N Ú C L E O D E A M P A R O S O C I A L T O M Á S D E AQUINO CNPJ : 22.812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N° 277 SESSÃO DE 28/11/1953

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

N Ú C L E O D E A M P A R O S O C I A L T O M A S D E AQUINO

- CNPJ : 22.812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N° 277 SESSÃO DE 28/11/1953 ^ ' "

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 ATIVO PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Circulante 121.289,47 Circulante 51.283,08 Receita Operacional Acumulado Obrigações 51.283,08 Receita de Doações 377.681,46

Disponível ' 115.770,69 Fornecedores Nacionais 9.354,43 Receita de Convénios 1.711.570,20 Caixa Geral 20.579,82 Obrigações c/ Pessoal 227,84 Receita Inst Coca-Cola -Banco Conta Movimento 14.457,78 Obrigações Trabalhistas 35.678,52 Receitas Financeiras, Patrimonias e Extraordinárias Aplic Financeiras 80.733,09 Obrigações Tributárias 1.514,16 Outras Receitas 231.302,42

Bancos c/ Compensação - Receitas Pecuniárias 114.597,15 Adto a Funcionários 4.713,81 Outras Contas a Pagar 4.508,13 Receitas Telemarketing 778.645,00 Adto a Fornecedor - Impostos Parcelados-INSS Receitas Financeiras 41.536,09 Impostos a Recuperar 804,97 Empréstimos Diversos - Receita-lsenção Contrib 374.469,92 Empréstimos diversos Receita não Operacional 55.109,51

Total das Receitas 3.684.911,75 Não Circulante 5.326,28

Não Circulante 2.735.423,76 Obrigações Diversas 5.326,28 (-) Custos do Convénio 1.607.846,79 Imobilizado 2.733.423,76 Impostos Parcelados-INSS 5.326,28 Desp cl Pessoal 1.164.707,88

Equip de EscritórIo-CETA 16.645,43 Encargos Sociais 101.310,92 Maq e Equipamentos-CETA 4.108,00 Desp de Utilidade e Serv 142.617,80 Construção em Andam-CETA 27.6'26,34 Desp Tributárias 4.471,76 Terrenos - Abrigo 1.885,67 Patrimônio Liquido Social 2.800.103,87 Desp financeiras 13.384,35 Edificações - Abrigo 205.335,59 Constituição da Entidade 594.024,81 Desp Administrativas 181.354,08 Equip de Escritório-Abrigo 132.359,98 Patrimônio Próprio 417.517,72 Construção em Andam-Abrig 847.499,69 Reservas de Doações/subvenções 176.507,09 (-) Despesas Operacionais 1.630.464,57 Equip de Transporte-Abrigo 678.647,63 Desp cl Pessoal 369.840,86 Outros Bens-Abrigo 276.210,56 Resultado do Exercício 2.206.079,06 . Encargos Sociais 29.971,37 Comput/Periféricos Telecent 21.823,70 Superavits Acumulados 1.759.478,67 Desp de Utilidade e Serv 587.113,03 Equip p/ Consult Odontológ 11.852,00 Superavit do Exercício 446.600,39 Desp Tributárias 32.178,51

Moveis e Equip p/ Auditório , 64.353,30 Desp financeiras 16.739,95 Imobilizado Filial Simão Pedro ^ 1.840,00 Desp Administrativas 202.825,05 Imobilizado Filial Lar Feo Ass is / 307.318,00 Desp-lsenção Contrib 391.795,80

Construção Andam-Sa^ão Dança / 135.917,87 Desp não Operacional -

Intangível • i i 2.000,00 •

(=) Déficit/Superávit do Exerc 446.600,39 Direito de Uso-Sofmvares / 2.000,00

Total do Ativo / j ^, , 2.856.713,23 Total do Passivo 2.856.713,23

^^...^•^"Tosé Yarcísio,Etíjflr1Vlá«iaío| M ' Alzirene Mota de Brito ^ • " ^ ^-^f^-rresidente / / / C R C - A M n° 6627

iforfolâbiren* Mete á t f e ^ ^-écContábil - CRC-AM ôS»*

N Ú C L E O D E A M P A R O S O C I A L T O M A S D E AQUINO CNPJ : 22-812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N° 277 SESSÃO DE 28/11/1953

NOTAS EXPL ICAT IVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES C O N T A B E I S E N C E R R A D A S EM 31/12/2015

Nota n° 01 - Contexto Operacional O NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO foi fundado em 01/06/1952 e registrado no Cartório Especial de Titulos e Documentos em 28/11/1953 sob o n° 277, inscrito no CNPJ/MF n° 22.812.325/0001-01, considerado de Utilidade Pública Federal conf Portaria n° 681 de 27/03/08 e registrada no CMAS sob n" 22 de 03/03/1998. É uma sociedade civil de Direito Privado, de caráter beneficente, de assistência social, filosófico e religioso, sem fins económicos e rege-se pela legislação vigente.

Nota n° 02 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contabeis * ? As demonstrações contabeis foram elaboradas em obediência aos princípios contabeis conforme Resolução C F C 1282/2010 e disposições complementares da CVM - Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta os pronunciamentos técnicos do C P C - Comité de Pronunciamentos Contabeis, visando a harmonização e a preservação da comparabilidade com as normas Internacionais, bem como de acordo com a Lei 6404/76, Resolução C F C 877/2000, Resolução C F C 1409/2012 e NBC T 10.19.

Nota n° 03 - Sumário das Principais Práticas Contabeis • As principais práticas na elaboração das demonstrações são as seguintes: a) Determinação do Resultado -> o resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. b) Direitos e Obrigações ~> estão em conformidade com seus efetivos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e multas. c) Imobilizado ~> é avaliado pelo custo de aquisição ou valor original. d) Depreciação ~> a Entidade não utiliza essa prática contábil. e) Obrigações -> são representadas pelo seu valor original e representa os valores de encargos previdenciários, tributários e obrigações com terceiros.

Nota n° 04 - Critérios de apuração das receitas e das despesas, qratuidades, doações e contribuições, subvenções e aplicação de recursos: a) Receitas -> são apuradas através de documentos hábeis, como: recibos, extratos bancários e outros. b) Despesas -> são apuradas através de Notas Fiscais , Cupons Fiscais, Recibos e extratos bancários. c) Doações e Contribuições -> a Entidade recebe, eventualmente, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, através de recibos e crédito em c/c bancária. d) Aplicação dos Recuros ~> Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstratos por suas

despesas e investimentos patrimoniais.

Nota n° 05 - Patrimônio Liquido: Como entidade sem fins económicos, o seu Patrimônio Líquido, as rendas e recursos recebidos foram Integralmente aplicados no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Nota n° 06 - Superavit / Déficit O Superavit / déficit do exercício é demonstrato no grupo do Patrimônio Líquido e é revertido nas suas finalidades estatutárias. Não existe Distribuição de Lucros, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. O Resultado do Exercício 2015 (Superavit) refere-se aos investimentos no Ativo Imobilizado, com aquisição de Equipamentos e Construções.

Nota n° 07 - Concessão da Certificação C E B A S Conforme Portaria n° 509 de 12/07/2012 (publicada no DOU em 13/07/12) foi deferida a concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria n° 94 de 31/08/2015.

O valor das Contrib Previdenciárias devidas no período de 01/2015 a 12/2015 é de R$ 395.795,80 valor esse contabilizado como Receita e Despesas para atender legislação vigente.

Nota n° 08 - Das Gratuidades /

As gratuidades estão registradas em contes de Receitas que demonstram que a entidade não alfere nenhum tipo de receita cuja origem seja a cobrança onerosa dos usuários é dos serviços. Portanto, os serviços disponibilizados desenvolvidos com atividades assistenciais beneficentes, possuem natureza gratuita, sendo o atendimento garantido independentemente de contraprestação do usuário. Nota n° 09 - Da Variação Patrl/nonial / A variação positiva no Patrirt^nlo Líqu^o Social da Entidade nos últimos exercícios, refere-se aos Investimentos no ativo imobilizado incluindo Construções.

[achid. M' AlzireneTVIota de^Brito ^ r ^ i d e n t e C R C - A M n " 6627

NÚCLEO D E A M P A R O S O C I A L T O M Á S D E AQUINO

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÓNIO PRÓPRIO

RESERVAS DE DOAÇÕES E

SUBVENÇÕES

SUPERAVIT DÉFICIT

ACUMULADOS TOTAL

Saldo Inicial em 01/01/2009 417.517,72 176.507,09 206.711,19 800.736,00

Superavit/Déficit do Exercício 2009 27.459,84 27.459,84

Saldo em 31/12/2009 417.517,72 176.507,09 234.171,03 828.195,84

Superavit do Exercício 2010 237.494,25 237,494,25

Saldo em 31/12/2010 417.517,72 176.507,09 471.665,28 1.065.690,09

Superavit do Exercício 2011 12.564,78 12.564.78

Saldo em 31/12/2011 417.517,72 176.507,09 484.230,06 1.078.254,87

Superavit do Exercício 2012 783.268,16 783.268,16

Saldo em 31/12/2012 417.517,72 176.507,09 1.267.498,22 1.861.523,03

Superavit do Exercício 2013 105.007,17 105.007,17

Saldo em 31/12/2013 417.517,72 176.507,09 1.372.505,39 1.966.530,20

Superavit do Exercício 2014 386.973,28 386.973,28

Saldo em 31/12/2014 417.517,72 176.507,09 1.759.478,67 2.353.503,48

Superavit do Exercício 201S 446.600,39 446.600,39

Saldo em 31/1^/2015 / 417.517,72 176.507,09 2.206.079,06 2.800.103,87 1

J -.écCcatébil - CRC-AM

A S S E P R E S - A S S E S S O R I A E PRESTAÇÃO DE SERVI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 9998 NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

FOLHA

DATA

PERÍODO

000005

31/12/2015

12/2015 (Em Reais)

2015

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Superavit do Exercício

I" (+) Depreciação

(=) SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTADO (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Clientes

Estoques de mercadorias

Adiantamento a Terceiros

(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores

Contas a Pagar

Provisão Obrigações Tributarias

(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + E L P TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado - - ^ ^

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários

Aumento de Capital ~ ' "

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NCyÍNÍCIO DO ANO VARIAÇÃO OCORRIDA NQ^ERÍODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA fío FINAL DO ANO

FUNÇA©<PRESI

RG: SSP/AM 669287

CPF: 020.438.152-53

MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 076.001.942-87

CT/CRC: 6627 .

446.600,39

0,00

446.600,39

0,00

0,00

0,00

0,00

2.978.99)

51.717,29)

353.60

54.342,68) 392.257,71

327.992.72)

327.992,72)

0,00

0,00

0,00 64.264,99

4.123,46 16.456,36 20.579,82