BALANCETE Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito ... BALANCETE.pdf · 583 unimed a receber 10.601,26d 0,00 10.601,26 0,00 584 amil a receber 68.504,47d 0,00 68.504,47

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00010001

BALANCETE

Código

Empresa:CNPJ:Período:

Folha:Número livro:

Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior

00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

ATIVO 32.550.132,64D17.756.679,1617.486.894,3432.819.917,46D1

ATIVO CIRCULANTE 842.929,57D17.753.377,1617.417.998,091.178.308,64D2

DISPONÍVEL 651.823,05D16.762.344,3717.229.135,03185.032,39D3

CAIXA 7.390,81D425.050,74427.674,744.766,81D4

CAIXA DIRETORIA EXECUTIVA 7.390,81D425.050,74427.674,744.766,81D5

DIRETORIA EXECUTIVA 46.318,06D12.397.527,8612.365.407,0878.438,84D546

BANCO DO BRASIL 595,69D9.542.690,139.522.002,6121.283,21D18

BRADESCO S/A 1,00D777.892,66772.840,825.052,84D19

SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D2.076.945,072.070.563,6552.102,79D20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 508.467,31D2.153.566,162.662.033,470,004211

APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO 508.467,31D111.789,36620.256,670,004212

APLICAÇÃO BANCO BRASIL 0,001.932.158,231.932.158,230,004236

APLICAÇÃO SANTANDER MANAUS 0,00109.618,57109.618,570,004266

SALDOS NOS NUCLEOS REGIONAIS 89.646,87D1.786.199,611.774.019,74101.826,74D547

MANAUS 10.430,12D652.970,10622.787,2240.613,00D548

BELEM 3.617,19D112.688,91114.507,361.798,74D549

TUCURUI 9.182,75D237.431,54241.517,145.097,15D550

SAO LUIS 7.842,24D192.296,25191.868,878.269,62D551

RIO BRANCO 12.703,21D132.550,39138.082,797.170,81D552

PORTO VELHO 1.525,87D13.992,7714.297,851.220,79D553

MACAPA 1.369,00D69.939,3467.802,523.505,82D554

RONDONOPOLIS 1.343,93D21.465,3321.024,691.784,57D555

ABAETETUBA 5.208,91D57.616,7157.542,375.283,25D556

MARABA 5.078,84D28.614,8130.360,003.333,65D557

IMPERATRIZ 3.839,40D75.556,9677.343,282.053,08D558

PRESIDENTE DUTRA 5.999,83D66.318,5767.200,005.118,40D559

BRASILIA 0,00379,760,00379,76D560

BOA VISTA 1.072,80D24.234,3621.228,134.079,03D561

BALBINA 4.028,33D32.502,4929.845,326.685,50D562

ITAPECURU MIRIM 864,86D12.542,7913.340,4767,18D563

COROATA 1.741,38D0,000,001.741,38D564

CUIABA 11.984,51D48.698,5357.166,733.516,31D565

PALMAS 1.813,70D6.400,008.105,00108,70D566

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 191.106,52D991.032,79188.863,06993.276,25D12

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER 0,000,000,000,0013

DIRETORIA EXECUTIVA 13.731,44D602.643,680,00616.375,12D567

ELETRONORTE S/A 0,00467.280,280,00467.280,28D14

AMAZONAS ENERGIA 13.731,44D125.056,480,00138.787,92D15

BOA VISTA ENERGIA 0,0010.306,920,0010.306,92D568

COMISSÕES A RECEBER 0,000,000,000,0016

DIRETORIA EXECUTIVA 1.953,57D105.072,360,00107.025,93D22

COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A 1.225,51D82.479,410,0083.704,92D520

COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A 728,06D22.592,950,0023.321,01D569

TITULOS EM CAIXA 0,000,000,000,00570

DIRETORIA EXECUTIVA 7.107,96D19.954,9622.740,004.322,92D571

TITULOS EM CAIXA 7.107,96D19.954,9622.740,004.322,92D572

MANAUS 12.690,00D154.364,00163.449,903.604,10D573

TITULOS EM CAIXA 12.690,00D154.364,00163.449,903.604,10D574

TUCURUI 2.006,85D0,000,002.006,85D575

TITULOS EM CAIXA 2.006,85D0,000,002.006,85D576

SÃO LUIZ 9,74D0,000,009,74D577

TITULOS EM CAIXA 9,74D0,000,009,74D578

RIO BRANCO 105,00D0,000,00105,00D579

TITULOS EM CAIXA 105,00D0,000,00105,00D580

CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER 0,000,000,000,00581

DIRETORIA EXECUTIVA 0,0098.806,330,0098.806,33D582

UNIMED A RECEBER 0,0010.601,260,0010.601,26D583

AMIL A RECEBER 0,0068.504,470,0068.504,47D584

POLICARD A RECEBER 0,0019.700,600,0019.700,60D585

MANAUS 99.345,32D0,000,0099.345,32D586

CONVENIOS A RECEBER 99.345,32D0,000,0099.345,32D587

BELEM 15.841,69D0,000,0015.841,69D588


TUCURUI 57,40D0,000,0057,40D590

CONVENIOS A RECEBER 57,40D0,000,0057,40D591

Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME


BALANCETE

Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

SÃO LUIZ 17.730,21D0,000,0017.730,21D592


ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES 0,000,000,000,00594

DIRETORIA EXECUTIVA 0,001.556,01185,161.370,85D595

ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 0,001.556,01185,161.370,85D596

TUCURUÍ 575,80D0,000,00575,80D597

MODA SPORT 575,80D0,000,00575,80D599

RONDONOPOLIS 20,12D0,000,0020,12D601

ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12D0,000,0020,12D602

SEDE E REGIONAIS 0,006.147,450,006.147,45D604

RICARDO RODRIGUES DIOGO 0,001.200,000,001.200,00D605

LUIZ RODRIGUES COSTA 0,001.380,000,001.380,00D606

SERGIO HILDO SILVA ROCHA 0,001.300,000,001.300,00D607

ROSILENE DAMASCENO PERES 0,001.820,000,001.820,00D608

LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00447,450,00447,45D609

OUTROS REALIZAVEIS 0,000,000,000,00610

DIRETORIA EXECUTIVA 5.013,89D2.488,002.488,005.013,89D611

SALÁRIO MATERNIDADE 644,47D0,000,00644,47D612

CHEQUES DEVOLVIDOS 80,00D0,000,0080,00D613

INSS A COMPENSAR 4.257,46D2.488,002.488,004.257,46D38

IRRF A COMPENSAR 31,96D0,000,0031,96D31

MANAUS 408,95D0,000,00408,95D614

POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECEBER 408,95D0,000,00408,95D615

BELEM 1.200,00D0,000,001.200,00D616

CHEQUE DEVOLVIDO 1.200,00D0,000,001.200,00D635

TUCURUI 177,24D0,000,00177,24D618

CHEQUE DEVOLVIDO 177,24D0,000,00177,24D619

RIO BRANCO 20,00D0,000,0020,00D620


MACAPA 2.112,00D0,000,002.112,00D622


RONDONOPOLIS 197,00D0,000,00197,00D624


MARABA 2.014,86D0,000,002.014,86D626


IMPERATRIZ 40,50D0,000,0040,50D628


BRASILIA 2.983,09D0,000,002.983,09D630


SEGUROS CONTRATADOS A VENCER 1.551,45D0,000,001.551,45D632

BALBINA 5.763,89D0,000,005.763,89D633

SALDO A IDENTIFICAR 5.763,89D0,000,005.763,89D634

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 31.707.203,07D3.302,0068.896,2531.641.608,82D501

INVESTIMENTOS 15.202,64D0,000,0015.202,64D69

AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0,000,000,000,0070

DIRETORIA EXECUTIVA 15.202,64D0,000,0015.202,64D71

AÇÕES TELEFONICAS 15.202,64D0,000,0015.202,64D72

IMOBILIZADO 31.692.000,43D3.302,0068.896,2531.626.406,18D88

BENS DE USO PROPRIO 0,000,000,000,0089

DIRETORIA EXECUTIVA 238.269,75D0,0037.635,19200.634,56D636

MOVEIS E UTENSILIOS 58.563,90D0,0020.338,1938.225,71D637

INSTALAÇÕES - D.E 54.988,92D0,000,0054.988,92D638

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.545,73D0,005.253,00100.292,73D639

SOFTWARE (DIREITO DE USO) 14.827,20D0,007.700,007.127,20D640

EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.344,00D0,004.344,000,004208

MANAUS 7.872.570,46D0,005.708,847.866.861,62D641

TERRENOS URBANOS 6.819.000,00D0,000,006.819.000,00D642

EDIFICAÇÕES 849.645,40D0,001.240,00848.405,40D643

MOVEIS E UTENSILIOS 49.664,57D0,00978,0448.686,53D644

VEICULOS 25.000,00D0,000,0025.000,00D645

MAQUINAS E EQIPAMENTOS 129.260,49D0,003.490,80125.769,69D646



BALANCETE

Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

BELEM 559.202,49D0,004.454,12554.748,37D647

EDIFICAÇÕES 510.954,62D0,00726,72510.227,90D648



TUCURUI 247.351,31D0,005.601,67241.749,64D651

EDIFICAÇÕES 160.864,36D0,000,00160.864,36D652



VEICULOS 15.000,00D0,000,0015.000,00D655

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 288,00D0,00288,000,004310

SÃO LUIZ 4.995.222,35D0,003.149,004.992.073,35D656


EDIFICAÇÕES 585.000,00D0,000,00585.000,00D658



RIO BRANCO 2.888.378,63D0,00820,002.887.558,63D661


EDIFICAÇÕES 1.462.000,00D0,000,001.462.000,00D663


VEICULOS 13.052,98D0,000,0013.052,98D665

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.560,73D0,000,0040.560,73D666

LOTEAMENTO 736,80D0,000,00736,80D667

PORTO VELHO 1.422.507,21D0,00709,001.421.798,21D668

TERRENOS URBANOS 970.000,00D0,000,00970.000,00D669

EDIFICAÇÕES 384.093,84D0,000,00384.093,84D670


VEICULOS 15.000,00D0,000,0015.000,00D672


EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE 26.000,00D0,000,0026.000,00D674

MACAPA 1.596.305,65D0,000,001.596.305,65D675


EDIFICAÇÕES 1.018.748,50D0,000,001.018.748,50D677



RONDONOPOLIS 667.878,01D3.302,001.298,00669.882,01D680


EDIFICAÇÕES 364.698,00D3.302,000,00368.000,00D682



EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.298,00D0,001.298,000,004257

ABAETETUBA 131.824,24D0,00792,00131.032,24D685

EDIFICAÇÕES 129.359,66D0,000,00129.359,66D686

MOVEIS E UTENSILIOS 823,09D0,000,00823,09D687

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.641,49D0,00792,00849,49D688

MARABA 204.765,40D0,000,00204.765,40D689

EDIFICAÇÕES 194.393,80D0,000,00194.393,80D690

MOVEIS E UTENSILIOS 400,00D0,000,00400,00D691


IMPERATRIZ 319.097,17D0,001.389,90317.707,27D693

TERRENOS URBANOS SEDE SOCIAL 39.379,39D0,000,0039.379,39D694

EDIFICAÇÕES 261.452,57D0,000,00261.452,57D695



TERRENOS URBANOS SAN DIEGO 1.173,93D0,000,001.173,93D698

PRESIDENTE DUTRA 160.092,30D0,004.111,00155.981,30D699

EDIFICAÇÕES 138.356,46D0,003.176,00135.180,46D700



BRASILIA 10.784.563,15D0,000,0010.784.563,15D703

TERRENO URBANO - MSPW 1.411.000,00D0,000,001.411.000,00D704

EDIFICAÇÕES - MSPW 520.000,00D0,000,00520.000,00D705


VEICULOS 30.740,64D0,000,0030.740,64D707

TERRENO URBANO - LAGO 6.087.000,00D0,000,006.087.000,00D708

EDIFICAÇÕES - LAGO 2.400.944,74D0,000,002.400.944,74D709


INSTALAÇÕES - LAGO 74.284,68D0,000,0074.284,68D711

BOA VISTA 2.042.730,88D0,000,002.042.730,88D712



BALANCETE

Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013




TERRENOS URBANOS SIT. T. VERDE 347.827,00D0,000,00347.827,00D716

EDIFICAÇÕES 1.393.146,28D0,000,001.393.146,28D717

BALBINA 28.019,61D0,00590,0027.429,61D718



EDIFICAÇÕES 39,21D0,000,0039,21D721

ITAPECURU MIRIM 96.412,39D0,000,0096.412,39D722

EDIFICAÇÕES 85.224,74D0,000,0085.224,74D723



CUIABA 640.402,42D0,002.637,53637.764,89D726


EDIFICAÇÕES 395.000,00D0,000,00395.000,00D728



(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,000,000,000,00125

DIRETORIA EXECUTIVA 89.038,48C0,000,0089.038,48C731

MOVEIS E UTENSILIOS 20.780,24C0,000,0020.780,24C732

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 54.672,46C0,000,0054.672,46C733

INSTALAÇÕES - DE 9.997,70C0,000,009.997,70C734

SOFTWARE (DIREITO DE USO) 3.588,08C0,000,003.588,08C735

MANAUS 224.496,71C0,000,00224.496,71C736

EDIFICAÇÕES 82.027,86C0,000,0082.027,86C737



VEICULOS 25.000,00C0,000,0025.000,00C740

BELEM 421.111,51C0,000,00421.111,51C741

EDIFICAÇÕES 387.602,35C0,000,00387.602,35C742



TUCURUI 187.181,04C0,000,00187.181,04C745

EDIFICAÇÕES 130.362,94C0,000,00130.362,94C746



VEICULOS 15.000,00C0,000,0015.000,00C749

SÃO LUIS 104.746,91C0,000,00104.746,91C750

EDIFICAÇÕES 46.862,67C0,000,0046.862,67C751



RIO BRANCO 228.761,49C0,000,00228.761,49C754

EDIFICAÇÕES 175.439,52C0,000,00175.439,52C755



VEICULOS 13.052,98C0,000,0013.052,98C758

PORTO VELHO 341.320,89C0,000,00341.320,89C759

EDIFICAÇÕES 302.849,11C0,000,00302.849,11C760



VEICULOS 14.330,65C0,000,0014.330,65C763

EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE 6.508,66C0,000,006.508,66C764

MACAPA 88.727,55C0,000,0088.727,55C765

EDIFICAÇÕES 81.500,98C0,000,0081.500,98C766

MOVEIS E UTENSILIOS 884,90C0,000,00884,90C767


RONDONOPOLIS 54.651,89C0,000,0054.651,89C769

EDIFICAÇÕES 36.800,10C0,000,0036.800,10C770



ABATETUBA 101.848,73C0,000,00101.848,73C773

EDIFICAÇÕES 100.183,80C0,000,00100.183,80C774


MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 843,46C0,000,00843,46C776

MARABA 167.066,64C0,000,00167.066,64C777



BALANCETE

Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

EDIFICAÇÕES 161.388,56C0,000,00161.388,56C778



IMPERATRIZ 193.981,39C0,000,00193.981,39C781

EDIFICAÇÕES 185.455,75C0,000,00185.455,75C782



PRESIDENTE DUTRA 93.837,41C0,000,0093.837,41C785

EDIFICAÇÕES 82.249,11C0,000,0082.249,11C786



BRASILIA 630.171,58C0,000,00630.171,58C789

EDIFICAÇÕES MSPW 51.999,90C0,000,0051.999,90C790



VEICULOS 30.740,64C0,000,0030.740,64C793

EDIFICAÇÕES LAGO 368.354,58C0,000,00368.354,58C794

INSTALAÇÕES - LAGO 8.163,47C0,000,008.163,47C795

BOA VISTA 183.867,61C0,000,00183.867,61C796

EDIFICAÇÕES 167.088,74C0,000,00167.088,74C797



BALBINA 9.103,10C0,000,009.103,10C800



EDIFICAÇÕES 29,18C0,000,0029,18C803

ITAPECURU MIRIM 70.321,64C0,000,0070.321,64C804


EDIFICAÇÕES 62.037,49C0,000,0062.037,49C806


CUIABA 46.923,25C0,000,0046.923,25C808

EDIFICAÇÕES 39.500,10C0,000,0039.500,10C809



OBRAS EM ANDAMENTO 0,000,000,000,00812

MANAUS 23.000,00D0,000,0023.000,00D813

SEDE SOCIAL MANAUS 23.000,00D0,000,0023.000,00D814

RIO BRANCO 2.600,00D0,000,002.600,00D815

SEDE SOCIAL RIO BRANCO 2.600,00D0,000,002.600,00D816

PRESIDENTE DUTRA 5.088,00D0,000,005.088,00D817

SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA 5.088,00D0,000,005.088,00D818

CUIABA 2.876,83D0,000,002.876,83D819

SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.876,83D0,000,002.876,83D820

PASSIVO 32.550.132,64C14.507.305,2214.777.090,0432.819.917,46C149

PASSIVO CIRCULANTE 446.041,51C3.580.481,883.695.826,10561.385,73C150

EXIGIBILIDADE 446.041,51C3.580.481,883.695.826,10561.385,73C382

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,000,000,000,00151

SEDE E REGIONAIS 291.704,49C1.756.526,501.712.202,44247.380,43C821

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 114.235,80C1.491.393,721.452.866,5275.708,60C822

RCT A PAGAR 821,28C51.777,7750.956,490,00823

FÉRIAS A PAGAR 169.214,65C110.938,02113.395,20171.671,83C824

13º SALÁRIO A PAGAR 7.432,76C73.111,9465.679,180,00825

GRRF A RECOLHER 0,0029.305,0529.305,050,004223

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS 0,000,000,000,00826

ADM.CENTRAL 54.807,11C620.855,43622.204,9756.156,65C827

INSS A RECOLHER 35.928,51C477.575,21477.081,9235.435,22C828

IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 5.652,10C19.969,6220.494,686.177,16C829

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 208,04C6.072,537.915,172.050,68C830

FGTS A RECOLHER 11.313,00C100.701,47100.366,1910.977,72C831

PIS A RECOLHER 1.413,92C12.700,1312.670,051.383,84C832

IRRF S/ SERV. PREST - RPS A RECOLHER 0,000,0024,0024,00C833

ISS A RECOLHER 291,54C3.836,473.652,96108,03C834

MANAUS 1.534,72C0,000,001.534,72C836

ISS A RECOLHER 1.534,72C0,000,001.534,72C837

BELEM 7.045,50C0,000,007.045,50C838



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Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

ISS A RECOLHER 7.045,50C0,000,007.045,50C839

TUCURUI 35,56C1.747,431.902,05190,18C840

ISS A RECOLHER 35,56C1.747,431.902,05190,18C841

SÃO LUIS 256,90C33,0033,00256,90C842

ISS A RECOLHER 256,90C33,0033,00256,90C843

MARABA 181,69C0,000,00181,69C3844

ISS A RECOLHER 181,69C0,000,00181,69C3845

BRASILIA 15,59C0,000,0015,59C3846

ISS A RECOLHER 15,59C0,000,0015,59C3847

ITAPECURU-MIRIM 0,00199,80199,800,003848

ISS A RECOLHER 0,00199,80199,800,003849

FORNECEDORES 0,000,000,000,00165

ADM.CENTRAL 42.885,35C1.072.050,991.247.167,08218.001,44C3850

SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 0,000,00419,00419,00C3852

UNIMED 0,000,0037.673,6137.673,61C3853

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA 0,00576.962,33654.353,9077.391,57C3857

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM 11.398,00C251.677,34279.280,3439.001,00C3858

ELETRICA MAYA LTDA 691,39C20.720,8722.002,021.972,54C3859

PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS 0,000,0053.239,4253.239,42C3860

CBC-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBE 0,000,005.100,005.100,00C3861

PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,009.751,059.751,050,004192

GARDEN CENTER JARDINS LTDA 0,0019.372,6022.072,602.700,00C4194

M T SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 0,00840,00840,000,004195

FORTALEZA E CIA LTDA 0,001.633,871.633,870,004198

ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 0,002.479,622.479,620,004200

RDR DIST.E COM.DE AR 0,005.000,005.000,000,004201

AURELIO BATISTA COSTA 0,00900,00900,000,004209

AFG CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS LTDA ME 0,001.808,001.808,000,004216

PANATEL TELEINFORMATICA LTDA ME 0,001.355,001.355,000,004218

ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS LTDA - ME 0,001.801,001.801,000,004220

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,002.485,002.485,000,004221

M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 0,001.700,001.700,000,004222

PREMONTEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 0,002.715,002.715,000,004224

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.442,00C13.190,6512.252,95504,30C4225

MARIA APARECIDA ANDRADE BRAGA 0,002.800,002.800,000,004226

JB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 0,00753,00753,000,004227

ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA 0,003.237,603.237,600,004228

COLONIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E ALIMENTOS 2.592,36C23.277,5020.685,140,004229

PRINT LASER PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 0,00290,00290,000,004230

NG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0,009.400,009.400,000,004231

SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA 0,001.871,621.871,620,004232

CASA DA AREIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00406,00406,000,004233

TOLDO-ART COM. E SERV. DE TOLDOS LTDA 0,001.900,001.900,000,004234

PERFILADOS TERRA LTDA 17.232,50C30.031,0012.798,500,004235

RECORT COM. DE MAQUINAS LTDA 0,00890,00890,000,004238

DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0,00344,00344,000,004239

COMERCIAL AGROPECUARIA ASA SUL LTDA 0,00154,00154,000,004240

SERASA S.A. 0,001.922,531.922,530,004241

IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA 0,001.768,141.768,140,004242

DENIZE VIEIRA DA SILVA - LIDER SPORT 0,001.680,001.680,000,004243

IMPERIO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA - ME 0,002.500,002.500,000,004244

MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR. LTDA 0,002.036,002.036,000,004245

WEBLINK INFORMÁTICA LTDA - ME 0,001.400,001.400,000,004246

FOCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 0,00246,20246,200,004247

PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 0,002.652,912.652,910,004265

DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA 0,00950,00950,000,004267

TAIGER CENTRAL DE SUPRIMENTOS E TELEFONES LTDA - ME 0,00190,00190,000,004268

ALTERDATA COM. E DISTRIB. DE SIST. 0,007.550,007.550,000,004269

VERA MARIA FREY EPP 0,003.141,833.141,830,004271

MULT-TELAS INDUSTRIAIS E COM. LTDA 0,00810,00810,000,004272

YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME 0,00315,50315,500,004273

VERSATIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 0,001.280,001.280,000,004274

CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA 0,004.340,304.340,300,004275

LOCAR LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA - EPP 0,00280,00280,000,004276

A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 0,001.902,001.902,000,004277

EFICAZ TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 0,00925,00925,000,004278

DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 0,002.490,002.490,000,004279

TIGER SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 0,00666,04666,040,004280

AABP SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 0,00577,64577,640,004281

ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME 0,00780,00780,000,004282

TRAJE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA ME 0,001.360,001.360,000,004285

LIDER MAQUINAS REGIST E REFRIG LTDA 630,00C3.780,003.150,000,004286

SERVSOLDA COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA DE MÁQUINAS DE 0,001.690,001.690,000,004287

AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 0,00682,37682,370,004288



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Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

TOTÓ FERRAGENS LTDA ME 0,001.610,001.610,000,004289

SARKIS E SARKIS LTDA 611,60C1.517,39905,790,004290

JL COMERCIO E INST. DE DIVISORIAS LTDA 0,001.463,281.463,280,004298

JOSIAS FRANCISCO ALEXANDRE 1.000,00C4.000,003.000,000,004299

S.A. CORREIO BRAZILIENSE 0,00563,92563,920,004301

DIMAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,002.139,002.139,000,004302

FILTRAR COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA 212,50C850,00637,500,004305

STARPEL PAPELARIA INFORMÁTICA 0,00488,10488,100,004306

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 0,0074,0074,000,004307

GLEIDSON DAMASCENO INÁCIO ME 0,002.350,002.350,000,004309

ERICA RAKIELLY FERREIRA LEITE ME 0,004.000,004.000,000,004311

JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP 1.475,00C2.950,001.475,000,004317

UNIVERSO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.600,00C11.200,005.600,000,004318

ALAN DA SILVA ME 0,001.181,791.181,790,004320

MANAUS 0,0030.176,0038.646,008.470,00C3862

MILTON DE LIMA TORRES 0,000,008.000,008.000,00C3863

IDELMIR VALERIO FERREIRA 0,000,00470,00470,00C3864

ALEXSANDRO SANTOS RUFINO 0,0021.256,0021.256,000,004283

ERNANI FELIX F DE ALMEIDA 0,002.000,002.000,000,004284

AMARILDO SOUZA C DA CUNHA 0,001.080,001.080,000,004295

PERSONAL LTDA 0,001.240,001.240,000,004296

EDILSON MOREIRA DA SILVA 0,004.000,004.000,000,004297

JOSÉ LIMA DAS CHAGAS 0,00600,00600,000,004322

BELEM 0,005.630,535.630,530,003865

IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0,002.598,582.598,580,003866

PROMEDIAL REPRESENTAÇÃO LTDA 0,0080,0080,000,004248

COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,001.301,951.301,950,004313

CRISTAL COM. DE PROD. DE PISCINAS E SERV. LTDA 0,001.650,001.650,000,004315

TUCURUI 1.507,00C9.140,557.888,55255,00C3867

POLICARD - TUCURUI 0,000,00255,00255,00C3868

CENTRO AUTOMOTIVO E TRANSPORTE MARCONY LTDA - ME 0,003.482,003.482,000,004262

D E VAZ 271,00C540,00269,000,004294

TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,001.166,451.166,450,004308

E A FERNANDES COMERCIO 0,002.304,102.304,100,004316

ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO 1.236,00C1.648,00412,000,00600

SÃO LUIS 3.399,60C12.071,219.071,21399,60C3869

BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA 399,60C0,000,00399,60C3870

NILTON SANTOS 3.000,00C3.600,00600,000,004214

M. DO NASCIMENTO COMÉRCIO 0,003.475,003.475,000,004255

J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA 0,002.607,212.607,210,004256

SEGTEC COM. DE PROD. DE SEG SÃO LUIS 0,001.429,001.429,000,004291

AQUAPURA COM. MANUT. DE PISCINA LTDA 0,00960,00960,000,004292

RIO BRANCO 1.140,00C5.900,0020.236,0415.476,04C3871

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE ACRE 0,000,0010.166,0410.166,04C3872

IMPERIO DAS PISCINAS (ALEXANDRE S SILVA) 0,000,00450,00450,00C3873

RENILDO RODRIGUES DE SOUZA 0,000,001.860,001.860,00C3874

JOAQUIM SOARES DE LIMA 0,000,003.000,003.000,00C3875

CIRIO MAGNO BOAVENTURA DA SILCA 0,002.000,002.000,000,004303

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTANA 0,001.500,001.500,000,004304

SERGIO DE ARAJO LIMA ME 1.140,00C2.400,001.260,000,004321

MACAPA 0,000,003.500,003.500,00C3878

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO BESSA 0,000,003.500,003.500,00C3879

IMPERATRIZ 2.300,00C9.007,666.707,660,003880

AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2.300,00C4.380,002.080,000,003881

MARAMEL DISTRIBUIDORA LTDA 0,004.627,664.627,660,004202

PRESIDENTE DUTRA 0,000,00555,00555,00C3882

R.A.CARVALHO COMERCIO ME 0,000,00555,00555,00C3883

BRASILIA 0,00800,002.766,991.966,99C3884

BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 0,000,00466,99466,99C3888

MEGA BOMBAS MOTORES ELET LTDA ME 0,000,00450,00450,00C3891

OUTROS FORNECEDORES 0,000,001.050,001.050,00C3894

CASA DAS FERRAMENTAS 0,00800,00800,000,003895

CUIABA 0,0011.946,7811.946,780,004206

CDA ATACADO DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 0,00530,59530,590,004207

GOMES E PACHECO LTDA ME 0,001.000,001.000,000,004213

MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA 0,001.452,361.452,360,004249

AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA 0,00376,69376,690,004250

CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,0025,3825,380,004253

MULTI PADRÃO - TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS 0,00216,00216,000,004254

AGROUNIDOS PROD. AGROPECUARIOS LTDA 0,00849,96849,960,004263



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00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

JEAN FONSECA COCOLA E CIA LTDA 0,003.437,133.437,130,004312

PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,004.058,674.058,670,004314

MARABA 39.060,00C44.060,005.000,000,004251

DISTRIBUIDORA MARABA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 39.060,00C44.060,005.000,000,004252

RONDONOPOLIS 168,00C336,00168,000,004258

FOGOES E CIA 168,00C336,00168,000,004259

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 72.986,49C21.999,98638.111,33689.097,84C503

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 72.986,49C21.999,98638.111,33689.097,84C217

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,000,000,00218

IMPERATRIZ 0,0016.849,0021.208,854.359,85C3899

JOÃO SILVA DE SOUSA 0,0016.849,0021.208,854.359,85C3900

BRASILIA 3.035,34C0,004.282,147.317,48C3901

MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT. 2.800,00C0,000,002.800,00C3902

ILIO ELIZEI 0,000,002.000,002.000,00C3903

ENIO LEITÃO DE LIMA 0,000,001.143,001.143,00C3904

MEGA DISTRIBUIDORA 0,000,00668,48668,48C3905

WANIA VALERIA BOA VENTURA 235,34C0,00470,66706,00C3906

BOA VISTA 0,0041,881.572,281.530,40C3907

FRANCILENE DA LUZ CARVALHO 0,0041,881.572,281.530,40C3908

RIO BRANCO 0,001.000,001.000,000,004203

RICARDO RODRIGUES DIOGO 0,001.000,001.000,000,004204

CONTRATO DE SEGUROS/ ASSOCIADOS 0,000,000,000,003909

DIRETORIA EXECUTIVA 92,58C0,00535.209,54535.302,12C3910

BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58C0,000,0092,58C3911

ICATU HARTFORD S/A (V.G) 0,000,00418.889,48418.889,48C3912

ICATU HARTFORD S/A (A.P.C) 0,000,00116.320,06116.320,06C3913

CONVENIOS 0,000,000,000,003914

DIRETORIA EXECUTIVA 3.591,59C0,0071.360,0074.951,59C3915

CONVENIO AMIL 3.362,19C0,000,003.362,19C3916

CONVENIO GARAGEM 0,000,0071.360,0071.360,00C3917

VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 229,40C0,000,00229,40C3918

MANAUS 556,23C0,000,00556,23C3919

CONVENIOS 556,23C0,000,00556,23C3920

BELEM 12.131,96C0,000,0012.131,96C3921

CONVENIO CELULAR 12.131,96C0,000,0012.131,96C3922

TUCURUI 1.122,18C0,000,001.122,18C3923

CONVENIOS 1.122,18C0,000,001.122,18C3924

SÃO LUIS 18.597,77C0,000,0018.597,77C3925

CONVENIOS 18.597,77C0,000,0018.597,77C3926

PORTO VELHO 575,69C0,000,00575,69C3927

CONVENIOS 575,69C0,000,00575,69C3928

RONDONOPOLIS 2.718,99C0,000,002.718,99C3929

CONVENIOS 2.718,99C0,000,002.718,99C3930

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,000,000,000,003931

DIRETORIA EXECUTIVA 9.711,37C4.109,103.478,529.080,79C3932

DEPOSITO A IDENTIFICAR 9.053,50C720,000,008.333,50C3933

PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 657,87C3.389,103.478,52747,29C3934

MANAUS 9.447,16C0,000,009.447,16C3935

CHEQUE DEVOLVIDO 8.647,16C0,000,008.647,16C3936

CHEQUE A COMPENSAR 800,00C0,000,00800,00C3937

BELEM 765,10C0,000,00765,10C3939

CHEQUE A COMPENSAR 765,10C0,000,00765,10C3940

TUCURUI 396,00C0,000,00396,00C3941

CHEQUES A COMPENSAR 396,00C0,000,00396,00C3942

SÃO LUIS 1.715,00C0,000,001.715,00C3943

CHEQUES A COMPENSAR 1.715,00C0,000,001.715,00C3944

RIO BRANCO 540,00C0,000,00540,00C3945


PORTO VELHO 4.730,34C0,000,004.730,34C3947



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Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

CHEQUE DEVOLVIDO 4.730,34C0,000,004.730,34C3948

RONDONOPOLIS 578,63C0,000,00578,63C3949

CHEQUE DEVOLVIDO 518,63C0,000,00518,63C3950

DEPOSITAR A IDENTIFICAR 60,00C0,000,0060,00C3952

IMPERATRIZ 1.805,96C0,000,001.805,96C3953

CHEQUES A COMPENSAR 1.805,96C0,000,001.805,96C3954

BOA VISTA 874,60C0,000,00874,60C3955


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.031.104,64C10.904.823,3610.443.152,6131.569.433,89C242

PATRIMONIO SOCIAL 31.369.589,38C461.670,750,0030.907.918,63C243

PATRIMONIO SOCIAL ASEEL 5.409.244,53C456.022,950,004.953.221,58C244

PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO 4.953.221,58C0,000,004.953.221,58C245

LUCROS ACUMULADOS 456.022,95C456.022,950,000,00266

RESULTADO ACUMULADOS 1.586.876,27D0,000,001.586.876,27D3959

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 27.541.573,32C0,000,0027.541.573,32C3960

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SMPW 1.480.000,98C0,000,001.480.000,98C3961

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE DO LAGO 6.645.971,30C0,000,006.645.971,30C3962

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RIO BRANCO 2.672.826,22C0,000,002.672.826,22C3963

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MANAUS 7.058.060,25C0,000,007.058.060,25C3964

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE BOA VISTA 1.851.985,05C0,000,001.851.985,05C3965

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RONDONOPOLIS 494.791,00C0,000,00494.791,00C3966

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE CUIABA 484.819,68C0,000,00484.819,68C3967

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE PORTO VELHO 945.035,08C0,000,00945.035,08C3968

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SÃO LUIS 4.581.382,05C0,000,004.581.382,05C3969

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MACAPA 1.326.701,71C0,000,001.326.701,71C3970

RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.647,80C5.647,800,000,003971

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.647,80C5.647,800,000,003972

PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) 661.515,26C0,000,00661.515,26C3973

PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP A APLI) 0,000,000,000,003974

MANAUS 195.798,57C0,000,00195.798,57C3975

(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.026,40D0,000,002.026,40D3976

SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 197.824,97C0,000,00197.824,97C3977

BELEM 1.194,35C0,000,001.194,35C3978

SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S PROP. 1.194,35C0,000,001.194,35C3979

TUCURUI 9.512,54C0,000,009.512,54C3980

(-) PARCELAS REC TIT SOC. PROP. 11.349,98D0,000,0011.349,98D3981


SÃO LUIS 6.817,08C0,000,006.817,08C3983


RIO BRANCO 17.668,54C0,000,0017.668,54C3985


PORTO VELHO 22.632,59C0,000,0022.632,59C3987


MACAPA 8.399,49C0,000,008.399,49C3989

(-) PARCELAS REC TIT.SOC.PROP. 7.348,92D0,000,007.348,92D3990

SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S.PROP. 15.748,41C0,000,0015.748,41C3991

RONDONOPOLIS 1.834,83C0,000,001.834,83C3992

(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP 1.143,17D0,000,001.143,17D3993


ABAETETUBA 645,10C0,000,00645,10C3995

SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 645,10C0,000,00645,10C3996

MARABA 18.276,53C0,000,0018.276,53C3997

SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 18.276,53C0,000,0018.276,53C3998

IMPERATRIZ 9.252,54C0,000,009.252,54C3999


PRESIDENTE DUTRA 8.075,87C0,000,008.075,87C4001

(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 2.939,54D0,000,002.939,54D4002


BRASILIA 283.774,90C0,000,00283.774,90C4004

(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 30.066,67D0,000,0030.066,67D4005



BALANCETE

Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013


BOA VISTA 23.631,54C0,000,0023.631,54C4007


BALBINA 14.038,08C0,000,0014.038,08C4009

(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.696,05D0,000,002.696,05D4010


CUIABA 11.998,93C0,000,0011.998,93C4012

(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 25,00C0,000,0025,00C4013


TOCANTINS 27.963,78C0,000,0027.963,78C4015

(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 36,22D0,000,0036,22D4016


LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00264

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00265

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00268

CONTAS DE DESPESAS 0,0010.106.252,5410.106.252,540,00269

DESPESAS OPERACIONAIS 0,0010.106.252,5410.106.252,540,00295

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,009.867.236,689.867.236,680,00329

DESPESAS COM PESSOAL 0,006.036.051,276.036.051,270,00330

SALÁRIOS E ORDENADOS 0,001.491.685,691.491.685,690,00331

VALE ALIMENTAÇÃO 0,00208.537,40208.537,400,004215

INSS 0,00363.212,43363.212,430,00336

FGTS 0,00100.701,47100.701,470,00337

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,0029.305,0529.305,050,00338

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,001.384.341,731.384.341,730,00339

VALE TRANSPORTE 0,0024.571,5524.571,550,00492

DESPESAS COM VIAGENS, HOSPED.E REFEIÇÕES 0,0081.843,8481.843,840,00532

PIS 0,0012.700,1312.700,130,004018

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,002.331.731,692.331.731,690,004019

CURSOS E TREINAMENTOS 0,002.170,002.170,000,004020

UNIFORMES 0,005.007,695.007,690,004021

(-) DESPESAS RECUPERADAS S/ FOLHA 0,00242,60242,600,004022

MANUTENÇÃO DE CLUBES E ESCRITORIOS 0,002.028.160,172.028.160,170,00319

ALUGUÉIS 0,006.893,136.893,130,00320

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 0,003.400,003.400,000,004210

ENERGIA ELETRICA 0,00231.984,81231.984,810,00506

TELEFONE 0,0076.177,5676.177,560,00322

DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 0,0018.689,6118.689,610,00323

HONORÁRIOS 0,0028.965,2028.965,200,00361

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00669.456,96669.456,960,00325

AGUA E ESGOTO 0,0018.697,6918.697,690,00507

LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0,0014.996,8514.996,850,00366

MATERIAL DE CONSUMO 0,00276.790,23276.790,230,00509

SEGUROS 0,001.352,611.352,610,00358

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,0027.386,3927.386,390,00359

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,0022.421,8622.421,860,00360

DESPESAS COM VEÍCULOS 0,0016.383,7416.383,740,00540

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0048.021,7048.021,700,00541

MANUTENÇÕES 0,00507.852,09507.852,090,00542

EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 0,001.085,711.085,710,004026

DESPESA COM FRETE 0,001.925,391.925,390,00544

DESPESAS CARTORIAIS 0,002.171,942.171,940,00526

CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,005.429,205.429,200,004023

DIREITOS AUTORAIS 0,0013.890,0713.890,070,004024

SERVIÇO DE VIGILANCIA SEGURANÇA E MONITORAMENTO 0,006.945,466.945,460,004025

DESPESAS BANCÁRIAS 0,0026.661,9726.661,970,004205

DESPESA COM SISTEMAS 0,00580,00580,000,004293

DESPESAS GERAIS 0,001.782.159,871.782.159,870,004027

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,004.976,924.976,920,00533

LOCAÇÃO DE GARAGEM 0,00780.320,00780.320,000,004237

INDENIZAÇÕES JUDICIAIS / ACORDOS INDENIZATÓRIOS 0,0062.841,4862.841,480,004028

SUPRIMENTO/SERVIÇOS DE BAR 0,00198.145,81198.145,810,004030

TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,0015.705,6415.705,640,00508

TAXA SOBRE REPASSE DE CONVENIOS 0,0065.725,8965.725,890,004032

REEMBOLSO DE DANOS 0,001.609,471.609,470,004035

DESPESA S/ ADM.CONVENIO 0,00652.834,66652.834,660,004036

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,0020.865,3720.865,370,00345

IR S/ APLIC.FINANCEIRA 0,00793,50793,500,00523

TAXA DE ALVARA 0,002.633,422.633,420,00524

IPTU 0,008.382,268.382,260,00348

IPVA 0,001.955,611.955,610,00349



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Código




00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:

Hora: 09:07:1003/09/2013

IOF/IOC 0,00619,57619,570,00350

ISS 0,005.816,705.816,700,004039

CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 0,00288,30288,300,004040

TLP 0,00226,01226,010,004043

CONSELHOS PROFISSIONAIS 0,00150,00150,000,004044

DESPESAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,0035.935,7035.935,700,004046

MODALIDADES ESPORTIVAS 0,0035.935,7035.935,700,004047

MATERIAL ESPORTIVO 0,0018.382,3418.382,340,004048

PREMIAÇÕES 0,0014.366,0614.366,060,004050

COMPETIÇÕES/CAMPEONATOS E TORNEIOS 0,00720,00720,000,004051

MEDICAMENTOS 0,00717,30717,300,004052

OUTRAS DESPESAS 0,001.750,001.750,000,004055

DESPESAS C/ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS 0,00197.932,43197.932,430,004057

EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 0,00197.932,43197.932,430,004058

FESTA JUNINA/JULINA 0,003.466,673.466,670,004059

CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES 0,00139.332,85139.332,850,004062

SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES 0,006.970,006.970,000,004063

EVENTOS CULTURAIS/SOCIAIS 0,006.761,546.761,540,004064

MENSALIDADES A CLUBES E ASSOC.CONVENIADOS 0,0041.401,3741.401,370,004069

DESPESAS FINANCEIRAS 0,005.147,735.147,730,00367

ENCARGOS FINANCEIROS 0,005.147,735.147,730,004071

JUROS EMPREST.E FINANCIAMENTOS 0,001.497,381.497,380,004073

MULTAS - JUROS DE MORA 0,003.650,353.650,350,004074

RECEITA 0,0010.472.968,5010.472.968,500,00402

RECEITAS OPERACIONAIS 0,0010.472.968,5010.472.968,500,00403

RECEITA ADMINISTRATIVA 0,0010.286.038,5610.286.038,560,00404

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS 0,001.212.239,731.212.239,730,00405

TAXA DE MANUTENÇÃO TIT SOCIO PROPRIETARIO 0,00290.110,99290.110,990,00408

MENSALIDADE SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA 0,00869.385,06869.385,060,004124

JOIAS E MENSALIDADES SÓCIO CONTRIBUINTE 0,0041.815,4141.815,410,004125

TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECUTIVA 0,00570,38570,380,004127

(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE 0,0010.357,8910.357,890,004129

COMISSÕES 0,001.871.884,531.871.884,530,004130

COMISSÕES E AGENCIAMENTOS S/ SEGUROS 0,001.145.576,721.145.576,720,004131

COMISSÕES PROTEGE CARD 0,00255,40255,400,004133

COMISSÕES S/ ADM DE CONTRATOS E CONVENIOS 0,00717.817,12717.817,120,004134

RECEITA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS 0,008.235,298.235,290,004135

RECEITAS GERAIS 0,007.201.914,307.201.914,300,004136

TAXA DE OCUPAÇÃO : DEPENDENCIAS E EQUIPAMENTOS 0,00362.714,19362.714,190,004137

RECEBIMENTO REPASSE ELETROBRAS ELETRONORTE 0,004.766.631,864.766.631,860,004323

RECEBIMENTO REPASSE PREVINORTE 0,00328.271,89328.271,890,004325

RECEBIMENTO REPASSE DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 0,0039.127,5739.127,570,004326

RECEBIMENTO REPASSE AMAZONAS ENERGIA 0,001.073.641,161.073.641,160,004327

TAXA DE ARRENDAMENTO DO BAR 0,00155.720,04155.720,040,004138

TAXA DE EXAME MEDICO 0,00116.470,76116.470,760,004139

TAXA DE SERVIÇOS 0,009.232,159.232,150,004140

EMISSÃO DE CARTEIRAS 0,0020,0020,000,004141

CONVITES E INGRESSOS NAS DEPENDENCIAS 0,0069.904,2369.904,230,004142

DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 0,00705,00705,000,004143

TARIFA PROCES DE SERV BANCÁRIO 0,004.085,164.085,160,004144

VENDA MATERIAL RECICLAVEL 0,00740,00740,000,004145

PATROCINIOS 0,0022.064,0022.064,000,004146

DOAÇÕES 0,004.200,004.200,000,004147

DESPESAS RECUPERADAS 0,003.734,813.734,810,004148

DEPOSITO CHEQUE CAUCÃO 0,001.700,001.700,000,004149

DESCONTOS OBTIDOS 0,002.067,062.067,060,004150

ARRECADAÇÃO DO BAR 0,00228.882,77228.882,770,004151

TAXA DE ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE 0,0012.001,6512.001,650,004152

RECEITAS ESPORTIVAS 0,00151.726,55151.726,550,004153

MODALIDADES ESPORTIVAS 0,00151.726,55151.726,550,004154

TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 0,00131.173,65131.173,650,004155

MENSALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,0013.232,9013.232,900,004157

PATROCINIOS ESPORTIVOS 0,007.000,007.000,000,004158

AULAS DE DANÇA 0,00320,00320,000,004159

RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS 0,0024.475,1224.475,120,004160

ATIVIDADES SOCIAIS 0,0024.475,1224.475,120,004161

RECEITA EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVAS 0,0023.543,1223.543,120,004164

RECEITA CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES 0,00120,00120,000,004165

RECEITA SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES 0,00812,00812,000,004166

RECEITAS FINANCEIRAS 0,0010.728,2710.728,270,00430

RENTABILIDADE FINANCEIRA 0,0010.728,2710.728,270,00431


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