CRO/PE · 30/03/2015 866 63/2015 Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291. 1.643,15 30/03/2015 3065 63/2015 Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

CNPJ: 11.735.263/0001-65

4.548,98DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

208,44Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 78949133.63/201584602/03/2015



2.174,38Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291.63/201585002/03/2015


8.466,20D0,003.917,22Acumulado até o dia:




30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 122,Extrato Bancário N.º 03/2015

35/2015288504/03/2015


7.836,36PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1430/2015, PELA CONCESSÃO DEFERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015.

85/201592006/03/2015

2.731,42PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1490/2015, PELA CONCESSÃO DEFERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015.

85/201592606/03/2015

28.333,97D10.567,7834.352,77Acumulado até o dia:




Página:1/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão






7.500,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015.

16/2015301616/03/2015


425,00PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 150 DOEMPENHO 150, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0793, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DECOMPRESSOR, FILTRO SECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093.

93/201582017/03/2015

1.555,00PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 151 DOEMPENHO 151, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0380, COMPRA DE COMPRESSOR, FILTROSECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093.

93/201582117/03/2015








809,34PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, CHEQUE6645, PROTOCOLO CRO/PE 1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOFUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS.

85/201592125/03/2015

826,15RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6646, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS,LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015.2014/2015.).

85/201592325/03/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

823,31PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165, CHEQUE6645, PROTOCOLO CRO/PE 1490/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOFUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS.

85/201592825/03/2015

15.703,12PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264,TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015.

33/2015135025/03/2015

2.172,64PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE6645, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊSDE MARÇO DE 2015, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.

33/2015135325/03/2015

456,14PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE6647, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊSDE MARÇO DE 2015,PENSÃO ALIMENTÍCIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.

33/2015135425/03/2015

893,10Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 265 do empenho 264, CHEQUE6649, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2015.

33/2015135625/03/2015

217,82RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6648, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2015 ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015.).

33/2015135825/03/2015

126,47RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO267, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015, NA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.

22/2015138225/03/2015

72,40RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO270, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015 NA RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLE MARIAFREJ LEMOS PEREIRA, CARGO - EFETIVO.

22/2015140925/03/2015








1.970,29PAGO A KLEBSON DE LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 251,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1547/2015, PELA CONCESSÃO DEFÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014..

85/2015131127/03/2015

1.612,45PAGO A ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 258,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1546/2015, PELA CONCESSÃO DEFÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014.

85/2015133127/03/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

1.676,22PAGO A YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 260 DOEMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1551/2015, PELACONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014.

85/2015133427/03/2015






1.643,15Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291.63/201586630/03/2015



601,13Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DébitoAutomático N.º , Extrato Bancário N.º 03/2015.

64/2015302731/03/2015

230,57Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 622 do empenho 611, DébitoAutomático 03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente1438-2, mês: 03/2015.

65/2015303031/03/2015


90.286,93DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

720,00PAGO A CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 158, CHEQUE854171, PROTOCOLO CRO/PE 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPARTREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NASEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONALDE PETROLINA-PE.

45/201589102/03/2015

720,00PAGO A ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA, LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 159,CHEQUE 854172, PROTOCOLO CRO/PE 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPARTREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NASEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONALDE GARANHUNS-PE.

45/201589402/03/2015

1.200,00PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 162, CHEQUE854175, PORTARIA CRO/PE 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESASMIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

57/201591402/03/2015

180,75Cheque Compensado nº 854.16632/2015302502/03/2015

87.466,18D2.820,750,00Acumulado até o dia:

Página:4/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

6.720,00PAGO A MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 161, CHEQUE854174, NOTA FISCAL 5503, 7000 UNIDADES INFORMATIVO JORNAL DO CRO-PEJANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.

72/201591103/03/2015

5.577,32PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 163,CHEQUE 854177, GRF 02/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.

61/201591703/03/2015



1.580,00Cheque Compensado nº 854.17084/2015302403/03/2015

625,60Cheque Compensado nº 854.176.40/2015302603/03/2015


150,00PAGO A FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 160,CHEQUE 854173, PROTOCOLO CRO/PE 1365/2015, UMA AJUDA CUSTO PARAPARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE DIA 05 DEMARÇO DE 2015.

60/201589706/03/2015

70,82PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269,CHEQUE 854180, GFIP 06253711617352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTSDE ADEIL BEZERRA LEITE.

23/2015138606/03/2015

9.092,40PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 271,CHEQUE 854182, GFIP 06253621417352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTSDE DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA.

23/2015140806/03/2015



1.530,97PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE 854178,GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.

22/2015137509/03/2015

9.174,05PAGO A DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 270,CHEQUE 854181, GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.

22/2015139709/03/2015


161,88PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO178 DO EMPENHO 178, CHEQUE 854260, BOLETO 5517909983, REF. A CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

68/201598410/03/2015

1.281,45PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO174 DO EMPENHO 174, CHEQUE 854200, PROTOCOLO CRO/PE 943/2015, REF.LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, EXERCÍCIO 2015.

87/201599110/03/2015

Página:5/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

7,03RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854215,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AUNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 73, CHEQUE 854028, NOTAFISCAL 197373 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.).

71/2015108810/03/2015

67,45PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE 854214,NOTA FISCAL 210513 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.

71/2015109110/03/2015

7,03RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854215,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AUNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE 854214, NOTAFISCAL 210513 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.).

71/2015109210/03/2015

233,79PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DOEMPENHO 191, CHEQUE 854212, FATURA 55949 , REFERENTE SERVIÇOS DEPOSTAGENS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

27/2015109810/03/2015

24,40RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854213,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO191, CHEQUE 854212, FATURA 55949 , REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).

27/2015109910/03/2015

932,40PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE854211, RPA 03/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICOPARA ESTE REGIONAL.

89/2015110510/03/2015


35/2015288710/03/2015

23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850329, Extrato Bancário N.º 03/2015.

3/2015301710/03/2015


81,60RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.).

40/201576211/03/2015

81,60RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO..).

40/201576311/03/2015

Página:6/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

54,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854176, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.).

40/201576411/03/2015

3.223,05RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854193, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE2015.

33/201578811/03/2015

271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854192, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).

59/201579011/03/2015

271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854192, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).

59/201579111/03/2015

286,00RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIASALOMAO DA NOBREGA GOMES.).

59/201579211/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZABARROS.).

41/201579711/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).

41/201579811/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRADOS SANTOS.).

41/201579911/03/2015

Página:7/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).

41/201580011/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).

41/201580111/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).

41/201580211/03/2015

195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI.).

41/201580311/03/2015

19,80RECOLHIDO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, CHEQUE: 854191, REFERENTE A INSS -SERVIÇO PRESTADO CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LINDALVA TORRES DE MELO,LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 121, CHEQUE 854071, RPA 02/2015, SERVIÇOPRESTADO DE FAXINEIRA NA DELEGACIA DO REGIONAL E PETROLINA MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).

81/201581311/03/2015

1.995,74PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 173, CHEQUE 854197, NOTAFISCAL 23425/23428/23433 CONTA OI MOVEL PLANO EMPRESA DOS CELULARES DOCRO-PE MES DE FEVEREIRO DE 2015.

70/201596811/03/2015

284,53PAGO A TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 175 DOEMPENHO 175, CHEQUE 854203, BOLETO 99868, REF. SERVIÇO DE RADIO TAXIREALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/02 A 02 /02/2015.

30/201597511/03/2015

278,74PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 176, CHEQUE854204, PROTOCOLO CRO/PE 1541/2015, REF. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COMREFEIÇÃO COM OS CONSELHEIROS DESTE REGIONAL DURANTE REUNIÃO PLENÁRIADE JULGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2015.

46/201597811/03/2015

300,00PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 177,CHEQUE 854210, PROTOCOLO CRO/PE 1558/2015, REF. A UMA DIÁRIA PELAPARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE NO DIA05/03/2015.

43/201598111/03/2015

988,96PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 179, CHEQUE854265, NOTA FISCAL 120461/103897 , REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, LINHAS Nº (81) 31944900 DA SEDE DO CRO-PE E(81) 37212489 REGIONAL CARUARU.

29/201598711/03/2015

Página:8/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

1.003,72PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE854262, NOTA FISCAL 0405, REF. A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR.ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE.

49/201599411/03/2015

4,98RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854263, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE 854262, NOTA FISCAL 0405, REF. ACOMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN,RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE. ).

49/201599611/03/2015

14.176,94PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 182 DOEMPENHO 182, CHEQUE 854190, GFIP 02/2015, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHADE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

67/201599911/03/2015

642,77PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 183 DOEMPENHO 183, CHEQUE 854196, GFIP 02/2015, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

79/2015100211/03/2015

8.976,00PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 184, CHEQUE 854198,NOTA FISCAL 742073/742852, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETSALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE2015.

69/2015100511/03/2015

525,00PAGO A EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 187,CHEQUE 854205, FATURA 102510, PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCAÇÃO OSCIRURGIÕES DENTISTAS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA DE DELEGADOELEITOR NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.

88/2015108311/03/2015

729,35PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 190,CHEQUE 854201, PROTOCOLO CRO/PE 1507/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA EIMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

26/2015109611/03/2015

401,07PAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 192,CHEQUE 854199, PROTOCOLO CRO/PE 985/2015, RESTITUIÇÃO VALOR DA ANUIDADE2015 PAGA EM DUPLICIDADE DA EPAO - 503.

46/2015110211/03/2015

55,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854264, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE 854211, RPA 03/2015, REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL.).

89/2015146311/03/2015

13,33Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854192, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOSPORTELA CHAGAS, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 105, CHEQUE 854036, PROTOCOLOCRO/PE 05/2015, REFERENTE A EXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE MARIA DOSOCORRO VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).

22/2015226911/03/2015

36,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854195, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A YASMIM CAMILA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO82 DO EMPENHO 83, CHEQUE 6641, TERMO RESCISÓRIO FEV/2015 ,REFERENTE ARESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO).

22/2015227011/03/2015

Página:9/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

1.360,91Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 doempenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205, Contratação de empresa em caráteremergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execuçãodo serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 peloserviço de portaria na sede do CRO-PE.

77/2015238211/03/2015

200,81Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854208, referente a INSS -Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOSGERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP,Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria,no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 demaio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competênciasfevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).

77/2015238311/03/2015

91,27Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854207, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOSGERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP,Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria,no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 demaio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competênciasfevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).

77/2015238411/03/2015

172,51Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854209, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO ESERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, NotaFiscal 0205 ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviçode portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com terminoem 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintescompetências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sededo CRO-PE.).

77/2015238511/03/2015


35/2015288811/03/2015


300,00PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 166,CHEQUE 854183, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.

43/201593212/03/2015

300,00PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 167,CHEQUE 854184, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.

43/201593512/03/2015

Página:10/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

300,00PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 168, CHEQUE854185, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.

43/201593812/03/2015

300,00PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 169 DOEMPENHO 169, CHEQUE 854187, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARAPARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DEGARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.

43/201594112/03/2015

255,00PAGO A THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO172, CHEQUE 854189, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPARDA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA13 DE MARÇO DE 2015.

45/201596112/03/2015

255,00PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 185,CHEQUE 854273, PROTOCOLO CRO/PE 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARAFISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.

45/2015100812/03/2015

237,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 188, CHEQUE 854258, NOTA FISCAL 0029, ENVIO DENEWS LETTER MÊS DE MARÇO DE 2015.

83/2015108612/03/2015

12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854259, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO188, CHEQUE 854258, NOTA FISCAL 0029, ENVIO DE NEWS LETTER MÊS DE MARÇODE 2015.).

83/2015108712/03/2015

180,00PAGO A ANTONIO FERNANDO MOÇO, LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 196, CHEQUE854274, PROTOCOLO CRO/PE 1589/2015, UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OSFISCAIS DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS DIA 13 DE MARÇO DE2015.

45/2015111912/03/2015

28,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201, CHEQUE 854216, NOTA FISCAL 0031, SERVIÇODE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.

82/2015114212/03/2015

1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854257, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO201, CHEQUE 854216, NOTA FISCAL 0031, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DOCRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.).

82/2015114312/03/2015

233,64Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 03/2015.

5/2015306012/03/2015


174,84PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 155, CHEQUE854279, NOTA FISCAL 2380, COMPRA DE MATERIAS OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO,LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIO PARAMOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.

90/201583013/03/2015

Página:11/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

95,00PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 156, CHEQUE854279, NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCA OLEO LUBRAX, FILTRO DEOLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIOPARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.

90/201583313/03/2015

300,00PAGO A CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 170, CHEQUE854186, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

43/201594413/03/2015

255,00PAGO A THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 171,CHEQUE 854188, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA 13DE MARÇO DE 2015.

44/201595713/03/2015

255,00PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 180, CHEQUE854266, PROTOCOLO CRO/PE 1580/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE GARANHUNS NO DIA 13/03/2015(CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017).

44/201599013/03/2015

888,81PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE854275, NOTA FISCAL 0397/0399, PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIROREUNIÃO PLENARIA E CAMILA OLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CROPETROLINA/RECIFE/PETROLINA.

