RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA … · PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO SALDO BALANÇO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITASINICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A REALIZARBIMESTRE %

(a) (b) (b/a)

JAN A FEV 2016

(c)

%

(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 34.000.000,00 27.948.767,966.051.232,04 17,80 6.051.232,04 17,8034.000.000,00RECEITAS CORRENTES 31.143.300,00 25.342.170,515.801.129,49 18,63 5.801.129,49 18,6331.143.300,00 RECEITA TRIBUTARIA 2.482.920,00 2.260.007,72222.912,28 8,98 222.912,28 8,982.482.920,00 Impostos 2.114.920,00 1.915.925,09198.994,91 9,41 198.994,91 9,412.114.920,00 Taxas 367.000,00 348.736,4518.263,55 4,98 18.263,55 4,98367.000,00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 -4.653,825.653,82 565,38 5.653,82 565,381.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA PATRIMONIAL 248.220,00 203.376,3644.843,64 18,07 44.843,64 18,07248.220,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 201.220,00 156.376,3644.843,64 22,29 44.843,64 22,29201.220,00 Receitas de Concessões e Permissões 47.000,00 47.000,000,00 0,00 0,00 0,0047.000,00 Compensação Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas da Indústria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 78.408,00 78.408,000,00 0,00 0,00 0,0078.408,00 Receita de Serviços 78.408,00 78.408,000,00 0,00 0,00 0,0078.408,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 27.549.528,00 22.129.445,525.420.082,48 19,67 5.420.082,48 19,6727.549.528,00 Transferências Intergovernamentais 27.000.528,00 21.628.710,525.371.817,48 19,90 5.371.817,48 19,9027.000.528,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 549.000,00 500.735,0048.265,00 8,79 48.265,00 8,79549.000,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 784.224,00 670.932,91113.291,09 14,45 113.291,09 14,45784.224,00 Multas e Juros de Mora 71.000,00 63.518,777.481,23 10,54 7.481,23 10,5471.000,00 Indenizações e Restituições 62.000,00 40.148,9521.851,05 35,24 21.851,05 35,2462.000,00 Receita da Dívida Ativa 556.080,00 534.723,7421.356,26 3,84 21.356,26 3,84556.080,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Correntes Diversas 95.144,00 32.541,4562.602,55 65,80 62.602,55 65,8095.144,00RECEITAS DE CAPITAL 2.856.700,00 2.606.597,45250.102,55 8,75 250.102,55 8,752.856.700,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 104.544,00 104.544,000,00 0,00 0,00 0,00104.544,00 Alienação de Bens Móveis 103.544,00 103.544,000,00 0,00 0,00 0,00103.544,00 Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.752.156,00 2.502.053,45250.102,55 9,09 250.102,55 9,092.752.156,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 2.752.156,00 2.502.053,45250.102,55 9,09 250.102,55 9,092.752.156,00 Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita de Contribuições 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 34.000.000,00 27.948.767,966.051.232,04 17,80 6.051.232,04 17,8034.000.000,00

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RECEITASINICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO


A REALIZARBIMESTRE %

(a) (b) (b/a)

JAN A FEV 2016

(c)

%

(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 34.000.000,00 27.948.767,966.051.232,04 17,80 6.051.232,04 17,8034.000.000,00DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V+VI) 34.000.000,00 27.948.767,966.051.232,04 17,80 6.051.232,04 17,8034.000.000,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

CONTADOR

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

3 of 3



DESPESAS

DOTACAO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA



BIMESTRE JAN A FEV 2016

DESPESAS EMPENHADAS

(d) (e)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

BIMESTRE JAN A FEV 2016

(h)

R$ 1

DESPESAS LIQUIDADAS

(f)

SALDO

(i) = (e-h)

SALDO

(g) = (e-f)

PAGAS ATÉO BIMESTRE

(j)

DESPESAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS²

(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 34.000.000,00 9.133.502,08 9.133.502,08 3.642.923,61 3.642.923,61 30.357.076,39 2.193.864,3734.000.000,00 0,0024.866.497,92DESPESAS CORRENTES 31.188.320,00 9.025.938,40 9.025.938,40 3.592.091,76 3.592.091,76 27.596.228,24 2.168.481,9728.706.415,00 0,0022.162.381,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.657.601,00 2.544.381,50 2.544.381,50 2.544.381,50 2.544.381,50 11.113.219,50 1.345.340,8513.707.601,00 0,0011.113.219,50 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 157.300,00 1.760,16 1.760,16 1.760,16 1.760,16 155.539,84 293,36157.300,00 0,00155.539,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.373.419,00 6.479.796,74 6.479.796,74 1.045.950,10 1.045.950,10 16.327.468,90 822.847,7614.841.514,00 0,0010.893.622,26DESPESAS DE CAPITAL 2.109.635,00 107.563,68 107.563,68 50.831,85 50.831,85 2.058.803,15 25.382,402.049.470,00 0,002.002.071,32 INVESTIMENTOS 2.109.635,00 107.563,68 107.563,68 50.831,85 50.831,85 2.058.803,15 25.382,402.049.470,00 0,002.002.071,32 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 702.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.045,00 0,003.244.115,00 0,00702.045,00RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 34.000.000,00 9.133.502,08 9.133.502,08 3.642.923,61 3.642.923,61 30.357.076,39 2.193.864,3734.000.000,00 0,0024.866.497,92

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 34.000.000,00 9.133.502,08 9.133.502,08 3.642.923,61 3.642.923,61 30.357.076,39 2.193.864,3734.000.000,00 0,0024.866.497,92

SUPERÁVIT (XIII) 2.408.308,43

TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 34.000.000,00 9.133.502,08 9.133.502,08 3.642.923,61 6.051.232,04 2.193.864,3734.000.000,00 0,00




CONTADOR


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(d) (f)

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(b)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SALDO

(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)

SALDO

%%

30.357.076,39DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.133.502,08 9.133.502,0834.000.000,00 3.642.923,613.642.923,61100,00 100,0034.000.000,00 0,0024.866.497,92

1.358.223,12LEGISLATIVA 263.338,18 263.338,181.479.100,00 120.876,88120.876,882,88 3,321.479.100,00 0,001.215.761,82

1.358.223,12 AÇÃO LEGISLATIVA 263.338,18 263.338,181.479.100,00 120.876,88120.876,882,88 3,321.479.100,00 0,001.215.761,826.062.128,25ADMINISTRAÇÃO 1.095.848,27 1.095.848,276.980.081,00 917.952,75917.952,7512,00 25,206.975.081,00 0,005.884.232,73

3.470.731,02 ADMINISTRAÇÃO GERAL 626.025,99 626.025,993.992.431,00 521.699,98521.699,986,85 14,323.992.431,00 0,003.366.405,012.457.686,93 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 452.282,58 452.282,582.836.400,00 378.713,07378.713,074,95 10,402.831.400,00 0,002.384.117,42

91.360,30 CONTROLE INTERNO 17.539,70 17.539,70108.900,00 17.539,7017.539,700,19 0,48108.900,00 0,0091.360,3042.350,00 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 0,00 0,0042.350,00 0,000,000,00 0,0042.350,00 0,0042.350,00

2.024.212,73ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.415,21 400.415,212.161.550,00 137.337,27137.337,274,38 3,772.087.250,00 0,001.761.134,79

66.550,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 40.000,00 40.000,0066.550,00 0,000,000,44 0,0066.550,00 0,0026.550,0048.000,00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 48.000,00 48.000,0048.000,00 0,000,000,53 0,0036.300,00 0,000,00

1.020.155,68 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 162.003,69 162.003,691.051.400,00 31.244,3231.244,321,77 0,861.016.400,00 0,00889.396,31889.507,05 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.411,52 150.411,52995.600,00 106.092,95106.092,951,65 2,91968.000,00 0,00845.188,48

12.100,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,0012.100,00 0,000,000,00 0,0012.100,00 0,0012.100,00

12.100,00 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 0,0012.100,00 0,000,000,00 0,0012.100,00 0,0012.100,009.851.222,21SAÚDE 5.581.603,34 5.581.603,3410.826.501,00 975.278,79975.278,7961,11 26,778.459.296,00 0,005.244.897,66

6.337.440,58 ATENCAO BASICA 2.987.714,14 2.987.714,146.890.253,00 552.812,42552.812,4232,71 15,175.828.048,00 0,003.902.538,863.054.498,68 ASSISTÊNCIA HOSPITAL.AMBULATORIAL 2.564.869,98 2.564.869,983.457.207,00 402.708,32402.708,3228,08 11,052.152.207,00 0,00892.337,02

24.200,00 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 0,0024.200,00 0,000,000,00 0,0024.200,00 0,0024.200,00167.549,98 VIGILANCIA SANITARIA 22.950,02 22.950,02181.500,00 13.950,0213.950,020,25 0,38181.500,00 0,00158.549,98267.532,97 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.069,20 6.069,20273.341,00 5.808,035.808,030,07 0,16273.341,00 0,00267.271,80

6.861.163,35EDUCAÇÃO 1.414.083,01 1.414.083,018.090.375,00 1.229.211,651.229.211,6515,48 33,748.011.410,00 0,006.676.291,99

4.908.926,83 ENSINO FUNDAMENTAL 936.496,58 936.496,585.688.675,00 779.748,17779.748,1710,25 21,405.633.760,00 0,004.752.178,4212.100,00 ENSINO MEDIO 0,00 0,0012.100,00 0,000,000,00 0,0012.100,00 0,0012.100,00

