Município de Itajaí - Intranet - Prefeitura Municipal de ... · Rua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí - SC ... Demais Dívidas Contratuais 8.362.105,13 C 10.118.289,09 C 17.353.123,85

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano IX - Edição Nº 679 - 20 de setembro/2008Acesse também: www.itajai.sc.gov.br

ATOS DO GOVERNO

Município de Itajaí1Página:Impresso em 22/09/2008 às 19:51h

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/2007 a Agosto/2008

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com PessoalRGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESAS COM PESSOAL

Set/2007 a Ago/2008

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 160.663.754,99

Pessoal ativo 148.220.983,49

Pessoal inativo e pensionistas 12.396.671,50

Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do 46.100,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 0,00

Decorrentes de decisões judiciais 0,00

Despesas de exercícios anteriores 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 0,00

160.663.754,99DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%

421.159.702,56

216.054.927,41

227.426.239,38

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 38,15

0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 160.663.754,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

________________________ ________________________ ________________________Volnei José Morastoni

Prefeito MunicipalArnaldo Francisco da Silva

Sec. da Secretaria de GovernoEveraldo Izau Desidério

Contador CRC/SC 024292/o-6

Página 2 - Ano IX - Edição Nº 679 - 20 de setembro de 2008

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Felipe DamoSecretário

Rafael WeissJornalista Responsável SC 02094 - JP

PREFEITURA DE ITAJAÍRua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí - SC

Volnei MorastoniPrefeito MunicipalEliane Rebello

Vice-prefeita Municipal

Diagramação, impressão: Secretaria de Participação e Comunicação SocialDistribuição: Departamento de Apoio

Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redaçãointroduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de 09 demarço de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.



Período: 2o. Quadrimestre/2008

Anexo II - Demonstrativo da Dívida ConsolidadaRGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃOAté o 1.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008Saldo Exercício Anterior

Até o 3.o Quadrimestre

R$


17.936.440,37 C 19.274.296,89 C 26.104.916,69 CDívida Consolidada - DC (I)

0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

8.362.105,13 C 10.118.289,09 C 17.353.123,85 C Dívida Contratual

0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual de PPP

8.362.105,13 C 10.118.289,09 C 17.353.123,85 C Demais Dívidas Contratuais

0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)

0,00 0,00 0,00 Operações de crédito inferiores a 12 meses

8.975.842,24 C 8.613.260,80 C 8.279.801,84 C Parcelamentos de Dívidas

0,00 0,00 0,00 De Tributos

8.975.842,24 C 8.613.260,80 C 8.279.801,84 C De Contribuições Sociais

8.975.842,24 C 8.613.260,80 C 8.279.801,84 C Previdenciárias

0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais

0,00 0,00 0,00 Do FGTS

598.493,00 C 542.747,00 C 471.991,00 C Outras Dívidas

26.592.831,76 D 59.817.041,51 D 61.052.498,58 DDeduções (II)

29.394.219,54 D 54.996.078,33 D 55.606.532,70 D Ativo Disponível

4.096.255,39 D 4.873.551,01 D 5.475.255,12 D Haveres Financeiros

6.897.643,17 C 52.587,83 C 29.289,24 C (-) Restos à Pagar Processados

3.276.494,82 C 3.276.494,82 C 3.276.494,82 CObrigações não integrantes a DC

0,00 0,00 0,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000

0,00 0,00 0,00 Insuficiência Financeira

3.276.494,82 C 3.276.494,82 C 3.276.494,82 C Outras obrigações

Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III)=(I-II)

Receita Corrente Líquida - RCL

8.656.391,39 D 40.542.744,62 D 34.947.581,89 D

392.059.578,40 421.159.702,56357.592.336,37

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

5,02 6,204,92

2,42 10,34 8,30

Limite definido por Resolução do Senado Federal (1)

429.110.803,64 470.471.494,08 505.391.643,07

Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses



Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre

REGIME PREVIDENCIÁRIO

15.019.509,13 C 15.019.509,13 C 25.004.481,76 CDívida Consolidada Previdenciária (IV)

0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas

21.230.056,24 D 24.382.259,03 D 26.331.222,83 DDeduções (V)

14.535,52 D 14.707,00 D 15.317,68 D Ativo Disponível

0,00 0,00 0,00 Investimentos


4.996,81 C 0,00 0,00 (-) Restos à Pagar Processados

0,00 0,00 0,00Obrigações não integrantes a DC

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)

6.210.547,11 D 9.362.749,90 D 1.326.741,07 D



Anexo II - Demonstrativo da Dívida ConsolidadaRGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")




R$








Periodo: 2o. Quadrimestre/2008

Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de ValoresRGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDASAté o 1.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008Saldo Exercício Anterior Até o 3.o Quadrimestre

R$


EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00

Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00



Total das garantias concedidas (III)=(I+II)

Receita Corrente Líquida (IV)

% do Total das Garantias s/ RCL

0,00 0,00

392.059.578,40

0,00

0,00

421.159.702,56

0,00

Limite def. por Resolução do Senado Federal (*) 0,00 0,00

357.592.336,37

0,00

0,00

Saldo Exercício Anterior

Até o 1.o Quadrimestre Até o 2.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008

Até o 3.o QuadrimestreCONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00



INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00



Total das Contragarantias (VII)=(V+VI) 0,00 0,00 0,00

Nota: (*) 0,00% Referente a R.C.L dos últimos 12 meses









Anexo IV - Demonstrativo das Operações de CréditoRGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

ESPECIFICAÇÃO

OPERAÇÕES REALIZADAS

ATÉ PERIODO DE REFERÊNCIA

R$

VALOR

Operações de Crédito (I) 10.919.276,77

Externas 0,00

Internas 10.919.276,77

Op. Crédito Interna - Prog. Moradia Popular-São Fco.de Assis 341.436,91

Operação de Crédito - BNDES/ Água - Cont 0,00

Operação de Crédito - BNDES/ Esgoto - Co 0,00

Op.Crédito Internas - Prog.Moradia Popular - N.S.Graças 1.350.869,58

OP Crédito Interna - Terminais 0,00

Op. Crédito Interna - Contrato 2538/2006-PROMOB 0,00

OP.CRÉDITO INTERNA - ETE CABEÇUDAS 0,00

Operações Crédito Internas Prog. Mod. Adm. - PMAT 700.000,00

Operação de Crédito - CEF/ Esgoto - Cont 11.261,61

Operação de Crédito - CEF/ DI - Contrato 4.466.334,34

OP. CRÉDITO INTERNAS - PAVIM.E REV.VIAS PÚBLICAS-BADESC 4.049.374,33

Operações de crédito por antecipação da receita (II) 0,00

Total das Operações de Crédito (III) = (I+II)

Receita Corrente Líquida - RCL

10.919.276,77

421.159.702,56

% das Operações de Crédito Externas e Internas sobre a RCL (I / RCL)

% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL (II / RCL)

2,59

0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Externas e Internas (1)

67.385.552,41

Limite definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita (2)

29.481.179,18

Nota:

(2) 7,00% Referente a Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos 12 meses

(1) 16,00% Referente a Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos 12 meses








Anexo VII - Demonstrativo dos LimitesLRF, art. 48 - Anexo VII R$

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com Pessoal - DTP 160.663.754,99 38,15

Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 227.426.239,38 54,00

Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 216.054.927,41 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 34.947.581,89 D 8,30

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 505.391.643,07 120,00


GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 10.919.276,77 2,59

Operações de Crédito por antecipação de receita 0,00 0,00

Limite definido por resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas

67.385.552,41 16,00

Limite definido por resolução do Senado Federal para Operações de Crédito para Antecipação de Receita

29.481.179,18 7,00





Município de Itajaí1Página:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto

Anexo I - Balanço OrçamentárioRREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$

RECEITASPrevisão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 440.752.490,67 440.752.490,67 81.820.047,63 18,56 317.345.797,78 72,00 123.406.692,89

Receitas Correntes 398.699.986,67 75.530.289,77 101.717.538,15398.699.986,67 18,94 296.982.448,52 74,49

Receita Tributária 68.471.951,03 10.859.075,05 19.415.078,1268.471.951,03 15,86 49.056.872,91 71,65

Impostos 63.076.554,34 10.173.337,66 17.715.088,6863.076.554,34 16,13 45.361.465,66 71,91

Taxas 5.383.402,69 685.737,39 1.687.995,445.383.402,69 12,74 3.695.407,25 68,64

Contribuição de Melhoria 11.994,00 0,00 11.994,0011.994,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 13.679.774,85 1.622.891,46 5.645.695,9513.679.774,85 11,86 8.034.078,90 58,73

Contribuições Sociais 8.479.774,85 1.126.190,69 4.088.828,838.479.774,85 13,28 4.390.946,02 51,78

Contribuições Econômicas 5.200.000,00 496.700,77 1.556.867,125.200.000,00 9,55 3.643.132,88 70,06

Receita Patrimonial 22.133.699,65 6.116.821,36 5.516.889,5522.133.699,65 27,64 16.616.810,10 75,07

Receitas Imobiliárias 16.842.269,76 2.259.736,37 6.927.883,9716.842.269,76 13,42 9.914.385,79 58,87

Receitas de Valores Mobiliários 5.291.429,89 3.857.084,99 -1.410.994,425.291.429,89 72,89 6.702.424,31 126,67

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 40.000,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 40.000,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 70.201.464,20 15.456.667,69 6.080.645,8470.201.464,20 22,02 64.120.818,36 91,34

Transferências Correntes 206.494.456,41 39.484.366,31 58.744.252,98206.494.456,41 19,12 147.750.203,43 71,55

Transferências Intergovernamentais 204.432.022,33 38.417.085,70 61.307.582,43204.432.022,33 18,79 143.124.439,90 70,01

Transferências de Instituições Privadas 190.001,00 31.786,64 62.340,70190.001,00 16,73 127.660,30 67,19

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 12.000,00 3.437,79 -1.418,4212.000,00 28,65 13.418,42 111,82

Transferências de Convênios 1.860.433,08 1.032.056,18 -2.624.251,731.860.433,08 55,47 4.484.684,81 241,06

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00


Anexo I - Balanço Orçamentário Outras Receitas Correntes 17.678.640,53 1.990.467,90 6.274.975,7117.678.640,53 11,26 11.403.664,82 64,51

Multas e Juros de Mora 2.061.499,99 198.105,14 724.637,092.061.499,99 9,61 1.336.862,90 64,85

Indenizações e Restituições 2.000,00 116.487,02 -688.041,862.000,00 5.824,35 690.041,86 34.502,09

Receita da Dívida Ativa 12.029.140,54 1.167.673,39 6.925.508,4112.029.140,54 9,71 5.103.632,13 42,43

Receitas Diversas 3.586.000,00 508.202,35 -687.127,933.586.000,00 14,17 4.273.127,93 119,16

Receitas de Capital 42.052.504,00 6.289.757,86 21.689.154,7442.052.504,00 14,96 20.363.349,26 48,42

Operações de Crédito 29.457.001,00 3.336.203,25 18.537.724,2329.457.001,00 11,33 10.919.276,77 37,07

Operações de Crédito Internas 29.457.001,00 3.336.203,25 18.537.724,2329.457.001,00 11,33 10.919.276,77 37,07

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 43.000,00 0,00 37.316,4443.000,00 0,00 5.683,56 13,22

Alienação de Bens Móveis 42.000,00 0,00 42.000,0042.000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 0,00 -4.683,561.000,00 0,00 5.683,56 568,36

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 10.052.503,00 2.844.151,20 2.223.517,4810.052.503,00 28,29 7.828.985,52 77,88

Transferências Intergovernamentais 0,00 2.573.040,40 -3.002.318,400,00 0,00 3.002.318,40 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 -31.525,000,00 0,00 31.525,00 0,00

Transferências de Convênios 10.052.503,00 271.110,80 5.257.360,8810.052.503,00 2,70 4.795.142,12 47,70

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 2.500.000,00 109.403,41 890.596,592.500.000,00 4,38 1.609.403,41 64,38

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do Banco Central do Brasil 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Dívida Ativa Proveniente Amortização de 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RESTITUICOES 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas 2.500.000,00 109.403,41 890.596,592.500.000,00 4,38 1.609.403,41 64,38

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 9.957.924,43 9.957.924,43 1.755.358,31 17,63 8.367.552,63 84,03 1.590.371,80

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 450.710.415,10 83.575.405,94 124.997.064,69450.710.415,10 18,54 325.713.350,41 72,27

Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexo I - Balanço Orçamentário

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 450.710.415,10 450.710.415,10 83.575.405,94 18,54 325.713.350,41

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

6.489.188,77 D

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 450.710.415,10 450.710.415,10 83.575.405,94 325.713.350,41 72,27 124.997.064,6918,54

DESPESAS Dotação InicialDotação atualizada

Saldo

DESPESAS

Empenhada

No Bimestre Até o Bimestre

Liquidada

No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 442.637.692,35 55.896.128,53 247.142.000,31529.015.798,57 379.645.565,29 73.676.802,55 281.873.798,26 53,2886.378.106,22 DESPESAS CORRENTES 334.404.713,14 38.686.617,29 128.576.281,55360.413.716,70 290.507.687,11 59.251.693,01 231.837.435,15 64,3326.009.003,56 Pessoal e Encargos Sociais 138.244.384,18 19.340.969,25 48.571.591,25147.061.859,06 111.762.995,87 25.618.001,90 98.490.267,81 66,978.817.474,88 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.088.000,00 182.174,96 1.850.700,762.488.000,00 830.401,77 234.685,75 637.299,24 25,61400.000,00 Outras Despesas Correntes 194.072.328,96 19.163.473,08 78.153.989,54210.863.857,64 177.914.289,47 33.399.005,36 132.709.868,10 62,9416.791.528,68 DESPESAS DE CAPITAL 105.772.979,21 17.209.511,24 116.105.718,76166.142.081,87 89.137.878,18 14.425.109,54 50.036.363,11 30,1260.369.102,66 Investimentos 102.429.879,21 15.980.311,54 113.821.222,82159.378.981,87 84.614.060,32 12.981.354,04 45.557.759,05 28,5856.949.102,66 Inversões Financeiras 1.999.000,00 376.987,00 1.964.694,393.819.000,00 1.854.305,61 574.687,00 1.854.305,61 48,551.820.000,00 AMORTIZAÇÃO / 1.344.100,00 852.212,70 319.801,552.944.100,00 2.669.512,25 869.068,50 2.624.298,45 89,141.600.000,00 Reserva de Contingência 2.460.000,00 0,00 2.460.000,002.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Reserva de Contingência 2.460.000,00 0,00 2.460.000,002.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8.072.722,75 5.161.300,00 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 72,72 3.610.099,63DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)

SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 450.710.415,10 58.000.455,26 250.752.099,94542.249.821,32 391.510.927,65 75.785.662,23 291.497.721,38 53,7691.539.406,22

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 450.710.415,10 58.000.455,26

34.215.629,03

542.249.821,32 391.510.927,65 75.785.662,23 325.713.350,4191.539.406,22

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

450.710.415,10 91.539.406,22 542.249.821,32 58.000.455,26 391.510.927,65 75.785.662,23 291.497.721,38 53,76 250.752.099,94


Anexo I - Balanço Orçamentário

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Previsão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS 9.957.924,43 9.957.924,43 1.755.358,31 17,63 8.367.552,63 84,03 1.590.371,80

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 9.957.924,43 1.755.358,31 1.590.371,809.957.924,43 17,63 8.367.552,63 84,03

Receita Tributária - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Impostos - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Taxas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias 9.557.424,43 1.714.806,55 1.361.845,229.557.424,43 17,94 8.195.579,21 85,75

Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias 9.557.424,43 1.714.806,55 1.361.845,229.557.424,43 17,94 8.195.579,21 85,75

Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Concessões e Permissões - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Serviços - Município 400.000,00 36.381,88 245.119,83400.000,00 9,10 154.880,17 38,72

Transferências Correntes - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes - Município 500,00 4.169,88 -16.593,25500,00 833,98 17.093,25 3.418,65

Anexo I - Balanço Orçamentário Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentárias 500,00 75,88 95,29500,00 15,18 404,71 80,94

Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Diversas - Intra-Orçamentárias 0,00 4.094,00 -16.688,540,00 0,00 16.688,54 0,00

Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Outras Instituições Públicas - Intra- 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do Banco Central do Brasil - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - Intra- 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Dívida Ativa Proveniente Amortização de 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.957.924,43 9.957.924,43 1.755.358,31 17,63 8.367.552,63 84,03 1.590.371,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Dotação InicialDotação atualizada

Saldo

DESPESAS

Empenhada


Liquidada

No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESA 8.072.722,75 5.161.300,00 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 72,72 3.610.099,63

DESPESAS CORRENTES 8.072.672,75 5.161.300,00 13.233.972,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 72,72 3.610.049,63

Pessoal e Encargos Sociais 6.314.812,75 3.862.500,00 10.177.312,75 1.094.255,46 9.105.502,64 1.705.447,47 7.783.355,97 76,48 2.393.956,78

Outras Despesas Correntes 1.757.860,00 1.298.800,00 3.056.660,00 1.010.071,27 2.759.859,72 403.412,21 1.840.567,15 60,21 1.216.092,85

Anexo I - Balanço Orçamentário DESPESAS DE CAPITAL 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Investimentos 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

TOTAL 8.072.722,75 5.161.300,00 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 72,72 3.610.099,63









Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunçãoRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotação Inicial Dotação

Atualizada No Bimestre No BimestreAté o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 442.637.692,35 529.015.798,57 55.896.128,53 379.645.565,29 73.676.802,55 281.873.798,26 96,70 53,28 247.142.000,31LEGISLATIVA 13.309.900,00 13.306.900,00 900.354,43 4.590.661,45 1.026.238,63 4.327.706,19 1,48 8.979.193,8132,52

AÇÃO LEGISLATIVA 13.309.900,00 13.306.900,00 900.354,43 4.590.661,45 1.026.238,63 4.327.706,19 1,48 8.979.193,8132,52JUDICIÁRIA 1.025.000,00 950.000,00 6.344,78 726.170,11 10.263,56 717.733,16 0,25 232.266,8475,55

AÇÃO JUDICIÁRIA 1.025.000,00 950.000,00 6.344,78 726.170,11 10.263,56 717.733,16 0,25 232.266,8475,55ADMINISTRAÇÃO 145.229.150,60 148.234.972,10 14.143.713,08 122.601.797,34 23.128.462,44 94.623.838,21 32,46 53.611.133,8963,83

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 610.000,00 600.000,00 140.183,14 529.273,28 148.080,73 514.230,52 0,18 85.769,4885,71ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.759.850,60 146.687.172,10 13.975.354,05 121.384.232,68 22.895.434,58 93.583.503,82 32,10 53.103.668,2863,80FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 164.000,00 162.500,00 26.095,89 159.854,60 23.784,23 149.727,19 0,05 12.772,8192,14DEFESA CIVIL 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 165.000,00 165.000,00 1.150,00 156.150,00 28.200,00 70.500,00 0,02 94.500,0042,73TURISMO 500.300,00 580.300,00 930,00 372.286,78 32.962,90 305.876,68 0,10 274.423,3252,71

SEGURANÇA PÚBLICA 2.375.450,00 5.369.956,83 1.510.726,80 4.054.330,47 1.087.353,20 3.161.161,52 1,08 2.208.795,3158,87ADMINISTRAÇÃO GERAL 717.000,00 1.961.080,32 1.032.074,27 1.668.074,27 398.927,41 928.767,84 0,32 1.032.312,4847,36NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.658.450,00 3.408.876,51 478.652,53 2.386.256,20 688.425,79 2.232.393,68 0,77 1.176.482,8365,49

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.795.684,76 6.526.055,26 118.073,51 4.987.575,38 937.243,21 3.134.959,82 1,08 3.391.095,4448,04ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 1.772.000,00 2.113.750,00 11.246,33 1.749.595,24 338.872,78 938.015,38 0,32 1.175.734,6244,38ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.015.684,76 4.404.305,26 106.827,18 3.237.980,14 598.370,43 2.196.944,44 0,75 2.207.360,8249,88INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00

SAÚDE 66.463.234,05 74.468.019,74 11.058.896,86 59.187.794,69 14.861.327,69 56.053.542,93 19,23 18.414.476,8175,27ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.998.218,83 2.258.218,83 329.795,10 2.208.761,62 564.300,98 1.616.442,46 0,55 641.776,3771,58FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 380.000,00 595.600,00 217.422,75 361.125,06 164.114,15 253.816,46 0,09 341.783,5442,62ATENÇÃO BÁSICA 38.953.467,00 40.207.652,69 6.083.345,57 30.891.054,00 8.836.703,93 29.028.571,28 9,96 11.179.081,4172,20ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 22.633.677,97 28.633.677,97 4.115.413,39 23.706.779,96 4.848.537,75 23.318.946,01 8,00 5.314.731,9681,44SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 367.627,86 367.627,86 47.648,24 180.004,85 50.444,72 173.103,15 0,06 194.524,7147,09VIGILÂNCIA SANITÁRIA 396.650,19 396.650,19 14.962,03 360.112,14 9.660,03 349.901,07 0,12 46.749,1288,21VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 938.592,20 818.592,20 118.768,51 575.234,83 199.418,33 445.824,21 0,15 372.767,9954,46INFRA-ESTRUTURA URBANA 795.000,00 1.190.000,00 131.541,27 904.722,23 188.147,80 866.938,29 0,30 323.061,7172,85

TRABALHO 373.407,00 306.407,00 48.531,81 110.524,71 36.414,35 44.259,35 0,02 262.147,6514,44




DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


RELAÇÃO DE TRABALHO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00EMPREGABILIDADE 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00FOMENTO AO TRABALHO 158.404,00 117.404,00 48.531,81 110.524,71 36.414,35 44.259,35 0,02 73.144,6537,70PROMOÇÃO INDUSTRIAL 200.001,00 159.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.001,000,00PROMOÇÃO COMERCIAL 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

EDUCAÇÃO 85.822.219,78 97.633.260,22 11.585.953,70 74.689.526,95 15.343.759,23 56.486.965,08 19,38 41.146.295,1457,86ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.259.693,41 6.633.632,28 480.135,24 5.885.823,27 945.436,33 4.638.339,86 1,59 1.995.292,4269,92ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 235.000,00 235.000,00 0,00 234.542,00 38.000,00 155.271,00 0,05 79.729,0066,07ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 141.548,12 565.692,48 0,19 234.307,5270,71ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.484.856,39 10.484.856,39 2.019.324,54 9.941.302,40 1.590.161,35 4.615.274,85 1,58 5.869.581,5444,02ENSINO FUNDAMENTAL 38.250.607,22 46.763.037,38 4.995.442,21 35.102.186,32 8.152.360,12 28.231.864,53 9,69 18.531.172,8560,37ENSINO MÉDIO 63.000,00 63.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.548,00 0,00 61.452,002,46ENSINO PROFISSIONAL 611.500,00 346.500,00 77.400,00 263.362,50 50.568,00 212.517,00 0,07 133.983,0061,33ENSINO SUPERIOR 3.918.542,16 3.118.542,16 224.263,59 1.354.253,61 224.263,59 1.075.130,50 0,37 2.043.411,6634,48EDUCAÇÃO INFANTIL 23.936.020,60 27.869.495,48 3.405.206,17 20.360.970,69 4.066.332,52 16.766.416,77 5,75 11.103.078,7160,16EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 27.934,77 0,00 13.999,77 0,00 86.000,2314,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO 153.000,00 325.700,00 325.700,00 325.700,00 51.979,80 51.979,80 0,02 273.720,2015,96DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000,00 893.496,53 58.481,95 389.451,39 83.109,40 158.930,52 0,05 734.566,0117,79

CULTURA 2.963.237,00 3.369.353,11 321.737,43 2.181.092,33 364.312,95 1.706.374,86 0,59 1.662.978,2550,64ADMINISTRAÇÃO GERAL 691.335,00 832.001,83 6.095,78 519.977,86 108.673,87 431.967,86 0,15 400.033,9751,92DIFUSÃO CULTURAL 2.271.902,00 2.537.351,28 315.641,65 1.661.114,47 255.639,08 1.274.407,00 0,44 1.262.944,2850,23

DIREITOS DA CIDADANIA 65.000,00 65.000,00 0,00 8.800,00 2.200,00 8.800,00 0,00 56.200,0013,54ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 65.000,00 65.000,00 0,00 8.800,00 2.200,00 8.800,00 0,00 56.200,0013,54

URBANISMO 25.504.567,16 36.042.586,18 4.362.230,94 20.808.810,95 3.551.514,37 11.862.346,82 4,07 24.180.239,3632,91INFRA-ESTRUTURA URBANA 24.303.567,16 29.841.586,18 3.279.667,02 17.622.464,75 3.066.258,99 11.377.091,44 3,90 18.464.494,7438,12TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.201.000,00 6.201.000,00 1.082.563,92 3.186.346,20 485.255,38 485.255,38 0,17 5.715.744,627,83

HABITAÇÃO 4.505.000,00 16.968.000,00 2.407.930,76 5.483.820,90 2.393.777,87 4.031.165,47 1,38 12.936.834,5323,76NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 70.000,00 339.200,02 0,00 319.200,00 0,00 107.540,00 0,04 231.660,0231,70HABITAÇÃO URBANA 4.435.000,00 16.628.799,98 2.407.930,76 5.164.620,90 2.393.777,87 3.923.625,47 1,35 12.705.174,5123,60

SANEAMENTO 47.255.100,00 66.448.608,76 814.715,86 32.723.138,45 3.367.896,06 15.524.751,44 5,33 50.923.857,3223,36SANEAMENTO BÁSICO URBANO 47.146.600,00 62.840.108,76 814.715,86 32.723.138,45 3.367.896,06 15.524.751,44 5,33 47.315.357,3224,71PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 108.500,00 3.608.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.608.500,000,00

GESTÃO AMBIENTAL 13.009.332,00 12.924.332,00 39.752,75 11.969.911,31 1.418.754,14 7.909.728,61 2,71 5.014.603,3961,20ADMINISTRAÇÃO GERAL 880.300,00 909.300,00 31.763,84 842.679,82 157.619,97 622.819,56 0,21 286.480,4468,49





DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00SERVIÇOS URBANOS 1.026.000,00 1.026.000,00 0,00 957.902,64 239.475,66 399.126,10 0,14 626.873,9038,90PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 152.800,00 122.800,00 3.326,23 32.598,56 1.560,00 26.272,33 0,01 96.527,6721,39CONTROLE AMBIENTAL 10.335.232,00 10.301.232,00 535,90 10.048.768,92 1.019.899,41 6.804.670,03 2,33 3.496.561,9766,06RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 500.000,00 450.000,00 109,60 1.076,70 199,10 967,10 0,00 449.032,900,21RECURSOS HÍDRICOS 90.000,00 90.000,00 4.017,18 86.884,67 0,00 55.873,49 0,02 34.126,5162,08

AGRICULTURA 1.252.000,00 1.415.700,00 586.823,94 1.222.585,01 631.156,03 1.065.960,64 0,37 349.739,3675,30ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.217.000,00 1.415.700,00 586.823,94 1.222.585,01 631.156,03 1.065.960,64 0,37 349.739,3675,30EXTENSÃO RURAL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.150,00 8.150,00 2.654,55 4.504,55 4.504,55 4.504,55 0,00 3.645,4555,27PROMOÇÃO COMERCIAL 8.150,00 8.150,00 2.654,55 4.504,55 4.504,55 4.504,55 0,00 3.645,4555,27

COMUNICAÇÕES 170.000,00 372.300,00 -1.621,19 341.020,52 193.000,63 269.467,22 0,09 102.832,7872,38ADMINISTRAÇÃO GERAL 170.000,00 372.300,00 -1.621,19 341.020,52 193.000,63 269.467,22 0,09 102.832,7872,38

TRANSPORTE 20.684.760,00 35.519.197,37 6.839.884,54 27.917.117,39 3.671.475,32 15.668.298,04 5,38 19.850.899,3344,11TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 20.684.760,00 35.519.197,37 6.839.884,54 27.917.117,39 3.671.475,32 15.668.298,04 5,38 19.850.899,3344,11

DESPORTO E LAZER 2.404.500,00 2.665.000,00 122.036,32 2.483.468,76 536.570,04 1.851.089,67 0,64 813.910,3369,46DESPORTO COMUNITÁRIO 2.404.500,00 2.665.000,00 122.036,32 2.483.468,76 536.570,04 1.851.089,67 0,64 813.910,3369,46

ENCARGOS ESPECIAIS 1.962.000,00 3.962.000,00 1.027.387,66 3.552.914,02 1.110.578,28 3.421.144,68 1,17 540.855,3286,35SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.632.000,00 3.632.000,00 1.027.387,66 3.222.914,02 1.044.243,46 3.177.700,22 1,09 454.299,7887,49OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 66.334,82 243.444,46 0,08 86.555,5473,77

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.072.722,75 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 3,30 3.610.099,6372,72

TOTAL (III) = (I + II) 450.710.415,10 542.249.821,32 58.000.455,26 391.510.927,65 75.785.662,23 291.497.721,38 250.752.099,94100,00 53,76



DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre %

Saldo a liquidar%

DESPESAS EMPENHADAS


DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.072.722,75 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 100,00 72,72 3.610.099,63LEGISLATIVA 250.100,00 253.100,00 29.801,75 119.848,75 29.549,70 119.596,70 1,24 133.503,3047,25

AÇÃO LEGISLATIVA 250.100,00 253.100,00 29.801,75 119.848,75 29.549,70 119.596,70 1,24 133.503,3047,25ADMINISTRAÇÃO 2.782.365,88 7.590.665,88 1.951.422,10 6.957.122,40 1.351.885,93 6.033.921,02 62,70 1.556.744,8679,49


ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.782.365,88 7.590.665,88 1.951.422,10 6.957.122,40 1.351.885,93 6.033.921,02 62,70 1.556.744,8679,49SAÚDE 3.644.464,02 3.344.464,02 -290.794,65 3.293.837,61 313.526,52 1.975.851,80 20,53 1.368.612,2259,08

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.644.464,02 3.344.464,02 -290.794,65 3.293.837,61 313.526,52 1.975.851,80 20,53 1.368.612,2259,08EDUCAÇÃO 1.384.442,85 2.034.442,85 413.897,53 1.494.544,57 413.897,53 1.494.544,57 15,53 539.898,2873,46

ADMINISTRAÇÃO GERAL 605.936,93 605.936,93 0,00 584.022,14 0,00 584.022,14 6,07 21.914,7996,38ENSINO FUNDAMENTAL 617.073,40 1.267.073,40 413.897,53 765.003,71 413.897,53 765.003,71 7,95 502.069,6960,38EDUCAÇÃO INFANTIL 161.432,52 161.432,52 0,00 145.518,72 0,00 145.518,72 1,51 15.913,8090,14

SANEAMENTO 9.800,00 9.800,00 0,00 9,03 0,00 9,03 0,00 9.790,970,09SANEAMENTO BÁSICO URBANO 9.800,00 9.800,00 0,00 9,03 0,00 9,03 0,00 9.790,970,09

GESTÃO AMBIENTAL 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00

TRANSPORTE 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

TOTAL 8.072.722,75 13.234.022,75 2.104.326,73 11.865.362,36 2.108.859,68 9.623.923,12 3.610.099,63100,00 72,72







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Setembro/2007 a Agosto/2008

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaRREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$

ESPECIFICAÇÃO Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Setembro/2007 Outubro/2007 Novembro/2007 Dezembro/2007 Janeiro/2008 Fevereiro/2008 Março/2008

RECEITAS CORRENTES (I) 30.604.097,50 34.015.820,00 34.182.551,34 42.120.895,16 37.433.546,28 42.966.076,80 38.575.373,78 Receitas tributárias 5.198.040,81 5.163.216,49 4.909.511,35 5.768.046,21 4.998.531,20 11.031.212,88 6.409.330,49 IPTU 603.816,82 581.282,50 573.622,34 558.752,42 484.526,56 5.601.674,11 1.372.204,65 ISS 2.887.900,17 2.422.461,94 2.811.383,09 2.701.087,81 3.066.284,35 3.486.168,51 3.324.647,78 ITBI 238.542,12 524.794,26 348.747,48 339.880,63 583.018,57 473.936,09 420.618,61 Outras receitas tributárias 1.467.781,70 1.634.677,79 1.175.758,44 2.168.325,35 864.701,72 1.469.434,17 1.291.859,45 Receita de contribuições 1.475.602,90 970.618,40 1.207.754,56 2.568.269,74 994.622,98 1.132.808,34 1.209.530,79 Receita Patrimonial 1.098.560,67 1.165.902,96 953.446,01 1.530.327,55 1.089.996,04 1.801.285,30 1.841.314,74 Receita Agropecuária -13.787,14 0,00 13.787,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 5.466.760,62 6.674.317,02 6.778.767,03 6.754.770,10 8.250.668,45 8.638.090,03 7.517.812,26 Transferências Correntes 16.491.509,20 18.982.385,85 18.976.812,35 24.763.277,15 20.472.358,15 19.089.689,39 19.133.236,40 Cota-Parte FPM 2.185.120,91 2.067.675,82 2.424.306,73 3.588.346,17 2.947.003,45 3.228.435,73 2.542.889,58 Cota-Parte do ICMS 6.986.870,62 9.040.753,99 7.893.804,30 7.315.963,69 9.812.036,67 8.004.401,47 7.222.343,74 Cota-Parte do IPVA 902.487,53 1.196.048,39 973.363,53 611.441,08 549.403,81 1.033.568,02 1.155.311,09 Cota-Parte do ITR 133,29 8.690,35 1.285,17 856,93 8.837,79 1.424,78 396,43 Transferências da LC 87/1996 77.656,43 77.656,43 77.656,43 77.656,43 0,00 0,00 229.291,38 Transferências da LC 61/1989 266.487,80 284.012,36 278.983,94 288.170,22 276.924,60 254.266,91 241.919,63 Transferências do FUNDEB 2.574.054,24 2.611.676,87 2.637.328,19 2.881.775,11 3.268.552,12 3.212.890,71 3.138.871,63 Outras Transferências correntes 3.498.698,38 3.695.871,64 4.690.084,06 9.999.067,52 3.609.599,71 3.354.701,77 4.602.212,92 Outras receitas correntes 887.410,44 1.059.379,28 1.342.472,90 736.204,41 1.627.369,46 1.272.990,86 2.464.149,10DEDUÇÕES (II) 2.140.283,49 2.485.848,60 2.528.524,51 5.200.507,34 2.944.889,22 2.823.919,12 2.484.233,89 Contrib. Plano Prev. Assist. Social 465.990,08 465.761,84 465.069,53 2.009.664,28 514.902,48 580.472,30 453.950,73 Servidor 465.990,08 465.761,84 465.069,53 2.009.664,28 514.902,48 580.472,30 453.950,73 Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 28.933,43 28.933,43 207.237,77 76.371,28 0,00 0,00 0,00 Dedução de receita para formação do FUNDEB 1.645.359,98 1.991.153,33 1.856.217,21 1.876.314,61 2.429.986,74 2.243.446,82 2.030.283,16 Outras deduções 0,00 0,00 0,00 1.238.157,17 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 28.463.814,01 31.529.971,40 31.654.026,83 36.920.387,82 34.488.657,06 40.142.157,68 36.091.139,89

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaR$

Abril/2008 Maio/2008 Junho/2008 Julho/2008 Agosto/2008

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 MesesESPECIFICAÇÃO

Total Últimos 12 Meses

Previsão atualizada 2008

RECEITAS CORRENTES (I) 40.260.852,20 38.042.316,86 37.870.299,43 39.407.136,01 41.055.708,49 456.534.673,85 398.699.986,67

Receitas tributárias 5.339.202,28 5.175.647,35 5.243.873,66 5.512.986,56 5.346.088,49 70.095.687,77 68.471.951,03

IPTU 570.691,32 584.240,86 546.073,19 595.058,01 1.050.534,71 13.122.477,49 12.180.421,13

ISS 3.236.610,92 3.084.161,55 3.105.929,24 3.344.951,23 2.902.320,08 36.373.906,67 38.845.358,67

ITBI 492.576,27 414.529,95 478.696,04 435.086,12 328.256,35 5.078.682,49 4.504.255,87

Outras receitas tributárias 1.039.323,77 1.092.714,99 1.113.175,19 1.137.891,20 1.064.977,35 15.520.621,12 12.941.915,36

Receita de contribuições 880.588,21 1.108.846,65 1.084.790,47 1.060.831,67 562.059,79 14.256.324,50 13.679.774,85

Receita Patrimonial 2.016.416,38 1.972.705,68 1.778.270,60 1.750.340,64 4.366.480,72 21.365.047,29 22.133.699,65

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 7.612.014,34 8.411.645,26 8.233.920,33 8.004.082,94 7.452.584,75 89.795.433,13 70.201.464,20

Transferências Correntes 22.228.094,05 20.652.743,24 20.386.022,49 21.901.421,69 22.515.499,35 245.593.049,31 206.494.456,41

Cota-Parte FPM 2.947.538,17 3.101.294,40 2.673.791,29 2.420.625,41 2.959.530,90 33.086.558,56 27.438.861,20

Cota-Parte do ICMS 9.733.111,77 8.555.456,58 7.827.274,81 9.785.429,00 9.395.897,05 101.573.343,69 86.955.633,70

Cota-Parte do IPVA 1.077.913,96 978.579,59 1.030.019,74 1.254.380,56 1.043.419,38 11.805.936,68 11.125.411,68

Cota-Parte do ITR 2.460,93 3.938,08 1.385,01 849,85 113,14 30.371,75 15.367,18

Transferências da LC 87/1996 76.430,46 76.430,46 76.430,46 76.430,46 76.430,46 922.069,40 1.818.082,61

Transferências da LC 61/1989 265.621,22 281.212,78 283.508,22 225.141,07 298.533,23 3.244.781,98 2.450.000,00

Transferências do FUNDEB 3.474.692,34 3.359.543,73 3.332.653,72 3.303.329,50 3.591.048,81 37.386.416,97 28.966.479,45

Outras Transferências correntes 4.650.325,20 4.296.287,62 5.160.959,24 4.835.235,84 5.150.526,38 57.543.570,28 47.724.620,59

Outras receitas correntes 2.184.536,94 720.728,68 1.143.421,88 1.177.472,51 812.995,39 15.429.131,85 17.678.640,53

DEDUÇÕES (II) 3.116.309,79 2.897.885,44 2.693.824,47 3.024.103,73 3.034.641,69 35.374.971,29

Contrib. Plano Prev. Assist. Social 585.235,26 564.678,00 565.516,56 564.132,12 562.058,57 7.797.431,75

Servidor 585.235,26 564.678,00 565.516,56 564.132,12 562.058,57 7.797.431,75

Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.475,91

Dedução de receita para formação do FUNDEB 2.531.074,53 2.333.207,44 2.128.307,91 2.459.971,61 2.472.583,12 25.997.906,46

Outras deduções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.157,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 37.144.542,41 35.144.431,42 35.176.474,96 36.383.032,28 38.021.066,80 421.159.702,56 398.699.986,67

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaR$









Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgaoRREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V) R$

PODER/ÓRGAOEm Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A PagarEm 31 de dezembro de

2007

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos em 31 de

dezembro de

Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos Inscritos

Em Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I) 6.792.982,043.554,97 6.820,75 0,006.796.247,82 7.537.384,49 62.184,72 6.971.948,27 625.190,11121.938,61

Prefeitura Municipal de Itajaí 3.995.727,650,00 6.406,50 0,004.002.134,15

EXECUTIVO

1.190.133,35 41.182,46 1.060.739,89 88.211,000,00

Fundo Municipal de Atendimento a Criança 1.300,500,00 0,00 0,001.300,50 44.704,06 0,00 44.704,06 0,000,00

Fundação Cultural de Itajaí 225.048,50288,00 135,00 0,00224.895,50 248.062,97 12.417,62 196.339,48 39.305,870,00

Fundação Municipal do Meio Ambiente de I 11.291,330,00 0,00 0,0011.291,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fundo Municipal de Assistência Social - 660,000,00 0,00 0,00660,00 91.612,44 0,00 90.745,58 8.078,867.212,00

Fundação Municipal de Esportes de Itajaí 92.615,400,00 0,00 0,0092.615,40 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00

Fundação Itajaiense de Turismo - FITUR 317,350,00 0,00 0,00317,35 11.517,64 0,00 6.099,64 5.418,000,00

Fundo Municipal de Saúde de Itajaí 1.025.362,070,00 0,00 0,001.025.362,07 165.413,04 0,00 116.605,13 48.807,910,00

Fundo Municipal Melhoria da Polícia Mili 1.345,120,00 0,00 0,001.345,12 4.318,67 0,00 4.013,60 305,070,00

Fundação Genésio Miranda Lins 2.521,280,00 0,00 0,002.521,28 49.749,69 0,00 46.599,69 3.150,000,00

Instituto de Previdência de Itajaí - IPI 4.996,810,00 0,00 0,004.996,81 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Semasa - Serviço Municipal de Água Sanea 671.068,75276,97 279,22 0,00671.071,00 2.645.326,78 24,12 2.609.020,66 36.282,000,00

Fundo de Reequipamento do Corpo Bombeiro

12.707,880,00 0,00 0,0012.707,88 409.635,86 6.925,82 388.427,14 14.282,900,00

Fundação de Educação Profissional e Admi 1,800,00 0,00 0,001,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Superintendência do Porto de Itajaí 748.017,602.990,00 0,03 0,00745.027,63 2.674.909,99 1.634,70 2.407.653,40 380.348,50114.726,61

Câmara 0,000,00 0,00 0,000,00

LEGISLATIVO

0,00 0,00 0,00 0,000,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II) 102.837,190,00 0,00 0,00102.837,19 5.564,85 1.384,83 4.180,02 0,000,00

TOTAL (III) = (I +II) 3.554,97 6.796.247,82 6.820,75 6.792.982,04 0,00 7.537.384,49 62.184,72 6.971.948,27 625.190,11121.938,61

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgao

PODER/ÓRGAOEm Exercícios Anteriores


Pagos A PagarEm 31 de dezembro de

2007

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos em 31 de

dezembro de

Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos Inscritos

Em Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR (INTRA- 102.837,190,00 0,00 0,00102.837,19 5.564,85 1.384,83 4.180,02 0,000,00

Superintendência do Porto de Itajaí 8.591,990,00 0,00 0,008.591,99

EXECUTIVO

5.478,83 1.384,83 4.094,00 0,000,00

Fundação Cultural de Itajaí 0,000,00 0,00 0,000,00 86,02 0,00 86,02 0,000,00

Fundo Municipal de Saúde de Itajaí 94.245,200,00 0,00 0,0094.245,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL 0,00 102.837,19 0,00 102.837,19 0,00 5.564,85 1.384,83 4.180,02 0,000,00








Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPSRREO - Anexo V (LRF,Art. 53, inciso II) R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão InicialPrevisão Atualizada Até Bimestre /

2007

Receitas Realizadas

No BimestreAté Bimestre / 2008

RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I) 4.025.678,97 4.025.678,97 4.176.837,331.690.846,54 6.116.158,01

RECEITAS CORRENTES 4.025.678,97 4.025.678,97 4.176.837,331.583.363,48 6.119.126,21

Receitas de Contribuições 3.481.677,76 3.481.677,76 3.389.127,091.126.190,69 4.393.482,97

Pessoal Civil 3.481.677,76 3.481.677,76 3.389.127,091.126.190,69 4.393.482,97

Contribuição do Servidor Ativo 3.257.424,44 3.257.424,44 3.292.948,791.090.665,39 4.258.172,09

Contribuição do Servidor Inativo 224.253,32 224.253,32 96.178,3028.324,30 120.908,88

Contribuição do Servidor Pensionista 0,00 0,00 0,007.201,00 14.402,00


Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita Patrimonial 504.001,21 504.001,21 767.694,72457.172,79 1.725.643,24

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 504.001,21 504.001,21 0,00457.172,79 1.725.643,24

Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 767.694,720,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 40.000,00 40.000,00 20.015,520,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 40.000,00 40.000,00 20.015,520,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00107.483,06 -2.968,20

RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 9.557.424,43 9.557.424,43 7.292.491,401.714.806,55 8.195.579,21

REPASSES PREV. COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL (III) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

REPASSES PREV. COBERTURA DÉFICIT FINANCEIRO 0,00 0,00 0,000,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I+II+III+IV+V)

13.583.103,40 3.405.653,0913.583.103,40 14.311.737,22 11.469.328,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial

Despesas liquidadasDotação Atualizada No Bimestre

Até Bimestre / 2008


DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA- 13.518.397,52 9.046.732,58 7.281.707,6914.511.397,52 2.262.051,14

ADMINISTRAÇÃO 13.518.397,52 9.046.732,58 7.281.707,6914.511.397,52 2.262.051,14

Despesas correntes 13.418.397,52 9.013.350,58 7.263.307,6914.442.397,52 2.286.426,14

Despesas de capital 100.000,00 33.382,00 18.400,0069.000,00 -24.375,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Pensões entre o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (VII) 64.705,88 31.161,99 0,0071.705,88 9.574,45

RESERVA DO RPPS (VIII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPSTOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII+VIII+IX)

14.583.103,40 9.077.894,5713.583.103,40 2.271.625,59 7.281.707,69

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)

0,00 -1.000.000,00 1.134.027,50 5.233.842,65 4.187.621,04

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

Mês anteriorPeríodo de Referência

20072008

Caixa 0,00 0,000,00

Banco conta movimento 22.954,85 D 14.535,52 D15.317,68 D

Investimentos 25.323.060,35 D 21.220.517,53 D26.314.495,72 D

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Previsão Inicial

Previsão Atualizada Até Bimestre /

2007

Receitas Realizadas

No BimestreAté Bimestre / 2008

RECEITAS CORRENTES 9.557.424,43 0,00 7.292.491,401.714.806,55 8.195.579,21

Receita de Contribuições 9.557.424,43 0,00 7.292.491,401.714.806,55 8.195.579,21

Pessoal Civil 9.557.424,43 0,00 7.292.491,401.673.074,33 8.022.990,97

Contribuição Patronal do Servidor Ativo 9.557.424,43 0,00 7.292.491,401.673.074,33 8.022.990,97

Contribuição Patronal do ServidorInativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Contribuição Patronal do Servidor Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Contribuição Previd cobertura Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Contribuição Previd Regime Débito e Parcela 0,00 0,00 0,0041.732,22 172.588,24

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

9.557.424,43 1.714.806,559.557.424,43 8.195.579,21 7.292.491,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

Dotação Inicial

Despesas liquidadasDotação Atualizada No Bimestre



ADMINISTRAÇÃO 64.705,88 31.161,99 0,0071.705,88 9.574,45

Despesas correntes 64.705,88 31.161,99 0,0071.705,88 9.574,45

Despesas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Compensação Financeira de Pensões entre o 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

71.705,88 31.161,9964.705,88 9.574,45 0,00

f g g

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS







Período: Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado NominalRREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO Bimestre Anterior

SALDO

Em 31/Dez/2007 Bimestre Atual

R$

(c) (a) (b)

17.936.440,37 C 23.397.396,36 C 26.104.916,69 CDívida Consolidada (I)

26.592.831,76 D 55.207.618,24 D 61.052.498,58 DDeduções (II)

29.394.219,54 D 50.442.549,16 D 55.606.532,70 D Ativo disponível


6.897.643,17 C 32.495,47 C 29.289,24 C (-) Restos a pagar processados

Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)

Receita de Privatizações (IV)

Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)

8.656.391,39 D 31.810.221,88 D 34.947.581,89 D

0,00 0,00

11.932.886,21 D 35.086.716,70 D 38.224.076,71 D

Passivos Reconhecidos (V) 3.276.494,82 C 3.276.494,82 C 3.276.494,82 C


3.137.360,01 D 26.291.190,50 D

Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO -264.610,26

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

ESPECIFICAÇÃO Bimestre Anterior

SALDO

Exercício Anterior Bimestre Atual

(c) (a) (b)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Dívida Consolidada Previdenciária (VI) 15.019.509,13 C 15.019.509,13 C 25.004.481,76 C

Deduções (VII) 21.230.056,24 D 25.346.027,20 D 26.331.222,83 D

Ativo disponível 14.535,52 D 22.954,85 D 15.317,68 D

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Haveres Financeiros 21.220.517,53 D 25.323.072,35 D 26.315.905,15 D

(-) Restos a pagar processados 4.996,81 C 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VIII = VI- VII)

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VIII-IX)

6.210.547,11 D 10.326.518,07 D 1.326.741,07 D

6.210.547,11 D 10.326.518,07 D 1.326.741,07 D

Passivos Reconhecidos (IX) 0,00 0,00 0,00








Anexo VII - Demonstrativo do Resultado PrimárioRREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III) R$

RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada Até o

bimestre/2007

Receitas Realizadas

No Bimestre Até o bimestre/2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 405.089.699,27 234.801.478,9273.480.480,42 298.845.008,32

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Receitas tributárias 68.471.951,03 39.641.521,0310.859.075,05 49.056.872,91

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 IPTU 12.180.421,13 9.118.303,401.645.592,72 10.805.003,41

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 ISS 38.845.358,67 21.694.872,126.247.271,31 25.551.073,66

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 ITBI 4.504.255,87 2.143.912,42763.342,47 3.626.718,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 IRRF 7.546.518,67 4.263.616,301.517.131,16 5.378.670,59

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Outras Receitas Tributárias 5.395.396,69 2.420.816,79685.737,39 3.695.407,25

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Receitas de Contribuições 13.679.774,85 6.692.949,501.622.891,46 8.034.078,90

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Receitas Previdenciárias 8.479.774,85 2.250.611,211.126.190,69 4.390.946,02

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Outras Receitas Contribuições 5.200.000,00 4.442.338,29496.700,77 3.643.132,88

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Receita Patrimonial Líquida 18.565.487,82 12.221.485,962.311.653,70 10.111.817,27

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Receita patrimonial 22.133.699,65 12.285.507,366.116.821,36 16.616.810,10

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 (-) Aplicações Financeiras 3.568.211,83 64.021,403.805.167,66 6.504.992,83

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Transferências Correntes 206.494.456,41 118.445.024,0439.484.366,31 147.750.203,43

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 FPM 27.438.861,20 15.260.342,844.393.973,80 18.638.000,17

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 ICMS 86.955.633,70 50.123.238,0415.665.389,03 57.476.049,73

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Convênios 1.860.433,08 0,001.032.056,18 4.484.684,81

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Outras Transferências Correntes 90.239.528,43 53.061.443,1618.392.947,30 67.151.468,72


( ) ( )RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Demais Receitas Correntes 97.878.029,16 57.800.498,3919.202.493,90 83.892.035,81

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Dívida Ativa 12.029.140,54 6.559.783,421.167.673,39 5.103.632,13

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92 Diversas Receitas Correntes 85.848.888,62 51.240.714,9718.034.820,51 78.788.403,68

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 405.089.699,27 73.480.480,42 298.845.008,32 234.801.478,92RECEITAS DE CAPITAL (II) 42.052.504,00 19.855.268,836.289.757,86 20.363.349,26

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 447.142.203,27 79.770.238,28 319.208.357,58 254.656.747,75 Operações de Crédito (III) 29.457.001,00 2.516.356,833.336.203,25 10.919.276,77

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.685.202,27 76.434.035,03 308.289.080,81 252.140.390,92 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.685.202,27 76.434.035,03 308.289.080,81 252.140.390,92 Alienação de Bens (V) 43.000,00 0,000,00 5.683,56

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.642.202,27 76.434.035,03 308.283.397,25 252.140.390,92 Transferências de Capital 10.052.503,00 17.258.209,002.844.151,20 7.828.985,52

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.642.202,27 76.434.035,03 308.283.397,25 252.140.390,92 Convênios 10.052.503,00 15.492.589,72271.110,80 4.795.142,12

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.642.202,27 76.434.035,03 308.283.397,25 252.140.390,92 Outras Transferências de Capital 0,00 1.765.619,282.573.040,40 3.033.843,40

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.642.202,27 76.434.035,03 308.283.397,25 252.140.390,92 Outras Receitas de Capital 2.500.000,00 80.703,00109.403,41 1.609.403,41

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 12.552.503,00 2.953.554,61 9.438.388,93 17.338.912,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 417.642.202,27 76.434.035,03 308.283.397,25 252.140.390,92

f g g

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

DESPESAS PRIMÁRIASDespesas liquidadas

Dotação Atualizada No Bimestre Até o

bimestre/2008Até o bimestre/2007

DESPESAS CORRENTES (VIII) 241.461.358,27 199.533.763,63373.647.689,45 61.360.552,69

Pessoal e Encargos Sociais 106.273.623,78 86.739.509,03157.239.171,81 27.323.449,37

Juros e Encargos da Dívida (IX) 637.299,24 224.824,672.488.000,00 234.685,75

Outras despesas Correntes 134.550.435,25 112.569.429,93213.920.517,64 33.802.417,57

