CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 6º Bimestrede 2013(nov/dez) - RELATORIO RESUMIDO DA... · Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, CERTIFICAMOS, que o Relatório Resumido da Execução

ESTADO DO CEARÁPrefeitura Municipal de Icó

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 6º Bimestre de 2013 (nov/dez)Relatório: Resumido da Execução OrçamentáriaData da Publicação: 30 de Janeiro de 2014Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contasdos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências daInstrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, CERTIFICAMOS, que oRelatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, relativo ao 6ºbimestre do ano de 2013, foi publicado através de afixação emFLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/01/2014, cumprindo assimas determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de ResponsabilidadeFiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida norecurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausênciade diário oficial.

Prefeitura Municipal de Icó, em 30 de Janeiro de 2014.

Os dados se encontram no endereço eletrônico http://Icó.tudotransparente.com.br/ na formado art. 48 da Lei Complementar 101/00.

R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR(a) (b/a) (c/a) (a-c)

100000000000 RECEITAS CORRENTES 96.453.763,76 96.453.763,76 22,19 99,93 65.929,79110000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.798.000,00 3.798.000,00 19,79 118,51 (702.976,52)111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 55.000,00 55.000,00 41,32 340,14 (132.077,08)111204310000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.400.000,00 1.400.000,00 17,71 75,72 339.986,70111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 30.000,00 30.000,00 297,78 1.803,23 (510.969,97)111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 150.000,00 150.000,00 11,07 66,76 49.854,99111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.800.000,00 1.800.000,00 17,93 112,96 (233.308,14)111305020400 ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 55.000,00 55.000,00 27,30 170,59 (38.825,28)111305020500 ISS - Imposto Sobre Serviço - STN CONVÊNIO 68.000,00 68.000,00 44,26 518,96 (284.891,41)112199000000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 200.000,00 200.000,00 3,65 57,33 85.347,87112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 - 45,24 21.905,80120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.600.000,00 1.600.000,00 18,32 77,15 365.615,36122029000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.600.000,00 1.600.000,00 18,32 77,15 365.615,36130000000000 RECEITA PATRIMONIAL 295.700,00 295.700,00 18,66 113,47 (39.833,83)131900000000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.000,00 2.000,00 - - 2.000,00132501020000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 70.000,00 70.000,00 20,76 103,12 (2.185,70)132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 30.000,00 30.000,00 22,30 108,98 (2.695,10)132501050000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvi 20.000,00 20.000,00 23,53 293,09 (38.617,34)132501100000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assis 6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00132501120000 Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - FMHIS 20.000,00 20.000,00 - - 20.000,00132501990000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 85.000,00 85.000,00 - 16,10 71.315,19132502000000 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 38.000,00 38.000,00 72,44 358,33 (98.164,39)132502030000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Assistência Social 12.000,00 12.000,00 (19,78) 150,71 (6.084,76)

4.101,73 4.101,73

- 13.684,8127.526,81 136.164,39(2.373,58) 18.084,76

4.705,53 58.617,34- -- -

- -14.530,48 72.185,70

6.689,17 32.695,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASAté o BimestreNo Bimestre

293.095,46

- 18.094,20

(c)(b)

22.726,59

293.095,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE NOVEMBRO/2013 ATÉ DEZEMBRO/2013

55.180,14

1.234.384,64

ESTADO DO CEARÁPODER EXECUTIVO

21.402.186,94 96.387.833,97

187.077,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS

4.500.976,52751.796,47

114.652,13

335.533,83

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

16.599,58322.757,66

15.014,20

1.234.384,64

247.971,8589.334,25

30.099,347.293,00

1.060.013,30540.969,97100.145,01

2.033.308,1493.825,28

352.891,41

132502000000 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 38.000,00 38.000,00 72,44 358,33 (98.164,39)132502030000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Assistência Social 12.000,00 12.000,00 (19,78) 150,71 (6.084,76)132502990000 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 2.700,00 2.700,00 151,92 151,92 (1.401,73)139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,00160000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 3.685.896,00 3.685.896,00 85,04 85,04 551.429,28160018000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 17.518,72 17.518,72 60,02 60,02 7.004,29160041000000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 2.891.668,08 2.891.668,08 86,14 86,14 400.882,15160042000000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 710.845,20 710.845,20 84,85 84,85 107.690,07160048000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 25.000,00 25.000,00 78,78 78,78 5.304,12160099000000 OUTROS SERVIÇOS 14.864,00 14.864,00 - - 14.864,00160099000001 OUTROS SERVIÇOS SAAE 26.000,00 26.000,00 39,67 39,67 15.684,65170000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 86.004.667,76 86.004.667,76 19,75 98,82 1.012.173,27172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 28.000.000,00 28.000.000,00 21,16 94,70 1.484.634,14172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 21,95 142,67 (4.266,99)172122200000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.000,00 1.000,00 3,63 8,18 918,16172122700000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 360.000,00 360.000,00 19,09 96,07 14.141,30172133010100 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 1.650.000,00 1.650.000,00 17,31 120,48 (337.950,31)172133010200 PAB Variavel - Saúde da Familia 1.760.000,00 1.760.000,00 17,15 59,40 714.570,10172133010300 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde 1.600.000,00 1.600.000,00 28,32 88,04 191.305,00172133010400 PAB Variavel - Saude Bucal 400.000,00 400.000,00 10,97 49,36 202.580,00172133010500 PAB Variável - Compensação de Especificidades Regionais 100.000,00 100.000,00 - 82,30 17.697,10172133010600 PAB Variável - Outros Programas Financ. por Trans. Fundo a Fundo 300.000,00 300.000,00 37,40 270,39 (511.180,68)172133020100 Componente MAC - Centro De Especialidades Odontologicas CEO 131.000,00 131.000,00 23,51 73,89 34.200,00172133020800 MAC - LIMITE FINANCEIRO - TETO FINANCEIRO 6.000.000,00 6.000.000,00 25,22 121,56 (1.293.531,64)172133020900 MAC - LIMITE FINANCEIRO - SAMU 30.000,00 30.000,00 - - 30.000,00172133021000 MAC - LIMITE FINANCEIRO - CAPS 50.000,00 50.000,00 226,82 596,47 (248.235,68)172133021100 MAC - LIMITE FINANCEIRO - CEREST 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,00172133021200 MAC - LIMITE FINANCEIRO - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 70.000,00 70.000,00 - 40,81 41.432,52172133021300 MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 260.000,00 260.000,00 0,14 0,14 259.640,00172133030100 Vigilancia Epidemiologica 280.000,00 280.000,00 - - 280.000,00- -

- -- 28.567,48

360,00 360,00

1.513.381,67 7.293.531,64- -

113.408,49 298.235,68

- 82.302,90112.200,00 811.180,68

30.800,00 96.800,00

301.900,00 1.045.429,90453.150,00 1.408.695,00

43.890,00 197.420,00

36,32 81,8468.728,15 345.858,70

285.566,66 1.987.950,31

16.982.014,66 84.992.494,495.923.411,71 26.515.365,86

2.195,46 14.266,99

19.695,88 19.695,88- -

10.315,35 10.315,35

10.514,43 10.514,432.490.785,93 2.490.785,93

603.155,13 603.155,13

4.101,73 4.101,73- -

3.134.466,72 3.134.466,72

27.526,81 136.164,39(2.373,58) 18.084,76

172133030200 Vigilancia Sanitaria em Saúde 84.000,00 84.000,00 260,96 570,52 (395.235,46)172133030300 Vigilância em Saúde - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00172133050100 Transf. de Recursos p Fianciamento da Gestão SUS 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,00172133050200 Gestão do SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,00172133050300 Gestão do SUS - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00172133060100 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Programas Financ por Transf Fundo a Fundo - Bloco 35.000,00 35.000,00 308,57 308,57 (73.000,00)172133990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA SAUDE 10.000,00 10.000,00 - 957,78 (85.777,61)172134000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - - - - (94.620,00)172134000400 TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 22.275,00 22.275,00 - 37,04 14.025,00172134000500 TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA IDOSA 12.000,00 12.000,00 16,67 83,33 2.000,00172134010100 Transferência FNAS Proteção Social Básica Projovem Adolescente 723.600,00 723.600,00 16,54 91,19 63.756,00172134010200 Transferência FNAS Proteção Social Básica CRAS 324.000,00 324.000,00 22,22 105,56 (18.000,00)172134010300 Transferência FNAS Proteção Social Básica Serviços Específicos 12.000,00 12.000,00 - - 12.000,00172134010400 Transferência do FNAS - PRONATEC 621.000,00 621.000,00 - - 621.000,00172134020100 Transferência FNAS Proteção Social Especial CREAS 122.400,00 122.400,00 18,46 100,00 -172134020200 Transferência FNAS Proteção Social Especial Piso Fixo Média Complexidade 28.000,00 28.000,00 - - 28.000,00172134020300 Transferência FNAS Proteção Social Especial Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET 222.000,00 222.000,00 16,67 83,33 37.000,00172134020400 Transferência FNAS Proteção Social Especial Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC 19.800,00 19.800,00 8,33 50,00 9.900,00172134020500 Transferência FNAS Proteção Social Especial IGDPBF 439.592,76 439.592,76 15,44 85,41 64.154,29172134040000 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 96.000,00 96.000,00 9,58 52,87 45.244,26172135010000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.080.000,00 1.080.000,00 10,28 112,76 (137.797,69)172135020000 TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 35.000,00 35.000,00 - 18,91 28.380,00172135030000 TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 750.000,00 750.000,00 46,19 163,50 (476.248,00)172135040000 TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL 500.000,00 500.000,00 25,60 77,46 112.685,99172135990000 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 300.000,00 300.000,00 - 19,60 241.200,45172136000000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 18.000,00 18.000,00 15,67 94,00 1.079,77172199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 260.000,00 260.000,00 - - 260.000,00172201010000 COTA-PARTE DO ICMS 4.150.000,00 4.150.000,00 19,86 106,61 (274.206,49)172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 1.221.000,00 1.221.000,00 2,82 81,60 224.610,59172201040000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 20.000,00 20.000,00 15,43 72,45 5.510,18172201130000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 130.000,00 130.000,00 - 3,13 125.933,60172222300000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 20.000,00 20.000,00 18,63 248,44 (29.687,59)172299010100 Transferências Fundo Estadual de Assistência Social - Benefícios Eventuais 18.000,00 18.000,00 16,67 100,00 -172299010200 Transferências Fundo Estadual de Assistência Social PAIF 54.000,00 54.000,00 16,67 100,00 -172299990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00172401000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VA 6.683.800,00 6.683.800,00 67,90 396,89 (19.843.757,07)172402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA24.666.200,00 24.666.200,00 4,71 25,79 18.303.608,36

4.538.426,23 26.527.557,071.162.179,50 6.362.591,64

- -

3.000,00 18.000,009.000,00 54.000,00

- -

3.086,54 14.489,82- 4.066,40

3.726,45 49.687,59

- -824.190,15 4.424.206,49

34.464,25 996.389,41

128.012,50 387.314,01- 58.799,55

2.820,04 16.920,23

111.012,07 1.217.797,69- 6.620,00

346.404,00 1.226.248,00

1.650,00 9.900,0067.883,03 375.438,47

9.196,74 50.755,74

22.600,00 122.400,00- -

37.000,00 185.000,00

72.000,00 342.000,00- -- -

- 8.250,002.000,00 10.000,00

119.657,25 659.844,00

108.000,00 108.000,00- 95.777,61

94.620,00 94.620,00

- -- -- -

219.208,62 479.235,46- -

172401000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VA 6.683.800,00 6.683.800,00 67,90 396,89 (19.843.757,07)172402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA24.666.200,00 24.666.200,00 4,71 25,79 18.303.608,36176101000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 600.000,00 600.000,00 - - 600.000,00176102000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 450.000,00 450.000,00 - 93,19 30.662,50176103000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00176199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00 50.000,00 - 231,00 (65.500,00)176201000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 500.000,00 500.000,00 - - 500.000,00176202000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00 106,42 212,85 (225.700,83)176203000000 Transf. de Convênios dos estados p o Programa de Assistência Social 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00176299000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,00190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.069.500,00 1.069.500,00 17,36 204,77 (1.120.477,77)191199010000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.000,00 75.000,00 - 11,65 66.261,67191199010001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS SAAE 65.000,00 65.000,00 104,35 104,35 (2.825,15)191915000000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 309.400,00 309.400,00 0,04 0,04 309.272,31191948000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 40.000,00 40.000,00 6,56 44,95 22.019,55191948000001 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS SAAE 9.700,00 9.700,00 - - 9.700,00192000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 103,39 4.355,33 (1.276.599,06)193199010000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 200.000,00 200.000,00 - 12,39 175.216,97193299010000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 - 15,56 25.331,25199016990000 Outras Receitas 132.600,00 132.600,00 24,53 87,65 16.377,67199099000000 Outras Receitas 40.000,00 40.000,00 0,05 5,99 37.604,37199099000001 OUTRAS RECEIAS SAAE 17.800,00 17.800,00 263,37 263,37 (29.079,60)199099010000 RECEITAS DIVERSAS 120.000,00 120.000,00 3,84 494,80 (473.757,75)200000000000 RECEITAS DE CAPITAL 7.400.000,00 7.400.000,00 21,71 22,81 5.712.153,41220000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 - - 30.000,00221900000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 30.000,00 30.000,00 - - 30.000,00240000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.320.000,00 7.320.000,00 21,95 23,06 5.632.153,41247101000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.800.000,00 1.800.000,00 24,89 24,89 1.352.000,00247102000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 300.000,00 300.000,00 327,60 327,60 (682.801,73)247106000000 Transf. de Convênios da União p Programa de Assist. Social 200.000,00 200.000,00 - - 200.000,00

448.000,00 448.000,00982.801,73 982.801,73

- -

- -- -

1.606.623,85 1.687.846,59

46.879,60 46.879,604.609,87 593.757,75

1.606.623,85 1.687.846,59

- 4.668,7532.530,54 116.222,33

20,10 2.395,63

- -31.017,34 1.306.599,06

- 24.783,03

67.825,15 67.825,15127,69 127,69

2.623,20 17.980,45

- -185.633,49 2.189.977,77

- 8.738,33

- -212.848,83 425.700,83

- -

- 419.337,50- -- 115.500,00

4.538.426,23 26.527.557,071.162.179,50 6.362.591,64

- -

247107000000 Transferência de Recursos da União para Habitação de Interesse Social 1.020.000,00 1.020.000,00 - - 1.020.000,00247199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 8,79 12,85 1.742.955,14247201000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 700.000,00 700.000,00 - - 700.000,00247202000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00 - - 200.000,00247206000000 Trans. de Convênios dos estados p Programa de Assist. Social 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00247299000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 1.000.000,00250000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,00259000000000 OUTRAS RECEITAS 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,00900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA 6.683.800,00 6.683.800,00 16,95 92,31 513.683,50970000000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 6.683.800,00 6.683.800,00 16,95 92,31 513.683,50972101020000 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 5.600.000,00 5.600.000,00 17,13 90,67 522.277,58972101050000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 2.000,00 2.000,00 21,95 142,66 (853,27)972136000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 3.600,00 3.600,00 15,67 94,00 215,99972201010000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 830.000,00 830.000,00 19,86 106,61 (54.841,12)972201020000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 244.200,00 244.200,00 2,82 81,60 44.924,51972201040000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO 4.000,00 4.000,00 15,43 51,00 1.959,81

- - - - -SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 97.169.963,76 97.169.963,76 22,51 94,58 5.264.399,70

97.169.963,76 97.169.963,76 22,51 94,58 5.264.399,70– – – – –

97.169.963,76 97.169.963,76 22,51 – –

– – – –

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

617,30 2.040,19

564,00 3.384,01164.838,00 884.841,12

6.892,82 199.275,49

1.132.683,02 6.170.116,50959.331,83 5.077.722,42

439,07 2.853,27

- -- -

1.132.683,02 6.170.116,50

- -- -- -

- -175.822,12 257.044,86

- -

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

TOTAL (VII) = (V + VI) 21.876.127,77 98.297.859,38SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) –

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 21.876.127,77 91.905.564,06DÉFICIT (VI) – 6.392.295,32

Mobiliária Contratual

Contratual Operações de Crédito Externas

Operações de Crédito Internas Mobiliária

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - -21.876.127,77 91.905.564,06

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)

51.516.210,92 13.210.572,94 64.726.783,86 12.750.847,97 63.624.482,07 14.101.717,70 63.624.482,07 98,30 1.102.301,7918.100,00 (10.000,00) 8.100,00 - - - - - 8.100,00

29.697.135,54 1.628.544,00 31.325.679,54 7.221.181,80 29.067.306,44 9.862.772,37 28.816.558,54 91,99 2.509.121,00

13.109.517,30 (6.738.354,53) 6.371.162,77 1.847.347,14 6.085.901,21 1.887.586,58 5.483.449,03 86,07 887.713,74- - - - - - - - -

829.000,00 (392.000,00) 437.000,00 (34.794,78) 373.369,74 75.531,46 373.369,74 85,44 63.630,262.000.000,00 - 2.000.000,00 - - - - - 2.000.000,00

97.169.963,76 7.698.762,41 104.868.726,17 21.784.582,13 99.151.059,46 25.927.608,11 98.297.859,38 93,73 6.570.866,79

97.169.963,76 7.698.762,41 104.868.726,17 21.784.582,13 99.151.059,46 25.927.608,11 98.297.859,38 93,73 6.570.866,79– – – – – – - – –

97.169.963,76 7.698.762,41 104.868.726,17 21.784.582,13 99.151.059,46 25.927.608,11 98.297.859,38 – –FONTE:

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)SUPERÁVIT (XIII)TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)LEGISLATIVA - ACAO LEGISLATIVA 2.395.000,00 2.395.000,00 2.141.328,03 2.141.328,03 2.141.328,03 2.141.328,03 2,17 89,41 253.671,97SUBTOTAL LEGISLATIVA 2.395.000,00 2.395.000,00 2.141.328,03 2.141.328,03 2.141.328,03 2.141.328,03 2,17 89,41 253.671,97ESSENCIAL A JUSTICA - ADMINISTRACAO GERAL 7.600,00 - - - - - - -SUBTOTAL ESSENCIAL A JUSTICA 7.600,00 - - - - - - -ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL 6.604.500,00 10.285.288,52 1.333.856,20 9.437.061,52 2.093.771,66 9.437.061,52 9,58 91,75 848.227,00 CONTROLE EXTERNO 18.000,00 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00 0,01 100,00 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 95.000,00 20.000,00 7.305,81 19.306,73 7.305,81 19.306,73 0,02 96,53 693,27SUBTOTAL ADMINISTRACAO 6.717.500,00 10.312.788,52 1.341.162,01 9.463.868,25 2.101.077,47 9.463.868,25 9,60 91,77 848.920,27SEGURANCA PUBLICA - ADMINISTRACAO GERAL - 303.677,03 60.779,82 217.929,23 65.433,82 217.929,23 0,22 71,76 85.747,80 POLICIAMENTO 63.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA 63.000,00 303.677,03 60.779,82 217.929,23 65.433,82 217.929,23 0,22 71,76 85.747,80ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO GERAL 1.348.000,00 2.677.450,26 298.217,20 2.605.397,93 599.102,77 2.605.397,93 2,64 97,31 72.052,33 ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 21.638,00 1.638,00 7.688,23 4.910,70 7.688,23 0,01 35,53 13.949,77 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC 60.000,00 17.600,00 7.600,00 12.550,00 10.900,00 12.550,00 0,01 71,31 5.050,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 1.015.600,00 854.567,92 79.890,93 776.289,27 210.053,93 776.289,27 0,79 90,84 78.278,65 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.282.992,76 625.257,76 53.636,77 453.941,36 145.679,23 453.941,36 0,46 72,60 171.316,40 ALIMENTACAO E NUTRICAO 67.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL 3.853.592,76 4.196.513,94 440.982,90 3.855.866,79 970.646,63 3.855.866,79 3,91 91,88 340.647,15PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BASICA 350.000,00 350.000,00 271.938,24 271.938,24 271.938,24 271.938,24 0,28 77,70 78.061,76SUBTOTAL PREVIDENCIA SOCIAL 350.000,00 350.000,00 271.938,24 271.938,24 271.938,24 271.938,24 0,28 77,70 78.061,76SAUDE - ADMINISTRACAO GERAL 3.395.500,00 5.196.624,21 466.810,41 5.128.873,27 835.602,33 5.128.873,27 5,21 98,70 67.750,94 ATENCAO BASICA 7.623.500,00 6.580.878,41 1.852.539,19 6.435.473,17 1.568.303,97 5.993.413,31 6,08 91,07 587.465,10 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA 15.149.000,00 13.450.569,45 2.510.482,67 12.959.028,04 2.738.620,64 12.959.028,04 13,15 96,35 491.541,41 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 195.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 VIGILACIA SANITARIA 11.200,00 8.200,00 920,40 1.435,40 1.220,40 1.435,40 0,00 17,50 6.764,60 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 505.000,00 536.267,04 143.951,99 485.222,59 146.596,56 485.222,59 0,49 90,48 51.044,45SUBTOTAL SAUDE 26.879.200,00 25.822.539,11 4.974.704,66 25.010.032,47 5.290.343,90 24.567.972,61 24,93 95,14 1.254.566,50TRABALHO - EMPREGABILIDADE 20.000,00 - - - - - - - FOMENTO AO TRABALHO 621.000,00 36.420,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 0,01 30,20 25.420,00SUBTOTAL TRABALHO 641.000,00 36.420,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 0,01 30,20 25.420,00



DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBTOTAL TRABALHO 641.000,00 36.420,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 0,01 30,20 25.420,00EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL 1.296.500,00 2.696.276,17 302.962,01 2.690.025,03 609.551,20 2.690.025,03 2,73 99,77 6.251,14 ALIMENTACAO E NUTRICAO 760.000,00 1.295.725,99 274.421,70 1.295.725,99 423.894,70 1.295.725,99 1,31 100,00 - ENSINO FUNDAMENTAL 29.911.500,00 36.490.858,90 4.702.745,31 35.821.556,12 6.169.422,35 35.821.556,12 36,35 98,17 669.302,78 ENSINO MEDIO 1.260.000,00 580.000,00 94.532,80 573.708,72 236.206,12 573.708,72 0,58 98,92 6.291,28 ENSINO PROFISSIOANL 12.000,00 - - - - - - - ENSINO SUPERIOR 310.000,00 - - - - - - - EDUCACAO INFANTIL 1.554.000,00 883.354,99 430.942,99 874.704,99 437.272,34 874.704,99 0,89 99,02 8.650,00 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 419.000,00 474.759,26 132.759,26 474.759,26 161.293,45 474.759,26 0,48 100,00 - EDUCACAO BASICA 250.000,00 1.059.360,00 - 1.059.360,00 - 1.059.360,00 1,08 100,00 -SUBTOTAL EDUCACAO 35.773.000,00 43.480.335,31 5.938.364,07 42.789.840,11 8.037.640,16 42.789.840,11 43,43 98,41 690.495,20CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR 1.344.000,00 2.950.788,00 1.465.192,50 2.950.788,00 1.348.342,50 2.833.938,00 2,88 96,04 116.850,00 DIFUSAO CULTURAL 92.500,00 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 0,00 100,00 -SUBTOTAL CULTURA 1.436.500,00 2.953.788,00 1.465.192,50 2.953.788,00 1.348.342,50 2.836.938,00 2,88 96,04 116.850,00URBANISMO - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.365.000,00 340.000,00 - 334.004,21 114.950,31 319.469,08 0,32 93,96 20.530,92 SERVICOS URBANOS 3.217.500,00 2.599.738,65 304.515,73 2.599.613,38 585.197,20 2.599.613,38 2,64 100,00 125,27SUBTOTAL URBANISMO 4.582.500,00 2.939.738,65 304.515,73 2.933.617,59 700.147,51 2.919.082,46 2,96 99,30 20.656,19HABITACAO - ADMINISTRACAO GERAL 21.000,00 - - - - - - - HABITACAO URBANA 52.000,00 - - - - - - - HABITACAO RURAL 1.078.939,00 7.939,00 - - - - - - 7.939,00SUBTOTAL HABITACAO 1.151.939,00 7.939,00 - - - - - - 7.939,00SANEAMENTO - ADMINISTRACAO GERAL 1.078.370,10 941.670,10 748.621,04 748.621,04 736.625,59 736.625,59 0,75 78,23 205.044,51 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.378.699,58 3.064.899,58 2.521.217,69 2.795.211,58 2.673.309,13 2.673.309,13 2,71 87,22 391.590,45 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.662,32 39.662,32 32.792,57 32.792,57 32.792,57 32.792,57 0,03 82,68 6.869,75SUBTOTAL SANEAMENTO 5.494.732,00 4.046.232,00 3.302.631,30 3.576.625,19 3.442.727,29 3.442.727,29 3,49 85,08 603.504,71GESTAO AMBIENTAL - PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL 35.000,00 - - - - - - - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 19.500,00 500,00 - - - - - - 500,00 RECURSOS HIDRICOS 105.000,00 145.857,19 145.857,19 145.857,19 - - - - 145.857,19SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL 159.500,00 146.357,19 145.857,19 145.857,19 - - - - 146.357,19AGRICULTURA - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 40.000,00 - - - - - - - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 25.000,00 - - - - - - - ABASTECIMENTO 30.000,00 - - - - - - -

EXTENSAO RURAL 182.500,00 - - - - - - - IRRIGACAO 40.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL AGRICULTURA 317.500,00 - - - - - - -COMERCIO E SERVICOS - PROMOCAO COMERCIAL 37.000,00 - - - - - - - TURISMO 25.000,00 1.000,00 - 194,50 - 194,50 0,00 19,45 805,50SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS 62.000,00 1.000,00 - 194,50 - 194,50 0,00 19,45 805,50ENERGIA - CONSERVACAO DE ENERGIA 100.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL ENERGIA 100.000,00 - - - - - - -TRANSPORTE - TRANSPORTE AEREO 566.000,00 - - - - - - - TRANSPORTE RODOVIARIO 1.953.000,00 2.385.782,81 910.405,95 2.348.612,98 912.000,58 2.348.612,98 2,38 98,44 37.169,83SUBTOTAL TRANSPORTE 2.519.000,00 2.385.782,81 910.405,95 2.348.612,98 912.000,58 2.348.612,98 2,38 98,44 37.169,83DESPORTO E LAZER - DESPORTO COMUNITARIO 126.000,00 51.726,00 12.572,00 44.630,22 16.664,00 44.630,22 0,05 86,28 7.095,78SUBTOTAL DESPORTO E LAZER 126.000,00 51.726,00 12.572,00 44.630,22 16.664,00 44.630,22 0,05 86,28 7.095,78ENCARGOS ESPECIAIS - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 590.400,00 418.400,00 42.722,46- 365.442,06 67.603,78 365.442,06 0,37 87,34 52.957,94 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.950.000,00 3.020.488,61 508.870,19 3.020.488,61 551.714,20 3.020.488,61 3,07 100,00 -SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS 2.540.400,00 3.438.888,61 466.147,73 3.385.930,67 619.317,98 3.385.930,67 3,44 98,46 52.957,94RESERVA DE CONTINGENCIA - RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 97.169.963,76 104.868.726,17 21.784.582,13 99.151.059,46 25.927.608,11 98.297.859,38 99,76 93,73 6.570.866,79FONTE:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADAJAN/2013 FEV/2013 MAR/2013 ABR/2013 MAI/2013 JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013 SET/2013 OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013 12 MESES) 2013

RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTARIA 116.227,00 177.491,28 194.975,39 438.398,19 402.846,72 290.567,23 830.139,52 247.727,87 607.121,85 443.685,00 265.133,89 486.662,58 4.500.976,52 3.798.000,00 IPTU - 14.809,25 7.290,45 7.577,39 8.485,39 7.529,55 5.581,90 12.027,49 33.628,34 67.420,73 15.191,20 7.535,39 187.077,08 55.000,00 ISS 104.001,63 92.290,99 96.144,87 212.314,25 202.403,94 198.271,51 675.057,52 158.212,99 208.743,28 164.712,65 146.670,73 221.200,47 2.480.024,83 1.923.000,00 ITBI 2.758,20 6.884,67 3.264,57 2.889,00 8.911,87 9.797,00 24.009,01 9.261,44 6.552,49 9.217,18 7.725,32 8.874,26 100.145,01 150.000,00 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 9.467,17 63.506,37 88.275,50 215.617,55 183.045,52 74.969,17 125.491,09 68.225,95 358.197,74 202.334,44 95.546,64 249.052,46 1.733.729,60 1.670.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES - 3.162,14 105.423,68 105.530,80 74.902,54 - 270.211,81 131.801,86 121.828,93 128.427,42 146.042,81 147.052,65 1.234.384,64 1.600.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 14.139,72 17.299,35 26.257,82 29.648,35 31.455,46 39.160,38 39.286,98 31.923,67 25.897,83 25.284,13 23.931,25 31.248,89 335.533,83 295.700,00 RECEITA AGROPECUARIA - - - - - - - - - - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - - - - - - - - RECEITA DE SERVICOS - - - - - - - - - - - 3.134.466,72 3.134.466,72 3.685.896,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.359.662,04 8.568.449,11 6.092.797,52 7.842.596,55 7.764.928,81 6.500.102,99 5.786.577,34 7.216.426,09 6.103.937,35 6.775.002,03 7.295.535,83 9.686.478,83 84.992.494,49 86.004.667,76 COTA PARTE DO FPM 2.210.235,72 2.973.635,75 1.712.593,36 1.837.574,07 2.640.344,16 2.202.819,49 1.568.688,59 2.051.035,29 1.697.500,83 1.697.526,89 2.361.225,45 3.562.186,26 26.515.365,86 28.000.000,00 COTA PARTE DO ICMS 390.801,65 329.344,06 340.644,60 339.524,02 333.883,11 341.869,45 350.321,37 371.206,18 373.823,45 428.598,45 362.580,96 461.609,19 4.424.206,49 4.150.000,00 COTA PARTE DO IPVA 114.751,65 275.167,30 156.054,47 130.775,73 115.862,36 40.957,11 45.071,88 30.430,88 22.190,98 30.662,80 16.900,88 17.563,37 996.389,41 1.221.000,00 TRANSFERENCIAS FUNDEB 2.203.586,35 3.424.256,53 2.433.043,43 3.732.768,68 2.849.255,34 2.539.421,91 2.364.047,97 2.600.291,78 2.439.694,69 2.603.176,30 2.719.493,21 2.981.112,52 32.890.148,71 31.350.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 440.286,67 1.566.045,47 1.450.461,66 1.801.954,05 1.825.583,84 1.375.035,03 1.458.447,53 2.163.461,96 1.570.727,40 2.015.037,59 1.835.335,33 2.664.007,49 20.166.384,02 21.283.667,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.933,70 15.374,66 9.040,62 22.282,67 23.341,54 17.712,55 100.062,51 53.010,89 568.832,27 1.154.752,87 93.414,54 92.218,95 2.189.977,77 1.069.500,00DEDUCOES(II) TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - -



EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - PATRONAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES - - - - - - - - - - - - - - COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA - - - - - - - - - - - - - - DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 543.194,33 715.663,00 442.102,29 462.920,07 618.610,55 517.489,33 393.387,15 490.831,05 420.133,33 433.102,38 548.809,61 583.873,41 6.170.116,50 6.683.800,00 CONTRIBUICOES PARA PIS/PASEP - - - - - - - - - - - - - - PIS - - - - - - - - - - - - - - PASEP - - - - - - - - - - - - - -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.986.768,13 8.066.113,54 5.986.392,74 7.975.536,49 7.678.864,52 6.330.053,82 6.632.891,01 7.190.059,33 7.007.484,90 8.094.049,07 7.275.248,71 12.994.255,21 90.217.717,47 89.769.963,76FONTE:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) - - - - RECEITAS CORRENTES - - Receita de Contribuições dos Segurados - - Pessoal Civil - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - Pensionista - - Pessoal Militar - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - - - - Militar - - - - - Outras Receitas de Contribuições - - - - - Receita Patrimonial - - Receitas Imobiliárias - - - - - Receitas de Valores Mobiliários - - - - - Outras Receitas Patrimoniais - - - - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS - - - - - Demais Receitas Correntes - - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - - Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - - -RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - - - - -

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


2013Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

-

-

R$ 1,00

-

- - - -

No Bimestre

-

RECEITAS REALIZADAS

-

2012-

Até o Bimestre/2012

-

- -

-

- -

-

-

-

Até o Bimestre/

No Bimestre

- -

-

-

-

-

-

-

-

2013

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - - - - - ADMINISTRAÇÃO - - Despesas Correntes - - Despesas de Capital - - PREVIDÊNCIA - - - - - Pessoal Civil - - - - - Aposentadorias - - - - - Pensões - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Pessoal Militar - - - - - Reformas - - - - - Pensões - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias - - - - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias - - - - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - - - - Plano Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - - - - - Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - - Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

CAIXA - - -BANCOS CONTA MOVIMENTO - - -

-

-

-

-

- -

-

2012

-

-

-

-

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

DESPESAS LIQUIDADASNo

- -

BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>2013

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

BimestreAté o Bimestre/

-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR

-

Até o Bimestre/20122013

INVESTIMENTOS - - -OUTROS BENS E DIREITOS - - -

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (VIII) - - Receita de Contribuições - - Patronal - - - - - Pessoal Civil - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - Pensionista - - Pessoal Militar - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - - - - Militar - - - - - Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Em Regime de Débitos e Parcelamentos - - - - - Receita Patrimonial - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - -RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - -DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) - - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - - Despesas Correntes - - - - - Despesas de Capital - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -FONTE:

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

2013 2012

-

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

- -

- - -

-

-

- - - - - -

-

DESPESAS LIQUIDADAS

- - - - - -

RECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) (6.115.244,47) (4.180.390,32) (12.703.697,96) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

Bimestre Anterior(c)

VALOR CORRENTE

5.474.947,79

Em 31/Dez/2012

8.572.740,36 6.614.084,32

21.223.189,77 19.264.533,73


PERÍODO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(a) (b)Bimestre Atual


15.107.945,30 15.084.143,41 15.133.576,13


SALDO


6.807.614,83 5.872.222,75

11.590.192,26 10.988.005,15 18.575.920,7127.837.274,09

21.223.189,77 19.264.533,73 27.837.274,09

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)FONTE:

(a) (b) (c)

VALOR CORRENTE

SALDOEm 31/Dez/2012 Bimestre Atual

8.572.740,36 6.614.084,32

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Bimestre Anterior

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/2012

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 96.453.763,76 21.402.186,94 96.387.833,97 - RECEITA TRIBUTARIA 3.798.000,00 751.796,47 4.500.976,52 - IPTU 55.000,00 22.726,59 187.077,08 - ISS 1.923.000,00 367.871,20 2.480.024,83 - ITBI 150.000,00 16.599,58 100.145,01 - IRRF 1.430.000,00 337.306,10 1.600.983,27 - OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 240.000,00 7.293,00 132.746,33 - RECEITA DE CONTRIBUICAO 1.600.000,00 293.095,46 1.234.384,64 - Receitas Previdenciarias - - - - Outras Receitas de Contribuições 1.600.000,00 293.095,46 1.234.384,64 - RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 12.000,00 - - - Receita Patromonial 295.700,00 55.180,14 335.533,83 - (-) Aplicacoes Financeiras 283.700,00 55.180,14 335.533,83 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 86.004.667,76 16.982.014,66 84.992.494,49 - Convênios Outras Transferências Correntes 86.004.667,76 16.982.014,66 84.992.494,49 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.755.396,00 3.320.100,21 5.324.444,49 - DIVIDA ATIVA 230.000,00 - 29.451,78 - DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 4.525.396,00 3.320.100,21 5.294.992,71 - RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - - - -RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.350.000,00 1.606.623,85 1.687.846,59 - OPERACOES DE CREDITO (III) - - - - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV) - - - - ALIENACAO DE ATIVOS (V) 30.000,00 - - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 7.320.000,00 1.606.623,85 1.687.846,59 - Convenios 7.320.000,00 1.606.623,85 1.687.846,59 - Outras Transferencias de Capital - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - -RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 7.320.000,00 1.606.623,85 1.687.846,59 -CONTAS REDUTORAS 6.683.800,00 1.132.683,02 6.170.116,50 -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 97.119.963,76 21.876.127,77 91.905.564,06 -




RECEITAS REALIZADAS

DE NOVEMBRO/2013 ATÉ DEZEMBRO/2013ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Anexo VII - Primário (E, DF, M)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 97.119.963,76 21.876.127,77 91.905.564,06 -

DOTAÇÃODESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/

2012DESPESAS CORRENTES (VIII) 96.060.563,40 23.964.490,07 92.441.040,61 - Pessoal e Encargos Sociais 64.726.783,86 14.101.717,70 63.624.482,07 - Juros e Encargos da Dívida (IX) 8.100,00 - - - Outras Despesas Correntes 31.325.679,54 9.862.772,37 28.816.558,54 -DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 96.052.463,40 23.964.490,07 92.441.040,61 -DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.808.162,77 1.963.118,04 5.856.818,77 - Investimentos 6.371.162,77 1.887.586,58 5.483.449,03 - Inversões Financeiras - - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida (XIV) 437.000,00 75.531,46 373.369,74 -DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 6.371.162,77 1.887.586,58 5.483.449,03 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 2.000.000,00 - - -RESERVA DO RPPS (XVII)DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 104.423.626,17 25.852.076,65 97.924.489,64 -

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (7.303.662,41) (3.975.948,88) (6.018.925,58) -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – –

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAFONTE:

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 deExercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados SaldoAnteriores 2013 Anteriores 2013

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL 1.430.997,74 2.444.861,29 263.254,80 10.928,19 3.601.676,04 429.831,20 277.242,32 - - - 707.073,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 6.774.841,82 2.535.691,63 334.375,91 - 8.976.157,54 164.605,00 - 132.000,00 132.000,00 - 32.605,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.095.264,83 2.250.231,34 13.357,86 25.006,49 5.307.131,82 63.833,33 442.059,86 - - - 505.893,19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 146.230,52 345.145,95 333,54 1.860,00 489.182,93 6.640,00 - - - - 6.640,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 141.890,60 194.864,56 136.142,78 - 200.612,38 115.285,60 133.897,90 106.970,05 106.970,05 - 142.213,45LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ICO 966,75 - - 386,75 580,00 2.700,88 - - - - 2.700,88RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 11.591.159,01 7.770.794,77 747.464,89 38.568,18 18.575.920,71 785.596,89 853.200,08 238.970,05 238.970,05 - 1.399.826,92FONTE:



InscritosRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

InscritosRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Anexo IX - RP

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 3.435.000,00 3.435.000,00 699.389,93 3.921.513,50 114,16 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 55.000,00 55.000,00 22.726,59 187.077,08 340,14 1.1.1- IPTU 55.000,00 55.000,00 22.726,59 187.077,08 340,14 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 150.000,00 150.000,00 16.599,58 100.145,01 66,76 1.2.1- ITBI 150.000,00 150.000,00 16.599,58 100.145,01 66,76 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

ESTADO DO CEARÁ

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS


PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.800.000,00 1.800.000,00 322.757,66 2.033.308,14 112,96 1.3.1- ISS 1.800.000,00 1.800.000,00 322.757,66 2.033.308,14 112,96 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.430.000,00 1.430.000,00 337.306,10 1.600.983,27 111,96 1.4.1- IRRF 1.430.000,00 1.430.000,00 337.306,10 1.600.983,27 111,96 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - - 1.5.1- ITR - - - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 33.419.000,00 33.419.000,00 6.790.168,15 31.981.638,80 95,70

2.1- Cota-Parte FPM 28.000.000,00 28.000.000,00 5.923.411,71 26.515.365,86 94,70 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 4.150.000,00 4.150.000,00 824.190,15 4.424.206,49 106,61 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 18.000,00 18.000,00 2.820,04 16.920,23 94,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 20.000,00 20.000,00 3.086,54 14.489,82 72,45 2.5- Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 2.195,46 14.266,99 142,67 2.6- Cota-Parte IPVA 1.221.000,00 1.221.000,00 34.464,25 996.389,41 81,60 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 36.854.000,00 36.854.000,00 7.489.558,08 35.903.152,30 97,42

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 4.465.000,00 4.465.000,00 1.781.079,13 4.305.281,81 96,42 ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.665.000,00 2.665.000,00 585.428,57 2.896.779,25 108,70 5.1- Transferências do Salário-Educação - - - - 5.2- Outras Transferências do FNDE 2.665.000,00 2.665.000,00 585.428,57 2.896.779,25 108,70 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.195.650,56 1.408.502,56 78,25 6.1- Transferências de Convênios 1.800.000,00 1.800.000,00 1.195.650,56 1.408.502,56 78,25 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - -9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 8.930.000,00 8.930.000,00 3.562.158,26 8.610.563,62 96,42

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.683.800,00 6.683.800,00 1.132.683,02 6.170.116,50 92,31 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 5.600.000,00 5.600.000,00 959.331,83 5.077.722,42 90,67 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 830.000,00 830.000,00 164.838,00 884.841,12 106,61 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 3.600,00 3.600,00 564,00 3.384,01 94,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 4.000,00 4.000,00 617,30 2.040,19 51,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 2.000,00 2.000,00 439,07 2.853,27 142,66 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 244.200,00 244.200,00 6.892,82 199.275,49 81,6011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 31.350.000,00 31.350.000,00 5.700.605,73 32.890.148,71 396,89 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 6.683.800,00 6.683.800,00 4.538.426,23 26.527.557,07 396,89 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 24.666.200,00 24.666.200,00 1.162.179,50 6.362.591,64 25,79 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) - - 3.405.743,21 26.720.032,21 -

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 26.135.500,00 33.938.188,89 5.845.902,16 33.480.204,56 98,65 13.1- Com Educação Infantil 956.500,00 873.204,99 437.272,34 873.204,99 100,00 13.2- Com Ensino Fundamental 25.179.000,00 33.064.983,90 5.408.629,82 32.606.999,57 98,6114- OUTRAS DESPESAS 5.330.000,00 2.838.525,00 760.792,53 3.216.056,55 113,30 14.1- Com Educação Infantil 597.500,00 (587.350,00) - 1.500,00 (0,26) 14.2- Com Ensino Fundamental 4.732.500,00 3.425.875,00 760.792,53 3.214.556,55 93,8315- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 31.465.500,00 36.776.713,89 6.606.694,69 36.696.261,11 99,78

VALOR

- - -

79,81

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

-20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 2

DESPESAS LIQUIDADAS

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 9.213.500,00 9.213.500,00 1.872.389,52 8.975.788,08 97,42

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.554.000,00 883.354,99 437.272,34 874.704,99 99,02 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos24- ENSINO FUNDAMENTAL 29.911.500,00 36.490.858,90 6.169.422,35 35.821.556,12 98,17 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS 4.307.500,00 6.106.121,42 1.430.945,47 6.093.579,00 99,7929- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 35.773.000,00 43.480.335,31 8.037.640,16 42.789.840,11 98,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

26.720.032,21

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO= (46 g)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

6.473.070,91 -

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2013 (g)

26.720.032,21 9.976.228,90 27,79

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FUNDEB(h) FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 2.523.593,0648- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 63.885.636,0649- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 64.524.675,1050- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.884.554,02FONTE:

6.473.070,91 -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - -

DOTAÇÃO SALDO NÃOATUALIZADA EXECUTADO

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃOPROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))DESPESAS DE CAPITAL 6.808.162,77 5.856.818,77 142.636,22 808.707,78 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. FinanceirasDESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 6.808.162,77 5.856.818,77 142.636,22 808.707,78

-

(5.999.454,99)

Até o Bimestre



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Até o BimestreRECEITAS REALIZADAS

(b)

DESPESAS EXECUTADAS

Anexo XI - Op Crédito

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (6.808.162,77) (808.707,78)FONTE:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

da Lei 4.320/64.

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II

(5.999.454,99)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ

(b)

PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS


(a)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a - b)

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES

ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO No bimestre

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDE NOVEMBRO/2013 ATÉ DEZEMBRO/2013

R$ 1,00RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESTADO DO CEARÁ


(a) (b) (c) = (a + b)

SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <2013> SALDO TOTALAté o bimestre

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)Nota:FONTE:

<EC + 3>

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis 30.000,00 30.000,00 Alienação de Bens Imóveis - -

DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A EXECUTAR

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos 6.371.162,77 5.483.449,03 142.636,22 745.077,52 Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida 437.000,00 373.369,74 - 63.630,26

(b)


-

DESPESAS EXECUTADAS

-

Até o Bimestre

RECEITASRECEITAS REALIZADAS




DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Anexo XIV - Alienação

Amortização da Dívida 437.000,00 373.369,74 - 63.630,26 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

<2012> SALDO ATUAL(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) - (5.999.454,99)

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

<2013>

(5.999.454,99)(i) = (Ib – (IIe + IIf))SALDO FINANCEIRO A APLICAR

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 342.700,00 342.700,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 55.000,00 55.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 150.000,00 150.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 68.000,00 68.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 30.000,00 30.000,00 Imposto Territorial Rural - ITR - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 9.700,00 9.700,00 Dívida Ativa dos Impostos 30.000,00 30.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 32.218.000,00 32.218.000,00 Cota-Parte FPM 28.000.000,00 28.000.000,00 26.515.365,86 Cota-Parte ITR 20.000,00 20.000,00 14.489,82 Cota-Parte IPVA 10.000,00 10.000,00 14.266,99 Cota-Parte ICMS 4.150.000,00 4.150.000,00 4.424.206,49

1.203.732,67

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

4.668,75 -

96,22

351,25 340,14

518,96 1.803,23

- 185,37

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


187.077,08 100.145,01 352.891,41 540.969,97

- 17.980,45

66,76

106,61 72,45

15,56 -

94,70 142,67 81,60

30.999.739,21

Cota-Parte ICMS 4.150.000,00 4.150.000,00 4.424.206,49 Cota-Parte IPI-Exportação 20.000,00 20.000,00 14.489,82 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 18.000,00 18.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 18.000,00 18.000,00 16.920,23 Outras - -TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I + II 32.560.700,00 32.560.700,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 46.354.000,00 46.354.000,00 Provenientes da União 40.963.000,00 40.963.000,00 Provenientes dos Estados 5.391.000,00 5.391.000,00 Provenientes de Outros Municípios - - Outras Receitas do SUS - -TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 46.354.000,00 46.354.000,00

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(d/c) x 100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

(d)

-

16.920,23

32.203.471,88 98,90

106,61 72,45 94,00 94,00 -

45.915.125,46 40.480.039,74 5.435.085,72 - - - - -

98,82

-

99,05

100,82 - - - -

45.915.125,46 99,05

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 23.908.200,00 24.576.372,44 23.809.761,48 96,88 23.809.761,48 96,88 Pessoal e Encargos Sociais 15.222.700,00 17.297.947,22 17.167.738,32 99,25 17.167.738,32 99,25 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 8.685.500,00 7.278.425,22 6.642.023,16 91,26 6.642.023,16 91,26DESPESAS DE CAPITAL 2.971.000,00 1.246.166,67 1.200.270,99 96,32 758.211,13 60,84 Investimentos 2.911.000,00 1.246.166,67 1.200.270,99 96,32 758.211,13 60,84 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida 60.000,00 - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 26.879.200,00 25.822.539,11 25.010.032,47 96,85 24.567.972,61 95,14

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - -DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS - - - - - - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - - - Recursos de Operações de Crédito - - - - - - Outros Recursos - - - - - -OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA1 - - - -

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA1 - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS2DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 26.879.200,00 25.822.539,11 25.010.032,47 100,00 24.567.972,61 100,00

1.440,00 - - 1.440,00

INSCRITOS

3.903.060,79

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISE LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 27,12

Inscritos em <2012>

PAGOSCANCELADOS/PRESCRITOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA NO

LIMITE

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA

28.719,33 - - 28.719,33 33.674,00 - - 33.674,00 - - - - - - - -

63.833,33 - - 63.833,33

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>

Total (VIII) -

Diferença de limite não cumprido em <2012>Diferença de limite não cumprido em <2011>

(k)

(j)

Total (IX)

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício dereferência Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

- -

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

Inscritos em <2010>Inscritos em <2009>Inscritos em <2008>

Inscritos em <2011>

Total

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OUPRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício dereferência Saldo Final (Não Aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100

Atenção Básica 7.623.500,00 6.580.878,41 6.435.473,17 25,73 5.993.413,31 24,40Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.149.000,00 13.450.569,45 12.959.028,04 51,82 12.959.028,04 52,75Suporte Profilático e Terapêutico 195.000,00 50.000,00 - - - -Vigilância Sanitária 11.200,00 8.200,00 1.435,40 0,01 1.435,40 0,01Vigilância Epidemiológica 505.000,00 536.267,04 485.222,59 1,94 485.222,59 1,98Alimentação e Nutrição - - - - - -Outras Subfunções 3.395.500,00 5.196.624,21 5.128.873,27 20,51 5.128.873,27 20,88TOTAL 26.879.200,00 25.822.539,11 25.010.032,47 100,00 24.567.972,61 100,00FONTE:¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Total (IX)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal - 6.614.084,32Resultado Primário - (6.018.925,58)

Inscrição Cancelamento Pagamento SaldoAté o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

97.169.963,76

-

PODER EXECUTIVO

25.927.608,1199.151.059,4698.297.859,38

104.868.726,17

- -


No Bimestre

97.169.963,7697.169.963,76

21.876.127,77

Até o Bimestre

97.169.963,76

% em Relação à Meta

(b/a)-

ESTADO DO CEARÁ

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

No Bimestre Até o Bimestre

97.169.963,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


21.784.582,13

No Bimestre Até o Bimestre

98.297.859,38

90.217.717,47

-

97.169.963,76

91.905.564,0697.169.963,76

Até o Bimestre

97.169.963,76104.868.726,17

99.151.059,4625.927.608,11

-

21.784.582,13

Até o Bimestre Até o Bimestre a PagarRESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 7.770.794,77 38.181,43 747.464,89 18.575.340,71 Poder Legislativo 966,75 386,75 - 580,00 Poder Judiciário Ministério PúblicoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 782.896,01 - 238.970,05 1.397.126,04 Poder Legislativo 2.700,88 - - 2.700,88 Poder Judiciário Ministério PúblicoTOTAL 8.557.358,41 38.568,18 986.434,94 19.975.747,63

Valor ApuradoDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 35.903.152,30 <18% / 25%>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 33.480.204,56 60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 33.480.204,56 60%Complementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 24.567.972,61 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)FONTE:

-

27,12

- -(5.999.454,99) (808.707,78)

Saldo a Realizar

Saldo a Realizar

Valor Apurado no Exercício Corrente

Limites Constitucionais Anuais

Limite Constitucional Anual

-

Valor Apurado Até o Bimestre

(5.999.454,99) -

27,7979,8179,81

% Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 6º Bimestrede 2013(nov/dez) - RELATORIO RESUMIDO DA... · Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, CERTIFICAMOS, que o Relatório Resumido da Execução