ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DOS PROVEITOS E CUSTOS PARA O EXERCíCIO DE 2016

Nr.Poc ContasOrçamentado % Previsional

2016 + I - 201571 Vendas 0,00 0,00 0,0072 Prestação de Serviços (Apoio domicillário) 158.000,00 14,69 137.760,5375 Subsídios Doações e Legados à Exploração 460.000,00 83,69 250.422,71

78 Outros Rend. E Ganhos (Proveitos suplementares) 37.000,00 147,10 14.973,8579 Juros Dividendos e Outros Rend. Similares 50.000,00 0,00 70.865,53

Total dos proveitos 705.000,00 48,73 474.022,63

61 CMVMC 65.000,00 17,00 55.554,73.62 Fornecimentos serviços externos 80.000,00 37,74 58.079,8063 Custos com o pessoal 332.000,00 47,29 225.411,45

64 Amortizações exercício 35.000,00 5,73 33.103,6968 Custos e perdas financeiras 500,00 -57,97 1.189,5269 Gastos e Perdas de Financiamento 3.500,00 3,09 3.395,04

Total dos custos 516.000,00 36,97 376.734,23

Resultado liquido previsível 189.000,00 94,27 97.288,39

ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS PARA O EXERCíCIO DE 2016

Investimentos previstos Auto financiamento Subsídios Outros financ Total

Ativos fixos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00Ativos fixos tangíveis

- Edifícios

- Centro Dia 2.300,00 0,00 8.700,00 11.000,00- Refeitório 900,00 0,00 1.100,00 2.000,00- Serviços administrativos 7.200,00 0,00 22.800,00 30.000,00

- Equipamento básico

- Centro Dia 14.600,00 0,00 50.400,00 65.000,00- Refeitório 6.500,00 0,00 18.500,00 25.000,00

- Equipamento administrativo 6.500,00 0,00 18.500,00 25.000,00

Total 38.000,00 0,00 120.000,00 158.000,00

O Cont. Certificado A Direção

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO

Contas de Exploração Previsional - Gastos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA GASTOS Valores em Euros

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas611 Mercadorias612 Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 65.000,00

65.000,00 65.000,00

62 Fornecimentos e serviços externos6241 Electricidade 5.000,006242 Combustíveis 12.000,006243 Água

,3.000,00

6248 Outros fluídos , 4.000,00 24.000,00

6233 Material de escritório 3.500,00 3.500,00Outros fornecimentos e serviços externos:

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.500,006234 Artigos para oferta 0,006266 Despesas de Representação 500,006262 Comunicação 2.500,006263 Seguros 2.500,006225 Comissões 0,006224 Honorários 4.000,006265 Contencioso e notariado 1.000,006226 Conservação e reparação 9.000,006267 Limpeza, higiene e conforto 3.500,006221 Trabalhos especializados 12.000,006268 Vestuário funcionárias 1.000,006268 Outros serviços 14.000,00 56.000,00 80.000,00

632 Remuneração do pessoal 277.000,00635 Encargos sobre remunerações 50.000,00636 Seguros de acidentes de trabalho 5.000,00 332.000,00 332.000,00

64 Gastos com depreciação e amortização642 Activos fixos tangíveis 35.000,00 35.000,00

68 Outros gastos e perdas6883 Outros gastos e perdas 500,00 500,00 500,00

69 Gastos e perdas de financiamento6911/18 Juros de financiamento obtidos 3.500,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL DE CUSTOS E PERDAS 516.000,00

RESULTADO LíQUIDO PREVISIONAL 189.000,00

O Cont. Certificado A Direção

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO

Contas de Exploração Previsional - Rendimentos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA RENDIMENTOS Valores em Euros

71 Vendas 0,00 0,00 0,00

72 Prestação de serviços721 Apoio domiciliário - SAD 150.000,00722 Quotizações , 8.000,00 158.000,00 158.000,00

.75 Subsídios, doações e legados à exploração751 Subsídios do estado e outros entes públicos7512 Centro Regional de Segurança Nacional 260.000,007515 Subsídios de outras entidades 200.000,00 460.000,00 460.000,00

781 Rendimentos suplement. - Aluguer de equipamento 10.000,00788 Outros ganhos 27.000,00 37.000,00 37.000,00

791 Juros obtidos 0,00798 Donativos 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 705.000,00

O Cont. Certificado

~

A Direção