1.825.186,52 EDUCACAO INFANTIL 477.586,43 477.586,432.274.650,00 449.463,48449.463,485,23 12,342.250.600,00 0,001.797.063,57114.950,00 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 0,00114.950,00 0,000,000,00 0,00114.950,00 0,00114.950,00459.997,31CULTURA 18.146,67 18.146,67465.850,00 5.852,695.852,690,20 0,16465.850,00 0,00447.703,33

459.997,31 DIFUSAO CULTURAL 18.146,67 18.146,67465.850,00 5.852,695.852,690,20 0,16465.850,00 0,00447.703,33764.849,93URBANISMO 91.157,42 91.157,42845.900,00 81.050,0781.050,071,00 2,22834.900,00 0,00754.742,58

764.849,93 INFRA-ESTRUTURA URBANA 91.157,42 91.157,42845.900,00 81.050,0781.050,071,00 2,22834.900,00 0,00754.742,58217.800,00HABITAÇÃO 0,00 0,00217.800,00 0,000,000,00 0,00217.800,00 0,00217.800,00

217.800,00 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00217.800,00 0,000,000,00 0,00217.800,00 0,00217.800,0049.000,00GESTÃO AMBIENTAL 1.068,00 1.068,0049.000,00 0,000,000,01 0,0048.400,00 0,0047.932,00

49.000,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.068,00 1.068,0049.000,00 0,000,000,01 0,0048.400,00 0,0047.932,00857.420,26AGRICULTURA 80.238,85 80.238,85915.248,00 57.827,7457.827,740,88 1,59910.248,00 0,00835.009,15

833.220,26 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.238,85 80.238,85891.048,00 57.827,7457.827,740,88 1,59886.048,00 0,00810.809,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1758], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Data/hora da emissão: 12/jul/2016 11h e 41m" Portaria Nº 553 de 2014

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(d) (f)

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(b)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SALDO

(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)

SALDO

%%

24.200,00 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,0024.200,00 0,000,000,00 0,0024.200,00 0,0024.200,0017.329,44COMUNICAÇÕES 820,56 820,5618.150,00 820,56820,560,01 0,0218.150,00 0,0017.329,44

17.329,44 TELECOMUNICACOES 820,56 820,5618.150,00 820,56820,560,01 0,0218.150,00 0,0017.329,44703.049,76TRANSPORTE 74.558,90 74.558,90728.100,00 25.050,2425.050,240,82 0,69728.100,00 0,00653.541,10

703.049,76 TRANSPORTE RODOVIARIO 74.558,90 74.558,90728.100,00 25.050,2425.050,240,82 0,69728.100,00 0,00653.541,10175.975,15DESPORTO E LAZER 33.669,78 33.669,78205.700,00 29.724,8529.724,850,37 0,82205.700,00 0,00172.030,22

175.975,15 DESPORTO COMUNITARIO 33.669,78 33.669,78205.700,00 29.724,8529.724,850,37 0,82205.700,00 0,00172.030,22240.559,88ENCARGOS ESPECIAIS 78.553,89 78.553,89302.500,00 61.940,1261.940,120,86 1,70302.500,00 0,00223.946,11

12.100,00 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,0012.100,00 0,000,000,00 0,0012.100,00 0,0012.100,00228.459,88 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 78.553,89 78.553,89290.400,00 61.940,1261.940,120,86 1,70290.400,00 0,00211.846,11702.045,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00702.045,00 0,000,000,00 0,003.244.115,00 0,00702.045,00

702.045,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00702.045,00 0,000,000,00 0,003.244.115,00 0,00702.045,00

0,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

30.357.076,39TOTAL (III)=(I+II) 9.133.502,08 9.133.502,0834.000.000,00 3.642.923,613.642.923,61100,00 100,0034.000.000,00 0,0024.866.497,92

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES DANILO DO AMARAL ANGARTEN


ESPECIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAR/2015 A FEV/2016

R$ 1RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MAR/2015 MAI/2015ABR/2015 JUN/2015 JUL/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015 DEZ/2015NOV/2015 JAN/2016 FEV/2016

TOTALPREVISÃO

ATUALIZADA(ÚLTIMOS

12 MESES)

RECEITAS CORRENTES (I) 3.004.063,982.503.046,68 3.405.996,58 2.488.736,38 2.730.395,21 2.574.993,693.124.257,52 2.548.328,28 3.659.310,32 3.540.376,11 3.067.176,25 35.264.539,252.617.858,25 35.063.772,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 188.165,5581.831,67 724.392,16 162.873,24 170.663,02 140.077,68120.919,13 223.135,79 225.777,19 122.351,17 100.561,11 2.422.929,62162.181,91 2.482.920,00 IPTU 71.827,94743,80 468.730,27 47.992,85 34.153,59 34.265,520,00 28.142,23 29.855,22 0,00 0,00 746.473,1930.761,77 878.900,00 ISS 52.831,9051.972,91 57.380,77 62.269,89 52.937,08 45.133,7561.715,80 48.595,62 78.430,05 41.136,04 49.894,29 674.846,5672.548,46 645.000,00 ITBI 21.049,0011.691,03 44.858,23 13.951,26 48.129,68 26.315,5440.282,98 27.511,23 67.758,42 69.255,16 20.039,80 425.559,5934.717,26 260.000,00 IRRF 12.159,3211.069,02 11.690,22 12.840,35 12.460,94 11.424,3912.806,87 11.860,97 27.802,57 92,25 18.577,37 154.089,3511.305,08 331.020,00 Outras receitas Tributárias 30.297,396.354,91 141.732,67 25.818,89 22.981,73 22.938,486.113,48 107.025,74 21.930,93 11.867,72 12.049,65 421.960,9312.849,34 368.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 25.286,1424.941,47 25.905,47 33.181,60 31.440,84 29.317,6429.491,36 28.115,65 24.213,58 17.888,17 26.955,47 326.754,4830.017,09 248.220,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇO 4.078,751.306,25 1.986,60 1.964,05 2.322,65 1.771,551.145,20 2.161,50 3.964,60 0,00 0,00 23.089,032.387,88 78.408,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.605.998,502.361.752,66 2.604.758,82 2.243.946,34 2.474.154,01 2.338.077,262.934.080,68 2.247.774,25 3.349.802,73 3.357.267,84 2.869.237,51 31.755.871,202.369.020,60 31.470.000,00 Cota Parte do FPM 1.108.776,62901.648,88 964.748,07 845.087,42 835.500,64 696.562,08835.428,66 895.136,91 1.513.617,50 977.918,29 1.224.212,30 11.591.440,46792.803,09 10.896.000,00 Cota Parte do ICMS 565.329,80506.117,10 692.531,73 515.917,96 560.612,27 658.053,37803.045,09 498.584,27 790.000,20 645.311,11 473.425,84 7.291.240,62582.311,88 6.700.000,00 Cota Parte do IPVA 40.872,8647.696,50 55.760,79 41.161,74 40.151,98 54.596,00212.150,68 30.277,71 43.061,39 429.456,25 262.162,23 1.290.466,1633.118,03 1.400.000,00 Cota Parte do ITR 263,441.192,91 612,13 26,80 162,30 5.331,12156,85 2.461,82 2.340,56 2.656,69 927,83 111.183,2195.050,76 5.000,00 Transf. da LC 87/1996 2.928,3211.713,28 2.928,32 2.928,32 2.928,32 2.928,320,00 2.928,32 2.928,32 3.119,94 3.119,94 41.379,722.928,32 31.000,00 Transf. da LC 61/1989 4.394,174.426,03 5.055,78 4.251,08 4.381,86 4.723,633.910,30 4.836,66 4.677,04 5.378,06 4.426,55 55.589,545.128,38 55.000,00 Transferencias do FUNDEB 442.609,42402.239,76 530.143,95 394.545,07 428.161,87 496.428,93681.313,50 389.381,98 608.374,72 712.504,13 466.627,47 5.996.692,54444.361,74 5.600.000,00 Outras Transferências Correntes 440.823,87486.718,20 352.978,05 440.027,95 602.254,77 419.453,81398.075,60 424.166,58 384.803,00 580.923,37 434.335,35 5.377.878,95413.318,40 6.783.000,00 Outras Receitas Correntes 180.535,0433.214,63 48.953,53 46.771,15 51.814,69 65.749,5638.621,15 47.141,09 55.552,22 42.868,93 70.422,16 735.894,9254.250,77 784.224,00DEDUÇÕES ( II ) 344.512,98294.558,89 344.327,30 255.730,25 288.161,78 285.024,52370.938,25 286.845,09 374.462,40 412.768,00 393.654,87 3.953.252,36302.268,03 3.920.472,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 344.512,98294.558,89 344.327,30 255.730,25 288.161,78 285.024,52370.938,25 286.845,09 374.462,40 412.768,00 393.654,87 3.953.252,36302.268,03 3.920.472,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.659.551,002.208.487,79 3.061.669,28 2.233.006,13 2.442.233,43 2.289.969,172.753.319,27 2.261.483,19 3.284.847,92 3.127.608,11 2.673.521,38 31.311.286,892.315.590,22 31.143.300,00




CONTADOR



1 of 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃORECEITAS REALIZADAS

Jan a Fev 2016 Jan a Fev 2015

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,000,000,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,000,000,00 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,000,000,00 Amortização de Empréstimo 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,000,00RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) 0,00 0,000,000,00

Portaria Nº 553 de 2014FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1758], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Data/hora da emissão: 12/jul/2016 11h e 43m"

2 of 3






DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Fev/2016 Jan a Fev/2015

DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Fev/2015Jan a Fev/2016 Em 2015Em 2016

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Aposentados 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pensões 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Reformas 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pensões 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outras Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO SERVIDORAPORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras 0,00 Recursos para Formatação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 2016 Em 2015

CAIXA 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00


3 of 3






INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

Jan a Fev 2016 Jan a Fev 2015RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,000,000,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,000,000,00 Patronal 0,00 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,000,000,00 Alienação de Bens 0,00 0,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,000,000,00

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Fev/2016 Jan a Fev/2015

DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Fev/2015Jan a Fev/2016 Em 2016 Em 2015


PAGAR NÃO PROCESSADOSDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Despesas Correntes 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Despesas de Capital 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00




CONTADOR




RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a)

Bim AnteriorEm 31 Dez 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Em 29 Fev 2016

(b) (c)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) --- 891.586,18 891.586,18891.586,18

DEDUÇÕES (II) --- 1.102.480,61 4.450.481,931.102.480,61

Disponibilidade de Caixa Bruta --- 2.143.799,56 4.848.018,962.143.799,56

Demais Haveres Financeiros --- 16.838,09 5.610,3416.838,09

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) --- 1.058.157,04 403.147,371.058.157,04

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) --- -210.894,43 -3.558.895,75-210.894,43

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) --- 0,00 0,000,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) --- 0,00 0,000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) --- -210.894,43 -3.558.895,75-210.894,43

RESULTADO NOMINAL

(c-b)

JAN A FEV 2016No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIA

(c-a)

RESULTADO NOMINAL -3.348.001,32 -3.348.001,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIAJAN A FEV 2016Bimestre Anterior

SALDO

Em 31 Dez 2015

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,000,00 Passivo Atuarial 0,00 0,000,00 Demais Dívidas 0,00 0,000,00DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,000,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,000,00 Investimentos 0,00 0,000,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,000,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) 0,00 0,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,000,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 0,00 0,000,00




CONTADOR



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - FevereiroPage 1 of 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Fev 2016 Jan a Fev 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 31.057.300,00 5.756.285,85 6.618.421,51 Receita Tributária 2.482.920,00 222.912,28 263.688,33

IPTU 878.900,00 0,00 0,00 ISS 645.000,00 91.030,33 101.860,36 ITBI 260.000,00 89.294,96 128.541,11 IRRF 331.020,00 18.669,62 19.635,03 Taxas 367.000,00 18.263,55 13.651,83 Contribuição de Melhoria 1.000,00 5.653,82 0,00 Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 162.220,00 0,00 32.930,13

Receita Patrimonial 248.220,00 44.843,64 46.106,97 (-)Aplicações Financeiras 86.000,00 44.843,64 13.176,84 Transferências Correntes 27.549.528,00 5.420.082,48 5.107.511,42

LC 61/89 44.000,00 7.843,69 9.098,58 LC 87/96 24.000,00 4.991,92 0,00 Convênios 549.000,00 48.265,00 86.057,92 FPM 8.597.528,00 1.761.704,53 1.816.513,95 ICMS 5.375.000,00 894.989,60 823.139,90 IPVA 1.122.000,00 553.294,78 478.791,90 ITR 4.000,00 2.867,64 35.212,25 Outras Transferências Correntes 11.834.000,00 2.146.125,32 1.858.696,92 Demais Receitas Correntes 862.632,00 113.291,09 1.214.291,63

Dívida Ativa 556.080,00 21.356,26 27.364,49 Diversas Receitas Correntes 306.552,00 91.934,83 1.186.927,14RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.856.700,00 250.102,55 260.667,21 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 104.544,00 0,00 43.260,00

Transferências de Capital 2.752.156,00 250.102,55 217.407,21

Convênios 2.752.156,00 250.102,55 217.407,21 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 2.752.156,00 250.102,55 217.407,21RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 33.809.456,00 6.006.388,40 6.835.828,72


PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - FevereiroPage 2 of 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Fev 2016 Jan a Fev 2015 Jan a Fev 2016 Jan a Fev 2015 Em 2015Em 2016


PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES (VIII) 31.188.320,00 3.592.091,76 3.787.751,34 0,00 0,009.025.938,40 10.488.317,98 Pessoal e Encargos Sociais 13.657.601,00 2.544.381,50 2.713.612,22 0,00 0,002.544.381,50 2.714.894,36 Juros e Encargos da Dívida (IX) 157.300,00 1.760,16 1.576,08 0,00 0,001.760,16 1.576,08 Outras Despesas Correntes 17.373.419,00 1.045.950,10 1.072.563,04 0,00 0,006.479.796,74 7.771.847,54DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 31.031.020,00 3.590.331,60 3.786.175,26 0,00 0,009.024.178,24 10.486.741,90DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.109.635,00 50.831,85 169.365,96 0,00 0,00107.563,68 671.715,52 Investimentos 2.109.635,00 50.831,85 169.365,96 0,00 0,00107.563,68 671.715,52 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.109.635,00 50.831,85 169.365,96 0,00 0,00107.563,68 671.715,52

- ----RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 702.045,00 -- ----RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 -

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 33.842.700,00 3.641.163,45 3.955.541,22 0,00 0,009.131.741,92 11.158.457,42

- --RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) 2.365.224,95 2.880.287,50-3.125.353,52 -4.322.628,70

- --SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR




CONTADOR




RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO


Em 31 deDezembro 2015

PagosPODER / ORGÃO

ExerciciosAnteriores

Saldo Em 31 deDezembro 2015

Cancelados Saldo


R$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

ExerciciosAnteriores

LiquidadosCancelados(a)

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagos(b)

Saldo

Total(a-b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 172.650,74 676.935,75 381.221,29885.506,30 0,00 614.534,61 -2.461,31387.658,54 539.373,72314.958,96 409.584,62 920.595,01

PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 172.650,74 676.935,75 381.221,29885.506,30 0,00 614.534,61 -2.461,31387.658,54 539.373,7202 314.958,96 409.584,62 920.595,01

SECR. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN 0,00 52.523,47 23.214,6875.738,15 0,00 19.033,30 0,0014.212,68 4.820,620201 0,00 14.360,28 28.035,30 CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 3.932,96 2.035,445.968,40 0,00 488,94 0,00488,94 0,000202 0,00 488,94 2.035,44 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 0,00 76.110,71 0,0076.110,71 0,00 0,00 0,000,00 0,000203 0,00 0,00 0,00 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 48.686,57 12.699,09 56.325,0120.337,53 0,00 9.329,89 0,006.046,44 7.647,150204 4.363,70 6.237,50 63.972,16 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 4.437,02 1.253,075.690,09 0,00 1.711,42 0,001.564,90 3.782,920205 3.636,40 1.696,12 5.035,99 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 14.997,420206 14.997,42 0,00 14.997,42 SECR. MUN. DE OBRAS, REC. HÍDR. E MEIO A 0,00 118.423,02 11.779,29130.202,31 0,00 78.812,75 0,0042.738,11 65.202,400207 29.127,76 42.738,11 76.981,69 SECR. MUN. DOS SERVIÇOS GERAIS URBANOS E 0,00 50.988,33 31.911,0282.899,35 0,00 10.481,86 0,0010.286,06 195,800208 0,00 10.390,06 32.106,82 SECR. MUN. DA AGRICULTURA, PEC. E AGRONE 0,00 16.626,33 5.129,2621.755,59 0,00 36.850,16 0,0026.520,01 10.330,150210 0,00 28.242,26 15.459,41 SECR. MUN. DA EDUCAÇÃO 0,00 32.916,72 27.234,6560.151,37 0,00 36.816,15 0,007.497,08 111.639,750211 82.320,68 17.064,18 138.874,40 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 0,00 92.023,80 71.219,44163.243,24 0,00 53.053,35 -2.432,7150.620,64 0,000212 0,00 50.620,64 71.219,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 123.964,17 216.254,30 151.119,43243.409,56 0,00 367.956,79 -28,60227.683,68 320.757,510213 180.513,00 237.746,53 471.876,94

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I+II) 172.650,74 676.935,75 381.221,29885.506,30 0,00 614.534,61 -2.461,31387.658,54 539.373,72314.958,96 409.584,62 920.595,01




CONTADOR


R$ 1

ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016 / BIMESTRE Janeiro - FevereiroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 2.679.000,00 2.679.000,00 218.030,28 8,14 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 1.424.980,00 1.424.980,00 13.804,01 0,97 1.1.1 - IPTU 878.900,00 878.900,00 0,00 0,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 505.080,00 505.080,00 10.167,43 2,01 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 40.000,00 40.000,00 3.636,58 9,09 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 260.000,00 260.000,00 89.294,96 34,34 1.2.1 - ITBI 260.000,00 260.000,00 89.294,96 34,34 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 663.000,00 663.000,00 96.261,69 14,52 1.3.1 - ISS 645.000,00 645.000,00 91.030,33 14,11 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.000,00 2.000,00 36,52 1,83 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 11.000,00 11.000,00 4.031,72 36,65 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000,00 5.000,00 1.163,12 23,26 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.020,00 331.020,00 18.669,62 5,64 1.4.1 - IRRF 331.020,00 331.020,00 18.669,62 5,64 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.087.000,00 19.087.000,00 4.032.115,03 21,12 2.1 - Cota-Parte FPM 10.896.000,00 10.896.000,00 2.202.130,59 20,21 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 10.896.000,00 10.896.000,00 2.202.130,59 20,21 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 6.700.000,00 6.700.000,00 1.118.736,95 16,70 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 31.000,00 31.000,00 6.239,88 20,13 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 55.000,00 9.804,61 17,83 2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 3.584,52 71,69 2.6 - Cota-Parte IPVA 1.400.000,00 1.400.000,00 691.618,48 49,40 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,003. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 21.766.000,00 21.766.000,00 4.250.145,31 19,53


