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ARQUIVO
Estado do CearáPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
São Gonçalo do Amarante, 30 de Janeiro de 2012Of. N° 0214002
Senhor Presidente,
Nos termos da IN/TCM-CE n° 03/2000 c/c a IN/TCM-CE N° 01/2007, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contasdos Municípios do Estado do Ceará, em formato eletrônico, os demonstrativos que compõem o Relatório Resumido daExecução Orçamentaria - REO, atinente ao EXERCÍCIO 2012, elaborados na forma da Lei Complementar n°101/2000 de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL), publicados de forma analítica por afixação em
os de avisos de prédios do serviço público do Município no dia 30/01/2012, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃOO 130001.
Segue em anexo CD-R contendo o(s) seguinte(s) arquivo(s):
157_01_REO_2011_02_27.csvMDS.csvRREO_157_00_2011__01.jpg ' iRREO_157_00_2011_02.jpg BRREO_157 J>0_201 1J>3 .j pg J'RREO_157_00_2011_04.jpg ÇRREO_157_00_2011_05.jpg |jRREO_157_00__2011_06.jpg BRREO_157_00_2011_07.jpg E,RREO_157_00_2011_08.jpgRREO_157_00_2011_09.jpg £RREO_157_00_2011_10.jpg SRREO_157_00_2011_ll.jpg |Rg,EO_157_00_2011_12.jpg Safco_157_00_2011_13.jpg |i^£0_157_00_2011_14.jpg gRRECL157_00_2011_15.jpg §RRE0^157__00_2011_16.jpg gRREO_157_00_2011_17.jpg JRREO_157_00_20ll_18.jpg • S,RREO_157_00_2011_19.jpgRREO_157_00_2011_20.jpgRREO_157_00_2011_21.jpgRREO_157_00_2011M22.jpgRREO_157_00M2011_23.jpgRREO_157_00_2011_24.jpgRREO_157_00_2011_25.jpgRREO_157_00_2011_26.jpg
Atenciosamente,
WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIORPrefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE
AOEXMOSR.:CONSELHEIRO DR. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEREDO JÚNIORMD. PRESIDENTE DOTCM/CEFORTALEZA - CEARÁ
São Goncalodo Amarante unicef
_^ .1 -j j EPKAOiOOtUm porto de prosperidade
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.° 0130001/2012
RREO - 6° BIMESTRE / 2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE/CE,no uso da competência que lhe confere o artigo 28,Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e pelaLei Municipal N. ° 652/2000, de 08/02/2000, RESOLVEpublicar mediante afixação no hall de entrada doprédio da Prefeitura Municipal de São Goncalo doAmarante, situado na Rua Ivete Alcântara, n.° 120,Conjunto, O RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃOORÇAMENTARIA emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO GONCALO DO AMARANTE/CE, referente ao 6° BIMESTREdo exercício de 2011.
PUBLIQUE-SE,
DIVULGUE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DOAMARANTE/CE, em 30 de janeiro de 2012.
Wá/ltefr/Ramos de vAraiH o\Junior•/ r- • . ."1Prefeito Municn
Prefeitura Municipal de São Goncalo do Amarante - Estado do CearáRua Ivete Alcântara, 120 - CEP 62670-000 - São Gonçaio do Amarante - CearáFone/Fax: 0**85 3315 4100 - CNPJ 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
E-mail: [email protected] - Slte: www.pmsga.com.br
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO D FRANJE
Relatório Resumido de Execução Orçarm...^..^
Balanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RRÉO - Anexo l (LRF, Ari. 52, inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e 31°) R$ 1 ,00
Receitas
Receitas(Exceío Intra-Orçamentárias) (l)
Receitas CorrentesReceita Tributária
ImpostosTaxas
Receitas de ContribuiçõesContribuições Sociais
Receita PatrimonialReceitas de Valores MobiliáriosReceita de Concessões e Permissões
Receita de ServiçosTransferências Correntes
Transferências IntergovernamentaisTransferências de Convénios
Outras Receitas CorrentesMultas e Juros de MoraIndenizações e RestituiçõesReceita da Dívida AíivaRECEITAS DIVERSAS
Receitas de CapiíalAlienação de BensAlienação de Bens Móveis
Transferências de CapitalTransferências de Convénios
Outras Receitas de CapitalOutras Receitas
Receitas (Intra-Orçameníárias) (II)O.|K*^*M i-íie» Dar-ait^c- / T T I \ í\- ll\i oas Keceitas (u\) — (i + \\
Operações de CréditoRefinanciamento (IV)
/ X
. _Previsão
Inicial
82.821.200,0025.663.000,0025.605.000,00
58.000,004.760.000,004.760.000,001.366.000,001.331.000,00
35.000,0025.000,00
50.307.200,0045.727.200,004.580.000,00
700.000,0025.000,00
200.000,00455.000,0020.000,00
8.765.000,0015.000,0015.000,00
7.150.000,007.150.000,001.600.000,001.600.000,00
91.586.200^00
//
PrevisãoAtualizada
(a)
82.821.200,0025.663.000,0025.605.000,00
58.000,004.760.000,004.760.000,001.366.000,001.331.000,00
35.000,0025.000,00
50.307.200,0045.727.200,004.580.000,00
700.000,0025.000,00
200.000,00455.000,0020.000,00
8.765.000,0015.000,0015.000,00
7.150.000,007.150.000,001.600.000,001.600.000,00
^91.586.200,00
Receitas RealizadasNo Bimestre
(b)
18.877.081,546.632.386,746.618.003,67
14.383,071.202.690,961.202.690,96
382.652,42380.129,51
2.522,910,00
10.603.032,6210.405.338,87
197.693.7556.318,80
0,0024.547,9028.167,513.603,39
583.553,010,000,00
482.047,18482.047,18101.505,83101.505,83
19.460.634,55
%(b/a)
22,7925,8425,8524,8025,2725,2728,0128,56
7,210,00
21,0822,764,328,050,00
12,276,19
18,026,660,000,006,746,746,346,34
Até o Bimestre(c)
105.991.819,6146.553.848,8546.466.603,14
87.245,715.407.915,695.407.915,692.212.875,652.199.305,32
13.570,330,00
50.388.655,3349.621.427,40
767.227,931.428.524,09
0,00185.637,72
1.237,596,905.289,47
2.805.204,290,000,00
1.735.745,231.735.745,231.069.459,061.069.459,06
108.797.023,90
,^á
%(c/a)
127,98181,40181,47150,42113,61113,61162,00165,2438,77
0,00100,16108,5216,75
204,070,00
92,82272,0026,4532,000,000,00
24,2824,2866,8466,84
Saldo aRealizar
(a-c)
-23.170.619,61-20.890.848,85-20.861.603,14
-29.245,71-647.915,69-647.915,69-846.875,65-868.305,32
21.429,6725.000,00
-81.455,33-3.894.227,403.812.772.07-728.524,09
25.000,0014.362,28
-782.596,9014.710,53
5.959.795,7115.000,0015.000,00
5.414.254,775.414.254,77
530.540,94530.540,94
-17.210.823,90
Walter Ramos1*CPF:
'jAraújo Júnior).323-fi1
SÊCR_0 S. LEITE JUCÁk) DE FINANÇAS•j
FPMFINANÇAS PÚBUCAS MUN. S/S LTDA.
ÇNF* WL8M.322/0001 • 57
•:EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO^IARANTERelatório Resumido de Execução Orçamentaria
Balanço OrçamentadoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo l (LRF, Art. 52, inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1 ,00DéficÍt(VI)
Total (VII) = (V + VI)
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizado para Créditos Adicionais)
-91.586.200,00
-
-
91.586.200.00
-
19.460.634.55
-
-
-
0,00
108,797.023,90
-
-
-
-
-
Despesas
Despesas(Exceto Intra-Orçamentárias) {VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)
Subtotal das Despesas (X) = (VIU + IX)
Amortização da Div. /Refinanciamento (XI)Subtotal d Refinanciamento (XII) = (X + XI)
Superavit (XIII)
Total (XIV) = (XII + XIII)
DotaçãoInicial
(d)
67.035.200,00
37.243.500,00
120.000,00
29.671.700,00
24.451.000,00
23.328.000,00
323.000,00
800.000,00
100.000,00
100.000,00
91.586.200,00
91.586.200,00
-91.586.200,00
CréditosAdicionais
(e)
31.349.786,79
8.668.732,37
-31.200,72
22.712.255,14
-730.319,85
-406.834,96
-304.860,13
-18.624,76
0,000,00
30.619.466,94
30.619.466,94
-30.619.466,94
DotaçõesAíualizadas
(f)=fd+e)
98.384.986,79
45.912.232,3788.799,28
52.383.955,14
23.720.680,15
22.921.165,04
18.139,87
781.375,24
100.000,00
100.000,00
122.205.666,94
122.205.666,94
-122.205.666,94
Despesas bmpenhada
No Bimestre
11.788.678,61
10.865.322,87
0,00923.355,74
4.270.822,59
3.931.878,96
0,00338.943,63
0,000,00
16.059.501,20
16.059.501,20
-
16.059.501,20
Até o Bimestre
86.807.999,11
43.359.835,40
83.799,28
43.364.364,43
20.449.276,65
19.680.622,08
0,00768.654,57
' 0,000,00
107.257.275,76
107.257.275,76
-
107.257.275,76
Despesas Liquidadas
No Bimestre
18.821.484,13
10.919.013,06
0,007.902.471,07
5.030.720,78
4.683.936,17
0,00346.784,61
0,000,00
23.852.204,91
23.852.204,91
-
23.852.204,91
Até o Bimestre
(9)
83.957.132,65
43.359.835,40
83.799,28
40.513.497,97
15.857.040,04
15.088.385,47
0,00768.654,57
0,000,00
99.814.172,69
99.814.172,69
11.815.591,07
111.629.763,76
%(g/f)
85,34
94,44
94,37
77,34
66,85
65,83
0,0098,37
0,000,00
-
-
Saldo aLiquidar
(f-g)
14.427.854,14
2.552.396,97
5.000,00
11.870.457,17
7.863.640,11
7.832.779,57
18.139,87
12.720,67100.000,00
100.000,00
22.391.494,25
22.391.494,25
-
-
lWALTER RAlJcjS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
nFPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contador- CRC 017424-O4
JOSÉ P DE SOUZA LEITE JUCÁJC. DE FINANÇAS
*-»•roo•a
:EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DMfrtARANTERelatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Sócia!
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
-1á RREO -Anexo II fLRF, Ari 52. inciso H, alínea "c") R$ 1,00
^ \ 1 \ocTl *^ l Despesas (Exceto Infra-Orçamentárias) (1)
^ 1c—OCP
C/í [Ti
Legislativa
Ação Legislativa
Administração
r"— 5 j Administração Geral
. jri 4. -*^ Administração Financeira""IgT"" 1\o e Fiscalização
5 ,„ \a CivilO C/3 \ • NPromoção Comercial
^ m Segurança Pública3? IT^ nUj» c_
cc
* Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Assistência Social^ Administração' Geral
f*^ Asistência ao IdosoAsistência ao Portador de Deficiência
Asistência ã Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Habitação Urbana
Previdência Socialf"T\a do Regime Estatutário
•Oa/iJ Saúde
Asistência à Criança e ao Adolescente
Atenção Básica
3!
s>f^a^*5%Z
?-D
*mCS— -nS>5^5?Sc:2?
3 c/5
o=**
Asisíência Hospitalar e Ambulatorial
Educação
Administração Geral
Asisiêncía à Criança e ao Adolescente
Alimentação e Nutrição
Ensino Fundamental
JT7> Ensino Médio
T" Educação infantil
\o de Jovens e Adultos
^ CulturaAsistência ã Criança e ao Adolescente
Difusão Cultural
Direito da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Urbanismo
DotaçãoInicial
2.248.500,00
2.248.500,00
11.136.200,004.178.000,00
6.165.700,00
104.500,00
240.000,00
448.000,00
180.000,00
180.000,00
6.828.000,00
1.447.000,00
285.000,00
50.000,00
2.586.000,00
960.000,00
1.500.000,00
1.185.000,00
1.185.000,00
18.612.500,00
157.000,00
11.746.500,00
6.709.000,00
22.224.000,002.267.500,00
300.000,00
640.000,00
17.973.500,00
475.000,00
35.000,00
533.000,00
1.198.000,00
172.000,00
1.026.000,00
2.833.000,00
2.833.000,00
13.783.000,00
DotaçãoAtualizada
(a)
2.248.500,002.248.500,00
12.835.804,78
5.409.111,76
6.945.127,06
2.500,00
90.000,00
389.065,96
0,000,00
7.053.486,08
3.108.647,28
75.000,00
87.827,60
3.113.854,15
667.383,46
773,59
1.356.677,13
1.356.677,13
26.141.099,01
141.000,00
15.691.268,27
10.308.830,74
44.189.330,5419.513.663,76
298.434,00
640.000,00
23.620.459,82
0,0057.857,62
58.915,34
1.125.780,91
73.805,00
1.051.975,91
2.502.938,80
2.502.938,80
16.019.280,46
Despesas Empenhadas
No Bimestre
0,000,00
1.548.391,67
617.805,35
880.857,03
0,00434,00
49.295,29
0,000,00
101.918,20
165.792,25
0,00-57.742,00
-8.690,93
2.558,88
0,00235.898,23
235.898,23
-1.366.934,94
0,002.656.574,74
-4.023.509,68
12.320.800,475.241.022,87
13.150,00
86.880,30
6.968.419,90
0,00
0,0011.327,40
213.965,00
3.785,00
210.180,00
416.734,49
416.734,49
1.239.709,53
Até o Bimestre
0,000,00
11.810.961,31
4.776.087,51
6.651.036,68
1.450,00
872,00
381.515,12
0,000,00
5.335.170,78
2.674.882,36
2.220,00
18.535,60
2.398.651,34
240.881,48
0,001.208.126,89
1.208.126,89
19.792.610,37
0,0014.247.423,65
5.545.186,72
42.644.425,72
19.300.761,99
223.448,00
509.374,72
22.499.068,15
0,00
57.857,52
53.915,34
1.047.678,71
29.565,00
1.018.113,71
2.411.485,15
2.411.485,15
14.635.152,09
Despesas Liquidadas
No Bimestre
0,000,00
1.937.312,81
819.101,14
1.069.682,38
0,00434,00
48.095,29
0,000,00
917.063,25
509.333,65
0,006.318,00
346.343,48
55.068,12
0,00291.966,42
291.966,42
4.179.455,88
0,003.189.908,25
989.547,63
12.771.822,18
6.249.223,54
69.148,00
226.704,52
6.173.746,80
0,0025.147,68
27.851,64
215.115,00
3.785,00
211.330,00
534.074,38
534.074,38
1.647.195,36
Até o Bimestre(b)
0,000,00
11.457.306,85
4.438.530,81
6.643.830,12
1.450,00
872,00
372.623,92
0,000,00
5.334.602,28
2.674.882,36
2.220,00
18.535,60
2.398.082,84
240.881,48
0,001.208.126,89
1.208.126,89
19.792.610,37
0,0014.247.423,65
5.545.186,72
37.480.278,5115.512.180,98
213.608,00
481.170,76
21.187.852,27
0,00
39.738,22
45.728,28
1.045.828,71
29.565,00
1.016.263,712.411.485,15
2.411.485,15
13.222.793,79
(b / total b)
0,000,00
11,484,456,660,000,000,370,000,005,342,680,000,022,400,240,001,211,21
19,830,00
14,275,56
37,55
15,540,210,48
21,230,00
0,040,051,050,031,022,422,42
13,25
(b/a)
0,000,00
89,26
82,06
95,66
58,00
0,9795,77
0,000,00
75,63
86,05
2,9621,1077,0136,09
0,0089,05
89,05
75,710,00
90,80
53,79
84,82
79,49
71,5875,1889,70
0,00
68,68
77,62
92,90
40,06
96,6196,35
96,35
82,54
Saldo aLiquidar
(a-b)
2.248.500,00
2.248.500,00
1.378.497,93
970.580,95
301.296,94
1.050,00
89.128,00
16.442,04
0,000,00
1.718.883,80
433.764,92
72.780,00
69.292,00
715.771,31
426.501,98
773,59
148.550,24
148.550,24
6.348.488,64
141.000,00
1.443.844,62
4.763.644,02
6.709.052,03
4.001.482,78
84.826,00
158.829,24
2.432.607,55
0,0018.119,40
13.187,06
79.952,20
44.240,00
35.712,2091.453,65
91.453,65
2.796.486,67
[^(FEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO^IARANTERelatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimesíre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo II (LRF, Alt 52, inciso II, alínea "c") RS 1.00Administração GeralInfra-Estrutura Urbana
Seviços UrbanosAbastecimento
HabitaçãoHabitação Rural
Saneamento^^Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico UrbanoGeslão Ambienta!
Preservação e Conservação AmbientalRecursos Hídricos
Ciência e TecnologiaAdministração Geral
AgriculturaAdministração Geral
IndústriaPromoção Industrial
Comércio e ServiçosPromoção ComercialTurismo
EnergiaEnergia Elétrica
TransporteTransporte Rodoviário
Desporto e LazerInfra-Estrutura UrbanaDesporto Comunitário
Encargos EspeciaisServiço da Dívida Interna
Reserva de ContingênciaReserva de Contingência
Despesas (Iníra-Orçamentárias) (II)Total (III) = (1 + II)
3.612.000,005.870.000,003.580.000,00
721.000,00310.000,00310.000,00
1.220.000,00120.000,00
1.100.000,00691.000,00491.000,00200.000,00475.000,00475.000,00
1.064.000,001.064.000,00
415.000,00415.000,00
1.618.000,00115.000,00
1.503.000,00450.000,00450.000,00
2.600.000,002.600.000,001.585.000,00
500.000,001.085.000,00
830.000,00830.000,00100.000,00100.000,00
91.586.200,00
7.629.483,475.360.432,252.692.764,74
336.600,001.625.569,961.625.569,961.428.276,81
0,001.428.276,81
305.865,75275.865,75
30.000,00115.904,01115.904,01
1.021.462,091.021.462,09
3.139,873.139,87
2.049.301,700,00
2.049.301,70147.577,70147.577,70364.432,87364.432,87716.063,95
24.876,95691.187,00855.174,52855.174,52100.000,00100.000,00
122.205.666,94
856.280,15
-59.540,22442.969,60
0,00216.631,64216.631,64-25.204,80
0,00-25.204,8049.489,0049.489,00
0,0010.637,5010.637,50
192.265,29192.265,29
0,000,00
148.608,000,00
148.608,000,000,00
363.378,29363.378,2954.270,00
0,0054.270,00
338.943,63338.943,63
0,000,00
16.059.501,20
7.493.069,474.149.128,952.684.533,19
308.420,481.625.569,961.625.569,961.339.983,52
0,001.339.983,52
290.168,91261.543,75
28.625,1616.230,1016.230,10
980.548,71980.548,71
0,000,00
2.049.301,700,00
2.049.301,70147.577,70147.577,70363.378,29363.378,29706.452,00
24.489,00681.963,00852.453,85852.453,85
0,000,00
107.257.275,76
999.954,20279.747,44366.593,72
900,00216.631,64216.631,6460.455,20
0,0060.455,2046.576,3046.576,30
0,0010.637,5010.637,50
239.401,09239.401,09
0,000,000,000,000,000,000,00
363.378,29363.378,2974.335,00
0,0074.335,00
346.784,61346,784,61
0,000,00
23.852.204,91
6.608.647,61
3.804.853,842.500.871,86
308.420,481.625.569,961.625.569,961.336.053,52
0,001.336.053,52
276.012,81247.387,6528.625,1616.230,1016.230,10
979.419,91979.419,91
0,000,00
1.900.693,700,00
1.900.693,700,000,00
363.378,29363.378,29511.328,00
24.489,00486.839,00852.453,85852.453,85
0,000,00
99.814.172,69
6,623,812,510,311,631,631,340,001,340,280,250,030,020,020,980,980,000,001,900,001,900,000,000,360,360,510,020,490,850,850,000,00
86,62
70,9892,8791,63
100,00100,0093,540,00
93,5490,2489,6895,4214,0014,0095,8895,880,000,00
92,750,00
92,750,000,00
99,7199,7171,4198,4470,4499,6899,68
0,000,00
1.020.835,861.555.578,41
191.892,8828.179,52
0,000,00
92.223,290,00
92.223,2929.852,9428.478,10
1.374,8499.673,9199.673,9142.042,1842.042,183.139,873.139,87
148.608,000,00
148.608,00147.577,70147.577,70
1.054,581.054,58
204.735,95387,95
204.348,002.720,672.720,67
100.000,00100.000,00
22.391.494,25
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO^IARANTERelatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Sócia!
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO-Anexa l! (LRF, Art. 52, inciso II, alfnea"c"j R$1,00
â.
WALTER RAMOS/DE ARAÚJO JÚNIOREFEITO
FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDAConíadd - CRC 017424-O4
PATRIMONIAL AUDIT. Ê CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
JOSÉ PA DE SOUZA LEITE JUCÁ;, DE FINANÇAS
•'EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALORelatório Resumido de Execução OrçamentariaDemonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo: Janeiro a Dezembro de 2011/BÍmestre: Novembro e Dezembro
-r^ -_ J03EPAfágnujo Júnior SECRÊWOJ23-81
/ÍSo 0"m •-n r-~r- |T
$ ~-cS IT
Sèe~3?
J '
Tl
o-o25>•O&J
-•°coc;-^NÍ5S1"£§3tií >:£10 CO5-
fcísroC22
ain
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1 .00
Especificação
co (l)
Receita Tributária
IPTU
IRRF
ITBI
JSSQN MUNICIPAL
SIMPL NAC.
ALVARÁ
TX SERVIÇOS
Receitas de Contribuições
~ -^Z=* CONT.PATRONAL FMPS
^ CONT.SERVIDORES FMPS
N. Receita Patrimonial
X™Receita Agropecuária
Receita Industrial
: REC.SERVIÇOS
&. Transferências Correntes
FPM
ITR
IPI
RPMROYALTIESLEI79
ROYALTIÊS LEI 9478/9
ROYALTIES FEP
PAB FIXO
PSF
PACS
SAÚDS BUCAL
OUTRAS ESTRATÉGIAS
MAC - CEO
MAC
L VIG.SANrTARIA
jH FNAS
\- SAL EDUCAÇÃO
' PNAE
PNATÊ
LC 87/96
ICMS
IPVA
Evolução da Receita Real zada nos Últimos 12 Meses
Janeiro/201 1
8.455.06B.75
3.808. -194,85
23.344,34
4.809,69
44.016,90
3.636.862,96
26.411,23
8.956,58
320,00
367.916,36
281.023,99
86.892,37
6.049,35
0,00
0,00
0,00
0,00
4.265.336,44
1.566.254.16
1.426,70
Z695.53
0,00
16.874,83
15.323,13
64.443,00
166.400,00
107.226,00
40.400,00
0,00
0,00
161.547,17
0,00
138.914,84
0,00
0,00
0.00
0,00
252.179,60
47.135,55
Fevereiro/2011
9.245.303,77
3.967.402,13
248,40
5.657,06
66.329,49
3.816.386,28
14.620,10
5.697,67
160,00
302.465,21
919,72
301.545,49
154.879,98
1.911,53
0,00
0,00
0,00
4.7B6.378.14
1.687.409,27
439,18
2.535,70
1.056,14
a 136,92
17.308,59
67.372,50
116.000,00
53.613,00
49.400,00
27.267,06
72.600,00
146.258,71
10.206,30
20.638,40
130.626,60
0,00
0,00
2.276,23
324.218,27
136.971,26
Março/2011
8.116.374,0
3.558.325,6
0,0
136.802,7
34.315,00
3.293.459.88
14.251,52
3.570,02
340,00
517.357.31
919,72
516.437,59
100.360,00
1.086,93
0,00
0,00
0,00
3.918.753,19
1.101.575,04
4.997.66
1.862,52
1.190,26
1.321,39
17.581,10
64.443,00
116.000,00
73.542,00
39.400,00
0.00
0,00
154.007.94
40.825,20
114.330,45
50.229.80
67.224,00
0,00
2.276,23
478.487.99
60.485.34
Abrilí201 1
10.312.759,6
5.001.861,7
0,00
25.865,1
44.712,0
4.838.049,8
20.108,0
1.676,22
80,00
582.909,25
1.376,68
581.532,37
141.683,22
2.559,10
0,00
0,00
0,00
4.563.627,34
1.460.134,20
765,54
2.516,04
1.064,50
2.260,27
16.341,99
64.443,00
116.000,00
73.542,00
32.400,00
0,00
0,00
142.720.52
0,00
78.700.05
50.994,66
67.224,00
60.929,59
2.276,23
293.775,88
45.914,59
Maio/2011
8.992.532,86
3.993.902,6
0.00
27.510.67
33.609,6
3.841.973,40
1£583,29
4.533,28
130,00
431.645,58
1.084,70
430.560,88
182.786,19
950,37
0,00
0.00
0,00
4.359.783,44
1.675.928,55
377.95
2.120.46
1.166,62
2.645,56
19.641.53
64.443.00
96,000,00
73.542,00
32.400,00
13.790,46
0,00
126.289.59
0,00
65.200,05
51.632,91
67.224,00
168.589,59
2.276,23
305.273,93
18.328,68
Junho/2011
9.151.531,3
3.890.812.9
26,2
40.403,4
21.620,00
3.7 17.489,68
11.412,98
1.842,24
90,00
428.918,82
1.084.70
427.834,12
119.497,17
696,15
0,00
0,00
0,00
4.668.751.67
1.512.643,56
8.896,33
Z344.17
1.396,07
2.469,76
19.552.44
64.443,00
136.000,00
73.542,00
32.400,00
68.795,37
0.00
132.414.15
40.825,20
129.000,90
50.888,37
67.224,00
168.589,59
2,276,23
297.492,27
14.375,19
Julho/2011
8.253.501,9
3.770.411,1
0,00
35.265,1
72.903,94
3.549.235,37
13.282.77
8.431,08
699,60
441.000,44
1.084,70
439.915,74
116.238,12
656,75
0,00
0,00
0,00
3.890.530,51
1.286.769,28
16.259,81
2.303,77
2.660,04
0,00
20.457,69
64.443,00
113.800,00
75.750,00
32.200,00
13.790,46
0,00
135.747,48
31.861,48
83.200,05
52.001,07
81.624,00
60.929,59
0,00
366.482,29
13.076,77
Agosto/2011
10.027.410,6
3.707.046,04
0,00
5.166,23
51.648,00
3.521.918,41
24.423,11
2.452,56
488,28
431.654,95
1.084.70
430.570,25
495.527,34
959,91
0,00
0.00
0,00
4.242.586,89
1.327.325,53
1.029,91
2.311.78
1.289,22
2.360,15
19.653,50
84.122.50
100.500,00
77.250,00
54.300,00
13.790,46
0,00
151.611,03
0,00
92.232,57
53.267,85
67.224.00
60.929,59
2.276,23
522.132,91
28.152.93
Setembro/201 1
10.100.087,48
5.964.808,13
29,50
9.795,02
3B.083.80
5.753.721,29
24.403,09
20.709.12
396.72
423.760,24
1.084,70
42Z675.54
315.727,83
1.145,36
0,00
0,00
0.00
3.373.263,60
1.059.645,91
1.166,42
2.143,06
0,00
0,00
19.520,99
200.731,50
120.500.00
6,59
34.300,00
45.621,10
0,00
134,080,81
0,00
70.069,65
54.709,18
67.224,00
168.590,35
0,00
385.712.02
11.237,38
Outubro/2011
7.292.907,4
2.258.396,7
11.567,2
15.510.6
25.765,0
2.093.167,9
12.553,0
1.506.92
10.782.15
277.596,57
149.945.41
127.651.16
197.473,53
1.081,32
0,00
0,00
0,00
4.549.351,35
1.392.829,73
11.204,60
3.027,42
1.256,04
0,00
19.246,46
104.122,50
125.000,00
83.208,00
36.200,00
13.790,46
145.200,00
153.500.94
0,00
88.102,17
61.999.12
67.224,00
60.929,59
0,00
254.767.13
7.949,90
Novembro/201
8.405.712.4
2.783.351.4
23.497,7
£722,3
11.716,1
2.578.631,19
25.596,97
1.519,55
5.938,05
601.560,20
371.199,03
230.361,17
320.960,63
1.565,95
0,00
0,00
0,00
4.683.757,22
1.471.577.94
3.955,89
2.839,42
2.708,31
0,00
20.881,60
84.122,50
120.500,00
79.500.00
34.300,00
0,00
0,00
131.153,35
41.707.04
105.371,19
55.164,79
67.224,00
60.929,59
2.276,23
560.132.05
4.974,48
Dezembro/201
11.111.153,9
3.849.035,2
60.759,5
2.884,9
32.780,0
3.369.624,8
16.900,8
5.555,7
1.369,69
601.130,76
288.188,1
312.942,65
61.691.79
956,96
0,00
0,00
0,00
6.559.060,23
2.474.696,32
3.660,89
3.211,96
1.431.56
0.00
21.330,53
364.229,25
120.500,00
159.000,00
46.200,00
27.580,92
145.200,00
147.681,76
8.134.14
88.102,17
55.369,22
67.224,00
60.929,56
0,00
412.250,19
2.778,58
Total
Meses)
109.464.344,3
46.553.848,8
119.472,9
312.392,9
477.499,84
44.010.521.12
216.546,9
66.451,02
20.794,69
5.407.915.69
1.098.996,36
4.308.919,33
2.212.875,65
13.570.33
0,00
0,00
0,00
53.861.180.02
18.016.789,49
54.380,68
29.911,83
15.220,76
30.068,88
226.839,55
1.291.358,75
1.447.200,00
929.721,59
463.900,00
224.426,29
363.000,00
1.717.013,45
173.559,36
1.073.862,49
666.883,57
686.640,00
871.347.04
15.933,61
4.452.904,53
391.380,65
PrevisãoAtualizada do
Exercício
86.729.000,00
25.663.000,00
180.000,00
50.000,00
240.000.00
24,130.000,00
130.000,00
50.000,00
8.000,00
4.760.000,00
2.950.000,00
1.810.000,00
1.361.000.00
35.000.00
0,00
0,00
25.000,00
54.220.000.00
14.700.000,00
7.500,00
25.500,00
60.000,00
60.000,00
190.000,00
825.000,00
1.390.000,00
585.000,00
328.000,00
75.000,00
378.000,00
1.820.000,00
220.000.00
1.170.000,00
£80.000,00
700.000,00
880.000,00
31.000,00
4.400.000.00
400.000,00
MUNICIPAL DÊ SÃO GONCALO DOÃARANTERelatório Resumido de Execução OrçamentariaDemonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo III (LRF. Art. 53, inciso 1) R$ 1 .00CIDE
TRANSF.DO FUNDEB
COMP.UNIAOP/FUNDEB
TCU CORRENTE -A.SOC
OTCE CORRENTE
Outras Receílas C o ire n lê s
INDÊNIZAÇOES
RESTITUIÇÕES
DIVIDA ATIVAIPTU
Dedução de Receitas (II)
Dedução FUNDEB
Receita Corrente Líquida (IIIMMI)
22.987,49
1.042.042,10
619.486.34
D,00
0,00
7.271,25
0.00
6.171,25
0,00
314.530.44
31-1.530.44
8.140.538.31
0,00
1.308.667,91
609.376,10
0,00
0.00
34.176.31
0.00
14.546.01
19.232,30
333.532.01
338.532.01
8.905.771,76
0,00
1.194.148.04
334.825,23
0,00
0,00
21.577,90
0,00
11.105,36
10.472,54
222.142,24
222.142,24
7.B94.231.83
23.463,23
1.138.580,03
889.581,02
0,00
0,00
22.678,09
0.00
12.271,02
9.862,07
293.138.35
293.138,35
10.019.621.27
0.00
1.238.087.10
334.825,23
0.00
0.00
24.414.96
0.00
10.827.44
13.546.44
336.140.59
336.140.59
8.656.392,27
0,00
1.146.181.10
696.967,39
34,58
0,00
43.550,68
32.999,00
1.915.38
8.636.30
305.232,01
305.232,01
8.846.299,32
27.761,83
1.067.757,44
341.654.46
0.00
0.00
35.321.74
0,00
13.736,28
21.585,46
261.521,76
261.521,76
7.991.980.16
0,00
1.103,084,91
422.741,82
0,00
0.00
1.150,595,43
0.00
37.229,39
56.536,29
266,588.65
266,588.65
9.760.822,00
0,00
998.004,64
0,00
0,00
0,00
22.527,68
0.00
12.338,57
10.189.11
213.046.26
213.046.26
9.887.041.22
28.967,12
953.582,75
422,741,82
0,00
514.499,60
10.089,25
0.00
7.550,12
2.539,13
261.867,55
261.867,55
7.011.039,93
0.00
1.411.697.02
422.741.82
0,00
0.00
16.082,86
0,00
8.933,45
7.148,55
296.086,06
296.086,06
8.109.626,34
0,00
1.306.635,26
845.020,17
0.00
197.693.75
40.235,94
0,00
15.614,45
21.018,96
343.698,77
343.698.77
10.767.455,20
103.179,67
13.908.466,30
5.939.961,40
34,58
712.193,35
1.428.524,09
32.999,00
152.638,72
180.767,15
3.472.524,69
3.472.524,69
105.991.819.61
100.000.00
12.700.000,00
8.000.000.00
50.000.00
190.000,00
700.000,00
10.000.00
190.000.00
150.000,00
3.912.800,00
0,00
82.816.200.00
WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
FPM - FINANÇAsfpílBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador-CRC 017424-04
PATRIMONIAL AUDlf^ONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
DE SOUZA LEITE JUCÁ;. DE FINANÇAS
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo V (LRF. Art. 53. inciso II) R$1,00
Receitas
Receitas Previdenciárias(Exceto Intra-Orcamentárias) (I)
Receitas CorrentesReceita Patrimonial
Receitas de Valores Mobiliários(-) Deduções da Receita
Receitas Previdenciárias(Intra-Orcamentárias) (II)
Receitas Iníra-OrçamentáriasTotal das Receitas Previdenciárias - RPPS (!!!) = (l + II)
PrevisãoInicial
1.245.000,001.245.000,001.245.000,00
0,001.245.000,00
PrevisãoAtualízada
1.245.000,001.245.000,001.245.000,00
0,001.245.000,00
Receitas Realizadas
No Bimestre
328.732,97328.732,97328.732,97
0,00328.732,97
Até o Bimestre2011
1.937.406,341.937.406,341.937.406,34
0,001.937.406,34
Até o Bimestre2010
0,000,000,00
0,000,00
Despesas
Despesas Previdenciárias(Exceto I ntra -Orca me n tá ria s) (IV)
Previdência SocialDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITAL
Despesas Previdenciárias(Intra-Orcamentárias) (V)
Despesas Intra-OrçameníáriasTotal das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)
DotaçãoInicial
1.185.000,001.171.000,00
14.000,00
0,001.185.000,00
DotaçãoAíualizada
1.356.677,131.342.664,13
14.013,00
0,001.356.677,13
Despesas Liquidadas
No Bimestre
291.966,42291.966,42
0,00
0,00291.966,42
Até o Bimestre2011
1.208.126,891.198.113,89
10.013,00
0,001.208.126,89
Até o Bimestre2010
18.225.338,9214.897.055,383.328.283,54
0,0018.225.338,92
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV) 60.000,00 -111.677,13 36.766,55 729.279,45 -18.225.338,92
JLQ S. LEITE JUCÁ.RIO OE FINANÇAS
}
FFMFINANÇAS PÚBLICAS MUN. S/S LTDA,
CNPJ; 02.834.322/0001-57
:EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DC^/IARANTERelatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/BÍmestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo V (LRF. Art. 53, inciso II) R$1,00
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor
—
PrevisãoInicial
—
PrevisãoAtualizada
—
Reserva Orçamentaria do RPPS
Valor
Receitas Realizadas
No Bimestre
—
Até o Bimestre2011
—
Até o Bimestre2010
—
Previsão Orçamentaria
0,00
Bens e Direitos do RPPS
CaixaBancoInvestimentosOutros Bens e Direitos
Novembro
0,0017.384.014,58
—_.
Período de Referência
2011
0,0017.855.424,91
• —_.
2010
0,000,00
—
—
Receitas Intra-Orçamentárías
(-} Deduções da ReceitaTotal das Receitas Previdência rias Intra-Orçamentárias
PrevisãoInicial
0,00
PrevisãoAtualizada
0,00
Receitas Realizadas
No Bimestre
0,00
Até o Bimestre2011
0,00
Até o Bimestre2010
0,00
Despesas Intra-Orçamentárias
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias
DotaçãoInicial
0,00
DotaçãoAtualizada
0,00
Despesas Liquidadas
No Bimestre
- 0,00
Até o Bimestre2011
0,00
Até o Bimestre2010
0,00
WALTER RAMtlS DE ARAÒJO JÚNIORPREEEIT-0
PATRIMONIAL AUDTTr^CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
PPM - FINANÇ/t^PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador- CRC 017424-O4
JOSÉ PÀUblDE SOUZA LEITE JUCÁDE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo VI fLRF. Art. 53. inciso R£ 1,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA
DÍVIDA CONSOLIDADA (l)
DEDUÇÕES (II)Disponibilidade de Caixa BrutaDemais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados {Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (!!!) = (l - II)
RECEITAS DE PRIVATIZAÇOES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (II! -MV -V)
. SALDO
Em31/Dez/2010(a)
0,00
1.593.633,07
0,00-1.593.633,07
-1.593.633,07
Em Outubro (b)
-421.869,96
9.283.219,22
-2.848.534,54
-12.553.623,72
-12.553.623,72
Em Dezembro (c)
-768.654,57
3.314.869,32
-2.848.934,54
-6.932.458,43
-6.932.458,43
RESULTADO NOMINAL
DÍVIDA CONSOLIDADA (l)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre (c-b)
5.621.165,29
Até o Bimestre (c-a)
-5.338.825,36
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDOPARA 0 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
VALOR CORRENTE
0,00
REGIME PREViDENCIARIO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
ADUÇÕES (II)uisponibiiidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - Vil!)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)
SALDO
Em31/Dez/2010
0,00
11.664.465,71
0,00
-11.664.465,71
-11.664.465,71
Em Outubro
0,00
16.593.254,38
-5.201,33
-16.588.053,05
-16.588.053,05
Em Dezembro
0,00
17.855.424,91
-5.201,33
-17.850.223,58
-17.850.223,58
dter Ramsâè Araújo ~JúnW FPM
FINANÇAS PUBLICAS MUN. S/S LTDA.CNPJ: 024944290001 -57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Relatório Resumido'de Execução Orçamentaria
Demonstrativo do Resultado NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimesíre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo VI (LRF. Art. 53. inciso RS 1,00
WALTER RAMOS DEARAÚJO JÚNIORPREFEITO
FPM - FINANÇAS PUBtfCAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador- CRC 017424-O4
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
JOSÉ P , DE SOUZA LEITE JUCÁDE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/BÍrnestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo VII (LRF, Art 53, inciso III) RS 1 ,00
Receitas
Receitas Primárias Correntes (I)Receitas TributáriasReceitas de Contribuições
Receitas P revide n cia riasOutras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial Líquida
Receita Patrimonial(-) Aplicações Financeiras
Receita de ServiçosTransferências Correntes
ConvéniosOutras Transferências Correntes" — ,ais Receitas Correntes
ida Ativaersas Receitas Correntes
Receífas de Capitai (II)Operações de Crédito (III)Amortização de Empréstimos (ÍV)Alienação de Bens (V)Transferências de Capital
ConvéniosOutras Transferências de Capital
Outras Receitas de CapitalReceitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV- V)
Receita Primária Total (VII) = (l + VI)
PrevisãoAtualizada
82.826.300,0025.663.000,004.760.000,004.760.000,00
0,001.366.000,00
1.366.000,00(0,00)
25.000,0050.312.300,004.580.000,00
49.640.000,00700.000,00455.000,00245.000,00
7.165.000,000,000,00
15.000,007.150.000,007.150.000,00
0,000,00
7.150.000,00
89.976.300,00
Receitas Realizadas
No Bimestre
18.877.081,546,632.386,741.202.690,961.202.690,96
0,00382.652,42382.652,42
(0,00)0,00
10.603.032,62197.693,75
11.045.123,7056.318,8028.167,5128.151,29
482.047,180,000,000,00
482.047,18482.047,18
0,000,00
482.047,18
19.359.128,72
Até Bimestre 2011
108.824.559,4746.553.848,85
5.407.915,695.407.915,69
0,002.212.875,65
2.212.875,65(0,00)
0,0053.221.395,19
767.227,9353.093.952,09
1.428.524,091.237.596,90
190.927,19
1.735.745,230,000,000,00
1 .735.745,231.735.745,23
0,000,00
1.735.745,23110.560.304,70
Até Bimestre 2010
18.116.728,068.211.089,591.342.758,291.342.758,29
0,00148.165,08
148.165,08(0,00)
0,007.990.733,43
0,007.990.733,43
423.981,67399.818,7924.162,88
236.138,490,000,000,00
236.138,49236.138,49
0,000,00
236.138,49
18.352.866,55
Despesas
Despesas Correntes (VIII)Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da Dívida (IX)Outras Despesas Correntes
Jj spesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)^pesas Capital (XI)
Investimentosinversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIV)Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI -XII -XIII -XIV)Reserva de Coníigêncía (XVI)Reserva do RPPS (XVII)Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI+XVH)
Resultado Primário (XIX) = (VII -XVlll)
DotaçãoAtualizada
98.384.986,7945.912.232,37
88.799,2852.383.955,1498.296.187,5123.720.680,1522.921.165,04
18.139,870,000,00
18.139,87781.375,24
22.939.304,91100.000,00
0,00121.335.492,42
-31.359.192,42
Despesas Liquidadas
No Bimestre
18.821.484,1310.919.013,06
0,007.902.471,07
18.821.484,135.030.720,784.683.936,17
0,000,000,000,00
346.784,61
4.683.936,17—
—23.505.420,30
-4.146.291,58
Saldo de Exercício Anteriores „ —
Até Bimestre 2011
83.957.132,6543.359.835,40
83.799,2840.513.497,9783.873.333,3715.857.040,0415.088.385,47
0,000,000,000,00
768.654,5715.088.385,47
—
—98.961.718,84
Até Bimestre 2010
15.279.546,977.330.583,42
0,007.948.963,55
15.279.546,973.417.564,643.328.283,54
0,000,000,000,00
89.281,103.328,283,54_
—18.607.830,51
11.598.585,86
—
-254.963,96
—
Discriminação da Meta Fiscal
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDp-para o Exercício de Referência
ValorCorrente
0,00
Walter Kamo$\$e >? :r.újò JúniorCPF: 203.040.323 -91
—f—1 FINANÇAS-PÚBLiCAS MUN. S/S LTO .CNPJ: 02.694.322/0001 - 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso ! R$ 1,00
WALTER RAltíOS DEGRAU J O JÚNIORPREFEITO
/P
PATRIMONIAL AUDIT. Ê^CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
FPM - FINANÇAS Pukj0AS MUN!ClgAts"s/S LTDAContado/ ( CRC 01742<O4
JOSÉ PAWLG/OÈ SOUZA LEITE JUCÁSEC. KJE FINANÇAS
slatório Resumido de Execução Orçamentar!Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
IREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)R$i,oo
R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)
EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLECENTES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (l + II)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
EmExercícios
Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em 31 deDezembro
de2010
0,OC
o,oc
o,oc
o,oc
0.00
0,00
0,00
0,00
Cancelados
2.281,00
896,00
0,00
0,00
0,00
4.164,15
0,00
7.341,15
Pagos
1.138.272,79
1.425.825,92
0,00
5.201,33
0,00
163.502,25
120.583,58
2.853.385,87
APagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
EmExercícios
Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em 31 deDezembro
de2010
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cancelados
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagos
1.135.991,79
1.424.929,92
0,00
5.201,33
0,00
159.338,10
120.583,58
2.846.044,72
APagar
-1.135.991,79
-1.424.929,92
0,00
-5.201,33
0,00
-159.338,10
-120.583,58
-2.846.044,72
WALTER RAM^S \3E ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador-ÇRC 017424-04
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/BÍmestre: Novembro e DezembroRREO - ANEXO X (LDB. art. 72} RS 1.00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS {caputdo art. 212 da Constituição)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Imposto sobre Transmissão "Inter Vjvos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ima
ISSQN MUNICIPAL
COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL - ISS
Receita da Dívida Ativa - IPTU
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Transferência Financeira do 1CMS - Desoneração - LC. N° 87/96
flbparte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
3 - TOTAL DAS. RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS /
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
Transferências do Salário-Educaçáo
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacíonalde Alimentação Escc
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transf. de Convénios dos Estados p/o Programa de Educação
Outras Transf. de Convénios dos Estados
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OjJTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 -^ft\L DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+8) .
PREVISÃOINICIAL
24.880.000,00
180.000,00
50.000,00
240.000,00
24.130.000,00
130.000,00
150.000,00
19.538.500,00
14.700.000,00
7.500,00
31.000,00
4.400.000,00
400.000,00
44.418.500,00
PREVISÃOINICIAL
0.00
2.160.000.00
580.000,00
700.000.00
880.000,00
340.000,00
50.000,00
100.000,00
190.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
PREVISÃOATUALIZADA
24.880.000,00
180.000,00
50.000,00
240.000,00
24.130.000.00
130.000,00
150.000,00
19.538.500.00
14.700.000,00
7.500,00
31.000,00
4.400.000,00
400.000,00
44.418.500,00
PREVISÃOATUALIZADA
0,00
2.160.000,00
580.000,00
700.000,00
880.000,00
340.000,00
50.000,00
100.000,00
190.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
6.153.282,02
84.257,35
5.607,20
44.496,11
5.948.256,07
42.497,78
28.167,51
4.936.502,57
3.946.274,26
7.816,78
2.276,23
972.382,24
7.753,06
11.089.784,59
Até o Bimestre
45.317.201,05
119.472,99
312.392,96
477.499.84
44.010.521,12
216.546,99
180.767,15
22.931.389,16
18.016.789,49
54.380,88
15.933,61
4.452.904,53
391.380,65
68.248.590.21
%
182,14
66,37
624,78
198.95
182.38
166,57
120,51
117,36
122,56
725,07
51,39
101,20
97,84
0,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
0,00
366.841,16
110.534,01
134.448,00
121.859,15
197.693,75
0,00
0,00
197.693,75
0,00
0,00
564.534,91
Até o Bimestre
0.00
2.224.870,61
666.883.57
686.640,00
871.347,04
767.227,93
34,58
55.000,00
712.193,35
0,00
0,00
2.992.098,54
%
0,00
103,00
114.97
93.09
99,01
225,65
0.06
55,00
374.83
0,00
0,00
119,68
FUNDEB
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
Dedução FUNDEB - <FPM>
Dedução FUNDEB -<ITR>
Dedução FUNDEB - <!PI>
Dedução FUNDEB - <LC 87/96>
Dedução FUNDEB - <ICMS>
11 -RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB
11.1 - Complernentaçâo da União ao FUNDEB
11. 2 -Transferências de Recursos do FUNDEB ,
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÉNCIAS DO FUNDEB (11 - 10) ft /
PREVISÃOINICIAL
3.832.800,00
2.940.000,00
1.500,00
5.100,00
6.200,00
880.000,00
20.700.000,00
B.OOO.OOO.OC
12.700.000.0C
16.867.200,OC
PREVISÃOATUALIZADA
3,832.800,00
2.940.000,00
1.500,00
5.100,00
6,200,00
880.000.00
20.700.000.00
8.000.000.00
12.700.000,00
16.867.200.0C
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
639.784,83
636.100,76
1.563,33
1.210,26
455,24
455,24
3.986.094,27
1.267.761, 9E
2.718.332.2E
3.346.309,4'
Até o Bimestre
3.472.524,69
3.450.203,55
10.876,01
5.982,25
3,186,68
2.276,20
19.848.429,70
5.939.961 ,4C
13.908.468.3C
16.375.905,01
%
90,60
117,35
725,06
117,29
51,39
0.25
95,88
74,24
109,51
97,08
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB V
i _AL—Á^^ JOSÉ PAULG S. LEITE
Wai:~r Ramos de Araújo JúniorPr*f«lto
C r'n.640.323-91
JUCÁ\
-1^3L FINANÇAS PUBLICAS MUN. S/S LTDÁ.CNPJ: 02.894.322/0001 - S7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período; Janeiro a Dezembro de 201 l/Bimestre: Novembro e DezembroRREO -ANEXO X (LDB. art. 72) Ri 1,00
WALTER RAMOS DE ARAlíIJO JÚNIORPREFEITO/
FPM - FINANÇAS PUBUOAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador- CRC 017424^04
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
JOSÉ P/U ffl"bE SOUZA LEITE JUCÁS&Ò. bE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e DezembroRREO - ANEXO X (LDB. art. 72) R$1,00
DESPESAS DO FUNDEB
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13.1 - Com Educação Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental
14 -OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com Educação Infantil
14.2 -Com Ensino Fundamental
15 -TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 -f- 14)
DOTAÇÃOINICIAL
18,008,500,00
35.000,00
17.973.500,00
18.008,500,00
35.000,00
17.973,500,00
36.017.000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
23.678.317,44
57.857,62
23.620.459,82
23.678.317,44
57.857,62
23.620.459,82
47.356.634,88
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
3.835,714,97
0,00
3.835.714,97
41.651,97
0,00
41.651,97
3.877.366,94
Até o Bimestre
11.990.733,97
0,00
11.990.733,97
3.104.937,32
0,00
3.104.937,32
15.095.671,29
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSiONAISDO MAGISTÉRIO
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
18 -TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19 -MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %
%
50,64
0,00
50,76
6,55
0,00
13,14
31,87
VALOR
0,00
0,00
0,00
60,41
V CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SALDO DO ITEM 20 ATÉ 0 1° TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]
VALOR
0,00
0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DOFUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
23 -EDUCAÇÃO INFANTIL
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
25 -ENSINO MÉDIO
26 -ENSINO SUPERIOR
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28 -OUTRAS
29 Í PrAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 1
PREVISÃOINICIAL
11.104.625,00
DOTAÇÃOINICIAL
35.000,00
17,973.500,00
475.000,00
0,00
0,00
3.740.500,00
22.224.000,00
PREVISÃOATUALIZADA
11.104.625,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
57.857,62
23.620.459,82
0,00
0,00
0,00
20.511.013,10
44.189.330,54
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
2.772.446,14
Até o Bimestre
17.062.147,55
%
153,64
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
25.147.68
6.173.746,80
0,00
0,00
0,00
6.572.927,70
12.771.822,18
Até o Bimestre
39.738,22
21.187.852,27
0,00
0,00
0,00
16.252.688,02
37.480.278,51
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ,
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32 - RECEITA DÊ APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SUPERÁV1TE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DÊ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCl
37 -TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 +• 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37}
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) ' 100)
%
68,68
89,70
0,00
0,00
0,00
79,23
84,81
VALOR
16.375.905,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.375.905.01
21.104.373,50
30,92
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECUR.'
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRlO-EpyCAÇ
DOTAÇÃOINICIAL
0,00
0,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
0,00
0,00
Até o Bimestre
0,00
/\0
%0,00
0,00
WalterR
CPF:
vaújo Júniorefeito£40323-91
rÂULO S. LEITE JUCÁETÁRIO DE FINANÇAS
FINANÇAS PÚBCÍCÁS MUN. S/S LTD*,ÓNP* 02^94.322/0001 • 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e DezembroRREO - ANEXO X (LDB. art. 72) RS 1.00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO !
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAF
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB
DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUAL1ZADA
0,00 0,00
0,OD 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SALDO ATÉ O BIMESTRE
0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS '
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]
48 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ 0 BIMESTRE
41 LAMENTOS EFETUADOS ATÉ 0 BIMESTRE
5l ECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ 0 BIMESTRE
51 - ( = } SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULACÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 43) - 49) + 50)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre %
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CANCELADOS EM 2011 (g)
0,00
VALOR
FUNDEB (h)
24.944,32
19.848.429,70
4.397.073,75
0,00
15.451.355,95
15.476.300,27
FUNDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
^^ A-WALTER FJA"MOS\>E ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITOFPM - FINANÇAS PUBL\CTS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contador - CRC 017424-O4
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamento Fiscal e da Seguridade Sócia!
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimesíre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e §lc R$1.00
RECEITAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (l)
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DE CAPITAL
DE CAPITAL LÍQUIDA (1!)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DAR«?A DE OURO (III) = (1 - II) „
PREVISÃOATUALIZADA
. (a)
0,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
30.043.911,86
30.043.911,86
-30.043.911,86
RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre
' (b)
0,00
DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre
LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO(e) PROCESSADOS
(f)
5.030.720,78 -759.898,19
5.030.720,78 -759.898,19
-4.270.822,59
SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a-b)
0,00
SALDO NÃOEXECUTADO
(g) = (d-(e + f))
25.773.089,27
25.773.089,27
-25.773.089,27
WALTER PJ\MOSLDE ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
FPM - FINANÇAS PUBulcÂS MUNICIPAIS S/S LTDAContad ir- CRC 017424.-O4
PATRIMONIAL AUDIT. Ê CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
JOSÉ P E SOUZA LEITE JUCÁ3E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos'Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e DezembroRREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1°, inciso l R$1,00
EXERCÍCIORECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
(a)0,00
DESPESASPRÊVIDENCIÁRIAS
(a)0,00
RESULTADOPREVIDENCIÁRIO
(c) -(a -b)0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
0,00
\R RAMO^DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITOFPM - FINANÇAS RUBRAS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contador - CRC 01742ÍO4
ÍIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
SOUZA LEITE JUCÁFINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso l, alfneas "a" e "b" do Inciso II e §1C R$ 1.00
RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (l)
Alienação de Bens Móveis
DESPESAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (li;
DESPESA DE CAPITAL
^Bestimentos
' Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
15.000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
28.579.248,46
323.000,00
1.141.663,40
0.00
0.00
RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre
(b)
0,00
DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre
LIQUIDADAS
(e)
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃOPROCESSADOS
(f)
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
SALDO NÃOREALIZADO(c) -(a -b)
15.000,00
SALDO NÃOEXECUTADO
(g) = (d-(e + 1))
28.579.248,46
323.000,00
1.141.663,40
0.00
0.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
VALOR (III)
2010
(h)
0,00
2011
(i) = ( lb-( l le+l ] f ) )
0,00
SALDOATUAL
0) = (lllh + llli)
0,00
Fonte:
WALTER PÍATvíoá DE ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
FPM - FINANÇAS PUB^Cjf^MUNJGIPAIS S/S LTDAContador - CRC £Í7424-O4
JOSÉ PA )E SOUZA LEITE JUCÁ)E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RRÊO - ANEXO XVI (ADCT. art. 77) R$1,00
RECEITAS
RECEITA DÊ IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI!
Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora, AtuaUzaçâo Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos In
Receitas de Transferências Consitucionais e Legais
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
(-) DEDUCAÇÂO PARA 0 FUNDEB
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
Dcorcs«S CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL (IV)
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
^^ursos 'de Transferências do Sistema Único de Saúde
iMBrsos de'0perações de Crédito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIF
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃOINICIAL
70.503.500,00
25.605,000,00
25.000,00
455.000,00
0,00
44.418.500,00
5.621.000,00
0,00
0,00
0,00
146.628,000,00
DOTAÇÃOINICIAL
15.779.500,00
9.877.000,00
0,00
5.902.500,00
2.833.000,00
2.831.000,00
2.000,00
0,00
18.612.500,00
DOTAÇÃOINICIAL
18.612.500,00
916.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,696.500,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAlDE (VII)
PREVISÃOATUALIZADA
70.503.500,00
25.605.000,00
25.000,00
455.000,00
0,00
44.418.500,00
5.621.000,00
0,00
0,00
0,00
146.628.000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
23.887.027,98
10.631.940,64
0,00
13.255.087,34
2.254.071,03
2.252.071,03
2.000,00
0,00
18.612.500,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
18.612.500,00
1.087.664,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.524.835,87
RECEITAS REALIZADAS
Até o Semestre
115.952.790,25
46.466.603,14
0,00
1.237.596,90
0,00
68.248.590,21
6.610.179,44
0,00
0,00
3.472.524,69
235.043.235,25
%
164,46
181,47
0,00
271,99
0,00
153,64
117,59
0,00
0,00
0,00
160,29
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
18,523.566,30
10.133.278,34
0,00
8.390.287,96
1.269.044,07
1.269.044,07
0,00
0,00
19.792.610,37
%
77,54
95,30
0,00
63,29
56,30
56,35
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
19.792.610,37
1.037.664,13
47.460.512,06
47.460.512,06
0,00
0,00
0,00
-28.705.565,82
/o
106,34
95,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
Inscritos em Exercícios Cancelado em 2011 (f)Anteriores
0,00 0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ((VI -VII f) / 1) -0,25
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subf unção)
Saiário-Família
VENCIMENTOS - SERVIDORES DA PREFEITUFÍA E FUNDOS
Obrigações Patronais \ /
Despesas de Exercícios Anteriores \/
Indenizações e Restituições Trabalhistas /\ joçípkii
V/att^Ramofde Araújo Júnior ch"K^t— -r/ Prefeito
CPF: 203.640.323 -91
DOTAÇÃOINICIAL
2.000,00
£^397.000,00
1.461. OOO.OC
5.000.0C
5.000, OC
DOTAÇÃOATUALIZADA
2.202,67
9.128.639,36
1.461.000.0C
5.000.0C
28,098,61
.OS, LEITE JUCA
RIO DE FINANÇAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
12.957,58
36.893.265,27
5.006.677,57
1.695,00
56.240,41
%
588,26
404,14
342,68
33,90
A 200,15
£& — -1 V T Í
^3- FINANÇAS TOBUCAS MUN. S/SÇNPJ: 02.894J22/0001 - 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Biinestre: Novembro e DezembroRREO -ANEXO XVI (ADCT. art. 77) R$1,00
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DIÁRIAS -GESTORES
DIÁRIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA E FUNDOS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL
^
DOTAÇÃOINICIAL
5.000,00
72.000,00
3.010.000,00
1.540.000,00
930.000,00
400.000,00
495.000,00
16.322,000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
5.000,00
72.000,00
5.215.433,51
4.912.951,51
2.800,202,32
1.354.826,85
681.244,18
25.666.599,01
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
6.831,00
311.411,00
5.831.509,54
17.361.515,32
14.434.387,63
11.820.611,51
2.773.358,71
94.510.460,54
%
136,62
432,51
111,81
353,38
515,47
872,48
407.10
368,22
WALTER RAMOS ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
FPM - FINANÇAS PÚBICAS MUNICIPAIS S/S LTDAContador - CRC 017424-O4
JOSÉ PKULJO DÊ SOUZA LEITE JUCÁX DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e DezembroRREO - ANEXO XVII (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Atívos Contabilizados na SPE
Contrapartida parameter Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (l)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Atívos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (M)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (111) = (l - II)
PASSIVOS CONTINGENTES
^BrapresíaçÕes Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATÍVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REGISTROS ÊFETUADOS EM2011
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
' 0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
SALDO TOTAL(c) = (a + b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE PPP
Do Ente Federado
Das Estatais Não-Dependeníes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
EXERiCIOANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXERICIOCORRENTE
(EC)0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EC+1>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EC+2>
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
<EO3>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EO4>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EC+5>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EO6>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EO7>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EO8>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<EC+9>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N<:£
WALTER RAMOS^DE ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
=6=PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO
FPM - FINANÇAS PUBLJCAS MU>HC1PAIS S/S LTDAContadoh- CRC Q^/424-O4
JOSÉ PAULSE
. )E'SOUZA LEITE JUCÁ3E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentariaOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO - Anexo XVIII (LRF. Art. 52. Inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e ST R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS ADICIONAIS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
^^PERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL
RESULTADO PREVIDENC1ÁRIO GERAL
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
RESULTADO NOMINAL
RESULTADO PRIMÁRIO
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder LegislativoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos errn
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do / í /
J ^ _. .. .msíTPijlii\\ Rzímftfrdé Araújo Júnior SEÒ^frÁ
t— --nRreíolto * \: 203.640.323 -91
No Bimestre
91.586.200,00
91.586.200,00
19.460.634,55
0,00
0,00
91.586.200,00
30.619.466,94
122.205.666,94
16.059.501,20
23.852.204,91
11.815.591,07
No Bimestre
16.059.501,20
23.852.204,91
Até o Bimestre
91.586.200,00
91.586.200,00
108.797.023,90
0,00
0,00
91.586.200,00
30.619.466,94
122.205.666,94
107.257.275,76
111.629.763,76
11.815.591,07
Até o Bimestre
107.257.275,76
99.814.172,69
Até o Bimestre
105.991.819,61
No Bimestre
328.732,97
291.966,42
36.766,55
0,00
0,00
0,00Meta Fixada noAMFdaLDO
(a)0,00
0,00
Inscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor ApuradoAté o Bimestre
2<í 04.373,50
11.990.733,97
Resultado ApuradoAté o Bimestre
(b)-5.338.825,36
8.127.095,40CancelamentoAté o Bimestre
14.682,30
0,00
0,00
0,00
14.682,30
Até o Bimestre
1.937.406,34
1.208.126,89
729.279,45
0,00
0,00
0,00% em Relação à Meta
(b/a)0,00
0,00Pagamento Saldo
Até o Bimestre a Pagar
5.645.022,79 0,00
0,00 0,00
5.630.340,49 0,00
0,00 0,00
11.275.363,28 0,00
Limites Constitucionais Anuais% Mínimo aAplicar noExercício
25,00
60,00
OS. LEITE JUCÁRIO DE FINANÇAS
% Aplicado Até o Bimestre
30,92
300,81
r W jbpM~\3-F INANÇAS PUBLICAS MUN. S/S
CNPJ: 02.894.322/0001 - 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentariaOrçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Bimestre: Novembro e Dezembro
RREO- Anexo XVIII (LRF, Art. 52, Inciso l, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ i .00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE
CAPITAL
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital LíquidaRECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS
RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE
Despesas Próprias com AçÕes e Serviços Públicos de Saúde
Valor Apurado Até o Bimestre
0,00
5.030.720,78
Valor Apurado Até o Bimestre
0,00
0,00
Valor ApuradoAté o Bimestre
94.510.460,54
Saldo Não Realizado
0,00
25.773.089,27
Saldo a Realizar
15.000,00
0,00Limite Constitucional Anual
% Mínimo aAplicar noExercício
15,00
% Aplicado Até o Bimestre
368,22
WALTER i ARAÚJO JÚNIORPREFEITO
FPM - FINANÇAS PÍBLÍCAS MUNICIPAIS S/S LTDAContadoNCRC 017424-O4
PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDACONTROLE INTERNO
JOSÉ PA DE SOUZA LEITE JUCÁDE FINANÇAS
