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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

06769798/0001-17 Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO N° 257

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA-----------_._-----------------------------_ ..-----_ ..---------------------------------.990202 .08

EXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado • FOLHA CEOConsignados CAIXA - ADM

.. _. - - _ .._ .. - - - - _. - - - - -~- _ ..- - - - - - .- - _. - - - - - _ ..,- - - - - - -. - - - - - .~.- - - ..- -~- - - .. _. -~- - - ... - .-754.400,26 : 754.400,26 : 813,47 : -755.213,73

--------------_ ..----------------_._----------------~~_._-----_.----------~----_. __ .----FICHA ..: 9018 DATA ..: 23/03/2017 LICITAÇÃO ..: S10CI)MENTO .. :

-~.. ---_. ---~----------------_.~--------_¥¥-------~--- _. _. ---- -------- - - -- - --- - - _. - -- ---CREDOR ..: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ/CPF:ENDEREÇO:

CÓDIGO: 18

CIDJ,DE .. : BARRA DO CORDA 1).: .. :: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sir,dica':',Pensào Judic:ial e outros,descontados ~a Folha de Pagamento SEC DE FIN E ORCAMR;O, relativo ao mes:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE EMPENHO:EX - Extra orçamento VALOR TOTAL ... : 813,47Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidasas condições deste documento.

GUILHERME DA SILVA BORGES

SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

, " , .PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

.......... ,', -

íltà~ .;t:/ A: ~,,'. \ .-'

RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

CNPJ (MA) N° 06769798/0001-17 Exercício: 2017" ..".,,,

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1NOTA DE EMPENHO N° 257CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADACÓDIGO

•• _ 4 •••••••• _ •• __ ~ ~ ~ •• •• __ ~ _ •••• - - - - - - - ~ •••••• - - - - - _. ~ - •••••••• - - - - ~ •••••••••• - - •• - _. _ •• - _ •••• - - - ••••••••• - •••••• - _.,

990202.08

EXTRA ORÇAMENTARIARestos a ?aga~ Processado - FOLHA eEOConsignados CAIXA - AD~

.... - - ..........• - - - - - - -. - - - - - .. - - ........•• - .. -,. - - - -.~.. - , - - .. - - - - - - - - ~- ..VALOR DO EMPENHO ,SUBEMPENHADO ATÉ A DATA , VALO? DESTE $UBEMPENHO, SALDO A SUBEMPENHAR-~---------~----------~---------~+---------.~.,-------------------+~--------_ ... --------

813,47 : 813,47 : 813,47 : 0,00

---~*.--------------------~-*----------*--------~._--------~----------------------------FICHA.. : 9018 DATA.. : 23/03/2017 LICITAÇAo .. : DOCU~ENTO.. :- ---._* ------- -+ _. - - - - - - - - _ •• - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *-- --- -- ---------- -- ---- --CREDOR.,: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 18CIDADE ..:BARRA DO CORDA U.F .. : MA

Discriminação do Material e/ou Serviço,,:Referente ao Recolhimento de Consignados, l'1ensalidade Sindical, Pe'lsão Judiciale outros, descontados na Folha de Pagamento SEC DE fIN E ORCAMRTO, ~elativo ao~es:FEVSREIRO CE 2017

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orç Y.~OR TOTAL... :oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w * * * *

* * * *

813,47******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos se~viços a esta ?refeituraobedecidas as condições deste documento.

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDE~ADOR DE DESPESAS

---0-

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:El-::

GUILHERME DA SILVA BORGES

SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO06769798f0001-17 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 08155

Pagina 1

DATA, 23/03/2017Credor •. : CAIXA ECONOMICA

Endereço:Cidade .. : BARRA DO CORDA

VENCTO,23/03/2017FEDERAL CNPJ:

CEP:

PAGTO, 23/03/2017Coó: 18

Discriminação ..:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judieial e outros, descontados na Folha de Pagamento SEC DE FIN E ORCAMRTO, relativo ao mes:FEVEREIRO DE 2017Valor 813,47(oitocentos e treze reais e qua~enta e sete centavos) .•.•.• " ~ * .•.•.• ""...... * .• .• * .• .• .• .• " ~ .• .• .• * .• * ~ .• * .• .• .• " * .• *~.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

" " * .•*****

Despesa Líquida:

Despesa Bruta:EMP/SUB

257,TOTAL

N. LOCAL FUNCIONAL

EX 990208

R$ 813,47NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LíQUIDO

RS 813,47 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 813,47

RS 813,47 RS 0,00 RS 0,00 RS 813,~7

R$ 813,47ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / 1PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):Banco001TOTAL.

Conta

564

Cheque Valor R$

813,47R$ 813,47

Despesa paga em 23/03/2017 Com os recursos acima discriminados

FRANCISCO MARCIO ARAUJO lOBO

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho (5)

1 1A55 :

Nome:CGC/CPF:

0022675 CARLOS ROBERT DA C FERREIRA0022675 CARLOS ROBERT DA C FERREIRATotal de Vinculos: 2

Ref Valor71 99,89

63 713,58

Total do Evento: 813,47

Evento:Matricula

CLIENTE: PM DE BARRA DO CORDASISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -

339 - CONSIGNADO CEFFuncionário

Página 1Usuário: karo1 Folha: N - Folha

P/EVENTO Competência: Fevereiro de 2017

de 1Normal

PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA

IDoe ou TEDEletrônico

Debitado--------------------------_._----------------------Agência

Con1a corren1e

Creditado

782-X

564-9 FPM - PREF BARRA DO CORDA

---------- ------------------------------------B~w

Agência (sem DV)

Conta correme (com DV)

CNPJ

Nome rnvorecido

Finalidade

Número documooto

Valor

Data fransferência

"C. - CNPJ diteré'l1le

10-1 CAIXA ECO~OMtCA FEDERAL

765 BARRA DO CORDA

182

06.769.79810001-17

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

CREDITO EM CONTA CORRENTE

32.311

813,47

23/0312017

AlIIenlícação SlS88

Assinada por

968E>1921101 BE147

JB553197 GUILHERME S BORGESJB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

23f0312017 09:42:0823/031201710:27:15

. .

Transaç:io efutunda com SH(;essO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO.