ATOS DO GOVERNO Município de Itajaí...2007/11/29 · Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano VIII - Edição Extra Nº 591 - 29 de Novembro/2007 Acesse também: Município

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano VIII - Edição Extra Nº 591 - 29 de Novembro/2007Acesse também: www.itajai.sc.gov.br

Município de Itajaí1Página:Impresso em 29/11/2007 às 12:21h

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro

Anexo I - Balanço OrçamentárioRREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$

RECEITASPrevisão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 421.321.876,47 421.321.876,47 71.684.730,25 17,01 322.717.385,89 0,00 98.604.490,58

RECEITAS CORRENTES 360.716.404,47 60.997.191,33 67.741.165,08360.716.404,47 16,91 292.975.239,39 81,22

RECEITA TRIBUTÁRIA 63.115.384,99 10.361.257,30 13.112.606,6663.115.384,99 16,42 50.002.778,33 79,22

IMPOSTOS 59.023.939,43 8.205.995,46 13.597.239,7359.023.939,43 13,90 45.426.699,70 76,96

TAXAS 4.090.945,56 2.155.261,84 -484.688,904.090.945,56 52,68 4.575.634,46 111,85

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 500,00 0,00 55,83500,00 0,00 444,17 88,83

Receita de Contribuições 6.653.430,80 2.446.221,30 -2.485.740,006.653.430,80 36,77 9.139.170,80 137,36

Contribuições Sociais 4.544.129,07 989.618,78 591.341,904.544.129,07 21,78 3.952.787,17 86,99

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.109.301,73 1.456.602,52 -3.077.081,902.109.301,73 69,06 5.186.383,63 245,88

Receita Patrimonial 23.331.351,02 2.264.463,63 8.781.380,0323.331.351,02 9,71 14.549.970,99 62,36

Receitas Imobiliárias 19.819.932,00 1.542.402,34 8.452.554,4619.819.932,00 7,78 11.367.377,54 57,35

Receitas de Valores Mobiliários 3.501.419,02 722.061,29 318.825,573.501.419,02 20,62 3.182.593,45 90,89

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10.000,00 0,00 10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 756.070,00 0,00 720.640,23756.070,00 0,00 35.429,77 4,69

RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 756.070,00 0,00 720.640,23756.070,00 0,00 35.429,77 4,69

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 59.102.593,91 12.141.077,64 1.414.159,3859.102.593,91 20,54 57.688.434,53 97,61

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 182.588.691,79 31.837.381,74 32.306.286,01182.588.691,79 17,44 150.282.405,78 82,31

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 170.572.191,79 30.148.934,22 26.761.585,44170.572.191,79 17,68 143.810.606,35 84,31

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 834.000,00 144.976,00 613.023,83834.000,00 17,38 220.976,17 26,50

TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 16.000,00 3.582,69 -2.368,8416.000,00 22,39 18.368,84 114,81

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.166.500,00 1.539.888,83 4.934.045,5811.166.500,00 13,79 6.232.454,42 55,81

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

ATOS DO GOVERNO

Anexo I - Balanço Orçamentário Outras Receitas Correntes 25.168.881,96 1.946.789,72 13.891.832,7725.168.881,96 7,73 11.277.049,19 44,81

Multas e Juros de Mora 6.765.326,83 161.531,75 5.113.320,246.765.326,83 2,39 1.652.006,59 24,42

Indenizações e Restituições 7.500,00 11.095,78 -13.723,717.500,00 147,94 21.223,71 282,98

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 9.819.055,13 1.423.719,61 1.835.552,109.819.055,13 14,50 7.983.503,03 81,31

Receitas Correntes Diversas 8.577.000,00 350.442,58 6.956.684,148.577.000,00 4,09 1.620.315,86 18,89

RECEITAS DE CAPITAL 60.605.472,00 10.687.538,92 30.863.325,5060.605.472,00 17,63 29.742.146,50 49,08

OPERAÇÕES DE CREDITO 11.037.502,00 1.628.948,20 6.892.196,9711.037.502,00 14,76 4.145.305,03 37,56

OP. CRÉDITO INTERNAS 11.037.502,00 1.628.948,20 6.892.196,9711.037.502,00 14,76 4.145.305,03 37,56

OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 2.500,00 18.502,00 -16.002,002.500,00 740,08 18.502,00 740,08

Alienação de Bens Móveis 1.000,00 18.502,00 -17.502,001.000,00 1.850,20 18.502,00 1.850,20

Alienação de Bens Imóveis 1.500,00 0,00 1.500,001.500,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 48.467.370,00 1.938.411,98 30.071.410,2748.467.370,00 4,00 18.395.959,73 37,96

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 26.033.240,00 77.089,48 24.190.531,2426.033.240,00 0,30 1.842.708,76 7,08

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA DE OUTRAS INSTIT PUBLICAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.434.130,00 1.861.322,50 5.880.879,0322.434.130,00 8,30 16.553.250,97 73,79

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 1.098.100,00 7.101.676,74 -6.084.279,741.098.100,00 646,72 7.182.379,74 654,07

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

REMUNERACAO DISP DO TESOURO NACIONAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

REC DIV AT PROV AMORT EMPRES E FINANCIAM 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RESTITUICOES 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas- 1.098.100,00 7.101.676,74 -6.084.279,741.098.100,00 646,72 7.182.379,74 654,07

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 11.402.196,00 11.402.196,00 483.517,50 4,24 4.171.631,01 36,59 7.230.564,99

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 432.724.072,47 72.168.247,75 105.835.055,57432.724.072,47 16,68 326.889.016,90 75,54

Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 2 - Ano VIII - Edição Extra Nº 591 - 29 de Novembro de 2007

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIALNormélio Weber

SecretárioDaniel Ramos

Diretor ResponsávelIvonete Lopes

Jornalista Responsável SC 676/96

PREFEITURA DE ITAJAÍRua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí - SC

Volnei MorastoniPrefeito MunicipalEliane Rebello

Vice-prefeita Municipal

Diagramação, impressão: Secretaria de Participação e Comunicação SocialDistribuição: Departamento de Apoio

Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redaçãointroduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de 09 demarço de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.

Anexo I - Balanço Orçamentário

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 432.724.072,47 432.724.072,47 72.168.247,75 16,68 326.889.016,90 75,54 105.835.055,57

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 346.414,04 D

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 432.724.072,47 432.724.072,47 72.168.247,75 326.889.016,90 75,54 105.835.055,5716,68

Anexo I - Balanço Orçamentário

DESPESAS Dotação InicialDotação atualizada

Saldo

DESPESAS

Empenhada

No Bimestre Até o Bimestre

Liquidada

No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 431.684.313,47 34.397.071,24 193.572.079,33488.519.171,78 355.138.158,96 62.961.588,40 294.947.092,45 60,3856.834.858,31 DESPESAS CORRENTES 307.640.597,47 27.404.085,68 73.642.813,49320.900.569,24 277.412.246,21 51.338.477,94 247.257.755,75 77,0513.259.971,77 Pessoal e Encargos Sociais 144.739.025,47 14.547.255,68 23.389.470,58128.184.711,31 111.640.833,59 20.563.807,79 104.795.240,73 81,75-16.554.314,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 653.200,00 90.593,03 344.432,53663.200,00 463.508,74 93.942,80 318.767,47 48,0710.000,00 Outras Despesas Correntes 162.248.372,00 12.766.236,97 49.908.910,38192.052.657,93 165.307.903,88 30.680.727,35 142.143.747,55 74,0129.804.285,93 DESPESAS DE CAPITAL 121.362.893,00 6.992.985,56 117.248.442,84164.937.779,54 77.725.912,75 11.623.110,46 47.689.336,70 28,9143.574.886,54 Investimentos 112.987.793,00 6.970.165,36 112.517.817,73155.740.679,54 72.973.950,89 10.712.835,55 43.222.861,81 27,7542.752.886,54 Inversões Financeiras 3.875.000,00 0,00 4.300.000,007.075.000,00 2.925.000,00 675.000,00 2.775.000,00 39,223.200.000,00 AMORTIZAÇÃO / 4.500.100,00 22.820,20 430.625,112.122.100,00 1.826.961,86 235.274,91 1.691.474,89 79,71-2.378.000,00 Reserva de Contingência 2.680.823,00 0,00 2.680.823,002.680.823,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Reserva de Contingência 2.680.823,00 0,00 2.680.823,002.680.823,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.039.759,00 5.430.042,01 6.469.801,01 912.528,35 4.898.169,83 976.295,41 4.590.781,23 70,96 1.879.019,78DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)

SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 432.724.072,47 35.309.599,59 195.451.099,11494.988.972,79 360.036.328,79 63.937.883,81 299.537.873,68 60,5162.264.900,32

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 432.724.072,47 35.309.599,59 168.099.955,89

27.351.143,22

494.988.972,79 360.036.328,79 63.937.883,81 326.889.016,90 66,0462.264.900,32

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

432.724.072,47 62.264.900,32 494.988.972,79 35.309.599,59 360.036.328,79 63.937.883,81 299.537.873,68 60,51 195.451.099,11

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Previsão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.402.196,00 483.517,50 7.230.564,9911.402.196,00 4,24 4.171.631,01 36,59

Contribuições Sociais - Intra 10.599.000,00 461.052,81 6.485.458,3810.599.000,00 4,35 4.113.541,62 38,81

Receita de Serviços - Intra 800.000,00 22.432,94 742.517,72800.000,00 2,80 57.482,28 7,19

Anexo I - Balanço Orçamentário Multas e Juros de Mora 3.196,00 31,75 2.588,893.196,00 0,99 607,11 19,00

TOTAL 11.402.196,00 11.402.196,00 483.517,50 4,24 4.171.631,01 36,59 7.230.564,99

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Dotação InicialDotação atualizada

Saldo

DESPESAS

Empenhada


Liquidada

No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESA 1.039.759,00 5.430.042,01 6.469.801,01 912.528,35 4.898.169,83 976.295,41 4.590.781,23 70,96 1.879.019,78

DESPESAS CORRENTES 1.039.759,00 4.899.075,13 5.938.834,13 912.528,35 4.898.169,83 976.295,41 4.590.781,23 77,30 1.348.052,90

Pessoal e Encargos Sociais 908.759,00 3.389.871,00 4.298.630,00 733.976,27 3.274.967,25 687.509,59 3.195.585,68 74,34 1.103.044,32

Outras Despesas Correntes 131.000,00 1.509.204,13 1.640.204,13 178.552,08 1.623.202,58 288.785,82 1.395.195,55 85,06 245.008,58

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 530.966,88 530.966,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.966,88

Investimentos 0,00 530.966,88 530.966,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.966,88

TOTAL 1.039.759,00 5.430.042,01 6.469.801,01 912.528,35 4.898.169,83 976.295,41 4.590.781,23 70,96 1.879.019,78

________________________ ________________________ ________________________Volnei José Morastoni

Prefeito MunicipalARNALDO FRANCISCO DA SILVA

SEC. DA SECRETARIA DE GOVERNOEveraldo Izau Desidério

Contador CRC/SC 024292/o-6





Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunçãoRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotação Inicial Dotação

Atualizada No Bimestre No BimestreAté o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 431.684.313,47 488.519.171,78 34.397.071,24 355.138.158,96 62.961.588,40 294.947.092,45 100,00 60,38 193.572.079,33LEGISLATIVA 10.320.000,00 10.250.000,00 871.754,18 5.237.971,29 973.730,79 4.863.255,65 1,65 5.386.744,3547,45

AÇÃO LEGISLATIVA 10.320.000,00 10.250.000,00 871.754,18 5.237.971,29 973.730,79 4.863.255,65 1,65 5.386.744,3547,45JUDICIÁRIA 2.722.000,00 1.994.844,86 2.563,69 283.583,39 5.117,25 280.133,05 0,09 1.714.711,8114,04

AÇÃO JUDICIÁRIA 2.722.000,00 1.994.844,86 2.563,69 283.583,39 5.117,25 280.133,05 0,09 1.714.711,8114,04ADMINISTRAÇÃO 125.745.712,47 139.832.674,46 15.728.666,16 121.325.054,63 20.423.830,87 106.099.075,89 35,97 33.733.598,5775,88

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 694.859,00 834.775,60 110.172,77 799.270,66 116.099,57 793.953,21 0,27 40.822,3995,11ADMINISTRAÇÃO GERAL 124.342.787,47 138.266.105,86 15.599.927,03 119.851.060,83 20.262.784,80 104.726.277,16 35,51 33.539.828,7075,74FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 305.894,00 280.069,00 18.566,36 270.723,14 44.946,50 239.845,52 0,08 40.223,4885,64DEFESA CIVIL 1.884,00 1.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,000,00DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 17.898,00 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 39.000,00 0,01 65.000,0037,50TURISMO 358.840,00 345.840,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,10 45.840,0086,75

SEGURANÇA PÚBLICA 1.158.500,00 1.718.809,73 480.783,18 1.507.359,93 417.779,08 1.268.710,93 0,43 450.098,8073,81ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.050,00 273.647,99 10.380,80 269.479,00 34.894,60 263.646,00 0,09 10.001,9996,34NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 957.450,00 1.445.161,74 470.402,38 1.237.880,93 382.884,48 1.005.064,93 0,34 440.096,8169,55

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.645.924,00 5.622.299,03 225.557,06 4.724.342,83 729.332,06 3.365.333,61 1,14 2.256.965,4259,86ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 837.196,00 1.072.553,00 87.057,91 1.043.423,78 159.536,66 727.620,87 0,25 344.932,1367,84ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.700.398,00 4.549.746,00 138.499,15 3.680.919,05 569.795,40 2.637.712,74 0,89 1.912.033,2657,97INFRA-ESTRUTURA URBANA 65.940,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,030,00

