Customização NF e 2 00

Public

Reunio Grupo de Localizao ASUG

24 Junho 2010

SAP AG 2010. ASUG Localizao - Junho / Page 2 Public

Agenda

1. Nova estrutura SAP Localizao - SAP

2. Novo modelo de trabalho SAP x ASUG- SAP

3. Novidades SPED e Nfe Paulo Roberto

4. Status SPED SAP

5. Status desenvolvimento NFe Layout 2.0 SAP

6. Status desenvolvimento do Recebimento Automatizado de NFs SAP

7. Assuntos Diversos - SAP

8. Algumas solicitaes de Empresas Associadas

Public

Nova Estrutura SAP LocalizaoGlobalization Product Management

Lilian Tagawa


Globalization Solution Management - 2010


Team AMERICAS

Knut Barthel

Team ARGENTINA

Team MEXICO

Team COLOMBIA

Team BRAZIL

Team CHILE

CANADA / USA

Globalization Product Management -AMERICAS

Public

Novo Modelo de Trabalho SAP x ASUG

Christine HandyPaulo Roberto


ASUG Localizao / Sub-grupos

Sub-grupos de Localizao

Retomar o modelo de trabalho aplicado para os projetos CFOP, MP135 e LC116.

? Proposta inicial para formao de Sub-grupos:? NF-e? SPED CIAP? SPED PIS/COFINS? SPED EFD

? Objetivo: Mapeamento dos requerimentos e esclarecimento de dvidas;

? Envolvimento: Participantes sero envolvidos durante todo o processo de desenvolvimento etestes;

? Teste Piloto: Quando houver a necessidade de Piloto, as empresas participantes dos sub-grupos sero automaticamente convidadas pela SAP para participar de testes piloto.


Melhoria da Comunicao

Conferncias Mensais entre SAP Localizao e Membros da ASUG

Atravs de conferncias realizadas mensalmente entre SAP Localizao e ASUG, sero comunicados osstatus de desenvolvimentos / projetos em andamento na SAP, assim como coletados os requerimentos deLocalizao de interesse da ASUG.

? Conferncia telefnica com periodicidade mensal:? Quando necessrio, reunies presenciais podem ser realizadas em So Paulo ou So Leopoldo;? Reunies de emergncia podem ser programadas conforme necessidade.

? Reunies separadas:? ERP Core? HCM

? Participantes:? Equipe de Localizao (GPM)? Equipe reduzida de membros da ASUG

? Objetivo:? Coletar e priorizar a lista de assuntos de interesse da ASUG? Posicionar status dos projetos / desenvolvimentos em andamento

Nota SAP contendo posicionamento da SAP ser publicada via Newsletter Semanal da ASUG Comunicao de urgncia ser feita via e-mail encaminhado pela ASUG, e posteriormente publicada na Newsletter

da ASUG.? Quando necessrio, sero agendadas reunies para entendimento/detalhamento dos requerimentos.


Testes Pilot de Alteraes Legais

Testes Piloto

Testes Piloto so muitas vezes necessrios para garantir a qualidade das soluesdisponibilizadas pela SAP. Contamos com a participao das empresas associadas ASUG.

? Pilotos pr-selecionados:Empresas interessadas em participar de testes piloto devem entrar em contato com ASUGpara cadastramento.

? Comprometimento:A empresa Piloto deve se comprometer a realizar testes e disponibilizar status, de todosos cenrios relacionados ao escopo pr-definido pela SAP e Piloto.

Public

Novidades SPED e NFe

Paulo Roberto Silva


Reunio ASUG - Localizao 24/06/2010

SPED e NF Eletrnica Atualizaes

Paulo Roberto da Silva

Fone : 0xx-51-3450-7532

E-mail: [email protected]


SPED PRODUTOS A SEREM INCORPORADOS


SPED CONTBIL AVISO - SERPRO

Estamos no ms final de recepo da Escriturao Contbil Digital - ECD -com prazo final de entrega no dia 30/06/10 e segundo estimativas da RFBestima-se um volume de cerca de 500 mil ECD ate 30/06/10.

Ocorre que, at hoje 20/06, recebemos apenas 50.000 ECD no AmbienteNacional, faltando chegar 450 mil ECD em apenas 10 dias.

Estamos muito preocupados com aumento exponencial de recepo nosltimos dias de junho, onde no temos condies fsicas de receberum tsunami de Escrituraes.

Precisamos que seja feito um contato com as empresas onde seja enfatizadoa necessidade de envio imediato das ECD e nossa preocupao da dificuldadena recepo nos ltimos dias.


SPED CONTBIL NOVA VERSO DOPVA (ECD)

Est disponvel a nova verso da ECD. Instrues paradownload.

Selecione o programa de acordo com o sistema operacional, faao download e o instale:

A) Para Windows: SPEDContabil-2.1.10-win32.exeB) Para Linux: SPEDContabil-2.1.10-Linux.bin

Obs:

ALTERAES INTRODUZIDAS PELA VERSO 2.1.10

1 - Correo de erro relacionado preciso no arredondamentode valores muito altos, no Registro I155;

2 - Atualizao do componentes de busca de certificados digitais,que ainda estariam causando lentido.


SPED ECD AUTENTICAESSTATUS EM 22/06/2010


ATO DECLARATRIO EXECUTIVO No- 29, DE 9 DEJUNHO DE 2010

Altera o anexo II do Ato Declaratrio Cofis no- 20, de 28de maio de 2009 (tabela de cdigos - plano de contas)

SPED CONTBIL - ECD


INSTRUO NORMATIVA No- 1.041, DE 10 DE JUNHODE 2010

Aprova o Programa Validador e Assinador da Entradade Dados (PVA) para o Fcont

SPED CONTBIL ECD - FCONT


ATO DECLARATRIO EXECUTIVO Cofis n 25, de07/06/2010

Altera o layout dos arquivos digitais e sistemas de quetrata a Instruo Normativa n 86, de 22/10/2001.

EVOLUO IN86


- Status

- Prxima reunio

- Obrigatoriedade

- PVA

SPED FISCAL EFD PIS/COFINS


- SPED CIAP ATO COTEPE/ICMS n 22 de 17 deJunho de 2010

- Testes PVA e arquivos julho/2010 empresaspilotos BHZ. Os dados devero ser gerados comcontedo a partir de 01.01.2011

SPED FISCAL EFD CIAP ELETRNICO


Nota FiscalEletrnica

NOTA FISCAL ELETRNICA


? Total Notas emitidas ( nacionalmente ) > 1.140.000.000 NFEs(at 22/06/2010)

? Contribuintes emissores : 191.383 (at 16/06/2010)

? Contribuio ambiental : reduo de consumo mdia de 95.038rvores.

? Obrigatoriedades 2010 : Protocolo ICMS 42/2009



NFE - O QUE A CONFIRMAO DE RECEBIMENTO ?

A legislao nacional da NF-e, atravs da Clusula dcima sexta do Ajuste SINIEF07/2005 estabelece:? As unidades federadas envolvidas na operao ou prestao podero, mediante

Protocolo ICMS, e observados padres estabelecidos em Ato COTEPE, exigirInformaes do destinatrio, do Recebimento das mercadorias e serviosconstantes da NF-e, a saber:? I - Confirmao do recebimento da mercadoria documentada por NF-e;

Para atender o previsto na legislao, a equipe tcnica do Projeto NF-e vemtrabalhando num projeto integrado com as 27 UFs para implementao daconfirmao do recebimento a partir do uso da conta e senha atravs do portal dainternet das prprias secretarias de fazenda da circunscrio estadual doscontribuintes destinatrios.

Como a construo do modelo aprovado nacionalmente ainda no ocorreu, aSefaz/BA est antecipando a implementao desta funcionalidade, de acordo comos padres estabelecidos para todo o pas.


Atualmente no obrigatria. Entretanto, a alterao 134 do RICMS/BA, publicadano DOE de 01 e 02/05/2005 estabeleceu a seguinte redao para o 5 do art.512-B do RICMS/BA:

? 5 A distribuidora de combustveis, como tal definida pela Agncia Nacional dePetrleo, nas operaes interestaduais com os produtos de que cuida esta seo,ter direito ao ressarcimento do imposto quando o anteriormente retido em favor doEstado da Bahia for superior ao devido unidade federada de destino, tendoprecedncia no ressarcimento a distribuidora cujo destinatrio confirme orecebimento da mercadoria no sistema da NF-e.;

Este dispositivo visa estimular que as distribuidoras de combustveis instaladas naBahia obtenham de seus clientes situados em outras UF a confirmao dorecebimento das mercadorias enviadas.

Futuramente a confirmao de recebimento poder ser tornada obrigatria eestendida a outras mercadorias

NFE - CONFIRMAO DE RECEBIMENTO


A Confirmao de Recebimento uma ao que deve ser realizada pelo destinatriode uma NF-e. Ele pode confirmar o recebimento da mercadoria, informar a devoluoda mercadoria ou informar que desconhece aquela operao.

Caso o contribuinte receba DANFE destinado a outra empresa, ou DANFE referente NF-e cancelada, ou ainda DANFE de NF-e que no foi transmitida Sefaz, h umcampo especfico para relatar Sefaz a ocorrncia destas situaes.

A confirmao de recebimento est disponvel no site da Sefaz/BA(www.sefaz.ba.gov.br), no link Inspetoria Eletrnica > Nota Fiscal, seo Nota FiscalEletrnica.

A autenticao (login) para uso deste servio pode ser feita atravs de certificadodigital de pessoa jurdica padro ICP-Brasil (e-PJ ou e-CNPJ)

NFE - CONFIRMAO DE RECEBIMENTOCOMO FUNCIONA ?


NFE CONFIRMAO DE RECEBIMENTOOPES

Pelo link [Destinatrio]?Esta opo permite que o contribuinte, consulte as diversas NF-e armazenadas na

Sefaz que so destinadas a ele. Aps consultar, o usurio pode fazer aconfirmao de recebimento, diretamente, em cada NF-e.?Para usar esta opo o usurio precisa se autenticar com o certificado digital de

pessoa jurdica do contribuinte, ou atravs da conta e senha do contribuinte para osite da Sefaz/BA.

Pelo link Confirmao de Recebimento?Esta opo pressupe que o contribuinte tem em mos os DANFEs cujas

mercadorias deseja confirmar o recebimento. Ele deve fazer a leitura tica doscdigos de barras (ou digitao da chave de acesso) diretamente para os campos,de forma idntica Consulta de NF-e por Mltiplas Chaves de Acesso, e clicar noboto Confirmar.?O uso desta opo requer que o certificado digital de pessoa jurdica do

contribuinte esteja instalado no computador.?Esta opo no est disponvel para autenticao atravs de conta e senha.


O contribuinte emitente, atravs do link [Emitente], podeconsultar a situao das NF-e em relao Confirmao deRecebimento, tendo acesso inclusive s informaes registradaspelo destinatrio no caso de desconhecimento da operao oudevoluo da mercadoria



- Carta de Correo Eletrnica

- Ter numerao eletrnica;- Valer a ltima referenciada para a NFe correspondente;- Desenvolvimento ainda em 2010.

- Download (com ReceitaNetBX), para quem estiver na verso 2.0 :proposta encaminhada RFB para avaliao.

NOTA FISCAL ELETRNICA Eventos 2G e download


O novo Manual de Integrao da NFe (v 4.0) est disponvel no endereo eletrnico :

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2009/Manual_NFe_V400_2009-09-21.pdf

NOTA FISCAL ELETRNICA MANUAL DE INTEGRAO V. 4.0


ATO COTEPE/ICMS No- 12, DE 17 DE JUNHO DE 2010

Art. 1 O art. 2 do Ato COTEPE/ICMS n 49, de 27 de novembro de 2009,passa a vigorar com a seguinte redao:"Art. 2 Fica revogado, a partir de 1 de janeiro de 2011, o AtoCOTEPE/ICMS 3, de 19 de maro de 2009.

Pargrafo nico. O contribuinte poder utilizar as disposies tcnicasestabelecidas pelo Manual de Integrao da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e,Verso 3.0, at o dia 31 de dezembro de 2010.".

Art 2 Este ato entra em vigor na data de sua publicao no D.O.U.

NOTA FISCAL ELETRNICA Nova verso XML


- ATO COTEPE/ICMS n 13, de 17 de junho de 2010

Altera o Ato COTEPE/ICMS 33/08 que dispe sobre os prazos de cancelamento deNF-e e de transmisso de NF-e emitida em contingncia, conforme disposto no AjusteSINIEF 07/05.

- O ENCAT publicou no Portal Nacional da Nfe a NT004/2010 , que corrige os errosapontados na NT003/2010.



?Capitais que j utilizam o modeloconceitual da NFS-e.

- Belo Horizonte- Salvador- Natal- Recife- Rio de Janeiro (licitando)- So Paulo (props fazer adaptaes)- Porto Alegre (licitando)

NOTA FISCAL SE SERVIOS ELETRNICA ABRASF


- 392 transportadoras j emitindo CTe;- 10 UFs j autorizando CTe em produo;- 8 UFs em processo de homologao;- 9 UFs ainda indefinidas

- Sistemas prprios: MG, MS, MT, RS, SP

- Mais de 4 milhes de CTEs j emitidos.

- Programa emissor de CTe gratuito download a partir do site daSEFAZ/SP

- http://www.fazenda.sp.gov.br/cte/emissor/emissor.asp#

- Algumas empresas procuraram o ENCAT e se comprometeram aimplantar o CTE em todos os processos, de forma voluntria, atfinal de 2011

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRNICO - CTe


Prximos passos:- Validao do programa emissor de CTe gratuito;

- Implantao do manifesto de carga eletrnico (atual Modelo 25), que servirpara empresas e transportadoras que tem carga prpria;

- Integrao CTe com NFe.

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRNICO - CTe


Leitor /Gravador(interrogador)

Chip+antena outransponder

O equipamento de leitura & escritaestabelece um canal de comunicao com ochip. A prpria energia do leitor energiza ochip.

RFID COMO FUNCIONA


SINIAV e BRASIL-ID


SINIAV


SCANNERS


antena

chip

imagem

Papel comum

APLICAO NO PAPEL

BRASIL-ID


Leitura facilitadapela tecnologiasem-fio

CHIPS EMBARCADOS NAS EMBALAGENS OU NOS PRODUTOS

CENRIO DE FISCALIZAO AUTOMATIZADA

LEITOR/GRAVADOR RFID

BRASIL-ID


Sem-Parar Fiscal

Com a tecnologia aumenta a capacidade do fisco eminspecionar as cargas

Veculo temSINIAV

Lacre da Carga OK Documentos OKProdutosOK

Se no ...

Passagem rpida !

Posto de Leitura RFID Automtico

Lacre

BRASIL-ID


Elaborao de documento para entrega aoMCT

Definio do escopo do piloto fiscal

Definio da agenda do projeto 2010/2011

Situao Atual

BRASIL-ID


SPEDSPED SIMPLIFICAO OBRIGAESSIMPLIFICAO OBRIGAESACESSRIASACESSRIAS

?? INCIOINCIO DODO PROJETOPROJETO C/RFBC/RFB

?? LEVANTAMENTOLEVANTAMENTO INICIALINICIAL :: MILHARESMILHARES DEDE OBRIGAESOBRIGAESACESSRIASACESSRIAS

?? SITUAOSITUAO ATUALATUAL ::??APRESENTADOAPRESENTADO PELAPELA RFBRFB NONO ENATENAT (MAIO/(MAIO/20102010))??RFBRFB:: EMEM AVALIAOAVALIAO INTERNAINTERNA COMCOM GESTORESGESTORES DOSDOS PROGRAMASPROGRAMAS ATUAISATUAIS??UFsUFs:: OBRIGOBRIG.. ACESSRIASACESSRIAS ESTADUAISESTADUAIS :: GTGT4848,, GTGT1515,, GTGT0606 dada COTEPECOTEPEPROPOSTAPROPOSTA SERSER LEVADALEVADA AOAO PRXIMOPRXIMO CONFAZ,CONFAZ, PARAPARA AVALIAOAVALIAO EECONSTITUIOCONSTITUIO DEDE EQUIPE,EQUIPE, CASOCASO APROVADOAPROVADO..


SPEDSPED XBRL e IFRSXBRL e IFRS

?? LeiLei 1163811638//0707 ee CVMCVM? 5 As normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios a que serefere o 3o deste artigo devero ser elaboradas em consonncia com ospadres internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados devalores mobilirios.

?? IFRSIFRS ee TAXONOMIATAXONOMIA IASBIASB?? BRBR GAAPGAAP (DVA,(DVA, DFC,DFC, RESOLUESRESOLUES CPC)CPC)?? EVENTOEVENTO ROMAROMA?? PRXIMOSPRXIMOS EVENTOSEVENTOS NONO BRASILBRASIL

?? CFCCFC COORDENAOCOORDENAO XBRLXBRL??COMITCOMIT ESTRATGICOESTRATGICO

??SUBCOMITSUBCOMIT TCNICOTCNICO??SUBCOMITSUBCOMIT DEDE DIVULGAODIVULGAO


COMAC COPES COFIS

SUFISProjeto FCONTProjeto FCONTContabilidade FiscalContabilidade Fiscal

FCONT


Principais alteraes na Lei das S.A.Principais alteraes na Lei das S.A. -- 6.404, de 19766.404, de 1976

?? Lei n 11.638, de 28/12/2007Lei n 11.638, de 28/12/2007

?? Lei n 11.941, de 27/05/2009Lei n 11.941, de 27/05/2009

FCONT


Art. 177Art. 177 22oo da lei 6.404da lei 6.404

AA companhiacompanhia observarobservar exclusivamenteexclusivamente emem livroslivros ououregistrosregistros auxiliaresauxiliares,, semsem qualquerqualquer modificaomodificao dadaescrituraoescriturao mercantilmercantil ee dasdas demonstraesdemonstraes reguladasreguladasnestanesta Lei,Lei, asas disposiesdisposies dada leilei tributria,tributria, ouou dedelegislaolegislao especialespecial sobresobre aa atividadeatividade queque constituiconstitui seuseuobjeto,objeto, queque prescrevam,prescrevam, conduzamconduzam ouou incentivemincentivem aautilizaoutilizao dede mtodosmtodos ouou critrioscritrios contbeiscontbeis diferentesdiferentesouou determinemdeterminem registros,registros, lanamentoslanamentos ouou ajustesajustes ouou aaelaboraoelaborao dede outrasoutras demonstraesdemonstraesfinanceirasfinanceiras.. (Redao(Redao dadadada pelapela LeiLei nn 1111..941941,, dede20092009))

FCONT


RTTRTT -- Lei nLei n 11.941, de 2009, Art. 1611.941, de 2009, Art. 16Critrios Contbeis FiscaisCritrios Contbeis Fiscais

ArtArt.. 1616.. AsAs alteraesalteraes introduzidasintroduzidas pelapela LeiLei nn1111..638638,, dede 2828 dede dezembrodezembro dede 20072007,, ee pelospelos artsarts..3737 ee 3838 destadesta LeiLei queque modifiquemmodifiquem oo critriocritrio dedereconhecimentoreconhecimento dede receitas,receitas, custoscustos ee despesasdespesascomputadascomputadas nana apuraoapurao dodo lucrolucro lquidolquido dodoexerccioexerccio definidodefinido nono artart.. 191191 dada LeiLei nn 66..404404,, dede1515 dede dezembrodezembro dede 19761976,, nono terotero efeitosefeitos paraparafinsfins dede apuraoapurao dodo lucrolucro realreal dada pessoapessoa jurdicajurdicasujeitasujeita aoao RTT,RTT, devendodevendo serser considerados,considerados, parapara finsfinstributrios,tributrios, osos mtodosmtodos ee critrioscritrios contbeiscontbeisvigentesvigentes emem 3131 dede dezembrodezembro dede 20072007..

FCONT


FCONT - DEFINIO

Conforme disciplina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT umaescriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, queconsidera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31.12.2007.

Em termos prticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados doFCont devem ser informados os lanamentos que:

- efetuados na escriturao comercial, no devam ser considerados para fins deapurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007. Ou seja, oslanamentos que existem na escriturao comercial, mas que devem ser expurgadospara remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei n 11.638, de 28 dedezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que modifiquem ocritrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas naescriturao contbil, para apurao do lucro lquido do exerccio definido no art. 191da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976;-- no efetuados na escriturao comercial, mas que devam ser includos para fins deapurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007.

IN 949, Art. 7IN 949, Art. 7 Controle Fiscal Contbil deControle Fiscal Contbil deTransio (FCONT)Transio (FCONT)


Art. 178Art. 178 11 Balano PatrimonialBalano Patrimonial -- AtivoAtivo

FiscalFiscal

a) ativo circulante;a) ativo circulante;b) ativo realizvel a longob) ativo realizvel a longoprazo;prazo;c)c) ativo permanenteativo permanente,,dividido emdividido eminvestimentos, ativoinvestimentos, ativoimobilizado eimobilizado e ativoativodiferido.diferido.

SocietriaSocietria

II ativoativo circulantecirculante;; eeIIII ativoativo nonocirculantecirculante,, compostocomposto porporativoativo realizvelrealizvel aa longolongoprazo,prazo, investimentos,investimentos,imobilizadoimobilizado ee intangvelintangvel..

FCONT


Art. 178Art. 178 22 Balano PatrimonialBalano Patrimonial -- PassivoPassivo

FiscalFiscala)a) passivopassivo circulantecirculante;;b)b) passivopassivo exigexigvelvel aa longolongo

prazoprazo;;c)c) resultadosresultados dede exercexerccioscios

futurosfuturos;;d)d) patrimniopatrimnio llquido,quido, divididodividido

emem capitalcapital social,social, reservasreservasdede capital,capital, reservasreservas dedereavaliareavaliaoo,, reservasreservas dedelucroslucros ee lucroslucros ouou prejuprejuzoszosacumuladosacumulados..

SocietriaSocietriaII passivopassivo circulantecirculante;;IIII passivo nopassivo nocirculante; ecirculante; eIIIIII patrimniopatrimnio lquido,lquido,divididodividido emem capitalcapital social,social,reservasreservas dede capital,capital,ajustesajustes dede avaliaoavaliaopatrimonialpatrimonial,, reservasreservas dedelucros,lucros, aesaes ememtesourariatesouraria ee prejuzosprejuzosacumuladosacumulados..

FCONT


Art. 179, IVArt. 179, IV -- ImobilizadoImobilizado

FiscalFiscal

IVIV -- nono ativoativo imobilizadoimobilizado::osos direitosdireitos queque tenhamtenham porporobjetoobjeto bensbens destinadosdestinados manutenomanuteno dasdas atividadesatividadesdada companhiacompanhia ee dadaempresa,empresa, ouou exercidosexercidos comcomessaessa finalidade,finalidade, inclusiveinclusiveosos dede propriedadepropriedadeindustrialindustrial ouou comercialcomercial;;

SocietriaSocietria

IVIV -- nono ativoativo imobilizadoimobilizado::osos direitosdireitos queque tenhamtenham porporobjetoobjeto bensbens corpreoscorpreosdestinadosdestinados manutenomanutenodasdas atividadesatividades dada companhiacompanhiaouou dada empresaempresa ouou exercidosexercidoscomcom essaessa finalidade,finalidade,inclusiveinclusive osos decorrentesdecorrentesdede operaesoperaes quequetransfiramtransfiram companhiacompanhiaosos benefcios,benefcios, riscosriscos eecontrolecontrole dessesdesses bensbens;;

FCONT


Art. 182 Patrimnio LquidoArt. 182 Patrimnio Lquido Ajuste de AvaliaoAjuste de AvaliaoPatrimonialPatrimonial

FiscalFiscal

33 Sero classificadasSero classificadascomocomo reservas dereservas dereavaliaoreavaliao asascontrapartidas decontrapartidas deaumentosaumentos de valorde valoratribudos a elementosatribudos a elementos dodoativoativo em virtude de novasem virtude de novasavaliaes com base emavaliaes com base emlaudolaudo nos termos do artigonos termos do artigo8, aprovado pela8, aprovado pelaassembliaassemblia--geral.geral.

SocietriaSocietria

33oo Sero classificadas comoSero classificadas comoajustes de avaliaoajustes de avaliaopatrimonialpatrimonial, enquanto no, enquanto nocomputadas no resultado docomputadas no resultado doexerccio em obedincia ao regimeexerccio em obedincia ao regimede competncia, as contrapartidasde competncia, as contrapartidasdede aumentos ou diminuiesaumentos ou diminuies dedevalor atribudos a elementosvalor atribudos a elementos dodoativo e doativo e do passivopassivo, em, emdecorrncia da sua avaliao adecorrncia da sua avaliao avalor justovalor justo, nos casos previstos, nos casos previstosnesta Lei ou, em normas expedidasnesta Lei ou, em normas expedidaspela CVM (...)pela CVM (...)

FCONT


Art. 243Art. 243 11 ColigadasColigadas

FiscalFiscal

11 SoSo coligadascoligadas asassociedadessociedades quandoquando umaumaparticipa,participa, comcom 1010%%(dez(dez porpor cento)cento) ououmais,mais, dodo capitalcapital dadaoutra,outra, semsem controlcontrol--lala..

SocietriaSocietria

11oo So coligadas asSo coligadas associedades nas quais asociedades nas quais ainvestidora tenhainvestidora tenhainfluncia significativainfluncia significativa..

FCONT


Gerar Arquivo

LeiauteBD

ProgramaJava

AdministradorContabilista

. Escriturao

. Banco Dados

. Validar

. Assinar

. Requerer

. Visualizar

. Transmitir

. Consultar

. Obter autenticao

BD

. Gerar GR

. Verificar Pagamento

. Analisar Livro eRequerimento

. Autenticar Livro

. Fornecer Situao

. Atualizar dados no SPED

. Validar

. Receber

. Fornecer Recibo

. Fornecer Situao

. Enviar Resumo (Requerimento, TA, TE)

. Receber Autenticao/Exigncia

BACEN

SUSEP

SEFAZ

RFB

OUTROS

Reque-rimento

InternetIntranetInternetExtranet

DownloadConsulta Acessos

Internet

Empresrio ouSociedade Empresria SPED Repositrio Nacional

Junta Comercial Entidades

Esquema Sped Contbil

Periodicidade: ANUAL


DEFINIO DE FCONT VISO GRFICA


SantaCatarina

ProcuraoEletrnica

Leiaute Banco deDados

. Importar

. Digitar

. Validar

. Assinar

. Visualizar

. Transmitir

ProgramaJava

ArquivoTexto

Internet

RecepoValidao

. Arquivo Original

. Banco de Dados

. DownloadSoPaulo

MinasGeraisRIS

Rio deJaneiro

Periodicidade:TRIMESTRAL

RFB

SPED

SEFAZ

Esquema - proposta da RFB(contabilidade fiscal FCONT NOVA GERAO)

Empresrio ouSociedade Empresria

AdministradorContabilista

Dados contbeis? tais como estavam, antes dos ajustes da Lei 11.638/07


FCONT NOVA GERAO Proposta da RFB

??FCONTFCONT conterconter todostodos osos lanamentoslanamentos;;

??ObrigatrioObrigatrio parapara empresasempresas dodo LR,LR, inclusiveinclusive IFIF;;

??PeriodicidadePeriodicidade dede entregaentrega trimestraltrimestral;;

??LeiauteLeiaute ?? mesmomesmo dada ECDECD;;

??EntregueEntregue aoao SPEDSPED atravsatravs dede PVAPVA;;

??Poderia,Poderia, porpor opo,opo, substituirsubstituir aa ECDECD..


? AsAs empresasempresas soso desfavorveisdesfavorveis.. ArgumentosArgumentos::

?? duplicaoduplicao dede dadosdados;;?? sigilosigilo dasdas informaesinformaes contbeiscontbeis;;?? custoscustos adicionaisadicionais parapara asas empresasempresas;;?? performanceperformance dosdos bancosbancos dede dadosdados ee programasprogramas dede

validaovalidao ee transmissotransmisso;;?? quebraquebra dede confianaconfiana dasdas empresasempresas brasileirasbrasileiras nono ProjetoProjeto

SpedSped..

FCONT NOVA GERAOPonderaes das empresas


OBRIGADO !

Paulo Roberto da Silva

Fone : 0xx-51-3450-7532

E-mail: [email protected]

Reunio ASUG - Localizao 24/06/2010

Public

Status SPED CIAP

Lilian Tagawa


SPED EFD com dados para o CIAP

?EFD? EFD CIAPNota: 1443881


EFD

CIAP

Saneamentodo cadastro do

ativo

Estrutura dosformatos

Processosde negcios(Projetos, IO,

etc)

Anlise delegislao

Identificao dedados no standard

Anlise dosdados no sistema

Recomendaes


Recomendaes

? Service Market Place Solution to the CIAP Requirement for Brazil Descreve os pr-requisitos e procedimentos para a criao de

nova rea de avaliao para o controle do valor do CIAP etambm descreve o cdigo dos programas.

Cenrio coberto pela soluo standard: Aquisio direta do bempara o ativo imobilizado utilizando pedido de compras/ nota fiscal.

Customizaes necessrias descritas de acordo com a versoliberada para a 4.0B.

Este documento ser atualizado mas no h previso para aentrega com os caminhos do IMG para as releases posteriores.

Toda a configurao dever ser efetuada com um especialista nomdulo de FI-AA (consultor interno ou externo) para o corretoentendimento da finalidade de cada customizao e avaliar osresultados em todo o processo.

CIAPDocumentoERP 4.0B


Pesquisa

? Quais empresas possuem soluo mapeada para o controle de notasfiscais no ERP para a gerao do livro CIAP?

? Quais empresas esto dispostas a contribuir com a SAP nodesenvolvimento de uma soluo completa para o CIAP nos prximosanos?

Public

Status SPED

Matheus Carvalho


SPED EFD e ECD

Nota central SPED #1000130

Documentao #1234056

SPED EFD:? Implementao #1251035;? CIAP - BAdI para bloco G;? Guia Prtico da EFD v2.0.1 Ato Cotepe 22/2010;

SPED ECD:? Implementao #1325555;? Entrega em 30.06;? Novo validador v2.1.10;? OSS 347062/2010 - Chevron

FCONT? Empresa sujeita ao RTT e sujeitas cumulativamente ao lucro real.? Procedimentos contbeis variados, fontes de dados variadas;? No possvel a implementao de uma soluo padro.

Public

Status SPED Pis/Cofins

Christine Handy


SPED PIS/COFINSEm Avaliao pela SAP

? Est acompanhando as reunies da RFB com empresas piloto;? J est avaliando layout disponibilizado pela RFB;? Vai iniciar os trabalhos junto ao sub-grupo de Localizao.

Status dotrabalhos naSAP

Public

Status Desenvolvimento NF-e Layout 2.0

Christine Handy


NF-e Layout 2.0NF-e, Verso 3.0, at o dia 31 de dezembro de 2010

ATO COTEPE/ICMS No- 12, DE 17 DE JUNHO DE 2010

Altera o Ato COTEPE/ICMS 49/09, que dispe sobre as especificaes tcnicas da Nota FiscalEletrnica - NF-e, do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica - DANFE e dos Pedidos deConcesso de Uso, Cancelamento, Inutilizao e Consulta a Cadastro, via WebServices, conformedisposto no Ajuste SINIEF 07/05. O Secretrio Executivo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria -CONFAZ, no uso de suas atribuies que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comisso TcnicaPermanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna pblico que aComisso, na sua 141 reunio ordinria, realizada nos dias 16 a 18 de junho de 2010, em Braslia, DF,decidiu:

Art. 1 O art. 2 do Ato COTEPE/ICMS n 49, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com aseguinte redao:

"Art. 2 Fica revogado, a partir de 1 de janeiro de 2011, o Ato COTEPE/ICMS 3, de 19 de maro de2009.

Pargrafo nico. O contribuinte poder utilizar as disposies tcnicas estabelecidas pelo Manualde Integrao da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e, Verso 3.0, at o dia 31 de dezembro de 2010.".

Art 2 Este ato entra em vigor na data de sua publicao no

Dirio Oficial da Unio.

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=22/06/2010&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=148

ATOCOTEPE/ICMSNo- 12, DE 17DE JUNHO DE2010


NF-e Layout 2.0

?NF-e? NF-e Layout 2.00Nota: 1438295


NF-e 2.0

GRCSupport Package 15

ERP1441403

data / horriode

autorizaoda NF-e

ERPNota 1454820

Layout 2.00Conforme

GRC SP 14

ERP1451966

Motivo, datae hora da

entrada emcontingncia

Implementao ERP e GRC do Layout 2.0

ERPNota 1463719Funcionalidade

Outras notasERP e GRC

serodisponibilizadas


NF-e Layout 2.0

? 1463719 New XML Layout Version 2.00: Functionality? 1456108 SAPK-10014INSLLNFE: Support Package 14 for SLL-NFE? 1454820 New XML Layout Version 2.00: Pre-Implementation? 1454408 Nf-e: Change of access key: tpEmis and random number? 1451966 NF-e: contingency date, time and reason? 1443089 NFe: Inclusion of NF-e issuing type in Access Key - Part 1? 1441403 NF-e: Authorization Timestamp for DANFE? 1000130 Public System for Digital Bookkeeping (SPED) - Overview

Note

Importante: Nota 1438295 deve ser consultada frequentemente paranovas atualizaes.

Notas(24.06.2010)


Soluo NF-e Layout 2.0

? Nota 1441403 - Data e Horrio de Autorizao da NF-e



? Nota 1451966 Motivo, data e horrio de entrada em contingncia.


Motivo da Entrada em Eontingncia

IMG : SAP CustomizingImplementation Guide / Cross-Application Components /General Application Functions /Nota fiscal / CNPJ BusinessPlaces / Define BusinessPlaces

Definio feita por filial.



? Notas 1443089 e 1454408 - Modo de emisso da NF-e na chave de acesso(tpEmis).

Layout 1.10



? Notas 1443089 e 1454408 - Modo de emisso da NF-e na chave de acesso(tpEmis).

Layout 2.00

Public

Status Contingncia NF-e SCAN

Christine Handy


Ativao do SCAN por Filial

IMG : SAP CustomizingImplementation Guide / Cross-Application Components /General Application Functions /Nota fiscal / CNPJ BusinessPlaces / Define BusinessPlaces

Definio feita por filial.


SCAN: Alterao na Configurao daCategoria da Nota Fiscal

IMG:

SAP Customizing Implementation Guide

Cross-Application Components

General Application Functions

Nota fiscal

? Define Nota Fiscal Types Output


SCAN: Alterao na Configurao daCategoria da Nota Fiscal

Novo campo especfico para oformulrio do SCAN.

Ao identificar que SCAN estativo para uma determinadaregio, o sistema determina osparmetros de impresso deacordo com o formulrio paraSCAN, e no de acordo com oformulrio padro.


SCAN: ConfiguraoParmetros de Impresso

IMG:

SAP Customizing Implementation Guide

Cross-Application Components

General Application Functions

Nota fiscal

Output

? Assign Numbering and Printing Parameters



X


J1BNFE - Decouple RFC Call 1SCAN e SEFAZ

Public

Status Desenvolvimento do Recebimento Automatizadode NF-e

Matheus CarvalhoHenrique Pinto


SAP NFE 10.0

Ramp up previsto para Dezembro de 2010;

Foco na automao do recebimento de NF-e;

Escopo inicial:? Funcionalidades de emisso existentes na verso 1.0;? Melhoria do processo de recebimento da verso 1.0;? Automao do recebimento de:

Compras simples; Transferncias (Com PO);

? Recebimento de CT-e (Sem automao);? Processamento dos XMLs de cancelamentos;? Notificao para o emissor da NF-e;

Para 2011 e depois:? Automao dos recebimentos de CT-e;? Cenrios adicionais (subcontratao, consignao, entrega futura, etc.);? Incremento das funcionalidades B2B;


Recebimento de NF-e (XML)

Fornecedor

Cliente

SEFAZ PO

ID

?

XML


Recebimento de NF-e (DANFE)

Fornecedor

Cliente

SEFAZ

?

GR IR

Public

Assuntos Diversos

Lilian Tagawa


DDA Dbito Direto Autorizado

?Quais empresas j utilizam o DDA??Quais empresas adotaro o DDA em 2010?SAP est trabalhando em uma soluo standard para atender s empresasque optaram pelo DDA.

Seleo de empresas interessadas em trabalhar junto nesta soluo.

Enviar confirmao para: [email protected]

Assunto (Subject) Piloto DDA


Pesquisa sobre a documentao SAP paraAlterao legal e Relatrios

Pesquisa do grupo responsvel pela documentao das solues de Localizao(Globalization Services)

Objetivo:? Avaliar a qualidade das informaes disponibilizadas e quais as formas de buscadestas informaes.

? Aprimorar a documentao e facilitar a implementao das soluesStatus do trabalho:

Srie de entrevistas

Coletados, avaliados at final de Julho

Plano de ao

Sugetes ou dvidas: [email protected]

Public

Algumas solicitaes de Empresas Associadas

SAP


Base de impostos nas devolues de MM

Atualmente o sistema apresenta um comportamento especfico para as linhas deICMS normal e IPI.

? ICMS? Todo valor calculado para a base Outras ser levado para a base Normal? IPI? Todo valor calculado para a base Normal ser levado para a base Outras

Este comportamento existe desde 1997 e decrito pela nota 76420. Ele noafeta valores na base Excluda, ou outros impostos como DIFAL, S.T., PIS eCOFINS. Entrada Devoluo

B. Normal Alq. Valor B. Excl. B. Outras

ICMS 1.127,15 18,00 202,89IPI 1.127,15 5,00 56,36

S.T. 12,00 10,14 1.775,26PIS 1.127,15 1,65 18,60

COFINS 1.127,15 7,60 85,66


ICMS 1.127,15 18,00 202,89IPI 5,00 56,36 1.127,15

S.T. 12,00 10,14 1.775,26PIS 1.127,15 1,65 18,60

COFINS 1.127,15 7,60 85,66


ICMS 12,00 132,99 1.108,29IPI 5,00 52,78 1.055,51

S.T. 21,95 110,27 1.108,29DIFAL 1.108,29 6,00 48,76

PIS 1.108,29 1,65 18,29COFINS 1.108,29 7,60 84,23


ICMS 1.108,29 12,00 132,99IPI 5,00 52,78 1.055,51

S.T. 21,95 110,27 1.108,29DIFAL 1.108,29 6,00 48,76

PIS 1.108,29 1,65 18,29COFINS 1.108,29 7,60 84,23

Indus. Indus.

Cons. Cons.


Assuntos Diversos

? IN86 ADE 55/2009 e ADE 25/2010 Nota 1451321

? Livro Modelo 2 Nota 1478473


Obrigado!

Documents

Customização NF e 2 00