Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 10Página: 01 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

11 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.332.970,00 2.499.099,60 166.129,60

12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 418.747,00 198.644,28 220.102,72

13 RECEITA PATRIMONIAL 114.988,00 73.094,64 41.893,36

16 RECEITA DE SERVIÇOS 850.000,00 645.473,00 204.527,00

17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.186.475,48 42.623.762,06 6.437.286,58

97 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (4.663.151,81) (5.617.671,32) 954.519,51

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.281.971,33 1.849.938,41 1.432.032,92

21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.730.000,00 47.246,56 3.682.753,44

TOTAL 44.252.000,00 42.319.587,23 6.603.416,18 8.535.828,95

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 10Página: 02 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO 724.022,00 230.881,61 493.140,391.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES 13.933,00 0,00 13.933,001.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 48.491,00 6.015,38 42.475,621.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 106.389,00 79.602,13 26.786,871.1.1.2.04.31.99.02 IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA - EXECUTIVO E 20.696,00 3.569,11 17.126,891.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 6.354,00 20.909,92 14.555,921.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO 9.679,00 40.701,86 31.022,861.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO 1.338.837,00 1.632.832,10 293.995,101.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.980,00 4.289,76 1.309,761.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 3.253,00 0,00 3.253,001.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 7.349,00 396.364,61 389.015,611.1.2.2.99.02.00.00 TAXA DE VERIFICACÃO FUNCIONAMENTO ESTAB. Q/NATUREZA 50.987,00 83.933,12 32.946,121.2.2.0.29.00.01.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 418.747,00 198.644,28 220.102,721.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS 0,00 2.162,12 2.162,121.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 2.000,00 5.253,77 3.253,771.3.2.5.01.03.01.03 RENDIMENTO PAB 0,00 2.701,14 2.701,141.3.2.5.01.03.01.04 RENDIMENTOS PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA 1.691,00 39,01 1.651,991.3.2.5.01.03.01.05 RENDIMENTOS PAC 732,00 144,67 587,331.3.2.5.01.03.01.06 RENDIMENTOS PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA 249,00 247,73 1,271.3.2.5.01.03.01.08 RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA 2.600,00 264,90 2.335,101.3.2.5.01.03.01.09 RENDIMENTOS PSF ESTADUAL 1.115,00 147,85 967,151.3.2.5.01.03.01.21 RENDIMENTO CAPS 0,00 399,76 399,761.3.2.5.01.03.02.02 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS 1.000,00 0,05 999,951.3.2.5.01.03.03.01 RENDIMENTO SAÚDE 15% 0,00 532,86 532,861.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE 13.384,00 1.153,06 12.230,941.3.2.5.01.05.03.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS 16.010,00 2.057,32 13.952,681.3.2.5.01.53.00.00 RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC 9.017,00 8.329,35 687,651.3.2.5.01.99.01.00 RENDIMENTOS COSIP 0,00 591,33 591,331.3.2.5.01.99.08.00 RENDIMENTOS CONVENIO FIA 2005 0,00 248,80 248,801.3.2.5.01.99.10.00 RENDIMENTOS CONVENIO MODULOS SANITARIOS I 0,00 5.425,86 5.425,861.3.2.5.01.99.11.00 RENDIMENTO CONVÊNIO DER 11.833,00 0,00 11.833,001.3.2.5.01.99.12.00 RENDIMENTOS CONVENIO MAGSID 0,00 1.044,41 1.044,411.3.2.5.01.99.13.00 RENDIMENTOS CONVENIO PETI URBANO 0,00 422,20 422,201.3.2.5.01.99.14.00 RENDIMENTOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM 0,00 372,16 372,161.3.2.5.01.99.15.00 RENDIMENTO MODULOS SANITARIOS II 0,00 2.480,30 2.480,301.3.2.5.01.99.16.00 RENDIMENTO MULTAS DE TRANSITO 0,00 90,29 90,291.3.2.5.01.99.17.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185159 0,00 462,49 462,491.3.2.5.01.99.18.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185159 0,00 247,62 247,621.3.2.5.01.99.20.00 RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO PREDESA 0,00 1.675,21 1.675,211.3.2.5.01.99.25.00 RENDIMENTOS CONVENIO APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 15.000,00 0,00 15.000,001.3.2.5.01.99.26.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL I 5.000,00 0,00 5.000,001.3.2.5.01.99.27.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL II 1.000,00 0,00 1.000,001.3.2.5.01.99.28.00 RENDIMENTOS PETI JORNADA AMPLIADA - CONTA CORRENTE 18511-6 0,00 464,80 464,801.3.2.5.01.99.30.00 RENDIMENTOS FINANCEIROS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 11.198,91 11.198,911.3.2.5.01.99.45.00 RENDIMENTOS CONVENIO FUNASA I 0,00 4.669,22 4.669,221.3.2.5.01.99.47.00 RENDIMENTO FUNASA CONTA 196000-2 0,00 9.304,47 9.304,471.3.2.5.01.99.48.00 CONVENIO APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE INTERESSE 0,00 645,77 645,771.3.2.5.02.99.01.00 RENDIMENTO ITAÚ LIVRE 0,00 233,86 233,861.3.2.5.02.99.02.00 BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES 22.357,00 9.071,19 13.285,811.3.2.5.02.99.03.00 RENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.000,00 951,77 11.048,231.3.2.5.02.99.60.00 RENDIMENTO CIDE 0,00 60,39 60,391.6.0.0.05.01.01.00 SERVIÇOS AIH ( AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES). 500.000,00 447.108,87 52.891,131.6.0.0.05.99.01.00 SERVIÇOS SIA/SUS 150.000,00 198.364,13 48.364,131.6.0.0.05.99.10.00 SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 200.000,00 0,00 200.000,001.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 8.614.717,00 12.439.547,20 3.824.830,209.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (1.579.077,63) (2.280.168,07) 701.090,441.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 15.223,00 44.438,54 29.215,549.7.2.1.01.05.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (2.029,23) (5.917,08) 3.887,85

SEGUE

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 10Página: 03 / 03

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

1.7.2.1.01.99.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 0,00 549.579,41 549.579,411.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 688.956,00 1.175.065,53 486.109,531.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 138.583,00 173.497,33 34.914,331.7.2.1.22.50.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO 29.665,00 41.007,26 11.342,261.7.2.1.33.10.01.01 PAB FIXO 511.060,00 496.201,76 14.858,241.7.2.1.33.10.02.01 PAB SAUDE BUCAL 102.000,00 93.600,00 8.400,001.7.2.1.33.10.02.02 PAB - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA 520.000,00 514.800,00 5.200,001.7.2.1.33.10.02.03 PAB/SUS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 220.000,00 298.957,00 78.957,001.7.2.1.33.30.01.01 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 62.528,00 62.354,04 173,961.7.2.1.33.30.02.01 VIGILANCIA SANITARIA 7.893,00 11.060,28 3.167,281.7.2.1.33.99.34.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 1.806,12 1.806,121.7.2.1.34.99.32.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO (API) 40.000,00 30.430,00 9.570,001.7.2.1.34.99.33.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 3.000,00 4.124,97 1.124,971.7.2.1.34.99.34.00 PROGRAMA MAGSID 50.000,00 47.861,10 2.138,901.7.2.1.34.99.36.00 AGENTE JOVEM 18.000,00 16.581,66 1.418,341.7.2.1.34.99.37.00 PETI BOLSA - FONTTE 738 50.000,00 0,00 50.000,001.7.2.1.34.99.38.00 PETI JORNADA RURAL - CONTA CORRENTE 18511-6 315.000,00 161.217,18 153.782,821.7.2.1.34.99.40.00 PROGRAMA EADE 25.000,00 19.671,96 5.328,041.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 419.307,00 630.604,33 211.297,331.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 10.000,00 3.248,30 6.751,701.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE 338.556,00 185.152,00 153.404,001.7.2.1.35.99.01.00 PROGRAMA PNATE 34.924,00 55.551,44 20.627,441.7.2.1.35.99.02.00 TRANSF FNDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC 9.463,00 3.399,21 6.063,791.7.2.1.35.99.04.00 PROGRAMA EJA 4.000,00 0,00 4.000,001.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 376.283,00 274.003,09 102.279,919.7.2.1.36.00.00.00 DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (68.972,68) (50.224,70) 18.747,981.7.2.1.99.99.03.98 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR 510.151,00 329.933,81 180.217,191.7.2.1.99.99.03.99 REPASSES CIDE 110.304,00 85.347,25 24.956,751.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 15.403.738,00 16.566.315,62 1.162.577,629.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS (2.823.505,18) (3.036.605,41) 213.100,231.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 705.000,00 1.016.426,56 311.426,569.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (93.976,50) (135.488,71) 41.512,211.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 521.498,00 596.117,65 74.619,659.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF;FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (95.590,59) (109.267,35) 13.676,761.7.2.2.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 8.354,81 8.354,811.7.2.2.33.01.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL 189.000,00 190.000,00 1.000,001.7.2.2.99.03.00.00 MULTAS DE TRANSITO 0,00 9.423,42 9.423,421.7.2.4.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 5.697.626,48 6.171.210,54 473.584,061.7.6.2.02.10.21.00 TRANSPORTE ESCOLAR 2008 400.000,00 291.872,69 108.127,311.7.6.2.99.05.00.00 PROGRAMA FIA FAMILIA 2008 45.000,00 0,00 45.000,001.7.6.2.99.08.00.00 REVISÃO 4ª ETAPA 0,00 25.000,00 25.000,001.9.2.1.99.01.00.00 INDENIZAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 36.256,70 36.256,701.9.2.2.01.01.00.00 RESTITUIÇÃO APMI 0,00 140.640,22 140.640,221.9.2.2.99.99.02.00 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO FGTS 2.199.673,33 851.820,94 1.347.852,391.9.3.1.11.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT 420.545,00 349.711,32 70.833,681.9.3.1.13.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR 15.750,00 6.236,11 9.513,891.9.3.1.99.01.01.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL-DO 16.003,00 1.310,18 14.692,821.9.9.0.99.99.01.00 RECEITA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 10.900,00 10.900,001.9.9.0.99.99.02.00 ARRECADAÇÃO CORREIOS 0,00 23.062,94 23.062,941.9.9.0.99.99.03.00 RECEITA CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICOS FINANCEIROS CAIXA 630.000,00 430.000,00 200.000,002.1.1.4.99.99.02.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - ASFALTO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002.4.7.1.99.03.01.00 CONVENIO FUNASA 2008 1.600.000,00 0,00 1.600.000,002.4.7.1.99.99.01.00 CONVENIO APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE 1.150.000,00 0,00 1.150.000,002.4.7.1.99.99.02.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL I 900.000,00 0,00 900.000,002.4.7.1.99.99.03.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL II 20.000,00 0,00 20.000,002.4.7.1.99.99.04.00 CONVENIO APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE 60.000,00 47.246,56 12.753,44

TOTAL 44.252.000,00 42.319.587,23 8.408.462,61 10.340.875,38