SAÚDE 61.604.641,00 63.546.498,65 3.008.817,92 59.898.912,51 11.120.733,17 54.397.685,59 18,44 9.148.813,0685,60FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 123.500,00 103.500,00 0,00 103.500,00 6.000,00 79.500,00 0,03 24.000,0076,81ATENÇÃO BÁSICA 34.177.969,00 38.137.326,65 2.704.234,46 34.760.779,26 6.110.945,33 31.551.304,50 10,70 6.586.022,1582,73ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 22.785.600,00 22.603.700,00 246.814,13 22.445.723,48 4.720.532,98 20.810.809,66 7,06 1.792.890,3492,07SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 350.960,00 340.960,00 4.275,57 332.064,72 86.575,36 253.970,82 0,09 86.989,1874,49VIGILÂNCIA SANITÁRIA 287.480,00 303.180,00 5.478,12 263.367,52 39.947,75 229.116,62 0,08 74.063,3875,57VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 920.132,00 915.132,00 48.015,64 886.711,31 85.486,77 812.743,91 0,28 102.388,0988,81INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.959.000,00 1.142.700,00 0,00 1.106.766,22 71.244,98 660.240,08 0,22 482.459,9257,78

TRABALHO 1.136.680,00 246.930,74 18.231,69 160.335,89 39.730,76 112.652,96 0,04 134.277,7845,62RELAÇÃO DE TRABALHO 15.072,00 29.490,00 0,00 29.490,00 8.000,00 25.490,00 0,01 4.000,0086,44




DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


EMPREGABILIDADE 9.420,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00FOMENTO AO TRABALHO 110.120,00 201.026,00 3.231,69 115.845,89 31.730,76 87.162,96 0,03 113.863,0443,36PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.655,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,740,00PROMOÇÃO COMERCIAL 1.413,00 1.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,000,00

EDUCAÇÃO 78.584.562,00 80.019.791,33 8.734.358,83 66.028.682,90 12.859.709,47 58.030.274,99 19,67 21.989.516,3472,52ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.322.124,00 7.116.953,00 327.285,00 5.152.309,84 792.056,03 4.360.632,75 1,48 2.756.320,2561,27ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 353.000,00 260.084,00 0,00 260.084,00 43.676,00 216.408,00 0,07 43.676,0083,21ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 184.572,18 706.420,40 0,24 93.579,6088,30ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.300.000,00 8.257.987,00 279.330,45 7.997.987,01 1.908.700,41 6.971.720,81 2,36 1.286.266,1984,42ENSINO FUNDAMENTAL 26.407.244,00 37.671.842,77 4.983.613,90 31.583.884,58 6.119.555,62 27.572.085,27 9,35 10.099.757,5073,19ENSINO MÉDIO 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 6.345,00 11.635,00 0,00 18.365,0038,78ENSINO PROFISSIONAL 421.786,00 433.792,10 0,00 204.892,10 87.703,44 174.581,20 0,06 259.210,9040,25ENSINO SUPERIOR 1.958.316,00 1.988.316,00 391.209,43 1.618.867,59 419.911,73 1.262.197,37 0,43 726.118,6363,48EDUCAÇÃO INFANTIL 22.717.992,00 23.216.716,46 2.749.170,05 18.344.251,78 3.293.439,06 16.731.628,19 5,67 6.485.088,2772,07EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 29.640,00 0,00 16.200,00 0,01 83.800,0016,20TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00DESPORTO COMUNITÁRIO 44.100,00 44.100,00 3.750,00 6.766,00 3.750,00 6.766,00 0,00 37.334,0015,34

CULTURA 10.866.022,00 10.879.117,00 500.405,30 2.508.110,54 748.263,30 2.111.029,68 0,72 8.768.087,3219,40ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.012.386,00 2.077.716,00 46.197,00 567.478,92 122.982,11 457.802,07 0,16 1.619.913,9322,03DIFUSÃO CULTURAL 8.853.636,00 8.801.401,00 454.208,30 1.940.631,62 625.281,19 1.653.227,61 0,56 7.148.173,3918,78

DIREITOS DA CIDADANIA 109.622,00 15.400,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 0,00 13.200,0014,29ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 69.130,00 15.400,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 0,00 13.200,0014,29DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 40.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

URBANISMO 62.928.110,00 56.853.072,66 474.427,29 24.663.274,54 2.908.850,88 11.562.532,49 3,92 45.290.540,1720,34INFRA-ESTRUTURA URBANA 58.092.110,00 54.356.700,98 474.523,23 22.822.371,34 2.803.405,45 9.806.419,97 3,32 44.550.281,0118,04TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.836.000,00 670.689,82 0,00 117.792,00 28.473,00 77.067,00 0,03 593.622,8211,49RECURSOS HÍDRICOS 2.000.000,00 1.825.681,86 -95,94 1.723.111,20 76.972,43 1.679.045,52 0,57 146.636,3491,97

HABITAÇÃO 2.562.390,00 3.673.005,00 161.812,28 2.933.671,44 373.397,71 1.147.515,40 0,39 2.525.489,6031,24NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 142.390,00 100.000,00 0,00 60.085,00 11.214,00 11.214,00 0,00 88.786,0011,21HABITAÇÃO URBANA 2.420.000,00 3.573.005,00 161.812,28 2.873.586,44 362.183,71 1.136.301,40 0,39 2.436.703,6031,80

SANEAMENTO 23.423.000,00 57.104.132,18 3.705.735,00 21.870.277,25 2.823.482,06 15.925.916,57 5,40 41.178.215,6127,89INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 2.565.791,28 0,00 2.211.965,76 0,00 2.118.427,64 0,72 447.363,6482,56SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.408.000,00 53.630.840,90 3.705.735,00 19.658.311,49 2.823.482,06 13.807.488,93 4,68 39.823.351,9725,75PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.015.000,00 907.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.500,000,00


f




DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


GESTÃO AMBIENTAL 10.794.072,00 10.708.072,00 93.764,27 10.172.088,08 2.749.238,78 9.458.813,14 3,21 1.249.258,8688,33ADMINISTRAÇÃO GERAL 811.062,00 844.062,00 60.237,73 726.801,48 110.468,71 655.646,46 0,22 188.415,5477,68PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 235.330,00 172.330,00 24.753,61 51.513,54 20.677,72 46.087,65 0,02 126.242,3526,74CONTROLE AMBIENTAL 9.437.680,00 9.434.680,00 1.152,93 9.200.850,47 2.600.717,71 8.628.150,82 2,93 806.529,1891,45RECURSOS HÍDRICOS 310.000,00 257.000,00 7.620,00 192.922,59 17.374,64 128.928,21 0,04 128.071,7950,17

AGRICULTURA 2.196.247,00 2.300.886,51 27.867,32 1.232.496,01 186.231,29 1.009.122,02 0,34 1.291.764,4943,86ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.158.567,00 2.293.036,51 27.867,32 1.224.646,01 186.231,29 1.001.272,02 0,34 1.291.764,4943,67EXTENSÃO RURAL 37.680,00 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00100,00

INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00COMÉRCIO E SERVIÇOS 714.659,00 757.442,00 7.000,00 28.000,00 17.500,00 21.000,00 0,01 736.442,002,77

PROMOÇÃO COMERCIAL 714.659,00 757.442,00 7.000,00 28.000,00 17.500,00 21.000,00 0,01 736.442,002,77COMUNICAÇÕES 175.000,00 170.000,00 448,28 159.598,28 13.118,95 94.077,99 0,03 75.922,0155,34

ADMINISTRAÇÃO GERAL 175.000,00 170.000,00 448,28 159.598,28 13.118,95 94.077,99 0,03 75.922,0155,34TRANSPORTE 19.866.000,00 34.693.171,12 128.258,00 27.355.380,30 5.679.964,08 20.949.999,96 7,10 13.743.171,1660,39

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 19.866.000,00 34.693.171,12 128.258,00 27.355.380,30 5.679.964,08 20.949.999,96 7,10 13.743.171,1660,39DESPORTO E LAZER 3.008.349,00 2.478.201,51 108.807,56 2.464.148,55 510.915,58 2.008.879,74 0,68 469.321,7781,06

DESPORTO COMUNITÁRIO 3.008.349,00 2.478.201,51 108.807,56 2.464.148,55 510.915,58 2.008.879,74 0,68 469.321,7781,06ENCARGOS ESPECIAIS 5.442.000,00 2.974.000,00 113.413,23 2.580.470,60 378.462,32 2.238.882,79 0,76 735.117,2175,28

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.152.000,00 2.684.000,00 113.413,23 2.290.470,60 329.217,71 2.010.242,36 0,68 673.757,6474,90OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 290.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 49.244,61 228.640,43 0,08 61.359,5778,84

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.680.823,00 2.680.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.823,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.680.823,00 2.680.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.823,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.039.759,00 6.469.801,01 912.528,35 4.898.169,83 976.295,41 4.590.781,23 1,56 70,96 1.879.019,78LEGISLATIVA 0,00 70.000,00 8.581,74 40.936,82 8.581,74 40.936,82 0,01 29.063,180,00

AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 70.000,00 8.581,74 40.936,82 8.581,74 40.936,82 0,01 29.063,1858,48ADMINISTRAÇÃO 78.000,00 2.466.532,93 232.270,55 2.402.881,39 335.447,05 2.177.941,63 0,74 288.591,3088,30

ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.000,00 2.466.532,93 232.270,55 2.402.881,39 335.447,05 2.177.941,63 0,74 288.591,3088,30SAÚDE 959.759,00 959.759,00 229.989,40 959.759,00 190.579,96 877.310,16 0,30 82.448,8491,41

ATENÇÃO BÁSICA 895.928,00 895.928,00 166.158,40 895.928,00 126.748,96 813.479,16 0,28 82.448,8490,80SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 0,01 0,00100,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 41.151,00 41.151,00 41.151,00 41.151,00 41.151,00 41.151,00 0,01 0,00100,00

EDUCAÇÃO 0,00 2.424.000,00 441.686,66 1.492.050,42 441.686,66 1.492.050,42 0,51 931.949,580,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 700.000,00 178.706,16 613.338,31 178.706,16 613.338,31 0,21 86.661,6987,62ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 900.000,00 129.764,70 578.562,15 129.764,70 578.562,15 0,20 321.437,8564,28




DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 824.000,00 133.215,80 300.149,96 133.215,80 300.149,96 0,10 523.850,0436,43SANEAMENTO 2.000,00 18.542,20 0,00 2.542,20 0,00 2.542,20 0,00 16.000,0013,71

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.000,00 18.542,20 0,00 2.542,20 0,00 2.542,20 0,00 16.000,0013,71TRANSPORTE 0,00 530.966,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.966,880,00

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0,00 530.966,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.966,880,00

TOTAL (III) = (I + II) 432.724.072,47 494.988.972,79 35.309.599,59 360.036.328,79 63.937.883,81 299.537.873,68 195.451.099,11100,00 60,51







Período de referência: Novembro/2006 a Outubro/2007

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaRREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$

ESPECIFICAÇÃO Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Novembro/2006 Dezembro/2006 Janeiro/2007 Fevereiro/2007 Março/2007 Abril/2007 Maio/2007

RECEITAS CORRENTES (I) 26.797.355,16 31.512.519,87 28.389.616,62 31.975.139,37 31.476.066,80 29.098.361,67 32.491.025,13 Receitas tributárias 4.036.074,29 5.840.523,27 3.798.492,66 8.047.856,71 5.841.393,38 3.857.326,72 4.009.913,19 IPTU 452.212,69 727.620,51 199.107,38 5.033.354,88 1.182.131,81 578.606,98 526.852,55 ISS 2.869.769,71 2.954.444,20 2.750.093,74 2.125.898,66 3.223.776,46 2.589.826,74 2.784.142,04 ITBI 239.962,59 340.953,11 262.666,58 207.162,50 270.163,11 161.749,93 265.474,87 Outras receitas tributárias 474.129,30 1.817.505,45 586.624,96 681.440,67 1.165.322,00 527.143,07 433.443,73 Receita de contribuições 894.891,63 1.271.974,96 473.629,41 582.682,41 769.212,18 1.186.552,49 1.047.980,33 Receita Patrimonial 1.140.018,17 1.093.698,07 978.302,20 1.802.059,55 1.760.456,48 1.767.989,90 1.958.860,28 Receita Agropecuária -533,94 -653,09 4.405,87 3.139,56 4.190,93 8.961,77 3.179,79 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 5.343.049,42 4.956.845,78 5.140.488,67 4.928.475,20 5.957.071,98 5.509.255,24 6.038.753,34 Transferências Correntes 14.808.323,22 17.291.471,76 15.935.686,29 15.607.519,76 15.854.231,63 15.747.824,84 18.439.005,96 Cota-Parte FPM 2.054.418,40 2.506.291,72 2.235.958,57 2.386.601,66 1.979.745,88 2.458.796,60 2.531.206,98 Cota-Parte do ICMS 6.056.840,51 7.236.268,49 7.752.141,24 7.457.786,53 7.228.776,90 6.283.152,50 9.021.144,88 Cota-Parte do IPVA 799.021,43 476.338,53 537.906,38 834.159,04 1.126.616,40 807.259,24 827.488,56 Transferências do FUNDEF 1.978.390,02 2.250.989,57 2.216.029,07 2.182.594,25 2.287.523,67 3.135.141,44 2.603.538,43 Outras Transferências correntes 3.919.652,86 4.821.583,45 3.193.651,03 2.746.378,28 3.231.568,78 3.063.475,06 3.455.627,11 Outras receitas correntes 575.532,37 1.058.659,12 2.058.611,52 1.003.406,18 1.289.510,22 1.020.450,71 993.332,24DEDUÇÕES (II) 1.534.668,15 2.293.776,10 1.547.446,55 1.508.881,99 1.885.339,25 2.598.261,66 2.573.682,17 Contrib. Plano Prev. Assist. Social 352.322,31 747.199,57 0,00 0,00 0,00 334.344,73 502.538,79 Servidor 352.322,31 747.199,57 0,00 0,00 0,00 334.344,73 502.538,79 Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 123.074,57 69.471,08 0,00 0,00 261.039,91 287.194,45 56.814,62 Dedução de receita para formação do FUNDEF 1.264.415,28 1.510.081,19 1.547.446,55 1.509.047,99 1.624.299,34 1.985.812,25 2.014.328,76 Outras deduções -205.144,01 -32.975,74 0,00 -166,00 0,00 -9.089,77 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 25.262.687,01 29.218.743,77 26.842.170,07 30.466.257,38 29.590.727,55 26.500.100,01 29.917.342,96


Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaR$

Junho/2007 Julho/2007 Agosto/2007 Setembro/2007 Outubro/2007

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 MesesESPECIFICAÇÃO

Total Últimos 12 Meses

Previsão atualizada 2007

RECEITAS CORRENTES (I) 30.535.714,05 32.873.542,53 29.091.373,22 30.604.097,50 34.015.820,00 368.860.631,92 377.963.641,20

Receitas tributárias 4.136.335,47 5.546.532,85 4.403.670,05 5.198.040,81 5.163.216,49 59.879.375,89 63.115.384,99

IPTU 530.647,55 563.665,87 503.936,38 603.816,82 581.282,50 11.483.235,92 11.073.110,13

ISS 2.802.651,67 2.753.288,26 2.665.194,55 2.887.900,17 2.422.461,94 32.829.448,14 36.995.579,70

ITBI 272.185,82 482.785,76 221.723,85 238.542,12 524.794,26 3.488.164,50 4.094.778,07

Outras receitas tributárias 530.850,43 1.746.792,96 1.012.815,27 1.467.781,70 1.634.677,79 12.078.527,33 10.951.917,09

Receita de contribuições 1.163.727,36 977.989,25 491.176,07 1.475.602,90 970.618,40 11.306.037,39 6.653.430,80

Receita Patrimonial 1.529.215,17 1.296.357,03 1.192.266,75 1.098.560,67 1.165.902,96 16.783.687,23 23.331.351,02

Receita Agropecuária 7.206,44 2.883,41 1.462,00 -13.787,14 0,00 20.455,60 756.070,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 5.592.248,56 6.196.676,94 6.184.386,96 5.466.760,62 6.674.317,02 67.988.329,73 59.102.593,91

Transferências Correntes 17.207.800,70 17.543.311,92 16.062.434,27 16.491.509,20 18.982.385,85 199.971.505,40 199.835.928,52

Cota-Parte FPM 2.585.810,66 2.010.947,45 2.121.877,95 2.185.120,91 2.067.675,82 27.124.452,60 28.126.237,40

Cota-Parte do ICMS 7.706.006,25 8.178.223,77 6.633.218,69 6.986.870,62 9.040.753,99 89.581.184,37 81.944.102,06

Cota-Parte do IPVA 840.097,61 917.915,32 949.430,96 902.487,53 1.196.048,39 10.214.769,39 8.807.346,23

Transferências do FUNDEF 2.690.275,71 2.469.068,71 2.337.103,24 2.574.054,24 2.611.676,87 29.336.385,22 26.894.138,96

Outras Transferências correntes 3.385.610,47 3.967.156,67 4.020.803,43 3.842.975,90 4.066.230,78 43.714.713,82 54.064.103,87

Outras receitas correntes 899.180,35 1.309.791,13 755.977,12 887.410,44 1.059.379,28 12.911.240,68 25.168.881,96

DEDUÇÕES (II) 2.427.533,01 2.302.434,74 2.063.123,71 2.140.283,49 2.485.848,60 25.361.279,42

Contrib. Plano Prev. Assist. Social 491.501,00 462.586,48 459.640,21 465.990,08 465.761,84 4.281.885,01

Servidor 491.501,00 462.586,48 459.640,21 465.990,08 465.761,84 4.281.885,01

Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 49.641,34 28.933,43 28.933,43 28.933,43 28.933,43 962.969,69

Dedução de receita para formação do FUNDEF 1.886.390,67 1.810.915,70 1.574.550,07 1.645.359,98 1.991.153,33 20.363.801,11

Outras deduções 0,00 -0,87 0,00 0,00 0,00 -247.376,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 28.108.181,04 30.571.107,79 27.028.249,51 28.463.814,01 31.529.971,40 343.499.352,50 377.963.641,20

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.








Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgaoRREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V) R$

PODER/ÓRGAOSaldos de Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A PagarEm 31 de dezembro de

2006

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos em 31 de

dezembro de 2006

Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I) 6.601.982,99459.999,72 40.055,20 20.279,756.202.318,22 4.628.334,71 0,00 4.035.142,48 593.192,23

Prefeitura Municipal de Itajaí 1.793.501,98137.386,82 24.428,45 0,001.680.543,61

EXECUTIVO

305.423,10 0,00 239.270,83 66.152,27

Fundo Municipal de Atendimento a Criança 4.300,000,00 0,00 0,004.300,00 1.660,00 0,00 1.660,00 0,00

Fundação Municipal do Meio Ambiente de I 19.020,540,00 0,00 5.915,4424.935,98 5.655,00 0,00 0,00 5.655,00

Fundação Cultural de Itajaí 133.024,1559.098,70 0,00 0,0073.925,45 245.575,68 0,00 161.684,00 83.891,68

Fundação Itajaiense de Turismo - FITUR 150.560,540,00 8,42 0,00150.568,96 53.930,23 0,00 31.939,82 21.990,41

Fundo Municipal de Assistência Social - 7.219,507.212,00 0,00 0,007,50 13.949,28 0,00 1.267,00 12.682,28

Fundação Municipal de Esportes de Itajaí 179.578,300,00 0,00 0,00179.578,30 550,24 0,00 550,24 0,00

Fundação Genésio Miranda Lins 7.926,5014.903,14 0,00 9.641,322.664,68 330,00 0,00 0,00 330,00

Fundo de Reequipamento do Corpo Bombeiro

5.540,005.500,00 0,00 0,0040,00 149.570,00 0,00 144.070,00 5.500,00

Fundo Municipal Melhoria da Polícia Mili 275,630,00 0,00 0,00275,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Semasa - Serviço Municipal de Água Sanea 643.904,5214.830,74 13.130,33 0,00642.204,11 1.099.971,02 0,00 1.098.896,02 1.075,00

Superintendência do Porto de Itajaí 2.909.896,03221.068,32 2.488,00 0,002.691.315,71 2.642.793,94 0,00 2.355.804,57 286.989,37

Instituto de Previdência de Itajaí - IPI 0,000,00 0,00 0,000,00 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00

Fundo Municipal de Saúde de Itajaí 747.235,300,00 0,00 4.722,99751.958,29 105.986,22 0,00 0,00 105.986,22

Câmara 0,000,00 0,00 0,000,00

LEGISLATIVO

0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II) 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I +II) 459.999,72 6.202.318,22 40.055,20 6.601.982,99 20.279,75 4.628.334,71 0,00 4.035.142,48 593.192,23

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgao









Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPSRREO - Anexo V (LRF,Art. 53, inciso II) R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão InicialPrevisão Atualizada Até Bimestre /

2006

Receitas Realizadas

No BimestreAté Bimestre / 2007

RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA- 11.116.000,00 11.116.000,00 5.568.718,921.236.974,15 5.413.811,48

RECEITAS CORRENTES 11.116.000,00 11.116.000,00 5.568.718,921.236.974,15 5.413.811,48

Receitas de Contribuições 10.569.000,00 10.569.000,00 4.476.638,15931.751,92 4.320.879,01

Pessoal Civil 10.569.000,00 10.569.000,00 3.636.488,33931.751,92 4.320.879,01

Contribuição do Servidor Ativo 10.446.000,00 10.446.000,00 3.482.150,91899.151,15 4.192.099,94

Contribuição do Servidor Inativo 123.000,00 123.000,00 144.201,5232.600,77 128.779,07

Contribuição do Servidor Pensionista 0,00 0,00 10.135,900,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e 0,00 0,00 840.149,820,00 0,00

Receita Patrimonial 547.000,00 547.000,00 1.090.951,97305.222,23 1.072.916,95

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas patrimoniais 547.000,00 547.000,00 1.090.951,97305.222,23 1.072.916,95

Outras receitas correntes 0,00 0,00 1.128,800,00 20.015,52

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 0,00 0,00 52.864,956.398.024,70 8.911.997,63

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 52.864,956.398.024,70 8.911.997,63

Receita de Contribuições 0,00 0,00 52.864,956.398.024,70 8.911.997,63

Pessoal Civil 0,00 0,00 52.864,956.398.024,70 8.911.997,63

Ativo 0,00 0,00 52.864,956.398.024,70 8.911.997,63

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras contribuições privídenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

REPASSES PREV. COBERTURA DÉFICIT (III) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (IV) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I+II+III+IV)

11.116.000,00 7.634.998,8511.116.000,00 14.325.809,11 5.621.583,87

Período de referência: Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro Outubro

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial

Despesas liquidadasDotação Atualizada No Bimestre

Até Bimestre / 2007

Até Bimestre / 2006

DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA- 11.146.000,00 9.140.623,11 6.950.519,0011.146.000,00 1.859.315,42

ADMINISTRAÇÃO 11.146.000,00 9.140.623,11 194.516,5811.146.000,00 1.859.315,42

Despesas correntes 11.086.000,00 9.120.257,89 182.498,4811.086.000,00 1.857.350,20

Despesas de capital 60.000,00 20.365,22 12.018,1060.000,00 1.965,22

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.756.002,420,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 6.756.002,420,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 5.643.104,890,00 0,00


Pensões 0,00 0,00 1.112.897,530,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Aponsentadorias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Pensões entre o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (VII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Despesas correntes 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Despesas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Aponsentadorias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Pensões entre o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RESERVA DO RPPS (VIII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)

11.146.000,00 9.140.623,1111.146.000,00 1.859.315,42 6.950.519,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V - IX)

-30.000,00 -30.000,00 5.775.683,43 5.185.186,00 -1.328.935,13

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

Mês anteriorPeríodo de Referência

20062007

Caixa 0,00 0,000,00

Banco conta movimento 13.184,18 D 579.784,34 D104,73 D

Aplicações financeiras 0,00 0,000,00

Investimentos 18.047.855,77 D 13.315.971,74 D19.145.703,93 D







Período: Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado NominalRREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO Bimestre Anterior

SALDO

Em 31/Dez/2006 Bimestre Atual

R$

(c) (a) (b)

14.744.966,26 C 15.806.503,68 C 17.199.981,70 CDivida Consolidada (I)

15.490.708,86 D 36.157.869,74 D 45.840.975,98 DDeduções (II)

17.860.225,80 D 30.773.310,90 D 40.185.154,73 D Ativo disponível

4.035.839,87 D 5.506.168,06 D 5.769.411,49 D Haveres Financeiros

6.405.356,81 C 121.609,22 C 113.590,24 C (-) Restos a pagar processados

Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)

Receita de Privatizações (IV)

Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)

745.742,60 D 20.351.366,06 D 28.640.994,28 D

0,00 0,00

4.022.237,42 D 23.627.860,88 D 31.917.489,10 D

Passivos Reconhecidos (V)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3.276.494,82 C 3.276.494,82 C 3.276.494,82 C


8.289.628,22 D 27.895.251,68 D

Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO -6.344.927,78

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

ESPECIFICAÇÃO Bimestre Anterior

SALDO

Exercício Anterior Bimestre Atual

(c) (a) (b)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Dívida Consolidada Previdenciária (VI) 5.856.484,37 C 5.856.484,37 C 15.019.509,13 C

Deduções (VII) 13.895.756,08 D 18.061.039,95 D 19.145.808,66 D

Ativo disponível 579.784,34 D 13.184,18 D 104,73 D

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Haveres Financeiros 13.315.971,74 D 18.047.855,77 D 19.145.703,93 D

(-) Restos a pagar processados 0,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VIII = VI- VII)

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VIII-IX)

8.039.271,71 D 12.204.555,58 D 4.126.299,53 D

8.039.271,71 D 12.204.555,58 D 4.126.299,53 D

Passivos Reconhecidos (IX) 0,00 0,00 0,00








Anexo VII - Demonstrativo do Resultado PrimárioRREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III) R$

RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada Até o

bimestre/2006

Receitas Realizadas

No Bimestre Até o bimestre/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 371.888.600,47 259.708.463,8861.459.092,84 296.260.571,76

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Receitas tributárias 63.115.384,99 48.226.723,2910.361.257,30 50.002.778,33

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 IPTU 11.073.110,13 9.213.822,441.185.099,32 10.303.402,72

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 ISS 36.995.579,70 29.240.747,525.310.362,11 27.005.234,23

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 ITPBI 4.094.778,07 2.830.856,45763.336,38 2.907.248,80

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 IRRF 6.860.471,53 4.421.062,74947.197,65 5.210.813,95

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Outras Receitas Tributárias 4.091.445,56 2.520.234,142.155.261,84 4.576.078,63

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Receitas de Contribuições 6.653.430,80 8.269.021,072.446.221,30 9.139.170,80

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Receitas Previdenciárias 0,00 1.118.396,27931.751,92 3.182.363,13

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Outras Receitas Contribuições 6.653.430,80 7.150.624,801.514.469,38 5.956.807,67

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Receita Patrimonial Líquida 23.101.351,02 12.775.571,572.256.634,78 14.478.120,74

