00 9.715.167,48 90,40% 83,41%

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 10.533.900,00 9.715.167,48 92,23% 83,41%

1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA DO IPTU 9.696.635,00 8.950.659,15 92,31% 76,85%

1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 837.065,00 764.488,38 91,33% 6,56%

1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 200,00 19,95 9,98% 0,00%

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 213.100,00 0,00 0,00% 0,00%

1932.99.00 REC. DA DÍVIDA. ATIVA NÃO TRIB.DE OUT. RECEITAS 213.100,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL ( II ) 11.561.000,00 11.647.382,32 100,75% 100,00%

% TOTAL I / TOTAL II 2,23% 2,00%

QUADRO III - DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA2001 2002 2003 2004 2005 2006

Saldo Anterior 211.702.398 305.493.391 336.034.923 401.365.540 454.755.202 518.296.422 Inscrição no exercício 105.040.074 54.452.317 77.403.557 67.552.411 86.958.041 85.254.716 Baixa no exercício 0 10.805.167 4.874.364 6.960.037 13.651.866 11.714.951 Recebimentos 11.249.081 13.105.618 7.198.577 7.202.713 9.764.955 9.715.167TOTAL 305.493.391 336.034.923 401.365.540 454.755.202 518.296.422 582.121.020

(-) PROVISÃO 0 0 0 0 507.785.264 570.769.659 SALDO FINAL 305.493.391 336.034.923 401.365.540 454.755.202 10.511.158 11.351.361 % Arrecadado 5,31% 4,29% 2,14% 1,79% 2,15% 1,87%

XX- DA DÍVIDA ATIVA


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Saldo da Dívida Fundada Consolidada da Prefeitura de Aracaju, correspondeu ao montante de R$ 101.585.699,61, ou seja 20,90% sobre a Receita Corrente Líquida .ESPECIFICAÇÃO SALDO % % SOBRE A

ATUAL RCL

DÍVIDA BANCÁRIA 33.259.507,53 32,74% 6,84%Caixa Economica FederaL Contrato nº 30.659-19 2.361.968,46 2,33% 0,49%Caixa Economica FederaL - PNAFM Contrato nº 886788-09 3.832.082,50 3,77% 0,79%Banco do Brasil S/A Contrato nº 90/000017-X 2.059.212,97 2,03% 0,42%Banco do Brasil S/A Contrato nº 94/000066-3 25.006.243,60 24,62% 5,15%OUTRAS DÍVIDAS 68.326.192,08 67,26% 14,06%Parcelamento com o INSS 51.589.108,83 50,78% 10,61%Compra do Prédio (antigo BB ) 915.476,70 0,90% 0,19%Acordo Judicial/Pessoal 0,00 0,00% 0,00%Precatórios 15.821.606,55 15,57% 3,26%TOTAL 101.585.699,61 100,00% 20,90%RCL - Receita Corrente Liquida R$ 486.008.563

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SERVIÇOS DA DÍVIDA

Os Gastos com Serviços da Dívida Pública de Aracaju no exercício de 2006,correspondeu a R$ 15.217.171,59 ou seja 3,13% da Receita Corrente Líquida.

ESPECIFICAÇÃO

Amortização Encargos TOTAL

DÍVIDA FUNDADA 991.237,80 4.594.992,35 5.586.230,15

DÍVIDA DE PARCELAMENTO /INSS 2.833.549,39 2.833.549,39

DÍVIDA DE PRECATÓRIOS 1.598.769,19 1.598.769,19

DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 280.350,35 280.350,35

TOTAL 991.237,80 9.307.661,28 10.298.899,08

PERCENTUAL % 0,20% 1,92% 2,12%

RCL - Receita Corrente Liquida 486.008.563

DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO LIMITE EXCESSO EM

ESTABELECIDO REALIZADO RELAÇÃO AO

POR LEI LIMITE

1 - Montante das Operações de Crédito Art.167,III, da CF obs.o disp.,§ 3º do art.

32 da LRF e o art. 6º Res. SF nº 43/01 83.560.997 0Art.7º, II, da Res.SFnº 43/01,observando

o § 1º ( < = 16% da RCL) 77.761.370 02 - Comprometimento Anual com Amortiz. Art.7º,II, da Res.SF nº 43/01,observando

Juros e demais Enc.da Dívida Consolidada o §§ 4º,5º,6º,7º e 8º,(<= 11,5% da RCL) 55.890.985 10.298.8993 - Dívida Consolidada Líquida Art. 1º,§ 2º e art.3º, II da Res. SF nº

40/01 e art. 7º, III da Res. SF Nº 43/01

( < = 1,2 x RCL) 583.210.276 65.360.1444 - Garantias Art. 9º, da Res. SF nº 43/01 ( < = 22%

da RCL), mais Res.SF nº 03/02. 106.921.884 85.764.093RCL - Receita Corrente Liquida R$ 486.008.563

O quadro acima demonstra que o dispêndio anual com amortização, juros, enc.da dívida e o saldo global das garantias, atendeu os limites legais estabelecidos naResolução nº 40/01 e 43/01, do Senado Federal.

BASE LEGAL

GASTOS COM SERVIÇOS DE DÍVIDA

XXI- DÍVIDA PÚBLICA


BALANÇO GERAL 2006


GRÁFICO COMPARATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2006/2005

2005 2006 2006/2005

RECEITA 269.877.620 294.151.021 8,99%

DESPESA 83.279.151 99.846.829 19,89%

% APLICADO 30,86% 33,94% 10,00%

O Município aplicou R$ 99.846.829, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino noexercício de 2006, representando 33,94% das receitas resultantes de impostos, compre-endidas as provenientes de transferências constitucionais, acima, portanto, do limiteminimo de 25% previsto na CF.

GRÁFICO COMPARATIVO DA APLICAÇÃONO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE - 2006/2005

2005 2006 2006/2005

RECEITA 269.877.620 294.151.021 8,99%

DESPESA 43.317.134 50.898.862 17,50%

% APLICADO 16,05% 17,30% 7,81%

O Município aplicou R$ 50.898.862 em Financiamento das Ações e Serviços Públi-co de Saúde em 2006, representando 17,30% do total das receitas arrecadadas deimpostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000, ficando acima dolimite previsto de 15%.

XXII - EDUCAÇÃO

XXII - SAÚDE

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

RECEITA 269.877.620 294.151.021 8,99%

DESPESA 83.279.151 99.846.829 19,89%

% APLICADO 30,86% 33,94% 10,00%

2005 2006 2006/2005

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

RECEITA 269.877.620 294.151.021 8,99%

DESPESA 43.317.134 50.898.862 17,50%

% APLICADO 16,05% 17,30% 7,81%

2005 2006 2006/2005


BALANÇO GERAL 2006


GRÁFICO COMPARATIVO DO RESULTADONOMINAL DA PRFEITURA DE ARACAJU - 2006/2005

2005 2006 2006/2005

META/LDO 29.500.000 -8.400.000 -28,47%

RESULTADO NOMINAL 7.517.382 29.173.671 388,08%

O Resultado Nominal correspondeu a R$ 29.173.671, em 2006, demonstrado assim um aumento da dívida consolidada, ficando acima da meta fiscal fixada naLDO.

GRÁFICO COMPARATIVO DO RESULTADOPRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU - 2006/2005

2005 2006 %2006/2005

META/LDO 118.000 3.000.000 2442,37%

RESULTAO PRIMÁRIO 1.341.526 1.792.703 33,63%

O Resultado Primário apurado em 2006, corrrespondeu a R$ 1.792.703, ficando abaixodas metas fiscais fixadas na LDO.

XXIV - RESULTADO NOMINAL

XXV - RESULTADO PRIMÁRIO

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

META/LDO 118.000 3.000.000 2442,37%

RESULTAO PRIMÁRIO 1.341.526 1.792.703 33,63%

2005 2006 %2006/2005

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

META/LDO 29.500.000 -8.400.000 -28,47%

RESULTADO NOMINAL 7.517.382 29.173.671 388,08%

2005 2006 2006/2005


BALANÇO GERAL 2006


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2006

2005 2006 %2006/2005

PREVISÃO 432.114.633 489.021.245 13,17%

RCL 432.102.932 486.008.563 12,48%

A Receita Corrente Líquida tem por objetivo servir de base de cálculo para os limites de gastos com pessoal, dívida consolidada e garantias estabelecidos pela Lei de Res-ponsabilidade Fiscal.Nos acumulados dos dozes meses a previsão era de R$ 489.021A RCL realizada foi de R$ 486.008.

DEMONSTRATIVO DA DESPESACOM PESSOAL X RCL - 2006/2005

2005 2006 %2006/2005

EXECUTIVO 218.848.554 249.170.595 13,86%

LEGISLATIVO 14.264.036 14.465.249 1,41%

TOTAL 233.112.590 263.635.844 13,09%

RCL 432.102.932 486.008.563 12,48%

TDP/RCL 53,95% 54,25% 0,55%

EXECUTIVO 50,65% 51,27% 1,23%

LEGISLATIVO 3,30% 2,98% -9,84%

A Despesa total de pessoal(Poder Executivo e Legislativo) atingiu 54,25% do totalda Receita Corrente Líquida -RCL, obedecendo-se assim os limites estabelecidospela LRF, que fixou um patamar de 60%.

XXVI - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

XXVII - DESPESA COM PESSOAL

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

PREVISÃO 432.114.633 489.021.245 13,17%

RCL 432.102.932 486.008.563 12,48%

2005 2006 %2006/2005

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2005 218.848.554 14.264.036 233.112.590 432.102.932 53,95% 50,65% 3,30%

2006 249.170.595 14.465.249 263.635.844 486.008.563 54,25% 51,27% 2,98%

%2006/2005 13,86% 1,41% 13,09% 12,48% 0,55% 1,23% -9,84%

EXECUTIVO

LEGISLATIVO TOTAL RCL TDP/RCL EXECUTIV

OLEGISLATI

VO


BALANÇO GERAL 2006


CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO/2006

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bemcomo no que tange á regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não veja-mos:

Durante o exercício financeiro em tela, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº 3.310 de 27 de dezembro de 2005, e to-tas modificações processadas na Programação inicial, através da abertura de crédi-tos suplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foramrigorosamente observados, havendo um comprometimento de 54,25%.

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município dentro dos prazos estabelecidos, como também realizada audiência pública para verificação das metas fiscais.

A Prefeitura aplicou R$ 99 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 33,94% das receitas resultantes de impostos, compreendidasas provenientes de transferências constitucionais, prevista na C.F.

A Prefeitura aplicou R$ 50 milhões em Financiamento das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde, representando 17,30% do total das receitas arrecadadas deimpostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 40/01 , do Senado Federal, o Município de Aracajuteve seu dispêndio anual com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentrodos limites legais ali estabelecidos.

XXVIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS


BALANÇO GERAL 2006


CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO/2006

Os subsídios pagos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito obedeceram aos limites pertinentes.

O resultado nominal e primário ficaram dentro das metas fiscais estabeleci-das, seja na lei orçamentária, seja na lei de diretrizes orçamentárias.

Os restos a pagar, foram inscritos no total de R$ 16 milhões, sendo emrestos a pagar processados, o valor de R$ 12 milhões, e restos a pagar não processa-dos, o valor de R$ 4 milhões, com a devida cobertura financeira.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e dedireito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados, como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.


ARACAJU, 29 DE DEZEMBRO DE 2006.


JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR


PROGRAMA: 001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVAOBEJETIVO: Aprovar Leis e princípios que noteiam a sociedade e a administração pública, como também fiscalizar os atos do Poder Executivo

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPA

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL27.632.378 23.903.668 26.834.528 29.594.614 107.965.188 19.633.564 0 0 0 19.633.564

AÇÃO UNIDADE DEPRODUTO MEDIDA TIPO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL

01.031.001 - Construção do Prédio do Poder Legislativo P Meta Física 0 0PRÉDIO CONSTRUIDO Valor R$ 6.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 18.000.000 0 0

01.031.001 - Manutenção da Câmara Municipal A Valor R$ 17.784.378 16.709.348 18.262.720 19.611.343 72.367.789 17.062.473 17.062.47301.031.001 - Encargos com Inativos e Pensionistas A Valor R$ 3.848.000 4.194.320 4.571.808 4.983.271 17.597.399 2.571.090 2.571.090

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL 2006

( LEI Nº 3.314 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005)PPA2006/2009

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INFORMAÇÕES

DADOS FINANCEIROS EM R$/2006EXERCÍCIO

VALOR GLOBALESTIMADO REALIZADO


PROGRAMA: 176 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVOOBEJETIVO: Promover amplam participação popular na definição dos investimentos públicos do município de Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAParticipação Popular 5% 15%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL250.000 262.500 275.625 289.406 1.077.531 84.296 0 0 0 84.296


04.121.176 - Coordenação Geral do Orçamento Participativo Meta Física 0 0REUNIÔES EM BAIRROS Valor R$ 250.000 262.500 275.625 289.406 1.077.531 84.296 84.296

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL( LEI Nº 3.314 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005)

PPA2006/2009PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INFORMAÇÕES

DADOS FINANCEIROS EM R$/2006

BALANÇO GERAL 2006

EXERCÍCIOVALOR GLOBAL

ESTIMADO REALIZADO


PROGRAMA: 025 - Articulando a CidadaniaOBEJETIVO: Fazer a intermediação entre os diversos Órgaõs municipais e o cidadão, proporcionando o aprimoramento do exercício da cidadania.

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAAudiência Popular 20% 45%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL250.000 262.500 275.625 289.406 1.077.531 0 0 0 0 0


04.422.025 - Articulando a Cidadania Meta Física 1.500 1.600 1.750 1.900 6.750 0 0AUDIÊNCIA POPULAR Unidade Valor R$ 250.000 262.500 275.625 289.406 1.077.531 0 0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 120 - Patrimônio e CulturaOBEJETIVO: Difundir o patrimônio histórico, artístico e cultural de Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAPúblico Alvo Em Apuração Em ApuraçãoVisitas a Museus e Bibliotecas Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL4.360.000 4.781.000 5.043.100 5.550.410 19.734.510 6.601.341 0 0 0 6.601.341


13.392.120 - Preservar e Consolidar Eventos Festivos em Data Comemorativas Unidade Meta Física 6 6 6 6 24 0EVENTOS Valor R$ 3.400.000 3.740.000 4.114.000 4.525.400 15.779.400 6.052.816 6.052.816

13.392.120 - Difundir o Patrimônio, Hist. Artístico e Cultural de Aracaju Unidade Meta Física 0Valor R$ 710.000 781.000 859.100 945.010 3.295.110 457.651 457.651

13.392.120 - Manutenção e Conservação de Museus Meta Física 0Valor R$ 250.000 260.000 70.000 80.000 660.000 90.875 90.875

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 200 - Desenvolvimento Institucional e Divulgação do TurismoOBEJETIVO: Incrementar o Turismo em Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAEm Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL795.000 874.500 961.950 1.058.145 3.689.595 470.181 0 0 0 470.181


23.695.200 - Desenvolver a Atividade Turísticca em Aracaju Unidade Meta Física 0 0PROMOÇÃO DE EVENTOS Valor R$ 795.000 874.500 961.950 1.058.145 3.689.595 470.181 470.181

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 2002 - Desenvolvimento do Esporte e LazerOBEJETIVO: Desenvolver projetos que garantam, à maioria excluída da população, o direito e o acesso às práticas corporais, valorizando as características

sócio - culturais da comunidade Aracajuana

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAEm Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL820.000 892.000 971.200 1.058.320 3.741.520 297.975 0 0 0 297.975


27.812.202 - Torneios, competições e festivais da cidade de Aracaju Meta Física 0 0TORNEIOS/COMPETIÇÕES/FE+A331STIVIDADES Valor R$ 820.000 892.000 971.200 1.058.320 3.741.520 297.975 297.975

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 060 - Capacitação e Qualificação ProfissionalOBEJETIVO: Formação profissional das pessoas desempregadas, 1º emprego, em risco de desemprego, pequenos e médios negócios ou pessoas envolvidas

em unidades de produção vinculadas à economia solidária

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAPessoas treinadas por anos da PEA 2,4% 2,8%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.181.312 1.316.480 1.483.330 1.646.304 5.627.426 1.248.726 0 0 0 1.248.726


11.332.060 - Cursos de Atualização e Profissionalização Unidade A Meta Física 0 0PESSOAS TREINADAS Valor R$ 1.181.312 1.316.480 1.483.330 1.646.304 5.627.426 1.248.726 1.248.726

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 061 - Economia SolidáriaOBEJETIVO: Fomentar nos bairros da cidade de Aracaju a proposta de Economia Solidária, nas diversas formas e possibilidades definidas pelas comunidades, com o

o intuíto de proporcionar oportunidades de geração de trabalho e renda à população local.

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPADemanda por emprego/trabalho Em apuração Em apuraçãoImplantação de cadeias produtivas 2,5% 10,0%Pessoas qualificadas Em apuração Em apuraçãoCadastramento de Pessoas

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.162.000 1.270.684 1.390.103 1.520.887 5.343.674 362.562 0 0 0 362.562


11.332.061 - Construção de Unidades Produtivas Unidade P Meta Física 3 4 4 4 15 0UNIDADES CONSTRUIDAS Valor R$ 300.000 336.034 375.203 417.887 1.429.124 0 0

11.334.061 - Cooperar A Meta Física 2 2 2 2 8CADEIAS PRODUTIVAS IMPLANTADAS Valor R$ 420.000 470.400 526.900 590.200 2.007.500 243.597 243.597

11.334.061 - Trabalho Cidadão A Meta Física 0PESSOAS CADASTRADAS Valor R$ 102.000 114.250 128.000 142.800 487.050 0 0

11.334.061 - Projeto Freguesia A Meta Física 60 80 90 120 350PONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO Valor R$ 340.000 350.000 360.000 370.000 1.420.000 118.965 118.965

0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 070 - Promoção do Trabalho e Geração de RendaOBEJETIVO: Alocar pessoas no mercado de trabalho de acordo com o perfil exigido pela demanda

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAPessoas encaminhadas e empregadas 30,0% 50,0%Concessão de Crédito a Pequenas Empresas Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL420.000 450.000 475.000 495.000 1.840.000 106.205 0 0 0 106.205


11.332.070 - Intermediação Profissional Unidade A Meta Física 1.000 1.100 1.300 1.600 5.000 0PESSOAS EMPREGADAS Valor R$ 160.000 180.000 200.000 215.000 755.000 92.647 92.647

11.334.070 - Apoio Micro e Pequenos Empreendedores A Meta Física 5.000 8.000 9.000 11.000 33.000FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS Valor R$ 260.000 270.000 275.000 280.000 1.085.000 13.558 13.558

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 015 - Gestão e Controle de Finanças PúblicasOBEJETIVO: Promover o equilíbrio das Finanças Públicas Municipais, através da incorporação de mecanismos gerenciais, normativos e operacionais

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAMecanismo gerenciais implantados Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL143.000 153.400 164.200 175.000 635.600 111.378 0 0 0 111.378


04.125.015 -Aperfeiçoamento e Incorporação de Mecanismos Gerenciais Meta Física 0 0MECANISMO IMPLANTADOS Valor R$ 143.000 153.400 164.200 175.000 635.600 111.378 111.378

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 171 - Educação FiscalOBEJETIVO: Incrementar a arrecadação municipal, através de desenvolvimento de ações educativas dos cidadãos, enfocando a importância social dos tributos

municipais e estimulando o acompanhamento e fiscalização de suas aplicações

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de conscientização da população tributável 30% 60%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL135.800 145.600 155.700 166.000 603.100 98.987 0 0 0 98.987


04.129.171 - Educação Fiscal Meta Física 80.000 90.000 100.000 110.000 380.000 0CIDADÃOS CONSCIENTIZADOS Valor R$ 135.800 145.600 155.700 166.000 603.100 98.987 98.987

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 173 - Iluminação PúblicaOBEJETIVO: Manter e Conservar a Iluminação Pública de Aracaju

municipais e estimulando o acompanhamento e fiscalização de suas aplicações

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de iluminação da cidade Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL6.950.000 7.522.400 7.715.400 8.526.000 30.713.800 8.020.278 0 0 0 8.020.278


15.452.173 - Manutenção da Iluminação Pública Meta Física 0ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor R$ 6.950.000 7.522.400 7.715.400 8.526.000 30.713.800 8.020.278 8.020.278

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 009 - Desenvolvimento TecnológicoOBEJETIVO: Estabelecer o programa de desenvolvimento tecnológico da Prefeitura de Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAImplantar tecnologia de informática Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL73.000 78.000 86.000 94.000 331.000 63.755 0 0 0 63.755


04.126.009 - Desenvolvimento Tecnológico Meta Física 0 0PESSOAS TREINADAS Valor R$ 73.000 78.000 86.000 94.000 331.000 63.755 63.755

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 028 - Formação de Recursos HumanosOBEJETIVO: Capacitar os servidores públicos municipais, objetivando melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPACapacitação de Servidores Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 300 0 0 0 300


04.128.028 - Capacitação dos Servidores Municipais Meta Física 0 0PESSOAS TREINADAS Valor R$ 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 300 300

INFORMAÇÕES





BALANÇO GERAL 2006


PROGRAMA: 111 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalOBEJETIVO: Assegurar o apoio nutricional e a perman+B732ência dos alunos atendidos no ensino fundamental

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAApoio nutricional Em Apuração Em ApuraçãoTaxa de permanência dos alunos na escola 100,0% 100%Taxa de evasão Escolar 20,8% 10%Taxa de crianças Especiais Fora da Escola 10,0% 0%Taxa de repetência Escolar 20,0% 10%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL52.603.350 57.347.109 62.043.294 67.132.028 239.125.781 52.422.435 0 0 0 52.422.435


12.361.111 - Manutenção e Coordenação Geral do Ensino com Rec do Fundef A Meta Física 0 0ALUNOS NA ESCOLA Unidade Valor R$ 3.964.500 4.500.713 3.887.452 4.126.260 16.478.925 2.732.786 2.732.786

12.367.111 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial A Meta Física 0ALUNOS ESPECIAIS Unidade Valor R$ 280.000 370.000 375.000 475.000 1.500.000 106.829 106.829

12.361.111 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental A Meta Física 0ALUNO NA ESCOLA Unidade Valor R$ 20.600.000 22.780.000 24.990.000 27.220.000 95.590.000 20.416.260 20.416.260

12.361.111 - Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola A Meta Física 0ALUNO NA ESCOLA Unidade Valor R$ 733.850 849.396 969.842 1.237.768 3.790.856 265.551 265.551

12.361.111 - Execução de Prog. e Conv. Fed. vinc (FUNDO ESCOLA PAPE E PDE) A Meta Física 0ESCOLAS ADEQUADAS Unidade Valor R$ 880.000 980.000 1.075.000 1.280.000 4.215.000 0 0

11.361.111 -Remuneração dos Profissionais do Magistério com Rec.FUNDEF A Meta Física 0PROFESSORES PAGOS Unidade Valor R$ 26.145.000 27.867.000 30.746.000 32.793.000 117.551.000 28.901.010 28.901.010

00

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 114 - Desenvolvimento da Educação InfantilOBEJETIVO: Assegurar a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado na educação infantil/creche/pré-escola

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de alunos da creche 70% 40%Taxa de alunos fora da pré-escola 18% 0%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL22.617.000 24.695.000 27.031.000 29.510.000 103.853.000 19.901.981 0 0 0 19.901.981


12.365.114 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil Vinc à creche Unidade A Meta Física 0 0CRECHE REFORMADA/CONSTRUÍDA Valor R$ 1.090.000 1.060.000 1.175.000 1.285.000 4.610.000 0 0

12.365.114 - Manutenção e Revitaliz.da Educação Infantil Vinc à Pré-Escola Unidade A Meta Física 0UNIDADES REFROMADAS/CONSTRUÍDAS Valor R$ 21.527.000 23.635.000 25.856.000 28.225.000 99.243.000 19.901.981 19.901.981

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 115 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e AdultosOBEJETIVO: Ampliar o acesso da população Jovem e Adulta à Alfabetização e ao Ensino Fundamental

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de evasão Escolar 55% 15%Taxa de repetência Escolar 15% 5%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL850.000 900.000 940.000 1.040.000 3.730.000 3.229.164 0 0 0 3.229.164


12.366.115 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos Meta Física 0 0PROFESSORES CAPACITADOS Valor R$ 850.000 900.000 940.000 1.040.000 3.730.000 3.229.164 3.229.164

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 117 - Programa Municipal de Merenda EscolarOBEJETIVO: Assegurar o apoio nutricional e a permanência dos alunos no ensino fundamental

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAFornecimento de merenda escolar Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL3.800.000 3.790.000 3.960.000 4.140.000 15.690.000 3.088.290 0 0 0 3.088.290


12.361.117 - Merenda Escolar/Ensino Fundamental Unidade A Meta Física 0 0REFEIÇÕES OFERTADAS Valor R$ 2.660.000 2.630.000 2.730.000 2.850.000 10.870.000 2.030.215 2.030.215

12.361.117 - Merenda Escolar/Educação Infantil Unidade A Meta Física 0REFEIÇÕES OFERTADAS Valor R$ 1.140.000 1.160.000 1.230.000 1.290.000 4.820.000 1.058.075 1.058.075

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INFORMAÇÕES



PPA2006/2009

BALANÇO GERAL 2006



PROGRAMA: 153 - Educação Científica e TecnológicaOBEJETIVO: Garantir o acesso dos alunos e profissionais da educação às novas tecnologias de comunicação

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATreinamento de Profissionais e Alunos 25% 100%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.605.475 1.563.861 1.873.466 1.880.223 6.923.025 19.049 0 0 0 19.049


12.361.153 - Desenvol. da Educação Científica e Técnologica do E. Fundamental Unidade A Meta Física 0 0PROFESSORES/ALUNOS TREINADOS Valor R$ 1.605.475 1.563.861 1.873.466 1.880.223 6.923.025 19.049 19.049

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 085 - Atenção à SaúdeOBEJETIVO: Melhorar a oferta de serviços de saúde nas áreas ambulatorial e hospitalar

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAConstruir unidade de saúde Em Apuração Em ApuraçãoAmpliar e adaptar unidades produtoras de serviços de saúde Em Apuração Em ApuraçãoEquipar unidade produtoras de serviços de saúde Em Apuração Em ApuraçãoAtender a demanda dos serviços de saúde Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL57.489.700 63.991.193 69.447.920 75.957.571 266.886.384 70.153.799 0 0 0 70.153.799


10.301.085 - Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de Saúde Unidade P Meta Física 0 0UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA/EQUIPADA Valor R$ 4.200.000 4.420.000 4.907.000 6.030.000 19.557.000 7.911.918 7.911.918

10.302.085 -Manutenção da Gestão Plena de Alta e Média Complexidade Unidade A Meta Física 0PESSOAS ATENDIDAS Valor R$ 53.289.700 59.571.193 64.540.920 69.927.571 247.329.384 62.241.881 62.241.881

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 091 - Desenvolvimento das Ações de Vigilância SanitáriaOBEJETIVO: Manter e implementar as ações de vigilância sanitária

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAFiscalização Sanitária Em Apuração 100%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL760.000 897.000 1.016.000 1.239.000 3.912.000 63.766 0 0 0 63.766


10.304.091 - Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária P Meta Física 0 0ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS Valor R$ 760.000 897.000 1.016.000 1.239.000 3.912.000 63.766 63.766

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 092 - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Vigilância EpidemiológicaOBEJETIVO: Desenvolver ações de vigilância epidemiológica

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPACobertura Vacinal Em Apuração 100%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL760.000 969.000 1.175.000 1.456.000 4.360.000 276.643 0 0 0 276.643


10.304.092 - Manutenção e Aperfeiçoamento da Vigilância Epidemiológica P Meta Física 0 0VACINAS APLICADAS Valor R$ 760.000 969.000 1.175.000 1.456.000 4.360.000 276.643 276.643




INFORMAÇÕES

BALANÇO GERAL 2006


ESTIMADO REALIZADO


PROGRAMA: 054 - Proteção Social BásicaOBEJETIVO: Atender nos Centros de Referência de Assistência Social, a população em situação de vulnerabilidade social

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa das Famílias em situação de vulnerabilidade social Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL3.792.752 4.165.227 4.555.589 5.051.728 17.565.296 3.188.344 0 0 0 3.188.344


08.301.054 - Atenção Integral à Família - PAIF Unidade A Meta Física 0 0FAMÍLIAS ATENDIDAS Valor R$ 1.302.000 1.422.000 1.544.000 1.732.000 6.000.000 1.600.075 1.600.075

08.301.054 - Atendimento à Infância e Família Unidade A Meta Física 0FAMÍLIAS ATENDIDAS Valor R$ 722.752 794.627 874.389 961.728 3.353.496 851.413 851.413

08.301.054 - Benefício de Prestação Continuada - BCP Unidade A Meta Física 0FAMÍLIAS ATENDIDAS Valor R$ 305.000 336.000 368.000 410.000 1.419.000 23.718 23.718

08.301.054 - Apoio à Pessoa Idosa Unidade A Meta Física 0FAMÍLIAS ATENDIDAS Valor R$ 150.000 166.000 184.000 200.000 700.000 60.407 60.407

08.301.054 - Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Unidade A Meta Física 0FAMÍLIAS ATENDIDAS Valor R$ 477.000 524.000 576.000 633.000 2.210.000 325.488 325.488

08.301.054 - Promoção de Inclusão Produtiva Unidade A Meta Física 0PESSOAS ATENDIDAS Valor R$ 346.000 381.600 417.200 458.000 1.602.800 39.024 39.024

08.301.054 - Benefícios Eventuais Unidade A Meta Física 0PESSOAS BENEFICIADAS Valor R$ 180.000 198.000 216.000 240.000 834.000 164.995 164.995

08.301.054 - Cadastro Único Unidade A Meta Física 0PESSOAS CADASTRADAS Valor R$ 290.000 319.000 348.000 385.000 1.342.000 123.224 123.224

08.301.054 - Monitoramento e Avaliação Unidade A Meta Física 0AÇÕES MONITORADAS/AVALIADAS Valor R$ 20.000 24.000 28.000 32.000 104.000 0 0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 066 - Proteção Social Especial de Média ComplexidadeOBEJETIVO: Oferecer, em Centro de Referências Especializados, atendimentos às famílias e individuos com direitos violados e vinc+A1136ulados a familiares mantidos

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa da população com demanda reprimida Em Apuração 100%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL3.825.000 4.208.000 4.624.000 5.080.000 17.737.000 2.768.940 0 0 0 2.768.940


08.243.066- Implementação do Programa de Erradicação do Trab.Infantil -PETI Unidade A Meta Física 0 0CRIANÇAS ATENDIDAS Valor R$ 3.260.000 3.586.000 3.944.000 4.338.000 15.128.000 2.486.491 2.486.491

08.243.066 - Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência Unidade A Meta Física 0PESSOAS DE DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS Valor R$ 55.000 61.000 67.000 74.000 257.000 35.000 35.000

08.243.066 -Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Unidade A Meta Física 0CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPLORADOS Valor R$ 400.000 440.000 480.000 522.000 1.842.000 247.448 247.448

08.243.066 - Benefícios Emergenciais Unidade A Meta Física 0BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Valor R$ 110.000 121.000 133.000 146.000 510.000 0 0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 068 - Proteção Social Especial de Alta ComplexidadeOBEJETIVO: Garantir proteção integral através dos serviços de alta complexidade às famílias e individuos que se encontram com direitos violados, ou em situação de ameaça

em seu núcleo familiar e/ou comunitário.

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa da População com direitos violados/ameaçados Em Apuração 100%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.060.000 1.166.000 1.273.000 1.389.000 4.888.000 607.458 0 0 0 607.458


08.243.068 - Projeto Acolher Unidade A Meta Física 0 0PESSOAS/INDIVÍDUOS ACOLHIDOS Valor R$ 620.000 682.000 745.000 814.000 2.861.000 234.245 234.245

08.243.068 - Apoio aos Portadores de Deficiência Unidade A Meta Física 0PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ATENDIDOS Valor R$ 440.000 484.000 528.000 575.000 2.027.000 373.213 373.213

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 069 - Rede de Atenção à Criança e ao AdolescenteOBEJETIVO: Articular serviços e ações promovendo a integração da Rede Cidade Criança, defesa e proteção do segmento infanto juvenil

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de Proteção ao segmento infanto juvenil Em Apuração Em Apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL974.000 1.075.000 1.183.000 1.305.000 4.537.000 1.114.406 0 0 0 1.114.406


08.243.069 - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Unidade A Meta Física 0 0INTEGRAÇÃO INFANTO-JUVENIL Valor R$ 230.000 254.000 280.000 308.000 1.072.000 202.200 202.200

08.243.069 - Profissionalização de Jovens Unidade A Meta Física 0JOVENS PROFISSIONALIZADOS Valor R$ 340.000 374.000 411.000 453.000 1.578.000 100.000 100.000

08.243.069 - Criança Cidadã Unidade A Meta Física 0CRIANÇA CIDADÃ Valor R$ 280.000 309.000 339.000 376.000 1.304.000 704.042 704.042

08.243.069 - Estudos, Diagnósticos e Pesquisas Unidade A Meta Física 0ESTUDOS/DIAGNÓSTICOS/PESQUISAS REALIZADOS Valor R$ 30.000 33.000 36.000 39.000 138.000 0 0

08.243.069 - Campanha de Divulgação do FMDCA Unidade A Meta Física 0FOLHETOS/CARTAZES Valor R$ 30.000 35.000 40.000 45.000 150.000 82.636 82.636

08.243.069 - Assessoria e Consultoria Unidade A Meta Física 0TRABALHOS DIVULGADOS Valor R$ 24.000 26.000 29.000 32.000 111.000 21.450 21.450

08.243.069 - Capacitação de Conselheiros e Equipe Técnica Unidade A Meta Física 0CONSELHEIROS/TÉCNICOS CAPACITADOS Valor R$ 40.000 44.000 48.000 52.000 184.000 4.078 4.078

EXERCÍCIO

ESTIMADO REALIZADO

BALANÇO GERAL 2006

VALOR GLOBAL



INFORMAÇÕES



PROGRAMA: 087 - Programas EspeciaisOBEJETIVO: Executar ações que viabilizem a prestação de serviços que beneficiem direta e/ ou indiretamente à população em situação de vulnerabilidade social

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa da População em Situação Vulnerável 30% 20%

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.590.000 1.749.000 1.920.000 2.100.000 7.359.000 586.538 0 0 0 586.538


08.244.087 - Implementação da Política de Segurança Alimentar Unidade A Meta Física 0 0REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS Valor R$ 960.000 1.056.000 1.163.000 1.272.000 4.451.000 96.703 96.703

08.244.087 - Implementação da Política de Gênero Unidade A Meta Física 0Valor R$ 270.000 297.000 325.000 360.000 1.252.000 248.614 248.614

08.244.087 - Implementação da Política de Igualdade Racial Unidade A Meta Física 0Valor R$ 60.000 66.000 72.000 78.000 276.000 1.435 1.435

08.244.087 - Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares Unidade A Meta Física 0Valor R$ 300.000 330.000 360.000 390.000 1.380.000 239.787 239.787

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 040 - Comunicação SocialOBEJETIVO: Planejar e implementar a política de comunicação social do Município de Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPADivulgação dos Atos Municipais na mídia escrita, falada e televisada Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL2.410.000 2.681.000 2.950.000 3.225.000 11.266.000 2.055.503 0 0 0 2.055.503


04.131.040 - Divulgação de Interesse do Município Unidade A Meta Física 0 0ATOS MUNICIPAIS DIVULGADOS Valor R$ 2.410.000 2.681.000 2.950.000 3.225.000 11.266.000 2.055.503 2.055.503

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 016 - Modernização Administrativa e FiscalOBEJETIVO: Desenvolver ações visando e aperfeiçoamento da máquina administrativa e fiscal da Prefeitura Municipal de Aracaju

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAInformatização da maquina administrativa Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL5.400.000 4.500.000 4.400.000 0 14.300.000 414.672 0 0 0 414.672


04.121.016 - Modernização Administrativa e Fiscal Unidade A Meta Física 0 0EQUIPAMENTOS/SOFWARE Valor R$ 5.400.000 4.500.000 4.400.000 0 14.300.000 414.672 414.672

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 130 - Manutenção de ViasOBEJETIVO: Desenvolver ações visando a trafegabilidade urbana, principalmente os corredores de transportes coletivos.

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAVias Urbanas Recuperadas Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL11.400.000 12.000.000 13.200.000 14.300.000 50.900.000 13.334.481 0 0 0 13.334.481


15.451.130 - Recuperação de vias urbanas Unidade A Meta Física 0 0RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS m2 Valor R$ 11.400.000 12.000.000 13.200.000 14.300.000 50.900.000 13.334.481 13.334.481



INFORMAÇÕES

BALANÇO GERAL 2006




PROGRAMA: 135 - Gestão UrbanaOBEJETIVO: Manutanção das áreas de desenvolvimento urbano

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPASIG - Sistema de Informações georeferenciadas Em apuração Em apuraçãoVias e praças construidas/pavimentadas Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL25.520.353 34.502.108 40.602.701 41.436.476 142.061.638 2.879.402 0 0 0 2.879.402


15.451.135 - Sistema de Informação Urbana A Meta Física 0 0TRABALHOS ELABORADOS Unidade Valor R$ 500.000 590.000 900.000 200.000 2.190.000 5.050 5.050

15.451.135 - Elaboração de Projetos A Meta Física 0PROJETOS ELABORADOS Unidade Valor R$ 450.000 480.000 800.000 200.000 1.930.000 182.250 182.250

15.451.135 - Licenciamento e Gestão Urbana A Meta Física 0ÁREAS LICENCIADAS M2 Valor R$ 100.000 110.000 500.000 210.000 920.000 0 0

15.451.135 - Estudos e Pesquisa/Gestão Urbana A Meta Física 0PESQUISAS EFETUADAS Unidade Valor R$ 320.000 325.000 610.000 300.000 1.555.000 51.800 51.800

15.451.135 - Construção/Recuperação de Ruas, Avenidas e Praças P Meta Física 0RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS RECUPERADAS/CONSTRUÍDAS M2 Valor R$ 11.398.103 16.742.876 19.818.647 21.144.764 69.104.390 0 0

15.512.135 - Drenagem e Pavimentação P Meta Física 0ÁREAS DRENADAS/PAVIMENTADAS M2 Valor R$ 12.402.250 15.874.232 17.524.054 19.361.712 65.162.248 2.326.554 2.326.554

15.451.135 - Gestão da Política Urbana A Meta Física 0POLÍTICA URBANA Unidade Valor R$ 350.000 380.000 450.000 20.000 1.200.000 313.748 313.748

0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 175 - Moradia CidadãOBEJETIVO: Desenvolver política habitacional de Interesse social

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAUnidades habitacionais construidas Em apuração Em apuraçãoRegularização fundiária Em apuração Em apuraçãoFavelas urbanizadas Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL21.847.544 31.100.000 31.215.000 47.285.754 131.448.298 12.885.188 0 0 0 12.885.188


16.512.175 - Saneamento Básico P Meta Física 0 0ÁREAS SANEADAS M2 Valor R$ 9.597.544 13.650.000 13.550.000 19.640.754 56.438.298 2.913.007 2.913.007

16.482.175 - Habitação de Interesse Social P Meta Física 0CASAS CONSTRUIDAS Unidade Valor R$ 9.500.000 13.950.000 13.200.000 18.920.000 55.570.000 9.662.175 9.662.175

16.542.175 - Educação Ambiental/Moradia Cidadã A Meta Física 0CURSOS/FOLHETOS Valor R$ 200.000 220.000 120.000 160.000 700.000 12.480 12.480

16.451.175 - Vias e Logradouros Públicos P Meta Física 0LOGRADOUROS URBANIZADOS M2 Valor R$ 1.900.000 2.700.000 3.700.000 7.630.000 15.930.000 216.026 216.026

16.451.175 - Estudos e Pesquisas/Moradia Cidadã A Meta Física 0ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS Valor R$ 450.000 360.000 525.000 535.000 1.870.000 73.600 73.600

16.482.175 - Implementação de ações na área habitacional A Meta Física 0AÇÕES IMPLEMENTADAS Valor R$ 200.000 220.000 120.000 400.000 940.000 7.900 7.900

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 140 - Gestão AmbientalOBEJETIVO: Manutenção do saneamento básico nas áreas saneadas

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPATaxa de coleta de lixo Em apuração Em apuraçãoDrenagem realizadas Em apuração Em apuraçãoParques Implantados Em apuração Em apuraçãoPessoas capacitadas Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL28.974.940 26.717.875 30.007.753 31.380.153 117.080.721 27.107.504 0 0 0 27.107.504


18.541.140 - Paisagismo A Meta Física 0 0ÁREAS BENEFICIADAS M2 Valor R$ 350.000 465.000 560.000 300.000 1.675.000 0 0

18.452.140 - Limpeza Urbana/Gestão de Resíduos Sólidos A Meta Física 0LIXO COLETADO Tonelada Valor R$ 27.694.940 25.302.875 27.827.753 30.275.153 111.100.721 27.099.704 27.099.704

18.541.140 - Educação Ambiental/Gestão Ambiental A Meta Física 0CURSOS/FOLHETOS Unidade Valor R$ 180.000 160.000 340.000 200.000 880.000 7.800 7.800

18.541.140 - Recuperação/Preservação Ambiental A Meta Física 0ÁREAS RECUPERADA/PRESERVADA M2 Valor R$ 350.000 460.000 780.000 350.000 1.940.000 0 0

18.541.140 - Estudos e Pesquisas/Gestão Ambiental A Meta Física 0ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS Unidade Valor R$ 400.000 330.000 500.000 255.000 1.485.000 0 0

0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 150 - Desenvolvimento Sustentável, Ciência e TecnologiaOBEJETIVO: Manutenção de áreas

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAEventos Em apuração Em apuraçãoPublicações Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL1.620.000 1.390.220 2.224.000 800.000 6.034.220 539.267 0 0 0 539.267


19.571.150 - Inovação Tecnológica e Democratização da Ciência A Meta Física 0 0Valor R$ 320.000 250.000 520.000 200.000 1.290.000 0 0

19.571.150 - Desenvolvimento Sustentável A Meta Física 0Valor R$ 350.000 255.000 570.000 200.000 1.375.000 0 0

19.571.150 - Estudos e Pesquisas/Desenvolvimento Sustentável A Meta Física 0Valor R$ 320.000 280.000 424.000 200.000 1.224.000 0 0

19.571.150 - Desenvolvimento Cientitifico e Tecnológico A Meta Física 0Valor R$ 630.000 605.220 710.000 200.000 2.145.220 539.267 539.267




INFORMAÇÕES

BALANÇO GERAL 2006


ESTIMADO REALIZADO


PROGRAMA: 192 - TrânsitoOBEJETIVO: Assegurar à população espaços urbanos adequados à mobilidade consubstenciados em direito e obrigações

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAAtendimento à população com qualidade Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL4.820.000 4.980.000 6.162.000 6.400.000 22.362.000 6.127.676 0 0 0 6.127.676


26.453.192 - Assegurar à População Melhor Mobilidade A Meta Física 0 0ESPAÇOS URBANOS ADEQUADOS Unidade Valor R$ 4.820.000 4.980.000 6.162.000 6.400.000 22.362.000 6.127.676 6.127.676

0

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES




PROGRAMA: 193 - Transporte UrbanoOBEJETIVO: Dotar a população de um Sistema de Transporte que apresente condições de atendimento com qualidade, regularidade, confiabilidade e custo compatíveis.

INDICADOR: ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPAAtendimento à população com qualidade Em apuração Em apuração

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL5.120.000 5.410.000 5.213.000 5.995.000 21.738.000 1.489.797 0 0 0 1.489.797


26.453.193- Construção, Reforma, e Ampliação de Terminais Corredores e T. Onibus P Meta Física 0 0TERMINAIS E CORRED. DE ONIBUS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS/AMPL. Unidade Valor R$ 5.120.000 5.410.000 5.213.000 5.995.000 21.738.000 1.489.797 1.489.797

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL303.018.604 331.716.325 362.854.484 398.572.425 1.396.161.838 261.353.852 0 0 0 261.353.852

BALANÇO GERAL 2006



INFORMAÇÕES



PPA 2006-2009 PROGRAMAS FINALÍSTICOSEXERCÍCIO

VALOR GLOBAL


PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVOOBEJETIVO: Prover os Órgãos do Município de Aracaju de suporte administrativo indispensáveis à implementação de seus programas finalísticos

INDICADOR ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPA

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL231.461.085 251.771.175 274.471.662 296.774.492 1.054.478.414 233.572.285 0 0 0 233.572.285

AÇÃO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GP 3.617.250 3.798.000 3.988.000 4.187.250 15.590.500 3.836.083 3.836.08313.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNCAJU 2.690.000 2.866.000 3.127.900 3.397.490 12.081.390 2.513.514 2.513.51411.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT 1.130.025 1.295.000 1.413.100 1.604.800 5.442.925 1.095.542 1.095.54211.334.012 - Apoio às Unidades Produtivas 55.000 60.000 70.000 75.000 260.000 33.350 33.35004.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GVP 370.000 412.000 449.000 487.900 1.718.900 187.192 187.19204.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMG 1.616.000 1.771.000 1.930.000 2.082.000 7.399.000 1.780.935 1.780.93504.122.012 - Manutenção da Guarda Municipal- GMA 3.079.000 3.373.000 3.737.000 4.119.000 14.308.000 3.227.385 3.227.38504.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMF 14.866.200 15.879.600 17.137.200 18.311.000 66.194.000 16.618.324 16.618.32404.092.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - PGM 3.080.000 3.428.000 3.770.000 4.101.000 14.379.000 2.566.270 2.566.27004.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMAD 3.781.000 4.177.000 4.589.000 4.997.000 17.544.000 4.317.764 4.317.76409.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - AJUPREV 697.000 730.000 775.000 833.000 3.035.000 478.995 478.99509.122.012 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - AJUPREV 3.000 5.000 7.000 9.000 24.000 0 009.272.071 - Encargos com Inativos e Pensionistas - AJUPREV 42.555.000 46.943.000 51.864.000 56.400.000 197.762.000 40.155.951 40.155.95104.124.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMACI 808.000 891.000 982.000 1.069.000 3.750.000 734.831 734.83112.361.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED 9.329.000 10.278.612 10.132.831 9.745.375 39.485.818 6.080.603 6.080.60310.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMS 61.780.000 67.682.000 74.149.000 80.692.000 284.303.000 62.049.742 62.049.74210.301.012 - Manutenção dos Serviços de Apoio Logístico - SMS 32.371.610 33.540.963 35.879.631 38.399.677 140.191.881 37.879.080 37.879.08010.301.012 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 90.000 100.000 110.000 120.000 420.000 8.055 8.05508.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMASC 6.735.000 7.408.000 8.149.000 8.964.000 31.256.000 7.163.345 7.163.34504.131.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SECOM 1.470.000 1.602.000 1.746.000 1.921.000 6.739.000 1.894.583 1.894.58304.121.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN 8.050.000 8.940.000 10.011.000 11.124.000 38.125.000 7.024.872 7.024.87226.453.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMTT 5.060.000 5.780.000 6.570.000 7.440.000 24.850.000 6.440.613 6.440.61315.452.012 - Operacionalização da - EMSURB 14.152.000 15.468.000 17.015.000 18.495.000 65.130.000 13.055.465 13.055.46515.451.012 - Operacionalização da - EMURB 14.076.000 15.343.000 16.870.000 18.200.000 64.489.000 14.429.791 14.429.791

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL231.461.085 251.771.175 274.471.662 296.774.492 1.054.478.414 233.572.285 0 0 0 233.572.285

2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL534.479.689 583.487.500 637.326.146 695.346.917 2.450.640.252 494.926.137 0 0 0 494.926.137

BALANÇO GERAL 2006


PPA2006/2009PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÃO



PPA 2006-2009 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVOEXERCÍCIO

VALOR GLOBALPPA 2006-2009 PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO



BALANÇO GERAL 2006


PPA2006/2009



EDVALDO NOGUEIRAPrefeito de Aracaju



INDICADOR SEQ. UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Receita estimada (1) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 513.501 Despesa fixada (2) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 547.146 Créditos aberto por excesso (3) R$ milhares 0 0 12.080 0 0 0 38.902 0 0 22.967 0 4.200 Orçamento final autorizado (4) R$ milhares 114.809 176.821 134.530 172.000 163.994 201.915 219.469 333.477 345.210 423.712 513.501 551.346 Receita arrecadada (5) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 503.448 Própria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 175.741 Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596 327.707 Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 0 Detalhamento da Receita (6) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 503.448 Receita Própria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 175.741 IPTU 8.718 16.252 16.002 14.367 16.930 19.309 20.530 21.083 22.312 25.910 28.306 31.057 ISS 14.395 17.888 19.152 25.326 20.238 25.233 29.176 33.254 37.159 45.561 54.755 66.788 ITBI 1.977 1.791 2.463 2.707 3.167 3.808 4.039 4.926 4.516 5.463 7.937 9.138 IR 1.345 1.478 2.210 1.259 2.346 3.140 4.713 4.401 6.236 10.979 9.673 10.790 DÍVIDA ATIVA 2.680 3.775 4.150 7.573 6.533 10.985 11.249 13.105 7.198 7.202 8.128 9.715

OUTRAS 4.117 7.663 5.327 9.122 17.947 16.992 12.103 10.869 12.758 14.965 40.579 48.253Receita Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596 327.707

FPM 19.055 21.574 24.618 28.709 29.194 43.638 51.090 63.518 73.263 64.725 83.281 80.047 ICMS 21.822 28.159 31.182 26.025 24.343 31.055 35.889 42.839 46.833 57.607 62.517 69.665 IPVA 4.021 3.695 4.685 4.461 4.639 5.115 5.950 6.357 7.051 9.768 11.036 13.075

Convênios 5.613 7.800 14.145 14.790 14.148 11.375 6.754 7.124 13.733 27.175 32.877 12.614Outras 2.525 1.719 2.151 1.784 11.086 39.101 40.239 74.880 115.227 133.319 124.885 152.306

Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 0 Excesso de arrecadação (7)=(5-1) R$ milhares -28.541 -65.027 3.635 -35.877 -13.423 7.836 41.165 -51.121 2.275 3.886 -47.863 -10.053 Despesa realizada (8) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.622 502.073 Pessoal e encargos sociais 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 86.570 119.330 148.843 171.254 202.525 224.162 254.751 Dívida pública 4.725 6.181 6.918 8.760 5.045 5.263 4.954 5.023 5.247 5.417 5.496 5.660 Investimentos 7.693 29.312 16.669 14.214 13.623 14.015 17.282 42.095 15.037 25.421 47.423 27.811 Outras 33.126 27.870 44.129 56.994 60.662 65.139 71.638 101.045 139.442 156.544 185.541 213.851 Detalhamento da Despesa Orçamentária por Funções (9) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.613 502.073 Legislativa 6.774 8.136 13.601 10.697 14.286 10.001 11.979 13.421 15.295 15.561 18.458 19.633 Administrativa 43.194 49.872 34.486 36.355 40.130 37.351 42.292 33.542 41.061 41.223 39.569 45.017 Assistência Social 0 0 0 0 0 0 0 8.670 10.206 12.184 13.931 15.429 Previdência Social 1.408 9.393 12.619 8.910 4.441 13.412 25.110 23.190 24.906 30.401 35.146 40.634 Saúde 6.912 7.507 8.969 14.482 17.022 21.196 34.089 67.320 94.068 125.784 147.806 170.431 Trabalho 168 145 1.142 1.828 1.787 2.154 1.964 2.310 2.846

Educação 19.841 26.032 33.079 36.470 41.102 43.208 47.825 52.998 59.600 64.867 76.545 84.741Cultura 0 0 0 0 0 0 0 4.506 4.737 4.726 6.679 9.114

Urbanismo 17.206 27.510 28.195 28.522 31.152 38.114 42.640 61.071 62.172 72.109 76.507 79.129 Habitação 0 0 0 0 0 0 0 14.822 1.513 3.748 25.127 12.885 Saneamento 0 0 0 0 0 0 0 1.090 0 19 26 0

Ciência e Tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 112 90 488 1.101 539Comércio e Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263 1.273 371 470

Transporte 3.157 3.297 3.452 6.213 7.865 6.563 7.441 7.102 7.013 9.088 11.098 14.058 Encargos Especiais 0 0 0 0 0 0 0 7.375 6.902 6.472 7.939 7.147 Resultado financeiro decorrente do Orçamento (10)=(5-8) R$ milhares -12.224 -19.953 -8.316 -5.694 -5.572 38.764 8.528 -14.650 16.505 14.724 3.016 1.375 Economia Orçamentária (11)=(4-8) R$ milhares 16.317 45.074 129 30.183 7.851 30.928 6.265 36.471 14.230 33.805 50.879 49.273 Disponibilidade inicial (12) R$ milhares 2.058 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 43.750 final (13) R$ milhares 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 43.750 51.164DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS Despesa com Pessoal (14) R$ milhares 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 101.875 121.689 140.524 168.917 198.780 233.112 263.635 Receita Corrente Líquida - RCL (15) R$ milhares 85.849 114.295 125.579 131.851 150.571 176.640 217.735 274.380 324.156 373.012 432.102 486.008 Comprometimento da RCL com Pessoal (16)=(14/15)x100 % 61,68% 59,83% 53,10% 46,91% 51,01% 57,67% 55,89% 51,22% 52,11% 53,29% 53,95% 54,24%DESPESA COM MANUTENÇÃO E. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Despesa Total aplicada (17) R$ milhares 19.237 25.257 31.969 35.764 40.402 39.093 44.065 48.401 52.546 71.703 83.312 89.249 Receita líquida (18) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 294.151 Percentual de aplicação efetivo (19)=(17/18)x100 % 20,13% 26,06% 30,67% 32,77% 34,79% 27,25% 26,97% 25,44% 25,38% 31,07% 30,87% 30,34%DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE( EC 29/02) Despesa Total aplicada (20) R$ milhares 2.932 3.906 4.873 4.651 5.837 6.980 14.701 16.903 24.759 35.027 43.317 49.181 Receita líquida (21) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 294.151 Percentual de aplicação efetivo (22)=(20/21)x100 % 3,07% 4,03% 4,68% 4,26% 5,03% 4,86% 9,00% 8,88% 11,96% 15,18% 16,05% 16,72%GESTÃO PATRIMONIAL Ativo Financeiro (23) R$ milhares 2.689 1.969 2.926 4.513 367 5.760 19.750 27.892 28.530 26.877 45.943 51.165 Passivo Financeiro (24) R$ milhares 19.827 38.111 47.291 52.919 43.907 12.203 17.666 40.457 24.590 8.213 24.263 24.217 Patrimônio Financeiro Superávit/Déficit) (25)=(23-24) R$ milhares -17.138 -36.142 -44.365 -48.406 -43.540 -6.443 2.084 -12.565 3.940 18.664 21.680 26.948 Ativo Permanente (26) R$ milhares 64.577 136.620 167.522 222.473 214.300 253.738 349.783 386.985 456.956 516.420 85.328 98.528 Passivo Permanente (27) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.362 93.982 81.046 69.773 65.473 74.871 101.585 Patrimônio Permanente Superávit/Déficit) (28)=(26-27) R$ milhares 23.173 93.448 123.812 177.796 169.397 176.376 255.801 305.939 387.183 450.947 10.457 -3.057 Participação Societária do Município (29) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas Bens Móveis e Imóveis (saldo) (30) R$ milhares 1.074 2.201 39.256 39.322 40.124 40.874 42.099 47.670 51.665 58.377 68.697 60.969 Conta Dívida Ativa (saldo) (31) R$ milhares 63.298 143.323 128.127 183.073 172.793 211.702 305.493 336.034 401.365 454.755 10.511 11.351 Resultado Patrimonial Superávit/(Déficit) (32) R$ milhares 30.337 51.271 22.141 49.943 3.532 44.075 87.952 35.488 95.856 78.488 (437.473) (8.246) Posição Líquida Final (33)=(25+28) R$ milhares 6.035 57.306 79.447 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 23.891 Ativo Real Líquido 6.035 57.306 79.477 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 23.891 Passivo Real DescobertoGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Estoque da Dívida Pública (34) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 101.585 Fundada Interna 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 101.585 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviço da Dívida Pública (35) R$ milhares 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 15.257 Fundada Interna 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 15.257 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RESULTADO NOMINAL META/LDO (36) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.500 3.000 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (37) R$ milhares 38.715 41.203 40.784 40.204 44.874 12.378 -2.784 9.482 -31.047 -18.025 7.517 1.792 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (38)= (36/37) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -74,52% -40,27%RESULTADO PRIMÁRIO META/LDO (39) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 118 -8.400 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (40) R$ milhares -7.944 -6.960 -12.787 -10.470 -10.690 38.873 23.539 12.051 8.781 7.707 1.341 29.173 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (41)= (39/40) % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,45% 1036,44% -447,30%DESPESAS COM PRECATÓRIOS Fluxo Anual de Ingresso de Precatórios (42) R$ milhares 1.031 222 1.404 949 426 7.174 1.046 540 206 762 15.067 15.821 Fluxo Anual de Pagamento de Precatórios (43) R$ milhares 118 449 481 1.273 570 5.883 180 851 367 946 1.332 1.598Fonte:SEFIN/DIF * despesa por função a partir do exercício de 2002, foi desmembrada.

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIORSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2006

QUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE RESULTADO DO BALANÇOPERÍODO: 1995 - 2006


ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 520.413.818,30 DESPESAS CORRENTES 472.966.022,70 * Receitas Tributárias 125.877.044,94 * Pessoal e Encargos Sociais 254.751.425,33 * Receitas de Contribuições 18.029.361,27 * Juros e Encargos da Dívida 4.668.763,65 * Receitas Patrimonias 5.186.465,08 * Outras Despesas Correntes 213.545.833,72 * Receitas de Serviços 25.667,78 * Transferências Correntes 344.728.214,36 * Outras Receitas Correntes 26.567.064,87

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 47.447.795,60 DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 5.568.348,76 DESPESAS DE CAPITAL 29.107.752,34* Operações de Créditos 0,00 * Investimentos 27.811.351,64* Alienação de Bens 55.701,00 * Inversões Financeiras 305.162,90

* Transferências de Capital 5.512.647,76 * Amortização da Dívida 991.237,80

* ( - ) DEDUCAÇÃO DO FUNDEF 22.533.735,24

DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 1.374.656,78

TOTAL 503.448.431,82 TOTAL 503.448.431,82

RESUMO RESUMO * RECEITAS CORRENTES 520.413.818,30 * DESPESAS CORRENTES 472.966.022,70 * RECEITA DE CAPITAL 5.568.348,76 * DESPESAS DE CAPITAL 29.107.752,34 * ( - ) DEDUÇÃO DO FUNDEF 22.533.735,24 * SUPERÁVIT 1.374.656,78 * DÉFICIT 0,00

TOTAIS 503.448.431,82 TOTAIS 503.448.431,82Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIORCONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I



CODIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS/SUB RUBRICAS FONTES CAT.ECONÔMICAS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 520.413.818,301100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 125.877.044,941110.00.00 IMPOSTOS 117.774.218,931112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E À RENDA 50.985.629,561112.01.00 IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 31.057.924,081112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 10.790.075,061112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NAS FONTES S/ OS REND. DO TRABALHADOR- IR 10.394.948,051112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS - IR 395.127,011112.08.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 9.137.630,421113.00.00 IMPOSTOS SOBRE À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 66.788.589,371113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 66.788.589,371120.00.00 TAXAS 8.102.826,011121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 7.784.454,101121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.742.341,281121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.042.112,821122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 318.371,911122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 318.371,911200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.029.361,271210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.029.361,271210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 14.491.934,841210.29.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDÊNCIARIAS 3.537.426,431300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.186.465,081320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.186.465,081322.00.00 DIVIDENDOS 211,171325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.186.253,911325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.561.626,591325.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE RECURSOS VINC. - ROYALTIES 73.308,481325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEF 156.989,191325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUND. SAÚDE 427.024,751325.01.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS 1.793.238,701325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - MDE 390.038,081325.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - ASPS 24.824,921325.01.07 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - CIDE 24.178,441325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS 1.672.024,031325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 624.627,321325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 624.627,321329.02.99 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 25.667,781600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.667,781600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS E OUTROS

1600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 47,401600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 25.620,381700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 344.728.214,361720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 337.625.972,451721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 214.475.361,331721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 80.056.348,801721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 80.046.892,981721.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 9.455,821721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 904.511,351721.09.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESONERAÇÃO ICMS) 387.988,791721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 516.522,561721.22.00 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 20.642.557,021721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7.990/89 5.911.913,761721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97 ART. 50 13.668.368,071721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP 1.062.275,191721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 105.092.396,701721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUND.NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 4.751.624,22172135.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUND.NAC.DE D. DA EDUCAÇÃO - FNDE 3.027.923,24172135.01 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.320.779,72172135.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE 211.009,12172135.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE 1.448.262,40172135.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 47.872,001722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 91.830.253,991722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 83.825.202,171722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 69.665.176,291722.01.02 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ À PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 13.075.090,261722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 124.849,221722.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INT. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 960.086,401722.22.00 TRANSF.DA COTA -PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 3.228.603,741722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN; PROD. PETRÓLEO LEI 7.990/89 3.228.603,741722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.776.448,081722.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - Recursos Fundo a Fundo 4.776.448,081724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 31.320.357,131724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D.DO ENSINO FUND.E V.DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 31.320.357,13


RESUMO GERAL DA RECEITAS -2006

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78

ANEXO 2 RECEITA



CODIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS/SUB RUBRICAS FONTES CAT.ECONÔMICAS

1760.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 7.102.241,91

1761.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS E SUAS ENTIDADES 7.102.241,91

1761.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS SUS 2.973.788,18

1761.02.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 2.202.027,37

1761.03.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA. SOCIAL 572.787,54

1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 1.353.638,82

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.567.064,87

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 10.210.303,60

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.499.652,34

1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 640.048,59

1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 103.352,96

1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 676.810,66

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 79.440,13

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.932.214,84

1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 1.930.111,53

1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 520,32

1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.336,96

1913.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 246,03

1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS 6.778.436,42

1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 6.778.436,42

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.715.167,48

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.715.167,48

1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA DO IPTU 8.950.659,15

1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 764.488,38

1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 19,95

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.641.593,79

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.641.593,79

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.568.348,76

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 55.701,00

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 55.701,00

2217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUERIDO COM RECUSOS NÃO VINCULADOS 55.701,00

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.512.647,76

2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.512.647,76

2471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.512.647,76

2471.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. SUS 1.766.612,75

2471.02.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO 52.752,28

2471.05.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROG.DE INFRA-ESTRUT. EM TRANSPORTE390.000,00

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO 3.303.282,73

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -22.533.735,24



9721.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -12.065.231,71

9721.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -12.065.231,71

9721.01.02 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -12.007.033,40

9721.09.01 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOR. DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 -58.198,31

9722.00.00 DEDUÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS -10.468.503,53

9722.01.00 DEDUÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF -10.468.503,53

9722.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -10.449.776,22

9722.01.04 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO -18.727,31


ANEXO 2 RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITAS -2006




CODIGO ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2006

1100.00.00 RECEITATRIBUTÁRIA 76.831.729,21 96.519.061,77 108.938.490,28 125.877.044,94

1200.00.00 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 24.654.617,44 13.273.816,33 16.068.850,54 18.029.361,27

1300.00.00 RECEITAPATRIMONIAL 6.797.318,83 3.640.656,93 5.446.404,77 5.186.465,08

1600.00.00 RECEITA DESERVIÇOS 7.980,00 12.699,07 28.395,70 25.667,78

1700.00.00 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 224.606.510,62 271.200.800,37 316.110.704,33 344.728.214,36

1900.00.00 OUTRAS RECEITASCORRENTES* 21.468.702,17 23.056.854,54 18.836.085,45 26.567.064,87

1000.00.00 TOTAL DERECEITAS CORRENTES 354.366.858,27 407.703.889,01 465.428.931,07 520.413.818,30

2000.00.00 RECEITAS DECAPITAL 11.235.393,24 15.394.550,05 22.196.797,76 5.568.348,76

0000.00.00 TOTAL DERECEITAS 365.602.251,51 423.098.439,06 487.625.728,83 525.982.167,06

9000.00.00 DEDUÇÃO FUNDEF -18.115.951,75 -18.467.283,08 -21.987.386,81 -22.533.735,24

0000.00.00 RECEITALÍQUIDA 347.486.299,76 404.631.155,98 465.638.342,02 503.448.431,82

FONTE:SEFIN



CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

ANEXO 2 RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITAS -2006


RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR



CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 472.966.022,703100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 254.751.425,333190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 252.357.951,423190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 38.245.945,943190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 38.245.945,943190.03.00 PENSÕES 4.454.629,273190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.454.629,273190.09.00 SAL´SRIO-FAMÍLIA 279.389,503190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 264.146,493190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 15.243,013190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.417.958,523190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 106.390.705,863190.11.00 03 FUNDEF 27.249.571,273190.11.00 27 SUS 23.406.356,123190.11.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.371.325,273190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.075.460,263190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.988.849,203190.13.00 27 SUS 23.922,903190.13.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 62.688,163190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.615.042,973190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.174.335,503190.16.00 03 FUNDEF 440.707,473190.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 17.416.119,243190.34.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.321.057,753190.34.00 25 CONVÊNIOS 2.147.641,003190.34.00 27 SUS 11.947.420,49319041.00 CONTRIBUIÇÕES 22.807.346,493190.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.807.346,493190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 256.310,053190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 256.310,053190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 789.749,183190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 778.081,383190.96.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 11.667,803191.00.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIO 2.393.473,913191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.393.473,913191.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 373.634,063191.13.00 03 FUNDEF 1.210.731,133191.13.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 809.108,723200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.668.763,653290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.668.763,653290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 1.620.093,953290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.620.093,95329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE À DIVIDA POR CONTRATO 3.048.669,70329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.048.669,703300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.545.833,723350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.049.648,443350.41.00 CONTRIBUIÇÕES 211.009,123350.41.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 211.009,123350.42.00 AUXÍLIO 52.752,283350.42.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 52.752,283350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.785.887,043350.43.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.029.152,493350.43.00 25 CONVÊNIOS 809.887,273350.43.00 30 FNAS 1.926.847,283350.43.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 20.000,003390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 208.496.185,283390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 105.427,733390.08.00 00 RECURSOS DO TESOURO 102.817,313390.08.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 2.610,423390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 773.777,293390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 703.569,293390.14.00 27 SUS 36.958,003390.14.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 3.150,003390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 30.100,003390.18.00 AUXILÍ+B110O FINANCEIRO À ESTUDANTES 18.280,003390.18.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.139,153390.18.00 25 CONVÊNIOS 13.140,853390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.650.968,733390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.516.324,723390.30.00 03 FUNDEF 118.942,693390.30.00 20 ROYALTIES 18.127,043390.30.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 194.555,153390.30.00 25 CONVÊNIOS 485.577,713390.30.00 27 SUS 4.311.539,023390.30.00 28 FNDE 1.859.774,453390.30.00 30 FNAS 978.656,903390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.167.471,05



ANEXO 2 DESPESANATUREZA DA DESPESA - 2006

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



3390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR. E OUTRAS 115.702,293390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 112.657,293390.31.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 3.045,003390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.774.215,923390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 454.172,993390.32.00 27 SUS 2.268.474,113390.32.00 28 FNDE 45.208,323390.32.00 30 FNAS 2.460,503390.32.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 3.900,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 646.810,613390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 560.931,693390.33.00 27 SUS 53.874,543390.33.00 28 FNDE 875,643390.33.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.892,163390.33.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 26.236,583390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 700.296,013390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 230.759,343390.35.00 25 CONVÊNIOS 311.737,923390.35.00 27 SUS 136.348,753390.35.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 21.450,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.424.743,283390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.506.170,763390.36.00 03 FUNDEF 134.554,263390.36.00 20 ROYALTIES 9.580,003390.36.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 10.896,003390.36.00 25 CONVÊNIOS 75.893,963390.36.00 27 SUS 1.861.937,573390.36.00 28 FNDE 124.628,003390.36.00 30 FNAS 1.173.296,003390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 527.786,733390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.622.791,583390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 55.249.567,583390.39.00 03 FUNDEF 2.062.911,413390.39.00 20 ROYALTIES 20.101.901,073390.39.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 378.283,943390.39.00 25 CONVÊNIOS 3.507.919,383390.39.00 27 SUS 50.701.816,513390.39.00 28 FNDE 24.292,903390.39.00 30 FNAS 344.322,083390.39.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.509,223390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 5.230.267,493390.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.626.593,833390.41.00 00 RCURSOS DE TESOURO 1.404.659,263390.41.00 20 ROYALTIES 3.221.934,573390.46.00 AUXILÍO-ALIMENTAÇÃO 266.332,003390.46.00 00 RCURSOS DE TESOURO 41.850,003390.46.00 27 SUS 224.482,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS 1.712.574,323390.47.00 00 RECURSOS DO TESOURO 688.955,403390.47.00 03 FUNDEF 314.960,293390.47.00 20 ROYALTIES 206.425,393390.47.00 21 CIDE 9.600,843390.47.00 27 SUS 363.363,773390.47.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 129.268,633390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 214.265,393390.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 101.375,143390.91.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 112.890,253390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.995.330,253390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.630.068,413390.92.00 03 FUNDEF 48.550,723390.92.00 27 SUS 17.082.169,503390.92.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 234.541,623390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.848.076,053390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.324.409,723390.93.00 25 CONVÊNIOS 523.135,903390.93.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 530,43



ANEXO 2 DESPESANATUREZA DA DESPESA - 2006




4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.107.752,344400.00.00 INVESTIMENTOS 27.811.351,644490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.811.351,644490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.830.492,704490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.457.647,524490.51.00 03 FUNDEF 34.388,554490.51.00 20 ROYALTIES 148.531,354490.51.00 21 CIDE 795.695,924490.51.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 56.745,764490.51.00 25 CONVÊNIOS 7.891.567,724490.51.00 27 SUS 83.579,284490.51.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 2.362.336,604490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.279.358,604490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.929.781,904490.52.00 03 FUNDEF 18.477,874490.52.00 20 ROYALTIES 15.198,004490.52.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 79.207,934490.52.00 25 CONVÊNIOS 1.276.231,104490.52.00 27 SUS 682.742,564490.52.00 30 FNAS 89.533,684490.52.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.468,734490.52.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 93.716,834490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.929.640,004490.61.00.00 RECURSOS DO TESOURO 1.929.640,004490.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.598.769,194490.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.598.769,194490.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 173.091,154490.92.00 25 CONVÊNIOS 104.000,004490.92.00 27 SUS 69.091,154500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,904590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.162,904590.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 305.162,904590.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 305.162,904600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 991.237,804690.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 991.237,804690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 991.237,804690.71.00 00 RECURSOS DO TESOURO 991.237,80

TOTAL 502.073.775,04FONTE:SEFIN/DIF



ANEXO 2 DESPESA


RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA - 2006



1-ÓRGÃO 01.000 CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJUCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.367.733,063100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.465.248,943190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 14.465.248,943190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 2.093.802,103190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.093.802,103190.03.00 PENSÕES 477.288,123190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 477.288,123190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.134.373,513190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 10.134.373,513190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.737.548,163190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.737.548,163190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 908,623190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 908,623190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 21.328,433190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 21.328,433300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.902.484,123390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.902.484,123390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 390.967,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 390.967,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.095,693390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 205.095,693390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 54.460,603390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 54.460,603390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 607.428,003390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 607.428,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.705.783,263390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.705.783,263390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 73.931,353390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 73.931,353390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.864.818,223390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.864.818,224000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 265.830,594400.00.00 INVESTIMENTOS 265.830,594490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.830,594490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 139.954,444490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 139.954,444490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.876,154490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 125.876,15



BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006BALANÇO GERAL 2006ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64


ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78


ANEXO 2NATUREZA DA DESPESA -2006



1-ÓRGÃO 10.000 - GABINETE DO PREFEITO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.101 - GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.907.567,073100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.090.474,423190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.090.474,423190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 8.902,653190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.902,653190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.900.860,093190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.900.860,093190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.048,583190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 27.048,583190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 153.663,103190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 153.663,103300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 817.092,653390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 817.092,653390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.650,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 30.650,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127.168,643390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 125.338,643390.30.00 25 CONVÊNIOS 1.830,003390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.995,003390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.995,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 58.865,063390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 58.865,063390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.997,383390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 70.997,383390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495.859,773390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 474.941,773390.39.00 25 CONVÊNIOS 20.918,003390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.235,833390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.235,833390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 1.320,973390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.320,974000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.812,104400.00.00 INVESTIMENTOS 12.812,104490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.812,104490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.812,104490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.822,104490.52.00 25 CONVÊNIOS 3.990,00







ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64




1-ÓRGÃO 10.000 - GABINETE DO PREFEITO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.102 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE - FUNCAJUCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.783.874,043100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.449.584,363190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.449.584,363190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.410,103190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.410,103190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.004.541,793190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.004.541,793190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.742,183190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 177.742,183190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CILVIL 84.300,003190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 84.300,003190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 180.590,293190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 180.590,293300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.334.289,683390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 8.334.289,683390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.100,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 10.100,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 212.845,583390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 194.871,563390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 17.974,023390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR. E OUTRAS 98.842,943390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 95.797,943390.31.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 3.045,003390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 15.285,003390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 15.285,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 195.799,993390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 195.568,953390.33.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 231,043390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.666,643390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.666,643390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 457.914,673390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 377.624,673390.36.00 25 CONVÊNIOS 21.000,003390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 59.290,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.287.523,683390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.417.718,483390.39.00 25 CONVÊNIOS 12,033390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 869.793,173390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.663,573390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 24.663,573390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 25.647,613390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.647,614000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 99.137,664400.00.00 INVESTIMENTOS 99.137,664490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.137,664490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.137,664490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 66.506,874490.52.00 25 CONVÊNIOS 9.285,704490.52.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 23.345,09











1-ÓRGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.103 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDATCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.710.456,473100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 809.454,253190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 809.454,253190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 809.454,253190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 809.454,253300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.901.002,223390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.901.002,223390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.750,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 15.750,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103.157,303390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 85.030,263390.30.00 20 ROYALTIES 18.127,043390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.074,643390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.074,643390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.501,203390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.501,203390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 507.916,123390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 495.362,123390.36.00 20 ROYALTIES 9.580,003390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 2.974,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.010.860,843390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 645.324,953390.39.00 20 ROYALTIES 359.795,543390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 5.740,353390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.623,273390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.623,273390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 241.118,853390.93.0.25 CONVÊNIOS 241.118,854000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 135.929,124400.00.00 INVESTIMENTOS 101.548,544490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.548,544490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.357,334490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 46.000,004490.51.00 20 ROYALTIES 14.357,334490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.191,214490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.993,214490.52.00 20 ROYALTIES 15.198,004600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 34.380,584690.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 34.380,584690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 34.380,584690.71.00 00 RECURSOS DO TESOURO 34.380,58





ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78





1-ÓRGÃO 11.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.101 - GABINETE DO VICE PREFEITO GVPCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 187.191,57

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.294,61

3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 174.294,61

3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 107,04

3190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 107,04

3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 174.187,57

3190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 174.187,57

3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.896,96


3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.450,00


3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00


3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.446,96


3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00


TOTAL 187.191,57FONTE:SEFIN/DIF



ANEXO 2ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78


NATUREZA DA DESPESA -2006




1-ÓRGÃO 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.999.828,923100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.063.833,913190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.063.833,913190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 26.937,403190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.937,403190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.640.579,673190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.640.579,673190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.291,043190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 17.291,043190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 187.327,063190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 187.327,063191.00.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIO 191.698,743191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191.698,743191.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 191.698,743300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.995,013390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 935.995,013390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.200,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.200,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 126.971,753390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 123.671,753390.30.00 25 CONVÊNIOS 3.300,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.785,953390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 16.785,953390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.537,043390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 35.537,043390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 479.818,953390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 479.818,953390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.453,993390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 27.453,993390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 245.227,333390.93.0.25 CONVÊNIOS 245.227,334000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.491,004400.00.00 INVESTIMENTOS 8.491,004490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.491,004490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.491,004490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.541,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 2.950,00





NATUREZA DA DESPESA -2006ANEXO 2





1-ÓRGÃO 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFINCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.008.989,973100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.099.187,803190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 7.099.187,803190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.475,423190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.475,423190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.987.905,903190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.987.905,903190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.893,923190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.893,923190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 96.912,563190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 96.912,563200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.490.634,853290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.490.634,853290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 1.464.090,773290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.464.090,77329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE À DIVIDA POR CONTRATO 3.026.544,08329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.026.544,083300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.419.167,323390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 17.419.167,323390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.800,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 16.800,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103.258,963390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 103.258,963390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.648,863390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 19.648,863390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 242.548,053390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 242.548,053390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.371.070,323390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.127.983,833390.39.00 20 ROYALTIES 2.243.086,493390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS 688.955,403390.47.00 00 RECURSOS DO TESOURO 688.955,403390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.829.307,773390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.829.307,773390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 147.577,963390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 147.577,964000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.287.470,424400.00.00 INVESTIMENTOS 25.450,304490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.450,304490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.450,304490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.450,304500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,904590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.162,904590.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 305.162,904590.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 305.162,904600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 956.857,224690.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 956.857,224690.71.00 PRINCIPAL DA DÍ+A585VIDA CONTRATUAL RESGATADO 956.857,224690.71.00 00 RECURSOS DO TESOURO 956.857,22




NATUREZA DA DESPESA -2006ANEXO 2






1-ÓRGÃO 14.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.656.303,773100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.373.671,733190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.373.671,733190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.834,203190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.834,203190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.348.567,533190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.348.567,533190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.270,003190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 23.270,003300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.632,043390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 282.632,043390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.550,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.550,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.074,953390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 38.074,953390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.630,163390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.630,163390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.779,003390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 41.779,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.420,183390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 84.420,183390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 101.375,143390.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 101.375,143390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.802,613390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.802,614000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.610.110,194400.00.00 INVESTIMENTOS 1.610.110,194490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.610.110,194490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.341,004490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 11.341,004490.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.598.769,194490.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.598.769,19



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64






1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMADCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.318.064,473100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.230.988,563190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.230.988,563190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.241,603190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.241,603190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.438.841,683190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.438.841,683190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 767.436,543190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 767.436,543190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 19.468,743190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 19.468,743300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.087.075,913390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.087.075,913390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 102.817,313390.08.00 00 RECURSOS DO TESOURO 102.817,313390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.400,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.400,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.602,273390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 82.602,273390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.288,073390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.288,073390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.028,483390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 91.028,483390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 738.729,513390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 738.729,513390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 56.210,273390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 56.210,274000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 63.754,834400.00.00 INVESTIMENTOS 63.754,834490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.754,834490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.754,834490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 63.754,83






ANEXO 2






1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.102 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIACÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.634.945,543100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.537.032,653190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 40.537.032,653190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 36.152.143,843190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 36.152.143,843190.03.00 PENSÕES 3.977.341,153190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.977.341,153190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 26.705,523190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.465,523190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 240,003190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318.153,983190.11.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 318.153,983190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.688,163190.13.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 62.688,163300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.912,893390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 97.912,893390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.500,003390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 7.500,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.173,753390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 13.173,753390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.466,123390.33.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 2.466,123390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.889,323390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 19.889,323390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.304,373390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 53.304,373390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.579,333390.92.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.579,33





ANEXO 2





1-ÓRGÃO 16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCICÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 734.018,043100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.386,513190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 591.386,513190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 858,063190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 858,063190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 555.675,223190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 555.675,223190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 34.853,233190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 34.853,233300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.631,533390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 142.631,533390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.350,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.350,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.513,083390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.513,083390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.530,283390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.530,283390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.352,523390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 53.352,523390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.566,523390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 50.566,523390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 319,133390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 319,134000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 813,284400.00.00 INVESTIMENTOS 813,284490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 813,284490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 813,284490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 813,28

TOTAL 734.831,32FONTE:SEFIN/DIF

ANEXO 2









1-ÓRGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.625.878,263100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.698.721,263190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 36.516.785,943190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 72.697,863190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 72.697,863190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.228.458,283190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 32.228.458,283190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.397,153190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 112.397,153190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.066.765,503190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.066.765,503190.34.00 OUTRAS DESPESAS DE P. DECORRENTES DE C. TERCERIZAÇÃO 3.028.581,723190.34.00.00 RECURSOS DO TESOURO 880.940,723190.34.00.25 CONVÊNIOS 2.147.641,003190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.885,433190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.885,433191.00.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIO 181.935,323191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.935,323191.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 181.935,323300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.927.157,003350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 263.761,403350.41.00 CONTRIBUIÇÕES 211.009,123350.41.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 211.009,123350.42.00 AUXÍLIO 52.752,283350.42.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 52.752,283390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 14.663.395,603390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 64.150,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 64.150,003390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 18.280,003390.18.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.139,153390.18.00 25 CONVÊNIOS 13.140,853390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.458.874,993390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.941.068,293390.30.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 194.555,153390.30.00 25 CONVÊNIOS 463.477,103390.30.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 1.859.774,453390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR. E OUTRAS 14.758,493390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 14.758,493390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 89.158,323390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 43.950,003390.30.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 45.208,323390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41.281,473390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 40.405,833390.33.00 25 CONVÊNIOS 875,643390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.952.885,343390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.799.761,343390.36.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 10.896,003390.36.00 25 CONVÊNIOS 17.600,003390.36.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 124.628,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.962.206,533390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.459.163,673390.39.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 378.283,943390.39.00 25 CONVÊNIOS 100.466,023390.39.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 24.292,903390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.010,743390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.010,743390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 36.789,723390.93.00 25 CONVÊNIOS 36.789,724000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.481.848,494400.00.00 INVESTIMENTOS 1.481.848,494490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.481.848,494490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 842.226,444490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 741.934,614490.51.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 56.745,764490.51.00 25 CONVÊNIOS 43.546,074490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 639.622,054490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 548.626,474490.52.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 79.207,934490.52.00 25 CONVÊNIOS 11.787,65





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64




1-ÓRGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.102 FUNDEFCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.580.929,243100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.901.009,873190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 27.690.278,743190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.249.571,273190.11.00 03 FUNDEF 27.249.571,273190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARÍAVEIS - PESSOAL CIVIL 440.707,473190.16.00 03 FUNDEF 440.707,473191.00.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIO 1.210.731,133191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.210.731,133191.13.00 03 FUNDEF 1.210.731,133300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.679.919,373390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.679.919,373390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118.942,693390.30.00 03 FUNDEF 118.942,693390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 134.554,263390.36.00 03 FUNDEF 134.554,263390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.062.911,413390.39.00 03 FUNDEF 2.062.911,413390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 314.960,293390.47.00 03 FUNDEF 314.960,293390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.550,723390.92.00 03 FUNDEF 48.550,724000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.866,424400.00.00 INVESTIMENTOS 52.866,424490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.866,424490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.388,554490.51.00 03 FUNDEF 34.388,554490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.477,874490.52.00 03 FUNDEF 18.477,87




ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ANEXO 2







1-ÓRGÃO 18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 163.188.602,413100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.690.212,823190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 72.690.212,823190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 72.530,263190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 72.530,263190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.856.967,533190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 32.450.611,413190.11.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 23.406.356,123190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.215.945,233190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.192.022,333190.13.00 27 SUS 23.922,903190.34.00 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO14.387.537,523190.34.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.440.117,033190.34.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 11.947.420,493190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.313,493190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.313,49319096.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 147.918,79319096.00.00 RECURSOS DO TESOURO 147.918,793300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.498.389,593390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 90.498.389,593390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 76.378,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 39.420,003390.14.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 36.958,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.593.209,593390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.267.185,733390.30.00 25 CONVÊNIOS 14.484,843390.30.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.311.539,023390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.584.020,823390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 315.546,713390.32.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2.268.474,113390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 107.267,423390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 53.392,883390.33.00 25 CONVÊNIOS 53.874,543390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 308.314,973390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 53.118,703390.35.00 25 CONVÊNIOS 118.847,523390.35.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 136.348,753390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.640.089,253390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 750.036,223390.36.00 25 CONVÊNIOS 28.115,463390.36.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.861.937,573390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.361.203,303390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.391.056,343390.39.00 25 CONVÊNIOS 3.268.330,453390.39.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 50.701.816,513390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 266.332,003390.18.00 00 RECURSOS DO TESOURO 41.850,003390.46.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 224.482,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 363.363,773390.47.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 363.363,773390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.075.096,603390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 992.927,103390.92.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 17.082.169,503390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 123.113,873390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 123.113,874000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.242.483,034400.00.00 INVESTIMENTOS 7.242.483,034490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.242.483,034490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.482.704,564490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.562.805,934490.51.00 25 CONVÊNIOS 1.836.319,354490.51.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 83.579,284490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.586.687,324490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.006.540,164490.52.00 25 CONVÊNIOS 897.404,604490.52.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 682.742,564490.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 173.091,154490.92.00 25 CONVÊNIOS 104.000,004490.92.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 69.091,15


CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASRICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR








1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.647.742,353100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.202.432,583190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.202.432,58

3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 18.174,04


3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.117.554,35

3190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.117.554,35

3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.438,68


3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.378,68

3190.92.00.00 RECURSOS DO TESOURO 4.378,68

3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 60.886,83


3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.445.309,77

3350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 149.267,01

3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 149.267,01


3350.43.00 25 CONVÊNIOS 50.000,00

3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.296.042,76

3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.976,32




3390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D. E OUTRAS 2.100,86




3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.466.287,45


3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.463.293,69




3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÍÇÕES 1.111,743390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.111,74

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 102.141,11

4400.00.00 INVESTIMENTOS 102.141,11

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 102.141,11

4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.566,62

4490.51.00 25 CONVÊNIOS 57.566,62

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.574,49

4490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.794,504490.52.00 25 CONVÊNIOS 41.779,99

TOTAL 7.749.883,46Fonte:SEFIN/DIF








1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.473.402,773300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.473.402,773350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.839.732,763350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.839.732,763350.43.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.912.885,483350.43.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.926.847,283390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.633.670,013390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 980.741,293390.30.00 25 CONVÊNIOS 2.084,393390.30.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 978.656,903390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65.782,143390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 63.321,643390.32.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.460,503390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.182.474,503390.36.00 25 CONVÊNIOS 9.178,503390.36.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.173.296,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 404.672,083390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 60.350,003390.39.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 344.322,084000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 91.338,934400.00.00 INVESTIMENTOS 91.338,934490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.338,934490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.338,934490.52.00 25 CONVÊNIOS 1.805,254490.52.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 89.533,68

TOTAL 6.564.741,70

(R$)1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.103 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.093.223,443300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.093.223,443350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 796.887,273350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 796.887,273350.43.00.00 RECURSOS DO TESOURO 17.000,003350.43.00 25 CONVÊNIOS 759.887,273350.43.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 20.000,003390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 296.336,173390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.650,003390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 2.650,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.652,443390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.251,063390.30.00 25 CONVÊNIOS 401,383390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.450,003390.35.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 21.450,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 127.514,433390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 119.933,433390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 7.581,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.779,903390.39.00 25 CONVÊNIOS 750,003390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 55.029,903390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 84.289,403390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 84.289,404000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.182,324400.00.00 INVESTIMENTOS 21.182,324490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.182,324490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.282,324490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.282,324490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.900,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 7.900,00

TOTAL 1.114.405,76Fonte:SEFIN/DIF






ANEXO 2ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78



1-ÓRGÃO 20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOMCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.938.474,92

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.227,36


3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.124,24


3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 519.838,96


3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 264,16

3190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 264,16



3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.150,00



3390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 82.560,44



3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.319,01




3390.92.00 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES 169.131,71

3390.92.00.00 RECURSOS DO TESOURO 169.131,71

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.611,00

4400.00.00 INVESTIMENTOS 11.611,00

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.611,00



TOTAL 3.950.085,92

FONTE:SEFIN/DIF









1-ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLANCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 77.395.700,543100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.963.712,883190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 28.963.712,883190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 21.388,103190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 21.388,103190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.079.255,653190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.079.255,65319041.00 CONTRIBUIÇÕES 22.807.346,493190.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.807.346,493190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 55.722,643190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 55.722,643200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 178.128,803290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 178.128,803290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 156.003,183290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 156.003,18329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 22.125,62329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.125,623300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.253.858,863390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 48.253.858,863390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61.555,973390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 58.405,973390.14.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 3.150,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89.104,893390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 89.104,893390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57.751,103390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 52.858,943390.33.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.892,163390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 364.864,403390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 171.974,003390.35.00 25 CONVÊNIOS 192.890,403390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 306.176,053390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 306.176,053390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.241.193,883390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 23.726.046,423390.39.00 20 ROYALTIES 17.376.555,043390.39.00 25 CONVÊNIOS 117.083,203390.39.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.509,223390.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.626.593,833390.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.404.659,263390.41.00 20 ROYALTIES 3.221.934,573390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 216.026,233390.47.00 20 ROYALTIES 206.425,393390.47.00 21 CIDE 9.600,843390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 129.773,163390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 129.773,163390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.160.819,353390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.160.819,354000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.414.026,864400.00.00 INVESTIMENTOS 13.414.026,864490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.414.026,864490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.316.029,194490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.822.023,574490.51.00 20 ROYALTIES 134.174,024490.51.00 21 CIDE 795.695,924490.51.00 25 CONVÊNIOS 5.564.135,684490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.357,674490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.111,034490.52.00 25 CONVÊNIOS 47.777,914490.52.00 46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.468,734490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.929.640,004490.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.929.640,00


ANEXO 2










2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.102 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDUCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 313.747,603300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.747,603390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 313.747,603390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.747,603390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 275.397,603390.39.00 20 ROYALTIES 38.350,00

TOTAL 313.747,60

(R$)1-ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO FMH

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.900,003300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.900,003390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 7.900,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.900,003390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.900,00

TOTAL 7.900,00

1-ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.104 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCTCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 156.070,603300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.070,603390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 156.070,603390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.250,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.250,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.200,083390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.200,083390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.620,523390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 66.146,843390.39.00 20 ROYALTIES 84.114,003390.39.00 25 CONVÊNIOS 359,684000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 383.196,654400.00.00 INVESTIMENTOS 383.196,654490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 383.196,654490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 131.646,654490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 131.646,654490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 251.550,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 251.550,00

TOTAL 539.267,25









2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.105 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTTCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONÔMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.235.377,653100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.888.950,823190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.079.842,103190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 15.003,013190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 15.003,013190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.053.171,293190.11.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.053.171,29

3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 11.667,80

3190.96.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 11.667,80

3191.00.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIO 809.108,72

3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 809.108,72




3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.610,42


3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.950,00


3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.136.323,28

3390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.136.323,28

3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.900,00




3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 438.052,41




3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ+A1654RIAS E CONTRIBUTIVAS 129.268,63


3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 112.890,25




3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 530,43

3390.93.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 530,43

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.822.708,34

4400.00.00 INVESTIMENTOS 2.822.708,34

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.822.708,34

4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.752.336,60

4490.51.00 25 CONVÊNIOS 390.000,00




TOTAL 14.058.085,99

FONTE:SEFIN/DIF



ANEXO 2






1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTES:NOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN.

CÓDIGO DECRETO PF Nº 810/2006 25=CONVÊNIOS FONTE DE RECURSOS 00 20 POSIÇÃO 29/12/2006

VALOR REALIZADO 3.920.379,17 % REALIZADO 89,95%VALOR A REALIZAR 438.198,41 % A REALIZAR 10,05%

ORÇAMENTO INICIAL 4.117.250,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 241.327,584 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 4.358.577,58 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 3.920.379,17 89,95% -10,05%1 - DESPESAS CORRENTES 4.205.106,20 1 - DESPESAS CORRENTES 3.907.567,07 92,92% -7,08%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 3.136.000,00 PESSOAL ENC. SOCIAIS 3.090.474,42 98,55% -1,45%JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

OUTRAS DESP. CORRENTE 1.069.106,20 OUTRAS DESP. CORRENTE 817.092,65 76,43% -23,57%2 - DESPESAS DE CAPITAL 153.471,38 2 - DESPESAS DE CAPITAL 12.812,10 8,35% -91,65%

INVESTIMENTOS 153.471,38 INVESTIMENTOS 12.812,10 8,35% -91,65%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

DESPESA TOTAL 4.117.250,00 4.358.577,58 3.920.379,17 3.920.379,17 3.736.524,193.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.032.250,00 4.205.106,20 3.907.567,07 3.907.567,07 3.723.994,193.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.306.000,00 3.136.000,00 3.090.474,42 3.090.474,42 3.040.701,853.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.306.000,00 3.136.000,00 3.090.474,42 3.090.474,42 3.040.701,853.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 23.000,00 13.000,00 8.902,65 8.902,65 8.902,653.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 1.650.000,00 2.912.900,00 2.900.860,09 2.900.860,09 2.900.860,093.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilío-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 50.000,00 27.100,00 27.048,58 27.048,58 24.301,653.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 510.300,00 180.300,00 153.663,10 153.663,10 106.637,463.2.00.00.00 Juros e Encargos Dív. Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.726.250,00 1.069.106,20 817.092,65 817.092,65 683.292,343.3.50.00.00 Transf.a Inst.Priv.S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 1.726.250,00 1.069.106,20 817.092,65 817.092,65 683.292,343.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 230.000,00 50.000,00 30.650,00 30.650,00 29.150,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 270.000,00 160.224,28 127.168,64 127.168,64 103.606,963.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 35.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 25.000,00 10.000,00 9.995,00 9.995,00 9.050,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 340.000,00 115.000,00 58.865,06 58.865,06 51.421,903.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 179.000,00 91.000,00 70.997,38 70.997,38 70.997,383.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 508.000,00 600.076,80 495.859,77 495.859,77 396.180,813.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 36.555,12 22.235,83 22.235,83 21.564,323.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 64.250,00 3.250,00 1.320,97 1.320,97 1.320,974.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00 153.471,38 12.812,10 12.812,10 12.530,004.4.00.00.00 Investimentos 85.000,00 153.471,38 12.812,10 12.812,10 12.530,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priv s/fin lucrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000,00 153.471,38 12.812,10 12.812,10 12.530,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 85.000,00 20.471,38 12.812,10 12.812,10 12.530,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS EMPENHADA LIQUIDADA E PAGAANAEXO 2


GABINETE DO PREFEITO10.101

2 - ORÇAMENTO ATUAL 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6-DETALHAMENTO DA DESPESA



1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTES:NOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 29/12/2006

VALOR REALIZADO 187.191,57 % REALIZADO 89,14%VALOR A REALIZAR 22.808,43 % A REALIZAR 10,86%

ORÇAMENTO INICIAL 370.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -160.000,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 210.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 187.191,57 89,14% -10,86%1 - DESPESAS CORRENTES 210.000,00 1 - DESPESAS CORRENTES 187.191,57 89,14% -10,86%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 190.653,04 PESSOAL ENC. SOCIAIS 174.294,61 91,42% -8,58%JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

OUTRAS DESP. CORRENTE 19.346,96 OUTRAS DESP. CORRENTE 12.896,96 66,66% -33,34%2 - DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00%

INVESTIMENTOS 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00% 0,00%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LÍQUIDADA PAGA

DESPESA TOTAL 370.000,00 210.000,00 187.191,57 187.191,57 187.191,573.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 210.000,00 187.191,57 187.191,57 187.191,573.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 270.000,00 190.653,04 174.294,61 174.294,61 174.294,613.1.90.00.00 Aplicações Direta 270.000,00 190.653,04 174.294,61 174.294,61 174.294,613.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 300,00 135,68 107,04 107,04 107,043.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 266.700,00 190.517,36 174.187,57 174.187,57 174.187,573.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilío-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos Dív. Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00 19.346,96 12.896,96 12.896,96 12.896,963.3.50.00.00 Transf.a Inst.Priv.S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 90.000,00 19.346,96 12.896,96 12.896,96 12.896,963.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 10.000,00 5.900,00 3.450,00 3.450,00 3.450,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,003.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 20.000,00 10.446,96 6.446,96 6.446,96 6.446,963.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 43.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,003.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priv s/fin lucrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



GABINETE DO VICE-PREFEITO11.101







CODIGO DECRETO Nº 810/2006 25=CONVÊNIOS FONTE DE RECURSOS 00 25 POSIÇÃO 29/12/2006





OUTRAS DESP. CORRENTE 1.156.127,28 OUTRAS DESP. CORRENTE 935.995,01 80,96% -19,04%2 - DESPESAS DE CAPITAL 25.541,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 8.491,00 33,24% -66,76%


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 4.695.000,00 5.278.372,37 5.008.319,92 5.008.319,92 4.923.898,683.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.650.000,00 5.252.831,37 4.999.828,92 4.999.828,92 4.915.407,683.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 3.545.000,00 4.096.704,09 4.063.833,91 4.063.833,91 4.039.086,933.1.90.00.00 Aplicações Direta 3.545.000,00 4.096.704,09 4.063.833,91 4.063.833,91 4.039.086,933.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 31.000,00 29.658,08 26.937,40 26.937,40 26.937,403.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.999.000,00 3.661.754,97 3.640.579,67 3.640.579,67 3.640.579,673.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilío-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 15.000,00 17.291,04 17.291,04 17.291,04 17.291,043.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 140.000,00 196.000,00 187.327,06 187.327,06 162.580,083.1.91.13.00 Obrigações Patronais 140.000,00 192.000,00 191.698,74 191.698,74 191.698,743.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.105.000,00 1.156.127,28 935.995,01 935.995,01 876.320,753.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 1.105.000,00 1.156.127,28 935.995,01 935.995,01 876.320,753.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 15.000,00 7.000,00 4.200,00 4.200,00 3.400,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 140.000,00 187.783,29 126.971,75 126.971,75 111.969,103.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 30.000,00 20.000,00 16.785,95 16.785,95 11.623,023.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 50.000,00 35.890,00 35.537,04 35.537,04 35.537,043.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 850.000,00 632.772,67 479.818,95 479.818,95 441.110,273.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 27.453,99 27.453,99 27.453,99 27.453,993.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 245.227,33 245.227,33 245.227,33 245.227,334.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 25.541,00 8.491,00 8.491,00 8.491,004.4.00.00.00 Investimentos 45.000,00 25.541,00 8.491,00 8.491,00 8.491,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00 25.541,00 8.491,00 8.491,00 8.491,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 45.000,00 25.541,00 8.491,00 8.491,00 8.491,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO12.101

ANAEXO 2


DEMONSTRATIVO DA DESPESAS EMPENHADA LIQUIDADA E PAGAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64







ORÇAMENTO INICIAL 27.845.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 2.746.500,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR


PESSOAL ENC. SOCIAIS 7.122.699,82 PESSOAL ENC. SOCIAIS 7.099.187,80 99,67% -0,33%JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.597.094,10 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.490.634,85 97,68% -2,32%

OUTRAS DESP. CORRENTE 17.521.255,78 OUTRAS DESP. CORRENTE 17.419.167,32 99,42% -0,58%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.350.450,30 2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.287.470,54 95,34% -4,66%

INVESTIMENTOS 25.450,30 INVESTIMENTOS 25.450,30 100,00% 0,00%INVERSÕES FINANCEIRAS 310.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,90 98,44% -1,56%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 956.857,34 94,27% -5,73%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 27.845.000,00 30.591.500,00 30.296.460,51 30.296.460,51 28.706.515,333.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.589.200,00 29.241.049,70 29.008.989,97 29.008.989,97 27.426.244,913.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 7.754.200,00 7.122.699,82 7.099.187,80 7.099.187,80 7.087.803,793.1.90.00.00 Aplicações Direta 7.754.200,00 7.122.699,82 7.099.187,80 7.099.187,80 7.087.803,793.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 10.000,00 5.900,00 5.475,42 5.475,42 5.475,423.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 7.510.000,00 6.987.905,90 6.987.905,90 6.987.905,90 6.987.905,903.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 8.893,92 8.893,92 8.893,92 8.893,923.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 158.200,00 120.000,00 96.912,56 96.912,56 85.528,553.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 4.950.000,00 4.597.094,10 4.490.634,85 4.490.634,85 4.490.634,853.2.90.00.00 Aplicação Direta 4.950.000,00 4.597.094,10 4.490.634,85 4.490.634,85 4.490.634,853.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.100.000,00 1.535.000,00 1.464.090,77 1.464.090,77 1.464.090,773.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 2.850.000,00 3.062.094,10 3.026.544,08 3.026.544,08 3.026.544,083.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.885.000,00 17.521.255,78 17.419.167,32 17.419.167,32 15.847.806,273.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 13.885.000,00 17.521.255,78 17.419.167,32 17.419.167,32 15.847.806,273.3.90.08.00 Out.Benifícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 30.000,00 19.300,00 16.800,00 16.800,00 16.800,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00 104.366,51 103.258,96 103.258,96 96.751,923.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 35.000,00 35.000,00 19.648,86 19.648,86 17.635,783.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 265.000,00 256.501,55 242.548,05 242.548,05 228.438,913.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 8.163.000,00 9.406.528,82 9.371.070,32 9.371.070,32 7.841.518,553.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 1.600.000,00 710.000,00 688.955,40 688.955,40 688.955,403.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.500.000,00 6.839.558,90 6.829.307,77 6.829.307,77 6.829.307,773.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 150.000,00 150.000,00 147.577,96 147.577,96 128.397,944.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.255.800,00 1.350.450,30 1.287.470,54 1.287.470,54 1.280.270,424.4.00.00.00 Investimentos 455.800,00 335.450,30 330.613,20 330.613,20 323.413,204.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 455.800,00 25.450,30 25.450,30 25.450,30 18.250,304.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 49.800,00 25.450,30 25.450,30 25.450,30 18.250,304.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 310.000,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 310.000,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 310.000,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.00.00 Aplicações Direta 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,22RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS13.101










ORÇAMENTO INICIAL 4.756.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 0,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR



OUTRAS DESP. CORRENTE 328.730,81 OUTRAS DESP. CORRENTE 282.632,04 85,98% -14,02%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.610.269,19 2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.610.110,19 99,99% -0,01%

INVESTIMENTOS 1.610.269,19 INVESTIMENTOS 1.610.110,19 99,99% -0,01%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 4.756.000,00 4.756.000,00 4.266.413,96 4.266.413,96 4.233.572,343.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.370.000,00 3.145.730,81 2.656.303,77 2.656.303,77 2.623.462,153.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.842.000,00 2.817.000,00 2.373.671,73 2.373.671,73 2.373.671,733.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.842.000,00 2.817.000,00 2.373.671,73 2.373.671,73 2.373.671,733.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 4.000,00 4.000,00 1.834,20 1.834,20 1.834,203.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.823.000,00 2.783.000,00 2.348.567,53 2.348.567,53 2.348.567,533.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 12.000,00 27.000,00 23.270,00 23.270,00 23.270,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 528.000,00 328.730,81 282.632,04 282.632,04 249.790,423.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 528.000,00 328.730,81 282.632,04 282.632,04 249.790,423.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 30.000,00 12.000,00 7.550,00 7.550,00 7.550,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 42.000,00 42.000,00 38.074,95 38.074,95 29.679,463.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 20.000,00 11.000,00 6.630,16 6.630,16 6.630,163.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 44.000,00 44.000,00 41.779,00 41.779,00 41.779,003.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 83.000,00 93.000,00 84.420,18 84.420,18 76.519,293.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 301.000,00 118.730,81 101.375,14 101.375,14 84.829,903.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.000,00 2.802,61 2.802,61 2.802,613.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.386.000,00 1.610.269,19 1.610.110,19 1.610.110,19 1.610.110,194.4.00.00.00 Investimentos 1.386.000,00 1.610.269,19 1.610.110,19 1.610.110,19 1.610.110,194.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.386.000,00 1.610.269,19 1.610.110,19 1.610.110,19 1.610.110,194.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 11.000,00 11.500,00 11.341,00 11.341,00 11.341,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.375.000,00 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,194.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO14.101


ANAEXO 2


DEMONSTRATIVO DA DESPESAS EMPENHADA LIQUIDADA E PAGA






ORÇAMENTO INICIAL 4.100.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -488.500,464 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR



OUTRAS DESP. CORRENTE 1.236.102,73 OUTRAS DESP. CORRENTE 1.087.075,91 87,94% -12,06%2 - DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 63.754,83 69,30% -30,70%


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDA PAGADESPESA TOTAL 4.100.000,00 4.588.500,46 4.381.819,30 4.381.819,30 4.221.684,783.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.027.000,00 4.496.500,46 4.318.064,47 4.318.064,47 4.212.376,933.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 3.140.000,00 3.260.397,73 3.230.988,56 3.230.988,56 3.230.988,563.1.90.00.00 Aplicações Direta 3.140.000,00 3.260.397,73 3.230.988,56 3.230.988,56 3.230.988,563.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 10.000,00 10.000,00 5.241,60 5.241,60 5.241,603.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.034.000,00 2.439.000,00 2.438.841,68 2.438.841,68 2.438.841,683.1.90.13.00 Obrigações Patronais 750.000,00 789.750,00 767.436,54 767.436,54 767.436,543.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 240.000,00 1.647,73 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 92.000,00 20.000,00 19.468,74 19.468,74 19.468,743.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 887.000,00 1.236.102,73 1.087.075,91 1.087.075,91 981.388,373.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 887.000,00 1.236.102,73 1.087.075,91 1.087.075,91 981.388,373.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 70.000,00 103.500,46 102.817,31 102.817,31 102.817,313.3.90.14.00 Diárias- Civil 15.000,00 15.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 150.000,00 130.000,00 82.602,27 82.602,27 67.965,323.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 20.000,00 15.000,00 6.288,07 6.288,07 6.288,073.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 40.750,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 80.500,00 110.000,00 91.028,48 91.028,48 91.028,483.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 470.750,00 806.300,00 738.729,51 738.729,51 647.678,923.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 56.302,27 56.210,27 56.210,27 56.210,273.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00 92.000,00 63.754,83 63.754,83 9.307,854.4.00.00.00 Investimentos 73.000,00 92.000,00 63.754,83 63.754,83 9.307,854.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 73.000,00 92.000,00 63.754,83 63.754,83 9.307,854.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 42.000,00 92.000,00 63.754,83 63.754,83 9.307,854.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO15.101










VALOR REALIZADO 734.831,32 % REALIZADO 90,94%VALOR A REALIZAR 73.168,68 % A REALIZAR 9,06%

ORÇAMENTO INICIAL 808.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 0,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 808.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 734.831,32 90,94% -9,06%1 - DESPESAS CORRENTES 807.000,00 1 - DESPESAS CORRENTES 734.018,04 90,96% -9,04%


OUTRAS DESP. CORRENTE 163.000,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 142.631,53 87,50% -12,50%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 813,28 81,33% -18,67%

INVESTIMENTOS 1.000,00 INVESTIMENTOS 813,28 81,33% -18,67%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 808.000,00 808.000,00 734.831,32 734.831,32 725.384,433.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 806.000,00 807.000,00 734.018,04 734.018,04 724.571,153.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 638.000,00 644.000,00 591.386,51 591.386,51 591.386,513.1.90.00.00 Aplicações Direta 638.000,00 644.000,00 591.386,51 591.386,51 591.386,513.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 1.500,00 1.500,00 858,06 858,06 858,063.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 602.814,00 602.814,00 555.675,22 555.675,22 555.675,223.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 32.186,00 38.186,00 34.853,23 34.853,23 34.853,233.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 168.000,00 163.000,00 142.631,53 142.631,53 133.184,643.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 168.000,00 163.000,00 142.631,53 142.631,53 133.184,643.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 21.500,00 25.500,00 22.350,00 22.350,00 22.350,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 16.600,00 9.600,00 8.513,08 8.513,08 8.513,083.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 10.000,00 10.000,00 7.530,28 7.530,28 7.530,283.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 61.680,00 61.680,00 53.352,52 53.352,52 53.352,523.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 56.860,00 54.860,00 50.566,52 50.566,52 41.119,633.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.260,00 1.260,00 319,13 319,13 319,133.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100,00 100,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1.000,00 813,28 813,28 813,284.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 1.000,00 813,28 813,28 813,284.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 1.000,00 813,28 813,28 813,284.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 2.000,00 1.000,00 813,28 813,28 813,284.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


2 - ORÇAMENTO ATUAL



SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO16.101



1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 00= TES.MUN

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 03= FUNDEF FONTE DE RECURSOS 00 03 22 25 28 POSIÇÃO 29/12/2006 21= S.EDUCAÇÃO

VALOR REALIZADO 83.665.354,11 % REALIZADO 91,86% 25=CONVENIOVALOR A REALIZAR 7.412.079,45 % A REALIZAR 8,14% 28= FNDE






ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 90.804.825,00 91.077.433,56 84.741.522,41 83.665.354,11 83.336.661,793.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.134.825,00 86.664.825,00 83.206.807,50 82.184.090,27 81.882.277,593.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 66.372.000,00 66.032.000,00 65.599.731,13 65.528.974,32 65.528.974,323.1.90.00.00 Aplicações Direta 66.372.000,00 66.032.000,00 65.599.731,13 65.528.974,32 65.528.974,323.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 220.000,00 80.000,00 72.697,86 72.697,86 72.697,863.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 62.030.000,00 59.790.000,00 59.478.029,55 59.478.029,55 59.478.029,553.1.90.13.00 Obrigações Patronais 120.000,00 120.000,00 112.397,15 112.397,15 112.397,153.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 1.100.000,00 1.550.000,00 1.507.472,97 1.507.472,97 1.507.472,973.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 1.327.000,00 3.047.000,00 3.028.581,72 2.957.824,91 2.957.824,913.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 70.000,00 10.000,00 7.885,43 7.885,43 7.885,433.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.375.000,00 1.435.000,00 1.392.666,45 1.392.666,45 1.392.666,453.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.762.825,00 20.632.825,00 17.607.076,37 16.655.115,95 16.353.303,273.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 960.000,00 600.000,00 263.761,40 263.761,40 263.761,403.3.50.41.00 Contribuições 960.000,00 600.000,00 263.761,40 263.761,40 263.761,403.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 17.802.825,00 20.032.825,00 17.343.314,97 16.391.354,55 16.089.541,873.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 60.000,00 80.000,00 64.150,00 64.150,00 63.750,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 10.000,00 40.000,00 18.280,00 18.280,00 18.190,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 6.349.325,00 7.139.325,00 6.577.817,68 5.684.688,65 5.591.672,743.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 30.000,00 15.000,00 14.758,49 14.758,49 14.718,493.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 419.000,00 289.000,00 89.158,32 89.158,32 86.658,323.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 240.000,00 170.000,00 41.281,47 41.281,47 41.281,473.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 3.644.500,00 5.649.500,00 5.087.439,60 5.066.833,60 5.035.179,353.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 5.950.000,00 5.980.000,00 5.025.117,94 4.986.892,55 4.812.780,033.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 380.000,00 360.000,00 314.960,29 314.960,29 314.960,293.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 400.000,00 80.000,00 73.561,46 73.561,46 73.561,463.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 260.000,00 180.000,00 36.789,72 36.789,72 36.789,724.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 5.670.000,00 4.412.608,56 1.534.714,91 1.481.263,84 1.454.384,204.4.00.00.00 Investimentos 5.670.000,00 4.412.608,56 1.534.714,91 1.481.263,84 1.454.384,204.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Auxílio 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.090.000,00 4.152.608,56 1.534.714,91 1.481.263,84 1.454.384,204.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.400.000,00 2.282.608,56 876.614,99 832.558,92 812.421,034.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 2.530.000,00 1.870.000,00 658.099,92 648.704,92 641.963,174.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

17.101



ANAEXO 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTES:NOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES MUN

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 25=CONVÊNIOS FONTE DE RECURSOS 00 25 27 POSIÇÃO 29/12/2006 27=SUS

VALOR REALIZADO 169.188.238,13 % REALIZADO 98,04%VALOR A REALIZAR 3.380.295,68 % A REALIZAR 1,96%

ORÇAMENTO INICIAL 153.251.310,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -19.317.223,814 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR




INVESTIMENTOS 7.920.598,32 INVESTIMENTOS 6.996.142,43 88,33% -11,67%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 #DIV/0! #DIV/0!AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 153.251.310,00 172.568.533,81 170.431.085,44 169.188.238,13 163.784.155,603.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 146.096.310,00 164.647.935,49 163.188.602,41 162.192.095,70 157.078.439,163.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 68.290.000,00 72.739.421,24 72.690.212,82 72.690.212,82 72.259.854,613.1.90.00.00 Aplicações Direta 68.290.000,00 72.739.421,24 72.690.212,82 72.690.212,82 72.259.854,613.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 80.000,00 72.530,26 72.530,26 72.530,26 72.530,263.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 55.082.577,00 55.872.387,17 55.856.967,53 55.856.967,53 55.819.640,443.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.300.000,00 2.217.003,80 2.215.945,23 2.215.945,23 2.215.210,093.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 10.337.000,00 14.400.318,24 14.387.537,52 14.387.537,52 14.042.826,253.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 9.313,49 9.313,49 9.313,49 9.313,493.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 83.423,00 157.868,28 147.918,79 147.918,79 100.334,083.1.91.13.00 Obrigações Patronais 700.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 77.806.310,00 91.908.514,25 90.498.389,59 89.501.882,88 84.818.584,553.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 77.716.310,00 91.908.514,25 90.498.389,59 89.501.882,88 84.818.584,553.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 290.000,00 78.320,00 76.378,00 76.378,00 75.628,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 5.390.000,00 5.655.508,21 5.593.209,59 5.478.091,25 4.590.583,613.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 4.520.000,00 2.775.000,00 2.584.020,82 1.828.966,93 1.315.779,523.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 350.000,00 110.000,00 107.267,42 107.267,42 67.240,843.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 210.000,00 384.876,90 308.314,97 281.414,97 247.861,813.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 2.265.000,00 2.717.187,91 2.640.089,25 2.639.101,32 2.495.449,333.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 50.915.310,00 61.052.344,71 60.361.203,30 60.278.105,74 57.905.714,723.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 260.000,00 266.332,00 266.332,00 266.332,00 266.332,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 740.000,00 363.363,77 363.363,77 363.363,77 363.363,773.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 12.396.000,00 18.290.960,59 18.075.096,60 18.059.747,61 17.421.575,233.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 310.000,00 214.620,16 123.113,87 123.113,87 69.055,724.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 7.155.000,00 7.920.598,32 7.242.483,03 6.996.142,43 6.705.716,444.4.00.00.00 Investimentos 7.155.000,00 7.920.598,32 7.242.483,03 6.996.142,43 6.705.716,444.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.120.000,00 7.920.598,32 7.242.483,03 6.996.142,43 6.705.716,444.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.950.000,00 4.996.000,00 4.482.704,56 4.482.704,56 4.442.704,564.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 4.110.000,00 2.751.507,17 2.586.687,32 2.340.346,72 2.089.920,734.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 60.000,00 173.091,15 173.091,15 173.091,15 173.091,154.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE18.101








CODIGO DECRETO Nº 810/2006 25=CONVÊNIOS FONTE DE RECURSOS 00 25 30 POSIÇÃO 29/12/2006 30=FNAS





OUTRAS DESP. CORRENTE 13.511.383,32 OUTRAS DESP. CORRENTE 11.011.935,98 81,50% -18,50%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.072.490,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 214.662,36 20,02% -79,98%

INVESTIMENTOS 1.072.490,00 INVESTIMENTOS 214.662,36 20,02% -79,98%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 17.976.752,00 19.078.252,00 15.429.030,92 15.429.030,92 14.840.427,043.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.646.752,00 18.005.762,00 15.214.368,56 15.214.368,56 14.627.130,183.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 4.045.000,00 4.494.378,68 4.202.432,58 4.202.432,58 4.176.622,783.1.90.00.00 Aplicações Direta 4.045.000,00 4.494.378,68 4.202.432,58 4.202.432,58 4.176.622,783.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 20.000,00 20.000,00 18.174,04 18.174,04 18.174,043.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 3.675.000,00 4.125.000,00 4.117.554,35 4.117.554,35 4.117.554,353.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 1.438,68 1.438,68 1.438,683.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 300.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 4.378,68 4.378,68 4.378,68 4.378,683.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 40.000,00 85.000,00 60.886,83 60.886,83 35.077,033.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.601.752,00 13.511.383,32 11.011.935,98 11.011.935,98 10.450.507,403.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 5.694.592,00 5.206.800,00 4.785.887,04 4.785.887,04 4.693.551,343.3.50,39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 5.499.592,00 5.206.800,00 4.785.887,04 4.785.887,04 4.693.551,343.3.90.00.00 Aplicações Direta 6.907.160,00 8.304.583,32 6.226.048,94 6.226.048,94 5.756.956,063.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 30.000,00 14.800,00 11.626,32 11.626,32 11.626,323.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 1.506.600,00 1.691.560,00 1.150.090,88 1.150.090,88 977.858,653.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 5.000,00 5.000,00 2.100,86 2.100,86 2.100,863.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 200.000,00 107.000,00 65.782,14 65.782,14 57.467,843.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 45.000,00 24.072,08 7.187,04 7.187,04 7.187,043.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 24.000,00 24.000,00 21.450,00 21.450,00 21.450,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 2.757.560,00 3.473.560,00 2.776.276,38 2.776.276,38 2.744.821,593.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 2.029.000,00 2.685.633,30 1.923.745,67 1.923.745,67 1.667.765,853.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00 268.957,94 266.677,91 266.677,91 266.677,913.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 1.111,74 1.111,74 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.330.000,00 1.072.490,00 214.662,36 214.662,36 213.296,864.4.00.00.00 Investimentos 1.330.000,00 1.072.490,00 214.662,36 214.662,36 213.296,864.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.330.000,00 1.072.490,00 214.662,36 214.662,36 213.296,864.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 312.300,00 335.800,00 70.848,94 70.848,94 70.848,944.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 937.700,00 656.690,00 143.813,42 143.813,42 142.447,924.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF





SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA19.101




1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN








ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 3.880.000,00 4.230.000,00 3.950.085,92 3.950.085,92 3.819.287,873.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.840.000,00 4.207.990,00 3.938.474,92 3.938.474,92 3.807.676,873.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 581.000,00 581.000,00 521.227,36 521.227,36 521.227,363.1.90.00.00 Aplicações Direta 581.000,00 581.000,00 521.227,36 521.227,36 521.227,363.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 8.000,00 8.000,00 1.124,24 1.124,24 1.124,243.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 558.000,00 558.000,00 519.838,96 519.838,96 519.838,963.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 5.000,00 264,16 264,16 264,163.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.259.000,00 3.626.990,00 3.417.247,56 3.417.247,56 3.286.449,513.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 3.259.000,00 3.626.990,00 3.417.247,56 3.417.247,56 3.286.449,513.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 44.000,00 26.000,00 20.150,00 20.150,00 20.150,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00 86.000,00 82.560,44 82.560,44 75.057,523.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 50.000,00 34.170,00 24.160,83 24.160,83 24.160,833.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 50.000,00 50.000,00 48.319,01 48.319,01 48.319,013.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 2.925.000,00 3.221.670,00 3.072.925,57 3.072.925,57 2.949.630,443.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 169.150,00 169.131,71 169.131,71 169.131,713.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 22.010,00 11.611,00 11.611,00 11.611,004.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 22.010,00 11.611,00 11.611,00 11.611,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 22.010,00 11.611,00 11.611,00 11.611,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 35.000,00 22.000,00 11.611,00 11.611,00 11.611,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 5.000,00 10,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL20.101






1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 20=ROYALTIES FONTE DE RECURSOS 00 20 21 25 46 POSIÇÃO 29/12/2006 22=CIDE

VALOR REALIZADO 89.739.011,78 % REALIZADO 77,40% 25=CONVÊNIOSVALOR A REALIZAR 26.207.042,39 % A REALIZAR 22,60% 46=OPCREDITO



PESSOAL ENC. SOCIAIS 29.877.649,17 PESSOAL ENC. SOCIAIS 28.963.712,88 96,94% -3,06%JUROS ENC.DA DÍVIDA 178.128,80 JUROS ENC.DA DÍVIDA 178.128,80 100,00% 0,00%


INVESTIMENTOS 30.759.046,82 INVESTIMENTOS 11.885.927,62 38,64% -61,36%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%

RESERVA DE CONTIGENCIA 487.908,96 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 136.041.215,00 115.946.054,17 91.670.642,25 89.739.011,78 87.959.596,603.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.751.318,00 84.699.098,39 77.873.418,74 77.853.084,16 77.348.359,563.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 30.578.000,00 29.877.649,17 28.963.712,88 28.963.712,88 28.938.873,103.1.90.00.00 Aplicações Direta 30.578.000,00 29.877.649,17 28.963.712,88 28.963.712,88 28.938.873,103.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 29.000,00 29.000,00 21.388,10 21.388,10 21.388,103.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 6.415.000,00 6.415.000,00 6.079.255,65 6.079.255,65 6.079.255,653.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 24.028.000,00 23.327.649,17 22.807.346,49 22.807.346,49 22.807.346,493.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercícíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 76.000,00 76.000,00 55.722,64 55.722,64 30.882,863.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 315.000,00 178.128,80 178.128,80 178.128,80 178.128,803.2.90.00.00 Aplicação Direta 315.000,00 178.128,80 178.128,80 178.128,80 178.128,803.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 250.000,00 156.003,18 156.003,18 156.003,18 156.003,183.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 65.000,00 22.125,62 22.125,62 22.125,62 22.125,623.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 47.858.318,00 54.643.320,42 48.731.577,06 48.711.242,48 48.231.357,663.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 47.858.318,00 54.643.320,42 48.731.577,06 48.711.242,48 48.231.357,663.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 190.000,00 101.150,00 62.805,97 62.805,97 62.805,973.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 987.000,00 89.104,89 89.104,89 89.104,89 78.501,903.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 195.000,00 95.458,58 61.951,18 60.856,60 60.856,603.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.080.000,00 439.110,82 364.864,40 364.864,40 269.326,243.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 1.949.000,00 354.354,00 306.176,05 299.876,05 275.948,053.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 38.189.318,00 45.583.432,78 41.713.462,00 41.700.522,00 41.352.119,423.3.90.41.00 Contribuições 4.200.000,00 5.174.000,00 4.626.593,83 4.626.593,83 4.626.593,833.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 298.000,00 216.026,23 216.026,23 216.026,233.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 130.000,00 129.773,16 129.773,16 128.360,073.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 15.000,00 2.378.709,35 1.160.819,35 1.160.819,35 1.160.819,354.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 52.289.897,00 30.759.046,82 13.797.223,51 11.885.927,62 10.611.237,044.4.00.00.00 Investimentos 52.289.897,00 30.759.046,82 13.797.223,51 11.885.927,62 10.611.237,044.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 51.489.897,00 30.759.046,82 13.797.223,51 11.885.927,62 10.611.237,044.4.90.51.00 Obras e Instalações 45.952.944,00 27.845.782,12 11.447.675,84 9.583.880,92 8.734.590,344.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 2.710.000,00 432.264,70 419.907,67 372.406,70 367.006,704.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 2.816.953,00 2.481.000,00 1.929.640,00 1.929.640,00 1.509.640,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 487.908,96 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO21.101






1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 46=OPCREDITO

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 70=DIR.ARREC. FONTE DE RECURSOS 46 70 POSIÇÃO 29/12/2006







ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 15.000.000,00 17.000.000,00 14.058.085,99 14.009.924,99 13.908.730,853.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.910.000,00 13.350.000,00 11.235.377,65 11.187.216,65 11.086.022,513.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 5.386.000,00 5.476.000,00 4.888.950,82 4.888.950,82 4.886.985,143.1.90.00.00 Aplicações Direta 5.386.000,00 5.476.000,00 4.888.950,82 4.888.950,82 4.886.985,143.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 20.000,00 20.000,00 15.003,01 15.003,01 15.003,013.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 4.550.000,00 4.550.000,00 4.053.171,29 4.053.171,29 4.053.171,293.1.90.13.00 Obrigações Patronais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 35.000,00 16.000,00 11.667,80 11.667,80 9.702,123.1.91.13.00 Obrigações Patronais 560.000,00 890.000,00 809.108,72 809.108,72 809.108,723.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.524.000,00 7.874.000,00 6.346.426,83 6.298.265,83 6.199.037,373.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 3.524.000,00 7.874.000,00 6.346.426,83 6.298.265,83 6.199.037,373.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 4.000,00 2.610,42 2.610,42 2.610,423.3.90.14.00 Diárias- Civil 65.000,00 33.000,00 19.950,00 19.950,00 19.950,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 700.000,00 1.420.000,00 1.136.323,28 1.131.165,78 1.113.520,783.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 9.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 9.000,00 6.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 60.000,00 56.000,00 23.539,42 23.539,42 23.539,423.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 380.000,00 480.000,00 438.052,41 438.052,41 438.052,413.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 1.980.000,00 5.356.000,00 4.246.399,70 4.203.396,20 4.121.812,743.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 75.000,00 151.000,00 129.268,63 129.268,63 129.268,633.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 64.000,00 122.000,00 112.890,25 112.890,25 112.890,253.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 160.000,00 240.000,00 232.962,29 232.962,29 232.962,293.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 12.000,00 2.000,00 530,43 530,43 530,434.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 6.090.000,00 3.650.000,00 2.822.708,34 2.822.708,34 2.822.708,344.4.00.00.00 Investimentos 6.090.000,00 3.650.000,00 2.822.708,34 2.822.708,34 2.822.708,344.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.090.000,00 3.650.000,00 2.822.708,34 2.822.708,34 2.822.708,344.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.820.000,00 3.560.000,00 2.752.336,60 2.752.336,60 2.752.336,604.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 270.000,00 90.000,00 70.371,74 70.371,74 70.371,744.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



21.104



SMTT SUP.MUN.TRANSPORTE E TRÂNSITO




1 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTE:NOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 70=DIR.ARREC FONTE DE RECURSOS 00 70 POSIÇÃO 29/12/2006





OUTRAS DESP. CORRENTE 258.000,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 97.912,89 37,95% -62,05%2 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00% -100,00%

INVESTIMENTOS 20.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00% -100,00%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 43.255.000,00 41.976.627,63 40.634.945,54 40.634.945,54 40.634.756,773.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.235.000,00 41.956.627,63 40.634.945,54 40.634.945,54 40.634.756,773.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 42.977.000,00 41.698.627,63 40.537.032,65 40.537.032,65 40.537.032,653.1.90.00.00 Aplicações Direta 42.977.000,00 41.698.627,63 40.537.032,65 40.537.032,65 40.537.032,653.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 38.241.200,00 36.934.827,63 36.152.143,84 36.152.143,84 36.152.143,843.1.90.03.00 Pensões 4.270.000,00 4.270.000,00 3.977.341,15 3.977.341,15 3.977.341,153.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 37.800,00 37.800,00 26.705,52 26.705,52 26.705,523.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 305.000,00 333.000,00 318.153,98 318.153,98 318.153,983.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00 64.000,00 62.688,16 62.688,16 62.688,163.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 258.000,00 258.000,00 97.912,89 97.912,89 97.724,123.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 258.000,00 258.000,00 97.912,89 97.912,89 97.724,123.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 20.000,00 20.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 26.000,00 26.000,00 13.173,75 13.173,75 13.173,753.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 22.000,00 22.000,00 2.466,12 2.466,12 2.466,123.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 60.000,00 60.000,00 19.889,32 19.889,32 19.889,323.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 98.000,00 98.000,00 53.304,37 53.304,37 53.115,603.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.000,00 1.579,33 1.579,33 1.579,333.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

ANAEXO 2

2 - ORÇAMENTO 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ARACAJU PREVIDÊNCIA15.102






CODIGO DECRETO Nº 810/2006 20=ROYALTEIS FONTE DE RECURSOS 00 20 25 70 POSIÇÃO 29/12/2006 25=CONVÊNIOS

VALOR REALIZADO 2.828.010,61 % REALIZADO 50,67% 70=DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 2.752.826,81 % A REALIZAR 49,33%





INVESTIMENTOS 863.171,75 INVESTIMENTOS 95.698,54 11,09% -88,91%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 58.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 34.380,58 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 3.948.337,00 5.580.837,42 2.846.385,59 2.828.010,61 2.615.020,543.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.831.337,00 4.659.665,67 2.710.456,47 2.697.931,49 2.485.241,383.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 856.000,00 876.000,00 809.454,25 809.454,25 809.454,253.1.90.00.00 Aplicações Direta 856.000,00 876.000,00 809.454,25 809.454,25 809.454,253.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 751.000,00 851.000,00 809.454,25 809.454,25 809.454,253.1.90.13.00 Obrigações Patronais 55.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxiíio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.975.337,00 3.783.665,67 1.901.002,22 1.888.477,24 1.675.787,133.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 1.975.337,00 3.783.665,67 1.901.002,22 1.888.477,24 1.675.787,133.3.90.08.00 Out.Benifícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 43.000,00 32.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 208.000,00 235.413,79 103.157,30 92.493,30 75.359,973.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 7.295,00 6.074,64 6.074,64 6.074,643.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 59.000,00 36.000,00 6.501,20 6.501,20 6.501,203.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 47.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 705.000,00 813.048,27 507.916,12 507.501,12 441.631,813.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 904.337,00 2.392.108,61 1.010.860,84 1.009.414,86 879.727,393.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 11.800,00 9.623,27 9.623,27 9.623,273.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 243.000,00 241.118,85 241.118,85 241.118,854.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.117.000,00 921.171,75 135.929,12 130.079,12 129.779,164.4.00.00.00 Investimentos 1.117.000,00 863.171,75 101.548,54 95.698,54 95.398,584.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 897.000,00 675.463,75 101.548,54 95.698,54 95.398,584.4.90.51.00 Obras e Instalações 491.388,00 185.388,00 60.357,33 60.357,33 60.357,334.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 405.612,00 490.075,75 41.191,21 35.341,21 35.041,254.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 220.000,00 187.708,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 220.000,00 187.708,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 220.000,00 187.708,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 58.000,00 34.380,58 34.380,58 34.380,584.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 58.000,00 34.380,58 34.380,58 34.380,584.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 58.000,00 34.380,58 34.380,58 34.380,58RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO10.103


ANAEXO 2




CODIGO DECRETO Nº 810/2006 20=ROYALTIES FONTE DE RECURSOS 00 25 70 POSIÇÃO 29/12/2006 25=CONVÊNIOS

VALOR REALIZADO 9.604.516,21 % REALIZADO 82,34% 70=DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 2.060.483,79 % A REALIZAR 17,66%






ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 8.665.000,00 11.665.000,00 9.883.011,70 9.604.516,21 8.616.750,773.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.302.700,00 11.343.700,00 9.783.874,04 9.505.378,55 8.551.038,703.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 1.600.000,00 1.456.000,00 1.449.584,36 1.449.584,36 1.300.394,473.1.90.00.00 Aplicações Direta 1.600.000,00 1.456.000,00 1.449.584,36 1.449.584,36 1.300.394,473.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 400,00 400,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 5.700,00 5.700,00 2.410,10 2.410,10 2.410,103.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 1.278.900,00 1.004.900,00 1.004.541,79 1.004.541,79 1.004.541,793.1.90.13.00 Obrigações Patronais 260.000,00 178.000,00 177.742,18 177.742,18 177.742,183.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 30.000,00 85.000,00 84.300,00 84.300,00 84.300,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxiíio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 20.000,00 182.000,00 180.590,29 180.590,29 31.400,403.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.702.700,00 9.887.700,00 8.334.289,68 8.055.794,19 7.250.644,233.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 6.702.700,00 9.887.700,00 8.334.289,68 8.055.794,19 7.250.644,233.3.90.08.00 Out.Benifícios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 63.000,00 46.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 443.000,00 423.000,00 212.845,58 212.845,58 179.690,143.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 210.000,00 135.700,00 98.842,94 98.842,94 98.842,943.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 75.000,00 61.000,00 15.285,00 15.285,00 15.285,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 566.900,00 260.000,00 195.799,99 89.602,04 68.583,353.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 65.100,00 41.100,00 5.666,64 5.666,64 5.666,643.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 736.000,00 729.000,00 457.914,67 457.914,67 370.864,453.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.100,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 4.340.500,00 8.060.860,00 7.287.523,68 7.115.226,14 6.454.545,173.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 91.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 100,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 25.000,00 24.663,57 24.663,57 21.418,933.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.000,00 25.740,00 25.647,61 25.647,61 25.647,614.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 362.300,00 321.300,00 99.137,66 99.137,66 65.712,074.4.00.00.00 Investimentos 362.300,00 321.300,00 99.137,66 99.137,66 65.712,074.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 362.300,00 321.300,00 99.137,66 99.137,66 65.712,074.4.90.51.00 Obras e Instalações 196.100,00 160.200,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 166.100,00 161.000,00 99.137,66 99.137,66 65.712,074.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 100,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF





FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU10.102


ANAEXO 2



1 - INFORMAÇÃO DO PODER FONTES:NOME: LOA Nº 3.310/2005 00=TES.MUN.

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 25=CONVÊNIOSFONTE DE RECURSOS 00 25 POSIÇÃO 29/12/2006







ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 27.632.000,00 21.632.000,00 19.633.563,65 19.633.563,65 19.627.211,513.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.002.000,00 21.350.000,00 19.367.733,06 19.367.733,06 19.361.380,923.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 16.296.800,00 16.296.800,00 14.465.248,94 14.465.248,94 14.465.248,943.1.90.00.00 Aplicações Direta 16.296.800,00 16.296.800,00 14.465.248,94 14.465.248,94 14.465.248,943.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 2.976.000,00 2.976.000,00 2.093.802,10 2.093.802,10 2.093.802,103.1.90.03.00 Pensões 644.000,00 644.000,00 477.288,12 477.288,12 477.288,123.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 38.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 9.998.800,00 10.248.800,00 10.134.373,51 10.134.373,51 10.134.373,513.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.998.600,00 1.998.600,00 1.737.548,16 1.737.548,16 1.737.548,163.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 81.400,00 81.400,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 440.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 40.000,00 40.000,00 908,62 908,62 908,623.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 40.000,00 40.000,00 21.328,43 21.328,43 21.328,433.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.705.200,00 5.053.200,00 4.902.484,12 4.902.484,12 4.896.131,983.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 4.705.200,00 5.053.200,00 4.902.484,12 4.902.484,12 4.896.131,983.3.90.08.00 Out.Benifícios Assistenciais 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 370.000,00 400.068,65 390.967,00 390.967,00 390.967,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 305.600,00 235.600,00 205.095,69 205.095,69 204.950,693.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 145.600,00 77.600,00 54.460,60 54.460,60 54.460,603.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 404.000,00 627.000,00 607.428,00 607.428,00 607.428,003.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 1.400.000,00 1.739.000,00 1.705.783,26 1.705.783,26 1.699.576,123.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 73.931,35 73.931,35 73.931,35 73.931,353.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.900.000,00 1.900.000,00 1.864.818,22 1.864.818,22 1.864.818,224.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 6.630.000,00 282.000,00 265.830,59 265.830,59 265.830,594.4.00.00.00 Investimentos 6.630.000,00 282.000,00 265.830,59 265.830,59 265.830,594.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.630.000,00 282.000,00 265.830,59 265.830,59 265.830,594.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.200.000,00 145.000,00 139.954,44 139.954,44 139.954,444.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 280.000,00 137.000,00 125.876,15 125.876,15 125.876,154.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



PODER LEGISLATIVO


10




1 - INFORMAÇÃO DO PODER FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 TODAS: TESOURO, FUNDEF,

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 ROYALTIES, S.EDUCAÇÃO,FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 46 70 POSIÇÃO 29/12/2006 CIDE, CONVÊNIOS, FNDE,

VALOR REALIZADO 477.810.153,38 % REALIZADO 90,21% FNAS, OP.CR. E DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 51.845.535,62 % A REALIZAR 9,79%


DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 529.655.689,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 477.810.153,38 90,21% -9,79%1 - DESPESAS CORRENTES 476.893.822,72 1 - DESPESAS CORRENTES 451.219.549,65 94,62% -5,38%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 244.498.531,40 PESSOAL ENC. SOCIAIS 240.215.419,58 98,25% -1,75%JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.775.222,90 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.668.763,65 0,00% 0,00%


INVESTIMENTOS 50.761.249,32 INVESTIMENTOS 25.328.583,49 49,90% -50,10%INVERSÕES FINANCEIRAS 497.708,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,90 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 956.857,34 0,00% 0,00%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 519.513.689,00 529.655.689,00 482.405.830,93 477.810.153,38 466.215.778,573.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 437.582.692,00 476.893.822,72 453.598.289,64 451.219.549,65 441.314.191,303.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 241.180.200,00 244.498.531,40 240.286.176,39 240.215.419,58 239.497.352,663.1.90.00.00 Aplicações Direta 241.180.200,00 244.498.531,40 240.286.176,39 240.215.419,58 239.497.352,663.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 38.254.200,00 36.934.827,63 36.152.143,84 36.152.143,84 36.152.143,843.1.90.03.00 Pensões 4.283.000,00 4.270.000,00 3.977.341,15 3.977.341,15 3.977.341,153.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 57.400,00 400,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 510.300,00 347.224,02 279.389,50 279.389,50 279.389,503.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 152.530.991,00 153.077.179,40 151.283.585,01 151.283.585,01 151.246.257,923.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.314.200,00 4.298.953,80 4.147.020,82 4.147.020,82 4.146.285,683.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 1.915.500,00 1.952.500,00 1.615.042,97 1.615.042,97 1.615.042,973.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 11.664.000,00 17.447.318,24 17.416.119,24 17.345.362,43 17.000.651,163.1.90.41.00 Contribuições 24.028.000,00 23.327.649,17 22.807.346,49 22.807.346,49 22.807.346,493.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.001.000,00 16.647,73 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 180.500,00 275.477,13 255.401,43 255.401,43 103.464,613.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 1.216.109,00 903.354,28 768.420,75 768.420,75 585.064,153.1.91.13.00 Sentenças 2.215.000,00 1.637.000,00 1.584.365,19 1.584.365,19 1.584.365,193.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 4.668.763,65 4.668.763,653.2.90.00.00 Aplicação Direta 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 4.668.763,65 4.668.763,653.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.350.000,00 1.691.003,18 1.620.093,95 1.620.093,95 1.620.093,953.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 2.915.000,00 3.084.219,72 3.048.669,70 3.048.669,70 3.048.669,703.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 191.137.492,00 227.620.068,42 208.643.349,60 206.335.366,42 197.148.074,993.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 6.744.592,00 5.806.800,00 5.049.648,44 5.049.648,44 4.957.312,743.3.50.39.00 Outros Serv. Terceiros P.J 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 960.000,00 600.000,00 263.761,40 263.761,40 263.761,403.3.50.43.00 Subvenções Socais 5.589.592,00 5.206.800,00 4.785.887,04 4.785.887,04 4.693.551,343.3.90.00.00 Aplicações Direta 184.392.900,00 221.813.268,42 203.593.701,16 201.285.717,98 192.190.762,253.3.90.08.00 Out.Benfícios Assistenciais 70.000,00 107.500,46 105.427,73 105.427,73 105.427,733.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.156.500,00 566.070,00 382.810,29 382.810,29 379.360,293.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 10.000,00 40.000,00 18.280,00 18.280,00 18.190,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 16.428.525,00 17.400.885,97 15.445.873,04 14.421.804,17 13.114.904,903.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 308.000,00 162.700,00 115.702,29 115.702,29 115.662,293.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.254.000,00 3.255.295,00 2.774.215,92 2.019.162,03 1.494.215,323.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 2.062.900,00 1.024.147,62 592.350,01 485.057,48 409.393,043.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.569.850,00 971.087,72 700.296,01 673.396,01 544.304,693.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 13.233.240,00 14.925.721,73 12.817.315,28 12.789.006,35 12.391.288,653.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 41.100,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 117.506.075,00 146.025.587,69 135.917.008,32 135.565.998,35 129.643.338,833.3.90.41.00 Contribuições 4.200.000,00 5.174.000,00 4.626.593,83 4.626.593,83 4.626.593,833.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 260.000,00 266.332,00 266.332,00 266.332,00 266.332,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 2.797.000,00 1.883.363,77 1.712.574,32 1.712.574,32 1.712.574,323.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 123.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 378.100,00 242.830,81 214.265,39 214.265,39 197.720,153.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 17.003.260,00 26.186.998,81 25.921.398,90 25.906.049,91 25.262.548,293.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 936.350,00 3.500.646,84 1.983.257,83 1.983.257,83 1.908.907,924.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 76.930.997,00 52.273.957,32 28.807.541,29 26.590.603,73 24.901.587,274.4.00.00.00 Investimentos 75.075.997,00 50.761.249,32 27.545.521,05 25.328.583,49 23.639.567,154.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 74.495.997,00 50.501.249,32 27.545.521,05 25.328.583,49 23.639.567,154.4.90.51.00 Obras e Instalações 58.152.732,00 39.498.778,68 19.690.538,26 17.782.687,27 16.873.258,804.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 11.429.212,00 6.669.500,30 4.153.482,45 3.844.395,88 3.484.808,014.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.427.953,00 2.561.000,00 1.929.640,00 1.929.640,00 1.509.640,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.375.000,00 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,194.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 111.100,00 173.201,15 173.091,15 173.091,15 173.091,154.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.00.00 Aplicações Direta 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 835.000,00 310.000,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 220.000,00 187.708,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Dí+A1979vida Interna 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.00.00 Aplicações Direta 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,22RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 487.908,96 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

1.000



PODER EXECULTIVO

ANAEXO 2DEMONSTRATIVO DA DESPESAS EMPENHADA LIQUIDADA E PAGA




1 - INFORMAÇÃO FONTESNOME: LOA Nº 3.310/2005 TODAS: TESOURO, FUNDEF,

CODIGO DECRETO Nº 810/2006 ROYALTIES, S.EDUCAÇÃO,FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 46 70 POSIÇÃO 29/12/2006 CIDE, CONVÊNIOS, FNDE,

VALOR REALIZADO 497.443.717,03 % REALIZADO 90,23% FNAS, OP.CR. E DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 53.843.971,97 % A REALIZAR 9,77%


DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 551.287.689,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 497.443.717,03 90,23% -9,77%1 - DESPESAS CORRENTES 498.243.822,72 1 - DESPESAS CORRENTES 470.587.282,71 94,45% -5,55%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 260.795.331,40 PESSOAL ENC. SOCIAIS 254.680.668,52 97,66% -2,34%JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.775.222,90 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.668.763,65 0,00% 0,00%


INVESTIMENTOS 51.043.249,32 INVESTIMENTOS 25.594.414,08 50,14% -49,86%INVERSÕES FINANCEIRAS 497.708,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,90 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 956.857,34 0,00% 0,00%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 547.145.689,00 551.287.689,00 502.039.394,58 497.443.717,03 485.842.990,083.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 458.584.692,00 498.243.822,72 472.966.022,70 470.587.282,71 460.675.572,223.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 257.477.000,00 260.795.331,40 254.751.425,33 254.680.668,52 253.962.601,603.1.90.00.00 Aplicações Direta 257.477.000,00 260.795.331,40 254.751.425,33 254.680.668,52 253.962.601,603.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 41.230.200,00 39.910.827,63 38.245.945,94 38.245.945,94 38.245.945,943.1.90.03.00 Pensões 4.927.000,00 4.914.000,00 4.454.629,27 4.454.629,27 4.454.629,273.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 57.400,00 400,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdencíarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 548.300,00 355.224,02 279.389,50 279.389,50 279.389,503.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 162.529.791,00 163.325.979,40 161.417.958,52 161.417.958,52 161.380.631,433.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.312.800,00 6.297.553,80 5.884.568,98 5.884.568,98 5.883.833,843.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 1.915.500,00 1.952.500,00 1.615.042,97 1.615.042,97 1.615.042,973.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 11.664.000,00 17.447.318,24 17.416.119,24 17.345.362,43 17.000.651,163.1.90.41.00 Contribuições 24.028.000,00 23.327.649,17 22.807.346,49 22.807.346,49 22.807.346,493.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 81.400,00 81.400,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.441.000,00 236.647,73 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 220.500,00 315.477,13 256.310,05 256.310,05 104.373,233.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 1.256.109,00 943.354,28 789.749,18 789.749,18 606.392,583.1.91.13.00 Sentenças 2.215.000,00 1.637.000,00 1.584.365,19 1.584.365,19 1.584.365,193.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 4.668.763,65 4.668.763,653.2.90.00.00 Aplicação Direta 5.265.000,00 4.775.222,90 4.668.763,65 4.668.763,65 4.668.763,653.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.350.000,00 1.691.003,18 1.620.093,95 1.620.093,95 1.620.093,953.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 2.915.000,00 3.084.219,72 3.048.669,70 3.048.669,70 3.048.669,703.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 195.842.692,00 232.673.268,42 213.545.833,72 211.237.850,54 202.044.206,973.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 6.744.592,00 5.806.800,00 5.049.648,44 5.049.648,44 4.957.312,743.3.50.39.00 Outros Serv. Terceiros P.J 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 960.000,00 600.000,00 263.761,40 263.761,40 263.761,403.3.50.43.00 Subvenções Socais 5.589.592,00 5.206.800,00 4.785.887,04 4.785.887,04 4.693.551,343.3.90.00.00 Aplicações Direta 189.098.100,00 226.866.468,42 208.496.185,28 206.188.202,10 197.086.894,233.3.90.08.00 Out.Benifícios Assistenciais 100.000,00 107.500,46 105.427,73 105.427,73 105.427,733.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.526.500,00 966.138,65 773.777,29 773.777,29 770.327,293.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 10.000,00 40.000,00 18.280,00 18.280,00 18.190,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 16.734.125,00 17.636.485,97 15.650.968,73 14.626.899,86 13.319.855,593.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 308.000,00 162.700,00 115.702,29 115.702,29 115.662,293.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.254.000,00 3.255.295,00 2.774.215,92 2.019.162,03 1.494.215,323.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 2.208.500,00 1.101.747,62 646.810,61 539.518,08 463.853,643.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.569.850,00 971.087,72 700.296,01 673.396,01 544.304,693.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física 13.637.240,00 15.552.721,73 13.424.743,28 13.396.434,35 12.998.716,653.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 71.100,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica 118.906.075,00 147.764.587,69 137.622.791,58 137.271.781,61 131.342.914,953.3.90.41.00 Contribuições 4.200.000,00 5.174.000,00 4.626.593,83 4.626.593,83 4.626.593,833.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 290.000,00 266.332,00 266.332,00 266.332,00 266.332,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 2.797.000,00 1.883.363,77 1.712.574,32 1.712.574,32 1.712.574,323.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. 153.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 378.100,00 242.830,81 214.265,39 214.265,39 197.720,153.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 17.033.260,00 26.260.930,16 25.995.330,25 25.979.981,26 25.336.479,643.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.836.350,00 5.400.646,84 3.848.076,05 3.848.076,05 3.773.726,144.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 83.560.997,00 52.555.957,32 29.073.371,88 26.856.434,32 25.167.417,864.4.00.00.00 Investimentos 81.705.997,00 51.043.249,32 27.811.351,64 25.594.414,08 23.905.397,744.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 580.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 81.125.997,00 50.783.249,32 27.811.351,64 25.594.414,08 23.905.397,744.4.90.51.00 Obras e Instalações 64.352.732,00 39.643.778,68 19.830.492,70 17.922.641,71 17.013.213,244.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 11.709.212,00 6.806.500,30 4.279.358,60 3.970.272,03 3.610.684,164.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.577.953,00 2.561.000,00 1.929.640,00 1.929.640,00 1.509.640,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.375.000,00 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,19 1.598.769,194.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 111.100,00 173.201,15 173.091,15 173.091,15 173.091,154.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.00.00 Aplicações Direta 1.055.000,00 497.708,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 835.000,00 310.000,00 305.162,90 305.162,90 305.162,904.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 220.000,00 187.708,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.00.00 Aplicações Direta 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,224.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 800.000,00 1.015.000,00 956.857,34 956.857,34 956.857,22RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 487.908,96 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

0



PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO





1 - PODER EXECUTIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA NOME: LOA Nº 3.310/2005

CÓDIGO DECRETO Nº 810/2006

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 47 70 POSIÇÃO 29/12/2006

VALOR REALIZADO 503.448.431,82 % REALIZADO 92,01%

VALOR A REALIZAR 43.697.257,18 % A REALIZAR 7,99%

ORÇAMENTO INICIAL 547.145.689,00 ALTERAÇÃO +/- 0,00

4 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2-3) 547.145.689,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2-3) 503.448.431,82 92,01% -7,99%

1 - RECEITAS CORRENTES 522.024.120,00 1 - RECEITAS CORRENTES 520.413.818,30 99,69% -0,31%

TRIBUTÁRIA 120.213.000,00 TRIBUTARIA 125.877.044,94 104,71% 4,71%

CONTRIBUIÇÕES 14.375.000,00 CONTRIBUIÇÕES 18.029.361,27 125,42% 25,42%

PATRIMONIAL 5.196.160,00 PATRIMONIAL 5.186.465,08 99,81% -0,19%

SERVIÇOS 22.000,00 SERVIÇOS 25.667,78 116,67% 16,67%

TRANSFERÊNCIAS 359.788.940,00 TRANSFERÊNCIAS 344.728.214,36 95,81% -4,19%

OUTRAS REC. CORRENTES 22.429.020,00 OUTRAS REC. CORRENTES 26.567.064,87 118,45% 18,45%

2 - RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444,00 2 - RECEITAS DE CAPITAL 5.568.348,76 11,31% -88,69%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 27.843.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 0,00% -100,00%

ALIENAÇÃO DE BENS 108.900,00 ALIENAÇÃO DE BENS 55.701,00 51,15% -48,85%

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 21.297.544,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 5.512.647,76 25,88% -74,12%

3 - DEDUÇÕES 24.127.875,00 3 - DEDUÇÕES 22.533.735,24 93,39% -6,61%

1 - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOME: LOA Nº 3.310/2005

CÓ+A2103DIGO DECRETO Nº 810/2006

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 47 70 POSIÇÃO 29/12/2006

VALOR REALIZADO 502.073.775,04 % REALIZADO 91,07%

VALOR A REALIZAR 49.256.913,96 % A REALIZAR 8,93%

ORÇAMENTO INICIAL 547.145.689,00 ALTERAÇÃO +/- 4.185.000,00

4 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 551.330.689,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 502.073.775,04 91,07% -8,93%

1 - DESPESAS CORRENTES 498.228.822,72 1 - DESPESAS CORRENTES 472.966.022,70 94,93% -5,07%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 260.785.331,40 PESSOAL ENC. SOCIAIS 254.751.425,33 97,69% -2,31%

JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.775.222,90 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.668.763,65 97,77% -2,23%

OUTRAS DESP. CORRENTE 232.668.268,42 OUTRAS DESP. CORRENTE 213.545.833,72 91,78% -8,22%

2 - DESPESAS DE CAPITAL 52.613.957,32 2 - DESPESAS DE CAPITAL 29.107.752,34 55,32% -44,68%

INVESTIMENTOS 51.043.249,32 INVESTIMENTOS 27.811.351,64 54,49% -45,51%

INVERSÕES FINANCEIRAS 497.708,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,90 61,31% -38,69%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 991.237,80 92,38% -7,62%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,963 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% -100,00%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO = RECEITA MENOS DESPESA -2006 1.374.656,78 0,95% 0,95%

FONTE: SEFIN/DIF



1.000



1.000








ORGÃO 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJUCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

01101.01000000.000 LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501101.01031000.000 AÇÃO LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501101.010310010.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 17.062.473,43 17.062.473,4301101.010310012.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 17.062.473,43 17.062.473,4301101.010310710.000 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.571.090,22 2.571.090,2201101.010310712.002 ASSEGURAR À SUBSISTÊNCIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 2.571.090,22 2.571.090,22

TOTAL 19.633.563,65 19.633.563,65ORGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA10.101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

10101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.920.379,17 3.920.379,1710101.041210000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 84.295,84 84.295,8410101.041211760.000 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 84.295,84 84.295,8410101.041211762.012 COORDENAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 84.295,84 84.295,8410101.041220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.836.083,33 3.836.083,3310101.041220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.836.083,33 3.836.083,3310101.041220122.010 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - GP 3.836.083,33 3.836.083,33


PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.102 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

10102.130000000.000 CULTURA 9.114.855,59 9.114.855,5910102.131200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.513.514,11 2.513.514,1110102.131220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.513.514,11 2.513.514,1110102.131220122.036 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNCAJU 2.513.514,11 2.513.514,1110102.13920000.000 DIFUSÃO CULTURAL 6.601.341,48 6.601.341,4810102.133921200.000 PATRIMÔNIO E CULTURA 6.601.341,48 6.601.341,4810102.133921202.016 PRESERVAR, CONS. E DIFUNDIR O PATRIM, HIST.ART. E CULTURAR 6.052.815,93 6.052.815,9310102.133921202.017 DIFUNDIR O PATRIMÔNIO HISTÓRIOCO ARTÍSTICO E C. DE ARACAJU 457.651,02 457.651,0210102.133921202.018 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUSEUS 90.874,53 90.874,5310102.23000000.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 768.156,11 768.156,1110102.236950000.000 TURISMO 768.156,11 768.156,1110102.236952000.000 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DO TURISMO 470.180,95 470.180,9510102.236952002.019 DESENVOLVER À ATIVIDADE TURÍSTICA EM ARACAJU 470.180,95 470.180,9510102.270000000.000 DESPORTO E LAZER 297.975,16 297.975,1610102.278120000.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 297.975,16 297.975,1610102.278122020.000 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE LAZER 297.975,16 297.975,1610102.278122022.020 TORNEIOS, COMPETIÇÕES E FESTIVAIS DA CIDADE DE ARACAJU 297.975,16 297.975,16


PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.103 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT


10103.11000000.000 TRABALHO 2.846.385,59 2.846.385,5910103.113320000.000 RELAÇÕES DE TRABALHO 1.354.931,38 1.354.931,3810103.113320600.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.248.726,40 1.248.726,4010103.113320602.027 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 1.248.726,40 1.248.726,4010103.113320700.000 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 106.204,98 106.204,9810103.113320702.031 INTERMEDIAÇÃO PROFISSIONAL 92.646,98 92.646,9810103.113320702.032 APOIO MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES 13.558,00 13.558,0010103.113340000.000 FOMENTO AO TRABALHO 1.491.454,21 1.491.454,2110103.113340120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.128.892,06 1.128.892,0610103.113340122.025 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNDAT 1.095.541,96 1.095.541,9610103.113340122.026 APOIO AS UNIDADES PRODUTIVAS 33.350,10 33.350,1010103.113340610.000 ECONOMIA SOLIDÁRIA 362.562,15 362.562,1510103.113340612.028 COOPERAR - FOMENTO AO COOPERATIVISMO 243.597,25 243.597,2510103.133340700.000 PROJETO FREGUESIA 118.964,90 118.964,90

TOTAL 2.846.385,59 2.846.385,59ORGÃO 11.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.101 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP


11101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 187.191,57 187.191,5711101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 187.191,57 187.191,5711101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 187.191,57 187.191,5711101.04122012.035 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - GVP 187.191,57 187.191,57

TOTAL 187.191,57 187.191,57

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85ANEXO 6


PROGRAMA DE TRABALHO




ORGÃO 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

12101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 5.008.319,92 5.008.319,9212101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.008.319,92 5.008.319,9212101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 5.008.319,92 5.008.319,9212101.041220122.036 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SMG 1.780.935,40 1.780.935,4012101.041220122.037 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3.227.384,52 3.227.384,52

TOTAL 5.008.319,92 5.008.319,92ORGÃO 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA13.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


13101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 16.828.689,42 16.828.689,4213101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.618.324,46 16.618.324,4613101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 16.618.324,46 16.618.324,4613101.041220122.040 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SMF 16.618.324,46 16.618.324,4613101.041250000.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 111.377,84 111.377,8413101.041250150.000 GESTÃO DE CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 111.377,84 111.377,8413101.041250152.041 APERFEICOAMENTO E INCORP. DE MECANISMO GERENCIAIS 111.377,84 111.377,84

13101.04129000.000 ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS 98.987,12 98.987,1213101.041291710.000 EDUCAÇÃO FISCAL 98.987,12 98.987,1213101.041291712.042 EDUCAÇÃO FISCAL 98.987,12 98.987,1213101.15000000.000 URBANISMO 8.020.278,90 8.020.278,9013101.154520000.000 SERVIÇOS URBANOS 8.020.278,90 8.020.278,9013101.154521730.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.020.278,90 8.020.278,9013101.154521732.044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.020.278,90 8.020.278,90

13101.280000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.447.492,07 5.447.492,0713101.2884300000.000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 5.447.492,07 5.447.492,0713101.288431720.000 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 5.447.492,07 5.447.492,0713101.288431722.043 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 5.447.492,07 5.447.492,07

TOTAL 30.296.460,39 30.296.460,39ORGÃO 14.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA14.101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


14101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 2.566.269,63 2.566.269,6314101.04092000.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.566.269,63 2.566.269,6314101.040920120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.566.269,63 2.566.269,6314101.040920122.049 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - PGM 2.566.269,63 2.566.269,6314101.28000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.144,33 1.700.144,3314101.28846000.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.144,33 1.700.144,3314101.288461900.000 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.700.144,33 1.700.144,3314101.288461902.050 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.700.144,33 1.700.144,33

TOTAL 4.266.413,96 4.266.413,96ORGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA15.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


15101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 4.381.819,30 4.381.819,3015101.041220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.317.764,47 4.317.764,4715101.041220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 4.317.764,47 4.317.764,4715101.041220122.055 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMAD 4.317.764,47 4.317.764,4715101.041260000.000 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 63.754,83 63.754,8315101.041260090.000 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 63.754,83 63.754,8315101.041260092.058 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 63.754,83 63.754,8315101.041280000.000 FORMAÇÃO DE RECUROS HUMANOS 300,00 300,0015101.041280280.000 DESENVOLVIMENTO CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 300,00 300,0015101.041280280.057 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 300,00 300,00

TOTAL 4.381.819,30 4.381.819,30ORGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA15.102 INSTITUTO DE PREVID.DO MUN. DE ARACAJU - AJU PREVIDÊNCIA


15102.090000000.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.634.945,54 40.634.945,5415102.091220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 478.995,03 478.995,0315102.091220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 478.995,03 478.995,0315102.091220122.060 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - AJU PREVIDÊNCIA 478.995,03 478.995,0315102.092720000.000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 40.155.950,51 40.155.950,5115102.092720710.000 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 40.155.950,51 40.155.950,5115102.092720712.062 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 40.155.950,51 40.155.950,51

TOTAL 40.634.945,54 40.634.945,54


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6




ORGÃO 16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA16.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

16102.040000000.000 ADMINISTRAÇÃO 734.831,32 734.831,3216101.041240000.000 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,3216101.041240020.000 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,3216101.041240022.065 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMCI 734.831,32 734.831,32

TOTAL 734.831,32 734.831,32ORGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA17.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


17101.12000000.000 EDUCAÇÃO 53.107.726,75 53.107.726,7517101.123610000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 29.869.753,16 29.869.753,1617101.123610120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.080.603,16 6.080.603,1617101.123610122.070 MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENEÇÃO GERAL SEMED 6.080.603,16 6.080.603,16

17101.123611110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 20.681.811,10 20.681.811,1017101.123611112.072 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 20.416.260,00 20.416.260,00

17101.123611112.073 EXECUÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 265.551,10 265.551,10

17101.123611170.000 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 3.088.290,09 3.088.290,0917101.123611172.074 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.088.290,09 3.088.290,09

17101.123611530.000 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 19.048,81 19.048,8117101.123611532.077 DESENV.DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA TECNÓLOGICA FUNDAMENTAL 19.048,81 19.048,81

17101.123650000.000 EDUAÇÃO INFANTIL 19.901.981,21 19.901.981,2117101.123651140.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 18.843.906,71 18.843.906,7117101.1223651142.078 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL VINCULADO A CREHCE 352.500,75 352.500,75

17101.123651142.080 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 18.491.405,96 18.491.405,96

17101.12365170.000 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 1.058.074,50 1.058.074,5017101.123651172.079 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 1.058.074,50 1.058.074,50

17101.123660000.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,8617101.123661150.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,86

17101.123670000.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 106.828,52 106.828,5217101.123671110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 106.828,52 106.828,5217101.123671112.082 EDUCAÇÃO ESPECIAL 106.828,52 106.828,52

TOTAL 53.107.726,75 53.107.726,75

ORGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA17.102 FUNDEFCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

17102.120000000.000 EDUCAÇÃO 31.633.795,66 31.633.795,6617102.123610000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 31.633.795,66 31.633.795,6617102.123611110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 31.633.795,66 31.633.795,6617102.123611112.071 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNDEF 2.732.785,79 2.732.785,79

17102.123611112.299 REMUN.DOS PROF. DO MAG. DO ENS.FUND.C/REC/FUNDEF 28.901.009,87 28.901.009,87TOTAL 31.633.795,66 31.633.795,66

ORGÃO 18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA18.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

18101.100000000.000 SAÚDE 7.911.917,75 162.519.167,69 170.431.085,4418101.103010000.000 ATENÇÃO BÁSICA 7.911.917,75 99.936.877,16 107.848.794,9118101.103010120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 99.936.877,16 99.936.877,1618101.103010122.085 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL FMS 62.049.742,22 62.049.742,2218101.103010122.086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SAÚDE 8.054,50 8.054,5018101.103010122.087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 37.879.080,44 37.879.080,4418101.103020850.000 ATENÇÃO À SAÚDE 7.911.917,75 53.137.440,18 61.049.357,9318101.103020851.016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE 7.911.917,75 53.137.440,18 61.049.357,9318101.103020000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 62.241.881,15 62.241.881,1518101.1030200850.000 ATENÇÃO À SAÚDE 62.241.881,15 62.241.881,1518101.1030200852.088 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 62.241.881,15 62.241.881,1518101.103040000.000 VIGILANCIA SANITÁRIA 340.409,38 340.409,3818101.1030200850.000 ATENÇÃO À SAÚDE 276.642,94 276.642,9418101.103040852.089 MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA VIGILANCIA EPDEMOLÓGICA 276.642,94 276.642,9418101.103040910.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 63.766,44 63.766,4418101.103040912.090 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGÍLANCIA SANITÁRIA 63.766,44 63.766,44

TOTAL 7.911.917,75 162.519.167,69 170.431.085,44


ANEXO 6





ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA19.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA


19101.08000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.749.883,46 7.749.883,4619101.081220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.163.345,17 7.163.345,1719101.081220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 7.163.345,17 7.163.345,1719101.081220122.095 MANUTENÇÃO E CORRDENAÇÃO GERAL SEMASC 7.163.345,17 7.163.345,17

19101.08244000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 586.538,29 586.538,2919101.082440870.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 586.538,29 586.538,2919101.082440872.118 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 96.703,01 96.703,01

19101.082440872.119 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GENERO 248.613,62 248.613,62

19101.082440872.120 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE IGUALDADE RADICAL 1.435,00 1.435,00

19101.082440872.120 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 239.786,66 239.786,66TOTAL 0,00 7.749.883,46 7.749.883,46

ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

19102.080000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.564.741,70 6.564.741,7019102.08243000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.768.939,68 2.768.939,6819102.082430660.000 PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2.768.939,68 2.768.939,68

19102.082430662.105 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA PETI 2.486.491,40 2.486.491,40

19102.082430662.106 ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 35.000,00 35.000,00

19102.082430662.107 PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO DE EXPLOR SEXUAL DE CRIANC.E ADOLESC. 247.448,28 247.448,28

19102.082430680.000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 607.458,16 607.458,1619102.082430682.109 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 373.212,88 373.212,88

19102.082430682.110 ACOLHER 234.245,28 234.245,28

19102.083010000.000 ATENÇÃO BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,86

19102.083010540.000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,8619102.083010542.096 ATENÇÃO INTEGRADA À FAMÍLIA 1.600.074,75 1.600.074,75

19102.083010542.097 ATENDIMENTO À INFANCIA E À FAMÍLIA 851.412,94 851.412,94

19102.083010542.098 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 23.718,34 23.718,34

19102.083010542.099 APOIO A PESSOA IDOSA 60.407,45 60.407,45

19102.083010542.100 AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 325.487,69 325.487,69

19102.083010542.101 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA 39.024,16 39.024,16

19102.083010542.102 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 164.994,85 164.994,85

19102.083010542.103 CADASTRO ÚNICO 123.223,68 123.223,68TOTAL 0,00 6.564.741,70 6.564.741,70

ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -FMDCACÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

19103.08000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.114.405,76 1.114.405,7619103.08243000.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.114.405,76 1.114.405,7619103.082430690.000 REDE DE ATENÇÃO À CIDADANIA E AO ADOLESCENTE 1.114.405,76 1.114.405,7619103.082430692.111 MEDIDAS SÓ+B291CIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 202.199,80 202.199,80

19103.082430692.112 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS 100.000,00 100.000,00

19103.082430692.113 CRIANÇA CIDADANIA 704.042,30 704.042,30

19103.082430692.115 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE F.M.D.C.A 82.635,64 82.635,64

19103.082430692.116 ASSESSORIA E CONSULTORIA 21.450,00 21.450,00

19103.082430692.117 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E EQUIPE TÉCNICA 4.078,02 4.078,02TOTAL 1.114.405,76 1.114.405,76

ORGÃO 20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

20101.040000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.950.085,92 3.950.085,922001.0413100000.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.894.583,23 1.894.583,2320101.041210120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.894.583,23 1.894.583,2320101.041210122.125 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SECOM 1.894.583,23 1.894.583,23

20101.041310400.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.055.502,69 2.055.502,6920101.041310402.126 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 2.055.502,69 2.055.502,69

TOTAL 3.950.085,92 3.950.085,92


ANEXO 6





ORGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROGRMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

21101.040000000.000 ADMINISTRAÇÃO 7.439.543,62 7.439.543,6221101.041210000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.439.543,62 7.439.543,6221101.041210120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 7.024.872,10 7.024.872,1021101.041210122.130 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN 7.024.872,10 7.024.872,1021101.041210160.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 414.671,52 414.671,5221101.041210162.131 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 414.671,52 414.671,5221101.150000000.000 URBANISMO 2.326.554,22 41.058.837,03 43.385.391,2521101.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 28.003.372,22 28.003.372,2221101.154501120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 14.429.790,83 14.429.790,8321101.154510122.133 OPERACIONALIZAÇÃO DA EMURB 14.429.790,83 14.429.790,8321101.144511300.000 MANUTENÇÃO DE VIAS 13.334.481,39 13.334.481,3921101.154511302.134 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 13.334.481,39 13.334.481,39 21101.154511350.000 GESTÃO URBANA 239.100,00 239.100,0021101.154511352.136 ESTUDOS E PESQUISAS / GESTÃO URBANA 51.800,00 51.800,0021101.154511352.138 SISTEMA DE INFORMAÇÃO URBANA 5.050,00 5.050,0021101.154511352.139 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 182.250,00 182.250,0021101.154520000.000 SERVIÇOS URBANOS 13.055.464,81 13.055.464,8121101.154520120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 13.055.464,81 13.055.464,8121101.154520122.132 OPERACIONALIZAÇÃO DA EMSURB 13.055.464,81 13.055.464,8121101.155120000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.326.554,22 2.326.554,2221101.1551121350.000 GESTÃO URBANA 2.326.554,22 2.326.554,2221101.1551211351.026 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 2.326.554,22 2.326.554,2221101.1600000000.000 HABITAÇÃO 12.791.208,24 86.080,00 12.877.288,2421101.1645100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 216.026,23 216.026,2321101.164511750.000 MORADIA CIDADÃ 216.026,23 216.026,2321101.164511751.029 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 216.026,23 216.026,2321101.164820000.000 HABITAÇÃO URBANA 9.662.175,43 73.600,00 9.735.775,4321101.164821750.000 MORADIA CIDADÃ 9.662.175,43 73.600,00 9.735.775,4321101.164821751.028 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 9.662.175,43 9.662.175,4321101.164821752.144 ESTUDOS E PESQUISAS; MORADIA CIDADÃ 73.600,00 73.600,0021101.165120000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.913.006,58 2.913.006,5821101.165121750.000 MORADIA CIDADÃ 2.913.006,58 2.913.006,5821101.165121751.027 SANEAMENTO BÁSICO 2.913.006,58 2.913.006,5821101.165420000.000 CONTROLE AMBIENTAL 12.480,00 12.480,0021101.165121750.000 MORADIA CIDADÃ 12.480,00 12.480,0021101.165421752.145 EDUCAÇÃO AMBIENTAL/MORADIA CIDADÃ 12.480,00 12.480,0021101.180000000.000 GESTÃO AMBIENTAL 27.107.504,29 27.107.504,2921101.184520000.000 SERVIÇOS URBANOS 27.099.704,29 27.099.704,2921101.184521400.000 GESTÃO AMBIENTAL 27.099.704,29 27.099.704,2921101.184521402.149 LIMPEZA URBANA/ GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 27.099.704,29 27.099.704,2921101.185410000.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,0021101.1854411400.000 GESTÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,0021101.185411402.150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ GESTÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,00

TOTAL 15.117.762,46 75.691.964,94 90.809.727,40ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.102 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -FMDU

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL21103.150000000.000 URBANISMO 313.747,60 313.747,6021103.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 313.747,60 313.747,6021103.154511350.000 GESTÃO URBANO 313.747,60 313.747,6021102.1545113252.135 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 313.747,60 313.747,60

TOTAL 313.747,60 313.747,60ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL21103.160000000.000 HABITAÇÃO 7.900,00 7.900,0021103.1648200000.000 HABITAÇÃO URBANA 7.900,00 7.900,0021103.164821750.000 MORADIA CIDADÃ 7.900,00 7.900,0021103.164821752.147 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA HABITACIONAL 7.900,00 7.900,00


PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.104 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCT


21102.19000000.000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25 539.267,2521102.195710000.000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 539.267,25 539.267,2521102.195711500.000 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNÓLOGIA 539.267,25 539.267,2521102.195711502.155 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 539.267,25 539.267,25


PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.103 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -FMDU

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL21103.150000000.000 URBANISMO 313.747,60 313.747,6021103.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 313.747,60 313.747,6021103.154511350.000 GESTÃO URBANO 313.747,60 313.747,6021102.1545113252.135 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 313.747,60 313.747,60

TOTAL 313.747,60 313.747,60

ANEXO 6






PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA21.105 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT


21105.26000000.000 TRANSPORTE 1.489.797,20 12.568.288,79 14.058.085,9921105.264530000.000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.489.797,20 12.568.288,79 14.058.085,9921105.264530120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.440.612,64 6.440.612,6421105.264530122.170 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SMTT 6.440.612,64 6.440.612,6421105.264531920.000 TRÂNSITO 6.127.676,15 6.127.676,1521105.264531922.171 ASSEGURAR A POPULAÇÃO MAIOR MOBILIDADE 6.127.676,15 6.127.676,1521105.2645311930.000 TRANSPORTE URBANO 1.489.797,20 1.489.797,2021105.264531931.035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS, ABRIGOS

DE ONIBUS E TÁXI 1.489.797,20 1.489.797,20TOTAL 1.489.797,20 12.568.288,79 14.058.085,99

FONTE:SEFIN/DIF



ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85



ANEXO 6





01000000 LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501031000 AÇÃO LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501031001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 17.062.473,43 17.062.473,43

01031071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENIONISTAS 2.571.090,22 2.571.090,22

04000000 ADMINISTRAÇÃO 45.017.129,87 45.017.129,8704092000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.566.269,63 2.566.269,6304092012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.566.269,63 2.566.269,63

04121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.523.839,46 7.523.839,4604121012 APOIO ADMINISTRATIVO 7.024.872,10 7.024.872,10

04121016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 414.671,52 414.671,52

04121176 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 84.295,84 84.295,84

04122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.967.683,75 29.967.683,7504122012 APOIO ADMINISTRATIVO 29.967.683,75 29.967.683,75

04124000 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,3204124002 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,32

04125000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 111.377,84 111.377,8404125015 GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 111.377,84 111.377,84

04126000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63.754,83 63.754,8304126009 DESENVOLVIMENTO TECNÓLOGICO 63.754,83 63.754,83

04128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 300,00 300,0004128028 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 300,00 300,00

04129000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 98.987,12 98.987,1204129171 EDUCAÇÃO FISCAL 98.987,12 98.987,12

04131000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.950.085,92 3.950.085,9204131012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.894.583,23 1.894.583,23

04131040 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.055.502,69 2.055.502,69

08000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.429.030,92 15.429.030,9208122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.163.345,17 7.163.345,1708122012 APOIO ADMINISTRATIVO 7.163.345,17 7.163.345,17

08243000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.490.803,60 4.490.803,6008243066 PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 2.768.939,68 2.768.939,6808243068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 607.458,16 607.458,16

08243069 REDE DE ATENÇÃO A CIDADANIA E AO ADOLESCENTE 1.114.405,76 1.114.405,76

08244000 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 586.538,29 586.538,2908244087 PROGRAMAS ESPECIAIS 586.538,29 586.538,29

08301000 ATENÇÃO BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,8608301054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,86

09000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.634.945,54 40.634.945,5409122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 478.995,03 478.995,0309122012 APOIO ADMINISTRATIVO 478.995,03 478.995,03

09272000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 40.155.950,51 40.155.950,5109272071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 40.155.950,51 40.155.950,51

10000000 SAÚDE 7.911.917,75 162.519.167,69 170.431.085,4410301000 ATENÇÃO BÁSICA 7.911.917,75 99.936.877,16 107.848.794,9110301012 APOIO ADMINISTRATIVO 99.936.877,16 99.936.877,16

10301085 ATENÇÃO À SAÚDE 7.911.917,75 7.911.917,75

10302000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 62.241.881,15 62.241.881,1510302085 ATENÇÃO À SAÚDE 62.241.881,15 62.241.881,15

10304000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 340.409,38 340.409,3810304091 ATENÇÃO À SAÚDE 276.642,94 276.642,94

10304092 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA VIG. SANITÁRIA 63.766,44 63.766,44

11000000 TRABALHO 2.846.385,59 2.846.385,5911332000 RELAÇÃO DE TRABALHO 1.354.931,38 1.354.931,3811332070 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.248.726,40 1.248.726,4011334070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 106.204,98 106.204,9811334000 FOMENTO AO TRABALHO 1.491.454,21 1.491.454,2111334012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.128.892,06 1.128.892,0611334061 ECONOMIA SOLIDÁRIA 362.562,15 362.562,15


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO




12000000 EDUCAÇÃO 84.741.522,41 84.741.522,4112361000 ENSINO FUNDAMENTAL 61.503.548,82 61.503.548,8212361012 APOIO ADMINISTRATIVO 6.080.603,16 6.080.603,1612361111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 52.315.606,76 52.315.606,7612361117 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 3.088.290,09 3.088.290,0912361153 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA 19.048,81 19.048,8112365000 EDUCAÇÃO INFANTIL 19.901.981,21 19.901.981,2112365114 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 18.843.906,71 18.843.906,7112365117 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 1.058.074,50 1.058.074,5012366000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,8612366115 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,8612367000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 106.828,52 106.828,5212367111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 106.828,52 106.828,52

13000000 CULTURA 9.114.855,59 9.114.855,5913122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.513.514,11 2.513.514,1113122012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.513.514,11 2.513.514,1113392000 DIFUSÃO CULTURAL 6.601.341,48 6.601.341,4813392120 PATRIMÔNIO E CULTURA 6.601.341,48 6.601.341,48

15000000 URBANISMO 2.326.554,22 49.392.863,53 51.719.417,7515451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.326.554,22 28.317.119,82 28.317.119,8215451012 APOIO ADMINISTRATIVO 14.429.790,83 14.429.790,8315451130 MANUTENÇÃO DE VIAS 13.334.481,39 13.334.481,3915451135 GESTÃO URBANA 552.847,60 552.847,6015452000 SERVIÇOS URBANOS 21.075.743,71 21.075.743,7115452012 APOIO ADMINISTRATIVO 13.055.464,81 13.055.464,8115452173 ILUMINAÇAO PÚBLICA 8.020.278,90 8.020.278,9015512000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.326.554,22 2.326.554,2215511235 GESTÃO URBANA 2.326.554,22 2.326.554,22

16000000 HABITAÇÃO 12.791.208,24 93.980,00 12.885.188,2416451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 216.026,23 216.026,2316482175 MORADIA CIDADÃ 216.026,23 216.026,2316482000 HABITAÇÃO URBANA 9.662.175,43 81.500,00 9.743.675,4316482175 MORADIA CIDADÃ 9.662.175,43 81.500,00 9.743.675,4316512000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.913.006,58 2.913.006,5816512175 MORADIA CIDADÃ 2.913.006,58 2.913.006,5816542000 CONTROLE AMBIENTAL 12.480,00 12.480,0016542175 MORADIA CIDADÃ 12.480,00 12.480,00

18000000 GESTÃO AMBIENTAL 27.107.504,29 27.107.504,2918452000 SERVIÇOS URBANOS 27.099.704,29 27.099.704,2918452140 GESTÃO AMBIENTAL 27.099.704,29 27.099.704,2918541000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,0018541140 GESTÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,00

19000000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25 539.267,2519571000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 539.267,25 539.267,2519571150 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25 539.267,25

23000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 470.180,95 470.180,9523695000 TURISMO 470.180,95 470.180,9523695202 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DO TURISMO 470.180,95 470.180,95

26000000 TRANSPORTE 1.489.797,20 12.568.288,79 14.058.085,9926453000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.489.797,20 12.568.288,79 14.058.085,9926453005 APOIO ADMINISTRATIVO 6.440.612,64 6.440.612,6426453192 TRÂNSITO 6.127.676,15 6.127.676,1526453193 TRNASPORTE URBANO 1.489.797,20 1.489.797,20

27000000 DESPORTO E LAZER 297.975,16 297.975,1627812000 DESPORTO COMUNITÁRIO 297.975,16 297.975,1627812202 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 297.975,16 297.975,16

28000000 ENCARGOS ESPECIAIS 7.147.636,40 7.147.636,4028843000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 5.447.492,07 5.447.492,0728843172 ENCARGOS COM A DÍVIDA 5.447.492,07 5.447.492,0728846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.144,33 1.700.144,3328846190 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE OUTRAS SENT. JUDICIAIS 1.700.144,33 1.700.144,33

TOTAL 24.519.477,41 477.554.297,63 502.073.775,04FONTE:SEFIN/DIF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978




ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES




CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

01000000 LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501031000 AÇÃO LEGISLATIVA 19.633.563,65 19.633.563,6501031001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 17.062.473,43 17.062.473,4301031071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.571.090,22 2.571.090,2204000000 ADMINISTRAÇÃO 45.017.129,87 45.017.129,8704092000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.566.269,63 2.566.269,6304092012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.566.269,63 2.566.269,6304121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.523.839,46 7.523.839,4604121012 APOIO ADMINISTRATIVO 7.024.872,10 7.024.872,1004121016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 414.671,52 414.671,5204121176 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 84.295,84 84.295,8404122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.967.683,75 29.967.683,7504122012 APOIO ADMINISTRATIVO 29.967.683,75 29.967.683,7504124000 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,3204124002 CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,3204125000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 111.377,84 111.377,8404125015 GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 111.377,84 111.377,8404126000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63.754,83 63.754,8304126009 DESENVOLVIMENTO TECNÓLOGICO 63.754,83 63.754,8304128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 300,00 300,0004128028 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 300,00 300,0004129000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 98.987,12 98.987,1204129171 EDUCAÇÃO FISCAL 98.987,12 98.987,1204131000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.950.085,92 3.950.085,9204131012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.894.583,23 1.894.583,2304131040 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.055.502,69 2.055.502,6908000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.429.030,92 15.429.030,9208122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.163.345,17 7.163.345,1708122012 APOIO ADMINISTRATIVO 7.163.345,17 7.163.345,1708243000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.490.803,60 4.490.803,6008243066 PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2.768.939,68 2.768.939,6808243068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 607.458,16 607.458,1608243069 REDE DE ATENÇÃO À CIDADANIA E AO ADOLESCENTE 1.114.405,76 1.114.405,7608244000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 586.538,29 586.538,2908244087 PROGRAMAS ESPECIAIS 586.538,29 586.538,2908301000 ATENÇÃO BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,8608301054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.188.343,86 3.188.343,8609000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.634.945,54 40.634.945,5409122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 478.995,03 478.995,0309122012 APOIO ADMINISTRATIVO 478.995,03 478.995,0309272000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 40.155.950,51 40.155.950,5109272071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 40.155.950,51 40.155.950,5110000000 SAÚDE 170.431.085,44 170.431.085,4410301000 ATENÇÃO BÁSICA 107.848.794,91 107.848.794,9110301012 APOIO ADMINISTRATIVO 99.936.877,16 99.936.877,1610301085 ATENÇÃO À SAÚDE 7.911.917,75 7.911.917,7510302000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 62.241.881,15 62.241.881,1510302085 ATENÇÃO À SAÚDE 62.241.881,15 62.241.881,1510304000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 340.409,38 340.409,3810304091 ATENÇÃO À SAÚDE 276.642,94 276.642,9410304092 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA VIG. SANITÁRIA 63.766,44 63.766,4411000000 TRABALHO 2.846.385,59 2.846.385,5911332000 RELAÇÃO DE TRABALHO 1.354.931,38 1.354.931,3811332070 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.248.726,40 1.248.726,4011334070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 106.204,98 106.204,9811334000 FOMENTO AO TRABALHO 1.491.454,21 1.491.454,2111334012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.128.892,06 1.128.892,0611334061 ECONOMIA SOLIDÁRIA 362.562,15 362.562,15

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS



CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS



CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL12000000 EDUCAÇÃO 84.741.522,41 84.741.522,4112361000 ENSINO FUNDAMENTAL 61.503.548,82 61.503.548,8212361012 APOIO ADMINISTRATIVO 6.080.603,16 6.080.603,1612361111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 52.315.606,76 52.315.606,7612361117 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 3.088.290,09 3.088.290,0912361153 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 19.048,81 19.048,8112365000 EDUCAÇÃO INFANTIL 19.901.981,21 19.901.981,2112365114 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 18.843.906,71 18.843.906,7112365117 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 1.058.074,50 1.058.074,5012366000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,8612366115 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.229.163,86 3.229.163,8612367000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 106.828,52 106.828,5212367111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 106.828,52 106.828,5213000000 CULTURA 9.114.855,59 9.114.855,5913122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.513.514,11 2.513.514,1113122012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.513.514,11 2.513.514,1113392000 DIFUSÃO CULTURAL 6.601.341,48 6.601.341,4813392120 PATRIMÔNIO E CULTURA 6.601.341,48 6.601.341,4815000000 URBANISMO 51.719.417,75 51.719.417,7515451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 28.317.119,82 28.317.119,8215451012 APOIO ADMINISTRATIVO 14.429.790,83 14.429.790,8315451130 MANUTENÇÃO DE VIAS 13.334.481,39 13.334.481,3915451135 GESTÃO URBANA 552.847,60 552.847,6015452000 SERVIÇOS URBANOS 21.075.743,71 21.075.743,7115452012 APOIO ADMINISTRATIVO 13.055.464,81 13.055.464,8115452173 ILUMINAÇAO PÚBLICA 8.020.278,90 8.020.278,9015512000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.326.554,22 2.326.554,2215511235 GESTÃO URBANA 2.326.554,22 2.326.554,2216000000 HABITAÇÃO 12.885.188,24 12.885.188,2416451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 216.026,23 216.026,2316482175 MORADIA CIDADÃ 216.026,23 216.026,2316482000 HABITAÇÃO URBANA 9.743.675,43 9.743.675,4316482175 MORADIA CIDADÃ 9.743.675,43 9.743.675,4316512000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.913.006,58 2.913.006,5816512175 MORADIA CIDADÃ 2.913.006,58 2.913.006,5816542000 CONTROLE AMBIENTAL 12.480,00 12.480,0016542175 MORADIA CIDADÃ 12.480,00 12.480,0018000000 GESTÃO AMBIENTAL 27.107.504,29 27.107.504,2918452000 SERVIÇOS URBANOS 27.099.704,29 27.099.704,2918452140 GESTÃO AMBIENTAL 27.099.704,29 27.099.704,2918541000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,0018541140 GESTÃO AMBIENTAL 7.800,00 7.800,0019000000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25 539.267,2519571000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 539.267,25 539.267,2519571150 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25 539.267,2523000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 470.180,95 470.180,9523695000 TURISMO 470.180,95 470.180,9523695202 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DO TURISMO 470.180,95 470.180,9526000000 TRANSPORTE 14.058.085,99 14.058.085,9926453000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 14.058.085,99 14.058.085,9926453005 APOIO ADMINISTRATIVO 6.440.612,64 6.440.612,6426453192 TRÂNSITO 6.127.676,15 6.127.676,1526453193 TRNASPORTE URBANO 1.489.797,20 1.489.797,2027000000 DESPORTO E LAZER 297.975,16 297.975,1627812000 DESPORTO COMUNITÁRIO 297.975,16 297.975,1627812202 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 297.975,16 297.975,1628000000 ENCARGOS ESPECIAIS 7.147.636,40 7.147.636,4028843000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 5.447.492,07 5.447.492,0728843172 ENCARGOS COM A DÍVIDA 5.447.492,07 5.447.492,0728846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.144,33 1.700.144,3328846190 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE OUTRAS SENT. JUDICIAIS 1.700.144,33 1.700.144,33

TOTAL 502.073.775,04 502.073.775,04FONTE:SEFIN/DIF

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78ANEXO 8




CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS



ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADMINSTRAÇÃO ASSISTÊNCIA PREVIDENCIA CIÊNCIA COMERCIO DESPORTO ENCARGOSÓRGÃO LEGISLATIVO SOCIAL SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO ESTÃO AMBIENTATECONOLOGIA SERVIÇOS TRANSPORTE LAZER ESPECIAIS TOTAL

01CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 19.633.563,65 19.633.563,65

10 GABINETE DO PREFEITO 3.920.379,17 2.846.385,59 9.114.855,59 470.180,95 297.975,16 16.649.776,46

11 GABINETE DO VICE PRFEITO 187.191,57 187.191,57

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVÊRNO 5.008.319,92 5.008.319,92

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 16.828.689,42 8.020.278,90 7.147.636,40 31.996.604,72

14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.566.269,63 2.566.269,63

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.381.819,30 40.634.945,54 45.016.764,84

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 734.831,32 734.831,32

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.741.522,41 84.741.522,41

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 170.431.085,44 170.431.085,44

19 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 15.429.030,92 15.429.030,92

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.950.085,92 3.950.085,92

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 7.439.543,62 43.699.138,85 12.885.188,24 27.107.504,29 539.267,25 14.058.085,99 105.728.728,24

TOTAL 19.633.563,65 45.017.129,87 15.429.030,92 40.634.945,54 170.431.085,44 2.846.385,59 84.741.522,41 9.114.855,59 51.719.417,75 12.885.188,24 27.107.504,29 539.267,25 470.180,95 14.058.085,99 297.975,16 7.147.636,40 502.073.775,04

Fonte: SEFIN/DIF/DICON



LEI 4.320/64 ANEXO 9


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO VIII Á PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78



CODIGO TÍTULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 522.024.120,00 520.413.818,30 -36.586.022,65 38.196.324,351100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 120.213.000,00 125.877.044,94 -10.358.204,74 4.694.159,801110.00.00 IMPOSTOS 109.978.000,00 117.774.218,93 -8.541.091,92 744.872,991112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 47.376.000,00 50.985.629,56 -4.354.502,551112.01.00 IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 30.800.000,00 31.057.924,08 -257.924,081112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 10.640.000,00 10.790.075,06 -894.948,05 744.872,991112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NAS FONTES S/ OS REND. DO TRABALHADOR- IR 9.500.000,00 10.394.948,05 -894.948,051112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS - IR 1.140.000,00 395.127,01 744.872,991112.08.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 5.936.000,00 9.137.630,42 -3.201.630,421113.00.00 IMPOSTOS SOBRE À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 62.602.000,00 66.788.589,37 -4.186.589,371113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 62.602.000,00 66.788.589,37 -4.186.589,371120.00.00 TAXAS 10.235.000,00 8.102.826,01 -1.817.112,82 3.949.286,811121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 6.837.650,00 7.784.454,10 -1.817.112,82 870.308,721121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 6.612.650,00 5.742.341,28 870.308,721121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 225.000,00 2.042.112,82 -1.817.112,821122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.397.350,00 318.371,91 3.078.978,091122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.397.350,00 318.371,91 3.078.978,091200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.375.000,00 18.029.361,27 -4.304.361,27 650.000,001210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 14.375.000,00 18.029.361,27 -4.304.361,27 650.000,001210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 12.825.000,00 14.491.934,84 -1.666.934,841210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO-CIVIL 500.000,00 500.000,001210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA - CIVIL 150.000,00 150.000,001210.29.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 3.537.426,43 -2.637.426,431300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.196.160,00 5.186.465,08 -2.460.129,25 2.469.824,171320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.195.160,00 5.186.465,08 -2.460.129,25 2.468.824,171322.00.00 DIVIDENDOS 530,00 211,17 318,831325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.193.630,00 5.186.253,91 -2.460.129,25 2.467.505,341325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 2.394.350,00 4.561.626,59 -2.460.129,25 292.852,661325.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE RECURSOS VINC. - ROYALTIES 110.000,00 73.308,48 36.691,521325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEF 190.000,00 156.989,19 33.010,811325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUND. SAÚDE 600.000,00 427.024,75 172.975,251325.01.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS 700.000,00 1.793.238,70 -1.093.238,701325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - MDE 350.000,00 390.038,08 -40.038,081325.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - ASPS 75.000,00 24.824,92 50.175,081325.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - CIDE 20.000,00 24.178,44 -4.178,441325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS 349.350,00 1.672.024,03 -1.322.674,031325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.799.280,00 624.627,32 0,00 2.174.652,681325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.799.280,00 624.627,32 2.174.652,681390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 1.000,001600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 25.667,78 -5.620,38 1.952,601600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 22.000,00 25.667,78 -5.620,38 1.952,601600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E OUTROS 1.000,00 1.000,001600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.000,00 47,40 952,601600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 20.000,00 25.620,38 -5.620,381700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359.788.940,00 344.728.214,36 -14.207.932,93 29.268.658,571720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 344.005.552,00 337.625.972,45 -14.207.932,93 20.587.512,481721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 229.676.302,00 214.475.361,33 -4.319.408,21 19.520.348,881721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 91.833.000,00 80.056.348,80 0,00 11.776.651,201721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 91.800.000,00 80.046.892,98 11.753.107,021721.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 33.000,00 9.455,82 23.544,181721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.001.000,00 904.511,35 -285.522,56 382.011,211721.09.01 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESONERAÇÃO ICMS) 770.000,00 387.988,79 382.011,211721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 231.000,00 516.522,56 -285.522,561721.22.00 TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 20.350.000,00 20.642.557,02 -3.069.188,95 2.776.631,931721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7.990/89 2.860.000,00 5.911.913,76 -3.051.913,761721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97 ART. 50 16.445.000,00 13.668.368,07 2.776.631,931721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP 1.045.000,00 1.062.275,19 -17.275,191721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 104.127.700,00 105.092.396,70 -964.696,701721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUND.NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 6.080.752,00 4.751.624,22 1.329.127,78172135.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUND.NAC.DE D. DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.283.850,00 3.027.923,24 3.255.926,76172135.01 TRNAFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.000.000,00 1.320.779,72 679.220,28172135.02 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE 350.000,00 211.009,12 138.990,88172135.03 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE 1.600.000,00 1.448.262,40 151.737,60172135.99 OTRAS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE 2.333.850,00 47.872,00 2.285.978,001722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 84.219.750,00 91.830.253,99 -8.677.667,59 1.067.163,601722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 81.419.750,00 83.825.202,17 -3.472.615,77 1.067.163,601722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 68.200.000,00 69.665.176,29 -1.465.176,291722.01.02 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ À PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 11.110.000,00 13.075.090,26 -1.965.090,261722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 82.500,00 124.849,22 -42.349,221722.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INT. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 1.444.250,00 960.086,40 484.163,601722.01.99 OUTRAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DOS ESTADOS 583.000,00 583.000,001722.22.30 TRNASFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25%) 2.800.000,00 3.228.603,74 -428.603,741722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FINANCEIRA PROD.PETRÓLEO 7.990/89 2.800.000,00 3.228.603,74 -428.603,741722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 4.776.448,08 -4.776.448,081722.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - Recursos Fundo a Fundo 4.776.448,08 -4.776.448,081724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 30.109.500,00 31.320.357,13 -1.210.857,131724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D.DO ENSINO FUND.E V.DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 30.109.500,00 31.320.357,13 -1.210.857,13


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DIFERENÇAS R$



CODIGO TÍTULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1760.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 15.783.388,00 7.102.241,91 8.681.146,091761.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS E SUAS ENTIDADES 15.783.388,00 7.102.241,91 8.681.146,091761.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS SUS 4.000.000,00 2.973.788,18 1.026.211,821761.02.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 4.500.000,00 2.202.027,37 2.297.972,631761.03.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA. SOCIAL 1.760.000,00 572.787,54 1.187.212,461761.99.00 OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 5.523.388,00 1.353.638,82 4.169.749,181900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.429.020,00 26.567.064,87 -5.249.774,08 1.111.729,211910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.047.350,00 10.210.303,60 -2.242.850,29 79.896,691911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 836.000,00 1.499.652,34 -664.652,34 1.000,001911.35.00 MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00 1.000,001911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 374.220,00 640.048,59 -265.828,591911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 50.400,00 103.352,96 -52.952,961911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 348.380,00 676.810,66 -328.430,661911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 62.000,00 79.440,13 -17.440,131913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 814.000,00 1.932.214,84 -1.137.111,53 18.896,691913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 793.000,00 1.930.111,53 -1.137.111,531913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 520,32 479,681913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 10.000,00 1.336,96 8.663,041913.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 10.000,00 246,03 9.753,971919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS 6.397.350,00 6.778.436,42 -441.086,42 60.000,001919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 6.337.350,00 6.778.436,42 -441.086,421919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 50.000,00 50.000,001919.99.00 OUTRAS MULTAS 10.000,00 10.000,001930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.747.000,00 9.715.167,48 1.031.832,521931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 10.533.900,00 9.715.167,48 818.732,521931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.696.635,00 8.950.659,15 745.975,851931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 837.065,00 764.488,38 72.576,621931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 200,00 19,95 180,051932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 213.100,00 213.100,001932.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 213.100,00 213.100,001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.634.670,00 6.641.593,79 -3.006.923,791990.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.634.670,00 6.641.593,79 -3.006.923,79

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444,00 5.568.348,76 -766.612,75 44.447.707,992100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.843.000,00 27.843.000,002110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 27.843.000,00 27.843.000,002114.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS REALATIVAS A PROG. DE GOV. 2.000.000,00 2.000.000,002219.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 25.843.000,00 25.843.000,002200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 108.900,00 55.701,00 53.199,002210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 108.900,00 55.701,00 53.199,002216.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS 2.000,00 0,00 2.000,002216.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,002216.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS SAÚDE 1.000,00 0,00 1.000,002217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS OUTROS 106.900,00 55.701,00 51.199,002400.00.00 TRANSFERÊNCAS DE CAPITAL 21.297.544,00 5.512.647,76 -766.612,75 16.551.508,992470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 21.297.544,00 5.512.647,76 -766.612,75 16.551.508,992471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 21.187.544,00 5.512.647,76 -766.612,75 16.441.508,992471.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. SUS 1.000.000,00 1.766.612,75 -766.612,752471.02.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO 500.000,00 52.752,28 447.247,722471.03.00 TRANSFERÊNCIA DE CV. DA UNIÃO DESTINADA A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO 3.197.544,00 3.197.544,002471.05.00 TRANSFERÊNCIA DE CV. DA UNIÃO DEST. A PROG. INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORTE 2.000.000,00 390.000,00 1.610.000,002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO 14.490.000,00 3.303.282,73 11.186.717,272472.99.00 OUTRAS TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS DO D. FEDERAL E ENTIDADE 110.000,00 110.000,002472.99.00 TRANSF.DE CV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.000,00 10.000,002472.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 100.000,00 100.000,00

TOTAL 571.273.564,00 525.982.167,06 -37.352.635,40 82.644.032,349000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -24.127.875,00 -22.533.735,24 -1.820.268,29 226.128,539721.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -13.885.500,00 -12.065.231,71 -1.820.268,299721.01.02 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -13.770.000,00 -12.007.033,40 -1.762.966,609721.09.01 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOR. DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 -115.500,00 -58.198,31 -57.301,699722.01.00 DEDUÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS -10.242.375,00 -10.468.503,53 226.128,539722.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -10.230.000,00 -10.449.776,22 219.776,229722.01.04 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO -12.375,00 -18.727,31 6.352,31

TOTAL 547.145.689,00 503.448.431,82 -39.172.903,69 82.870.160,87FONTE:SEFIN/DIF

ANEXO 10


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA


DIFERENÇAS R$





AUTORIZADA ( R$)CREDITOS CREDITOS REALIZADA DIFERENÇA

TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS E TOTAL R$ R$E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS

CAMÂRA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.632.000,00 0,00 21.632.000,00 19.633.563,65 1.998.436,35CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.632.000,00 0,00 21.632.000,00 19.633.563,65 1.998.436,35DESPESAS CORRENTES 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 19.367.733,06 1.982.266,94PESSOAL E ENC.SOCIAIS 16.296.800,00 0,00 16.296.800,00 14.465.248,94 1.831.551,06APLICAÇÃO DIRETA 16.296.800,00 0,00 16.296.800,00 14.465.248,94 1.831.551,06Aposentadorias e Reformas 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00 2.093.802,10 882.197,90Pensões 644.000,00 0,00 644.000,00 477.288,12 166.711,88Salário Família 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 10.248.800,00 0,00 10.248.800,00 10.134.373,51 114.426,49Obrigações Patronais 1.998.600,00 0,00 1.998.600,00 1.737.548,16 261.051,84Auíilio Alimentação 81.400,00 0,00 81.400,00 81.400,00Sentenças Judiciárias 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00Desp. De Exerc. Anteriores 40.000,00 0,00 40.000,00 908,62 39.091,38indenizações e Restituições Trabalhista 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 40.000,00 0,00 40.000,00 21.328,43 18.671,57OUT.DESPESAS CORRENTES 5.053.200,00 0,00 5.053.200,00 4.902.484,12 150.715,88APLICAÇÃO DIRETA 5.053.200,00 0,00 5.053.200,00 4.902.484,12 150.715,88Diárias - Civil 400.068,65 0,00 400.068,65 390.967,00 9.101,65Material de Consumo 235.600,00 0,00 235.600,00 205.095,69 30.504,31Passagens e Desp.Locomoção 77.600,00 0,00 77.600,00 54.460,60 23.139,40Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 627.000,00 0,00 627.000,00 607.428,00 19.572,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 1.739.000,00 0,00 1.739.000,00 1.705.783,26 33.216,74Desp. De Exerc. Anteriores 73.931,35 0,00 73.931,35 73.931,35 0,00Indenizações e Restituições 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.864.818,22 35.181,78DESPESAS DE CAPITAL 282.000,00 0,00 282.000,00 265.830,59 16.169,41INVESTIMENTOS 282.000,00 0,00 282.000,00 265.830,59 16.169,41APLICAÇÃO DIRETA 282.000,00 0,00 282.000,00 265.830,59 16.169,41Obras Instalações 145.000,00 0,00 145.000,00 139.954,44 5.045,56Equipamento e Material Permanente 137.000,00 0,00 137.000,00 125.876,15 11.123,85GABINETE DO PREFEITO 21.604.415,00 0,00 21.604.415,00 16.649.776,46 4.954.638,54GABINETE DO PREFEITO 4.358.577,58 0,00 4.358.577,58 3.920.379,17 438.198,41DESPESAS CORRENTES 4.205.106,20 0,00 4.205.106,20 3.907.567,07 297.539,13PESSOAL E ENC.SOCIAIS 3.136.000,00 0,00 3.136.000,00 3.090.474,42 45.525,58APLICAÇÃO DIRETA 3.136.000,00 0,00 3.136.000,00 3.090.474,42 45.525,58Salário Família 13.000,00 0,00 13.000,00 8.902,65 4.097,35Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.912.900,00 0,00 2.912.900,00 2.900.860,09 12.039,91Obrigações Patronais 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00Desp. De Exerc. Anteriores 27.100,00 0,00 27.100,00 27.048,58 51,42Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 180.300,00 0,00 180.300,00 153.663,10 26.636,90OUT.DESPESAS CORRENTES 1.069.106,20 0,00 1.069.106,20 817.092,65 252.013,55APLICAÇÃO DIRETA 1.069.106,20 0,00 1.069.106,20 817.092,65 252.013,55Diárias - Civil 50.000,00 0,00 50.000,00 30.650,00 19.350,00Material de Consumo 160.224,28 0,00 160.224,28 127.168,64 33.055,64Premiações Culturais e Outras 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Dist. Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00 9.995,00 5,00Passagens e Desp.Locomoção 115.000,00 0,00 115.000,00 58.865,06 56.134,94Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 91.000,00 0,00 91.000,00 70.997,38 20.002,62Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 600.076,80 0,00 600.076,80 495.859,77 104.217,03Desp. De Exerc. Anteriores 36.555,12 0,00 36.555,12 22.235,83 14.319,29Indenizações e Restituições 3.250,00 0,00 3.250,00 1.320,97 1.929,03DESPESAS DE CAPITAL 153.471,38 0,00 153.471,38 12.812,10 140.659,28INVESTIMENTOS 153.471,38 0,00 153.471,38 12.812,10 140.659,28APLICAÇÃO DIRETA 153.471,38 0,00 153.471,38 12.812,10 140.659,28Obras Instalações 133.000,00 0,00 133.000,00 133.000,00Equipamento e Material Permanente 20.471,38 0,00 20.471,38 12.812,10 7.659,28FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA T. E ESPORTE 11.665.000,00 0,00 11.665.000,00 9.883.011,70 1.781.988,30DESPESAS CORRENTES 11.343.700,00 0,00 11.343.700,00 9.783.874,04 1.559.825,96PESSOAL E ENC.SOCIAIS 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 1.449.584,36 6.415,64APLICAÇÃO DIRETA 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 1.449.584,36 6.415,64Contratação Por Tempo Determinado 400,00 0,00 400,00 400,00Salário Família 5.700,00 0,00 5.700,00 2.410,10 3.289,90Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 1.004.900,00 0,00 1.004.900,00 1.004.541,79 358,21Obrigações Patronais 178.000,00 0,00 178.000,00 177.742,18 257,82Out.Desp.Variaveis - P. Civil 85.000,00 0,00 85.000,00 84.300,00 700,00Desp. De Exerc. Anteriores 182.000,00 0,00 182.000,00 180.590,29 1.409,71OUT.DESPESAS CORRENTES 9.887.700,00 0,00 9.887.700,00 8.334.289,68 1.553.410,32APLICAÇÃO DIRETA 9.887.700,00 0,00 9.887.700,00 8.334.289,68 1.553.410,32Diárias - Civil 46.100,00 0,00 46.100,00 10.100,00 36.000,00Material de Consumo 423.000,00 0,00 423.000,00 212.845,58 210.154,42Premiações Culturais e Outras 135.700,00 0,00 135.700,00 98.842,94 36.857,06Material de Dist. Gratuita 61.000,00 0,00 61.000,00 15.285,00 45.715,00Passagens e Desp.Locomoção 260.000,00 0,00 260.000,00 195.799,99 64.200,01Serviços de Consultoria 41.100,00 0,00 41.100,00 5.666,64 35.433,36Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 729.000,00 0,00 729.000,00 457.914,67 271.085,33Locação de Mão-de-Obra 100,00 0,00 100,00 100,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 8.060.860,00 0,00 8.060.860,00 7.287.523,68 773.336,32Out.Aux. Financ. P.Física 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00Sentenças Judiciárias 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00Desp. De Exerc. Anteriores 25.000,00 0,00 25.000,00 24.663,57 336,43Indenizações e Restituições 25.740,00 0,00 25.740,00 25.647,61 92,39



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA





DESPESAS DE CAPITAL 321.300,00 0,00 321.300,00 99.137,66 222.162,34INVESTIMENTOS 321.300,00 0,00 321.300,00 99.137,66 222.162,34APLICAÇÃO DIRETA 321.300,00 0,00 321.300,00 99.137,66 222.162,34Obras Instalações 160.200,00 0,00 160.200,00 160.200,00Equipamento e Material Permanente 161.000,00 0,00 161.000,00 99.137,66 61.862,34Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 100,00FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO 5.580.837,42 0,00 5.580.837,42 2.846.385,59 2.734.451,83DESPESAS CORRENTES 4.659.665,67 0,00 4.659.665,67 2.710.456,47 1.949.209,20PESSOAL E ENC.SOCIAIS 876.000,00 0,00 876.000,00 809.454,25 66.545,75APLICAÇÃO DIRETA 876.000,00 0,00 876.000,00 809.454,25 66.545,75Salário Família 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 851.000,00 0,00 851.000,00 809.454,25 41.545,75Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 3.783.665,67 0,00 3.783.665,67 1.901.002,22 1.882.663,45APLICAÇÃO DIRETA 3.783.665,67 0,00 3.783.665,67 1.901.002,22 1.882.663,45Diárias - Civil 32.000,00 0,00 32.000,00 15.750,00 16.250,00Material de Consumo 235.413,79 0,00 235.413,79 103.157,30 132.256,49Material de Distribuição Gratuita 7.295,00 0,00 7.295,00 6.074,64 1.220,36Passagens e Desp.Locomoção 36.000,00 0,00 36.000,00 6.501,20 29.498,80Serviços de Consultoria 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 813.048,27 0,00 813.048,27 507.916,12 305.132,15Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 2.392.108,61 0,00 2.392.108,61 1.010.860,84 1.381.247,77Obrigações Tributárias e Contribuitivas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00Sentenças Judiciarias 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00Desp. De Exerc. Anteriores 11.800,00 0,00 11.800,00 9.623,27 2.176,73Indenizações e Restituições 243.000,00 0,00 243.000,00 241.118,85 1.881,15DESPESAS DE CAPITAL 921.171,75 0,00 921.171,75 135.929,12 785.242,63INVESTIMENTOS 675.463,75 0,00 675.463,75 101.548,54 573.915,21APLICAÇÃO DIRETA 675.463,75 0,00 675.463,75 101.548,54 573.915,21Obras Instalações 185.388,00 0,00 185.388,00 60.357,33 125.030,67Equipamento e Material Permanente 490.075,75 0,00 490.075,75 41.191,21 448.884,54INVERSÕES FINANCEIRAS 187.708,00 0,00 187.708,00 0,00 187.708,00APLICAÇÃO DIRETA 187.708,00 0,00 187.708,00 0,00 187.708,00Concessão de Empréstimos e Financiamentos 187.708,00 0,00 187.708,00 187.708,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 58.000,00 0,00 58.000,00 34.380,58 23.619,42APLICAÇÃO DIRETA 58.000,00 0,00 58.000,00 34.380,58 23.619,42Principal da Dívida Contratual Resgatado 58.000,00 0,00 58.000,00 34.380,58 23.619,42GABINETE DO VICE-PREFEITO 210.000,00 0,00 210.000,00 187.191,57 22.808,43GABINETE DO VICE-PREFEITO 210.000,00 0,00 210.000,00 187.191,57 22.808,43DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0,00 210.000,00 187.191,57 22.808,43PESSOAL E ENC.SOCIAIS 190.653,04 0,00 190.653,04 174.294,61 16.358,43APLICAÇÃO DIRETA 190.653,04 0,00 190.653,04 174.294,61 16.358,43Salário Família 135,68 0,00 135,68 107,04 28,64Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 190.517,36 0,00 190.517,36 174.187,57 16.329,79OUT.DESPESAS CORRENTES 19.346,96 0,00 19.346,96 12.896,96 6.450,00APLICAÇÃO DIRETA 19.346,96 0,00 19.346,96 12.896,96 6.450,00Diárias - Civil 5.900,00 0,00 5.900,00 3.450,00 2.450,00Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00Passagens e Desp.Locomoção 10.446,96 0,00 10.446,96 6.446,96 4.000,00Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.278.372,37 0,00 5.278.372,37 5.008.319,92 270.052,45SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.278.372,37 0,00 5.278.372,37 5.008.319,92 270.052,45DESPESAS CORRENTES 5.252.831,37 0,00 5.252.831,37 4.999.828,92 253.002,45PESSOAL E ENC.SOCIAIS 4.096.704,09 0,00 4.096.704,09 4.063.833,91 32.870,18APLICAÇÃO DIRETA 4.096.704,09 0,00 4.096.704,09 4.063.833,91 32.870,18Salário Família 29.658,08 0,00 29.658,08 26.937,40 2.720,68Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 3.661.754,97 0,00 3.661.754,97 3.640.579,67 21.175,30Desp. De Exerc. Anteriores 17.291,04 0,00 17.291,04 17.291,04 0,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 196.000,00 0,00 196.000,00 187.327,06 8.672,94Sentença Judiciário 192.000,00 0,00 192.000,00 191.698,74 301,26Obrigações Patronais 192.000,00 0,00 192.000,00 191.698,74 301,26OUT.DESPESAS CORRENTES 1.156.127,28 0,00 1.156.127,28 935.995,01 220.132,27APLICAÇÃO DIRETA 1.156.127,28 0,00 1.156.127,28 935.995,01 220.132,27Diárias - Civil 7.000,00 0,00 7.000,00 4.200,00 2.800,00Material de Consumo 187.783,29 0,00 187.783,29 126.971,75 60.811,54Passagens e Desp.Locomoção 20.000,00 0,00 20.000,00 16.785,95 3.214,05Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 35.890,00 0,00 35.890,00 35.537,04 352,96Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 632.772,67 0,00 632.772,67 479.818,95 152.953,72Desp. De Exerc. Anteriores 27.453,99 0,00 27.453,99 27.453,99 0,00Indenizações e Restituições 245.227,33 0,00 245.227,33 245.227,33 0,00DESPESAS DE CAPITAL 25.541,00 0,00 25.541,00 8.491,00 17.050,00INVESTIMENTOS 25.541,00 0,00 25.541,00 8.491,00 17.050,00APLICAÇÃO DIRETA 25.541,00 0,00 25.541,00 8.491,00 17.050,00Equipamento e Material Permanente 25.541,00 0,00 25.541,00 8.491,00 17.050,00








SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30.591.500,00 0,00 30.591.500,00 30.296.460,39 295.039,61SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30.591.500,00 0,00 30.591.500,00 30.296.460,39 295.039,61DESPESAS CORRENTES 29.241.049,70 0,00 29.241.049,70 29.008.989,97 232.059,73PESSOAL E ENC.SOCIAIS 7.122.699,82 0,00 7.122.699,82 7.099.187,80 23.512,02APLICAÇÃO DIRETA 7.122.699,82 0,00 7.122.699,82 7.099.187,80 23.512,02Salário Família 5.900,00 0,00 5.900,00 5.475,42 424,58Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 6.987.905,90 0,00 6.987.905,90 6.987.905,90 0,00Despesas de Exercicios Anteriores 8.893,92 0,00 8.893,92 8.893,92 0,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 120.000,00 0,00 120.000,00 96.912,56 23.087,44JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.597.094,10 0,00 4.597.094,10 4.490.634,85 106.459,25APLICAÇÃO DIRETA 4.597.094,10 0,00 4.597.094,10 4.490.634,85 106.459,25Juros Sobre a Dívida por Contrato 1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 1.464.090,77 70.909,23Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 3.062.094,10 0,00 3.062.094,10 3.026.544,08 35.550,02OUT.DESPESAS CORRENTES 17.521.255,78 0,00 17.521.255,78 17.419.167,32 102.088,46APLICAÇÃO DIRETA 17.521.255,78 0,00 17.521.255,78 17.419.167,32 102.088,46Diárias - Civil 19.300,00 0,00 19.300,00 16.800,00 2.500,00Material de Consumo 104.366,51 0,00 104.366,51 103.258,96 1.107,55Passagens e Desp.Locomoção 35.000,00 0,00 35.000,00 19.648,86 15.351,14Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 256.501,55 0,00 256.501,55 242.548,05 13.953,50Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 9.406.528,82 0,00 9.406.528,82 9.371.070,32 35.458,50Obrigações Tributárias e Contribuitivas 710.000,00 0,00 710.000,00 688.955,40 21.044,60Desp. De Exerc. Anteriores 6.839.558,90 0,00 6.839.558,90 6.829.307,77 10.251,13Indenizações e Restituições 150.000,00 0,00 150.000,00 147.577,96 2.422,04DESPESAS DE CAPITAL 1.350.450,30 0,00 1.350.450,30 1.287.470,42 62.979,88INVESTIMENTOS 25.450,30 0,00 25.450,30 25.450,30 0,00APLICAÇÃO DIRETA 25.450,30 0,00 25.450,30 25.450,30 0,00Equipamento e Material Permanente 25.450,30 0,00 25.450,30 25.450,30 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 310.000,00 0,00 310.000,00 305.162,90 4.837,10APLICAÇÃO DIRETAS 310.000,00 0,00 310.000,00 305.162,90 4.837,10Aquisição de Imóveis 310.000,00 0,00 310.000,00 305.162,90 4.837,10AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 956.857,22 58.142,78APLICAÇÃO DIRETAS 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 956.857,22 58.142,78Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 956.857,22 58.142,78PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.756.000,00 0,00 4.756.000,00 4.266.413,96 489.586,04PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.756.000,00 0,00 4.756.000,00 4.266.413,96 489.586,04DESPESAS CORRENTES 3.145.730,81 0,00 3.145.730,81 2.656.303,77 489.427,04PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2.817.000,00 0,00 2.817.000,00 2.373.671,73 443.328,27APLICAÇÃO DIRETA 2.817.000,00 0,00 2.817.000,00 2.373.671,73 443.328,27Salário Família 4.000,00 0,00 4.000,00 1.834,20 2.165,80Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.783.000,00 0,00 2.783.000,00 2.348.567,53 434.432,47Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 27.000,00 0,00 27.000,00 23.270,00 3.730,00Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 328.730,81 0,00 328.730,81 282.632,04 46.098,77APLICAÇÃO DIRETA 328.730,81 0,00 328.730,81 282.632,04 46.098,77Diárias - Civil 12.000,00 0,00 12.000,00 7.550,00 4.450,00Material de Consumo 42.000,00 0,00 42.000,00 38.074,95 3.925,05Passagens e Desp.Locomoção 11.000,00 0,00 11.000,00 6.630,16 4.369,84Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 44.000,00 0,00 44.000,00 41.779,00 2.221,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 93.000,00 0,00 93.000,00 84.420,18 8.579,82Sentenças Judiciais 118.730,81 0,00 118.730,81 101.375,14 17.355,67Desp. De Exerc. Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 2.802,61 2.197,39Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00DESPESAS DE CAPITAL 1.610.269,19 0,00 1.610.269,19 1.610.110,19 159,00INVESTIMENTOS 1.610.269,19 0,00 1.610.269,19 1.610.110,19 159,00APLICAÇÃO DIRETA 1.610.269,19 0,00 1.610.269,19 1.610.110,19 159,00Equipamento e Material Permanente 11.500,00 0,00 11.500,00 11.341,00 159,00Sentenças Judiciais 1.598.769,19 0,00 1.598.769,19 1.598.769,19 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 46.565.128,09 0,00 46.565.128,09 45.016.764,84 1.548.363,25SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.588.500,46 0,00 4.588.500,46 4.381.819,30 206.681,16DESPESAS CORRENTES 4.496.500,46 0,00 4.496.500,46 4.318.064,47 178.435,99PESSOAL E ENC.SOCIAIS 3.260.397,73 0,00 3.260.397,73 3.230.988,56 29.409,17APLICAÇÃO DIRETA 3.260.397,73 0,00 3.260.397,73 3.230.988,56 29.409,17Salário Família 10.000,00 0,00 10.000,00 5.241,60 4.758,40Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00 2.438.841,68 158,32Obrigações Patronais 789.750,00 0,00 789.750,00 767.436,54 22.313,46Sentenças Judiciais 1.647,73 0,00 1.647,73 1.647,73Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 20.000,00 0,00 20.000,00 19.468,74 531,26



ANEXO 11ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64





OUT.DESPESAS CORRENTES 1.236.102,73 0,00 1.236.102,73 1.087.075,91 149.026,82APLICAÇÃO DIRETA 1.236.102,73 0,00 1.236.102,73 1.087.075,91 149.026,82Outros Benefícios Assistênciais 103.500,46 0,00 103.500,46 102.817,31 683,15Diárias - Civil 15.000,00 0,00 15.000,00 9.400,00 5.600,00Material de Consumo 130.000,00 0,00 130.000,00 82.602,27 47.397,73Passagens e Desp.Locomoção 15.000,00 0,00 15.000,00 6.288,07 8.711,93Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 110.000,00 0,00 110.000,00 91.028,48 18.971,52Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 806.300,00 0,00 806.300,00 738.729,51 67.570,49Desp. De Exerc. Anteriores 56.302,27 0,00 56.302,27 56.210,27 92,00DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00 0,00 92.000,00 63.754,83 28.245,17INVESTIMENTOS 92.000,00 0,00 92.000,00 63.754,83 28.245,17APLICAÇÃO DIRETA 92.000,00 0,00 92.000,00 63.754,83 28.245,17Equipamento e Material Permanente 92.000,00 0,00 92.000,00 63.754,83 28.245,17INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU 41.976.627,63 0,00 41.976.627,63 40.634.945,54 1.341.682,09DESPESAS CORRENTES 41.956.627,63 0,00 41.956.627,63 40.634.945,54 1.321.682,09PESSOAL E ENC.SOCIAIS 41.698.627,63 0,00 41.698.627,63 40.537.032,65 1.161.594,98APLICAÇÃO DIRETA 41.698.627,63 0,00 41.698.627,63 40.537.032,65 1.161.594,98Aposentadorias e Reformas 36.934.827,63 0,00 36.934.827,63 36.152.143,84 782.683,79Pensões 4.270.000,00 0,00 4.270.000,00 3.977.341,15 292.658,85Outros Benefícios Previdenciarios 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00Outros Benefícios Assistênciais 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00Salário Família 37.800,00 0,00 37.800,00 26.705,52 11.094,48Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 333.000,00 0,00 333.000,00 318.153,98 14.846,02Obrigações Patronais 64.000,00 0,00 64.000,00 62.688,16 1.311,84Outros Despesas Variaves Pessoal Civil 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00Sentenças Judiciais 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00Despesas de Execícios Anteriores 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 258.000,00 0,00 258.000,00 97.912,89 160.087,11APLICAÇÃO DIRETA 258.000,00 0,00 258.000,00 97.912,89 160.087,11Diárias - Civil 20.000,00 0,00 20.000,00 7.500,00 12.500,00Material de Consumo 26.000,00 0,00 26.000,00 13.173,75 12.826,25Passagens e Desp.Locomoção 22.000,00 0,00 22.000,00 2.466,12 19.533,88Serviços de Consultoria 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 19.889,32 40.110,68Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 98.000,00 0,00 98.000,00 53.304,37 44.695,63Despesas de Execícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 1.579,33 3.420,67Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00APLICAÇÃO DIRETA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material Permanente 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 808.000,00 0,00 808.000,00 734.831,32 73.168,68SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 808.000,00 0,00 808.000,00 734.831,32 73.168,68DESPESAS CORRENTES 807.000,00 0,00 807.000,00 734.018,04 72.981,96PESSOAL E ENC.SOCIAIS 644.000,00 0,00 644.000,00 591.386,51 52.613,49APLICAÇÃO DIRETA 644.000,00 0,00 644.000,00 591.386,51 52.613,49Salário Família 1.500,00 0,00 1.500,00 858,06 641,94Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 602.814,00 0,00 602.814,00 555.675,22 47.138,78Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 500,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 500,00Desp. De Exerc. Anteriores 500,00 0,00 500,00 500,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 38.186,00 0,00 38.186,00 34.853,23 3.332,77OUT.DESPESAS CORRENTES 163.000,00 0,00 163.000,00 142.631,53 20.368,47APLICAÇÃO DIRETA 163.000,00 0,00 163.000,00 142.631,53 20.368,47Diárias - Civil 25.500,00 0,00 25.500,00 22.350,00 3.150,00Material de Consumo 9.600,00 0,00 9.600,00 8.513,08 1.086,92Passagens e Desp.Locomoção 10.000,00 0,00 10.000,00 7.530,28 2.469,72Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 61.680,00 0,00 61.680,00 53.352,52 8.327,48Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 54.860,00 0,00 54.860,00 50.566,52 4.293,48Desp. De Exerc. Anteriores 1.260,00 0,00 1.260,00 319,13 940,87Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 100,00DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 813,28 186,72INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 813,28 186,72APLICAÇÃO DIRETA 1.000,00 0,00 1.000,00 813,28 186,72Equipamento e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 813,28 186,72SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 91.077.433,56 0,00 91.077.433,56 84.741.522,41 6.335.911,15SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 59.217.933,56 0,00 59.217.933,56 53.107.726,75 6.110.206,81DESPESAS CORRENTES 54.895.325,00 0,00 54.895.325,00 51.625.878,26 3.269.446,74PESSOAL E ENC.SOCIAIS 37.037.000,00 0,00 37.037.000,00 36.698.721,26 338.278,74APLICAÇÃO DIRETA 37.037.000,00 0,00 37.037.000,00 36.698.721,26 338.278,74Salário Família 80.000,00 0,00 80.000,00 72.697,86 7.302,14Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 32.490.000,00 0,00 32.490.000,00 32.228.458,28 261.541,72Obrigações Patronais 120.000,00 0,00 120.000,00 112.397,15 7.602,85Outros Despesas Variáves Pessoal Civil 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.066.765,50 33.234,50Outras Despesas de Pess. Decorentes de contratos Tercerização 3.047.000,00 0,00 3.047.000,00 3.028.581,72 18.418,28Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 0,00 10.000,00 7.885,43 2.114,57Sentença Judiciário 190.000,00 0,00 190.000,00 181.935,32 8.064,68Obrigações Patronais 190.000,00 0,00 190.000,00 181.935,32 8.064,68








OUT.DESPESAS CORRENTES 17.858.325,00 0,00 17.858.325,00 14.927.157,00 2.931.168,00TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 600.000,00 0,00 600.000,00 263.761,40 336.238,60Contribuições 500.000,00 0,00 500.000,00 211.009,12 288.990,88Auxílio 100.000,00 0,00 100.000,00 52.752,28 47.247,72APLICAÇÃO DIRETA 17.258.325,00 0,00 17.258.325,00 14.663.395,60 2.594.929,40Diárias - Civil 80.000,00 0,00 80.000,00 64.150,00 15.850,00Auxilio Financeiro a Estudantes 40.000,00 0,00 40.000,00 18.280,00 21.720,00Material de Consumo 7.009.325,00 0,00 7.009.325,00 6.458.874,99 550.450,01Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 15.000,00 0,00 15.000,00 14.758,49 241,51Material de Distribuição Gratuita 289.000,00 0,00 289.000,00 89.158,32 199.841,68Passagens e Desp.Locomoção 170.000,00 0,00 170.000,00 41.281,47 128.718,53Serviços de Consultoria 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 4.952.885,34 552.114,66Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 3.880.000,00 0,00 3.880.000,00 2.962.206,53 917.793,47Obrigações Tributárias e Contribuitivas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00Desp. De Exerc. Anteriores 30.000,00 0,00 30.000,00 25.010,74 4.989,26Indenizações e Restituições 180.000,00 0,00 180.000,00 36.789,72 143.210,28DESPESAS DE CAPITAL 4.322.608,56 0,00 4.322.608,56 1.481.848,49 2.840.760,07INVESTIMENTOS 4.322.608,56 0,00 4.322.608,56 1.481.848,49 2.840.760,07TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00Auxílio 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00APLICAÇÃO DIRETA 4.062.608,56 0,00 4.062.608,56 1.481.848,49 2.580.760,07Obras e Instalações 2.242.608,56 2.242.608,56 842.226,44 1.400.382,12Equipamento e Material Permanente 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 639.622,05 1.180.377,95FUNDEF 31.859.500,00 0,00 31.859.500,00 31.633.795,66 225.704,34DESPESAS CORRENTES 31.769.500,00 0,00 31.769.500,00 31.580.929,24 188.570,76PESSOAL E ENC.SOCIAIS 28.995.000,00 0,00 28.995.000,00 28.901.009,87 93.990,13APLICAÇÃO DIRETA 28.995.000,00 0,00 28.995.000,00 28.901.009,87 93.990,13Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 27.249.571,27 50.428,73Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 450.000,00 0,00 450.000,00 440.707,47 9.292,53Sentença Judiciário 1.245.000,00 0,00 1.245.000,00 1.210.731,13 34.268,87Obrigações Patronais 1.245.000,00 0,00 1.245.000,00 1.210.731,13 34.268,87OUT.DESPESAS CORRENTES 2.774.500,00 0,00 2.774.500,00 2.679.919,37 94.580,63APLICAÇÃO DIRETA 2.774.500,00 0,00 2.774.500,00 2.679.919,37 94.580,63Material de Consumo 130.000,00 0,00 130.000,00 118.942,69 11.057,31Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 144.500,00 0,00 144.500,00 134.554,26 9.945,74Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.062.911,41 37.088,59Obrigações Tributárias e Contribuitivas 350.000,00 0,00 350.000,00 314.960,29 35.039,71Desp. De Exerc. Anteriores 50.000,00 0,00 50.000,00 48.550,72 1.449,28DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 0,00 90.000,00 52.866,42 37.133,58INVESTIMENTOS 90.000,00 0,00 90.000,00 52.866,42 37.133,58APLICAÇÃO DIRETA 90.000,00 0,00 90.000,00 52.866,42 37.133,58Obras e Instalações 40.000,00 0,00 40.000,00 34.388,55 5.611,45Equipamento e Material Permanente 50.000,00 0,00 50.000,00 18.477,87 31.522,13SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 172.568.533,81 0,00 172.568.533,81 170.431.085,44 2.137.448,37FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 172.568.533,81 0,00 172.568.533,81 170.431.085,44 2.137.448,37DESPESAS CORRENTES 164.647.935,49 0,00 164.647.935,49 163.188.602,41 1.459.333,08PESSOAL E ENC.SOCIAIS 72.739.421,24 0,00 72.739.421,24 72.690.212,82 49.208,42APLICAÇÃO DIRETA 72.739.421,24 0,00 72.739.421,24 72.690.212,82 49.208,42Salário Família 72.530,26 0,00 72.530,26 72.530,26 0,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 55.872.387,17 0,00 55.872.387,17 55.856.967,53 15.419,64Obrigações Patronais 2.217.003,80 0,00 2.217.003,80 2.215.945,23 1.058,57Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contrato de Tercerização 14.400.318,24 0,00 14.400.318,24 14.387.537,52 12.780,72Despesas de Exercícios Anteriores 9.313,49 0,00 9.313,49 9.313,49 0,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 157.868,28 0,00 157.868,28 147.918,79 9.949,49Sentença Judiciário 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 91.908.514,25 0,00 91.908.514,25 90.498.389,59 1.410.124,66APLICAÇÃO DIRETA 91.908.514,25 0,00 91.908.514,25 90.498.389,59 1.410.124,66Diárias - Civil 78.320,00 0,00 78.320,00 76.378,00 1.942,00Material de Consumo 5.655.508,21 0,00 5.655.508,21 5.593.209,59 62.298,62Material de Distribuição Gratuita 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.584.020,82 190.979,18Passagens e Desp.Locomoção 110.000,00 0,00 110.000,00 107.267,42 2.732,58Serviços de Consultoria 384.876,90 0,00 384.876,90 308.314,97 76.561,93Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 2.717.187,91 0,00 2.717.187,91 2.640.089,25 77.098,66Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 61.052.344,71 0,00 61.052.344,71 60.361.203,30 691.141,41Auxílio Alimentação 266.332,00 0,00 266.332,00 266.332,00 0,00Obrigações Tributárias e Contribuitivas 363.363,77 0,00 363.363,77 363.363,77 0,00Desp. De Exerc. Anteriores 18.290.960,59 0,00 18.290.960,59 18.075.096,60 215.863,99Indenizações e Restituições 214.620,16 0,00 214.620,16 123.113,87 91.506,29DESPESAS DE CAPITAL 7.920.598,32 0,00 7.920.598,32 7.242.483,03 678.115,29INVESTIMENTOS 7.920.598,32 0,00 7.920.598,32 7.242.483,03 678.115,29APLICAÇÃO DIRETA 7.920.598,32 0,00 7.920.598,32 7.242.483,03 678.115,29Obras e Instalações 4.996.000,00 0,00 4.996.000,00 4.482.704,56 513.295,44Equipamento e Material Permanente 2.751.507,17 0,00 2.751.507,17 2.586.687,32 164.819,85Despesas de Exercicíos Anteriores 173.091,15 173.091,15 173.091,15 0,00

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA 19.078.252,00 0,00 19.078.252,00 15.429.030,92 3.649.221,08SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA 9.220.842,00 0,00 9.220.842,00 7.749.883,46 1.470.958,54DESPESAS CORRENTES 8.360.842,00 0,00 8.360.842,00 7.647.742,35 713.099,65PESSOAL E ENC.SOCIAIS 4.494.378,68 0,00 4.494.378,68 4.202.432,58 291.946,10APLICAÇÃO DIRETA 4.494.378,68 0,00 4.494.378,68 4.202.432,58 291.946,10Salário Família 20.000,00 0,00 20.000,00 18.174,04 1.825,96Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 4.117.554,35 7.445,65Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 1.438,68 8.561,32Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00Despesa de Exercícios Anteriores 4.378,68 0,00 4.378,68 4.378,68 0,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 85.000,00 0,00 85.000,00 60.886,83 24.113,17OUT.DESPESAS CORRENTES 3.866.463,32 0,00 3.866.463,32 3.445.309,77 421.153,55TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 160.000,00 0,00 160.000,00 149.267,01 10.732,99Subvenções Sociais 160.000,00 0,00 160.000,00 149.267,01 10.732,99APLICAÇÃO DIRETA 3.706.463,32 0,00 3.706.463,32 3.296.042,76 410.420,56Diárias - Civil 9.800,00 0,00 9.800,00 8.976,32 823,68Material de Consumo 277.000,00 0,00 277.000,00 164.697,15 112.302,85Premiações Culturais, Artísticas, Cientifícas, Desportivas e Outras 5.000,00 0,00 5.000,00 2.100,86 2.899,14Passagens e Desp.Locomoção 19.072,08 0,00 19.072,08 7.187,04 11.885,04Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 1.554.500,00 0,00 1.554.500,00 1.466.287,45 88.212,55Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 1.648.633,30 0,00 1.648.633,30 1.463.293,69 185.339,61Despesas de Exercicíos Anteriores 182.457,94 0,00 182.457,94 182.388,51 69,43Indenizações e Restitituições 10.000,00 0,00 10.000,00 1.111,74 8.888,26DESPESAS DE CAPITAL 860.000,00 0,00 860.000,00 102.141,11 757.858,89INVESTIMENTOS 860.000,00 0,00 860.000,00 102.141,11 757.858,89APLICAÇÃO DIRETA 860.000,00 0,00 860.000,00 102.141,11 757.858,89Obras e Instalações 322.300,00 0,00 322.300,00 57.566,62 264.733,38Equipamento e Material Permanente 537.700,00 0,00 537.700,00 44.574,49 493.125,51FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS 8.546.361,20 0,00 8.546.361,20 6.564.741,70 1.981.619,50DESPESAS CORRENTES 8.355.361,20 0,00 8.355.361,20 6.473.402,77 1.881.958,43OUT.DESPESAS CORRENTES 8.355.361,20 0,00 8.355.361,20 6.473.402,77 1.881.958,43TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.214.241,20 0,00 4.214.241,20 3.839.732,76 374.508,44Subvenções Sociais 4.214.241,20 0,00 4.214.241,20 3.839.732,76 374.508,44APLICAÇÃO DIRETA 4.141.120,00 0,00 4.141.120,00 2.633.670,01 1.507.449,99Material de Consumo 1.396.060,00 0,00 1.396.060,00 980.741,29 415.318,71Material de Distribuição Gratuita 107.000,00 0,00 107.000,00 65.782,14 41.217,86Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 1.719.060,00 0,00 1.719.060,00 1.182.474,50 536.585,50Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 919.000,00 0,00 919.000,00 404.672,08 514.327,92DESPESAS DE CAPITAL 191.000,00 0,00 191.000,00 91.338,93 99.661,07INVESTIMENTOS 191.000,00 0,00 191.000,00 91.338,93 99.661,07APLICAÇÃO DIRETA 191.000,00 0,00 191.000,00 91.338,93 99.661,07Equipamento e Material Permanente 111.000,00 0,00 111.000,00 91.338,93 19.661,07Aquisição de Imóveis 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES -FMDCA 1.311.048,80 0,00 1.311.048,80 1.114.405,76 196.643,04DESPESAS CORRENTES 1.289.558,80 0,00 1.289.558,80 1.093.223,44 196.335,36OUT.DESPESAS CORRENTES 1.289.558,80 0,00 1.289.558,80 1.093.223,44 196.335,36TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 832.558,80 0,00 832.558,80 796.887,27 35.671,53Subvenções Sociais 832.558,80 0,00 832.558,80 796.887,27 35.671,53APLICAÇÃO DIRETA 457.000,00 0,00 457.000,00 296.336,17 160.663,83Diárias - Civil 5.000,00 0,00 5.000,00 2.650,00 2.350,00Material de Consumo 18.500,00 0,00 18.500,00 4.652,44 13.847,56Passagens e Desp.Locomoção 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00Serviços de Consultoria 24.000,00 0,00 24.000,00 21.450,00 2.550,00Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 200.000,00 0,00 200.000,00 127.514,43 72.485,57Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 118.000,00 0,00 118.000,00 55.779,90 62.220,10Despesas de Exercicíos Anteriores 86.500,00 0,00 86.500,00 84.289,40 2.210,60DESPESAS DE CAPITAL 21.490,00 0,00 21.490,00 21.182,32 307,68INVESTIMENTOS 21.490,00 0,00 21.490,00 21.182,32 307,68APLICAÇÃO DIRETA 21.490,00 0,00 21.490,00 21.182,32 307,68Obras e Instalações 13.500,00 0,00 13.500,00 13.282,32 217,68Equipamento e Material Permanente 7.990,00 0,00 7.990,00 7.900,00 90,00SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 3.950.085,92 279.914,08SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 3.950.085,92 279.914,08DESPESAS CORRENTES 4.207.990,00 0,00 4.207.990,00 3.938.474,92 269.515,08PESSOAL E ENC.SOCIAIS 581.000,00 0,00 581.000,00 521.227,36 59.772,64APLICAÇÃO DIRETA 581.000,00 0,00 581.000,00 521.227,36 59.772,64Salário Família 8.000,00 0,00 8.000,00 1.124,24 6.875,76Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 558.000,00 0,00 558.000,00 519.838,96 38.161,04Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00 264,16 4.735,84Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 3.626.990,00 0,00 3.626.990,00 3.417.247,56 209.742,44APLICAÇÃO DIRETA 3.626.990,00 0,00 3.626.990,00 3.417.247,56 209.742,44Diárias - Civil 26.000,00 0,00 26.000,00 20.150,00 5.850,00Material de Consumo 86.000,00 0,00 86.000,00 82.560,44 3.439,56Passagens e Desp.Locomoção 34.170,00 0,00 34.170,00 24.160,83 10.009,17Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 50.000,00 0,00 50.000,00 48.319,01 1.680,99Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 3.221.670,00 0,00 3.221.670,00 3.072.925,57 148.744,43Despesas de Exercícios Anteriores 169.150,00 0,00 169.150,00 169.131,71 18,29Indenizações e Restituições 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00DESPESAS DE CAPITAL 22.010,00 0,00 22.010,00 11.611,00 10.399,00INVESTIMENTOS 22.010,00 0,00 22.010,00 11.611,00 10.399,00APLICAÇÃO DIRETA 22.010,00 0,00 22.010,00 11.611,00 10.399,00Equipamento e Material Permanente 22.000,00 0,00 22.000,00 11.611,00 10.389,00Despesas de Exercícios Anteriores 10,00 0,00 10,00 10,00








SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 132.946.054,17 0,00 132.946.054,17 105.728.728,24 27.217.325,93SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 114.528.170,89 0,00 114.528.170,89 90.809.727,40 23.718.443,49DESPESAS CORRENTES 84.104.765,11 0,00 84.104.765,11 77.395.700,54 6.709.064,57PESSOAL E ENC.SOCIAIS 29.877.649,17 0,00 29.877.649,17 28.963.712,88 913.936,29APLICAÇÃO DIRETA 29.877.649,17 0,00 29.877.649,17 28.963.712,88 913.936,29Salário Família 29.000,00 0,00 29.000,00 21.388,10 7.611,90Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 6.415.000,00 0,00 6.415.000,00 6.079.255,65 335.744,35Obrigações Patronais 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00Contribuições 23.327.649,17 0,00 23.327.649,17 22.807.346,49 520.302,68Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 76.000,00 0,00 76.000,00 55.722,64 20.277,36JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 178.128,80 0,00 178.128,80 178.128,80 0,00APLICAÇÃO DIRETA 178.128,80 0,00 178.128,80 178.128,80 0,00Juros Sobre a Dívida por Contrato 156.003,18 0,00 156.003,18 156.003,18 0,00Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 22.125,62 0,00 22.125,62 22.125,62 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.048.987,14 0,00 54.048.987,14 48.253.858,86 5.795.128,28APLICAÇÃO DIRETA 54.048.987,14 0,00 54.048.987,14 48.253.858,86 5.795.128,28Diárias - Civil 71.150,00 0,00 71.150,00 61.555,97 9.594,03Material de Consumo 89.104,89 0,00 89.104,89 89.104,89 0,00Passagens e Desp.Locomoção 65.458,58 0,00 65.458,58 57.751,10 7.707,48Serviços Consultoria 439.110,82 0,00 439.110,82 364.864,40 74.246,42Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 354.354,00 0,00 354.354,00 306.176,05 48.177,95Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 45.049.099,50 0,00 45.049.099,50 41.241.193,88 3.807.905,62Contribuições 5.174.000,00 5.174.000,00 4.626.593,83 547.406,17Obrigações Tributarias e Contribuitivas 298.000,00 0,00 298.000,00 216.026,23 81.973,77Desp. De Exerc. Anteriores 130.000,00 0,00 130.000,00 129.773,16 226,84Indenizações e Restituições 2.378.709,35 0,00 2.378.709,35 1.160.819,35 1.217.890,00DESPESAS DE CAPITAL 29.935.496,82 0,00 29.935.496,82 13.414.026,86 16.521.469,96INVESTIMENTOS 29.935.496,82 0,00 29.935.496,82 13.414.026,86 16.521.469,96APLICAÇÃO DIRETA 29.935.496,82 0,00 29.935.496,82 13.414.026,86 16.521.469,96Obras e Instalações 27.273.782,12 0,00 27.273.782,12 11.316.029,19 15.957.752,93Equipamento e Material Permanente 180.714,70 0,00 180.714,70 168.357,67 12.357,03Aquisição de Imóveis 2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 1.929.640,00 551.360,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 487.908,96RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 487.908,96RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 487.908,96RESERVA DE CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96 487.908,96FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 344.973,60 0,00 344.973,60 313.747,60 31.226,00DESPESAS CORRENTES 344.973,60 0,00 344.973,60 313.747,60 31.226,00OUT.DESPESAS CORRENTES 344.973,60 0,00 344.973,60 313.747,60 31.226,00APLICAÇÃO DIRETA 344.973,60 0,00 344.973,60 313.747,60 31.226,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 344.973,60 0,00 344.973,60 313.747,60 31.226,00FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00 7.900,00 22.100,00DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 7.900,00 22.100,00OUT.DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 7.900,00 22.100,00APLICAÇÃO DIRETA 30.000,00 0,00 30.000,00 7.900,00 22.100,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 7.900,00 22.100,00FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCT 1.042.909,68 0,00 1.042.909,68 539.267,25 503.642,43DESPESAS CORRENTES 219.359,68 0,00 219.359,68 156.070,60 63.289,08OUT.DESPESAS CORRENTES 219.359,68 0,00 219.359,68 156.070,60 63.289,08APLICAÇÃO DIRETA 219.359,68 0,00 219.359,68 156.070,60 63.289,08Diárias - Civil 30.000,00 0,00 30.000,00 1.250,00 28.750,00Passagens e Desp.Locomoção 30.000,00 0,00 30.000,00 4.200,08 25.799,92Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 159.359,68 0,00 159.359,68 150.620,52 8.739,16DESPESAS DE CAPITAL 823.550,00 0,00 823.550,00 383.196,65 440.353,35INVESTIMENTOS 823.550,00 0,00 823.550,00 383.196,65 440.353,35APLICAÇÃO DIRETA 823.550,00 0,00 823.550,00 383.196,65 440.353,35Obras e Instalações 572.000,00 0,00 572.000,00 131.646,65 440.353,35Equipamento e Material Permanente 251.550,00 0,00 251.550,00 251.550,00 0,00



ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DE SERGIPE





SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 14.058.085,99 2.941.914,01SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 14.058.085,99 2.941.914,01DESPESAS CORRENTES 13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 11.235.377,65 2.114.622,35PESSOAL E ENC.SOCIAIS 5.476.000,00 0,00 5.476.000,00 4.888.950,82 587.049,18APLICAÇÃO DIRETA 5.476.000,00 0,00 5.476.000,00 4.888.950,82 587.049,18Salário Família 20.000,00 0,00 20.000,00 15.003,01 4.996,99Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 4.053.171,29 496.828,71Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 16.000,00 0,00 16.000,00 11.667,80 4.332,20Sentença Judiciário 890.000,00 0,00 890.000,00 809.108,72 80.891,28Obrigações Patronais 890.000,00 0,00 890.000,00 809.108,72 80.891,28OUT.DESPESAS CORRENTES 7.874.000,00 0,00 7.874.000,00 6.346.426,83 1.527.573,17APLICAÇÃO DIRETA 7.874.000,00 0,00 7.874.000,00 6.346.426,83 1.527.573,17Outros Benefícios Assistênciais 4.000,00 0,00 4.000,00 2.610,42 1.389,58Diárias - Civil 33.000,00 0,00 33.000,00 19.950,00 13.050,00Material de Consumo 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 1.136.323,28 283.676,72Premiações Culturais, Artistícas, Científicas, Desportivas e Outras 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00Material de Distribuição Gratuita 6.000,00 0,00 6.000,00 3.900,00 2.100,00Passagens e Desp.Locomoção 56.000,00 0,00 56.000,00 23.539,42 32.460,58Out.Serv. De Terceiros - P. FÍSICA 480.000,00 0,00 480.000,00 438.052,41 41.947,59Out.Serv. De Terceiros - P. JURÍDICA 5.356.000,00 0,00 5.356.000,00 4.246.399,70 1.109.600,30Obrigações Tributárias e Contribuitivas 151.000,00 0,00 151.000,00 129.268,63 21.731,37Sentenças Judiciais 122.000,00 0,00 122.000,00 112.890,25 9.109,75Desp. De Exerc. Anteriores 240.000,00 0,00 240.000,00 232.962,29 7.037,71Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 530,43 1.469,57DESPESAS DE CAPITAL 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2.822.708,34 827.291,66INVESTIMENTOS 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2.822.708,34 827.291,66APLICAÇÃO DIRETA 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2.822.708,34 827.291,66Obras e Instalações 3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 2.752.336,60 807.663,40Equipamento e Material Permanente 90.000,00 0,00 90.000,00 70.371,74 19.628,26

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO 551.345.689,00 0,00 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96Fonte:SEFIN/DIF








TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES 522.024.120,00 520.413.818,30 1.610.301,70

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 120.213.000,00 125.877.044,94 -5.664.044,94

* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 14.375.000,00 18.029.361,27 -3.654.361,27

* RECEITAS PATRIMONIAIS 5.196.160,00 5.186.465,08 9.694,92

* RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 25.667,78 -3.667,78

* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359.788.940,00 344.728.214,36 15.060.725,64

* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.429.020,00 26.567.064,87 -4.138.044,87

RECEITAS DE CAPITAL 49.249.444,00 5.568.348,76 43.681.095,24

* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.843.000,00 0,00 27.843.000,00

* ALIENAÇÕES DE BENS 108.900,00 55.701,00 53.199,00

* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.297.544,00 5.512.647,76 15.784.896,24

DEDUÇÃO DO FUNDEF 24.127.875,00 22.533.735,24 1.594.139,76

SOMA 547.145.689,00 503.448.431,82 43.697.257,18

DÉFICIT 4.200.000,00

TOTAL 551.345.689,00 503.448.431,82 43.697.257,18,

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

DESPESAS

CRÉDITOS

ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96

DESPESAS CORRENTES 498.243.822,72 472.966.022,70 25.277.800,02

DESPESAS CAPITAL 52.613.957,32 29.107.752,34 23.506.204,98

RESERVA CONTIGÊNCIA 487.908,96 0,00 487.908,96

SOMA 551.345.689,00 502.073.775,04 49.271.913,96

SUPERÁVIT 0,00 1.374.656,78 -5.561.179,76

TOTAL 551.345.689,00 503.448.431,82 43.710.734,20Fonte: SEFIN/DIF/DICON



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ANEXO 12



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTES 520.413.818,30 01 - LEGISLATIVO 19.633.563,6502 - ADMINISTRAÇÃO 45.017.129,87

* Receitas Tributárias 125.877.044,94 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.429.030,92 * Receitas Contribuições 18.029.361,27 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.634.945,54 * Receitas Patrimoniais 5.186.465,08 05 - SAÚDE 170.431.085,44 * Receitas de Serviços 25.667,78 06 - TRABALHO 2.846.385,59 * Transferências Correntes 344.728.214,36 07 - EDUCAÇÃO 84.741.522,41 * Outras Receitas Correntes 26.567.064,87 08 - CULTURA 9.114.855,59RECEITAS DE CAPITAL 5.568.348,76 09 - URBANISMO 51.719.417,75 * Operação de Crédito 0,00 10 - HABITAÇÃO 12.885.188,24 * Alienação de Bens 55.701,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 27.107.504,29 * Transferências de Capital 5.512.647,76 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 470.180,95DEDUÇÃO DO FUNDEF 22.533.735,24 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 539.267,25TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 503.448.431,82 14 - TRANSPORTE 14.058.085,99

15 - DESPORTE E LAZER 7.147.636,40EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 85.049.375,58 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 297.975,16 * Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar) 16.196.748,72 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 502.073.775,04 * Débitos de Tesouraria 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 81.203.108,35 * Depósito Diversas Origens 64.960.075,78 * Restos a Pagar/05 19.383.498,25 * Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 3.892.551,08 * Restos a Pagar/06 0,00

* Depósito Diversas Origens 61.819.610,10OUTRAS OPERAÇÕES 368.365.561,71 OUTRAS OPERAÇÕES 368.274.801,31

* Responsável p/cheques não resgatado 214.738,70 * Responsavel p/cheques não resgatado 218.650,24 * Aplicações Financeiras 365.423.633,92 * Aplicações Financeiras 365.423.633,92 * Pagamentos a Regularizar 2.727.189,09 * Pagamentos a Regularizar 2.627.592,09 * Responsabilidade Financeira 0,00 * Responsabilidade Financeira 4.925,06 * Receita a Regularizar 0,00 * Repasse Financeiro à Câmara 0,00TOTAL 956.863.369,11 TOTAL 951.551.684,70

SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE * Bancos Conta Movimento 3.546.960,60 * Bancos Conta Movimento 632.242,00 * Vinculado em C/C Bancária 11.368.144,35 * Vinculado em C/C BancÁria 11.182.734,22 * Aplicações Financeiras 28.835.251,52 * Aplicações Financeiras 37.247.064,66

TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 43.750.356,47 TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 49.062.040,88

TOTAL 1.000.613.725,58 TOTAL 1.000.613.725,58Fonte: SEFIN/DIF/DICON



BALANÇO FINANCEIRO





ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$

ATIVO FINANCEIRO 51.164.840,93 PASSIVO FINANCEIRO 24.217.369,98 ATIVO DISPONÍVEL 11.814.976,22 RESTOS A PAGAR/06 16.196.748,72 CAIXA 0,00 PROCESSADO 11.601.071,17 BANCO CONTA MOVIMENTO 632.242,00 NÃO PROCESSADO 4.595.677,55 VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA 11.182.734,22 CREDORES DIVERSOS 0,89 BANCOS CONTA CONVÊNIOS 11.182.734,22 DEPÓSITOS 8.020.620,37 BANCO CONTA ARRECADAÇÃO 0,00 DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES 2.636.059,83 ATIVO REALIZÁVEL 39.349.864,71 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 5.384.560,54 RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 7.771,70 RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 69.180,89 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.247.064,66 PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46

ATIVO PERMANENTE 98.528.940,94 PASSIVO PERMANANTE 101.585.699,61 INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 33.259.507,53 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00 IMOBILIZADO 87.177.581,07 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 51.589.108,83 BENS MÓVEIS 22.731.027,80 PRECATÓRIOS 15.821.606,55 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 915.476,70 ALMOXARIFADO 3.477.022,26 CRÉDITOS 11.351.359,87 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87SOMA DO ATIVO REAL 149.693.781,87 SOMA DO PASSIVO REAL 125.803.069,59

ATIVO REAL LÍQUIDO 23.890.712,28

ATIVO COMPENSADO 24.582,82 PASSIVO COMPENSADO 24.582,82 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 VALORES DE TERCEIROS 24.578,89 VALORES DE TERCEIROS 24.578,89

TOTAL GERAL DO ATIVO 149.718.364,69 TOTAL GERAL DO PASSIVO 149.718.364,69Fonte: SEFIN/DIF/DICON





BALANÇO PATRIMONIAL



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$

RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 503.448.431,82 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 502.073.775,04

* RECEITAS CORRENTES 520.413.818,30 * DESPESAS CORRENTES 472.966.022,70 * RECEITAS TRIBUTÁRIAS 125.877.044,94 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 254.751.425,33 * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.029.361,27 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.668.763,65 * RECEITAS PATRIMONIAIS 5.186.465,08 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.545.833,72 * RECEITAS DE SERVIÇOS 25.667,78 * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 344.728.214,36 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.567.064,87 * RECEITAS DE CAPITAL 5.568.348,76 * DESPESAS DE CAPITAL 29.107.752,34 * OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 * INVESTIMENTOS 27.811.351,64 * ALIENAÇÕES DE BENS 55.701,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 305.162,90 * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.512.647,76 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 991.237,80*DEDUÇÃO FUNDEF 22.533.735,24

* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 25.246.581,12 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 9.715.167,48 * AQUISIÇÃO DE BENS 3.739.805,39 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 9.715.167,48 * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 10.298.899,08 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00 * CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.164.507,85 * AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.043.368,80 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 104.241.098,47 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 129.393.983,95 * INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 85.262.695,14 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 37.666.019,79 * DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 653.144,28 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 11.714.951,29 * INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 3.892.551,08 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 62.984.391,52 * INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 14.176.477,37 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 16.819.699,20 * INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 256.230,60 * BAIXA E BENS 55.701,00

* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 153.221,15*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL

DÉFICIT VERIFICADO 8.246.815,06 * SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00

TOTAL 641.182.926,47 TOTAL 641.182.926,47Fonte: SEFIN/DIF/DICON


RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS






EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍOATIVO DE DE VARIAÇÕES PASSIVO DE DE VARIAÇÕES

TÍTULOS 2005 2006 TÍTULOS 2005 2006PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/05 19.383.498,25 -19.383.498,25 * BANCOS C/ MOVIMENTO 3.546.960,60 632.242,00 -2.914.718,60 * RESTOS A PAGAR/06 16.196.748,72 16.196.748,72 * VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 11.368.144,35 11.182.734,22 -185.410,13 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 * BANCOS C/ARRECADAÇAO 0,00 0,00 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 4.880.154,69 8.020.620,37 3.140.465,68SOMA DO DISPONÍVEL 14.915.104,95 11.814.976,22 0,00 -3.100.128,73 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 24.263.653,83 24.217.369,98 19.337.214,40 -19.383.498,25

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2.846,64 7.771,70 4.925,06 * RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 65.269,35 69.180,89 3.911,54 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 36.616.543,32 33.259.507,53 -3.357.035,79 * PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.125.444,46 2.025.847,46 -99.597,00 * OUTRAS DÍVIDAS 38.255.179,86 68.326.192,08 30.071.012,22 * APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28.835.251,52 37.247.064,66 8.411.813,14

SOMA PASSIVO PERMANENTE 74.871.723,18 101.585.699,61 30.071.012,22 -3.357.035,79SOMA DO REALIZÁVEL 31.028.811,97 39.349.864,71 8.420.649,74 -99.597,00

SOMA DO PASSIVO REAL 99.135.377,01 125.803.069,59 49.408.226,62 -22.740.534,04SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 45.943.916,92 51.164.840,93 8.420.649,74 -3.199.725,73

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00ATIVO PERMANENTE * VALORES ALMOXARIFADO 6.120.244,09 3.477.022,26 -2.643.221,83 ATIVO REAL LÍQUIDO 32.137.527,34 23.890.712,28 -25.144.401,54 16.897.586,48 * BENS MÓVEIS 18.935.934,51 22.731.027,80 3.795.093,29 * BENS IMÓVEIS 49.761.654,36 60.969.531,01 11.207.876,65 * CREDITOS DÍVIDA ATIVA 518.296.422,26 582.121.019,18 63.824.596,92 * PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -507.785.267,79 -570.769.659,31 -62.984.391,52

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 85.328.987,43 98.528.940,94 15.843.175,34 -2.643.221,83

SOMA DO ATIVO REAL 131.272.904,35 149.693.781,87 24.263.825,08 -5.842.947,56

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 3,93 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 3,93 0,00 0,00

* VALORES DE TERCEIROS 24.578,89 24.578,89 0,00 0,00 * VALORES DE TERCEIROS 24.578,89 24.578,89 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 24.582,82 24.582,82 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 24.582,82 24.582,82 0,00 0,00

TOTAL GERAL DO ATIVO 131.297.487,17 149.718.364,69 24.263.825,08 -5.842.947,56 TOTAL GERAL DO PASSIVO 131.297.487,17 149.718.364,69 24.263.825,08 -5.842.947,56

Fonte: SEFIN/DIF/DICON





BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO



ANEXO 17

TÍTULOS SALDO DO MOVIMENTAÇÃO SALDOEXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERCÍCIOANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR/05 19.383.498,25 0,00 19.383.498,25 0,00RESTOS A PAGAR/06 0,00 16.196.748,72 0,00 16.196.748,72DÉBITOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00CREDORES DIVERSOS 0,89 0,00 0,00 0,89DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES 4.880.154,69 64.960.075,78 61.819.610,10 8.020.620,37INSS 79.927,42 2.939.393,84 2.621.742,08 397.579,18IPES 17.037,30 88.303,77 80.955,38 24.385,69SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS 82.877,62 348,41 13.659,86 69.566,17PENSÃO ALIMENTÍCIA 953,63 1.265.963,50 1.266.903,13 14,00CAUÇÕES 0,00 171,00 0,00 171,00SINDIPLEMA 28,49 10,64 13,30 25,83SINDICATO DOS ENFERMEIROS 8.863,94 382,72 29,61 9.217,05CAPEMI 10.304,60 2.080.447,44 2.020.258,45 70.493,59SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 0,00 5,01 0,00 5,01MINAS BRASIL CIA DE SEGUROS 7.992,13 5.013,54 0,00 13.005,67SBFP 37.478,20 964.599,17 1.002.077,37 0,00SINDIPEMA 6.789,92 616.361,41 599.540,24 23.611,09OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 994.349,12 2.588.421,19 2.936.063,66 646.706,65CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4.345,73 103.030,72 107.376,45 0,00SEPUMA 0,00 362.814,47 362.709,47 105,00SINTASA 541,07 11.354,84 11.324,13 571,78IPREM 26.523,02 416,52 555,36 26.384,18SOCIFLA 14.973,38 0,00 0,00 14.973,38SINTESE 6.170,80 7.074,19 7.081,66 6.163,33SINAF 929,40 65.489,80 66.419,20 0,00ASSEM 39,00 0,00 0,00 39,00PASEP 0,00 718.389,20 718.389,20 0,00COMITE DA FOME 524,97 100.853,16 101.378,13 0,00IRRF 2.678.503,37 13.068.362,81 10.362.305,64 5.384.560,54VALE TRANSPORTE 199.262,46 780.804,05 980.066,51 0,00ISS 122.164,30 743.906,91 846.020,63 20.050,58TGO 3.582,94 0,00 0,00 3.582,94SEESE 0,00 13.549,04 13.294,15 254,89VERA CRUZ SEGUROS 0,00 71.568,16 71.568,16 0,00SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 98,51 0,00 0,00 98,51SINTRASE 5,96 573,70 529,70 49,96SINDIMED 1.021,00 12.158,56 10.220,28 2.959,28FEDERAL SEGUROS 0,00 32.200,63 32.200,63 0,00PREVIDÊNCIA 64.552,47 12.171.565,99 12.216.485,56 19.632,90EMP.SAC. E CONT. SAC 2.070,34 4.864,12 1.076,40 5.858,06CEF 11.060,29 4.165.634,24 4.176.694,53 0,00CORSEC 2,00 7.469,40 7.471,40 0,00DECRETO 29/99 1.539,44 65.496,43 60.100,47 6.935,40ASSOC.ASSIST.CULT.SERV. PÚBLICO 2.423,19 7.380,59 100,00 9.703,78SOCIEDADE ASS. F. DOS SERVI 80,00 0,00 0,00 80,00FUNASERF/SE 174,71 6.415,86 6.590,57 0,00FUNASEF 5.564,10 535,90 552,44 5.547,56HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 240,00 1.440,00 660,00 1.020,00SOCIELA 0,00 236.822,05 236.822,05 0,00SINTAJU 0,00 73.569,28 72.570,47 998,81SEAME 0,00 2.113,30 2.113,30 0,00UNIMED 15.977,33 538.992,51 554.058,62 911,22MEIA PASSAGEM 276.812,26 19.207.132,29 18.304.819,79 1.179.124,76ZONA AZUL 126.006,47 22.522,63 148.529,10 0,00SALÁRIO MATERNIDADE 13.883,24 5.024,96 0,00 18.908,20EMPRÉSTIMO CEF 0,00 76.053,36 76.053,36 0,00FINANCIAMENTO HABITACIONAL 4.555,20 5.006,89 9.562,09 0,00BNB S/A 0,00 61.653,33 61.653,33 0,00IPE /RN 1.609,23 20,43 20,43 1.609,23INST.PREV.MUNICIPAL I 2.367,46 0,00 0,00 2.367,46COFINS 31.222,59 94.913,24 106.825,09 19.310,74ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (PROVENTO) 0,00 4.652,00 4.625,71 26,29EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A 6.838,85 1.339.002,72 1.325.370,05 20.471,52APRESUL 0,00 125,40 0,00 125,40RECIPREV AUT MUN DE PREVID E ASSISTÊNCIA 1.229,45 3.327,37 3.347,47 1.209,35CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL SDP 0,00 8.628,02 5.695,73 2.932,29SINTAESE SIND.TEC. E AUX. ENFERMAGEM 30,00 0,00 0,00 30,00IND. DANOS C.E PÚBLICO 136,20 168,54 20,43 284,31IPESAÚDE 1.620,97 7.034,32 4.567,12 4.088,17PMDB 0,00 173.544,85 173.544,85 0,00SINODONTO 4.870,62 0,00 0,00 4.870,62SINTICATO DOS MÉDICOS 0,00 105,00 105,00 0,00BANCO SEMEAR 0,00 26.892,36 26.892,36 0,00TOTAL 24.263.653,83 81.156.824,50 81.203.108,35 24.217.369,98Fonte:SEFIN/DIF/DICON



DIVIDA FLUTUANTE





ANEXO 17

SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCICÍO SALDOTÍTULO EXERCICÍO PARA O EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXAANTERIOR NO EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR 2005 19.383.498,25 0,00 19.383.498,25 0,00

RESTOS A PAGAR 2006 0,00 16.196.748,72 0,00 16.196.748,72

DÉBITO DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDORES DIVERSOS 0,89 0 0 0,89

DEPÓSITO E/ OU CONSIGNAÇÕES 4.880.154,69 64.960.075,78 61.819.610,10 8.020.620,37

TOTAL 24.263.653,83 81.156.824,50 81.203.108,35 24.217.369,98Fonte:SEFIN/DIF/DICON




DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE




I - BANCOSSALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXERCÍCIOPROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUALREFERENTE AO CONTRATO Nº 30.659-19 2.698.274,26 542.850,92 206.545,12 2.361.968,46REFERENTE AO CONTRATO Nº 886788.09 PNAFM 3.978.416,69 178.128,76 31.794,57 3.832.082,50I.1 - TOTAL 6.676.690,95 720.979,68 238.339,69 6.194.050,96

SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDOBANCO DO BRASIL EXERCÍCIOPROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUALREFERENTE AO CONTRATO Nº 90/000017-X 2.685.998,69 964.741,73 337.956,01 2.059.212,97REFERENTE AO CONTRATO Nº 94/000066-3 27.253.853,68 3.900.508,74 1.652.898,66 25.006.243,601.2 - TOTAL 29.939.852,37 4.865.250,47 1.990.854,67 27.065.456,57TOTAL ( 1.1 + 1.2 ) 36.616.543,32 5.586.230,15 2.229.194,36 33.259.507,53II - OUTRAS DÍVIDASINSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

EXERCÍCIOPROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUALREFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS 19.858.261,33 708.559,02 16.844.569,58 35.994.271,89REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS 0,00 317.519,25 14.636.523,07 14.319.003,82REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS 0,00 17.104,02 1.008.589,98 991.485,96REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS 0,00 59.747,68 344.094,84 284.347,16II .1 - TOTAL 19.858.261,33 1.102.929,97 32.833.777,47 51.589.108,83COMPRA DO PRÉDIO ( ANTIGO BB S/A) SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

EXERCÍCIOPROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUALCOMPRA DE PRÉDIO 0,00 366.195,48 1.281.672,18 915.476,70II.2 - TOTAL 0,00 366.195,48 1.281.672,18 915.476,70PRECATÓRIOS SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

EXERCÍCIOPROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUALSanta Bárbara Engenharia Ltda -2001 7.907.842,15 2.963.192,33 451.941,00 5.396.590,82Capemi Caixa de Pensões e M. Beneficente - 2001 890.658,05 265.645,85 0,00 625.012,20Aeroleo Táxi Areo Ltda - 2004 39.969,82 0,00 0,00 39.969,82Paulo Afonso de Almeida - 2004 5.538,15 0,00 0,00 5.538,15João Bosco Soares da Cruz -2005 14.704,50 14.704,50 0,00 0,00Raimundo do Espírito Santo e Outros -2005 3.054.177,64 0,00 0,00 3.054.177,64Aluisio de Jesus Gaspar Costa -2005 27.890,73 0,00 0,00 27.890,73José Antonio Santos Ferreira e Outros -2005 570.271,81 0,00 0,00 570.271,81Viação Progresso Ltda - 2005 5.702.718,06 0,00 0,00 5.702.718,06Cristina Pereira dos Santos Costa - 2005 20.634,82 0,00 0,00 20.634,82Construtora Serigy Ltda - 2005 111.651,59 0,00 0,00 111.651,59Antonio Fernando Valeriano - 2005 12.633,05 0,00 0,00 12.633,05Eribaldo Santa Rosa - 2005 38228,16 0 0 38.228,16Maria Amélia Souza - 2006 0 0 58.628,54 58.628,54Maria Maura de Araújo Andrade e Out. - 2006 0 0 66.934,44 66.934,44Gráfica e Editora Licei Ltda - 2006 0 0 83.130,00 83.130,00Fernando Antonio AraÚjo Cardoso - 2006 0 0 7.596,72 7.596,72II.4 - TOTAL 18.396.918,53 3.243.542,68 668.230,70 15.821.606,55TOTAL ( II.1+11.2+II.3+II.4) 38.255.179,86 4.712.668,13 34.783.680,35 68.326.192,08TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II ) 74.871.723,18 10.298.898,28 37.012.874,71 101.585.699,61Fonte:SEFIN/DIF/DICON


RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JúNIOR CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA



SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCÍCO SALDOTÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO

ANTERIOR DEBITO CRÉDITO SEGUINTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA 74.871.723,18 10.298.898,28 37.012.874,71 101.585.699,61

Fonte:SEFIN/DIF/DICON





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16



SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCÍCO SALDOTÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO

ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE




DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

NADA CONSTA

ANEXO 16




ESPECIFICAÇÃO SALDO DEVEDORI - CONTRATADAS 33.259.507,53 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 30.897.539,07 Lei nº 7.976/89 2.059.212,97 Lei nº 8.727/93 25.006.243,60 Lei nº 9.496/97 (Ajuste Fiscal)MP- 2.185/01 0,00 Bônus relativos à Renef. Da Dívida Externa 0,00 PNAFM contrato nº 886788-9 3.832.082,50 Outras Dívidas do Tesouro 0,00 DÍVIDA BANCÁRIA 2.361.968,46 Bancos Federais 2.361.968,46 Bancos Estaduais 0,00 Bancos Privados 0,00 Dívida Mobiliária Interna 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 52.504.585,53 INSS 51.589.108,83 FGTS 0,00 PIS/PASEP 0,00 PRECATÓRIOS EMITIDOS ANTES DE 5.5.2000 0,00 OUTRAS 915.476,70 ARO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA I 85.764.093,06 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 40.038.975,64 PRECATÓRIOS EMITIDOS A PARTIR DE 5.5.2000 15.821.606,55 RESTOS A PAGAR 2006 16.196.748,72DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 8.020.620,37TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA 125.803.068,70II - DEDUÇÕES 20.403.949,08 ( - ) DISPONIBILIDADES 11.658.240,73 ( - ) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.346.779,52 ( - ) RESTOS A PAGA PROCESSADOS 11.601.071,17TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) 65.360.143,98FONTE:SEFIN/DIF




DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA INTERNA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ANEXO 16



CRÉDITO CRÉDITO FONTES DE RECURSOSDECETROS SUPLEMENTAR ESPECIAL TOTAL ANULAÇÃO SUPERÁVIT EXCESSO OP. DE TOTAL

Nº DATA FINANCEIRO DE ARREC. CRÉDITO812 02/01/06 28.811.597,19 28.811.597,19 28.811.597,19 0,00 0,00 0,00 28.811.597,19843 23/01/06 707.250,00 707.250,00 707.250,00 0,00 0,00 0,00 707.250,00852 23/01/06 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00853 30/01/06 1.458.328,00 1.458.328,00 1.458.328,00 0,00 0,00 0,00 1.458.328,00862 03/02/06 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00 0,00 0,00 0,00 9.380.000,00883 15/02/06 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00889 22/02/06 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00924 03/03/06 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00925 03/03/06 4.735.878,68 4.735.878,68 4.735.878,68 0,00 0,00 0,00 4.735.878,68929 13/03/06 32.292,00 32.292,00 32.292,00 0,00 0,00 0,00 32.292,00938 2203/06 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00948 03/04/06 6.473.000,00 6.473.000,00 6.473.000,00 0,00 0,00 0,00 6.473.000,00949 05/04/06 893.000,00 893.000,00 893.000,00 0,00 0,00 0,00 893.000,00963 28/04/06 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00967 02/05/06 3.565.000,00 3.565.000,00 3.565.000,00 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00971 08/05/06 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00972 08/05/06 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00983 18/05/06 495.200,00 495.200,00 495.200,00 0,00 0,00 0,00 495.200,00986 19/05/06 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00994 22/05/06 1.586.000,00 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 0,00 0,00 1.586.000,00999 01/06/06 3.892.608,56 3.892.608,56 3.892.608,56 0,00 0,00 0,00 3.892.608,561006 01/06/06 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,001007 12/06/06 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,001012 16/06/06 1.566.000,00 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 0,00 0,00 1.566.000,001020 21/06/06 4.373.075,61 4.373.075,61 4.373.075,61 0,00 0,00 0,00 4.373.075,611022 21/06/06 715.000,00 715.000,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000,001025 03/07/06 134.174,02 134.174,02 134.174,02 0,00 0,00 0,00 134.174,021028 03/07/06 667.500,00 667.500,00 667.500,00 0,00 0,00 0,00 667.500,001029 03/07/06 5.487.800,00 5.487.800,00 5.487.800,00 0,00 0,00 0,00 5.487.800,001030 03/07/07 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,001033 13/07/06 164.000,00 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,001043 24/07/06 1.108.543,03 1.108.543,03 1.108.543,03 0,00 0,00 0,00 1.108.543,031044 25/07/06 298.000,00 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 298.000,001045 26/07/06 485.000,00 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 0,00 485.000,001046 26/07/06 1.018.000,00 1.018.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,001051 01/08/06 5.092.000,00 5.092.000,00 5.092.000,00 0,00 0,00 0,00 5.092.000,001053 03/08/06 2.218.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 0,00 0,00 0,00 2.218.000,001059 16/08/06 430.537,76 430.537,76 430.537,76 0,00 0,00 0,00 430.537,761061 21/08/06 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,001065 25/08/06 3.501.315,32 3.501.315,32 3.501.315,32 0,00 0,00 0,00 3.501.315,321067 01/09/06 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,001074 05/09/06 1.438.022,86 1.438.022,86 1.438.022,86 0,00 0,00 0,00 1.438.022,861081 20/09/06 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,001083 21/09/06 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,001091 25/09/06 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001093 25/09/06 768.165,69 768.165,69 768.165,69 0,00 0,00 0,00 768.165,691097 25/09/06 158.068,65 158.068,65 158.068,65 0,00 0,00 0,00 158.068,651098 02/10/06 204.692,10 204.692,10 204.692,10 0,00 0,00 0,00 204.692,101099 05/10/06 9.235.717,29 9.235.717,29 9.235.717,29 0,00 0,00 0,00 9.235.717,291111 19/10/06 4.079.676,46 4.079.676,46 4.079.676,46 0,00 0,00 0,00 4.079.676,461125 06/11/06 7.358.090,00 7.358.090,00 7.358.090,00 0,00 0,00 0,00 7.358.090,001132 22/11/06 3.315.567,36 3.315.567,36 3.315.567,36 0,00 0,00 0,00 3.315.567,361138 04/12/06 10.169.713,72 10.169.713,72 10.169.713,72 0,00 0,00 0,00 10.169.713,721139 04/12/06 10.446.826,34 10.446.826,34 10.446.826,34 0,00 0,00 0,00 10.446.826,341146 06/12/06 468.800,00 468.800,00 468.800,00 0,00 0,00 0,00 468.800,001147 13/12/06 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,001151 22/12/06 172.094,10 172.094,10 172.094,10 0,00 0,00 0,00 172.094,10

SUB-TOTAL 146.333.534,74 0,00 146.333.534,74 146.333.534,74 4.200.000,00 0,00 0,00 146.333.534,74Fonte: SEFIN/DIF/DICON





DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS


NUMERODE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$

ORDEM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 49.761.654,36

REVALIAÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00

INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 11.207.876,65

BAIXA NO EXERCÍCIO 0,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 60.969.531,01




DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS





ORDEM

1 SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 18.935.934,51

2 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.747.784,84

3 INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO 256.230,60

3 BAIXAS DE BENS 55.701,00

4 DESINCORPORAÇÃO DE BENS 153.221,15

5 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 22.731.027,80




DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS





ORDEM

1 SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 18.935.934,51

2 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.004.015,44

ARACAJU PREVIDÊNCIA 54.316,98

GABINETE DO PREFEITO 0,00

GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 9.922,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 345.727,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10.348,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.611,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 813,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 643.018,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 20.894,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 8.491,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 192.475,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.472.862,66

SMTT SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 70.524,14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 46.812,27

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO 116.198,73

3 BAIXA DO EXERCÍCIO 55.701,00

4 DESINCORPORAÇÃO DE BENS 153.221,15

5 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 22.731.027,80






DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS


NÚMERO SETOR Nº DA

DE DISCRIMINAÇÃO QUANT. DE NOTA VALOR - R$ORDEM LOCALIZAÇÃO EMPENHO

01 Compra do Prédio ( Antigo BB ) 01 Pça General Valadão, 341 NS 3.661.954,80

02 Ampliação do posto de saúde U.S. Familía Adel Nunes 1 Av Maranhão sn no Bairro Siqueira Campos 001/05 229.047,83

03 Construção do Hospital Pronto Socorro Zona Norte 1 Av Maranhão sn no Bairro Siqueira Campos 001/05 2.236.486,21

04 Ampliação U.S. Família João de Olvieria Sobral 1 Rua Sr. Do Bomfim sn no Bairro Santos Dumont 001/05 131.992,49

05 Ampliação U.S. Família Lauro Dantas Hora 1 Rua Planejada SN Bairro Bugio 004/05 170.602,49

06 Ampliação U.S. Família João Cardoso N. Jr. 1 Rua Alagoas nº 2051 no Bairro Siq.Campos 004/05 200.000,00

07 Ampliação U.S. Família Avila Nabuco 1 Rua Dr. Canuto G. Moreno 004/05 205.904,00

08 Construção do Centro de Atendimento Psicosocial 1 Rua Antonio dos Santos nº 468 no Bairro P.Dantas 004/05 281.857,91

09 Ampliação e Reforma do CEMAR 1 Rua Bahia sn bo Bairro Siq. Campos 001/05 1.534.312,56

10 Ampliação U.S. Família José Q. Fonseca Sobral 1 Rua Santa Terezinha nº 408 no Bairro Cidade Nova 002/05 35.656,20

11 Ampliação U.S. Família Dona Jovem 1 Rua Altamira sn no Bairro Industrial 001/05 257.498,11

12 Ampliação U.S. Família Dona Sinhazinha 1 Av Hermes Fontes sn no Bairro Grageru 001/05 257.498,11

13 Ampliação U.S. Família José Machado de Souza 1 Rua São José sn no Bairro Santos Dumont 001/05 257.498,11

14 Ampliação U.S. Família Candida Alves 1 Rua São João sn no Bairro Santo Antonio 001/05 484.862,05

15 Construção do U.S. da Fmaília da Soledade 1 Av Carlos Marques sn no Bairro Soledade 001/05 389.643,54

16 Ampliação do Ponto do Socorro do CJ. Augusto Franco 1 AV Heraclito Rolemberg sn no Bairro Farolandia 001/05 491.648,24

17 Imóvel 1 Rua Laranjeras nº 1496 001/05 200.000,00

18 Compra de Terreno 1 Rodovia dos Naufagos sn 002/05 39.277,00

19 Compra de Terreno 1 Rua Francisco de Assis sn no Bairro Cidade Nova 001/05 52.944,00

20 Compra de Terreno 1 Rua J. Quadro 05 J. Resende no Bairro Cidade Nova 003/05 89.193,00

11.207.876,65Fonte:SEFIN/DIF/DICON



TOTAL



DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO


SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDOCONTAS EXERCÍCIO P/ O EXERCÍCIO

ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS 518.296.422,26 85.254.715,69 21.430.118,77 582.121.019,18

*PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS -507.785.267,79 0 62.984.391,52 -570.769.659,31

TOTAL 10.511.154,47 85.254.715,69 84.414.510,29 11.351.359,87FONTE:SEFIN/DIF NOTA * PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS, POR DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 564/04 STN


ARACAJU SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA




NÚMERODE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$

ORDEM

1 Por revaliação 0,00

2 Por cancelamento 1.356.549,21

3 Por remissão 1.272.355,37

4 Por prescrição 9.086.046,71

TOTAL 11.714.951,29Fonte:SEFIN/DIF/DICON



RELAÇÃO DOS PROCESSOS CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA





ORDEM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 65.269,35

INSCRIÇOES NO EXERCÍCIO 218.650,24

BAIXA NO EXERCÍCIO 214.738,70

SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE 69.180,89




DEMONSTRATIVO DA CONTA RESPONSÁVEISP/CHEQUE NÃO RESGATADO




NUMERO SALDO SALDODE DISCRIMINAÇÃO EXERCÍCIO PARA O EXERC.

ORDEM ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

1 ARACAJU PREVIDÊNCIA 1.787,83 1.654,05 3.002,45 439,43

2 GABINETE DO PREFEITO 16.653,61 122.168,64 132.738,23 6.084,02

3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 222,62 0,00 163,25 59,37

4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 9.815,39 36.074,95 37.375,88 8.514,46

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. E CIDADANIA 26.377,89 888.207,22 857.134,00 57.451,11

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 15.248,07 64.001,19 72.935,10 6.314,16

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.922,70 83.771,42 86.876,19 3.817,93

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 5.489,09 7.012,58 11.382,83 1.118,84

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 763.487,90 5.769.936,26 5.283.996,17 1.249.427,99

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 78.368,60 102.827,59 128.506,51 52.689,68

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.012,65 99.983,73 100.867,29 2.129,09

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 20.288,93 77.876,85 62.953,93 35.211,85

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.933.242,40 5.459.016,96 8.567.457,33 1.824.802,03

14 SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 194.407,00 1.156.300,28 1.175.225,57 175.481,71

15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 28.856,15 102.902,47 110.279,07 21.479,55

16 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 16.063,26 205.043,18 189.105,40 32.001,04

TOTAL 6.120.244,09 14.176.777,37 16.819.999,20 3.477.022,26Fonte:SEFIN/DIF/DICON



MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO





ORDEM

SEM MOVIMENTO




RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA





ORDEM

NADA CONSTA




RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇAODO ATIVO E DO PASSIVO




MÊS SUBSÍDIO DO SUBSÍDIO DO OBSERVAÇÃOPREFEITO VICE-PREFEITO

Janeiro 7.085,40 8.561,93 Conforme Lei nº 2894/00

Fevereiro 7.085,40 8.561,93

Março 7.061,52 8.561,93

Abril 12.842,90 0,00

Maio 12.842,90 0,00

Junho 14.032,16 0,00

Julho 13.437,53 0,00

Agosto 13.437,53 0,00

Setembro 13.437,53 0,00

Outubro 13.437,53 0,00

Novembro 13.437,53 0,00

Dezembro 13.437,53 0,00

TOTAL 141.575,46 25.685,79FONTE:SEFIN/SMAD/DIFNOTA: EM MARÇO DE 2006 ASSUME A PREFEITURA O PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA. EM SUBSTITUIÇÃO AO PREFEITO MARCELO DÉDA



DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64( CONFORME RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL Nº 222/2002)

ANEXO ÚNICO


ORIGEM NOME CNPF OU CNPJ DATA Nº NE VALOR R$

NADA CONSTA

TOTAL 0,00



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29.12.2006




PERÍODO : JAN/DEZ/2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR R$IPTU 31.057.924,08

IRRF 10.790.075,06

ISS 66.788.589,37

ITBI 9.137.630,42

Fundo de Participação dos Municípios - FPM 80.046.892,98

Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 387.988,79

Cota-Parte do ITR 9.455,82

Cota-Parte do ICMS 69.665.176,29

Cota-Parte do IPVA 13.075.090,26

Cota-Parte do IPI - Exportação 124.849,22

Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.352.181,02

Receita da Dívida Ativa de Impostos 9.715.167,48

Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00

TOTAL (A) 294.151.020,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$

Despesa orçamentária paga com recursos próprios 49.180.711,25

Restos a Pagar quitados com recursos próprios 0,00

TOTAL (B) 49.180.711,25

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100 ) 16,72%

ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006% Mínimo 7,00% 8,60% 10,2% 11,8% 15% 15% 15%% Aplicado 4,86% 8,51% 8,44% 11,96% 15,30% 16,05% 16,72%Fonte:SEFIN/DIF/DICON


DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE


(Conforme EC nº 29/2000, e Resolução nº 215/2002, do T.C.)

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE





Período JAN/DEZ/06

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR

IPTU 31.057.924,08IRRF 10.790.075,06ISS 66.788.589,37ITBI 9.137.630,42Fundo de Participação dos Municípios - FPM 80.046.892,98Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 387.988,79Cota-Parte do ITR 9.455,82Cota-Parte do ICMS 69.665.176,29Cota-Parte do IPVA 13.075.090,26Cota-Parte do IPI - Exportação 124.849,22Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.352.181,02Receita da Dívida Ativa de Impostos 9.715.167,48Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00TOTAL ( A ) 294.151.020,79

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA VALOREnsino Infantil - com recursos próprios* ( B ) 40.466.612,32Ensino Fundamental - com recursos próprios ( C ) 26.097.242,26Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF ( D ) 31.579.082,20Outros Niveis de Ensino - com recursos próprios ( E ) 0,00TOTAL (F=B+C+D+E) 98.142.936,78

RESTOS A PAGAR QUITADOS VALOREnsino Infantil - com recursos próprios ( G ) 150.353,69Ensino Fundamental - com recursos próprios ( H ) 146.903,51Ensino Fundamental - com recursos do FUNDEF ( I ) 0,00Outros Niveis de Ensino - com recursos próprios ( J ) 0,00TOTAL (K=G+H+I+J) 297.257,20

AJUSTE VALORDespesas pagas com recursos do FUNDEF (L=D+I ) 31.584.950,49Valor Transferido do FUNDEF ( Receitas 1724.01.00+1724.02.00) (M) 31.320.357,13Contribuição p/formação do FUNDEF(15% do FPM,ICMS,IPI E DESON.DO ICMS) (N) 22.533.735,24Despesas pagas com ganho do FUNDEF no período (O=L-N-Q) 8.926.406,22Perda com a redistribuição do FUNDEF (P=M-N) 0,00Despesas pagas com saldo do exercício anterior (Q=L-M) 264.593,36TOTAL (R=O+P+Q) 9.190.999,58

APURAÇÃORecursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Primordial (S=F-E+K-J-R) 89.249.194,40Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Total (T=F+K-R) 89.249.194,40Recursos aplicados no Ensino Fundamental (U=C+D+H+I-R) 48.632.228,39% dos recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Primordial (V=S:A x 100) 30,34%% dos recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (W=T:A x 100) 30,34%% dos recursos aplicados no Ensino Fundamental (X=U:(A x 25%) x100 66,13%

OBS: *Foram incluídos gastos com inativos pagos com recursos próprios no montante de R$ 21.526.749,62 JAN/DEZ/06.







DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

( Art. 212 da Constituição Federal, art. 60 do ADCT e inciso V, art. 11 da lei nº 9.394/96 )RESOLUÇÃO Nº. 209 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001 - ANEXO II

(1)

(1) ESTE QUADRO APURA AS DESPESAS PAGAS COM O GANHO, A PERDA COM A REDISTRIBUIÇÃO E AS DESPESAS PAGAS COM O SALDO DO EX.ANTERIOR(2) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR POSITIVO E SE (L)>(N) E (M)>(N):(3) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR NEGATIVO.(4) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR POSITIVO E SE (L)>(N)

(2)

(3)

(4)


Nº DA CONTA DO FUNDEF NO BANCO DO BRASIL: 58.079.1 CÓDIGO DA AGENCIA:175NOME DA AGÊNCIA: CENTRO/ARACAJU PERÍODO:JAN/DEZ/06SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 831.628,73,RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS ATÉ O MÊSRECURSO TRANSFERIDOS Á CONTA CORRENTE 2.998.255,76 31.320.357,13RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.001,08 156.989,19TOTAL 3.005.256,84 31.477.346,32DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS ATÉ O MÊS

Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental 3.706.439,45 28.901.009,87Salário ou vencimentos brutos 3.361.091,78 27.302.304,45

Encargos Patronais ( Aracaju Previdência) 297.912,46 1.210.731,13 Outros ( Despesas variáveis) 47.435,21 387.974,29Remuneração dos demais servidores do Ensino Fundamental 0,00 0,00 Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00 Encargos Patronais 0,00 0,00 Outros ( Especificar) 0,00 0,00Diárias 0,00 0,00Material de Consumo 0,00 74.930,89Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica 187.655,10 2.188.997,01Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 48.550,72Aquisição de equipamento e material permanente 0,00 14.620,43Obrigações Tributárias e Contributivas ( Pasep) 33.033,89 314.960,29Ampliação da rede física 0,00 36.012,99Obras e Instalações 0,00 0,00Obrigações Patronais 0,00 0,00Outros 0,00 0,00TOTAL 3.927.128,44 31.579.082,20OUTROS PAGAMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRestos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério 0,00 0,00Restos a pagar quitados referentes a outros gastos 0,00 0,00Recolhimento de valores retidos 486.931,85 1.560.262,28TOTAL 486.931,85 1.560.262,28OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRetenções e consignações a recolher ( INSS ETC.) 486.763,41 1.562.263,17Indenizações e Restituições 0,00 0,00TOTAL 486.763,41 1.562.263,17SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 731.893,74APURAÇÃO ANUALPercentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100) 91,82%INFORMAÇÃO NO MÊS ATÉ O MÊSCONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF ( 15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS) 2.213.684,23 22.533.735,24

Fonte:SEMED/SEFIN/DIF




DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEF

( Art. 5º da Lei nº 9.424/96) )



RESOLUÇÃO Nº. 209, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2001 - ANEXO III

(C)(C)

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)


PODER E ÓRGÃOSALDO DÉBITO NO CRÉDITOS NO SALDO

ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 6.352,14 6.352,14CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 6.352,14 6.352,14

PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 11.594.719,03 11.594.719,03

GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 183.854,98 183.854,98

GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 32.841,62 32.841,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 160.134,52 160.134,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 588.948,22 588.948,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 9.446,89 9.446,89

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 130.798,05 130.798,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 328.692,32 328.692,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 1.589.945,06 1.589.945,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 84.421,24 84.421,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 1.779.415,18 1.779.415,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 5.404.082,53 5.404.082,53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 0,00 0,00 987.765,44 987.765,44

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 0,00 0,00 212.990,07 212.990,07

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 188,77 188,77

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 101.194,14 101.194,14

TOTAL 0,00 0,00 11.601.071,17 11.601.071,17


ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 4.595.677,55 4.595.677,55GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.076.168,30 1.076.168,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 1.931.630,47 1.931.630,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 1.242.847,31 1.242.847,31

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 0,00 0,00 278.495,49 278.495,49

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 0,00 0,00 18.374,98 18.374,98


SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 48.161,00 48.161,00

TOTAL 0,00 0,00 4.595.677,55 4.595.677,55

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 0,00 0,00 16.196.748,72 16.196.748,72FONTE:SEFIN/DIF


DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2006

RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2006


POR PODER E ÓRGÃO






ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 166.408,02 166.408,02 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 166.408,02 166.408,02 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 181.210,10 232.559,51 51.349,41 0,00

GABINETE DO PREFEITO 2.924,60 2.924,60 0,00 0,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 42.947,52 42.947,52 0,00 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.354,87 20.354,87 0,00 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 13.735,33 63.810,46 50.075,13 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 86.163,47 86.163,47 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 5.426,39 6.136,39 710,00 0,00FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.356,91 4.419,39 62,48 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 0,00 0,00SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 5.300,99 5.802,79 501,80 0,00

TOTAL 347.618,12 398.967,53 51.349,41 0,00


ANTERIOR ANO ANO ATUAL

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 3.772.423,93 3.783.828,73 11.404,80 0,00

GABINETE DO PREFEITO 431.498,60 431.498,60 0,00 0,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 97.887,49 97.887,49 0,00 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 369.435,85 369.435,85 0,00 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 2.464.089,73 2.475.494,53 11.404,80 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 364.404,44 364.404,44 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 44.478,34 44.478,34 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 62,48 62,48 0,00 0,00


SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 567,00 567,00 0,00 0,00

TOTAL 3.772.423,93 3.783.828,73 11.404,80 0,00

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 4.120.042,05 4.182.796,26 62.754,21 0,00FONTE:SEFIN/DIF





DEMONSTRATIVO CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR

CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2005

CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2005


UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURESPONSÁVEL: EDVALDO NOGUEIRA CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO VALOR R$

A ) RECEITA: 1 - Saldo do Exercício Anterior: 222.863,99 2 - Valor das Quotas do Fundo Especial 1.062.275,19 3 - Valor das Quotas da Bacia Sedimentar Terrestre 9.140.517,50 4 - Valor das Quotas da Plataforma Continental 13.668.368,07 5 - Valor ref Rendimentos de Aplicação Financeira e Outros 73.308,48

6 - TOTAL DA RECEITA 24.167.333,23

B) DESPESA 1 - Manutenção da Iluminação Pública 2.243.086,49 2 - Pavimentação de Rodovias 13.566.275,41 3 - Abastecimento e Tratamento de Água 0,00 4 - Irrigação 0,00 5 - Controle Ambiental 7.016.238,22 6 - Saneamento Básico 0,00 7 - Outras Despesas 1.339.877,39

7 - TOTAL DA DESPESA 24.165.477,51

C) RESUMO

TOTAL DA RECEITA 24.167.333,23 TOTAL DA DESPESA 24.165.477,51

D) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1.855,72Fonte:SEFIN/DIF




DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2006DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA PETROBÁS - ROYALTEIS - Res. TCU Nº 229/97




DATA ÓRGÃO FONTE NOME VALOR R$ TOTAL TOTALRECURSOS POR FONTE GERAL

29/03/2006 SEPLAN 00 EMSURB - EMPRESA MUNL.DE SERVIÇOS URBANOS 2.042.889,22





19/01/2006 SEPLAN 00 EMSURB - EMPRESA MUNL.DE SERVIÇOS URBANOS 300.000,00














03/08/2006 SEPLAN 00 EMSURB - EMPRESA MUNL.DE SERVIÇOS URBANOS 1.108.543,03 33.138.930,88









21/12/2006 SEPLAN 20 EMSURB - EMPRESA MUNL.DE SERVIÇOS URBANOS 1.181.095,64 7.016.238,22 40.155.169,10

TOTAL 40.155.169,10 40.155.169,10 40.155.169,10



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

( Em cumprimento ao Art. 130,§2º, "e", do RI e a Resolução nº 222/2003, do TC)


DATA ÓRGÃO FONTE NOME VALOR R$ TOTAL TOTAL

RECURSOS POR FONTE GERAL13/03/2007 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 13.258,2723/02/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 43.912,0823/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 3.008.355,6428/06/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 3.040.717,4330/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.221.181,2612/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.285.536,5021/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 3.200.000,0009/03/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 594.000,0014/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 80.000,0026/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 19.700,0026/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 43.860,0015/03/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 58.509,3513/09/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 187.807,3626/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 214.516,8028/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 41.220,0026/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 46.420,0026/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 29.592,0025/01/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 200.000,0030/05/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 40.000,0016/05/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.000,0016/05/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 65.000,0009/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 9.820,0030/11/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 130.000,0015/09/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.000,0021/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 55.000,0021/07/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 447.572,8826/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.188.386,7624/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 164.358,6522/11/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 193.136,3613/09/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 516.739,4828/07/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 21.538,7705/09/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 341.429,1727/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 24.346,9524/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 5.081,0704/08/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 158.142,0204/05/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 40.000,0028/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 204.503,5904/10/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 41.748,3717/01/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 280.000,0007/02/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0028/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 110.000,0020/09/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 232.000,0021/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 96.376,7926/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 198.230,5228/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 239.277,0127/12/2006 SEPLAN 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 131.646,6520/01/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 46.716,3510/02/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 78.000,0018/07/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 80.000,0010/02/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 200.000,0010/10/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.005,7020/03/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 416.446,5010/03/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 49.582,5318/07/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.000,0010/10/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.967,1512/09/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 74.011,1818/07/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.733,8423/02/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 234.468,6723/03/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.380,4310/03/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 332.911,0913/07/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 3.666,3723/02/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 364.490,9923/03/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 400.735,1316/06/2006 SAÚDE 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 20.800,0019/12/2006 SEMASC 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 20.000,0031/03/2006 EDUCAÇÃO 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 8.622,9830/10/2006 EDUCAÇÃO 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 422.608,5630/10/2006 EDUCAÇÃO 00 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 217.573,34 24.439.642,54 24.439.642,54

SUB-TOTAL 24.439.642,54 24.439.642,54 24.439.642,54







RECURSOS POR FONTE GERAL

VL TRANSPORTADO 24.439.642,54 24.439.642,54 24.439.642,54

18/07/2006 EDUCAÇÃO 03 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 12.000,00 12.000,00

05/10/2006 SEPLAN 20 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 11.265.825,98

21/12/2006 SEPLAN 20 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.068.655,41

10/07/2006 SEPLAN 20 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 134.174,02

26/12/2006 SEPLAN 20 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 97.620,00 13.566.275,41


07/11/2006 SEPLAN 21 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 790.262,44 795.695,92





20/10/2006 SEPLAN 25 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.601.629,14 3.229.048,95

10/03/2006 SAÚDE 25 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 129.784,95













22/11/2006 SEMASC 25 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 50.000,00

22/11/2006 SEMASC 25 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 7.566,62


01/12/2006 SEPLAN 70 EMURB EMP. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 511.173,15 2.842.610,35 20.445.630,63

44.885.273,17 44.885.273,17 44.885.273,17FONTE:SEFIN/DIF

TOTAIS



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS


E FUNDAÇÕES



RECURSOS POR FONTE GERAL09/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.484,2712/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 40.100,2330/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 66.574,6906/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 13.590,4007/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 49.208,6307/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 12.360,2123/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 284,0023/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 60.780,8123/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 16.417,2306/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.929,8007/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.230,3208/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 24.983,8310/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 30.017,0513/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 18.157,5821/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 11.492,6523/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 12.778,0023/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.693,0027/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.611,4528/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 60.121,4906/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.470,0027/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 69.486,3627/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.030,8003/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.050,0003/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 9.014,2503/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.987,0003/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 5.430,0003/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 23.064,7509/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 22.999,5614/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.866,0025/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 31.372,2730/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 67.244,8530/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 23.073,0001/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.820,0007/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.150,0014/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 300,0014/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.421,4022/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 720,0028/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 70.848,6928/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.000,0030/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 88.058,5105/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 41.452,0206/07/;206 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.528,2007/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 824,0113/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 127,4014/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.000,0018/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.089,0018/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 62.956,6526/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.421,4028/07/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 73.272,2204/08/;2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.620,0022/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 9.411,6024/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.333,3328/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.147,0328/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 69.256,0828/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.715,0028/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 39.176,5506/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.688,0011/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 38.276,3814/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.773,0028/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 68.981,2620/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.925,0027/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.724,0002/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.540,00

1.405.461,21 1.405.461,21 1.405.461,21

( Em cumprimento ao Art. 130,§2º, "e", do RI e a Resolução nº 222/2003, do TC)E FUNDAÇÕES

SUB TOTAL





DATA ÓRGÃO FONTE DE NOME VALOR R$ TOTAL TOTALRECURSOS POR FONTE GERAL

VL TRANSPORTADO 1.405.461,21 1.405.461,21 1.405.461,2103/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 24.791,4525/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.688,0025/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.180,0026/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 67.124,8214/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 17.104,0216/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.600,0017/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.100,0023/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.803,3328/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.440,0029/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 67.863,3629/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.300,0030/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.658,0804/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.470,0006/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.048,3007/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.090,0007/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.898,3007/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.333,3312/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 32.649,2612/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.268,0015/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 17.276,5619/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 94.062,3919/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.158,4321/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 73.718,3621/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 31.802,0321/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.467,6121/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.446,3321/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.184,0022/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 30.154,4027/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 17.995,45 1.961.137,02 1.961.137,02

1.961.137,02 1.961.137,02 1.961.137,02





TOTAIS



09/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 940,3511/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 170.100,0013/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 547,8727/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 61.165,1730/01/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 107.090,3606/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 2.640,0006/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 84.516,4007/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 138.544,3416/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 88.845,8717/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 37.280,0020/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 96.613,8623/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 110.419,6623/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 33.208,0024/02/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 281.000,0006/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 8.933,6809/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 27.600,0009/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 135.750,0014/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 13.821,8615/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 114.700,0020/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 6.000,0020/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 78.300,0021/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 31.300,0023/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 20.471,0027/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 20.030,0027/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 21.300,0027/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 119.706,8528/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 135.750,0028/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 21.300,0028/03/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 118.236,6905/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.000,0020/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 69.580,0020/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 23.050,0027/04/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 125.152,2703/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 44.399,0403/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 25.836,1603/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 7.291,5403/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 18.470,0004/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 40.000,0004/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 18.000,0004/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 6.034,8017/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 1.500,0022/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 12.425,6626/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 36.183,1030/05/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 116.446,4601/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 39.000,0002/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.271,3305/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 1.460,0006/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 28.421,0006/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 19.232,2307/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 9.282,6013/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.000,0014/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 90.000,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 2.028,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.150,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.006,7116/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 3.199,5016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.000,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 1.500,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 3.000,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 6.350,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.360,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 12.500,00

2.878.242,36 2.878.242,36 2.878.242,36FONTE:SEFIN/DIF


SUB TOTAL






VL TRANSPORTADO 2.878.242,36 2.878.242,36 2.878.242,3616/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 3.450,0016/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 266.000,0019/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 450.400,0019/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 34.000,0019/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 30.000,0020/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 429.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 109.400,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 28.700,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 70.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 77.500,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 70.700,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 79.950,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 240,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 129.433,0221/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 25.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 114.500,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 10.450,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 61.212,1321/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.610,7021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 1.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 77.695,6221/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 2.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 347.904,5021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 22.680,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 63.439,3821/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 132.669,3321/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 15.319,9821/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 15.260,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.350,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 88.923,9021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 8.000,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 14.300,0021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.513,1021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 31.400,4021/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 8.290,7121/06/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 5.848,5523/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 7.000,0023/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 255,7130/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 121.877,2130/08/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 120.440,0006/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 2.260,8513/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 600,0014/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 8.900,0018/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 40.487,4019/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 41.442,3921/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 4.174,0426/09/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 112.652,0203/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 30.185,9013/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 7.827,7326/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 125.389,0931/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 6.400,0031/10/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 70.573,6601/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 22.908,3017/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 18.736,1721/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 25.000,00

6.485.494,15 6.485.494,15 6.485.494,15



SUB TOTAL




DATA ÓRGÃO FONTE DE NOME VALOR R$ TOTAL TOTAL

RECURSOS POR FONTE GERAL6.485.494,15 6.485.494,15 6.485.494,15

21/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 17.910,0023/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 19.860,0024/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 32.327,9828/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 6.650,0029/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 131.511,2329/11/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 7.500,0004/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 58.750,0007/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 16.200,0007/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 16.000,0012/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 43.843,2212/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 15.599,5321/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 58.750,0021/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 131.211,4220/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 113.460,3321/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 100.124,7122/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 79.200,0027/12/2007 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 338.473,0028/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 17.910,0028/12/2006 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU, ESPORTE LAZER 7.903,57 7.698.679,14 7.698.679,14

7.698.679,14 7.698.679,14 7.698.679,14

94.700.258,43 94.700.258,43 94.700.258,43FONTE:SEFIN/DIF




TOTAIS

SUB TOTAL

TOTAL GERAL





Ordem CNPJ /CNPF 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU Valores (R$) Origem01 13.360.276 UNIMED ARACAJU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 46.106.483,08 Tributária02 13.018.171 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 40.404.319,83 Tributária03 394.429 MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA - INFRAERO 19.492.118,15 Tributária04 42.487.991 DELBA MARÍTIMA LTDA 18.522.236,38 Tributária05 13.028.683 VIAÇÃO PROGRESSO LTDA 11.247.100,36 Tributária06 13.076.534 EMSETUR EMPRESA DE SERGIPE DE TURISMO 8.480.341,19 Tributária07 13.015.151 NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÃO LTDA 7.557.943,17 Tributária08 3.685.125-68 CELUTA PORTO CRUZ 7.320.309,39 Tributária09 13.175.690 CLÍNICA RENASCENÇA S/A 6.851.856,43 Tributária10 13.031.257 CONSTRUTORA CELI LTDA 6.612.825,95 Tributária11 13.017.462 EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE 6.177.657,64 Tributária12 32.714.958 GRAÇAS TRANSPORTE COLETIVOS LTDA 5.925.357,61 Tributária13 13.365.150 HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S/A 5.660.622,75 Tributária14 42.487.983 ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S/A 5.036.508,57 Tributária15 42.104.919 GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 4.759.702,45 Tributária16 2.491.145-34 JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA 4.733.515,80 Tributária17 0000/1772-68 BANCO DO BRASIL S/A 4.621.992,68 Tributária18 13.170.105 CONSTRUTORA CUNHA LTDA 4.024.636,21 Tributária19 32.834.087 MOPPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C 3.972.618,99 Tributária20 2.632.495-49 CARLOS AUGUSTO DE A MORAES E OUTROS 3.576.188,37 Tributária21 13.034.863 CERÂMICA SANTA MÁRCIA 3.137.096,06 Tributária22 13.379.649 VIAÇÃO HALLEY LTDA 3.097.663,50 Tributária23 33.000.118 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.771.129,83 Tributária24 13.078.837 VILA ROMANA DO NORDESTE S/A 2.715.355,73 Tributária25 00.348.003 EMBRAPA 2.468.131,66 Tributária26 003.7087.035-53 RAIMUNDO JULIANO SOUTO DOS SANTOS 2.433.054,58 Tributária27 13.146.642 CODISE CIA DE DESENVOLVEMENTO DE SERGIPE 2.340.818,59 Tributária28 16.220.196 KIBRILHO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 2.148.154,47 Tributária29 13.158.985 CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR E END DIABETE LTDA 2.116.686,74 Tributária30 3.069.155 POUPA GANHA ADM. DE SORTEIOS ELETRONICOS LTDA 2.025.412,78 Tributária31 13.030.481 CASA DE SAÚDE SANTA MARIA LTDA 2.017.237,41 Tributária32 13.079.553 HOTESE HOTÉIS DE SERGIPE S/A 1.986.361,01 Tributária33 13.168.943 DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 1.982.082,95 Tributária34 35.229.400 EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEREOPORTUÁRIA 1.979.116,58 Tributária35 145.712.153-58 ESPOLIO DE NELSON VIEIRA DE ARACAJU 1.959.205,97 Tributária36 13.042.932 TRANSAL TERRAPLENAGEM E SERV. AGROPECUARIOS LTDA 1.932.762,09 Tributária37 16.469.678 COOPANEST SE COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SE 1.816.601,44 Tributária38 13.363.593 S/A ARACAJU PRAIA HOTEL 1.784.678,89 Tributária39 13.356.738 PROJEL PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E PESQUISA LTDA 1.688.769,96 Tributária40 15.594.468 PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 1.651.347,13 Tributária41 32.859.076 FRISE FRIGÓRIFICO DE SERGIPE LTDA 1.627.617,20 Tributária42 13.074.901 VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA 1.568.928,80 Tributária43 13.006.572 CEHOP CIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 1.536.224,83 Tributária44 13.131.222 FLORA SERVIÇOS E PAISAGISMO LTDA 1.504.855,73 Tributária45 13.288.907 J.QUEIROZ E CIA LTDA 1.488.226,86 Tributária46 13.274.105 ALTAIR VIEIRA MACHADO 1.481.589,95 Tributária47 32.775.835 SEGFORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 1.474.344,67 Tributária48 11.671.708 IT CIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA 1.447.141,44 Tributária49 13.151.162 INSTALE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 1.422.486,85 Tributária50 32.844.169 UNIDONTO DE ARACAJU COOP DE TRABALHO ODONTOLOGICO 1.353.732,14 Tributária

TOTAL 280.041.150,84 TributáriaFonte:SEFIN/DI/DIF



RELAÇÃO DOS 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU


Em atendimento á Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está sendo, abaixo, demonstrada a Relação dos 50 maiores devedores de Tributos

Valores corrigidos até 29 de dezembro de 2006



I - INTRODUÇÃO

Em cumprimento as disposições legais estamos apresentando o Relatório Anual das Obras e Serviçosem Andamento do Exercício de 2006, da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão da Preservação doPatrimônio Público em obediencia ao Art. 45, da Lei Complementar nº 101/2002, - ( Lei de ResponsabilidadeFiscal) e a Resolução nº 222/2002, do Tribunal de Contas.

RELATÓRIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM RECURSOS

NÚMERO INICÍO TÉRMINIO OBEJETO EMPRESA VALOR DA ORA SITUAÇÃO SITUAÇÃO

CONTRATO CONTATADA (CONTRATO + ADITIVO) FÍSICA FINANCEIRA

% %01 GOV.FED 99007-06-0 2006 2007 BAIRRO INÁCIO BARBOSA

PMA Esta obra vai desafocar o tráfego de veículos e organizar o trênsito entre as av.

Adélia Franco, Heráclito Rollemberg e Tancredo Neves, três das principais vias

que ligam a cidade de Norte a Sil e de Leste a Oeste. Construtora Celi Ltda 17.377.014,09 18%

02 BAIRRO COROA DO MEIO

URBANIZAÇÃO DA COROA DO MEIO

Esta é uma obra integrante do Programa MoradiaCidadã, financiada com

recursos do Programa Habitar Brasil- BID. É uma obra de revitalização de

uma área degradada., com a presença de palafitas.

Estão sendo constuídas 600 casas, com infra-estrutura pronta e redes de

água e esgoto sanitário.

GOVERNO FED SN 2004 2006 O diferencial social desta obra é que a população residente nas palafitas

BID será deslocada para as casas construídas no próprio local COGEFE ENGENHARIA COM.

PMA OBRA: Construção de 600 unidade habitacionaís básicas e urbanização E EMPREENDIMENTOS LTDA 9.851.278,83 82%

de áreas de intervenção. E LOC SERVIÇOS LTDA

Construção de prédio escolar com 08 salas

Construção do Centro Produtivo

Construção do Núcleo de Apoio aos Pescadores

Construção do Centro de Referência de Educação Ambiental

Construção de Módulo Policial de Apoio

Construção de Modulo de Apoio á Saúde, de Quiosque, de

Quadras de Esportes, Reforma de Posto de Saúde, Ampliação

da EMEF Nunes Mendonça, etc.

03 BAIRRO COROA DO MEIO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Esta é uma obra integrante do Projeto Integrado Coroa do Meio, uma impor-

GOVFEDERAL tante iniciativa social para a população do bairro.

PMA 99011/06-0 2006 2006 OBRA: Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil, na Rua Fernando Loc Serviços Ltda 1.075.290,08 55%

Sampaio.

04 BAIRRO SANTA MARIA

ZONA DE EXPANSÃO

GOVFEDERAL A Obra consiste na construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental

PMA SN 2005 2006 do Centro Educacional Vitória de Santa Maria e vai atender centenas de SPR ENGENHARIA LTDA 1.976.990,26 70%

crianças da Zona de Expansão de Aracaju.

OBRA: Construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental do Centro

Educacional Vitória de Santa Maria

05 BAIRRO CIDADE NOVA

CONSTRUÇÃO DO CAPS ZONA NORTE

PMA SN 2005 2006 A obra consiste na Construção do Centro de Atendimento Psicossocial para SPR ENGENHARIA LTDA 1.055.696,23 72%

atender a população da zona Norte da Capital.

OBRA: Construção do Caps da Zona Norte.

06 BAIRRO PONTO NOVO

PMA 99013/06-0 2006 2007 As obras de construção da Estação de Tratamento de Esgotos do bairro Novo

beneficiará os futuros moradores das 78 casas que estão sendo construídas na

região pela PMA

OBRA: Construção da estação de tratamento de esgotos HECA ENG. CONST. LTDA 545.374,85 76%

FONTE:EMURB/SEFIN

( EM CUMPRIMENTO ART. 45, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E RESOLUÇÃO Nº 222/02 DO TC)



RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

CONTRATO



JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIORSECRETÁRIO DE FINANÇAS


R$TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO JAN/06 FEV/06 MAR/06 ABR/06 MAI/06 JUN/06 JUL/06 AGO/06 SET/06 OUT/06 NOV/06 DEZ/06 (ÚLT.12 MESES) ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES ( I ) 53.482.281,86 40.822.015,57 41.240.486,50 39.440.423,22 44.365.921,62 41.712.673,19 40.143.798,01 41.534.827,96 42.366.994,13 40.821.174,12 45.060.250,11 55.581.087,94 526.571.934,23 527.524.120,00Receita Tributária 19.376.237,79 10.270.389,45 11.306.499,55 9.607.281,00 9.759.152,30 9.709.492,83 8.497.101,08 8.984.279,77 9.280.184,44 8.539.938,66 8.452.151,88 12.094.336,19 125.877.044,94 120.213.000,00

IPTU 11.982.258,56 3.248.555,80 3.592.870,16 2.321.876,60 2.401.671,73 1.882.432,04 1.707.217,64 1.234.640,56 870.830,36 711.984,72 650.700,00 452.885,91 31.057.924,08 30.800.000,00ISS 5.390.712,76 4.950.171,26 5.498.019,22 5.185.739,82 5.401.496,30 5.354.863,90 5.146.033,75 5.842.938,06 6.088.519,08 5.643.598,66 5.937.568,65 6.348.927,91 66.788.589,37 62.602.000,00IR 566.585,08 543.909,62 566.469,55 886.059,58 581.347,99 909.986,30 620.162,52 642.934,73 626.334,09 693.599,95 674.153,72 3.478.531,93 10.790.075,06 10.640.000,00

ITBI 704.471,32 692.238,02 776.044,89 589.498,07 814.944,19 607.000,70 962.332,97 668.556,53 676.414,98 874.967,29 866.454,43 904.707,03 9.137.630,42 5.936.000,00Outras Receitas Tributárias 732.210,07 835.514,75 873.095,73 624.106,93 559.692,09 955.209,89 61.354,20 595.209,89 1.018.085,93 615.788,04 323.275,08 909.283,41 8.102.826,01 10.235.000,00

Receita de Contribuições 915.994,03 1.131.255,07 1.352.920,08 1.405.143,15 1.736.120,65 1.585.879,93 1.513.889,21 1.480.553,86 1.380.391,37 1.505.467,82 1.141.630,78 2.880.115,32 18.029.361,27 14.375.000,00Receita Patrimonial 431.799,73 452.807,78 488.012,43 400.628,85 472.281,48 485.536,71 441.309,17 459.204,48 360.877,41 396.291,87 403.079,39 394.635,78 5.186.465,08 5.196.160,00Receita de Serviços 2.981,95 2.580,50 1.840,21 1.293,13 1.162,21 962,20 7.826,97 2.431,40 1.282,51 940,90 393,20 1.972,60 25.667,78 22.000,00Transferências Correntes 30.421.570,71 27.077.739,07 25.813.452,88 26.047.030,52 30.208.922,52 27.358.436,39 27.414.833,84 27.961.532,09 29.275.985,80 28.304.196,19 32.673.473,63 32.171.040,42 344.728.214,06 359.788.940,00

Cota-Parte do FPM 6.437.270,51 5.536.542,82 6.005.254,44 6.722.378,11 7.377.690,90 7.179.818,24 6.492.531,15 6.509.100,98 6.020.337,87 5.404.047,26 7.542.125,29 8.819.795,41 80.046.892,98 91.800.000,00Cota-Parte do ICMS 7.345.497,79 4.024.278,99 5.335.116,41 5.234.661,46 5.764.561,17 4.818.776,91 4.990.356,18 6.191.731,75 4.909.642,89 6.989.946,95 8.166.343,96 5.894.261,53 69.665.175,99 68.200.000,00Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 32.332,40 161.661,99 32.332,40 32.332,40 32.332,40 32.332,40 32.332,40 32.332,40 387.988,79 770.000,00Cota-Parte do IPVA 815.775,62 736.021,48 1.302.168,74 1.106.107,16 1.336.475,54 1.141.447,62 1.359.647,12 1.352.136,88 1.133.753,66 1.277.847,66 999.378,38 514.330,40 13.075.090,26 11.110.000,00Transferência do FUNDEF 2.787.250,11 2.414.725,50 2.352.888,64 2.516.400,64 2.768.950,25 2.576.390,68 2.410.371,31 2.633.216,71 2.302.709,32 2.333.458,73 3.225.739,48 2.998.255,76 31.320.357,13 30.109.500,00Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS 9.149.235,42 10.226.111,26 7.293.654,46 7.729.928,68 9.759.634,60 8.010.859,10 8.076.582,96 7.437.101,06 9.404.090,82 8.494.157,56 9.470.908,05 10.040.132,73 105.092.396,70 104.127.700,00

Outras Transferências Correntes 3.886.541,26 4.140.059,02 3.524.370,19 2.737.554,47 3.169.277,66 3.469.481,85 4.053.012,72 3.805.912,31 5.473.118,84 3.772.405,63 3.236.646,07 3.871.932,19 45.140.312,21 53.671.740,00Outras Receitas Correntes 1.783.460,49 1.471.867,39 1.937.918,43 1.414.805,65 1.647.780,33 2.234.237,74 1.793.704,63 2.153.689,85 1.646.897,68 1.700.406,43 1.744.542,00 7.037.754,25 26.567.064,87 22.429.020,00Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb) 276.246,67 128.968,43 213.660,92 351.471,65 351.074,34 145.341,20 233.903,00 228.343,88 203.073,54 212.815,65 461.178,16 528.744,02 3.334.821,46 2.500.000,00Receita de Venda de Serviços ( Emsurb) 273.990,49 286.407,88 126.182,00 212.769,27 189.427,79 192.786,19 241.230,11 264.792,63 218.301,38 161.116,60 183.801,07 472.489,36 2.823.294,77 3.000.000,00

DEDUÇÕES ( II ) 2.986.583,49 2.566.754,24 3.055.204,38 3.199.925,86 3.713.502,03 3.411.229,74 3.242.829,16 3.391.923,58 3.026.205,77 3.371.155,11 3.504.258,42 5.093.799,55 40.563.371,33 38.502.875,00Contribuição Plano Seg. Social Servidor 915.994,03 1.131.255,07 1.352.920,08 1.405.143,15 1.736.120,65 1.585.879,93 1.513.889,21 1.480.553,86 1.380.391,37 1.505.467,82 1.141.630,78 2.880.115,32 18.029.361,27 14.375.000,00Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Diversas ref. Cancelamentos RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dedução da Receita para Formação do Fundef 2.070.589,46 1.435.499,17 1.702.284,30 1.794.782,71 1.977.381,38 1.825.349,81 1.728.939,95 1.911.369,72 1.645.814,40 1.865.687,29 2.362.627,64 2.213.684,23 22.534.010,06 24.127.875,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 50.495.698,37 38.255.261,33 38.185.282,12 36.240.497,36 40.652.419,59 38.301.443,45 36.900.968,85 38.142.904,38 39.340.788,36 37.450.019,01 41.555.991,69 50.487.288,39 486.008.562,90 489.021.245,00


RICARDO DE OLIVERIA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIORCONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



(LRF,Art.53,inciso I -Anexo III )

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES


NOTAS EXPLICATIVASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão regis-trados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização oupagamento no Exercício seguinte independe de autorização legislativa,nostermos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.

Refere-se à provisão para cheques entregues a fornecedores e ainda nãodescontados no Banco Oficial,avaliados ao custo.

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

Refere-se ao saldo final em 29.12.06, ajustado a partir daí pelas baixas realizadas, de acordo com os relatórios de arrecadação do Tesouro Muni- cipal.

Os investimentos da Prefeitura no exercicío foram de R$ 27.811 milhões .

Estão registrados pelo custo de valor de mercado.

Estão registrados pelo custo de aquisição.

Estão atualizadas pelas variações monetárias e/ou cambiais até a data do Balanço, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64.

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Fede- ral nº 4.320/64, as Demonstrações Contábeis da Administração Direta e Indireta regidas pela citada Lei, foram consolidadas constituindo assim o Balanço Geral do Município.





CLASSIFICAÇÃO DEATIVOS E PASSIVOSFINANCEIROS.

CHEQUES EMTRÂNSITO.

ALMOXARIFADOS

DÍVIDA ATIVA

INVESTIMENTOS

BENS MÓVEIS

BENS IMÓVEIS

DÍVIDA FUNDADAINTERNA

REALIZAÇÃO DARECEITA E DESPESA

BALANÇOCONSOLIDADO


BALANÇO GERAL 2006PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL É uma publicação da Secretaria Municipal de Finanças

CRÉDITOS

Aldaberon MendesAntonia Maria SantosAntonio Agripino de C. SantosAntonio Vieira dos SantosAparecida GomesClaudinete SilvaGedilza B. Xavier dos SantosGeovânia Maria SouzaGilda Santos CostaJosé Augusto de JesusJosé Guilherme dos SantosJosefa Bispo dos SantosMárcia Leite dos SantosMárcia Melo SantosMaria Arlete SantosMaria das NevesMaria Gersia F. SantosMaria Helena A do Espirito SantoMauricio Bezerra dos SantosRenaldo Alves dos SantosRoberto Silva de AlmeidaTânia Maria dos SantosWacil Leandro de Moraes

Antonio Marcos de Oliveira DiasChristian Oliveira DiasJoana Angélica Santos MeloJosé Jairo de CarvalhoLuís Carlos Machado da Silva FilhoRoberto Maia de Oliveira Jr.

Denise Amaral Tavares

Jossemira da Paixão M. Silva

DIRETORIA TRIBUTÁRIA

ALTAMIRANDO FUSTO DÓRIA JR.

DIRETORIA CAD. IMOBILIÁRIO

JOÃO FREIRE PRADO

DIRETORA NÚCLEO SETORIAL

DIRETORIA FINANCEIRA

DIRETORIA DE INFORMÁTICA

HEVERTON ALVES DE SOUZA

ANTONIA FONTES COSTA

WILMA MARIA BARRETO SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRETOR FINANCEIRO

CONTADOR GERAL SEFIN

DIRETORA ADM. FINANCEIRA

A Deus pelo dom da vída, pelo nosso trabalho, simplesmente obrigado!

ANTONIO SILVA ROCHA


RICARDO DE OLIVEIRA NUNES


BALANÇO GERAL 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL É uma publicação da Secretaria Municipal de Finanças

CRÉDITOS

José Ricardo dos SantosRute Alcântara dos SantosRosa Maria M. de A M. BoaventuraBrasilino Bispo dos Santos

A todos os Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta nossos agradecimentos pela colaboração na realização da Prestação de Contas do Exercício de 2006.

A Deus pelo dom da vída, pelo nosso trabalho, simplesmente obrigado!

GABINETE DO SECRETÁRIO

José Ney Marinho

UNIDADE DE ADM. GERAL - UAG

MARCOS TRINDADE

Josenilde Pereira da Cunha Derilene Passos

AGRADECIMENTO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CARLOS ROBERTO DA SILVA SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


ITEM DISCRIMINAÇÃO

01 CAPA02 APRESENTAÇÃO03 INTRODUÇÃO04 EQUIPE DE GOVERNO05 RELATÓRIO PPA/2002/200506 RELATÓRIO DE GESTÃO07 INDICADORES DE RESULTADOS DE BALANÇO08 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO09 RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELEMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO10 DEMONSTRATIVO DAS TRANS. DE REC.PARA EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS12 RESUMO GERAL DA RECEITA13 NATUREZA DA DESPESA14 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO15 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJ.DE ATIVIDADES16 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS17 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES18 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA19 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA20 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO21 BALANÇO FINANCEIRO22 BALANÇO PATRIMONIAL 23 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS24 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA25 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA26 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE27 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO28 DEMONSTRATIVO GERENCIAL DI FUNDEF E PARECER DO CACS29 DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO. DE SAÚDE30 INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS ACOMPANHADO POR CERTIDÃO31 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS32 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS33 RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR34 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTE35 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/200536 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA37 CONCILIAÇÃO COM EXTRATOS BANCÁRIOS/DEZEMBRO/200538 RELAÇÃO DOS CINQUENTA MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO39 RELATÓRIO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA40 RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO41 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA42 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS43 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA44 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO PASSIVO45 CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO46 TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO47 CERTIDÃO CRC DO CANTABILISTA48 COMPROVANTE DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS49 CÓPIAS DO PPA, LDO, LOA, QDD E DAS LEIS E DECRETOS REF. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS50 CÓPIA DO ÚLTIMO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL/200551 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA PETROB´RAS - ROYALTIES/200552 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA53 DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA54 DEMONSTRATIVO DA CONTA R. POR QHEQUES NÃO RESGATADO55 BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 200556 CRÉDITOS57 RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA COM PARECER

ÍNDICEPRIMEIRA PARTE



Documents

AracajuAAracaju - transparencia.aracaju.se.gov.br · GOV.FHC GOV. LULA RISCO PAÍS 1.500 186 DIVIDA EXTERNA 210 130 SALÁRIO MÍNIMO USS 56,5 163 GOV.FHC GOV. LULA INFLAÇÃO 12,5%