Boletim Técnico - TDN - TOTVS Developer Networktdn.totvs.com.br/download/attachments/...F100_SPED_PIS_COFINS_BRA.pdf · 0 = Operação de aquisição – Para operações com CST

1

Boletim Técnico

SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 14/05/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TGXVCV

Implementada a rotina Demais Docs. PIS COF. (FISA048), que tem objetivo de cadastrar receitas que não

possuem vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve ir para o registro

F100 do SPED PIS COFINS, como por exemplo, receitas de consórcios.

Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi

disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser

alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o

sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador

necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá

sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Procedimento para Implementação

Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação.

2

Boletim Técnico


O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,

E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou

desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o

compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem

na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)

e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta

na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um

arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário

desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme

instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em

mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,

selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

3

Boletim Técnico


4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS

Campo CF8_TPREG

Alterações efetuadas

Inclusão do campo para indicar o tipo de Regime:

1=Regime Cumulativo;

2=Regime Não Cumulativo.

Inicializador Padrão

Vazio

Campo CF8_INDOPE


Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.

0-Operação de Aquisição;

1-Operação de Receita Tributada;

2-Operação de Receita não Tributada.


Vazio

Campo CF8_CLIFOR


Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.


Vazio

Atualizações do Compatibilizador

4

Boletim Técnico


Campo CF8_LOJA


Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.


Vazio

Campo CF8_ITEM


Inclusão do campo para o item da operação se houver.


Vazio

Campo CF8_DTOPER


Inclusão do campo para indicar a data da operação.


Vazio

Campo CF8_VLOPER


Inclusão do campo para indicar o valor da operação.


Vazio

Campo CF8_CSTPIS


Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.


Vazio

Campo CF8_BASPIS


Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.


Vazio

Campo CF8_ALQPIS

5

Boletim Técnico



Campo para indicar a Alíquota de PIS.


Vazio

Campo CF8_VALPIS


Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.


Vazio

Campo CF8_CSTCOF


Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.


Vazio

Campo CF8_BASCOF


Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.


Vazio

Campo CF8_ALQCOF


Campo para indicar a alíquota da COFINS


Vazio

Campo CF8_VALCOF


Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.


Vazio

Campo CF8_CODBCC


Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7

6

Boletim Técnico



Vazio

Campo CF8_INDORI


Campo para identificar o indicador da origem do crédito:

0=Operação no Mercado interno;

1=Operação de importação.


Vazio

Campo CF8_CODCTA


Campo para indicar o código da conta contábil


Vazio

Campo CF8_CODCCS


Campo para indicar o código do Centro de Custo.


Vazio

Campo CF8_DESCPR


Campo para informar a descrição da operação.


Vazio

Campo CF8_TNATRE


Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.


Vazio

Campo CF8_CNATRE


Campo para informar o Código da Natureza da Receita.


Vazio

7

Boletim Técnico


Campo CF8_GRPNC


Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.


Vazio

Campo CF8_DTFIMN


Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.


Vazio

Campo CF8_SCORGP


Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público


Vazio

Campo CF8_SALDO


Campo de controle de saldo das movimentações do documento.


Vazio

Campo CF8_CODIGO


Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.


Vazio

Campo CF8_RECBRU


Indica se irá considerar valor da receita na geração do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuições.

1-Sim

2-Não


Vazio

8

Boletim Técnico


2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:


Campo CF8_VLOPER

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_BASPIS

Campo CF8_VLOPER

Sequência 002

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_BASCOF

Campo CF8_ALQPIS

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

Campo CF8_ALQCOF

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALCOF

Campo CF8_BASPIS

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

Campo CF8_BASCOF

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALCOF

9

Boletim Técnico


Campo CF8_TPREG

Sequência 001

Conteúdo A048Trg(1)

Campo Destino CF8_ALQPIS

Campo CF8_TPREG

Sequência 002

Conteúdo A048Trg(2)

Campo Destino CF8_ALQCOF

Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs

Campo CF0_RECVLR

Sequência 001

Conteúdo M->CF0_RECVLR

Campo Destino CF0_RECBAS

3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:


Nome CF8A1

Tabela SA1

Campo de Busca A1_COD

Campo Gatilho A1_LOJA

Nome CF8A2

Tabela SA2

Campo de Busca A2_COD

Campo Gatilho A2_LOJA

Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs

Campo CF0_FILIAL


Campo que indica filial do sistema.

10

Boletim Técnico



Vazio

Campo CF0_SEQ


Campos que indica o número sequencial da movimentação.


Vazio

Campo CF0_CODIGO


Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único. Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)


Vazio

Campo CF0_DATA


Campo para informar a data da movimentação.


Vazio

Campo CF0_RECVLR


Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da Operação.


Vazio

Campo CF0_RECBAS


Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de Cálculo da Contribuição.


Vazio

11

Boletim Técnico


1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da Receitas Genéricas, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu Submenu Nome da

Rotina Programa Tabelas

Atualizações SPED Demais Docs.

PIS COF. FISA048 CF8

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualização/ Sped/ Demais Docs. PIS COF.. Cadastre os valores e informações que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.

Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS.

Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.

Tipo Regime: Informe neste campo, o regime desta operação, conforme as opções abaixo:

1 = Cumulativo

2 = Não Cumulativo

Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativo.

Ind. Oper.: Informe neste campo, o indicador de operação, conforme as opções abaixo:

0 = Operação de aquisição – Para operações com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que dão

direito a crédito.

1 = Operação de Receita Tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05.

2 = Operação de Receita Não tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49

ou 99.

Cli/For.: Informe neste campo, o código do cliente/fornecedor referente à operação. O código informado

neste campo, obrigatoriamente deve existir nas tabelas Cliente (SA1) e Fornecedores (SA2). Para

operações de aquisição (Ind. Oper. = 0) deve inserir código de fornecedor (SA2), e quando não for

operação de aquisição (Ind. Oper diferente de 0) informar código de cliente (SA1). A informação neste

campo gera o registro 0150.

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para Configuração

12

Boletim Técnico


Loja.: Informe neste campo, o número da loja relacionada ao cliente/fornecedor.

Cod. Item.: Informe neste campo, o código do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de

produto (SB1), e gera o registro 0200.

Dt Operação – Informe neste campo a data da operação.

Vl.Operação – Informe neste campo o valor da operação.

Sit.Trib.PIS – Informe neste campo o CST de PIS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita

Federal.

Base PIS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de PIS.

Alíquota PIS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de PIS.

Valor PIS – Informe neste campo o valor da contribuição de PIS, que deve ser a multiplicação da Base de

cálculo pela alíquota.

Sit.Trib.COF – Informe neste campo o CST de COFINS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da

Receita Federal.

Base COFINS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de COFINS.

Alíquota COFINS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de COFINS.

Valor COFINS – Informe neste campo o valor da contribuição de COFINS, que deve ser a multiplicação da

Base de cálculo pela alíquota.

Cod.BC.Cred. – Informe neste campo o código da base de cálculo de crédito, para as operações de

aquisições geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7.

Ind.Ori.Cred. – Informe o indicador da origem do crédito conforme opções:

0 = Operação no Mercado Interno

1 = Operação de Importação

Ct. Contábil – Informe o código da conta contábil se houver.

Centro de Custo – Informe o código do dentro de custo se houver.

Desc. Oper. – Informe a descrição da operação.

Tab. Nat. Rec. – Informe a tabela da natureza da Receita.

Cod. Nat. Rec. – Informe o código da natureza da Receita.

13

Boletim Técnico


Grp. Nat. Rec. – Informe o grupo da natureza da Receita.

Dt. Fim. N.R. – Informe a data final de utilização do código da natureza da Receita.

Rec. Bruta – Indica se o valor da receita irá ou não ser considerado na geração do registro 0111 do SPED

Contribuições, se estiver com opção 2-Não, então a receita não será considerada, se estiver igual a 1-Sim

ou vazio, então a receita será considerada neste registro.

Movimentações dos Demais Documentos

Criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela

rotina.

Disponibilizada a tabela Movimentações Demais Docs (CF0) para manutenção e processamento de

informações de Diferimento de Órgão Público.

Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros:

REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no

Período

REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no

Período

Para processar essas informações, execute a rotina Pré-Processamento – Diferimento (FISA054). Para

mais informações consulte o boletim técnico Pré-Processamento - Diferimento.

Tabelas Utilizadas CF8 – Demais Documentos PIS COFINS

CF0 – Movimentação Demais Documentos

Funções Envolvidas FISA048 – Demais Docs. PIS COF.

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

Informações Técnicas

Documents

Boletim Técnico - TDN - TOTVS Developer Networktdn.totvs.com.br/download/attachments/...F100_SPED_PIS_COFINS_BRA.pdf · 0 = Operação de aquisição – Para operações com CST