R$ 1




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INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,005. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 - Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,006. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDEB

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.920.472,00 3.920.472,00 806.422,87 20,57 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.298.472,00 2.298.472,00 440.426,06 19,16 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.325.000,00 1.325.000,00 223.747,35 16,89 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.000,00 7.000,00 1.247,96 17,83 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 11.000,00 11.000,00 1.960,92 17,83 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 716,88 71,69 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 278.000,00 278.000,00 138.323,70 49,7611. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,0012. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -3.920.472,00 -3.920.472,00 -806.422,87 0,00

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS DO FUNDEB%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)

NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR

INSCRITAS EM

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0014. OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0015. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


R$ 1




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DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 0,00 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 0,00 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 0,00 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 5.441.500,00 5.441.500,00 1.062.536,33 19,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEINICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA


%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)


INSCRITAS EM

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1 Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2 Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024. ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0025. ENSINO MÉDIO 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0026. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0029. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28) 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


R$ 1




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DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

-806.422,8730. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)0,0031. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO0,0032. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0034. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS0,0035. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0036. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

-806.422,8737. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)806.422,8738. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)

18,9739. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA


%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)


INSCRITAS EM

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0042. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0043. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0044. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0045. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 12.100,00 0,00 0,00 0,0012.100,00 0,000,00

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00127.773,16 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,0056.553,72 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,0071.219,44


R$ 1




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VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 272.449,8048. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 1.179.131,6049. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 142.644,44 49.1 - Orçamento do Exercício 0,00 49.2 - Restos a Pagar 142.644,4450. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 6.035,5851. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 1.314.972,54

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3) Caput do artigo 212 da CF/19884) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre




CONTADOR




RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

R$ 1

RECEITAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

SALDO NÃO

(c) = (a-b)

REALIZADO

0,00RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

LIQUIDADAS

SALDO NÃO

(f) = (d-e)

EXECUTADO

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

RESTOS A

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL 2.109.635,00 0,00 2.002.071,3250.831,85107.563,68

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,000,00

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,000,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.109.635,00 0,00 2.002.071,3250.831,85107.563,68

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -2.109.635,00 -50.831,85 -2.002.071,32

<(a-d)> <(b-e)> <(c-f)>- -




CONTADOR


Notas:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1758], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Data/hora da emissão: 12/jul/2016 11h e 47m"


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Janeiro - Fevereiro/2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO

ATUALIZADA

( a )

Jan a Fev 2016

( b )

%

( b/a )

RECEITAS REALIZADAS

PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

2.679.000,00 218.030,28 8,142.679.000,00RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

878.900,00 0,00 0,00878.900,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

260.000,00 89.294,96 34,34260.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

645.000,00 91.030,33 14,11645.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

331.020,00 18.669,62 5,64331.020,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR

3.000,00 36,52 1,223.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

516.080,00 14.199,15 2,75516.080,00 Dívida Ativa dos Impostos

45.000,00 4.799,70 10,6745.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

19.087.000,00 4.032.115,03 21,1219.087.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

10.896.000,00 2.202.130,59 20,2110.896.000,00 Cota-Parte do FPM

5.000,00 3.584,52 71,695.000,00 Cota Parte do ITR

1.400.000,00 691.618,48 49,401.400.000,00 Cota-Parte do IPVA

6.700.000,00 1.118.736,95 16,706.700.000,00 Cota-Parte do ICMS

55.000,00 9.804,61 17,8355.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação

31.000,00 6.239,88 20,1331.000,00 Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais

31.000,00 6.239,88 20,1331.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,000,00 Outras

21.766.000,00 4.250.145,31 19,5321.766.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I+II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

ATUALIZADA

( c )

Jan a Fev 2016

( d )

%

( d/c ) x 100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIAL

0,00 0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

0,00 0,00 0,000,00 Provenientes da União

0,00 0,00 0,000,00 Provenientes dos Estados

0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios

0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 0,00 0,000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Fev 2016

( f )

Jan a Fev 2016

( g )

%

( g/e ) x 100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA %

( f/e ) x 100

INICIAL

DOTAÇÃO

( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa)

INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

10.687.271,00 975.278,79 9,138.320.066,00DESPESAS CORRENTE 52,235.581.603,34 0,00

2.524.000,00 436.114,19 17,282.524.000,00 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 17,28436.114,19 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,00

8.163.271,00 539.164,60 6,605.796.066,00 Outras Despesas Correntes 63,035.145.489,15 0,00

139.230,00 0,00 0,00139.230,00DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 0,00

139.230,00 0,00 0,00139.230,00 Investimentos 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,000,00 0,00

10.826.501,00 975.278,79 9,018.459.296,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 51,565.581.603,34 0,00



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

Jan a Fev 2016

( h )

Jan a Fev 2016

( i )

%( i/IVg ) x

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( h/IVf ) x

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

100 100


INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00

10.826.501,00 975.278,79 100,008.459.296,00TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)

100,005.581.603,34 0,00

22,95PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

4.944.081,54VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR

PARCELACANCELADOS/

PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA

NO LIMITE

0,00 0,00180.513,00Inscritos em 2014 180.513,000,00

28,60 0,00367.956,79Inscritos em 2015 140.244,51227.683,68

28,60 0,00548.469,79Total 320.757,51227.683,68

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Despesas custeadasSaldo Final

A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

Saldo Inicial

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS

(Não Aplicado)

no exercício dereferência

(j)

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

ARTIGO 24, § 1º e 2º

0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00

0,000,00Total (VIII) 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

Despesas custeadasSaldo Final

CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO

Saldo Inicial

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

(Não Aplicado)

no exercício dereferência

(k)

NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,00

0,000,00Total (IX) 0,00



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE Jan a Fev 2016

( l )

Jan a Fev 2016

( m )

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100

%( m/total ) x

100


INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

6.890.253,00 552.812,42 56,685.828.048,00ATENCAO BASICA 53,532.987.714,14 0,00

3.457.207,00 402.708,32 41,292.152.207,00ASSISTÊNCIA HOSPITAL.AMBULATORIAL 45,952.564.869,98 0,00

24.200,00 0,00 0,0024.200,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,000,00 0,00

181.500,00 13.950,02 1,43181.500,00VIGILANCIA SANITARIA 0,4122.950,02 0,00

273.341,00 5.808,03 0,60273.341,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,116.069,20 0,00

0,00 0,00 0,000,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00

10.826.501,00 975.278,79 100,008.459.296,00TOTAL 100,005.581.603,34 0,00




CONTADOR


1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro Page 1 of 1


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS


RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

SALDO TOTAL EM 31

DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)NO BIMESTRE

REGISTROS EFEUADOS EM 2016

SALDO TOTAL

(b)(c)ATÉ O BIMESTREESPECIFICAÇÃO

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,000,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,000,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,000,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DE PASSIVO (I) 0,00 0,00 0,000,00

Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,000,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,000,00

Previsões da PPP 0,00 0,00 0,000,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,000,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,000,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,000,00

Contraprestação Futuras 0,00 0,00 0,000,00

Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,000,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,000,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,000,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,000,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,000,00

Investimenstos 0,00 0,00 0,000,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,000,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Do Ente Federado 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - FevereiroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre

- RECEITAS - Previsão Inicial da Receita 34.000.000,00

- Previsão Atualizada da Receita 34.000.000,00

- Receitas Realizadas 6.051.232,04

- Deficit Orçamentário 0,00

- Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre

- DESPESAS - Dotação Inicial 34.000.000,00

- Créditos Adicionais 0,00

- Dotação Atualizada 34.000.000,00

- Despesas Empenhadas 9.133.502,08

- Despesas Líquidadas 3.642.923,61

- Despesas Pagas 2.193.864,37

- Superavit Orçamentário 2.408.308,43

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

- Despesas Empenhadas 9.133.502,08

- Despesas Líquidadas 3.642.923,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

- Receita Corrente Líquida 31.311.286,89

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

- Regime Geral de Previdência Social - Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

- Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

- Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00

- Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00

- Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00

- Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no

Anexo de Metas

Fiscais da LDO

(a)

Resultado

Apurado até

o Bimestre

( b )

% em Relação

à Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 0,00-3.348.001,32

Resultado Primário 0,00 0,002.365.224,95

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGARInscrição SaldoCancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.058.157,04 0,00 676.935,75 381.221,29

Poder Executivo 1.058.157,04 0,00 676.935,75 381.221,29

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 929.493,57 -2.461,31 387.658,54 539.373,72

Poder Executivo 929.493,57 -2.461,31 387.658,54 539.373,72

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.987.650,61 -2.461,31 1.064.594,29 920.595,01


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - FevereiroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEValor Apuradoaté o Bimestre

% Mínimo a Aplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 806.422,87 18,9725,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 0,00 0,0060,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 50.831,85 2.002.071,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAExercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apuradoaté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no

Exercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 975.278,79 22,9515,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL(%) 0,00




CONTADOR



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