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Receita patrimonial 23.331.351,02 15.569.155,822.264.463,63 14.549.970,99

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 (-) Aplicações Financeiras 230.000,00 2.793.584,257.828,85 71.850,25

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Transferências Correntes 182.588.691,79 130.612.218,7831.837.381,74 150.282.405,78

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 FPM 23.907.301,78 17.134.607,163.544.423,23 18.804.766,07

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 ICMS 69.652.486,75 55.618.403,8013.357.422,39 63.480.660,43

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Convênios 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Outras Transferências Correntes 89.028.903,26 57.859.207,8214.935.536,12 67.996.979,28

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Demais Receitas Correntes 96.429.741,87 59.824.929,1714.557.597,72 72.358.096,11


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Dívida Ativa 9.819.055,13 8.097.477,461.423.719,61 7.983.503,03

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88 Diversas Receitas Correntes 86.610.686,74 51.727.451,7113.133.878,11 64.374.593,08

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 371.888.600,47 61.459.092,84 296.260.571,76 259.708.463,88RECEITAS DE CAPITAL (II) 60.605.472,00 22.617.290,1510.701.326,06 30.556.594,89

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 432.494.072,47 72.160.418,90 326.817.166,65 282.325.754,03 Operações de Crédito (III) 11.037.502,00 0,001.628.948,20 4.145.305,03

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 282.325.754,03 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 282.325.754,03 Alienação de Bens (V) 0,00 479.676,660,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 281.846.077,37 Transferências de Capital 48.467.370,00 22.137.613,491.952.199,12 19.210.408,12

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 281.846.077,37 Convênios 22.434.130,00 22.137.613,491.875.109,64 17.367.699,36

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 281.846.077,37 Outras Transferências de Capital 26.033.240,00 0,0077.089,48 1.842.708,76

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 281.846.077,37 Outras Receitas de Capital 1.100.600,00 0,007.120.178,74 7.200.881,74

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 49.567.970,00 9.072.377,86 26.411.289,86 22.137.613,49

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 421.456.570,47 70.531.470,70 322.671.861,62 281.846.077,37

f

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

DESPESAS PRIMÁRIASDespesas liquidadas

Dotação Atualizada No Bimestre Até o

bimestre/2007Até o bimestre/2006

DESPESAS CORRENTES (VIII) 251.850.816,41 220.107.882,92326.839.403,37 52.317.052,78

Pessoal e Encargos Sociais 107.990.826,41 108.041.753,83132.483.341,31 21.251.317,38

Juros e Encargos da Dívida (IX) 318.767,47 492.735,09663.200,00 93.942,80

Outras despesas Correntes 143.541.222,53 111.573.394,00193.692.862,06 30.971.792,60

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 326.176.203,37 52.223.109,98 251.532.048,94 219.615.147,83

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 47.689.336,70 49.313.394,60165.468.746,42 11.623.110,46

Investimentos 43.222.861,81 45.744.970,85156.271.646,42 10.712.835,55

Inversões Financeiras 2.775.000,00 0,007.075.000,00 675.000,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,000,00 0,00

Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,000,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 2.775.000,00 0,007.075.000,00 675.000,00

Amortização da Dívida (XIV) 1.691.474,89 3.568.423,752.122.100,00 235.274,91

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 163.346.646,42 11.387.835,55 45.997.861,81 45.744.970,85

Reserva de Contingência (XVI) 0,00 0,002.680.823,00 0,00

Reserva do RPPS (XVII) 0,00 0,000,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

-70.747.102,32 6.920.525,17 25.141.950,87 16.485.958,69RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

492.203.672,79 63.610.945,53 297.529.910,75 265.360.118,68

Saldo de Exercícios Anteriores 346.414,04 D

Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência 13.395.967,65

Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente









Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoRREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS Previsão Inicial

Previsão Atualizada


Receitas Realizadas %

(a) (b)

(c) = (b/a)

x100

RECEITAS DO ENSINO

1-RECEITA DE IMPOSTOS 65.033.939,43 65.033.939,43 9.457.314,79 50.752.381,18 78,04

1.1-Receita resultante do IPTU 13.393.110,13 13.393.110,13 2.380.862,13 15.195.925,02 113,46

Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU 11.073.110,13 11.073.110,13 1.185.099,32 10.303.402,72 93,05

Multas, Juros e outros encargos do IPTU 320.000,00 320.000,00 20.430,65 70.026,29 21,88

Dívida Ativa do IPTU 2.000.000,00 2.000.000,00 1.153.568,70 4.518.269,31 225,91

Multas, juros, Atual. Mon., Outros encargos Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 21.763,46 304.226,70 0,00

1.2-Receita resultante do ITBI 5.084.778,07 5.084.778,07 763.336,38 2.907.248,80 57,18

Imposto sobre a tranmissão Inter Vivos - ITBI 4.094.778,07 4.094.778,07 763.336,38 2.907.248,80 71,00

Multas, Juros e Outros encargos do ITBI 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do ITBI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do ITBI 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

1.3-Receita resultante do ISS 39.695.579,70 39.695.579,70 5.365.918,63 27.438.393,41 69,12

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 36.995.579,70 36.995.579,70 5.310.362,11 27.005.234,23 73,00

Multas, Juros e Outros encargos do ISS 0,00 0,00 10.130,17 128.074,92 0,00

Dívida Ativa do ISS 850.000,00 850.000,00 44.315,96 289.092,72 34,01

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do ISS 1.850.000,00 1.850.000,00 1.110,39 15.991,54 0,86

1.4-Receita resultante do IRRF 6.860.471,53 6.860.471,53 947.197,65 5.210.813,95 75,95

Imposto de renda retido na fonte - IRRF 6.860.471,53 6.860.471,53 947.197,65 5.210.813,95 75,95

Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 123.805.043,14 123.805.043,14 23.093.593,92 110.958.934,02 89,62

2.1-Cota Parte FPM 28.126.237,40 28.126.237,40 4.252.796,73 22.563.742,48 80,22

2.1-Cota Parte ICMS 81.944.102,06 81.944.102,06 16.027.624,61 76.288.075,37 93,10

2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 1.798.905,31 1.798.905,31 155.312,86 776.564,32 43,17

2.4-Cota Parte IPI-Exportação 3.112.333,34 3.112.333,34 550.500,16 2.379.738,43 76,46

2.5-Cota-Parte ITR 16.118,80 16.118,80 8.823,64 10.707,56 66,43

2.6-Cota-Parte IPVA 8.807.346,23 8.807.346,23 2.098.535,92 8.940.105,86 101,51

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) 188.838.982,57 188.838.982,57 32.550.908,71 161.711.315,20 85,63

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO Previsão Inicial

Previsão Atualizada No Bimestre Até o Bimestre


(a) (b)

(c) = (b/a) x100

4-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.079.929,30 6.079.929,30 606.038,25 3.026.243,63 49,77

4.1-Transferências do Salário-Educação 5.336.929,30 5.336.929,30 546.412,46 2.830.961,41 53,04

4.2-Outras transferências do FNDE 743.000,00 743.000,00 59.625,79 195.282,22 26,28

5-Transf. de convênios destinadas a programas educação 0,00 0,00 2.245,97 16.840,45 0,00

6-Receita de Oper. de crédito destinadas a educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-Outras receitas destinadas à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)

6.079.929,30 6.079.929,30 608.284,22 3.043.084,08 50,05


f

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RECEITAS DO FUNDEB Previsão InicialPrevisão Atualizada No Bimestre Até o Bimestre


(a) (b)

(c) = (b/a)

x100

FUNDEB

9-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 17.247.236,73 17.247.236,73 3.636.513,31 17.589.304,64 101,98

9.1-Cota Parte FPM (16,666 de 2.1) 4.218.935,62 4.218.935,62 708.373,50 3.758.976,41 89,10

9.2-Cota Parte ICMS (16,666 de 2.2) 12.291.615,31 12.291.615,31 2.670.202,22 12.807.414,94 104,20

9.3-ICMS Desoneração (16,666 de 2.3) 269.835,80 269.835,80 25.875,12 129.375,60 47,95

9.4-Cota Parte IPI-Exportação (16,666 de 2.4) 466.850,00 466.850,00 91.713,31 385.884,41 82,66

9.5-Cota Parte ITR (6,666 de 2.5) 0,00 0,00 587,64 689,75 0,00

9.5-Cota Parte IPVA (6,666 de 2.6) 0,00 0,00 139.761,52 506.963,53 0,00

10-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.994.138,96 26.994.138,96 5.190.810,91 25.164.355,13 93,22

10.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 26.894.138,96 26.894.138,96 5.185.731,11 25.107.005,63 93,35

10.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 5.079,80 57.349,50 57,35

DESPESAS DO FUNDEB Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesas Liquidadas


11-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)

%

(d) (e)

9.646.902,23 9.646.902,23 1.549.217,80 7.517.700,99 77,93

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(f) = (e/d)

x100

12-Pagamento dos profissionais do Magistério 16.261.444,00 21.269.444,00 3.885.276,89 19.408.968,03 91,25

12.1-Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2-Com Educação Fundamental 16.261.444,00 21.269.444,00 3.885.276,89 19.408.968,03 91,25

13-OUTRAS DESPESAS 2.480.000,00 5.637.971,78 824.038,68 3.279.808,49 58,17

13.1-Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2-Com Ensino Fundamental 2.480.000,00 5.637.971,78 824.038,68 3.279.808,49 58,17

14-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) 18.741.444,00 26.907.415,78 4.709.315,57 22.688.776,52 84,32

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Previsão Inicial

Previsão Atualizada



(a) (b)

16-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADAS A MDE (25% DE 3)

47.209.745,64 47.209.745,64 8.137.727,18 40.427.828,80 85,63

(c) = (b/a)

x100

15-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) x 100%

77,13

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Dotação Inicial



% Despesas Liquidadas

(e)(d)

(f) =

(e/d)

x100

17-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.717.992,00 23.687.148,46 3.426.654,86 17.031.778,15 71,90

17.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2-Despesas custeadas com outros recursos de 22.717.992,00 23.687.148,46 3.426.654,86 17.031.778,15 71,90

18-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 45.192.698,00 42.743.457,82 7.865.220,22 34.617.831,71 80,99

18.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 18.741.444,00 26.907.415,78 4.709.315,57 22.688.776,52 84,32

18.2-Despesas custeadas com outros recursos de 26.451.254,00 15.836.042,04 3.155.904,65 11.929.055,19 75,33

19-Ensino Médio 60.000,00 30.000,00 6.345,00 11.635,00 38,78

20-Ensino Superior 1.958.316,00 1.988.316,00 419.911,73 1.262.197,37 63,48


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

Dotação Inicial



% Despesas Liquidadas

(e)(d)

(f) =

(e/d)

x100

32-Contribuição social do salário-educação 2.130.000,00 6.795.838,95 649.979,64 1.480.363,08 21,78

33-Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34-Outros recursos destinados à educação 1.320.000,00 1.460.000,00 0,00 1.100.000,00 75,34

35-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)

3.450.000,00 8.255.838,95 649.979,64 2.580.363,08 31,26

36-TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35) 73.504.906,00 76.830.661,23 12.368.111,45 55.520.005,31 72,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo Até o Bimestre

Cancelado em 2007

37-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB Valor

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 454.503,93

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 7.719.078,48

38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.724.457,53

38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

57.349,50

506.474,38

(g)








Anexo XVIII - Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaLRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Set a Out/2007 Até Out/2007

Previsão inicial da receita 432.724.072,47 432.724.072,47

Previsão atualizada da receita 432.724.072,47 432.724.072,47

Receitas realizadas 72.168.247,75 326.889.016,90

Déficit Orçamentário --------------- 0,00

Saldo de exercícios anteriores 0,00 346.414,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Set a Out/2007 Até Out/2007

Dotação Inicial 432.724.072,47 432.724.072,47

Dotação Atualizada 494.988.972,79 494.988.972,79

Despesas empenhadas 35.309.599,59 360.036.328,79

Despesas liquidadas 63.937.883,81 299.537.873,68

Superávit Orçamentário --------------- 27.351.143,22

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Set a Out/2007 Até Out/2007

Despesas empenhadas 35.309.599,59 360.036.328,79

Despesas liquidadas 63.937.883,81 299.537.873,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Out/2007

R it t lí id 343 499 352 50


Anexo XVIII - Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaLRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGARCancelamento até o bimestreInscrição Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagamento até o bimestre

Poder Executivo 6.662.317,94 40.055,20 20.279,756.601.982,99

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,000,00

Poder Executivo 4.628.334,71 0,00 593.192,234.035.142,48

Poder Legislativo

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE % Mínimo a Aplicar no Exercício

Valor Apurado

% Aplicado Até Out/2007

Limites Constitucionais Anuais

Set a Out/2007

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 44.074.559,37 25,00 27,26

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 0,00 60,00 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educ Infantil/Fundamental

19.408.968,03 60,00 77,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apurado

Set a Out/2007% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até Out/2007

Limites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 32.814.357,82 15,00 20,29





Receita corrente líquida 343.499.352,50

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Out/2007Set a Out/2007

Receitas previdenciárias (III) 7.634.998,85 14.325.809,11

Despesas previdenciárias (IV) 1.859.315,42 9.140.623,11

Resultado previdenciário (III-IV) 5.775.683,43 5.185.186,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Apurado até o bimestre

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à Meta

(b) (b/a)

Resultado Nominal 27.895.251,68 -439,65-6.344.927,78 D

Resultado Primário 25.141.950,87 187,6813.395.967,65


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ATOS DO GOVERNO Município de Itajaí...2007/11/29 · Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano VIII - Edição Extra Nº 591 - 29 de Novembro/2007 Acesse também: Município