Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 10Página: 01 / 04

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

11 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.600.700,00 3.502.170,58 1.098.529,42

12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 380.100,00 524.957,84 144.857,84

13 RECEITA PATRIMONIAL 100.700,00 100.515,29 184,71

16 RECEITA DE SERVIÇOS 969.200,00 677.817,88 291.382,12

17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 53.971.800,00 45.755.387,90 8.216.412,10

97 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (7.951.020,00) (6.480.974,56) 1.470.045,44

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 452.300,00 648.624,16 196.324,16

21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.560.520,00 2.226.362,51 5.334.157,49

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.611.000,00 416.936,10 2.194.063,90

TOTAL 62.695.300,00 47.371.797,70 1.811.227,44 17.134.729,74




1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 2.039.600,00 1.081.043,38 958.556,621.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 34.200,00 34.513,31 313,311.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 122.600,00 163.458,27 40.858,271.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 7.000,00 4.741,07 2.258,931.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 72.700,00 111.425,16 38.725,161.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.321.300,00 1.950.561,92 370.738,081.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.200,00 6.837,29 3.637,291.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 0,00 7.367,17 7.367,171.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 1.942,58 1.942,581.1.2.1.99.01.00.00 TAXA COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE 0,00 101,34 101,341.1.2.1.99.02.00.00 TAXA RECEITAS DIVERSAS 0,00 20,00 20,001.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 0,00 1.696,71 1.696,711.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 3.479,61 3.479,611.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 100,00 63.087,29 62.987,291.1.2.2.99.02.00.00 TAXAS DE CONCURSOS 0,00 59.024,00 59.024,001.1.2.2.99.03.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 10.782,03 10.782,031.1.2.2.99.04.00.00 TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 1.809,45 1.809,451.1.2.2.99.05.00.00 TAXA DE PROTOCOLO 0,00 280,00 280,001.2.2.0.29.00.01.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 380.100,00 524.957,84 144.857,841.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS 13.500,00 5.714,50 7.785,501.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 2.500,00 1.776,92 723,081.3.2.5.01.03.01.04 RENDIMENTO PROG. SAUDE FAMILIA 0,00 170,86 170,861.3.2.5.01.03.01.05 RENDIMENTO PACS 0,00 0,18 0,181.3.2.5.01.03.01.08 RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA 1.500,00 2.138,51 638,511.3.2.5.01.03.01.09 RENDIMENTO PSF ESTADUAL 0,00 1,79 1,791.3.2.5.01.03.01.10 RENDIMENTO SIA/SUS 0,00 117,06 117,061.3.2.5.01.03.01.11 CONVENIO MEDICAMENTOS 0,00 6.567,55 6.567,551.3.2.5.01.03.01.12 CONVENIO UPA 0,00 5.067,48 5.067,481.3.2.5.01.03.01.13 RENDIMENTOS CAPS 0,00 498,59 498,591.3.2.5.01.03.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS 0,00 75,28 75,281.3.2.5.01.03.03.01 RENDIMENTOS CONTA VINCULADA 15% SAUDE 1.000,00 453,04 546,961.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE 0,00 1.210,32 1.210,321.3.2.5.01.53.00.00 RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC 11.000,00 22.446,56 11.446,561.3.2.5.01.99.01.00 RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 8.000,00 641,23 7.358,771.3.2.5.01.99.10.00 RENDIMENTOS CONVENIO MODULOS SANITARIOS I 4.600,00 1.452,94 3.147,061.3.2.5.01.99.12.00 RENDIMENTOS CONVENIO IGD 1.500,00 1.447,01 52,991.3.2.5.01.99.13.00 RENDIMENTO PROGRAMA PETI 0,00 67,30 67,301.3.2.5.01.99.16.00 MULTAS DE TRANSITO 4.300,00 104,45 4.195,551.3.2.5.01.99.17.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185140 1.700,00 1.926,07 226,071.3.2.5.01.99.18.00 RENDIMENTO CONTA 185159 PISO BASICO VARIAVEL 0,00 29,10 29,101.3.2.5.01.99.19.00 RENDIMENTOS MODULOS SANITARIOS II CONTA 19637-1 1.400,00 1.665,08 265,081.3.2.5.01.99.20.00 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVENIO PRODESA 400,00 13,15 386,851.3.2.5.01.99.21.00 CONVENIO PRODESA CONTA 45881-0 1.900,00 880,44 1.019,561.3.2.5.01.99.22.00 RENDIMENTO CONTA 185124 AGENTE JOVEM 0,00 136,80 136,801.3.2.5.01.99.23.00 RENDIMENTOS CONVENIO PRODASA CONTA 4581-0 0,00 418,11 418,111.3.2.5.01.99.28.00 RENDIMENTO PETI JORNADA AMPLIADA RURAL 0,00 4,73 4,731.3.2.5.01.99.30.00 RENDIMENTO C/C 4450-4 15.900,00 2.089,43 13.810,571.3.2.5.01.99.31.00 RENDIMENTO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 11.260,20 11.260,201.3.2.5.01.99.45.00 FUNASA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO 1.800,00 529,97 1.270,031.3.2.5.01.99.46.00 RENDIMENTO CONTA 189731 CONVENIO FUNASA 0,00 3.639,40 3.639,401.3.2.5.01.99.47.00 RENDIMENTO CONVENIO FUNASA II 0,00 24,91 24,911.3.2.5.01.99.48.00 REDIMENTOS CONVENIOS APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6.700,00 2.475,41 4.224,591.3.2.5.01.99.49.00 RENDIMNETO APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE 0,00 4.343,03 4.343,031.3.2.5.01.99.50.00 PETI JORNADA AMPLIADA 0,00 1.749,71 1.749,711.3.2.5.01.99.51.00 FIA 2007 0,00 0,01 0,011.3.2.5.01.99.52.00 FIA FAMILIA SUBSTITUTA 0,00 796,29 796,291.3.2.5.01.99.53.00 FIA 2008 0,00 224,79 224,791.3.2.5.01.99.54.00 CONVENIO CERRO AZUL 0,00 140,97 140,97

SEGUE




1.3.2.5.01.99.55.00 CONVENIO SFMASPBII 0,00 679,63 679,631.3.2.5.01.99.56.00 RENDIMENTOS PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,00 30,19 30,191.3.2.5.01.99.57.00 RENDIMENTOS OPERAÇÃO DE CREDITO 0,00 1.596,25 1.596,251.3.2.5.01.99.58.00 CONVENIO CRESCER EM FAMILIA 0,00 361,03 361,031.3.2.5.01.99.59.00 RENDIMENTOS PROGRAMA FMASPFMC2 0,00 2.219,99 2.219,991.3.2.5.01.99.60.00 RENDIMENTOS CONVENIO OBRA MULHER E CRIANÇA 0,00 77,71 77,711.3.2.5.02.99.01.00 RENDIMENTOS ITAU 0,00 123,41 123,411.3.2.5.02.99.02.00 BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES 14.300,00 7.423,48 6.876,521.3.2.5.02.99.03.00 RENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.200,00 5.313,44 2.886,561.3.2.5.02.99.60.00 RENDIMENTO CIDE 500,00 390,99 109,011.6.0.0.05.01.01.00 SERVIÇOS AIH ( AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES). 807.900,00 478.960,37 328.939,631.6.0.0.05.99.01.00 SERVIÇOS SIA/SUS 161.300,00 198.857,51 37.557,511.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 17.837.700,00 12.785.320,36 5.052.379,649.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (3.567.540,00) (2.557.063,72) 1.010.476,281.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.700,00 60.479,55 56.779,559.7.2.1.01.05.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (740,00) (12.096,95) 11.356,951.7.2.1.01.99.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 916.100,00 558.647,57 357.452,431.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.313.300,00 1.051.151,76 262.148,241.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 39.600,00 39.069,02 530,981.7.2.1.22.50.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO 83.800,00 41.067,81 42.732,191.7.2.1.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 0,00 78.171,02 78.171,021.7.2.1.33.10.01.01 PAB FIXO 772.000,00 708.359,00 63.641,001.7.2.1.33.10.02.01 PAB SAUDE BUCAL 204.000,00 96.000,00 108.000,001.7.2.1.33.10.02.02 PAB - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA 488.500,00 352.000,00 136.500,001.7.2.1.33.10.02.03 PAB/SUS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 308.300,00 396.837,00 88.537,001.7.2.1.33.30.01.01 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 67.700,00 66.824,68 875,321.7.2.1.33.30.02.01 VIGILANCIA SANITARIA 10.000,00 25.609,88 15.609,881.7.2.1.33.99.01.00 PROGRAMA CAPS 0,00 120.506,77 120.506,771.7.2.1.34.99.30.00 SFMASPBVII 0,00 20.501,25 20.501,251.7.2.1.34.99.32.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO (API) 56.400,00 0,00 56.400,001.7.2.1.34.99.33.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 2.700,00 0,00 2.700,001.7.2.1.34.99.34.00 PROGRAMA MAGSID 53.300,00 55.013,71 1.713,711.7.2.1.34.99.36.00 AGENTE JOVEM 8.800,00 0,00 8.800,001.7.2.1.34.99.40.00 PROGRAMA EADE 19.700,00 21.360,70 1.660,701.7.2.1.34.99.42.00 PROGRAMA FMASPFMC2 0,00 24.648,35 24.648,351.7.2.1.34.99.43.00 BPC NA ESCOLA 0,00 2.775,00 2.775,001.7.2.1.34.99.81.00 PETI JORNADA 122.200,00 177.000,00 54.800,001.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 598.000,00 671.928,91 73.928,911.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 17.900,00 11.823,60 6.076,401.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE 231.500,00 285.420,00 53.920,001.7.2.1.35.99.01.00 PROGRAMA PNATE 115.300,00 191.690,46 76.390,461.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 229.700,00 247.359,84 17.659,849.7.2.1.36.00.00.00 DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (45.940,00) (49.471,92) 3.531,921.7.2.1.99.99.01.00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 500.100,00 116.106,64 383.993,361.7.2.1.99.99.03.98 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR 337.100,00 142.901,39 194.198,611.7.2.1.99.99.03.99 REPASSES CIDE 56.500,00 95.839,63 39.339,631.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.492.900,00 17.550.347,05 1.942.552,959.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS (3.898.580,00) (3.510.069,20) 388.510,801.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.825.700,00 1.356.884,33 468.815,679.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (365.140,00) (271.376,85) 93.763,151.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 365.400,00 404.479,24 39.079,249.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (73.080,00) (80.895,92) 7.815,921.7.2.2.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7.700,00 0,00 7.700,001.7.2.2.33.01.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL 259.500,00 25.000,00 234.500,001.7.2.2.99.99.01.00 MULTAS DE TRANSITO 10.000,00 9.558,51 441,491.7.2.4.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 7.197.100,00 7.579.340,36 382.240,361.7.6.1.01.01.01.00 CONVENIO MEDICAMENTOS 0,00 200.000,00 200.000,001.7.6.2.02.10.21.00 TRANSPORTE ESCOLAR 300.000,00 179.784,51 120.215,49

SEGUE




1.7.6.2.99.05.00.00 PROGRAMA FAMILIA SUBSTITUTA 2009 119.600,00 0,00 119.600,001.7.6.3.99.01.00.00 CASA LAR PRIMAVERA 0,00 5.580,00 5.580,001.9.1.1.38.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 0,00 1.574,12 1.574,121.9.1.1.99.05.02.01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 2.386,63 2.386,631.9.1.3.11.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 0,00 20.452,29 20.452,291.9.2.2.99.99.01.00 RESTITUIÇÃO VARA DO TRABALHO DE COLOMBO - SETENÇA JUDICIAL 0,00 13.425,73 13.425,731.9.3.1.11.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 434.400,00 403.196,37 31.203,631.9.3.1.13.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 0,00 12.004,26 12.004,261.9.9.0.99.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 5.100,00 22,82 5.077,181.9.9.0.99.99.02.00 ARRECADAÇÃO CORREIOS 12.800,00 162,50 12.637,501.9.9.0.99.99.03.00 CONTRATO SERVIÇOS CAIXA 0,00 191.012,24 191.012,241.9.9.0.99.99.04.00 RECEITAS FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 1.387,20 1.387,201.9.9.0.99.99.05.00 RECEITAS FUNDO FIA 0,00 3.000,00 3.000,002.1.1.4.99.99.02.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - ASFALTO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002.1.1.4.99.99.03.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - GINASIO DE ESPORTE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,002.1.1.4.99.99.04.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - PLANO DIRETOR 75.000,00 22.612,50 52.387,502.1.1.4.99.99.05.00 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO 1.195.000,00 0,00 1.195.000,002.1.1.4.99.99.06.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES 558.000,00 0,00 558.000,002.1.1.9.00.10.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EQUIPAMENTOS URBANOS 2.732.520,00 2.203.750,01 528.769,992.4.2.2.01.01.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO À MULHER E A 0,00 246.694,10 246.694,102.4.7.1.01.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS 0,00 140.000,00 140.000,002.4.7.1.03.01.00.00 CONVÊNIO ATERRO SANITARIO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002.4.7.1.04.01.00.00 CONVENIO CONSTRUÇÃO BARRACÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA 80.000,00 0,00 80.000,002.4.7.1.99.03.03.00 CONVENIO MODULOS SANITARIOS 2009 350.000,00 0,00 350.000,002.4.7.1.99.99.01.00 CONVENIO APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE 155.000,00 0,00 155.000,002.4.7.1.99.99.02.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL I 5.000,00 0,00 5.000,002.4.7.1.99.99.03.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL II 21.000,00 0,00 21.000,002.4.7.2.99.05.01.00 CONVENIO CRESCER EM FAMILIA 0,00 30.242,00 30.242,00

TOTAL 62.695.300,00 47.371.797,70 3.978.418,92 19.301.921,22

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Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2010