Contabilizando para o Cidadão€¦ · Contribuição Previdenciária 3,3% Manutenção/Custeio da Saúde (repasse do Governo do Estado) 2,7% Em Milhões de R$ Em Reais R$ Valor (%)

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Chapecó - Resumo das FinançasDespesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015

R$ 209,212

R$ 117,136

R$ 50,304R$ 32,046 R$ 25,192 R$ 19,443 R$ 18,916 R$ 16,089 R$ 14,240 R$ 10,062

R$ 41,899

Saúde Educação Infraestrutura Previdência Dívida Pública(Pagamentos deFinanciamentos eParcelamentos)

AssistênciaSocial, Trabalho e

Habitação

Saneamento Básico(Água, Esgoto eLimpeza Urbana)

Cultura, Esporte eTurismo

Segurança Poder Legislativo Demais Áreas

Em Milhões de R$

Educação21,1%

Infraestrutura9,1%

Previdência5,8%

Dívida Pública (Pagamentos deFinanciamentos e Parcelamentos)

4,5% Assistência Social, Trabalho eHabitação

3,5%

Saneamento Básico (Água, Esgoto eLimpeza Urbana)

3,4%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)Saúde 209,212R$ 37,7% 1.016,60R$Educação 117,136R$ 21,1% 569,19R$Infraestrutura 50,304R$ 9,1% 244,44R$Previdência 32,046R$ 5,8% 155,72R$Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 25,192R$ 4,5% 122,41R$Assistência Social, Trabalho e Habitação 19,443R$ 3,5% 94,48R$Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) 18,916R$ 3,4% 91,92R$Cultura, Esporte e Turismo 16,089R$ 2,9% 78,18R$Segurança 14,240R$ 2,6% 69,20R$Poder Legislativo 10,062R$ 1,8% 48,89R$Demais Áreas 41,899R$ 7,6% 203,60R$TOTAL 554,538R$ 100,0% 2.694,61R$População 205.795Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). BalançoOrçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Saúde37,7%

Saneamento Básico (Água, Esgoto eLimpeza Urbana)

3,4%

Cultura, Esporte e Turismo2,9%

Segurança2,6%

Poder Legislativo1,8%

Demais Áreas7,6%


http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm


Prefeitura Municipal de Chapecó - Resumo das FinançasDespesas Realizadas - Ano 2015

R$ 229,636

R$ 22,051

R$ 254,360

R$ 23,300 R$ 25,192

Folha de Pagamento -Servidores Ativos

Folha de Pagamento - Inativose Pensionistas

Custeio/Manutenção Investimentos Dívida Pública (Amortização eJuros)

Em Milhões de R$

Custeio/Manutenção45,9%


Valor (%)Folha de Pagamento - Servidores Ativos 229,636R$ 41,4% 1.115,85R$Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas 22,051R$ 4,0% 107,15R$Custeio/Manutenção 254,360R$ 45,9% 1.235,99R$Investimentos 23,300R$ 4,2% 113,22R$Dívida Pública (Amortização e Juros) 25,192R$ 4,5% 122,41R$TOTAL 554,538R$ 100,0% 2.694,61R$População 205.795Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias).Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Folha de Pagamento -Servidores Ativos

41,4%

Folha de Pagamento -Inativos e Pensionistas

4,0%

Investimentos4,2%

Dívida Pública(Amortização e Juros)

4,5%




Prefeitura Municipal de Chapecó - Resumo das FinançasReceitas Arrecadadas - Ano 2015

R$ 101,587 R$ 95,628

R$ 54,716 R$ 50,731

R$ 30,887 R$ 30,314 R$ 26,889 R$ 24,001 R$ 23,578 R$ 17,881 R$ 14,248

R$ 64,333

Manutenção/Custeio daSaúde (repasse doGoverno Federal)

ICMS (Repasse doGoverno Estadual)

ISS FPM - FundoParticipação dos

Municípios (repasse doGoverno Federal)

Repasse do FUNDEB Taxas IPVA (Repasse doGoverno Estadual)

Receitas Financeiras IPTU ContribuiçãoPrevidenciária

Manutenção/Custeio daSaúde (repasse do

Governo do Estado)

Demais Receitas

Em Milhões de R$

Manutenção/Custeio da Saúde(repasse do Governo Federal)

19,0%

ICMS (Repasse do GovernoEstadual)

17,9%

ISS10,2%

FPM - Fundo Participação dosMunicípios (repasse do Governo

Federal)9,5%

Repasse do FUNDEB5,8% Taxas

5,7%

IPVA (Repasse do GovernoEstadual)

5,0%

Receitas Financeiras4,5%IPTU4,4%

Contribuição Previdenciária3,3%

Manutenção/Custeio da Saúde(repasse do Governo do Estado)

2,7%


Valor (%)Manutenção/Custeio da Saúde (repasse do Governo Federal) 101,587R$ 19,0% 493,63R$ICMS (Repasse do Governo Estadual) 95,628R$ 17,9% 464,68R$ISS 54,716R$ 10,2% 265,88R$FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 50,731R$ 9,5% 246,51R$Repasse do FUNDEB 30,887R$ 5,8% 150,09R$Taxas 30,314R$ 5,7% 147,30R$IPVA (Repasse do Governo Estadual) 26,889R$ 5,0% 130,66R$Receitas Financeiras 24,001R$ 4,5% 116,63R$IPTU 23,578R$ 4,4% 114,57R$Contribuição Previdenciária 17,881R$ 3,3% 86,89R$Manutenção/Custeio da Saúde (repasse do Governo do Estado) 14,248R$ 2,7% 69,24R$Demais Receitas 64,333R$ 12,0% 312,61R$TOTAL 534,793R$ 100,0% 2.598,67R$População 205.795

Receitas Financeiras: R$ 21 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 30milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Chapecó. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãosdo governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)


Detalhamento das Receitas Arrecadação Total Arrecadação PerCapita

Manutenção/Custeio da Saúde(repasse do Governo Federal)

19,0%

Manutenção/Custeio da Saúde(repasse do Governo do Estado)

2,7%Demais Receitas12,0%

Receitas Financeiras: R$ 21 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais



Prefeitura Municipal de Chapecó - Resumo das FinançasPrincipais Fontes de Arrecadação - Ano 2015

R$ 160,963

R$ 122,517

R$ 50,731

R$ 115,836

R$ 30,887

R$ 6,041

R$ 47,818

Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência, COSIP e Taxas)

Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)

Repasses do Governo Federal (FPM)

Manutenção/Custeio da Saúde (Repasse Gov. Federal e Estadual)

Repasse do FUNDEB

Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)

Demais Receitas

Em Milhões de R$

Repasses do Governo do Estado(ICMS e IPVA)

22,9%

Repasses do Governo Federal(FPM)9,5%

Manutenção/Custeio da Saúde(Repasse Gov. Federal e

Estadual)21,7%


Valor (%)Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência, COSIP e Taxas) 160,963R$ 30,1% 782,15R$Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 122,517R$ 22,9% 595,34R$Repasses do Governo Federal (FPM) 50,731R$ 9,5% 246,51R$Manutenção/Custeio da Saúde (Repasse Gov. Federal e Estadual) 115,836R$ 21,7% 562,87R$Repasse do FUNDEB 30,887R$ 5,8% 150,09R$Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 6,041R$ 1,1% 29,36R$Demais Receitas 47,818R$ 8,9% 232,36R$TOTAL 534,793R$ 100,0% 2.598,67R$População 205.795

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 30 milhõescorresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Chapecó. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos dogoverno municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)


Detalhamento das Receitas Arrecadação TotalArrecadação Per Capita

Tributos e Contribuições(ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência,

COSIP e Taxas)30,1%

Manutenção/Custeio da Saúde(Repasse Gov. Federal e

Estadual)21,7%

Repasse do FUNDEB5,8%

Convênios Recebidos (obras eaquisição de

máquinas/equipamentos)1,1%Demais Receitas

8,9%


Em Milhões de R$

ValorReceitas Previdenciárias 55,236R$

Em Milhões de R$ Despesas Previdenciárias 32,046R$Valor Resultado Previdenciário 23,190R$

Receita Arrecadada - Total 591,383R$Despesa Realizada - Total 572,490R$ Bens e Direitos do Regime de Previdência Em Milhões de R$

Resultado Orçamentário - Superávit 18,893R$ Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) 163,210R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 564,569R$


Prefeitura Municipal de Chapecó - Gestão Fiscal - ano 2015

Resultado Orçamentário Resultado Previdenciário

R$ 591,383 R$ 564,569

R$ 26,815

Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada -Financiada c/ Recursos do

Ano

Resultado Orçamentário -Ano 2015 - Superávit

Em Milhões de R$ R$ 55,236

R$ 32,046

R$ 23,190

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

Em Milhões de R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 564,569R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de AnosAnteriores

7,922R$

Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Superávit 26,815R$

Em Milhões de R$ Em Milhões de R$

Valor Em 31/12/15Despesa com Pessoal - LRF 270,794R$ Dívida Consolidada Líquida - DCL 57,204R$

Receita Corrente Líquida - RCL 550,558R$ Receita Corrente Líquida - RCL 550,558R$Despesa com Pessoal (% da RCL) 49,19% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 10,39%Limite Prudencial 51,30% Limite de Alerta 108,00%Limite Legal 54,00% Limite Legal 120,00%

Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamentototal). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

49,19%

51,30%

54,00%

Despesa comPessoal (% da

RCL)

LimitePrudencial

Limite Legal

10,39%

108,00%

120,00%

Dívida ConsolidadaLíquida (% da RCL)

Limite de Alerta

Limite Legal

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Documents

Contabilizando para o Cidadão€¦ · Contribuição Previdenciária 3,3% Manutenção/Custeio da Saúde (repasse do Governo do Estado) 2,7% Em Milhões de R$ Em Reais R$ Valor (%)