7/24/2019 Balano Nova Inhauma - Janeiro 2015
1/2
Receita Valor mensal
CONDOMNIO REF 01/2015 (31 x 167,00) 5.177,00
CONDOMNIO REF 01/2015 (44 x 162,00) 7.128,00
CONDOMNIO REF 01/2015 (40 x 157,00) 6.280,00
CONDOMNIO REF 01/2015 (06 x 177,00) 1.062,00
CONDOMNIO REF 01/2015 (11 x 172,00) 1.892,00CONDOMNIO REF
01/2015 (08 x 182,00) 1.456,00
CONDOMNIO REF 01/2015; (valores diversos) 3.306,11
CREDITO REFERENTE A ACORDOS 384,00
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 3.906,41
TRANSF.POUPANCA PARA C/C BRADESCO 350,00
ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA 450,00
TRANSF.CT.F.RESERVA P/CT.ORDINRIA NO MS 3.273,00
OPERAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO 2.000,00
TRANSF. CAIXA C/C BRADESCO 5.973,24
RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 4,90
SUB-TOTAL 42.642,66
SALDO ANTERIOR 1.663,79
TOTAL 44.306,45
Despesa Valor Mensal
FOLHA PAGAMENTO REF. 12/2014 2.488,20
ADIANTAMENTO SALRIO 2.683,08
INSS PARCELA 8 (PARCELAMENTO) 534,80
VALE TRANSPORTE REF. 01/01/2015 546,00
INSS REF. 12/2014 3.703,18
FGTS 12/2014 958,25
MANUTENO BOMBAS 102,00
PIS 12/2014 91,00
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 12/2014 134,04
MATERIAL DE CONSTRUO 644,50
AGUA E ESGOTO REF. 12/2014 4.237,66
LUZ E FORA 12/2014 1.839,95
DESPESAS DIVERSAS 6.763,25
MATERIAL DE INFORMATICA 85,00
CONTA TELEFONE 01/2015 257,54
MANUTENO INTERFONE 400,00
MATERIAL LIMPEZA 553,78
MATERIAL CONTRA INCNDIO 1.520,00
MATERIAL ELETRICO 173,91
MANUTENO CFTV 538,00
MATERIAL HIDRAULICO 179,80
MANUTENO JARDIM 2.284,18
SERVIOS PRESTADOS N/MS 2.916,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 578,10
TAXA ADMINISTRATIVA 10/2014 2.105,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS 216,80
SEGURO OBRIGATRIO 459,87
DESPESAS MATERIAL ESCRITRIO 13,00
Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete /
Janeiro/2015
7/24/2019 Balano Nova Inhauma - Janeiro 2015
2/2
TARIFA BANCRIA BRADESCO 482,21
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS 5.973,24
SUB-TOTAL 43.462,34
SALDO ATUAL 844,11
TOTAL 44.306,45
DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO . - CONTA CORRENTE 137,56
BANCO BRADESCO - CONTA POUPANA 249,24
BANCO BRADESCO SALDO APLICAO INVEST PLUS 466,05
DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL) (8,74)
TOTAL 844,11
23 Condminos (11,55%)deixaram de liquidar a cota condominial
esse ms, gerando um dficit nareceita na ordem de R$ 4.016,00
(quatro mil dezesseis reais)
