-
BANCO SANTANDER (AG 3085) - (C/C 13000735-5)
DATA SALDO ANTERIOR VALOREM CONTA CORRENTE BANCO 0,00EM CONTA
CORRENTE/INVESTIMENTO 0,00EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,00
TOTAL DOS SALDOS ANTERIOR
RECEITAS28.01.2020 Repasse da ADPF/Nacional 5.111,14
TOTAL DAS RECEITAS 5.111,14DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07.01.2020 remuneração vice-diretor - DPF Leonardo
300,0007.01.2020 remuneração tesoureiro - DPF Nomoto
150,0009.01.2020 DOCs do dia 07.01 21,8013.01.2020 Águas Guariroba
18,2014.01.2020 Energisa 229,7215.01.2020 Tarifa Santander
92,50
SUBTOTAL DE DESPESAS 812,22DESPESAS COM EMPREGADOS
02.01.2020 faxineira Leni 750,00SUBTOTAL DE DESPESAS 750,00
DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENSsem despesas
SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00DESPESAS COM EVENTOS
sem despesasSUBTOTAL DE DESPESAS 0,00
TOTAL DE DESPESAS 1.562,22SALDO ATUAL 21.011,25
EM CONTA CORRENTE BANCO ..................................
21.011,25EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO ................... 0,0EM
CAIXA (ESPÉCIE) 0,0
TOTAL DOS SALDOS ATUAIS 21.011,25Observações: Primeira prestação
de contas do atual tesoureiro. Em que pese no extrato conste no dia
07.01 a transferência de R$ 583,05 referente a R$ 300,00 de
remuneração da substituição do diretor regional e R$ 283,05
referente ao ressarcimento das despesas do Dr. Leonardo no evento
da ADPF/RJ, a prestação de contas deste último gasto, de acordo com
o Dr. Leonardo foi realizado no mês de dezembro de 2019.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADPF/MSMÊS: JANEIRO - ANO: 2020
-
FaturaQuitada
Demonstrativo de Nota Fiscal paga.
Á G U A
ESGOTO
ASS NAC DOS DELEGADOS POLICIA FEDERAL
R GONCALVES DIAS-599-JARDIM MONTE LIBANO-CAMPO
GRANDE-MS-Cep:79004210
Dezembro/201
A07S297254
11/01/2020 132.855
10/02/202017108039-4
3.0 M3/HORA
111718/12/2019
1117
19/11/201900435602000171 0
ÁGUAS GUARIROBA S.A.R. Antônio Maria Coelho, 5401Campo Grande/MS
- CEP 79021- 170 - CNPJ Nº04.089.570/0001- 50
0 0 0 01
50-EMITIDO - RETIDA
Quad. Lote090.0262
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
8.5.1715.10
Decreto n. 13.738 de 19/01/2018.
0,00
0,00
18,20
VALOR DE ÁGUA
VALOR DE ESGOTO
TARIFA FIXA
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 18,20): R$ 0,30
COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 18,20): R$ 1,38
2019-675279191-01-001-04-0
18,20
11/01/2020
17108039- 4 18,20
Demonstrativo de Nota Fiscal paga.
pela Águas Guariroba S.A foram cedidos fiduciariamente. 2
Fatura Quitada
CONTA EM DEBITO AUTOMATICOCONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA APOS O
RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE.
FB3E.F55C.97F3.21A4.655A.A0E9.742C.5725
Base de Cálculo:
Valor do Imposto:
PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTOSERÃO COBRADOS MULTA DE 2%,
JUROS
DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.
-
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL 002 - 0102 - 100 - 2981
DOM. ENT.:
MATRÍCULA:
Nº do Medidor:Roteiro:Classe/Subcls.:
Janeiro/2020 07/01/2020 03/02/2020 10/326872-9
a9d4.afb9.0d55.f6b0.c2ea.3233.83cb.8ea3
CCI
- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2019): R$ 113,17
3,117,15
VALOR (R$)
47,46 20,67
76,87 33,46
17,20 7,49
77,22 33,61
DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO
COMPRA DE ENERGIA
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO
ENCARGOS SETORIAIS
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS
%
OUTROS SERVIÇOS 3,82 1,66TOTAL 229,72 100,00
Base Calc.PIS/COFINS
(R$)
QuantidadeDescrição (0,7442%) (3,4278%)Tarifa s/Tributos
Aliq.ICMS
Tarifa c/Tributos
Valor Total(R$)
Base Calc.ICMS (R$)
ICMS(R$)
Série: B NF: 003.475.301
Identificador para Débito Automático: 0000326872-9
R$ 229,7214/01/2020
PIS(R$) COFINS(R$)
CCI: Código de Classificação do Item Total: 196,06229,72 39,21
196,06 1,45 6,72
4,23
0,000,00
1,420,03
0,000,00
0,000,00
191,83 6,580,144,23
29,843,82
191,834,23
0,000,00
Consumo em kWhAdic. B. Amarela LANÇAMENTOS E SERVIÇOSContrib de
Ilum PubPROTEÇÃO EM CONTA 01/2020
239,000 0,8026600,85
0,000,00
38,3606010601
08070802
20
00
20191,83
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
0,608650
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
MATRÍCULA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
326872-2020-1-3 14/01/2020 R$ 229,72
3475301
Nº FATURA
FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICOCONSIDERAR ESTA
NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO NO BANCO 0353
Campo Grande/MS - CEP 79072-900CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc.
Est. 28.105.553-0
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.Av. Gury
Marques, 8000
Emissão: 06/01/2020
326872-2020-1-3
1
BIFASICODOM. BANC.:LIGAÇÃO:
CNPJ/CPF/RANI:
00000M03154
RUA GONCALVES DIAS, 599 - 02.102.17.214000 - CEP:79004210
ASSOC NALC DOS DELEGADOS DE POL FEDERAL
JARDIM MONTE LIBANO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
-
É seu direito ser restituído por eventuais prejuízos causados
por
falhas no fornecimento de energia. Problemas de energia
elétrica,
fiscalizador competente (167 - ANEEL).l igue para a sua
concessionária. Não resolveu, l igue para o órgão
Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COUTO
Referência: 11/2019Tensão Contratada:127
Limite Adequado: 117 a
DIC MENSAL 0,004,83DIC TRIMESTRAL 9,67DIC ANUAL 19,34FIC MENSAL
0,003,23FIC TRIMESTRAL 6,47FIC ANUAL 12,95DMIC 0,002,69
12,22DICRI
VENCIMENTO VALOR (R$)
04/12/2019 a 03/01/2020 30Período de Leitura: Dias:
- Contato Serviço: PROTEÇÃO EM CONTA - 0800 707 5281- O
cancelamento da cobrança do convênio e a emissão da fatura sem
estas cobrançaspodem ser solicitados a qualquer momento na
distribuidora.
Dados do consumoUN. Perdas(%) Aj. Fator Pot.K Fat. Pot.
Dados da leituraAnterior Medido Faturado
239 239Atual
28993 1 0Posto
KWH 29232Ponta
MÊS/ANO
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
PONTA INTERMEDIÁRIO FORA DE PONTACONVENCIONAL
229330296127155133189248324221311208
DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19
MAR/19 FEV/19 JAN/19
