Audiência Pública da Saúde Audiência Pública da Saúde

PrimeiroPrimeiro Trimestre de 2009 Trimestre de 2009

Município de Campo do TenenteMunicípio de Campo do Tenente Estado do Paraná Estado do Paraná

Demonstrativo dos Índices

16,22%18,34% 18,13% 17,81%

19,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2005 2006 2007 2008 ATÉ03/2009

Demonstrativo dos Índices

Exercício % Aplicado

2005 16,22%

2006 18,34%

2007 18,13%

2008 17,81%

Até março/2009 19,90% 

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

DESPESAS CORRENTES 473.186,13 157.728,71 100,00%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 293.030,03 97.676,68 61,93%

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 223.556,88 74.518,96 47,25%

Vencimentos Pessoal Efetivo 211.098,39 70.366,13 44,61%

Subsídios Secretários e Agentes Equiparados 3.151,06 1.050,35 0,67%

Gratificações pelo exercício de função 1.184,51 394,84 0,25%

Gratificação por tempo de serviço 1.924,12 641,37 0,41%

Férias Indenizadas 1.010,03 336,68 0,21%

Férias - Abono Pecuniário 1.246,34 415,45 0,26%

Férias - Abono Constitucional 3.781,93 1.260,64 0,80%

13° Salário 160,50 53,50 0,03%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.473,15 23.157,72 14,68%

Contribuição ao FGTS 5.058,55 1.686,18 1,07%

Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados 57.913,51 19.304,50 12,24%

Contribuição Previdenciária RPPS/Ativos 5.634,28 1.878,09 1,19%

Aportes ao Regime de Previdência Próprio 866,81 288,94 0,18%

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS 1.020,39 340,13 0,22%

Transferencias a Consórcios Públicos 1.020,39 340,13 0,22%

Despesa Realizada na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

MATERIAL DE CONSUMO 24.000,99 8.000,33 5,07%

Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 7.857,72 2.619,24 1,66%

Gás Engarrafado 1.039,00 346,33 0,22%

Generos de Alimentação 1.085,00 361,67 0,23%

Material Farmacológico 4.848,34 1.616,11 1,02%

Material de Expediente 205,00 68,33 0,04%

Material de Processamento de Dados 258,00 86,00 0,05%

Material de acondicionamento e embalagens 0,00 0,00 0,00%

Material de cama, mesa e banho 4.745,40 1.581,80 1,00%

Material para Manutenção de Bens 358,00 119,33 0,08%

Material para Manutenção de Veículos 3.604,53 1.201,51 0,76%

PASSAGNS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.482,89 494,30 0,31%

Passagens e despesas com locomoção 1.482,89 494,30 0,31%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 139.421,05 46.473,68 29,46%

Serviçso Técnicos Profissionais 3.000,00 1.000,00 0,63%

Estagiários 0,00 0,00 0,00%

Serviços Médicos e Odontológicos 133.971,05 44.657,02 28,31%

Outros Serviços de Terceiros 2.450,00 816,67 0,52%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 14.230,78 4.743,59 3,01%

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 644,00 214,67 0,14%

Multas indedutíveis 102,15 34,05 0,02%

Serviços de Energia Elétrica 3.583,27 1.194,42 0,76%

Serviços de Água e Esgoto 676,49 225,50 0,14%

Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial 100,00 33,33 0,02%

Serviços de Telecomunicações 5.757,71 1.919,24 1,22%

Serviços Bancários 24,00 8,00 0,01%

Manutenção e Conservação de Equipamentos 550,00 183,33 0,12%

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.793,16 931,05 0,59%

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00%

Terrenos 0,00 0,00 0,00%

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00%

Aparelhos 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GERAL 473.186,13 157.728,71 100,00%

Receitas Vinculadas a SaúdeDescrição Janeiro Fevereiro Março Total %

RECURSOS FEDERAIS          

- PAB Fixo 9.525,33 0,00 9.525,33 19.050,66 4,03%

- Programa Saúde da Família 27.000,00 0,00 28.800,00 55.800,00 11,79%

- Vigilancia Sanitária 0,00 810,09 0,00 810,09 0,17%

- Vigilancia Epidemiológica 0,00 1.328,15 4.294,94 5.623,09 1,19%

- Programa Agentes Comunitários de Saúde 9.296,00 0,00 9.296,00 18.592,00 3,93%

- Programa incidencia bucal 9.375,00 0,00 9.900,00 19.275,00 4,07%

- Atenção Básica 313,65 252,46 2.148,31 2.714,42 0,57%

- Transferencia Hospital Pequeno Porte 0,00 5.477,80 7.261,10 12.738,90 2,69%

- Rendimentos de Aplicações Financeiras 125,58 106,54 753,41 985,53 0,21%

TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO 55.635,56 7.975,04 71.979,09 135.589,69 28,65%

RECURSOS ESTADUAIS          

- Incentivo ao PSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECURSOS MUNICIPAIS          

- Recursos Vinculados 84.529,45 112.808,44 107.316,64 304.654,53 64,38%

- Outros Recursos Próprios do Município 10.980,64 10.980,64 10.980,63 32.941,91 6,97%

TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO 95.510,09 123.789,08 118.297,27 337.596,44 71,35%

TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE 151.145,65 131.764,12 190.276,36 473.186,13 100,00%

Demonstrativo dos ÍndicesDescrição Orçada Arrecadada %

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 7.953.900,00 1.718.267,87 21,60

Impostos 657.500,00 141.584,96 21,53

Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos 104.000,00 4.198,45 4,04

Receitas de transferências constitucionais e legais 7.192.400,00 1.572.484,46 21,86

Da união 4.470.000,00 926.191,99 20,72

Do estado 2.722.400,00 646.292,47 23,74

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.050.800,00 137.343,06 13,07

Da união para o município 977.800,00 134.604,16 13,77

Do estado para o município 73.000,00 2.738,90 3,75

Demais municípios para o município 0,00 0,00 0,00

Outras receitas do SUS 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 5.339.640,99 489.915,96 9,18

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.438.480,00 314.496,71 21,86

T O T A L 12.905.860,99 2.031.030,18 15,74

Demonstrativo dos Índices

DESPESAS COM SAÚDE      

Descrição Orçada Empenhada %

DESPESAS CORRENTES 2.484.537,00 473.186,13 19,74

Pessoal e encargos sociais 1.184.000,00 293.030,03 24,75

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00

Outras despesas correntes 1.300.537,00 180.156,10 13,85

DESPESAS DE CAPITAL 137.000,00 0,00 0,00

Investimentos 137.000,00 0,00 0,00

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00

T O T A L 2.621.537,00 473.186,13 18,05

Ajuste no cálculo do índice

Descrição   Valor %

DESPESAS COM SAÚDE   473.186,13 100,00

DEDUÇÕES  

( - ) Despesas com inativos e Pensionistas   0,00 0,00

( - ) Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   180.156,10 38,07

( - ) Outros Recursos   0,00 0,00

( - ) Contabilização indevida em saúde   0,00 0,00

( - ) Restos a Pagar   (48,854,80) -9,96

TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE   341.884,83 71,89

       

INDÍCE AJUSTADO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (MÍNIMO DE 15%) - JANEIRO A MARÇO DE 2009 19,90%

Despesas na Área de Saúde

140.000,00

145.000,00

150.000,00

155.000,00

160.000,00

165.000,00

Janeiro Fevereiro Março

Recursos por níveis de Governo

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

1º Trimestre

Da UniãoDo Estado

Do Município

Demonstrativo dos Índices

16,22%18,34% 18,13% 17,81%

19,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2005 2006 2007 2008 ATÉ03/2009