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8/8/2019 Cpia de RoteiroCProjecoes
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PROJETO DE INVESTIMENTORoteiro C - Empreendimentos Rurais
2 Parte - Projees(Fornecido por Banco do Brasil S/A)
Oramentos
Oramento de Custo
Operacional Agrcola
Estimativa Produo
Agropecuria
Cronograma de Usos eFontes
ndices Zootcnicos Dimensionamento Mquinas
Financiamento Proposto
Composio e Evoluo doRebanho - Bovinos
Investimentos Futuros
Dvidas Existentes Composio e Evoluo do
Rebanho - Outros
Estrutura de Custos
Demonstrativo de Uso doSolo
Oramento de CustoOperacional Pecurio
Fluxo de Caixa
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ANEXO 01 - ORAMENTO, FONTES DOS RECURSOS E POCAS DE REALIZAO (por imvel e consolidado)
IMVEL:DISCRIMINAO (1) UNIDADE QUANT. VALOR - R$ POCA DE
UNITRIO TOTAL INANCIADOREC. PROP. REALIZAO
TOTAL(1) Anexar: - cartas-oferta, pedidos, oramentos, conforme o caso- plantas das construes a erigir, indicando, em escala, fachadas, cortes, detalhes, etc
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ANEXO 02 - CRONOGRAMA DE EXECUO FSICO-FINANCEIRO / USOS E FONTES
ESPECIFICAO A REALIZARANO I - PERODOS MENSAIS ANO II ANO ... ANO n
REALIZADO MS I MS II MS ... MS XIII - USOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
TOTAL DOS USOS
II - FONTES
- Banco do Brasil
- linha A
- linha B
- outros agentes- recursos prprios
TOTAL DAS FONTES
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ANEXO 03 - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO
ESPECIFICAO FINALIDADE DATA VALOR DATA TAXA DE ANO I ANO .. ANESTIMADA CONTRAT. VENCIMENTO JUROS JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ. JUROSDA CONTR. R$ (% aa) R$ R$ R$ R$ R$
-
-
--
TOTAIS
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nAMORTIZ.
R$
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ANEXO 04 - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO DE DVIDAS EXISTENTES
ESPECIFICAO FINALIDADE SALDO DEVEDOR (R$) DATA TAXA DE ANO I ANO .. ANO nVENCIMENTO JUROS JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ.
DATA VALOR (% aa) R$ R$ R$ R$ R$ R$
-
-
-
-
-
-
TOTAIS
Obs.: aquisio de terras, bancos, fornecedores de equipamentos e insumos, tributos vencidos e parcelados e outros
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ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DE USO PROGRAMADO DO SOLOObs.: apresentar um quadro para cada imvel e quadro com a situao consolidada
Imvel:ESPECIFICAO ATUAL ANO I ANO II ANO... ANO n
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)A Lavouras peridicas
-
-
-
B Lavouras permanentes
-
-
C Pastagens
- formada
- nativa- capineiras
D Arrendadas p/ terceiros
- pastagens nativas
- pastagens formadas
- lavouras peridicas
- lavouras permanentes
E Outros usos
- matas
- capoeiras
- cerrado- instalaes/estradas
-
TOTAL
MAPA e/ou CROQUI (*)
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(*) Utilizar o espao acima ou anexar, indicando, alm do uso do solo, a localizaodas principais instalaes, cursos dgua, inverses programadas e, quando
possvel, as coordenadas de um dos vrtices da rea.
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ANEXO 06 - ORAMENTO DE CUSTO OPERACIONAL AGRCOLA
Lavoura: Rendimento esperado (kg/ha):ESPECIFICAO UNID QUANTID VALOR (R$/ha) POCA DE
UNIT. TOTAL REALIZAOI - CUSTEIOA Insumos1 Preparo do solo/plantio
-
-
-
2 Tratos culturais-
-
-
-
-
-
3 - Outros
-
-
-
B Servios1 Preparo do solo/plantio
-
-
2 Tratos culturais
-
--
3 Colheita
-
-
3 Colheita
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D - Assistncia tcnica
TOTAL DO CUSTEIO
II - OUTROS DESEMBOLSOS
A - Despesas ps colheita- recep./limp/secagem
- transporte externo
- embalagens/sacarias
- armazenamento
-
-
B - Arrendamentos- terra
- audes/represas
-
-
C - Seguro agrcolaE - Seguridade socialF - Outras despesas-
-
TOTAL DE OUTROS DESEMB.
TOTAL DO CUSTO DIRETOObs: Insumos - Fertilizantes, corretivos, defensivos, sementes e mudas, outros
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C AVICULTURA DE CORTEESPECIFICAO COEF. PROJETADO
ATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...- converso alimentar
- idade ao abate
- peso ao abate
- mortalidade
- ciclos (lotes/ano/galpo)
- intervalo entre lotes
- lotao mdia (aves/m)
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D AVICULTURA DE POSTURA
ESPECIFICAO COEF. PROJETADOATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...
- mortalidade criao (%)
- mortalidade postura (%)
- converso alimentar
- produo de ovos/ave/postura
- peso da poedeira ao descarte
- aves/m
- percentual de ovos quebrados
E OVINO/CAPRINOCULTURAESPECIFICAO COEF. PROJETADOATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...
- ndice de natalidade
- ndice de partos duplos
- ndice de partos triplos
- mortalidade
. animais c/ at 6 meses
. machos c/ mais de 6 meses
. fmeas c/ mais de 6 meses
- relao macho/fmeas
- descarte de matrizes
- descarte reprodutores machos
- intervalo entre partos
- idade 1 cria
- idade ao abate
- peso ao abate cordeiros/cabritos
- peso ao abate capes
- peso ao abate ovelhas/cabras desc.
- taxa de desfrute
- produo de l/ha
- produo de pele/ha
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ANEXO 08 - Composio, Evoluo e Dinmica do Rebanho Bovino:
IMVEL: ndice ANO I ANO ... ANO nCATEGORIA UA INCIO FIM INCIO FIM INCIO FIM
(1) cab UA cab UA cab UA cab UA cab UA cab UAMatrizes
Novilhas 2/3 anos
Novilhas 1/2 anos
Bezerras
Bezerros
Novilhos 1/2 anos
Novilhos 2/3 anos
Novilhos + 3 anos
Touros
Total de cabeas
Total de UA
Suporte pastagens (UA)
MOVIMENTO DO ANO ANO I ANO ... ANO n
A N M V A N M V A N M VMatrizes
Novilhas 2/3 anos
Novilhas 1/2 anos
Bezerras
Bezerros
Novilhos 1/2 anos
Novilhos 2/3 anos
Novilhos + 3 anos
Touros
Total de cabeas
Coef. Tcnicos
- Natalidade (%)
- Mortalidade adultos (%)
- Mortalidade 1/2 anos (%)- Mortalidade bezerros (%)
- Desc. matrizes (%)
- Desc. touros (%)
(1) utilizar ndice de UA/categoria em funo da tecnologia adotada
EVENTOS (2)
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(2) A= aquisies N = nascimentos M = mortes V = vendas
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ANEXO 09 - COMPOSIO E EVOLUO DO REBANHO (outras espcies no bovinas) - EM CABEAS
Imvel:
CATEGORIA ANO I ANO ...ANIMAL Exist. incio Aquisies Nascimentos Mortes Vendas Exist.final Exist. incio Aquisies Nascimentos Mortes Vendas Exist.final Exist. incio Aquisies
TOTAL (UA)
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ANO nNascimentos Mortes Vendas Exist.final
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ANEXO 10 - ORAMENTO DE CUSTO OPERACIONAL PECU RIO (POR CICLO DE PRODU
ATIVIDADE:PLANTEL: PRODUO POR CICLO:Dispndios totais por ciclo de produo
ESPECIFICAO UNID. UANTID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL POCA DER$ R$ EALIZAO
A - CUSTEIO1 - Alimentao
-
-
-
-
2 - Sanidade2.1. Assist. veterinria
2.2. Vacinas
-
-
-
2.3. Medicamentos
-
-
-
2.4. Outros
-
-
3. Mo-de-obra-
-
-
4. Energia eltrica5. Combustvel6. Transporte interno
7. Assistncia tcnica8. Outros-
-
TOTAL DO CUSTEIO
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B - OUTROS DESEMBOLSOS
1 - Transporte externo-
-
2 - Manuteno de instalaes-
-
-
3 - Seguro da produo5 - Seguridade Social6 - Arrendamentos7 - Outros
--
TOTAL OUTROS DESEMBOLSOS
TOTAL DO CUSTO DIRETO
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ANEXO 11 - ESTIMATIVA DA PRODUO AGROPECURIA (por imvel e consolidado)
IMVEL:ANO I ANO ... ANO n
ATIVIDADES UNIDADE PREO PRODUO RECEITA PRODUO RECEITA PRODUO RECEITAUNITRIOR$/Unid. REA (ha) Unid./ha R$ REA (ha) Unid./ha R$ REA (ha) Unid./ha R$
A - ATIVIDADE AGRCOLA
-
-
-
-
-
--
-
SUBTOTAL ATIV. AGRC.
B - ATIVIDADE PECURIA QUANT. QUANT. QUANT.
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL ATIV. PECUR.
C - ATIVIDADES AFINS * QUANT. QUANT. QUANT.
-
-
-
-
SUBTOTAL ATIV. AFINSTOTAL ATIV. AGROPEC.
* Prestao de servios mecanizados, arrendamentos, carvoaria, etc.
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ANEXO 12 - DIMENSIONAMENTO DE MQUINAS AGRCOLAS E VECULOS
A B C D E F G H I JCONJUNTO Rendimento Perodo Dias Jornada Capacidade rea a Total MquinasMQUINA E OPERAO de Viveis operacional trabalhar h/mquinas necessidade existentes dficit
IMPLEMENTO (h/ha) realizao (h/dia) (h) (ha)da oper. (CxD) (AxF) (G/E) (H-I)
A B C D E F G H I JDistncia Perodo Dias Viagens Capacidade Capacidade Quant. a Veculos
VECULO OPERAO mdia de Viveis por dia de carga operacional transportar necessidade existentes dficit(km) realizao (t) (t) (t)
da oper. (CxDxE) (G/F) (H-I)
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22/28
8/8/2019 Cpia de RoteiroCProjecoes
23/28
L
a adquirir
L
a adquirir
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24/28
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ANEXO 13 - INVESTIMENTOS FUTUROS E REINVESTIMENTOS
ESPECIFICAO ANO I ANO II ANO ... ANO nCorreo de solo
Fundao/reforma de pastagens
Fundao/reforma de capineiras
Fundao/reforma de canaviais
Aquisio de reprodutores
Aquisio de matrizes
Aquisio de mquinas e equipamentos
Reposio/renovao de mq. e equip.
Construes
Culturas perenes
Outros (especificar)
TOTAL
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ANEXO 14 - ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS
ESPECIFICAO ANO I ANO II ANO ... ANO n
A - CUSTOS FIXOS
- administrao
- mo-de-obra fixa (1)
- seguros (2)
- manuteno inst. e mq.- impostos (ITR, IPVA e outros)
- arrendamentos (3)
- outros
-
-
B - CUSTOS VARIVEIS
- custo direto atividades agrc.
- custo direto atividades pec.
- custo direto atividades afins.- energia eltrica (4)
- outros (5)
-
-
TOTAL
(2) seguros no computados no custo direto
(3) arrendamentos no computados no custo direto
(4) energia eltrica consumida nos imveis, no computada no custeio.
(5) Fethab, Fundersul, Fundepec e/ou outros
(1) referente mo-de-obra no computada no custeio (anexarmemria de clculo)
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ANEXO 15 - FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO
DISCRIMINAO ANO I ANO II ANO III ANO ... ANO nGERAO DE RECURSOS
Receitas Operacionais (anexo 11)
Custos operacionais (anexo 14)
Resultado Operacional
FONTES
Recursos Prprios
Resultado Operacional
Estoques
Outros (especificar)
Recursos de Terceiros
Financiamento Proposto
Outros (especificar)
Total das Fontes
USOS
Investimento proposto
JUROS sobre financiamentos:
Existentes
Investimento proposto
Custeios
Outros (especificar)
REPOSIO de financiamentos
ExistentesInvestimento proposto
Custeios
Outros (especificar)
Resultado no operacional (1)
Saldo de Caixa Acumulado (2)
Financiamentos p/ custeio (3)
Reinvestimentos e Invest. Futuros (anexo 13)
Juros s/ deficit de caixa (4)
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Manuteno familiar
Total dos Usos
(2) Transporte do "saldo de caixa acumulado" do exerccio anterior
(3) Verificar, a cada ano, se o saldo de caixa acumulado do exerccio anterior suficiente para cobrir a
necessidade de custeio do ano em curso. Caso contrrio, considerar o financiamento da diferena.
(4) Juros de mercado sobre o "saldo de caixa acumulado do exerccio anterior", quando negativo.
(5) = (+)Total das Fontes (-)Total dos Usos (-)Saldo de Caixa Acumulado do Exerccio Anterior
(-) Estoques (-) Outros Recursos Prprios
(6) = (+)Total das Fontes (-)Total dos Usos
SALDO DE CAIXA DO EXERCCIO (5)
SALDO DE CAIXA ACUMULADO (6)
Obs.: (1) Comprovar origem (salrios, aluguis, arrendamentos, outras atividades) e anexarmemria de clculo.