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 371.159.689,45 61.125.866,94 240.824.059,03 199.308.938,96

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 50.036.363,11 36.066.226,24166.142.131,87 14.425.109,54

Investimentos 45.557.759,05 32.510.026,26159.379.031,87 12.981.354,04

Inversões Financeiras 1.854.305,61 2.100.000,003.819.000,00 574.687,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,000,00 0,00

Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,000,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 1.854.305,61 2.100.000,003.819.000,00 574.687,00

Amortização da Dívida (XIV) 2.624.298,45 1.456.199,982.944.100,00 869.068,50

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 163.198.031,87 13.556.041,04 47.412.064,66 34.610.026,26

Reserva de Contingência (XVI) 2.460.000,00

Reserva do RPPS (XVII) 0,00 0,000,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

-119.175.519,05 1.752.127,05 20.047.273,56 18.221.425,70RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

536.817.721,32 74.681.907,98 288.236.123,69 233.918.965,22

Saldo de Exercícios Anteriores 6.489.188,77 D

Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência 11.541.426,76

Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente

------- -------









Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoRREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS Previsão Inicial

Previsão Atualizada


Receitas Realizadas %

(a) (b)

(c) = (b/a)

x100

RECEITAS DO ENSINO

1-RECEITA DE IMPOSTOS 71.134.621,53 71.134.621,53 11.202.276,16 49.346.364,40 69,37

1.1-Receita resultante do IPTU 19.669.617,53 19.669.617,53 2.564.262,09 14.366.722,05 73,04

Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU 12.180.421,13 12.180.421,13 1.645.592,72 10.805.003,41 88,71

Multas, Juros e outros encargos do IPTU 84.877,14 84.877,14 17.077,02 62.111,30 73,18

Dívida Ativa do IPTU 7.000.000,00 7.000.000,00 856.544,13 2.940.177,93 42,00

Multas, juros, Atual. Mon., Outros encargos Dívida Ativa do IPTU 404.319,26 404.319,26 45.048,22 559.429,41 138,36

1.2-Receita resultante do ITBI 4.504.255,87 4.504.255,87 763.373,37 3.626.770,04 80,52

Imposto sobre a tranmissão Inter Vivos - ITBI 4.504.255,87 4.504.255,87 763.342,47 3.626.718,00 80,52

Multas, Juros e Outros encargos do ITBI 0,00 0,00 30,90 52,04 0,00

Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3-Receita resultante do ISS 39.414.229,46 39.414.229,46 6.357.509,54 25.974.201,72 65,90

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 38.845.358,67 38.845.358,67 6.247.271,31 25.551.073,66 65,78

Multas, Juros e Outros encargos do ISS 167.875,22 167.875,22 7.907,72 37.259,09 22,19

Dívida Ativa do ISS 379.635,66 379.635,66 97.643,23 335.262,01 88,31

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do ISS 21.359,91 21.359,91 4.687,28 50.606,96 236,92

1.4-Receita resultante do IRRF 7.546.518,67 7.546.518,67 1.517.131,16 5.378.670,59 71,27

Imposto de renda retido na fonte - IRRF 7.546.518,67 7.546.518,67 1.517.131,16 5.378.670,59 71,27

Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros, Atual. Mon., Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 153.499.713,07 153.499.713,07 27.536.780,51 104.037.633,52 67,78

2.1-Cota Parte FPM 30.938.861,20 30.938.861,20 5.380.156,31 22.821.108,93 73,76

2.2-Cota Parte ICMS 105.048.031,58 105.048.031,58 19.181.326,05 70.335.951,09 66,96

2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 1.978.795,90 1.978.795,90 152.860,92 611.443,68 30,90

2.4-Cota Parte IPI-Exportação 3.000.000,00 3.000.000,00 523.674,30 2.127.127,66 70,90

2.5-Cota-Parte ITR 17.730,68 17.730,68 962,99 19.406,01 109,45

2.6-Cota-Parte IPVA 12.516.293,71 12.516.293,71 2.297.799,94 8.122.596,15 64,90

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) 224.634.334,60 224.634.334,60 38.739.056,67 153.383.997,92 68,28

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO Previsão Inicial

Previsão Atualizada No Bimestre Até o Bimestre


(a) (b)

(c) = (b/a) x100

4-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.296.840,00 3.296.840,00 640.113,57 2.763.921,49 83,84

4.1-Transferências do Salário-Educação 2.860.840,00 2.860.840,00 632.671,22 2.715.929,72 94,93

4.2-Outras transferências do FNDE 436.000,00 436.000,00 7.442,35 47.991,77 11,01

5-Transf. de convênios destinadas a programas educação 200.000,00 200.000,00 15.902,66 153.377,32 76,69

6-Receita de Oper. de crédito destinadas a educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-Outras receitas destinadas à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)

3.496.840,00 3.496.840,00 656.016,23 2.917.298,81 83,43


f g g

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RECEITAS DO FUNDEB Previsão InicialPrevisão Atualizada No Bimestre Até o Bimestre


(a) (b)

(c) = (b/a)

x100

FUNDEB

9-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 23.696.356,70 23.696.356,70 4.932.554,73 18.628.861,33 78,61

9.1-Cota Parte FPM (18,33 de 2.1) 3.500.000,00 3.500.000,00 986.182,51 4.183.108,76 119,52

9.2-Cota Parte ICMS (18,33 de 2.2) 18.092.397,88 18.092.397,88 3.515.937,02 12.859.901,36 71,08

9.3-ICMS Desoneração (18,33 de 2.3) 160.713,29 160.713,29 28.019,40 112.077,60 69,74

9.4-Cota Parte IPI-Exportação (18,33 de 2.4) 550.000,00 550.000,00 95.991,82 389.904,83 70,89

9.5-Cota Parte ITR (13,33 de 2.5) 2.363,50 2.363,50 128,32 2.520,91 106,66

9.5-Cota Parte IPVA (13,33 de 2.6) 1.390.882,03 1.390.882,03 306.295,66 1.081.347,87 77,75

10-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 28.966.479,45 28.966.479,45 6.946.295,64 26.879.014,04 92,79

10.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 28.966.479,45 28.966.479,45 6.894.378,31 26.681.582,56 92,11

10.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 51.917,33 197.431,48 0,00

DESPESAS DO FUNDEB Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesas Liquidadas


11-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)

%

(d) (e)

5.270.122,75 5.270.122,75 1.961.823,58 8.052.721,23 152,80

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(f) = (e/d)

x100

12-Pagamento dos profissionais do Magistério 21.841.533,97 29.625.008,85 5.477.816,39 20.271.371,37 68,43

12.1-Com Educação Infantil 0,00 2.783.474,88 1.000.000,00 2.130.765,05 76,55

12.2-Com Educação Fundamental 21.841.533,97 26.841.533,97 4.477.816,39 18.140.606,32 67,58

13-OUTRAS DESPESAS 7.124.945,48 9.984.928,26 1.728.933,87 6.231.604,74 62,41

13.1-Com Educação Infantil 0,00 1.800.000,00 168.150,34 703.810,44 39,10

13.2-Com Ensino Fundamental 7.124.945,48 8.184.928,26 1.560.783,53 5.527.794,30 67,54

14-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) 28.966.479,45 39.609.937,11 7.206.750,26 26.502.976,11 66,91

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Previsão Inicial

Previsão Atualizada



(a) (b)

16-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADAS A MDE (25% DE 3)

56.158.583,65 56.158.583,65 9.684.764,17 38.345.999,48 68,28

(c) = (b/a)

x100

15-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) x 100%

75,42

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Dotação Inicial



% Despesas Liquidadas

(e)(d)

(f) =

(e/d)

x100

17-EDUCAÇÃO INFANTIL 23.897.453,12 27.480.928,00 4.023.717,68 16.723.161,54 60,85

17.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 4.583.474,88 1.168.150,34 2.834.575,49 61,84

17.2-Despesas custeadas com outros recursos de 23.897.453,12 22.897.453,12 2.855.567,34 13.888.586,05 60,66

18-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 50.355.827,35 56.352.417,26 9.182.787,15 34.078.848,63 60,47

18.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 28.966.479,45 35.026.462,23 6.038.599,92 23.668.400,62 67,57

18.2-Despesas custeadas com outros recursos de 21.389.347,90 21.325.955,03 3.144.187,23 10.410.448,01 48,82

19-Ensino Médio 63.000,00 63.000,00 0,00 1.548,00 2,46

20-Ensino Superior 3.918.542,16 3.118.542,16 224.263,59 1.075.130,50 34,48


Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino21-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22-Outras 125.000,00 125.000,00 0,00 13.999,77 11,20

23-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22)

78.359.822,63 87.139.887,42 13.430.768,42 51.892.688,44 59,55

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

24-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 8.052.721,23

25-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

26-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

27-DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00

28-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)

0,00

29-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3) 197.431,48

30-TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)

8.250.152,71

31-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17+18)-(30)/(3)] x 100%

27,74

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

Dotação Inicial



% Despesas Liquidadas

(e)(d)

(f) =

(e/d)

x100

32-Contribuição social do salário-educação 2.860.840,00 5.374.953,25 1.276.407,84 2.623.191,43 48,80

33-Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34-Outros recursos destinados à educação 1.700.000,00 1.700.000,00 285.050,71 750.936,26 44,17

35-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)

4.560.840,00 7.074.953,25 1.561.458,55 3.374.127,69 47,69

36-TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35) 82.920.662,63 94.214.840,67 14.992.226,97 55.266.816,13 58,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo Até o Bimestre

Cancelado em 2008

37-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.239,46 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB Valor

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 243.013,57

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 6.872.174,55

38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5.823.436,58

38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

197.431,48

1.489.183,02

(g)







Período de referência: Janeiro a Agosto/2008

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com SaúdeRREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77) R$

RECEITAS Previsão Atualizada Receitas realizadas

% (b/a)(a) Jan a Ago/2008 (b)

Previsão Inicial


Receitas Líquidas de Impostos e Transferências constitucionais e Legais (I)

224.634.334,60 153.383.997,92 68,28224.634.334,60

Impostos 63.076.554,34 45.361.465,66 71,9163.076.554,34

Impostos s/ a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 12.180.421,13 10.805.003,41 88,7112.180.421,13

Impostos s/ serviços de qualquer natureza - ISS 38.845.358,67 25.551.073,66 65,7838.845.358,67

Impostos s/ a transmissão "inter vivos" - bens e direitos s/ imóveis - ITBI

4.504.255,87 3.626.718,00 80,524.504.255,87

Impostos s/ a renda e proventos de qualquer natureza - IRRF 7.546.518,67 5.378.670,59 71,277.546.518,67

Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos 8.058.067,19 3.984.898,74 49,458.058.067,19

Multas e Juros Resultantes de Impostos 252.752,36 99.422,43 39,34252.752,36

Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.379.635,66 3.275.439,94 44,387.379.635,66

Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos 425.679,17 610.036,37 143,31425.679,17

Receitas de Transfêrencias constitucionais e legais 153.499.713,07 104.037.633,52 67,78153.499.713,07

Da União 32.935.387,78 23.451.958,62 71,2132.935.387,78

Cota-parte Fundo de Participação dos Municipios - FPM 30.938.861,20 22.821.108,93 73,7630.938.861,20

Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR 17.730,68 19.406,01 109,4517.730,68

Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96 1.978.795,90 611.443,68 30,901.978.795,90

Do Estado 120.564.325,29 80.585.674,90 66,84120.564.325,29

Cota-parte do ICMS 105.048.031,58 70.335.951,09 66,96105.048.031,58

Cota-parte do IPI - Exportação 3.000.000,00 2.127.127,66 70,903.000.000,00

Cota-parte do IPVA 12.516.293,71 8.122.596,15 64,9012.516.293,71

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II) 32.168.243,81 26.600.676,60 82,6932.168.243,81

Da União para o Município 31.818.808,81 24.183.841,55 76,0031.818.808,81

Do Estado para o Município 349.435,00 2.416.835,05 691,64349.435,00

Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,000,00

Outras receitas do SUS 0,00 0,00 0,000,00

Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III) 0,00 0,00 0,000,00

Outras receitas orçamentárias 80.000,00 98.873,69 123,5980.000,00

(-) Deduções para o Fundeb 23.696.356,70 18.628.861,33 78,6123.696.356,70

Total das Receitas 233.186.221,71 161.454.686,88 69,24233.186.221,71

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com SaúdeRREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77) R$

DESPESAS COM SAÚDE Dotação Atualizada Despesas Liquidadas

% (d/c)(c) Jan a Ago/2008 (d)

Dotação Inicial

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

Despesas Correntes 75.254.339,30 56.775.730,71 75,4567.804.553,61

Pessoal e encargos sociais 34.946.371,71 25.136.921,35 71,9335.806.371,71

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00

Outras despesas correntes 40.307.967,59 31.638.809,36 78,4931.998.181,90

Despesas de Capital 2.558.144,46 1.253.664,02 49,012.303.144,46

Investimentos 2.558.144,46 1.253.664,02 49,012.303.144,46

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00

Total (IV) 77.812.483,76 58.029.394,73 74,58

Dotação AtualizadaDespesas Liquidadas

% (e/IV)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Jan a Ago/2008 (e)

70.107.698,07

Dotação Inicial

Despesas com Saúde 77.812.483,76 58.029.394,73 100,0070.107.698,07

(-) Despesas com inativos e pensionistas 0,00 0,00 0,000,00

(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde 32.168.243,81 26.600.676,60 45,8432.168.243,81

Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 32.168.243,81 26.600.676,60 45,8432.168.243,81

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,000,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,000,00

Total das Despesas Próprias com Saúde (V) 45.644.239,95 31.428.718,13 54,16

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em 31 de

dezembro de 2007

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Cancelados em 2008

(VI)

37.939.454,26


Dotação AtualizadaDespesas Liquidadas

%(e/Tot)

DESPESAS COM SAÚDE

Participação das Despesas Próprias com Sáude na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15,00% [(V - VI)/I]

20,49

Jan a Ago/2008 (e)

Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde 1.119.607,27 0,00

Dotação InicialPor Subfunção

ATENÇÃO BÁSICA 40.207.652,69 29.028.571,28 50,0238.953.467,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.633.677,97 23.318.946,01 40,1822.633.677,97

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 367.627,86 173.103,15 0,30367.627,86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 396.650,19 349.901,07 0,60396.650,19

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 818.592,20 445.824,21 0,77938.592,20

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,000,00

Outras subfunções 7.388.282,85 4.713.049,01 8,126.817.682,85

Total das Despesas Próprias com Saúde 77.812.483,76 58.029.394,73 100,0070.107.698,07








Anexo XVIII - Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaLRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Jul a Ago/2008 Até Ago/2008

RECEITAS

Previsão inicial da receita 450.710.415,10 450.710.415,10

Previsão atualizada da receita 450.710.415,10 450.710.415,10

Receitas realizadas 83.575.405,94 325.713.350,41

Déficit Orçamentário 0,00 0,00

Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) 0,00 6.489.188,77

DESPESAS

Dotação Inicial 450.710.415,10 450.710.415,10

Créditos Adicionais 91.539.406,22 91.539.406,22

Dotação Atualizada 542.249.821,32 542.249.821,32

Despesas empenhadas 58.000.455,26 391.510.927,65

Despesas liquidadas 75.785.662,23 291.497.721,38

Superávit Orçamentário 7.789.743,71 34.215.629,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Jul a Ago/2008 Até Ago/2008

Despesas empenhadas 58.000.455,26 391.510.927,65

Despesas liquidadas 75.785.662,23 291.497.721,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Ago/2008

Receita Corrente Líquida 421.159.702,56

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Ago/2008Jul a Ago/2008

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas previdenciárias realizadas (IV) 3.405.653,09 14.311.737,22

Despesas previdenciárias liquidadas (V) 2.271.625,59 9.077.894,57

Resultado previdenciário (VI) = (IV - V) 1.134.027,50 5.233.842,65

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Apurado até o bimestre

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à Meta

(b) (b/a)

Resultado Nominal 26.291.190,50 -9.935,82-264.610,26 D

Resultado Primário 20.047.273,56 173,7011.541.426,76


f g g

Anexo XVIII - Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaLRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGARCancelamento até o bimestreInscrição Saldo


Pagamento até o bimestre

Poder Executivo 6.902.639,98 6.820,75 0,006.895.819,23

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,000,00

Poder Executivo 7.664.887,95 63.569,55 625.190,116.976.128,29

Poder Legislativo

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Valor Apurado

% Aplicado Até Ago/2008

Limites Constitucionais Anuais

Jul a Ago/2008

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

42.551.857,46 25,00 27,74

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino

20.271.371,37 60,00 75,42

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apurado

Até o bimestre% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até Ago/2008

Limites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 31.428.718,13 15,00 20,49






CNPJ: 83.500.603/0001-80

88.301-070 Rua Edmundo Heusi 48 Caixa Postal 544

Fone(s): (47)344-7100 (47)334-7100 ( )Fax:

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Período: Setembro/2007 a Agosto/2008

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com PessoalRGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESAS COM PESSOAL

Set/2007 a Ago/2008

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 5.240.609,90

Pessoal ativo 5.129.507,68

Pessoal inativo e pensionistas 111.102,22

Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 0,00

Decorrentes de decisões judiciais 0,00

Despesas de exercícios anteriores 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 0,00

Convocações Extraordinárias 0,00

5.240.609,90DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 5,70%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%

421.159.702,56

24.006.103,05

25.269.582,15

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 1,24

0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 5.240.609,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

________________________ ________________________PAULO MANOEL VICENTE

PresidenteHERVAL ANGELO ESMERALDINO

Vice Presidente

________________________CLAYTON LUIZ BATSCHAUER

1º SecretárioLAUDELINO LAMIM

2º Secretário

________________________

________________________ORLI CALBUSCHDiretor Contábil CRC- 022423/0-0

ATOS DA CVI

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