CAPACITAÇÕES de... · SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO ... Geral: (82) 3315-1831 /Call Center: (82) 3315-5707 4 MANUAL DE GESTÃO DE ... da data de retorno

MANUAL DE GESTÃO DIÁRIAS PASSAGENS CAPACITAÇÕES

www.alagoasprevidencia.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO ALAGOAS PREVIDÊNCIA

Avenida da Paz, 1864, Empresarial Terra Brasilis – Térreo, 13º, 14º e 15º andares, Centro, Maceió-AL. CEP 57020-440. CNPJ 23.658.211/0001-11 - Telefones – Geral: (82) 3315-1831 /Call Center: (82) 3315-5707

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Diretor-presidente Roberto Moisés dos Santos

Diretor de Administração e Patrimônio

Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar

Diretor de Finanças Marcello Lourenço de Oliveira

Diretora Jurídica

Rebecca Souza Menezes

Diretora de Benefícios Previdenciários Váubia Duarte Garrote

Elaboração e revisão: Controladora Previdenciária

Ana Virginia Medeiros Tavares de Melo Ferraz

Coordenadoria Executiva Mauro Guilherme Alcântara Marque



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SUMÁRIO

1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 4

2. PÚBLICO ALVO .................................................................................................................... 4

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ......................................................................................... 4

CAPÍTULO I – DAS DIÁRIAS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE DIÁRIAS ............................... 4

1. NORMAS GERAIS PARA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS .................... 4

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESAS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS .............. 6

3. DOS PRAZOS E DA PUBLICAÇÃO ......................................................................................... 7

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO ..................................................................... 8

5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS ............ 9

6. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DIÁRIA ......................................................................... 11

CAPÍTULO II – DAS PASSAGENS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE

PASSAGEM .......................................................................................................................... 12

1. NORMAS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU CANCELAMENTO DE PASSAGENS

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2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS .......... 15

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR FINANCEIRO/GERENTE DE ORÇAMENTO .......... 15

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO SUBGESTOR DE PASSAGENS ......................................................... 16

5. DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM ....................................................................................... 17

6. DA RESERVA DE PASSAGENS ............................................................................................. 19

7. DO PAGAMENTO DAS PASSAGENS ................................................................................... 20



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8. DO REEMBOLSO AO SERVIDOR ........................................................................................ 20

9. DO REEMBOLSO A UNIDADE GESTORA ............................................................................ 21

10. DA OBRIGATORIEDADE DO BENEFICIÁRIO DE PASSAGEM ............................................... 21

11. DO CANCELAMENTO DE PASSAGEM ................................................................................ 22

12. DAS VIAGENS INTERNACIONAIS ....................................................................................... 22

13. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CONCESSÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU

CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ................................................................................. 23

14. FLUXOGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM: .................................................................... 27

CAPÍTULO III – DA CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE

CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ......................................................................... 28

1. NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES ... 28

2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTOS,

CAPACITAÇÕES ........................................................................................................................... 29

3. FLUXOGRAMA DE CAPACITAÇÕES ................................................................................... 32

ANEXOS .............................................................................................................................. 34



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MANUAL DE GESTÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E CAPACITAÇÕES

1. OBJETIVO Orientar a concessão de diárias, traslados em viagem para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção do servidor público civil que, em caráter eventual ou transitório, afastar-se da sede onde estiver lotado para outro ponto do território nacional ou para o exterior em serviço ou para capacitação.

2. PÚBLICO ALVO

1. Diretorias 2. Assessorias 3. Gerências 4. Coordenadorias

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Decreto Estadual nº 4.076 de 28 de novembro de 2008 e alterações posteriores.

Decreto Estadual nº 4.136 de 08 de maio de 2009 e alterações posteriores.

Resolução Normativa nº RNP – 005/2009

Lei nº 5.247, de 26 de julho de 1991, artigos 63 e 64.

Lei nº. 7.751, de 09 de novembro de 2015.

Portaria Alagoas Previdência/DIR.PRESI nº 29 de 23 de maio de 2017 e alterações.

Plano de capacitação.

Decreto 57.404 de 31 de janeiro de 2018.

CAPÍTULO I – DAS DIÁRIAS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE DIÁRIAS

1. NORMAS GERAIS PARA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

1.1 Para efeito deste Manual, é considerado servidor todo aquele que se encontre ocupando cargo ou emprego público, seja do quadro efetivo, contratado ou comissionado.

1.2 Ao servidor será concedido o pagamento de natureza indenizatória destinada

atender despesas de alimentação, pousada, traslados e outras, que correrão por conta da dotação orçamentária própria da Alagoas Previdência.



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1.3 As diárias serão concedidas por dia de afastamento do Município, do Estado ou do País, contando-se pelo número de dias correspondentes ao evento, incluindo-se os dias de partida e o de chegada, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, conforme tabela abaixo.

Tabela de Diárias (decreto 43.794 de 15/09/2015 republicado em 21/09/2015).

1.4 Em conformidade ao comando exarado pela norma esculpida no parágrafo único do arigo 111 da Lei Estadual 7.751/2015, que mantém os servidores celetistas no quadro da AL Previdência até a substituição por servidores concursados, deverá ser observado o enquadramento quanto ao Grupo na tabela acima citada levando-se



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em consideração o cargo e a função efetivamente exercida pelo servidor, motivados pela simetria existente quanto ao pagamento de salários conforme Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Alagoas Previdência realizada em 14 de março de 2018.

1.5 Na hipótese de afastamento da sede por prazo superior a 15 (quinze) dias, o valor unitário da diária será reduzido, a partir do 16º (décimo sexto) dia, em 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor conforme tabela acima.

1.6 Não se concederá diária a servidor que se deslocar da sede para localidade cuja proximidade e facilidade de acesso possibilitem seu retorno sem a realização de despesa de alimentação e pousada.

1.7 A concessão de diária fica condicionada à existência de dotação orçamentária e à disponibilidade de recursos financeiros no exercício em que ocorrer o afastamento.

1.8 A concessão de diárias que abrangerem finais de semana e feriados somente

deverão ocorrer sob absoluto interesse da administração e devidamente justificado.

1.9 O servidor não poderá, sob nenhuma hipótese, receber diárias provenientes de mais de uma fonte pagadora, referentes ao mesmo período concessivo.

1.10 Nos casos específicos em que o servidor de um órgão se deslocar para prestar

serviços de interesse de outro órgão, a despesa com a concessão de diárias, obrigatoriamente, será da dotação orçamentária do órgão interessado.

1.11 O processo de concessão de diárias será instruído com os formulários próprios para

viagem no modelo padronizado – ANEXO II.

1.12 Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo o servidor não fará jus a diárias.

1.13 Por medida de controle de custos e despesas, ficam, no exercício de 2018 ou até nova determinação legal, suspensas as despesas públicas decorrentes de concessão de diárias que tenham como motivação a participação em cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna;

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESAS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

2.1 As diárias serão concedidas mediante autorização do ordenador de despesas.



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2.2 É considerado ordenador de despesas, no âmbito da Unidade Gestora, o Diretor Presidente, que poderá delegar tal atribuição.

2.3 Ao Diretor Presidente é facultado autorizar diretamente a liberação de diárias para o custeio das próprias despesas, na hipótese de deslocamento da sede onde estiver lotado para outro ponto do território nacional ou para o exterior, a serviço.

2.4 Na hipótese de deslocamento a serviço para o exterior, somente o Chefe do Poder Executivo pode autorizar o afastamento do servidor.

2.5 O ordenador de despesas enviará à Controladoria Geral do Estado, mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, por meio do endereço diá[email protected], planilha eletrônica contendo a matrícula do beneficiário, cargo, número e data da portaria autorizativa, destino do deslocamento e quantidade de diárias pagas, bem como todas as despesas com diárias efetuadas no período.

2.6 O ordenador de despesas poderá, motivadamente, aceitar ou não a prestação de contas de diárias apresentada pelo servidor, e caso ocorra a não aceitação da referida prestação de contas pelo ordenador de despesas, o servidor fica obrigado a restituir as diárias, em sua totalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do retorno à sede, quando não se efetivar a viagem, bem como, no mesmo prazo, as diárias recebidas em excesso.

2.7 O ordenador de despesas que conceder diárias em desacordo com as normas estabelecidas neste Manual, responderá solidariamente com o servidor civil pela reposição da importância pecuniária indevidamente paga.

2.8 No caso de membros de Conselhos, Comitês e assemelhados integrantes da Unidade Gestora, as diárias serão concedidas pelo titular da autarquia que presidir o respectivo conselho conforme § 8 do art. 3º do Dec. 4.076/08.

3. DOS PRAZOS E DA PUBLICAÇÃO

3.1 As solicitações de diárias deverão ser efetuadas através de processo, considerando a antecedência mínima de 15 dias da utilização da diária, considerando os 05 (cinco) dias úteis do prazo de envio do requerimento para a AMGESP, resguardadas as situações excepcionais devidamente justificadas.

3.2 É obrigatória a publicação do extrato da autorização concedida pela autoridade competente no Diário Oficial do Estado, sob pena do não reconhecimento pelo Estado da referida despesa, devendo conter obrigatoriamente:



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I – nome, matrícula, cargo ou função e lotação do servidor favorecido; II – classificação da despesa; III – valor expresso em moeda corrente e por extenso; IV – período estimado do afastamento e local de destino; e V – objetivo da viagem.

3.3 É admitida, em caráter excepcional e desde que satisfatoriamente justificada, a prorrogação do prazo de afastamento que serviu de base para a concessão das diárias, condicionado à autorização de autoridade competente.

3.4 Autorizada a prorrogação, o servidor fará jus às diárias correspondentes ao respectivo período.

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO

4.1 A comprovação do deslocamento far-se-á perante o ordenador de despesas, mediante a apresentação da prestação de contas de diárias, até 05 (cinco) dias úteis da data de retorno à sede, no modelo padronizado (Anexo III), devidamente instruída com os documentos seguintes: I – cópia do extrato resenha da autorização publicada no Diário Oficial do Estado; II – cartão de embarque ou congênere, no caso de deslocamento aéreo, III – relatório das atividades desenvolvidas.

4.2 No caso da impossibilidade de apresentação dos documentos descritos nos incisos I e II, deverá o servidor justificar o motivo no relatório de atividades desenvolvidas constante na prestação de contas de diárias constante do inciso III do item acima.

4.3 Caso não ocorra a prestação de contas, fica o servidor impedido de realizar outras viagens, salvo às situações de excepcionalidade, devidamente justificadas.

4.4 Ao servidor que não atender, ao prazo fixado para apresentação da prestação de contas, proceder-se-á a reposição dos valores correspondentes às diárias efetivamente concedidas, através de desconto em folha de pagamento, nos termos permitidos em lei e mediante autorização do ordenador da despesa.

4.5 O desconto deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo para a apresentação da prestação de contas.

4.6 Nos casos em que se comprovarem a urgência e a imprevisibilidade da viagem já realizada, o servidor, será indenizado com o valor das diárias correspondentes aos dias de afastamento, conforme itens II, III do tópico 4.1, mediante autorização do ordenador de despesas.



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4.7 Quando não ocorrer a viagem, o servidor prestará contas no primeiro dia útil de

comparecimento à Unidade Gestora.

5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

5.1 Área/colaborador Solicitante:

Elabora memorando no prazo de 15 dias de antecedência da utilização das

diárias, acompanhado de justificativa da viagem, documento que comprove a

descrição da atividade a ser realizada, CPF, cargo/função, matrícula do servidor

beneficiário da diária e anuência do diretor imediato, encaminhando-o para a

Gestão da Qualidade.

Caso não atendido o prazo indicado no item acima, justificar no memorando. 5.2 Gestão da Qualidade:

Solicitar a abertura do processo anexando:

Formulário anexo II – Específico de diária: preenchido todos os campos,

devidamente assinado pelo solicitante e Chefia imediata (diretor da área).

Obs.: No caso de participação de eventos como feiras, congressos, cursos ou

seminários, etc., anexar o folder e/ou a programação do evento.

Preencher o checklist específico de diária: solicitação, pagamento e prestação

de contas de diárias e anexar na capa do processo.

Verificar prazo de 15 dias ou justificativa.

Enviar para o protocolo.

Na hipótese de participação em curso/treinamento/capacitação, seguir as regras contidas no capítulo II deste manual.

5.3 Diretoria de Administração e Patrimônio:

Ciência e providências.

Na hipótese de deslocamento a serviço para o exterior, encaminhar processo para o Gabinete Civil, pois somente o Chefe do Poder Executivo pode autorizar o afastamento do servidor.

5.4 DFIN – Orçamento:

Verifica a disponibilidade orçamentária e respectivo saldo.

Existindo saldo, proceder a reserva orçamentária de acordo com a fonte dos recursos próprios, fonte 0291.

Solicitar a assinatura do ordenador de despesa no formulário anexo II;

Anexar o despacho de dotação orçamentária.



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5.5 DAP – Assessoria:

Elaborar portaria de publicação.

Enviar publicação para o Diário Oficial do Estado – DOE.

Anexar cópia da publicação.

5.6 DFIN – Empenho:

Verificar/conferir: Dados da portaria – publicação no DOE. Despacho da dotação orçamentária.

Analisar a classificação do subgrupo do processo.

Anexar nota de empenho com as devidas assinaturas.

Obs.: No ato de assinatura da nota de empenho o Diretor Presidente, uma vez verificado qualquer inconsistência, poderá vetar o referido empenho.

5.7 DFIN – Liquidação:

Anexar nota de liquidação.

5.8 DFIN – Pagamento:

Verificar/conferir: Dados da conta corrente da origem do recurso; Dados da conta corrente do beneficiário;

Anexar a ordem bancária;

Anexar o comprovante de pagamento bancário.

5.9 Prestação de contas: 5.9.1 Gestão da Qualidade:

Verificar / conferir / apensar ao processo Prestação de contas apresentadas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o

retorno; Anexar a prestação de contas – anexo III – devidamente preenchida e assinada; Existência de certificado em caso de curso, congresso, seminários e outros; Comprovante de despesa do local/relatório de justificativa. 5.9.2 Contabilidade:

Baixar no SIAFE, observando o prazo de fechamento do sistema;

Anexar despacho de conclusão do pleito (arquivamento com remessa prévia ao controle interno).

5.10 Controle Interno:

Verificar/conferir: Memorando de solicitação; Formulário anexo II devidamente preenchido e assinado;



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Ciência do diretor de administração e patrimônio; Despacho da dotação orçamentária; Publicação no DOE; Nota de empenho devidamente assinada; Nota de liquidação. Formulário anexo III devidamente preenchido e assinado.

Anexar nota de conformidade. Tramitar o processo para Diretoria de Finanças - arquivo financeiro.

Processo não conforme, deve o mesmo retornar para o setor responsável para sanar as omissões administrativas, sob pena de responsabilidade funcional.

Observação: Em casos de cancelamento/desistência, todos os atos já realizados deverão ser revogados, conforme orientação exposta neste manual.

6. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DIÁRIA



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CAPÍTULO II – DAS PASSAGENS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM

1. NORMAS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU CANCELAMENTO DE PASSAGENS

1.1 A Alagoas Previdência subordina-se ao regime de compra de passagem pelo SGP - Sistema Estadual de Gestão de Passagens, exclusivamente.

1.2 As passagens dentro do SGP estão classificadas em modalidades: a – passagem aérea; e b – passagem terrestre.

1.3 O fornecimento de passagens para não servidor, seja qual for sua modalidade, apenas será possível mediante: a - A existência de projeto de trabalho e/ou evento que comprove a necessidade da passagem para o não servidor.



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b - Autorização para fornecimento da passagem, que é de competência do Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, havendo da parte do beneficiário, prévio preenchimento do formulário de solicitação de passagem, anexando cópia dos documentos citados nos item a, de acordo com o caso.

1.4 A Unidade Gestora deverá solicitar passagens, exclusivamente na classe econômica,

exceto para o Diretor Presidente, quando solicitado.

1.5 Nos casos especiais, o Ordenador de Despesas da Unidade Gestora encaminhará à AMGESP solicitação, com sua respectiva justificativa, a qual será analisada e, se for o caso, ocorrerá o fornecimento da passagem.

1.6 A dotação orçamentária e os procedimentos de empenho, liquidação e demais

atos administrativos necessários para cobrir as despesas relativas à contratação de serviços de emissão de bilhetes de passagens, constará dos programas de trabalho da Unidade Gestora.

1.7 Após a emissão do bilhete de passagem, não pode haver despesas adicionais

para a Unidade Gestora provenientes de: a – Remarcação de bilhetes; b – Reemissões de bilhetes; c – Multas por não comparecimento no dia e no horário do embarque.

1.8 Caso ocorra geração de despesas provenientes dos itens relacionados acima, deve o fato ser apurado através de ato administrativo disciplinar, a fim de: a – Identificar o responsável pelas despesas adicionais; b – Imputar ao responsável a penalidade de pagamento do valor pago a mais, a título de ressarcimento; e c – Restituir o valor aos cofres públicos.

1.9 O pagamento das despesas adicionais deve ser efetuado pela Unidade Gestora quando da apresentação da fatura, independente da conclusão do ato administrativo disciplinar aberto para apurar responsabilidade, que uma vez concluído, o valor correspondente à mesma será restituído aos cofres públicos através de: a – desconto em folha de pagamento, se o responsável for servidor; e b – depósito na conta única do Estado, através de boleto bancário, se o responsável não for servidor público.



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1.10 Será de total responsabilidade da Unidade Gestora a comprovação perante a AMGESP da realização da viagem, bem como se houve geração de despesas adicionais.

1.11 O servidor, que por motivo superior, precisar sustar a realização da viagem, cujo bilhete já tenha sido emitido, deverá comunicar à Gerência de Passagens da AMGESP até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora prevista para o voo, para que seja providenciado junto à Companhia Aérea ou à Agência de Viagens, a devolução do valor da passagem em créditos.

1.12 Os créditos recebidos devido à suspensão de viagem ficam para

ser utilizados em outra emissão de bilhete de passagem proveniente da Unidade Gestora.

1.13 É de responsabilidade do Ordenador de Despesa e de execução do Subgestor de Passagens da Unidade Gestora a elaboração do Plano Anual de Demanda de Passagens do órgão, devendo para isso: a – Estimar o quantitativo de passagens anual; b – Ser confeccionado até o dia 30 de setembro de cada ano; e c – Ser enviado à AMGESP até o dia 10 de outubro.

1.14 Fica proibido o contato direto do Subgestor de Passagem da Unidade Gestora e/ou do beneficiário de passagem com a agência de viagem contratada para emissão de bilhetes.

1.15 A AMGESP disponibilizará para todos os órgãos usuários do Sistema de Gestão de Passagens, programas específicos para atendimento por meio eletrônico, proporcionando rapidez no atendimento.

1.16 O campo CPF do formulário de solicitação de passagem é de preenchimento

obrigatório, caso seja detectado número inválido a agência de viagens deverá comunicar imediatamente a Gerência de Passagens da AMGESP para a devida correção.

1.17 O Coordenador Financeiro/Gerente de Orçamento da Unidade Gestora deve

acompanhar o fluxo de passagens a fim de manter rigorosamente conciliado com o SGP evitando a liquidação e/ou pagamento de passagem cancelada antes da emissão do bilhete.

1.18 Por medida de controle de custos e despesas, ficam, no exercício de 2018 ou até nova determinação legal, suspensas as despesas públicas decorrentes de aquisição de passagens e verba de deslocamento que tenham como motivação a participação



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em cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna;

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

2.1 Elaborar com o Coordenador Financeiro/Gerente de orçamento e o Subgestor de Passagens a demanda de passagens para a Unidade Gestora, para cada 30 ou mais dias.

2.2 Publicar a indicação do Subgestor de Passagens de sua Unidade Gestora no Diário Oficial do Estado, bem como, sua substituição quando a mesma ocorrer. Em caso de substituição do detentor da senha de acesso ao sistema SGP, deverá o Ordenador de Despesas, comunicar a Diretoria de Transporte da AMGESP a data do afastamento a fim de que seja efetuado o bloqueio do acesso.

2.3 Encaminhar a AMGESP o formulário de solicitação de senha para o servidor indicado

para Subgestor.

2.4 Autorizar a emissão de passagens para servidor ou não servidor, após as devidas justificativas, determinando que seja anexado ao formulário de solicitação de passagens, folder do evento, projeto e/ou outro documento (ofício convite expedido por autoridade competente; publicação em DOE da designação do servidor para participar do evento) a fim de que justifique a viagem.

2.5 Determinar a abertura da competente NOTA DE EMPENHO para fazer face as despesas com a emissão do(s) bilhete(s) de passagem(ns).

2.6 Responsabilizar o servidor, que por motivo alheio a necessidade da Unidade Gestora, provoque prejuízo ao erário por atraso no horário de embarque, faltar ao embarque ou mudança de voo, antecipando ou atrasando.

2.7 Limitar a autorização de passagens nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro até a primeira quinzena, observando a real necessidade do deslocamento do servidor. Esta determinação é em virtude da disponibilidade operacional do SIAFE.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR FINANCEIRO/GERENTE DE ORÇAMENTO

3.1 Elaborar juntamente com o Ordenador de Despesa e o Subgestor de Passagens a demanda de passagens para a Unidade Gestora, para cada 30 ou mais dias.



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3.2 É de responsabilidade do Coordenador Financeiro/Gerente de Orçamento, a garantia de dotação orçamentária para cobrir os gastos referentes à aquisição da passagem.

3.3 Emitir a competente NOTA DE EMPENHO para fazer face as despesas com emissão

do(s) bilhete(s) de passagem(ns), após confirmação de disponibilidade orçamentária.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO SUBGESTOR DE PASSAGENS

4.1 Elaborar junto ao Ordenador de Despesa e Coordenador Financeiro a demanda de passagem da Unidade Gestora, para cada 30 ou mais dias;

4.2 Ter sob sua guarda e a disposição do usuário de passagem os formulários de SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS e os demais usados no SGP;

4.3 De posse do processo de solicitação de passagens preenchido pelo usuário da passagem e autorizado pelo ordenador de despesas, com comprovantes (folder do evento, projeto e/ou outro documento, ofício convite expedido por autoridade competente) que justifique a viagem e despacho de dotação orçamentária, solicitar a Central de Passagens, rota do voo e valor da passagem para informar ao Coordenador Financeiro/Gerente de orçamento da Unidade Gestora;

4.4 Enviar o processo ao setor financeiro a competente NOTA DE EMPENHO para a

emissão do bilhete de passagem, quando o empenho não tenha sido aberto por período;

4.5 Orientar ao usuário de passagem da obrigatoriedade da prestação de contas da passagem após seu regresso em cinco dias úteis, com a apresentação dos tickets de embarque de saída e de retorno, no caso de passagens aéreas;

4.6 Solicitar dos usuários a prestação de contas da passagem. Cabendo exceção quando: a - O usuário da passagem não é servidor, e a origem da passagem seja em uma localidade fora do Estado de Alagoas. Nesse caso, deve solicitar apenas o ticket ou outro documento expedido pela Companhia Aérea (declaração de voo) que comprove o embarque na origem da viagem; b - O usuário da passagem não é servidor, mas a origem e destino da viagem é Maceió, deve solicitar os dois tickets, após o retorno ou outro documento expedido pela Companhia Aérea que comprove o embarque da viagem.

4.7 Informar ao Ordenador de Despesa da Unidade Gestora o servidor que não apresentou a prestação de contas da passagem.



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4.8 Acompanhar o processo de passagem até a expedição de nota de conformidade

pelo controle interno. 4.9

Informar aos usuários de passagens que as normas para emissão de bilhetes seguem o critério de economicidade, onde será utilizado o melhor preço da tarifa encontrada no SGP mediante os parâmetros: companhia aérea, rota, horário e evento.

4.10 Retirar da tela do SGP as passagens emitidas e liquidadas para o devido acompanhamento da Central de Passagens e emissão de relatórios.

4.11 Informar-se no Setor Financeiro da Unidade Gestora sobre faturas pendentes

quanto ao critério de não utilização, comunicando a Central de Passagens para as providências junto as agências de viagens.

4.12 O Subgestor de Passagens é o servidor diretamente responsável pela solicitação de passagens ao SGP para:

a - Servidor da Unidade Gestora; b - Servidor não integrante da Unidade Gestora, mas pertencente aos quadros do serviço público estadual, e de interesse da Unidade Gestora na concessão da passagem; c - Não servidor, porém a Unidade Gestora é diretamente interessada na concessão da passagem.

4.13 A responsabilidade de uso da senha de acesso ao SGP é do servidor detentor da mesma.

5. DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

5.1 A solicitação de passagem será feita pelo beneficiário, através do preenchimento do formulário de SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM/Anexo II.

5.2 No formulário de solicitação de passagem é obrigatório conter os seguintes campos devidamente preenchidos:

a - Sigla da Unidade Gestora; b - Código da Unidade Gestora; c - Nome completo do beneficiário da passagem; d - CPF do beneficiário da passagem; e - Matrícula do servidor beneficiário da passagem, ou Número da Identidade caso não seja servidor;



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f - Telefone funcional e/ou pessoal quando o beneficiário não for servidor; g - Endereço quando o usuário não for servidor; h - E-mail do beneficiário da passagem; i - Cargo/Função/Outro, informar o cargo ou função do beneficiário quando for servidor e caso seja servidor, informar o título ou outra qualificação que possa associar ao beneficiário da passagem, como se o mesmo é estatutário, comissionado, contratado, estagiário ou não servidor. j- Data e hora prevista para a saída e para o regresso; k - Roteiro: Origem e destino da viagem; l - Observações, quando uma viagem envolva mais de uma cidade, informar o nome, data e hora dos voos; m - Finalidade da viagem, informando o evento ou serviço que o beneficiário irá participar; n - Dia e hora prevista para o início do serviço ou evento; o - Dia e hora prevista para o término do serviço ou evento; p - Assinaturas do solicitante (beneficiário da passagem) e do chefe imediato se o mesmo for servidor. Caso não seja servidor a assinatura do responsável pela solicitação da passagem; e q - Assinatura do ORDENADOR DE DESPESA autorizando a emissão da passagem.

5.3 Além do preenchimento do formulário, o beneficiário da passagem deve anexar folder do evento, cópia do projeto e/ou outro documento (ofício convite expedido por autoridade competente) que justifique a solicitação de passagem.

5.4 A data da partida e regresso da viagem deve ser ajustada com a data do evento ou serviço que o beneficiário irá participar, ficando proibida sua antecipação ou prorrogação sem motivo justificado para a Unidade Gestora.

Obs.: Conforme orientação da Controladoria Geral do Estado – CGE, o beneficiário apenas poderá ir no máximo um dia antes do início ou após o término do evento no qual irá participar. Mesmo que o beneficiário apenas receba as diárias referentes ao período do curso, o mesmo deverá ir dois ou mais dias antes e retornar dois ou mais dias depois, mediante documento de autorização, que evidencie tal prática do servidor, assinado somente pelo Ordenador de Despesa.

5.5 A solicitação de passagem deve ser requerida com antecedência mínima de 15 dias da data da viagem e enviada à AMGESP com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis antes da data do evento ou serviço que o beneficiário irá participar.

5.6 A solicitação de passagem que não cumpra o prazo exigido, o beneficiário fica obrigado a justificar o motivo do não cumprimento do prazo.



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5.7 A justificativa deve ser apresentada por escrito no verso do formulário de solicitação de passagem, Anexo II, realizada pelo beneficiário da passagem ou quem o represente no caso de não servidor.

5.8 Devido ao não cumprimento do prazo o beneficiário fica passivo de não viajar por

falta de vaga no voo que melhor atenda a data do evento ou serviço que o mesmo irá participar.

5.9 A solicitação de passagens será realizada em duas vias do formulário de

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM, Anexo II, onde uma das vias será enviada a AMGESP por e-mail ou protocolo e a outra constituirá peça do processo.

5.10 Não pode ser objeto de solicitação de passagens aéreas para percurso inferior a 300

(trezentos) km de distância de Maceió, percurso este que deve ser realizado por via terrestre, utilizando veículo oficial ou transporte convencional.

5.11 Caso não seja possível o uso de veículo da Unidade Gestora, a critério do Ordenador

de Despesa, poderá o servidor solicitar autorização para utilizar veículo próprio, e ser indenizado na forma do Anexo VII.

5.12 Para o enquadramento desse benefício o servidor deve comprovar a utilização do

veículo com apresentação de comprovante de abastecimento na localidade destino. 5.13 A utilização de veículo próprio fica restrita as localidades que mesmo atendidas por

transporte aéreo com rota regular, se encontram dentro da quilometragem prevista dos 300 km.

5.14 Fica isento desta norma, o Diretor presidente da Unidade Gestora, conforme

estabelecido no Decreto 4.136/2009.

6. DA RESERVA DE PASSAGENS

6.1 A reserva de passagem só pode ser realizada pelo Subgestor de Passagens da Unidade Gestora encaminhada por fax e/ou pelo e-mail: [email protected] à Gerência de Passagens da Diretoria Técnica da Gestão de Transportes/AMGESP.

6.2 A reserva será efetuada após a Gerência de Passagens, Central de Passagens, receber a solicitação de passagens devidamente AUTORIZADA pelo Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, remetida pelo Subgestor de Passagens com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data prevista da viagem.



20

6.3 A validade do preço de uma passagem pesquisada fica vinculada ao tempo estipulado por cada companhia aérea para a vigência da reserva. Passado esse tempo a reserva perde a validade e sai do sistema.

7. DO PAGAMENTO DAS PASSAGENS

7.1 O valor da fatura compreenderá os bilhetes de passagens emitidos no período em referência, deduzidos os créditos existentes oriundos de passagens canceladas e cobradas na fatura apresentada no período anterior.

7.2 Caso uma fatura tenha sido liquidada, e possua valor de passagem não utilizada, esta deverá ser compensada, obrigatoriamente, na próxima através de créditos.

7.3 As agências contratadas ao encaminharem as faturas à Alagoas Previdência, deverão anexar, obrigatoriamente, relação das passagens aéreas autorizadas no período em referência, bem como, relação de passagens canceladas no período referente a fatura anterior, para que a mesma possa liquidar as faturas no SIAFE.

7.4 O ônus da multa decorrente de eventuais cancelamentos de passagens ou remissão

de bilhetes será de responsabilidade: a - Da agência de viagem, quando ficar comprovado que o erro foi causado pelo funcionário da empresa; b - Da Unidade Gestora, quando ficar comprovado que a falta foi proveniente de ações administrativas; c - Da Unidade Gestora, quando a reemissão do bilhete foi autorizada devido a objeto de serviço do órgão; d - Do beneficiário da passagem, quando for este o causador do cancelamento ou modificação do horário e dia do bilhete emitido; e e - Do beneficiário da passagem, quando este faltar ao embarque, no-show.

7.5 As eventuais despesas decorrentes dos fatores abaixo serão objetos de fatura em

separado, devendo ser acompanhada do respectivo documento que comprove o fato: a - Cancelamento de viagem com bilhete de passagem já emitido; b - Mudança de plano de voo pelo beneficiário por razões pessoais; c - Mudança de plano de voo pelo beneficiário por questões funcionais ou por determinação do Ordenador de Despesa da Unidade Gestora; e d - Falta de embarque, no-show.

8. DO REEMBOLSO AO SERVIDOR



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8.1 Nos casos que justifique reembolso ao servidor devido a eventuais despesas realizadas por ocasião do embarque e decorrentes da mudança de plano de voo pelo beneficiário por questões funcionais ou por determinação do Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, ou aumento do valor da tarifa, o valor desse acréscimo deve ser pago no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da comprovação da despesa pelo requerente e beneficiário da passagem.

9. DO REEMBOLSO A UNIDADE GESTORA

9.1 Nos casos de reembolso ao órgão devido a eventuais despesas decorrentes de mudança de plano de voo pelo beneficiário por razões pessoais ou falta de embarque, NO SHOW, o valor desse acréscimo deve ser pago pelo servidor no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da comprovação da despesa pela agência.

9.2 A passagem não utilizada, qualquer que seja o motivo, deve ser cancelada pela Gerência de Passagens, Central de Passagens, da AMGESP, através do SGP, e após a solicitação do subgestor de passagem da Unidade Gestora, anexo VI: a - Não será objeto de faturamento os casos em que o bilhete não tenha sido emitido; b - Será objeto de faturamento os casos onde o bilhete de passagem tenha sido emitido, e, posteriormente cancelado; c - O valor de um bilhete faturado posteriormente cancelado, após o desconto da multa transforma-se em crédito para a Unidade Gestora utilizar em outra emissão.

9.3 Em nenhuma hipótese será autorizado a emissão de bilhete de passagem sem o prévio empenho de acordo com a lei nº. 8.666/93. a - Exceto nos períodos em que o SIAFE esteja em recesso;

b - Fora o caso de exceção, fica a cargo da agência, do Coordenador Financeiro ou servidor equivalente e do Subgestor de Passagem a responsabilidade pela emissão do bilhete contrariando a lei; c - Fica também responsável pelo ônus decorrente desse procedimento o Ordenador de Despesa que autorize a emissão.

10. DA OBRIGATORIEDADE DO BENEFICIÁRIO DE PASSAGEM

10.1 O beneficiário de passagem, quando servidor público, fica obrigado a entregar ao subgestor de passagens, até 05 (cinco) dias úteis após o regresso da viagem prestação de contas da passagem. Anexo V, acompanhado dos tickets ou outro documento expedido pela Companhia Aérea que comprove os embarques, ida e volta.



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10.2 É de obrigação do servidor público, beneficiário de passagem, o pagamento de qualquer acréscimo ao valor da passagem ocorrido após sua emissão, proveniente de alteração do dia, horário ou destino do voo, ficando isento da obrigatoriedade prevista, os casos devidamente justificados e considerados de interesse público, após conhecimento e certificação do Ordenador de Despesas da Unidade Gestora. a - A justificativa deve ser escrita e endereçada ao Ordenador de Despesa da Alagoas Previdência responsável pelo pagamento da passagem; b - Caso não ocorra justificativa para o acréscimo do valor da passagem emitida, o beneficiário é obrigado a efetuar o pagamento da diferença diretamente junto a agência de viagem ou balcão de embarque por ocasião do voo.

10.3 O beneficiário da passagem aérea que não a utilize, deve justificar os motivos que o levou a não utilização e a falta do cancelamento dentro do prazo, para adoção de medidas administrativa por parte do Subgestor de Passagens e o Coordenador Financeiro, quanto as despesas referentes a multa por no-show.

10.4 Os critérios estabelecidos neste tópico, não atingem o Diretor Presidente da Unidade Gestora.

11. DO CANCELAMENTO DE PASSAGEM

11.1 O cancelamento de passagem deve ser solicitado pelo subgestor de passagens da Unidade Gestora Interessada, Anexo VI, encaminhado a DTT/AMGESP.

11.2 Todo cancelamento acarreta ônus para a Unidade Gestora, com exceção da solicitação dentro do prazo da fase de reserva.

11.3 O cancelamento pode ser solicitado para todo trecho da passagem emitida ou parte

dela dentro dos motivos abaixo citados. a - A viagem não será mais realizada e ainda se encontra dentro do prazo de reserva de passagem estipulado por cada Companhia Aérea; b - A viagem não foi realizada por motivo superior a do beneficiário e é do conhecimento do ordenador de despesa; c - A viagem não foi realizada por motivos particulares do beneficiário da passagem; e d - A viagem não foi realizada por motivo de no-show, beneficiário faltou ao embarque.

12. DAS VIAGENS INTERNACIONAIS

12.1 Para os casos de viagem internacional, deve haver os seguintes procedimentos:



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12.2 Quando o beneficiário for servidor:

I – o beneficiário solicitará através do seu Ordenador de Despesa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da viagem, autorização ao Chefe do Poder Executivo para ausentar-se do Estado, anexando um ou os dois documentos abaixo: a - Cópia ou folder correspondente ao evento que o mesmo irá participar, constando dia, hora do início e do término; b - Cópia do projeto contendo o objetivo da viagem e interesse da Unidade Gestora. II – o Gabinete Civil, após o despacho do Chefe do Poder Executivo, fará publicar no DOE a autorização; e III – o subgestor de passagem da Unidade Gestora, enviará o formulário de solicitação de passagem à AMGESP, assinado pelo servidor que irá viajar, e pelo Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, anexando: a - Cópia da autorização do Chefe do Poder Executivo, publicada no DOE; b - Cópia ou folder correspondente ao evento que o beneficiário irá participar, constando dia, hora do início e do término, ou cópia do projeto contendo o objetivo da viagem.

12.3 Quando o beneficiário não for servidor: I – o Ordenador de Despesa da Unidade Gestora solicitará com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da viagem, autorização ao Chefe do Poder Executivo para transmigrar o beneficiário da passagem da cidade origem para a cidade destino, anexando um ou os dois documentos abaixo: Cópia ou folder correspondente ao evento que o mesmo irá participar, constando dia, hora do início e do término; Cópia do contrato ou do projeto contendo o objetivo da viagem e interesse da unidade Gestora. II – o Gabinete Civil, após o despacho do Chefe do Poder Executivo, fará publicar no DOE a autorização; e III – o subgestor de passagem da Unidade Gestora enviará o formulário de solicitação de passagem à AMGESP, assinado pelo Ordenador de Despesa e por ele subgestor, anexando: a - Cópia da autorização do Chefe do Poder Executivo, publicada no DOE; b - Cópia ou folder correspondente ao evento que o beneficiário da passagem irá participar, constando dia, hora do início e término, ou cópia do contrato ou do projeto contendo o objetivo da viagem.

13. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CONCESSÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS



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Elaborar memorando no prazo de 15 dias de antecedência da utilização da

passagem, acompanhado de justificativa da viagem, documento que comprove

a descrição da atividade a ser realizada, CPF, cargo/função, matrícula do

servidor beneficiário da passagem e a anuência do diretor imediato

encaminhando-o para a Gestão da Qualidade.

13.2 Gestão da Qualidade:

Solicitar a abertura do processo, anexando:

Formulário anexo II – Específico de passagem: preenchido todos os campos,

devidamente assinado pelo solicitante e Chefia imediata (diretor da área).

Preencher o checklist específico de passagem: solicitação, pagamento e

prestação de contas de passagem e anexar ao processo.

Verificar prazo de 15 dias ou justificativa.

Enviar para o protocolo para abertura do processo.

Na hipótese de participação em curso/treinamento/capacitação, seguem as

regras contidas no capítulo II deste manual.

Na hipótese da diária ser concedida ao Diretor Presidente, o processo deverá

ser remetido para aprovação relativa a dotação orçamentária.

No caso de não servidor, o processo deverá ser remetido para anuência do

ordenador de despesa mediante a existência de projeto de trabalho e/ou

evento que comprove a necessidade da passagem.

Na hipótese de deslocamento a serviço para o exterior, anexar o Formulário anexo III – específico para passagem internacional, devidamente assinado pelo solicitante, ordenador de despesa e do Chefe do Poder Executivo.

13.3 Diretoria de Administração e Patrimônio:


Na hipótese de deslocamento a serviço para o exterior, encaminhar processo para o Gabinete Civil, pois somente o Chefe do Poder Executivo pode autorizar o afastamento do servidor.

13.4 DAP – SUBGESTOR DE PASSAGEM:

Verificar/conferir:

Prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis de antecedência para encaminhamento à Amgesp; Obs.: Na hipótese de processo atrasado por imprevisibilidade ou urgência, apresentado justificativa pelo beneficiário e aprovado pelo diretor imediato;



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Saldo disponível. Se sim, inserir na planilha de controle de aquisição de

passagens aéreas. Não existindo saldo orçamentário, o processo deve retornar para a Diretoria de Administração e Patrimônio para dar ciência ao requerente.

Anexar a tela do Sistema de Gestão de Passagens - SGP ou e-mail da Amgesp com o valor da passagem.

Anexar as certidões negativas de débito (Estadual, Federal, Municipal, FGTS e Trabalhista).

Na hipótese de cancelamento de passagem aérea, preencher o formulário anexo VI, devidamente justificado e assinado pelo solicitante e o subgestor de passagem. Inserir os dados na planilha de controle de crédito de passagem.


Verifica a disponibilidade orçamentária e respectivo saldo

Procedee a reserva orçamentária de acordo com a fonte dos recursos próprios, fonte 0291.




Verificar/conferir: Despacho da dotação orçamentária. Vigência das certidões. Anexar nota de empenho com as devidas assinaturas.

Obs.: No ato da assinatura da nota de empenho o Diretor Presidente, uma vez verificada qualquer inconsistência, poderá vetar o referido empenho.

13.7 DFIN – Liquidação: Anexar nota de liquidação.


Verificar/conferir: Dados da conta corrente da origem do recurso; Dados da conta corrente do beneficiário;


Anexar o comprovante de pagamento bancário.

13.9 Prestação de contas:

13.9.1. Gestão da Qualidade:



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Verificar / conferir / apensar ao processo: Prestação de contas apresentadas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o

retorno; Anexada a prestação de contas – anexo V – devidamente preenchida e

assinada; Anexado o ticket/comprovante de embarque.

13.9.2. Contabilidade:

Baixar no SIAFE, observando o prazo de fechamento do sistema;


13.9.3. 10. Controle Interno:

Verificar/conferir: Memorando de solicitação; Formulário anexo II ou anexo III devidamente preenchido e assinado; Ciência do diretor de administração e patrimônio; Autorização do Chefe do Poder Executivo nos casos de passagens aéreas

internacionais; Despacho da dotação orçamentária; Nota de empenho devidamente assinada; Nota de liquidação. Formulário anexo V, devidante preenchido e assinado.

Anexar nota de conformidade. Tramitar o processo para Diretoria de Finanças - arquivo financeiro.




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14. FLUXOGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM:



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CAPÍTULO III – DA CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

1. NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES

1.1 Qualquer colaborador desta Unidade Gestora poderá solicitar a participação em cursos, treinamentos e/ou capacitações, mediante anuência do diretor imediato, observando o item 1.2 e atendendo os seguintes critérios:

Afinidade do curso com as atividades desenvolvidas;



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Assiduidade; Disponibilidade; Comprometimento e produtividade; Rotatividade (rodízio entre colaboradores).

a - Preferencialmente o curso, treinamento e/ou capacitação solicitado, deverá constar no plano de capacitação aprovado pelo Conselho Diretor. b - É recomendado que o colaborador selecionado seja um multiplicador dos conhecimentos adquiridos.

1.2 Por medida de controle de custos e despesas, ficam, no exercício de 2018 ou até nova determinação legal, suspensas as despesas públicas decorrentes de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna;

2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES


O coordenador/gerente da área deverá enviar memorando no prazo de 15 dias

de antecedência da capacitação com indicação do curso (folder, panfleto,

ofício, e-mail e outros documentos que entender pertinentes) para a

coordenação da Gestão da Qualidade, atendendo a exigência interna temporal

de 15 (quinze) dias da data inicial do curso.

Na hipótese da impossibilidade do cumprimento do prazo descrito acima,

deverá constar justificativa no memorando.


Verificar:

Atendimento da exigência interna temporal de 15 (quinze) dias da data inicial

do curso;

Justificativa em casos de não cumprimento do prazo;

Elaborar memorando para ciência do diretor de administração e patrimônio,

anexando:

Memorando do solicitante;

Folder, cartaz, panfletos... e/ou a programação do evento;

Preencher o checklist específico de cursos, treinamentos, capacitações e anexar

na capa do processo.



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Enviar para o protocolo para abertura do processo.

Na hipótese de cursos, treinamentos, capacitações, que demandem concessão de diárias ou aquisição de passagens aéreas para o traslado, os processos serão iniciados concomitantemente conforme estabelecido na manualização para concessão de diárias e passagens.

Na hipótese do curso, treinamento, capacitação ser realizado numa distância de até 300 km será indenizado o valor do combustível, conforme estabelecido na roteirização do sistema STF à disposição da DTT/AMGESP. Anexar o formulário anexo VII.

2.3 DAP - Diretoria de Administração e Patrimônio:



Verifica a disponibilidade orçamentária e saldo;

Existindo saldo, proceder a reserva orçamentária de acordo com a fonte dos recursos próprios, fonte 0291;




* Providencias para pré-inscrição.

Anexar despacho de aprovação do CPOF caso o curso seja realizado no ano de 2018.


Verificar/conferir: Inscrição. Despacho da dotação orçamentária. Vigência das certidões.

Anexar nota de empenho com as devidas assinaturas.

* Enviar cópia do empenho para a gestão da qualidade

Obs.: No ato da assinatura da nota de empenho o Diretor Presidente, uma vez verificada qualquer inconsistência, poderá vetar o referido empenho.

2.7 DFIN – Liquidação:

Anexar nota de liquidação.


Verificar/conferir: Dados da conta corrente da origem do recurso;



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Dados da conta corrente do beneficiário;


Anexar o comprovante de pagamento do banco.

2.9 Prestação de contas: 2.9.1. Gestão da Qualidade:

Verificar / conferir / apensar ao processo: Certificado do curso, treinamento, capacitações.

2.9.2. Contabilidade:


2.10 Controle Interno:

Verificar/conferir: Memorando de solicitação; Despacho da dotação orçamentária; Inscrição; Nota de empenho devidamente assinada; Nota de liquidação. Prestação de contas- anexo III Aprovação CPOF (despesa em 2018).

Anexar nota de conformidade. Tramitar o processo para Diretoria Finanças - arquivo financeiro.




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3. FLUXOGRAMA DE CAPACITAÇÕES



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ANEXOS FORMULÁRIOS DE DIÁRIAS ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO II - PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS FORMULÁRIOS DE PASSAGENS E TRANSPORTE ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE SENHA PARA SUBGESTOR DE PASSAGEM ANEXO IV - SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM ANEXO V - SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERNACIONAL ANEXO VI- FREQUENCIA DE PASSAGEM INTERNACIONAL ANEXO VII - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGEM ANEXO VIII - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM ANEXO IX - SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAR VEÍCULO PRÓPRIO CHEKLIST ANEXO X - SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS ANEXO XI - SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGEM ANEXO XII – CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES



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ANEXO I DECRETO Nº 4.076, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE

DATA DA SOLICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME:

CPF:

CARGO/FUNÇÃO:

MATRÍCULA:

IDENTIDADE:

ÓRGÃO EMISSOR: LOTAÇÃO:

BANCO:

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

DATA DA SAÍDA: HORÁRIO:

DATA DE VOLTA: HORÁRIO:

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: VALOR DAS DIÁRIAS EM MOEDA CORRENTE:

MEIO DE TRANSPORTE:

ASSINATURA DO SOLICITANTE:

OBJETIVO DA VIAGEM

DESCRIÇÃO:

DADOS DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (PREENCHIDO PELO SETOR FINANCEIRO)

PROJETO/PTRES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO FONTE DE RECURSOS



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DATA: VISTO DA CHEFIA IMEDIATA/CARIMBO

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA /

CARIMBO

ANEXO II DECRETO Nº 4.076, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME:

CPF:

CARGO/FUNÇÃO:

MATRÍCULA:

IDENTIDADE:

ÓRGÃO EMISSOR: LOTAÇÃO:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nº BILHETE DE PASSAGEM:

NOTAS FISCAIS

NÚMERO FAVORECIDO DATA VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO E LOCAL DE EVENTO/REUNIÃO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

NOME,CARGO E FUNÇÃO DO(S) CONTATO(S) EFETUADO (S):

TELEFONE DO(S) CONTATOS (S):

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



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OBS.: ANEXAR CARTÕES DE EMBRAQUE OU CONGÊNERES EM CASOS DE DESLOCAMENTO AÉREO.

DATA: ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO APROVAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA /

CARIMBO



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ANEXO III RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

Assunto: Solicitação de Senha do SGP

TERMO PARA SOLICITAÇÃO DE SENHA O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SENHA, anexo I, para ser utilizada no SGP pelo Subgestor de Passagens da Unidade Gestora, de modo que o preenchimento fique padrão, e as informações após o preenchimento dos dados fiquem corretas e uniformes, a fim de facilitar a gestão na interpretação e melhorar no controle na distribuição das senhas. O formulário deve ser preenchido da seguinte forma:

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SENHA

ANEXO - I

Unidade Gestora:

Do:

Ao Senhor:

Nota: A solicitação de senha para o Subgestor de Passagens da UG deve ocorrer após

publicação da indicação do mesmo em DOE.

Ordenador de Despesas da UG.

Assinatura

Local e Data.

Informação: (No caso de substituição do Subgestor informar a data da exoneração).

De acordo com artigo 17 do Decreto nº. 4.136 de 08 de maio de 2009 e o inciso 2.2

do capítulo 2 da Resolução Normativa RNP 005/2009, solicito que a AMGESP atribua

senha de acesso ao SGP para o servidor abaixo qualificado.

Nome: CPF:

Matrícula: Cargo:

Publicação da Indicação no DOE em:

Qualificação do Servidor Indicado para Subgestor de Passagens



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1) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora solicitante. 2) Do – preencher com o nome completo do Ordenador de Despesa da UG solicitante. 3) Ao Senhor – preencher com o nome do Presidente da AMGESP. Assunto e Texto – o assunto e o texto será padrão, não deve ser modificado. Informações do Servidor Indicado para Subgestor. 4) Nome – deve ser preenchido com o nome completo do servidor que foi designado para a função de Subgestor de Passagens da UG. 5) CPF – preencher com o número do CPF do Subgestor de Passagens da UG. 6) Matrícula – inscrever o número da matrícula do Subgestor de Passagens da UG. 7) Cargo – caso o subgestor exerça outro cargo, citar esse cargo e a função de subgestor como encargo. 8) DOE – preencher com a data do Diário Oficial do Estado que publicou a designação do servidor para a função de Subgestor de Passagem. 9) Informação – preencher com a data da exoneração e nome do subgestor substituído, quando for o caso de substituição de subgestor. 10) Local e Data – preencher com o nome da cidade e a data do preenchimento do formulário. 11) Assinatura – pôr o carimbado e assinatura do Ordenador de Despesa da UG.



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ANEXO IV

RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

ANEXO - II

Unidade

Gestora: Cod. Da UG:

Beneficiário:

CPF: Mat./RG: Tel:

End.: E-mail:

Cargo/Função/Outro:

CONDIÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Estatutário ( ) Comissionado ( ) Contratado ( ) Estagiário ( ) Não Servidor ( )

DADOS DA VIAGEM

Data e Hora Prevista da Saída Data e Hora Prevista da Volta

Data: Hora: Data: Hora:

Roteiro:

Observações:

Finalidade da Viagem:

VIAGEM DE

SERVIÇO:

SIM ( )

NÃO ( )

Início – Dia: / / – Hora: h min.

Término – Dia: / / – Hora: h min.

Apresentado no campo da finalidade da viagem

VIAGEM DE

EVENTO:

SIM ( )

NÃO ( )


Término – Dia: / / – Hora: h min. Quando a finalidade for participar de evento deve ser anexada cópia do: projeto, contrato, folder,

etc.

Projeto ( ); Contrato ( ); Folder ( ); Publicação DOE ( ) ou Ofício Convite ( ).

Assinaturas

Local e Data: Solicitante:

Local e Data:

Chefe:

AUTORIZO A EMISSÃO DA PASSAGEM

Local e Data:

Ord. Despesa:



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TERMO PARA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE SOLICITAÇÃO de PASSAGEM, anexo II, utilizado no SGP pelo BENEFICIÁRIO de passagem, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora deve ter conhecimento para que possa auxiliar como preencher os dados, a fim de que fiquem corretos e uniformes, facilite a gestão na interpretação e melhorar o controle da emissão das PASSAGENS.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 1) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora responsável pela

solicitação. 2) Cod. Da UG – inscrever o número código da Unidade Gestora. INFORMAÇÕES SOBRE O BENEFICIÁRIO DA PASSAGEM 3) Beneficiários – preencher com o nome completo do Beneficiário da Passagem seja

servidor ou não servidor o solicitante. 4) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. a. Mat./RG – quando o beneficiário da passagem for servidor preencher com o número da

matrícula, se não for servidor preencher com o número do Registro Geral – RG da identidade.

5) Tel. – deve ser preenchido com o número do telefone funcional do servidor ou pessoal do não servidor Beneficiário da Passagem.

6) End. – preencher com o endereço quando o beneficiário da Passagem não for servidor. 7) E-mail – escrever o e-mail do beneficiário da passagem. 8) Cargo/Função/Outro – escrever o cargo ou função do beneficiário da passagem quando

o mesmo for servidor, caso não seja servidor, escrever o título ou outra qualificação que possa associar ao benefício da passagem.

9) Condição do Beneficiário – marcar com “X” dentro dos parênteses a condição do beneficiário da passagem entre: estatutário, comissionado, contratado, estagiário ou não servidor.

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM 10) Data e Hora prevista da saída – escrever a data e a hora da saída. 11) Data e Hora prevista da volta – escrever a data e a hora da volta (regresso). 12) Roteiro – escrever o nome da cidade onde a viagem teve origem e o nome da cidade

destino. 13) Observações – neste espaço deve ser preenchido o nome da cidade, data e horário caso

o beneficiário faça destino intercalado de uma cidade para outra até o destino final. 14) Finalidade da viagem – o beneficiário ou o responsável deve escrever sucintamente a

finalidade da viagem. 15) Viagem de Serviço – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é em serviço ou

não, caso seja em serviço indicar o dia, mês e ano, bem como a hora prevista para o início, do mesmo modo, indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término.

16) Viagem de Evento – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é para participar de evento ou não, caso seja para o beneficiário participar, indicar o dia, mês e ano, bem como a hora prevista para o início, do mesmo modo, indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término.



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17) Quando a finalidade da viagem for para participar de evento, o beneficiário deve anexar, cópia do projeto, contrato, folder, ofício convite, etc. – marcando com “X” entre os parênteses uma ou mais opção, ou cópia do DOE onde publicou indicação do servidor ou não servidor para participar.

18) Justificativa – caso o formulário não tenha sido preenchido e remetido a AMGESP no prazo previsto na resolução o responsável deve justificar o atraso por escrito no verso do formulário.

19) Assinaturas – preencher com o local e data da assinatura do SOLICITANTE ou responsável, do mesmo modo para a assinatura do chefe imediato quando o solicitante for servidor.

20) Autorização – preencher com o local e data da assinatura e carimbo do ORDENADOR DE DESPESA da UG autorizando a concessão para passagem.



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ANEXO V RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERNACIONAL

ANEXO - III

Unidade Gestora: Cod. Da UG:

Beneficiário:

CPF: Mat./RG: Tel:

End. E-mail:




DADOS DA VIAGEM

Data e Hora Prevista da Saída Data e Hora Prevista da Volta


Roteiro:

Observações:

Finalidade da Viagem:

VIAGEM DE

SERVIÇO:

SIM ( )

NÃO( )



Apresentado no campo da finalidade da viagem

VIAGEM DE

EVENTO:

SIM ( )

NÃO( )



Quando a finalidade for participar de evento deve ser anexada cópia do: projeto, contrato, folder, etc.

Projeto ( ); Contrato ( ); Folder ( ); Publicação DOE ( ) ou Ofício Convite ( ).

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR Data da publicação do DOE:

AUTORIZO A EMISSÃO DA PASSAGEM

Local e Data:

Ord. Despesa:

ASSINATURA DO

SOLICITANTE

Local e Data:



44

TERMO PARA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERNACIONAL

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERNACIONAL, anexo III, a ser utilizado pelo BENEFICIÁRIO, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora deve ter conhecimento para auxiliar no momento de preencher os dados, a fim de que fiquem corretos e uniformes, facilitando a interpretação da gestão, bem como melhorar o controle da emissão das PASSAGENS INTERNACIONAIS. Deve ser preenchida 30 dias antes da viagem.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 1) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora interessada na

passagem. 2) Cod. Da UG – inscrever o número código da Unidade Gestora. INFORMAÇÕES SOBRE O BENEFICIÁRIO DA PASSAGEM 3) Beneficiário – preencher com o nome completo do Beneficiário da Passagem seja

servidor ou não servidor o solicitante. 4) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. 5) Mat./RG – quando o beneficiário da passagem for servidor preencher com o número da

matrícula, se não for servidor, preencher com o número do Registro Geral – RG da identidade.


7) End. – preencher com o endereço quando o beneficiário da Passagem não for servidor. 8) E-mail – escrever o e-mail do beneficiário da passagem. 9) Cargo/Função/Outro – escrever o cargo ou função do beneficiário da passagem quando

o mesmo for servidor, caso não seja servidor escrever o título ou outra qualificação que possa associar ao benefício da passagem.


INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM 11) Data e Hora prevista da saída – escrever a data e a hora da saída. 12) Data e hora prevista da volta – escrever a data e a hora da volta (regresso). 13) Roteiro – escrever o nome da cidade onde a viagem teve origem e o nome da cidade

destino. 14) Observações – neste espaço deve ser preenchido o nome da cidade, data e horário caso

o beneficiário faça destino intercalado de uma cidade para outra até o destino final. 15) Finalidade da viagem – o beneficiário ou responsável deve escrever sucintamente a

finalidade da viagem. 16) Viagem de Serviço – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é em serviço ou

não, caso seja em serviço indicar o dia, mês e ano, bem como a hora prevista para o início, do mesmo modo indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término.

17) Viagem de Evento – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é para participar de evento ou não, caso seja para o beneficiário participar, indicar o dia, mês e ano, bem



45

como a hora prevista para o início, do mesmo modo indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término.

18) Quando a finalidade da viagem for participar de evento, o beneficiário ou responsável deve anexar, cópia do projeto, contrato, folder, ofício convite, etc. – marcando com “X” entre os parênteses uma ou mais opção.

19) Justificativa – caso o formulário não tenha sido preenchido e remetido a AMGESP no prazo previsto na resolução o solicitante ou responsável deve justificar o atraso por escrito no verso do formulário.

20) Assinatura – preencher com o local e data da assinatura do SOLICITANTE ou responsável.

21) Autorização do Governador – Informar a data do DOE que publicou a autorização do Governador.

22) Autorização – preencher com o local e data da assinatura e carimbo do ORDENADOR DE DESPESA da UG autorizando a emissão da passagem.



46

ANEXO VI RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

FREQUÊNCIA DE PASSAGEM INTERNACIONAL

ANEXO - IV

Unidade Gestora: Cód. Da UG:

FREQUÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL – ÚLTIMOS 12 MESES.

Destino Dia / mês / ano Custo em R$

(ida/volta) Motivo da viagem



FINALIDADE DA VIAGEM:

Assinatura do

Solicitante

Local e Data:

PREENCHIMENTO AUTORIZADO

Local e Data:

Ord. de

Despesa:



47

BOLETIM DE FREQUÊNCIA DE PASSAGEM INTERNACIONAL

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE FREQUÊNCIA de PASSAGEM

INTERNACIONAL, anexo IV, a ser utilizado pela UG interessada na viagem do BENEFICIÁRIO de passagem, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora será o responsável pelas informações necessárias para o preenchimento do formulário que tem a finalidade de orientar o Chefe do Poder Executivo na tomada de decisão por ocasião da Autorização da viagem e passagem, facilitando a interpretação da gestão bem como melhorar o controle da emissão das PASSAGENS INTERNACIONAIS. O formulário deve ser preenchido 30 (trinta) dias antes da viagem e anexado ao ofício do ordenador de despesa endereçado ao Governador do Estado.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 1) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora interessada na

passagem. 2) Cód. Da UG – inscrever o número código da Unidade Gestora. INFORMAÇÕES SOBRE O BENEFICIÁRIO DA PASSAGEM 3) Beneficiário – preencher com o nome completo do Beneficiário da Passagem seja servidor

ou não servidor o solicitante. 4) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. 5) Mat./RG – quando o beneficiário da passagem for servidor preencher com o número da

matrícula, se não for servidor, preencher com o número do Registro Geral – RG da identidade.


7) End. – preencher com o endereço quando o beneficiário da Passagem não for servidor. 8) E-mail – escrever o e-mail do beneficiário da passagem. 9) Cargo/Função/Outro – escrever o cargo ou função do beneficiário da passagem quando o

mesmo for servidor, caso não seja servidor escrever o título ou outra qualificação que possa associar ao benefício da passagem.


INFORMAÇÕES SOBRE A FREQUÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL – últimos 12 meses. 11) Destino – escrever o nome das cidades destino das últimas doze viagens internacionais. 12) Data – escrever o dia, mês e ano de cada viagem internacional das últimas doze viagens

internacionais. 13) Custo – escrever o custo em reais de cada viagem internacional. 14) Motivo – escrever sucintamente o motivo de cada viagem internacional. 15) Finalidade da viagem – escrever resumidamente a finalidade da viagem internacional

solicitada. 16) Assinatura – preencher com o local e data da assinatura do SOLICITANTE ou responsável.



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17) Assinatura do Ordenador de Despesa – preencher com o local e data da assinatura e carimbo do ORDENADOR DE DESPESA da UG autorizando o preenchimento do Boletim de frequência de viagem internacional.



49

ANEXO VII RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.




VIAGEM DE

SERVIÇO:

SIM ( )

NÃO ( )



VIAGEM DE

EVENTO:

SIM ( )

NÃO( )



INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Data e Hora da Saída Data e Hora da Volta


Roteiro:

Tickets: COLAR OS TICKETS DE EMBARQUES EM FOLHA ANEXA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASSAGEM

ANEXO - V

Unidade Gestora:

Beneficiário:

CPF: Mat./RG: Tel:

End. E-mail:

Relatório da Viagem:

DO ORDENADOR

DE DESPESA

Local e Data:

DO BENEFICIÁRIO

Local e Data:

ASSINATURAS



50

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASSAGEM

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASSAGEM utilizada pelo BENEFICIÁRIO, anexo V, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora deve ter conhecimento para orientar no momento do preenchimento dos dados, a fim de que fiquem corretos e uniformes, facilitando a interpretação pela gestão e melhorar o controle das PASSAGENS emitidas.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 1) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora do solicitante. 2) Beneficiário – preencher com o nome completo do Beneficiário da Passagem seja servidor ou não servidor o solicitante. 3) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. 4) Mat./RG – quando o beneficiário da passagem for servidor preencher com o número da matrícula, se não servidor preencher com o número do Registro Geral – RG da identidade. 5) Tel. – deve ser preenchido com o número do telefone funcional do servidor ou pessoal do não servidor Beneficiário da Passagem. 6) End. – preencher com o endereço quando o beneficiário da Passagem não for servidor. 7) E-mail – escrever o e-mail do beneficiário da passagem. 8) Cargo/Função/Outro – escrever o cargo ou função do beneficiário da passagem quando o mesmo for servidor, caso não seja servidor escrever o título ou outra qualificação que possa associar ao benefício da passagem. 9) Condição do Beneficiário – marcar com “X” dentro dos parênteses a condição do beneficiário da passagem entre: estatutário, comissionado, contratado, estagiário ou não servidor. INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM 10) Data e Hora da saída – escrever a data e a hora da saída. 11) Data e hora da volta – escrever a data e a hora da volta (regresso). 12) Roteiro – escrever o nome da cidade onde a viagem teve origem e o nome da cidade destino, uma a uma se for o caso. 13) Tickets – os tickets de embarques utilizados na viagem devem ser colados em outra folha que será anexada ao formulário de prestação de contas da passagem. Caso não exista os tickets de embarque deve ser anexado outro documento emitido pela companhia aérea comprovando o embarque do beneficiário. Fato semelhante a ser adotado para o não servidor. 14) Viagem de Serviço – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é em serviço ou não, caso seja em serviço indicar o dia, mês e ano, bem como a hora prevista para o início, do mesmo modo indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término. 15) Viagem de Evento – marcar com “X” entre os parênteses se a viagem é para participar de evento ou não, caso seja para o beneficiário participar, indicar o dia, mês e ano, bem como a hora prevista para o início, do mesmo modo indicar o dia, mês, ano e hora prevista para o término. 16) Relatório da viagem – caso seja necessário informar fatos que surgiram durante a viagem, como mudança de horário e/ou dia, acréscimo do valor ou aumento de tarifa e paga pelo usuário da passagem. Quando o texto por necessidade for extenso usar folha anexa. Tudo com base no Decreto de passagem e esta resolução. 17) Assinatura – preencher com o local e data da assinatura do Beneficiário da passagem. Quando o beneficiário não for servidor cabe ao subgestor de passagens da UG.



51

18) Assinatura do Ordenador de Despesa – preencher com local e data da assinatura do Ordenador de Despesa, quando o beneficiário não for servidor;



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ANEXO VIII RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

Subgestor de Passagens

Local e Data:

Ass.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Assinatura do Solicitante

Local e Data:

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Agência Emissora:

DADOS DA PASSAGEM

Localizador: Companhia Aérea:

Roteiro:

Data da

Emissão: Data da Viagem:

Nº do Empenho Valor Total (Conforme o SGP) R$

CPF: Mat./RG: Tel:

End. E-mail:

Beneficiário:

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM

ANEXO - VI

Unidade Gestora: Cód. da UG:

Solicito o cancelamento da passagem aérea comprada através do SISTEMA ESTADUAL

DA GESTÃO DE PASSAGEM – SGP, de acordo com o artigo 9º do Decreto nº. 4.136 de 08 de maio

de 2009.

O crédito oriundo do presente cancelamento, parágrafo único do artigo 9º do mesmo

decreto, deve ficar à disposição dessa Unidade Gestora para utilização em outra emissão de bilhete.



53

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM, anexo VI, utilizada pelo BENEFICIÁRIO, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora deve ter conhecimento para orientar no momento do preenchimento dos dados, a fim de que fiquem corretos e uniformes, facilitando a interpretação pela gestão e melhorar o controle das PASSAGENS canceladas.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 19) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora responsável pelo pagamento da passagem. 20) Cód. Da Unidade Gestora – preencher com o número código da Unidade Gestora. 21) Benefício – preencher com o nome completo do Beneficiário da Passagem seja servidor ou não servidor o solicitante. 22) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. 23) Mat./RG – quando o beneficiário da passagem for servidor preencher com o número da matrícula, se não servidor, preencher com o número do Registro Geral – RG da identidade. 24) Tel. – deve ser preenchido com o número do telefone funcional do servidor ou pessoal do não servidor Beneficiário da Passagem. 25) End. – preencher com o endereço quando o beneficiário da Passagem não for servidor. 26) E-mail – escrever o e-mail do beneficiário da passagem. 27) Texto – este texto não deve ser modificado uma vez que a ideia é que o mesmo seja padrão, e foi realizado com base no decreto de passagem em vigor. 28) Agência Emissora – escrever o nome da agência que emitiu o bilhete de passagem. INFORMAÇÕES SOBRE A PASSAGEM 29) Localizador – escrever o número que corresponda ao localizador da passagem no sistema aéreo. 30) Companhia Aérea – escrever o nome da Companhia aérea por onde seria realizada a viagem. 31) Roteiro – escrever o nome da cidade onde a viagem teria origem e o nome da cidade destino, uma a uma se for o caso. 32) Data da Emissão – escrever a data que o bilhete foi emitido. 33) Data da viagem – escrever a data que a viagem seria realizada. 34) Nº. Do Empenho – escrever o número do empenho que custearia a despesa da passagem. 35) Valor Total – escrever, conforme o Sistema de Gestão de Passagem, o valor da passagem em algarismos. 36) Motivo do Cancelamento – relatar sucintamente o motivo que originou a solicitação de cancelamento da passagem. 37) Assinatura – preencher com o local e data da assinatura do Solicitante do Cancelamento da passagem. 38) Responsável Pelas Informações – preencher com local e data da assinatura do Subgestor de Passagens responsável pelas informações para o cancelamento.



54

ANEXO IX RESOLUÇÃO NORMATIVA – Nº RNP 005/2009.

CPF: Matrícula: Tel:

End. E-mail:

Solicitante:

SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAR VEÍCULO PRÓPRIO ANEXO - VII

Unidade Gestora: Cód. da UG:

Solicito autorização para utilizar veículo de minha propriedade na viagem para

atender o fato abaixo especificado, uma vez que a aquisição de passagem aérea não é

permitida para distâncias até 300 Km, de acordo com o artigo 14 do Decreto nº. 4.136 de

08 de maio de 2009.

Segundo os itens 5.7.2 e 5.7.3 da Resolução Normativa nº RNP 005/2009, essa

solicitação é possível a critério do Ordenador de Despesa, para que o solicitante seja

indenizado de acordo com os critérios estabelecidos pela AMGESP.

ORIGEM DESTINO QUILOMETRAGEM

PREVISTA – Ida e Volta VALOR KM PERCORRIDO – R$

MACEIÓ

RECIFE 249 Km 249 Km

R$ 0,50 (Cinqüenta centavos de

real)

ARACAJÚ 274 Km 274 Km

JOÃO PESSOA 358 Km 358 Km

NATAL 526 Km 526 Km

OBSERVAÇÕES:

A abrangência desse dispositivo é exclusivamente para veículo de propriedade do servidor

solicitante;

A quilometragem estabelecida neste anexo tem por base o roterizador do sistema CTF à

disposição da DTT/AMGESP.



55

AUTORIZO

Local e Data:

Ord. de

Despesa:

Assinatura do

Solicitante

Local e Data:



56

TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO

O objetivo é orientar o preenchimento do TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO, anexo VII, a ser utilizado pelo SOLICITANTE, onde o Subgestor de Passagens da Unidade Gestora deve ter conhecimento para orientar no momento do preenchimento dos dados, a fim de que fiquem corretos e uniformes, facilitando a interpretação pelo Ordenador de Despesa e Coordenador Financeiro na ocasião do procedimento de indenização da quilometragem percorrida.

O formulário deve ser preenchido da seguinte forma: 39) Unidade Gestora – preencher com o nome ou sigla da Unidade Gestora responsável pelo pagamento da passagem. 40) Cód. Da Unidade Gestora – preencher com o número código da Unidade Gestora. 41) Solicitante – preencher com o nome completo do servidor solicitante, não cabe atendimento a não servidor. 42) CPF – preencher com o número do CPF do Beneficiário da Passagem. 43) Matrícula – escrever a matrícula do servidor. 44) Tel. – deve ser preenchido com o número do telefone funcional do servidor. 45) End. – preencher com o endereço do servidor solicitante da autorização. 46) E-mail – escrever o e-mail do solicitante. Texto – este texto não deve ser modificado uma vez que a ideia é que o mesmo seja padrão, e foi escrito com base no decreto de passagem em vigor. Observações – neste espaço são previstas as limitações da solicitação e os parâmetros que a DTT/AMGESP usou para essa definição. INFORMAÇÕES SOBRE AS LIMITAÇÕES 47) Origem – a origem da viagem será sempre MACEIÓ. 48) Destino – de acordo com a resolução normativa os destinos atendidos são RECIFE, ARACAJÚ, JOÃO PESSOA E NATAL. 49) Quilometragem – são as especificadas no formulário e informadas pelo roterizador do sistema CTF à disposição da DTT/AMGESP, já incluído os percursos de ida e volta a origem, não podem ser modificado. 50) Valor – valor estipulado pela quilometragem percorrida dentro do previsto no anexo, ficando proibida qualquer mudança. 51) Assinatura – preencher com o local e data da assinatura do Solicitante da AUTORIZAÇÃO. 52) Assinatura – preencher com local e data da assinatura e carimbo do Ordenador de Despesa autorizando o uso do veículo próprio e posterior indenização dos quilômetros percorridos.



57

ANEXO X



58



59

ANEXO XI



60



61



62

ANEXO XII



63



64



65

ANEXO XIII



66



67

Elaborado / revisado por: ___________________ ____ / ____ / ____ CPCI Data

Aprovado por: _____________________ ____ / ____ / ____ Diretor Presidente Data

HISTÓRICO DE REVISÃO DESTE DOCUMENTO

Número da Revisão

Data Alterações realizadas

00 20/09/2017 Emissão Inicial

01 08/11/2017 Capítulo I- Inserida observação na página 10. Capítulo II – normas específicas *

02 06/03/2018 Inseridas regras do Decreto 57.404

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CAPACITAÇÕES de... · SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO ... Geral: (82) 3315-1831 /Call Center: (82) 3315-5707 4 MANUAL DE GESTÃO DE ... da data de retorno