BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2011 · Emissão: 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG Página: 3 PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone:

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - 2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREADO - MG - 2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SISTEMA ORCAMENTARIO 0,000,00 13.465.177,08 13.465.177,08

RECEITA PREVISTA 19.442.619,0019.442.619,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 16.715.720,0016.715.720,00 0,00 0,00

RECEITA TRIBUTARIA 906.957,00906.957,00 0,00 0,00

IMPOSTOS 726.757,00726.757,00 0,00 0,00

TAXAS 180.200,00180.200,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 185.000,00185.000,00 0,00 0,00

RECEITAS IMOBILIARIAS 13.500,0013.500,00 0,00 0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 171.500,00171.500,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.914.335,0014.914.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 14.840.335,0014.840.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 74.000,0074.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 646.428,00646.428,00 0,00 0,00

MULTAS E JUROS DE MORA 112.300,00112.300,00 0,00 0,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 357.000,00357.000,00 0,00 0,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 127.128,00127.128,00 0,00 0,00

RECEITAS DIVERSAS 50.000,0050.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.796.099,004.796.099,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 300.000,00300.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 200.000,00200.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00


DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

DESPESA PREVISTA 19.365.817,0019.325.317,00 241.401,00 281.901,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



PODER EXECUTIVO 19.358.817,0019.318.317,00 241.401,00 281.901,00

GABINETE DO PREFEITO 593.604,00586.604,00 0,00 7.000,00

GABINETE DO PREFEITO 593.604,00586.604,00 0,00 7.000,00

PROCURADORIA GERAL 37.710,0037.710,00 0,00 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 37.710,0037.710,00 0,00 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 110.421,00110.421,00 0,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.575.820,001.607.420,00 40.400,00 8.800,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 6.113.655,686.055.655,68 18.600,00 76.600,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 3.329.755,003.328.755,00 8.000,00 9.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.830.471,771.808.691,54 219,77 22.000,00

ENSINO INFANTIL 218.627,90224.408,13 8.380,23 2.600,00

EDUCACAO ESPECIAL 224.160,00224.160,00 0,00 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 392.950,00353.950,00 2.000,00 41.000,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 117.691,01115.691,01 0,00 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE 4.225.850,004.197.250,00 139.901,00 168.501,00

SAUDE 1.473.407,961.418.638,96 83.232,00 138.001,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2.069.430,682.099.099,68 56.669,00 27.000,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 683.011,36679.511,36 0,00 3.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 690.485,00693.985,00 3.500,00 0,00

ACAO SOCIAL 228.704,00232.204,00 3.500,00 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 11.001,0011.001,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 450.780,00450.780,00 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 6.011.271,326.029.271,32 39.000,00 21.000,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 5.993.271,326.011.271,32 39.000,00 21.000,00

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 18.000,0018.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

CREDITO ADICIONAL 1.143.459,74871.558,74 276.901,00 5.000,00

CREDITO SUPLEMENTAR 954.236,74682.335,74 276.901,00 5.000,00

CREDITO ESPECIAL 189.223,00189.223,00 0,00 0,00

ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO 1.114.859,74871.558,74 276.901,00 33.600,00

PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL 652.508,02510.108,02 147.400,00 5.000,00

CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL 652.508,02510.108,02 147.400,00 5.000,00

POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO 462.351,72361.450,72 129.501,00 28.600,00

CREDITO ESPECIAL ANUAL 189.223,00189.223,00 0,00 0,00

CREDITO SUPLEMENTAR ANUAL 301.728,72172.227,72 129.501,00 0,00

CREDITO (ENTRE PREFEITURA E FUNDOS) -28.600,000,00 0,00 28.600,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO -1.114.859,74-871.558,74 33.600,00 276.901,00

REDUCAO ORCAMENTARIA -562.761,74-388.560,74 33.600,00 207.801,00

SUPERAVIT FINANCEIRO -523.498,00-482.998,00 0,00 40.500,00

CREDITO (ENTRE PREFEITURA E FUNDOS) -28.600,000,00 0,00 28.600,00

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO 11.309.108,459.398.606,46 2.030.512,45 120.010,46

PODER EXECUTIVO 11.309.108,459.398.606,46 2.030.512,45 120.010,46

GABINETE DO PREFEITO 327.361,65296.119,46 31.325,28 83,09


PROCURADORIA GERAL 20.237,1817.132,05 3.105,13 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 20.237,1817.132,05 3.105,13 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 72.370,3863.742,32 8.628,06 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 838.837,10731.969,40 123.469,54 16.601,84

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 3.683.564,012.962.358,11 738.769,27 17.563,37

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.910.991,161.595.795,34 315.195,82 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.176.543,44928.000,18 266.106,63 17.563,37

ENSINO INFANTIL 106.507,2896.661,31 9.845,97 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 100.073,4895.479,84 4.593,64 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 319.900,69183.045,88 136.854,81 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 69.547,9663.375,56 6.172,40 0,00


SAUDE 1.359.174,501.111.975,75 254.572,25 7.373,50

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.187.151,81987.620,47 217.243,88 17.712,54

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 351.074,13313.805,84 37.268,29 0,00


ACAO SOCIAL 93.973,7778.056,26 16.510,50 592,99


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 217.253,82173.902,52 43.351,30 0,00



FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 67.173,2682.313,93 2.214,10 17.354,77

PODER EXECUTIVO 67.173,2682.313,93 2.214,10 17.354,77

GABINETE DO PREFEITO 12.645,0012.970,00 200,00 525,00


SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 15.666,5119.380,38 135,50 3.849,37

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 9.434,1410.449,14 0,00 1.015,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 150,00150,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 3.154,103.769,10 0,00 615,00

ENSINO INFANTIL 2.197,702.197,70 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 1.457,341.497,34 0,00 40,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 600,00660,00 0,00 60,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.875,002.175,00 0,00 300,00

SECRETARIA DE SAUDE 23.462,0131.748,81 1.878,60 10.165,40

SAUDE 2.860,002.860,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 20.602,0128.888,81 1.878,60 10.165,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.097,801.167,80 0,00 70,00

ACAO SOCIAL 1.097,801.167,80 0,00 70,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 4.867,806.597,80 0,00 1.730,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 4.867,806.597,80 0,00 1.730,00

DESPESA - POR SUB-EMPENHO 129.206,74113.866,07 17.354,77 2.014,10

PODER EXECUTIVO 129.206,74113.866,07 17.354,77 2.014,10



SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 56.033,4952.319,62 3.849,37 135,50

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 8.655,867.640,86 1.015,00 0,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.350,001.350,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 5.345,904.730,90 615,00 0,00

ENSINO INFANTIL 202,30202,30 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 932,66892,66 40,00 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 300,00240,00 60,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 525,00225,00 300,00 0,00


SAUDE 40,0040,00 0,00 0,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.692,201.622,20 70,00 0,00

ACAO SOCIAL 1.692,201.622,20 70,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 4.632,202.902,20 1.730,00 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 4.632,202.902,20 1.730,00 0,00

DESPESA A LIQUIDAR 2.067.785,911.717.410,06 2.574.337,87 2.223.962,02

PODER EXECUTIVO 2.067.785,911.717.410,06 2.574.337,87 2.223.962,02

GABINETE DO PREFEITO 19.869,3116.176,00 31.525,28 27.831,97


Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



PROCURADORIA GERAL 0,000,00 3.105,13 3.105,13

ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 3.105,13 3.105,13

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 210,00420,00 8.628,06 8.838,06


SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 339.483,19317.410,22 955.768,51 933.695,54

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 104.532,47119.993,81 502.936,81 518.398,15

ENSINO FUNDAMENTAL 162.838,96110.844,26 295.364,88 243.370,18

ENSINO INFANTIL 25.786,6232.957,38 9.845,97 17.016,73

EDUCACAO ESPECIAL 42.752,1450.689,77 4.593,64 12.531,27

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 1.488,00720,00 136.854,81 136.086,81

ESPORTE, LAZER E TURISMO 2.085,002.205,00 6.172,40 6.292,40


SAUDE 405.592,29285.444,35 384.572,25 264.424,31


BLOCOS DE FINANCIAMENTO 26.342,6034.900,00 81.854,56 90.411,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 34.817,1031.579,80 60.454,79 57.217,49

ACAO SOCIAL 1.539,101.547,80 17.103,49 17.112,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33.278,0030.032,00 43.351,30 40.105,30

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 1.110.640,89890.262,19 602.973,11 382.594,41

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 1.110.640,89890.262,19 602.973,11 382.594,41

DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 736.233,97681.008,13 2.107.848,83 2.052.622,99

PODER EXECUTIVO 736.233,97681.008,13 2.107.848,83 2.052.622,99





SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 1.687,681.267,68 8.838,06 8.418,06





ENSINO INFANTIL 869,482.589,19 17.016,73 18.736,44



ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.055,04778,07 6.292,40 6.015,43


SAUDE 110.311,04110.698,05 258.950,81 259.337,82

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333






ACAO SOCIAL 5.741,615.250,22 16.519,20 16.027,81

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 0,001.969,00 0,00 1.969,00


SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 119.691,26166.372,73 322.511,28 369.192,75

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 119.691,26166.372,73 322.511,28 369.192,75

RECEITA ARRECADADA 10.372.354,729.106.330,51 685.584,26 1.951.608,47

RECEITAS CORRENTES 11.842.435,1710.402.145,60 407.670,28 1.847.959,85

RECEITA TRIBUTARIA 762.762,87695.675,66 28,50 67.115,71

IMPOSTOS 652.128,74595.053,33 28,50 57.103,91

TAXAS 110.634,13100.622,33 0,00 10.011,80

RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,000,00 13,78 13,78

CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,000,00 13,78 13,78

RECEITA PATRIMONIAL 136.479,86114.938,15 579,94 22.121,65

RECEITAS IMOBILIARIAS 5.610,244.281,51 0,00 1.328,73

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 130.869,62110.656,64 579,94 20.792,92

RECEITA DE SERVICOS 47.944,9537.163,35 0,00 10.781,60

RECEITAS DE SERVICOS 47.944,9537.163,35 0,00 10.781,60

TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.628.593,949.316.376,98 407.048,06 1.719.265,02

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 10.628.593,949.316.376,98 407.048,06 1.719.265,02

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 266.653,55237.991,46 0,00 28.662,09

MULTAS E JUROS DE MORA 60.763,6342.247,46 0,00 18.516,17

INDENIZACOES E RESTITUICOES 144.773,68142.739,58 0,00 2.034,10

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 55.411,8848.301,16 0,00 7.110,72

RECEITAS DIVERSAS 5.704,364.703,26 0,00 1.001,10

RECEITAS DE CAPITAL 87.115,2370.647,64 5.780,00 22.247,59

ALIENACAO DE BENS 53.382,9639.509,95 5.780,00 19.653,01

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,000,00 2.890,00 2.890,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 53.382,9639.509,95 2.890,00 16.763,01

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 33.732,2731.137,69 0,00 2.594,58

OUTRAS RECEITAS 33.732,2731.137,69 0,00 2.594,58

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -1.557.195,68-1.366.462,73 272.133,98 81.401,03

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333




DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.557.195,68-1.366.462,73 272.133,98 81.401,03

DESPESA PAGA 8.701.468,577.196.368,27 1.508.997,57 3.897,27

PODER EXECUTIVO 8.701.468,577.196.368,27 1.508.997,57 3.897,27



PROCURADORIA GERAL 19.656,1316.585,81 3.070,32 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 19.656,1316.585,81 3.070,32 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 70.472,7062.054,64 8.418,06 0,00


SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 3.075.532,352.552.273,19 523.259,16 0,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.729.099,581.434.405,15 294.694,43 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 932.585,03763.843,30 168.741,73 0,00

ENSINO INFANTIL 82.251,1863.514,74 18.736,44 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 50.466,0445.820,82 4.645,22 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 212.322,60181.896,69 30.425,91 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 68.807,9262.792,49 6.015,43 0,00


SAUDE 846.171,17718.733,35 129.337,82 1.900,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.093.641,59901.501,62 192.139,97 0,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 309.978,68261.914,15 48.064,53 0,00


ACAO SOCIAL 89.483,0674.048,24 15.434,82 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 3.969,002.000,00 1.969,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 148.070,91113.412,67 34.658,24 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 1.933.308,951.610.820,36 322.488,59 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 1.933.275,951.610.787,36 322.488,59 0,00


DESPESA A PAGAR (GERAL) 2.804.019,882.398.418,19 1.629.008,03 2.034.609,72

PODER EXECUTIVO 2.804.019,882.398.418,19 1.629.008,03 2.034.609,72







Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333






ENSINO INFANTIL 26.656,1035.546,57 18.736,44 9.845,97





SAUDE 515.903,33396.142,40 136.711,32 256.472,25




ACAO SOCIAL 7.280,716.798,02 16.027,81 16.510,50

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 0,001.969,00 1.969,00 0,00




CONTRAPARTIDAS SINTETICAS 11.054.864,048.673.684,96 2.080.516,20 4.461.695,28

PREVISAO ORCAMENTARIA 2.669.500,002.669.500,00 0,00 0,00

EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA) -1.670.886,15-1.909.962,24 1.955.505,74 2.194.581,83

REDUCAO ORCAMENTARIA 619.961,74388.560,74 5.000,00 236.401,00

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL 2.737.904,822.294.412,72 14.656,11 458.148,21

DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO 8.571.203,637.104.193,74 105.354,35 1.572.364,24

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 196.380,00196.180,00 0,00 200,00


TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO 0,00 13.465.177,08 13.465.177,08 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SISTEMA FINANCEIRO -71,73-71,73 13.645.162,27 13.645.162,27

ATIVO FINANCEIRO 3.191.545,623.470.199,22 6.166.300,72 6.444.954,32

DISPONIVEL 3.191.545,623.470.199,22 6.166.300,72 6.444.954,32

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 121.526,05635.285,83 3.390.116,65 3.903.876,43

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 121.526,05635.285,83 3.390.116,65 3.903.876,43

BANCO DO BRASIL-58.040-6 0,000,00 94.410,82 94.410,82

BANCO DO BRASIL-66.603-3 0,000,00 1.460.711,99 1.460.711,99

BANCO DO BRASIL-5.986-2 0,000,00 0,70 0,70

BANCO DO BRASIL-66.601-7 6.960,56130.651,12 629.695,84 753.386,40

BANCO DO BRASIL-66.007-8 10.828,6710.776,80 75,16 23,29

BANCO DO BRASIL-66.618-1 0,000,00 0,93 0,93

BANCO DO BRASIL-283.141-4 -0,02-0,01 4.819,35 4.819,36

BANCO DO BRASIL-13.969-6 0,00248,40 90.791,79 91.040,19

BANCO DO BRASIL-283.155-4 102,18102,18 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-13.971-8 187,361.082,96 26.617,93 27.513,53

BANCO ITAU-30.768-2 3.450,78283.499,78 0,00 280.049,00

BANCO DO BRASIL-58-041-4 0,000,00 76,43 76,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4 1.711,0349.890,23 45.038,31 93.217,51

BANCO DO BRASIL-14481 0,000,00 1,63 1,63

BANCO ITAU-30357-4 213,398.237,39 0,00 8.024,00

BANCO BRADESCO-10-8 10.352,4421.919,59 236.036,23 247.603,38

BANCO DO BRASIL-10.126-5 C 0,000,00 45.934,28 45.934,28

BANCO DO BRASIL-7.046-7 A 113.152,63133.573,96 113.152,63 133.573,96

BANCO DO BRASIL-11655-6 0,000,00 7.326,94 7.326,94

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2 0,000,00 523,73 523,73

BANCO DO BRASIL-11092-2 0,000,00 30,53 30,53

BANCO DO BRASIL-13.592-5 -25.436,87-4.700,47 62.750,78 83.487,18

BANCO BRADESCO-6655-9 3,903,90 37,81 37,81

BANCO DO BRASIL-13768-5 0,000,00 323,70 323,70

BANCO DO BRASIL-14.669-2 0,000,00 259.202,98 259.202,98

BANCO DO BRASIL-14.670-6 0,000,00 23.935,43 23.935,43

BANCO DO BRASIL-14.881-4A 0,000,00 288.620,73 288.620,73

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 143.861,19144.536,27 1.586.536,76 1.587.211,84

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 143.861,19144.536,27 1.586.536,76 1.587.211,84

BANCO DO BRASIL-13.940-8 6.124,503.796,72 406.686,04 404.358,26

BANCO DO BRASIL-66.619-X 0,000,00 11.446,61 11.446,61

BANCO DO BRASIL-66.040-X 0,000,00 236.704,65 236.704,65

BANCO DO BRASIL-65.792-1 153,88153,88 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-70.526-8 206,782.175,78 0,00 1.969,00

BANCO DO BRASIL-5.044-X 0,000,00 5,34 5,34

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



BANCO DO BRASIL-65.881-2 494,542.404,00 146.063,24 147.972,70

BANCO DO BRASIL-5.473-9 0,000,00 11.871,91 11.871,91

BANCO DO BRASIL-5.251-5 0,000,00 4,24 4,24

BANCO DO BRASIL-66.634-3 8.523,18264,29 18.130,43 9.871,54

BANCO DO BRASIL-7.046-7 75.242,3475.242,34 143.453,90 143.453,90

BANCO DO BRASIL-7.690-2 0,000,00 0,06 0,06

BANCO DO BRASIL S/A-8426-3 0,000,00 120.779,37 120.779,37

BANCO DO BRASIL-8554 5 0,000,00 6.204,88 6.204,88

BANCO DO BRASIL-8.463-8 0,000,00 223,71 223,71

BANCO DO BRASIL-8.610-X 0,000,00 14.999,05 14.999,05

BANCO DO BRASIL-10.061-7 59,5659,56 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-9.753-5 0,000,00 8,06 8,06

BANCO DO BRASIL-10.127-3 0,000,00 113,91 113,91

BANCO DO BRASIL-9.734-9 0,000,00 87,52 87,52

BANCO DO BRASIL-9.693-8 0,000,00 41,58 41,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-18-0 53.056,4150.550,85 2.594,58 89,02

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7 0,000,00 978,27 978,27

BANCO DO BRASIL-11.119-8 0,000,00 420.066,39 420.066,39

BANCO DO BRASIL-11.797-8 0,000,00 0,01 0,01

BANCO DO BRASIL-11987-3 0,000,00 5,49 5,49

BANCO DO BRASIL-12966-6 0,009.888,85 37.606,57 47.495,42

BANCO DO BRASIL-12.843-0 0,000,00 1.450,69 1.450,69

BANCO DO BRASIL-13.804-5 0,000,00 747,74 747,74

BANCO DO BRASIL-14.467-3 0,000,00 1.337,88 1.337,88

BANCO DO BRASIL-12.863-5 0,000,00 211,36 211,36

BANCO DO BRASIL-14.698-6 0,000,00 4.713,28 4.713,28

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 1.078.546,04869.696,28 526.882,20 318.032,44

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 1.078.546,04869.696,28 526.882,20 318.032,44

BANCO DO BRASIL-10.126-5 5.651,8445.738,55 5.651,84 45.738,55

BANCO DO BRASIL-66.601-7 A 68.844,6145.348,97 68.844,61 45.348,97

BANCO DO BRASIL-66619-XA 77.959,2966.622,76 11.336,53 0,00

BANCO DO BRASIL-66040-XA 190.149,86226.944,92 190.149,86 226.944,92

BANCO DO BRASIL-283141-4A 18.717,6416.914,67 1.802,97 0,00

BANCO DO BRASIL-11655-6A 71.944,0364.617,09 7.326,94 0,00

BANCO DO BRASIL-8463-8A 35.846,5035.622,79 223,71 0,00

BANCO DO BRASIL-13768-5A 51.867,5651.543,86 323,70 0,00

BANCO DO BRASIL-13.592-5 A 2.145,862.145,86 0,00 0,00

BANCO BRADESCO-6.655-9A 5.128,615.090,80 37,81 0,00

BANCO DO BRASIL-14.881-4 242.670,194.049,46 238.620,73 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4A 307.620,05305.056,55 2.563,50 0,00

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.847.612,341.820.680,84 662.765,11 635.833,61

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.847.612,341.820.680,84 662.765,11 635.833,61

BANCO DO BRASIL-5.986-2A 113,27112,57 0,70 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



BANCO DO BRASIL-66.618-1-A 149,11148,18 0,93 0,00

BANCO DO BRASIL-13.969-6A 40.270,0642.733,36 40.270,06 42.733,36

BANCO DO BRASIL-13.971-8A 23.707,3716.592,00 23.707,37 16.592,00

BANCO DO BRASIL-66.634-3A 202.777,30218.201,03 1.353,35 16.777,08

BANCO DO BRASIL-58.041-4A 12.175,6612.099,23 76,43 0,00

BANCO DO BRASIL-13.940-8A 4.923,4545.772,98 50.696,43 91.545,96

BANCO DO BRASIL-14481-9A 261,27259,64 1,63 0,00

BANCO DO BRASIL-8.426-3 A 112.647,85101.273,47 112.647,85 101.273,47

BANCO DO BRASIL S/A-9.753-5A 1.297,031.288,97 8,06 0,00

AREADO-9.734-9 A 14.085,7813.998,26 87,52 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4.892-5 5.608,405.575,19 33,21 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7A 32.749,8331.771,56 978,27 0,00

BANCO DO BRASIL-11.119-8 A 125.747,43146.029,88 125.747,43 146.029,88

BANCO DO BRASIL-9.693-8 A 6.662,606.621,02 41,58 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2A 84.205,3783.681,64 523,73 0,00

BANCO DO BRASIL-65881-2A 10.082,4523.992,40 10.082,45 23.992,40

BANCO DO BRASIL-66636-XA 0,200,20 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-66007-8A 1.556,241.546,55 9,69 0,00

BANCO DO BRASIL-66603-3A 239.720,39174.461,50 239.720,39 174.461,50

BANCO DO BRASIL-5251-5A 679,71675,47 4,24 0,00

BANCO DO BRASIL-8554-5A 26.153,2119.948,33 6.204,88 0,00

BANCO DO BRASIL-11092-2A 4.913,784.883,25 30,53 0,00

BANCO DO BRASIL-5473-9A 77.789,9765.918,06 11.871,91 0,00

BANCO DO BRASIL-8610-XA 98.121,4483.840,72 14.280,72 0,00

BANCO DO BRASIL-12.140-1A 9,629,62 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-12.141-XA 2,972,97 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-11987-3A 878,74873,25 5,49 0,00

BANCO DO BRASIL-11.797-8A 11,7411,73 0,01 0,00

BANCO DO BRASIL-5.044-XA 856,35851,01 5,34 0,00

BRASIL S/A-7.690-2A 9,379,31 0,06 0,00

BANCO DO BRASIL-10.127-3A 18.252,5218.138,61 113,91 0,00

BANCO DO BRASIL-12.843-0A 72.688,2971.237,60 1.450,69 0,00

BANCO DO BRASIL-12.966-6A 737,4911.824,87 737,49 11.824,87

BANCO DO BRASIL-13.804-5A 119.813,40119.065,66 747,74 0,00

BANCO DO BRASIL-14.467-3A 214.375,52213.037,64 1.337,88 0,00

BANCO DO BRASIL-12.863-5A 33.866,8533.655,49 211,36 0,00

BANCO DO BRASIL-14.669-2A 2.605,4210.603,09 2.605,42 10.603,09

BANCO DO BRASIL-14.670-6A 220.377,04207.919,96 12.457,08 0,00

BANCO DO BRASIL-14.698-6A 36.727,8532.014,57 4.713,28 0,00

PASSIVO FINANCEIRO 1.908.231,581.542.207,40 4.751.024,02 5.117.048,20

RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.822,6019.130,54 4.477,94 2.170,00

RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 451,65589,59 2.307,94 2.170,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (LIQUIDADO) 451,65589,59 1.987,94 1.850,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



RESTOS A PAGAR DE 2010 (LIQUIDADO) 0,000,00 320,00 320,00

RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 16.370,9518.540,95 2.170,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 4.449,026.299,02 1.850,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 11.921,9312.241,93 320,00 0,00

EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) -912.610,90-875.341,33 469.961,07 432.691,50

CONSIGNACOES -912.610,90-875.341,33 469.961,07 432.691,50

CONSIGNACOES -912.610,90-875.341,33 469.961,07 432.691,50

I N S S 45.313,8842.613,20 29.330,68 32.031,36

I.N.S.S. 11.199,2111.679,48 22.671,91 22.191,64

REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 5.244.079,804.967.079,80 0,00 277.000,00

SALARIO FAMILIA -546,90-667,91 684,09 805,10

SINDICATO SEMPRE AREADO 0,000,00 396,11 396,11

SINDICATO SEMPRE-AREADO 1.236,473.495,11 5.028,83 2.770,19

SALARIO FAMILIA -205,04-384,01 194,17 373,14

SALARIO MATERNIDADE -2.113,81-2.047,87 2.412,46 2.346,52

REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA -1.152.262,21-1.117.745,53 34.516,68 0,00

SEGURO ICATU 121,65121,65 138,77 138,77

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF -790,96-790,96 1.387,47 1.387,47

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI -10,00-5,00 837,57 832,57

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 1.213,50735,32 731,97 1.210,15

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 241,47241,47 399,41 399,41

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 5.861,372.219,73 0,00 3.641,64

ADIANTAMENTO -10.096,20-12.815,00 10.349,50 13.068,30

CONTRIBUICAO SINDICAL 0,0040,05 40,05 0,00

INSS IN 87/2003 247,30283,34 108,14 72,10

INSS - IN 87/2003 0,34-76,66 359,10 436,10

INSS S/ SERVICOS PESSOA JURIDICA 49,5049,50 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -3.528,35-2.008,35 3.910,00 2.390,00

CONTRIBUICAO SINDICAL 9,209,20 0,00 0,00

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 3.797,254.157,96 4.157,96 3.797,25

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 14.724,1414.864,06 11.643,50 11.503,58

I.R.R.F. S/ PRESTADORES DE SERVICOS - FMS 22,2022,20 22,20 22,20

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 8.329,348.378,54 5.674,94 5.625,74

INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 194,72329,11 6.229,49 6.095,10

CONVENIO PASEP - FMS 0,000,00 257,26 257,26

SEGURO ICATU 728,64728,64 572,12 572,12

CONVENIO PAGAMENTO DE PASEP 0,000,00 23.827,38 23.827,38

CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,000,00 3.228,26 3.228,26

MULTAS DE TRANSITO -159,45-239,33 0,00 79,88

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -5.094.079,80-4.817.079,80 277.000,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 265,53265,53 265,53 265,53

PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 163,20163,20 172,80 172,80

PROC. No. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 12.000,0015.000,00 3.000,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



CONVENIO SINDICATO SEMPRE 1.396,585.869,77 20.049,74 15.576,55

HONORARIOS EXECUCOES JUDICIAIS 13,78199,48 199,48 13,78

PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO -27,25-27,25 163,50 163,50

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS) 736.233,97681.008,13 2.052.622,99 2.107.848,83

NO MES 3.019.500,292.497.016,54 1.155.884,50 1.678.368,25

PODER EXECUTIVO 3.019.500,292.497.016,54 1.155.884,50 1.678.368,25



PROCURADORIA GERAL 3.781,243.200,19 2.524,08 3.105,13

ASSESSORIA JURIDICA 3.781,243.200,19 2.524,08 3.105,13






ENSINO INFANTIL 23.510,1722.640,69 4.647,25 5.516,73





SAUDE 256.125,49196.511,09 146.084,59 205.698,99




ACAO SOCIAL 33.750,2028.008,59 10.747,59 16.489,20


SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 886.046,99808.666,98 121.295,30 198.675,31

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 886.013,99808.633,98 121.295,30 198.675,31


DE MESES ANTERIORES -2.283.266,32-1.816.008,41 896.738,49 429.480,58

PODER EXECUTIVO -2.283.266,32-1.816.008,41 896.738,49 429.480,58

GABINETE DO PREFEITO -200.042,06-91.782,59 108.645,47 386,00

GABINETE DO PREFEITO -200.042,06-91.782,59 108.645,47 386,00

PROCURADORIA GERAL -3.200,19-2.653,95 546,24 0,00

ASSESSORIA JURIDICA -3.200,19-2.653,95 546,24 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -7.989,69-7.142,01 1.267,68 420,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -200.749,45-168.718,81 44.582,70 12.552,06

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -552.566,89-496.415,15 246.304,25 190.152,51

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -261.910,35-245.901,84 92.169,06 76.160,55

ENSINO FUNDAMENTAL -208.286,82-165.449,29 136.399,49 93.561,96

ENSINO INFANTIL -22.640,69-20.051,50 14.089,19 11.500,00

EDUCACAO ESPECIAL 2.801,84-4.588,91 1.449,25 8.840,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -50.998,46-49.669,27 1.389,19 60,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -11.532,41-10.754,34 808,07 30,00

SECRETARIA DE SAUDE -477.447,17-359.213,58 209.787,63 91.554,04

SAUDE -145.814,45-85.813,04 113.253,23 53.251,82

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -299.391,27-249.363,42 79.730,07 29.702,22

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -32.241,45-24.037,12 16.804,33 8.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -74.915,14-47.788,07 37.707,07 10.580,00

ACAO SOCIAL -28.008,59-22.758,37 5.280,22 30,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 0,001.969,00 1.969,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -46.906,55-26.998,70 30.457,85 10.550,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -766.355,73-642.294,25 247.897,45 123.835,97

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -766.322,73-642.261,25 247.897,45 123.835,97

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO -33,00-33,00 0,00 0,00

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) 2.067.785,911.717.410,06 2.223.962,02 2.574.337,87

NO MES 4.234.215,653.465.955,56 1.798.370,17 2.566.630,26

PODER EXECUTIVO 4.234.215,653.465.955,56 1.798.370,17 2.566.630,26










ENSINO INFANTIL 63.219,4458.890,20 5.516,73 9.845,97





SAUDE 1.028.216,21856.716,45 213.072,49 384.572,25

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333






ACAO SOCIAL 2.428,602.407,30 17.082,19 17.103,49





DE MESES ANTERIORES -2.166.429,74-1.748.545,50 425.591,85 7.707,61

PODER EXECUTIVO -2.166.429,74-1.748.545,50 425.591,85 7.707,61

GABINETE DO PREFEITO -26.789,59-26.403,59 386,00 0,00

GABINETE DO PREFEITO -26.789,59-26.403,59 386,00 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -2.520,00-2.100,00 420,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -61.603,99-51.040,66 10.563,33 0,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -611.223,89-428.778,99 190.152,51 7.707,61

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -91.134,72-22.681,78 76.160,55 7.707,61

ENSINO FUNDAMENTAL -400.380,54-306.818,58 93.561,96 0,00

ENSINO INFANTIL -37.432,82-25.932,82 11.500,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL -32.434,21-23.594,21 8.840,00 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -37.735,60-37.675,60 60,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -12.106,00-12.076,00 30,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE -794.348,40-704.694,36 89.654,04 0,00

SAUDE -622.623,92-571.272,10 51.351,82 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -108.989,48-79.287,26 29.702,22 0,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -62.735,00-54.135,00 8.600,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -88.360,50-77.780,50 10.580,00 0,00

ACAO SOCIAL -889,50-859,50 30,00 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE -3.969,00-3.969,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -83.502,00-72.952,00 10.550,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -581.583,37-457.747,40 123.835,97 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -581.583,37-457.747,40 123.835,97 0,00

CONTAS DE RESULTADO -1.133.133,73-488.455,95 2.716.296,71 2.071.618,93

RECEITAS 10.372.354,729.106.330,51 685.584,26 1.951.608,47





Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



RECEITA DE SERVICOS 47.944,9537.163,35 0,00 10.781,60



MULTAS E JUROS DE MORA 60.763,6342.247,46 0,00 18.516,17

INDENIZACOES E RESTITUICOES 144.773,68142.739,58 0,00 2.034,10

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 55.411,8848.301,16 0,00 7.110,72

RECEITAS DIVERSAS 5.704,364.703,26 0,00 1.001,10






DESPESA ORCAMENTARIA 11.505.488,459.594.786,46 2.030.712,45 120.010,46

ADMINISTRACAO 2.103.182,751.954.177,72 149.134,02 128,99

SEGURANCA PUBLICA 81.559,4275.491,87 6.067,55 0,00

ASSISTENCIA SOCIAL 317.986,59258.717,78 59.861,80 592,99

PREVIDENCIA SOCIAL 258.020,04219.849,03 54.726,95 16.555,94

SAUDE 2.975.700,442.491.702,06 509.084,42 25.086,04

EDUCACAO 3.308.905,362.730.726,67 595.742,06 17.563,37

CULTURA 320.800,69183.945,88 136.854,81 0,00

URBANISMO 1.116.037,77833.186,36 297.507,52 14.656,11

HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 28.664,6622.517,15 6.147,51 0,00

AGRICULTURA 154.608,57150.280,64 4.327,93 0,00

COMUNICACOES 10.380,759.530,72 850,03 0,00

TRANSPORTE 757.660,45598.852,02 204.235,45 45.427,02

DESPORTO E LAZER 71.947,9665.775,56 6.172,40 0,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 2.395.807,082.407.347,90 11.540,82 0,00

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC) -20.712,42-9.171,60 11.540,82 0,00

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES) -20.712,42-9.171,60 0,00 11.540,82

CONSIGNACOES -20.712,42-9.171,60 0,00 11.540,82

CONSIGNACOES -20.712,42-9.171,60 0,00 11.540,82

I N S S 6.346,436.346,43 0,00 0,00

I.N.S.S. -2.517,688.578,14 0,00 11.095,82

SALARIO FAMILIA 236,71236,71 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE AREADO -88,22-88,22 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE-AREADO 634,71634,71 0,00 0,00

SEGURO ICATU 121,65121,65 0,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF 1.213,841.213,84 0,00 0,00

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI 30,4830,48 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 2.968,282.968,28 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 63,1963,19 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -3.767,25-3.767,25 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -930,00-485,00 0,00 445,00

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 1.537,041.537,04 0,00 0,00

INSS - CONSTRUTORA TALL`S LTDA 2.769,432.769,43 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -9.067,73-9.067,73 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 858,53858,53 0,00 0,00

SEGURO ICATU -400,23-400,23 0,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -950,41-950,41 0,00 0,00

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -15.000,00-15.000,00 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 104,99104,99 0,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -5.066,93-5.066,93 0,00 0,00

PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO 190,75190,75 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA FINANCEIRO 71,73 13.645.162,27 13.645.162,27 71,73

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SISTEMA PATRIMONIAL 0,000,00 4.891.356,71 4.891.356,71

ATIVO PERMANENTE 12.610.781,2012.576.282,81 68.969,73 34.471,34

BENS MOVEIS 3.951.688,383.947.938,38 9.530,00 5.780,00

DE USO CIVIL 2.332.481,022.332.481,02 5.780,00 5.780,00

DE NATUREZA ESCOLAR 739.003,57735.253,57 3.750,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 8.448,008.448,00 0,00 0,00

ARTISTICO E CIENTIFICO 9.694,799.694,79 0,00 0,00

VEICULOS E MAQUINAS 844.411,00844.411,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

BENS IMOVEIS 8.033.569,807.995.710,69 59.439,73 21.580,62

DE USO CIVIL 5.090.737,775.052.878,66 59.439,73 21.580,62

DE NATUREZA ESCOLAR 1.220.484,951.220.484,95 0,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,00

OBRAS EM ANDAMENTO 1.562.846,761.562.846,76 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

AQUIS. TITULOS CAPITAL JA INTEGRALIZADO 1.832,271.832,27 0,00 0,00

ACOES 1.832,271.832,27 0,00 0,00

COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,00

CEMIG S/A 646,05646,05 0,00 0,00

TELEBRAS S/A 1.186,211.186,21 0,00 0,00

TITULOS E VALORES (CREDITOS) 623.690,75630.801,47 0,00 7.110,72

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 623.690,75630.801,47 0,00 7.110,72

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

PASSIVO REAL DESCOBERTO 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

ATIVO REAL LIQUIDO 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL -998.033,54-387.854,15 2.750.768,05 2.140.588,66

VARIACOES ATIVAS 10.616.249,759.294.743,42 693.291,87 2.014.798,20

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 10.372.354,729.106.330,51 685.584,26 1.951.608,47

RECEITA ORCAMENTARIA 10.372.354,729.106.330,51 685.584,26 1.951.608,47


Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333






RECEITA DE SERVICO 47.944,9537.163,35 0,00 10.781,60








MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS 243.545,03188.062,91 7.707,61 63.189,73

AQUISICAO DE BENS MOVEIS 75.870,6072.120,60 0,00 3.750,00

CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 167.674,43115.942,31 7.707,61 59.439,73

INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 350,00350,00 0,00 0,00

SUPERVENIENCIAS ATIVAS 350,00350,00 0,00 0,00

INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO 350,00350,00 0,00 0,00

VARIACOES PASSIVAS 11.614.283,299.682.597,57 2.057.476,18 125.790,46

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 11.505.488,459.594.786,46 2.030.712,45 120.010,46

DESPESA ORCAMENTARIA 11.505.488,459.594.786,46 2.030.712,45 120.010,46

DESPESAS CORRENTES 10.089.428,128.449.332,23 1.745.450,24 105.354,35

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.407.354,483.741.572,48 683.494,54 17.712,54

OUTRAS DEPESAS CORRENTES 5.682.073,644.707.759,75 1.061.955,70 87.641,81

DESPESAS DE CAPITAL 1.416.060,331.145.454,23 285.262,21 14.656,11

INVESTIMENTOS 1.416.060,331.145.454,23 285.262,21 14.656,11

MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS 108.794,8487.811,11 26.763,73 5.780,00

COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 55.411,8848.301,16 7.110,72 0,00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,000,00 2.890,00 2.890,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 53.382,9639.509,95 16.763,01 2.890,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 1.283.385,771.928.063,55 2.071.618,93 2.716.296,71

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS -1.133.133,73-488.455,95 2.071.618,93 2.716.296,71

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA PATRIMONIAL 0,00 4.891.356,71 4.891.356,71 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333


MARCIO MARIANO ALEXANDRE

CONTADOR

RG: M-5.595.893

CPF: 652.799.566-00

CRC: MG-078594

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BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2011 · Emissão: 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG Página: 3 PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: