Conheça as orientaçõesgerais sobre assuntos fi scais.

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Prezados fornecedores

O nosso objetivo com este material é abordar aspectos importantes no fl uxo de entrada de notas fi scais na Gerdau com foco nos expressivos ganhos de agilidade e segurança no processo. Para viabilizarmos esses ganhos que repercutem tanto para a Gerdau quanto para seus fornecedores, será necessário recebermos todos os arquivos XML de NFe com as informações de pedido/item corretamente preenchidas.

Entenda primeiro como é o processo de compras e a entrada de NFs

Emite o Pedido de Compra ou Solicitação

Envia o material solicitado com a NOTA FISCAL (DANFE)

Fornecedor

Envia o arquivo XML para o e-mail Gerdau:nfe-fornecedores@gerdau.com.br

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Com a nota fi scal eletrônica, temos de considerar dois aspectos importantes nos recebimentos de compras:

DANFE: é o documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, tem como principal função acompanhar o transporte da carga – papel impresso com o código de barras e dados da nota fi scal.

Arquivo XML: é o arquivo eletrônico onde constam os dados referente ao documento fi scal. Extensão .XML.

Com a implantação dos leitores de código de barras para o processamento automático das informações, quando a área de Almoxarifado da Gerdau bipa a DANFE, temos a validação física e fi scal do documento assim como o provisionamento do pagamento ao fornecedor na área fi nanceira.

Para automatizar a validação e entrada física/fi scal das notas, nossos fornecedores devem enviar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica com a descrição das informações de:

• pedido;• item.

A seguir, vamos usar alguns exemplos para esclarecer melhor do que se tratam as informações de pedido e item.

Cada LINHA representa uma informação da nota fi scal.

Processo Automático:O DANFE é

bipado na unidade.

FornecedorValidação

e FiscoEntradaFiscal

Processo Automático:

Os dados da DANFE e a vinculação do

pedido e item são validados

automaticamente.

XML c/ Pedido Item

Processo Manual/

Automático: Registro Fiscal da Nota (Impostos ePagamento ao Fornecedor).

Aqui temos um arquivo XML com informações de uma nota fi scal

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No exemplo acima, identifi camos na descrição da nota no arquivo XML as linhas:

• xPed: onde é informado a qual pedido da Gerdau a nota se refere;• nItemPed: onde é informado a qual item do respectivo pedido o material se refere.

Como temos a quantidade, podemos automatizar a entrada Física e Fiscal.

Através do pedido de compra da Gerdau, vamos ver como deve ser o respectivo arquivo XML enviado pelo fornecedor.

Pedido Gerdau com mais de um item:

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Assim será o conteúdo do XML com as respectivas informações do Pedido e dos dois itens:

Neste pedido temos apenas um item:

Assim será o conteúdo do XML com as respectivas informações do Pedido e do item:

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Neste caso, temos um pedido Gerdau do qual a entrega foi feita de forma parcial:

Assim será o conteúdo do XML com as respectivas informações do Pedido e do item com a entrega parcial:

Ganhos

Aspectos importantes

Seguindo essa cartilha, vamos ganharmais agilidade, segurança e qualidade em nossos procedimentos.

Com o envio prévio do arquivo XML, temos ganhos em toda a cadeia de processamento físico/fi scal na entrada:

• automatismo no processo de entrada de NFe;• maior agilidade no processamento da nota, o que garante o provisionamento automático do pagamento aos fornecedores;• garantia dos dados corretos da NFe a partir do XML;• consistência prévia dos dados (pedido de compra, valores, etc).

• Os Campos do XML estão disponíveis na versão 2.0.• O Fornecedor deverá seguir enviando o arquivo xml por e-mail (nfe-fornecedores@gerdau.com.br), para atendimento à exigência legal.• A leitura de todos os dados dos pedidos de compras enviados pela Gerdau é fundamental para que a NF seja emitida corretamente.

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