49/2015111513/03/2015

4,52RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854276, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE 854275, NOTA FISCAL 0397/0399,PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIRO REUNIÃO PLENARIA E CAMILAOLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA.).

49/2015111613/03/2015

255,00Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 516 do empenho 509, Cheque854272, Protocolo CRO/PE 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NACIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.

45/2015248413/03/2015


20,05PAGO A ERONILDA ALMEIDA LARANJEIRA, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 194,CHEQUE 854202, PROTOCOLO CRO/PE 1071/2015, RESTITUIÇÃO VALORCORRESPONDENTE AO DESCONTO 5% DADO NA ANUIDADE 2015 QUANDO DOPAGAMENTO NO MÊS JANEIRO DE 2015.

46/2015110916/03/2015


255,00ESTORNO DO PAGAMENTO 225 PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, EMPENHO 180,TRANSFERÊNCIA 222805000006535, PROTOCOLO CRO/PE 1580/2015, REF. A UMADIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DEGARANHUNS NO DIA 13/03/2015 (CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017).

111017/03/2015

1.686,33PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE 854179,GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO, EMPRÉSTIMOCONSIGNADO DE ADEIL BEZERRA LEITE RETIDO NA RESCISÃO TRABALHISTA.

22/2015137717/03/2015

Página:12/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


150,00PAGO A JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 197, CHEQUE854268, PROTOCOLO CRO/PE 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIROELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVO PLENÁRIO DESTEREGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE.

60/2015112218/03/2015

561,00PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 202, CHEQUE 854286,NOTA FISCAL 986586, SERVIÇOS S/A, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETS ALIMENTAÇÃOPARA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

69/2015114818/03/2015

2.009,87PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DOEMPENHO 204, CHEQUE 854287, FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTASCOMERCIAIS DO CRO-PE

27/2015115418/03/2015

209,76RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854288,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO204, CHEQUE 854287, FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAISDO CRO-PE).

27/2015115518/03/2015

484,25PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 205, CHEQUE854278, NOTA FISCAL 180571 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DADELEGACIA DO REGIONAL PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

29/2015115618/03/2015

382,56PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 206, CHEQUE 854289,NOTA FISCAL 279, ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CRO-PE DOBLO PLACA KLK 2093,FIAT UNO PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

32/2015116018/03/2015

344,20PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 207, CHEQUE 854285, FATURA02/2015 , REFERENTE A CONTA NET VIRTUA E NET FONE MÊS DE FEVEREIRO DE2015.

31/2015116218/03/2015

1.947,24PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA,LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE 854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃODE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS EPROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADEDE GARANHUNS-PE.

92/2015117218/03/2015

14.639,85PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DOEMPENHO 212, CHEQUE 854293, NOTA FISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMÊS DE MARÇO DE 2015.

53/2015117918/03/2015

562,50PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE854283, NOTA FISCAL 13906/14514 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

91/2015118718/03/2015

58,71RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854284,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AIMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE 854283,NOTA FISCAL 13906/14514 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2015.).

91/2015118918/03/2015

Página:13/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

8,64Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854291, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC.SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARADESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃODA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.).

92/2015248618/03/2015

204,12Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854292, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP.TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210,CHEQUE 854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.).

92/2015248718/03/2015


150,00PAGO A ANTONIO RENATO E LYRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 198,CHEQUE 854267, PROTOCOLO CRO/PE 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARACONSELHEIRO ELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVOPLENÁRIO DESTE REGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE.

60/2015112519/03/2015

565,00PAGO A FASA FUNDAÇÃO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES, LIQUIDAÇÃO 216 DOEMPENHO 214, CHEQUE 854296, NOTA FISCAL 28192, LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARAREALIZAÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO CRO-PE.

94/2015118619/03/2015


500,00PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 199,CHEQUE 854270, PROTOCOLO CRO/PE 1386/2015, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTARESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE NOVA DIRETORIA DO CRO-ES NACIDADE DE VITORIA-ES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015.

43/2015112820/03/2015

239,52PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO203, CHEQUE 854277, NOTA FISCAL 597723/347323 , REFERENTE AS CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO REGIONAL EM PETROLINA NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2015..

34/2015114920/03/2015

500,00PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 208, CHEQUE854282, PROTOCOLO CRO/PE 1609/2015 , REFERENTE A 01 DIÁRIA PARAREPRESENTAR ESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DOCRO-SE NA CIDADE DE ARACAJU/SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.

43/2015116520/03/2015

298,77RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854294, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA& CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 212, CHEQUE 854293, NOTAFISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE MARÇO DE 2015.).

53/2015118020/03/2015

1.424,92PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 215 DOEMPENHO 213, CHEQUE 854295, NOTA FISCAL 7468, COMPRA DE CARTUCHOS DETONER REFERENCIA 126A PARA IMPRESSORA DO CRO-PE.

80/2015118320/03/2015

Página:14/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

5,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854280, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156DO EMPENHO 156, CHEQUE 854279, NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCAOLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO,INTERRUPTOR E LONA FREIO PARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.).

90/2015248520/03/2015


2.698,00PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 215, CHEQUE854357, NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000 CANETAS PARA UTILIZAÇÃODURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO-PE.

95/2015119123/03/2015

142,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854358, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217DO EMPENHO 215, CHEQUE 854357, NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000CANETAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO-PE.).

95/2015248823/03/2015


462,00PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE854375, RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMABANHEIRO E CONSERTO TELHADO).

98/2015122524/03/2015


252,10PAGO A N J A ALVES LTDA, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 209, CHEQUE 854361,NOTA FISCAL 1022, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU.

28/2015116825/03/2015

2.139,55PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE854368, NOTA FISCAL 0411, PASSAGENS AEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPARJUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DEMARÇO DE 2015 E RINALDO RAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSEDIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.

49/2015119525/03/2015

9,48RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854369, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE 854368, NOTA FISCAL 0411, PASSAGENSAEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFESOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DE MARÇO DE 2015 E RINALDORAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20DE MARÇO DE 2015.).

49/2015119625/03/2015

5.731,50PAGO A TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO218, CHEQUE 854359, NOTA FISCAL 9609/9651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO, COMPUTADOR, MULTIFUNCIONAL ENOBREAK.

96/2015120225/03/2015

263,64PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO219, CHEQUE 854360, PROTOCOLO CRO/PE 1661/2015, REFERENTE AO SEGURO DEVIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.

52/2015120525/03/2015

Página:15/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

421,03PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE854371, NOTA FISCAL 407/409, PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINAANTONIO RENATO POSSE NOVA DIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DEMARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJU SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20DE MARÇO DE 2015.

49/2015121625/03/2015

3,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854372, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE 854371, NOTA FISCAL 407/409,PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA ANTONIO RENATO POSSE NOVADIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJUSOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.).

49/2015121725/03/2015

1.551,58PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO225, CHEQUE 854413, NOTA FISCAL 1623602, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDEDO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.

34/2015122925/03/2015

1.200,00PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227, CHEQUE854383, PORTARIA CRO/PE 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESASMIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

57/2015123525/03/2015

174,97PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 229 DOEMPENHO 228, CHEQUE 854364, PROTOCOLO CRO/PE 1688/2015, RESTITUIÇÃODESPESAS COM REGISTRO E COPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO DA ATA E TERMOPOSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIÊNIO 2015/2017.

46/2015123825/03/2015

127,05PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE854365, NOTA FISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE2015.

50/2015124125/03/2015

13,25RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854366,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO ATELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE 854365, NOTAFISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE 2015.).

50/2015124225/03/2015

509,20PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFELTDA, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231, CHEQUE 854414, BOLETO 459492, PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO PE DE ABRIL2015.

01/2015124825/03/2015

218,57PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232, CHEQUE854415, FATURA 0239833710 , INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE09/02 A 08/03/2015

51/2015125125/03/2015

617,50PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE854416, NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NASEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

48/2015125425/03/2015

32,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854422, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA,LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOSEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE2015.).

48/2015125525/03/2015

Página:16/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

381,96PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234, CHEQUE 854421,NOTA FISCAL 314 , REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

32/2015125825/03/2015

788,00PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236,CHEQUE 854398, RECIBO 03/2015 , REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.

24/2015126425/03/2015

788,00PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237,CHEQUE 854401, RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.

24/2015126725/03/2015

48,80PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 242,CHEQUE 854405, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIAPARA O MÊS DE ABRIL DE 2015.

24/2015128225/03/2015

1.058,57PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854379, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.

40/2015136125/03/2015

852,60PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854380, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.

40/2015136225/03/2015

818,40PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854381, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, ROSSANA MALTA VILELA CALOETELIMA.

40/2015136325/03/2015


35/2015288925/03/2015


500,00PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 200,CHEQUE 854271, PROTOCOLO CRO/PE 1472/2015, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTARESTE CONSELHO NA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENARIO CRO-MG NA CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015.

43/2015113126/03/2015

397,18PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 217,CHEQUE 854370, RECIBO 03/2015, RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTÍVELDESLOCAMENTO ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO JULGAMENTO NO DIA 05 D EMARÇO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.

46/2015119926/03/2015

115,39PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222DO EMPENHO 220, CHEQUE 854362, NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONALDE CARUARU NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

78/2015120826/03/2015

2,36RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854363, REFERENTE AISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 220, CHEQUE854362, NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORASDO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DEMARÇO DE 2015.).

78/2015120926/03/2015

Página:17/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

27,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854376, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA,LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE 854375, RPA 03/2015, SERVIÇOPRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMA BANHEIRO E CONSERTOTELHADO).).

98/2015122626/03/2015

314,47PAGO A WESLEY MATEUS DA SILVA , LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235, CHEQUE854402, RECIBO 03/2015 ,REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 19 A 31DE MARÇO DE 2015.

24/2015126126/03/2015

788,00PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO238, CHEQUE 854400, RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.

24/2015127026/03/2015

48,80PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 240,CHEQUE 854403, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIAPARA O MÊS DE ABRIL DE 2015..

24/2015127626/03/2015

150,00PAGO A ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 243,CHEQUE 854407, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015128526/03/2015

150,00PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 245,CHEQUE 854409, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015129126/03/2015

150,00PAGO A PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 248,CHEQUE 854412, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015130026/03/2015

320,00PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 250, CHEQUE 854424, RECIBO 03/2015, REFERENTE ALOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA A SEDE DO CRO-PE NO MÊS DEMARÇO DE 2015.

47/2015130626/03/2015

818,40PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854378, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.

40/2015136426/03/2015

136,00Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 266 do empenho 265, CHEQUE854382, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento - CONTRATO TEMPO DETERMINADOMÊS: 03/2015.

40/2015136726/03/2015

2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854384, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.

59/2015137226/03/2015

4.117,60PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854385, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.

59/2015137326/03/2015

2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854386, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.

59/2015137426/03/2015

Página:18/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

2.280,57PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854387, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES.

59/2015137626/03/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854384, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).

59/2015137826/03/2015

382,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854385, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES. ).

59/2015137926/03/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854386, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).

59/2015138026/03/2015

33,43RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854387, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIASALOMÃO DA NÓBREGA GOMES. ).

59/2015138126/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854389, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.

41/2015138826/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854390, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.

41/2015139026/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854391, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.

41/2015139226/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854392, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.

41/2015139326/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854393, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.

41/2015139426/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854394, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.

41/2015139526/03/2015

1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854395, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.

41/2015139626/03/2015

Página:19/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

506,80Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 270 do empenho 268, CHEQUE854397, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE -001/2014, mês: 03/2015.

41/2015139826/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854389, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIAMOREIRA DE SOUZA BARROS.).

41/2015139926/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854390, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOSANTONIO DE SOUZA.).

41/2015140026/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854391, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOSEDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).

41/2015140126/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854392, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANARAFAELLE COUTO SILVA.).

41/2015140226/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854393, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNAJACINTO DE ARRUDA.).

41/2015140426/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854394, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIACORDEIRO CARDIM.).

41/2015140526/03/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854395, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, PAULOHENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).

41/2015140626/03/2015


1.386,00PAGO A WILLIAMS MENEZES WANUS, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 222, CHEQUE854373, RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DA CERTIDÃOPELO SITE DO CRO-PE E MANUTENÇÃO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.

97/2015122027/03/2015

Página:20/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

70,76PAGO A WESLEY MATEUS DA SILVA , LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239, CHEQUE854406, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO NOPERÍODO DE 19 A 31/03/2015 E MÊS DE ABRIL DE 2015.

24/2015127327/03/2015

48,80PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO241, CHEQUE 854404, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTEESTAGIÁRIA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015.

24/2015127927/03/2015

150,00PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 244, CHEQUE854408, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015128827/03/2015

150,00PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 247 DOEMPENHO 246, CHEQUE 854410, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTOPARA FISCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015129427/03/2015

150,00PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 247, CHEQUE854411, RECIBO 03/2015 , REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.

42/2015129727/03/2015


82,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854374, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A WILLIAMS MENEZES WANUS,LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 222, CHEQUE 854373, RPA 03/2015, SERVIÇOPRESTADO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DA CERTIDÃO PELO SITE DO CRO-PE EMANUTENÇÃO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.).

97/2015122130/03/2015

166,31PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO226, CHEQUE 854377, NOTA FISCAL 2624754, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DADELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

34/2015123230/03/2015

148,28PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO230, CHEQUE 854367, FATURA 02/2015, CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

54/2015124530/03/2015


42,15Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 626 do empenho 615, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias ContaCorrente nº 47147-X, mês: 03/2015.

05/2015306331/03/2015


13.405,10DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

4.173,74TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015

12/2015290102/03/2015


11/2015291202/03/2015


Página:21/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

282,36TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015

12/2015290203/03/2015


11/2015293003/03/2015



12/2015290304/03/2015


11/2015293204/03/2015



12/2015290405/03/2015


11/2015293305/03/2015



12/2015290506/03/2015


11/2015293606/03/2015



12/2015290609/03/2015


11/2015293709/03/2015



12/2015290710/03/2015


11/2015293810/03/2015

23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850329, Extrato Bancário N.º 03/2015.

3/2015301710/03/2015



12/2015291111/03/2015


11/2015293911/03/2015

Página:22/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão



12/2015291612/03/2015


11/2015294012/03/2015



12/2015291713/03/2015


11/2015294213/03/2015



12/2015291816/03/2015


11/2015294316/03/2015



12/2015291917/03/2015


11/2015294417/03/2015



11/2015294518/03/2015



12/2015292019/03/2015


11/2015294919/03/2015



12/2015292120/03/2015


11/2015295020/03/2015


Página:23/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


12/2015292223/03/2015


11/2015295123/03/2015



12/2015292324/03/2015


11/2015295224/03/2015



12/2015292525/03/2015


11/2015295325/03/2015



12/2015292626/03/2015


11/2015295426/03/2015



12/2015292727/03/2015


11/2015295527/03/2015



12/2015292830/03/2015


11/2015295630/03/2015



12/2015292931/03/2015


11/2015295731/03/2015

181,10Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 621 do empenho 610, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. Despesas Bancárias conta corrente nº 20302Banco do Brasil, mês: 03/2015.

5/2015302031/03/2015

Página:24/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


64,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

17,00Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 609, DébitoAutomático 03/2015, Extrato Bancário 03/2015, ref. as Despesas Bancárias contacorrente nº 502-4 CEF, mês: 03/2015.

65/2015301331/03/2015

47,65D17,000,00Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:

6.301,12Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217301/03/2015


561,54Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217501/03/2015





12/2015290102/03/2015



12/2015290203/03/2015



12/2015290304/03/2015



12/2015290405/03/2015



12/2015290506/03/2015


Página:25/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


12/2015290609/03/2015



12/2015290710/03/2015



12/2015291111/03/2015



12/2015291612/03/2015



12/2015291713/03/2015



12/2015291816/03/2015



12/2015291917/03/2015



12/2015292019/03/2015



12/2015292120/03/2015



12/2015292223/03/2015



12/2015292324/03/2015

Página:26/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão



12/2015292525/03/2015



12/2015292626/03/2015



12/2015292727/03/2015



12/2015292830/03/2015


348,94Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 600 do empenho 593, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas bancárias mês: 03/2015, ProcessoCFO 191/2015.

66/2015290031/03/2015


12/2015292931/03/2015

0,0012.539,4612.539,46Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:










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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão





11/2015291202/03/2015



11/2015293003/03/2015



11/2015293204/03/2015



11/2015293305/03/2015



11/2015293606/03/2015



11/2015293709/03/2015



11/2015293810/03/2015



11/2015293911/03/2015



11/2015294012/03/2015


Página:28/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


11/2015294213/03/2015



11/2015294316/03/2015



11/2015294417/03/2015



11/2015294518/03/2015



11/2015294919/03/2015



11/2015295020/03/2015



11/2015295123/03/2015



11/2015295224/03/2015



11/2015295325/03/2015



11/2015295426/03/2015



11/2015295527/03/2015

Página:29/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão



11/2015295630/03/2015


5.711,00Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 594,Débito Automático 03/2015, Processo CFO arrecadação 168/2015 ref. aCota Parte mês:03/2015.

14/2015291031/03/2015


11/2015295731/03/2015

0,0017.217,8717.217,87Acumulado até o dia:

28.484,54DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:














47.489,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 20315, Extrato Bancário N.º 03/2015

10/2015286102/03/2015


Página:30/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


10/2015286203/03/2015



10/2015286304/03/2015



10/2015286405/03/2015



10/2015286506/03/2015



10/2015286609/03/2015



10/2015286710/03/2015



10/2015286811/03/2015



10/2015286912/03/2015



10/2015287013/03/2015



10/2015287116/03/2015



10/2015287217/03/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão



10/2015287318/03/2015



10/2015287419/03/2015



10/2015287520/03/2015



10/2015287623/03/2015



10/2015287724/03/2015



10/2015287825/03/2015



10/2015287926/03/2015



10/2015288027/03/2015



10/2015288130/03/2015


8.359,39Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 469,Transferência 03/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. a Cota Parte CFO Mês:02/2015..

14/2015286031/03/2015


10/2015288231/03/2015

Página:32/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão

158.385,29Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 592,Débito Automático 03/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. a cota parte mês:03/2015.

14/2015289731/03/2015


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

47.489,20Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4005433, Extrato Bancário N.º 03/2015

35/2015283802/03/2015


10/2015286102/03/2015

1,00D47.489,2047.489,20Acumulado até o dia:


35/2015283903/03/2015


10/2015286203/03/2015


4.922,53Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 03/2015.

20/2015283104/03/2015


20/2015283204/03/2015

6.913,26Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.603.645, Extrato Bancário N.º 03/2015

20/2015283304/03/2015


10/2015286304/03/2015


35/2015288504/03/2015



35/2015284005/03/2015


10/2015286405/03/2015



35/2015284106/03/2015


10/2015286506/03/2015


Página:33/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


35/2015284209/03/2015


10/2015286609/03/2015



20/2015283410/03/2015


20/2015283510/03/2015


10/2015286710/03/2015


35/2015288710/03/2015



20/2015283611/03/2015


10/2015286811/03/2015


35/2015288811/03/2015



10/2015286912/03/2015



35/2015284313/03/2015


35/2015284413/03/2015


10/2015287013/03/2015



35/2015284516/03/2015


10/2015287116/03/2015


Página:34/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


35/2015284617/03/2015


10/2015287217/03/2015



35/2015284718/03/2015


10/2015287318/03/2015



35/2015284819/03/2015


10/2015287419/03/2015



35/2015284920/03/2015


10/2015287520/03/2015



35/2015285023/03/2015


10/2015287623/03/2015



35/2015285124/03/2015


10/2015287724/03/2015



20/2015283725/03/2015


10/2015287825/03/2015


35/2015288925/03/2015

Página:35/39

CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão



35/2015285226/03/2015


10/2015287926/03/2015



35/2015285327/03/2015


10/2015288027/03/2015



35/2015285430/03/2015


10/2015288130/03/2015



35/2015285531/03/2015


10/2015288231/03/2015

161,90Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 598 do empenho 591, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente nº 44.767-4 mês: 03/2015.

66/2015289431/03/2015


233,64DSaldo anterior:1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em CobrançaConta:

233,64Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 03/2015.

5/2015306012/03/2015

0,00233,640,00Acumulado até o dia:

6.043,40DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

1.500,00Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO POS-GRADUAÇÃOODONTO CNPJ: 08.067.998/0001-53, Depósito nº 110.048.

9/2015301504/03/2015


7.500,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015.

16/2015301616/03/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


16,56Rendimento Poupança mês: 03/2015.8/2015301431/03/2015


274.155,37DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:


35/2015283802/03/2015



35/2015283903/03/2015



20/2015283104/03/2015


20/2015283204/03/2015


20/2015283304/03/2015



35/2015284005/03/2015



35/2015284106/03/2015



35/2015284209/03/2015



20/2015283410/03/2015


20/2015283510/03/2015


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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


20/2015283611/03/2015



35/2015284313/03/2015


35/2015284413/03/2015



35/2015284516/03/2015



35/2015284617/03/2015



35/2015284718/03/2015



35/2015284819/03/2015



35/2015284920/03/2015



35/2015285023/03/2015



35/2015285124/03/2015



20/2015283725/03/2015


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CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015



Livro Razão


35/2015285226/03/2015



35/2015285327/03/2015



35/2015285430/03/2015



35/2015285531/03/2015

51,50Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 03/2015.08/2015285631/03/2015

11,56Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 595 do empenho 589, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Valor de sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 03/2015 Conta Aplicação nº 441767.

123/2015285931/03/2015


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CRO/PE · 30/03/2015 866 63/2015 Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291. 1.643,15 30/03/2015 3065 63/2015 Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo