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Chapter 1: A Day in the Life of a Payroll DepartmentPreface
FI
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R/3
SAP Brazil - Education and Training - 2.000
Este Treinamento é direcionado aos usuários da área Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a Receber.
O Objetivo do Curso é entender as necessidades Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá atendê-las.
Objetivos e Público Alvo
Índice
Introdução
Processo de Pagamento Bancário
Processo de Cobrança Bancária
Impostos retidos na Fonte
Capítulo 1
Pedido de Compra
Pedido de Compra
Pedido de Venda
Pedido de Venda
Capítulo 2
Estrutura Organizacional
Brasil: Elementos Organizacionais
Filial
Empresa
exemplo: 12345678/0001-12
Capítulo 3
Dados Mestre
Dados Mestre: Fornecedor
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
Campos Brasileiros
Domicílio Fiscal
Naturezas do Imposto
Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
o Bloqueio de Pagamento
FI).
Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos
Dígito do Banco (1)
Dados Mestre: Cliente
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente
Campos Brasileiros
Domicílio Fiscal
Naturezas do Imposto
Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
Os dados Bancários do
visão
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco (8)
Dados Mestre: Bancos
Dados Mestre: Banco
Banco Empresa: Br01
Chave Banco: 23721234
Id. Conta: CC
Conta Bancária: 555555-88
Chave contr.banco: 1
Conta Razão: 113100
Capítulo 4
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
Banco
Contas a Pagar
Banco
Banco
EDI
Meio Pagamento:
C - Cheque
U - Transferência
Cheque administrativo, etc...
Contas a Pagar: Boleto
Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária
01 - Credito
para o banco. Ele é usado para
informar o banco como proce-
der com o pagamento.
determinado automaticamente
Dados
Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
Documentos a serem pagos.
ser bloqueadas ou desbloqueadas.
os lançamentos e compensações
1. Fatura
2. Pagamento
Estoque / Despesa
Programa Localizado
Meio Pagamento U deve
ter agrupamento das partidas
por Data de vencimento.
neste agrupamento.
Formulários Localizados
Borderô - Comando
col. Impressão
EDI - Intercâmbio
sup. magnético
Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
automática
Entrada
Manual
Estoque/ Despesa
Arquivo Retorno: Categoria de Operação
Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria de Operação
Arquivo Retorno: Regras de Contabilização
Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras de Contabilização
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X Contas Contábeis
Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo
Arquivo Retorno: Códigos de Erros
Capítulo 5
Contas a Receber
Contas a Receber
Contas a Receber
Banco
Contas a Receber: Código de Instrução Bancária
Código Instrução Bancária
No Brasil existem 3 campos no documento fatura do Contas a Receber que definem a “Instrução Bancária”. Eles devem ser preenchidos manualmente.
Uma Chave de Instrução default pode ser assinalada nos dados mestre de banco ou nos dados mestre do cliente.
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
Chave de
Dados Mestre Banco
Contas a Receber: Instruções Bancárias
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
Contas a Receber: Letra de Câmbio
O que é Letra de Câmbio ?
Por que a Cobrança trabalha com a Letra de Câmbio ?
Letra de Câmbio é a única ferramenta no sistema que mantem a fatura em status aberto mesmo após o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade “Razão Especial”, os lançamentos são contabilizados apenas estatisticamente.
No Brasil ,isto é muito importante porque a Fatura de Contas a Receber somente poderá ser compensada durante a confirmação do extrato bancário.
Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Câmbio
Chave Instrução
Dados
Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
pode bloquear ou desbloquear
Letra de Câmbio é assinalada no
documento.
Boleto
Arquivo
Borderô
Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
Programa Localizado
Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulários Localizados
Programa Pagamento: Variante Impressão
Meio Pagto D pode
Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto
Dois intervalos de numeração por banco
Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
3. Documento
aceito pelo
Alterar o documento
Reprocessar a Cobrança
“Nosso Numero” é preenchido no campo “Chave de Referência 1”na fatura do cliente. Este é o link entre o documento na empresa e o documento no banco.
2. Pagamento
Capítulo 6
Imposto Retido na Fonte
Imposto Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo
Dados Mestre
Categoria IRF
Sem acumulação
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2”
Visão do IRF
IRRF: Fatura
Pedido Compra
IRRF: Pagamento
Pedido Compra
Pagamento
IRF: Categoria do IRF
IRF: Código do IRF
IRF: Fórmulas de Cálculo
IRF: Montantes Mínimos e Máximos
IRF: IRF Ampliado
IRF: Contabilização
Capítulo 7
Relatórios Brasil
Relatórios Brasil
Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento.
Diário
Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta.
A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de
Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório.
IN68
O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as
informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,
clientes, ativos, etc…) e todos os documentos.
DIRF

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