BALANCETE MENSAL - guialopesdalaguna.ms.gov.br · ts prefeitura municipal de guia lopes da laguna cnpj 03.403.896/0001-48 estado de mato grosso do sui ofÍcio n.045/ 2013 - ipsmgll

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIPSMGLL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA

LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

tsPREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

CNPJ 03.403.896/0001-48 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUI

OFÍCIO N.045/ 2013- IPSMGLL Em 15 de Agosto de 2013.

Ilmo Sr.Ademir Souza AlmeidaDD. Presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna - MS.Guia Lopes da Laguna - MS.

Senhor Presidente.

Estamos remetendo a esta Egrégia Casa de Leis, oBalancete Mensal do Mês de Julho de 2013, do Instituto de Previdência dosServidores de Guia Lopes da Laguna/MS, conforme determina a InstruçãoNormativa n.° 01 de 21 de fevereiro de 1995, para apreciação de V. Exa. edemais membros desta Câmara Municipal.

Sendo o que dispomos para o presente, desejamos a V.

Exa., e nobres pares votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Dra. Robertá-Alyce KatayamaPresidente do IPSGLL/MS.

0#'

End. AV. Presidente Vargas, 678Guia Lopes da Laguna-MS.Cep- 79230000.CPF- 038 040 589-06

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m

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULJPSMGLL-INSTITUTO Df) PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA

L^CUNA-MS

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ANEXO XI

ÓRGÃO

ORGÃO:IPSMGLL-INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA LAGUNA-MSTITULAR DO ORGÃO: ROBERTA ALYCE KATAYAMACARGO : DIRETORA PRESIDENTEPERÍODO DA GESTÃO : 2010 A 2014

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME : ROBERTA ALYCE KATAYAMADIRETORA PRESIDENTE

INÍCIO DA RESPONSABILIDADE: JANEIRO DE 2011.NOME : ABEL MENDES AVEIRO - DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS.INÍCIO DA GESTÃO : JANEIRO DE 2011.

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIROABEL MENDES AVEIRO

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR CONTABILSEBASTIÃO DE DEUS SOUZA - TEC.CONTABIL CRC/MS.3026

PORTARIA N°. 359/2010, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

"Dispõe sobre a indicação e nomeação dos Membros daDiretória Executiva do IPSMGLL - Instituto dePrevidência dos Servidores Municipais de Guia Lopesda Laguna/MS e dá outras providências."

JACOMO DAGOSTIN, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de MatoGrosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32 da LeiComplementar n°. 40/2010 de 19/10/2010;

CONSIDERANDO que está em fase de implantação do RPPS, e há a necessidadede dar andamento nos trabalhos administrativos do RPPS;

R E S O L V E:

Art. Io - Ficam nomeados para compor a Diretória Executiva do IPSMGLL -Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS,para o período de outubro de 2010 a outubro de 2014, as seguintes pessoas:

DIRETÓRIA EXECUTIVANOME CARGORoberta Alyce Katayama Diretora PresidenteSebastião de Deus Souza Diretor Contador e de TesourariaAbel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e de Benefícios

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

REGISTRE-SE AFIXE-SE CUMPRA-SE.

Em 09 de Novembro de 2010

O A OSTINP feito M ipal

m


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E RESPECTIVOSEXTRATOS.

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLIC

Impressão : 05/08/2013 - 16:49:03 Página:

Resumo Mensal de Bancos

Mes : Julho Ano: 2013

Conta Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual

5.01 DISPONÍVEL 1.705.169,15 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97

5.01.02 BANCOS - Cl MOVIMENTO 1.705.169,15 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97

5.01.02.008 IPSMGLL-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE GUIA 1.705.169,15 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97

5.01.02.008.0001 BB.11.104-X IPSMGLL 879.948,21 80.691,63 76.232,22 884.407,62

5.01.02.008.0002 BB. 11.115-5 IPSMGLL/ ADMINISTRAÇÃO 130.842,58 1.314,55 132.157,13

5.01.02.008.0003 B.BRADESCO S.A -IPSGLL 555.321,47 2.858,11 558.179,58

5.01.02.008.0004 CEF. CC. 000283-1 - IPSMGLL ' 121.759,32 37.364,15 159.123,47

5.01.02.008.0005 CEF. CC. 000284-0 IPSMGLL 17.297,57 4.582,60 21.880,17

Totalizações (Contas Bancarias) > 1.705.169,15 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97

Roberta Alyòe KatayamaPresidente do Inst.

fkJO- ILIJ’-) Á4*‘-'-OAbel Mendes AveiroDiretor Financeiro e de

Lstião i

V•uX-xj ' \

Sebas i'âò dfe Deus SouzaTéc. Contábií- CRC MS 3026

Usuário:SEBASTIAO N/A Informática - http://www.neainformatica.com.br Versão [2013.7.5

[bb.com.br] Page 1 of 2

Consultas -

GovatNO

Cliente

Investimentos Fundos - Mensal01/08/2013 17:24:17

Agência 543-6Conta 11104-X I P S M G L LMès/ano referência JULHO/2013

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-MData Histórico

28/06/2013 SALDO ANTERIOR11/07/2013 RESGATE

Aplicação 20/07/2012Aplicação 17/08/2012Aplicação 23/08/2012Aplicação 17/09/2012Aplicação 17/10/2012Aplicação 13/11/2012Aplicação 13/11/2012Aplicação 13/11/2012Aplicação 19/11/2012Aplicação 14/12/2012 .Aplicação 02/01/2013Aplicação 07/01/2013Aplicação 16/01/2013Aplicação 23/01/2013Aplicação 18/02/2013Aplicação 20/02/2013Aplicação 18/03/2013Aplicação 19/03/2013Aplicação 15/04/2013Aplicação 16/04/2013Aplicação 16/05/2013

31/07/2013 SALDO ATUAL

Resumo do mès.

Valor Valor IR Prej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas294.602,37 108.827,849029296.597,19 108.827,849029 2,72537932094.929,62 34.831,70779310.512,28 3.857,179115

558,41 204,8873488.756,83 3.213,0692426.718,43 2.465,1370616.332,06 2.323,369105

889,83 326,4945513.503,88 1.285,650377

7,51 2,7561638.721,67 3.200,1670305.058,16 1.855,946627

464,96 170,60210211.156,24 4.093,464656

611,07 224,21596526.903,76 9.871,5670711.068,66 392,114128

29.629,14 10.871,5626966.716,41 2.464,394205

30.624,22 . 11.236,6801045.541,49 2.033,290739

37.892,56 13.903,5929510,00

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

294.602,370,00296.597,191.994,820,000,001.994,820,00

28/06/2013 2,70704948031/07/2013 2,742336942

RentabilidadeNo mês 1,3035No ano 0,8281Últimos 12 meses 5,1539

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TPData Histórico

28/06/2013 SALDO ANTERIOR11/07/2013 RESGATE

Aplicação 14/05/201331/07/2013 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas442.816,88 168.049,249114260.000,00 99.771,521834 2,605954036 68.277,727280260.000,00 99.771,521834182.155,45 68.277,727280 68.277,727280

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (-)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

442.816,880,00260.000,00-661,430,000,00-661,43182.155,45

28/06/2013 2,63504229231/07/2013 2,667860510

Rentabilidade 7No mês 1,2454No ano -6,8128 ^7 /

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9813a6eaa72fd2df88172b9225c01d... 1/8/2013

[bb.cora.br] Page 2 of 2

Últimos 12 meses 1,9977

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/06/2013 SALDO ANTERIOR 44.762,23 31.745,18841903/07/2013 RESGATE 40.423,46 28.617,462252 1,412545237 3.127,726167

Aplicação 12/04/2013 4.575,43 3.239,137545Aplicação 18/06/2013 35.848,03 25.378,324707

11/07/2013 APLICAÇÃO 200.000,00 141.270,750631 1,415721224 144.398,47679817/07/2013 APLICAÇÃO 40.423,46 28.503,285561 1,418203523 172.901,76235931/07/2013 SALDO ATUAL 245.835,36 172.901,762359 172.901,762359

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 44.762,23APLICAÇÕES (+) 240.423,46RESGATES (-) 40.423,46RENDIMENTO BRUTO (+) 1.073,13IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LlQUIDO 1.073,13SALDO ATUAL = 245.835,36

Valor da Cota28/06/2013 1,41004762431/07/2013 1,421820991

RentabilidadeNo mès 0,8349No ano 3,5320Últimos12 meses 6,5949

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/06/2013 SALDO ANTERIOR 97.766,73 80.659,57740311/07/2013 APLICAÇÃO 287.765,94 236.759,023849 1,215438108 317.418,60125212/07/2013 APLICAÇÃO 8.831,25 7.263,623123 1,215818862 324.682,22437531/07/2013 SALDO ATUAL 396.416,81 324.682,224375 324.682,224375

Resumo do mèsSALDO ANTERIOR 97.766,73APLICAÇÕES (+) 296.597,19RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 2.052,89IMPOSTO DE RENTÔA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LlQUIDO 2.052,89SALDO ATUAL = 396.416,81

Valor da Cota28/06/2013 1,21209073531/07/2013 1,220937831

RentabilidadeNo mès 0,7299No ano 4,1691Últimos 12 meses 7,2876

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


fbb.com.br] Page 1 of 2

0GOVERNO

i Extrato conta corrente A33J01171598671500401/08/2013 17:22:11

Cliente - Conta atualAgênciaConta correntePeriodo do extrato

Lançamentos

543-611104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA07/2013

Dt.movimento Dt balancete Histórico Documento Valor RS Saldo18/06/2013 Saldo Anterior 0.00 C03/07/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 40.423.46 C 40.423.46 C05/07/2013 Emissão de DOC 70.524 250,60 D05/07/2013 + Transferência Agendada 4.800.000.023.451 961,30 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.007 2.655 05 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.008 2.793.62 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.013 1.831,20 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.029 935,45 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.037 2.220.27 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.039 2.251,65 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.041 2.767,84 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.001.284 2.852,22 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.006.196 1.071,39 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.006.234 2.939,03 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.006.385 1.059.16 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.006.385 104,84 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.007.906 6,78 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.008.985 667.99 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.012.179 2.607.72 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.387 671.22 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.508 915,38 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.517 1.002.38 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.531 2.607.74 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.554 2.251,65 D05/07/2013 + Transferência Agendada 54.300.000.013.571 2.528,86 D05/07/2013 + Transferéncia Agendada 54.300.000.013.584 2.462,72 O05/07/2013 + Tar DOC/TED Eletrónico 831.861.100.021.510 7,40 D 0,00 C11/07/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.172 296 597,19 C11/07/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.192 260.000,00 C11/07/2013 Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 200.000.00 D11/07/2013 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 287.765,94 D 68 831.25 C12/07/2013 + Transferéncia on line 550.543.000.006.469 3.827.28 C12/07/2013 + Aplicação Poupança 660.543.510.011.104 60 000.00 D12/07/2013 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 8.831.25 D 3.827,28 C15/07/2013 Depósito bloquead.ld útil 5.431.235.100.634 1.071,39 •15/07/2013 + Transferência on line 550.543.000.005.547 10 259,01 C15/07/2013 + Transferência on line 550.543.000.005.547 21 898,58 015/07/2013 + Transferência on line 550.543.000.007.178 3.665,26 C15/07/2013 + Transferência on line 550.543.000.007.178 7.823,67 C15/07/2013 + Transferência on line 550.543.000.009.245 8.832,88 C15/07/2013 + Transferéncia on line 550.543.000.009.245 18 854,150 75.160.83 C16/07/2013 Saque contra recibo 54.300 34 737.37 D16/07/2013 Desbloqueio de depósito 5.431.235.100.634 1.071.39 C 41.494,85 017/07/2013 Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 40 423.46 D 1.071,39 C23/07/2013 Saque contra recibo 54.300 1.071.39 D 0.00 C31/07/2013 S A L D O 0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9813a6eaa72fd2dí88172b9225c01d. 1/8/2013

CPRPCI01F9329622

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001Extrato de Conta de Poupança 15:58:43 05/08/2013

Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Ag.: 0543-6 GUIA LOPES DA LAGUNA Poupança: 510.011.104-2 Abertura: 11/07/2013I P S M G L L CGC: 12.986.926/0001-87MENSAL PESS.JURÍDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR12/07/2013 12/07/2013 12 601 TRANSF.CRED. 11104

0,0060.000,00 C

Saldo 60.000,00 CValor Bloqueado 0,00Valor Disponivel 60.000,00 C

0BANCODOBRASIL Fundos de InvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ n2 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20 - 32 andarCEP 20010-C10 - R’c da Janeiro (RJ)[email protected]

^ Nome do cliente j|Conta n«/dv

I I P S M G L L I 00.011 . 104 - X::::

|CPF/CNPJ j|Extrato/Folha Data emlsaão g Mês de referência

| 12.986 . 926 / 0001 - 87 1 001 / 01 | 01 / 08 / 2013 | JULHO / 2013

BB PftEVl f r ftF Iftf - M - CNPJ: 07.111,384 / 0001-69

Data Histórico Valor IR I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq. { * )28/06/2013 SALOO ANTERIOR 294.602.37 0,00 0,00 108.827,849029 2,707049480 0,0011/07/2013 RESGATE 296.597,19 0,00 0,00 108.827,849029 2.725379320 0,00

APLIC.RESG. 20/07/2012 94.929,62 0,00 0,00 34.831,707793 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 17/08/2012 10.512,28 0,00 0.00 3.857,179115 2.725379320 0,00APLIC.RESG.23/08/2012 558,41 0,00 0,00 204,887348 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 17/09/2012 8.756,83 0,00 0,00 3.213,069242 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 17/ 10/2012 6.718,43 0,00 0,00 2.465,137061 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 13/ 11/2012 6.332,06 0,00 0,00 2.323,369105 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 13/ 11/2012 889,B3 0,00 0,00 326,494551 2,725379320 0,00APLIC.RESG.13/ 11/2012 3.503,88 0,00 0,00 1.285,650377 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 19/11/2012 7,51 0,00 0,00 2,756163 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 14/12/2012 8.721,67 0,00 0,00 3.200,167030 2,725379320 0,00APLIC.RESG.02/01/2013 5.058,16 0.00 0,00 1.855,946627 2,725379320 0,00

^ APLIC.RESG.07/01/2013 464,96 0,00 0,00 170,602102 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 16/01/2013 11.156,24 0,00 0,00 4.093,464656 2,725379320 0,00APLIC.RESG.23/01/2013 611,07 0,00 0,00 224,215965 2.725379320 0,00APLIC.RESG. 18/02/2013 26.903,76 0,00 0,00 9.871.567071 2,725379320 0,00APLIC.RESG.20/02/2013 1.068,66 0,00 0,00 392,114128 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 18/03/2013 29.629, 14 0,00 0,00 10.871,562696 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 19/03/2013 6.716,41 0,00 0,00 2.464,394205 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 15/04/2013 30.624.22 0,00 0,00 11.236,680104 2,725379320 0,00APLIC.RESG. 16/04/2013 5.541,49 0,00 0,00 2.033,290739 2,725379320 0,00

APLIC.RESG. 16/05/2013 37.892,56 0,00 0,00 13.903,592951 2,725379320 0,00

31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00

( * ) refere-se so valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.RESUMO DO His

VARIAÇAO OA COTA HISTÓRICO VALORESEM 28/06/2013: 2,707049480 ISALDO ANTERIOR 1 294.602.37|EM 31/07/2013: 2.742336942 |APLICAÇÕES < * > 1 0,00|

|RESGATES (-) 1 296.597, 19iRENTABILIDADES (X) | IMPOSTO DE RENDA (-) 1 0,00|

Mês 1,3035 X |IOF (-) 1 o.oolAno 0,8281 X IRENDIMENTO BRUTO < > 1 1.994,82|Últimos 12 meses 5, 1539 X ISALDO ATUAL = j 0,00|

I I I

JT . .....l i BB PREV1D lttA-B TP - CNPJ: O? .442,07Ô/ 00<M - OS

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.( * >28/06/2013 SALDO ANTERIOR 442.816,88 0,00 0,00 168.049,249114 2,635042292 0,00

11/07/2013 RESGATE 260.000.00 0,00 0,00 99.771,521834 2,605954036 0,00

APLIC.RESG.14/05/2013 260.000,00 0,00 0,00 99.771.521834 2,605954036 0,00

31/07/2013 SALDO ATUAL 182.155.45 0,00 0,00 68.277,727280 2,667860510 0,00

( * ) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

Mod. V09043 - SISBB - 07075 - dab

Endereço para devolução: CSL Brasilia - SBS - Qd.1 BI.A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)|Mudou-se |Recusado |Falecido Rnlntaorario ao serviço postal em

| \ Desconhecido |Ausente |Endereço

| | Informação do porteiro / síndico | | Não existe o número Indicado |Não procurado Responsável

0 BANCODOBRASIL0543 507714401

SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 • Ouvidoria BB 0800 729 5678

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Banco do Brasil

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BBDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

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|CPF/CNPJ

l 12.986 . 926 / 0001 - 87Extrelo/Folha

I 0 0 1 / 0 2|Data emissão

1 01/ 08 / 2013Mês de referência

JULHO / 2013

BB PflÈVW XMA -B TP

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORESEM 28/06/2013: 2.635042292 ISALDO ANTERIOR 1 442.816,881EM 31/07/2013: 2,667860510 |APLICAÇÕES ( ) 1 o.ool

|RESGATES (-> 1 260.000,00|RENTABILIDADES (X) | IMPOSTO DE REMIA (-) 1 o.ool

Més 1.2454 X |IOF <-) 1 o.oolAno : 6,8128-X IRENDIMENTO BRUTO (-) 1 661,43|Últimos 12 meses : 1,9977 X jSALDO ATUAL

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1182.155,45|

1

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Data Histórico Valor IR I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Lí q.( * )28/06/2013 SALDO ANTERIOR 44.762,23 0,00 0,00 31.745,188419 1,410047624 0,0003/07/2013 RESGATE 40.423.46 0,00 0,00 28.617,462252 1,412545237 0,00

APLIC.RESG. 12/04/2013 4.575,43 0,00 0,00 3.239,137545 1,412545237 0,00APLIC.RESG. 18/06/2013 35.848.03 0,00 0,00 25.378.324707 1,412545237 0,00

11/07/2013 APLICACAO 200.000,00 0,00 0,00 141.270,750631 1,415721224 0,00

17/07/2013 APLICACAO 40.423,46 0,00 0,00 28.503,285561 1,418203523 0,0031/07/2013 SALDO ATUAL 245.835,36 0,00 0,00 172.901,762359 1,421820991 0,00

( * ) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORESEM 28/06/2013: 1,410047624 ISALDO ANTERIOR 1 44.762.23lEM 31/07/2013: 1.421820991 1APLICAÇÕES ( * > 1 240.423.46|

|RESGATES (- ) 1 40.423,461RENTABILIDADES (X) j IMPOSTO DE REM5A (-) 1 o.ool

Mês 0,8349 X |IOF (*) 1 o.oolAno : 3,5320 X IRENDIMENTO BRUTO < * > 1 1.073,13|Últimos 12 meses 6,5949 X ISALDO ATUAL

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1245.835,361

1

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Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.(* )

28/06/2013 SALDO ANTERIOR 97.766,73 0,00 0,00 80.659,577403 1,212090735 0,00

11/07/2013 APLICACAO 287.765,94 0,00 0,00 236.759.023849 1,215438108 0,00

12/07/2013 APLICACAO 8.831,25 0,00 0.00 7.263,623123 1,215818862 0,00

31/07/2013 SALDO ATUAL 396.416.81 0,00 0,00 324.682,224375 1,220937831 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab

Endereço para devolução: CSL Brasilia - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)| |Mudou-se

| |Desconhecido

I |Informação do porteiro / síndico |

Recusado

Ausente

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Falecido

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|Não procurado

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Responsável

0BANCO DOBRASIL0543 507714401

SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678

eDEVOLUÇÃOELETRÓNICACORREIOS xxx

FACl S5U2031W/M - DR/BSB J

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15338-037-09916

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Mod.E09043 - SISBB - 11189 - EMRF

GFI734BI 00441916 A0EN9K 130808 03709916


BBDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20 - 32 andarCEP 20010-010 •Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

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PCPF/CNPJ

12 .966 . 926 / 0001- 87Extrato/Folhe

1 001 / 03Date emissão

01 / 08 / 2013Mês de referência

JULHO / 2013

BB Previ d RF P e r f i l CONTINUAÇÃO

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORESEM 28/06/2013: 1,212090735 ISALDO ANTERIOR I 97.766,731EM 31/07/2013: 1.220937831 |APLICAÇÕES < > I 296.597,191

|RESGATES <-) I 0,00|RENTABIIIDADES (X) |IMPOSTO DE RENDA <-> I o.ool

Mês 0.7299 X |IOF (-) I o.oolAno 4,1691 X ÍRENDIMENTO BRUTO < > I 2.052.891Últimos 12 meses 7,2876 X |SALDO ATUAL S 1 396.416,8l|

I

Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab

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CSL Brasilia - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)Falecido| |Recusado

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| Informação do porteiro / síndico | |Não existe o número indicado | J Não procurado

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Responsável


SAC 0800 729 0722 • Doficicntes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678

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15338-037-09917

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Mod. E09043 - SISBB - 11189 - EMRF

GFI734BI 00441917 A0EN9K 130808 03709917


BBDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001*69Praça XV de Novembro, 20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

i? Nomo do cliente iji; Conta n«/dv

1 INSTITUTO P S M GLL>í

I 00.011 . 115 - 5

|CPF/CNPJ H Extraio/Folha Data emissão ii Mês de referenda

| 12.986 . 926 / 0001- 87 001 / 01 I 01 / 08 / 2013 | JULHO / 2013

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Data Histórico Valor IR I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.( * )28/06/2013 SALDO ANTERIOR 56.502.80 0,00 0,00 20.872,465628 2,707049480 0,0031/07/2013 SALDO ATUAL 57.239,33 0,00 0,00 20.872,465628 2,742336942 0,00


VARIAÇÃO DA COTAEM 28/06/2013: 2,707049480EU 31/07/2013: 2,742336942

RENTABILIDADES (X)Mês 1,3035 XAno 0,8281 XÚltimos 12 mases : 5,1539 X

HISTÓRICO VALORES|SALDO ANTERIOR 1 56.502,80||APLICAÇÕES <* > 1 0,00|ÍRES6ATES (-) 1 o.ooljIMPOSTO DE RENDA (-) 1 0,00||I0F (-) 1 o.oolIRENDIMENTO BROTO < > 1 736,53|1SALDO ATUAL 57.239,331

I

6e Previd M. ;i - CNPJ: 11.326- BB2/0001;- 3S

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*)28/06/2013 SALDO ANTERIOR 33.700,93 0,00 0,00 23.900,561175 1,410047624 0,0031/07/2013 SALDO ATUAL 33.982,32 0,00 0,00 23.900,561175 1,421820991 0,00


VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES

EM 28/06/2013: 1,410047624 ISALDO ANTERIOR 1 33.700,93|EM 31/07/2013: 1,421820991 |APLICAÇÕES ( ) 1 o.ool

|RESGATES (-) 1 o.oolRENTABILIDADES (X) |IMPOSTO DE RENDA (-) 1 0,00|

Mês 0,8349 X |ICF (-) 1 O.oolAno 3,5320 X jRENDIMENTO BRUTO <*) 1 281,39|Últimos 12 meses 6,5949 X ISALDO ATUAL S 1 33.982,32|

I

BB Prevld RF p o r f l | - ONPJ, .1.8. - 077 , I4:187 0001 49"X

Data28/06/201331/07/2013

HistóricoSALDO ANTERIORSALDO ATUAL

Valor40.638,8540.935,48

IR IOF Quantidade de Cotas0.00 0,00 33.527,8955990,00 0,00 33.527,895599

Valor da Cota1,2120907351,220937831

Rend. Liq.(*)0,000,00

( * ) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab

Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31 - Ed. SEDEI - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)Mudou-se

lDesconhecido

| Informação do porteiro / sindico |

Recusado

Ausente

Não existe o número indicado

Falecido

| Endereço

j Nâo procurado

Reintegrado ao serviço postal em

Responsável



eDEVOLUÇÃOELETRÓNICACORRE OS

FACL Ml2203!51*08 •DfUBSa J

Banco do Brasil

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Mod. E09043 - SISBB - 11189 - EMRF

GFI734BI 00441918 A0EN9K 130808 03709918

BANCODOBRASIL Fundos de InvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJna 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro. 20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

Nomo do clienteINSTITUTO P S M GLL

Conta ntydv

a 0 0 . 0 1 1 . 1 1 5 - 5

&

CPF/CNPJ

1 2 . 9 8 6 . 9 2 6 / 0 0 0 1 - 8 7Extraio/Folha

001 / 02|Data emissão

0 1 / 0 8 / 2 0 1 3:S Mis de raferbncta

JULHO / 2013

BB. Pr 0v f 0 fiF Per * 11 ; - CONTINUAÇÃO

RESUMO DO MlSVARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES

EM 28/08/2013: 1,212090735 ISALDO ANTERIOR 1 40.638.85|EM 31/07/2013: 1,220937831 IAPLICAçõES < > 1 o.ool

IRESQATES (-) 1 0,00|RENTABILIDADES (X) |IMPOSTO DE RENDA (-> 1 o.ool

Mês 0.7299 X jlOF (-) 1 0,00|Ano 4.1691 X |RENDIMENTO BRUTO < > 1 296.631Últimos 12 meses : 7,2876 X |SALDO ATUAL S I 40.935.48l

.I

'C1

Mod. V09043 - SISBB - 07075 - dab

Reintegrado ao serviço postal em.

Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)|Mudou-se

| |Desconhecido

| | Informação do porteiro / síndico |

|Recusado

Ausente

Não existe o número indicado I

| Falecido

|Endereço

|Não procurado Responsável

0 BANCO DOBRASIL0543 507714401


eDEVOLUÇÃOI : ETRONICACORREIOS

FACL 0312x03139*08 - OH-'BSQ J

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15338-037-09919

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Mod.E09043 - SISBB - 11189 -EMRF

GFI734BI 00441919 A0EN9K 130808 03709919


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ClienteAgência 543-6Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLLMês/ano referência JULHO/2013

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-MData Histórico Valor Valor IR Prcj.Comp. Valor IOF

28/06/2013 SALDO ANTERIOR 56.502,8031/07/2013 SALDO ATUAL 57.239,33

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota28/06/2013 2,70704948031/07/2013 2,742336942

Rentabilidade '

No mês 1,3035No ano 0,8281Últimos 12 meses 5,1539

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF


56.502,800,000,00736,530,000,00736,5357.239,33

GOVERNO

A33J01171598671500601/08/2013 17:23:40

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas20.872,46562820.872,465628 20.872,465628

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas23.900,56117523.900,561175 23.900,561175

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 33.700,93APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 281,39IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 281,39SALDO ATUAL = 33.982,32

Valor da Cota28/06/2013 1,41004762431/07/2013 1,421820991

Rentabilidade .No mês 0,8349No ano 3,5320Últimos 12 meses 6,5949

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IR Prej.Comp.


Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas33.527,89559933.527,895599 33.527,895599

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 40.638,85APLICAÇÕES(+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 296,63IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 296,63SALDO ATUAL = 40.935,48

Valor da Cota28/06/2013 1,21209073531/07/2013 1,220937831

Rentabilidade

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9813a6eaa72fd2df88172b9225c01d...r

1/8/201


No mês 0,7299No ano 4,1691Últimos 12 meses 7,2876

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

&



GOVERNO

I Extrato conta corrente A33J01171598671500501/08/2013 17:22:50

Cliente Conta atualAgência 543-6Conta corrente 11115-5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAPeriodo do extrato 07/2013

LançamentosDL movimento Dt. balancete

15/05/2013HistóricoSaldo Anterior

Documento Valor RS Saldo0.00 C

31/07/2013 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mhttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9813a6eaa72fd2df88172b9225c01d... 1/8/2013

Extrato Consolidadotffjj BradescoINSTITUTO PREV DOS SERV MUNIC GUIA LOPES LAGUNA MS

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

79230-000 PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA(MS)

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3) mmm mmMés Mês Anterior Ano 12 Meses

CDI 0,71% 0,59% 4,16% 7,23%

IBOVESPA FECHAMENTO 1,64% . (11,31%) (20,87%) (14,02%)

IBOVESPA MÉDIO 2,22% (11,92%) (20,35%) (14,48%)

IPCA 0,26% 0,37% 3,96% 6,70%

PTAXV 3,37% 3,93% 12,08% 11,73%

Central de AtendimentoBEM D7VM

IWIH nmmEndereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2o andar.Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900Email: www.bradescobemdtvm.com.br - [email protected]: (11) 3684-9432

mu

ALÓ BRADESCOSAC - Serviço de Apoio ao ClienteCancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOUVIDORIA - 0800 727 9933Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h ás 18h, exceto feriados.

Valores em ReaisExtrato emitido em:

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangéncía.

02/08/2013 08:54:12

Página 3 de 3

:> ..r .

L.

)1IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA Impressão : 02/08/2013 - 14:58:44 Página: 1

Conciliação Bancária

Banco:CAIXA AG.: 1144

Conta:000283-1 501020080004 - CEF.- CC. 000283-1 - IPSMGLL

CONTABILIDADE BANCO

ESPECIFICAÇÃO DATA DOC. VALORES ESPECIFICAÇÃO DATA DOC. VALORES

SALDO CONTÁBILENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

DEPÓSITO-A REGULARIZAR. 03/06/2013

159.123,47

256,47

159.123,47

256,47

SALDO BANCO + SALDO APLICAÇAO 159.379,94 159.379,94

Total 159.379,94 Total 159.379,94

Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho de 2.013

Assinaturas:

Robertá-TUyce Katayama / Abel Mendes 'Aveiro SebasGâo de Deus Souza

Presidente do Inst. Previdência Própria Diretor Financeiro e de Benefícios Téc. Contábil- CRC MS 3026

Extrato ConsolidadoEH BradescoINSTITUTO PREV DOS SERV MUNIC GUIA LOPES LAGUNA MSRUA ADALBERTO DE MENEZES 20879230-000 PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA(MS)

ÍBBBBSSSÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊIÊÊtÊBtÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊÊÊÊExtrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

mmm. wmmmmSaldo em Saldo em Participação

Produto C.N.P.J 28/06/ 2013 31/07/2013 31/07/2013BRADESCO F.I. REFERENCIADO Dl FEDERAL EXTRA 03.256.793/0001-00 0,00 281.493,01 50,43%BRADESCO F1 RENDA FIXA IMA - B 08.702.798/0001-25 83.887,39 0,00 0,00%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 08.246.318/0001-69 273.313,20 276.686,57 49,57%BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 10.986.880/0001-70 198.125,81 0,00 0,00%

Total 555.326,40 558.179,58 100,00%

Administrador C.N.PJ

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

ESCO F.I. REFERENC n rIFEDERAL EXTRA'06/2013 a 31/07/2013

m «í

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido

28/06/2013 Saldo Inicial 6,46367840 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2013 Aplicação 6,47893190 39.035,88028000 252.910,81 0,00 0,00 252.910,81

11/07/2013 Aplicaçáo 6,48083020 4.209,37120000 27.280,22 0,00 0,00 27.260,22

31/07/2013 Saldo Final 6.50922360 43.245,25148000 281.493,01 0,00 0,00 281.493,01

Rendimento Bruto 1.301,98

Mensagem

A-.dministrador

.ANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.PJ

60.746.948/0001-12

HHHflMData Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto r.R (i) I.O.F (2) Valor Liquido

28/06/2013 Saldo Inicial 2,00245180 136.489,28074000 273.313,20 0,00 0,00 273.313,20

31/07/2013 Saldo Final 2,02716710 136.489,28074000 276.686,57 0,00 0,00 276.686,57

Rendimento Bruto 3.373,37

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2013 08:54:11

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1de 3(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n<> 264 de 30/06/1999(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e PerformanceNeste extrato somente estào demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangêncla.

p-Sv

Bradesco Extrato ConsolidadoINSTITUTO PREV DOS SERV MUNIC GUIA LOPES LAGUNA MSRUA ADALBERTO DE MENEZES 20879230-000 PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA(MS)

Extrato MensalExtrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmaçSo

áMÊiÈÊÊMÊk Período: 28/06/2013,31,

Administrador C.N.P.JBANCO BRADESCO S.ACidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F1RENDA FIXA IMA - BMovimentação no período de 28/06/2013

60.746.948/0001-12

Data Históricomm

Valor Bruto I.R (l)Valor da Cota Quantidade Cotas I.O.F (2) Valor Liquido

28/06/2013 Saldo Inidal 2,0*1092920 41.102,55110000

10/07/2013 Resgate 2,02964030 (41.102,55110000331/07/2013 Saldo Final 2,06954440 0,00000000

Rendimento Bruto

83.887,39

(83.423,40)

0,00

(463,99)

0,00

(0.00)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

83.887,39

(S3.423.<!r‘,*=.-0,00

Mensagem

AdministradorBANCO BRADESCO S.ACidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.360.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOSMovimentação no período de 28/06/2013 a 31/07/2013

- ' :

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto M(i) I.O.F (2) Valor Líquido

28/06/2013 Saldo Inicial 1,52265080 130.118,99803000 198.125,81 0,00 0,00 198.125,81

10/07/2013 Resgate 1,51221290 ( 130.118,99803000) (196.767,63) (0.00) (0.00) (196.767,63)

31/07/2013 Saldo Final 1,54304230 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Bruto (1.358,18)

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 MesesBRADESCO F.I. REFERENCIADO Dl FEDERAL EXTRA 0,70% 0,60% ' 4,21% 7,19%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B 1,40% (3,03%) (6,56%) 2,86%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 1,23% (1,61%) (1,69%) 4,78%

BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 1,34% (2,80%) (6,90%) 2,27%

m

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2013 08:54:11

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 3(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e PerformanceNeste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Mensal de Fundo de InvestimentoCAIXAHome do Agência Código Operação EmissãoJARDIM. MS 32091200 1144 5188

’

01/08 /2013Fundo CNPJ do FundoCAIXA Fl BRASIL IMA GERAL TÍ T PÚ 11.061.217/0001-28

Inicio das AtrJidades do Fundo29/06 /2010

Rentabilidade do FundoNo Mês (%) No Ano (%) Nos Últimos 12 meses Cota em 28 / 06 /201C

1, 1788 1,3360- 4, 4406 1, 371312Cota em 31 / 07 / 2013

1 , 387478

AdministradoraNome Endereço CNPJ da AdministradoraCaixa Económica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia - DF 00 360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Mês/Ano FolhaIPSMGLL 12.986 .926/0001-87 006 00000283 1 07/ 2013 001

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicações

Re^^ínto Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto1

Resgate Bruto em Trânsito1Valer sujeito a tribulação conformo legislação cm UKJOT

Movimentação Detalhada

Data Histórico17 / 07 APLlCACAO24 /07 APLICACAO

Valor em RS94.301 .01C35.808 , 76C

0 , 001.192 . 35C

0,000 , 000 , 00

131.302 , 12c0,00

Quantidade dc Cotos68 766 ,9862794225.866 , 67292023

0,00000000

0,00000000

94.633 , 65919965

Valor em RS34.737 . 37C

1 071 , 39c

Quantidade de Cotas25 098 , 58479216

768 , 08812807

r

DADOS DE TRIBUTACAO RENDIMENTO BASE0,00

Informações ao Cot/sta

Adote uma atitude sustentável ; solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!Al ém de reduzir custos da sua aplicação , você contribui para preservação do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA , de formapr á tica esegura , e beneficie- se de todas as vantagens que os servi ços on- line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SÃC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones dacaixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IRRF0,00

CAI\AI5512285683/2011 DR/BSB/SPMI\ CAIXA J

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CTO SANTO AMARO SPM PL79

IPSMGLLR ADALBERTO DE MENEZES 208 VL PLANALTO79230-000 GUIA LOPES DA MS

7211307021498920000000011030090813

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WMI-.-.»— »-CO DESCONHECIDOCZ1MUDQU-SE

S.SEBSSSS»—JARDIH, NSAVENIDA DUQUE DE CAXIAS NUN 80079240-000 JARDIM MS

REMETENTE08/08/ 2013

REiNTEGRADO AO SERVIÇOPOSTALEM 1 /RLKRICA: - . :MATRÍCULA;

CENTRO

- —

^ - * .9^•— .T-. í»

V . 120

SAC CAIXA(informações, reclamações, sugestões e elogios)

OBOO 726 0101

0800 726 2492(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA0800 725 7474

vrww.caixa.gov.br

Extrato Mensal de Fundo de InvestimentoCAIXAAtome da Agência Código I Operação EmissãoJARDIM . MS 32091200 1144 15184 01/08 /2013

FundoCAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL R

CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

Inicio das Atividades do Fundo08 /03 /2010

Rentabilidade do Fundo

;rMWm -t -O MEhmmmi t

Administradora

Utòmos12m^seá:^: -Çotaem:. <28AQ6 /:2Q13

1» “1.504314

c<^MíJi07 /201W1 ,524019

NomeCaixa Económica Federal

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia - DF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

ClienteNome

IPSMGLLCPF/CNPJ Conta

12.986 .926/0001-87 006.00000283 . 1Mês/Ano Folha

07/ 2013 001

Resumo da MovimentaçãoHistórico

•• rss*ra«LW .•.iyf;< ; ’«gísaaMg&gi.

Valor e m /?$ Quantidade de Cotas

SsúyrZh ,,t\ vS&7.714,78C.9&'i:l,l 18.42a,53600086wacr O OO' --1, "Q ^OSOOOOOO

Rendimento Bruto no Mês 363,04Cn;F ... . . . . : •a.íp- ' • ?<mw «.oosaBsoa:IOF 0 , 00

l i iõi t o.d e S a l d a.' i N Í.;j;i,r • iiiaL .,9 »^ F ' aiájà Vò

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Sa'do Bruto* 28.077 . 82C 18.423 ,53600086R rate.Bruto em TiSnsjto . .-.Zl®?' íS.i: 1 : . .*'CiísííJh O ,00 . ' ...

Valor 60jcto á tnbutsçâo. conformo legislação em vigor

Movimentação DetalhadaData Histórico Valorem RS Quantidade de Cotas

Fãwsííamjs ,^sisym . *£&& yo&ymãxsiSdUt VZStSC . . . : ÍBÍW». '?««.•:•: XJR3& . . . 'w . rjs «!i ' lí lisí:, • . .: "?BKSa ÇS S S t J f - ' WÍSa V55;

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ligWiilig= *'!¥»& - V* * ‘ V[v mm* £\WM mmm m$m tmnm * asn»DADOS DE TRIBUTACAO RENDIMENTO BASE IRRF

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Informações ao Cotlsta

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Serviço de Atendimento ao Cotlsta

j SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970I Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrónico:https://www1.caixa.gov.br/atendimentoAelefbnes da caixa.asp


CAI\A ^ 0Â F A C \-, v Llsseg pJ

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1111111111111111 111 11111111111111 11111111111CTC SANTO AMARO SPM PL79 DATA DE POSTAGEM: 09/08/í 313

IPSMGLLR ADALBERTO DE MENEZES 208 VL PLANALTO79230-000 GUIA LOPES DA MS

7211307021499190000000032830090813

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JAEDIH, HSAVENIDA DUQUE DE CAXIAS NUN 80079240- 000 JARDIH HS

A'ATRfcUlÀ:j.

08/08/2013CENTRO

V. 120

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SAC CAIXA Ouvidoria CAIXA(informações, reclamações, sugestões e elogios) 0800 725 7474

0800 726 0101www.caixa.gov.br

0800 726 2492(para pessoas com deficiência auditiva)

CAIXA - Extrato de Fundos Page 1 of 1

CAIXA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

lA/ome da AgênciaMARDIM, MS

Código1144

|Operação5184 £missão

02/08/2013|FundoCAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L \CNPJ do Fundo

10.740.658/0001-93IInicio das Atividades do Fundo

08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)1,3099

No Ano(%)6,5505-

Nos Últimos 12 Mesos(%) Cota em: 28/06/20132,7412 II 1,504314

Cota em: 31/07/20131,524019

AdministradorajNomeCaixa Económica Federal

l&ic/ereço[SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia/DF


ClienteNomeIPSMGLL

CPF/CNPJ12.986.926/0001-87

Conta Corrente006.00000283-1 \Mès/Ano

07/2013 rolha01/01

Análise do Pedi! do Investidor Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaldaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito(•) Valor sujeito à tribulação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R$27.714.78C

0,000,00

363,04C0,000,000,00

28.077,82C0,00

Valor R$

Qtde de Cotas18.423,536000

0,0000000,000000

18.423,536000

Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base0,00

IRRF0,00

Informações ao CotistaAdote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática esegura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!


SAC: Endereço para Correspondência:0800 726 0101 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria: Endereço Eletrónico:0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.aso

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

/Mhttps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestime... 2/8/2013

GovConta Caixa Page 1 of 1

CAIXA:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1144600014Conta Referência: 1144/006/00000283-1Nome: IPSMGLL

Período: de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) (R$)16/07/2013 000001 CREDTED 34.737,37C 34.737,37C

17/07/2013 408263 DB DIVERS 34.737,37D 0,00

23/07/2013 000001 CRED TED 1.071,39C 1.071,39C

24/07/2013 325569 DB DIVERS 1.071,39D 0,00

31/07/2013 - Saldo Atualizado 0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=ex... 2/8/2013

IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA Impressão : 02/08/2013 - 15:06:14 Página: 1

Conciliação Bancária

Banco:Caixa Economica Federal AG.: 1144

Conta:000284-0 501020080005 - CEF. CC. 000284-0 IPSMGLL

CONTABILIDADE BANCO

ESPECIFICAÇÃO DATA DOC. VALORES ESPECIFICAÇÃO DATA DOC. VALORES

SALDO CONTÁBILENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

DEPÓSITO-A REGULARIZAR. 03/06/2013

21.880,17

18,32

21.880,17

18,32

SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO 21.898,49 21.898,49

Total 21.898,49 Total 21.898,49

Local e Data: _ c

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho de 2.013

Assinaturas:

Roberta fílyce Katayama / Abel Mendes'Avêiro Sebastião dé Deus Souza

Presidente do Inst. Previdência Própria Diretor Financeiro e de Beneficios Téc. Contábil- CRC MS 3026

Extrato Mensal de Fundo de InvestimentoCAIMANome da Agência Código Operação Emissão

JARDIM, MS 32091200 1144 5188 01/ 08 /2013Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do FundoCAIXA Fl BRASIL IMA GERAL T Í T PÚ 11.061.217 /0001-28 29/06 /2010

Rentabilidade do FundoNo Mcs (%) No Ano (%) Nos Últimos 12 meses Cora em 28 / 06 / 2011: Cota em-31 /07 / 20131, 1788 1,3360- 4.4406 1 , 371312 1 , 387478

AdministradoraNomeCaixa Económica Federal

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia - DF


Cliente

NomeIPSMGLL

CPF/CNPJ Conta12.986 .926 / 0001-87 006.00000284 0

Més/Ano Folha07 / 2013 001

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorApliMgpesRe^" sRendimento Bruto no MèsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito•Valor sujeito â tributação conformo legislação em vigor

Movimentação DetalhadaData Histórica

15 /07 APLICACAO17 / 07 APLICACAO19 / 07 APLICACAO

Valor em RS Quantidade dc Colas17.315 .89C 12.627 ,255325984.360,00C 3 155 ,68992025

0 , 00 0,00000000222 , 60c

0 , 00 0 , 000000000 , 000,00

21.898 . 49C 15 782,945246230,00

Valor em RS Quantidade de Cotas1.866.04C 1.354,718945402 271 , 96c 1.641, 54571012

222 00C 159,42526473

r

DADOS DE TRIBUTACAO RENDIMENTO BASE IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista _

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SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Ouvidoria^ 0800 725 7474 Endereço eletrónico:https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp


CAI\A'• i;',;' " "

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F4C9912285689/2011-DR/BSQ/SPM

CAIXA

°0fiRE\0^'

II.nil.I.mill..Mill..illii.lliiilll..III.ilDATA DE POSTAGEM 09/0a/:gl3

Si5:

CTC SANTO AMARO SPM PL79

IPSMGLL

S:Pi

R ADALBERTO DE MENEZES 208 VL PLANALTO79230-000 GUIA LOPES DA MS

7211307021493920000000011130090313

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0KK - E5ULB188. -

CRACGAO SERVIÇOi m / /_

0iP^ Jl'INSURGISTEOWWDIODO

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CENTROV.120

!*&£': fig®*»<><*-JARDIN, NSAVENIDA DUQUE DE CAXIAS NUH 80079240-000 JARDIN HS

08 /08 / 2013

- • •;i

SSS--3

SAC CAIXA(informações, reclamações, sugestões e elogios}

0800 726 0101

Ouvidoria CAIXA0800 725 7474

urww.caixa.gov.br0800 726 2492

(para pessoas com deficiência auditiva)

GovConta Caixa Page 1 of 1

CAIXA: : Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1144600014Conta Referência: 1144/006/00000284-0Nome: IPSMGLLPeríodo: de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov Nr. Doc. Histórico w i SaldoValor (R$) {R$)15/07/2013 546312 DB DIVERS 1.866,04D 1.866,04D15/07/2013 000000 DP DINH AG 1.866.04C 0,0016/07/2013 100000 DEP CH 48H 222,00C 222,00C16/07/2013 000001 CRED.AUTOR 1.605.69C 1.827,69C16/07/2013 000001 CRED.AUTOR 666,27C 2.493,96C17/07/2013 408276 DB DIVERS 2.271,96D 222,00C19/07/2013 519843 DB DIVERS 222,00D 0,00

31/07/2013 - Saldo Atualizado 0,00e

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=ex... 2/8/2013

S3


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE FINANCEIRO

1SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2013Página: 1

TÍTULOSRECEITAS

TÍTULOSDESPESAS

ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NOMÊS ACUMULADO

ORÇAMENTARIA ORÇAMENTARIARECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 150.008,37 23.978,15 174.886,52 09-PREVlDENCIA SOCIAL 222.023,69 40.423,46 262.447,15

RECEITA PATRIMONIAL -76.801,74 10.410,06 -66.391,68 S O M A > 222.023,69 40.423,46 262.447,15

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,94 9,94

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- 243.503,46 55.542,68 299.046,14 EXTRA-ORçAMENTARIAS O M A > 317.620,03 89.930,89 407.550,92 CONTA A PAGAR - PAGO 181.541,03 40.416,06 221.957,09

S O M A > 181.541,03 40.416,06 221.957,09

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEMPENHOSAPAGAR 221.957,09 40.416,08 262.373,15 CONSIGNAÇÕES

S O M A > 221.957,09 40.416,06 262.373,15 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.253,00 250,60 1.503,60

RETENÇÃO DE IRRF 4.482,35 1.059,16 5.541,51

CONSIGNAÇÕES SINTEL - SIND. DOS TRAB.LAGUNENSE 2.654.70 667,99 3.322,69

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.253,00 250,60 1.503,60 SIMSEP 6,78 6,78

RETENÇÃO DE IRRF 4.482,35 1.050,16 5.541,51 CONSIGNAÇÃO BB 104,84 104,84

SINTEL - SIND. DOS TRAB. LAGUNENSE 2.654,70 667,99 3.322,69 S O M A > 8.390,05 2.089,37 10.479,42

SIMSEP 6,78 6,78

CONSIGNAÇÃO BB 104,84 104,84 SALDO PI PRÓXIMO EXERCÍCIO

S O M A > 8.390,05 2.089,37 10.479,42 BANCOS - Cl MOVIMENTO 1.705.169,15 1.755.747,97 1.755.747,97

S O M A > 1.705.169,15 1.755.747,97 1.755.747,97

OUTRAS OPERAÇÕESTRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 8.167,70 1.071,39 9.239,09

S O M A > 8.167,70 1.071,39 9.239,09

SALDO EXERCÍCIO ANTERIORBANCOS -Cl MOVIMENTO 1.560.989,05 1.705.169,15 1.560.989,05

S O M A > 1.560.989,05 1.705.169,15 1.560.989,05

VALOR A TRANSPORTAR 2.117.123,92 1.838.676,86 2.250.631,63 VALOR A TRANSPORTAR 2.117.123,92 1.838.676,86 2.250.631,63

http://www.neainformatica.com.brVersão [2013.8.2.6]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

)

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2013Página: 2

TlTULOSRECEITAS

TlTULOSDESPESAS

ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

TOTAL GERAL 2.117.123,92 1.838.676,86 2.250.631,63 TOTAL GERAL 2.117.123,92 1.838.676,86 2.250.631,63

Roberta Alyce KatayamaPresidente do Inst. Previdência Própria

/ ' AÍ»ÍMendesDiretor Financeiro e de Benefícios

7< -|,CL-JSebastião de Deus Souza

Téc. Contábil- CRC MS 3026

\

m


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

COMPARETIVO DA RECEITA ORÇADA COM AARRECADADA.

1SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

1ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITASMES : JULHO de 2013 Página: 1

CONTA VALOR DAS RECEITAS RESULTADO DAS RECEITAS

Rubrica Fonte Natureza da Receita Orçadas Arrecad. Mês Arrecad. Ano Para mais Para menos

1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES 591.000,00 34.388,21 108.504,78 0,00 482.495,22

1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 350.000,00 23.978,15 174.886,52 0,00 175.113,48

1.2.1.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 350.000,00 23.978,15 174.886,52 0,00 175.113,48

1.2.1.0.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 350.000,00 23.978,15 174.886,52 0,00 175.113,48

1.2.1.0.29.07.000 3 Contribuição de Servidor Ativo Civil 350.000,00 23.978,15 174.886,52 0,00 175.113,48

1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL 235.000,00 10.410,06 -66.391,68 0,00 301.391,68

1.3.2.0.00.00.000 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 235.000,00 10.410,06 -66.391,68 0,00 301.391,68

1.3.2.8.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-IPSMGLL 235.000,00 10.410,06 -66.391,68 0,00 301.391,68

1.3.2.8.10.00.000 3 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 235.000,00 10.410,06 -66.391,68 0,00 301.391,68

1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00 0,00 9,94 0,00 5.990,06

1.9.1.0.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 0,00 9,94 0,00 990,06

1.9.1.2.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 9,94 0,00 990,06

1.9.1.2.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS 1.000,00 0,00 9,94 0,00 990,06

1.9.1.2.29.01.000 3 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 500,00 0,00 5,94 0,00 494,06

1.9.1.2.29.02.000 3 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 500,00 0,00 4,00 0,00 496,00

1.9.2.0.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.2.00.00.000 RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.2.10.00.000 3 Compensações Financ.Entre O Regime Geral E O Rpps 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 520.000,00 55.542,68 299.046,14 0,00 220.953,86

7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 520.000,00 55.542,68 299.046,14 0,00 220.953,86

7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 520.000,00 55.542,68 299.046,14 0,00 220.953,86

7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO IP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 520.000,00 55.542,68 299.046,14 0,00 220.953,86

7.2.1.0.29.01 3 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 520.000,00 55.542,68 299.046,14 0,00 220.953,86

TOTAL GERAL 1.111.000,00 89.930,89 407.550,92 0,00 703.449,08

' cV)TV*w'Roberta Aiyce Katayama

/!tcJ /Jjiiu/' Abel Mendes Aveiro Sebastião de Deus Souza

Presidente do Inst.Previdência Própria Diretor Financeiro e de Benefícios Téc. Contábil- CRC MS 3026

Versão [2013.8.2.6]http://www.neainformatica.com.br

m


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

COMPROVANTES DE RECEITAS DO MÊS

b.combr] hltps://aapj.bb.contbr/aapj/noticia.bb7tokeni>essao=e3D it>:S:s/vac ic.. .

£Uarsuurvo

Emissão de comprovantes A33G23100721569900523/07/2013 10:11:50

12/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:04054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIADE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.469-6DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2013NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104VALOR TOTAL 3.827,28****** TRANSFERIDO PARA:CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-XNR. DOCUMENTO 550.543.000.006.469

1 i ^ á. ZZL 00

j.qy* -w'30

NR.AUTENTICACAO E.525.3C8.DIB.907.B74

Transação efetuada com sucesso por: J3098044 SEBASTIAN FERREIRA VILALBA.

0*5?iOCl3ÕivlcÃr«F»*£

AUTO-ATENDIMENTO - ag JardimDATA: 15/07/2013 HORA: 15:57:23TERMINAL: 11441001 CONTROLE: 114410010276

COMPROVANTE PROVISÓRIO DEDEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA:NOME: IPSMGLL

VALOR TOTAL DOS CHEQUES:

NÚMERO DO ENVELOPE:NÚMERO DE CONTROLE:

1144.006.00000284-0

Jl C/c 222,00

5531883478196537867

1 de 1

Movimento do dia encerrado. A confirmação dodepósito se dará pelo lançamento do valor na

conta do favorecido após a abertura doenvelope no próximo dia útil e a verificação

dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.calxa.gov.br 7ui23/07/2013 10:

*GOVERNO

10/U//2013 UM:1B:23

- •1 vr— r* -:t‘* i - 11Transferência entre contas diversasDebitado

AgênciaConta corrente

Creditado

543-69245-2 PM GUIA LOPES LAGUN-FEB

AgênciaConta correnteValor

543-611104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA8.832,88

Data Nesta dataAssinada por J5068126 BERNARDINO DOS SANTOS MEIRELES 15/07/2013 09:14:55

J5068124 JACOMO DAGOSTIN 15/07/2013 09:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5068124 JACOMO DAGOSTIN.

nA33D150925184778006

15/07/2013 09:32:52

GOVERNO i l °/°Transferência entre contas diversas


Creditado

543-67178-1 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS


543-611104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

3.665,26

Data Nesta data

Assinada por J8146705 NELSON ERNANDO MARTINS CORRALES 15/07/2013 09.27.44



Transação efetuada com sucesso por J5068124 JACOMO DAGOSTIN.

A33F15101128828501215/07/2013 10:17:42

GOVERNO....., .... 117>Transferência entre contas diversasDebitado


Creditado

543-65547-6 PREF M U N G L L - F P M


543-611104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA10.259,01

Data Nesta dataAssinada por J6208628 RENZO DE LIMA 15/07/2013 10:15:08



Transação efetuada com sucesso por J5068124 JACOMO DAGOSTIN.

15/07/2013 09:19:49&GOVERNO

DOC ou TED EletrónicoDebitado

AgênciaConta correnteCreditado

543-69245-2 PM GUIA LOPES LAGUN-FEB

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERALAgência (sem DV) 1144 JARDIMConta corrente (com DV) 2840CNPJ 12.986.926/0001-87Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTENúmero documento 71.501Valor 1.605,69Data transferência 15/07/2013"C” - CNPJ diferente

Autenticação SISB8 83AC7DF3431EF0B8

Assinada por J5068126 BERNARDINO DOS SANTOS MEIRELESJ5068124 JACOMO DAGOSTIN


<s2t T*5 Fur

15/07/2013 09:16:2915/07/2013 09:19:49


nGOVERNO

A33D15092518477801215/07/2013 09:33:55

3,°/°DOC ou TED EletrónicoDebitado

AgênciaConta correnteCreditado


BancoAgência (sem DV)Conta corrente (com DV)CNPJNome favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERALJARDIM

1041144284012.986.926/0001-87INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FinalidadeNúmero documentoValorData transferência-C” - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

CREDITO EM CONTA CORRENTE71.501666,2715/07/2013

5F8C06C01D69F83B

Assinada por


J8146705 NELSON ERNANDO MARTINS CORRALESJ5068124 JACOMO DAGOSTIN

15/07/2013 09:29:3015/07/2013 09:33:55


CAlXnlcONOrtlCft FEDERAL U44BANCO: 1M HOP.A: 10:59:46DATA:15/07/2013 ,9 AUT .:0047TERMINAL:1001 N.AJ.U014.

COMPROVANTE DE DEPOSITONUM . DOC . 000000

«MlA/mi» CHEMM* UWWVM.Wi.Z8HINOME: 1PSMGI.LDEPOSITANTE:0 P

VALOR CHEQUE PROPP.IO PV:1.866.041 866.04

A3311509.12157447012 .15/07/2013 09:19:02

I -„ — — .A3311509.12157447012

15/07/2013 09:19:02

GOVERNO n °í» + Li / s 1'Transferência entre contas diversasDebitado

Agência 543-6Conta corrente 9245-2 PM GUIA LOPES LAGUN-FEB

Creditado •

Agência 543-6Conta corrente 11104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAValor 18.854,15Data Nesta dataAssinada por J5068126 BERNARDINO DOS SANTOS MEIRELES

J5068124 JACOMO DAGOSTIN15/07/2013 09:15:3215/07/2013 09:19:02

Transação efetuada com sucesso. ••


nGOVERNO

A33F15101128828501515/07/2013 10:18:08

4 4 7' +

. ransferência entre contas diversas

DebitadoAgência 543-6Conta corrente 5547-6 P R E F M U N G L L - F P M

CreditadoAgência 543-6Conta corrente 11104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Valor 21.898,58

Data Nesta data

Assinada por J6208628 RENZO DE LIMA 15/07/2013 10:15:35




GOVERNO

Transferência entre contas diversas

A33D15092518477800915/07/2013 09:33:25

i q o f o + t f - H Q °f'

DebitadoAgênciaConta corrente

Creditado


AgênciaConta correnteValorData

543-611104-X7.823,67Nesta data

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Assinada por J8146705 NELSON ERNANDO MARTINS CORRALESJ5068124 JACOMO DAGOSTIN

15/07/2013 09:28:1615/07/2013 09:33:25

Transação efetuada com sucesso


/ / I

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA DATA NÚMERO

NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 12/07/2013 119

GESTÃO DE ORIGEM

Gestão: 01 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAEvento: 9003 - Transferência Financeira - Entre Contas Bancárias de Órgãos Diferentes (Saída do Numerário)

Conta Extra-Orçamentária: 507040140000 - TRANSF. FINANCEIRA AO IPSMGLLConta Variação patrimonial passiva: 644118000000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASConta bancária: 501020010021 - CEF 218-1 - ArrecadaçãoDocumento: 900648

GESTÃO DE DESTINO

Gestão: 08 - IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNAEvento: 9002 - Transferência Financeira - Entre Contas Bancárias de Órgãos Diferentes (Entrada do Numerário)Conta Extra-Orçamentária: 507049990000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO TESOUROConta Variação patrimonial ativa: 642110000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRASConta bancária: 501020080001 - BB.11.104-X IPSMGLL

HISTÓRICO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA::

tranl anccira para folha de paglo do servidor Cleber F. Santana

R E S U M O D A S C O N T A B I L I Z A Ç Õ E S

Gestão N° Nota Conta Descrição Valor Débito Valor Crédito

1 882690 5.07.04.014.0000 TRANSF. FINANCEIRA AO IPSMGLL 1.071,39

1 882691 5.01.02.001.0021 CEF 218-1 - Arrecadação

1 882692 8.9.1.1.11.001000 0 - Recursos Ordinários 1.071,39

1.071,39

1 882693 8.9.1.1.11.001000 0 - Recursos Ordinários


1.071,39


8 882696 5.01.02.008.0001 BB.11.104-X IPSMGLL 1.071,39

1.071,39

8 882697 5.07.04.999.0000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO TESOURO

8 ' 882698 1.071,39

1.071,39



1.071,39

8 882701 8.9.1.1.11.0010011^ 0 - Recursos Ordinários 1.071,39

y '— SEC.MUN.PLANEú.ETINANçAS

”a RE"/ COMPROVANIE DE DEPOSITO EM 0ÚN1A IHTHHENÍL

\J EM CHEQUE

, CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA! 0543-6 CONTA . 11.W4 - - X

sísasis-asss.;.;..HATA 15/0//2013NR . DOCUMENTO 5 •431 •:’3b;^ ^4VALOR CHEQUE } • '}•£VALOR TOTAL l .U/l.dJ

=-”i:— -NR AUTENITCACAO A.B47.1F3,A5E,444.3G3 >— =-=LE Í A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,ENTRE OU IRAS INFORMACuES ,


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM AREALIZADA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

C O M P A R A T I V O D A D E S P E S AJULHO/2013 . . Página: 1

OrçamentáriaDotação

Suplementação/ ReduçãoDotação

EmpenhosSaldo

N a t u r e z a d e D e s p e s a F R N o Mês Exercício No Mês Exercício

0800-IPSMGLL - INST. PREV. SERV. MUN. GL0801-IPSMGLL - INST. PREV. SERV. MUN. GL

09.272.802 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL

33900100-Aposentadorias e Reformas 3 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 39.454,76 255.644,05 244.355,95

33900300-Pensões 3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 961,30 6.729,10 13.270,90

33901400-Diárias - Civil 3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

33903000-Material de Consumo 3 10.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00

33903600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 7,40 74,00 4.926,00

44905200-Equipamentos e Material Permanente 3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Total do Projeto 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00 40.423,46I 262.447,15 281.552,85

Total Função Programática 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00 40.423,46 | 262.447,15 281.552,85

Total da Unidade 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00 40.423,46 262.447,15 281.552,85

A4Versão [2013.8.2.6]

http://www.neainformatica.com.br



I

C O M P A R A T I V O D A D E S P E S AJULHO/2013 Página: 2

OrçamentáriaDotação

Suplementação/ ReduçãoDotação

EmpenhosSaldo

N a t u r e z a d e D e s p e s a F R N o Mês Exercício No Mês Exercício

0900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA0909-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.909 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS

99999900-Reserva de Contingência 3 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00

Total do Projeto 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00

Total Função Programática 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00

Total da Unidade 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 567.000,0b

Total Geral 1.111.000,00 0,00 0,00 1.111.000,00 40.423,46 262.447,15 848.552,85

Roberta Alyce KatayamaPresidente do Inst. Previdência Própria

Abel Mendeê AveiroDiretor Financeiro e de Benefícios

Veus 5Sebastião de Deus Souza

Téc. Contábil- CRC MS 3026


1 f—ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

IPSMGLL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DALAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DE TODAS AS NOTAS DEEMPENHOS EMITIDAS NO MÊS



Emissão Gestão Empenho05/07/2013 8 17/201329/07/2013 8 18/201329/07/2013 8 19/2013

Título do RelatórioValor Emissão Empenho do Periodo : 01/07/2013 a 31/07/2013

Nome do Credor' Função Programática Doc Fiscal

BANCO DO BRASIL S/A 0801.09.272.802.2076.3390394.03

BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) 0801.09.272.802.2076.3390010.03

MARISTELA RENER DE LARA 0801.09.272.802.2076.3390030.03

Página: 1Valor7,40

39.454,76961,30

-VgMrt?

rfrPPrc1— f

Robert?Alyce KatayamaPresidente do Inst.Previdência Própria

Total Geral:

y/l*{ 1/ •:^

{J.u 'S'VAbel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e de Benefícios

40.423,46

(7 -\i

Sebastião de Deus SouzaTéc.Contábil- CRC MS 3026

Data/Hora Impressão: 14/08/2013 - 10:51:06 Versão [2013.8.2.6]http://www.neainformatica.com.br

ÉfcsiíÈESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

IPSMGLL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DALAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DE TODAS AS NOTAS DEANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDAS NO

MÊS

NÃO HOUVE ANULAÇÕES NO MÊS


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DAS NOTAS DE PAGAMENTOEMITIDAS NO MÊS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA Página: 1

NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/07/2013 a 31/07/2013

Baixa Número CredorV A L O R E S

Bruto Retido Liquido

05/07/201305/07/201305/07/201305/07/201305/07/201305/07/201305/07/201305/07/2013

32/2013 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO)33/2013 MARISTELA RENER DE LARA34/2013 NATALIA DA SILVA DOS SANTOS35/2013 PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.36/2013 SINTEL37/2013 SIMSEP- SINDICATO MUN.SERV.PUBLICOS.38/2013 PREF.MUNIC.DE GUIA L. LAGUNA/MS.39/2013 BANCO DO BRASIL S/A

H-Notas de Pagamento Anuladas TOTAL GERAL .

39.454,76961,30250,60

1.059,16667,99

6,78104,84

7,40

42.512,83

2.089,370,000,000,000,000,000,000,00

2.089,37

37.365,39961,30250,60

1.059,16667,99

6,78104,84

7,40

40.423,46

Roberta'Alyce KatayamaPresidente do Inst Previdência Própria

L\SV/í .Abel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e de Benefícios

' v 'Sebastião de Deus Souza

Téc.Contábil- CRC MS 3026

Data/Hora Impressão: 14/08/2013 - 10:52:30

http://www.neainforrnatica.com.brVersão [2013.8.2.6]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA Página. 1

NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/07/2013 a 31/07/2013- ORÇAMENTÁRIAS


Bruto Retido Líquido

05/07/2013 32/2013 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FLPGTO)05/07/2013 33/2013 MARISTELA RENER DE LARA05/07/2013 39/2013 BANCO DO BRASIL S/A

D - Notas de Pagamento Anuladas TOTAL GERAL.

39.454,76961,30

7,40

40.423,46

2.089,370,000,00

2.089,37

37.365,39961,30

7,40

38.334,09

Robert?Alyce KatayamaPresidente do Inst Previdência Própria

r-/ [ - 4 L LJj , Í 'J,,,7 _ ,

Abel Mendes AveiroDiretor Financeiro e de Benefícios

Sebastião de Deus SouzaTéc.Contábil- CRC MS 3026



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA Página: 1

NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/07/2013 a 31/07/2013- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS


Bruto Retido Liquido

05/07/2013 34/2013 NATALIA DA SILVA DOS SANTOS05/07/2013 35/2013 PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.05/07/2013 36/2013 SINTEL05/07/2013 37/2013 SIMSEP- SINDICATO MUN.SERV.PUBLICOS.05/07/2013 38/2013 PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.

C> - Notas de Pagamento Anuladas TOTAL GERAL.

250,601.059,16

667,996,78

104,84

2.089,37

0,000,000,000,000,00

0,00

250,601.059,16

667,996,78

104,84

2.089,37

Roberta Alyóe KatayamaPresidente do InsL Previdência Própria

Abel Mendes AveiroDiretor Financeiro e de Benefícios

Sebastião dè Deus SouzaTéc. Contábil- CRC MS 3026



aP m


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DAS NOTAS DE ANULAÇÃO DEPAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS

NÃO HOUVE ANULAÇÕES NO MÊS


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS APAGAR OU DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

COMPROMISSADAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGARRelação até o mês de Julho de 2013 Página: 1

Empenho Data Emissão Credor Vir Emitido Saldo a Pagar

GESTÃO: 8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNAEmpenhos do Mes: Julho

18 29/07/2013 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) 39.454,76 39.454,7619 29/07/2013 MARISTELA RENER DE LARA 961,30 961,30

TOTAL DO MES 40.416,06 40.416,06

TOTAL DA GESTÃO 40.416,06 40.416,06

TOTAL GERAL RELATÓRIO 40.416,06 40.416,06

Roberta Alyíe KatayamaPresidente do InsL Previdência Própria

Àbeí Mendes Avelíó 'Diretor Financeiro e de Benefícios

C 'V

Sebastião deDeus SouzaTéc. Contábil- CRC MS 3026

Data/Hora Impressão: 14/08/2013 - 10:54:32 Versão [2013.8.2.6]http://www.neainformatica.com.br

m


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

NÃO HÁ RESTOS A PAGAR


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

CÓPIA DOS DECRETOS DESUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NÃO HOUVE NO MÊS


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO DASOPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E

COMPENSADAS.



Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 . „ Página: 1

Classificação Descrição Saldo Anterior NAT Débitos Créditos Saldo Atual NAT

1 ATIVO 1.310.747,38 D 126.811,04 155.753,05 1.281.805,37 D

1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.310.747,38 D 126.811,04 155.753,05 1.281.805,37 D

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.705.169,15 D 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97 D

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.705.169,15 D 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97 D

1.1.1.1.1 Caixa E Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacaoa 1.705.169,15 D 126.811,04 76.232,22 1.755.747,97 D

5.01.02.008.0001 BB.11.104-X IPSMGLL 879.948,21 D 80.691,63 76.232,22 884.407,62 D

5.01.02.008.0002 BB. 11.115-5 IPSMGLL/ ADMINISTRAÇÃO 130.842,58 D 1.314,55 132.157,13 D

5.01.02.008.0003 B.BRADESCO S.A -IPSGLL 555.321,47 D 2.858,11 558.179,58 D

5.01.02.008.0004 CEF.CC. 000283-1 - IPSMGLL 121.759,32 D 37.364,15 159.123,47 D

5.01.02.008.0005 CEF. CC. 000284-0 IPSMGLL 17.297,57 D 4.582,60 21.880,17 D

1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 9,94 C 9,94 C

1.1.2.2 ' CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 9,94 C 9,94 C

1.1.2.2.1 Créditos Tributários A Receber - Consolidação 9,94 C 9,94 C

1.9.1.2.29.01.000 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 5,94 C 5,94 C

1.9.1.2.29.02.000 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 4,00 C 4,00 C

1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 394.411,83 C 79.520,83 473.932,66 C

1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 394.411,83 C 79.520,83 473.932,66 C

1.1.3.8.1 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo -consolidacao 394.411,83 C 79.520,83 473.932,66 C

2 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.601.405,11 C 42.512,83 42.512,83 1.601.405,11 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 40.416,06 C 42.512,83 42.512,83 40.416,06 C

2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS. PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGARA CURTO PRAZO

40.416,06 C 40.416,06 40.416,06 40.416,06 C

'2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 40.416,06 ' C 40.416,06 40.416,06 40.416,06 C

2.1.1.1.1 Pessoal A Pagar - Consolidacao 40.416,06 C 40.416,06 40.416,06 40.416,06 C

8.9.1.1.02.001018 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) (01002000000000) 39.454,76 C 39.454,76 39.454,76 39.454,76 C

8.9.1.1.02.003582 MARISTELA RENER DE LARA (54327750182000) 961,30 C 961,30 961,30 961,30 C

2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7,40 7,40

2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7,40 7,40

2.1.3.1.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao 7,40 7,40

8.9.1.1.02.000006 BANCO DO BRASIL S/A (00000054364000) 7,40 7,40

2.1.8 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.089,37 2.089,37

2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.089,37 2.089,37

2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO 2.089,37 2.089,37

2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.089,37 2.089,37

2.1.8.8.1.01.01 Consignações Do Exercido 2.089,37 2.089.37

5.04.05.022.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA 250,60 250,60

5.04.05.039.0000 RETENÇÃO DE IRRF 1.059,16 1.059,16

5.04.05.046.0000 SINTEL - SIND. DOS TRAB. LAGUNENSE 667,99 667,99

5.04.05.052.0000 SIMSEP 6,78 6,78

5.04.05.053.0000 CONSIGNAÇÃO BB 104,84 104,84

2.3 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.560.989,05 C 1.560.989,05 C

2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 1.560.989,05 C ci 1.560.989,05 C




Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 Página: 2


2.3.7.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 1.560.989,05 c 1.560.989,05 c2.3.7.1.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 1.560.989,05 c 1.560.989,05 c2.3.7.1.1.02 Superavits Ou Deficits de Exercidos Anteriores 1.560.989,05 c 1.560.989,05 c3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 222.023,69 D 40.423,46 262.447,15 D

3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 221.957,09 D 40.416,06 262.373,15 D

3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 216.189,29 D 39.454,76 255.644,05 D

3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 216.189,29 D 39.454,76 255.644,05 D

3.2.1.1.1 Aposentadorias - Rpps - Consolidação 216.189,29 D 39.454,76 255.644,05 D

3.2.2 PENSÕES 5.767,80 D 961,30 6.729,10 D

3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 5.767,80 D 961,30 6.729,10 D

3.2.2.1.1 Pensões - Rpps - Consolidação 5.767,80 D 961,30 6.729,10 D

3.3 USO DE BENS. SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 66,60 D 7,40 74,00 D

3.3.2 SERVIÇOS 66,60 D 7,40 74,00 D

3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 66,60 D 7,40 74,00 D

3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pj - Consolidação 66,60 D 7,40 74,00 D

3.3.9.0.39.40.00 Tarifas Bancárias 66,60 D 7,40 74,00 D

4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 68.634,04 D 11.481,45 57.152,59 D

4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 76.801,74 D 10.410,06 66.391,68 D

4.4.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 76.801,74 D 10.410,06 66.391,68 D

4.4.5.2 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 76.801,74 D 10.410,06 66.391,68 D

4.4.5.2.1 Remuneracao de Aplicacoes Financeiras - Consolidação 76.801,74 D 10.410,06 66.391,68 D

4.5 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

4.5.1 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

4.5.1.1 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARA 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria-intra Ofss 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

5.07.04.999.0000 TRANSFERÉNCAS FINANCEIRAS DO TESOURO 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.666.023,69 D 40.423,46 4.706.447,16 D

5.1 PLANEJAMENTO APROVADO 2.222.000,00 D 2.222.000,00 D

5.1.2 PLOA 2.222.000,00 D 2.222.000,00 D

5.1.2.1 PROJETO INICIAL DA LEIO ORÇAMENTÁRA - RECEITA 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

5.1.2.1.1 Ploa Inicial da Receita 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

1.2.1.0.29.07.000 Contribuição de Servidor Ativo Civil 350.000,00 D 350.000,00 D

1.3.2.8.10.00.000 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 235.000,00 D 235.000,00 D

1.9.1.2.29.01.000 Muitas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 500,00 D 500,00 D

1.9.1.2.29.02.000 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 500,00 D 500,00 D

1.9.2.2.10.00.000 Compensações Financ. Entre O Regime Geral E O Rpps 5.000,00 D 5.000,00 D

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 520.000,00 D 520.000,00 D

5.1.2.2 PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

5.1.2.2.1 Ploa Inicial da Despesa 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

8.9.1.1.16.000157 0801.09.272.802.2076.33900100.3 - Ficha: 157 500.000,00 D 500.000,00 D

8.9.1.1.16.000159 0801.09.272.802.2076.33900300.3 - Ficha: 159 20.000,00 D 20.000,00 D

8.9.1.1.16.000160 0801.09.272.802.2076.33903000.3 - Ficha: 160 10.000,00 D 10.000,00 D




1

Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 . Página: 3


8.9.1.1.16.000162 0801.09.272.802.2076.33901400.3 - Ficha: 162 2.000,00 D 2.000,00 D

8.9.1.1.16.000163 0801.09.272.802.2076.33903600.3 - Ficha: 163 5.000,00 D 5.000,00 D

8.9.1.1.16.000164 0801.09.272.802.2076.33903900.3 - Ficha: 164 5.000,00 D 5.000,00 D

8.9.1.1.16.000165 0801.09.272.802.2076.44905200.3 - Ficha: 165 2.000,00 D 2.000,00 D

8.9.1.1.16.000203 0909.99.999.909.9999.99999900.3 - Ficha: 203 567.000,00 D 567.000,00 D

5.2 ORÇAMENTO APROVADO 2.444.023,69 D 40.423,46 2.484.447,15 D

5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

1.2.1.0.29.07.000 Contribuição de Servidor Ativo Civil 350.000,00 D 350.000,00 D

1.3.2.8.10.00.000 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 235.000,00 D 235.000,00 D

1.9.1.2.29.01.000 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 500,00 D 500,00 D

1.9.1.2.29.02.000 Multas EJuros de Mora da Contrib. Do Servidor Para 0'Rpps 500,00 D 500,00 D

1.9.2.2.10.00.000 Compensações Financ. Entre O Regime Geral E O Rpps 5.000,00 D 5.000,00 D

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 520.000,00 D 520.000,00 D

5.2.2 FIXACAO DA DESPESA 1.333.023,69 D 40.423,46 1.373.447,15 D

5.2.2.1 DOTACAO ORÇAMENTARIA 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

5.2.2.1.1 Dotacao Inicial 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

3.3.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 500.000,00 D 500.000,00 D

3.3.9.0.03.00.00 PENSÕES 20.000,00 D 20.000,00 D

3.3.9.0.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 D 2.000,00 D

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 10.000,00 D 10.000,00 D

3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 D 5.000,00 D

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 D 5.000,00 D

4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 D 2.000,00 D

9.9.9.9.99.00.000 Reserva de Contingência 567.000.00 D 567.000,00 D

5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA 222.023,69 D 40.423,46 262.447,15 D

5.2.2.9.3 Emissão de Nota de Empenho 222.023,69 D 40.423,46 262.447,15 D

8.9.1.1.02.000006 BANCO DO BRASIL S/A (00000054364000) 66,60 D 7,40 74,00 D

8.9.1.1.02.001018 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) (01002000000000) 216.189,29 D 39.454,76 255.644,05 D

8.9.1.1.02.003582 MARISTELA RENER DE LARA (54327750182000) 5.767,80 D 961,30 6.729,10 D

6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.666.023,69 C 292.048,19 332.471,65 4.706.447,15 C

6.1 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 2.222.000,00 C 2.222.000,00 C

6.1.1.1 Ppa A Alocar No Ploa 1.111.000,00 D 1.111.000,00 D

8.9.1.1.15.002076 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL 544.000,00 D 544.000,00 D

8.9.1.1.15.009999 9999 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS 567.000,00 D 567.000,00 D

6.1.1.2 Ppa Alocado Na Loa 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

8.9.1.1.15.002076 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL 544.000,00 C 544.000,00 C

8.9.1.1.15.009999 9999 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS 567.000,00 C 567.000,00 C

6.1.2 EXECUCAO DO PLOA 2.222.000,00 C 2.222.000,00 C

6.1.2.1 PROCESSAMENTO DA PLOA - RECEITA 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

6.1.2.1.1 PLOA COM INDICADOR DE RESULTADO - RECEITA 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

6.1.2.1.1.02 Projeto Final da Leio Orçamentaria - Receita 1.111.000,00 C=£2 1.111.000,00 C


ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIFSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA


Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 _ Página: 4


1.2.1.0.29.07.000 Contribuição de Servidor Ativo Civil 350.000,00 C 350.000,00 C

1.3.2.8.10.00.000 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 235.000,00 C 235.000,00 C

1.9.1.2.29.01.000 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 500,00 C 500,00 C

1.9.1.2.29.02.000 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 500,00 C 500,00 C

1.9.2.2.10.00.000 Compensações Financ. Entre O Regime Geral E O Rpps 5.000,00 C 5.000,00 C

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 520.000,00 C 520.000,00 C

6.1.2.2 PROCESSAMENTO DA PLOA - DESPESA 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

6.1.2.2.1 PLOA COMINDICADOR DE RESULTADO - DESPESA 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

6.1.2.2.1.02 Projeto Final da Lei Orçamentária - Despesa 1.111.000,00 C 1.111.000,00 C

8.9.1.1.16.000157 0801.09.272.802.2076.33900100.3 - Ficha: 157 500.000,00 C 500.000,00 C

8.9.1.1.16.000159 0801.09.272.802.2076.33900300.3 - Ficha: 159 20.000,00 c 20.000,00 C

8.9.1.1.16.000160 0801.09.272.802.2076.33903000.3 - Ficha:160 * 10.000,00 C • 10.000,00 C

8.9.1.1.16.000162 0801.09.272.802.2076.33901400.3 - Ficha:162 2.000,00 c 2.000,00 c8.9.1.1.16.000163 0801.09.272.802.2076.33903600.3 - Ficha: 163 5.000,00 c 5.000,00 c8.9.1.1.16.000164 0801.09.272.802.2076.33903900.3 - Ficha:164 5.000,00 c 5.000,00 c8.9.1.1.16.000165 0801.09.272.802.2076.44905200.3 - Ficha: 165 2.000,00 c 2.000,00 c8.9.1.1.16.000203 0909.99.999.909.9999.99999900.3 - Ficha: 203 567.000,00 c 567.000,00 c

6.2 EXECUCAO DO ORÇAMENTO 2.444.023,69 c 292.048,19 332.471,65 2.484.447,15 c6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA 1.111.000,00 c 89.930,89 89.930,89 1.111.000,00 c6.2.1.1 Receita A Realizar 793.379,97 c 89.930,89 703.449,08 c

1.2.1.0.29.07.000 Contribuição de Servidor Ativo Civil 199.091,63 c 23.978,15 175.113.48 c1.3.2.8.10.00.000 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 311.801,74 c 10.410,06 301.391,68 c1.9.1.2.29.01.000 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 494,06 c 494,06 c1.9.1.2.29.02.000 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 496,00 c 496,00 c1.9.2.2.10.00.000 Compensações Financ. Entre O Regime Geral E O Rpps 5.000,00 c 5.000,00 c7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 276.496,54 c 55.542,68 220.953,86 c

6.2.1.2 Receita Realizada 317.620,03 c 89.930,89 407.550,92 c1.2.1.0.29.07.000 Contribuição de Servidor Ativo Civil 150.908,37 c 23.978,15 174.886,52 c1.3.2.8.10.00.000 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 76.801,74 D 10.410,06 66.391,68 D

1.9.1.2.29.01.000 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 5,94 c 5,94 c1.9.1.2.29.02.000 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 4,00 c 4,00 c7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçamentária 243.503,46 c 55.542,68 299.046,14 c

6.2.2 EXECUCAO DA DESPESA 1.333.023,69 c 202.117,30 242.540,76 1.373.447,15 c6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.111.000,00 c 121.270,38 121.270,38 1.111.000,00 c6.2.2.1.1 Credito Disponível 888.976,31 c 40.423,46 848.552,85 c

3.3.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 283.810,71 c 39.454,76 244.355,95 c3.3.9.0.03.00.00 PENSÕES 14.232,20 c 961,30 13.270,90 c3.3.9.0.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 c 2.000,00 c3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 10,000,00 c 10.000,00 c3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 c 5.000,00 c3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.933,40 c 7,40 4.926,00 c4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 c 7 2.000,00 c


1SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA


Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 . Página: 5


9.9.9.9.99.00.000 Reserva de Contingência 567.000,00 C 567.000,00 C

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 222.023,69 C 80.846,92 121.270,38 262.447,15 C

6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado A Liquidar 40.423,46 40.423,46

3.3.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 39.454,76 39.454,76

3.3.9.0.03.00.00 PENSÕES 961,30 961,30

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7,40 7,40

6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado A Pagar 40.416,06 C 40.423,46 40.423,46 40.416,06 C

3.3.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 39.454,76 C 39.454,76 39.454,76 39.454,76 C

3.3.9.0.03.00.00 PENSÕES 961,30 C 961,30 961,30 961,30 C

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 7,40 7,40

6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado Pago 181.607,63 C 40.423,46 222.031,09 C

3.3.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 176.734,53 C 39.454,76 216.189,29 C

3.3.9.0.03.00.00 PENSÕES 4.806,50 C 961,30 5.767,80 C

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 66,60 C 7,40 74,00 C

6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA 222.023,69 C 80.846,92 121.270,38 262.447,15 c6.2.2.9.3 Empenhos A Liquidar 40.423,46 40.423,46

8.9.1.1.02.000006 BANCO DO BRASIL S/A (00000054364000) 7,40 7,40

8.9.1.1.02.001018 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) (01002000000000) 39.454,76 39.454,76

8.9.1.1.02.003582 MARISTELA RENER DE LARA (54327750182000) 961,30 961,30

6.2.2.9.4 Empenhos Liquidados A Pagar 40.416,06 C 40.423,46 40.423,46 40.416,06 c8.9.1.1.02.000006 BANCO DO BRASIL S/A (00000054364000) 7,40 7,40

8.9.1.1.02.001018 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) (OIO92OOOOOOOOO) 39.454,76 C 39.454,76 39.454,76 39.454,76 c8.9.1.1.02.003582 MARISTELA RENER DE LARA (543277501820Ó0) 961,30 c 961,30 961,30 961,30 c

6.2.2.9.6 Empenhos Pagos 181.607,63 c 40.423,46 222.031,09 c8.9.1.1.02.000006 BANCO DO BRASIL S/A (00000054364000) 66,60 c 7,40 74,00 c8.9.1.1.02.001018 BETY LEAL DELLA E OUTROS(FL.PGTO) (01002000000000) 176.734,53 c 39.454,76 216.189,29 c8.9 1.1.02.003582 MARISTELA RENER DE LARA (54327750182000) 4.806,50 c 961,30 5.767,80 c

7 CONTROLES DEVEDORES 1.436.787,73 D 173.945,97 82.943,69 1.527.790,01 D

7.2 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.436.787,73 D 173.945,97 82.943,69 1.527.790,01 D

7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 325.787,73 D 91.002,28 416.790,01 D

7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 325.787,73 D 91.002,28 416.790,01 D

7.2.1.1.1 Disponibilidade de Recursos 325.787,73 D 91.002,28 416.790,01 D

7.2.2 PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.111.000,00 D 82.943,69 82.943,69 1.111.000,00 D

7.2.2.1 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.111.000,00 D 82.943,69 82.943,69 1.111.000,00 D

7.2.2.1.1 Cotas Decorrentes Do Orçamento 1.110.955,60 D 7,40 1.110.948,20 D

7.2.2.1.2 Cotas Financeiras Empenhadas 221.979,29 C 7,40 40.423,46 262.395,35 C

7.2.2.1.3 Cotas Financeiras Liquidadas / Liberadas 32.026,01 D 40.423,46 42.512,83 29.936,64 D

7.2.2.1.4 Cotas Financeiras Pagas 189.997,68 D 42.512,83 232.510,51 D

8 CONTROLES CREDORES 1.436.787,73 C 425.570,70 516.572,98 1.527.790,01 C

8.2 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.436.787,73 C 293.126,98 384.129,26 1.527.790,01 c8.2.1 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 325.787,73 C 121.270,38 212.272,66 416.790,01 c8.2.1.1 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 325.787,73 C 121.270,38 212.272,66 'Cq 416.790,01 c

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Resumo Mensal de ContasJULHO/2013 Página: 6


8.2.1.1.1 Disponibilidade Por Destinacao de Recursos 103.764,04 C 40.423,46 91.002,28 154.342,86 C

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 95.596,34 C 40.423,46 89.930,89 145.103,77 C

8.9.1.1.11.0010008.2.1.1.2

8.9.1.1.11.000003

0 - Recursos OrdináriosDisponibilidade Por Destinacao de Recursos Comprometida Por Empenho3 - Contrituição p/ o RPPS

8.167,70 C40.423,4640.423,46

1.071,3940.423,4640.423,46

9.239,09 C

8.2.1.1.3 Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Comprometida Por Liquidacao EEntradas Compensatórias

403.631,32 C 80.846,92 484.478,24 C

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 403.631,32 C 80.846,92 484.478,24 C

8.2.1.1.4 Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada 181.607,63 D 40.423,46 222.031,09 D

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 181.607,63 D 40.423,46 222.031,09 D

8.2.2 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.111.000,00 C 171.856,60 171.856,60 1.111.000,00 C

8.2.2.1 EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS 1.111.000,00 C 171.856,60 171.856,60 1.111.000,00 C

8.2.2.1.1 Cotas Orçamentarias A Programar 785.212,27 C 91.002,28 694.209,99 c8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituiçãop/ o RPPS 793.379,97 C 89.930,89 703.449,08 c8.9.1.1.11.001000 0 - Recursos Ordinários 8.167,70 D 1.071,39 9.239,09 D

8.2.2.1.2 Cotas Orçamentárias A Empenhar 325.743,33 C 7,40 91.002,28 416.738,21 C

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 317.575,63 C 7,40 89.930,89 407.499,12 C

8.9.1.1.11.001000 0 - Recursos Ordinários 8.167,70 C 1.071,39 9.239,09 C

8.2.2.1.3 Cotas Orçamentárias Empenhadas 221.979,29 D 40.423,46 7,40 262.395.35 D

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 221.979,29 D 40.423,46 7,40 262.395,35 D

8.2.2.1.4 Cotas Orçamentárias Liquidadas A Pagar 40.416,06 C 40.423,46 40.423,46 40.416,06 C

8.9.1.1.11.000003 3 - Contrituição p/ o RPPS 40.416,06 C 40.423,46 40.423,46 40.416,06 C

8.2.2.1.5 Cotas Orçamentárias Utilizadas 181.607,63 C 40.423,46 222.031,09 C

8.9.1.1.11.0000038.98.9.98.9.9.1

3 - Contrituição p/ o RPPSOutros ControlesDOCUMENTOS EM PROCESSAMENTOProcessamento de Nota de Pagamento

181.607,63 C132.443,72132.443,72132.443,72

40.423,46132.443,72132.443,72132.443,72

222.031,09 C

Totais - - > 0,00 1.141.735,65 1.141.735,65 0,00

/7 / , , Lc v

/f cbjOTTVCAbel Mendes^Aveiro

\ *Roberta'Alyce Katayama SebastiJnraiTjeus Souza

Presidente do Inst. Previdência Própria Diretor Financeiro e de Benefícios TéC. Contábil- CRC MS 3026


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