BR Localizacao Curso 2010

Preface

Localização Brasil MM

Administração de Materiais

R/3R/3

R/3 - Modelo de Integração

FIFIContab.Contab.

financeirafinanceira

COCOControllingControlling

AMAMContab.Contab.

imobilizadoimobilizado

PSPSSistema Sistema

dedeprojetosprojetos

WFWFWorkflowWorkflow

ISISSoluçõesSoluçõessetoriaissetoriais

MMMMAdmin.Admin.

materiaismateriais

HRHRRecursosRecursoshumanoshumanos

SDSDVendas Vendas

eedistrib.distrib.

PPPPPlanej.Planej.

produçãoprodução

QMQMAdmin.Admin.

qualidadequalidade

PMPMManutençãoManutenção

Cliente / ServidorCliente / ServidorABAP/4ABAP/4

Overview

Estrutura Organizacional

Nota Fiscal

Impostos do Brasil

Dados Mestres

Processos de Compras

Processos de Transferência

Processos Especiais

Conteúdo do Curso

Novas Transações

Pedido de Compra (ME21N)

Entrada de Mercadoria (MIGO)

Entrada de Fatura (MIRO)

Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)

Novos Processos

Tabela Dinâmica de Impostos

Fatura contra Conta Razão e Material

Recebimento de Frete para vários Pedidos

Transferência entre Centros com Pedido UB

1 - Overview : Novidades

1 - Overview : Tela Inicial do R/3

1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)

MMMMRequisiçãoRequisiçãode Comprasde Compras

Compras

MMMMPedido dePedido de

Compras de Compras de material/serviçomaterial/serviço

Estoque/Serviço

FIFIDocumentoDocumento

ContábilContábil

MMMMRecebimentoRecebimento

Material/Material/Aprovação Aprovação

ServiçoServiço

MMMMNF EntradaNF Entrada

FIFIDocumentoDocumento

ContábilContábil

MMMMRecebimentoRecebimento

FiscalFiscal

Fiscal

Contas a Pagar

FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento

Manual /Automática

MMMMProcesso de Processo de

CotaçãoCotação

MMMMContrato Contrato

BásicoBásico

MMMMFatura contra Fatura contra

Material ouMaterial ouConta RazãoConta Razão

Novidade 4.6C

1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

Mandante/Sociedade

Empresa

Filial

Centro

Depósito

2 - Estrutura Organizacional - MM

Empresa

Centro

Depósito

Filial

Mandante

CNPJ

2 - Estrutura Organizacional - Cenário

Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)

2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12número decontrole

Empresa Filial

O CNPJ pode ser checado pela função

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

criar

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJRazão SocialInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Filial

2 - Estrutura Organizacional : Filial

Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar


Entrada Fatura Manual (J1B1N)

Saída

Atualiza Livro Fiscal de Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Entrada


Manual (J1B1N) Ex.:Importação

Tipos

3 - Nota Fiscal

Filial

Empresa

Série

1Série UN

Série

2Numeração

Numeração /Série

CNPJ

3 - Nota Fiscal

Formulário de NFFormulário de NF

EmpresaEmpresa

Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Interno do Documento Interno

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

NF01 - N.Fiscal Saída

NF02 - N.Fiscal Entrada

Atribuição da Configuração

a

Empresa e Filial

FilialFilial

3 - Nota Fiscal : Configuração


Intervalos numeração

Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de documentos fiscais internos (notas fiscais e 'conhecimentos').



1

2

3

4

IMGIMGCategoria Nota FiscalCategoria Nota Fiscal

DetalheDetalheEx. E1Ex. E1

UtilizaçãoUtilizaçãoEx. Revisão de FaturaEx. Revisão de Fatura

Dados do Usuário

ID Parâmetro:

B

UK

3 - Nota Fiscal - Categoria

IMGIMGNota Fiscal por tipo de MovimentoNota Fiscal por tipo de Movimento

DetalheDetalheEx. 842Ex. 842

UtilizaçãoUtilizaçãoEx. Entrada de EmbalagemEx. Entrada de Embalagem

1

2

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria

3 - Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela para Ativação de tela para Criação, Modificação e Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal Exibição da Nota Fiscal

gerada no Sistemagerada no Sistema

Para alterar os status dos Para alterar os status dos campos da NF acessar:campos da NF acessar:SM30 tabela J_1BAMVSM30 tabela J_1BAMV

1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

DetalheDetalheEx. 1011/AAEx. 1011/AA

3 - Nota Fiscal - CFOP

Obs.: Para que seja determinado o CFOPautomáticamente , ele deverá conter nas tabelasJ_1BAOV e J_1BAONV

Sentido Movim.

Entrada Saída

Vem da parametrização da NF

Categoria Destino

Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente

Vem do Cadastro Mestre

Categ.Registro N.Fiscal

Normal Consignação Subcontratação

Vem da Ctg Reg da NF

Categoria Material

Material Eletricidade Comunicação TransporteVem do dado mestre material

Revenda Industrialização Consumo ImobilizadoVem do dado mestre material

NF.Caso Esp.CFOP Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária

Sitação Fiscal

Indústria Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. ConsumoVem da Filial

CFOP - N.Fiscal

Utilização Material

Categoria do Setor - Filial

3 - Nota Fiscal - CFOP

IMGIMG - Leis Fiscais IPI/ICMS - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal

DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0

IPIIPI ICMSICMS

DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

IPIIPI

ICMSICMS

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

Tipos

IPI IC

MS

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

ISSF (serviços)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa física)

Fornecedor

ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/Frete

IPI

INSS (para serviços)

4 - Impostos do Brasil

ICMS - Tabela Normal

IPI IC

MS

Regiões Fiscais Fornecedor/Centro

Alíquota Alíquota s/Frete

ICMS - Tabela Exceções

Por Material Alíquota Base p/incidência

4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Substituição Tributária

IPI IC

MS

ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Alíquota

Alíquota

Por Material

Regiões Fiscais Fornecedor/Centro

4 - Impostos do Brasil : ICMS

IPI IC

MS

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

IMG

Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

1 2 IMG

4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI IC

MS

IPI - Tabela Normal

Código NCM Atribuído ao MaterialVisão Comércio exterior: importação

Alíquota

IPI - Tabela Exceções

Por Material Alíquota

Base p/incidência

Base p/incidência

Alíquota

4 - Impostos do Brasil : IPI

IMG

Fornecedor

Ativação IRF Ampliado

Categoria de IRF

ExemploExemploEntrada da FaturaEntrada da Fatura

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG

Fornecedor

Código do IRF

Ex: ISEx: IS

12

1

2

Fórmula (dependendo do tipo de Código) Ex: R2Ex: R2


IMG

Fornecedor

Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)


Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe a configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.

IMG

1

2

Passo 2Passo 2Ex. ICMSEx. ICMS

Alíquota

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Exceções p/ material

Tabela Dinâmica

Tabela Normal

Valores Propostos como Default

4 - Impostos do Brasil

Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Alíquota


ICMS Normal

ICMS Exceções

Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor Alíquota

Alíquota



Pedido de Compra com o Material da Tabela de Exceções e o Fornecedorda Tabela Dinâmica

AlíquotaPara ver o cálculo do Imposto, clicar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregada da Tabela de Exceções por Material.



Para ver o cálculo do Imposto, clicar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregadada Tabela Dinâmica.

Alíquota

Fornecedor

Material

Registro Info

5 - Dados Mestres : Overview

Material

cálculo do IPI

CFOP

Campos relevantes para CFOP

5 - Dados Mestres : Material

Controle

IRF

Fornecedor

CNPJCPF (pessoa Física)

Insc. MunicipalInsc.Estadual

cálculo do ICMS

Fornecedor Não

Industrial- 50% IPI

5 - Dados Mestres : Fornecedor

Dados Org.Compras 1

Registro Info

• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.

• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.

Código NCM

IVA

IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material

5 - Dados Mestres : Info Record

Processos de Compras

Industrialização

Consumo

Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituição Tributária

Industrialização com 50% de Crédito do IPI

Serviço de Pessoa Física

Frete Planejado ex: Consumo

Frete não Planejado ex: Industrialização

Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil

Devolução

6 - Processos de Compras

Pedido dePedido deCompras de Compras de

material/material/serviçoserviço

RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/

Aprovação Aprovação ServiçoServiço

RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal

Industrialização


O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: I3: I3

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.

FornecedorFornecedor

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais

Contabilidade sem Impostos

Controle de Estoque

Pedido dePedido deComprasCompras

Consumo



IVAIVA: C3: C3





Contas a pagar

Livros Fiscais

Contabilização com Impostos, sem recuperação


O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização



IVAIVA:I3:I3






Contas a pagar

Contabilização com Impostos = IVA Livros Fiscais

Contabilização sem Impostos

Controle de Estoque


IMGTabela de Exceções

ou Tabela Dinâmica

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização



IVAIVA:I4:I4






Contas a pagar

Contabilização com Impostos = IVA Livros Fiscais


Controle de Estoque


IMGTabela Subs.TributáriaNormal ou Exceção

N.F. com ICMS Subs. Tributária

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor



IVAIVA:I3:I3






Contas a pagar

Contabilização com Impostos = 50% de IPI Livros Fiscais com destaque IPI


Controle de Estoque


Cadastro Fornecedorvisão Controle

N.F. sem destaque do IPI

Serviço: Pessoa Física


O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.

Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda lay-out da tela do pedidolay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.

O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço(medição). (medição). Executa-se então a Aprovação da Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.Folha de Serviço.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilização com Impostos = IRF

APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos

Medição do Serviço


Folhade Serviço

Aceitação

Cadastro Fornecedorvisão Controle

Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto

Livros Municipais –DES = Declaração Eletrônica de Serviços







Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora

Livros Fiscais (material e Frete)

Contabilização com Impostos, sem recuperação e com o FRETE

O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado

Mesma N.Fiscal do Material ou Conhecimento de Transportadora

Pedido dePedido deComprasComprasc/Fretec/Frete


Frete Planejado no itemFrete Planejado no item CONDIÇÕESCONDIÇÕES



Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opção quandoa cobrança do

frete for na mesma N.Fiscal

do Material



Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal

do Material

Depois recebe o Conhecimento

do Frete

Mudar o Emissorda Fatura, caso nãotenha mudado no

Pedido




IVAIVA: I1: I1


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimentode Frete de Transportadorade Frete de Transportadora




Controle de Estoque


Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora


Contabilização com Impostos

Frete na mesma N.Fiscal do Material ou Conhecimento de Transportadora



Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,

o valor do Frete nãoPlanejado deve ser

colocado neste campo


Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)


Primeiro recebe a Nota Fiscal

do Material

O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vários pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.

Depois recebe o Conhecimento

do Frete, mudandoo Tipo de Operação

Mudar o Emissor

da Fatura

(1)(1)

(2)(2)

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais



IVAIVA: I3: I3


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete está sendo cobrado atravésO Frete está sendo cobrado atravésdo Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referentea várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5C5..




Controle de Estoque


Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora


Contabilização com Impostos

N.Fiscal do Material

Conhecimento de

Transportadora referente a várias

Notas Fiscais

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais


IMGIMG Categoria da Nota Fiscal

Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência.

Recebimento Fiscal direto para Conta Razão


O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor atravésda Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta Razão.Razão.

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais

Usuário

N.Fiscal

. Este exemplo está lançando contra uma Cta. Razão, mas podemos lançar também direto contra um Material, conforme tela ao lado.

Devolução


Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolução, o setor de de Devolução, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devolução física do materialdevolução física do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o recebe a informação que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Créditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.


Débito - Contas a pagar

Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais de Saída

Reverso - Contabilidade sem Impostos

Saída Física do Estoque

Usuário

Controle de Qualidade

Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histórico)

Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.

Nota Fiscal Devolução

Devolução


Histórico do Pedido de Compra antes da Devolução.

Depois de preencher os campos da Pasta DdsBásicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao ícone da Nota Fiscal (3).Caso a Devolução seja parcial, os campos Montante e Quantidade na síntese dos itens, devem ser alterados (4).

Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) )

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)

Devolução


O sistema sugere o último Documento de material (1) para efetuar a Devolução.Quando necessário mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta “Od” o sistema irá sugerir o Movimento 122 de Devolução, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.

Devolução Física Devolução Física

Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal ((Devolução FiscalDevolução Fiscal) )

Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

Devolução


Pedido de Compra após a Devolução - Cabeçalho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

Transferência entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)

Pedido de Transferência UB (MM/SD)

7 - Transferência entre Centros

Centro

Depósito

No Brasil, a transferência de Materiais entre No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais físicos diferentes (Centros, com locais físicos diferentes (CNPJCNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal, diferente) é feita através de Nota Fiscal, atualizando o atualizando o Livro de SaídaLivro de Saída do do Centro Centro FornecedorFornecedor e o e o Livro de EntradaLivro de Entrada do do Centro Centro Receptor.Receptor.Rio de JaneiroSão Paulo

Centro

Cliente

Fornecedor criar um cadastro de fornecedorpara o centro fornecedor, associando

nos Dados Adicionais de Compraso Código do Centro Fornecedor

criar um cadastro de clientepara o centro receptor e associa

o Código do Cliente, na Configuraçãodo Pedido de Transferência amarrado

ao Centro RJ


Transferência via Movimentação (MM)

SP

Mov.833 Mov.833

Mov.835Mov.835

RJ

. Sai estoque SP . Gera Estoque em

Transf. no RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro

Saída

. Entra Estoque Livre RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro

Entrada

Centro SolicitanteNecessidade

de Material

RecebimentoTransação MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída

•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD


Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U


O material vaiO material vai

para o estoquepara o estoque..

Processos Especiais

Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)

Entrega Futura

Subcontratação

Consignação

Operação Triangular

Subcontratação com Operação Triangular

8 - Processos Especiais

Pedido dePedido deCompras de Compras de

material/material/serviçoserviço

RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/

Aprovação Aprovação ServiçoServiço

RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal

Embalagem Retornável


O Comprador O Comprador recebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA:I3 -> Incidência:I3 -> Incidênciados impostosdos impostos

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emuma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. Na registra no sistema. Na mesma transação recebe a mesma transação recebe a Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para controle físico, e posterior controle físico, e posterior devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.




Contas a pagar

Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável


Controle de Estoque


Ex: Pallete

A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornávelé controlada em Estoque é controlada em Estoque do Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 MMov. 841 M


Embalagem Retornável - Configuração

Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolução R2 - Devolução

Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de Controle de Tela para oControle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo Movimento do Processo 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolução 842 - Devolução


Embalagem Retornável - Recebimento

Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,receber na mesma transação receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento TransporteTransporte

Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.O movimento O movimento 841 M841 M é é sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, através da configuraçãoatravés da configuraçãodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambém o Centro e otambém o Centro e oDepósito.Depósito.

No menu: No menu: Opções =>Opções =>Valores PropostosValores Propostos



Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial, com o , com o código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do cadastro do material). cadastro do material).

Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd., com a , com a quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem Retornável. Retornável.

Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir, com o , com o código do Cadastro do Fornecedor código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o (os dados serão consistidos após o Enter. Enter.

Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)



Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone (2)

para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.

(1)(1) (3)(3)

(2)(2)

Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através

do íconedo ícone (2)


Embalagem Retornável - Fiscal (2)(2)

Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .


Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .

No acessa a Nota Fiscal, o ítem da No acessa a Nota Fiscal, o ítem da Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.

Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos

do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: (2)

(2)(2) (1)(1)



(3)(3)

Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

MIGOMudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para Outros/as

Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados para a para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone

(2)

para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone

(4)

(2)(2)

(1)(1) (3)(3)

(4)(4)


Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito

Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Entrada.Entrada.


Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque Livro Fiscal

Estoque


Embalagem Retornável - DevoluçãoA devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para EstornoO Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento executado para o estorno.executado para o estorno.

Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.Preencher o campo:Preencher o campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da EntradaEntrada

Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone (3)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)


Embalagem Retornável - DevoluçãoApós receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito

Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Devolução.Devolução.


Embalagem Retornável - Devolução

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

Livro Fiscal Saída

Estoque

Saída Nota Fiscal J1B3N

Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaatravés do caminho:através do caminho:No menu: No menu: Nota Fiscal => SaídaNota Fiscal => SaídaO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de ErroO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro

Entrega Futura


O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega Futura Futura ..

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.O material registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com o comparando os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.


Contas a pagar

Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI

Livros Fiscais

Contabilidade com Impostos - ICMS

Controle de

Estoque



IVAIVA: : K1K1 Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura

O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.

Livros Fiscais

O material adquirido éO material adquirido é

colocado em estoquecolocado em estoque..

Importante

para Receber a Fatura

antes do Material


Entrega Futura - Configuração

No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema .

Categoria de Nota Fiscal

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


Entrega Futura - Pedido

Pedido de compras

Para que seja admitida uma fatura para o Para que seja admitida uma fatura para o pedido , devemos deixar o campo pedido , devemos deixar o campo

RF bas.EM “desmarcado”RF bas.EM “desmarcado”


Entrega Futura - Faturamento

Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o MaterialMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material . .

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),

os campos os campos montante e e quantidade na na síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconedo ícone

Qtd.Qtd.da Nota da Nota FiscalFiscal

ValorValorsemsem

ImpostosImpostos

Entrada da Fatura


Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI. .

Nota Fiscal de Faturamento

Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos

ImpostosImpostos

Imposto Estatístico,para efeito de cálculo

contábil



do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:


Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do Material

Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemessaRemessaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-Nr. Nota Fiscal de Fatura- mento (1a. Nota - Fatura)mento (1a. Nota - Fatura)

Na pasta Na pasta OdOd, preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento: Tipo movimento: 801801Centro e DepósitoCentro e Depósito

Na pasta Na pasta ImposImpos. prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconefeito através do ícone


Entrega Futura - Remessa Material

Nota Fiscal de Remessa


ImpostosImpostos

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS . .


contábil




Subcontratação


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, comparando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.


Contas a pagar

Contabilidade com Impostos ,* Caso existam

Livros Fiscais


Controle de

Estoque

Pedido dePedido de ComprasCompras

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor para um Fornecedor Subcontratado.Subcontratado.

IVAIVA: : I0 I0 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar os Permite informar os componentes paracomponentes para envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor O novo material éO novo material é

colocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contábil e físico.estoque contábil e físico.

Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.

Mov. Mov. 541 541 ..

O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..


Subcontratação - Configuração

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nova Fiscal de Entrega do e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..

Categoria de Nota Fiscal



Subcontratação

Pedido de Compra

Categoria do Item

L

O sistema emitirá uma mensagem de aviso e/ou erro, que não conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.

Para determinar os componentes, ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material, acionando o ícone dos componentes.

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo

Material em uma Nota Fiscal


Subcontratação

Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)

Preencher os campos:Preencher os campos:

Tipo movimento: Tipo movimento: 541, 541, e clicar no iconee clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.

Após acionar o ícone de Bota Fiscal


Subcontratação

Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e Selecionar os itens e entrar no detalhe da entrar no detalhe da Nota FiscalNota Fiscal e de e de duplo cliqueduplo clique

Preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

Impressão da Nota FiscalImpressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) (Remessa dos Componentes)

Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)


Subcontratação

Livro de Saída dos Componentes

Estoque dos Componentes após a transferência

O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.


Subcontratação

Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO

Após o preenchimento dos campos:Após o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria.efetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto é Para o item novo o Mov. Proposto é 101101, conforme a Pasta de Detalhe do , conforme a Pasta de Detalhe do Item Item OdOd,,

Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibirá os componentes conforme abaixo:

OK, para recebimentoPara os componentes, o sistema

sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.


Subcontratação

Recebimento da Fatura - Transação MIRO

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através

do íconedo ícone





Subcontratação

Livro de Entrada

Estoque dos Componentes após o recebimento

O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.


Subcontratação

Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone

O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK.

Para este exemplo, os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais.A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais

Separadas

Recebimento do Novo Material - Transação MIGO


Subcontratação


Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Txt.cab.doc.: Recebimento SimbólicoPedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal.


Separadas

Recebimento dos Componentes - Transação MB04

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, após o preenchimento dos campos, o movimento será mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Relevância para NF no movimento 543


Subcontratação

Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div. para . para todos os itens.todos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone

Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal.


Separadas

No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

Consignação Industrial


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material recebe o material fisicamente, compara fisicamente, compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, comparando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.


Contas a pagar

Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2

Livros Fiscais

Contabilidade Com impostos

Controle de Estoque


O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material em Consignação e geraem Consignação e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: : K6 K6 (ICMS e IPI) (ICMS e IPI)DepósitoDepósito: DPCO Material: DPCO Material ConsignadoConsignado

O material é O material é colocado emcolocado emestoque estoque específico, para específico, para que o controle que o controle seja melhor.seja melhor.

O fornecedor recebe o Pedido. O fornecedor recebe o Pedido. Envia material Envia material acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignação, de Remessa em Consignação, destacando os impostos.destacando os impostos.

1a. Nota Fiscal

Mov. 821 e IVA K5

Livros Fiscais

O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.

O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento

2a. Nota Fiscal


Consignação - Configuração

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega do e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1.. Criar Depósito de Consignação


Neste cenário utilizando o mesmo centro há a Neste cenário utilizando o mesmo centro há a necessidade de criar um material com classe necessidade de criar um material com classe de avaliação de estoque de terceiros em de avaliação de estoque de terceiros em nosso poder , para efeito dos livros e reports nosso poder , para efeito dos livros e reports legais.legais.


Consignação - Configuração

Contas importantes para o novo processo :Contas importantes para o novo processo :

Estoque (BSX)Estoque (BSX)Contrapartida (GBB e suas chaves)Contrapartida (GBB e suas chaves)Diferença de preço (PRD)Diferença de preço (PRD)Diferenças de preços Material Ledger (PRY)Diferenças de preços Material Ledger (PRY)Transitôria (WRX)Transitôria (WRX)

Há a necessidade também das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentaçõesHá a necessidade também das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentações


Consignação - Pedido


Consignação - Recebimento

Preencher os Campos:Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabeçTxt.cabeç.: .: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃOPedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido

Na pasta “Na pasta “OdOd” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de Movimento para Movimento para 821821

Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocaro Depósito: o Depósito: DPCODPCO

Na pasta “Na pasta “ImposImpos.” .” Preencher o campo Preencher o campo Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos Impostos).Impostos).

Recebimento do Material Mov. 821

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito através do ícone821, pode ser feito através do ícone


Consignação – NF Recebimento Físico


Consignação – Consulta de Estoque

Estoque do Material após o recebimento

O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).


Consignação

Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do íconeatravés do ícone

Corrigir o Montante e a Quantidade,de acordo com a retiradado material.


Consignação

Nota Fiscal de Faturamento


ImpostosImpostos





contábil



O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

Fornecedor PedidoFornecedor Pedido

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da

Fatura no sistemaFatura no sistema..

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos Livros Fiscais

Contabilidade sem impostos

Controle de Estoque


O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor)

1a. Nota Fiscal

Mov. 811

Livros Fiscais

O fornecedor do Pedido envia a O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal

Fornecedor EntregaFornecedor Entrega

O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque, ou colocado em estoque, ou entregue para o usuário.entregue para o usuário.

O fornecedor de Entrega envia a Nota O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem

ClienteCliente


Operação Triangular - Cliente

Opós preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho, na pasta de Parceiro.


Operação Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem


Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta “Od” e na pasta “Impos.”, preencher os campos:

Cód.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

811811, pode ser feito através do ícone, pode ser feito através do ícone

Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF



O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.


O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da

Fatura no sistemaFatura no sistema..

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos Livros Fiscais

Contabilidade sem impostos

Material é recebido contra a Ordem do Cliente.


O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entregar)

Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

Nota Fiscal de Remessa Simbólica e Venda a Ordem

Fornecedor EntregaFornecedor Entrega

O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega, envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.

ClienteCliente

SDSD - Ordem - Ordem de Vendade Venda

Ctg.Item: S


Operação Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra

Opós preencher os dados do Pedido, o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem, na pasta de “Endereço remessa”





Revisão de Fatura

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do íconeatravés do ícone

Reports legais - transação SAP_ICC_BRASIL

Atenção

Para melhor entendimento dos lançamentos efetuados nos livros consultar a nota *65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values

Estrutura da Localização Brasil

TAXBRJ


TAXBRJ - IVA

IVA :O IVA reflete exatamente a configuração da TAXBRJ para cálculo dos impostos para o BRASIL.

Neste exemplo nota-se o lançamento de impostos de industrialização.As contas podem ser atribuídas através do próprio IVA ou da transação OB40.


TAXBRJ 301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)

302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)303 ICMS for all cases304 Substituicao Tributaria305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)306 ISS (only calculated in SD)307 ICMS Sub.Trib. on freight offset308 not used309 Zero value

As fórmulas são utilizadas para auxilizar a

determinação dos impostos


TAXBRJ - Funcionamento

123

1

2

3

http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm

Busca de Informações

• Na Nestlé

Na Internet

• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema , ou acessar toda a documentação relevante para a Localização Brasileira , através dos seguintes caminhos :

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm

• OSS Notes (dentro do R/3) Transação OSS1

http://www.service.sap.com/noteshttp://www.service.sap.com/searchhttp://www.service.sap.com/globalization

?

Resultado da Busca

ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)

http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm



Documents

BR Localizacao Curso 2010