CONTROLE DE CUSTOSOUT-2009

SEAD

* Valor projetado baseado nas despesas de março (art. 4º do Decreto nº 1618 de 23.04.09)

NATUREZA DA DESPESAVALOR

PROJETADO MENSAL*

OUTMédia Mensal mar à out/2009

VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL 10.140,80 2.487,90 8.433,72

VEÍCULOS - LOCAÇÃO 7.833,50 7.691,88 8.741,88

VEÍCULOS - MANUTENÇÃO 0,00 0,00 595,16

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 90.689,30 44.614,14 63.234,03

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 19.212,18 18.625,10 21.321,58

INFORMÁTICA 19.833,57 26.635,06 26.404,67

ALUGUÉIS 38.913,98 38.567,84 43.046,15

PASSAGENS 13.636,80 1.130,85 5.289,32

DIÁRIAS 2.829,60 0,00 604,13

SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 62,50

REPROGRAFIA 2.224,00 1.895,39 2.230,74

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00

TELEFONIA FIXA 16.420,04 11.389,11 13.710,15

TELEFONIA MÓVEL 7.354,78 2.707,25 4.095,81

ENERGIA ELÉTRICA 21.436,17 25.101,31 23.714,64

CARGOS COMISSIONADOS 284.186,42 285.532,04 328.929,77

TOTAL 534.711,14 466.377,87 550.414,24

FONTE: Coordenadoria de Administração – DAF / SEAD

Consumo Total

466.377,87475.128,01

492.307,00

544.773,80

547.004,47

564.229,63

645.104,21668.388,92

Valor Estimado; 534.711,14

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

Valor Gasto 668.38 645.10 564.22 547.00 544.77 492.30 475.128 466.37

Valor Estimado 534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Veículos - Combustível

12.676,00

13.031,0012.036,00

9.673,43

5.759,40

7.752,09

4.053,95

2.487,90

Valor Estimado; 10.140,80

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

Valor Gasto 12.676, 13.031, 12.036, 9.673,4 5.759,4 7.752,0 4.053,92.487,9

Valor Estimado 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Veículos - Locação

7.691,88

7.691,88

7.691,887.691,88

9.791,889.791,88

9.791,88

9.791,88Valor Estimado;

7.833,50

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Valor Gasto 9.791,889.791,889.791,889.791,887.691,887.691,887.691,887.691,88

Valor Estimado 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Veículos - Manutenção

Valor Estimado; 0,000,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

Valor Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,2 0,00

Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Serviços de Vigilância

113.361,63113.361,63

50.346,19

50.346,1944.614,14

44.614,14

44.614,1444.614,14

Valor Estimado; 90.689,30

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

Valor Gasto 113.361,113.361,50.346,50.346,44.614, 44.614, 44.614, 44.614,

Valor Estimado 90.689 90.689 90.689 90.68990.689 90.689 90.689 90.689 90.689 90.68990.689 90.689

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Serviços de Conservação e Limpeza

24.015,23

24.015,23

24.015,23

23.314,22

18.775,30 18.775,30

19.037,01

18.625,10

Valor Estimado; 19.212,18

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

Valor Gasto 24.015, 24.015, 24.015, 23.314, 18.775, 18.775, 19.037, 18.625,

Valor Estimado 19.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,1

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Informática

24.791,9626.635,06

26.635,06

26.635,06

26.635,06

26.635,06

26.635,06

26.635,06

Valor Estimado; 19.833,57

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

Valor Gasto 24.791, 26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,

Valor Estimado 19.833, 19.833, 19.833, 19.833,19.833, 19.833, 19.833, 19.833, 19.833, 19.833,19.833, 19.833,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Aluguéis

48.642,47 49.158,3549.158,35

43.306,35

38.306,06 38.306,06

38.923,74

38.567,84

Valor Estimado; 38.913,98

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Valor Gasto 48.642 49.158, 49.158, 43.306 38.306 38.306 38.923 38.567,

Valor Estimado 38.913, 38.913, 38.913, 38.913,38.913, 38.913, 38.913, 38.913, 38.913, 38.913,38.913, 38.913,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Passagens

17.046,00

22.579,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.558,73

1.130,85

Valor Estimado; 13.636,80

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Valor Gasto 17.046, 22.579, 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,7 1.130,8

Valor Estimado 13.636, 13.636, 13.636, 13.636,13.636, 13.636, 13.636, 13.636, 13.636, 13.636,13.636, 13.636,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Diárias

3.537,00

0,00

1.008,00

288,000,00 0,00 0,00 0,00

Valor Estimado; 2.829,60

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

Valor Gasto 3.537,0 0,00 1.008,0 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Estimado 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Suprimento de Fundos

0,00

500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valor Estimado; 0,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Valor Gasto 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Reprografia

2.780,00 2.780,00

965,001.190,00

2.747,85

2.191,56

3.296,09

1.895,39

Valor Estimado; 2.224,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

Valor Gasto 2.780,02.780,0965,00 1.190,0 2.747,8 2.191,5 3.296, 1.895,3

Valor Estimado 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Serviços de Consultoria

Valor Estimado; 0,000,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Valor Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Telefonia Fixa

20.525,05

16.983,00

14.156,0012.133,00

11.296,06 11.411,02

11.787,9211.389,11

Valor Estimado; 16.420,04

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Valor Gasto 20.525, 16.983, 14.156, 12.133, 11.296, 11.411,0 11.787,911.389,1

Valor Estimado 16.420, 16.420, 16.420, 16.420,16.420, 16.420, 16.420, 16.420, 16.420, 16.420,16.420, 16.420,

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Telefonia Móvel

9.193,47

3.517,95

1.962,57

4.824,00

3.754,66

3.306,953.499,61

2.707,25

Valor Estimado; 7.354,78

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

Valor Gasto 9.193,4 3.517,9 1.962,5 4.824, 3.754,6 3.306, 3.499, 2.707,2

Valor Estimado 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,77.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,77.354,7 7.354,7

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez