Contas de 2011 da Câmara de Sintra

8/2/2019 Contas de 2011 da Cmara de Sintra

1/142

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6/142

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7/142

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8/142

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9/142

5(6802'2

25d$0(172


10/142

Empresa:

CMARAMUNICIPALDESINTR

A

Exerccio:

2011

RESUMO

Receitas

Despes

as

Corren

tes.........................

............

144.097.372,0

0

Correntes...........

..........................

143.685.830,00

Capita

l...........................

............

62.794.648,0

0

Capital.............

..........................

63.706.190,00

Outras

Receitas...................

............

500.000,0

0

Total....................

............

207.392.020,0

0

Total......

..........................

207.392.020,00

rgoex

ecutivo

Orgo

deliberativo

Em

de

20

Em

de

20

Emitidoem

27.03.201217:52:29

Pg:

1


11/142

0$3$'( &21752/2

25d$0(17$/


12/142

&21752/225d$0(17$/

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13/142


14/142


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40/142


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44/142


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50/142


51/142


52/142


53/142


54/142

MAPACONTROLOORAMENTAL-DESPESA

Empresa:

CMARAMU

NICIPALDESINTRA

Exerccio:

2011

:Data

deExecuo:

31.12.2011

ClassificaoEconmica

CompromissosAssumidos

Diferenas

Orgnica

Econmica

Descrio

DotaesCorrigidas

Exercicio

ExerciciosFuturos

Total

DespesasPagas

Dot.noComprometida

Saldo

Comprom.por

Pagar

G.exec.or.Desp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=

(3)-(4)

(9)=

(3)-(7)

(10)=(4)-(

7)

(11)=(7)/(3)*100

07.0

1.10.02

Outro

15.375,00

15.375,00

15.375,00

30.750,00

0,00

0,00

15.375,00

15

.375,00

0,00

TOTA

LDOORAMENTO

238.483.708,80

200.795.083,83

228.190.483,60

428.985.567,43

161.373.340,63

37.688.624,97

77.110.368,17

39.421

.743,20

67,67

rgoexecutivo

Orgo

deliberativo

Em

de

20

Em

de

20

Emitidoem27.03.20121

2:22:52

Pg:

42


55/142

&21752/225d$0(17$/

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56/142

0$3$'2&21752/2

25d$0(17$/ '$5(&(,7$


57/142


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65/142


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69/142

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72/142

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73/142

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74/142


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94/142

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95/142


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122/142

0$3$5(6802


123/142

Empresa:

C

MARAMUNICIPALDESINTRA

Exerccio:

2

011

FLUXODECA

IXA

Recebimentos

P

agamentos

Saldo

dage

rnciaanterior

Despesasoramentais

Exec

uooramental

29.428.914,03

Correntes

121.366.866,52

Oper

aes

detesouraria

3.899.193,28

Capital

40.006.474,11

33.328.107,31

161.373.340,63

Receitasor

amentais

Operaes

deTesouraria

10.264.735,35

10.264.735,35

Corr

entes

141.260.404,97

Saldoparaagernciaseguinte

Capi

tal

18.718.869,89

Repo

sies

155.694,32

Execuooramental

28.190.542,58

160.134.969,18

Operaes

deTesouraria

3.868.502,40

Operaesd

etesouraria

10.234.044,47

32.059.044,98

10.234.044,47

Total

203.697.120,96

203.697.120,96

Total

203.697.120,96

203.697.120,96

CONTASDEO

RDEM

Recebimentos

P

agamentos

Saldo

dage

rnciaanterior

Garantiasecauesaccionadas

77.640,44

Garantiasecaues

devolvidas

2.030.095,29

Cau

eseGarantias

11.127.964,75

2.107.735,73

Reci

bosparacobrana

Receitavitualcobrada

11.127.964,75

Receitavitualanulada

CaueseG

arantiasPrestadas

794.572,57

Receitavir

tual

liquidada

Saldoparaagernciaseguinte

794.572,57

Garantiasecaues

9.814.801,59

RecibosparaCobrana

9.814.801,59

Total

11.922.537,32

11.922.537,32

Total

11.922.537,32

11.922.537,32

rgo

executivo

rgo

deliberativo

Em

de

20

Em

de

20

Emitidoem28.0

3.201211:01:43

Pg:

1


124/142

)/8;26 '( &$,;$325&/$66 ,) ,&$d2(&210,&$


125/142

(unidade: )

161.373.340,63121.366.866,52

01 Despesas com o pessoal 45.289.295,0301.01 Remuneraes certas e permanentes 36.472.777,93

01.01.01 Titulares de rgos de soberania e membros de rgos aut. 178.656,39

01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho 26.239.980,93

01.01.04.01 Pessoal em funes 26.061.842,03

01.01.04.04 Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho 178.138,90

01.01.05 Pessoal alm dos quadros 643.895,11

01.01.06 Pessoal contratado a termo 290.807,91

01.01.06.01 Pessoal em funes 290.807,91

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avena 728.051,3801.01.07.01 Pessoal em regime de tarefa avena - Pessoa individual 632.802,82

01.01.07.02 Pessoal em regime de tarefa avena - Pessoa colectiva 95.248,56

01.01.08 Pessoal aguardando aposentao 45.656,79

01.01.09 Pessoal outra situao 82.610,12

01.01.11 Representao 229.339,98

01.01.13 Subsdio de refeio 2.529.031,31

01.01.13.02 Subsdio de refeio - Pessoal alm quadro 93.101,11

01.01.13.03 Subsdio de refeio - Membros 7.011,34

01.01.13.05 Subsdio de refeio - Regime Contrato Individual Trabalho 2.428.918,86

01.01.14 Subsdio de frias e de Natal 4.715.268,89

01.01.14.01 Subsdio de frias 2.372.296,95

01.01.14.01.01 Titulares de rgos de soberania e membros de rgos aut. 15.489,79

01.01.14.01.03 Pessoal alm dos quadros 58.180,94

01.01.14.01.04 Pessoal contratado a termo 30.720,2501.01.14.01.05 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho 2.267.905,97

01.01.14.02 Subsdio de Natal 2.342.971,94

01.01.14.02.01 Titulares de rgos de soberania e membros de rgos aut. 12.803,66

01.01.14.02.03 Pessoal alm dos quadros 47.688,91

01.01.14.02.04 Pessoal contratado a termo 11.563,89

01.01.14.02.05 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho 2.270.915,48

01.01.15 Remuneraes por doena e maternidade/paternidade 789.479,12

01.02 Abonos variveis ou eventuais 1.048.191,58

01.02.02 Horas extraordinrias 525.673,84

01.02.04 Ajudas de custo 16.273,48

01.02.05 Abono para falhas 74.473,94

01.02.06 Formao 8.915,60

01.02.10 Subsdio de trabalho noturno 4.012,25

01.02.11 Subsdio de turno 182.557,2701.02.13 Outros suplementos e prmios 72.494,27

01.02.13.01 Prmios de desempenho 0,00

01.02.13.02 Emolumentos Notariais 72.494,27

01.02.13.02.01 Senhas de presena 72.119,67

01.02.13.02.02 Emolumentos Notariais 0,00

01.02.13.02.03 Custas Execues Fiscais 0,00

01.02.13.02.99 Outros 374,60

01.02.14 Outros abonos em numerrio ou espcie 163.790,93

01.02.14.01 Subsdio de risco 163.790,93

01.03 Segurana social 7.768.325,52

01.03.01 Encargos com a sade 1.834.226,16

01.03.01.01 Encargos com a sade - pessoal 258.685,47

01.03.01.02 Encargos com a sade - entidades 1.575.540,69

01.03.03 Subsdio familiar a criana e jovens 149.911,8701.03.04 Outras prestaes familiares 40.663,78

Despesas Correntes

Pagamentos

Fluxos de Caixa

Organismo: CMARA MUNICIPAL DE SINTRAExercicio: 2011

Total das Despesas Oramentais

1


126/142

(unidade: )

Pagamentos

Fluxos de Caixa


01.03.05 Contribuies para a segurana social 5.423.960,56

01.03.05.01 Assistncia na doena dos funcionrios pblicos 0,00

01.03.05.02 Segurana social dos funcionrios pblicos 5.418.271,58

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentaes 3.883.106,79

01.03.05.02.02 Segurana social - Regime geral 1.535.164,79

01.03.05.05 SAMS 1.767,98

01.03.05.07 Fundo de Penses 3.921,00

01.03.06 Acidentes em servio e doenas profissionais 163.438,72

01.03.08 Outras penses 13.265,28

01.03.08.01 Outras - Acidentes de trabalho 13.265,28

01.03.09 Seguros 0,00

01.03.09.01 Seguros acidentes trabalho e doenas profissionais 0,00

01.03.10 Outras despesas de Segurana Social 142.859,1501.03.10.01 Eventualidade Matern., patern, e adopo 142.859,15

02 Aquisio de bens e servios 23.271.603,8302.01 Aquisio de bens 3.045.721,00

02.01.01 Matrias primas e subsidirias 1.010.155,38

02.01.02 Combustveis e lubrificantes 576.288,26

02.01.02.01 Gasolina 160.084,79

02.01.02.02 Gasleo 396.210,53

02.01.02.99 Outros 19.992,94

02.01.04 Limpeza e higiene 28.800,43

02.01.05 Alimentao - Refeies Confeccionadas 1.283,99

02.01.07 Vesturio e artigos pessoais 61.318,43

02.01.08 Material de escritrio 243.054,49

02.01.09 Produtos Qumicos e Farmacuticos 23.548,56

02.01.12 Material de transporte - Peas 198.158,0702.01.14 Outro Material - Peas 15.394,60

02.01.15 Prmios, condecoraes e ofertas 731.726,40

02.01.16 Mercadorias para venda 11.773,28

02.01.16.03 Outros 11.773,28

02.01.17 Ferramentas e utenslios 6.640,93

02.01.18 Livros e documentao tcnica 6.749,79

02.01.19 Artigos honorficos e de decorao 1.554,85

02.01.20 Material de educao, cultura e recreio 63.373,68

02.01.21 Outros bens 65.899,86

02.02 Aquisio de servios 20.225.882,83

02.02.01 Encargos das instalaes 3.541.578,01

02.02.02 Limpeza e higiene 1.013.648,48

02.02.03 Conservao de bens 908.546,12

02.02.04 Locao de edifcios 179.468,9902.02.06 Locao de material de transporte 0,00

02.02.08 Locao de outros bens 1.037.822,04

02.02.09 Comunicaes 796.437,79

02.02.10 Transportes 62.939,45

02.02.11 Representao dos servios 4.890,71

02.02.12 Seguros 214.870,54

02.02.13 Deslocaes e estadas 41.326,11

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 58.322,66

02.02.15 Formao 13.250,56

02.02.16 Seminrios, exposies e similares 4.619,75

02.02.17 Publicidade 206.322,77

02.02.18 Vigilncia e segurana 913.762,86

02.02.19 Assistncia tcnica 477.827,01

02.02.20 Outros trabalhos especializados 9.045.144,0702.02.24 Encargos de cobrana de receitas 1.666.205,61

2


127/142

(unidade: )

Pagamentos

Fluxos de Caixa


02.02.25 Outros servios 38.899,30

03 Juros e outros encargos 3.790.257,7103.01 Juros da dvida pblica 3.757.650,30

03.01.03 Sociedades financeiras-Bancos e outras instituies financeiras 3.757.650,30

03.01.03.01 Emprstimos de curto prazo 213.137,49

03.01.03.01.01 Emprstimos de curto prazo 213.137,49

03.01.03.02 Emprstimos de mdio e longo prazos 3.544.512,81

03.01.03.02.02 Emprstimos de m/l prazos 3.544.512,81

03.04 Juros Tributrios 0,00

03.04.01 Indemnizatrios 0,00

03.04.02 Outros juros tributrios 0,00

03.05 Outros juros 32.404,41

03.05.02 Outros juros 32.404,4103.06 Outros encargos financeiros 203,00

03.06.01 Outros encargos financeiros 203,00

04 Transferncias correntes 25.841.714,5904.01 Sociedades e quase sociedades no financeiras 2.294,50

04.01.02 Privadas 2.294,50

04.01.02.99 Outras 2.294,50

04.03 Administrao central 3.065.294,28

04.03.01 Estado 3.065.294,28

04.05 Administrao local 16.942.547,32

04.05.01 Continente 16.942.547,32

04.05.01.02 Freguesias 8.747.802,69

04.05.01.04 Associaes de muncipios 8.194.744,63

04.05.01.07 Assembleias distritais 0,00

04.07 Instituies sem fins lucrativos 5.810.328,25 04.07.01 Instituies sem fins lucrativos 5.810.328,25

04.07.01.01 CCD 300.000,00

04.07.01.02 Igrejas 25.000,00

04.07.01.03 Bombeiros 1.423.387,94

04.07.01.04 Outros 3.823.931,94

04.07.01.05 AMES 238.008,37

04.08 Famlias 13.198,51

04.08.02 Outras 13.198,51

04.09 Resto do Mundo 8.051,73

04.09.02 Unio Europeia - Pases membros 8.051,73

05 Subsdios 22.241.269,3805.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 22.241.269,38

05.01.01 Pblicas 22.072.882,22

05.01.01.01 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 22.070.656,7305.01.01.01.01 HPEM 8.437.893,21

05.01.01.01.02 Educa 11.550.543,29

05.01.01.01.03 Sintra Quorum 2.082.220,23

05.01.01.02 Outras 2.225,49

05.01.01.02.03 Municpia 2.225,49

05.01.03 Privadas 168.387,16

05.01.03.02 Sintra Modernarte 168.387,16

06 Outras despesas correntes 932.725,9806.02 Diversas 932.725,98

06.02.01 Impostos e taxas 662.875,39

06.02.02 Activos Incorpreos 5.669,64

06.02.03 Outras 264.180,95

06.02.03.01 Outras restituies 39.237,53

06.02.03.02 IVA pago 85.617,3806.02.03.04 Servios bancrios 10.963,94

3


128/142

(unidade: )

Pagamentos

Fluxos de Caixa


06.02.03.05 Outras 128.362,10

40.006.474,11

07 Aquisio de bens de capital 16.096.163,1407.01 Investimentos 10.738.031,58

07.01.01 Terrenos 2.948.362,42

07.01.02 Habitaes 58.072,63

07.01.02.03 Reparao e beneficiao 58.072,63

07.01.03 Edifcios 7.425.915,66

07.01.03.01 Instalaes de servios 304.365,78

07.01.03.02 Instalaes desportivas e recreativas 1.399.454,66

07.01.03.03 Mercados e instalaes de fiscalizao sanitria 35.645,4007.01.03.05 Escolas 3.960.158,24

07.01.03.07 Outros 1.726.291,58

07.01.04 Construes diversas 8.330,85

07.01.04.06 Instalaes desportivas e recreativas 8.330,85

07.01.04.12 Cemitrios 0,00

07.01.04.13 Outros 0,00

07.01.06 Material de transporte 5.287,53

07.01.06.02 Outro 5.287,53

07.01.07 Equipamento de informtica 11.926,32

07.01.08 Software informtico 116.966,96

07.01.09 Equipamento administrativo 34.940,11

07.01.10 Equipamento bsico 45.634,81

07.01.10.02 Outro 45.634,81

07.01.12 Artigos e objectos de valor 1.300,0007.01.13 Investimentos incorpreos 55.420,97

07.01.15 Outros investimentos 25.873,32

07.03 Bens do domnio pblico 5.358.131,56

07.03.03 Outras construes e infraestruturas 5.358.131,56

07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras compelmentares 4.752.373,85

07.03.03.04 Iluminao pblica 400.833,35

07.03.03.09 Sinalizao e trnsito 204.924,36

08 Transferncias de capital 6.184.632,1608.01 Sociedades e quase sociedades no financeiras 2.949.066,57

08.01.01 Pblicas 2.239.296,56

08.01.01.01 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 2.239.296,56

08.01.01.01.01 HPEM 0,00

08.01.01.01.02 Educa 2.222.467,37

08.01.01.01.03 Sintra Quorum 16.829,1908.01.02 Privadas 709.770,01

08.01.02.02 Sanest 709.770,01

08.03 Administrao central 71.796,90

08.03.01 Estado 71.796,90

08.05 Administrao local 1.830.279,71

08.05.01 Continente 1.830.279,71

08.05.01.02 Freguesias 1.830.279,71

08.07 Instituies sem fins lucrativos 1.318.488,98

08.07.01 Instituies sem fins lucrativos 1.318.488,98

08.07.01.02 Igrejas 0,00

08.07.01.03 Bombeiros 279.999,99

08.07.01.04 Outros 1.038.488,99

08.08 Famlias 15.000,00

08.08.02 Outras 15.000,0010 Passivos financeiros 17.725.678,81

Despesas Capital

4


129/142

(unidade: )

Pagamentos

Fluxos de Caixa


10.05 Emprstimos a curto prazo 10.000.000,00


10.05.03.01 Outros 10.000.000,00

10.06 Emprstimos a mdio e longo prazos 7.725.678,81


10.06.03.02 Outros 7.725.678,81

10.264.735,35

17.01 Operaes de Tesouraria - Receitas do Estado 7.826.488,46

17.02 Outras Operaes de Tesouraria 2.438.246,89

32.059.044,98Execuo Oramental 28.190.542,58Operaes de Tesouraria 3.868.502,40

Total ... 203.697.120,96

Saldo para a Gerncia Seguinte

Operaes de Tesouraria

5


130/142

(unidade: )

33.328.107,31

Execuo Oramental 29.428.914,03Operaes de Tesouraria 3.899.193,28

160.134.969,18Receitas Correntes 141.260.404,97

01 Impostos directos 71.871.240,6701.02 Outros 71.871.240,67

01.02.02 IMI - Imposto Municipal sobre Imveis 48.442.201,6201.02.03 Imposto nico de Circulao 7.446.314,1101.02.04 IMT - Imposto Municipal Transferncias Onerosas Imveis 10.077.942,6601.02.05 Derrama 5.835.709,4301.02.07 Impostos abolidos 69.072,8501.02.07.01 Contribuio Autrquica 46.305,0601.02.07.02 Imposto Municipal de SISA 22.767,7901.02.07.03 Imposto Municipal sobre Veculos 0,0001.02.99 Impostos directos diversos 0,0001.02.99.01 Contribuio Especial 0,0002 Impostos indirectos 12.007.664,1202.02 Outros 12.007.664,12

02.02.06 Impostos indirectos especficos das autarquias locais 12.007.664,1202.02.06.02 Loteamentos e obras 607.771,9202.02.06.03 Ocupao da via pblica 10.055.247,3302.02.06.03.01 Ocupao do Solo 7.810.075,0702.02.06.03.02 Ocupao do Subsolo 2.174.653,4002.02.06.03.03 Ocupao do Espao Areo 70.518,8602.02.06.05 Publicidade 764.390,16

02.02.06.08 Licenciamento de Actividades Diversas 0,0002.02.06.09 Controlo de Rudo 40,4002.02.06.09.01 Emisso de Pareceres 11,5402.02.06.09.02 Emisso de Licena Especial de Rudo 28,8602.02.06.10 Aferio de Pesos de Medidas 49.814,1102.02.06.10.01 Metrologia - Taxa de Servio 32.139,5402.02.06.10.02 Metrologia - Taxa de Deslocao 17.674,5702.02.06.11 Taxas e Emolumentos Servios de Secretaria 308.727,6102.02.06.11.01 Assuntos Administrativos 3.720,5402.02.06.11.02 Urbanismo 305.007,0702.02.06.99 Outros 221.672,5902.02.06.99.01 Taxa Municipal Direitos de Passagem 159.677,6002.02.06.99.02 Aferio de Pesos de Medidas 0,0002.02.06.99.03 Licena Equip. Abastecimento Carburantes Lquidos 50.772,3902.02.06.99.04 Alvars para Estabelecimentos Diversos 0,0002.02.06.99.05 Licena Utilizao Estabelecimentos 11.222,6002.02.06.99.08 Licenciamentos Industriais 0,0002.02.06.99.09 Explorao Mquinas Diverso 0,0002.02.06.99.10 Autorizao de Remoo e Transp. Ent. e Outros Res. 0,0002.02.06.99.99 Outros 0,0004 Taxas, multas e outras penalidades 3.789.089,8104.01 Taxas 2.370.923,93

04.01.23 Taxas especficas das autarquias locais 2.371.082,7204.01.23.01 Mercados e feiras 502.713,9604.01.23.01.01 Vila Velha 1.621,6804.01.23.01.02 Estefnea 42.810,5904.01.23.01.03 Vrzea 8.838,21

04.01.23.01.04 Mucifal 4.168,3404.01.23.01.05 Casal de Cambra 32.998,3004.01.23.01.06 Queluz 48.540,4704.01.23.01.07 Rio de Mouro 89.020,04

Saldo da Gerncia Anterior

Total das Receitas Oramentais

Fluxos de Caixa


Recebimentos

1


131/142

(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos04.01.23.01.08 Tapada de Mercs 91.792,5004.01.23.01.09 Agualva 73.589,3204.01.23.01.10 So Carlos 10.537,0704.01.23.01.11 Fanares 21.288,0404.01.23.01.12 Mira Sintra 1.695,2704.01.23.01.13 Cacm 75.757,9804.01.23.01.99 Averbamentos 56,1504.01.23.02 Loteamentos e obras 448.332,7804.01.23.03 Ocupao da Via Pblica 1.050,3704.01.23.05 Caa, uso e porte de arma 817,2104.01.23.07 Licenas transporte aluguer veculos ligeiros passageiros 1.096,5004.01.23.08 Licenciamento de Aces Diversas 115,4604.01.23.08.01 Revestimento Vegetal 115,4604.01.23.08.02 Povoamento de rvores de Crescimento Rpido 0,0004.01.23.09 Licenciamento de Actividades Diversas 1.267,05

04.01.23.09.01 Guarda Nocturno 432,0004.01.23.09.02 Venda Ambulante, Feirantes e Produtores Agrcolas 575,1504.01.23.09.03 Arrumador de Automveis 0,0004.01.23.09.04 Realizao de Acampamentos 0,0004.01.23.09.05 Explorao de Mquinas 0,0004.01.23.09.06 Realizao de Fogueiras e Queimadas 259,9004.01.23.09.07 Realizao de Leiles 0,0004.01.23.10 Licena Espetculos Divertim. Pblicos e Provas Desp. 948,1504.01.23.11 Cemitrios 76.188,4104.01.23.12 Manuteno e Inspeco de Equipamento 696.496,3904.01.23.12.01 Elevadores 696.496,3904.01.23.12.02 Outras Inspeces 0,0004.01.23.99 Outras 642.056,44

04.01.23.99.01 Taxa Dep. Ficha Tcnica Habitao 0,0004.01.23.99.02 Taxa emisso certificado de registo 4.268,0004.01.23.99.03 Taxas de Emolumentos de Servios Prestados 534.234,6004.01.23.99.04 Conduo e trnsito na via pblica 336,6004.01.23.99.05 Vendedores ambulantes, feirantes e produtores agrcolas 1.141,5904.01.23.99.06 Horrios de Funcionamento 93.084,3304.01.23.99.07 Licena Especial de Rudo 6.158,0404.01.23.99.08 Licena Transp. Veic. Lig. Passageiros 2.665,8904.01.23.99.09 Inscrio Tcnicos 0,0004.01.23.99.10 Taxas arrendamento Urbano 440,6004.01.23.99.99 Outros 63,3904.02 Multas e outras penalidades 1.418.165,88

04.02.01 Juros de mora 910.933,5304.02.02 Juros Compensatrios 62.740,00

04.02.03 Multas e Coimas por infraces cdigo estrada 219.152,8704.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenaes 190.256,3804.02.05 Taxas de Relaxe e Outras 34.956,1604.02.06 Custas de Tribunal 26,9404.02.99 Multas e penalidades diversas 100,0005 Rendimentos da propriedade 3.216.552,2605.02 Juros-Sociedades Financeiras 2.350.153,65

05.02.01 Bancos e outras Instituies Financeiras 2.350.153,6505.02.01.01 Juros Depsitos 2.350.153,6505.02.01.02 Obrigaes e outros Ttulos de Participao 0,0005.03 Juros-Administraes Pblicas 0,00

05.03.01 Juros - Administrao Central - Estado 0,0005.07 Dividendos Participao lucros socied.quase-soc.no financeir 724.242,39

05.07.02 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 0,0005.07.03 Empresas privadas 724.242,3905.07.99 Outras 0,0005.09 Participaes nos lucros de administraes pblica 0,00

05.09.01 Servios municipalizados 0,00

2


132/142

(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos05.10 Rendas 123.287,32

05.10.01 Terrenos 39.887,8705.10.02 Activos Subsolo 0,0005.10.03 Habitaes 0,0005.10.99 Outros 83.399,4505.11 Activos Incorpreos 18.868,90

05.11.01 Adjudicaes 18.868,9006 Transferncias correntes 47.439.347,9006.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 39.424,00

06.01.01 Pblicas 3.924,0006.01.01.02 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 1.674,0006.01.01.99 Outras 2.250,0006.01.02 Privadas 35.500,0006.01.02.01 Empresas Privadas 35.500,0006.02 Sociedades Financeiras 0,00

06.02.01 Bancos e outras Instituies Financeiras 0,0006.02.02 Campanhias de Seguros e Fundos de Penses 0,0006.03 Administrao central 47.399.923,90

06.03.01 Estado 26.445.810,0006.03.01.01 Fundo Equilibrio Financeiro 8.833.634,0006.03.01.02 Fundo Social Municipal 5.591.649,0006.03.01.03 Participao IRS 12.020.527,0006.03.05 Estado-Participao comunitria projectos 20.650.454,28

06.03.05.01 Contrato-Programa instalao Polcia Municipal (MAI) 0,0006.03.05.02 Contrato-Programa IPLB/Casa Mantero 0,0006.03.05.03 Vigilantes do Ambiente - Programa de Actividade Ocup. 0,0006.03.05.04 Rede Social 0,0006.03.05.05 Refeies Escolares 1.324.569,41

06.03.05.06 Enriquecimento Curricular - 1 Ciclo 4.164.825,0006.03.05.07 Protocolo Junta Turismo 0,0006.03.05.08 Jardins Infncia Tcn. Aco Educativa 436.701,0506.03.05.09 Transportes Escolares 416.025,0006.03.05.10 Programa Sapadores Florestais 0,0006.03.05.11 Financiamento Gabinete Tcnico Florestal 0,0006.03.05.12 Comisso Proteco Crianas e Jovens (CPCJ) 23.996,9206.03.05.13 Projecto Integrado de Sintra - PCH/IFT 0,0006.03.05.14 Fundo Florestal Permanente 0,0006.03.05.15 Probebler 3.255,2806.03.05.16 Contrato Emprego - Prev. Fogos Florestais 1.609,8006.03.05.17 Projecto com ACIDI 2.850,0006.03.05.18 CAF - Prolongamento de Horrio 242.815,3206.03.05.19 CAF - Refeies Escolares 580.138,65

06.03.05.20 Manuteno e Apetrechamento de Escolas Bsicas 280.000,0006.03.05.21 Pessoal no docente - EB e Educ. Pr-Escolar 13.024.430,8506.03.05.22 Rede Bibliotecas Escolares - Fundo Documental 22.000,0006.03.05.23 Congresso OCPM 50.000,0006.03.05.24 Comenius Regio 0,0006.03.05.99 Outros Financiamentos Nacionais 77.237,0006.03.06 Estado-Participao comunitria projectos co-financiados 303.659,62

06.03.06.01 Projecto Foral 0,0006.03.06.02 Espao Internet Sintra 0,0006.03.06.03 Espao Internet Tapada das Mercs 0,0006.03.06.04 Projecto Cast 0,0006.03.06.05 Emprego Apoiado 0,0006.03.06.06 Gesto Proteco Civil Municipal - FORAL 0,00

06.03.06.07 Clube de Emprego 0,0006.03.06.08 Catlogo rea do Artesanato/Artesos 0,0006.03.06.09 Feira do Artesanto de Sintra 0,0006.03.06.10 Preveno de Fogos Florestais 0,0006.03.06.11 Espao Internet Plo de Queluz 0,00

3


133/142

(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos06.03.06.12 Estgios Profissionais 0,0006.03.06.13 EQUAL - Projecto Teias 0,0006.03.06.14 Espao Internet Pro Pinheiro 0,0006.03.06.15 Espao Internet de Fitares 0,0006.03.06.16 Espao Internet Casa Cultura Mira Sintra 0,0006.03.06.17 EQUALABEL 0,0006.03.06.18 Promover Utilizao Internet em Banda Larga 0,0006.03.06.19 Rumos de Futuro 0,0006.03.06.20 Apetrechamento Informtico do Ensino Pr-Escolar 0,0006.03.06.21 Formao Servio Apoio Familiar e Comunidade 0,0006.03.06.23 Gesto Relacionamento com Cidado - SAMA - Por Lisboa 20.246,3306.03.06.24 Projecto Optim. Proc. Lic. Activ. Econ. - SAMA - Por Lisboa 75.321,6606.03.06.25 Formao Aquisio Novas Prticas Parentais - POPH 0,0006.03.06.26 Plano Formao 2008 - POPH 0,0006.03.06.27 Estgios Qualificao Emprego 108.152,39

06.03.06.28 Orquestras Sinfnicas Juvenis 0,0006.03.06.29 Gabinete de Insero Profissional IEFP 0,0006.03.06.30 RFE - Regime Fruta Escolar 51.919,6906.03.06.31 I AM ROMA Changing Mindsets 12.019,5506.03.06.32 Comenius Regio 36.000,0006.03.06.99 Outros Financiamentos Comunitrios 0,0006.03.07 Servios e fundos autnomos 0,0006.05 Administrao Local 0,00

06.05.01 Continente 0,0006.07 Instituies sem fins lucrativos 0,00

06.07.01 Instituies sem fins lucrativos 0,0006.08 Famlias 0,00

06.08.01 Famlias 0,00

07 Venda de bens e servios correntes 2.090.654,20 07.01 Venda de bens 774.632,28

07.01.03 Publicaes e impressos 327.508,2107.01.05 Bens inutilizados 427.544,2107.01.05.01 Sucata 427.388,9607.01.05.02 Papel destrudo 155,2507.01.08 Mercadorias 0,0007.01.08.01 Habitao 0,0007.01.12 Bens no duradouros 19.567,7107.01.12.01 Lenha, rvores e plantas 0,0007.01.12.02 Bibliotecas 0,0007.01.12.03 Venda de livros e outros 7.085,3207.01.12.04 Venda livretes e chapas de identificao 0,0007.01.12.05 Mercados e Feiras 12.482,39

07.01.12.99 Outros 0,0007.01.99 Outros 12,1507.02 Servios 384.679,10

07.02.01 Aluguer de espaos e equipamentos 33.237,7807.02.01.01 Mercados e Feiras 28.426,5207.02.01.02 Bens Mveis 0,0007.02.01.03 Bens Imveis 836,9607.02.01.99 Outros 3.974,3007.02.03 Vistorias e Ensaios 0,0007.02.09 Servios especficos das autarquias 331.981,7207.02.09.02 Resduos slidos 0,0007.02.09.03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 34.141,0007.02.09.03.03 Transporte de pessoas e mercadorias 34.141,00

07.02.09.03.99 Outros 0,0007.02.09.04 Trabalhos por conta de particulares 13.086,6707.02.09.04.01 Casa Acessvel 3.969,7207.02.09.04.99 Outros 9.116,9507.02.09.05 0,00

4


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Fluxos de Caixa


Recebimentos07.02.09.06 Mercados e Feiras 2.028,0007.02.09.06.01 Limpeza 0,0007.02.09.06.99 Outros 2.028,0007.02.09.07 Parques de estacionamento 0,0007.02.09.09 Caderno de Encargos 0,0007.02.09.10 Vistorias 16.518,7607.02.09.10.01 Vistorias - Urbanismo 101,2807.02.09.10.02 Vistorias - Habitao 13.074,0407.02.09.10.03 Vistorias Espectculos, Restaurao e Bebidas 85,0007.02.09.10.04 Vistorias - Gab. Mdico Veternrio 3.258,4407.02.09.11 Servios Culturais e Recreativos 76.882,2707.02.09.11.01 Bibliotecas 5.005,6407.02.09.11.02 Arquivo Municipal 0,0007.02.09.11.03 Museus 0,0007.02.09.11.04 Auditrios 225,64

07.02.09.11.05 Salas Municipais 2.155,5107.02.09.11.06 Seminrios, exposies e similares 69.495,4807.02.09.11.99 Outros Servios Culturais e Recriativos 0,0007.02.09.12 Reembolso de chamadas telefnicas de particulares 0,0007.02.09.13 Servio Mdico Veternrio 28.109,6907.02.09.14 Manuteno e Inspeco de Equipamento 0,0007.02.09.14.01 Elevadores 0,0007.02.09.14.99 Outro Equipamento 0,0007.02.09.15 Licenciamento Espectc., Divert. Pblicos e Provas Desportivas 0,0007.02.09.16 Remoo de Veculos 29.805,0007.02.09.16.01 Reboque 10.800,0007.02.09.16.02 Depsito 19.005,0007.02.09.17 Servios Postais 40,63

07.02.09.18 Servios Administrativos 35.411,9607.02.09.18.01 Custas 14.143,9507.02.09.18.02 Fotocpias, scanner e impresses 21.268,0107.02.09.18.03 Informao Geogrfica 0,0007.02.09.19 Encargos cobrana de receita 0,0007.02.09.20 Aluguer plantas vivas 90,7207.02.09.21 Fimagens/Sesses Fotogrficas 0,0007.02.09.22 Servios prestados pela Polcia Municipal 95.867,0207.02.99 Outros 19.459,6007.03 Rendas 931.342,82

07.03.01 Habitao 813.463,1107.03.01.01 Habitao Social 798.702,1107.03.01.02 Habitao No Social 14.761,0007.03.02 Edifcios 117.879,71

07.03.99 Outras 0,0007.03.99.01 Terrenos 0,0007.03.99.99 Outras rendas 0,0008 Outras receitas correntes 845.856,0108.01 Outras 845.856,01

08.01.99 Outras 845.856,0108.01.99.02 Indemniz. estagos prov. outrm viat. e equip. A.L. 5.040,5608.01.99.03 IVA reembolsado 0,0008.01.99.04 IVA - Inverso Liquidao 0,0008.01.99.05 Imposto de Selo sobre Processos 0,0008.01.99.06 Servio Metrologia - IPQ 0,0008.01.99.07 Autuantes 0,0008.01.99.08 Fundo de socorro a Naufragos 0,00

08.01.99.09 Adicionais 25% sobre multas 0,0008.01.99.10 Parte Emolumentar Funcionrios 0,0008.01.99.99 Diversas 840.815,45

Receitas Capital 18.718.869,89

5


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(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos

09 Venda de bens de investimento 1.614.564,0809.01 Terrenos 1.037.636,05

09.01.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 117.746,0509.01.03 Administrao Pblica - Administrao central - Estado 306.140,0009.01.06 Administrao Pblica - Administrao local - Continente 0,0009.01.09 Instituies sem fins lucrativos 3.750,0009.01.10 Famlias 610.000,0009.02 Habitaes 39.178,03

09.02.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 0,0009.02.04 Adm. Pblica - Adm. Central - Serv. Fundos Autmanos 0,0009.02.06 Adm. Pblica - Adm. Local - Continente 0,0009.02.09 Instituies sem fins lucrativos 0,0009.02.10 Famlias 39.178,0309.03 Edifcios 530.000,00

09.03.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 290.000,0009.03.03 Adm. Pblica - Adm. Central - Estado 0,0009.03.06 Adm. Pblica - Adm. Local - Continente 0,0009.03.09 Instituies sem fins lucrativos 0,0009.03.10 Venda Edificios - Famlias 240.000,0009.04 Outros bens de investimento 7.750,00

09.04.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 5.750,0009.04.01.01 Equipamento de transporte 5.750,0009.04.01.02 Maquinaria e equipamento 0,0009.04.01.03 Outros 0,0009.04.01.03.01 Sucata 0,0009.04.01.03.99 Outros 0,0009.04.03 Administrao Pblica - Administrao central - Estado 0,00

09.04.03.01 Equipamento de transporte 0,0009.04.03.02 Maquinaria e equipamento 0,0009.04.03.03 Outros 0,0009.04.06 Administrao Pblica - Administrao local - Continente 0,0009.04.06.01 Equipamento de transporte 0,0009.04.06.02 Maquinaria e equipamento 0,0009.04.06.03 Outros 0,0009.04.09 Instituies sem fins lucrativos 0,0009.04.09.01 Equipamento de transporte 0,0009.04.09.02 Maquinaria e equipamento 0,0009.04.09.03 Outros 0,0009.04.09.03.01 Sucata 0,0009.04.09.99 Outros 0,0009.04.10 Famlias 2.000,00

09.04.10.01 Equipamento de transporte 0,0009.04.10.02 Maquinaria e equipamento 2.000,0009.04.10.03 Outros 0,0009.04.10.03.01 Sucata 0,0009.04.10.03.99 Outros 0,0010 Transferncias de capital 6.384.928,7010.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 35.679,06

10.01.01 Pblicas 0,0010.01.01.02 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 0,0010.01.01.99 Outras 0,0010.01.02 Privadas 35.679,0610.01.02.01 Caues e depsitos de garantias 35.679,0610.02 Sociedades Financeiras 0,00

10.02.01 Bancos e Outras Intituies Financeiras 0,0010.02.01.01 Caues e depsitos de garantia 0,0010.02.02 Companhias de seguros e fundos de penses 0,0010.03 Administrao central 6.319.709,85

10.03.01 Estado 5.984.751,26

6


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(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos10.03.01.01 Fundo de Equilibrio Financeiro 5.889.087,0010.03.01.04 Cooperao Tcnica Financeira 95.664,2610.03.01.04.01 Contrato-Programa Biblioteca Mun. Sintra/Casa Mantero (IPLB) 503,0010.03.01.04.02 Contrato-Programa Inst. Polcia Municipal (MAI) 0,0010.03.01.04.03 Interveno PER 0,0010.03.01.04.04 Projecto Integrado de Sintra - PCH/IFT 0,0010.03.01.04.05 Construo Ligao N IC16 - Estradas Portugal 0,0010.03.01.04.06 Construo Extenso Centro de Sade de So Marcos 0,0010.03.01.04.07 Construo Escola de Fitares 0,0010.03.01.04.08 Construo Extenso Centro de Sade Massam 0,0010.03.01.04.09 ProMuseus - Prog. Apoio Museus - Rede Portuguesa Museus 0,0010.03.01.04.10 Trat. Divulg. Fundo Arquivos Eclesisticos Arquivo 0,0010.03.01.04.11 Const. Equip. Educ. - Escola Bsica Padre Alberto Neto 0,0010.03.01.04.12 Const. Equip. Educ. - Escola Bsica/Secundria Terrugem 0,0010.03.01.04.13 Const. Equip. Educ. - Escola Bsica Colaride 0,00

10.03.01.04.14 Const. Equip. Educ. - Escola Bsica Serra das Minas 0,0010.03.01.04.15 Const. Equip. Educ. - Escola Bsica Visconde da Juromenha 0,0010.03.01.04.16 Alarg. Rede Pr-Escolar - EB 1. Ciclo n. 1 Linh 0,0010.03.01.04.17 Alarg. Rede Pr-Escolar - JI Arneiro dos Marinheiros 2.750,0010.03.01.04.18 Alarg. Rede Pr-Escolar - EB 1. Ciclo n. 2 Cacm 52.250,0010.03.01.04.19 Alarg. Rede Pr-Escolar - EB 1. Ciclo n. 2 Massam 0,0010.03.01.04.20 Rede Bibliotecas Escolares - Mobilirio Bibliotecas 30.500,0010.03.01.04.99 Outros financiamentos nacionais 9.661,2610.03.05 Estado - participao nacional em projectos 0,0010.03.05.01 Contrato Prog. Bibliot. Mun. Sintra/Casa Mantero (IPLB) 0,0010.03.05.02 Protocolo Modrnizao Administrativa (DGAL) 0,0010.03.05.04 Contrato Prog. POLIS 0,0010.03.05.06 Contrato-Programa Esc. Bsica e Jardim Inf. D. Maria 0,00

10.03.05.07 Projecto Integrado de Sintra - PCH/IFT 0,0010.03.05.08 Construo Ligao N IC16 - Estradas Portugal 0,0010.03.05.99 Outros financiamentos nacionais 0,0010.03.07 Estado-Participao comunitria projectos co-financiados 334.958,5910.03.07.01 Requalificao Bairro Almeida Arajo 0,0010.03.07.02 Centro Social e Cultural de Casal de Cambra 0,0010.03.07.03 Recuperao da Lagoa de Casal de Cambra - 2 Fase 0,0010.03.07.04 Contrato Programa - POLIS 0,0010.03.07.06 Contedos Multimdia Educativos - PRODEP III 0,0010.03.07.08 Espao Internet 0,0010.03.07.09 Apetrechamento Informtico Ensino Pr-Escolar 0,0010.03.07.10 Escola Bsica 1 Varge Mondar 248.067,0110.03.07.11 RICES-Rede Integ. Comunicao Emergncia Sintra 86.891,5810.03.07.99 Outros financiamentos comunitrios 0,00

10.05 Administrao local 0,00 10.05.01 Continente 0,0010.07 Instituies sem fins lucrativos 0,00

10.07.01 Instituies sem fins lucrativos 0,0010.08 Famlias 29.539,79

10.08.01 Famlias 29.539,7910.08.01.01 Obras Recuperao Casal Cambra 29.539,7910.08.01.99 Outros 0,0011 Activos financeiros 0,0011.03 Ttulos a mdio e longo prazos 0,00

11.03.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 0,0011.08 Aes e outras Participaes 0,0011.08.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 0,00

12 Passivos financeiros 10.000.000,0012.05 Emprstimos de curto prazo 10.000.000,00 12.05.02 Sociedades Financeiras 10.000.000,0012.05.02.99 Outros 10.000.000,0012.06 Emprstimos Mdio Longo Prazo 0,00

7


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(unidade: )

Fluxos de Caixa


Recebimentos12.06.02 Sociedades financeiras 0,0012.06.02.01 PER 0,0012.06.02.02 Fundos Comunitrios 0,0012.06.02.03 Financiamento para Investimento 0,0012.06.02.04 Obrigaes 0,0012.06.02.05 Financiamento para Amortizao de Emprstimo 0,0012.06.02.06 Emprstimo Const.Ampliao Equipamentos Escolares 0,0012.06.02.07 PREDE 0,0012.06.02.08 Emp. Inv. Educ., Quinta Relgio e C. Desp. Fitares. 0,0012.06.02.99 Outros 0,0012.06.03 Admin. Pblica - Admin. Central - Estado 0,0012.06.03.01 PREDE 0,0012.07 Outros passivos financeiros 0,00

12.07.02 Sociedades Financeiras 0,0013 Outras receitas de capital 719.377,11

13.01 Outras 719.377,1113.01.01 Indemnizaes 0,0013.01.03 Compensao Urbanistica 719.377,1113.01.99 Outras 0,00

Receitas Outras 155.694,32

15 Reposies no abatidas nos pagamentos 155.694,3215.01 Reposies no abatidas nos pagamentos 155.694,32

15.01.01 Reposies no abatidas nos pagamentos 155.694,3216 Saldo Gerncia Anterior 0,0016.01 Saldo Oramental 0,00

16.01.01 Na posse do servio 0,00

10.234.044,47

17.01 Operaes de Tesouraria - Receitas do Estado 7.887.070,42

17.02 Outras Operaes de Tesouraria 2.346.974,05

Total ... 203.697.120,96

Operaes de Tesouraria

8


138/142

23(5$d(6 '(

7(6285$5,$


139/142


140/142


141/142


142/142

ADASO

PERAESDETESOURARIA

S

aldoGernciaAnterior

Entrad

as

Sadas

SaldoG

ernciaSeguinte

571.014,05

1.130.

142,67

1.362.389,94

338.766,78

2.607,43

234.

755,11

234.755,11

2.607,43

28.447,79

702.

038,40

599.695,39

130.790,80

539.958,83

193.

349,16

527.939,44

205.368,55

0,00

0,00

0,00

0,00

178,08

0,00

0,00

178,08

129,25

0,00

0,00

129,25

461,51

5.

534,84

5.596,42

399,93

8.574,32

0,00

0,00

8.574,32

0,00

0,00

0,00

0,00

8.013,19

57.

111,08

10.299,99

54.824,28

4.263,50

41.

580,31

1.567,62

44.276,19

ia

0,00

0,00

0,00

0,00

3.749,69

15.

530,77

8.732,37

10.548,09

0,00

1.

117,06

1.000,00

117,06

0,00

1.

117,06

1.000,00

117,06

O

rgo

deliberativo

Em

de

20

Pg:

4

Documents

Contas de 2011 da Câmara de Sintra