DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ......DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 853.342.775,65 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.012.227,50- TOTAL 18.015.582.998,64

97

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICASPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

TITULOS VALOR VALOR TOTALRECEITAS CORRENTES 20.188.967.579,53

RECEITA TRIBUTARIA 10.886.567.714,36RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.027.653.545,86RECEITA PATRIMONIAL 246.955.491,67RECEITA AGROPECUARIA 30.295,85RECEITA INDUSTRIAL 112,50RECEITA DE SERVICOS 65.344.786,88TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.284.668.604,14OUTRAS RECEITAS CORRENTES 677.747.028,27

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 2.173.384.580,89-DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.304.029.577,74-DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 853.342.775,65-DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.012.227,50-

TOTAL 18.015.582.998,64RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.301.939.040,66

RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.295.423.078,92RECEITA DE SERVIÇOS 6.515.961,74

TOTAL 1.301.939.040,66DESPESAS CORRENTES 17.002.089.970,13

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.380.190.220,19JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 565.027.310,39OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.056.872.439,55

SUPERAVIT CORRENTE 2.315.432.069,17TOTAL 19.317.522.039,30RECEITAS DE CAPITAL 333.084.387,47

OPERACOES DE CREDITO 133.328.679,85ALIENACAO DE BENS 12.387.753,55AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 67.848.644,86TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.777.287,99OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 742.021,22

TOTAL 333.084.387,47DESPESAS DE CAPITAL 2.872.939.174,12

INVESTIMENTOS 1.217.184.802,90INVERSOES FINANCEIRAS 197.999.699,78AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.457.754.671,44

TOTAL 2.872.939.174,12DEFICIT CAPITAL 2.539.854.786,65

RESUMO ORCAMENTARIORECEITAS CORRENTES LIQUIDA 18.015.582.998,64 DESPESAS CORRENTES 17.002.089.970,13RECEITAS DE CAPITAL 333.084.387,47 DESPESAS DE CAPITAL 2.872.939.174,12RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS 1.301.939.040,66DEFICIT ORCAMENTARIO 224.422.717,48TOTAL 19.875.029.144,25 TOTAL 19.875.029.144,25

101



DEMONSTRATIVO DA RECEITA POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1 RECEITAS CORRENTES 20.188.967.579,5311 RECEITA TRIBUTARIA 10.886.567.714,36111 IMPOSTOS 10.538.915.223,211112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 980.876.720,00111204 IMPOSTO RENDA PROVENTOS QUA 525.285.097,2811120431 IR RETIDO NA FONTE SOB REN 525.285.097,281112043100 IRRF - RENDIMENTO DO TRAB 361.796.135,271112043114 IRRF - RENDIMENTO DO TRAB 110.465.515,061112043130 IRRF - RENDIMENTO DO TRAB 53.023.446,95111205 IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEIC 437.444.992,5911120501 IPVA ESTADO 218.722.479,921112050100 IPVA ESTADO - REC. LIVRE 137.795.191,861112050107 IPVA ESTADO - FUNDEB 29.160.115,431112050114 IPVA ESTADO - EDUCACAO 25.520.476,091112050130 IPVA ESTADO - SAUDE 26.246.696,5411120502 IPVA MUNICIPIO 218.722.512,671112050203 IPVA - MUNICIPIO 218.722.512,67111207 IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS"DO 18.146.630,1311120701 ITCD - ESTADO 18.146.630,131112070100 ITCD ESTADO - REC LIVRE 11.432.390,171112070107 ITCD ESTADO - FUNDEB 2.423.115,771112070114 ITCD ESTADO - EDUCACAO 2.113.532,211112070130 ITCD ESTADO - SAUDE 2.177.591,981113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E 9.558.038.503,21111302 IMP.OPER.REL.CIRCUL.MERC.PR 9.558.038.503,2111130201 ICMS ESTADO - TESOURO 6.939.756.384,881113020100 ICMS ESTADO - REC. LIVRE 4.372.047.275,971113020107 ICMS ESTADO - FUNDEB 1.272.059.209,401113020114 ICMS ESTADO - EDUCACAO 462.879.160,511113020130 ICMS ESTADO - SAUDE 832.770.739,0011130202 ICMS MUNICIPIO - VINCULADO 2.313.251.902,641113020202 ICMS MUNICIPIO 2.313.251.902,6411130203 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO I 305.030.215,691113020328 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 305.030.215,69112 TAXAS 347.652.491,151121 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE 171.331.324,42112117 TPP DE FISCALIZACAO DE VIGI 55.685,021121170038 TX FISCALIZACAO VIG. SAN 55.685,02112121 TPP DE CONTROLE E FISCALIZA 1.225.765,601121210027 TPP DE CONTROLE E FISCALI 1.225.765,60112199 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO 170.049.873,8011219980 TAXAS DE PODER DE POLICIA 1.966.978,951121998016 TPS DE SEGURANCA PUBLICA 1.966.978,95

102

CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA11219981 TAXAS DE PODER DE POLICIA 147.399.972,171121998100 TPP DE SEGURANCA DE TRANS 132.659.975,191121998105 TPP DE SEGURANCA DE TRANS 14.739.996,9811219982 TAXAS PODER DE POLICIA DE 13.441.262,391121998210 TPP DE TRANSPORTE INTERMU 13.441.262,3911219983 TPP DE DEFESA SANITARIA E 6.743.649,581121998318 TPP DE DEFESA SANITARIA E 6.743.649,5811219990 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE 498.010,711121999000 OUTRAS TAXAS PELO PODER D 4.031,671121999027 OUTRAS TAXAS PELO PODER D 493.979,041122 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV 176.321.166,73112202 TX PEDIDO VISTO CONTR. DE T 157.697.522,151122020020 TAXA DE PEDIDO VISTO CONT 157.697.522,15112299 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO 18.623.644,5811229980 TPS DE SEGURANCA PUBLICA - 10.666.443,091122998016 TPS DE SEGURANCA PUBLICA 10.666.443,0911229981 TPS DE SEGURANCA DE TRANSI 7.285.247,571122998100 TPS DE SEGURANCA DE TRANS 6.556.846,851122998105 TPS DE SEGURANCA DE TRANS 728.400,7211229982 TPS DA FAZENDA PUBLICA 81.575,721122998200 TPS DA FAZENDA PUBLICA - 81.575,7211229983 TPS DE DESENVOLVIMENTO FLO 575.876,601122998327 TPS DE DESENVOLVIMENTO FL 575.876,6011229990 OUTRAS TPS PUBLICOS 14.501,601122999000 OUTRAS TX PELA PREST. SER 14.501,6012 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.027.653.545,86121 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.027.653.545,86121029 CONTRIB. REG. PROPRIO DE PR 554.267.721,8312102903 CONTRIBUICOES ADM.INDIRETA1210290341 Contribuicao Patronal - I12102907 CONTRIB SERV ATIVO REGIME 418.724.808,831210290741 CONTRIB SERV ATIVO REG PR 413.966.079,231210290758 Contribuicao do Servidor 4.758.729,6012102908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 91.584.818,001210290841 CONTRIB. DE SERV.-ATIVO 90.752.181,371210290858 Contribuicao de Servidor 832.636,6312102909 CONTRIB SERV INATIVO REG P 25.656.244,761210290941 CONTRIB SERV INATIVO REG 25.656.244,7612102910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 6.825.447,391210291041 CONTRIB. SERV-INATIVO MIL 6.825.447,3912102911 CONTRIB PENSIONISTA REG PR 10.936.513,631210291141 CONTRIB PENSIONISTA REG P 10.936.447,551210291158 Contrib Pensionista Reg P 66,08




103

CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA12102912 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 487.365,081210291241 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 486.894,521210291258 Contribuicao de Pensionis 470,5612102980 CONTRIBUICOES SEG.FACULTAT 52.524,141210298041 CONTRIB. SEG. FACULT. E O 52.524,14121046 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 30.553.602,8212104601 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 30.553.602,821210460157 Compensacao Previdenciari 30.548.979,491210460158 Compensacao Previdenciari 4.623,33121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAI 442.832.221,2112109983 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR A 225.945.101,151210998342 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 225.945.101,1512109984 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR A 60.611.653,711210998442 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 60.611.653,7112109985 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR I 106.502.869,551210998542 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 106.502.869,5512109986 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR I 33.043.482,141210998642 CONTRIB.SERV. INATIVO MIL 33.043.482,1412109987 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 10.123.945,571210998742 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 10.123.945,5712109988 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 5.943.577,741210998842 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 5.943.577,7412109989 CONTRIBUICAO DE SEGURADO F 661.591,351210998942 CONTRIB. SEG. FACULT E OU 661.591,3513 RECEITA PATRIMONIAL 246.955.491,67131 RECEITAS IMOBILIARIAS 17.064.170,071311 ALUGUEIS 2.901.628,45131101 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS 840.295,571311010040 ALUGUEIS DE IMOVEIS 840.295,57131180 ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTI 81.402,611311800040 ALUG. CENT. ESPORT E SEUS 81.402,61131181 ALUGUEIS DE CENTROS CULTURA 199.639,191311810040 ALUG. CENT. CULT. E SEUS 199.639,19131182 ALUGUEL DE ATRACACAO DAS EM 687.026,501311820040 Aluguel de atracacao das 687.026,50131199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.093.264,581311990000 OUTRAS REC. DE ALUG. DE B 105.590,201311990040 OUTRAS REC. DE ALUG. DE B 987.674,381312 ARRENDAMENTOS 13.792.867,33131299 OUTROS ARRENDAMENTOS 13.792.867,3313129980 ARRENDAMENTOS DE TERMINAIS 6.726.001,081312998040 ARRENDAMENTOS DE TERM.DE 6.726.001,0813129981 ARRENDAMENTOS JAZIDAS AREA 7.040.136,13




104




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1312998140 ARREND. JAZI. E AREAS DE 7.040.136,1313129990 OUTROS ARRENDAMENTOS 26.730,121312999000 OUTROS ARRENDAMENTOS - RE 26.730,121315 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 221.490,69131599 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO DE 221.490,691315990040 OUTRAS TAX. DE OCUP DE IM 221.490,691319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 148.183,60131999 DEMAIS RECEITAS IMOBILIARIA 148.183,601319990000 DEMAIS RECEITAS IMOBILIAR 3.895,001319990040 DEMAIS RECEITAS IMOBILIAR 144.288,60132 RECEITAS DE VALORES MOBILIARI 215.571.587,791321 JUROS DE TITULOS DE RENDA - 30.074,48132199 OUTROS RENDIMENTOS DE TITUL 30.074,481321990040 OUTROS RENDIMENTOS DE TIT 30.074,481322 DIVIDENDOS 9.924.091,04132299 OUTROS DIVIDENDOS 9.924.091,041322990000 OUTROS DIVIDENDOS - REC. 9.709.075,851322990040 OUTROS DIVIDENDOS - OUTRA 215.015,191325 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN 205.616.042,27132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE 76.197.862,5613250101 RECEITA REMUN.DEP.BANCARIO 767,851325010109 RDB DE RECURSOS VINCULADO 767,8513250103 AF FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 22.314.222,851325010347 RDB DE RECURSOS VINCULADO 1.518.960,321325010348 RDB DE RECURSOS VINCULADO 11.975.789,301325010349 RDB DE RECURSOS VINCULADO 8.819.473,2313250104 REC.DE REMUN.DO RPPS-ART 2 4.744.360,571325010441 RDB DE RECURSOS VINCULADO 1.572.367,901325010457 RDB de Recursos Vinculado 2.726.322,541325010458 RDB de Recursos Vinculado 445.670,1313250105 RDB DE REC.VINC.- MANUT. D 12.846.198,791325010531 RDB DE RECURSOS VINCULAD 12.846.192,901325010561 REC VINCULADO-REM. DEP. B 5,8913250110 RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC 8.953,361325011011 RENDIMENTOS DEPOSITO BANC 8.953,3613250199 RECEITA REMUNER.OUTROS DEP 36.283.359,141325019904 RDB DE RECURSOS VINCULADO 152.474,261325019922 RDB de Recursos Vinculado 3.928.438,091325019925 RDB de Recursos Vinculad 786.511,961325019928 RDB DE RECURSOS VINCULADO 19.521.300,541325019931 RDB DE CONVENIOS COM ORG. 7.934.301,681325019934 RDB de Outros Convenios d 1.452,171325019935 RDB de Recursos Vinculado 174.167,77

105




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1325019937 RECEITA REMUNER.OUTROS DE 13.817,331325019960 RDB DE RECURSOS VINCULADO 8.310,411325019961 RDB DE CONV. ORG.E ENTID. 3.750.096,251325019962 RDB DE CONV. ORG E ENTID 1.437,871325019963 RDB DE CONV ORG E ENTID M 4.702,851325019964 RDB de Convenios com Enti 1.944,061325019965 RDB de Convenios com Orga 1.155,451325019966 RDB de Convenios com Orga 3.248,45132502 REMUN.DEP.RECURSOS NAO VINC 129.418.179,7113250281 REM.DEPOSITOS RECURSOS DO 723.167,191325028100 RDB - MINISTERIO PUBLICO 719.099,101325028113 RDB - Ministerio Publico 4.068,0913250282 REM DEPOSITOS RECURSOS DEF 273.712,381325028200 REM DEPOSITOS RECURSOS DE 271.857,271325028213 Remuneracao de Depositos 1.855,1113250299 REMUNER. OUTROS DEP. DE RE 128.421.300,141325029900 REMUN DE OUTROS DEPOS DE 99.807.171,741325029940 REMUN DE OUTROS DEPOS DE 28.582.549,571325029956 RDB de Recursos Nao Vincu 28.097,121325029964 RDB DE REC. NAO VINCULADO 3.481,711329 OUTRAS RECEITAS DE VALORES M 1.380,00132980 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL 1.380,001329800040 RECEITA DE ALUGUEL DE BEN 1.380,00133 RECEITAS DE CONCESSOES E PERM 13.101.102,151332 REC.CONCESSOES PERMISSOES-EX 9.597.613,71133202 RECEITA OUTORGA DIREITOS US 9.597.613,711332020040 REC. DE OUTORG. DE DIR. D 9.597.613,711333 RECEITA CONC.PERMISSOES-DIRE 3.503.488,44133399 OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIREI 3.503.488,4413339901 PERMISSAO CONC.USO FAIXA D 3.503.488,441333990140 AUTORIZ. DE USO FX DE DOM 3.503.488,44139 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.218.631,66139099 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAI 1.218.631,661390990040 DEMAIS RECEITAS PATRIMONI 1.218.631,6614 RECEITA AGROPECUARIA 30.295,85141 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 15.622,5014100080 RECEITA DA PRODUCAO VEGETA 15.622,501410008040 RECEITA DA PRODUCAO VEGET 15.622,50142 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E 12.398,9914200080 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL 12.398,991420008040 REC. DA PROD ANIM. E DERI 12.398,99149 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 2.274,36149099 DEMAIS REC.AGROPECUARIAS-AD 2.274,36

106




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1490990040 OUTRAS RECEITAS AGROPECUA 2.274,3615 RECEITA INDUSTRIAL 112,50152 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANS 112,50152099 OUTRAS REC.IND.TRANSFORMACA 112,501520990040 OUTRAS REC. DA IND. DE TR 112,5016 RECEITA DE SERVICOS 65.344.786,88160001 SERVICOS COMERCIAIS 3.357.993,9216000101 SERVICOS DE COMERCIALIZACA 39.436,731600010140 SERVICOS DE COMERC. DE ME 39.436,7316000102 SERV.COM.LIVROS PERIOD.MAT 326.008,681600010240 SERV DE COMERC LIVR, PERI 326.008,6816000180 SERVICOS DE COMERCIALIZACA 604.827,981600018040 SERV. DE COMERC. DE ARTES 604.827,9816000181 SERVICOS LOC.VENDAS FITAS 2.249,431600018140 SERVICOS DE LOCACAO DE FI 2.249,4316000199 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 2.385.471,101600019940 OUTROS SERVICOS COMERCIAI 2.385.471,10160002 SERVICOS FINANCEIROS 5.235.396,9916000201 SERVICOS DE JUROS DE EMPRE 5.235.396,991600020113 SERVICOS DE JUROS DE EMPR 1.504.036,791600020140 Servicos de Juros de Empr 3.731.360,20160005 SERVICOS DE SAUDE 9.339.485,0416000580 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 9.310.893,331600058040 SERV DE HEMATOLOGIA E HEM 9.310.893,3316000599 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 28.591,711600059940 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 28.591,71160011 SERVICOS DE METROLOGIA E CE 640.806,0716001101 SERVICOS DE METROLOGIA CER 640.806,071600110140 SERV METROLOG CERTIFICAT. 640.806,07160012 SERVICOS TECNOLOGICOS 1.034.531,8016001280 SERVICOS ANALISES ENSAIOS 1.034.531,801600128040 SERV ANALISES E ENSAIOS 1.034.531,80160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 12.393.615,6016001301 SERVICOS DE INSCRICAO EM C 3.125.164,261600130100 SERV DE INSCRICAO EM CONC 1.305,001600130113 SERV DE INSCRICAO EM CONC 2.590.100,801600130140 SERV DE INSCRICAO EM CONC 533.758,4616001302 SERVICOS DE VENDA DE EDITA 441.981,671600130200 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 7.188,241600130240 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 434.793,4316001307 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/O 4.952,471600130740 SERV FOTOCOP. E/OU COP. H 4.952,4716001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRA 8.821.517,20

107




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1600139940 OUTROS SERVICOS ADMINISTR 8.821.517,20160016 SERVICOS EDUCACIONAIS 8.126.417,581600160040 SERVICOS EDUCACIONAIS 71.791,1816001680 INSCRICAO E MENSALIDADE DE 8.024.550,731600168040 INSC. MENS. EM VEST., CUR 8.024.550,7316001699 OUTROS SERVICOS EDUCACIONA 30.075,671600169940 OUTROS SERVICOS EDUCACION 30.075,67160019 SERVICOS RECREATIVOS E CULT 2.431.168,1516001980 INGRESSO PARA ACESSO A ESP 1.406.899,291600198040 INGRE. PARA ACESSO ESPAC 1.406.899,2916001981 INSCRICAO MENS. EM CURSOS 1.024.268,861600198140 INSC. E MENS. EM CURSOS E 1.024.268,86160020 SERV. DE CONSULT. ASSIST. T 3.540.633,761600200040 SERV DE CONSULT ASSIST TE 3.540.633,76160024 SERVICOS DE REGISTRO DE COM 11.707.820,611600240040 SERVICOS DE REGISTRO DE C 11.707.820,61160027 SERVICOS DE PERFURACAO E IN 523.967,471600270040 SERV. DE PERFUR. E INSTAL 523.967,47160028 SERVICOS DE GEOPROCESSAMENT 302,831600280040 SERVICOS DE GEOPROCESSAME 302,83160099 OUTROS SERVICOS 7.012.647,061600990000 OUTROS SERVICOS - REC. LI 2.425.248,531600990013 OUTROS SERVICOS - TESOURO 3.327,001600990040 OUTROS SERVICOS - OUTRAS 4.584.071,5317 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.284.668.604,14172 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 7.102.199.829,141721 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.794.345.285,06172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA 4.540.114.284,1817210101 COTA-PARTE DO FPE 4.220.381.734,401721010100 COTA-PARTE FPE - REC. LIV 2.658.845.858,101721010107 COTA-PARTE FPE - FUNDEB 773.593.313,651721010114 COTA-PARTE FPE - EDUCACAO 281.498.494,531721010130 COTA-PARTE FPE - SAUDE 506.444.068,1217210112 COTA-PARTE IPI 248.108.768,371721011200 COTA-PARTE IPI - REC. LIV 117.231.393,281721011206 COTA-PARTE IPI - MUNICIPI 62.027.192,111721011207 COTA-PARTE IPI - FUNDEB 34.108.752,731721011214 COTA-PARTE IPI - EDUCACAO 12.411.641,121721011230 COTA-PARTE IPI - SAUDE 22.329.789,1317210113 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTE 71.623.380,451721011317 COTA-PARTE DA CIDE - TRAN 71.623.380,4517210132 COTA-PARTE DO IOF - TESOUR 400,961721013200 COTA PARTE IOF - RECURSOS 300,71

108




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1721013214 COTA-PARTE IOF - EDUCACAO 100,25172122 TRANSF. COMPENSACAO FINANC. E 264.110.004,5217212211 COTA-PARTE DA COMP. FINANC 39.203.344,351721221109 UTILIZACAO DE RECURSOS HI 39.203.344,3517212220 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. 3.830.943,391721222009 EXPLORACAO DE RECURSOS MI 3.830.943,3917212230 CT-PARTE ROYALTIES-COMP. FI 221.075.716,781721223009 PRODUCAO DE PETROLEO - RO 221.075.716,78172133 TRANSF. RECURSOS DO SUS-REPA 716.496.638,2517213399 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 716.496.638,251721339948 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 631.246.895,041721339949 TRANSFERENCIAS SUS - FESB 85.249.743,21172134 TRANSFERENCIAS DO FNAS - VI 1.900.095,931721340011 TRANSFERENCIAS DE RECURSO 1.900.095,93172135 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 114.596.967,1317213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO-E 55.933.086,711721350108 TRANSFERENCIA DO SALARIO- 55.933.086,7117213502 TRANSF. DIRETAS FNDE REFER. 58.663.880,421721350222 TRANSF. DIR.DOFNDE REF. AOP 58.663.880,42172136 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-D 54.356.152,551721360000 TRANSF. FIN.ICMS-DESON. -L 34.244.376,021721360007 TRANSF. FIN.ICMS-DESON. -L 9.963.482,751721360014 TRANSF. FIN.ICMS-DESON. -L 3.625.555,431721360030 TRANSF. FIN.ICMS-DESON. -L 6.522.738,35172199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UN 102.771.142,501721990000 AUX. FINAN. AOS ESTADOS E 102.771.142,501724 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM 1.307.854.544,08172401 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 1.080.997.569,951724010007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 1.080.997.569,95172402 TRANSF. DE RECURSOS DA COMP 226.856.974,131724020007 COMPLEMENTACAO DE RECURSO 226.856.974,13173 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOE 25.235,52173099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE IN 25.235,521730990040 Outras Transferencias de 25.235,52174 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 36.000,00174099 OUTRAS TRANSFERENCAIS DO EX 36.000,001740990066 OUTRAS TRANSF. DE ORG E F 36.000,00176 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 182.407.539,481761 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E 173.414.152,03176101 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 21.359.713,541761010047 CONVENIOS DA UNIAO PARA O 21.318.641,541761010061 CONVENIOS DA UNIAO PARA O 41.072,00176102 CONVENIOS UNIAO DEST. PROGRA 5.129.272,74

109




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1761020031 TRANSF DE CONV DA U DESTI 2.460.270,711761020061 TRANSF DE CONV DA U DESTI 2.669.002,03176103 TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.P 26.243.250,091761030031 TRANSF. CONV PARA ASSIST. 26.242.430,091761030034 Transferencias de Conveni 820,00176199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 120.681.915,6617619980 TRANSF.DE REC.DA UNIAO PAR 3.373.847,441761998046 TRANSF REC. DA UNIAO PARA 3.373.847,4417619990 TRANSF, DE OUTROS CONVENIO 117.308.068,221761999031 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO 61.879.188,731761999061 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO 55.428.879,491762 TRANSF.CONV.ESTADOS DISTR.FE 528.555,35176299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 528.555,351762990062 OUTROS CONVENIOS DOS ESTA 528.555,351763 TRANSF. CONVENIOS MUNICIPIOS 7.932.817,96176399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 7.932.817,961763990033 OUTR CONV DA MUNIC E SUAS 11.508,501763990063 OUTR CONV DOS MUNIC E SUA 7.921.309,461764 TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOE 512.432,98176499 OUTROS CONVENIOS DE INSTITU 512.432,981764990034 OUTR CONV DE INSTITUIC PR 4.175,781764990064 OUTR CONV DE INSTITUIC PR 508.257,201765 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 19.581,161765000066 TRANSFERENCIA DE CONVENIO 19.581,1619 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 677.747.028,27191 MULTAS E JUROS DE MORA 138.641.400,361911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS T 96.276.287,50191120 MULTAS J.MORA IMP.T."CAUSA 257.371,5819112001 MULTAS E JUROS DE MORA DO 71.848,871911200100 MULTAS E JUROS DE MORA DO 71.848,8719112003 MULTAS POR INFRACAO AO REG 185.522,711911200300 MULTAS INFRACAO REGUL. DO 116.884,551911200307 MULTAS INFRACAO REGUL. DO 24.728,341911200314 MULTAS INFRACAO REGUL. DO 21.648,731911200330 MULTAS INFRACAO REGUL. DO 22.261,09191135 MULTAS JUROS DE MORA DA TX 1.120,981911350038 MULTAS JUROS E MORA DA TA 1.120,98191141 MULTAS E JUROS DE MORA DO - 10.074.983,9419114101 MULTAS E JUROS DE MORA DO 5.037.494,231911410100 MULTAS E JUROS DE MORA DO 3.173.636,491911410107 MULTAS E JUROS DE MORA DO 671.492,901911410114 MULTAS E JUROS DE MORA DO 587.870,481911410130 MULTAS E JUROS DE MORA DO 604.494,36

110




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA19114102 MULTAS E JUROS DE MORA DO 5.037.489,711911410203 MULTAS E JUROS DE MORA DO 5.037.489,71191142 MULTAS E JUROS DE MORA DO I 83.990.934,2719114201 ACRESCIMO MORATORIO JUROS 62.664.848,751911420100 MULTAS E JUROS DE MORA DO 39.478.926,481911420107 MULTAS E JUROS DE MORA DO 11.486.441,671911420114 MULTAS E JUROS DE MORA DO 4.179.722,581911420130 MULTAS E JUROS DE MORA DO 7.519.758,0219114202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 20.888.260,931911420202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 20.888.260,9319114203 MULTAS INFRACAO REGULAMENT 92.116,691911420300 MULTAS POR INFRACAO REGUL 58.034,461911420307 MULTAS POR INFRACAO REGUL 12.278,591911420314 MULTAS POR INFRACAO REGUL 10.749,701911420330 MULTAS POR INFRACAO REGUL 11.053,9419114280 MULTAS E JUROS DE MORA DO 345.707,901911428028 MULTAS E JUROS DE MORA DO 345.707,90191199 MULTAS E JUROS DE MORA DE O 1.951.876,7319119980 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 272.692,201911998016 MULT.J. MORA DE TPP SEG. 272.692,2019119981 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 1.415,001911998100 MULT.J. MORA DE TPP SEG. 1.415,0019119982 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 1.598.759,401911998210 MULTAS E J DE MORA DE TPP 1.598.759,4019119983 MULTAS JUROS MORA DAS TPP 708,511911998318 MULTAS E JUROS DE MORA TP 708,5119119985 MULTAS JUROS MORA EMOL.E C 38.631,841911998520 MULTAS E JUROS DAS TPP DE 38.631,8419119986 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 2.428,651911998616 MULT E J DE MORA DA TPS S 2.428,6519119988 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 107,621911998800 MULT E J DE MORA DA TPS D 107,6219119989 MULTAS JUROS MORA TX DE FI 11.724,341911998927 MULTAS JUROS MORA TX DE F 11.724,3419119999 MULTAS E JUROS DE MORA DE 25.409,171911999900 MULTAS E JUROS DE MORA DE 14.001,871911999913 MULTAS E JUROS DE MORA DE 11.407,301912 MULTAS E JUROS DE MORA DAS C 5.588,06191299 MULTAS E JUROS DE MORA DE O 5.588,0619129901 MULTAS E JUROS DE MORAS DE 5.588,061912990142 Multas e Juros de Mora de 5.588,061913 MULTAS JUROS DE MORA DA DIVI 15.853.243,81191315 MULTAS E JUROS DE MORA DA D 15.853.243,81

111




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA19131501 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIV 11.889.937,881913150100 MULTAS JUROS MORA DIV. AT 7.490.682,261913150107 MULTAS JUROS MORA DIVIDA 2.179.418,121913150114 MULTAS JUROS MORA DIV. AT 793.051,961913150130 MULTAS JUROS MORA DIVIDA 1.426.785,5419131502 MULTAS J.MORA DIV.ATIVA TR 3.963.305,931913150202 MULT E J DE MORA DA DIV A 3.963.305,931915 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA 666.811,15191599 OUTRAS MULTAS JUROS MORA DI 666.811,1519159980 MULTAS JUROS MORA DIV.AT.D 666.811,151915998040 Multas e Juros de Mora da 666.811,151918 MULTAS E JUROS DE MORA DE OU 126.085,64191899 DEMAIS MULTAS E JUROS DE OU 126.085,641918990040 Demais Multas e Juros de 126.085,641919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 25.713.384,20191915 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA 18.192.644,7519191501 MULTAS INFRACAO REG.TRANSP 501.058,561919150140 MULT JUR.MORA INFRAC.REGU 501.058,5619191504 MULTAS INFRACAO REG.TRANSI 17.691.586,191919150440 MULT.J.MORA.INFRAC.REGUL. 17.691.586,19191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 5.716.952,461919270000 MULTAS E JUROS DE MORA DE 3.258.134,121919270031 MULTAS E JUROS DE MORA DE 103.254,861919270040 MULT E J DE MORA DE CONTR 336.802,441919270047 Multas e Juros de Mora de 282,911919270048 Multas e Juros de Mora de 428.008,181919270049 Multas e Juros de Mora de 1.540.643,571919270050 Multas e Juros de Mora de 50,961919270060 Multas e Juros de Mora de 28.389,371919270061 Multas e Juros de Mora de 19.414,901919270063 Multas e Juros de Mora de 1.957,651919270065 Multas e Juros de Mora de 13,50191935 MULTAS POR DANOS AO MEIO AM 850.743,991919350040 Multas e Juros de Mora po 850.743,99191999 OUTRAS MULTAS 953.043,001919990013 OUTRAS MULTAS 1.373,051919990040 OUTRAS MULTAS 17.468,5219199984 MULTAS POR INFRA. AO COD. 167.831,431919998404 MULT.J.MORA.INFRAC.COD. D 167.831,4319199999 OUTRAS MULTAS E JUROS DE M 766.370,001919999900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 201.571,871919999940 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 564.798,13192 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.800.931,81

112




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1921 INDENIZACOES 3.360,47192199 OUTRAS INDENIZACOES 3.360,471921990000 OUTRAS INDENIZACOES - REC 3.360,471922 RESTITUICOES 36.797.571,341922000040 RESTITUICOES 245.073,98192201 RESTITUICOES DE CONVENIOS 3.139.406,301922010022 RESTITUICAO DE CONVENIO - 29.457,651922010025 RESTITUICOES DE CONVENIOS 36.164,721922010028 RESTITUICOES DE CONVENIOS 2.911.078,151922010050 RESTITUICAO DE CONVENIOS 162.705,78192299 OUTRAS RESTITUICOES 33.413.091,061922990000 OUTRAS RESTITUICOES - REC 26.588.822,111922990010 OUTRAS RESTITUICOES - AGE 11.164,701922990022 OUTRAS RESTITUICOES-FNDE 458.508,711922990028 OUTRAS RESTITUICOES - F28 2.077,791922990031 OUTRAS RESTITUICOES - TES 1.100.378,631922990035 Outras Restituicoes - RRE 3.138.479,131922990040 OUTRAS RESTITUICOES - OUT 569.249,931922990041 OUTRAS RECEITAS E RESTITU 1.160.630,441922990047 Outras Restituicoes - Con 0,921922990048 Outras Restituicoes - Ser 271.469,391922990049 Outras Restituicoes - FES 4.829,081922990060 Outras Restituicoes - FIE 107.480,23193 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11.851.424,181931 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB 11.826.638,48193115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 11.826.638,4819311501 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 8.870.911,721931150100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 5.586.356,271931150107 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 1.629.063,051931150114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 591.435,351931150130 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 1.064.057,0519311502 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 2.955.726,761931150202 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 2.955.726,761932 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO 24.785,70193299 RECEITA DA DIV. AT. NAO TRI 24.785,701932990040 Receita da Divida Ativa N 24.785,70199 RECEITAS DIVERSAS 490.453.271,92199002 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBEN 4.824.840,9419900201 RECEITA DE HONORARIOS DE A 4.824.840,941990020100 RECEITA DE HONORARIOS DE 5.826,831990020113 RECEITA DE HONORARIOS DE 4.819.014,11199005 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXE19900504 SUPERAVIT FINANC. DE EXERC

113




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1990050461 Superavit Financeiro de E199099 OUTRAS RECEITAS 485.628.430,981990990040 OUTRAS RECEITAS 89.570.642,1719909985 RECEITA DO FIES - ESTADO 272.886.702,681990998560 RECEITA DO FIES - ESTADO 272.886.702,6819909986 RECEITA DO FIES - MUNICIPI 90.962.234,181990998660 RECEITA DO FIES - MUNICIP 90.962.234,1819909987 RECEITA DO FCBA - ESTADO 23.645.251,501990998750 RECEITA DO FCBA - ESTADO 23.645.251,5019909988 RECEITA DO FCBA - MUNICIPI 7.881.750,501990998850 RECEITA DO FCBA - MUNICIP 7.881.750,5019909990 DEMAIS RECEITAS 681.849,951990999000 DEMAIS RECEITAS - REC. LI 228.660,701990999040 DEMAIS RECEITAS - OUTRAS 453.189,259 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 2.173.384.580,89-91 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.304.029.577,74-911 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOSTO 1.304.029.577,74-9112 DEDUCAO RECEITA IMPOSTOS PAT 31.583.231,20-911205 DEDUCAO DE RECEITA DO IPVA 29.160.115,43-9112050007 DEDUCAO DE RECEITA DO IPV 29.160.115,43-911207 DEDUCAO DE RECEITA DO ITCD 2.423.115,77-9112070007 DEDUCAO DE RECEITA DO ITC 2.423.115,77-9113 DEDUCAO REC.IMPOSTOS PRODUCA 1.272.446.346,54-911302 DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS 1.272.446.346,54-9113020007 DEDUCAO DE RECEITA DE ICM 1.272.446.346,54-97 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFER 853.342.775,65-972 DEDUCAO RECEITA TRANSF.INTERG 853.342.775,65-9721 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF 853.342.775,65-972101 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRA 843.379.292,90-97210101 DEDUCAO DE RECEITA - FPE 808.766.409,85-9721010107 DEDUCAO DA RECEITA DO FP 808.766.409,85-97210112 DEDUCAO DE RECEITA - IPI E 34.612.883,05-9721011207 DEDUCAO DE RECEITA DO IPI 34.612.883,05-972136 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS D 9.963.482,75-9721360007 DED. REC. DO ICMS- DESON. 9.963.482,75-99 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS R 16.012.227,50-991 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA E 14.381.757,13-9911 DEDUCAO RECEITA MULTA JUROS 12.201.309,97-991120 DEDUCAO RECEITA MULTAS JURO 24.728,34-99112003 DEDUCAO REC.MULTA POR INFR 24.728,34-9911200307 DEDUCAO DA RECEITA DE MUL 24.728,34-991141 DEDUCAO RECEITA MULTAS JURO 671.492,90-99114101 DEDUCAO RECEITA MULTA JURO 671.492,90-

114




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA9911410107 DEDUCAO DA RECEITA DE MUL 671.492,90-991142 DEDUCAO RECEITA MULTA JUROS 11.505.088,73-99114201 DED. DE RECEITA DE MJ DE M 11.491.300,16-9911420107 DED. RECEITA MULTAS JUROS 11.491.300,16-99114203 DED.DE REC.DE MULTAS POR I 13.788,57-9911420307 DED. RECEITA MULT. POR IN 13.788,57-9913 DED.REC.MULTAS JUROS MORA DA 2.180.447,16-991315 DEDUCAO REC.MULTAS JUROS MO 2.180.447,16-99131501 DED. DE MJ DE MORA DA DIVI 2.180.447,16-9913150107 DED. REC. MULT. JUROS MOR 2.180.447,16-993 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA 1.630.470,37-9931 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA 1.630.470,37-993115 DEDUCAO DE RECEITA DA DIV.A 1.630.470,37-9931150007 DED. DE RECEITA DA DIVIDA 1.630.470,37-

RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 18.015.582.998,64

2 RECEITAS DE CAPITAL 333.084.387,4721 OPERACOES DE CREDITO 133.328.679,85211 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 82.725.832,872114 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 82.725.832,87211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 82.725.832,872114990021 OCI PARA OUTROS PROGRAMAS 21.134.768,662114990023 OCI PARA OUTROS PROGRAMAS 61.591.064,21212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 50.602.846,982123 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 50.602.846,98212302 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 8.385.487,032123020025 OCE PARA PROGRAMAS DE SAU 8.385.487,03212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 42.217.359,952123990025 OCE PARA OUTROS PROGRAMAS 42.217.359,9522 ALIENACAO DE BENS 12.387.753,55221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.613.596,002219 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV 5.613.596,00221901 ALIEN.BENS MOV.ADQ.REC.NAO 5.050.996,002219010026 ALIEN DE BENS MOV ADQ COM 4.843.966,002219010056 ALIEN DE BENS MOV ADQ COM 207.030,00221902 ALIEN.BENS MOVEIS ADQUIRIDO 562.600,002219020040 ALIEN DE BENS MOV ADQ COM 460.500,002219020056 ALIEN DE BENS MOV ADQ COM 102.100,00222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 6.774.157,552229 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMO 6.774.157,55222901 ALIENACAO BENS IMOVEIS ADQU 5.750.000,002229010026 ALIEN DE BENS IMOV ADQ CO 5.750.000,00222902 ALIENACAO BENS IMOVEIS ADQU 1.024.157,552229020056 ALIEN DE BENS IMOV ADQ CO 1.024.157,55

115




CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 67.848.644,86230099 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENT 67.848.644,862300990013 AMORTIZACAO DE FINANCIAME 2.799.588,322300990040 Amortizacao de Financiame23009901 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 40.582.159,062300990140 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 40.582.159,0623009902 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 24.466.897,482300990240 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 24.466.897,4824 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.777.287,99243 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOE 4.620,00243099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE IN 4.620,002430990064 OUTR TRANSF DE INSTIT. PR 4.620,00247 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 118.772.667,992471 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNI 118.666.975,49247102 TRANSF.CONVENIOSUNIAO DEST. 29.961.318,312471020022 TRANSF DE CONV DA U DESTI 28.255.269,862471020031 TRANSF. DE CONVENIOS DA U 1.706.048,45247199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 88.705.657,182471990031 OUTR CONV DA U E SUAS ENT 76.539.267,502471990061 OUTR CONV DA U E SUAS ENT 12.166.389,682473 TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS 105.692,50247399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 105.692,502473990063 OUTROS CONVENIOS COM MUNI 105.692,5025 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 742.021,22259 OUTRAS RECEITAS 742.021,22259099 DEMAIS RECEITAS 742.021,222590990040 DEMAIS RECEITAS - OUTRAS 742.021,227 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CO 1.301.939.040,6672 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.295.423.078,92721 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.295.423.078,92721029 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 1.018.863.074,9272102901 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 836.244.665,947210290141 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 811.231.560,187210290157 Contribuicao Patronal - A 17.119.895,107210290158 Contribuicao Patronal - A 7.893.210,6672102902 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 182.618.408,987210290241 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 177.870.004,827210290257 Contribuicao Patronal - A 3.083.127,907210290258 Contribuicao Patronal - A 1.665.276,26721099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAI 276.560.004,0072109981 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 210.725.681,327210998142 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 210.725.681,3272109982 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 65.834.322,68

116

CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA7210998242 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 65.834.322,6876 RECEITA DE SERVI«OS 6.515.961,74760016 SERVI«OS EDUCACIONAIS 6.515.961,7476001699 OUTROS SERVI«OS EDUCACIONA 6.515.961,747600169940 Outros Servicos Educacion 6.515.961,74TOTAL GERAL DA RECEITA 19.650.606.426,77




119



DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3 DESPESAS CORRENTES 17.002.089.970,1331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.380.190.220,193190 APLICACOES DIRETAS 8.059.368.699,71319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.750.563.403,89319003 PENSOES 376.110.525,58319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 379.102.431,10319007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHA 1.072.169,06319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.759.702,66319009 SALARIO FAMILIA 2.339.456,84319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.152.622.173,80319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 744.212.077,53319013 OBRIGACOES PATRONAIS 122.926.884,99319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 146.758.478,79319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 94.227.714,81319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 32.660.156,96319091 SENTENCAS JUDICIAIS 180.938.408,17319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 44.222.214,78319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.388.369,50319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 198.857,41319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 16.265.673,843191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.320.821.520,48319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.271.676.968,57319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 49.144.551,9132 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 565.027.310,393290 APLICACOES DIRETAS 565.027.310,39329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 542.300.052,67329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 22.626.983,65329092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 100.274,0733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.056.872.439,553320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.725.229,86332039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.946,00332041 CONTRIBUICOES 936.241,84332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.769.042,023340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.840.264.267,21334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 126.174,40334041 CONTRIBUICOES 88.043.828,50334047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 700,00334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 2.750.143.370,39334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.950.193,923350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 104.556.737,35335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.460.986,15335041 CONTRIBUICOES 61.389.072,13335043 SUBVENCOES SOCIAIS 30.823.497,43

120

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 126.499,80335093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.756.681,843360 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 2.709.227,79336041 CONTRIBUICOES 2.709.227,793380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 844.552,22338039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 109.655,00338041 CONTRIBUICOES 708.293,08338093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.604,143390 APLICACOES DIRETAS 4.090.678.390,78339003 PENSOES 12.819,69339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.310.104,89339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 55.858.661,09339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 13.637.780,02339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 40.173.276,03339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 16.239.815,61339027 ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GAR 3.715.500,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 413.903.109,32339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 8.007.110,86339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 35.397.738,32339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 46.038.212,61339034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 474.940,55339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 21.096.545,57339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 166.008.924,04339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 260.541.937,69339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 560.747,62339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.338.279.317,88339041 CONTRIBUICOES 1.352.868,59339046 AUXILIO ALIMENTACAO 131.241.249,41339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 227.796.373,41339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 6.004.851,94339049 AUXILIO TRANSPORTE 91.455.311,54339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 16.534.684,47339091 SENTENCAS JUDICIAIS 96.573,27339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 98.773.850,80339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 41.992.817,12339094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 24.638,99339097 RESERVA TECNICA - FUNPREV 39.768,34339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 54.108.861,113391 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 14.094.034,34339139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.094.034,344 DESPESAS DE CAPITAL 2.872.939.174,1244 INVESTIMENTOS 1.217.184.802,904420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.674.752,01




121




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA442041 CONTRIBUICOES 184.920,00442042 AUXILIOS 12.780,00442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.477.052,014440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 68.920.923,18444041 CONTRIBUICOES 1.000.000,00444042 AUXILIOS 61.885.976,43444051 OBRAS E INSTALACOES 5.854.946,75444092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 180.000,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 72.606.431,26445041 CONTRIBUICOES 10.194.621,25445042 AUXILIOS 62.296.810,01445051 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 80.000,004460 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 25.163.565,50446041 CONTRIBUICOES 300.000,00446042 AUXILIOS 24.863.565,504480 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 56.630,00448042 AUXILIOS 56.630,004490 APLICACOES DIRETAS 1.043.762.500,95449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 6.459.971,99449030 MATERIAL DE CONSUMO449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 215.175,49449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.302.782,74449042 AUXILIOS 600.591,60449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 27.600,00449051 OBRAS E INSTALACOES 634.175.274,41449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 354.185.325,41449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.959.617,44449066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 15.482.070,05449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.609.896,29449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.744.195,5345 INVERSOES FINANCEIRAS 197.999.699,784590 APLICACOES DIRETAS 197.999.699,78459045 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS 23.216.575,28459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.440.000,00459062 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 381.616,74459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP 109.558.637,76459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 63.402.870,0046 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.457.754.671,444690 APLICACOES DIRETAS 1.457.754.671,44469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 1.457.754.671,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 19.875.029.144,25

125




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

101001 SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA3 DESPESAS CORRENTES 254.690.934,1631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.164.161,313190 APLICACOES DIRETAS 182.408.772,72319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.463.827,09319003 PENSOES 4.000.458,03319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 12.757.452,53319007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHA 1.072.169,06319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 132.323.327,15319013 OBRIGACOES PATRONAIS 22.546.863,57319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.896.357,47319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 21.392,04319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.925,82319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 319.999,963191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 7.755.388,59319113 OBRIGACOES PATRONAIS 7.755.388,5933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.526.772,853350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.263.801,14335043 SUBVENCOES SOCIAIS 2.263.801,143390 APLICACOES DIRETAS 62.262.971,71339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 11.835,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.663.340,00339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.478.148,54339030 MATERIAL DE CONSUMO 873.104,69339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 38.395,40339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.872.459,40339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 175.110,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 338.446,39339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 29.138.417,65339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 10.469,24339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 880.224,80339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 232.395,64339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.542.992,10339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.007.632,864 DESPESAS DE CAPITAL 645.576,7044 INVESTIMENTOS 645.576,704490 APLICACOES DIRETAS 645.576,70449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 645.576,70

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 255.336.510,86

126





102001 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA3 DESPESAS CORRENTES 108.064.755,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.609.279,323190 APLICACOES DIRETAS 85.702.997,05319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 129.752,23319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.630,00319009 SALARIO FAMILIA 302,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 78.707.267,08319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.121.605,41319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 95.638,36319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 350.039,69319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.294.761,883191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 14.906.282,27319113 OBRIGACOES PATRONAIS 14.906.282,2733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.455.475,963350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 39.046,00335041 CONTRIBUICOES 39.046,003390 APLICACOES DIRETAS 7.416.429,96339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.225,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 624.098,95339030 MATERIAL DE CONSUMO 433.124,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 325.905,65339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 41.990,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 346.277,22339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 998.366,93339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.743.964,96339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 35.479,29339049 AUXILIO TRANSPORTE 394.662,61339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 389.211,95339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 77.123,404 DESPESAS DE CAPITAL 244.807,7244 INVESTIMENTOS 244.807,724490 APLICACOES DIRETAS 244.807,72449051 OBRAS E INSTALACOES 13.783,78449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 231.023,94


102600 CENTRO DE ESTUDOS E DESENV DE TECNOL P/A AUDIT/TCE3 DESPESAS CORRENTES 6.653.080,1131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.571.676,463190 APLICACOES DIRETAS 3.930.497,80319009 SALARIO FAMILIA 1.360,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.378.826,90

127




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319013 OBRIGACOES PATRONAIS 75.614,06319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 11.302,24319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 44.090,22319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 419.303,583191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 641.178,66319113 OBRIGACOES PATRONAIS 626.853,54319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.325,1233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.081.403,653390 APLICACOES DIRETAS 2.081.403,65339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 29.163,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 248.960,79339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 22.440,22339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.734.447,68339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 970,20339049 AUXILIO TRANSPORTE 5.309,56339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 40.111,604 DESPESAS DE CAPITAL 594.851,2844 INVESTIMENTOS 594.851,284490 APLICACOES DIRETAS 594.851,28449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 594.851,28


103001 PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS3 DESPESAS CORRENTES 83.105.256,4931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.910.470,503190 APLICACOES DIRETAS 62.500.476,95319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 749.342,44319009 SALARIO FAMILIA 60.252,48319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 56.616.496,88319013 OBRIGACOES PATRONAIS 2.202.115,11319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.647.655,42319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 224.614,623191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 9.409.993,55319113 OBRIGACOES PATRONAIS 9.409.993,5533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.194.785,993350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.000,00335041 CONTRIBUICOES 5.000,003390 APLICACOES DIRETAS 11.189.785,99339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.245,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 491.644,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 524.285,90339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 166.106,65339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 208.074,86

128




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 821.656,74339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.198.996,10339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.067.964,64339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 8.136,88339049 AUXILIO TRANSPORTE 320.001,54339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 349.547,85339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 31.532,11339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 593,224 DESPESAS DE CAPITAL 1.190.279,9544 INVESTIMENTOS 1.190.279,954490 APLICACOES DIRETAS 1.190.279,95449051 OBRAS E INSTALACOES 10.222,48449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.180.057,47


204001 SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA3 DESPESAS CORRENTES 7.935.997,2133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.935.997,213390 APLICACOES DIRETAS 7.935.997,21339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.810.307,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 344.418,26339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.724,28339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.422,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.569.297,17339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 58,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 206.770,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO


204002 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA3 DESPESAS CORRENTES 1.087.709,1033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.087.709,103390 APLICACOES DIRETAS 1.087.709,10339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 106.665,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 35.757,53339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 945.286,57


204400 FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIAL - FAJ3 DESPESAS CORRENTES 50.793.413,5133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.793.413,513390 APLICACOES DIRETAS 50.793.413,51339030 MATERIAL DE CONSUMO 9.257.816,77

129




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 637.500,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 596,00339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.477.272,97339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 36.953.147,10339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.827,81339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 455.291,92339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.960,944 DESPESAS DE CAPITAL 22.196.220,0544 INVESTIMENTOS 22.196.220,054490 APLICACOES DIRETAS 22.196.220,05449051 OBRAS E INSTALACOES 2.703.878,81449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 19.424.193,32449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 68.147,92


204600 INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADM JUDICIARIA - IPRAJ3 DESPESAS CORRENTES 1.039.836.861,7731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 958.840.418,373190 APLICACOES DIRETAS 822.923.295,54319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 12.215.544,18319009 SALARIO FAMILIA 566.972,56319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 669.341.512,43319013 OBRIGACOES PATRONAIS 5.236.639,65319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.464.928,95319091 SENTENCAS JUDICIAIS 133.721.784,84319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 24.708,97319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 23.787,88319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 327.416,083191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 135.917.122,83319113 OBRIGACOES PATRONAIS 135.917.122,8333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.996.443,403350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 978.318,94335043 SUBVENCOES SOCIAIS 934.819,14335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 43.499,803390 APLICACOES DIRETAS 80.018.124,46339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 33.579,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 959.478,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.939.316,35339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 397.981,43339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.635.324,35339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 10.224.585,08339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.159.506,03

130




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339046 AUXILIO ALIMENTACAO 14.408.582,12339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 280.578,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 5.067.565,02339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 78.139,12339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 724.772,40339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 68.717,06

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.039.836.861,77

305004 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR3 DESPESAS CORRENTES 17.483.379,3631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.436.935,173190 APLICACOES DIRETAS 5.332.772,93319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.178.251,21319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.752.475,40319013 OBRIGACOES PATRONAIS 125.661,59319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 20.151,93319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.256.232,803191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.104.162,24319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.086.431,22319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 17.731,0233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.046.444,193390 APLICACOES DIRETAS 11.046.444,19339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.146,00339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 472.104,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.485.830,67339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.280,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.781.502,71339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 220.730,98339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.767.401,35339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 44.446,23339049 AUXILIO TRANSPORTE 44.451,13339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 29.035,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 64.515,624 DESPESAS DE CAPITAL 2.886.386,7044 INVESTIMENTOS 2.886.386,704490 APLICACOES DIRETAS 2.886.386,70449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.885.650,28449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 736,42


306004 DIRETORIA GERAL DA - PGE3 DESPESAS CORRENTES 56.545.536,5831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.187.152,44

131




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3190 APLICACOES DIRETAS 44.181.358,97319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 206.519,39319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.700,02319009 SALARIO FAMILIA 629,30319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 43.356.508,96319013 OBRIGACOES PATRONAIS 268.075,19319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 78.602,68319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.087,20319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 263.236,233191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.005.793,47319113 OBRIGACOES PATRONAIS 9.958.728,52319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 47.064,9533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.358.384,143390 APLICACOES DIRETAS 2.358.384,14339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.245,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 54.040,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 114.626,78339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 9.786,64339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 47.218,57339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 396.520,56339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 289.797,42339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.071.425,61339046 AUXILIO ALIMENTACAO 177.369,03339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 43,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 133.645,21339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 54.717,40339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 7.948,094 DESPESAS DE CAPITAL 84.177,0044 INVESTIMENTOS 84.177,004490 APLICACOES DIRETAS 84.177,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 84.177,00


306400 FUNDO DE MODERNIZACAO DA PGE3 DESPESAS CORRENTES 232.756,3533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.756,353390 APLICACOES DIRETAS 232.756,35339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.269,48339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 25.153,10339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.000,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 178.451,46339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.882,314 DESPESAS DE CAPITAL 766.000,60

132




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA44 INVESTIMENTOS 766.000,604490 APLICACOES DIRETAS 766.000,60449051 OBRAS E INSTALACOES 446.587,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 319.413,52

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 998.756,95

307001 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR3 DESPESAS CORRENTES 1.367.650,3331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.066.097,283190 APLICACOES DIRETAS 1.001.957,25319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 702.115,03319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 95.696,99319013 OBRIGACOES PATRONAIS 138.187,77319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 42.947,76319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 23.009,703191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 64.140,03319113 OBRIGACOES PATRONAIS 61.171,93319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.968,1033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301.553,053390 APLICACOES DIRETAS 301.553,05339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.838,40339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 30.121,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 14.599,94339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 11.242,77339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.379,09339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 185.205,24339046 AUXILIO ALIMENTACAO 28.748,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 12.192,31339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 4.942,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 283,504 DESPESAS DE CAPITAL 47.222,6844 INVESTIMENTOS 47.222,684490 APLICACOES DIRETAS 47.222,68449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 47.222,68


309004 DIRETORIA GERAL DA SAEB3 DESPESAS CORRENTES 68.222.802,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.676.575,893190 APLICACOES DIRETAS 41.224.075,10319003 PENSOES 402.730,92319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.011.205,79

133




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 11.968,24319009 SALARIO FAMILIA 2.108,05319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 33.047.257,32319013 OBRIGACOES PATRONAIS 2.553.264,05319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 196.744,58319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 23.815,05319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.974.981,103191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 6.452.500,79319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.158.357,66319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 294.143,1333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.546.226,393350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 409.775,00335043 SUBVENCOES SOCIAIS 409.775,003390 APLICACOES DIRETAS 20.136.451,39339003 PENSOES 12.819,69339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 23.520,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 299.963,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 526.505,60339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 48.565,47339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 298.249,54339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 153.500,40339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 549.237,63339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.876.660,98339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.491.041,88339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.098.852,79339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 12.091,09339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.750.714,48339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 748.709,15339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 199.106,18339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.046.913,114 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.612,6344 INVESTIMENTOS 2.154.612,634490 APLICACOES DIRETAS 2.154.612,63449051 OBRAS E INSTALACOES 613.914,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.540.698,55


309400 FUNDO DE CUST PLAN SAUDE SERV PUB EST-FUNSERV3 DESPESAS CORRENTES 662.913.531,4431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.956.054,833190 APLICACOES DIRETAS 2.956.054,83319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.956.054,8333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 659.957.476,61

134




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3390 APLICACOES DIRETAS 659.957.476,61339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.162.270,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 812.177,33339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 652.527.038,61339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.273.118,09339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 116.876,22339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.996,36


309420 FUNDO PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 11.773,8331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.773,833190 APLICACOES DIRETAS 11.773,83319003 PENSOES 11.773,83


309430 FUNDO FINANC.DA PREV.SOC.DOS SERV.PUB.EST.DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 2.108.698.550,5731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.108.698.550,573190 APLICACOES DIRETAS 2.108.698.550,57319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.743.098.449,47319003 PENSOES 360.689.574,03319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 21.996,96319009 SALARIO FAMILIA 432.869,71319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.455.660,40


309500 SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENT AO CIDADAO-SAC/SAEB3 DESPESAS CORRENTES 34.342.377,7231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.344.559,923190 APLICACOES DIRETAS 21.344.559,92319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 9.806.531,42319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 11.538.028,5033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.997.817,803390 APLICACOES DIRETAS 12.997.817,80339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 667.657,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 329.373,16339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 92.130,66339034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.196,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 508.753,99339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 940.007,18339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.234.493,27

135




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.889,20339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 221.316,744 DESPESAS DE CAPITAL 2.144.021,7244 INVESTIMENTOS 2.144.021,724490 APLICACOES DIRETAS 2.144.021,72449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.144.021,72


309620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SAEB3 DESPESAS CORRENTES 60.476.154,8131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.556.006,303190 APLICACOES DIRETAS 22.763.159,93319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 908.905,05319009 SALARIO FAMILIA 8.001,70319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17.257.951,47319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 568.270,81319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.011.372,57319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 227.649,77319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 49.237,37319091 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.079.883,74319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 641.887,453191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 4.792.846,37319113 OBRIGACOES PATRONAIS 4.470.288,68319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 322.557,6933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.920.148,513390 APLICACOES DIRETAS 32.920.148,51339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.859,19339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 833.856,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.560.988,78339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 13.900,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 278.755,00339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 778.475,33339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 217.327,34339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.999.086,08339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 22.751.326,18339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.744.640,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 187.121,22339049 AUXILIO TRANSPORTE 954.322,86339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 192.543,75339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 379.186,03339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.191,04339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 22.569,11

136




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4 DESPESAS DE CAPITAL 2.832.293,3144 INVESTIMENTOS 2.832.293,314490 APLICACOES DIRETAS 2.832.293,31449051 OBRAS E INSTALACOES 1.305.470,05449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.526.823,26


310004 DIRETORIA GERAL DA SEAGRI3 DESPESAS CORRENTES 84.936.703,3831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.408.494,213190 APLICACOES DIRETAS 29.167.955,93319003 PENSOES 20.062,25319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.018.521,19319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.175,00319009 SALARIO FAMILIA 54.433,88319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 24.730.529,57319013 OBRIGACOES PATRONAIS 905.957,01319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 69.584,24319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 42.539,24319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 325.153,553191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 7.240.538,28319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.835.310,81319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 405.227,4733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.528.209,173320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 397.355,52332041 CONTRIBUICOES 35.000,00332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 362.355,523340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 259.527,35334041 CONTRIBUICOES 259.527,353350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 13.703.655,78335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 120.000,00335041 CONTRIBUICOES 11.559.739,38335043 SUBVENCOES SOCIAIS 2.023.916,403390 APLICACOES DIRETAS 34.167.670,52339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 46.385,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 538.513,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 302.521,06339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 23.763.127,31339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 611.339,11339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 18.818,17339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 448.772,75339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.103.154,88339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.601.166,86

137




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339046 AUXILIO ALIMENTACAO 929.292,07339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 9.186,35339049 AUXILIO TRANSPORTE 892.269,13339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 172.859,45339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 592.191,14339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.138.073,444 DESPESAS DE CAPITAL 21.267.870,5144 INVESTIMENTOS 21.267.870,514440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.139.929,86444042 AUXILIOS 2.139.929,864450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.095.846,43445041 CONTRIBUICOES 5.095.846,434490 APLICACOES DIRETAS 14.032.094,22

1 449051 OBRAS E INSTALACOES 1.091.570,45449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 12.940.523,77


310500 COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDA3 DESPESAS CORRENTES 4.703.719,8133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.703.719,813350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 103.834,00335041 CONTRIBUICOES 103.834,003390 APLICACOES DIRETAS 4.599.885,81339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.223.799,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 239.557,71339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 166.385,78339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 54.484,34339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 574.751,59339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.258.140,45339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 11.689,10339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 68.113,07339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.964,374 DESPESAS DE CAPITAL 2.120.149,2444 INVESTIMENTOS 2.120.149,244450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.931.527,82445041 CONTRIBUICOES 1.931.527,824490 APLICACOES DIRETAS 188.621,42449051 OBRAS E INSTALACOES 21.383,30449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 167.238,12


310610 AGENCIA EST.DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA - ADAB3 DESPESAS CORRENTES 50.585.881,31

138




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.708.043,503190 APLICACOES DIRETAS 31.958.382,82319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 6.269.083,29319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.700,01319009 SALARIO FAMILIA 6.694,54319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 24.155.227,68319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 31.596,46319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.068.429,39319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 57.753,59319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 365.897,863191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 5.749.660,68319113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.566.287,82319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 183.372,8633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.877.837,813390 APLICACOES DIRETAS 12.877.837,81339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.254,63339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.613.220,70339030 MATERIAL DE CONSUMO 798.891,02339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 332.800,28339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 434.790,38339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 174.266,90339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.407.267,13339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.673.283,70339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 6.808,19339049 AUXILIO TRANSPORTE 469.224,67339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 106.339,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 47.858,48339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 964,63339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 810.867,504 DESPESAS DE CAPITAL 3.102.749,6844 INVESTIMENTOS 3.102.749,684490 APLICACOES DIRETAS 3.102.749,68449051 OBRAS E INSTALACOES 162.934,11449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.939.815,57


310800 EMPRESA BAHIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-EBDA3 DESPESAS CORRENTES 102.924.348,5131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.438.802,033190 APLICACOES DIRETAS 66.051.632,17319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 49.115.936,48319013 OBRIGACOES PATRONAIS 16.851.088,69319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4,00

139




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 84.603,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 387.169,86319113 OBRIGACOES PATRONAIS 387.169,8633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.485.546,483320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.128.619,53332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.128.619,533350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.680.000,00335041 CONTRIBUICOES 1.650.000,00335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 30.000,003390 APLICACOES DIRETAS 33.676.926,95339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.420.676,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.350.884,93339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 395.450,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 508.187,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.479.496,03339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.694.520,91339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.239.864,99339041 CONTRIBUICOES 1.349.868,59339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.222.709,38339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 11.826.121,39339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.725,34339094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 23.988,99339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 156.432,504 DESPESAS DE CAPITAL 7.005.926,4544 INVESTIMENTOS 7.005.926,454490 APLICACOES DIRETAS 7.005.926,45449051 OBRAS E INSTALACOES 1.170.227,49449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.790.070,86449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 45.628,10


310910 BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCA3 DESPESAS CORRENTES 16.569.985,2231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.285.193,573190 APLICACOES DIRETAS 5.197.450,11319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 225.914,14319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.339.922,96319013 OBRIGACOES PATRONAIS 990.983,14319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 270.000,00319091 SENTENCAS JUDICIAIS319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 141.043,66319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 229.586,213191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 87.743,46

140




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319113 OBRIGACOES PATRONAIS 87.743,4633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.284.791,653320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 172.449,02332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 172.449,023350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.045.777,58335041 CONTRIBUICOES 2.045.777,583390 APLICACOES DIRETAS 9.066.565,05339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 185.459,09339030 MATERIAL DE CONSUMO 975.204,20339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1.272,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 132.672,19339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.503.222,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 313.516,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 465.543,70339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 8.523,04339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.181.965,62339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 146.715,53339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 25.294,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 107.474,03339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.432,72339094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 650,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 17.620,004 DESPESAS DE CAPITAL 1.485.026,3344 INVESTIMENTOS 1.485.026,334420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 69.730,00442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 69.730,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 423.050,00445041 CONTRIBUICOES 388.050,00445051 OBRAS E INSTALACOES 35.000,004490 APLICACOES DIRETAS 992.246,33449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 992.246,33449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO


311004 DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO3 DESPESAS CORRENTES 1.971.616.210,1731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.562.183.541,603190 APLICACOES DIRETAS 1.193.114.697,22319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 97.071.860,59319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 247.394,53319009 SALARIO FAMILIA 830.668,63319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.080.019.170,42319013 OBRIGACOES PATRONAIS 5.546.129,50

141




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 8.667.873,00319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 119.010,08319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 612.590,473191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 369.068.844,38319113 OBRIGACOES PATRONAIS 350.618.216,84319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 18.450.627,5433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 409.432.668,573320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 19.946,00332039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.946,003340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 19.836.093,68334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 126.174,40334041 CONTRIBUICOES 19.709.919,283350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 12.266.612,93335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.093.264,41335043 SUBVENCOES SOCIAIS 416.666,68335093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.756.681,843390 APLICACOES DIRETAS 363.215.981,62339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 468.104,28339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.206.560,28339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 1.181.405,37339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.510.461,77339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.418.367,43339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 46.412,10339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.084.552,89339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 481.832,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 104.704.414,16339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 80.648.387,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 86.313.061,12339046 AUXILIO ALIMENTACAO 24.941.395,41339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 755.545,41339049 AUXILIO TRANSPORTE 30.671.240,99339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 1.918.765,80339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 10.577.296,94339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.783.769,46339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.504.409,213391 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 14.094.034,34339139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.094.034,344 DESPESAS DE CAPITAL 89.159.487,7044 INVESTIMENTOS 87.719.487,704440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 969.492,42444051 OBRAS E INSTALACOES 969.492,424490 APLICACOES DIRETAS 86.749.995,28449051 OBRAS E INSTALACOES 29.496.633,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 56.261.006,01

142




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 388.265,27449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 604.090,9245 INVERSOES FINANCEIRAS 1.440.000,004590 APLICACOES DIRETAS 1.440.000,00459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.440.000,00


311400 FUNDO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - FAED3 DESPESAS CORRENTES 91.736.534,7733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.736.534,773340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 54.322,89334041 CONTRIBUICOES 54.322,893390 APLICACOES DIRETAS 91.682.211,88339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 91.682.211,884 DESPESAS DE CAPITAL 16.733.000,0544 INVESTIMENTOS 16.733.000,054490 APLICACOES DIRETAS 16.733.000,05449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 16.733.000,05


311520 INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT3 DESPESAS CORRENTES 12.610.150,8233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.610.150,823390 APLICACOES DIRETAS 12.610.150,82339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 374.930,90339030 MATERIAL DE CONSUMO 283.069,54339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.626.120,76339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 919.665,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 814.819,35339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.990.136,71339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 315.545,07339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 45.642,84339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 240.220,654 DESPESAS DE CAPITAL 502.988,2744 INVESTIMENTOS 502.988,274490 APLICACOES DIRETAS 502.988,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 502.988,27


311610 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB3 DESPESAS CORRENTES 202.450.208,8631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.624.901,093190 APLICACOES DIRETAS 121.995.402,10

143




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.127,33319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 16.656.248,05319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 8.195,07319009 SALARIO FAMILIA 27.269,01319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.859.430,41319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.235.718,31319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 2.280.711,07319091 SENTENCAS JUDICIAIS 11.761,54319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 914.941,313191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 26.629.498,99319113 OBRIGACOES PATRONAIS 26.629.498,9933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.825.307,773390 APLICACOES DIRETAS 53.825.307,77339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 4.400,73339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 488.665,96339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 628.147,60339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 4.195,06339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.682.151,78339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.999,70339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 3.200,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.491.775,69339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 207.880,25339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.866.390,94339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.330.078,94339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 24.542.096,38339046 AUXILIO ALIMENTACAO 4.747.432,24339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 570.130,19339049 AUXILIO TRANSPORTE 2.023.370,19339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 379.634,85339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.764.815,03339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.990.915,62339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 98.026,624 DESPESAS DE CAPITAL 12.765.385,9544 INVESTIMENTOS 12.765.385,954490 APLICACOES DIRETAS 12.765.385,95449051 OBRAS E INSTALACOES 2.011.677,66449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.614.068,95449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 35.109,88449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 104.529,46


311620 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB3 DESPESAS CORRENTES 105.758.046,97

144




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.894.594,823190 APLICACOES DIRETAS 64.035.926,29319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.629.959,06319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 11.860,09319009 SALARIO FAMILIA 1.355,20319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 57.519.493,91319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.040.542,73319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.832.616,97319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 98,333191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 13.858.668,53319113 OBRIGACOES PATRONAIS 13.728.281,32319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 130.387,2133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.863.452,153390 APLICACOES DIRETAS 27.863.452,15339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 781.723,45339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.448.017,37339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 850.346,84339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 53.200,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.971.422,08339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.057.788,25339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.665.370,51339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.214.172,80339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 668.757,02339049 AUXILIO TRANSPORTE 339.692,43339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 64.292,95339091 SENTENCAS JUDICIAIS 5.646,53339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.610.031,68339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 132.990,244 DESPESAS DE CAPITAL 5.948.458,8044 INVESTIMENTOS 5.948.458,804490 APLICACOES DIRETAS 5.948.458,80449051 OBRAS E INSTALACOES 1.677.608,32449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4.073.860,48449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000,00449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 116.990,00


311630 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS3 DESPESAS CORRENTES 116.852.334,5731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.838.886,063190 APLICACOES DIRETAS 70.292.247,96319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 7.852.566,53319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 12.725,07

145




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319009 SALARIO FAMILIA 5.031,12319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 61.655.138,68319013 OBRIGACOES PATRONAIS 247.331,28319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 519.455,283191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 16.546.638,10319113 OBRIGACOES PATRONAIS 16.122.744,73319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 423.893,3733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.013.448,513390 APLICACOES DIRETAS 30.013.448,51339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.195,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 470.212,63339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.436.780,94339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 6.250,00339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 40.032,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.216.221,84339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 146.791,26339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.939.547,18339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 7.364.383,81339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 552.224,58339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.622.777,75339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.647.310,19339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 482.173,58339049 AUXILIO TRANSPORTE 240.530,95339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 231.449,40339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 391.663,73339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 142.659,03339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 80.244,614 DESPESAS DE CAPITAL 13.177.169,4044 INVESTIMENTOS 13.177.169,404490 APLICACOES DIRETAS 13.177.169,40449051 OBRAS E INSTALACOES 6.944.547,17449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 6.219.005,14449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 13.617,09


311640 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC3 DESPESAS CORRENTES 83.603.761,0931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.408.263,753190 APLICACOES DIRETAS 52.622.487,87319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 5.570.003,66319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 5.671,05319009 SALARIO FAMILIA 324,61319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 44.946.340,22

146




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319013 OBRIGACOES PATRONAIS 367.853,83319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 844.853,42319091 SENTENCAS JUDICIAIS 44.188,00319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 843.253,083191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.785.775,88319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.654.557,40319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 131.218,4833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.195.497,343390 APLICACOES DIRETAS 20.195.497,34339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.395,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 456.933,47339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 296.055,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.488.330,97339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.548.088,10339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 48.078,40339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.514.188,42339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.688.388,38339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.684.984,51339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.552.620,79339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 176.526,07339049 AUXILIO TRANSPORTE 47.081,91339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 290.176,25339091 SENTENCAS JUDICIAIS 30.312,40339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 263.589,18339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.885,12339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 62.863,344 DESPESAS DE CAPITAL 10.622.387,3644 INVESTIMENTOS 10.622.387,364490 APLICACOES DIRETAS 10.622.387,36449051 OBRAS E INSTALACOES 3.242.538,47449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 7.096.813,07449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 283.035,82


313004 DIRETORIA GERAL DA SEFAZ3 DESPESAS CORRENTES 466.600.840,9631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 387.987.396,313190 APLICACOES DIRETAS 335.582.215,66319003 PENSOES 5.887,45319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.202.472,42319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 11.375,04319009 SALARIO FAMILIA 2.978,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 226.310.259,56

147




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319013 OBRIGACOES PATRONAIS 460.974,41319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 98.828.844,83319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 7.681.395,36319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 20.378,44319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.057.649,753191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 52.405.180,65319113 OBRIGACOES PATRONAIS 51.918.627,49319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 486.553,1633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.613.444,653380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 109.655,00338039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 109.655,003390 APLICACOES DIRETAS 78.503.789,65339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 55.336,83339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.048.676,06339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 2.753.824,60339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 7.221.612,21339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.475.625,18339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 5.914.195,70339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 911.619,17339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 51.455,33339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.523.740,90339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 6.860.142,23339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 32.915.218,41339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.245.287,59339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 28.091,19339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.125.790,16339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 639.914,85339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.080.636,12339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.785,59339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.638.837,534 DESPESAS DE CAPITAL 7.692.367,0244 INVESTIMENTOS 7.692.367,024490 APLICACOES DIRETAS 7.692.367,02449051 OBRAS E INSTALACOES 106.682,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 7.253.287,02449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 332.398,00


313420 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO3 DESPESAS CORRENTES 10.828.624,5533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.828.624,553390 APLICACOES DIRETAS 10.828.624,55339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.828.624,55

148




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4 DESPESAS DE CAPITAL 86.619.445,2845 INVERSOES FINANCEIRAS 86.619.445,284590 APLICACOES DIRETAS 86.619.445,28459045 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS 23.216.575,28459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 63.402.870,00


314004 DIRETORIA GERAL DA CASA CIVIL3 DESPESAS CORRENTES 34.065.332,4831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.499.764,753190 APLICACOES DIRETAS 11.265.400,67319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 255.768,84319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 380,00319009 SALARIO FAMILIA 302,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.035.720,63319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.262.033,07319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 159.132,97319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.954,69319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 547.108,073191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.234.364,08319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.154.836,95319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 79.527,1333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.565.567,733390 APLICACOES DIRETAS 21.565.567,73339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.835,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 226.375,34339030 MATERIAL DE CONSUMO 399.178,06339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 313.960,24339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.640,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 453.503,42339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.511.154,42339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.107.052,86339046 AUXILIO ALIMENTACAO 577.021,10339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 9.830,81339049 AUXILIO TRANSPORTE 307.693,83339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 56.283,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 326.379,12339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 11.254.660,004 DESPESAS DE CAPITAL 530.684,9844 INVESTIMENTOS 530.684,984490 APLICACOES DIRETAS 530.684,98449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 530.684,98


149





314400 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA3 DESPESAS CORRENTES 77.412,9633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.412,963390 APLICACOES DIRETAS 77.412,96339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.459,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.993,96339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 45.490,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 24.470,00TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 77.412,96

315004 DIRETORIA GERAL DA SICM3 DESPESAS CORRENTES 20.226.195,2931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.978.822,623190 APLICACOES DIRETAS 7.124.243,49319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 666.461,97319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI319009 SALARIO FAMILIA 2.290,09319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.565.095,59319013 OBRIGACOES PATRONAIS 671.237,77319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 48.758,53319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 159.668,70319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 10.730,843191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 854.579,13319113 OBRIGACOES PATRONAIS 805.044,94319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 49.534,1933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.247.372,673340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 404.413,67334041 CONTRIBUICOES 404.413,673350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 813.840,00335041 CONTRIBUICOES 798.840,00335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.000,003390 APLICACOES DIRETAS 11.029.119,00339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.245,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 163.755,22339030 MATERIAL DE CONSUMO 101.234,15339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 257.938,83339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 107.084,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 226.144,90339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 870.830,26339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.359.039,09339046 AUXILIO ALIMENTACAO 229.620,62339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 5.695,37

150




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339049 AUXILIO TRANSPORTE 227.114,52339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 90.827,30339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 547.188,05339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.841.401,664 DESPESAS DE CAPITAL 25.371.169,5744 INVESTIMENTOS 25.371.169,574490 APLICACOES DIRETAS 25.371.169,57449051 OBRAS E INSTALACOES 25.156.262,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 214.907,30


315600 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEB3 DESPESAS CORRENTES 10.093.391,5531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.754.027,413190 APLICACOES DIRETAS 4.340.151,71319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 632.642,60319009 SALARIO FAMILIA 198,45319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.185.619,38319013 OBRIGACOES PATRONAIS 290.381,03319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 18.215,24319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 103.298,32319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 109.796,693191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 413.875,70319113 OBRIGACOES PATRONAIS 413.875,7033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.339.364,143390 APLICACOES DIRETAS 5.339.364,14339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.251,43339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21.838,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 222.539,88339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 6.600,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 18.800,52339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.480,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 544.928,05339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 271.308,22339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.423.174,05339046 AUXILIO ALIMENTACAO 236.894,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 126.252,03339049 AUXILIO TRANSPORTE 98.897,79339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 37.733,10339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 313.059,07339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 10.608,004 DESPESAS DE CAPITAL 122.678,1044 INVESTIMENTOS 122.678,10

151




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4490 APLICACOES DIRETAS 122.678,10449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 122.678,10


315620 SUPERINTENDENCIA DE DESENV.IND.E COMERCIAL - SUDIC3 DESPESAS CORRENTES 25.983.400,6431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.339.618,913190 APLICACOES DIRETAS 12.086.676,75319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 415,00319009 SALARIO FAMILIA 1.034,97319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.364.993,93319013 OBRIGACOES PATRONAIS 450.463,18319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 34.983,69319091 SENTENCAS JUDICIAIS 3.150.370,02319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 84.415,963191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.252.942,16319113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.121.459,86319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 131.482,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.643.781,733390 APLICACOES DIRETAS 11.643.781,73339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 5.435,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 118.889,76339030 MATERIAL DE CONSUMO 96.701,11339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 609.045,43339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 858.954,84339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 47.192,06339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 489.104,92339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.741.130,42339046 AUXILIO ALIMENTACAO 451.104,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 8.765,95339049 AUXILIO TRANSPORTE 90.736,65339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 88.518,20339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 31.686,47339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 6.516,924 DESPESAS DE CAPITAL 18.851.370,0144 INVESTIMENTOS 18.851.370,014440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 30.691,22444051 OBRAS E INSTALACOES 30.691,224490 APLICACOES DIRETAS 18.820.678,79449051 OBRAS E INSTALACOES 18.069.649,90449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 206.935,83449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 25.516,76449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 518.576,30


152





315630 CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAE - CIS3 DESPESAS CORRENTES 2.198.729,9531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.506.124,783190 APLICACOES DIRETAS 1.210.794,44319009 SALARIO FAMILIA 2.062,20319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.127.443,90319013 OBRIGACOES PATRONAIS 81.288,343191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 295.330,34319113 OBRIGACOES PATRONAIS 275.696,48319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 19.633,8633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 692.605,173390 APLICACOES DIRETAS 692.605,17339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.262,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.205,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 460,00339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 147.275,37339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 446.354,03339049 AUXILIO TRANSPORTE 33.234,87339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 18.264,80339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 31.548,404 DESPESAS DE CAPITAL 3.805.870,1944 INVESTIMENTOS 3.805.870,194490 APLICACOES DIRETAS 3.805.870,19449051 OBRAS E INSTALACOES 126.849,61449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 249.456,58449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.429.564,00


315640 INSTIT. BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE-IBAMETRO3 DESPESAS CORRENTES 18.627.560,8531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.447.369,833190 APLICACOES DIRETAS 7.926.920,88319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 139.932,67319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 830,00319009 SALARIO FAMILIA 471,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.211.466,23319013 OBRIGACOES PATRONAIS 488.456,72319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 26.058,78319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 55.834,81319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 3.869,873191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.520.448,95319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.457.817,49

153




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 62.631,4633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.180.191,023390 APLICACOES DIRETAS 9.180.191,02339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 4.963,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 827.295,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 276.081,13339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 560.010,23339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.071,70339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 111.380,41339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.620.757,86339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.308.416,13339046 AUXILIO ALIMENTACAO 126.961,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 114.895,41339049 AUXILIO TRANSPORTE 147.432,42339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 47.571,30339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 20.274,83339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.080,374 DESPESAS DE CAPITAL 208.345,2444 INVESTIMENTOS 208.345,244490 APLICACOES DIRETAS 208.345,24449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 208.345,24


315900 COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM3 DESPESAS CORRENTES 27.970.440,2231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.950.926,293190 APLICACOES DIRETAS 9.937.743,20319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 45.235,00319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.859.112,23319013 OBRIGACOES PATRONAIS 2.379.678,83319091 SENTENCAS JUDICIAIS 653.717,143191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 13.183,09319113 OBRIGACOES PATRONAIS 13.183,0933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.019.513,933320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 106.385,32332041 CONTRIBUICOES 106.385,323340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 52.190,00334041 CONTRIBUICOES 52.190,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 62.994,45335041 CONTRIBUICOES 62.994,453390 APLICACOES DIRETAS 17.797.944,16339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 675.290,99339030 MATERIAL DE CONSUMO 434.046,15

154




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 359.502,85339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 414.572,93339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 647.989,40339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 568.078,73339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.880.550,61339041 CONTRIBUICOES 3.000,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 3.289.802,81339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 227.461,86339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 38.509,58339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 259.138,254 DESPESAS DE CAPITAL 2.947.223,8444 INVESTIMENTOS 2.947.223,844420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 12.780,00442042 AUXILIOS 12.780,004440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.250,00444042 AUXILIOS 4.250,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 61.731,00445042 AUXILIOS 61.731,004490 APLICACOES DIRETAS 2.868.462,84449051 OBRAS E INSTALACOES 23.130,51449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.845.332,33


316004 DIRETORIA GERAL DA SJCDH3 DESPESAS CORRENTES 86.768.189,2131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.607.171,773190 APLICACOES DIRETAS 63.247.102,61319003 PENSOES 5.990,25319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 12.445.745,05319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 17.613,17319009 SALARIO FAMILIA 3.701,43319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 48.869.121,81319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 289.710,77319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.314.941,35319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 139.767,81319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.304,84319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 159.206,133191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 15.360.069,16319113 OBRIGACOES PATRONAIS 14.509.490,90319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 850.578,2633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.161.017,443350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.625.495,97335041 CONTRIBUICOES 1.601.695,97

155




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA335043 SUBVENCOES SOCIAIS 23.800,003390 APLICACOES DIRETAS 6.535.521,47339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 15.895,30339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 41.383,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 179.539,28339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 200.383,14339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 669,90339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 389.993,01339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 960.469,56339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.012.954,60339046 AUXILIO ALIMENTACAO 380.822,35339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 3.063,01339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.528.555,75339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 163.548,65339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 80.186,43339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 578.057,494 DESPESAS DE CAPITAL 12.483.646,1044 INVESTIMENTOS 12.483.646,104420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 130.040,80442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 130.040,804450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 134.540,00445042 AUXILIOS 134.540,004490 APLICACOES DIRETAS 12.219.065,30449051 OBRAS E INSTALACOES 11.699.067,98449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 457.019,85449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 62.977,47


316400 FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FEPC3 DESPESAS CORRENTES 168.432,6733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.432,673390 APLICACOES DIRETAS 168.432,67339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 31.920,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 26.089,64339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 74.610,63339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 35.796,40339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15,604 DESPESAS DE CAPITAL 105.770,6744 INVESTIMENTOS 105.770,674490 APLICACOES DIRETAS 105.770,67449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 105.590,17449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 180,50


156




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA316500 SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS - SAP3 DESPESAS CORRENTES 70.812.286,6631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.185.882,763190 APLICACOES DIRETAS 12.185.882,76319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 11.815.805,94319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 370.076,8233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.626.403,903320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 39.958,70332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 39.958,703350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 202.000,00335043 SUBVENCOES SOCIAIS 202.000,003390 APLICACOES DIRETAS 58.384.445,20339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 133.999,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.559.747,07339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 72.591,31339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 214.524,58339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 12.161.417,84339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 43.350.288,09339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 9.743,00339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 4.158,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 864.425,50339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 13.550,814 DESPESAS DE CAPITAL 2.375.885,5444 INVESTIMENTOS 2.375.885,544420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 59.974,32442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 59.974,324490 APLICACOES DIRETAS 2.315.911,22449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.315.911,22


317004 DIRETORIA GERAL DA SEPLAN3 DESPESAS CORRENTES 20.549.169,0331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.266.759,933190 APLICACOES DIRETAS 11.513.078,21319003 PENSOES 798,70319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 43.491,32319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.245,02319009 SALARIO FAMILIA 5.195,47319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.958.933,27319013 OBRIGACOES PATRONAIS 930.361,08319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 136.001,57319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 26.621,36319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 410.430,42

157




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.753.681,72319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.674.545,80319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 79.135,9233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.282.409,103390 APLICACOES DIRETAS 7.282.409,10339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.980,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 147.821,73339030 MATERIAL DE CONSUMO 293.256,78339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 356.939,04339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 16.700,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 139.936,92339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 439.602,40339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.283.954,31339046 AUXILIO ALIMENTACAO 330.512,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 3.299,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 186.138,84339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 47.325,75339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 52.487,91339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 167,54339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 977.286,854 DESPESAS DE CAPITAL 544.293,7244 INVESTIMENTOS 544.293,724490 APLICACOES DIRETAS 544.293,72449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 544.293,72


317620 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOM.E SOCIAIS-SEI3 DESPESAS CORRENTES 12.308.062,7531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.560.334,233190 APLICACOES DIRETAS 8.093.036,23319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.413.596,30319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 830,02319009 SALARIO FAMILIA 479,15319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.076.138,46319013 OBRIGACOES PATRONAIS 365.658,87319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 25.835,62319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.879,60319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 194.618,213191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.467.298,00319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.392.350,66319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 74.947,3433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.747.728,523380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 418,08

158




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA338041 CONTRIBUICOES 418,083390 APLICACOES DIRETAS 2.747.310,44339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.325,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 71.789,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 160.519,12339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 97.722,31339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.750,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 139.473,81339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.655.183,63339046 AUXILIO ALIMENTACAO 261.865,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 21.545,96339049 AUXILIO TRANSPORTE 199.236,75339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 102.357,50339091 SENTENCAS JUDICIAIS339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 24.542,364 DESPESAS DE CAPITAL 697.241,5044 INVESTIMENTOS 697.241,504490 APLICACOES DIRETAS 697.241,50449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 697.241,50


319400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA3 DESPESAS CORRENTES 2.200.128.800,1831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 924.606.016,993190 APLICACOES DIRETAS 742.305.844,06319003 PENSOES 9.896,25319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 132.773.633,94319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 91.632,51319009 SALARIO FAMILIA 110.595,92319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 600.885.547,43319013 OBRIGACOES PATRONAIS 5.230.875,49319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 760.470,64319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 361.603,44319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 2.081.588,443191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 182.300.172,93319113 OBRIGACOES PATRONAIS 173.538.912,48319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 8.761.260,4533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.275.522.783,193320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 238.598,95332041 CONTRIBUICOES 192.233,60332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 46.365,353340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 55.751.169,99334041 CONTRIBUICOES 54.030.169,99

159




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.721.000,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 13.670.288,28335043 SUBVENCOES SOCIAIS 13.632.288,28335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 38.000,003380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 26.604,14338093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.604,143390 APLICACOES DIRETAS 1.205.836.121,83339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 213.196,53339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.199.256,15339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 16.504.633,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 298.882.636,13339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.071.210,12339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.254.098,44339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.393.253,60339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 51.921.850,45339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 718.915.097,42339046 AUXILIO ALIMENTACAO 8.057.684,04339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 7.308.352,79339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 825.068,35339049 AUXILIO TRANSPORTE 27.032.018,34339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 2.893.248,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 47.444.967,24339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.863.885,04339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.055.665,694 DESPESAS DE CAPITAL 114.970.323,1044 INVESTIMENTOS 114.970.323,104420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 881.054,76442041 CONTRIBUICOES 56.050,00442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.004,764440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.585.508,02444042 AUXILIOS 17.499.841,34444051 OBRAS E INSTALACOES 85.666,684450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 93.750,00445042 AUXILIOS 13.750,00445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 80.000,004490 APLICACOES DIRETAS 96.410.010,32449051 OBRAS E INSTALACOES 54.641.853,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 39.180.397,97449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 621.091,22449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.966.668,05449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES


160





319700 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 21.619.694,1431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.637.227,823190 APLICACOES DIRETAS 8.067.423,66319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.186.636,49319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 415,00319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.516.276,72319013 OBRIGACOES PATRONAIS 337.660,35319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 26.435,103191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.569.804,16319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.511.735,67319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 58.068,4933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.982.466,323390 APLICACOES DIRETAS 11.982.466,32339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 56.959,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 7.714.254,61339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 62.624,67339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 656.320,98339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.056.953,21339046 AUXILIO ALIMENTACAO 351.281,50339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 74.771,33339049 AUXILIO TRANSPORTE 311.362,40339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 41.831,65339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 323.666,37339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 46.118,38339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 286.321,724 DESPESAS DE CAPITAL 703.069,0044 INVESTIMENTOS 703.069,004490 APLICACOES DIRETAS 703.069,00449051 OBRAS E INSTALACOES 11.400,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 556.577,57449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 135.091,43


320004 DIRETORIA GERAL DA SSP3 DESPESAS CORRENTES 47.354.691,8531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.382.537,803190 APLICACOES DIRETAS 24.541.591,64319003 PENSOES 959.482,68319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.140.605,46319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.665,03319009 SALARIO FAMILIA 2.177,44319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.954.154,07

161




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.321.436,57319013 OBRIGACOES PATRONAIS 837.340,80319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.773.334,20319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 448.468,65319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.449.498,10319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 651.428,643191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.840.946,16319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.688.192,50319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 152.753,6633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.972.154,053320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 77.900,63332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 77.900,633390 APLICACOES DIRETAS 18.894.253,42339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 49.412,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 458.393,66339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 115.668,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 561.254,66339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 241.846,91339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 259.749,98339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 980.707,13339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.155.047,15339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.042.179,51339049 AUXILIO TRANSPORTE 436.500,32339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 139.390,80339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 454.753,05339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 999.350,254 DESPESAS DE CAPITAL 6.940.138,9844 INVESTIMENTOS 6.940.138,984420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 302.726,22442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 302.726,224490 APLICACOES DIRETAS 6.637.412,76449030 MATERIAL DE CONSUMO449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -449051 OBRAS E INSTALACOES 4.396.019,77449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.204.081,99449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 37.311,00


320007 DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT3 DESPESAS CORRENTES 96.511.368,9331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.772.018,193190 APLICACOES DIRETAS 68.415.553,01319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 18.017,09

162




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319009 SALARIO FAMILIA 7.085,35319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 64.664.537,47319013 OBRIGACOES PATRONAIS 454.014,87319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 2.196.490,45319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 598.737,80319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 476.669,983191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 17.356.465,18319113 OBRIGACOES PATRONAIS 16.859.677,83319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 496.787,3533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.739.350,743390 APLICACOES DIRETAS 10.739.350,74339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 448.471,30339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.268.195,52339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 14.724,70339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.700,00339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.750.752,54339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.461.730,50339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.331.044,62339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 340,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 732.276,68339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 33.338,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 696.776,284 DESPESAS DE CAPITAL 206.447,5544 INVESTIMENTOS 206.447,554490 APLICACOES DIRETAS 206.447,55449051 OBRAS E INSTALACOES 65.142,12449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 141.305,43


320008 POLICIA CIVIL DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 314.293.790,3131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.801.381,593190 APLICACOES DIRETAS 210.295.901,50319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 69.398,44319009 SALARIO FAMILIA 58.852,59319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 194.153.898,39319013 OBRIGACOES PATRONAIS 254.344,93319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 15.209.489,44319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 31.282,94319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 518.634,773191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 62.505.480,09319113 OBRIGACOES PATRONAIS 59.775.515,35319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.729.964,74

163




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.492.408,723390 APLICACOES DIRETAS 41.492.408,72339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 777.929,54339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.198.071,39339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4.500,36339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.224.990,78339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 966.658,42339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 22.561.921,65339046 AUXILIO ALIMENTACAO 8.426.401,05339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 143.197,23339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 225.192,86339049 AUXILIO TRANSPORTE 5.197.118,70339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 274.425,85339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 492.000,894 DESPESAS DE CAPITAL 314.317,6344 INVESTIMENTOS 314.317,634490 APLICACOES DIRETAS 314.317,63449051 OBRAS E INSTALACOES 341,19449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 313.976,44


320211 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA3 DESPESAS CORRENTES 1.802.190,1731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.570,923190 APLICACOES DIRETAS 95.570,92319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 79.630,10319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 15.940,8233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.706.619,253390 APLICACOES DIRETAS 1.706.619,25339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 57.128,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 248.610,94339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 61.334,40339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.324.338,01339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.207,904 DESPESAS DE CAPITAL 97.204,8344 INVESTIMENTOS 97.204,834490 APLICACOES DIRETAS 97.204,83449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 97.204,83


320410 FUNDO ESP. DE APERF.DOS SERVICOS POLICIAIS3 DESPESAS CORRENTES 15.104,0033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.104,00

164




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3390 APLICACOES DIRETAS 15.104,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.104,004 DESPESAS DE CAPITAL 10.111.028,2344 INVESTIMENTOS 10.111.028,234490 APLICACOES DIRETAS 10.111.028,23449051 OBRAS E INSTALACOES 3.005.997,07449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 6.880.453,66449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 224.577,50


320500 POLICIA MILITAR DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 1.217.534.171,5631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.102.348.458,613190 APLICACOES DIRETAS 851.117.451,37319003 PENSOES 9.968.523,09319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.148.260,20319009 SALARIO FAMILIA 66.322,01319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.366.034,74319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 738.916.120,87319013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.893,77319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 63.782,61319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 92.449.461,45319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 134.052,633191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 251.231.007,24319113 OBRIGACOES PATRONAIS 238.811.742,45319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 12.419.264,7933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.185.712,953390 APLICACOES DIRETAS 115.185.712,95339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 263.042,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 45.890,00339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 8.888.185,69339030 MATERIAL DE CONSUMO 16.644.311,61339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 29.728,02339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 66.470,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.630.506,62339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.368.873,32339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 365.248,96339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 41.170.728,74339046 AUXILIO ALIMENTACAO 38.992.823,08339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 182.613,16339049 AUXILIO TRANSPORTE 116.558,54339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 442.277,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.978.455,71

165




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4 DESPESAS DE CAPITAL 3.930.773,9544 INVESTIMENTOS 3.930.773,954490 APLICACOES DIRETAS 3.930.773,95449051 OBRAS E INSTALACOES 461.308,53449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.446.499,17449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 22.966,25


321004 DIRETORIA GERAL DA SETRE3 DESPESAS CORRENTES 40.855.055,1331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.093.237,253190 APLICACOES DIRETAS 14.702.532,69319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.354.793,98319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI319009 SALARIO FAMILIA 2.698,50319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11.230.256,80319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.014.367,69319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 97.159,72319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.256,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.390.704,56319113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.247.112,08319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 143.592,4833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.761.817,883320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 142.083,77332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 142.083,773340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 20.607,13334041 CONTRIBUICOES 20.607,133350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.050.779,97335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 92.763,13335041 CONTRIBUICOES 1.958.016,843390 APLICACOES DIRETAS 21.548.347,01339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 10.519,78339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 434.905,28339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 640.920,00339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 748.241,78339030 MATERIAL DE CONSUMO 453.095,30339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 317.922,75339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 605.048,14339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 461.493,73339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.574.507,54339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.159.000,26339046 AUXILIO ALIMENTACAO 827.837,24339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 22.561,79

166




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339049 AUXILIO TRANSPORTE 707.679,24339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 121.984,65339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 236.100,94339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.720.868,38339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.505.660,214 DESPESAS DE CAPITAL 1.834.700,6144 INVESTIMENTOS 1.834.700,614440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 110.307,61444042 AUXILIOS 110.307,614450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 475.373,00445042 AUXILIOS 475.373,004490 APLICACOES DIRETAS 1.249.020,00449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 420.132,22449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 828.887,78


321600 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 12.772.858,6531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.146.746,483190 APLICACOES DIRETAS 4.548.626,16319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 908.923,60319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 415,00319009 SALARIO FAMILIA 2.434,95319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.211.191,22319013 OBRIGACOES PATRONAIS 405.110,08319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 20.551,313191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 598.120,32319113 OBRIGACOES PATRONAIS 558.870,04319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 39.250,2833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.626.112,173390 APLICACOES DIRETAS 7.626.112,17339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 194.496,39339030 MATERIAL DE CONSUMO 105.346,59339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 30.832,50339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 241.239,80339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 290.668,20339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 81.479,82339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 50.579,59339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.625.105,74339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.831.114,59339046 AUXILIO ALIMENTACAO 261.662,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 23.793,27339049 AUXILIO TRANSPORTE 206.749,10

167




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 67.791,10339091 SENTENCAS JUDICIAIS 6.822,48339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 315.441,11339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.902,47339097 RESERVA TECNICA - FUNPREV 39.768,34339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 246.319,084 DESPESAS DE CAPITAL 5.504.291,0844 INVESTIMENTOS 5.504.291,084440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.710.761,13444042 AUXILIOS 4.710.761,134490 APLICACOES DIRETAS 793.529,95449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 793.529,95


321610 INSTITUTO DE ARTESANATO VISCONDE DE MAUA - MAUA3 DESPESAS CORRENTES 6.238.980,6531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.197.576,473190 APLICACOES DIRETAS 2.622.599,95319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 303.694,11319009 SALARIO FAMILIA 59,19319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.167.284,96319013 OBRIGACOES PATRONAIS 130.394,68319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 21.167,013191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 574.976,52319113 OBRIGACOES PATRONAIS 540.576,92319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 34.399,6033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.041.404,183350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 490.000,00335041 CONTRIBUICOES 490.000,003390 APLICACOES DIRETAS 2.551.404,18339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 131.853,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 222.179,76339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 92.216,10339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 216.676,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 295.817,18339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 856.811,73339046 AUXILIO ALIMENTACAO 211.244,40339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 77.062,82339049 AUXILIO TRANSPORTE 190.405,29339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 34.875,05339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.141,30339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 219.120,324 DESPESAS DE CAPITAL 967.068,64

168




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA44 INVESTIMENTOS 585.451,904450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 210.000,00445042 AUXILIOS 210.000,004490 APLICACOES DIRETAS 375.451,90449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 375.451,9045 INVERSOES FINANCEIRAS 381.616,744590 APLICACOES DIRETAS 381.616,74459062 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 381.616,74


322004 DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA CULTURA3 DESPESAS CORRENTES 23.346.774,0831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.362.783,833190 APLICACOES DIRETAS 7.241.561,92319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 254.229,38319009 SALARIO FAMILIA 1.858,85319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.643.570,28319013 OBRIGACOES PATRONAIS 505.791,71319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 96.431,12319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 21.300,04319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 718.380,543191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.121.221,91319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.065.783,04319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 55.438,8733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.983.990,253320 TRANSFERENCIAS A UNIAO332041 CONTRIBUICOES3340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 150.976,62334041 CONTRIBUICOES 150.976,623350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.140.000,00335041 CONTRIBUICOES 2.140.000,003390 APLICACOES DIRETAS 12.693.013,63339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 73.914,83339030 MATERIAL DE CONSUMO 128.058,19339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 321.262,98339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 54.413,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 622.483,98339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 360.203,45339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.950.584,52339046 AUXILIO ALIMENTACAO 246.444,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 86.843,48339049 AUXILIO TRANSPORTE 160.295,41339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 144.432,30

169




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 57.563,64339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 31,42339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.486.482,134 DESPESAS DE CAPITAL 2.792.758,0144 INVESTIMENTOS 2.792.758,014450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.675.000,00445041 CONTRIBUICOES 2.675.000,004490 APLICACOES DIRETAS 117.758,01449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 96.403,80449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 21.354,21


322400 FUNDO DE CULTURA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 14.372.591,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.372.591,303350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.736.443,27335041 CONTRIBUICOES 5.736.443,273360 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 2.709.227,79336041 CONTRIBUICOES 2.709.227,793390 APLICACOES DIRETAS 5.926.920,24339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.870,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 31.009,76339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 276.800,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 23.156,32339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 363.763,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.022.646,01339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 48.963,00339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 2.839.240,94339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 28.444,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 28.720,82339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 262.305,894 DESPESAS DE CAPITAL 1.699.790,3544 INVESTIMENTOS 1.699.790,354450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 104.197,00445041 CONTRIBUICOES 104.197,004490 APLICACOES DIRETAS 1.595.593,35449051 OBRAS E INSTALACOES 533.919,59449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 734.402,63449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 327.271,13


170





322600 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIST E CULT DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 29.517.120,7231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.472.527,923190 APLICACOES DIRETAS 7.618.990,89319009 SALARIO FAMILIA 5.219,24319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.885.829,14319013 OBRIGACOES PATRONAIS 417.263,92319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 50.473,08319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 27.754,70319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 232.450,813191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.853.537,03319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.743.905,39319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 109.631,6433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.044.592,803350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 184.951,43335043 SUBVENCOES SOCIAIS 184.951,433390 APLICACOES DIRETAS 19.859.641,37339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.490,06339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 163.829,26339030 MATERIAL DE CONSUMO 544.344,73339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 71.048,43339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 190.985,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 702.395,09339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 6.660.408,16339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.948.323,78339046 AUXILIO ALIMENTACAO 503.954,40339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 109.137,13339049 AUXILIO TRANSPORTE 403.311,80339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 86.678,71339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 341.901,80339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.757,65339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 87.075,374 DESPESAS DE CAPITAL 16.425.216,3744 INVESTIMENTOS 16.425.216,374440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.100.745,84444042 AUXILIOS 920.745,84444092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 180.000,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 125.000,00445042 AUXILIOS 125.000,004490 APLICACOES DIRETAS 15.199.470,53449051 OBRAS E INSTALACOES 14.351.934,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 452.710,98449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 394.825,28


171





322700 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEB3 DESPESAS CORRENTES 41.766.177,9331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.542.542,453190 APLICACOES DIRETAS 17.938.151,71319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.254.552,71319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 795,00319009 SALARIO FAMILIA 20.888,00319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 14.016.324,28319013 OBRIGACOES PATRONAIS 682.728,48319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 392.034,18319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 148.146,73319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 422.682,333191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.604.390,74319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.442.989,84319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 161.400,9033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.223.635,483350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 709.198,61335041 CONTRIBUICOES 709.198,613390 APLICACOES DIRETAS 19.514.436,87339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.300,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 191.887,37339030 MATERIAL DE CONSUMO 561.304,58339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 80.000,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 689.545,01339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 145.400,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.165.621,25339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 6.183.136,32339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.959.619,54339046 AUXILIO ALIMENTACAO 588.814,32339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 407.450,49339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 149.621,60339049 AUXILIO TRANSPORTE 705.088,80339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 112.274,70339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 401.026,64339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 172.346,254 DESPESAS DE CAPITAL 769.363,4244 INVESTIMENTOS 769.363,424490 APLICACOES DIRETAS 769.363,42449051 OBRAS E INSTALACOES 259.923,69449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 450.465,73449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 58.974,00


172





322710 FUNDACAO P CALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQ PUB BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 13.628.953,2031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.558.418,333190 APLICACOES DIRETAS 5.687.876,03319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 851.156,85319009 SALARIO FAMILIA 2.897,30319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.222.835,19319013 OBRIGACOES PATRONAIS 422.614,66319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 73.588,36319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 25.374,13319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 89.409,543191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 870.542,30319113 OBRIGACOES PATRONAIS 811.200,36319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 59.341,9433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.070.534,873350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 50.313,10335041 CONTRIBUICOES 50.313,103390 APLICACOES DIRETAS 7.020.221,77339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 104.684,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 220.525,60339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 74.275,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 266.311,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.981.480,33339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.380.247,31339046 AUXILIO ALIMENTACAO 424.031,63339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 75.622,92339049 AUXILIO TRANSPORTE 252.880,63339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 67.443,40339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 167.052,92339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.658,50339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.007,604 DESPESAS DE CAPITAL 968.434,3544 INVESTIMENTOS 968.434,354490 APLICACOES DIRETAS 968.434,35449051 OBRAS E INSTALACOES 618.713,45449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 349.720,90


322720 INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 19.583.495,1431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.238.786,733190 APLICACOES DIRETAS 9.486.759,70

173




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 886.189,42319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 415,00319009 SALARIO FAMILIA 1.391,60319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.374.439,82319013 OBRIGACOES PATRONAIS 835.272,46319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 256.214,66319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 122.916,23319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 9.920,513191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.752.027,03319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.628.202,73319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 123.824,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.344.708,413390 APLICACOES DIRETAS 8.344.708,41339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 144.425,14339030 MATERIAL DE CONSUMO 380.858,43339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 35.000,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 501.134,33339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 122.858,50339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 872.002,75339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 725.861,14339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.290.372,27339046 AUXILIO ALIMENTACAO 511.973,73339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 41.791,43339049 AUXILIO TRANSPORTE 544.007,25339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 46.831,56339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 41.430,84339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.957,44339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 84.203,604 DESPESAS DE CAPITAL 534.619,3944 INVESTIMENTOS 534.619,394490 APLICACOES DIRETAS 534.619,39449051 OBRAS E INSTALACOES 9.380,73449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 525.238,66


324004 DIRETORIA GERAL DA SEINFRA3 DESPESAS CORRENTES 17.459.060,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.762.147,333190 APLICACOES DIRETAS 7.541.365,27319003 PENSOES 10.383,10319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 32.336,62319009 SALARIO FAMILIA 4.630,15319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.475.007,02

174




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319013 OBRIGACOES PATRONAIS 722.733,23319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 27.868,04319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.480,35319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 266.926,763191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.220.782,06319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.145.300,74319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 75.481,3233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.696.912,953390 APLICACOES DIRETAS 8.696.912,95339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.735,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 279.288,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 432.318,57339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 172.439,96339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 119.689,99339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.010.212,52339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.339.163,31339046 AUXILIO ALIMENTACAO 324.093,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 910,40339049 AUXILIO TRANSPORTE 232.697,92339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 42.694,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 70.413,29339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 477.352,43339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 191.903,564 DESPESAS DE CAPITAL 199.405.017,3544 NVESTIMENTOS 199.405.017,354490 APLICACOES DIRETAS 199.405.017,35449051 OBRAS E INSTALACOES 172.369.321,51449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 25.936.863,72449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.041.429,04449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 57.403,08


324600 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANP DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 160.669.576,8531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.557.317,783190 APLICACOES DIRETAS 45.318.200,06319003 PENSOES 24.965,00319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.870,02319009 SALARIO FAMILIA 1.158,11319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 25.683.169,01319013 OBRIGACOES PATRONAIS 895.406,67319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 56.727,34319091 SENTENCAS JUDICIAIS 17.725.380,46

175




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 871.904,13319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 56.619,323191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 7.239.117,72319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.779.798,06319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 459.319,6633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.112.259,073390 APLICACOES DIRETAS 108.112.259,07339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 49.362,00339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.561.987,74339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 943.294,25339030 MATERIAL DE CONSUMO 24.236.385,72339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 514.904,88339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 377.642,19339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 262.628,25339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.305.187,49339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 73.192.327,97339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.513.631,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 178.169,44339049 AUXILIO TRANSPORTE 825.599,35339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 1.209.400,64339091 SENTENCAS JUDICIAIS 7.000,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 346.227,67339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.999,29339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 380.511,194 DESPESAS DE CAPITAL 33.917.642,8244 INVESTIMENTOS 33.917.642,824490 APLICACOES DIRETAS 33.917.642,82449051 OBRAS E INSTALACOES 32.011.236,67449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.652.964,58449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 181.438,20449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 72.003,37


324610 AGENCIA EST REG SERV PUB ENERG, TRANSP E COM3 DESPESAS CORRENTES 16.538.821,0231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.655.146,573190 APLICACOES DIRETAS 8.607.797,41319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.522.491,95319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.296.728,73319013 OBRIGACOES PATRONAIS 579.176,25319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 18.203,21319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.486,32319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 186.710,95

176




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.047.349,16319113 OBRIGACOES PATRONAIS 999.374,85319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 47.974,3133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.883.674,453340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 13.108,00334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 13.108,003390 APLICACOES DIRETAS 6.870.566,45339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 579.732,00339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 515.036,68339030 MATERIAL DE CONSUMO 162.755,83339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 127.124,00339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 158.357,74339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 306.606,82339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 100.848,28339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.102.081,80339046 AUXILIO ALIMENTACAO 309.534,14339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 63.347,98339049 AUXILIO TRANSPORTE 175.794,50339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 71.697,15339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 179.261,57339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 703.638,47339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 314.749,494 DESPESAS DE CAPITAL 1.012.101,5144 INVESTIMENTOS 1.012.101,514490 APLICACOES DIRETAS 1.012.101,51449051 OBRAS E INSTALACOES 31.416,98449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 980.684,53


325004 DIRETORIA GERAL DA SEDES3 DESPESAS CORRENTES 72.237.856,9331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.419.058,983190 APLICACOES DIRETAS 18.013.037,42319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 468.431,85319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.885,03319009 SALARIO FAMILIA 21.081,20319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 16.017.499,90319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.256.200,77319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 124.971,07319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 22,51319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 121.945,093191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 4.406.021,56319113 OBRIGACOES PATRONAIS 4.093.509,43

177




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 312.512,1333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.818.797,953320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 512.930,26332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 512.930,263340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 290.810,00334041 CONTRIBUICOES 290.810,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 19.319.193,41335041 CONTRIBUICOES 17.763.859,45335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.555.333,963380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 707.875,00338041 CONTRIBUICOES 707.875,003390 APLICACOES DIRETAS 28.987.989,28339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 284.022,50339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 737.846,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 216.618,56339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 6.173.577,97339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 528.619,37339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 244.517,66339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.098.484,30339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.800.638,91339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.121.670,38339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 5.334,95339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.235.973,12339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 171.800,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 815.454,94339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 553.430,124 DESPESAS DE CAPITAL 17.460.789,8344 INVESTIMENTOS 17.460.789,834440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.426.801,59444042 AUXILIOS 1.426.801,594450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 15.595.583,62445042 AUXILIOS 15.595.583,624480 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 56.630,00448042 AUXILIOS 56.630,004490 APLICACOES DIRETAS 381.774,62449051 OBRAS E INSTALACOES 28.641,38449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 341.233,24449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 11.900,00


325410 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3 DESPESAS CORRENTES 37.539.711,1431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.342.278,50

178




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3190 APLICACOES DIRETAS 22.342.278,50319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 22.342.278,5033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.197.432,643320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 13.532,29332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.532,293340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 7.138.286,98334041 CONTRIBUICOES 6.921.501,06334047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 700,00334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 216.085,923350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.892.770,14335041 CONTRIBUICOES 902.920,40335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.989.849,743390 APLICACOES DIRETAS 3.152.843,23339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 147.823,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 883.159,56339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 43.059,83339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.450,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.653.420,67339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 790,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 332.065,82339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 85.073,554 DESPESAS DE CAPITAL 4.195.282,2144 INVESTIMENTOS 4.195.282,214440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 177.120,00444042 AUXILIOS 177.120,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 287.000,70445042 AUXILIOS 287.000,704490 APLICACOES DIRETAS 3.731.161,51449051 OBRAS E INSTALACOES 3.438.931,52449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 114.786,57449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 177.443,42


325420 FUNDO EST. DE ATEND.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE3 DESPESAS CORRENTES 609.445,9033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 609.445,903350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 582.657,90335043 SUBVENCOES SOCIAIS 582.657,903390 APLICACOES DIRETAS 26.788,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.250,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.488,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.050,004 DESPESAS DE CAPITAL 28.669,0044 INVESTIMENTOS 28.669,00

179




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 28.669,00445042 AUXILIOS 28.669,00


325500 COORDENACAO DE DEFESA CIVIL3 DESPESAS CORRENTES 6.235.130,5433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.235.130,543340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.426.952,59334041 CONTRIBUICOES 1.426.952,593390 APLICACOES DIRETAS 4.808.177,95339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 115.711,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 26.700,39339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4.246.968,54339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 93.710,76339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.500,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 203.838,71339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 500,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 118.248,154 DESPESAS DE CAPITAL 5.101.562,3644 INVESTIMENTOS 5.101.562,364440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 230.335,82444042 AUXILIOS 230.335,824490 APLICACOES DIRETAS 4.871.226,54449051 OBRAS E INSTALACOES 4.854.870,74449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 16.355,80


325700 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE3 DESPESAS CORRENTES 52.537.017,1831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.176.236,923190 APLICACOES DIRETAS 18.736.934,73319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4.004.749,51319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.665,03319009 SALARIO FAMILIA 4.146,42319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.303.041,54319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.209.673,05319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 52.935,09319091 SENTENCAS JUDICIAIS 17.539,20319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 111.028,89319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 30.156,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 4.439.302,19319113 OBRIGACOES PATRONAIS 4.156.212,59

180




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 283.089,6033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.360.780,263320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 160.676,76332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160.676,763350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.603.637,76335043 SUBVENCOES SOCIAIS 4.603.637,763390 APLICACOES DIRETAS 24.596.465,74339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 4.540,06339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 93.533,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.132.631,63339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 236.557,61339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 48.837,80339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.633.668,57339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 16.132.799,88339046 AUXILIO ALIMENTACAO 415.250,86339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 137.461,64339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 234.169,99339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.150.827,82339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 105.879,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 225.759,13339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 44.548,154 DESPESAS DE CAPITAL 1.480.512,6744 INVESTIMENTOS 1.480.512,674450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 535.992,22445042 AUXILIOS 535.992,224490 APLICACOES DIRETAS 944.520,45449051 OBRAS E INSTALACOES 555.813,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 357.762,65449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 30.944,72


326004 DIRETORIA GERAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO3 DESPESAS CORRENTES 19.991.774,8631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.454.701,913190 APLICACOES DIRETAS 5.098.433,94319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 274.458,25319009 SALARIO FAMILIA 393,94319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.067.164,27319013 OBRIGACOES PATRONAIS 666.849,03319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 68.082,68

181




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 21.485,773191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 356.267,97319113 OBRIGACOES PATRONAIS 334.771,82319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 21.496,1533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.537.072,953320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 257.222,92332041 CONTRIBUICOES 257.222,923350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 692.251,00335041 CONTRIBUICOES 692.251,003390 APLICACOES DIRETAS 13.587.599,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 156.377,31339027 ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GAR 3.715.500,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 135.040,55339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 252.491,03339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.198.395,52339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 257.503,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 518.363,18339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.688.573,80339046 AUXILIO ALIMENTACAO 193.347,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 159.364,82339049 AUXILIO TRANSPORTE 88.712,29339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 95.361,95339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 441.094,07339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 687.474,084 DESPESAS DE CAPITAL 145.204.966,6444 INVESTIMENTOS 145.204.966,644440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 34.590.383,24444042 AUXILIOS 34.590.383,244450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 7.517.548,23445042 AUXILIOS 7.517.548,234460 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 24.863.565,50446042 AUXILIOS 24.863.565,504490 APLICACOES DIRETAS 78.233.469,67449051 OBRAS E INSTALACOES 68.793.778,61449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 630.414,69449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.744.798,87449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.030.805,83449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 33.671,67


182





326600 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB3 DESPESAS CORRENTES 26.645.244,8731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.553.393,993190 APLICACOES DIRETAS 11.516.647,48319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 180.650,33319009 SALARIO FAMILIA 198,45319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.734.872,43319013 OBRIGACOES PATRONAIS 551.648,77319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 122.366,95319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 1.424.931,22319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 100.979,33319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 401.000,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.036.746,51319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.934.383,84319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 102.362,6733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.091.850,883390 APLICACOES DIRETAS 13.091.850,88339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.245,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 233.785,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 244.704,84339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 146.649,09339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 67.256,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 416.374,49339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.004.929,35339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.742.974,60339046 AUXILIO ALIMENTACAO 470.068,98339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 17.954,24339049 AUXILIO TRANSPORTE 366.214,88339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 221.293,41339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 83.560,56339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 74.840,214 DESPESAS DE CAPITAL 4.319.922,0644 INVESTIMENTOS 4.319.922,064490 APLICACOES DIRETAS 4.319.922,06449051 OBRAS E INSTALACOES 3.693.447,74449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 611.463,56449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.010,76


326800 CIA DE DESENVOLV URBANO DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 62.229.344,1331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.809.027,153190 APLICACOES DIRETAS 29.755.220,52

183




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 20.606.771,85319013 OBRIGACOES PATRONAIS 8.380.528,17319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 312.000,00319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 41.889,70319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.722,80319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 394.308,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 53.806,63319113 OBRIGACOES PATRONAIS 53.806,6333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.420.316,983390 APLICACOES DIRETAS 32.420.316,98339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.222.218,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 538.001,12339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4.165,70339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.149.891,22339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.894.470,50339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 23.985.563,24339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.664.549,19339049 AUXILIO TRANSPORTE 489.795,55339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 1.120.168,53339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 156.967,74339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 194.525,794 DESPESAS DE CAPITAL 181.544.037,3944 INVESTIMENTOS 181.544.037,394420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 17.350,47442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.350,474440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.769.096,43444051 OBRAS E INSTALACOES 4.769.096,434490 APLICACOES DIRETAS 176.757.590,49449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 888.208,03449042 AUXILIOS 600.591,60449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 27.600,00449051 OBRAS E INSTALACOES 90.731.774,62449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 61.753.359,24449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.106.710,01449066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 15.482.070,05449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.412.412,43449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.754.864,51


327004 DIRETORIA GERAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE3 DESPESAS CORRENTES 32.710.085,8731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.118.924,35

184




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA3190 APLICACOES DIRETAS 12.465.073,03319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.699.099,54319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 415,00319009 SALARIO FAMILIA 511,56319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.635.283,28319013 OBRIGACOES PATRONAIS 750.811,43319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 99.443,24319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.254,34319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 265.254,643191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.653.851,32319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.618.335,31319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 35.516,0133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.591.161,523320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 370.107,36332041 CONTRIBUICOES 285.000,00332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 85.107,363340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 51.179,68334041 CONTRIBUICOES 51.179,683350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 394.319,42335041 CONTRIBUICOES 394.319,423390 APLICACOES DIRETAS 17.775.555,06339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 880.449,65339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 6.950,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.423.418,39339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 253.209,50339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 676.486,31339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.099.736,12339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 491.390,75339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 4.682.359,81339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.179.171,15339046 AUXILIO ALIMENTACAO 495.257,90339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 43.969,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 262.807,43339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 150.465,50339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 133.280,85339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.404,49339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 820.197,414 DESPESAS DE CAPITAL 29.844.753,7444 INVESTIMENTOS 29.844.753,744420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.115.984,35442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.115.984,354440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 75.500,00444042 AUXILIOS 75.500,00

185




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA4450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 3.500,00445042 AUXILIOS 3.500,004490 APLICACOES DIRETAS 25.649.769,39449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 162.170,12449051 OBRAS E INSTALACOES 20.622.453,97449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.817.738,13449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.794.015,14449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.253.392,03


327400 FUNDO DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE-FERFA3 DESPESAS CORRENTES 387.874,5333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.874,533350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 244.673,48335041 CONTRIBUICOES 244.673,483390 APLICACOES DIRETAS 143.201,05339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 22.620,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 4.245,45339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.350,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 300,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 113.625,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 60,00


327600 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE3 DESPESAS CORRENTES 33.552.190,1131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.361.429,583190 APLICACOES DIRETAS 14.447.957,86319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.160.910,37319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.215,01319009 SALARIO FAMILIA 774,55319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.332.308,35319013 OBRIGACOES PATRONAIS 452.555,00319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 141.947,06319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 199.995,94319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 39.708,30319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 116.543,283191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.913.471,72319113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.830.564,14319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 82.907,5833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.190.760,533390 APLICACOES DIRETAS 16.190.760,53339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 828.411,42

186




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 26.880,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.032.255,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 677.712,95339034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 474.940,55339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 42.860,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 529.463,69339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 507.734,21339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.212.458,32339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 68.829,68339049 AUXILIO TRANSPORTE 275.157,96339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 229.101,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 142.323,27339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 64.601,40339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 78.030,084 DESPESAS DE CAPITAL 1.768.043,5944 INVESTIMENTOS 1.768.043,594490 APLICACOES DIRETAS 1.768.043,59449051 OBRAS E INSTALACOES 325.093,22449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.442.950,37


327610 INSTITUTO DE GESTAO DAS AGUAS E CLIMA - INGA3 DESPESAS CORRENTES 25.597.331,1631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.466.333,423190 APLICACOES DIRETAS 7.137.927,62319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 486.167,99319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.625,01319009 SALARIO FAMILIA 1.050,77319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.301.091,29319013 OBRIGACOES PATRONAIS 305.492,65319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 42.499,913191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.328.405,80319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.291.588,56319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.817,2433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.130.997,743390 APLICACOES DIRETAS 17.130.997,74339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 553.853,32339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 1.382,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 302.596,60339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 5.600,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 591.681,56339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.460,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 914.617,28

187




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.843.394,66339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.503.386,99339046 AUXILIO ALIMENTACAO 260.089,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 158.418,60339049 AUXILIO TRANSPORTE 75.959,36339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 295.144,35339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 524.274,45339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 442,36339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 80.696,814 DESPESAS DE CAPITAL 1.099.146,7344 INVESTIMENTOS 1.099.146,734490 APLICACOES DIRETAS 1.099.146,73449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.099.146,73


327900 COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA BAHIA-CERB3 DESPESAS CORRENTES 46.951.911,5631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.932.704,983190 APLICACOES DIRETAS 30.921.870,02319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 21.224.430,43319013 OBRIGACOES PATRONAIS 9.064.165,33319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 243.400,00319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 389.874,263191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.834,96319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.834,9633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.019.206,583390 APLICACOES DIRETAS 16.019.206,58339030 MATERIAL DE CONSUMO 688.088,04339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 159.000,83339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.350,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 301.311,65339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.754.936,89339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.865.019,68339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 709.999,56339049 AUXILIO TRANSPORTE 63.412,00339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 209.357,93339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.730,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 213.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 46.394.134,5944 INVESTIMENTOS 46.394.134,594490 APLICACOES DIRETAS 46.394.134,59449051 OBRAS E INSTALACOES 32.716.278,12449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 13.614.187,07

188




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.000,00449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 61.669,40


328004 DIRETORIA GERAL DA SECTI3 DESPESAS CORRENTES 23.280.103,7531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.518.898,033190 APLICACOES DIRETAS 4.376.503,49319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 238.920,34319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.494.440,88319013 OBRIGACOES PATRONAIS 617.127,27319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 20.313,53319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 5.701,473191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 142.394,54319113 OBRIGACOES PATRONAIS 129.459,40319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 12.935,1433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.761.205,723320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 60.400,00332041 CONTRIBUICOES 60.400,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 3.339.270,75335041 CONTRIBUICOES 3.339.270,753390 APLICACOES DIRETAS 15.361.534,97339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 98.481,24339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 2.171.399,97339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.462.432,75339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 219.411,72339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 47.405,71339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 139.447,57339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 118.357,60339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.921.437,76339046 AUXILIO ALIMENTACAO 165.585,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 198,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 72.117,41339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 69.554,55339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 181.545,32339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 53.803,89339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 640.356,484 DESPESAS DE CAPITAL 16.268.962,8344 INVESTIMENTOS 16.268.962,834420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 128.870,00442041 CONTRIBUICOES 128.870,004440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.000.000,00

189




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA444041 CONTRIBUICOES 1.000.000,004460 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 300.000,00446041 CONTRIBUICOES 300.000,004490 APLICACOES DIRETAS 14.840.092,83449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 1.500.000,00449051 OBRAS E INSTALACOES 4.899.993,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 8.323.082,37449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 22.829,50449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 94.187,96


328700 FUNDACAO DE AMP A PESQ DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 39.391.915,1931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.854.475,423190 APLICACOES DIRETAS 2.749.650,46319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 303.729,64319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.683.537,07319013 OBRIGACOES PATRONAIS 222.032,71319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 10.618,51319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 529.732,533191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 104.824,96319113 OBRIGACOES PATRONAIS 101.858,74319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.966,2233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.537.439,773350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 8.858.338,43335041 CONTRIBUICOES 8.858.338,433390 APLICACOES DIRETAS 27.679.101,34339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 41.813,00339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 10.665.913,18339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 12.018.905,43339030 MATERIAL DE CONSUMO 184.615,93339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 61.000,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 453.906,79339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 370.483,14339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 167.369,33339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 480.414,84339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 929.820,06339046 AUXILIO ALIMENTACAO 56.572,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 163.927,31339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 1.731.558,20339049 AUXILIO TRANSPORTE 31.083,84

190




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 104.929,20339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 65.271,24339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 151.517,854 DESPESAS DE CAPITAL 8.558.768,5544 INVESTIMENTOS 8.558.768,554450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.524.690,21445042 AUXILIOS 2.524.690,214490 APLICACOES DIRETAS 6.034.078,34449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 4.539.839,77449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.494.238,57


329003 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS3 DESPESAS CORRENTES 4.636.695,6131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.769.621,053190 APLICACOES DIRETAS 1.672.981,23319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 153.801,54319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.236.221,26319013 OBRIGACOES PATRONAIS 208.168,94319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 7.029,04319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 67.760,453191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 96.639,82319113 OBRIGACOES PATRONAIS 90.275,68319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 6.364,1433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.867.074,563390 APLICACOES DIRETAS 2.867.074,56339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 26.074,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 52.784,03339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 58.574,90339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 93.021,44339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 92.325,37339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.047.962,09339046 AUXILIO ALIMENTACAO 73.416,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.143,01339049 AUXILIO TRANSPORTE 28.314,49339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 5.660,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 6.574,59339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 381.224,244 DESPESAS DE CAPITAL 96.337,1444 INVESTIMENTOS 96.337,144490 APLICACOES DIRETAS 96.337,14449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 96.337,14


191





330003 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA SEPROMI3 DESPESAS CORRENTES 3.798.401,5931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.582.947,263190 APLICACOES DIRETAS 1.537.016,64319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 286.876,19319009 SALARIO FAMILIA 687,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 985.688,15319013 OBRIGACOES PATRONAIS 199.187,79319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 19.495,13319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 45.081,983191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 45.930,62319113 OBRIGACOES PATRONAIS 42.731,92319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.198,7033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.215.454,333340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100.000,00334041 CONTRIBUICOES 100.000,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 192.440,00335041 CONTRIBUICOES 192.440,003390 APLICACOES DIRETAS 1.923.014,33339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 42.087,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 33.732,97339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 192.899,29339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 123.156,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 39.985,40339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 106.907,40339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 399.422,90339046 AUXILIO ALIMENTACAO 77.331,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 13.982,77339049 AUXILIO TRANSPORTE 51.373,67339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 12.681,90339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 164.704,48339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 664.748,754 DESPESAS DE CAPITAL 148.765,4744 INVESTIMENTOS 148.765,474490 APLICACOES DIRETAS 148.765,47449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 148.765,47


331003 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS3 DESPESAS CORRENTES 2.356.777,2931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.339.650,823190 APLICACOES DIRETAS 1.276.817,21

192




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 145.037,20319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 955.938,85319013 OBRIGACOES PATRONAIS 164.229,20319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 11.611,963191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 62.833,61319113 OBRIGACOES PATRONAIS 60.944,31319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.889,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.017.126,473390 APLICACOES DIRETAS 1.017.126,47339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34.684,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 19.738,47339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 18.530,98339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.378,81339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 414.750,61339046 AUXILIO ALIMENTACAO 47.026,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 180,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 26.348,59339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 2.542,60339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 451.945,614 DESPESAS DE CAPITAL 3.951.020,2444 INVESTIMENTOS 3.951.020,244490 APLICACOES DIRETAS 3.951.020,24449051 OBRAS E INSTALACOES 2.750.686,34449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.007.323,28449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 193.010,62


331800 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL 3 DESPESAS CORRENTES 35.899.957,8831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.388.573,273190 APLICACOES DIRETAS 16.329.755,95319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11.644.297,50319013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.254.145,72319091 SENTENCAS JUDICIAIS 161.836,15319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 269.476,583191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 58.817,32319113 OBRIGACOES PATRONAIS 58.817,3233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.511.384,613320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.840,83332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.840,833350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 50.100,00335041 CONTRIBUICOES 50.100,003390 APLICACOES DIRETAS 19.457.443,78

193




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 881.711,64339030 MATERIAL DE CONSUMO 690.175,85339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 157.423,28339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 403.617,40339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 473.708,25339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 728.441,39339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.666.588,60339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.065.159,39339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 140.819,36339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 33.421,65339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 216.376,974 DESPESAS DE CAPITAL 43.386.898,0544 INVESTIMENTOS 43.386.898,054420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 956.241,09442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 956.241,094450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 34.783.432,03445042 AUXILIOS 34.783.432,034490 APLICACOES DIRETAS 7.647.224,93449051 OBRAS E INSTALACOES 7.348.857,53449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 298.367,40


332004 DIRETORIA GERAL DA SETUR3 DESPESAS CORRENTES 7.195.184,5231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.482.784,813190 APLICACOES DIRETAS 3.347.413,27319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 457.503,43319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.322.742,44319013 OBRIGACOES PATRONAIS 389.938,51319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 45.224,67319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 85.314,06319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 46.690,163191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 135.371,54319113 OBRIGACOES PATRONAIS 123.906,73319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 11.464,8133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.712.399,713350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 154.958,61335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 154.958,613390 APLICACOES DIRETAS 3.557.441,10339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 85.675,53339030 MATERIAL DE CONSUMO 106.117,78339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 239.394,41339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 221.024,51

194




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 26.458,41339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 108.813,52339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.301.271,43339046 AUXILIO ALIMENTACAO 134.372,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 51.901,07339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 6.180,30339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 154.966,78339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.160,77339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 85.104,594 DESPESAS DE CAPITAL 5.419.548,7744 INVESTIMENTOS 5.419.548,774490 APLICACOES DIRETAS 5.419.548,77449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 215.175,49449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 214.954,59449051 OBRAS E INSTALACOES 4.171.216,99449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 515.926,98449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 37.937,94449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 264.336,78


332900 EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA - BAHIATURSA3 DESPESAS CORRENTES 66.119.672,4931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.816.836,743190 APLICACOES DIRETAS 15.723.923,72319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.940.669,13319013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.440.764,05319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 189.424,67319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 153.065,873191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 92.913,02319113 OBRIGACOES PATRONAIS 92.913,0233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.302.835,753340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.571.258,24334041 CONTRIBUICOES 4.571.258,243390 APLICACOES DIRETAS 45.731.577,51339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 437.519,38339030 MATERIAL DE CONSUMO 734.181,11339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 17.200,00339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 127.029,10339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.505.650,16339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 286.105,67339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.251.550,59339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.980.967,83

195




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 21.206.801,92339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.270.757,66339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 100.847,30339091 SENTENCAS JUDICIAIS 46.791,86339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.873,34339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 12.729.301,594 DESPESAS DE CAPITAL 160.864,1544 INVESTIMENTOS 160.864,154490 APLICACOES DIRETAS 160.864,15449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 37.450,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 123.414,15


333003 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/GAB GOV3 DESPESAS CORRENTES 10.467.352,0431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.876.386,693190 APLICACOES DIRETAS 4.730.729,60319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.792.187,61319013 OBRIGACOES PATRONAIS 768.527,36319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 63.992,29319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 106.022,343191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 145.657,09319113 OBRIGACOES PATRONAIS 128.590,00319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 17.067,0933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.590.965,353390 APLICACOES DIRETAS 5.590.965,35339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 237.606,11339030 MATERIAL DE CONSUMO 174.625,67339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 17.850,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 381.448,24339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 101.193,82339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 173.576,57339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.140.635,43339046 AUXILIO ALIMENTACAO 173.406,84339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 10.022,32339049 AUXILIO TRANSPORTE 77.684,85339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 21.399,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 71.694,43339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.821,474 DESPESAS DE CAPITAL 573.039,3744 INVESTIMENTOS 573.039,374490 APLICACOES DIRETAS 573.039,37449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 573.039,37


196





380200 EGE - RECURSOS SOB GESTAO DEPAT/SEFAZ3 DESPESAS CORRENTES 3.580.285.134,2631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.503.581,443190 APLICACOES DIRETAS 43.503.581,44319091 SENTENCAS JUDICIAIS 25.435.163,46319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 18.068.417,9832 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 565.027.310,393290 APLICACOES DIRETAS 565.027.310,39329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 542.300.052,67329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 22.626.983,65329092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 100.274,0733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.754.242,433340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.750.143.370,39334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 2.750.143.370,393390 APLICACOES DIRETAS 221.610.872,04339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.686.846,27339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 203.556.062,16339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.133.481,45339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.234.482,164 DESPESAS DE CAPITAL 1.567.313.309,2045 INVERSOES FINANCEIRAS 109.558.637,764590 APLICACOES DIRETAS 109.558.637,76459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP 109.558.637,7646 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.457.754.671,444690 APLICACOES DIRETAS 1.457.754.671,44469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 1.457.754.671,44


440004 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA/MP3 DESPESAS CORRENTES 257.812.240,2231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.887.318,083190 APLICACOES DIRETAS 203.378.539,61319009 SALARIO FAMILIA 5.254,20319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 189.064.481,82319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 236.769,66319013 OBRIGACOES PATRONAIS 2.790.166,71319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 441.886,51319091 SENTENCAS JUDICIAIS 6.667,36319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 10.833.313,353191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 36.508.778,47319113 OBRIGACOES PATRONAIS 36.508.778,47

197




CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.924.922,143320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 23.222,00332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 23.222,003390 APLICACOES DIRETAS 17.901.700,14339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 9.752,83339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 453.986,32339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.158.332,07339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 28.760,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 278.571,04339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 28.940,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.167.120,60339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.817.772,26339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.319.204,66339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 36.080,73339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.438.608,54339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 13.895,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 150.675,49339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.286.310,3044 INVESTIMENTOS 1.286.310,304490 APLICACOES DIRETAS 1.286.310,30449051 OBRAS E INSTALACOES 44.812,49449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.241.497,81


440400 FUNDO MODERNIZACAO DO MINIST PUBLICO EST DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 1.426.922,3233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.426.922,323390 APLICACOES DIRETAS 1.426.922,32339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.426.922,324 DESPESAS DE CAPITAL 914.023,2844 INVESTIMENTOS 914.023,284490 APLICACOES DIRETAS 914.023,28449051 OBRAS E INSTALACOES 336.097,81449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 577.925,47


550004 DIRETORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA3 DESPESAS CORRENTES 42.096.941,9531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.399.981,333190 APLICACOES DIRETAS 30.222.875,55319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 594.996,37319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.075,00

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICACAO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA319009 SALARIO FAMILIA 100,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 22.717.810,73319013 OBRIGACOES PATRONAIS 275.774,99319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 6.038.870,33319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 573.207,91319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 20.039,423191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 6.177.105,78319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.148.435,99319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 28.669,7933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.696.960,623390 APLICACOES DIRETAS 5.696.960,62339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 94.390,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 264.808,81339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 2.350,00339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 2.400,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 134.569,17339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 68.000,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 668.502,72339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 464.199,50339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.771.439,17339046 AUXILIO ALIMENTACAO 629.435,99339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 22.651,04339049 AUXILIO TRANSPORTE 127.567,83339090 COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. 118.578,60339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 9.685,91339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 318.381,884 DESPESAS DE CAPITAL 1.282.156,9544 INVESTIMENTOS 1.282.156,954490 APLICACOES DIRETAS 1.282.156,95449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.282.156,95


TOTAL GERAL DA DESPESA (EMPENHADA) 19.875.029.144,25




198

201



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL01 LEGISLATIVA 1.291.455,78 248.303.105,40 249.594.561,1801031 ACAO LEGISLATIVA 1.291.455,78 124.337.319,43 125.628.775,2101031100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 1.291.455,78 52.287,00 1.343.742,7801031500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 124.285.032,43 124.285.032,4301122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 117.279.805,25 117.279.805,2501122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 117.279.805,25 117.279.805,2501126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 106.282,57 106.282,5701126500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 106.282,57 106.282,5701131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.887.857,66 3.887.857,6601131100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 0,00 3.007.632,86 3.007.632,8601131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 880.224,80 880.224,8001302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.691.840,49 2.691.840,4901302500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 2.691.840,49 2.691.840,4928 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.741.949,68 5.741.949,6828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.741.949,68 5.741.949,6828846900 Operacao Especial 0,00 5.741.949,68 5.741.949,68SUB TOTAL 1.291.455,78 254.045.055,08 255.336.510,86

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA01 LEGISLATIVA 1.047.390,16 107.262.172,84 108.309.563,0001032 CONTROLE EXTERNO 1.047.390,16 77.596.229,18 78.643.619,3401032101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 1.047.390,16 77.596.229,18 78.643.619,3401122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 24.958.151,09 24.958.151,0901122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 24.958.151,09 24.958.151,0901131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 389.211,95 389.211,9501131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 389.211,95 389.211,9501302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.812.518,01 1.812.518,0101302500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 1.812.518,01 1.812.518,0101331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.506.062,61 2.506.062,6101331500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 2.506.062,61 2.506.062,61SUB TOTAL 1.047.390,16 107.262.172,84 108.309.563,00

CENTRO DE ESTUDOS E DESENV DE TECNOL P/A AUDIT/TCE01 LEGISLATIVA 617.732,28 6.630.199,11 7.247.931,3901032 CONTROLE EXTERNO 14.875,00 0,00 14.875,0001032101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 14.875,00 0,00 14.875,0001122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.185.519,07 5.185.519,0701122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 5.185.519,07 5.185.519,0701126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 602.857,28 1.303.486,88 1.906.344,1601126101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 602.857,28 1.287.006,95 1.889.864,2301126500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 16.479,93 16.479,9301131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 40.111,60 40.111,60

202




CENTRO DE ESTUDOS E DESENV DE TECNOL P/A AUDIT/TCECODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL01131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 40.111,60 40.111,6001331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 101.081,56 101.081,5601331500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 101.081,56 101.081,56SUB TOTAL 617.732,28 6.630.199,11 7.247.931,39

PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS01 LEGISLATIVA 413.262,06 83.882.274,38 84.295.536,4401032 CONTROLE EXTERNO 413.262,06 1.105.885,95 1.519.148,0101032102 Fortalecimento do Controle Externo Municipa 413.262,06 1.105.885,95 1.519.148,0101122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 76.699.982,41 76.699.982,4101122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 76.699.982,41 76.699.982,4101126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 3.285.650,63 3.285.650,6301126500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 3.285.650,63 3.285.650,6301131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 349.547,85 349.547,8501131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 349.547,85 349.547,8501331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.441.207,54 2.441.207,5401331500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legi 0,00 2.441.207,54 2.441.207,54SUB TOTAL 413.262,06 83.882.274,38 84.295.536,44

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA02 JUDICIARIA 0,00 7.935.997,21 7.935.997,2102122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.377.443,21 3.377.443,2102122501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 3.377.443,21 3.377.443,2102331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.558.554,00 4.558.554,0002331501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 4.558.554,00 4.558.554,00SUB TOTAL 0,00 7.935.997,21 7.935.997,21

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA02 JUDICIARIA 0,00 1.087.709,10 1.087.709,1002061 ACAO JUDICIARIA 0,00 75.994,95 75.994,9502061103 Modernizacao da Gestao Administrativa e Jud 0,00 75.994,95 75.994,9502122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 129.518,52 129.518,5202122501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 129.518,52 129.518,5202331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 882.195,63 882.195,6302331501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 882.195,63 882.195,63SUB TOTAL 0,00 1.087.709,10 1.087.709,10

FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIAL - FAJ02 JUDICIARIA 23.601.343,48 49.388.290,08 72.989.633,5602061 ACAO JUDICIARIA 23.601.343,48 49.388.290,08 72.989.633,5602061103 Modernizacao da Gestao Administrativa e Jud 23.541.720,58 0,00 23.541.720,5802061104 Justica Presente 59.622,90 0,00 59.622,9002061501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 49.388.290,08 49.388.290,08SUB TOTAL 23.601.343,48 49.388.290,08 72.989.633,56

203




INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADM JUDICIARIA - IPRAJCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL02 JUDICIARIA 357.083,15 905.489.722,63 905.846.805,7802061 ACAO JUDICIARIA 357.083,15 0,00 357.083,1502061103 Modernizacao da Gestao Administrativa e Jud 357.083,15 0,00 357.083,1502122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 862.959.393,08 862.959.393,0802122501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 862.959.393,08 862.959.393,0802126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 327.416,08 327.416,0802126501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 327.416,08 327.416,0802131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 85.277,16 85.277,1602131501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 85.277,16 85.277,1602302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 92.162,19 92.162,1902302501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 92.162,19 92.162,1902331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 41.177.654,58 41.177.654,5802331501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 41.177.654,58 41.177.654,5802365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 847.819,54 847.819,5402365501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judi 0,00 847.819,54 847.819,5428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 133.990.055,99 133.990.055,9928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 133.990.055,99 133.990.055,9928846900 Operacao Especial 0,00 133.990.055,99 133.990.055,99SUB TOTAL 357.083,15 1.039.479.778,62 1.039.836.861,77

DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR04 ADMINISTRACAO 0,00 20.369.766,06 20.369.766,0604122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.338.162,77 12.338.162,7704122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 12.338.162,77 12.338.162,7704126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 338.541,35 338.541,3504126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 338.541,35 338.541,3504131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 29.489,10 29.489,1004131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 29.489,10 29.489,1004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 666.881,33 666.881,3304331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 666.881,33 666.881,3304722 TELECOMUNICACOES 0,00 375.820,78 375.820,7804722502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 375.820,78 375.820,7804781 TRANSPORTE AEREO 0,00 6.620.870,73 6.620.870,7304781502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 6.620.870,73 6.620.870,73SUB TOTAL 0,00 20.369.766,06 20.369.766,06

DIRETORIA GERAL DA - PGE03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 56.629.713,58 56.629.713,5803092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 112.163,93 112.163,9303092212 Defesa Juridica do Estado 0,00 112.163,93 112.163,9303122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 55.785.712,50 55.785.712,5003122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 55.785.712,50 55.785.712,50

204




DIRETORIA GERAL DA - PGECODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL03126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 351.952,32 351.952,3203126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 351.952,32 351.952,3203131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 58.062,70 58.062,7003131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 58.062,70 58.062,7003331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 321.822,13 321.822,1303331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 321.822,13 321.822,13SUB TOTAL 0,00 56.629.713,58 56.629.713,58

FUNDO DE MODERNIZACAO DA PGE03 ESSENCIAL A JUSTICA 986.632,75 12.124,20 998.756,9503092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 540.045,67 0,00 540.045,6703092212 Defesa Juridica do Estado 540.045,67 0,00 540.045,6703122 ADMINISTRACAO GERAL 446.587,08 0,00 446.587,0803122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 446.587,08 0,00 446.587,0803128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 12.124,20 12.124,2003128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 12.124,20 12.124,20SUB TOTAL 986.632,75 12.124,20 998.756,95

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR04 ADMINISTRACAO 0,00 1.414.873,01 1.414.873,0104122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.358.150,84 1.358.150,8404122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.358.150,84 1.358.150,8404126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 10.555,76 10.555,7604126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.555,76 10.555,7604131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 5.226,10 5.226,1004131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 5.226,10 5.226,1004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 40.940,31 40.940,3104331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 40.940,31 40.940,31SUB TOTAL 0,00 1.414.873,01 1.414.873,01

DIRETORIA GERAL DA SAEB04 ADMINISTRACAO 1.992.345,08 68.385.069,83 70.377.414,9104122 ADMINISTRACAO GERAL 820.581,58 54.499.577,39 55.320.158,9704122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 393.466,69 0,00 393.466,6904122209 Desenvolvimento de Modelos de Descentraliza 5.173,97 0,00 5.173,9704122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 124.406,80 0,00 124.406,8004122222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 79.307,00 1.845.208,92 1.924.515,9204122226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planeja 218.227,12 0,00 218.227,1204122227 Gestao de Compras Publicas, Logistica e de 0,00 407.461,05 407.461,0504122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 52.246.907,42 52.246.907,4204126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.171.763,50 7.634.563,87 8.806.327,3704126226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planeja 1.134.567,04 0,00 1.134.567,04

205




DIRETORIA GERAL DA SAEBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04126232 Qualidade na Gestao da Tecnologia da Inform 37.196,46 0,00 37.196,4604126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 7.634.563,87 7.634.563,8704128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 655.423,64 655.423,6404128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 655.423,64 655.423,6404131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.745.937,66 1.745.937,6604131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.143.943,42 1.143.943,4204131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 601.994,24 601.994,2404331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.849.567,27 3.849.567,2704331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.849.567,27 3.849.567,27SUB TOTAL 1.992.345,08 68.385.069,83 70.377.414,91

FUNDO DE CUST PLAN SAUDE SERV PUB EST-FUNSERV10 SAUDE 0,00 662.913.531,44 662.913.531,4410122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.956.054,83 2.956.054,8310122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.956.054,83 2.956.054,83

10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 659.957.476,61 659.957.476,6110302223 Saude para o Servidor 0,00 649.750.195,41 649.750.195,4110302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.207.281,20 10.207.281,20SUB TOTAL 0,00 662.913.531,44 662.913.531,44

FUNDO PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 11.773,83 11.773,8309272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 11.773,83 11.773,8309272502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 11.773,83 11.773,83SUB TOTAL 0,00 11.773,83 11.773,83

FUNDO FINANC.DA PREV.SOC.DOS SERV.PUB.EST.DA BAHIA09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.108.698.550,57 2.108.698.550,5709272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.108.698.550,57 2.108.698.550,5709272502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.108.698.550,57 2.108.698.550,57SUB TOTAL 0,00 2.108.698.550,57 2.108.698.550,57

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENT AO CIDADAO-SAC/SAEB04 ADMINISTRACAO 77.606,99 36.408.792,45 36.486.399,4404122 ADMINISTRACAO GERAL 77.606,99 36.408.792,45 36.486.399,4404122231 Qualidade no Atendimento da Administracao P 77.606,99 26.171.744,53 26.249.351,5204122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.237.047,92 10.237.047,92SUB TOTAL 77.606,99 36.408.792,45 36.486.399,44

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SAEB06 SEGURANCA PUBLICA 4.329.582,94 58.774.275,22 63.103.858,1606122 ADMINISTRACAO GERAL 2.263.178,92 43.235.325,02 45.498.503,94

206




DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SAEBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL06122202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Tran 0,00 126.364,00 126.364,0006122203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimen 2.263.178,92 2.924.850,49 5.188.029,4106122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 40.184.110,53 40.184.110,5306126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 257.483,56 4.820.697,21 5.078.180,7706126203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimen 257.483,56 0,00 257.483,5606126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.820.697,21 4.820.697,2106128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 62.220,00 62.220,0006128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 62.220,00 62.220,0006131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 222.464,96 222.464,9606131202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Tran 0,00 22.569,11 22.569,1106131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 199.895,85 199.895,8506181 POLICIAMENTO 737.946,32 7.734.605,17 8.472.551,4906181203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimen 737.946,32 7.734.605,17 8.472.551,4906331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.698.962,86 2.698.962,8606331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.698.962,86 2.698.962,8606451 INFRA ESTRUTURA URBANA 1.070.974,14 0,00 1.070.974,1406451203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimen 1.070.974,14 0,00 1.070.974,1428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 204.589,96 204.589,9628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 204.589,96 204.589,9628846900 Operacao Especial 0,00 204.589,96 204.589,96SUB TOTAL 4.329.582,94 58.978.865,18 63.308.448,12

DIRETORIA GERAL DA SEAGRI20 AGRICULTURA 45.696.914,25 60.507.659,64 106.204.573,8920122 ADMINISTRACAO GERAL 62.028,65 41.463.372,26 41.525.400,9120122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 62.028,65 0,00 62.028,6520122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 41.463.372,26 41.463.372,2620126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 840.958,74 840.958,7420126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 840.958,74 840.958,7420128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 18.747,00 18.747,0020128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 18.747,00 18.747,0020131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.369.283,67 1.369.283,6720131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.147.469,44 1.147.469,4420131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 221.814,23 221.814,2320331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.821.561,20 1.821.561,2020331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.821.561,20 1.821.561,2020481 HABITACAO RURAL 120.000,00 0,00 120.000,0020481259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 120.000,00 0,00 120.000,0020601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 42.499.301,44 3.220.176,64 45.719.478,0820601258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 1.797,80 1.797,8020601259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 27.723.105,62 2.601.546,02 30.324.651,6420601264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias P 14.776.195,82 0,00 14.776.195,82

207




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20601266 Politicas de Incentivos a Atracao de Invest 0,00 616.832,82 616.832,8220602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 940.077,17 0,00 940.077,1720602259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 940.077,17 0,00 940.077,1720606 EXTENSAO RURAL 47.287,60 11.773.560,13 11.820.847,7320606258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 10.887.580,96 10.887.580,9620606259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 47.287,60 885.979,17 933.266,7720607 IRRIGACAO 1.785.827,15 0,00 1.785.827,1520607265 Desenvolvimento da Irrigacao 1.785.827,15 0,00 1.785.827,1520692 COMERCIALIZACAO 242.392,24 0,00 242.392,2420692259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 242.392,24 0,00 242.392,24SUB TOTAL 45.696.914,25 60.507.659,64 106.204.573,89

COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDA21 ORGANIZACAO AGRARIA 5.598.973,21 1.224.895,84 6.823.869,0521122 ADMINISTRACAO GERAL 21.383,30 1.224.895,84 1.246.279,1421122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 21.383,30 0,00 21.383,3021122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.224.895,84 1.224.895,8421631 REFORMA AGRARIA 5.577.589,91 0,00 5.577.589,9121631257 Reforma Agraria 5.577.589,91 0,00 5.577.589,91SUB TOTAL 5.598.973,21 1.224.895,84 6.823.869,05

AGENCIA EST.DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA - ADAB20 AGRICULTURA 603.997,72 53.084.633,27 53.688.630,9920122 ADMINISTRACAO GERAL 54.251,54 40.262.773,80 40.317.025,3420122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 54.251,54 0,00 54.251,5420122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 40.262.773,80 40.262.773,8020126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 392.907,17 392.907,1720126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 392.907,17 392.907,1720128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 372.823,00 372.823,0020128261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 270.680,00 270.680,0020128262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Qua 0,00 102.143,00 102.143,0020131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 931.498,00 931.498,0020131261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 814.387,50 814.387,5020131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 117.110,50 117.110,5020304 VIGILANCIA SANITARIA 428.947,61 4.551.915,52 4.980.863,1320304260 Bahia Protegida: Fiscalizacao do Transito d 273.374,31 1.087.082,50 1.360.456,8120304261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 2.956.757,94 2.956.757,9420304262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Qua 155.573,30 508.075,08 663.648,3820331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.142.508,37 2.142.508,3720331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.142.508,37 2.142.508,3720603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 120.798,57 1.407.449,67 1.528.248,2420603261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 120.798,57 1.407.449,67 1.528.248,24

208




AGENCIA EST.DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA - ADABCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 3.022.757,74 3.022.757,7420604261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 3.022.757,74 3.022.757,74SUB TOTAL 603.997,72 53.084.633,27 53.688.630,99

EMPRESA BAHIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-EBDA20 AGRICULTURA 1.843.061,83 107.984.332,93 109.827.394,7620122 ADMINISTRACAO GERAL 47.577,77 89.850.589,58 89.898.167,3520122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 47.577,77 0,00 47.577,7720122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 89.850.589,58 89.850.589,5820126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 320.444,23 320.444,2320126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 320.444,23 320.444,2320128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.243.103,10 1.243.103,1020128258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 1.243.103,10 1.243.103,1020131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 510,66 510,6620131258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 510,66 510,6620331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 632.171,70 632.171,7020331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 632.171,70 632.171,7020543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 229.933,01 0,00 229.933,0120543284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao 229.933,01 0,00 229.933,0120571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 53.719,68 278.878,79 332.598,4720571258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 278.878,79 278.878,7920571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombu 53.719,68 0,00 53.719,6820601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 474.078,27 75.741,93 549.820,2020601258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 0,00 75.741,93 75.741,9320601259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 474.078,27 0,00 474.078,2720606 EXTENSAO RURAL 1.037.753,10 13.860.853,80 14.898.606,9020606257 Reforma Agraria 0,00 138.162,53 138.162,5320606258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao R 1.037.753,10 13.647.759,31 14.685.512,4120606259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias 0,00 42.568,27 42.568,2720606296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombu 0,00 32.363,69 32.363,6920607 IRRIGACAO 0,00 1.722.039,14 1.722.039,1420607265 Desenvolvimento da Irrigacao 0,00 1.722.039,14 1.722.039,1428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 102.880,20 102.880,2028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 102.880,20 102.880,2028846900 Operacao Especial 0,00 102.880,20 102.880,20SUB TOTAL 1.843.061,83 108.087.213,13 109.930.274,96

BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCA20 AGRICULTURA 9.997.766,07 8.026.020,86 18.023.786,9320122 ADMINISTRACAO GERAL 27.959,54 7.159.264,89 7.187.224,4320122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 23.240,35 0,00 23.240,3520122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 4.719,19 0,00 4.719,19

209




BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 7.159.264,89 7.159.264,8920126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 126.049,59 126.049,5920126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 126.049,59 126.049,5920128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 24.637,34 24.637,3420128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 24.637,34 24.637,3420131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 44.917,90 44.917,9020131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 17.620,00 17.620,0020131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 27.297,90 27.297,9020302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 363.574,61 363.574,6120302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 363.574,61 363.574,6120331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 307.576,53 307.576,5320331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 307.576,53 307.576,5320602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 9.969.806,53 0,00 9.969.806,5320602263 Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura 9.433.801,61 0,00 9.433.801,6120602266 Politicas de Incentivos a Atracao de Invest 536.004,92 0,00 536.004,9228 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 31.224,62 31.224,6228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 31.224,62 31.224,6228846900 Operacao Especial 0,00 31.224,62 31.224,62SUB TOTAL 9.997.766,07 8.057.245,48 18.055.011,55

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO12 EDUCACAO 73.979.374,36 1.986.796.323,51 2.060.775.697,8712122 ADMINISTRACAO GERAL 238.630,67 283.852.078,30 284.090.708,9712122112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 238.630,67 340.698,65 579.329,3212122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 283.511.379,65 283.511.379,6512126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 7.437.531,01 7.437.531,0112126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 7.437.531,01 7.437.531,0112131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 5.423.175,01 5.423.175,0112131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 3.504.409,21 3.504.409,2112131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.918.765,80 1.918.765,8012331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 55.612.636,40 55.612.636,4012331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 55.612.636,40 55.612.636,4012361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.437.043,09 1.036.695.844,55 1.050.132.887,6412361112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 552.083,04 552.083,0412361113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 12.618.082,14 21.125.712,12 33.743.794,2612361115 Inclusao pela Educacao 0,00 916.816,57 916.816,5712361116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curr 818.960,95 922.526,03 1.741.486,9812361120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-peda 0,00 185.634,32 185.634,3212361502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.012.993.072,47 1.012.993.072,4712362 ENSINO MEDIO 25.088.801,22 582.912.770,92 608.001.572,1412362112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 3.982.849,61 3.982.849,6112362113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 17.660.359,26 27.431.046,74 45.091.406,00

210




DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAOCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12362115 Inclusao pela Educacao 6.653.301,25 460.432,00 7.113.733,2512362116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curr 775.140,71 5.497.534,10 6.272.674,8112362120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-peda 0,00 25.897.181,30 25.897.181,3012362502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 519.643.727,17 519.643.727,1712363 ENSINO PROFISSIONAL 2.436.341,24 12.874.090,27 15.310.431,5112363121 Expansao da Educacao Profissional e Tecnolo 2.436.341,24 12.874.090,27 15.310.431,5112364 ENSINO SUPERIOR 0,00 37.186,40 37.186,4012364115 Inclusao pela Educacao 0,00 5.550,00 5.550,0012364118 Educacao Superior no Seculo XXI 0,00 31.636,40 31.636,4012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 31.597.152,77 0,00 31.597.152,7712366117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 31.597.152,77 0,00 31.597.152,7712367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 491.074,23 491.074,2312367115 Inclusao pela Educacao 0,00 491.074,23 491.074,2312423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912423115 Inclusao pela Educacao 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 1.181.405,37 453.335,13 1.634.740,5012573112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 453.335,13 453.335,1312573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 1.181.405,37 0,00 1.181.405,37SUB TOTAL 73.979.374,36 1.986.796.323,51 2.060.775.697,87

FUNDO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - FAED12 EDUCACAO 0,00 108.469.534,82 108.469.534,8212306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 22.147.616,96 22.147.616,9612306112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 22.147.616,96 22.147.616,9612361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 47.090.568,86 47.090.568,8612361112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 47.090.568,86 47.090.568,8612362 ENSINO MEDIO 0,00 39.231.349,00 39.231.349,0012362112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 39.231.349,00 39.231.349,00SUB TOTAL 0,00 108.469.534,82 108.469.534,82

INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT12 EDUCACAO 861.742,53 12.251.396,56 13.113.139,0912122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.464.925,33 2.464.925,3312122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.464.925,33 2.464.925,3312126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 531.780,99 0,00 531.780,9912126114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 531.780,99 0,00 531.780,9912128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 339.499,96 339.499,9612128114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 0,00 339.499,96 339.499,9612361 ENSINO FUNDAMENTAL 329.961,54 337.783,61 667.745,1512361114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 0,00 337.783,61 337.783,6112361116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curr 329.961,54 0,00 329.961,5412362 ENSINO MEDIO 0,00 8.945.400,47 8.945.400,4712362114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 0,00 8.945.400,47 8.945.400,4712573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 0,00 163.787,19 163.787,1912573116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curr 0,00 163.787,19 163.787,19SUB TOTAL 861.742,53 12.251.396,56 13.113.139,09

211




UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 21.246.851,44 193.956.981,83 215.203.833,2712122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 170.990.582,51 170.990.582,5112122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 170.990.582,51 170.990.582,5112126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.981.345,37 1.981.345,3712126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.981.345,37 1.981.345,3712131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 494.000,32 494.000,3212131118 ducacao Superior no Seculo XXI 0,00 69.904,42 69.904,4212131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 424.095,90 424.095,9012331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 6.770.802,43 6.770.802,4312331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 6.770.802,43 6.770.802,4312364 ENSINO SUPERIOR 15.422.272,39 13.616.565,65 29.038.838,0412364114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 173.639,35 0,00 173.639,3512364115 Inclusao pela Educacao 359.265,73 0,00 359.265,7312364118 Educacao Superior no Seculo XXI 710.955,38 13.550.864,93 14.261.820,3112364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 12.066.347,78 0,00 12.066.347,7812364213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 9.541,20 9.541,2012364293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 2.112.064,15 56.159,52 2.168.223,6712366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 365.372,76 0,00 365.372,7612366117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 365.372,76 0,00 365.372,7612391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 10.957,02 0,00 10.957,0212391157 Procultura: Promocao da Cultura 10.957,02 0,00 10.957,0212571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 4.726.766,13 0,00 4.726.766,1312571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 4.726.766,13 0,00 4.726.766,1312572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 46.813,34 0,00 46.813,3412572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 46.813,34 0,00 46.813,3412573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 664.889,80 103.685,55 768.575,3512573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 664.889,80 103.685,55 768.575,3512665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 9.780,00 0,00 9.780,0012665293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 9.780,00 0,00 9.780,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 11.761,54 11.761,5428846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 11.761,54 11.761,5428846900 Operacao Especial 0,00 11.761,54 11.761,54SUB TOTAL 21.246.851,44 193.968.743,37 215.215.594,81

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB12 EDUCACAO 10.706.607,32 100.953.440,64 111.660.047,9612122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 97.145.380,81 97.145.380,8112122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 97.145.380,81 97.145.380,8112126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 246.230,15 246.230,1512126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 246.230,15 246.230,1512131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 192.462,85 192.462,8512131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 128.169,90 128.169,90

212




UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 64.292,95 64.292,9512331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.553.865,23 2.553.865,2312331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.553.865,23 2.553.865,2312364 ENSINO SUPERIOR 10.706.607,32 815.501,60 11.522.108,9212364114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 455.970,10 0,00 455.970,1012364117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 2.445.855,43 0,00 2.445.855,4312364118 Educacao Superior no Seculo XXI 2.030.958,37 815.501,60 2.846.459,9712364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 3.866.169,95 0,00 3.866.169,9512364157 Procultura: Promocao da Cultura 94.714,39 0,00 94.714,3912364293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 1.812.939,08 0,00 1.812.939,0828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 46.457,81 46.457,8128846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 46.457,81 46.457,8128846900 Operacao Especial 0,00 46.457,81 46.457,81SUB TOTAL 10.706.607,32 100.999.898,45 111.706.505,77

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS12 EDUCACAO 17.509.193,95 112.441.879,19 129.951.073,1412122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 102.300.475,13 102.300.475,1312122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 102.300.475,13 102.300.475,1312126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 820.931,82 820.931,8212126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 820.931,82 820.931,8212131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 285.348,45 285.348,4512131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 36.778,80 36.778,8012131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 248.569,65 248.569,6512331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.887.841,14 2.887.841,1412331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.887.841,14 2.887.841,1412364 ENSINO SUPERIOR 13.493.590,06 6.053.599,48 19.547.189,5412364114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 0,00 108.475,91 108.475,9112364115 Inclusao pela Educacao 45.006,23 0,00 45.006,2312364118 Educacao Superior no Seculo XXI 1.826.868,76 5.945.123,57 7.771.992,3312364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 11.576.705,46 0,00 11.576.705,4612364157 Procultura: Promocao da Cultura 4.357,35 0,00 4.357,3512364293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 40.652,26 0,00 40.652,2612365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 93.683,17 93.683,1712365502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 93.683,17 93.683,1712392 DIFUSAO CULTURAL 322.558,33 0,00 322.558,3312392157 Procultura: Promocao da Cultura 322.558,33 0,00 322.558,3312573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 3.693.045,56 0,00 3.693.045,5612573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 3.693.045,56 0,00 3.693.045,5628 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 78.430,83 78.430,8328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 78.430,83 78.430,8328846900 Operacao Especial 0,00 78.430,83 78.430,83SUB TOTAL 17.509.193,95 112.520.310,02 130.029.503,97

213




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 12.447.835,80 81.524.312,44 93.972.148,2412122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 74.028.963,62 74.028.963,6212122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 74.028.963,62 74.028.963,6212126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 844.100,59 844.100,5912126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 844.100,59 844.100,5912128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 526.748,84 0,00 526.748,8412128114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 526.748,84 0,00 526.748,8412131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 366.042,79 366.042,7912131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 62.863,34 62.863,3412131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 303.179,45 303.179,4512331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.968.368,46 1.968.368,4612331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.968.368,46 1.968.368,4612361 ENSINO FUNDAMENTAL 22.390,84 0,00 22.390,8412361114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 22.390,84 0,00 22.390,8412364 ENSINO SUPERIOR 9.472.272,45 4.316.836,98 13.789.109,4312364115 Inclusao pela Educacao 31.271,22 39.261,79 70.533,0112364118 Educacao Superior no Seculo XXI 498.897,83 4.277.575,19 4.776.473,0212364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Edu 8.942.103,40 0,00 8.942.103,4012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 969,20 0,00 969,2012366114 Formacao Inicial e Continuada do Profission 930,80 0,00 930,8012366117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 38,40 0,00 38,4012573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 2.425.454,47 0,00 2.425.454,4712573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 2.425.454,47 0,00 2.425.454,4728 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 254.000,21 254.000,2128846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 254.000,21 254.000,2128846900 Operacao Especial 0,00 254.000,21 254.000,21SUB TOTAL 12.447.835,80 81.778.312,65 94.226.148,45

DIRETORIA GERAL DA SEFAZ04 ADMINISTRACAO 20.209.350,45 444.970.635,22 465.179.985,6704122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 412.695.312,53 412.695.312,5304122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 412.695.312,53 412.695.312,5304123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 19.124.310,83 2.946.683,87 22.070.994,7004123210 Educacao Tributaria 11.049.522,21 0,00 11.049.522,2104123211 Promosefaz II: Modernizacao da Gestao Fisca 8.074.788,62 0,00 8.074.788,6204123502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.946.683,87 2.946.683,8704126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 24.757.124,67 24.757.124,6704126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 24.757.124,67 24.757.124,6704131 COMUNICACAO SOCIAL 1.085.039,62 1.200.436,40 2.285.476,0204131210 Educacao Tributaria 1.085.039,62 0,00 1.085.039,6204131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 553.797,91 553.797,9104131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 646.638,49 646.638,49

214




DIRETORIA GERAL DA SEFAZCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.371.077,75 3.371.077,7504331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.371.077,75 3.371.077,7512 EDUCACAO 9.113.222,31 0,00 9.113.222,3112364 ENSINO SUPERIOR 9.113.222,31 0,00 9.113.222,3112364118 Educacao Superior no Seculo XXI 9.113.222,31 0,00 9.113.222,31SUB TOTAL 29.322.572,76 444.970.635,22 474.293.207,98

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO 11 TRABALHO 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4211846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4211846900 Operacao Especial 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4220 AGRICULTURA 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8820846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8820846900 Operacao Especial 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8823 COMERCIO E SERVICOS 0,00 59.748.862,53 59.748.862,5323846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.748.862,53 59.748.862,5323846900 Operacao Especial 0,00 59.748.862,53 59.748.862,53SUB TOTAL 0,00 97.448.069,83 97.448.069,83

DIRETORIA GERAL DA CASA CIVIL04 ADMINISTRACAO 0,00 34.596.017,46 34.596.017,4604122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 19.959.512,42 19.959.512,4204122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 19.959.512,42 19.959.512,4204126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 863.264,73 863.264,7304126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 863.264,73 863.264,7304128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 43.425,53 43.425,5304128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 43.425,53 43.425,5304131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 12.845.099,85 12.845.099,8504131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 12.788.067,55 12.788.067,5504131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 57.032,30 57.032,3004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 884.714,93 884.714,9304331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 884.714,93 884.714,93SUB TOTAL 0,00 34.596.017,46 34.596.017,46

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA14 DIREITOS DA CIDADANIA 77.412,96 0,00 77.412,9614121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 77.412,96 0,00 77.412,9614121140 Gestao da Politica de Aplicacao de Recursos 75.831,92 0,00 75.831,9214121215 Participacao e Controle Social 1.581,04 0,00 1.581,04SUB TOTAL 77.412,96 0,00 77.412,96

215




DIRETORIA GERAL DA SICM CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 25.812.211,57 13.799.190,50 39.611.402,0722122 ADMINISTRACAO GERAL 266.368,39 10.587.743,96 10.854.112,3522122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 228.228,39 0,00 228.228,3922122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 38.140,00 0,00 38.140,0022122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.587.743,96 10.587.743,9622126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 359.502,96 359.502,9622126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 359.502,96 359.502,9622128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 7.570,00 7.570,0022128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 7.570,00 7.570,0022131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.932.228,96 1.932.228,9622131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.841.401,66 1.841.401,6622131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 90.827,30 90.827,3022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 456.735,14 456.735,1422331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 456.735,14 456.735,1422661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 455.409,48 455.409,4822661242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento 0,00 455.409,48 455.409,4822662 PRODUCAO INDUSTRIAL 314.975,90 0,00 314.975,9022662242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento 314.975,90 0,00 314.975,9022663 MINERACAO 25.230.867,28 0,00 25.230.867,2822663237 Mineracao, Desenvolvimento Sustentavel e Pr 25.073.783,28 0,00 25.073.783,2822663243 Fomento e Desenvolvimento do Setor Mineral 157.084,00 0,00 157.084,0023 COMERCIO E SERVICOS 5.809.569,67 176.393,12 5.985.962,7923692 COMERCIALIZACAO 1.309.569,67 176.393,12 1.485.962,7923692240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 1.309.569,67 176.393,12 1.485.962,7923693 COMERCIO EXTERIOR 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0023693305 Desenvolvimento e Expansao do Comercio Exte 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00SUB TOTAL 31.621.781,24 13.975.583,62 45.597.364,86

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEB23 COMERCIO E SERVICOS 70.545,88 10.019.271,74 10.089.817,6223122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.177.586,01 9.177.586,0123122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 9.177.586,01 9.177.586,0123126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 439.096,04 439.096,0423126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 439.096,04 439.096,0423128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 18.456,80 18.456,8023128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 18.456,80 18.456,8023131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 37.733,10 37.733,1023131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 37.733,10 37.733,1023331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 346.399,79 346.399,7923331240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 0,00 10.608,00 10.608,0023331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 335.791,79 335.791,7923692 COMERCIALIZACAO 70.545,88 0,00 70.545,8823692217 Gestao Publica Moderna e Transparente 1.400,00 0,00 1.400,0023692240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 69.145,88 0,00 69.145,88

216




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 126.252,03 126.252,0328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 126.252,03 126.252,0328846900 Operacao Especial 0,00 126.252,03 126.252,03SUB TOTAL 70.545,88 10.145.523,77 10.216.069,65

SUPERINTENDENCIA DE DESENV.IND.E COMERCIAL - SUDIC22 INDUSTRIA 27.463.667,09 14.220.733,54 41.684.400,6322122 ADMINISTRACAO GERAL 765.837,69 13.297.825,79 14.063.663,4822122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 548.969,90 0,00 548.969,9022122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 216.867,79 0,00 216.867,7922122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 13.297.825,79 13.297.825,7922126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 258.835,98 258.835,9822126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 258.835,98 258.835,9822128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4.972,50 4.972,5022128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 4.972,50 4.972,5022131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 93.211,70 93.211,7022131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 93.211,70 93.211,7022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 541.840,65 541.840,6522331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 541.840,65 541.840,6522661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.217.943,05 24.046,92 10.241.989,9722661242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento 10.217.943,05 24.046,92 10.241.989,9722662 PRODUCAO INDUSTRIAL 16.479.886,35 0,00 16.479.886,3522662242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento 16.479.886,35 0,00 16.479.886,3528 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.150.370,02 3.150.370,0228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.150.370,02 3.150.370,0228846900 Operacao Especial 0,00 3.150.370,02 3.150.370,02SUB TOTAL 27.463.667,09 17.371.103,56 44.834.770,65

CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAE - CIS22 INDUSTRIA 3.999.514,67 2.005.085,47 6.004.600,1422122 ADMINISTRACAO GERAL 200.600,58 1.813.727,94 2.014.328,5222122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 200.600,58 0,00 200.600,5822122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.813.727,94 1.813.727,9422126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 47.136,46 47.136,4622126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 47.136,46 47.136,4622128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 50.069,00 50.069,0022128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 50.069,00 50.069,0022131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 18.264,80 18.264,8022131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 18.264,80 18.264,8022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 33.234,87 33.234,8722331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 33.234,87 33.234,8722661 PROMOCAO INDUSTRIAL 3.798.914,09 42.652,40 3.841.566,49

217




CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAE - CISCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22661242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento 3.798.914,09 42.652,40 3.841.566,49SUB TOTAL 3.999.514,67 2.005.085,47 6.004.600,14

INSTIT. BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE-IBAMETRO22 INDUSTRIA 114.453,03 18.467.750,33 18.582.203,3622122 ADMINISTRACAO GERAL 108.453,03 14.667.416,42 14.775.869,4522122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 108.453,03 0,00 108.453,0322122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 14.667.416,42 14.667.416,4222126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.206.708,27 1.206.708,2722126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.206.708,27 1.206.708,2722128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.543,40 5.543,4022128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 5.543,40 5.543,4022131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 51.086,70 51.086,7022131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 51.086,70 51.086,7022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 723.786,42 723.786,4222331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 723.786,42 723.786,4222662 PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 24.782,80 24.782,8022662239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Q 0,00 24.782,80 24.782,8022665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 6.000,00 1.788.426,32 1.794.426,3222665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Q 6.000,00 1.788.426,32 1.794.426,3223 COMERCIO E SERVICOS 147.461,80 5.888,60 153.350,4023122 ADMINISTRACAO GERAL 147.461,80 0,00 147.461,8023122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 147.461,80 0,00 147.461,8023665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 5.888,60 5.888,6023665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Q 0,00 5.888,60 5.888,6028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 100.352,33 100.352,3328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 100.352,33 100.352,3328846900 Operacao Especial 0,00 100.352,33 100.352,33SUB TOTAL 261.914,83 18.573.991,26 18.835.906,09

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM22 INDUSTRIA 10.214.249,48 19.326.219,22 29.540.468,7022122 ADMINISTRACAO GERAL 4.476.803,78 13.781.673,40 18.258.477,1822122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 1.566.574,46 0,00 1.566.574,4622122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 2.910.229,32 0,00 2.910.229,3222122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 13.781.673,40 13.781.673,4022126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 208.378,11 208.378,1122126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 208.378,11 208.378,1122128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 185.127,21 185.127,2122128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 185.127,21 185.127,2122131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 238.001,26 238.001,2622131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 238.001,26 238.001,26

218




COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPMCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 907.748,00 907.748,0022302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 907.748,00 907.748,0022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 682.370,30 682.370,3022331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 682.370,30 682.370,3022663 MINERACAO 5.737.445,70 3.322.920,94 9.060.366,6422663237 Mineracao, Desenvolvimento Sustentavel e Pr 5.373.485,02 2.572.488,98 7.945.974,0022663243 Fomento e Desenvolvimento do Setor Mineral 363.960,68 750.431,96 1.114.392,6428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.377.195,36 1.377.195,3628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.377.195,36 1.377.195,3628846900 Operacao Especial 0,00 1.377.195,36 1.377.195,36SUB TOTAL 10.214.249,48 20.703.414,58 30.917.664,06

DIRETORIA GERAL DA SJCDH14 DIREITOS DA CIDADANIA 11.907.247,22 87.344.588,09 99.251.835,3114122 ADMINISTRACAO GERAL 15.160,97 82.015.484,79 82.030.645,7614122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 15.160,97 0,00 15.160,9714122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 82.015.484,79 82.015.484,7914126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 259.306,15 259.306,1514126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 259.306,15 259.306,1514131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 750.006,14 750.006,1414131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 578.057,49 578.057,4914131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 171.948,65 171.948,6514331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.909.378,10 1.909.378,1014331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.909.378,10 1.909.378,1014421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 11.892.086,25 826,03 11.892.912,2814421196 Gestao do Sistema Penitenciario 0,00 826,03 826,0314421197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciari 11.892.086,25 0,00 11.892.086,2514422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 2.409.586,88 2.409.586,8814422187 Gestao da Politica de Cidadania e Direitos 0,00 225.130,83 225.130,8314422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Hu 0,00 1.801.351,84 1.801.351,8414422215 Participacao e Controle Social 0,00 383.104,21 383.104,21SUB TOTAL 11.907.247,22 87.344.588,09 99.251.835,31

FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FEPC14 DIREITOS DA CIDADANIA 36.071,89 238.131,45 274.203,3414422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 36.071,89 238.131,45 274.203,3414422186 Protecao e Defesa dos Direitos do Consumido 36.071,89 238.131,45 274.203,34SUB TOTAL 36.071,89 238.131,45 274.203,34

SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS - SAP14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.805.418,30 71.382.753,90 73.188.172,2014122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 13.033.177,17 13.033.177,1714122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 13.033.177,17 13.033.177,1714131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 4.158,00 4.158,00

219




SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS - SAPCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.158,00 4.158,0014421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 1.805.418,30 58.345.418,73 60.150.837,0314421196 Gestao do Sistema Penitenciario 80.283,72 57.049.303,30 57.129.587,0214421197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciari 1.417.306,98 0,00 1.417.306,9814421198 Ressocializacao: Direito do Preso 307.609,60 1.296.115,43 1.603.725,0314421215 Participacao e Controle Social 218,00 0,00 218,00SUB TOTAL 1.805.418,30 71.382.753,90 73.188.172,20

DIRETORIA GERAL DA SEPLAN04 ADMINISTRACAO 1.225.232,18 19.868.230,57 21.093.462,7504121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.225.232,18 14.602.013,86 15.827.246,0404121215 Participacao e Controle Social 65.815,61 74.738,62 140.554,2304121219 Gestao Estrategica do Planejamento Governam 520.212,95 1.600.978,53 2.121.191,4804121226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planeja 526.541,50 0,00 526.541,5004121288 Velho Chico Vivo 5.500,00 0,00 5.500,0004121304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito d 0,00 97.366,08 97.366,0804121306 Planejamento e Gestao de Vetores do Desenvo 107.162,12 0,00 107.162,1204121502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 12.828.930,63 12.828.930,6304122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.844.570,20 2.844.570,2004122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.844.570,20 2.844.570,2004126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 692.217,97 692.217,9704126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 692.217,97 692.217,9704128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 188.165,10 188.165,1004128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 188.165,10 188.165,1004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.024.612,60 1.024.612,6004131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 977.286,85 977.286,8504131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 47.325,75 47.325,7504331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 516.650,84 516.650,8404331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 516.650,84 516.650,84SUB TOTAL 1.225.232,18 19.868.230,57 21.093.462,75

SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOM.E SOCIAIS-SEI04 ADMINISTRACAO 938.956,67 12.044.801,62 12.983.758,2904121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 938.956,67 1.018.417,66 1.957.374,3304121220 Planejamento e Gestao da Informacao 938.956,67 1.018.417,66 1.957.374,3304122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.139.148,31 10.139.148,3104122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.139.148,31 10.139.148,3104126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 295.134,30 295.134,3004126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 295.134,30 295.134,3004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 23.085,50 23.085,5004128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 23.085,50 23.085,5004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 107.914,10 107.914,1004131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 107.914,10 107.914,1004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 461.101,75 461.101,75

220




SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOM.E SOCIAIS-SEICODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

04331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 461.101,75 461.101,7528 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 21.545,96 21.545,9628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 21.545,96 21.545,9628846900 Operacao Especial 0,00 21.545,96 21.545,96SUB TOTAL 938.956,67 12.066.347,58 13.005.304,25

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA10 SAUDE 107.515.005,92 2.207.584.117,36 2.315.099.123,2810121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 520.545,00 520.545,0010121123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 0,00 520.545,00 520.545,0010122 ADMINISTRACAO GERAL 72.025,81 977.587.298,54 977.659.324,3510122123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 5.193,00 0,00 5.193,0010122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 66.832,81 0,00 66.832,8110122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 977.587.298,54 977.587.298,5410124 CONTROLE EXTERNO 0,00 13.994,50 13.994,5010124123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 0,00 13.994,50 13.994,5010125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.111.207,85 645.597,26 2.756.805,1110125123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 0,00 509.719,62 509.719,6210125125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutiv 0,00 65.066,05 65.066,0510125126 Regionalizacao Viva e Solidaria em Saude 578.211,07 70.811,59 649.022,6610125127 Saude Bahia 1.532.996,78 0,00 1.532.996,7810126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 8.605,00 16.299.813,47 16.308.418,4710126123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 8.605,00 0,00 8.605,0010126134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 70.094,83 70.094,8310126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 16.229.718,64 16.229.718,6410128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.875,11 23.947.610,71 23.953.485,8210128124 O SUS e uma Escola: Politica Estadual de Ed 0,00 23.790.982,47 23.790.982,4710128125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutiv 0,00 48.028,51 48.028,5110128134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 108.599,73 108.599,7310128135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de S 5.875,11 0,00 5.875,1110131 COMUNICACAO SOCIAL i 0,00 5.397.757,09 5.397.757,0910131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 2.236.929,11 2.236.929,1110131215 Participacao e Controle Social 0,00 129.025,68 129.025,6810131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.031.802,30 3.031.802,3010241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 160.441,99 160.441,9910241131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estr 0,00 160.441,99 160.441,9910242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310242131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estr 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310301 ATENCAO BASICA 12.328.200,74 36.814.981,78 49.143.182,5210301123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 188.262,87 0,00 188.262,8710301127 Saude Bahia 11.834.271,19 0,00 11.834.271,1910301128 Expansao e Qualificacao da Atencao Basica c 0,00 36.814.981,78 36.814.981,78

221




FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10301167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Ass 305.666,68 0,00 305.666,6810302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.763.852,19 954.560.307,91 1.005.324.160,1010302125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutiv 8.659,76 2.661.269,39 2.669.929,1510302127 Saude Bahia 2.636.044,34 0,00 2.636.044,3410302129 Reorganizacao da Atencao Especializada 6.521.226,67 902.530.485,46 909.051.712,1310302130 Reorganizacao da Atencao as Urgencias 17.484,15 9.026.944,79 9.044.428,9410302131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estr 142.726,59 1.301.140,07 1.443.866,6610302134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 294.039,15 294.039,1510302135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de S 41.270.923,24 36.768.666,15 78.039.589,3910302197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciari 166.787,44 0,00 166.787,4410302198 Ressocializacao: Direito do Preso 0,00 1.977.762,90 1.977.762,9010303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 300.547,14 129.386.744,74 129.687.291,8810303127 Saude Bahia 54.339,57 0,00 54.339,5710303132 Assistencia Farmaceutica 246.207,57 121.489.164,20 121.735.371,7710303134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 7.897.580,54 7.897.580,5410304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410304134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510305134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 6.765,00 35.262.915,85 35.269.680,8510331123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 6.765,00 0,00 6.765,0010331134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 173.213,47 173.213,4710331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 35.089.702,38 35.089.702,3810332 RELACAO DE TRABALHO 639.632,71 0,00 639.632,7110332123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva 639.632,71 0,00 639.632,7110511 SANEAMENTO BASICO RURAL 40.740.577,75 0,00 40.740.577,7510511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de 1.742.294,40 0,00 1.742.294,4010511180 agua para Todos - PAT 38.998.283,35 0,00 38.998.283,3510542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 194.918,11 194.918,1110542134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigil 0,00 194.918,11 194.918,1110571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 47.260,49 47.260,4910571293 nova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 0,00 47.260,49 47.260,4910572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 53.550,06 44.828,20 98.378,2610572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 53.550,06 44.828,20 98.378,2610573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 484.166,56 0,00 484.166,5610573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 235.882,96 0,00 235.882,9610573301 Popularizacao da Ciencia 248.283,60 0,00 248.283,60SUB TOTAL 107.515.005,92 2.207.584.117,36 2.315.099.123,28

FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA10 SAUDE 769.419,00 21.478.572,81 22.247.991,8110122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.083.504,51 11.083.504,5110122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 11.083.504,51 11.083.504,51

222




FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 244.067,37 244.067,3710126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 244.067,37 244.067,3710131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 44.402,05 44.402,0510131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 44.402,05 44.402,0510302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 9.443.954,98 9.443.954,9810302133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologi 0,00 9.443.954,98 9.443.954,9810303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 769.419,00 0,00 769.419,0010303133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologi 769.419,00 0,00 769.419,0010331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 662.643,90 662.643,9010331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 662.643,90 662.643,9028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.771,33 74.771,3328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.771,33 74.771,3328846900 Operacao Especial 0,00 74.771,33 74.771,33SUB TOTAL 769.419,00 21.553.344,14 22.322.763,14

DIRETORIA GERAL DA SSP06 SEGURANCA PUBLICA 10.596.617,43 43.698.213,40 54.294.830,8306122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 36.107.589,38 36.107.589,3806122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 36.107.589,38 36.107.589,3806126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 4.477.588,58 4.477.588,5806126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.477.588,58 4.477.588,5806128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 161.164,98 161.164,9806128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 0,00 161.164,98 161.164,9806131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.148.953,35 1.148.953,3506131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 999.350,25 999.350,2506131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 149.603,10 149.603,1006181 POLICIAMENTO 10.480.949,43 0,00 10.480.949,4306181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Segur 10.480.949,43 0,00 10.480.949,4306331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.774.508,69 1.774.508,6906331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.774.508,69 1.774.508,6906422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 28.408,42 28.408,4206422149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 0,00 17.345,45 17.345,4506422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Hu 0,00 11.062,97 11.062,9706571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 115.668,00 0,00 115.668,0006571201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 115.668,00 0,00 115.668,00SUB TOTAL 10.596.617,43 43.698.213,40 54.294.830,83

DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT06 SEGURANCA PUBLICA 133.227,77 96.584.588,71 96.717.816,4806122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 90.995.529,40 90.995.529,4006122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 90.995.529,40 90.995.529,4006126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 815.305,06 815.305,06

223




DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPTCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL06126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 815.305,06 815.305,0606128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 16.656,96 16.656,9606128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 0,00 16.656,96 16.656,9606131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 53.440,70 53.440,7006131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 53.440,70 53.440,7006181 POLICIAMENTO 0,00 720.907,91 720.907,9106181201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 720.907,91 720.907,9106183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 133.227,77 919.427,38 1.052.655,1506183199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Segur 133.227,77 200.273,69 333.501,4606183201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 719.153,69 719.153,6906331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.063.321,30 3.063.321,3006331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.063.321,30 3.063.321,30SUB TOTAL 133.227,77 96.584.588,71 96.717.816,48

POLICIA CIVIL DA BAHIA06 SEGURANCA PUBLICA 534.789,59 314.073.318,35 314.608.107,9406122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 296.354.179,51 296.354.179,5106122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 296.354.179,51 296.354.179,5106126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 981.653,32 981.653,3206126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 981.653,32 981.653,3206128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 802.188,00 802.188,0006128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 0,00 802.188,00 802.188,0006131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 281.277,10 281.277,1006131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 281.277,10 281.277,1006181 POLICIAMENTO 534.789,59 1.677.067,56 2.211.857,1506181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Segur 534.789,59 0,00 534.789,5906181201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 1.677.067,56 1.677.067,5606183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 0,00 29.980,40 29.980,4006183201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 29.980,40 29.980,4006331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 13.946.972,46 13.946.972,4606331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 13.946.972,46 13.946.972,46SUB TOTAL 534.789,59 314.073.318,35 314.608.107,94

SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 1.899.395,00 1.899.395,0006122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.412.961,48 1.412.961,4806122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.412.961,48 1.412.961,4806183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 0,00 486.433,52 486.433,5206183201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 486.433,52 486.433,52SUB TOTAL 0,00 1.899.395,00 1.899.395,00

FUNDO ESP. DE APERF.DOS SERVICOS POLICIAIS06 SEGURANCA PUBLICA 10.126.132,23 0,00 10.126.132,2306181 POLICIAMENTO 10.126.132,23 0,00 10.126.132,2306181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Segur 10.126.132,23 0,00 10.126.132,23SUB TOTAL 10.126.132,23 0,00 10.126.132,23

224




POLICIA MILITAR DA BAHIACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL06 SEGURANCA PUBLICA 5.557.724,58 1.215.850.595,08 1.221.408.319,6606122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.152.610.589,40 1.152.610.589,4006122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.152.610.589,40 1.152.610.589,4006126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 628.829,40 628.829,4006126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 628.829,40 628.829,4006128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4.123.180,20 4.123.180,2006128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 0,00 4.123.180,20 4.123.180,2006131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 442.277,50 442.277,5006131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 442.277,50 442.277,5006181 POLICIAMENTO 4.400.411,46 8.185.591,36 12.586.002,8206181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Segur 4.234.522,61 0,00 4.234.522,6106181201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 165.888,85 8.175.500,96 8.341.389,8106181215 Participacao e Controle Social 0,00 10.090,40 10.090,4006182 DEFESA CIVIL 1.157.313,12 771.802,60 1.929.115,7206182204 Defesa Civil 1.157.313,12 771.802,60 1.929.115,7206331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 49.088.324,62 49.088.324,6206331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 49.088.324,62 49.088.324,6212 EDUCACAO 0,00 56.625,85 56.625,8512361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 56.625,85 56.625,8512361112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basic 0,00 56.625,85 56.625,85SUB TOTAL 5.557.724,58 1.215.907.220,93 1.221.464.945,51

DIRETORIA GERAL DA SETRE04 ADMINISTRACAO 0,00 1.473.731,44 1.473.731,4404131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.438.101,36 1.438.101,3604131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.438.101,36 1.438.101,3604813 LAZER 0,00 35.630,08 35.630,0804813141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integ 0,00 35.630,08 35.630,0811 TRABALHO 3.303.122,47 37.703.369,46 41.006.491,9311122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 21.219.544,04 21.219.544,0411122144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 0,00 399.978,17 399.978,1711122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 20.819.565,87 20.819.565,8711126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 474.339,62 474.339,6211126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 474.339,62 474.339,6211131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 140.485,00 140.485,0011131145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 0,00 18.500,35 18.500,3511131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 121.984,65 121.984,6511331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.535.516,48 1.535.516,4811331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.535.516,48 1.535.516,4811332 RELACAO DE TRABALHO 35,60 106.427,40 106.463,0011332144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 35,60 106.427,40 106.463,0011333 EMPREGABILIDADE 550,40 7.954.398,11 7.954.948,51

225




DIRETORIA GERAL DA SETRECODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL11333143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 0,00 1.805.169,00 1.805.169,0011333144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 550,40 6.149.229,11 6.149.779,5111334 FOMENTO AO TRABALHO 3.302.536,47 6.272.658,81 9.575.195,2811334144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 0,00 4.391.861,23 4.391.861,2311334145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 3.302.536,47 1.877.075,50 5.179.611,9711334215 Participacao e Controle Social 0,00 3.722,08 3.722,0827 DESPORTO E LAZER 0,00 209.532,37 209.532,3727128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 676,00 676,0027128141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integ 0,00 676,00 676,0027812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 208.856,37 208.856,3727812141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integ 0,00 208.856,37 208.856,37SUB TOTAL 3.303.122,47 39.386.633,27 42.689.755,74

SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA27 DESPORTO E LAZER 5.681.428,30 12.581.400,60 18.262.828,9027122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.299.470,60 9.299.470,6027122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 9.299.470,60 9.299.470,6027126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 103.047,49 103.047,4927126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 103.047,49 103.047,4927131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 355.107,02 355.107,0227131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 286.087,42 286.087,4227131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 69.019,60 69.019,6027331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 468.411,10 468.411,1027331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 468.411,10 468.411,1027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 873.506,72 873.506,7227811141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integ 0,00 271.317,25 271.317,2527811146 Esporte de Alto Rendimento 0,00 602.189,47 602.189,4727812 DESPORTO COMUNITARIO 5.681.428,30 1.481.857,67 7.163.285,9727812141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integ 5.681.428,30 1.481.857,67 7.163.285,9728 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.320,83 14.320,8328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.320,83 14.320,8328846900 Operacao Especial 0,00 14.320,83 14.320,83SUB TOTAL 5.681.428,30 12.595.721,43 18.277.149,73

INSTITUTO DE ARTESANATO VISCONDE DE MAUA - MAUA 11 TRABALHO 119.999,75 6.964.624,05 7.084.623,8011122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.954.985,90 3.954.985,9011122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.954.985,90 3.954.985,9011126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 65.587,72 65.587,7211126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 65.587,72 65.587,7211131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 46.359,55 46.359,5511131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 9.500,00 9.500,00

226




INSTITUTO DE ARTESANATO VISCONDE DE MAUA - MAUA CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL11131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 36.859,55 36.859,5511331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 401.649,69 401.649,6911331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 401.649,69 401.649,6911334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 2.373.652,30 2.373.652,3011334142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a 0,00 2.373.652,30 2.373.652,3011392 DIFUSAO CULTURAL 119.999,75 122.388,89 242.388,6411392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a 119.999,75 122.388,89 242.388,6413 CULTURA 80.042,99 0,00 80.042,9913392 DIFUSAO CULTURAL 80.042,99 0,00 80.042,9913392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a 80.042,99 0,00 80.042,9928 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 41.382,50 41.382,5028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 41.382,50 41.382,5028846900 Operacao Especial 0,00 41.382,50 41.382,50SUB TOTAL 200.042,74 7.006.006,55 7.206.049,29

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA CULTURA13 CULTURA 5.383.009,99 20.756.522,10 26.139.532,0913122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.069.372,14 10.069.372,1413122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 10.069.372,14 10.069.372,1413126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 403.918,07 403.918,0713126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 403.918,07 403.918,0713128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.927,24 2.927,2413128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 2.927,24 2.927,2413131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.639.544,43 1.639.544,4313131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.495.862,13 1.495.862,1313131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 143.682,30 143.682,3013331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 406.739,41 406.739,4113331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 406.739,41 406.739,4113391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0,00 1.588.924,74 1.588.924,7413391159 Gestao da Cultura 0,00 1.588.924,74 1.588.924,7413392 DIFUSAO CULTURAL 5.383.009,99 6.645.096,07 12.028.106,0613392157 Procultura: Promocao da Cultura 92.118,37 5.978.609,24 6.070.727,6113392158 Fomento a Economia da Cultura 24.599,50 57.160,47 81.759,9713392159 Gestao da Cultura 241.267,13 609.326,36 850.593,4913392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 5.025.024,99 0,00 5.025.024,99SUB TOTAL 5.383.009,99 20.756.522,10 26.139.532,09

FUNDO DE CULTURA DA BAHIA13 CULTURA 0,00 16.072.381,65 16.072.381,6513122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 525.885,83 525.885,8313122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 525.885,83 525.885,83

227




FUNDO DE CULTURA DA BAHIACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 28.444,50 28.444,5013131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 28.444,50 28.444,5013392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 15.518.051,32 15.518.051,3213392157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 12.418.079,75 12.418.079,7513392159 Gestao da Cultura 0,00 3.099.971,57 3.099.971,57SUB TOTAL 0,00 16.072.381,65 16.072.381,65

INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIST E CULT DA BAHIA13 CULTURA 18.020.248,68 27.916.770,55 45.937.019,2313122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 19.548.142,01 19.548.142,0113122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 19.548.142,01 19.548.142,0113126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 555.964,84 555.964,8413126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 555.964,84 555.964,8413131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 102.198,68 102.198,6813131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 102.198,68 102.198,6813331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 907.266,20 907.266,2013331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 907.266,20 907.266,2013391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 18.020.248,68 6.803.198,82 24.823.447,5013391156 Historia, Memoria e Patrimonio 17.674.690,90 2.156.030,08 19.830.720,9813391157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 4.482.866,44 4.482.866,4413391159 Gestao da Cultura 345.557,78 164.302,30 509.860,0828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.317,86 5.317,8628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.317,86 5.317,8628846900 Operacao Especial 0,00 5.317,86 5.317,86SUB TOTAL 18.020.248,68 27.922.088,41 45.942.337,09

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEB13 CULTURA 2.102.553,86 40.256.141,30 42.358.695,1613122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 32.866.183,62 32.866.183,6213122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 32.866.183,62 32.866.183,6213126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 517.456,36 517.456,3613126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 517.456,36 517.456,3613128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.378,24 6.378,2413128157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 6.378,24 6.378,2413131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 116.791,80 116.791,8013131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 116.791,80 116.791,8013331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.293.903,12 1.293.903,1213331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.293.903,12 1.293.903,1213391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 730.788,01 77.670,00 808.458,0113391156 Historia, Memoria e Patrimonio 32.478,89 77.670,00 110.148,8913391157 Procultura: Promocao da Cultura 698.309,12 0,00 698.309,12

228




FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEBCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13392 DIFUSAO CULTURAL 1.371.765,85 5.377.758,16 6.749.524,0113392157 Procultura: Promocao da Cultura 1.203.093,41 5.260.698,67 6.463.792,0813392158 Fomento a Economia da Cultura 720,00 0,00 720,0013392159 Gestao da Cultura 167.952,44 9.588,43 177.540,8713392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 0,00 107.471,06 107.471,0628 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 176.846,19 176.846,1928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 176.846,19 176.846,1928846900 Operacao Especial 0,00 176.846,19 176.846,19SUB TOTAL 2.102.553,86 40.432.987,49 42.535.541,35

FUNDACAO P CALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQ PUB BAHIA13 CULTURA 1.334.186,65 13.105.031,96 14.439.218,6113122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.575.122,50 11.575.122,5013122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 11.575.122,50 11.575.122,5013126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 217.836,35 217.836,3513126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 217.836,35 217.836,3513131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 74.625,40 74.625,4013131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 74.625,40 74.625,4013331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 676.912,26 676.912,2613331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 676.912,26 676.912,2613391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 213.355,75 199.030,38 412.386,1313391156 Historia, Memoria e Patrimonio 213.355,75 127.518,29 340.874,0413391157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 71.512,09 71.512,0913392 DIFUSAO CULTURAL 1.120.830,90 361.505,07 1.482.335,9713392157 Procultura: Promocao da Cultura 1.038.684,84 289.402,86 1.328.087,7013392158 Fomento a Economia da Cultura 0,00 12.196,00 12.196,0013392159 Gestao da Cultura 0,00 46.637,71 46.637,7113392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 82.146,06 13.268,50 95.414,5628 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 158.168,94 158.168,9428846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 158.168,94 158.168,9428846900 Operacao Especial 0,00 158.168,94 158.168,94SUB TOTAL 1.334.186,65 13.263.200,90 14.597.387,55

INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA11 TRABALHO 162.242,41 0,00 162.242,4111392 DIFUSAO CULTURAL 162.242,41 0,00 162.242,4111392157 Procultura: Promocao da Cultura 162.242,41 0,00 162.242,4113 CULTURA 383.840,79 19.543.077,51 19.926.918,3013122 ADMINISTRACAO GERAL 9.380,73 16.011.149,80 16.020.530,5313122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 9.380,73 0,00 9.380,7313122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 16.011.149,80 16.011.149,8013126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 348.111,18 348.111,1813126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 348.111,18 348.111,1813128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 159.865,25 159.865,25

229




INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13128157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 159.865,25 159.865,2513131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 46.831,56 46.831,5613131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 46.831,56 46.831,5613331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.055.980,98 1.055.980,9813331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.055.980,98 1.055.980,9813392 DIFUSAO CULTURAL 91.869,32 1.921.138,74 2.013.008,0613392157 Procultura: Promocao da Cultura 25.140,94 1.817.171,54 1.842.312,4813392158 Fomento a Economia da Cultura 0,00 103.967,20 103.967,2013392159 Gestao da Cultura 56.728,38 0,00 56.728,3813392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 10.000,00 0,00 10.000,0013722 TELECOMUNICACOES 282.590,74 0,00 282.590,7413722159 Gestao da Cultura 282.590,74 0,00 282.590,7428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 28.953,82 28.953,8228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 28.953,82 28.953,8228846900 Operacao Especial 0,00 28.953,82 28.953,82SUB TOTAL 546.083,20 19.572.031,33 20.118.114,53

DIRETORIA GERAL DA SEINFRA24 COMUNICACOES 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4124722 TELECOMUNICACOES 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4124722271 Universalizacao dos Servicos Basicos de Tel 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4125 ENERGIA 90.537.579,43 0,00 90.537.579,4325751 CONSERVACAO DE ENERGIA 11.455,58 0,00 11.455,5825751162 Universalizacao do Servico de Energia Eletr 7.850,00 0,00 7.850,0025751294 Energia Alternativa Renovavel 3.605,58 0,00 3.605,5825752 ENERGIA ELETRICA 90.526.123,85 0,00 90.526.123,8525752162 Universalizacao do Servico de Energia Eletr 90.526.123,85 0,00 90.526.123,8526 TRANSPORTE 82.370.094,63 39.481.552,16 121.851.646,7926121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 92.409,27 0,00 92.409,2726121274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 92.409,27 0,00 92.409,2726122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.249.117,60 11.249.117,6026122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 11.249.117,60 11.249.117,6026131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 225.864,56 225.864,5626131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 178.041,76 178.041,7626131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 47.822,80 47.822,8026331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 556.790,92 556.790,9226331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 556.790,92 556.790,9226781 TRANSPORTE AEREO 1.438.869,44 0,00 1.438.869,4426781274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 1.438.869,44 0,00 1.438.869,4426782 TRANSPORTE RODOVIARIO 80.357.787,01 27.449.779,08 107.807.566,0926782272 Conquistando Horizontes: Infra-estrutura de 80.357.456,21 27.449.779,08 107.807.235,2926782274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 330,80 0,00 330,80

230




DIRETORIA GERAL DA SEINFRACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL26783 TRANSPORTE FERROVIARIO 2.445,04 0,00 2.445,0426783274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 2.445,04 0,00 2.445,0426784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 478.583,87 0,00 478.583,8726784274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 478.583,87 0,00 478.583,87SUB TOTAL 176.587.668,91 40.276.408,72 216.864.077,63

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANP DA BAHIA26 TRANSPORTE 66.134.221,88 110.601.115,31 176.735.337,1926122 ADMINISTRACAO GERAL 1.457.222,28 39.701.639,72 41.158.862,0026122274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 1.457.222,28 0,00 1.457.222,2826122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 39.701.639,72 39.701.639,7226126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 724.337,76 724.337,7626126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 724.337,76 724.337,7626131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.727.575,58 1.727.575,5826131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 434.711,00 434.711,0026131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.292.864,58 1.292.864,5826331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.339.230,35 2.339.230,3526331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.339.230,35 2.339.230,3526781 TRANSPORTE AEREO 208.573,20 0,00 208.573,2026781274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 208.573,20 0,00 208.573,2026782 TRANSPORTE RODOVIARIO 63.824.527,80 66.108.331,90 129.932.859,7026782202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Tran 0,00 4.969.698,85 4.969.698,8526782272 Conquistando Horizontes: Infra-estrutura de 62.388.694,89 61.138.633,05 123.527.327,9426782273 Conquistando Horizontes: Restauracao e Manu 1.435.832,91 0,00 1.435.832,9126784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 643.898,60 0,00 643.898,6026784274 Encurtando Distancias: Logistica de Transpo 643.898,60 0,00 643.898,6028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 17.851.882,48 17.851.882,4828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 17.851.882,48 17.851.882,4828846900 Operacao Especial 0,00 17.851.882,48 17.851.882,48SUB TOTAL 66.134.221,88 128.452.997,79 194.587.219,67

AGENCIA EST REG SERV PUB ENERG, TRANSP E COM04 ADMINISTRACAO 31.416,98 17.449.360,25 17.480.777,2304122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.825.435,03 12.825.435,0304122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 12.825.435,03 12.825.435,0304125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 31.416,98 3.161.020,44 3.192.437,4204125218 Regulacao e Fiscalizacao dos Servicos Publi 31.416,98 3.161.020,44 3.192.437,4204126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 879.061,54 879.061,5404126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 879.061,54 879.061,5404131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 98.514,60 98.514,6004131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 98.514,60 98.514,6004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 485.328,64 485.328,64

231




AGENCIA EST REG SERV PUB ENERG, TRANSP E COMCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 485.328,64 485.328,6428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 70.145,30 70.145,3028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 70.145,30 70.145,3028846900 Operacao Especial 0,00 70.145,30 70.145,30SUB TOTAL 31.416,98 17.519.505,55 17.550.922,53

DIRETORIA GERAL DA SEDES08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.065.595,27 40.127.676,83 50.193.272,1008122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 33.694.476,34 33.694.476,3408122148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadas 0,00 518.435,26 518.435,2608122149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 0,00 1.515.771,22 1.515.771,2208122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 31.660.269,86 31.660.269,8608126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 695.745,95 695.745,9508126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 695.745,95 695.745,9508128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 32.359,60 32.359,6008128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 32.359,60 32.359,6008131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 173.784,50 173.784,5008131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 173.784,50 173.784,5008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 50.936,60 65.554,40 116.491,0008244148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadas 0,00 65.554,40 65.554,4008244151 Seguranca Alimentar e Nutricional 50.936,60 0,00 50.936,6008306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.014.658,67 3.108.112,54 13.122.771,2108306151 Seguranca Alimentar e Nutricional 9.960.548,67 3.057.066,28 13.017.614,9508306152 Gestao do Sistema Estadual de Seguranca Ali 47.341,60 0,00 47.341,6008306215 Participacao e Controle Social 6.768,40 51.046,26 57.814,6608331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.357.643,50 2.357.643,5008331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.357.643,50 2.357.643,5011 TRABALHO 509.368,00 0,00 509.368,0011333 EMPREGABILIDADE 509.368,00 0,00 509.368,0011333151 Seguranca Alimentar e Nutricional 509.368,00 0,00 509.368,0014 DIREITOS DA CIDADANIA 5.949.644,59 1.835.487,78 7.785.132,3714131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.097.641,28 1.097.641,2814131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 1.097.641,28 1.097.641,2814422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 5.949.644,59 737.846,50 6.687.491,0914422139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povo 200.611,58 0,00 200.611,5814422143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 5.749.033,01 737.846,50 6.486.879,5116 HABITACAO 639.218,20 0,00 639.218,2016481 HABITACAO RURAL 639.218,20 0,00 639.218,2016481168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 639.218,20 0,00 639.218,2017 SANEAMENTO 20.319.292,57 0,00 20.319.292,5717511 SANEAMENTO BASICO RURAL 20.319.292,57 0,00 20.319.292,5717511180 agua para Todos - PAT 20.319.292,57 0,00 20.319.292,57

232




DIRETORIA GERAL DA SEDESCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 10.252.363,52 0,00 10.252.363,5220601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 8.868.874,22 0,00 8.868.874,2220601139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povo 1.609.289,00 0,00 1.609.289,0020601151 Seguranca Alimentar e Nutricional 7.259.585,22 0,00 7.259.585,2220602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 1.383.489,30 0,00 1.383.489,3020602151 Seguranca Alimentar e Nutricional 1.383.489,30 0,00 1.383.489,30SUB TOTAL 47.735.482,15 41.963.164,61 89.698.646,76

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.697.894,93 38.037.098,42 41.734.993,3508125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 8.545,60 8.545,6008125150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Soci 0,00 8.545,60 8.545,6008126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 38.030,66 38.030,6608126150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Soci 0,00 38.030,66 38.030,6608128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 48.354,19 48.354,1908128150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Soci 0,00 48.354,19 48.354,1908131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 85.073,55 85.073,5508131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 85.073,55 85.073,5508242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.028.772,12 1.028.772,1208242149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 0,00 1.028.772,12 1.028.772,1208243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 22.342.278,50 22.342.278,5008243149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 0,00 22.342.278,50 22.342.278,5008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.697.894,93 14.486.043,80 18.183.938,7308244143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 0,00 13.515,60 13.515,6008244149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 3.697.894,93 14.472.528,20 18.170.423,13SUB TOTAL 3.697.894,93 38.037.098,42 41.734.993,35

FUNDO EST. DE ATEND.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 638.114,90 638.114,9008243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 638.114,90 638.114,9008243149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 0,00 549.733,90 549.733,9008243215 Participacao e Controle Social 0,00 88.381,00 88.381,00SUB TOTAL 0,00 638.114,90 638.114,90

COORDENACAO DE DEFESA CIVIL06 SEGURANCA PUBLICA 7.803.848,56 3.532.844,34 11.336.692,9006122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 187.603,75 187.603,7506122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 187.603,75 187.603,7506128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 19.063,31 19.063,3106128204 Defesa Civil 0,00 19.063,31 19.063,3106131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 118.248,15 118.248,1506131204 Defesa Civil 0,00 118.248,15 118.248,1506182 DEFESA CIVIL 7.803.848,56 3.207.929,13 11.011.777,6906182204 Defesa Civil 7.803.848,56 3.207.929,13 11.011.777,69SUB TOTAL 7.803.848,56 3.532.844,34 11.336.692,90

233




FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTECODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL08 ASSISTENCIA SOCIAL 834.859,55 53.022.477,85 53.857.337,4008122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 26.144.786,10 26.144.786,1008122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 26.144.786,10 26.144.786,1008126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 255.079,13 255.079,1308126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 255.079,13 255.079,1308131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 147.642,26 147.642,2608131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 147.642,26 147.642,2608243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 834.859,55 24.849.311,31 25.684.170,8608243147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e 834.859,55 18.327.253,69 19.162.113,2408243502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 6.522.057,62 6.522.057,6208244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 59.580,37 59.580,3708244147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e 0,00 59.580,37 59.580,3708331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.566.078,68 1.566.078,6808331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.566.078,68 1.566.078,6828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 160.192,45 160.192,4528846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 160.192,45 160.192,4528846900 Operacao Especial 0,00 160.192,45 160.192,45SUB TOTAL 834.859,55 53.182.670,30 54.017.529,85

DIRETORIA GERAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO15 URBANISMO 34.379.201,20 10.414.851,10 44.794.052,3015121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 430.058,95 262.592,13 692.651,0815121228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 150.997,71 150.997,7115121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 430.058,95 111.594,42 541.653,3715122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.139.162,20 6.139.162,2015122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 6.139.162,20 6.139.162,2015125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215125233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.400,00 1.400,0015126233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 0,00 1.400,00 1.400,0015127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 20.801,70 0,00 20.801,7015127164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urban 20.801,70 0,00 20.801,7015131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 123.504,05 123.504,0515131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 123.504,05 123.504,0515331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.252.082,15 3.252.082,1515331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.252.082,15 3.252.082,1515391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 512,00 0,00 512,0015391165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbana 512,00 0,00 512,0015451 INFRA ESTRUTURA URBANA 31.926.560,21 636.110,57 32.562.670,7815451163 Dias Melhores: Urbanizacao e Desenvolviment 2.420.063,32 275.654,91 2.695.718,2315451164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urban 29.506.496,89 0,00 29.506.496,8915451228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 343.067,66 343.067,66

234




DIRETORIA GERAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANOCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL15451233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 0,00 17.388,00 17.388,0015453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 283.702,92 0,00 283.702,9215453166 Mobilidade Urbana e Interurbana 283.702,92 0,00 283.702,9215482 HABITACAO URBANA 695.762,40 0,00 695.762,4015482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Ass 695.762,40 0,00 695.762,4016 HABITACAO 47.966.865,19 44.842,01 48.011.707,2016121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 11.772,40 0,00 11.772,4016121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 11.772,40 0,00 11.772,4016481 HABITACAO RURAL 16.712.920,00 0,00 16.712.920,0016481168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 16.712.920,00 0,00 16.712.920,0016482 HABITACAO URBANA 31.242.172,79 44.842,01 31.287.014,8016482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Ass 11.252.358,32 0,00 11.252.358,3216482168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 19.989.814,47 0,00 19.989.814,4716482169 Regularizacao Juridico-fundiaria em areas U 0,00 35.810,01 35.810,0116482228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 9.032,00 9.032,0017 SANEAMENTO 63.063.960,13 9.327.021,87 72.390.982,0017511 SANEAMENTO BASICO RURAL 683.057,00 0,00 683.057,0017511180 agua para Todos - PAT 683.057,00 0,00 683.057,0017512 SANEAMENTO BASICO URBANO 62.380.903,13 9.327.021,87 71.707.925,0017512170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 13.915,16 10.850,00 24.765,1617512172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de 27.680.813,24 6.513.207,05 34.194.020,2917512180 agua para Todos - PAT 34.668.422,17 2.802.964,82 37.471.386,9917512208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 17.752,56 0,00 17.752,56SUB TOTAL 145.410.026,52 19.786.714,98 165.196.741,50

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB04 ADMINISTRACAO 2.182.500,36 26.353.183,45 28.535.683,8104122 ADMINISTRACAO GERAL 2.182.500,36 24.097.025,87 26.279.526,2304122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 2.182.500,36 6.080.421,25 8.262.921,6104122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 0,00 2.162.781,95 2.162.781,9504122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 15.853.822,67 15.853.822,6704126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 793.794,21 793.794,2104126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 793.794,21 793.794,2104128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 396.923,50 396.923,5004128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 396.923,50 396.923,5004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 229.156,01 229.156,0104131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 229.156,01 229.156,0104331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 836.283,86 836.283,8604331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 836.283,86 836.283,8612 EDUCACAO 2.422.998,88 0,00 2.422.998,8812122 ADMINISTRACAO GERAL 2.422.998,88 0,00 2.422.998,8812122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 2.422.998,88 0,00 2.422.998,88

235




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCABCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.484,24 6.484,2428846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.484,24 6.484,2428846900 Operacao Especial 0,00 6.484,24 6.484,24SUB TOTAL 4.605.499,24 26.359.667,69 30.965.166,93

CIA DE DESENVOLV URBANO DO ESTADO DA BAHIA08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.323.017,24 0,00 2.323.017,2408244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.323.017,24 0,00 2.323.017,2408244167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Ass 2.323.017,24 0,00 2.323.017,2415 URBANISMO 153.206.414,62 49.550.095,72 202.756.510,3415122 ADMINISTRACAO GERAL 497.796,26 38.607.521,51 39.105.317,7715122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 497.796,26 0,00 497.796,2615122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 38.607.521,51 38.607.521,5115126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.130.624,89 1.130.624,8915126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.130.624,89 1.130.624,8915131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.120.168,53 1.120.168,5315131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.120.168,53 1.120.168,5315302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.048.651,11 4.048.651,1115302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.048.651,11 4.048.651,1115331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.081.275,55 2.081.275,5515331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.081.275,55 2.081.275,5515391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 9.281.382,05 0,00 9.281.382,0515391165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbana 9.281.382,05 0,00 9.281.382,0515451 INFRA ESTRUTURA URBANA 81.044.668,39 0,00 81.044.668,3915451164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urban 72.152.503,10 0,00 72.152.503,1015451166 Mobilidade Urbana e Interurbana 8.892.165,29 0,00 8.892.165,2915452 SERVICOS URBANOS 13.085,88 2.561.854,13 2.574.940,0115452233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 13.085,88 2.561.854,13 2.574.940,0115453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 62.369.482,04 0,00 62.369.482,0415453166 Mobilidade Urbana e Interurbana 62.369.482,04 0,00 62.369.482,0416 HABITACAO 38.643.625,94 0,00 38.643.625,9416482 HABITACAO URBANA 38.643.625,94 0,00 38.643.625,9416482165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbana 73.074,50 0,00 73.074,5016482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Ass 19.522.809,31 0,00 19.522.809,3116482168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 19.012.186,93 0,00 19.012.186,9316482169 Regularizacao Juridico-fundiaria em areas U 28.835,20 0,00 28.835,2016482233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urban 6.720,00 0,00 6.720,0017 SANEAMENTO 50.228,00 0,00 50.228,0017512 SANEAMENTO BASICO URBANO 50.228,00 0,00 50.228,0017512170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 50.228,00 0,00 50.228,00

SUB TOTAL 194.223.285,80 49.550.095,72 243.773.381,52

236




DIRETORIA GERAL SEC MEIO AMB E REC HIDRICOSCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17 SANEAMENTO 26.153.850,47 0,00 26.153.850,4717511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.827.269,11 0,00 2.827.269,1117511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de 1.010.112,69 0,00 1.010.112,6917511180 agua para Todos - PAT 1.817.156,42 0,00 1.817.156,4217512 SANEAMENTO BASICO URBANO 23.326.581,36 0,00 23.326.581,3617512177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-ari 23.326.581,36 0,00 23.326.581,3618 GESTAO AMBIENTAL 4.768.960,68 31.632.028,46 36.400.989,1418122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 16.955.938,73 16.955.938,7318122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 16.955.938,73 16.955.938,7318126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 707.226,42 707.226,4218126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 707.226,42 707.226,4218131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 984.329,41 984.329,4118131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 820.197,41 820.197,4118131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 164.132,00 164.132,0018331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 758.065,33 758.065,3318331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 758.065,33 758.065,3318541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.710.281,34 12.226.468,57 15.936.749,9118541208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 1.200.000,00 0,00 1.200.000,0018541283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimoni 1.640.028,26 7.832.081,48 9.472.109,7418541285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao 299.355,72 0,00 299.355,7218541287 Planejamento, Gestao e Politica Ambiental 467.755,84 1.198.426,16 1.666.182,0018541288 Velho Chico Vivo 103.141,52 0,00 103.141,5218541502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 3.195.960,93 3.195.960,9318544 RECURSOS HIDRICOS 1.058.679,34 0,00 1.058.679,3418544177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-ari 733.808,44 0,00 733.808,4418544279 Gerenciamento Integrado de Recursos Hidrico 214.721,45 0,00 214.721,4518544280 Gestao dos Recursos Hidricos para o Desenvo 5.300,00 0,00 5.300,0018544282 Desenvolvimento Ambiental - PDA 104.849,45 0,00 104.849,45SUB TOTAL 30.922.811,15 31.632.028,46 62.554.839,61

FUNDO DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE-FERFA18 GESTAO AMBIENTAL 171.611,58 216.262,95 387.874,53

18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 171.611,58 216.262,95 387.874,5318541287 Planejamento, Gestao e Politica Ambiental 0,00 216.262,95 216.262,9518541288 Velho Chico Vivo 170.331,58 0,00 170.331,5818541302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenv 1.280,00 0,00 1.280,00SUB TOTAL 171.611,58 216.262,95 387.874,53

CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS18 GESTAO AMBIENTAL 7.576.482,41 27.723.906,72 35.300.389,1318122 ADMINISTRACAO GERAL 325.093,22 19.309.169,98 19.634.263,2018122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 325.093,22 0,00 325.093,2218122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 19.309.169,98 19.309.169,98

237




CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAISCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

18126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 151.050,65 151.050,6518126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 151.050,65 151.050,6518131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 277.465,08 277.465,0818131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 78.030,08 78.030,0818131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 199.435,00 199.435,0018331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 835.868,46 835.868,4618331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 835.868,46 835.868,4618541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.413.182,27 416.544,81 2.829.727,0818541170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 170.310,20 5.400,00 175.710,2018541284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao 2.242.872,07 411.144,81 2.654.016,8818542 CONTROLE AMBIENTAL 4.683.952,19 6.733.807,74 11.417.759,9318542170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 124.808,01 0,00 124.808,0118542281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monito 0,00 249.999,40 249.999,4018542284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao 1.435.033,16 4.124.234,32 5.559.267,4818542285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao 3.124.111,02 0,00 3.124.111,0218542286 Recuperacao Ambiental da Baia de Todos os S 0,00 2.359.574,02 2.359.574,0218543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 154.254,73 0,00 154.254,7318543288 Velho Chico Vivo 154.254,73 0,00 154.254,7328 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 19.844,57 19.844,5728846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 19.844,57 19.844,5728846900 Operacao Especial 0,00 19.844,57 19.844,57SUB TOTAL 7.576.482,41 27.743.751,29 35.320.233,70

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS18 GESTAO AMBIENTAL 7.265.295,61 19.112.582,28 26.377.877,8918122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 13.099.684,04 13.099.684,0418122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 13.099.684,04 13.099.684,0418126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 526.398,76 526.398,7618126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 526.398,76 526.398,7618131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 387.634,76 387.634,7618131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 80.696,81 80.696,8118131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 306.937,95 306.937,9518542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 2.672.449,75 2.672.449,7518542281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monito 0,00 2.672.449,75 2.672.449,7518544 RECURSOS HIDRICOS 7.265.295,61 2.426.414,97 9.691.710,5818544280 Gestao dos Recursos Hidricos para o Desenvo 1.020.184,45 2.426.414,97 3.446.599,4218544281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monito 409.626,08 0,00 409.626,0818544285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao 5.835.485,08 0,00 5.835.485,0828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 318.600,00 318.600,0028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 318.600,00 318.600,0028846900 Operacao Especial 0,00 318.600,00 318.600,00SUB TOTAL 7.265.295,61 19.431.182,28 26.696.477,89

238




COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIACODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17 SANEAMENTO 49.172.323,92 41.122.338,65 90.294.662,5717122 ADMINISTRACAO GERAL 70.059,12 39.319.779,94 39.389.839,0617122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 70.059,12 0,00 70.059,1217122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 39.319.779,94 39.319.779,9417126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.802.558,71 1.802.558,7117126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.802.558,71 1.802.558,7117511 SANEAMENTO BASICO RURAL 49.102.264,80 0,00 49.102.264,8017511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de 84.048,25 0,00 84.048,2517511180 agua para Todos - PAT 48.719.692,70 0,00 48.719.692,7017511283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimoni 45.730,00 0,00 45.730,0017511285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao 252.793,85 0,00 252.793,8518 GESTAO AMBIENTAL 76.009,61 2.265.374,41 2.341.384,0218122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 787.737,03 787.737,0318122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 787.737,03 787.737,0318131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 422.357,93 422.357,9318131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 213.000,00 213.000,0018131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 209.357,93 209.357,9318331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.055.279,45 1.055.279,4518331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.055.279,45 1.055.279,4518544 RECURSOS HIDRICOS 76.009,61 0,00 76.009,6118544283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimoni 76.009,61 0,00 76.009,6128 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 709.999,56 709.999,5628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 709.999,56 709.999,5628846900 Operacao Especial 0,00 709.999,56 709.999,56SUB TOTAL 49.248.333,53 44.097.712,62 93.346.046,15

DIRETORIA GERAL DA SECTI19 CIENCIA E TECNOLOGIA 29.423.857,29 10.125.209,29 39.549.066,5819122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.979.371,30 6.979.371,3019122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 6.979.371,30 6.979.371,3019126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 219.848,11 219.848,1119126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 219.848,11 219.848,1119131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 721.497,10 721.497,1019131293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 0,00 186.649,35 186.649,3519131295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 0,00 462.703,90 462.703,9019131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 72.143,85 72.143,8519331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 237.702,41 237.702,4119331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 237.702,41 237.702,4119571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.008.129,53 0,00 2.008.129,5319571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombu 7.235,00 0,00 7.235,0019571298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnol 1.937.794,63 0,00 1.937.794,6319571303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da In 63.099,90 0,00 63.099,90

239




DIRETORIA GERAL DA SECTICODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 13.059.191,71 0,00 13.059.191,7119572264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias P 7.401,00 0,00 7.401,0019572292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Loca 3.953.312,13 0,00 3.953.312,1319572294 Energia Alternativa Renovavel 114.910,10 0,00 114.910,1019572295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 7.116.513,00 0,00 7.116.513,0019572296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombu 505.200,00 0,00 505.200,0019572298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnol 1.131.541,49 0,00 1.131.541,4919572302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenv 230.313,99 0,00 230.313,9919573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 14.356.536,05 1.966.790,37 16.323.326,4219573149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolv 21.496,00 0,00 21.496,0019573264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias P 246.477,16 0,00 246.477,1619573292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Loca 15.448,00 0,00 15.448,0019573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 97.393,84 0,00 97.393,8419573295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 40.000,00 0,00 40.000,0019573298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnol 697.955,29 0,00 697.955,2919573299 Inclusao Sociodigital 12.378.165,36 1.966.790,37 14.344.955,7319573301 Popularizacao da Ciencia 713.597,47 0,00 713.597,4719573303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da In 146.002,93 0,00 146.002,93SUB TOTAL 29.423.857,29 10.125.209,29 39.549.066,58

FUNDACAO DE AMP A PESQ DO ESTADO DA BAHIA19 CIENCIA E TECNOLOGIA 50.117,50 47.900.566,24 47.950.683,7419122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.602.867,64 4.602.867,6419122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.602.867,64 4.602.867,6419126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 254.017,69 254.017,6919126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 254.017,69 254.017,6919131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 104.929,20 104.929,2019131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 104.929,20 104.929,2019331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 87.655,84 87.655,8419331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 87.655,84 87.655,8419571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 24.784.089,41 24.784.089,4119571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 0,00 24.777.683,86 24.777.683,8619571304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito d 0,00 6.405,55 6.405,5519573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 50.117,50 18.067.006,46 18.117.123,9619573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cienti 50.117,50 18.067.006,46 18.117.123,96SUB TOTAL 50.117,50 47.900.566,24 47.950.683,74

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS04 ADMINISTRACAO 1.668.040,96 3.064.991,79 4.733.032,7504121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.668.040,96 0,00 1.668.040,9604121214 Gestao da Politica e Articulacao do Governo 19.914,15 0,00 19.914,1504121215 Participacao e Controle Social 1.648.126,81 0,00 1.648.126,81

240




DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.475.916,96 2.475.916,9604122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.475.916,96 2.475.916,9604126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 92.565,70 92.565,7004126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 92.565,70 92.565,7004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.250,00 2.250,0004128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 2.250,00 2.250,0004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 392.528,64 392.528,6404131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 386.868,64 386.868,6404131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 5.660,00 5.660,0004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 101.730,49 101.730,4904331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 101.730,49 101.730,49SUB TOTAL 1.668.040,96 3.064.991,79 4.733.032,75

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA SEPROMICODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 356.246,37 3.590.920,69 3.947.167,0614122 ADMINISTRACAO GERAL 24.841,42 2.109.046,75 2.133.888,1714122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo 24.841,42 0,00 24.841,4214122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.109.046,75 2.109.046,7514126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 92.605,32 92.605,3214126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 92.605,32 92.605,3214128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.216,00 6.216,0014128191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incor 0,00 6.216,00 6.216,0014131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 532.425,02 532.425,0214131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 516.605,72 516.605,7214131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 15.819,30 15.819,3014331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 128.704,67 128.704,6714331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 128.704,67 128.704,6714422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 331.404,95 721.922,93 1.053.327,8814422153 Desenvolvimento Social Sustentavel em Comun 29.907,44 116.374,50 146.281,9414422189 Enfrentamento a Violencia Contra as Mulhere 0,00 265.961,35 265.961,3514422190 Promocao da Igualdade Racial e de Genero 245.124,98 195.726,84 440.851,8214422191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incor 56.372,53 112.994,29 169.366,8214422215 Participacao e Controle Social 0,00 30.865,95 30.865,95SUB TOTAL 356.246,37 3.590.920,69 3.947.167,06

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS04 ADMINISTRACAO 326.999,40 2.348.495,79 2.675.495,1904122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.786.816,47 1.786.816,4704122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.786.816,47 1.786.816,4704126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 33.816,52 33.816,5204126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 33.816,52 33.816,52

241




DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 326.999,40 0,00 326.999,4004127215 Participacao e Controle Social 463,40 0,00 463,4004127229 Gestao das Politicas de Desenvolvimento Reg 326.536,00 0,00 326.536,0004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 454.488,21 454.488,2104131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 451.945,61 451.945,6104131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 2.542,60 2.542,6004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 73.374,59 73.374,5904331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 73.374,59 73.374,5917 SANEAMENTO 3.632.302,34 0,00 3.632.302,3417511 SANEAMENTO BASICO RURAL 3.632.302,34 0,00 3.632.302,3417511180 agua para Todos - PAT 3.632.302,34 0,00 3.632.302,34SUB TOTAL 3.959.301,74 2.348.495,79 6.307.797,53

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL04 ADMINISTRACAO 48.896,00 19.928.097,79 19.976.993,7904122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 19.847.027,44 19.847.027,4404122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 19.847.027,44 19.847.027,4404126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 14.556,17 14.556,1704126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 14.556,17 14.556,1704127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 48.896,00 0,00 48.896,0004127229 Gestao das Politicas de Desenvolvimento Reg 48.896,00 0,00 48.896,0004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 66.514,18 66.514,1804131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Govern 0,00 61.660,15 61.660,1504131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.854,03 4.854,0318 GESTAO AMBIENTAL 19.116,35 0,00 19.116,3518542 CONTROLE AMBIENTAL 19.116,35 0,00 19.116,3518542278 Mata Branca: Conservacao e Gestao Sustentav 19.116,35 0,00 19.116,3520 AGRICULTURA 58.851.300,15 0,00 58.851.300,1520606 EXTENSAO RURAL 58.851.300,15 0,00 58.851.300,1520606254 Terra de Valor: Desenvolvimento de Comunida 17.821.680,73 0,00 17.821.680,7320606255 Implementacao de Projetos de Apoio a Produc 9.219.962,82 0,00 9.219.962,8220606256 Produzir: Programa de Combate a Pobreza Rur 31.809.656,60 0,00 31.809.656,6021 ORGANIZACAO AGRARIA 259.510,00 0,00 259.510,0021631 REFORMA AGRARIA 259.510,00 0,00 259.510,0021631257 Reforma Agraria 259.510,00 0,00 259.510,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 179.935,64 179.935,6428846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 179.935,64 179.935,6428846900 Operacao Especial 0,00 179.935,64 179.935,64SUB TOTAL 59.178.822,50 20.108.033,43 79.286.855,93

242




DIRETORIA GERAL DA SETURCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23 COMERCIO E SERVICOS 7.714.223,44 4.900.509,85 12.614.733,2923122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.587.573,95 4.587.573,9523122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 4.587.573,95 4.587.573,9523126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 119.102,83 119.102,8323126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 119.102,83 119.102,8323131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 7.560,00 7.560,0023131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 7.560,00 7.560,0023331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 186.273,07 186.273,0723331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 186.273,07 186.273,0723695 TURISMO 7.714.223,44 0,00 7.714.223,4423695192 Turismo etnico-afro e Cultural 637.922,01 0,00 637.922,0123695244 Atracao de Investimentos e do Fluxo Turisti 621.296,20 0,00 621.296,2023695245 Prodetur: Fortalecimento das Zonas Turistic 5.548.147,63 0,00 5.548.147,6323695246 Inpactur: Infra-estrutura para Aceleracao d 5.400,00 0,00 5.400,0023695247 Dinamizacao da Cadeia Produtiva do Turismo 414.547,35 0,00 414.547,3523695248 Qualidade dos Servicos Turisticos 436.604,05 0,00 436.604,0523695249 Interiorizacao e Regionalizacao do Turismo 50.306,20 0,00 50.306,20SUB TOTAL 7.714.223,44 4.900.509,85 12.614.733,29

EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA - BAHIATURSA23 COMERCIO E SERVICOS 58.207,00 65.851.110,81 65.909.317,8123122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 29.562.194,98 29.562.194,9823122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 29.562.194,98 29.562.194,9823126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 545.858,90 545.858,9023126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 545.858,90 545.858,9023131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 104.095,40 104.095,4023131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 104.095,40 104.095,4023302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.503.803,07 1.503.803,0723302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 1.503.803,07 1.503.803,0723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 563.390,79 563.390,7923331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 563.390,79 563.390,7923695 TURISMO 58.207,00 33.571.767,67 33.629.974,6723695244 Atracao de Investimentos e do Fluxo Turisti 0,00 33.389.462,10 33.389.462,1023695247 Dinamizacao da Cadeia Produtiva do Turismo 0,00 67.952,18 67.952,1823695248 Qualidade dos Servicos Turisticos 0,00 1.707,50 1.707,5023695249 Interiorizacao e Regionalizacao do Turismo 58.207,00 112.645,89 170.852,8928 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 371.218,83 371.218,8328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 371.218,83 371.218,8328846900 Operacao Especial 0,00 371.218,83 371.218,83SUB TOTAL 58.207,00 66.222.329,64 66.280.536,64

243




DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/GAB GOVCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04 ADMINISTRACAO 2.177.732,45 8.862.658,96 11.040.391,4104122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.273.227,01 8.273.227,0104122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 8.273.227,01 8.273.227,0104126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 45.216,50 306.610,66 351.827,1604126217 Gestao Publica Moderna e Transparente 45.216,50 0,00 45.216,5004126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 306.610,66 306.610,6604128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.330,00 10.330,0004128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pe 0,00 10.330,00 10.330,0004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 21.399,60 21.399,6004131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 21.399,60 21.399,6004212 COOPERACAO INTERNACIONAL 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504212304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito d 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 251.091,69 251.091,6904331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 251.091,69 251.091,69SUB TOTAL 2.177.732,45 8.862.658,96 11.040.391,41

EGE - RECURSOS SOB GESTAO DEPAT/SEFAZ04 ADMINISTRACAO 15.133.433,30 31.755.264,25 46.888.697,5504123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 15.133.433,30 31.755.264,25 46.888.697,5504123217 Gestao Publica Moderna e Transparente 15.133.433,30 0,00 15.133.433,3004123502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Exec 0,00 31.755.264,25 31.755.264,2520 AGRICULTURA 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620123238 Dinamizacao e Diversificacao da Politica de 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4628 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.006.284.541,45 5.006.284.541,4528843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.782.521.876,84 1.782.521.876,8428843900 Operacao Especial 0,00 1.782.521.876,84 1.782.521.876,8428844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 240.260.104,99 240.260.104,9928844900 Operacao Especial 0,00 240.260.104,99 240.260.104,9928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928845900 Operacao Especial 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 233.359.189,23 233.359.189,2328846900 Operacao Especial 0,00 233.359.189,23 233.359.189,23SUB TOTAL 109.558.637,76 5.038.039.805,70 5.147.598.443,46

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA/MP03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.550.099,55 257.541.783,61 259.091.883,1603091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.550.099,55 0,00 1.550.099,5503091105 Modernizacao das Politicas Organizacional e 831.569,78 0,00 831.569,7803091106 Luta contra a Criminalidade 48.436,54 0,00 48.436,5403091107 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 309.126,81 0,00 309.126,8103091108 Meio Ambiente: Defesa do Patrimonio Natural 360.966,42 0,00 360.966,42

244




SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA/MPCODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL03122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 257.527.888,01 257.527.888,0103122503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio 0,00 257.527.888,01 257.527.888,0103131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 13.895,60 13.895,6003131503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio 0,00 13.895,60 13.895,6028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.667,36 6.667,3628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.667,36 6.667,3628846900 Operacao Especial 0,00 6.667,36 6.667,36SUB TOTAL 1.550.099,55 257.548.450,97 259.098.550,52

FUNDO MODERNIZACAO DO MINIST PUBLICO EST DA BAHIA03 ESSENCIAL A JUSTICA 2.340.945,60 0,00 2.340.945,6003091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 2.340.945,60 0,00 2.340.945,6003091105 Modernizacao das Politicas Organizacional e 2.340.945,60 0,00 2.340.945,60SUB TOTAL 2.340.945,60 0,00 2.340.945,60

DIRETORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.680.776,41 41.698.322,49 43.379.098,9003092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.680.776,41 386.406,27 2.067.182,6803092109 Fortalecimento da Gestao da Defensoria Publ 1.248.915,69 386.406,27 1.635.321,9603092110 Acesso a Justica Integral e Gratuita 431.860,72 0,00 431.860,7203122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 39.976.279,74 39.976.279,7403122504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria 0,00 39.976.279,74 39.976.279,7403126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 454.600,36 454.600,3603126504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria 0,00 454.600,36 454.600,3603131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 124.032,30 124.032,3003131504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria 0,00 124.032,30 124.032,3003331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,00 757.003,82 757.003,8203331504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria 0,00 757.003,82 757.003,82SUB TOTAL 1.680.776,41 41.698.322,49 43.379.098,90

TOTAL GERAL 1.487.920.678,10 18.387.108.466,15 19.875.029.144,25

247



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL01 LEGISLATIVA 3.369.840,28 446.077.751,73 449.447.592,0101031 ACAO LEGISLATIVA 1.291.455,78 124.337.319,43 125.628.775,2101031100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 1.291.455,78 52.287,00 1.343.742,7801031500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 124.285.032,43 124.285.032,4301032 CONTROLE EXTERNO 1.475.527,22 78.702.115,13 80.177.642,3501032101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 1.062.265,16 77.596.229,18 78.658.494,3401032102 Fortalecimento do Controle Externo Municipal 413.262,06 1.105.885,95 1.519.148,0101122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 224.123.457,82 224.123.457,8201122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 224.123.457,82 224.123.457,8201126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 602.857,28 4.695.420,08 5.298.277,3601126101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 602.857,28 1.287.006,95 1.889.864,2301126500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 3.408.413,13 3.408.413,1301131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 4.666.729,06 4.666.729,0601131100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 0,00 3.007.632,86 3.007.632,8601131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 1.659.096,20 1.659.096,2001302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.504.358,50 4.504.358,5001302500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 4.504.358,50 4.504.358,5001331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 5.048.351,71 5.048.351,7101331500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 0,00 5.048.351,71 5.048.351,7102 JUDICIARIA 23.958.426,63 963.901.719,02 987.860.145,6502061 ACAO JUDICIARIA 23.958.426,63 49.464.285,03 73.422.711,6602061103 Modernizacao da Gestao Administrativa e Judic 23.898.803,73 75.994,95 23.974.798,6802061104 Justica Presente 59.622,90 0,00 59.622,9002061501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 49.388.290,08 49.388.290,0802122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 866.466.354,81 866.466.354,8102122501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 866.466.354,81 866.466.354,8102126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 327.416,08 327.416,0802126501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 327.416,08 327.416,0802131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 85.277,16 85.277,1602131501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 85.277,16 85.277,1602302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 92.162,19 92.162,1902302501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 92.162,19 92.162,1902331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 46.618.404,21 46.618.404,2102331501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 46.618.404,21 46.618.404,2102365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 847.819,54 847.819,5402365501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 847.819,54 847.819,5403 ESSENCIAL A JUSTICA 6.558.454,31 355.881.943,88 362.440.398,1903091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 3.891.045,15 0,00 3.891.045,1503091105 Modernizacao das Politicas Organizacional e d 3.172.515,38 0,00 3.172.515,3803091106 Luta contra a Criminalidade 48.436,54 0,00 48.436,5403091107 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 309.126,81 0,00 309.126,8103091108 Meio Ambiente: Defesa do Patrimonio Natural 360.966,42 0,00 360.966,4203092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.220.822,08 498.570,20 2.719.392,28

248




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL03092109 Fortalecimento da Gestao da Defensoria Public 1.248.915,69 386.406,27 1.635.321,9603092110 Acesso a Justica Integral e Gratuita 431.860,72 0,00 431.860,7203092212 Defesa Juridica do Estado 540.045,67 112.163,93 652.209,6003122 ADMINISTRACAO GERAL 446.587,08 353.289.880,25 353.736.467,3303122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 446.587,08 0,00 446.587,0803122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 55.785.712,50 55.785.712,5003122503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio P 0,00 257.527.888,01 257.527.888,0103122504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 0,00 39.976.279,74 39.976.279,7403126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 806.552,68 806.552,6803126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 351.952,32 351.952,3203126504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 0,00 454.600,36 454.600,3603128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 12.124,20 12.124,2003128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 12.124,20 12.124,2003131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 195.990,60 195.990,6003131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 58.062,70 58.062,7003131503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio P 0,00 13.895,60 13.895,6003131504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 0,00 124.032,30 124.032,3003331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.078.825,95 1.078.825,9503331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 321.822,13 321.822,1303331504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 0,00 757.003,82 757.003,8204 ADMINISTRACAO 46.012.510,82 749.293.969,94 795.306.480,7604121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.832.229,81 15.620.431,52 19.452.661,3304121214 Gestao da Politica e Articulacao do Governo 19.914,15 0,00 19.914,1504121215 Participacao e Controle Social 1.713.942,42 74.738,62 1.788.681,0404121219 Gestao Estrategica do Planejamento Governamen 520.212,95 1.600.978,53 2.121.191,4804121220 Planejamento e Gestao da Informacao 938.956,67 1.018.417,66 1.957.374,3304121226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 526.541,50 0,00 526.541,5004121288 Velho Chico Vivo 5.500,00 0,00 5.500,0004121304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 0,00 97.366,08 97.366,0804121306 Planejamento e Gestao de Vetores do Desenvolv 107.162,12 0,00 107.162,1204121502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 12.828.930,63 12.828.930,6304122 ADMINISTRACAO GERAL 3.080.688,93 619.548.675,69 622.629.364,6204122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 2.575.967,05 6.080.421,25 8.656.388,3004122209 Desenvolvimento de Modelos de Descentralizaca 5.173,97 0,00 5.173,9704122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 124.406,80 2.162.781,95 2.287.188,7504122222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 79.307,00 1.845.208,92 1.924.515,9204122226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 218.227,12 0,00 218.227,1204122227 Gestao de Compras Publicas, Logistica e de Pa 0,00 407.461,05 407.461,0504122231 Qualidade no Atendimento da Administracao Pub 77.606,99 26.171.744,53 26.249.351,5204122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 582.881.057,99 582.881.057,9904123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 34.257.744,13 34.701.948,12 68.959.692,2504123210 Educacao Tributaria 11.049.522,21 0,00 11.049.522,2104123211 Promosefaz II: Modernizacao da Gestao Fiscal 8.074.788,62 0,00 8.074.788,62

249




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL04123217 Gestao Publica Moderna e Transparente 15.133.433,30 0,00 15.133.433,3004123502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 34.701.948,12 34.701.948,1204125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 31.416,98 3.161.020,44 3.192.437,4204125218 Regulacao e Fiscalizacao dos Servicos Publico 31.416,98 3.161.020,44 3.192.437,4204126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.216.980,00 36.711.807,45 37.928.787,4504126217 Gestao Publica Moderna e Transparente 45.216,50 0,00 45.216,5004126226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 1.134.567,04 0,00 1.134.567,0404126232 Qualidade na Gestao da Tecnologia da Informac 37.196,46 0,00 37.196,4604126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 36.711.807,45 36.711.807,4504127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 375.895,40 0,00 375.895,4004127215 Participacao e Controle Social 463,40 0,00 463,4004127229 Gestao das Politicas de Desenvolvimento Regio 375.432,00 0,00 375.432,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.319.603,27 1.319.603,2704128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 1.319.603,27 1.319.603,2704131 COMUNICACAO SOCIAL 1.085.039,62 19.659.418,41 20.744.458,0304131210 Educacao Tributaria 1.085.039,62 0,00 1.085.039,6204131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 17.801.671,49 17.801.671,4904131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.857.746,92 1.857.746,9204212 COOPERACAO INTERNACIONAL 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504212304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 11.538.743,45 11.538.743,4504331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 11.538.743,45 11.538.743,4504722 TELECOMUNICACOES 0,00 375.820,78 375.820,7804722502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 375.820,78 375.820,7804781 TRANSPORTE AEREO 0,00 6.620.870,73 6.620.870,7304781502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 6.620.870,73 6.620.870,7304813 LAZER 0,00 35.630,08 35.630,0804813141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 0,00 35.630,08 35.630,0806 SEGURANCA PUBLICA 39.081.923,10 1.734.413.230,10 1.773.495.153,2006122 ADMINISTRACAO GERAL 2.263.178,92 1.620.903.777,94 1.623.166.956,8606122202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 0,00 126.364,00 126.364,0006122203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 2.263.178,92 2.924.850,49 5.188.029,4106122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.617.852.563,45 1.617.852.563,4506126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 257.483,56 11.724.073,57 11.981.557,1306126203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 257.483,56 0,00 257.483,5606126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 11.724.073,57 11.724.073,5706128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.184.473,45 5.184.473,4506128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 0,00 5.103.190,14 5.103.190,1406128204 Defesa Civil 0,00 19.063,31 19.063,3106128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 62.220,00 62.220,0006131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.266.661,76 2.266.661,7606131202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 0,00 22.569,11 22.569,1106131204 Defesa Civil 0,00 118.248,15 118.248,15

250

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL06131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 999.350,25 999.350,2506131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.126.494,25 1.126.494,2506181 POLICIAMENTO 26.280.229,03 18.318.172,00 44.598.401,0306181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Seguran 25.376.393,86 0,00 25.376.393,8606181201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 165.888,85 10.573.476,43 10.739.365,2806181203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 737.946,32 7.734.605,17 8.472.551,4906181215 Participacao e Controle Social 0,00 10.090,40 10.090,4006182 DEFESA CIVIL 8.961.161,68 3.979.731,73 12.940.893,4106182204 Defesa Civil 8.961.161,68 3.979.731,73 12.940.893,4106183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 133.227,77 1.435.841,30 1.569.069,0706183199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Seguran 133.227,77 200.273,69 333.501,4606183201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 1.235.567,61 1.235.567,6106331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 70.572.089,93 70.572.089,9306331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 70.572.089,93 70.572.089,9306422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 28.408,42 28.408,4206422149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 0,00 17.345,45 17.345,4506422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Huma 0,00 11.062,97 11.062,9706451 INFRA ESTRUTURA URBANA 1.070.974,14 0,00 1.070.974,1406451203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 1.070.974,14 0,00 1.070.974,1406571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 115.668,00 0,00 115.668,0006571201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 115.668,00 0,00 115.668,0008 ASSISTENCIA SOCIAL 16.921.366,99 131.825.368,00 148.746.734,9908122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 59.839.262,44 59.839.262,4408122148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastr 0,00 518.435,26 518.435,2608122149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 0,00 1.515.771,22 1.515.771,2208122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 57.805.055,96 57.805.055,9608125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 8.545,60 8.545,6008125150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 0,00 8.545,60 8.545,6008126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 988.855,74 988.855,7408126150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 0,00 38.030,66 38.030,6608126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 950.825,08 950.825,0808128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 80.713,79 80.713,7908128150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 0,00 48.354,19 48.354,1908128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 32.359,60 32.359,6008131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 406.500,31 406.500,3108131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 85.073,55 85.073,5508131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 321.426,76 321.426,7608242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.028.772,12 1.028.772,1208242149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 0,00 1.028.772,12 1.028.772,1208243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 834.859,55 47.829.704,71 48.664.564,2608243147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e Ad 834.859,55 18.327.253,69 19.162.113,2408243149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 0,00 22.892.012,40 22.892.012,4008243215 Participacao e Controle Social 0,00 88.381,00 88.381,00




251




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL08243502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 6.522.057,62 6.522.057,6208244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.071.848,77 14.611.178,57 20.683.027,3408244143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 0,00 13.515,60 13.515,6008244147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e Ad 0,00 59.580,37 59.580,3708244148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastr 0,00 65.554,40 65.554,4008244149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 3.697.894,93 14.472.528,20 18.170.423,1308244151 Seguranca Alimentar e Nutricional 50.936,60 0,00 50.936,6008244167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 2.323.017,24 0,00 2.323.017,2408306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.014.658,67 3.108.112,54 13.122.771,2108306151 Seguranca Alimentar e Nutricional 9.960.548,67 3.057.066,28 13.017.614,9508306152 Gestao do Sistema Estadual de Seguranca Alime 47.341,60 0,00 47.341,6008306215 Participacao e Controle Social 6.768,40 51.046,26 57.814,6608331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.923.722,18 3.923.722,1808331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 3.923.722,18 3.923.722,1809 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.108.710.324,40 2.108.710.324,4009272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.108.710.324,40 2.108.710.324,4009272502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.108.710.324,40 2.108.710.324,4010 SAUDE 108.284.424,92 2.891.976.221,61 3.000.260.646,5310121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 520.545,00 520.545,0010121123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 520.545,00 520.545,0010122 ADMINISTRACAO GERAL 72.025,81 991.626.857,88 991.698.883,6910122123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 5.193,00 0,00 5.193,0010122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 66.832,81 0,00 66.832,8110122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 991.626.857,88 991.626.857,8810124 CONTROLE EXTERNO 0,00 13.994,50 13.994,5010124123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 13.994,50 13.994,5010125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.111.207,85 645.597,26 2.756.805,1110125123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 509.719,62 509.719,6210125125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 0,00 65.066,05 65.066,0510125126 Regionalizacao Viva e Solidaria em Saude 578.211,07 70.811,59 649.022,6610125127 Saude Bahia 1.532.996,78 0,00 1.532.996,7810126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 8.605,00 16.543.880,84 16.552.485,8410126123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 8.605,00 0,00 8.605,0010126134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 70.094,83 70.094,8310126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 16.473.786,01 16.473.786,0110128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.875,11 23.947.610,71 23.953.485,8210128124 O SUS e uma Escola: Politica Estadual de Educ 0,00 23.790.982,47 23.790.982,4710128125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 0,00 48.028,51 48.028,5110128134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 108.599,73 108.599,7310128135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de Sau 5.875,11 0,00 5.875,1110131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 5.442.159,14 5.442.159,1410131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 2.236.929,11 2.236.929,1110131215 Participacao e Controle Social 0,00 129.025,68 129.025,68

252

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 3.076.204,35 3.076.204,3510241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 160.441,99 160.441,9910241131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 0,00 160.441,99 160.441,9910242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310242131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310301 ATENCAO BASICA 12.328.200,74 36.814.981,78 49.143.182,5210301123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 188.262,87 0,00 188.262,8710301127 Saude Bahia 11.834.271,19 0,00 11.834.271,1910301128 Expansao e Qualificacao da Atencao Basica com 0,00 36.814.981,78 36.814.981,7810301167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 305.666,68 0,00 305.666,6810302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.763.852,19 1.623.961.739,50 1.674.725.591,6910302125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 8.659,76 2.661.269,39 2.669.929,1510302127 Saude Bahia 2.636.044,34 0,00 2.636.044,3410302129 Reorganizacao da Atencao Especializada 6.521.226,67 902.530.485,46 909.051.712,1310302130 Reorganizacao da Atencao as Urgencias 17.484,15 9.026.944,79 9.044.428,9410302131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 142.726,59 1.301.140,07 1.443.866,6610302133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologica 0,00 9.443.954,98 9.443.954,9810302134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 294.039,15 294.039,1510302135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de Sau 41.270.923,24 36.768.666,15 78.039.589,3910302197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciario 166.787,44 0,00 166.787,4410302198 Ressocializacao: Direito do Preso 0,00 1.977.762,90 1.977.762,9010302223 Saude para o Servidor 0,00 649.750.195,41 649.750.195,4110302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 10.207.281,20 10.207.281,2010303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.069.966,14 129.386.744,74 130.456.710,8810303127 Saude Bahia 54.339,57 0,00 54.339,5710303132 Assistencia Farmaceutica 246.207,57 121.489.164,20 121.735.371,7710303133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologica 769.419,00 0,00 769.419,0010303134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 7.897.580,54 7.897.580,5410304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410304134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510305134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 6.765,00 35.925.559,75 35.932.324,7510331123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 6.765,00 0,00 6.765,0010331134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 173.213,47 173.213,4710331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 35.752.346,28 35.752.346,2810332 RELACAO DE TRABALHO 639.632,71 0,00 639.632,7110332123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 639.632,71 0,00 639.632,7110511 SANEAMENTO BASICO RURAL 40.740.577,75 0,00 40.740.577,7510511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 1.742.294,40 0,00 1.742.294,4010511180 agua para Todos - PAT 38.998.283,35 0,00 38.998.283,3510542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 194.918,11 194.918,1110542134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 194.918,11 194.918,11




253




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 47.260,49 47.260,4910571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 0,00 47.260,49 47.260,4910572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 53.550,06 44.828,20 98.378,2610572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 53.550,06 44.828,20 98.378,2610573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 484.166,56 0,00 484.166,5610573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 235.882,96 0,00 235.882,9610573301 Popularizacao da Ciencia 248.283,60 0,00 248.283,6011 TRABALHO 4.094.732,63 72.428.852,93 76.523.585,5611122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 25.174.529,94 25.174.529,9411122144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 0,00 399.978,17 399.978,1711122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 24.774.551,77 24.774.551,7711126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 539.927,34 539.927,3411126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 539.927,34 539.927,3411131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 186.844,55 186.844,5511131145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 0,00 18.500,35 18.500,3511131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 9.500,00 9.500,0011131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 158.844,20 158.844,2011331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.937.166,17 1.937.166,1711331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.937.166,17 1.937.166,1711332 RELACAO DE TRABALHO 35,60 106.427,40 106.463,0011332144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 35,60 106.427,40 106.463,0011333 EMPREGABILIDADE 509.918,40 7.954.398,11 8.464.316,5111333143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 0,00 1.805.169,00 1.805.169,0011333144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 550,40 6.149.229,11 6.149.779,5111333151 Seguranca Alimentar e Nutricional 509.368,00 0,00 509.368,0011334 FOMENTO AO TRABALHO 3.302.536,47 8.646.311,11 11.948.847,5811334142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 0,00 2.373.652,30 2.373.652,3011334144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 0,00 4.391.861,23 4.391.861,2311334145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 3.302.536,47 1.877.075,50 5.179.611,9711334215 Participacao e Controle Social 0,00 3.722,08 3.722,0811392 DIFUSAO CULTURAL 282.242,16 122.388,89 404.631,0511392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 119.999,75 122.388,89 242.388,6411392157 Procultura: Promocao da Cultura 162.242,41 0,00 162.242,4111846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4211846900 Operacao Especial 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4212 EDUCACAO 148.287.826,59 2.596.450.494,84 2.744.738.321,4312122 ADMINISTRACAO GERAL 2.661.629,55 730.782.405,70 733.444.035,2512122112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 238.630,67 340.698,65 579.329,3212122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 2.422.998,88 0,00 2.422.998,8812122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 730.441.707,05 730.441.707,0512126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 531.780,99 11.330.138,94 11.861.919,9312126114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 531.780,99 0,00 531.780,9912126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 11.330.138,94 11.330.138,94

254

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 526.748,84 339.499,96 866.248,8012128114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 526.748,84 339.499,96 866.248,8012131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 6.761.029,42 6.761.029,4212131118 Educacao Superior no Seculo XXI 0,00 69.904,42 69.904,4212131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 3.732.221,25 3.732.221,2512131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.958.903,75 2.958.903,7512306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 22.147.616,96 22.147.616,9612306112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 0,00 22.147.616,96 22.147.616,9612331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 69.793.513,66 69.793.513,6612331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 69.793.513,66 69.793.513,6612361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.789.395,47 1.084.180.822,87 1.097.970.218,3412361112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 0,00 47.699.277,75 47.699.277,7512361113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 12.618.082,14 21.125.712,12 33.743.794,2612361114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 22.390,84 337.783,61 360.174,4512361115 Inclusao pela Educacao 0,00 916.816,57 916.816,5712361116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 1.148.922,49 922.526,03 2.071.448,5212361120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-pedago 0,00 185.634,32 185.634,3212361502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.012.993.072,47 1.012.993.072,4712362 ENSINO MEDIO 25.088.801,22 631.089.520,39 656.178.321,6112362112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 0,00 43.214.198,61 43.214.198,6112362113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 17.660.359,26 27.431.046,74 45.091.406,0012362114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 0,00 8.945.400,47 8.945.400,4712362115 Inclusao pela Educacao 6.653.301,25 460.432,00 7.113.733,2512362116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 775.140,71 5.497.534,10 6.272.674,8112362120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-pedago 0,00 25.897.181,30 25.897.181,3012362502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 519.643.727,17 519.643.727,1712363 ENSINO PROFISSIONAL 2.436.341,24 12.874.090,27 15.310.431,5112363121 Expansao da Educacao Profissional e Tecnologi 2.436.341,24 12.874.090,27 15.310.431,5112364 ENSINO SUPERIOR 58.207.964,53 24.839.690,11 83.047.654,6412364114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 629.609,45 108.475,91 738.085,3612364115 Inclusao pela Educacao 435.543,18 44.811,79 480.354,9712364117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 2.445.855,43 0,00 2.445.855,4312364118 Educacao Superior no Seculo XXI 14.180.902,65 24.620.701,69 38.801.604,3412364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 36.451.326,59 0,00 36.451.326,5912364157 Procultura: Promocao da Cultura 99.071,74 0,00 99.071,7412364213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 9.541,20 9.541,2012364293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 3.965.655,49 56.159,52 4.021.815,0112365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 93.683,17 93.683,1712365502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 93.683,17 93.683,1712366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 31.963.494,73 0,00 31.963.494,7312366114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 930,80 0,00 930,8012366117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 31.962.563,93 0,00 31.962.563,9312367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 491.074,23 491.074,23




255




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12367115 Inclusao pela Educacao 0,00 491.074,23 491.074,2312391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 10.957,02 0,00 10.957,0212391157 Procultura: Promocao da Cultura 10.957,02 0,00 10.957,0212392 DIFUSAO CULTURAL 322.558,33 0,00 322.558,3312392157 Procultura: Promocao da Cultura 322.558,33 0,00 322.558,3312423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912423115 Inclusao pela Educacao 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 4.726.766,13 0,00 4.726.766,1312571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 4.726.766,13 0,00 4.726.766,1312572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 46.813,34 0,00 46.813,3412572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 46.813,34 0,00 46.813,3412573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 7.964.795,20 720.807,87 8.685.603,0712573112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 0,00 453.335,13 453.335,1312573116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 0,00 163.787,19 163.787,1912573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 7.964.795,20 103.685,55 8.068.480,7512665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 9.780,00 0,00 9.780,0012665293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 9.780,00 0,00 9.780,0013 CULTURA 27.303.882,96 137.649.925,07 164.953.808,0313122 ADMINISTRACAO GERAL 9.380,73 90.595.855,90 90.605.236,6313122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 9.380,73 0,00 9.380,7313122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 90.595.855,90 90.595.855,9013126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 2.043.286,80 2.043.286,8013126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.043.286,80 2.043.286,8013128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 169.170,73 169.170,7313128157 Procultura: Promocao da Cultura 0,00 166.243,49 166.243,4913128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 2.927,24 2.927,2413131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.008.436,37 2.008.436,3713131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 1.495.862,13 1.495.862,1313131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 512.574,24 512.574,2413331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.340.801,97 4.340.801,9713331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 4.340.801,97 4.340.801,9713391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 18.964.392,44 8.668.823,94 27.633.216,3813391156 Historia, Memoria e Patrimonio 17.920.525,54 2.361.218,37 20.281.743,9113391157 Procultura: Promocao da Cultura 698.309,12 4.554.378,53 5.252.687,6513391159 Gestao da Cultura 345.557,78 1.753.227,04 2.098.784,8213392 DIFUSAO CULTURAL 8.047.519,05 29.823.549,36 37.871.068,4113392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 80.042,99 0,00 80.042,9913392157 Procultura: Promocao da Cultura 2.359.037,56 25.763.962,06 28.122.999,6213392158 Fomento a Economia da Cultura 25.319,50 173.323,67 198.643,1713392159 Gestao da Cultura 465.947,95 3.765.524,07 4.231.472,0213392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 5.117.171,05 120.739,56 5.237.910,6113722 TELECOMUNICACOES 282.590,74 0,00 282.590,7413722159 Gestao da Cultura 282.590,74 0,00 282.590,74

256

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.132.041,33 164.391.881,91 184.523.923,2414121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 77.412,96 0,00 77.412,9614121140 Gestao da Politica de Aplicacao de Recursos d 75.831,92 0,00 75.831,9214121215 Participacao e Controle Social 1.581,04 0,00 1.581,0414122 ADMINISTRACAO GERAL 40.002,39 97.157.708,71 97.197.711,1014122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 40.002,39 0,00 40.002,3914122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 97.157.708,71 97.157.708,7114126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 351.911,47 351.911,4714126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 351.911,47 351.911,4714128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.216,00 6.216,0014128191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incorpo 0,00 6.216,00 6.216,0014128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 0,00 0,0014131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.384.230,44 2.384.230,4414131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 2.192.304,49 2.192.304,4914131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 191.925,95 191.925,9514331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.038.082,77 2.038.082,7714331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.038.082,77 2.038.082,7714421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 13.697.504,55 58.346.244,76 72.043.749,3114421196 Gestao do Sistema Penitenciario 80.283,72 57.050.129,33 57.130.413,0514421197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciario 13.309.393,23 0,00 13.309.393,2314421198 Ressocializacao: Direito do Preso 307.609,60 1.296.115,43 1.603.725,0314421215 Participacao e Controle Social 218,00 0,00 218,0014422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 6.317.121,43 4.107.487,76 10.424.609,1914422139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povos 200.611,58 0,00 200.611,5814422143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 5.749.033,01 737.846,50 6.486.879,5114422153 Desenvolvimento Social Sustentavel em Comunid 29.907,44 116.374,50 146.281,9414422186 Protecao e Defesa dos Direitos do Consumidor 36.071,89 238.131,45 274.203,3414422187 Gestao da Politica de Cidadania e Direitos Hu 0,00 225.130,83 225.130,8314422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Huma 0,00 1.801.351,84 1.801.351,8414422189 Enfrentamento a Violencia Contra as Mulheres 0,00 265.961,35 265.961,3514422190 Promocao da Igualdade Racial e de Genero 245.124,98 195.726,84 440.851,8214422191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incorpo 56.372,53 112.994,29 169.366,8214422215 Participacao e Controle Social 0,00 413.970,16 413.970,1615 URBANISMO 187.585.615,82 59.964.946,82 247.550.562,6415121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 430.058,95 262.592,13 692.651,0815121228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 150.997,71 150.997,7115121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 430.058,95 111.594,42 541.653,3715122 ADMINISTRACAO GERAL 497.796,26 44.746.683,71 45.244.479,9715122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 497.796,26 0,00 497.796,2615122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 44.746.683,71 44.746.683,7115125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215125233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.132.024,89 1.132.024,89




257




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL15126233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 0,00 1.400,00 1.400,0015126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.130.624,89 1.130.624,8915127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 20.801,70 0,00 20.801,7015127164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urbano 20.801,70 0,00 20.801,7015131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.243.672,58 1.243.672,5815131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.243.672,58 1.243.672,5815302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.048.651,11 4.048.651,1115302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 4.048.651,11 4.048.651,1115331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 5.333.357,70 5.333.357,7015331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 5.333.357,70 5.333.357,7015391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 9.281.894,05 0,00 9.281.894,0515391165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbanas 9.281.894,05 0,00 9.281.894,0515451 INFRA ESTRUTURA URBANA 112.971.228,60 636.110,57 113.607.339,1715451163 Dias Melhores: Urbanizacao e Desenvolvimento 2.420.063,32 275.654,91 2.695.718,2315451164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urbano 101.658.999,99 0,00 101.658.999,9915451166 Mobilidade Urbana e Interurbana 8.892.165,29 0,00 8.892.165,2915451228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 343.067,66 343.067,6615451233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 0,00 17.388,00 17.388,0015452 SERVICOS URBANOS 13.085,88 2.561.854,13 2.574.940,0115452233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 13.085,88 2.561.854,13 2.574.940,0115453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 62.653.184,96 0,00 62.653.184,9615453166 Mobilidade Urbana e Interurbana 62.653.184,96 0,00 62.653.184,9615482 HABITACAO URBANA 695.762,40 0,00 695.762,4015482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 695.762,40 0,00 695.762,4016 HABITACAO 87.249.709,33 44.842,01 87.294.551,3416121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 11.772,40 0,00 11.772,4016121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 11.772,40 0,00 11.772,4016481 HABITACAO RURAL 17.352.138,20 0,00 17.352.138,2016481168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 17.352.138,20 0,00 17.352.138,2016482 HABITACAO URBANA 69.885.798,73 44.842,01 69.930.640,7416482165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbanas 73.074,50 0,00 73.074,5016482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 30.775.167,63 0,00 30.775.167,6316482168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 39.002.001,40 0,00 39.002.001,4016482169 Regularizacao Juridico-fundiaria em areas Urb 28.835,20 35.810,01 64.645,2116482228 Fortalecimento da Gestao Municipal 0,00 9.032,00 9.032,0016482233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 6.720,00 0,00 6.720,0017 SANEAMENTO 162.391.957,43 50.449.360,52 212.841.317,9517122 ADMINISTRACAO GERAL 70.059,12 39.319.779,94 39.389.839,0617122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 70.059,12 0,00 70.059,1217122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 39.319.779,94 39.319.779,9417126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.802.558,71 1.802.558,7117126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.802.558,71 1.802.558,7117511 SANEAMENTO BASICO RURAL 76.564.185,82 0,00 76.564.185,82

258

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 1.094.160,94 0,00 1.094.160,9417511180 agua para Todos - PAT 75.171.501,03 0,00 75.171.501,0317511283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 45.730,00 0,00 45.730,0017511285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 252.793,85 0,00 252.793,8517512 SANEAMENTO BASICO URBANO 85.757.712,49 9.327.021,87 95.084.734,3617512170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 64.143,16 10.850,00 74.993,1617512172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 27.680.813,24 6.513.207,05 34.194.020,2917512177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-arido 23.326.581,36 0,00 23.326.581,3617512180 agua para Todos - PAT 34.668.422,17 2.802.964,82 37.471.386,9917512208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 17.752,56 0,00 17.752,5618 GESTAO AMBIENTAL 19.877.476,24 80.950.154,82 100.827.631,0618122 ADMINISTRACAO GERAL 325.093,22 50.152.529,78 50.477.623,0018122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 325.093,22 0,00 325.093,2218122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 50.152.529,78 50.152.529,7818126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.384.675,83 1.384.675,8318126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.384.675,83 1.384.675,8318131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.071.787,18 2.071.787,1818131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 1.191.924,30 1.191.924,3018131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 879.862,88 879.862,8818331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.649.213,24 2.649.213,2418331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.649.213,24 2.649.213,2418541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 6.295.075,19 12.859.276,33 19.154.351,5218541170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 170.310,20 5.400,00 175.710,2018541208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 1.200.000,00 0,00 1.200.000,0018541283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 1.640.028,26 7.832.081,48 9.472.109,7418541284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 2.242.872,07 411.144,81 2.654.016,8818541285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 299.355,72 0,00 299.355,7218541287 Planejamento, Gestao e Politica Ambiental 467.755,84 1.414.689,11 1.882.444,9518541288 Velho Chico Vivo 273.473,10 0,00 273.473,1018541302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenvol 1.280,00 0,00 1.280,0018541502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 3.195.960,93 3.195.960,9318542 CONTROLE AMBIENTAL 4.703.068,54 9.406.257,49 14.109.326,0318542170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 124.808,01 0,00 124.808,0118542278 Mata Branca: Conservacao e Gestao Sustentavel 19.116,35 0,00 19.116,3518542281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monitora 0,00 2.922.449,15 2.922.449,1518542284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 1.435.033,16 4.124.234,32 5.559.267,4818542285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 3.124.111,02 0,00 3.124.111,0218542286 Recuperacao Ambiental da Baia de Todos os San 0,00 2.359.574,02 2.359.574,0218543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 154.254,73 0,00 154.254,7318543288 Velho Chico Vivo 154.254,73 0,00 154.254,7318544 RECURSOS HIDRICOS 8.399.984,56 2.426.414,97 10.826.399,5318544177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-arido 733.808,44 0,00 733.808,4418544279 Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos 214.721,45 0,00 214.721,45




259




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18544280 Gestao dos Recursos Hidricos para o Desenvolv 1.025.484,45 2.426.414,97 3.451.899,4218544281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monitora 409.626,08 0,00 409.626,0818544282 Desenvolvimento Ambiental - PDA 104.849,45 0,00 104.849,4518544283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 76.009,61 0,00 76.009,6118544285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 5.835.485,08 0,00 5.835.485,0819 CIENCIA E TECNOLOGIA 29.473.974,79 58.025.775,53 87.499.750,3219122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.582.238,94 11.582.238,9419122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 11.582.238,94 11.582.238,9419126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 473.865,80 473.865,8019126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 473.865,80 473.865,8019131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 826.426,30 826.426,3019131293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 0,00 186.649,35 186.649,3519131295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 0,00 462.703,90 462.703,9019131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 177.073,05 177.073,0519331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 325.358,25 325.358,2519331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 325.358,25 325.358,2519571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.008.129,53 24.784.089,41 26.792.218,9419571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 0,00 24.777.683,86 24.777.683,8619571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 7.235,00 0,00 7.235,0019571298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 1.937.794,63 0,00 1.937.794,6319571303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Inov 63.099,90 0,00 63.099,9019571304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 0,00 6.405,55 6.405,5519572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 13.059.191,71 0,00 13.059.191,7119572264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 7.401,00 0,00 7.401,0019572292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais 3.953.312,13 0,00 3.953.312,1319572294 Energia Alternativa Renovavel 114.910,10 0,00 114.910,1019572295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 7.116.513,00 0,00 7.116.513,0019572296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 505.200,00 0,00 505.200,0019572298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 1.131.541,49 0,00 1.131.541,4919572302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenvol 230.313,99 0,00 230.313,9919573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 14.406.653,55 20.033.796,83 34.440.450,3819573149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 21.496,00 0,00 21.496,0019573264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 246.477,16 0,00 246.477,1619573292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais 15.448,00 0,00 15.448,0019573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 147.511,34 18.067.006,46 18.214.517,8019573295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 40.000,00 0,00 40.000,0019573298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 697.955,29 0,00 697.955,2919573299 Inclusao Sociodigital 12.378.165,36 1.966.790,37 14.344.955,7319573301 Popularizacao da Ciencia 713.597,47 0,00 713.597,4719573303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Inov 146.002,93 0,00 146.002,9320 AGRICULTURA 221.670.608,00 239.540.994,58 461.211.602,5820122 ADMINISTRACAO GERAL 191.817,50 178.736.000,53 178.927.818,0320122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 187.098,31 0,00 187.098,31

260

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 4.719,19 0,00 4.719,1920122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 178.736.000,53 178.736.000,5320123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620123238 Dinamizacao e Diversificacao da Politica de C 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.680.359,73 1.680.359,7320126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.680.359,73 1.680.359,7320128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.659.310,44 1.659.310,4420128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 43.384,34 43.384,3420128258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 0,00 1.243.103,10 1.243.103,1020128261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 270.680,00 270.680,0020128262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Quali 0,00 102.143,00 102.143,0020131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.346.210,23 2.346.210,2320131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 1.165.089,44 1.165.089,4420131258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 0,00 510,66 510,6620131261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 814.387,50 814.387,5020131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 366.222,63 366.222,6320302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 363.574,61 363.574,6120302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 363.574,61 363.574,6120304 VIGILANCIA SANITARIA 428.947,61 4.551.915,52 4.980.863,1320304260 Bahia Protegida: Fiscalizacao do Transito de 273.374,31 1.087.082,50 1.360.456,8120304261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 2.956.757,94 2.956.757,9420304262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Quali 155.573,30 508.075,08 663.648,3820331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.903.817,80 4.903.817,8020331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 4.903.817,80 4.903.817,8020481 HABITACAO RURAL 120.000,00 0,00 120.000,0020481259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 120.000,00 0,00 120.000,0020543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 229.933,01 0,00 229.933,0120543284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 229.933,01 0,00 229.933,0120571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 53.719,68 278.878,79 332.598,4720571258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 0,00 278.878,79 278.878,7920571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 53.719,68 0,00 53.719,6820601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 51.842.253,93 3.295.918,57 55.138.172,5020601139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povos 1.609.289,00 0,00 1.609.289,0020601151 Seguranca Alimentar e Nutricional 7.259.585,22 0,00 7.259.585,2220601258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 0,00 77.539,73 77.539,7320601259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 28.197.183,89 2.601.546,02 30.798.729,9120601264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 14.776.195,82 0,00 14.776.195,8220601266 Politicas de Incentivos a Atracao de Investim 0,00 616.832,82 616.832,8220601296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 0,00 0,00 0,0020602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 12.293.373,00 0,00 12.293.373,0020602151 Seguranca Alimentar e Nutricional 1.383.489,30 0,00 1.383.489,3020602259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 940.077,17 0,00 940.077,1720602263 Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura e 9.433.801,61 0,00 9.433.801,61




261




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20602266 Politicas de Incentivos a Atracao de Investim 536.004,92 0,00 536.004,9220603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 120.798,57 1.407.449,67 1.528.248,2420603261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 120.798,57 1.407.449,67 1.528.248,2420604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 3.022.757,74 3.022.757,7420604261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 0,00 3.022.757,74 3.022.757,7420606 EXTENSAO RURAL 59.936.340,85 25.634.413,93 85.570.754,7820606254 Terra de Valor: Desenvolvimento de Comunidade 17.821.680,73 0,00 17.821.680,7320606255 Implementacao de Projetos de Apoio a Producao 9.219.962,82 0,00 9.219.962,8220606256 Produzir: Programa de Combate a Pobreza Rural 31.809.656,60 0,00 31.809.656,6020606257 Reforma Agraria 0,00 138.162,53 138.162,5320606258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 1.037.753,10 24.535.340,27 25.573.093,3720606259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 47.287,60 928.547,44 975.835,0420606264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 0,00 0,00 0,0020606296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 0,00 32.363,69 32.363,6920607 IRRIGACAO 1.785.827,15 1.722.039,14 3.507.866,2920607265 Desenvolvimento da Irrigacao 1.785.827,15 1.722.039,14 3.507.866,2920692 COMERCIALIZACAO 242.392,24 0,00 242.392,2420692259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 242.392,24 0,00 242.392,2420846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8820846900 Operacao Especial 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8821 ORGANIZACAO AGRARIA 5.858.483,21 1.224.895,84 7.083.379,0521122 ADMINISTRACAO GERAL 21.383,30 1.224.895,84 1.246.279,1421122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 21.383,30 0,00 21.383,3021122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.224.895,84 1.224.895,8421631 REFORMA AGRARIA 5.837.099,91 0,00 5.837.099,9121631257 Reforma Agraria 5.837.099,91 0,00 5.837.099,9122 INDUSTRIA 67.604.095,84 67.818.979,06 135.423.074,9022122 ADMINISTRACAO GERAL 5.818.063,47 54.148.387,51 59.966.450,9822122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 2.452.225,78 0,00 2.452.225,7822122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 3.365.837,69 0,00 3.365.837,6922122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 54.148.387,51 54.148.387,5122126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 2.080.561,78 2.080.561,7822126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.080.561,78 2.080.561,7822128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 253.282,11 253.282,1122128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 253.282,11 253.282,1122131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.332.793,42 2.332.793,4222131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 1.841.401,66 1.841.401,6622131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 491.391,76 491.391,7622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 907.748,00 907.748,0022302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 907.748,00 907.748,0022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.437.967,38 2.437.967,3822331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.437.967,38 2.437.967,3822661 PROMOCAO INDUSTRIAL 14.016.857,14 522.108,80 14.538.965,94

262

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22661242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento da 14.016.857,14 522.108,80 14.538.965,9422662 PRODUCAO INDUSTRIAL 16.794.862,25 24.782,80 16.819.645,0522662239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 0,00 24.782,80 24.782,8022662242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento da 16.794.862,25 0,00 16.794.862,2522663 MINERACAO 30.968.312,98 3.322.920,94 34.291.233,9222663237 Mineracao, Desenvolvimento Sustentavel e Pres 30.447.268,30 2.572.488,98 33.019.757,2822663243 Fomento e Desenvolvimento do Setor Mineral co 521.044,68 750.431,96 1.271.476,6422665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 6.000,00 1.788.426,32 1.794.426,3222665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 6.000,00 1.788.426,32 1.794.426,3223 COMERCIO E SERVICOS 13.800.007,79 140.702.036,65 154.502.044,4423122 ADMINISTRACAO GERAL 147.461,80 43.327.354,94 43.474.816,7423122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 147.461,80 0,00 147.461,8023122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 43.327.354,94 43.327.354,9423126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.104.057,77 1.104.057,7723126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.104.057,77 1.104.057,7723128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 18.456,80 18.456,8023128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 18.456,80 18.456,8023131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 149.388,50 149.388,5023131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 149.388,50 149.388,5023302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.503.803,07 1.503.803,0723302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.503.803,07 1.503.803,0723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.096.063,65 1.096.063,6523331240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 0,00 10.608,00 10.608,0023331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.085.455,65 1.085.455,6523665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 5.888,60 5.888,6023665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 0,00 5.888,60 5.888,6023692 COMERCIALIZACAO 1.380.115,55 176.393,12 1.556.508,6723692217 Gestao Publica Moderna e Transparente 1.400,00 0,00 1.400,0023692240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 1.378.715,55 176.393,12 1.555.108,6723693 COMERCIO EXTERIOR 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0023693305 Desenvolvimento e Expansao do Comercio Exteri 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0023695 TURISMO 7.772.430,44 33.571.767,67 41.344.198,1123695192 Turismo etnico-afro e Cultural 637.922,01 0,00 637.922,0123695244 Atracao de Investimentos e do Fluxo Turistico 621.296,20 33.389.462,10 34.010.758,3023695245 Prodetur: Fortalecimento das Zonas Turisticas 5.548.147,63 0,00 5.548.147,6323695246 Inpactur: Infra-estrutura para Aceleracao do 5.400,00 0,00 5.400,0023695247 Dinamizacao da Cadeia Produtiva do Turismo 414.547,35 67.952,18 482.499,5323695248 Qualidade dos Servicos Turisticos 436.604,05 1.707,50 438.311,5523695249 Interiorizacao e Regionalizacao do Turismo 108.513,20 112.645,89 221.159,0923846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.748.862,53 59.748.862,5323846900 Operacao Especial 0,00 59.748.862,53 59.748.862,5324 COMUNICACOES 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4124722 TELECOMUNICACOES 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4124722271 Universalizacao dos Servicos Basicos de Telec 3.679.994,85 794.856,56 4.474.851,4125 ENERGIA 90.537.579,43 0,00 90.537.579,43




263




CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL25751 CONSERVACAO DE ENERGIA 11.455,58 0,00 11.455,5825751162 Universalizacao do Servico de Energia Eletric 7.850,00 0,00 7.850,0025751294 Energia Alternativa Renovavel 3.605,58 0,00 3.605,5825752 ENERGIA ELETRICA 90.526.123,85 0,00 90.526.123,8525752162 Universalizacao do Servico de Energia Eletric 90.526.123,85 0,00 90.526.123,8526 TRANSPORTE 148.504.316,51 150.082.667,47 298.586.983,9826121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 92.409,27 0,00 92.409,2726121274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 92.409,27 0,00 92.409,2726122 ADMINISTRACAO GERAL 1.457.222,28 50.950.757,32 52.407.979,6026122274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 1.457.222,28 0,00 1.457.222,2826122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 50.950.757,32 50.950.757,3226126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 724.337,76 724.337,7626126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 724.337,76 724.337,7626131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.953.440,14 1.953.440,1426131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 612.752,76 612.752,7626131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 1.340.687,38 1.340.687,3826331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.896.021,27 2.896.021,2726331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 2.896.021,27 2.896.021,2726781 TRANSPORTE AEREO 1.647.442,64 0,00 1.647.442,6426781274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 1.647.442,64 0,00 1.647.442,6426782 TRANSPORTE RODOVIARIO 144.182.314,81 93.558.110,98 237.740.425,7926782202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 0,00 4.969.698,85 4.969.698,8526782272 Conquistando Horizontes: Infra-estrutura de T 142.746.151,10 88.588.412,13 231.334.563,2326782273 Conquistando Horizontes: Restauracao e Manute 1.435.832,91 0,00 1.435.832,9126782274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 330,80 0,00 330,8026783 TRANSPORTE FERROVIARIO 2.445,04 0,00 2.445,0426783274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 2.445,04 0,00 2.445,0426784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 1.122.482,47 0,00 1.122.482,4726784274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 1.122.482,47 0,00 1.122.482,4727 DESPORTO E LAZER 5.681.428,30 12.790.932,97 18.472.361,2727122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.299.470,60 9.299.470,6027122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 9.299.470,60 9.299.470,6027126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 103.047,49 103.047,4927126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 103.047,49 103.047,4927128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 676,00 676,0027128141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 0,00 676,00 676,0027131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 355.107,02 355.107,0227131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 286.087,42 286.087,4227131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 69.019,60 69.019,6027331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 468.411,10 468.411,1027331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 468.411,10 468.411,1027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 873.506,72 873.506,7227811141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 0,00 271.317,25 271.317,2527811146 Esporte de Alto Rendimento 0,00 602.189,47 602.189,4727812 DESPORTO COMUNITARIO 5.681.428,30 1.690.714,04 7.372.142,34

264

CODIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL27812141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 5.681.428,30 1.690.714,04 7.372.142,3428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.171.716.339,89 5.171.716.339,8928843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.782.521.876,84 1.782.521.876,8428843900 Operacao Especial 0,00 1.782.521.876,84 1.782.521.876,8428844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 240.260.104,99 240.260.104,9928844900 Operacao Especial 0,00 240.260.104,99 240.260.104,9928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928845900 Operacao Especial 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 398.790.987,67 398.790.987,6728846900 Operacao Especial 0,00 398.790.987,67 398.790.987,67TOTAL GERAL 1.487.920.678,10 18.387.108.466,15 19.875.029.144,25




267



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VINCULO DE RECURSO POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA 448.693.796,45 753.795,56 449.447.592,0101031 ACAO LEGISLATIVA 125.628.775,21 0,00 125.628.775,2101031100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 1.343.742,78 0,00 1.343.742,7801031500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 124.285.032,43 0,00 124.285.032,4301032 CONTROLE EXTERNO 79.423.846,79 753.795,56 80.177.642,3501032101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 78.219.046,14 439.448,20 78.658.494,3401032102 Fortalecimento do Controle Externo Municipal 1.204.800,65 314.347,36 1.519.148,0101122 ADMINISTRACAO GERAL 224.123.457,82 0,00 224.123.457,8201122500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 224.123.457,82 0,00 224.123.457,8201126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 5.298.277,36 0,00 5.298.277,3601126101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 1.889.864,23 0,00 1.889.864,2301126500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 3.408.413,13 0,00 3.408.413,1301131 COMUNICACAO SOCIAL 4.666.729,06 0,00 4.666.729,0601131100 Fortalecimento da Atuacao Legislativa 3.007.632,86 0,00 3.007.632,8601131500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 1.659.096,20 0,00 1.659.096,2001302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.504.358,50 0,00 4.504.358,5001302500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 4.504.358,50 0,00 4.504.358,5001331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 5.048.351,71 0,00 5.048.351,7101331500 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Legisl 5.048.351,71 0,00 5.048.351,71TOTAL DA FUNCAO 1 448.693.796,45 753.795,56 449.447.592,01

02 JUDICIARIA 797.496.974,34 190.363.171,31 987.860.145,6502061 ACAO JUDICIARIA 0,00 73.422.711,66 73.422.711,6602061103 Modernizacao da Gestao Administrativa e Judic 0,00 23.974.798,68 23.974.798,6802061104 Justica Presente 0,00 59.622,90 59.622,9002061501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 49.388.290,08 49.388.290,0802122 ADMINISTRACAO GERAL 797.496.974,34 68.969.380,47 866.466.354,8102122501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 797.496.974,34 68.969.380,47 866.466.354,8102126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 327.416,08 327.416,0802126501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 327.416,08 327.416,0802131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 85.277,16 85.277,1602131501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 85.277,16 85.277,1602302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 92.162,19 92.162,1902302501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 92.162,19 92.162,1902331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 46.618.404,21 46.618.404,2102331501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 46.618.404,21 46.618.404,2102365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 847.819,54 847.819,5402365501 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Judici 0,00 847.819,54 847.819,54TOTAL DA FUNCAO 2 797.496.974,34 190.363.171,31 987.860.145,65

268


03 ESSENCIAL A JUSTICA 360.299.349,74 2.141.048,45 362.440.398,1903091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 2.884.724,46 1.006.320,69 3.891.045,1503091105 Modernizacao das Politicas Organizacional e d 2.298.855,38 873.660,00 3.172.515,3803091106 Luta contra a Criminalidade 48.436,54 0,00 48.436,5403091107 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 285.904,81 23.222,00 309.126,8103091108 Meio Ambiente: Defesa do Patrimonio Natural 251.527,73 109.438,69 360.966,4203092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.043.375,80 676.016,48 2.719.392,2803092109 Fortalecimento da Gestao da Defensoria Public 1.635.321,96 0,00 1.635.321,9603092110 Acesso a Justica Integral e Gratuita 295.889,91 135.970,81 431.860,7203092212 Defesa Juridica do Estado 112.163,93 540.045,67 652.209,6003122 ADMINISTRACAO GERAL 353.289.880,25 446.587,08 353.736.467,3303122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 446.587,08 446.587,0803122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 55.785.712,50 0,00 55.785.712,5003122503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio P 257.527.888,01 0,00 257.527.888,0103122504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 39.976.279,74 0,00 39.976.279,7403126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 806.552,68 0,00 806.552,6803126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 351.952,32 0,00 351.952,3203126504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 454.600,36 0,00 454.600,3603128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 12.124,20 12.124,2003128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 12.124,20 12.124,2003131 COMUNICACAO SOCIAL 195.990,60 0,00 195.990,6003131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 58.062,70 0,00 58.062,7003131503 Acoes de Apoio Administrativo do Ministerio P 13.895,60 0,00 13.895,6003131504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 124.032,30 0,00 124.032,3003331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.078.825,95 0,00 1.078.825,9503331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 321.822,13 0,00 321.822,1303331504 Acoes de Apoio Administrativo da Defensoria P 757.003,82 0,00 757.003,82TOTAL DA FUNCAO 3 360.299.349,74 2.141.048,45 362.440.398,19

04 ADMINISTRACAO 766.951.051,56 28.355.429,20 795.306.480,7604121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 19.199.325,23 253.336,10 19.452.661,3304121214 Gestao da Politica e Articulacao do Governo 19.914,15 0,00 19.914,1504121215 Participacao e Controle Social 1.788.681,04 0,00 1.788.681,0404121219 Gestao Estrategica do Planejamento Governamen 2.121.191,48 0,00 2.121.191,4804121220 Planejamento e Gestao da Informacao 1.709.538,23 247.836,10 1.957.374,3304121226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 526.541,50 0,00 526.541,5004121288 Velho Chico Vivo 0,00 5.500,00 5.500,0004121304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 97.366,08 0,00 97.366,0804121306 Planejamento e Gestao de Vetores do Desenvolv 107.162,12 0,00 107.162,1204121502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 12.828.930,63 0,00 12.828.930,6304122 ADMINISTRACAO GERAL 606.905.258,24 15.724.106,38 622.629.364,6204122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 7.189.339,58 1.467.048,72 8.656.388,30




269




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL04122209 Desenvolvimento de Modelos de Descentralizaca 5.173,97 0,00 5.173,9704122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 2.287.188,75 0,00 2.287.188,7504122222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 1.924.515,92 0,00 1.924.515,9204122226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 200.807,14 17.419,98 218.227,1204122227 Gestao de Compras Publicas, Logistica e de Pa 407.461,05 0,00 407.461,0504122231 Qualidade no Atendimento da Administracao Pub 25.706.855,66 542.495,86 26.249.351,5204122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 569.183.916,17 13.697.141,82 582.881.057,9904123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 62.247.586,33 6.712.105,92 68.959.692,2504123210 Educacao Tributaria 11.049.522,21 0,00 11.049.522,2104123211 Promosefaz II: Modernizacao da Gestao Fiscal 1.362.682,70 6.712.105,92 8.074.788,6204123217 Gestao Publica Moderna e Transparente 15.133.433,30 0,00 15.133.433,3004123502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 34.701.948,12 0,00 34.701.948,1204125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 3.192.437,42 3.192.437,4204125218 Regulacao e Fiscalizacao dos Servicos Publico 0,00 3.192.437,42 3.192.437,4204126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 36.039.187,31 1.889.600,14 37.928.787,4504126217 Gestao Publica Moderna e Transparente 45.216,50 0,00 45.216,5004126226 Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejame 601.782,30 532.784,74 1.134.567,0404126232 Qualidade na Gestao da Tecnologia da Informac 37.196,46 0,00 37.196,4604126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 35.354.992,05 1.356.815,40 36.711.807,4504127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 375.895,40 0,00 375.895,4004127215 Participacao e Controle Social 463,40 0,00 463,4004127229 Gestao das Politicas de Desenvolvimento Regio 375.432,00 0,00 375.432,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.319.603,27 0,00 1.319.603,2704128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 1.319.603,27 0,00 1.319.603,2704131 COMUNICACAO SOCIAL 20.645.943,43 98.514,60 20.744.458,0304131210 Educacao Tributaria 1.085.039,62 0,00 1.085.039,6204131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 17.801.671,49 0,00 17.801.671,4904131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.759.232,32 98.514,60 1.857.746,9204212 COOPERACAO INTERNACIONAL 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504212304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 2.132.515,95 0,00 2.132.515,9504331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.053.414,81 485.328,64 11.538.743,4504331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 11.053.414,81 485.328,64 11.538.743,4504722 TELECOMUNICACOES 375.820,78 0,00 375.820,7804722502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 375.820,78 0,00 375.820,7804781 TRANSPORTE AEREO 6.620.870,73 0,00 6.620.870,7304781502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 6.620.870,73 0,00 6.620.870,7304813 LAZER 35.630,08 0,00 35.630,0804813141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 35.630,08 0,00 35.630,08TOTAL DA FUNCAO 4 766.951.051,56 28.355.429,20 795.306.480,76

06 SEGURANCA PUBLICA 1.716.137.815,57 57.357.337,63 1.773.495.153,2006122 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.110.020,47 15.056.936,39 1.623.166.956,8606122202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 39.145,00 87.219,00 126.364,00

270

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL06122203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 1.668.588,14 3.519.441,27 5.188.029,4106122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.606.402.287,33 11.450.276,12 1.617.852.563,4506126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 8.313.616,60 3.667.940,53 11.981.557,1306126203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 254.393,90 3.089,66 257.483,5606126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 8.059.222,70 3.664.850,87 11.724.073,5706128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.314.457,31 1.870.016,14 5.184.473,4506128200 Policia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 3.276.374,31 1.826.815,83 5.103.190,1406128204 Defesa Civil 4.791,00 14.272,31 19.063,3106128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 33.292,00 28.928,00 62.220,0006131 COMUNICACAO SOCIAL 2.148.413,61 118.248,15 2.266.661,7606131202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 22.569,11 0,00 22.569,1106131204 Defesa Civil 0,00 118.248,15 118.248,1506131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 999.350,25 0,00 999.350,2506131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.126.494,25 0,00 1.126.494,2506181 POLICIAMENTO 15.446.821,30 29.151.579,73 44.598.401,0306181199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Seguran 7.590.583,97 17.785.809,89 25.376.393,8606181201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 4.500.561,91 6.238.803,37 10.739.365,2806181203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 3.355.675,42 5.116.876,07 8.472.551,4906181215 Participacao e Controle Social 0,00 10.090,40 10.090,4006182 DEFESA CIVIL 6.680.257,93 6.260.635,48 12.940.893,4106182204 Defesa Civil 6.680.257,93 6.260.635,48 12.940.893,4106183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 1.160.697,33 408.371,74 1.569.069,0706183199 Expansao e Modernizacao do Sistema de Seguran 0,00 333.501,46 333.501,4606183201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 1.160.697,33 74.870,28 1.235.567,6106331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 70.572.089,93 0,00 70.572.089,9306331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 70.572.089,93 0,00 70.572.089,9306422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 28.408,42 0,00 28.408,4206422149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 17.345,45 0,00 17.345,4506422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Huma 11.062,97 0,00 11.062,9706451 INFRA ESTRUTURA URBANA 363.032,67 707.941,47 1.070.974,1406451203 Gestao do Transito e Qualidade no Atendimento 363.032,67 707.941,47 1.070.974,1406571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 115.668,00 115.668,0006571201 Policia Integrada, Sociedade Protegida 0,00 115.668,00 115.668,00TOTAL DA FUNCAO 6 1.716.137.815,57 57.357.337,63 1.773.495.153,20

08 ASSISTENCIA SOCIAL 141.836.925,91 6.909.809,08 148.746.734,9908122 ADMINISTRACAO GERAL 59.326.332,18 512.930,26 59.839.262,4408122148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastr 5.505,00 512.930,26 518.435,2608122149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 1.515.771,22 0,00 1.515.771,2208122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 57.805.055,96 0,00 57.805.055,9608125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 8.545,60 0,00 8.545,6008125150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 8.545,60 0,00 8.545,6008126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 988.855,74 0,00 988.855,74




271




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL08126150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 38.030,66 0,00 38.030,6608126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 950.825,08 0,00 950.825,0808128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 80.713,79 0,00 80.713,7908128150 Gestao do Sistema unico de Assistencia Social 48.354,19 0,00 48.354,1908128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 32.359,60 0,00 32.359,6008131 COMUNICACAO SOCIAL 406.500,31 0,00 406.500,3108131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 85.073,55 0,00 85.073,5508131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 321.426,76 0,00 321.426,7608242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.028.772,12 0,00 1.028.772,1208242149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 1.028.772,12 0,00 1.028.772,1208243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 45.298.971,01 3.365.593,25 48.664.564,2608243147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e Ad 16.192.628,49 2.969.484,75 19.162.113,2408243149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 22.495.903,90 396.108,50 22.892.012,4008243215 Participacao e Controle Social 88.381,00 0,00 88.381,0008243502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 6.522.057,62 0,00 6.522.057,6208244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 20.451.741,77 231.285,57 20.683.027,3408244143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 13.515,60 0,00 13.515,6008244147 Atendimento e Ressocializacao de Crianca e Ad 0,00 59.580,37 59.580,3708244148 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastr 65.554,40 0,00 65.554,4008244149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 17.998.717,93 171.705,20 18.170.423,1308244151 Seguranca Alimentar e Nutricional 50.936,60 0,00 50.936,6008244167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 2.323.017,24 0,00 2.323.017,2408306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.322.771,21 2.800.000,00 13.122.771,2108306151 Seguranca Alimentar e Nutricional 10.217.614,95 2.800.000,00 13.017.614,9508306152 Gestao do Sistema Estadual de Seguranca Alime 47.341,60 0,00 47.341,6008306215 Participacao e Controle Social 57.814,66 0,00 57.814,6608331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.923.722,18 0,00 3.923.722,1808331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 3.923.722,18 0,00 3.923.722,18TOTAL DA FUNCAO 8 141.836.925,91 6.909.809,08 148.746.734,99

09 PREVIDENCIA SOCIAL 557.417.443,68 1.551.292.880,72 2.108.710.324,4009272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 557.417.443,68 1.551.292.880,72 2.108.710.324,4009272502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 557.417.443,68 1.551.292.880,72 2.108.710.324,40TOTAL DA FUNCAO 9 557.417.443,68 1.551.292.880,72 2.108.710.324,40

10 SAUDE 135.938.777,77 2.864.321.868,76 3.000.260.646,5310121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 520.545,00 520.545,0010121123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 520.545,00 520.545,0010122 ADMINISTRACAO GERAL 119.177.672,94 872.521.210,75 991.698.883,6910122123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 5.193,00 5.193,0010122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 66.832,81 66.832,8110122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 119.177.672,94 872.449.184,94 991.626.857,88

272


10124 CONTROLE EXTERNO 0,00 13.994,50 13.994,5010124123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 13.994,50 13.994,5010125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 2.756.805,11 2.756.805,1110125123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 509.719,62 509.719,6210125125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 0,00 65.066,05 65.066,0510125126 Regionalizacao Viva e Solidaria em Saude 0,00 649.022,66 649.022,6610125127 Saude Bahia 0,00 1.532.996,78 1.532.996,7810126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 735.834,53 15.816.651,31 16.552.485,8410126123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 8.605,00 8.605,0010126134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 70.094,83 70.094,8310126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 735.834,53 15.737.951,48 16.473.786,0110128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 23.953.485,82 23.953.485,8210128124 O SUS e uma Escola: Politica Estadual de Educ 0,00 23.790.982,47 23.790.982,4710128125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 0,00 48.028,51 48.028,5110128134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 108.599,73 108.599,7310128135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de Sau 0,00 5.875,11 5.875,1110131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 5.442.159,14 5.442.159,1410131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 2.236.929,11 2.236.929,1110131215 Participacao e Controle Social 0,00 129.025,68 129.025,6810131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 3.076.204,35 3.076.204,3510241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 160.441,99 160.441,9910241131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 0,00 160.441,99 160.441,9910242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310242131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 0,00 7.748.647,33 7.748.647,3310301 ATENCAO BASICA 0,00 49.143.182,52 49.143.182,5210301123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 188.262,87 188.262,8710301127 Saude Bahia 0,00 11.834.271,19 11.834.271,1910301128 Expansao e Qualificacao da Atencao Basica com 0,00 36.814.981,78 36.814.981,7810301167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 0,00 305.666,68 305.666,6810302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.976.989,60 1.658.748.602,09 1.674.725.591,6910302125 Regula Saude: Acesso Organizado e Resolutivo 0,00 2.669.929,15 2.669.929,1510302127 Saude Bahia 0,00 2.636.044,34 2.636.044,3410302129 Reorganizacao da Atencao Especializada 14.120.593,48 894.931.118,65 909.051.712,1310302130 Reorganizacao da Atencao as Urgencias 0,00 9.044.428,94 9.044.428,9410302131 Atencao Integral a Saude de Populacoes Estrat 0,00 1.443.866,66 1.443.866,6610302133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologica 0,00 9.443.954,98 9.443.954,9810302134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 294.039,15 294.039,1510302135 Expansao e Melhoria da Infra-estrutura de Sau 1.856.396,12 76.183.193,27 78.039.589,3910302197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciario 0,00 166.787,44 166.787,4410302198 Ressocializacao: Direito do Preso 0,00 1.977.762,90 1.977.762,9010302223 Saude para o Servidor 0,00 649.750.195,41 649.750.195,4110302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 10.207.281,20 10.207.281,20




273




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 130.456.710,88 130.456.710,8810303127 Saude Bahia 0,00 54.339,57 54.339,5710303132 Assistencia Farmaceutica 0,00 121.735.371,77 121.735.371,7710303133 Qualidade do Sangue, Assistencia Hematologica 0,00 769.419,00 769.419,0010303134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 7.897.580,54 7.897.580,5410304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410304134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 2.625.166,94 2.625.166,9410305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510305134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 16.325.287,45 16.325.287,4510331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 35.932.324,75 35.932.324,7510331123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 6.765,00 6.765,0010331134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 173.213,47 173.213,4710331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 35.752.346,28 35.752.346,2810332 RELACAO DE TRABALHO 0,00 639.632,71 639.632,7110332123 Gestao Estrategica, Participativa e Efetiva e 0,00 639.632,71 639.632,7110511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 40.740.577,75 40.740.577,7510511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 0,00 1.742.294,40 1.742.294,4010511180 agua para Todos - PAT 0,00 38.998.283,35 38.998.283,3510542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 194.918,11 194.918,1110542134 Integracao e Operacao das Praticas de Vigilan 0,00 194.918,11 194.918,1110571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 47.260,49 47.260,4910571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 0,00 47.260,49 47.260,4910572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 0,00 98.378,26 98.378,2610572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 0,00 98.378,26 98.378,2610573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 48.280,70 435.885,86 484.166,5610573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 48.280,70 187.602,26 235.882,9610573301 Popularizacao da Ciencia 0,00 248.283,60 248.283,60TOTAL DA FUNCAO 10 135.938.777,77 2.864.321.868,76 3.000.260.646,53

11 TRABALHO 37.833.047,98 38.690.537,58 76.523.585,5611122 ADMINISTRACAO GERAL 25.053.727,08 120.802,86 25.174.529,9411122144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 399.978,17 0,00 399.978,1711122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 24.653.748,91 120.802,86 24.774.551,7711126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 538.631,22 1.296,12 539.927,3411126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 538.631,22 1.296,12 539.927,3411131 COMUNICACAO SOCIAL 186.844,55 0,00 186.844,5511131145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 18.500,35 0,00 18.500,3511131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 9.500,00 0,00 9.500,0011131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 158.844,20 0,00 158.844,2011331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.937.166,17 0,00 1.937.166,1711331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.937.166,17 0,00 1.937.166,1711332 RELACAO DE TRABALHO 106.463,00 0,00 106.463,00

274

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL11332144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 106.463,00 0,00 106.463,0011333 EMPREGABILIDADE 1.919.818,15 6.544.498,36 8.464.316,5111333143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 849.695,00 955.474,00 1.805.169,0011333144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 560.755,15 5.589.024,36 6.149.779,5111333151 Seguranca Alimentar e Nutricional 509.368,00 0,00 509.368,0011334 FOMENTO AO TRABALHO 7.778.546,12 4.170.301,46 11.948.847,5811334142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 2.157.960,38 215.691,92 2.373.652,3011334144 Trabalho Decente: Trabalhador Cidadao 437.251,69 3.954.609,54 4.391.861,2311334145 Bahia Solidaria: Mais Trabalho e Renda 5.179.611,97 0,00 5.179.611,9711334215 Participacao e Controle Social 3.722,08 0,00 3.722,0811392 DIFUSAO CULTURAL 311.851,69 92.779,36 404.631,0511392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 242.388,64 0,00 242.388,6411392157 Procultura: Promocao da Cultura 69.463,05 92.779,36 162.242,4111846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.760.859,42 27.760.859,4211846900 Operacao Especial 0,00 27.760.859,42 27.760.859,42TOTAL DA FUNCAO 11 37.833.047,98 38.690.537,58 76.523.585,56

12 EDUCACAO 2.554.981.828,54 189.756.492,89 2.744.738.321,4312122 ADMINISTRACAO GERAL 731.178.707,74 2.265.327,51 733.444.035,2512122112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 298.654,79 280.674,53 579.329,3212122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 2.022.998,88 400.000,00 2.422.998,8812122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 728.857.054,07 1.584.652,98 730.441.707,0512126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 11.666.514,27 195.405,66 11.861.919,9312126114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 354.244,63 177.536,36 531.780,9912126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 11.312.269,64 17.869,30 11.330.138,9412128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 283.466,22 582.782,58 866.248,8012128114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 283.466,22 582.782,58 866.248,8012131 COMUNICACAO SOCIAL 6.533.217,38 227.812,04 6.761.029,4212131118 Educacao Superior no Seculo XXI 69.904,42 0,00 69.904,4212131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 3.504.409,21 227.812,04 3.732.221,2512131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 2.958.903,75 0,00 2.958.903,7512306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 4.080.656,89 18.066.960,07 22.147.616,9612306112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 4.080.656,89 18.066.960,07 22.147.616,9612331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 69.793.513,66 0,00 69.793.513,6612331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 69.793.513,66 0,00 69.793.513,6612361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.049.375.878,98 48.594.339,36 1.097.970.218,3412361112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 21.407.332,00 26.291.945,75 47.699.277,7512361113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 17.006.555,89 16.737.238,37 33.743.794,2612361114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 312.110,38 48.064,07 360.174,4512361115 Inclusao pela Educacao 118.753,60 798.062,97 916.816,5712361116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 1.270.481,06 800.967,46 2.071.448,5212361120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-pedago 94.182,03 91.452,29 185.634,3212361502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.009.166.464,02 3.826.608,45 1.012.993.072,47




275




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL12362 ENSINO MEDIO 617.334.002,85 38.844.318,76 656.178.321,6112362112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 30.829.803,45 12.384.395,16 43.214.198,6112362113 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 29.808.767,15 15.282.638,85 45.091.406,0012362114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 1.456.120,12 7.489.280,35 8.945.400,4712362115 Inclusao pela Educacao 5.409.481,65 1.704.251,60 7.113.733,2512362116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 4.288.922,01 1.983.752,80 6.272.674,8112362120 Educacao Integrada: Cooperacao Tecnico-pedago 25.897.181,30 0,00 25.897.181,3012362502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 519.643.727,17 0,00 519.643.727,1712363 ENSINO PROFISSIONAL 12.771.411,04 2.539.020,47 15.310.431,5112363121 Expansao da Educacao Profissional e Tecnologi 12.771.411,04 2.539.020,47 15.310.431,5112364 ENSINO SUPERIOR 39.976.646,89 43.071.007,75 83.047.654,6412364114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 354.936,25 383.149,11 738.085,3612364115 Inclusao pela Educacao 294.730,43 185.624,54 480.354,9712364117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 0,00 2.445.855,43 2.445.855,4312364118 Educacao Superior no Seculo XXI 17.476.230,42 21.325.373,92 38.801.604,3412364119 Melhoria da Infra-estrutura Estadual da Educa 21.093.233,64 15.358.092,95 36.451.326,5912364157 Procultura: Promocao da Cultura 13.694,00 85.377,74 99.071,7412364213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 9.541,20 0,00 9.541,2012364293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 734.280,95 3.287.534,06 4.021.815,0112365 EDUCACAO INFANTIL 93.683,17 0,00 93.683,1712365502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 93.683,17 0,00 93.683,1712366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 7.518.982,88 24.444.511,85 31.963.494,7312366114 Formacao Inicial e Continuada do Profissional 0,00 930,80 930,8012366117 Todos pela Alfabetizacao - TOPA 7.518.982,88 24.443.581,05 31.962.563,9312367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 491.074,23 491.074,2312367115 Inclusao pela Educacao 0,00 491.074,23 491.074,2312391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 10.957,02 0,00 10.957,0212391157 Procultura: Promocao da Cultura 10.957,02 0,00 10.957,0212392 DIFUSAO CULTURAL 20.749,80 301.808,53 322.558,3312392157 Procultura: Promocao da Cultura 20.749,80 301.808,53 322.558,3312423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912423115 Inclusao pela Educacao 0,00 1.006.601,29 1.006.601,2912571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.887.101,10 2.839.665,03 4.726.766,1312571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 1.887.101,10 2.839.665,03 4.726.766,1312572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 46.813,34 0,00 46.813,3412572293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 46.813,34 0,00 46.813,3412573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 2.399.745,31 6.285.857,76 8.685.603,0712573112 Gestao e Sustentabilidade da Educacao Basica 122.930,08 330.405,05 453.335,1312573116 Qualidade na Educacao Basica: Inovacao Curric 93.278,00 70.509,19 163.787,1912573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 2.183.537,23 5.884.943,52 8.068.480,7512665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 9.780,00 0,00 9.780,0012665293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 9.780,00 0,00 9.780,00TOTAL DA FUNCAO 12 2.554.981.828,54 189.756.492,89 2.744.738.321,43

276


13 CULTURA 132.186.587,95 32.767.220,08 164.953.808,0313122 ADMINISTRACAO GERAL 87.355.208,69 3.250.027,94 90.605.236,6313122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 9.380,73 0,00 9.380,7313122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 87.345.827,96 3.250.027,94 90.595.855,9013126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.966.431,04 76.855,76 2.043.286,8013126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.966.431,04 76.855,76 2.043.286,8013128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 96.780,98 72.389,75 169.170,7313128157 Procultura: Promocao da Cultura 93.853,74 72.389,75 166.243,4913128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 2.927,24 0,00 2.927,2413131 COMUNICACAO SOCIAL 1.971.148,36 37.288,01 2.008.436,3713131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 1.495.862,13 0,00 1.495.862,1313131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 475.286,23 37.288,01 512.574,2413331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.340.801,97 0,00 4.340.801,9713331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 4.340.801,97 0,00 4.340.801,9713391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 21.199.544,23 6.433.672,15 27.633.216,3813391156 Historia, Memoria e Patrimonio 14.772.078,74 5.509.665,17 20.281.743,9113391157 Procultura: Promocao da Cultura 4.473.019,68 779.667,97 5.252.687,6513391159 Gestao da Cultura 1.954.445,81 144.339,01 2.098.784,8213392 DIFUSAO CULTURAL 15.036.690,70 22.834.377,71 37.871.068,4113392142 Artesanato Baiano: Estimulo ao Talento e a Cr 80.042,99 0,00 80.042,9913392157 Procultura: Promocao da Cultura 12.759.644,68 15.363.354,94 28.122.999,6213392158 Fomento a Economia da Cultura 167.275,97 31.367,20 198.643,1713392159 Gestao da Cultura 1.125.900,45 3.105.571,57 4.231.472,0213392160 Desenvolvimento Territorial da Cultura 903.826,61 4.334.084,00 5.237.910,6113722 TELECOMUNICACOES 219.981,98 62.608,76 282.590,7413722159 Gestao da Cultura 219.981,98 62.608,76 282.590,74TOTAL DA FUNCAO 13 132.186.587,95 32.767.220,08 164.953.808,03

14 DIREITOS DA CIDADANIA 178.765.507,48 5.758.415,76 184.523.923,2414121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 77.412,96 0,00 77.412,9614121140 Gestao da Politica de Aplicacao de Recursos d 75.831,92 0,00 75.831,9214121215 Participacao e Controle Social 1.581,04 0,00 1.581,0414122 ADMINISTRACAO GERAL 97.197.711,10 0,00 97.197.711,1014122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 40.002,39 0,00 40.002,3914122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 97.157.708,71 0,00 97.157.708,7114126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 351.911,47 0,00 351.911,4714126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 351.911,47 0,00 351.911,4714128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 6.216,00 0,00 6.216,0014128191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incorpo 6.216,00 0,00 6.216,0014128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 0,00 0,0014131 COMUNICACAO SOCIAL 2.384.230,44 0,00 2.384.230,4414131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 2.192.304,49 0,00 2.192.304,49




277




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL14131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 191.925,95 0,00 191.925,9514331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2.038.082,77 0,00 2.038.082,7714331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 2.038.082,77 0,00 2.038.082,7714421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 67.949.050,30 4.094.699,01 72.043.749,3114421196 Gestao do Sistema Penitenciario 57.032.649,33 97.763,72 57.130.413,0514421197 Infra-estrutura para o Sistema Penitenciario 9.769.476,65 3.539.916,58 13.309.393,2314421198 Ressocializacao: Direito do Preso 1.146.706,32 457.018,71 1.603.725,0314421215 Participacao e Controle Social 218,00 0,00 218,0014422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 8.760.892,44 1.663.716,75 10.424.609,1914422139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povos 200.611,58 0,00 200.611,5814422143 Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 6.486.879,51 0,00 6.486.879,5114422153 Desenvolvimento Social Sustentavel em Comunid 146.281,94 0,00 146.281,9414422186 Protecao e Defesa dos Direitos do Consumidor 32.735,29 241.468,05 274.203,3414422187 Gestao da Politica de Cidadania e Direitos Hu 192.816,65 32.314,18 225.130,8314422188 Promocao, Protecao e Defesa dos Direitos Huma 429.346,40 1.372.005,44 1.801.351,8414422189 Enfrentamento a Violencia Contra as Mulheres 265.961,35 0,00 265.961,3514422190 Promocao da Igualdade Racial e de Genero 440.851,82 0,00 440.851,8214422191 Fortalecimento de Acoes Publicas para Incorpo 151.437,74 17.929,08 169.366,8214422215 Participacao e Controle Social 413.970,16 0,00 413.970,16TOTAL DA FUNCAO 14 178.765.507,48 5.758.415,76 184.523.923,24

15 URBANISMO 176.776.001,33 70.774.561,31 247.550.562,6415121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 494.554,25 198.096,83 692.651,0815121228 Fortalecimento da Gestao Municipal 129.256,01 21.741,70 150.997,7115121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 365.298,24 176.355,13 541.653,3715122 ADMINISTRACAO GERAL 45.244.479,97 0,00 45.244.479,9715122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 497.796,26 0,00 497.796,2615122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 44.746.683,71 0,00 44.746.683,7115125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215125233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 1.021.803,02 0,00 1.021.803,0215126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.132.024,89 0,00 1.132.024,8915126233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 1.400,00 0,00 1.400,0015126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.130.624,89 0,00 1.130.624,8915127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 20.801,70 0,00 20.801,7015127164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urbano 20.801,70 0,00 20.801,7015131 COMUNICACAO SOCIAL 1.243.672,58 0,00 1.243.672,5815131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.243.672,58 0,00 1.243.672,5815302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.048.651,11 0,00 4.048.651,1115302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 4.048.651,11 0,00 4.048.651,1115331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 5.333.357,70 0,00 5.333.357,7015331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 5.333.357,70 0,00 5.333.357,7015391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 5.610.983,37 3.670.910,68 9.281.894,0515391165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbanas 5.610.983,37 3.670.910,68 9.281.894,05

278

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 108.306.659,08 5.300.680,09 113.607.339,1715451163 Dias Melhores: Urbanizacao e Desenvolvimento 1.119.809,75 1.575.908,48 2.695.718,2315451164 Cidades Sustentaveis: Desenvolvimento Urbano 100.844.985,78 814.014,21 101.658.999,9915451166 Mobilidade Urbana e Interurbana 6.167.440,86 2.724.724,43 8.892.165,2915451228 Fortalecimento da Gestao Municipal 174.422,69 168.644,97 343.067,6615451233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 0,00 17.388,00 17.388,0015452 SERVICOS URBANOS 2.561.130,51 13.809,50 2.574.940,0115452233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 2.561.130,51 13.809,50 2.574.940,0115453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.062.120,75 61.591.064,21 62.653.184,9615453166 Mobilidade Urbana e Interurbana 1.062.120,75 61.591.064,21 62.653.184,9615482 HABITACAO URBANA 695.762,40 0,00 695.762,4015482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 695.762,40 0,00 695.762,40TOTAL DA FUNCAO 15 176.776.001,33 70.774.561,31 247.550.562,64

16 HABITACAO 64.312.994,62 22.981.556,72 87.294.551,3416121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 11.772,40 0,00 11.772,4016121233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 11.772,40 0,00 11.772,4016481 HABITACAO RURAL 17.352.138,20 0,00 17.352.138,2016481168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 17.352.138,20 0,00 17.352.138,2016482 HABITACAO URBANA 46.949.084,02 22.981.556,72 69.930.640,7416482165 Dias Melhores: Reabilitacao de areas Urbanas 24.560,80 48.513,70 73.074,5016482167 Dias Melhores: Urbanizacao Integrada de Assen 23.393.006,05 7.382.161,58 30.775.167,6316482168 Dias Melhores: Provisao de Habitacao 23.451.119,96 15.550.881,44 39.002.001,4016482169 Regularizacao Juridico-fundiaria em areas Urb 64.645,21 0,00 64.645,2116482228 Fortalecimento da Gestao Municipal 9.032,00 0,00 9.032,0016482233 Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano 6.720,00 0,00 6.720,00TOTAL DA FUNCAO 16 64.312.994,62 22.981.556,72 87.294.551,34

17 SANEAMENTO 82.541.594,38 130.299.723,57 212.841.317,9517122 ADMINISTRACAO GERAL 33.952.369,46 5.437.469,60 39.389.839,0617122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 70.059,12 70.059,1217122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 33.952.369,46 5.367.410,48 39.319.779,9417126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 667.968,81 1.134.589,90 1.802.558,7117126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 667.968,81 1.134.589,90 1.802.558,7117511 SANEAMENTO BASICO RURAL 47.277.401,25 29.286.784,57 76.564.185,8217511172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 0,00 1.094.160,94 1.094.160,9417511180 agua para Todos - PAT 47.277.401,25 27.894.099,78 75.171.501,0317511283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 0,00 45.730,00 45.730,0017511285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 0,00 252.793,85 252.793,8517512 SANEAMENTO BASICO URBANO 643.854,86 94.440.879,50 95.084.734,3617512170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 50.228,00 24.765,16 74.993,1617512172 Esgotamento Sanitario, Drenagem e Manejo de a 379.421,89 33.814.598,40 34.194.020,2917512177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-arido 0,00 23.326.581,36 23.326.581,36




279




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL17512180 agua para Todos - PAT 214.204,97 37.257.182,02 37.471.386,9917512208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 17.752,56 17.752,56TOTAL DA FUNCAO 17 82.541.594,38 130.299.723,57 212.841.317,95

18 GESTAO AMBIENTAL 43.421.386,27 57.406.244,79 100.827.631,0618122 ADMINISTRACAO GERAL 39.761.660,15 10.715.962,85 50.477.623,0018122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 325.093,22 325.093,2218122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 39.761.660,15 10.390.869,63 50.152.529,7818126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 228.829,39 1.155.846,44 1.384.675,8318126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 228.829,39 1.155.846,44 1.384.675,8318131 COMUNICACAO SOCIAL 264.132,00 1.807.655,18 2.071.787,1818131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 0,00 1.191.924,30 1.191.924,3018131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 264.132,00 615.730,88 879.862,8818331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 958.065,33 1.691.147,91 2.649.213,2418331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 958.065,33 1.691.147,91 2.649.213,2418541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 146.880,28 19.007.471,24 19.154.351,5218541170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 144.183,80 31.526,40 175.710,2018541208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 0,00 1.200.000,00 1.200.000,0018541283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 0,00 9.472.109,74 9.472.109,7418541284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 0,00 2.654.016,88 2.654.016,8818541285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 0,00 299.355,72 299.355,7218541287 Planejamento, Gestao e Politica Ambiental 0,00 1.882.444,95 1.882.444,9518541288 Velho Chico Vivo 0,00 273.473,10 273.473,1018541302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenvol 0,00 1.280,00 1.280,0018541502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 2.696,48 3.193.264,45 3.195.960,9318542 CONTROLE AMBIENTAL 2.032.354,52 12.076.971,51 14.109.326,0318542170 Tudo Limpo - Residuos Solidos 115.643,21 9.164,80 124.808,0118542278 Mata Branca: Conservacao e Gestao Sustentavel 19.116,35 0,00 19.116,3518542281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monitora 0,00 2.922.449,15 2.922.449,1518542284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 582.336,50 4.976.930,98 5.559.267,4818542285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 1.212.128,46 1.911.982,56 3.124.111,0218542286 Recuperacao Ambiental da Baia de Todos os San 103.130,00 2.256.444,02 2.359.574,0218543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 154.254,73 154.254,7318543288 Velho Chico Vivo 0,00 154.254,73 154.254,7318544 RECURSOS HIDRICOS 29.464,60 10.796.934,93 10.826.399,5318544177 Ampliacao da Oferta Hidrica para o Semi-arido 0,00 733.808,44 733.808,4418544279 Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos 0,00 214.721,45 214.721,4518544280 Gestao dos Recursos Hidricos para o Desenvolv 0,00 3.451.899,42 3.451.899,4218544281 Monitoramento e Controle Ambiental - Monitora 0,00 409.626,08 409.626,0818544282 Desenvolvimento Ambiental - PDA 0,00 104.849,45 104.849,4518544283 Conservacao e Sustentabilidade do Patrimonio 0,00 76.009,61 76.009,6118544285 Modernizacao Institucional e Reestruturacao d 29.464,60 5.806.020,48 5.835.485,08TOTAL DA FUNCAO 43.421.386,27 57.406.244,79 100.827.631,06

280


19 CIENCIA E TECNOLOGIA 64.909.462,34 22.590.287,98 87.499.750,3219122 ADMINISTRACAO GERAL 11.582.238,94 0,00 11.582.238,9419122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 11.582.238,94 0,00 11.582.238,9419126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 473.865,80 0,00 473.865,8019126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 473.865,80 0,00 473.865,8019131 COMUNICACAO SOCIAL 826.426,30 0,00 826.426,3019131293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 186.649,35 0,00 186.649,3519131295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 462.703,90 0,00 462.703,9019131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 177.073,05 0,00 177.073,0519331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 325.358,25 0,00 325.358,2519331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 325.358,25 0,00 325.358,2519571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 21.091.534,33 5.700.684,61 26.792.218,9419571293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 21.077.893,78 3.699.790,08 24.777.683,8619571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 7.235,00 0,00 7.235,0019571298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 0,00 1.937.794,63 1.937.794,6319571303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Inov 0,00 63.099,90 63.099,9019571304 Relacoes e Negociacoes da Bahia no ambito dos 6.405,55 0,00 6.405,5519572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 4.500.003,03 8.559.188,68 13.059.191,7119572264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 0,00 7.401,00 7.401,0019572292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais 1.263.428,80 2.689.883,33 3.953.312,1319572294 Energia Alternativa Renovavel 35.000,00 79.910,10 114.910,1019572295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 1.900.000,00 5.216.513,00 7.116.513,0019572296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 72.332,39 432.867,61 505.200,0019572298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 1.020.797,85 110.743,64 1.131.541,4919572302 Tecnologia Ambiental, Fitoterapica e Desenvol 208.443,99 21.870,00 230.313,9919573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 26.110.035,69 8.330.414,69 34.440.450,3819573149 Assistencia Social: Construindo o Desenvolvim 21.496,00 0,00 21.496,0019573264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 200.000,00 46.477,16 246.477,1619573292 Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais 0,00 15.448,00 15.448,0019573293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Cientifi 16.572.952,03 1.641.565,77 18.214.517,8019573295 TecnoVia: Parque Tecnologico de Salvador 0,00 40.000,00 40.000,0019573298 Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnolog 92.353,63 605.601,66 697.955,2919573299 Inclusao Sociodigital 9.098.834,42 5.246.121,31 14.344.955,7319573301 Popularizacao da Ciencia 124.399,61 589.197,86 713.597,4719573303 Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Inov 0,00 146.002,93 146.002,93TOTAL DA FUNCAO 19 64.909.462,34 22.590.287,98 87.499.750,32

20 AGRICULTURA 404.726.694,14 56.484.908,44 461.211.602,5820122 ADMINISTRACAO GERAL 172.091.712,79 6.836.105,24 178.927.818,0320122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 70.818,12 116.280,19 187.098,3120122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 4.719,19 0,00 4.719,1920122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 172.016.175,48 6.719.825,05 178.736.000,53




281





20123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620123238 Dinamizacao e Diversificacao da Politica de C 94.425.204,46 0,00 94.425.204,4620126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.397.372,56 282.987,17 1.680.359,7320126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.397.372,56 282.987,17 1.680.359,7320128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 982.063,51 677.246,93 1.659.310,4420128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 43.384,34 0,00 43.384,3420128258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 834.792,77 408.310,33 1.243.103,1020128261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 74.960,00 195.720,00 270.680,0020128262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Quali 28.926,40 73.216,60 102.143,0020131 COMUNICACAO SOCIAL 1.309.062,43 1.037.147,80 2.346.210,2320131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 527.089,44 638.000,00 1.165.089,4420131258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 510,66 0,00 510,6620131261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 490.000,00 324.387,50 814.387,5020131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 291.462,33 74.760,30 366.222,6320302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 363.574,61 0,00 363.574,6120302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 363.574,61 0,00 363.574,6120304 VIGILANCIA SANITARIA 1.212.127,37 3.768.735,76 4.980.863,1320304260 Bahia Protegida: Fiscalizacao do Transito de 436.434,50 924.022,31 1.360.456,8120304261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 514.125,20 2.442.632,74 2.956.757,9420304262 Bahia Saudavel: Seguranca Alimentar com Quali 261.567,67 402.080,71 663.648,3820331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.313.441,14 590.376,66 4.903.817,8020331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 4.313.441,14 590.376,66 4.903.817,8020481 HABITACAO RURAL 120.000,00 0,00 120.000,0020481259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 120.000,00 0,00 120.000,0020543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 229.933,01 0,00 229.933,0120543284 Valorizacao dos Ativos Ambientais, Promocao d 229.933,01 0,00 229.933,0120571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 329.854,48 2.743,99 332.598,4720571258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 276.134,80 2.743,99 278.878,7920571296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 53.719,68 0,00 53.719,6820601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 49.733.761,65 5.404.410,85 55.138.172,5020601139 Desenvolvimento Social Sustentavel dos Povos 1.609.289,00 0,00 1.609.289,0020601151 Seguranca Alimentar e Nutricional 5.723.585,22 1.536.000,00 7.259.585,2220601258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 77.395,73 144,00 77.539,7320601259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 28.264.290,51 2.534.439,40 30.798.729,9120601264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 13.551.900,37 1.224.295,45 14.776.195,8220601266 Politicas de Incentivos a Atracao de Investim 507.300,82 109.532,00 616.832,8220601296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 0,00 0,00 0,0020602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 9.114.070,30 3.179.302,70 12.293.373,0020602151 Seguranca Alimentar e Nutricional 1.383.489,30 0,00 1.383.489,3020602259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 406.067,17 534.010,00 940.077,1720602263 Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura e 6.788.508,91 2.645.292,70 9.433.801,6120602266 Politicas de Incentivos a Atracao de Investim 536.004,92 0,00 536.004,9220603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 518.315,11 1.009.933,13 1.528.248,24

282

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL20603261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 518.315,11 1.009.933,13 1.528.248,2420604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 428.407,88 2.594.349,86 3.022.757,7420604261 Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 428.407,88 2.594.349,86 3.022.757,7420606 EXTENSAO RURAL 64.769.889,83 20.800.864,95 85.570.754,7820606254 Terra de Valor: Desenvolvimento de Comunidade 13.942.824,42 3.878.856,31 17.821.680,7320606255 Implementacao de Projetos de Apoio a Producao 8.752.596,04 467.366,78 9.219.962,8220606256 Produzir: Programa de Combate a Pobreza Rural 25.174.604,86 6.635.051,74 31.809.656,6020606257 Reforma Agraria 138.162,53 0,00 138.162,5320606258 Qualificar: Assistencia Tecnica, Extensao Rur 15.753.503,25 9.819.590,12 25.573.093,3720606259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 975.835,04 0,00 975.835,0420606264 Sertao Produtivo: Dinamizacao das Cadeias Pro 0,00 0,00 0,0020606296 Biossustentavel: Producao e Uso de Biocombust 32.363,69 0,00 32.363,6920607 IRRIGACAO 3.145.510,77 362.355,52 3.507.866,2920607265 Desenvolvimento da Irrigacao 3.145.510,77 362.355,52 3.507.866,2920692 COMERCIALIZACAO 242.392,24 0,00 242.392,2420692259 Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Pr 242.392,24 0,00 242.392,2420846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.938.347,88 9.938.347,8820846900 Operacao Especial 0,00 9.938.347,88 9.938.347,88TOTAL DA FUNCAO 20 404.726.694,14 56.484.908,44 461.211.602,58

21 ORGANIZACAO AGRARIA 7.058.785,45 24.593,60 7.083.379,0521122 ADMINISTRACAO GERAL 1.246.279,14 0,00 1.246.279,1421122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 21.383,30 0,00 21.383,3021122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.224.895,84 0,00 1.224.895,8421631 REFORMA AGRARIA 5.812.506,31 24.593,60 5.837.099,9121631257 Reforma Agraria 5.812.506,31 24.593,60 5.837.099,91TOTAL DA FUNCAO 21 7.058.785,45 24.593,60 7.083.379,05

22 INDUSTRIA 63.504.480,15 71.918.594,75 135.423.074,9022122 ADMINISTRACAO GERAL 40.778.670,70 19.187.780,28 59.966.450,9822122208 Adequacao do Parque Predial Administrativo do 58.532,76 2.393.693,02 2.452.225,7822122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 3.180,00 3.362.657,69 3.365.837,6922122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 40.716.957,94 13.431.429,57 54.148.387,5122126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 923.038,12 1.157.523,66 2.080.561,7822126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 923.038,12 1.157.523,66 2.080.561,7822128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 57.639,00 195.643,11 253.282,1122128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 57.639,00 195.643,11 253.282,1122131 COMUNICACAO SOCIAL 2.043.705,46 289.087,96 2.332.793,4222131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 1.841.401,66 0,00 1.841.401,6622131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 202.303,80 289.087,96 491.391,7622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 907.748,00 907.748,0022302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 0,00 907.748,00 907.748,0022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.322.810,08 1.115.157,30 2.437.967,38




283




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL22331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.322.810,08 1.115.157,30 2.437.967,3822661 PROMOCAO INDUSTRIAL 8.174.132,54 6.364.833,40 14.538.965,9422661242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento da 8.174.132,54 6.364.833,40 14.538.965,9422662 PRODUCAO INDUSTRIAL 10.204.484,25 6.615.160,80 16.819.645,0522662239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 0,00 24.782,80 24.782,8022662242 Desenvolvimento Industrial com Adensamento da 10.204.484,25 6.590.378,00 16.794.862,2522663 MINERACAO 0,00 34.291.233,92 34.291.233,9222663237 Mineracao, Desenvolvimento Sustentavel e Pres 0,00 33.019.757,28 33.019.757,2822663243 Fomento e Desenvolvimento do Setor Mineral co 0,00 1.271.476,64 1.271.476,6422665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 1.794.426,32 1.794.426,3222665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 0,00 1.794.426,32 1.794.426,32TOTAL DA FUNCAO 22 63.504.480,15 71.918.594,75 135.423.074,90

23 COMERCIO E SERVICOS 72.940.685,60 81.561.358,84 154.502.044,4423122 ADMINISTRACAO GERAL 30.357.869,41 13.116.947,33 43.474.816,7423122217 Gestao Publica Moderna e Transparente 27.701,80 119.760,00 147.461,8023122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 30.330.167,61 12.997.187,33 43.327.354,9423126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 664.961,73 439.096,04 1.104.057,7723126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 664.961,73 439.096,04 1.104.057,7723128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 18.456,80 18.456,8023128222 Integracao e Fortalecimento da Gestao de Pess 0,00 18.456,80 18.456,8023131 COMUNICACAO SOCIAL 111.655,40 37.733,10 149.388,5023131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 111.655,40 37.733,10 149.388,5023302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.503.803,07 0,00 1.503.803,0723302502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 1.503.803,07 0,00 1.503.803,0723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 635.319,40 460.744,25 1.096.063,6523331240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 0,00 10.608,00 10.608,0023331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 635.319,40 450.136,25 1.085.455,6523665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 5.888,60 5.888,6023665239 Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qua 0,00 5.888,60 5.888,6023692 COMERCIALIZACAO 622.842,20 933.666,47 1.556.508,6723692217 Gestao Publica Moderna e Transparente 0,00 1.400,00 1.400,0023692240 Dinamizacao do Setor de Comercio e Servicos 622.842,20 932.266,47 1.555.108,6723693 COMERCIO EXTERIOR 4.400.000,00 100.000,00 4.500.000,0023693305 Desenvolvimento e Expansao do Comercio Exteri 4.400.000,00 100.000,00 4.500.000,0023695 TURISMO 34.644.234,39 6.699.963,72 41.344.198,1123695192 Turismo etnico-afro e Cultural 637.922,01 0,00 637.922,0123695244 Atracao de Investimentos e do Fluxo Turistico 31.507.457,30 2.503.301,00 34.010.758,3023695245 Prodetur: Fortalecimento das Zonas Turisticas 1.680.138,30 3.868.009,33 5.548.147,6323695246 Inpactur: Infra-estrutura para Aceleracao do 5.400,00 0,00 5.400,0023695247 Dinamizacao da Cadeia Produtiva do Turismo 432.897,73 49.601,80 482.499,5323695248 Qualidade dos Servicos Turisticos 161.604,05 276.707,50 438.311,5523695249 Interiorizacao e Regionalizacao do Turismo 218.815,00 2.344,09 221.159,0923846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.748.862,53 59.748.862,5323846900 Operacao Especial 0,00 59.748.862,53 59.748.862,53TOTAL DA FUNCAO 23 72.940.685,60 81.561.358,84 154.502.044,44

284


24 COMUNICACOES 4.287.822,77 187.028,64 4.474.851,4124722 TELECOMUNICACOES 4.287.822,77 187.028,64 4.474.851,4124722271 Universalizacao dos Servicos Basicos de Telec 4.287.822,77 187.028,64 4.474.851,41TOTAL DA FUNCAO 24 4.287.822,77 187.028,64 4.474.851,41

25 ENERGIA 22.964.736,60 67.572.842,83 90.537.579,4325751 CONSERVACAO DE ENERGIA 0,00 11.455,58 11.455,5825751162 Universalizacao do Servico de Energia Eletric 0,00 7.850,00 7.850,0025751294 Energia Alternativa Renovavel 0,00 3.605,58 3.605,5825752 ENERGIA ELETRICA 22.964.736,60 67.561.387,25 90.526.123,8525752162 Universalizacao do Servico de Energia Eletric 22.964.736,60 67.561.387,25 90.526.123,85TOTAL DA FUNCAO 25 22.964.736,60 67.572.842,83 90.537.579,43

26 TRANSPORTE 140.929.543,76 157.657.440,22 298.586.983,9826121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 92.409,27 0,00 92.409,2726121274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 92.409,27 0,00 92.409,27

26122 ADMINISTRACAO GERAL 49.244.447,17 3.163.532,43 52.407.979,6026122274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 0,00 1.457.222,28 1.457.222,2826122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 49.244.447,17 1.706.310,15 50.950.757,3226126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 482.018,42 242.319,34 724.337,7626126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 482.018,42 242.319,34 724.337,7626131 COMUNICACAO SOCIAL 1.578.838,64 374.601,50 1.953.440,1426131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 612.752,76 0,00 612.752,7626131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 966.085,88 374.601,50 1.340.687,3826331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2.896.021,27 0,00 2.896.021,2726331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 2.896.021,27 0,00 2.896.021,2726781 TRANSPORTE AEREO 1.438.869,44 208.573,20 1.647.442,6426781274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 1.438.869,44 208.573,20 1.647.442,6426782 TRANSPORTE RODOVIARIO 84.964.363,96 152.776.061,83 237.740.425,7926782202 Educacao para Cidadania e Seguranca no Transi 1.439.456,35 3.530.242,50 4.969.698,8526782272 Conquistando Horizontes: Infra-estrutura de T 83.436.982,59 147.897.580,64 231.334.563,2326782273 Conquistando Horizontes: Restauracao e Manute 87.594,22 1.348.238,69 1.435.832,9126782274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 330,80 0,00 330,8026783 TRANSPORTE FERROVIARIO 2.445,04 0,00 2.445,0426783274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 2.445,04 0,00 2.445,0426784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 230.130,55 892.351,92 1.122.482,4726784274 Encurtando Distancias: Logistica de Transport 230.130,55 892.351,92 1.122.482,47TOTAL DA FUNCAO 26 140.929.543,76 157.657.440,22 298.586.983,98

27 DESPORTO E LAZER 12.764.941,93 5.707.419,34 18.472.361,2727122 ADMINISTRACAO GERAL 7.820.908,28 1.478.562,32 9.299.470,6027122502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 7.820.908,28 1.478.562,32 9.299.470,60




285




CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL27126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 21.279,99 81.767,50 103.047,4927126502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 21.279,99 81.767,50 103.047,4927128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 676,00 0,00 676,0027128141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 676,00 0,00 676,0027131 COMUNICACAO SOCIAL 355.107,02 0,00 355.107,0227131213 Gestao da Politica de Comunicacao do Governo 286.087,42 0,00 286.087,4227131502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 69.019,60 0,00 69.019,6027331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 468.411,10 0,00 468.411,1027331502 Acoes de Apoio Administrativo do Poder Execut 468.411,10 0,00 468.411,1027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 873.506,72 873.506,7227811141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 0,00 271.317,25 271.317,2527811146 Esporte de Alto Rendimento 0,00 602.189,47 602.189,4727812 DESPORTO COMUNITARIO 4.098.559,54 3.273.582,80 7.372.142,3427812141 Esporte e Lazer: Acao Participativa e Integra 4.098.559,54 3.273.582,80 7.372.142,34TOTAL DA FUNCAO 27 12.764.941,93 5.707.419,34 18.472.361,27

28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.415.038.715,33 2.756.677.624,56 5.171.716.339,8928843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.779.903.455,95 2.618.420,89 1.782.521.876,8428843900 Operacao Especial 1.779.903.455,95 2.618.420,89 1.782.521.876,8428844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 240.260.104,99 0,00 240.260.104,9928844900 Operacao Especial 240.260.104,99 0,00 240.260.104,9928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928845900 Operacao Especial 0,00 2.750.143.370,39 2.750.143.370,3928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 394.875.154,39 3.915.833,28 398.790.987,6728846900 Operacao Especial 394.875.154,39 3.915.833,28 398.790.987,67TOTAL DA FUNCAO 28 2.415.038.715,33 2.756.677.624,56 5.171.716.339,89

TOTAL GERAL 11.404.716.951,64 8.470.312.192,61 19.875.029.144,25

289



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS/FUNCOES (EMPENHADA) POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃOÓRGÃO (01) (02) (03) (04)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 249.594.561,18 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 115.557.494,39 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 84.295.536,44 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 987.860.145,65 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 20.369.766,06PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 57.628.470,53 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 1.414.873,01SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 106.863.814,35SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 465.179.985,67CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 34.596.017,46SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 34.077.221,04SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 1.473.731,44SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 17.480.777,23SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 28.535.683,81SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 4.733.032,75SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 0,00 0,00 22.652.488,98SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 11.040.391,41ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 46.888.697,55DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 261.432.828,76 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 43.379.098,90 0,00TOTAL DAS FUNCOES 449.447.592,01 987.860.145,65 362.440.398,19 795.306.480,76

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIALÓRGÃO (05) (06) (07) (08)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00

290

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIALÓRGÃO (05) (06) (07) (08)PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 63.103.858,16 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 1.699.054.602,14 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 11.336.692,90 0,00 146.423.717,75SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 2.323.017,24SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 0,00 1.773.495.153,20 0,00 148.746.734,99

PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃOÓRGÃO (09) (10) (11) (12)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 2.108.710.324,40 662.913.531,44 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 2.733.145.474,39




291




PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃOÓRGÃO (09) (10) (11) (12)SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 27.760.859,42 9.113.222,31CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 2.337.347.115,09 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 56.625,85SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 48.091.115,73 0,00SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 162.242,41 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 0,00 509.368,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 2.422.998,88SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 2.108.710.324,40 3.000.260.646,53 76.523.585,56 2.744.738.321,43

CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃOÓRGÃO (13) (14) (15) (16)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00CASA CIVIL 0,00 77.412,96 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 172.714.210,85 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00

292




CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃOÓRGÃO (13) (14) (15) (16)SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 80.042,99 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 164.873.765,04 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 7.785.132,37 0,00 639.218,20SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 247.550.562,64 86.655.333,14SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 3.947.167,06 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 164.953.808,03 184.523.923,24 247.550.562,64 87.294.551,34

CIÊNCIA ESANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL TECNOLOGIA AGRICULTURA

ÓRGÃO (17) (18) (19) (20)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 287.744.386,57SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 9.938.347,88CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00

293




CIÊNCIA ESANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL TECNOLOGIA AGRICULTURA

ÓRGÃO (17) (18) (19) (20)SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 20.319.292,57 0,00 0,00 10.252.363,52SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 72.441.210,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 116.448.513,04 100.808.514,71 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 87.499.750,32 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 3.632.302,34 19.116,35 0,00 58.851.300,15SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 94.425.204,46DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 212.841.317,95 100.827.631,06 87.499.750,32 461.211.602,58

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕESÓRGÃO (21) (22) (23) (24)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 6.823.869,05 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 59.748.862,53 0,00CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 135.423.074,90 16.229.130,81 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 4.474.851,41SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00

294




ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕESÓRGÃO (21) (22) (23) (24)SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 259.510,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 78.524.051,10 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 7.083.379,05 135.423.074,90 154.502.044,44 4.474.851,41

ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAISÓRGÃO (25) (26) (27) (28)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 5.741.949,68TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 133.990.055,99CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 204.589,96SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 134.104,82SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 390.650,39SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 4.754.169,74SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 21.545,96SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 74.771,33SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 0,00 18.472.361,27 55.703,33SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 0,00 0,00 369.286,81SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 90.537.579,43 298.586.983,98 0,00 17.922.027,78SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 0,00 0,00 160.192,45SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 6.484,24SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 1.048.444,13SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 0,00 0,00 179.935,64SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 371.218,83

295




ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAISÓRGÃO (25) (26) (27) (28)GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 5.006.284.541,45DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 6.667,36DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 90.537.579,43 298.586.983,98 18.472.361,27 5.171.716.339,89

TRANSF.P/ ORC SEGURIDADE SOCIAL TOTAL SECRETARIAÓRGÃO (99)ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 255.336.510,86 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 115.557.494,39 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 84.295.536,44 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 1.121.850.201,64 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 20.369.766,06 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 57.628.470,53 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 1.414.873,01 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 2.941.796.118,31 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 294.702.360,44 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 2.733.536.124,78 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 571.741.277,81 0,00 0,00CASA CIVIL 0,00 34.673.430,42 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 156.406.375,45 0,00 0,00SECRETARIA DA JUSTICA CIDADANIA DIREITOS HUMANOS 0,00 172.714.210,85 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 34.098.767,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 2.337.421.886,42 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 1.699.111.227,99 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 0,00 68.172.954,76 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA - SECULT 0,00 165.405.294,26 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 429.002.219,83 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A POBREZA 0,00 197.425.977,76 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 439.935.289,95 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 218.305.471,88 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 87.499.750,32 0,00 0,00SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 0,00 4.733.032,75 0,00 0,00SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE 0,00 3.947.167,06 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGR. REGIONAL 0,00 85.594.653,46 0,00 0,00SECRETARIA DE TURISMO 0,00 78.895.269,93 0,00 0,00GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 11.040.391,41 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 5.147.598.443,46 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 261.439.496,12 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 43.379.098,90 0,00 0,00TOTAL DAS FUNCOES 0,00 19.875.029.144,25

299



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1 RECEITAS CORRENTES 18.632.037.128,00 21.470.655.779,00 20.188.967.579,53 1.281.688.199,47-11 RECEITA TRIBUTARIA 9.475.152.178,00 11.428.496.787,00 10.886.567.714,36 541.929.072,64-111 IMPOSTOS 9.159.690.227,00 11.086.034.836,00 10.538.915.223,21 547.119.612,79-1112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 758.119.228,00 814.119.228,00 980.876.720,00 166.757.492,00111204 IMPOSTO RENDA PROVENTOS QU 413.105.228,00 413.105.228,00 525.285.097,28 112.179.869,2811120431 IRRF - RENDIMENTO DO TRAB 413.105.228,00 413.105.228,00 525.285.097,28 112.179.869,281112043100 IRRF - RENDIMENTO DO TRA 260.256.294,00 260.256.294,00 361.796.135,27 101.539.841,271112043114 IRRF - RENDIMENTO DO TRA 103.276.307,00 103.276.307,00 110.465.515,06 7.189.208,061112043130 IRRF - RENDIMENTO DO TRA 49.572.627,00 49.572.627,00 53.023.446,95 3.450.819,95111205 IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEI 333.465.000,00 389.465.000,00 437.444.992,59 47.979.992,5911120501 IPVA ESTADO - REC. LIVRE 166.732.500,00 166.732.500,00 218.722.479,92 51.989.979,921112050100 IPVA ESTADO - REC. LIVRE 105.041.474,00 105.041.474,00 137.795.191,86 32.753.717,861112050107 IPVA ESTADO - FUNDEB 22.242.116,00 22.242.116,00 29.160.115,43 6.917.999,431112050114 IPVA ESTADO - EDUCACAO 19.441.010,00 19.441.010,00 25.520.476,09 6.079.466,091112050130 IPVA ESTADO - SAUDE 20.007.900,00 20.007.900,00 26.246.696,54 6.238.796,5411120502 IPVA MUNICIPIO 166.732.500,00 222.732.500,00 218.722.512,67 4.009.987,33-1112050203 IPVA - MUNICIPIO 166.732.500,00 222.732.500,00 218.722.512,67 4.009.987,33-111207 IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS"D 11.549.000,00 11.549.000,00 18.146.630,13 6.597.630,1311120701 ITCD ESTADO - REC LIVRE 11.549.000,00 11.549.000,00 18.146.630,13 6.597.630,131112070100 ITCD ESTADO - REC LIVRE 7.275.870,00 7.275.870,00 11.432.390,17 4.156.520,171112070107 TCD ESTADO - FUNDEB 1.539.482,00 1.539.482,00 2.423.115,77 883.633,771112070114 ITCD ESTADO - EDUCACAO 1.347.768,00 1.347.768,00 2.113.532,21 765.764,211112070130 ITCD ESTADO - SAUDE 1.385.880,00 1.385.880,00 2.177.591,98 791.711,981113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E 8.401.570.999,00 10.271.915.608,00 9.558.038.503,21 713.877.104,79-111302 IMP.OPER.REL.CIRCUL.MERC.P 8.401.570.999,00 10.271.915.608,00 9.558.038.503,21 713.877.104,79-11130201 ICMS ESTADO - REC. LIVRE 6.079.950.749,00 7.653.295.358,00 6.939.756.384,88 713.538.973,12-1113020100 ICMS ESTADO - REC. LIVRE 3.830.368.972,00 4.924.107.393,00 4.372.047.275,97 552.060.117,03-1113020107 ICMS ESTADO - FUNDEB 1.114.454.972,00 1.430.541.508,00 1.272.059.209,40 158.482.298,60-1113020114 ICMS ESTADO - EDUCACAO 405.532.715,00 539.052.367,00 462.879.160,51 76.173.206,49-1113020130 ICMS ESTADO - SAUDE 729.594.090,00 759.594.090,00 832.770.739,00 73.176.649,0011130202 ICMS MUNICIPIO - VINCULAD 2.026.650.250,00 2.323.650.250,00 2.313.251.902,64 10.398.347,36-1113020202 ICMS MUNICIPIO 2.026.650.250,00 2.323.650.250,00 2.313.251.902,64 10.398.347,36-11130203 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 294.970.000,00 294.970.000,00 305.030.215,69 10.060.215,691113020328 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 294.970.000,00 294.970.000,00 305.030.215,69 10.060.215,69112 TAXAS 315.461.951,00 342.461.951,00 347.652.491,15 5.190.540,151121 TAXAS PELO EXERCICIO DO POD 174.231.977,00 174.231.977,00 171.331.324,42 2.900.652,58-112117 TPP DE FISCALIZACAO DE VIG 479.912,00 479.912,00 55.685,02 424.226,98-1121170038 TX FISCALIZACAO VIG. SA 479.912,00 479.912,00 55.685,02 424.226,98-112121 TPP DE CONTROLE E FISCALIZ 1.039.700,00 1.039.700,00 1.225.765,60 186.065,601121210027 TPP DE CONTROLE E FISCAL 1.039.700,00 1.039.700,00 1.225.765,60 186.065,60112199 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI 172.712.365,00 172.712.365,00 170.049.873,80 2.662.491,20-11219980 TAXAS DE PODER DE POLICIA 3.769.366,00 3.769.366,00 1.966.978,95 1.802.387,05-1121998016 TPS DE SEGURANCA PUBLICA 3.769.366,00 3.769.366,00 1.966.978,95 1.802.387,05-11219981 TPP DE SEGURANCA DE TRANS 139.216.014,00 139.216.014,00 147.399.972,17 8.183.958,171121998100 TPP DE SEGURANCA DE TRAN 125.294.413,00 125.294.413,00 132.659.975,19 7.365.562,19

300

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1121998105 TPP DE SEGURANCA DE TRAN 13.921.601,00 13.921.601,00 14.739.996,98 818.395,9811219982 TAXAS PODER DE POLICIA DE 16.661.930,00 16.661.930,00 13.441.262,39 3.220.667,61-1121998210 TPP DE TRANSPORTE INTERM 16.661.930,00 16.661.930,00 13.441.262,39 3.220.667,61-11219983 TPP DE DEFESA SANITARIA E 12.595.376,00 12.595.376,00 6.743.649,58 5.851.726,42-1121998300 TPP DE DEFESA SANITARIA 5.005.376,00 5.005.376,00 5.005.376,00-1121998318 TPP DE DEFESA SANITARIA 7.590.000,00 7.590.000,00 6.743.649,58 846.350,42-11219984 TPP DE DESENVOLVIMENTO FL 124.764,00 124.764,00 124.764,00-1121998427 TPP DE DESENVOLVIMENTO F 124.764,00 124.764,00 124.764,00-11219990 OUTRAS TAXAS PELO PODER D 344.915,00 344.915,00 498.010,71 153.095,711121999000 OUTRAS TAXAS PELO PODER 344.915,00 344.915,00 4.031,67 340.883,33-1121999027 OUTRAS TAXAS PELO PODER 493.979,04 493.979,041122 TAXAS PELA PRESTACAO DE SER 141.229.974,00 168.229.974,00 176.321.166,73 8.091.192,73112202 TX PEDIDO VISTO CONTR. DE 128.000.000,00 155.000.000,00 157.697.522,15 2.697.522,151122020020 TAXA DE PEDIDO VISTO CON 128.000.000,00 155.000.000,00 157.697.522,15 2.697.522,15112208 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDIC1122080020 Emolumentos e Custas Jud112229 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA1122290020 Emolumentos e Custas Jud112299 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACA 13.229.974,00 13.229.974,00 18.623.644,58 5.393.670,5811229980 TPS DE SEGURANCA PUBLICA 10.036.223,00 10.036.223,00 10.666.443,09 630.220,091122998016 TPS DE SEGURANCA PUBLICA 10.036.223,00 10.036.223,00 10.666.443,09 630.220,0911229981 TPS DE SEGURANCA DE TRANS 2.383.634,00 2.383.634,00 7.285.247,57 4.901.613,571122998100 TPS DE SEGURANCA DE TRAN 2.145.271,00 2.145.271,00 6.556.846,85 4.411.575,851122998105 TPS DE SEGURANCA DE TRAN 238.363,00 238.363,00 728.400,72 490.037,7211229982 TPS DA FAZENDA PUBLICA - 5.692,00 5.692,00 81.575,72 75.883,721122998200 TPS DA FAZENDA PUBLICA - 5.692,00 5.692,00 81.575,72 75.883,7211229983 TPS DE DESENVOLVIMENTO FL 720.000,00 720.000,00 575.876,60 144.123,40-1122998327 TPS DE DESENVOLVIMENTO F 720.000,00 720.000,00 575.876,60 144.123,40-11229990 OUTRAS TX PELA PREST. SER 84.425,00 84.425,00 14.501,60 69.923,40-1122999000 OUTRAS TX PELA PREST. SE 84.425,00 84.425,00 14.501,60 69.923,40-12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 950.510.000,00 960.510.000,00 1.027.653.545,86 67.143.545,86121 CONTRIBUICOES SOCIAIS 950.510.000,00 960.510.000,00 1.027.653.545,86 67.143.545,86121029 CONTRIB. REG. PROPRIO DE P 570.340.000,00 570.340.000,00 554.267.721,83 16.072.278,17-12102903 CONTRIBUICOES ADM.INDIRET1210290341 Contribuicao Patronal -12102907 CONTRIB SERV ATIVO REGIM 423.824.000,00 423.824.000,00 418.724.808,83 5.099.191,17-1210290741 CONTRIB SERV ATIVO REG P 423.824.000,00 423.824.000,00 413.966.079,23 9.857.920,77-1210290758 Contribuicao do Servidor 4.758.729,60 4.758.729,6012102908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 80.750.000,00 80.750.000,00 91.584.818,00 10.834.818,001210290841 CONTRIB. DE SERV.-ATIV 80.750.000,00 80.750.000,00 90.752.181,37 10.002.181,371210290858 Contribuicao de Servidor 832.636,63 832.636,6312102909 CONTRIB SERV INATIVO REG 28.715.000,00 28.715.000,00 25.656.244,76 3.058.755,24-1210290941 CONTRIB SERV INATIVO REG 28.715.000,00 28.715.000,00 25.656.244,76 3.058.755,24-1210290958 Contrib Serv Inativo Reg12102910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 5.470.000,00 5.470.000,00 6.825.447,39 1.355.447,39




301




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1210291041 CONTRIB. SERV-INATIVO MI 5.470.000,00 5.470.000,00 6.825.447,39 1.355.447,391210291058 Contribuicao de Servidor12102911 CONTRIB PENSIONISTA REG P 10.832.000,00 10.832.000,00 10.936.513,63 104.513,631210291141 CONTRIB PENSIONISTA REG 10.832.000,00 10.832.000,00 10.936.447,55 104.447,551210291158 Contrib Pensionista Reg 66,08 66,0812102912 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 20.633.000,00 20.633.000,00 487.365,08 20.145.634,92-1210291241 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 20.633.000,00 20.633.000,00 486.894,52 20.146.105,48-1210291258 Contribuicao de Pensioni 470,56 470,5612102980 CONTRIBUICOES SEG.FACULTA 116.000,00 116.000,00 52.524,14 63.475,86-1210298041 CONTRIB. SEG. FACULT. E 116.000,00 116.000,00 52.524,14 63.475,86-1210298058 Contribuicao de Segurado121046 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 20.136.000,00 20.136.000,00 30.553.602,82 10.417.602,8212104601 COMPENSACAO PREVIDENCIARI 20.136.000,00 20.136.000,00 30.553.602,82 10.417.602,821210460141 COMPENSACAO PREVIDENCIAR 20.136.000,001210460157 Compensacao Previdenciar 20.136.000,00 30.548.979,49 10.412.979,491210460158 Compensacao Previdenciar 4.623,33 4.623,33121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIA 360.034.000,00 370.034.000,00 442.832.221,21 72.798.221,2112109983 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 180.524.000,00 190.524.000,00 225.945.101,15 35.421.101,151210998342 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 180.524.000,00 190.524.000,00 225.945.101,15 35.421.101,1512109984 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 55.139.000,00 55.139.000,00 60.611.653,71 5.472.653,711210998442 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 55.139.000,00 55.139.000,00 60.611.653,71 5.472.653,7112109985 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 85.922.000,00 85.922.000,00 106.502.869,55 20.580.869,551210998542 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 85.922.000,00 85.922.000,00 106.502.869,55 20.580.869,5512109986 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 20.994.000,00 20.994.000,00 33.043.482,14 12.049.482,141210998642 CONTRIB.SERV. INATIVO MI 20.994.000,00 20.994.000,00 33.043.482,14 12.049.482,1412109987 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 11.558.000,00 11.558.000,00 10.123.945,57 1.434.054,43-1210998742 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 11.558.000,00 11.558.000,00 10.123.945,57 1.434.054,43-12109988 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 5.248.000,00 5.248.000,00 5.943.577,74 695.577,741210998842 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 5.248.000,00 5.248.000,00 5.943.577,74 695.577,7412109989 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 649.000,00 649.000,00 661.591,35 12.591,351210998942 CONTRIB. SEG. FACULT E O 649.000,00 649.000,00 661.591,35 12.591,3513 RECEITA PATRIMONIAL 304.547.640,00 336.899.255,00 246.955.491,67 89.943.763,33-131 RECEITAS IMOBILIARIAS 11.443.506,00 16.547.744,00 17.064.170,07 516.426,071311 ALUGUEIS 4.407.998,00 7.912.984,00 2.901.628,45 5.011.355,55-131101 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO 830.000,00 830.000,00 840.295,57 10.295,571311010040 ALUGUEIS DE IMOVEIS 830.000,00 830.000,00 840.295,57 10.295,57131180 ALUGUEIS DE CENTROS ESPORT 518.706,00 518.706,00 81.402,61 437.303,39-1311800040 ALUG. CENT. ESPORT E SEU 518.706,00 518.706,00 81.402,61 437.303,39-131181 ALUGUEIS DE CENTROS CULTUR 173.550,00 173.550,00 199.639,19 26.089,191311810040 ALUG. CENT. CULT. E SEU 173.550,00 173.550,00 199.639,19 26.089,19131182 ALUGUEL DE ATRACACAO DAS E 687.026,50 687.026,501311820040 Aluguel de atracacao das 687.026,50 687.026,50131199 OUTRAS REC. DE ALUG. DE BE 2.885.742,00 6.390.728,00 1.093.264,58 5.297.463,42-1311990000 OUTRAS REC. DE ALUG. DE 147.870,00 147.870,00 105.590,20 42.279,80-1311990040 OUTRAS REC. DE ALUG. DE 2.737.872,00 6.242.858,00 987.674,38 5.255.183,62-

302

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1312 ARRENDAMENTOS 6.700.000,00 8.299.252,00 13.792.867,33 5.493.615,33131299 OUTROS ARRENDAMENTOS 6.700.000,00 8.299.252,00 13.792.867,33 5.493.615,3313129980 ARRENDAMENTOS DE TERMINAI 4.700.000,00 4.700.000,00 6.726.001,08 2.026.001,081312998040 ARRENDAMENTOS DE TERM.DE 4.700.000,00 4.700.000,00 6.726.001,08 2.026.001,0813129981 ARRENDAMENTOS JAZIDAS ARE 2.000.000,00 3.599.252,00 7.040.136,13 3.440.884,131312998140 ARREND. JAZI. E AREAS DE 2.000.000,00 3.599.252,00 7.040.136,13 3.440.884,1313129990 OUTROS ARRENDAMENTOS - RE 26.730,12 26.730,121312999000 OUTROS ARRENDAMENTOS - R 26.730,12 26.730,121315 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 233.477,00 233.477,00 221.490,69 11.986,31-131599 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO D 233.477,00 233.477,00 221.490,69 11.986,31-1315990040 OUTRAS TAX. DE OCUP DE I 233.477,00 233.477,00 221.490,69 11.986,31-1319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIA 102.031,00 102.031,00 148.183,60 46.152,60131999 DEMAIS RECEITAS IMOBILIARI 102.031,00 102.031,00 148.183,60 46.152,601319990000 DEMAIS RECEITAS IMOBILIA 60.025,00 60.025,00 3.895,00 56.130,00-1319990040 DEMAIS RECEITAS IMOBILIA 42.006,00 42.006,00 144.288,60 102.282,60132 RECEITAS DE VALORES MOBILIAR 279.236.064,00 306.358.441,00 215.571.587,79 90.786.853,21-1321 JUROS DE TITULOS DE RENDA - 95.000,00 95.000,00 30.074,48 64.925,52-132199 OUTROS RENDIMENTOS DE TITU 95.000,00 95.000,00 30.074,48 64.925,52-1321990040 OUTROS RENDIMENTOS DE TI 95.000,00 95.000,00 30.074,48 64.925,52-1322 DIVIDENDOS 44.137.277,00 44.137.277,00 9.924.091,04 34.213.185,96-132299 OUTROS DIVIDENDOS - REC. L 44.137.277,00 44.137.277,00 9.924.091,04 34.213.185,96-1322990000 OUTROS DIVIDENDOS - REC. 44.097.124,00 44.097.124,00 9.709.075,85 34.388.048,15-1322990040 OUTROS DIVIDENDOS - OUTR 40.153,00 40.153,00 215.015,19 174.862,191325 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA 234.973.787,00 262.096.164,00 205.616.042,27 56.480.121,73-132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS D 70.304.330,00 79.990.327,00 76.197.862,56 3.792.464,44-13250101 RECEITA REMUN.DEP.BANCARI 767,85 767,851325010109 RDB DE RECURSOS VINCULAD 767,85 767,8513250103 AF FUNDO ESTADUAL DE SAUD 23.932.851,00 23.932.851,00 22.314.222,85 1.618.628,15-1325010347 RDB DE RECURSOS VINCULAD 1.117.677,00 1.117.677,00 1.518.960,32 401.283,321325010348 RDB DE RECURSOS VINCULAD 15.935.480,00 15.935.480,00 11.975.789,30 3.959.690,70-1325010349 RDB DE RECURSOS VINCULAD 6.879.694,00 6.879.694,00 8.819.473,23 1.939.779,2313250104 REC.DE REMUN.DO RPPS-ART 1.200.000,00 10.834.788,00 4.744.360,57 6.090.427,43-1325010441 RDB DE RECURSOS VINCULAD 1.200.000,00 1.200.000,00 1.572.367,90 372.367,901325010457 RDB de Recursos Vinculad 2.726.322,54 2.726.322,541325010458 RDB de Recursos Vinculad 9.634.788,00 445.670,13 9.189.117,87-13250105 RDB DE REC.VINC.- MANUT. 7.722.988,00 7.722.988,00 12.846.198,79 5.123.210,791325010531 RDB DE RECURSOS VINCULA 7.722.988,00 7.722.988,00 12.846.192,90 5.123.204,901325010561 REC VINCULADO-REM. DEP. 5,89 5,8913250110 RECEITA REMUN.DEP.BANC.RE 8.953,36 8.953,361325011011 RENDIMENTOS DEPOSITO BAN 8.953,36 8.953,3613250199 RECEITA REMUNER.OUTROS DE 37.448.491,00 37.499.700,00 36.283.359,14 1.216.340,86-1325019904 RDB DE RECURSOS VINCULAD 152.474,26 152.474,261325019922 RDB de Recursos Vinculad 3.928.438,09 3.928.438,091325019925 RDB de Recursos Vincula 786.511,96 786.511,961325019928 RDB DE RECURSOS VINCULAD 33.667.630,00 33.667.630,00 19.521.300,54 14.146.329,46-




303




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1325019931 RDB DE CONVENIOS COM ORG 2.224.461,00 2.224.461,00 7.934.301,68 5.709.840,681325019934 RDB de Outros Convenios 1.452,17 1.452,171325019935 RDB de Recursos Vinculad 174.167,77 174.167,771325019937 RECEITA REMUNER.OUTROS D 13.817,33 13.817,331325019960 RDB DE RECURSOS VINCULAD 8.310,41 8.310,411325019961 RDB DE CONV. ORG.E ENTID 236.400,00 236.400,00 3.750.096,25 3.513.696,251325019962 RDB DE CONV. ORG E ENTID 51.209,00 1.437,87 49.771,13-1325019963 RDB DE CONV ORG E ENTID 1.320.000,00 1.320.000,00 4.702,85 1.315.297,15-1325019964 RDB de Convenios com Ent 1.944,06 1.944,061325019965 RDB de Convenios com Org 1.155,45 1.155,451325019966 RDB de Convenios com Org 3.248,45 3.248,45132502 REM. RECURSOS NAO VINCULAD 164.669.457,00 182.105.837,00 129.418.179,71 52.687.657,29-13250281 RDB - MINISTERIO PUBLICO 723.167,19 723.167,191325028100 RDB - MINISTERIO PUBLICO 719.099,10 719.099,101325028113 RDB - Ministerio Publico 4.068,09 4.068,0913250282 REM DEPOSITOS RECURSOS DE 273.712,38 273.712,381325028200 REM DEPOSITOS RECURSOS D 271.857,27 271.857,271325028213 Remuneracao de Depositos 1.855,11 1.855,1113250299 REMUN DE OUTROS DEPOS DE 164.669.457,00 182.105.837,00 128.421.300,14 53.684.536,86-1325029900 REMUN DE OUTROS DEPOS DE 162.271.890,00 164.271.890,00 99.807.171,74 64.464.718,26-1325029940 REMUN DE OUTROS DEPOS DE 2.397.567,00 17.833.947,00 28.582.549,57 10.748.602,571325029956 RDB de Recursos Nao Vinc 28.097,12 28.097,121325029964 RDB DE REC. NAO VINCULAD 3.481,71 3.481,711329 OUTRAS RECEITAS DE VALORES 30.000,00 30.000,00 1.380,00 28.620,00-132980 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL 30.000,00 30.000,00 1.380,00 28.620,00-1329800040 RECEITA DE ALUGUEL DE BE 30.000,00 30.000,00 1.380,00 28.620,00-133 RECEITAS DE CONCESSOES E PER 9.565.000,00 9.565.000,00 13.101.102,15 3.536.102,151332 REC.CONCESSOES PERMISSOES-E 5.365.000,00 5.365.000,00 9.597.613,71 4.232.613,71133202 RECEITA OUTORGA DIREITOS U 5.365.000,00 5.365.000,00 9.597.613,71 4.232.613,711332020036 RODURH 400.000,00 400.000,00 400.000,00-1332020040 REC. DE OUTORG. DE DIR. 4.965.000,00 4.965.000,00 9.597.613,71 4.632.613,711333 RECEITA CONC.PERMISSOES-DIR 4.200.000,00 4.200.000,00 3.503.488,44 696.511,56-133399 OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIRE 4.200.000,00 4.200.000,00 3.503.488,44 696.511,56-13339901 PERMISSAO CONC.USO FAIXA 4.200.000,00 4.200.000,00 3.503.488,44 696.511,56-1333990140 AUTORIZ. DE USO FX DE DO 4.200.000,00 4.200.000,00 3.503.488,44 696.511,56-139 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 4.303.070,00 4.428.070,00 1.218.631,66 3.209.438,34-139099 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIA 4.303.070,00 4.428.070,00 1.218.631,66 3.209.438,34-1390990040 DEMAIS RECEITAS PATRIMON 4.303.070,00 4.428.070,00 1.218.631,66 3.209.438,34-14 RECEITA AGROPECUARIA 1.537.100,00 1.537.100,00 30.295,85 1.506.804,15-141 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 12.100,00 12.100,00 15.622,50 3.522,5014100080 RECEITA DA PRODUCAO VEGET 12.100,00 12.100,00 15.622,50 3.522,501410008040 RECEITA DA PRODUCAO VEGE 12.100,00 12.100,00 15.622,50 3.522,50142 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E 1.210.000,00 1.210.000,00 12.398,99 1.197.601,01-14200080 RECEITA DA PRODUCAO ANIMA 1.210.000,00 1.210.000,00 12.398,99 1.197.601,01-1420008040 REC. DA PROD ANIM. E DER 1.210.000,00 1.210.000,00 12.398,99 1.197.601,01-

304

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS149 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA 315.000,00 315.000,00 2.274,36 312.725,64-149099 DEMAIS REC.AGROPECUARIAS-A 315.000,00 315.000,00 2.274,36 312.725,64-1490990040 OUTRAS RECEITAS AGROPECU 315.000,00 315.000,00 2.274,36 312.725,64-15 RECEITA INDUSTRIAL 120.000,00 120.000,00 112,50 119.887,50-152 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN 120.000,00 120.000,00 112,50 119.887,50-152099 OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAC 120.000,00 120.000,00 112,50 119.887,50-1520990040 OUTRAS REC. DA IND. DE T 120.000,00 120.000,00 112,50 119.887,50-16 RECEITA DE SERVICOS 87.450.751,00 100.349.251,00 65.344.786,88 35.004.464,12-160001 SERVICOS COMERCIAIS 4.810.348,00 5.546.348,00 3.357.993,92 2.188.354,08-16000101 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 26.482,00 26.482,00 39.436,73 12.954,731600010140 SERVICOS DE COMERC. DE M 26.482,00 26.482,00 39.436,73 12.954,7316000102 SERV.COM.LIVROS PERIOD.MA 1.829.252,00 1.829.252,00 326.008,68 1.503.243,32-1600010240 SERV DE COMERC LIVR, PER 1.829.252,00 1.829.252,00 326.008,68 1.503.243,32-16000180 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 644.614,00 644.614,00 604.827,98 39.786,02-1600018040 SERV. DE COMERC. DE ARTE 644.614,00 644.614,00 604.827,98 39.786,02-16000181 SERVICOS LOC.VENDAS FITAS 36.000,00 36.000,00 2.249,43 33.750,57-1600018140 SERVICOS DE LOCACAO DE F 36.000,00 36.000,00 2.249,43 33.750,57-16000199 OUTROS SERVICOS COMERCIAI 2.274.000,00 3.010.000,00 2.385.471,10 624.528,90-1600019940 OUTROS SERVICOS COMERCIA 2.274.000,00 3.010.000,00 2.385.471,10 624.528,90-160002 SERVICOS FINANCEIROS 2.554.000,00 10.339.817,00 5.235.396,99 5.104.420,01-16000201 SERVICOS DE JUROS DE EMPR 2.554.000,00 10.339.817,00 5.235.396,99 5.104.420,01-1600020113 SERVICOS DE JUROS DE EMP 2.554.000,00 2.704.000,00 1.504.036,79 1.199.963,21-1600020140 Servicos de Juros de Emp 7.635.817,00 3.731.360,20 3.904.456,80-160005 SERVICOS DE SAUDE 12.030.250,00 12.030.250,00 9.339.485,04 2.690.764,96-16000580 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 12.000.000,00 12.000.000,00 9.310.893,33 2.689.106,67-1600058040 SERV DE HEMATOLOGIA E HE 12.000.000,00 12.000.000,00 9.310.893,33 2.689.106,67-16000599 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 30.250,00 30.250,00 28.591,71 1.658,29-1600059940 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 30.250,00 30.250,00 28.591,71 1.658,29-160011 SERVICOS DE METROLOGIA E C 2.167.000,00 2.167.000,00 640.806,07 1.526.193,93-16001101 SERVICOS DE METROLOGIA CE 2.167.000,00 2.167.000,00 640.806,07 1.526.193,93-1600110140 SERV METROLOG CERTIFICAT 2.167.000,00 2.167.000,00 640.806,07 1.526.193,93-160012 SERVICOS TECNOLOGICOS 669.400,00 669.400,00 1.034.531,80 365.131,8016001280 SERVICOS ANALISES ENSAIOS 669.400,00 669.400,00 1.034.531,80 365.131,801600128040 SERV ANALISES E ENSAIOS 669.400,00 669.400,00 1.034.531,80 365.131,80160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 20.971.899,00 16.937.793,00 12.393.615,60 4.544.177,40-16001301 SERV DE INSCRICAO EM CONC 8.023.534,00 6.559.761,00 3.125.164,26 3.434.596,74-1600130100 SERV DE INSCRICAO EM CON 1.844.110,00 1.844.110,00 1.305,00 1.842.805,00-1600130113 SERV DE INSCRICAO EM CON 3.391.000,00 1.927.227,00 2.590.100,80 662.873,801600130140 SERV DE INSCRICAO EM CON 2.788.424,00 2.788.424,00 533.758,46 2.254.665,54-16001302 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 495.587,00 495.587,00 441.981,67 53.605,33-1600130200 SERVICOS DE VENDA DE EDI 148.367,00 148.367,00 7.188,24 141.178,76-1600130240 SERVICOS DE VENDA DE EDI 347.220,00 347.220,00 434.793,43 87.573,4316001307 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/ 45.000,00 45.000,00 4.952,47 40.047,53-1600130740 SERV FOTOCOP. E/OU COP. 45.000,00 45.000,00 4.952,47 40.047,53-16001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTR 12.407.778,00 9.837.445,00 8.821.517,20 1.015.927,80-




305




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1600139913 OUTROS SERVICOS ADMINIST 2.709.524,00 139.191,00 139.191,00-1600139940 OUTROS SERVICOS ADMINIST 9.698.254,00 9.698.254,00 8.821.517,20 876.736,80-160016 SERVICOS EDUCACIONAIS 19.952.086,00 24.905.146,00 8.126.417,58 16.778.728,42-1600160040 SERVICOS EDUCACIONAIS 105.000,00 105.000,00 71.791,18 33.208,82-16001680 INSCRICAO E MENSALIDADE D 16.890.409,00 21.843.469,00 8.024.550,73 13.818.918,27-1600168040 INSC. MENS. EM VEST., CU 16.890.409,00 21.843.469,00 8.024.550,73 13.818.918,27-16001699 OUTROS SERVICOS EDUCACION 2.956.677,00 2.956.677,00 30.075,67 2.926.601,33-1600169940 OUTROS SERVICOS EDUCACIO 2.956.677,00 2.956.677,00 30.075,67 2.926.601,33-160019 SERVICOS RECREATIVOS E CUL 1.087.390,00 1.087.390,00 2.431.168,15 1.343.778,1516001980 INGRESSO PARA ACESSO A ES 804.090,00 804.090,00 1.406.899,29 602.809,291600198040 INGRE. PARA ACESSO ESPAC 804.090,00 804.090,00 1.406.899,29 602.809,2916001981 INSCRICAO MENS. EM CURSOS 283.300,00 283.300,00 1.024.268,86 740.968,861600198140 INSC. E MENS. EM CURSOS 283.300,00 283.300,00 1.024.268,86 740.968,86160020 SERV. DE CONSULT. ASSIST. 6.518.750,00 7.876.479,00 3.540.633,76 4.335.845,24-1600200040 SERV DE CONSULT ASSIST T 6.518.750,00 7.876.479,00 3.540.633,76 4.335.845,24-160024 SERVICOS DE REGISTRO DE CO 8.461.781,00 10.561.781,00 11.707.820,61 1.146.039,611600240040 SERVICOS DE REGISTRO DE 8.461.781,00 10.561.781,00 11.707.820,61 1.146.039,61160027 SERVICOS DE PERFURACAO E I 5.723.955,00 5.723.955,00 523.967,47 5.199.987,53-1600270040 SERV. DE PERFUR. E INSTA 5.723.955,00 5.723.955,00 523.967,47 5.199.987,53-160028 SERVICOS DE GEOPROCESSAMEN 800.000,00 800.000,00 302,83 799.697,17-1600280040 SERVICOS DE GEOPROCESSAM 800.000,00 800.000,00 302,83 799.697,17-160099 OUTROS SERVICOS - REC. LIV 1.703.892,00 1.703.892,00 7.012.647,06 5.308.755,061600990000 OUTROS SERVICOS - REC. L 120.668,00 120.668,00 2.425.248,53 2.304.580,531600990013 OUTROS SERVICOS - TESOUR 3.327,00 3.327,001600990040 OUTROS SERVICOS - OUTRAS 1.583.224,00 1.583.224,00 4.584.071,53 3.000.847,5317 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.698.511.096,00 7.092.766.961,00 7.284.668.604,14 191.901.643,14172 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM 6.468.384.769,00 6.844.052.908,00 7.102.199.829,14 258.146.921,141721 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.466.906.354,00 5.838.661.029,00 5.794.345.285,06 44.315.743,94-172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA 4.265.466.716,00 4.506.175.606,00 4.540.114.284,18 33.938.678,1817210101 COTA-PARTE FPE - REC. LIV 3.862.185.860,00 4.102.894.750,00 4.220.381.734,40 117.486.984,401721010100 COTA-PARTE FPE - REC. LI 2.356.333.731,00 2.367.833.426,00 2.658.845.858,10 291.012.432,101721010101 COTA-PARTE FPE - CONTRAP 52.003.361,00 73.059.129,00 73.059.129,00-1721010107 COTA-PARTE FPE - FUNDEB 707.938.668,00 807.938.668,00 773.593.313,65 34.345.354,35-1721010114 COTA-PARTE FPE - EDUCACA 257.607.797,00 257.607.797,00 281.498.494,53 23.890.697,531721010130 COTA-PARTE FPE - SAUDE 463.462.303,00 596.455.730,00 506.444.068,12 90.011.661,88-1721010139 COTA-PARTE FPE - RESERVA 24.840.000,0017210112 COTA-PARTE IPI - REC. LIV 263.404.821,00 263.404.821,00 248.108.768,37 15.296.052,63-1721011200 COTA-PARTE IPI - REC. LI 124.458.778,00 124.458.778,00 117.231.393,28 7.227.384,72-1721011206 COTA-PARTE IPI - MUNICIP 65.851.205,00 65.851.205,00 62.027.192,11 3.824.012,89-1721011207 COTA-PARTE IPI - FUNDEB 36.211.578,00 36.211.578,00 34.108.752,73 2.102.825,27-1721011214 COTA-PARTE IPI - EDUCACA 13.176.826,00 13.176.826,00 12.411.641,12 765.184,88-1721011230 COTA-PARTE IPI - SAUDE 23.706.434,00 23.706.434,00 22.329.789,13 1.376.644,87-17210113 COTA-PARTE DA CONTRIB.INT 104.906.770,00 104.906.770,00 71.623.380,45 33.283.389,55-1721011317 COTA-PARTE DA CIDE - TRA 104.906.770,00 104.906.770,00 71.623.380,45 33.283.389,55-17210114 COTA-PARTE CONTRIB.INTERV 34.969.265,00 34.969.265,00 34.969.265,00-

306

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1721011417 COTA-PARTE CIDE - MUNICI 34.969.265,00 34.969.265,00 34.969.265,00-17210132 COTA PARTE IOF - RECURSOS 400,96 400,961721013200 COTA PARTE IOF - RECURSO 300,71 300,711721013214 COTA-PARTE IOF - EDUCACA 100,25 100,25172122 TRANSF.COMPENSACAO FINANC. 283.909.436,00 283.909.436,00 264.110.004,52 19.799.431,48-17212211 COTA-PARTE DA COMP. FINAN 63.288.540,00 63.288.540,00 39.203.344,35 24.085.195,65-1721221109 UTILIZACAO DE RECURSOS H 63.288.540,00 63.288.540,00 39.203.344,35 24.085.195,65-17212220 COTA-PARTE DA COMP.FINANC 4.069.128,00 4.069.128,00 3.830.943,39 238.184,61-1721222009 EXPLORACAO DE RECURSOS M 4.069.128,00 4.069.128,00 3.830.943,39 238.184,61-17212230 CT-PARTE ROYALTIES-COMP.F 216.551.768,00 216.551.768,00 221.075.716,78 4.523.948,781721223009 PRODUCAO DE PETROLEO - R 216.551.768,00 216.551.768,00 221.075.716,78 4.523.948,78172133 TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP 651.489.694,00 782.535.479,00 716.496.638,25 66.038.840,75-17213301 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00-1721330148 TRANSFERENCIAS SUS - RED 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00-17213302 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00-1721330248 TRANSFERENCIAS SUS - RED 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00-17213303 TRANSF.SUS-REDE PROPRIA A 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00-1721330348 TRANSFERENCIAS SUS - RED 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00-17213399 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 477.489.694,00 608.535.479,00 716.496.638,25 107.961.159,251721339948 OUTRAS TRANSFERENCIAS SU 312.700.000,00 443.347.629,00 631.246.895,04 187.899.266,041721339949 TRANSFERENCIAS SUS - FES 164.789.694,00 165.187.850,00 85.249.743,21 79.938.106,79-172134 TRANSFERENCIAS DO FNAS - V 20.182.654,00 20.182.654,00 1.900.095,93 18.282.558,07-1721340011 TRANSFERENCIAS DE RECURS 20.182.654,00 20.182.654,00 1.900.095,93 18.282.558,07-172135 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 119.542.382,00 119.542.382,00 114.596.967,13 4.945.414,87-17213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO- 17.357.023,00 17.357.023,00 55.933.086,71 38.576.063,711721350108 TRANSFERENCIA DO SALARIO 17.357.023,00 17.357.023,00 55.933.086,71 38.576.063,7117213502 TRANSF.DIRETAS FNDE REFER 6.238.199,00 6.238.199,00 58.663.880,42 52.425.681,421721350222 TRANSF.DIR.DOFNDE REF.AO 6.238.199,00 6.238.199,00 58.663.880,42 52.425.681,4217213503 TRANSF.DIR.FNDE REFER.PRO 41.841.000,00 41.841.000,00 41.841.000,00-1721350322 TRANSF.DIR. DO FNDE REF. 41.841.000,00 41.841.000,00 41.841.000,00-17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO 54.106.160,00 54.106.160,00 54.106.160,00-1721359922 OUTRAS TRANSF. DIR. DO F 54.106.160,00 54.106.160,00 54.106.160,00-172136 TRANSF. FIN.ICMS-DESON.-L. 59.199.141,00 59.199.141,00 54.356.152,55 4.842.988,45-1721360000 TRANSF. FIN.ICMS-DESON.- 37.295.458,00 37.295.458,00 34.244.376,02 3.051.081,98-1721360007 TRANSF. FIN.ICMS-DESON.- 10.851.203,00 10.851.203,00 9.963.482,75 887.720,25-1721360014 TRANSF. FIN.ICMS-DESON.- 3.948.583,00 3.948.583,00 3.625.555,43 323.027,57-1721360030 TRANSF. FIN.ICMS-DESON.- 7.103.897,00 7.103.897,00 6.522.738,35 581.158,65-172199 AUX. FINAN. AOS ESTADOS EX 67.116.331,00 67.116.331,00 102.771.142,50 35.654.811,501721990000 AUX. FINAN. AOS ESTADOS 67.116.331,00 67.116.331,00 102.771.142,50 35.654.811,501724 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNA 1.001.478.415,00 1.005.391.879,00 1.307.854.544,08 302.462.665,08172401 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 1.001.478.415,00 1.005.391.879,00 1.080.997.569,95 75.605.690,951724010007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 1.001.478.415,00 1.005.391.879,00 1.080.997.569,95 75.605.690,95172402 TRANSF. DE RECURSOS DA COM 226.856.974,13 226.856.974,131724020007 COMPLEMENTACAO DE RECURS 226.856.974,13 226.856.974,13173 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO 25.235,52 25.235,52




307




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS173099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE I 25.235,52 25.235,521730990040 Outras Transferencias de 25.235,52 25.235,52174 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 3.210.000,00 3.210.000,00 36.000,00 3.174.000,00-174099 OUTRAS TRANSFERENCAIS DO E 3.210.000,00 3.210.000,00 36.000,00 3.174.000,00-1740990066 OUTRAS TRANSF. DE ORG E 3.210.000,00 3.210.000,00 36.000,00 3.174.000,00-176 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 226.916.327,00 245.504.053,00 182.407.539,48 63.096.513,52-1761 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E 201.667.827,00 219.652.629,00 173.414.152,03 46.238.476,97-176101 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 7.368.323,00 7.368.323,00 21.359.713,54 13.991.390,541761010047 CONVENIOS DA UNIAO PARA 4.948.323,00 4.948.323,00 21.318.641,54 16.370.318,541761010061 CONVENIOS DA UNIAO PARA 2.420.000,00 2.420.000,00 41.072,00 2.378.928,00-176102 CONVENIOS UNIAO DEST.PROGR 5.445.000,00 5.445.000,00 5.129.272,74 315.727,26-1761020031 TRANSF DE CONV DA U DEST 4.400.000,00 4.400.000,00 2.460.270,71 1.939.729,29-1761020061 TRANSF DE CONV DA U DEST 1.045.000,00 1.045.000,00 2.669.002,03 1.624.002,03176103 TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST. 6.298.664,00 6.172.356,00 26.243.250,09 20.070.894,091761030012 TRANSF. REC.F.N.ASSIST.C 150.000,00 150.000,00 150.000,00-1761030031 TRANSF. CONV PARA ASSIST 6.148.664,00 6.022.356,00 26.242.430,09 20.220.074,091761030034 Transferencias de Conven 820,00 820,00176199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 182.555.840,00 200.666.950,00 120.681.915,66 79.985.034,34-17619980 TRANSF.DE REC.DA UNIAO PA 3.115.750,00 3.115.750,00 3.373.847,44 258.097,441761998046 TRANSF REC. DA UNIAO PAR 3.115.750,00 3.115.750,00 3.373.847,44 258.097,4417619990 TRANSF, DE OUTROS CONVENI 179.440.090,00 197.551.200,00 117.308.068,22 80.243.131,78-1761999031 OUTROS CONVENIOS DA UNIA 105.740.695,00 122.408.471,00 61.879.188,73 60.529.282,27-1761999061 OUTROS CONVENIOS DA UNIA 73.699.395,00 75.142.729,00 55.428.879,49 19.713.849,51-1762 TRANSF.CONV.ESTADOS DISTR.F 416.000,00 893.348,00 528.555,35 364.792,65-176299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 416.000,00 893.348,00 528.555,35 364.792,65-1762990062 OUTROS CONVENIOS DOS EST 416.000,00 893.348,00 528.555,35 364.792,65-1763 TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS 9.872.400,00 9.872.400,00 7.932.817,96 1.939.582,04-176399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 9.872.400,00 9.872.400,00 7.932.817,96 1.939.582,04-1763990033 OUTR CONV DA MUNIC E SUA 350.000,00 350.000,00 11.508,50 338.491,50-1763990063 OUTR CONV DOS MUNIC E SU 9.522.400,00 9.522.400,00 7.921.309,46 1.601.090,54-1764 TRANSF.CONVENIOS INSTITUICO 12.670.100,00 12.795.676,00 512.432,98 12.283.243,02-176499 OUTROS CONVENIOS DE INSTIT 12.670.100,00 12.795.676,00 512.432,98 12.283.243,02-1764990034 OUTR CONV DE INSTITUIC P 8.069.100,00 8.069.100,00 4.175,78 8.064.924,22-1764990064 OUTR CONV DE INSTITUIC P 3.360.000,00 3.485.000,00 508.257,20 2.976.742,80-1764990065 OUTR CONV DE INSTITUIC P 1.241.000,00 1.241.576,00 1.241.576,00-1765 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.290.000,00 2.290.000,00 19.581,16 2.270.418,84-1765000066 TRANSFERENCIA DE CONVENI 335.000,00 335.000,00 19.581,16 315.418,84-176599 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 1.955.000,00 1.955.000,00 1.955.000,00-1765990037 OUTR TRANSF DE CONV DO E 1.955.000,00 1.955.000,00 1.955.000,00-19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.114.208.363,00 1.549.976.425,00 677.747.028,27 872.229.396,73-191 MULTAS E JUROS DE MORA 145.709.013,00 146.041.282,00 138.641.400,36 7.399.881,64-1911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS 115.964.075,00 115.964.075,00 96.276.287,50 19.687.787,50-191120 MULTAS J.MORA IMP.T."CAUSA 80.958,00 80.958,00 257.371,58 176.413,5819112001 MULTAS E JUROS DE MORA DO 78.708,00 78.708,00 71.848,87 6.859,13-1911200100 MULTAS E JUROS DE MORA D 49.586,00 49.586,00 71.848,87 22.262,87

308

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1911200107 MULTAS E JUROS DE MORA D 5.242,00 5.242,00 5.242,00-1911200114 MULTAS E JUROS DE MORA D 14.435,00 14.435,00 14.435,00-1911200130 MULTAS E JUROS DE MORA D 9.445,00 9.445,00 9.445,00-19112003 MULTAS INFRACAO REGUL. DO 2.250,00 2.250,00 185.522,71 183.272,711911200300 MULTAS INFRACAO REGUL. D 1.417,00 1.417,00 116.884,55 115.467,551911200307 MULTAS INFRACAO REGUL. D 150,00 150,00 24.728,34 24.578,341911200314 MULTAS INFRACAO REGUL. D 413,00 413,00 21.648,73 21.235,731911200330 MULTAS INFRACAO REGUL. D 270,00 270,00 22.261,09 21.991,09191135 MULTAS JUROS DE MORA DA TX 13.088,00 13.088,00 1.120,98 11.967,02-1911350038 MULTAS JUROS E MORA DA T 13.088,00 13.088,00 1.120,98 11.967,02-191141 MULTAS E JUROS DE MORA DO 4.598.000,00 4.598.000,00 10.074.983,94 5.476.983,9419114101 MULTAS E JUROS DE MORA DO 2.268.750,00 2.268.750,00 5.037.494,23 2.768.744,231911410100 MULTAS E JUROS DE MORA D 1.429.313,00 1.429.313,00 3.173.636,49 1.744.323,491911410107 MULTAS E JUROS DE MORA D 302.651,00 302.651,00 671.492,90 368.841,901911410114 MULTAS E JUROS DE MORA D 264.536,00 264.536,00 587.870,48 323.334,481911410130 MULTAS E JUROS DE MORA D 272.250,00 272.250,00 604.494,36 332.244,3619114102 MULTAS E JUROS DE MORA DO 2.268.750,00 2.268.750,00 5.037.489,71 2.768.739,711911410203 MULTAS E JUROS DE MORA D 2.268.750,00 2.268.750,00 5.037.489,71 2.768.739,7119114103 MULTAS INFRACAO AO REGUL. 60.500,00 60.500,00 60.500,00-1911410300 MULTAS INFRACAO AO REGUL 38.115,00 38.115,00 38.115,00-1911410307 MULTAS INFRACAO AO REGUL 8.071,00 8.071,00 8.071,00-1911410314 MULTAS INFRACAO AO REGUL 7.054,00 7.054,00 7.054,00-1911410330 MULTAS INFRACAO AO REGUL 7.260,00 7.260,00 7.260,00-191142 MULTAS E JUROS DE MORA DO 107.340.215,00 107.340.215,00 83.990.934,27 23.349.280,73-19114201 MULTAS E JUROS DE MORA DO 54.402.296,00 54.402.296,00 62.664.848,75 8.262.552,751911420100 MULTAS E JUROS DE MORA D 34.273.447,00 34.273.447,00 39.478.926,48 5.205.479,481911420107 MULTAS E JUROS DE MORA D 9.971.941,00 9.971.941,00 11.486.441,67 1.514.500,671911420114 MULTAS E JUROS DE MORA D 3.628.633,00 3.628.633,00 4.179.722,58 551.089,581911420130 MULTAS E JUROS DE MORA D 6.528.275,00 6.528.275,00 7.519.758,02 991.483,0219114202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 18.134.099,00 18.134.099,00 20.888.260,93 2.754.161,931911420202 MULTAS E JUROS DE MORA D 18.134.099,00 18.134.099,00 20.888.260,93 2.754.161,9319114203 MULTAS POR INFRACAO REGUL 34.585.121,00 34.585.121,00 92.116,69 34.493.004,31-1911420300 MULTAS POR INFRACAO REGU 21.788.626,00 21.788.626,00 58.034,46 21.730.591,54-1911420307 MULTAS POR INFRACAO REGU 6.339.453,00 6.339.453,00 12.278,59 6.327.174,41-1911420314 MULTAS POR INFRACAO REGU 2.306.828,00 2.306.828,00 10.749,70 2.296.078,30-1911420330 MULTAS POR INFRACAO REGU 4.150.214,00 4.150.214,00 11.053,94 4.139.160,06-19114280 MULTAS E JUROS DE MORA DO 191.471,00 191.471,00 345.707,90 154.236,901911428028 MULTAS E JUROS DE MORA D 191.471,00 191.471,00 345.707,90 154.236,9019114281 MULTAS POR INFRACAO AO RE 27.228,00 27.228,00 27.228,00-1911428128 MULTAS POR INFRACAO AO R 27.228,00 27.228,00 27.228,00-191199 MULTAS E JUROS DE MORA DE 3.931.814,00 3.931.814,00 1.951.876,73 1.979.937,27-19119980 MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.390.585,00 1.390.585,00 272.692,20 1.117.892,80-1911998016 MULT.J. MORA DE TPP SEG. 1.390.585,00 1.390.585,00 272.692,20 1.117.892,80-19119981 MULT.J. MORA DE TPP SEG. 158.803,00 158.803,00 1.415,00 157.388,00-1911998100 MULT.J. MORA DE TPP SEG. 158.803,00 158.803,00 1.415,00 157.388,00-




309




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS19119982 MULTAS E JUROS DE MORA DA 2.350.561,00 2.350.561,00 1.598.759,40 751.801,60-1911998210 MULTAS E J DE MORA DE TP 2.350.561,00 2.350.561,00 1.598.759,40 751.801,60-19119983 MULT E J DE MORA DE TPP D 70,00 70,00 708,51 638,511911998300 MULT E J DE MORA DE TPP 70,00 70,00 70,00-1911998318 MULTAS E JUROS DE MORA T 708,51 708,5119119985 MULTAS JUROS MORA EMOL.E 38.631,84 38.631,841911998520 MULTAS E JUROS DAS TPP D 38.631,84 38.631,8419119986 MULTAS E JUROS DE MORA DA 28.859,00 28.859,00 2.428,65 26.430,35-1911998616 MULT E J DE MORA DA TPS 28.859,00 28.859,00 2.428,65 26.430,35-19119988 MULT E J DE MORA DA TPS D 2.936,00 2.936,00 107,62 2.828,38-1911998800 MULT E J DE MORA DA TPS 2.936,00 2.936,00 107,62 2.828,38-19119989 MULTAS JUROS MORA TX DE F 11.724,34 11.724,341911998927 MULTAS JUROS MORA TX DE 11.724,34 11.724,3419119999 MULTAS E JUROS DE MORA DE 25.409,17 25.409,171911999900 MULTAS E JUROS DE MORA D 14.001,87 14.001,871911999913 MULTAS E JUROS DE MORA D 11.407,30 11.407,301912 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 5.588,06 5.588,06191229 MULT. JUR. MORA CONTRI. RE19122901 MULTAS JUROS MORA CONTRIB1912290141 Multa e Juros de Mora -1912290157 Multa e Juros de Mora -1912290158 Multa e Juros de Mora -19122902 MULTAS JUROS MORA CONTRI.1912290241 Multa e Juros de Mora -1912290257 Multa e Juros de Mora -1912290258 Multa e Juros de Mora -191299 MULTAS E JUROS DE MORA DE 5.588,06 5.588,0619129901 MULTAS E JUROS DE MORAS D 5.588,06 5.588,061912990142 Multas e Juros de Mora d 5.588,06 5.588,061913 MULTAS JUROS DE MORA DA DIV 13.024.428,00 13.024.428,00 15.853.243,81 2.828.815,81191315 MULTAS E JUROS DE MORA DA 13.024.428,00 13.024.428,00 15.853.243,81 2.828.815,8119131501 MULTAS JUROS MORA DIV. AT 9.768.320,00 9.768.320,00 11.889.937,88 2.121.617,881913150100 MULTAS JUROS MORA DIV. A 6.154.042,00 6.154.042,00 7.490.682,26 1.336.640,261913150107 MULTAS JUROS MORA DIVIDA 1.790.533,00 1.790.533,00 2.179.418,12 388.885,121913150114 MULTAS JUROS MORA DIV. A 651.547,00 651.547,00 793.051,96 141.504,961913150130 MULTAS JUROS MORA DIVIDA 1.172.198,00 1.172.198,00 1.426.785,54 254.587,5419131502 MULTAS J.MORA DIV.ATIVA T 3.256.108,00 3.256.108,00 3.963.305,93 707.197,931913150202 MULT E J DE MORA DA DIV 3.256.108,00 3.256.108,00 3.963.305,93 707.197,931915 MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA 666.811,15 666.811,15191599 OUTRAS MULTAS JUROS MORA D 666.811,15 666.811,1519159980 MULTAS JUROS MORA DIV.AT. 666.811,15 666.811,151915998040 Multas e Juros de Mora d 666.811,15 666.811,151918 MULTAS E JUROS DE MORA DE O 332.269,00 126.085,64 206.183,36-191899 DEMAIS MULTAS E JUROS DE O 332.269,00 126.085,64 206.183,36-1918990040 Demais Multas e Juros de 332.269,00 126.085,64 206.183,36-

310

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 16.720.510,00 16.720.510,00 25.713.384,20 8.992.874,20191915 MULTAS PREVISTAS NA LEGISL 15.030.000,00 15.030.000,00 18.192.644,75 3.162.644,7519191501 MULTAS INFRACAO REG.TRANS 120.000,00 120.000,00 501.058,56 381.058,561919150140 MULT JUR.MORA INFRAC.REG 120.000,00 120.000,00 501.058,56 381.058,5619191504 MULTAS INFRACAO REG.TRANS 14.910.000,00 14.910.000,00 17.691.586,19 2.781.586,191919150440 MULT.J.MORA.INFRAC.REGUL 14.910.000,00 14.910.000,00 17.691.586,19 2.781.586,19191927 MULTAS E JUROS DE MORA DE 211.137,00 211.137,00 5.716.952,46 5.505.815,461919270000 MULTAS E JUROS DE MORA D 187.137,00 187.137,00 3.258.134,12 3.070.997,121919270031 MULTAS E JUROS DE MORA D 103.254,86 103.254,861919270040 MULT E J DE MORA DE CONT 24.000,00 24.000,00 336.802,44 312.802,441919270047 Multas e Juros de Mora d 282,91 282,911919270048 Multas e Juros de Mora d 428.008,18 428.008,181919270049 Multas e Juros de Mora d 1.540.643,57 1.540.643,571919270050 Multas e Juros de Mora d 50,96 50,961919270060 Multas e Juros de Mora d 28.389,37 28.389,371919270061 Multas e Juros de Mora d 19.414,90 19.414,901919270063 Multas e Juros de Mora d 1.957,65 1.957,651919270065 Multas e Juros de Mora d 13,50 13,50191935 MULTAS POR DANOS AO MEIO A 850.743,99 850.743,991919350040 Multas e Juros de Mora p 850.743,99 850.743,99191999 OUTRAS MULTAS 1.479.373,00 1.479.373,00 953.043,00 526.330,00-1919990013 OUTRAS MULTAS 30.000,00 30.000,00 1.373,05 28.626,95-1919990040 OUTRAS MULTAS 2.000,00 2.000,00 17.468,52 15.468,521919990041 Multa e Juros de Mora -19199984 MULTAS POR INFRA. AO COD. 588.871,00 588.871,00 167.831,43 421.039,57-1919998404 MULT.J.MORA.INFRAC.COD. 588.871,00 588.871,00 167.831,43 421.039,57-19199999 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 858.502,00 858.502,00 766.370,00 92.132,00-1919999900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 772.087,00 772.087,00 201.571,87 570.515,13-1919999940 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 86.415,00 86.415,00 564.798,13 478.383,13192 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160.423.115,00 160.423.115,00 36.800.931,81 123.622.183,19-1921 INDENIZACOES 93.782.786,00 93.782.786,00 3.360,47 93.779.425,53-192106 INDENIZACOES POR DANOS CAU 34.021.600,00 34.021.600,00 34.021.600,00-19210603 INDEN. POR DANOS CAUSAD. 34.021.600,00 34.021.600,00 34.021.600,00-1921060300 INDEN. POR DANOS CAUSAD. 34.021.600,00 34.021.600,00 34.021.600,00-192199 OUTRAS INDENIZACOES - REC. 59.761.186,00 59.761.186,00 3.360,47 59.757.825,53-1921990000 OUTRAS INDENIZACOES - RE 59.733.718,00 59.733.718,00 3.360,47 59.730.357,53-1921990040 OUTRAS INDENIZACOES - OU 27.468,00 27.468,00 27.468,00-1922 RESTITUICOES 66.640.329,00 66.640.329,00 36.797.571,34 29.842.757,66-1922000040 RESTITUICOES 48.000,00 48.000,00 245.073,98 197.073,98192201 RESTITUICOES DE CONVENIOS 3.139.406,30 3.139.406,301922010022 RESTITUICAO DE CONVENIO 29.457,65 29.457,651922010025 RESTITUICOES DE CONVENIO 36.164,72 36.164,721922010028 RESTITUICOES DE CONVENIO 2.911.078,15 2.911.078,151922010050 RESTITUICAO DE CONVENIOS 162.705,78 162.705,78192299 OUTRAS RESTITUICOES - REC. 66.592.329,00 66.592.329,00 33.413.091,06 33.179.237,94-




311




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1922990000 OUTRAS RESTITUICOES - RE 58.741.393,00 58.741.393,00 26.588.822,11 32.152.570,89-1922990010 OUTRAS RESTITUICOES - AG 7.009.028,00 7.009.028,00 11.164,70 6.997.863,30-1922990022 OUTRAS RESTITUICOES-FNDE 458.508,71 458.508,711922990028 OUTRAS RESTITUICOES - F2 2.077,79 2.077,791922990031 OUTRAS RESTITUICOES - TE 1.100.378,63 1.100.378,631922990035 Outras Restituicoes - RR 3.138.479,13 3.138.479,131922990040 OUTRAS RESTITUICOES - OU 541.908,00 541.908,00 569.249,93 27.341,931922990041 OUTRAS RECEITAS E RESTIT 300.000,00 300.000,00 1.160.630,44 860.630,441922990047 Outras Restituicoes - Co 0,92 0,921922990048 Outras Restituicoes - Se 271.469,39 271.469,391922990049 Outras Restituicoes - FE 4.829,08 4.829,081922990060 Outras Restituicoes - FI 107.480,23 107.480,23193 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.356.068,00 10.356.067,00 11.851.424,18 1.495.357,181931 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRI 8.356.068,00 8.356.068,00 11.826.638,48 3.470.570,48193115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 8.356.068,00 8.356.068,00 11.826.638,48 3.470.570,4819311501 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 6.267.051,00 6.267.051,00 8.870.911,72 2.603.860,721931150100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.948.243,00 3.948.243,00 5.586.356,27 1.638.113,271931150107 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.148.750,00 1.148.750,00 1.629.063,05 480.313,051931150114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 418.012,00 418.012,00 591.435,35 173.423,351931150130 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 752.046,00 752.046,00 1.064.057,05 312.011,0519311502 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 2.089.017,00 2.089.017,00 2.955.726,76 866.709,761931150202 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.089.017,00 2.089.017,00 2.955.726,76 866.709,761932 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO 1.999.999,00 24.785,70 1.975.213,30-193299 RECEITA DA DIV. AT. NAO TR 1.999.999,00 24.785,70 1.975.213,30-1932990040 Receita da Divida Ativa 1.999.999,00 24.785,70 1.975.213,30-199 RECEITAS DIVERSAS 799.720.167,00 1.233.155.961,00 490.453.271,92 742.702.689,08-199002 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE 2.500.000,00 1.013.649,00 4.824.840,94 3.811.191,9419900201 RECEITA DE HONORARIOS DE 2.500.000,00 1.013.649,00 4.824.840,94 3.811.191,941990020100 RECEITA DE HONORARIOS DE 5.826,83 5.826,831990020113 RECEITA DE HONORARIOS DE 2.500.000,00 1.013.649,00 4.819.014,11 3.805.365,11199005 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX 705.161.489,00 705.161.489,00-19900501 SUPERAVIT FINAN DE EXER A 549.282.579,00 549.282.579,00-1990050100 SUPERAVIT FINAN DE EXER 471.897.892,00 471.897.892,00-1990050101 SUPERAVIT FINAN DE EXER 8.283.550,00 8.283.550,00-1990050105 SUPERAVIT FINAN DE EXER 1.727.953,00 1.727.953,00-1990050118 Superavit Financeiro de 269.932,00 269.932,00-1990050120 SUPERAVIT FINAN DE EXER 51.257.292,00 51.257.292,00-1990050126 Superavit Financeiro de 308.614,00 308.614,00-1990050128 SUPERAVIT FINAN DE EXER 13.400.000,00 13.400.000,00-1990050131 SUPERAVIT FINAN DE EXER 695.922,00 695.922,00-1990050135 Superavit Financeiro de 1.141.424,00 1.141.424,00-1990050137 SUPERAVIT FINAN DE EXER 300.000,00 300.000,00-19900504 SUPERAVIT FINANC. DE EXER 155.878.910,00 155.878.910,00-1990050440 Superavit Financeiro de 18.900.401,00 18.900.401,00-1990050441 Superavit Financeiro de 10.935.809,00 10.935.809,00-

312

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1990050442 SUPERAVIT FIN. DE EXER A 16.491.478,00 16.491.478,00-1990050448 uperavit Financeiro de 70.445.373,00 70.445.373,00-1990050450 SUPERAVIT FIN. DE EXER A 12.250.770,00 12.250.770,00-1990050456 Superavit Financeiro de 56.615,00 56.615,00-1990050461 Superavit Financeiro de 22.073.513,00 22.073.513,00-1990050462 Superavit Financeiro de 12.241,00 12.241,00-1990050463 Superavit Financeiro de 4.685.245,00 4.685.245,00-1990050464 Superavit Financeiro de 10.706,00 10.706,00-1990050465 Superavit Financeiro de 14.934,00 14.934,00-1990050466 Superavit Financeiro de 1.825,00 1.825,00-199099 OUTRAS RECEITAS 797.220.167,00 526.980.823,00 485.628.430,98 41.352.392,02-1990990040 OUTRAS RECEITAS 135.000,00 103.685.656,00 89.570.642,17 14.115.013,83-19909985 RECEITA DO FIES - ESTADO 472.905.000,00 99.115.000,00 272.886.702,68 173.771.702,681990998560 RECEITA DO FIES - ESTADO 472.905.000,00 99.115.000,00 272.886.702,68 173.771.702,6819909986 RECEITA DO FIES - MUNICIP 157.635.000,00 157.635.000,00 90.962.234,18 66.672.765,82-1990998660 RECEITA DO FIES - MUNICI 157.635.000,00 157.635.000,00 90.962.234,18 66.672.765,82-19909987 RECEITA DO FCBA - ESTADO 23.645.250,00 23.645.250,00 23.645.251,50 1,501990998750 ECEITA DO FCBA - ESTADO 23.645.250,00 23.645.250,00 23.645.251,50 1,5019909988 RECEITA DO FCBA - MUNICIP 7.881.750,00 7.881.750,00 7.881.750,50 0,501990998850 RECEITA DO FCBA - MUNICI 7.881.750,00 7.881.750,00 7.881.750,50 0,5019909990 DEMAIS RECEITAS - REC. LI 135.018.167,00 135.018.167,00 681.849,95 134.336.317,05-1990999000 DEMAIS RECEITAS - REC. L 134.556.947,00 134.556.947,00 228.660,70 134.328.286,30-1990999040 DEMAIS RECEITAS - OUTRAS 461.220,00 461.220,00 453.189,25 8.030,75-9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 1.912.804.810,00- 1.912.804.810,00- 2.173.384.580,89- 260.579.770,89-91 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.138.236.570,00- 1.138.236.570,00- 1.304.029.577,74- 165.793.007,74-911 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOST 1.138.236.570,00- 1.138.236.570,00- 1.304.029.577,74- 165.793.007,74-9112 DEDUCAO RECEITA IMPOSTOS PA 23.781.598,00- 23.781.598,00- 31.583.231,20- 7.801.633,20-911205 DEDUCAO DE RECEITA DO IPVA 22.242.116,00- 22.242.116,00- 29.160.115,43- 6.917.999,43-9112050007 DEDUCAO DE RECEITA DO IP 22.242.116,00- 22.242.116,00- 29.160.115,43- 6.917.999,43-911207 DEDUCAO DE RECEITA DO ITCD 1.539.482,00- 1.539.482,00- 2.423.115,77- 883.633,77-9112070007 DEDUCAO DE RECEITA DO IT 1.539.482,00- 1.539.482,00- 2.423.115,77- 883.633,77-9113 DEDUCAO REC.IMPOSTOS PRODUC 1.114.454.972,00- 1.114.454.972,00- 1.272.446.346,54- 157.991.374,54-911302 DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS 1.114.454.972,00- 1.114.454.972,00- 1.272.446.346,54- 157.991.374,54-9113020007 DEDUCAO DE RECEITA DE IC 1.114.454.972,00- 1.114.454.972,00- 1.272.446.346,54- 157.991.374,54-97 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFE 755.001.449,00- 755.001.449,00- 853.342.775,65- 98.341.326,65-972 DEDUCAO RECEITA TRANSF.INTER 755.001.449,00- 755.001.449,00- 853.342.775,65- 98.341.326,65-9721 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANS 755.001.449,00- 755.001.449,00- 853.342.775,65- 98.341.326,65-972101 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TR 744.150.246,00- 744.150.246,00- 843.379.292,90- 99.229.046,90-97210101 DEDUCAO DE RECEITA - FPE 707.938.668,00- 707.938.668,00- 808.766.409,85- 100.827.741,85-9721010107 DEDUCAO DA RECEITA DO F 707.938.668,00- 707.938.668,00- 808.766.409,85- 100.827.741,85-97210112 DEDUCAO DE RECEITA - IPI 36.211.578,00- 36.211.578,00- 34.612.883,05- 1.598.694,959721011207 DEDUCAO DE RECEITA DO IP 36.211.578,00- 36.211.578,00- 34.612.883,05- 1.598.694,95972136 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS 10.851.203,00- 10.851.203,00- 9.963.482,75- 887.720,259721360007 DED. REC. DO ICMS- DESON 10.851.203,00- 10.851.203,00- 9.963.482,75- 887.720,2599 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS 19.566.791,00- 19.566.791,00- 16.012.227,50- 3.554.563,50




313




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS991 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA 18.418.041,00- 18.418.041,00- 14.381.757,13- 4.036.283,879911 DEDUCAO RECEITA MULTA JUROS 16.627.508,00- 16.627.508,00- 12.201.309,97- 4.426.198,03991120 DEDUCAO RECEITA MULTAS JUR 5.392,00- 5.392,00- 24.728,34- 19.336,34-99112001 DEDUCAO RECEITA MULTA JUR 5.242,00- 5.242,00- 5.242,009911200107 DEDUCAO DA RECEITA DE MU 5.242,00- 5.242,00- 5.242,0099112003 DEDUCAO REC.MULTA POR INF 150,00- 150,00- 24.728,34- 24.578,34-9911200307 DEDUCAO DA RECEITA DE MU 150,00- 150,00- 24.728,34- 24.578,34-991141 DEDUCAO RECEITA MULTAS JUR 310.722,00- 310.722,00- 671.492,90- 360.770,90-99114101 DEDUCAO RECEITA MULTA JUR 302.651,00- 302.651,00- 671.492,90- 368.841,90-9911410107 DEDUCAO DA RECEITA DE MU 302.651,00- 302.651,00- 671.492,90- 368.841,90-99114103 DEDUCAO REC.MULTAS INFRAC 8.071,00- 8.071,00- 8.071,009911410307 DEDUCAO DA RECEITA DE MU 8.071,00- 8.071,00- 8.071,00991142 DEDUCAO RECEITA MULTA JURO 16.311.394,00- 16.311.394,00- 11.505.088,73- 4.806.305,2799114201 DED. DE RECEITA DE MJ DE 9.971.941,00- 9.971.941,00- 11.491.300,16- 1.519.359,16-9911420107 DED. RECEITA MULTAS JURO 9.971.941,00- 9.971.941,00- 11.491.300,16- 1.519.359,16-99114203 DED.DE REC.DE MULTAS POR 6.339.453,00- 6.339.453,00- 13.788,57- 6.325.664,439911420307 DED. RECEITA MULT. POR I 6.339.453,00- 6.339.453,00- 13.788,57- 6.325.664,439913 DED.REC.MULTAS JUROS MORA D 1.790.533,00- 1.790.533,00- 2.180.447,16- 389.914,16-991315 DEDUCAO REC.MULTAS JUROS M 1.790.533,00- 1.790.533,00- 2.180.447,16- 389.914,16-99131501 DED. DE MJ DE MORA DA DIV 1.790.533,00- 1.790.533,00- 2.180.447,16- 389.914,16-9913150107 DED. REC. MULT. JUROS MO 1.790.533,00- 1.790.533,00- 2.180.447,16- 389.914,16-993 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA 1.148.750,00- 1.148.750,00- 1.630.470,37- 481.720,37-9931 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVID 1.148.750,00- 1.148.750,00- 1.630.470,37- 481.720,37-993115 DEDUCAO DE RECEITA DA DIV. 1.148.750,00- 1.148.750,00- 1.630.470,37- 481.720,37-9931150007 DED. DE RECEITA DA DIVID 1.148.750,00- 1.148.750,00- 1.630.470,37- 481.720,37-

RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 16.719.232.318,00 19.557.850.969,00 18.015.582.998,64 1.542.267.970,36-2 RECEITAS DE CAPITAL 1.024.076.089,00 1.359.100.012,00 333.084.387,47 1.026.015.624,53-21 OPERACOES DE CREDITO 325.911.000,00 695.841.000,00 133.328.679,85 562.512.320,15-211 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 185.998.000,00 185.998.000,00 82.725.832,87 103.272.167,13-2114 OPERACOES DE CREDITO INTERN 185.998.000,00 185.998.000,00 82.725.832,87 103.272.167,13-211403 OPERACOES CREDITO INTERNAS 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00-2114030021 OCI PARA PROGRAMAS DE SA 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00-211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 136.543.000,00 136.543.000,00 82.725.832,87 53.817.167,13-2114990021 OCI PARA OUTROS PROGRAMA 45.992.000,00 45.992.000,00 21.134.768,66 24.857.231,34-2114990023 OCI PARA OUTROS PROGRAMA 90.551.000,00 90.551.000,00 61.591.064,21 28.959.935,79-212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 139.913.000,00 509.843.000,00 50.602.846,98 459.240.153,02-2123 OPERACOES DE CREDITO EXTERN 139.913.000,00 509.843.000,00 50.602.846,98 459.240.153,02-212302 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 20.697.000,00 20.697.000,00 8.385.487,03 12.311.512,97-2123020025 OCE PARA PROGRAMAS DE SA 20.697.000,00 20.697.000,00 8.385.487,03 12.311.512,97-212304 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 14.649.000,00 14.649.000,00 14.649.000,00-2123040025 OCE PARA PROGRAMAS DE ME 14.649.000,00 14.649.000,00 14.649.000,00-212307 OCE REFINANCIAMENTO DA DIV 369.930.000,00 369.930.000,00-2123070025 OCE PARA REFINANC. DA DI 369.930.000,00 369.930.000,00-212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 104.567.000,00 104.567.000,00 42.217.359,95 62.349.640,05-2123990025 OCE PARA OUTROS PROGRAMA 104.567.000,00 104.567.000,00 42.217.359,95 62.349.640,05-

314

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS22 ALIENACAO DE BENS 180.557.305,00 99.622.241,00 12.387.753,55 87.234.487,45-221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 175.687.554,00 95.853.044,00 5.613.596,00 90.239.448,00-2211 ALIENACAO DE TITULOS MOBILI 91.409.377,00 91.409.377,00 91.409.377,00-221199 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL- 91.409.377,00 91.409.377,00 91.409.377,00-2211990000 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL 91.409.377,00 91.409.377,00 91.409.377,00-2214 ALIENACAO DE ANIMAIS REPROD 10.980,00 10.980,00-221401 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRO 10.980,00 10.980,00-22140101 ALIENACAO ANIMAIS REPRODU 10.980,00 10.980,00-2214010156 ALIE. ANIMA.REPROD.MATRI 10.980,00 10.980,00-2219 ALIENACAO DE OUTROS BENS MO 84.278.177,00 4.432.687,00 5.613.596,00 1.180.909,00221901 ALIEN.BENS MOV.ADQ.REC.NAO 83.691.977,00 3.846.487,00 5.050.996,00 1.204.509,002219010026 ALIEN DE BENS MOV ADQ CO 83.387.249,00 3.541.759,00 4.843.966,00 1.302.207,002219010056 ALIEN DE BENS MOV ADQ CO 304.728,00 304.728,00 207.030,00 97.698,00-221902 ALIEN.BENS MOVEIS ADQUIRID 586.200,00 586.200,00 562.600,00 23.600,00-2219020040 ALIEN DE BENS MOV ADQ CO 2.000,00 2.000,00 460.500,00 458.500,002219020056 ALIEN DE BENS MOV ADQ CO 584.200,00 584.200,00 102.100,00 482.100,00-222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.869.751,00 3.769.197,00 6.774.157,55 3.004.960,552229 ALIENACAO DE OUTROS BENS IM 4.869.751,00 3.769.197,00 6.774.157,55 3.004.960,55222901 ALIENACAO BENS IMOVEIS ADQ 1.202.751,00 102.197,00 5.750.000,00 5.647.803,002229010026 ALIEN DE BENS IMOV ADQ C 1.202.751,00 102.197,00 5.750.000,00 5.647.803,00222902 ALIENACAO BENS IMOVEIS ADQ 3.667.000,00 3.667.000,00 1.024.157,55 2.642.842,45-2229020056 ALIEN DE BENS IMOV ADQ C 3.667.000,00 3.667.000,00 1.024.157,55 2.642.842,45-23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 4.782.123,00 77.973.056,00 67.848.644,86 10.124.411,14-230099 AMORTIZACAO DE FINANCIAMEN 4.782.123,00 77.973.056,00 67.848.644,86 10.124.411,14-2300990013 AMORTIZACAO DE FINANCIAM 4.782.123,00 20.265.123,00 2.799.588,32 17.465.534,68-2300990040 Amortizacao de Financiam 23009901 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 24.475.788,00 40.582.159,06 16.106.371,062300990140 AMORTIZACAO DE EMPRESTIM 24.475.788,00 40.582.159,06 16.106.371,0623009902 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 33.232.145,00 24.466.897,48 8.765.247,52-2300990240 AMORTIZACAO DE EMPRESTIM 33.232.145,00 24.466.897,48 8.765.247,52-24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 512.815.661,00 485.653.715,00 118.777.287,99 366.876.427,01-242 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM 43.565.268,00 50.203.406,00 50.203.406,00-2421 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 43.565.268,00 50.203.406,00 50.203.406,00-242101 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC. 14.551.677,00 14.551.677,00 14.551.677,00-2421010047 TRANSFERENCIAS DO FNS - 14.551.677,00 14.551.677,00 14.551.677,00-242102 TRANSF.RECURSOS DEST.A PRO 29.013.591,00 35.651.729,00 35.651.729,00-24210201 TRANSFERENCIA DO SALARIO 27.350.071,00 33.988.209,00 33.988.209,00-2421020108 TRANSFERENCIA DO SALARIO 27.350.071,00 33.988.209,00 33.988.209,00-24210202 TRANSFERENCIA DO FNDE - E 1.663.520,00 1.663.520,00 1.663.520,00-2421020222 TRANSFERENCIA DO FNDE - 1.663.520,00 1.663.520,00 1.663.520,00-243 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO 810.000,00 810.000,00 4.620,00 805.380,00-243099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE I 810.000,00 810.000,00 4.620,00 805.380,00-2430990064 OUTR TRANSF DE INSTIT. P 810.000,00 810.000,00 4.620,00 805.380,00-244 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 122.000,00 122.000,00 122.000,00-244099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO E 122.000,00 122.000,00 122.000,00-




315




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS2440990037 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 100.000,00 100.000,00 100.000,00-2440990066 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 22.000,00 22.000,00 22.000,00-247 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 468.318.393,00 434.518.309,00 118.772.667,99 315.745.641,01-2471 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UN 461.283.139,00 427.483.055,00 118.666.975,49 308.816.079,51-247101 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00-2471010047 CONVENIOS DA UNIAO PARA 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00-247102 TRANSF.CONVENIOSUNIAO DEST 16.776.053,00 16.776.053,00 29.961.318,31 13.185.265,312471020022 TRANSF DE CONV DA U DEST 12.220.053,00 12.220.053,00 28.255.269,86 16.035.216,862471020031 TRANSF. DE CONVENIOS DA 4.556.000,00 4.556.000,00 1.706.048,45 2.849.951,55-247105 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PRO2471050031 Transferencias de Conven247199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 433.307.086,00 399.507.002,00 88.705.657,18 310.801.344,82-2471990031 OUTR CONV DA U E SUAS EN 372.732.086,00 337.205.358,00 76.539.267,50 260.666.090,50-2471990061 OUTR CONV DA U E SUAS EN 60.575.000,00 62.301.644,00 12.166.389,68 50.135.254,32-2473 TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS 3.693.000,00 3.693.000,00 105.692,50 3.587.307,50-247399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 3.693.000,00 3.693.000,00 105.692,50 3.587.307,50-2473990063 OUTROS CONVENIOS COM MUN 3.693.000,00 3.693.000,00 105.692,50 3.587.307,50-2474 TRANSF.CONVENIOS INSTITUICO 3.342.254,00 3.342.254,00 3.342.254,00-247499 OUTROS CONVENIOS COM INSTI 3.342.254,00 3.342.254,00 3.342.254,00-2474990034 OUTR CONV COM INSTIT PRI 3.279.254,00 3.279.254,00 3.279.254,00-2474990066 OUTR CONV COM INSTIT PRI 63.000,00 63.000,00 63.000,00-25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 742.021,22 732.021,22259 OUTRAS RECEITAS 10.000,00 10.000,00 742.021,22 732.021,22259099 DEMAIS RECEITAS 10.000,00 10.000,00 742.021,22 732.021,222590990040 DEMAIS RECEITAS - OUTRAS 10.000,00 10.000,00 742.021,22 732.021,227 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 1.301.939.040,66 14.537.040,6672 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 1.295.423.078,92 8.021.078,92721 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 1.295.423.078,92 8.021.078,92721029 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARI 1.010.842.000,00 1.010.842.000,00 1.018.863.074,92 8.021.074,9272102901 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 849.107.000,00 849.107.000,00 836.244.665,94 12.862.334,06-7210290141 CONTRIBUICAO PATRONAL - 849.107.000,00 832.124.860,00 811.231.560,18 20.893.299,82-7210290157 Contribuicao Patronal - 16.982.140,00 17.119.895,10 137.755,107210290158 Contribuicao Patronal - 7.893.210,66 7.893.210,6672102902 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 161.735.000,00 161.735.000,00 182.618.408,98 20.883.408,987210290241 CONTRIBUICAO PATRONAL - 161.735.000,00 158.500.300,00 177.870.004,82 19.369.704,827210290257 Contribuicao Patronal - 3.234.700,00 3.083.127,90 151.572,10-7210290258 Contribuicao Patronal - 1.665.276,26 1.665.276,26721099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIA 276.560.000,00 276.560.000,00 276.560.004,00 4,0072109981 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 227.058.000,00 227.058.000,00 210.725.681,32 16.332.318,68-7210998142 CONTRIBUICAO PATRONAL - 227.058.000,00 227.058.000,00 210.725.681,32 16.332.318,68-72109982 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 49.502.000,00 49.502.000,00 65.834.322,68 16.332.322,68

316




CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS7210998242 CONTRIBUICAO PATRONAL - 49.502.000,00 49.502.000,00 65.834.322,68 16.332.322,6876 RECEITA DE SERVI«OS 6.515.961,74 6.515.961,74760016 SERVI«OS EDUCACIONAIS 6.515.961,74 6.515.961,7476001699 OUTROS SERVI«OS EDUCACION 6.515.961,74 6.515.961,74

7600169940 Outros Servicos Educacio 6.515.961,74 6.515.961,74TOTAL GERAL 19.030.710.407,00 22.204.352.981,00 19.650.606.426,77 2.553.746.554,23-

319



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CRÉDITOS CRÉDITOSCÓDIGO TÍTULOS ORÇAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA101000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 257.434.009,00+ 1.140,00+ 257.435.149,00+ 255.336.510,86+ 2.098.638,14+

3 DESPESAS CORRENTES 256.778.009,00+ 1.140,00+ 256.779.149,00+ 254.690.934,16+ 2.088.214,84+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 190.479.500,00+ 0,00+ 190.479.500,00+ 190.164.161,31+ 315.338,69+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 66.298.509,00+ 1.140,00+ 66.299.649,00+ 64.526.772,85+ 1.772.876,15+4 DESPESAS DE CAPITAL 656.000,00+ 0,00+ 656.000,00+ 645.576,70+ 10.423,30+44 INVESTIMENTOS 656.000,00+ 0,00+ 656.000,00+ 645.576,70+ 10.423,30+

102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 121.118.464,00+ 3.420,00+ 121.121.884,00+ 115.557.494,39+ 5.564.389,61+3 DESPESAS CORRENTES 119.343.864,00+ 3.420,00+ 119.347.284,00+ 114.717.835,39+ 4.629.448,61+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 108.178.848,00+ 0,00+ 108.178.848,00+ 105.180.955,78+ 2.997.892,22+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 11.165.016,00+ 3.420,00+ 11.168.436,00+ 9.536.879,61+ 1.631.556,39+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.774.600,00+ 0,00+ 1.774.600,00+ 839.659,00+ 934.941,00+44 INVESTIMENTOS 1.774.600,00+ 0,00+ 1.774.600,00+ 839.659,00+ 934.941,00+

103000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC 90.434.518,00+ 1.140,00+ 90.435.658,00+ 84.295.536,44+ 6.140.121,56+3 DESPESAS CORRENTES 87.692.478,00+ 1.140,00+ 87.693.618,00+ 83.105.256,49+ 4.588.361,51+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 73.861.755,00+ 0,00+ 73.861.755,00+ 71.910.470,50+ 1.951.284,50+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 13.830.723,00+ 1.140,00+ 13.831.863,00+ 11.194.785,99+ 2.637.077,01+4 DESPESAS DE CAPITAL 2.742.040,00+ 0,00+ 2.742.040,00+ 1.190.279,95+ 1.551.760,05+44 INVESTIMENTOS 2.742.040,00+ 0,00+ 2.742.040,00+ 1.190.279,95+ 1.551.760,05+

204000 TRIBUNAL DE JUSTICA 1.146.034.419,00+ 21.520,00+ 1.146.055.939,00+ 1.121.850.201,64+ 24.205.737,36+3 DESPESAS CORRENTES 1.117.674.339,00+ 28.480,00- 1.117.645.859,00+ 1.099.653.981,59+ 17.991.877,41+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 959.270.592,00+ 0,00+ 959.270.592,00+ 958.840.418,37+ 430.173,63+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 158.403.747,00+ 28.480,00- 158.375.267,00+ 140.813.563,22+ 17.561.703,78+4 DESPESAS DE CAPITAL 28.360.080,00+ 50.000,00+ 28.410.080,00+ 22.196.220,05+ 6.213.859,95+44 INVESTIMENTOS 28.360.080,00+ 50.000,00+ 28.410.080,00+ 22.196.220,05+ 6.213.859,95+45 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+

305000 CASA MILITAR DO GOVERNADOR 20.447.104,00+ 0,00+ 20.447.104,00+ 20.369.766,06+ 77.337,94+3 DESPESAS CORRENTES 17.560.638,00+ 0,00+ 17.560.638,00+ 17.483.379,36+ 77.258,64+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 6.441.078,00+ 0,00+ 6.441.078,00+ 6.436.935,17+ 4.142,83+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 11.119.560,00+ 0,00+ 11.119.560,00+ 11.046.444,19+ 73.115,81+4 DESPESAS DE CAPITAL 2.886.466,00+ 0,00+ 2.886.466,00+ 2.886.386,70+ 79,30+44 INVESTIMENTOS 2.886.466,00+ 0,00+ 2.886.466,00+ 2.886.386,70+ 79,30+

306000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 57.767.424,00+ 0,00+ 57.767.424,00+ 57.628.470,53+ 138.953,47+3 DESPESAS CORRENTES 56.867.536,00+ 0,00+ 56.867.536,00+ 56.778.292,93+ 89.243,07+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 54.196.235,00+ 0,00+ 54.196.235,00+ 54.187.152,44+ 9.082,56+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.671.301,00+ 0,00+ 2.671.301,00+ 2.591.140,49+ 80.160,51+4 DESPESAS DE CAPITAL 899.888,00+ 0,00+ 899.888,00+ 850.177,60+ 49.710,40+44 INVESTIMENTOS 899.888,00+ 0,00+ 899.888,00+ 850.177,60+ 49.710,40+

307000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 1.481.990,00+ 1.140,00+ 1.483.130,00+ 1.414.873,01+ 68.256,99+3 DESPESAS CORRENTES 1.433.990,00+ 1.140,00+ 1.435.130,00+ 1.367.650,33+ 67.479,67+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.078.990,00+ 0,00+ 1.078.990,00+ 1.066.097,28+ 12.892,72+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 355.000,00+ 1.140,00+ 356.140,00+ 301.553,05+ 54.586,95+4 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00+ 0,00+ 48.000,00+ 47.222,68+ 777,32+

320




CRÉDITOS CRÉDITOSCÓDIGO TÍTULOS ORÇAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA

44 INVESTIMENTOS 48.000,00+ 0,00+ 48.000,00+ 47.222,68+ 777,32+309000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 913.560.814,00+ 2162.697.348,00+ 3.076.258.162,00+ 2.941.796.118,31+ 134.462.043,69+

3 DESPESAS CORRENTES 897.708.295,00+ 2122.334.508,00+ 3.020.042.803,00+ 2.934.665.190,65+ 85.377.612,35+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 138.685.367,00+ 2126.562.948,00+ 2.265.248.315,00+ 2.208.243.521,34+ 57.004.793,66+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 759.022.928,00+ 4.228.440,00- 754.794.488,00+ 726.421.669,31+ 28.372.818,69+4 DESPESAS DE CAPITAL 15.852.519,00+ 40.362.840,00+ 56.215.359,00+ 7.130.927,66+ 49.084.431,34+44 INVESTIMENTOS 15.852.519,00+ 10.000,00+ 15.862.519,00+ 7.130.927,66+ 8.731.591,34+45 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00+ 40.352.840,00+ 40.352.840,00+ 0,00+ 40.352.840,00+

310000 SECRETARIA AGRICULTURA IRRIG 365.164.203,00+ 2.280,00+ 365.166.483,00+ 294.702.360,44+ 70.464.122,56+3 DESPESAS CORRENTES 303.517.181,00+ 197.720,00- 303.319.461,00+ 259.720.638,23+ 43.598.822,77+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 146.177.018,00+ 0,00+ 146.177.018,00+ 145.840.533,31+ 336.484,69+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 157.340.163,00+ 197.720,00- 157.142.443,00+ 113.880.104,92+ 43.262.338,08+4 DESPESAS DE CAPITAL 61.647.022,00+ 200.000,00+ 61.847.022,00+ 34.981.722,21+ 26.865.299,79+44 INVESTIMENTOS 61.647.022,00+ 200.000,00+ 61.847.022,00+ 34.981.722,21+ 26.865.299,79+45 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+

311000 SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 2.896.897.355,00+ 12.540,00+ 2.896.909.895,00+ 2.733.536.124,78+ 163.373.770,22+3 DESPESAS CORRENTES 2.693.632.259,00+ 12.540,00+ 2.693.644.799,00+ 2.584.627.247,25+ 109.017.551,75+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.947.728.983,00+ 0,00+ 1.947.728.983,00+ 1.938.950.187,32+ 8.778.795,68+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 745.903.276,00+ 12.540,00+ 745.915.816,00+ 645.677.059,93+ 100.238.756,07+4 DESPESAS DE CAPITAL 203.265.096,00+ 0,00+ 203.265.096,00+ 148.908.877,53+ 54.356.218,47+44 INVESTIMENTOS 202.225.096,00+ 400.000,00- 201.825.096,00+ 147.468.877,53+ 54.356.218,47+45 INVERSOES FINANCEIRAS 1.040.000,00+ 400.000,00+ 1.440.000,00+ 1.440.000,00+ 0,00+

313000 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFA 2.826.159.806,00+ 2153.096.000,00- 673.063.806,00+ 571.741.277,81+ 101.322.528,19+3 DESPESAS CORRENTES 2.641.342.778,00+ 2153.006.000,00- 488.336.778,00+ 477.429.465,51+ 10.907.312,49+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 2.542.635.332,00+ 2153.061.000,00- 389.574.332,00+ 387.987.396,31+ 1.586.935,69+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 98.707.446,00+ 55.000,00+ 98.762.446,00+ 89.442.069,20+ 9.320.376,80+4 DESPESAS DE CAPITAL 184.817.028,00+ 90.000,00- 184.727.028,00+ 94.311.812,30+ 90.415.215,70+44 INVESTIMENTOS 9.008.974,00+ 90.000,00- 8.918.974,00+ 7.692.367,02+ 1.226.606,98+45 INVERSOES FINANCEIRAS 175.808.054,00+ 0,00+ 175.808.054,00+ 86.619.445,28+ 89.188.608,72+

314000 CASA CIVIL 38.290.482,00+ 319.000,00- 37.971.482,00+ 34.673.430,42+ 3.298.051,58+3 DESPESAS CORRENTES 34.600.603,00+ 319.000,00- 34.281.603,00+ 34.142.745,44+ 138.857,56+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 12.511.839,00+ 0,00+ 12.511.839,00+ 12.499.764,75+ 12.074,25+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 22.088.764,00+ 319.000,00- 21.769.764,00+ 21.642.980,69+ 126.783,31+4 DESPESAS DE CAPITAL 3.689.879,00+ 0,00+ 3.689.879,00+ 530.684,98+ 3.159.194,02+44 INVESTIMENTOS 3.689.879,00+ 0,00+ 3.689.879,00+ 530.684,98+ 3.159.194,02+

315000 SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. 175.859.136,00+ 1.140,00+ 175.860.276,00+ 156.406.375,45+ 19.453.900,55+3 DESPESAS CORRENTES 116.683.155,00+ 1.140,00+ 116.684.295,00+ 105.099.718,50+ 11.584.576,50+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 49.975.975,00+ 0,00+ 49.975.975,00+ 47.976.889,84+ 1.999.085,16+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 66.707.180,00+ 1.140,00+ 66.708.320,00+ 57.122.828,66+ 9.585.491,34+4 DESPESAS DE CAPITAL 59.175.981,00+ 0,00+ 59.175.981,00+ 51.306.656,95+ 7.869.324,05+44 INVESTIMENTOS 59.175.981,00+ 0,00+ 59.175.981,00+ 51.306.656,95+ 7.869.324,05+

316000 SECRETARIA DA JUSTICA CIDADA 203.379.525,00+ 0,00+ 203.379.525,00+ 172.714.210,85+ 30.665.314,15+3 DESPESAS CORRENTES 164.769.836,00+ 126.240,00- 164.643.596,00+ 157.748.908,54+ 6.894.687,46+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 91.306.298,00+ 0,00+ 91.306.298,00+ 90.793.054,53+ 513.243,47+

321





33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 73.463.538,00+ 126.240,00- 73.337.298,00+ 66.955.854,01+ 6.381.443,99+4 DESPESAS DE CAPITAL 38.609.689,00+ 126.240,00+ 38.735.929,00+ 14.965.302,31+ 23.770.626,69+44 INVESTIMENTOS 38.609.689,00+ 126.240,00+ 38.735.929,00+ 14.965.302,31+ 23.770.626,69+

317000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 40.168.410,00+ 0,00+ 40.168.410,00+ 34.098.767,00+ 6.069.643,00+3 DESPESAS CORRENTES 38.464.030,00+ 0,00+ 38.464.030,00+ 32.857.231,78+ 5.606.798,22+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 22.881.276,00+ 20.000,00+ 22.901.276,00+ 22.827.094,16+ 74.181,84+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 15.582.754,00+ 20.000,00- 15.562.754,00+ 10.030.137,62+ 5.532.616,38+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.704.380,00+ 0,00+ 1.704.380,00+ 1.241.535,22+ 462.844,78+44 INVESTIMENTOS 1.704.380,00+ 0,00+ 1.704.380,00+ 1.241.535,22+ 462.844,78+

319000 SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 2.571.539.748,00+ 0,00+ 2.571.539.748,00+ 2.337.421.886,42+ 234.117.861,58+3 DESPESAS CORRENTES 2.411.546.279,00+ 0,00+ 2.411.546.279,00+ 2.221.748.494,32+ 189.797.784,68+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 948.245.422,00+ 0,00+ 948.245.422,00+ 934.243.244,81+ 14.002.177,19+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.463.300.857,00+ 0,00+ 1.463.300.857,00+ 1.287.505.249,51+ 175.795.607,49+4 DESPESAS DE CAPITAL 159.993.469,00+ 0,00+ 159.993.469,00+ 115.673.392,10+ 44.320.076,90+44 INVESTIMENTOS 159.993.469,00+ 0,00+ 159.993.469,00+ 115.673.392,10+ 44.320.076,90+

320000 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL 1.834.770.192,00+ 0,00+ 1.834.770.192,00+ 1.699.111.227,99+ 135.658.964,01+3 DESPESAS CORRENTES 1.740.403.515,00+ 0,00+ 1.740.403.515,00+ 1.677.511.316,82+ 62.892.198,18+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.533.424.710,00+ 0,00+ 1.533.424.710,00+ 1.489.399.967,11+ 44.024.742,89+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 206.978.805,00+ 0,00+ 206.978.805,00+ 188.111.349,71+ 18.867.455,29+4 DESPESAS DE CAPITAL 94.366.677,00+ 0,00+ 94.366.677,00+ 21.599.911,17+ 72.766.765,83+44 INVESTIMENTOS 94.366.677,00+ 0,00+ 94.366.677,00+ 21.599.911,17+ 72.766.765,83+

321000 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPR 98.853.090,00+ 321.280,00+ 99.174.370,00+ 68.172.954,76+ 31.001.415,24+3 DESPESAS CORRENTES 71.701.893,00+ 321.280,00+ 72.023.173,00+ 59.866.894,43+ 12.156.278,57+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 25.810.982,00+ 0,00+ 25.810.982,00+ 25.437.560,20+ 373.421,80+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 45.890.911,00+ 321.280,00+ 46.212.191,00+ 34.429.334,23+ 11.782.856,77+4 DESPESAS DE CAPITAL 27.151.197,00+ 0,00+ 27.151.197,00+ 8.306.060,33+ 18.845.136,67+44 INVESTIMENTOS 26.581.197,00+ 0,00+ 26.581.197,00+ 7.924.443,59+ 18.656.753,41+45 INVERSOES FINANCEIRAS 570.000,00+ 0,00+ 570.000,00+ 381.616,74+ 188.383,26+

322000 SECRETARIA DA CULTURA - SECU 202.026.099,00+ 704.000,00+ 202.730.099,00+ 165.405.294,26+ 37.324.804,74+3 DESPESAS CORRENTES 169.918.885,00+ 700.000,00+ 170.618.885,00+ 142.215.112,37+ 28.403.772,63+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 58.123.569,00+ 0,00+ 58.123.569,00+ 57.175.059,26+ 948.509,74+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 111.795.316,00+ 700.000,00+ 112.495.316,00+ 85.040.053,11+ 27.455.262,89+4 DESPESAS DE CAPITAL 32.107.214,00+ 4.000,00+ 32.111.214,00+ 23.190.181,89+ 8.921.032,11+44 INVESTIMENTOS 32.103.214,00+ 4.000,00+ 32.107.214,00+ 23.190.181,89+ 8.917.032,11+45 INVERSOES FINANCEIRAS 4.000,00+ 0,00+ 4.000,00+ 0,00+ 4.000,00+

324000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR 584.470.847,00+ 30.000.000,00+ 614.470.847,00+ 429.002.219,83+ 185.468.627,17+3 DESPESAS CORRENTES 259.817.898,00+ 2.198.000,00+ 262.015.898,00+ 194.667.458,15+ 67.348.439,85+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 81.733.606,00+ 0,00+ 81.733.606,00+ 70.974.611,68+ 10.758.994,32+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 178.084.292,00+ 2.198.000,00+ 180.282.292,00+ 123.692.846,47+ 56.589.445,53+4 DESPESAS DE CAPITAL 324.652.949,00+ 27.802.000,00+ 352.454.949,00+ 234.334.761,68+ 118.120.187,32+44 INVESTIMENTOS 324.652.949,00+ 27.802.000,00+ 352.454.949,00+ 234.334.761,68+ 118.120.187,32+

325000 SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCI 288.163.980,00+ 3.420,00+ 288.167.400,00+ 197.425.977,76+ 90.741.422,24+3 DESPESAS CORRENTES 212.836.647,00+ 1.543.580,00- 211.293.067,00+ 169.159.161,69+ 42.133.905,31+

322





31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 68.215.122,00+ 0,00+ 68.215.122,00+ 67.937.574,40+ 277.547,60+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 144.621.525,00+ 1.543.580,00- 143.077.945,00+ 101.221.587,29+ 41.856.357,71+4 DESPESAS DE CAPITAL 75.327.333,00+ 1.547.000,00+ 76.874.333,00+ 28.266.816,07+ 48.607.516,93+44 INVESTIMENTOS 75.327.333,00+ 1.547.000,00+ 76.874.333,00+ 28.266.816,07+ 48.607.516,93+

326000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 618.131.327,00+ 1.140,00+ 618.132.467,00+ 439.935.289,95+ 178.197.177,05+3 DESPESAS CORRENTES 126.381.984,00+ 66.140,00+ 126.448.124,00+ 108.866.363,86+ 17.581.760,14+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 49.051.867,00+ 0,00+ 49.051.867,00+ 48.817.123,05+ 234.743,95+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 77.330.117,00+ 66.140,00+ 77.396.257,00+ 60.049.240,81+ 17.347.016,19+4 DESPESAS DE CAPITAL 491.749.343,00+ 65.000,00- 491.684.343,00+ 331.068.926,09+ 160.615.416,91+44 INVESTIMENTOS 491.749.343,00+ 65.000,00- 491.684.343,00+ 331.068.926,09+ 160.615.416,91+

327000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 292.501.870,00+ 1.140,00+ 292.503.010,00+ 218.305.471,88+ 74.197.538,12+3 DESPESAS CORRENTES 172.706.969,00+ 613.860,00- 172.093.109,00+ 139.199.393,23+ 32.893.715,77+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 71.018.322,00+ 80.000,00+ 71.098.322,00+ 70.879.392,33+ 218.929,67+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 101.688.647,00+ 693.860,00- 100.994.787,00+ 68.320.000,90+ 32.674.786,10+4 DESPESAS DE CAPITAL 119.794.901,00+ 615.000,00+ 120.409.901,00+ 79.106.078,65+ 41.303.822,35+44 INVESTIMENTOS 119.794.901,00+ 615.000,00+ 120.409.901,00+ 79.106.078,65+ 41.303.822,35+

328000 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO 156.164.734,00+ 0,00+ 156.164.734,00+ 87.499.750,32+ 68.664.983,68+3 DESPESAS CORRENTES 90.400.101,00+ 0,00+ 90.400.101,00+ 62.672.018,94+ 27.728.082,06+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 8.516.862,00+ 0,00+ 8.516.862,00+ 7.373.373,45+ 1.143.488,55+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 81.883.239,00+ 0,00+ 81.883.239,00+ 55.298.645,49+ 26.584.593,51+4 DESPESAS DE CAPITAL 65.764.633,00+ 0,00+ 65.764.633,00+ 24.827.731,38+ 40.936.901,62+44 INVESTIMENTOS 65.764.633,00+ 0,00+ 65.764.633,00+ 24.827.731,38+ 40.936.901,62+

329000 SECRETARIA DE RELACOES INSTI 4.910.538,00+ 0,00+ 4.910.538,00+ 4.733.032,75+ 177.505,25+3 DESPESAS CORRENTES 4.794.538,00+ 0,00+ 4.794.538,00+ 4.636.695,61+ 157.842,39+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.771.864,00+ 0,00+ 1.771.864,00+ 1.769.621,05+ 2.242,95+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3.022.674,00+ 0,00+ 3.022.674,00+ 2.867.074,56+ 155.599,44+4 DESPESAS DE CAPITAL 116.000,00+ 0,00+ 116.000,00+ 96.337,14+ 19.662,86+44 INVESTIMENTOS 116.000,00+ 0,00+ 116.000,00+ 96.337,14+ 19.662,86+

330000 SECRETARIA DE PROMOCAO DA IG 4.824.653,00+ 0,00+ 4.824.653,00+ 3.947.167,06+ 877.485,94+3 DESPESAS CORRENTES 4.418.868,00+ 0,00+ 4.418.868,00+ 3.798.401,59+ 620.466,41+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.586.874,00+ 0,00+ 1.586.874,00+ 1.582.947,26+ 3.926,74+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.831.994,00+ 0,00+ 2.831.994,00+ 2.215.454,33+ 616.539,67+4 DESPESAS DE CAPITAL 405.785,00+ 0,00+ 405.785,00+ 148.765,47+ 257.019,53+44 INVESTIMENTOS 405.785,00+ 0,00+ 405.785,00+ 148.765,47+ 257.019,53+

331000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 115.968.576,00+ 0,00+ 115.968.576,00+ 85.594.653,46+ 30.373.922,54+3 DESPESAS CORRENTES 47.357.955,00+ 0,00+ 47.357.955,00+ 38.256.735,17+ 9.101.219,83+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 18.226.220,00+ 0,00+ 18.226.220,00+ 17.728.224,09+ 497.995,91+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 29.131.735,00+ 0,00+ 29.131.735,00+ 20.528.511,08+ 8.603.223,92+4 DESPESAS DE CAPITAL 68.610.621,00+ 0,00+ 68.610.621,00+ 47.337.918,29+ 21.272.702,71+44 INVESTIMENTOS 68.610.621,00+ 0,00+ 68.610.621,00+ 47.337.918,29+ 21.272.702,71+

332000 SECRETARIA DE TURISMO 137.606.526,00+ 0,00+ 137.606.526,00+ 78.895.269,93+ 58.711.256,07+3 DESPESAS CORRENTES 101.598.968,00+ 0,00+ 101.598.968,00+ 73.314.857,01+ 28.284.110,99+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 19.724.934,00+ 0,00+ 19.724.934,00+ 19.299.621,55+ 425.312,45+

323





33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 81.874.034,00+ 0,00+ 81.874.034,00+ 54.015.235,46+ 27.858.798,54+4 DESPESAS DE CAPITAL 36.007.558,00+ 0,00+ 36.007.558,00+ 5.580.412,92+ 30.427.145,08+44 INVESTIMENTOS 36.007.558,00+ 0,00+ 36.007.558,00+ 5.580.412,92+ 30.427.145,08+

333000 GABINETE DO GOVERNADOR 11.336.917,00+ 0,00+ 11.336.917,00+ 11.040.391,41+ 296.525,59+3 DESPESAS CORRENTES 10.751.947,00+ 0,00+ 10.751.947,00+ 10.467.352,04+ 284.594,96+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 4.877.167,00+ 0,00+ 4.877.167,00+ 4.876.386,69+ 780,31+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 5.874.780,00+ 0,00+ 5.874.780,00+ 5.590.965,35+ 283.814,65+4 DESPESAS DE CAPITAL 584.970,00+ 0,00+ 584.970,00+ 573.039,37+ 11.930,63+44 INVESTIMENTOS 584.970,00+ 0,00+ 584.970,00+ 573.039,37+ 11.930,63+

380000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 5.772.608.312,00+ 704.000,00- 5.771.904.312,00+ 5.147.598.443,46+ 624.305.868,54+3 DESPESAS CORRENTES 3.817.002.042,00+ 0,00+ 3.817.002.042,00+ 3.580.285.134,26+ 236.716.907,74+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 131.883.314,00+ 0,00+ 131.883.314,00+ 43.503.581,44+ 88.379.732,56+32 JUROS E ENCARGOS DA DIVI 571.559.869,00+ 0,00+ 571.559.869,00+ 565.027.310,39+ 6.532.558,61+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3.113.558.859,00+ 0,00+ 3.113.558.859,00+ 2.971.754.242,43+ 141.804.616,57+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.955.606.270,00+ 704.000,00- 1.954.902.270,00+ 1.567.313.309,20+ 387.588.960,80+44 INVESTIMENTOS 15.000.000,00+ 0,00+ 15.000.000,00+ 0,00+ 15.000.000,00+45 INVERSOES FINANCEIRAS 111.085.253,00+ 0,00+ 111.085.253,00+ 109.558.637,76+ 1.526.615,24+46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.829.521.017,00+ 704.000,00- 1.828.817.017,00+ 1.457.754.671,44+ 371.062.345,56+

390000 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00+ 20.000,00- 0,00+ 0,00+ 0,00+9 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00+ 20.000,00- 0,00+ 0,00+ 0,00+99 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00+ 20.000,00- 0,00+ 0,00+ 0,00+

440000 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 270.571.427,00+ 700.000,00+ 271.271.427,00+ 261.439.496,12+ 9.831.930,88+3 DESPESAS CORRENTES 261.479.488,00+ 290.000,00+ 261.769.488,00+ 259.239.162,54+ 2.530.325,46+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 239.897.000,00+ 0,00+ 239.897.000,00+ 239.887.318,08+ 9.681,92+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 21.582.488,00+ 290.000,00+ 21.872.488,00+ 19.351.844,46+ 2.520.643,54+4 DESPESAS DE CAPITAL 9.091.939,00+ 410.000,00+ 9.501.939,00+ 2.200.333,58+ 7.301.605,42+44 INVESTIMENTOS 9.250.939,00+ 190.000,00+ 9.440.939,00+ 2.200.333,58+ 7.240.605,42+45 INVERSOES FINANCEIRAS 159.000,00- 220.000,00+ 61.000,00+ 0,00+ 61.000,00+

550000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 45.351.698,00+ 1.140,00+ 45.352.838,00+ 43.379.098,90+ 1.973.739,10+3 DESPESAS CORRENTES 43.562.613,00+ 22.060,00- 43.540.553,00+ 42.096.941,95+ 1.443.611,05+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 36.607.000,00+ 0,00+ 36.607.000,00+ 36.399.981,33+ 207.018,67+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 6.955.613,00+ 22.060,00- 6.933.553,00+ 5.696.960,62+ 1.236.592,38+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.789.085,00+ 23.200,00+ 1.812.285,00+ 1.282.156,95+ 530.128,05+44 INVESTIMENTOS 1.789.085,00+ 23.200,00+ 1.812.285,00+ 1.282.156,95+ 530.128,05+

TOTAL GERAL 22.164.018.193,00 40.334.788,00 22.204.352.981,00 19.875.029.144,25 2.329.323.836,75

327

TÍTULOS PREVISÃO/ATUAL EXECUÇÃO DIFERENÇARECEITAS CORRENTES 21.470.655.779,00 20.188.967.579,53 1.281.688.199,47-RECEITA TRIBUTARIA 11.428.496.787,00 10.886.567.714,36 541.929.072,64-RECEITAS DE CONTRIBUICOES 960.510.000,00 1.027.653.545,86 67.143.545,86RECEITA PATRIMONIAL 336.899.255,00 246.955.491,67 89.943.763,33-RECEITA AGROPECUARIA 1.537.100,00 30.295,85 1.506.804,15-RECEITA INDUSTRIAL 120.000,00 112,50 119.887,50-RECEITA DE SERVICOS 100.349.251,00 65.344.786,88 35.004.464,12-TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.092.766.961,00 7.284.668.604,14 191.901.643,14OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.549.976.425,00 677.747.028,27 872.229.396,73-DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 1.912.804.810,00- 2.173.384.580,89- 260.579.770,89-DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.138.236.570,00- 1.304.029.577,74- 165.793.007,74-DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 755.001.449,00- 853.342.775,65- 98.341.326,65-DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.566.791,00- 16.012.227,50- 3.554.563,50RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.287.402.000,00 1.301.939.040,66 14.537.040,66RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.287.402.000,00 1.295.423.078,92 8.021.078,92RECEITA DE SERVI«OS 0,00 6.515.961,74 6.515.961,74RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 19.557.850.969,00 18.015.582.998,64 1.542.267.970,36RECEITAS DE CAPITAL 1.359.100.012,00 333.084.387,47 1.026.015.624,53-OPERACOES DE CREDITO 695.841.000,00 133.328.679,85 562.512.320,15-ALIENACAO DE BENS 99.622.241,00 12.387.753,55 87.234.487,45-AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 77.973.056,00 67.848.644,86 10.124.411,14-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 485.653.715,00 118.777.287,99 366.876.427,01-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 742.021,22 732.021,22SOMA I 22.204.352.981,00 19.650.606.426,77 2.553.746.554,23-DEFICIT 0,00 224.422.717,48 224.422.717,48TOTAL I 22.204.352.981,00 19.875.029.144,25 2.329.323.836,75-

DESPESACREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 21.742.308.088,00 19.875.029.144,25 1.867.278.943,75-CREDITOS ESPECIAIS 40.334.788,00 0,00 40.334.788,00-CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00SOMA II 21.782.642.876,00 19.875.029.144,25 1.907.613.731,75-SUPERAVIT 421.710.105,00 0,00 421.710.105,00-TOTAL II 22.204.352.981,00 19.875.029.144,25 2.329.323.836,75-



BALANCO ORCAMENTARIOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

331



BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

RECEITAORCAMENTARIA 19.650.606.426,77RECEITAS CORRENTES 20.188.967.579,53RECEITA TRIBUTARIA 10.886.567.714,36RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.027.653.545,86RECEITA PATRIMONIAL 246.955.491,67RECEITA AGROPECUARIA 30.295,85RECEITA INDUSTRIAL 112,50RECEITA DE SERVICOS 65.344.786,88TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.284.668.604,14OUTRAS RECEITAS CORRENTES 677.747.028,27DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 2.173.384.580,89-DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.304.029.577,74-DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS 853.342.775,65-DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS 16.012.227,50-RECEITAS DE CAPITAL 333.084.387,47OPERACOES DE CREDITO 133.328.679,85ALIENACAO DE BENS 12.387.753,55AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 67.848.644,86TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.777.287,99OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 742.021,22RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.301.939.040,66RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.295.423.078,92RECEITA DE SERVI«OS 6.515.961,74EXTRA-ORCAMENTARIA 134.375.021.888,38RESTOS A PAGAR 870.326.477,13SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 34.901.276,21DEPOSITOS 3.642.055.519,21VALORES PENDENTES CREDOR 28.824.508.814,04REALIZAVEL 2.883.679.134,42VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 11.949.604.196,51INTERL. SISTEMA CREDOR 31.024.333.521,72INTERL. UNIDADE CREDOR 27.572.806.474,57INTERL. UNIDADE DEVEDOR 27.572.806.474,57SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 1.011.905.583,27DISPONIVEL 998.551.877,33BANCOS 712.117.798,71APLICACOES FINANCEIRAS 634.826.536,25REDE BANCARIA 2.086.066,81(RECURSOS ADM. INDIRETA) 350.478.524,44-VINCULADO EM C/C BANCARIA 13.353.705,94TOTAL GERAL 155.037.533.898,42

332




DESPESAORCAMENTARIA 19.875.029.144,25LEGISLATIVA 449.447.592,01JUDICIARIA 987.860.145,65ESSENCIAL A JUSTICA 362.440.398,19ADMINISTRACAO 795.306.480,76SEGURANCA PUBLICA 1.773.495.153,20ASSISTENCIA SOCIAL 148.746.734,99PREVIDENCIA SOCIAL 2.108.710.324,40SAUDE 3.000.260.646,53TRABALHO 76.523.585,56EDUCACAO 2.744.738.321,43CULTURA 164.953.808,03DIREITOS DA CIDADANIA 184.523.923,24URBANISMO 247.550.562,64HABITACAO 87.294.551,34SANEAMENTO 212.841.317,95GESTAO AMBIENTAL 100.827.631,06CIENCIA E TECNOLOGIA 87.499.750,32AGRICULTURA 461.211.602,58ORGANIZACAO AGRARIA 7.083.379,05INDUSTRIA 135.423.074,90COMERCIO E SERVICOS 154.502.044,44COMUNICACOES 4.474.851,41ENERGIA 90.537.579,43TRANSPORTE 298.586.983,98DESPORTO E LAZER 18.472.361,27ENCARGOS ESPECIAIS 5.171.716.339,89EXTRA-ORCAMENTARIA 133.575.505.343,76RESTOS A PAGAR 542.187.482,49SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 31.498.960,30DEPOSITOS 3.603.906.126,01VALORES PENDENTES CREDOR 28.820.168.856,17REALIZAVEL 2.829.157.447,94VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 11.955.813.030,82INTERL. UNIDADE CREDOR 27.572.806.474,57INTERL. SISTEMA DEVEDOR 30.647.160.490,89INTERL. UNIDADE DEVEDOR 27.572.806.474,57SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE 1.586.999.410,41DISPONIVEL 1.572.175.691,52CAIXA 879,63BANCOS 838.055.118,93APLICACOES FINANCEIRAS 847.073.752,98REDE BANCARIA 4.733.352,37(RECURSOS ADM. INDIRETA) 117.687.412,39-VINCULADO EM C/C BANCARIA 14.823.718,89TOTAL GERAL 155.037.533.898,42

335



BALANCO PATRIMONIAL (SINTÉTICO NÍVEL 4)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

ATIVOATIVO FINANCEIRO 1.934.405.142,66DISPONIVEL 1.572.175.691,52CAIXA 879,63BANCOS 838.055.118,93APLICACOES FINANCEIRAS 847.073.752,98REDE BANCARIA - ARRECADACAO 4.733.352,37(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) 117.687.412,39-VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 14.823.718,89BANCOS - CONTAS VINCULADAS 14.823.718,89REALIZAVEL 341.131.408,43PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.579.500,86RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 1.123.400,31VALORES A RECEBER 325.817.595,81OUTROS CREDITOS 11.610.911,45VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 6.274.323,82PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA 5.972.426,94OUTRAS CONTAS PENDENTES 301.896,88ATIVO PERMANENTE 11.171.346.259,85INVESTIMENTOS 4.589.075.385,47PARTICIPACOES SOCIETARIAS 4.525.011.028,35OUTROS INVESTIMENTOS 64.064.354,12(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00IMOBILIZADO 4.844.721.279,08BENS MOVEIS 1.324.180.476,06BENS IMOVEIS 4.780.429.963,32BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 488.765.553,95CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57(DEPRECIACAO ACUMULADA) 1.922.546.366,47-OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.737.549.595,30DIVIDA ATIVA 39.013.424,59DEPOSITOS JUDICIAIS 1.531.029,77BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.990.700,86ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 1.072.437,23TITULOS E VALORES 288.689.894,27PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 258.096.224,16OUTROS CREDITOS 1.015.155.884,42SOMA DO ATIVO REAL 13.105.751.402,51SALDO PATRIMONIAL 37.520.164.817,99PASSIVO REAL DESCOBERTO 37.520.164.817,99ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 37.520.164.817,99ATIVO COMPENSADO 2.739.542.182,91OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 2.739.542.182,91


336




ATIVORESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 170.588.877,66RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.425.623,50RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67GARANTIAS DE VALORES 107.867.950,52DIREITOS CONTRATUAIS 665.902.319,24OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.424.990,39COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 538.076.555,81TOTAL GERAL 53.365.458.403,41

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 933.051.675,96DIVIDA FLUTUANTE 927.486.317,54RESTOS A PAGAR 769.108.513,29SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.901.276,21DEPOSITOS 123.476.528,04VALORES PENDENTES - CREDORAS 5.565.358,42RECEITAS A CLASSIFICAR 5.373.500,30OUTRAS CONTAS PENDENTES 191.858,12PASSIVO PERMANENTE 49.692.864.544,54DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.415.555.399,29POR CONTRATOS 8.415.555.399,29DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.921.763.447,75POR CONTRATOS 1.921.763.447,75OUTRAS OBRIGACOES 1.761.625.538,19RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 382.653.251,81DEBITOS JUDICIAIS 833.981.243,99OUTRAS RENEGOCIACOES 544.991.042,39OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31SOMA DO PASSIVO REAL 50.625.916.220,50PASSIVO COMPENSADO 2.739.542.182,91OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 2.739.542.182,91VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.733.690,19VALORES E BENS DE TERCEIROS 162.821.284,44SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 57.993.391,67VALORES EM GARANTIAS 107.867.950,52DIREITOS CONTRATADOS 666.677.507,44OBRIGACOES CONTRATUAIS 1.170.744.563,30COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 14.049.460,57DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 535.228.711,28

TOTAL GERAL 53.365.458.403,41

337



BALANÇO PATRIMONIAL (ANALÍTICO NÍVEL 06)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

ATIVOATIVO FINANCEIRO 1.934.405.142,66DISPONIVEL 1.572.175.691,52CAIXA 879,63CAIXA 879,63CAIXA 879,63BANCOS 838.055.118,93BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO 116.046.755,03CONTA MOVIMENTO - CUTE 3.734.395,40CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 10.431.358,29CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 17.790.870,52(CONTA DE SUPRIMENTO) 84.090.130,82BRADESCO OUTRAS CONTAS 42.818.054,80OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 42.178.678,52CONTA UNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ 95.595,45CONTA UNICA DISPONIB INTERNA MINIST PUBLICO 543.780,83BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO 480.538.159,11CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 221.389.317,50CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 10.404.824,46CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 248.757.020,38CUTE DISPONIBILIDADE INTERNA FIES 450,00-CUTE DISPONIBILIDADE INTERNA - FESBA 910,94-(CONTA DE SUPRIMENTO) 11.642,29-BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 133.977.719,78CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 101.654.095,01OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 32.323.624,77CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA UNICO 6.986.429,86CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 7.399.834,27CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.556.513,75CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 975.541,69(CONTA DE SUPRIMENTO) 2.945.459,85-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMEN 19.136.569,09CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 16.983.918,01OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 2.152.651,08BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 73.864,69CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 73.864,69BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA 38.349.840,75BANCO DO BRASIL 25.950.141,22BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO 11.874.223,74THE BANK OF MITSUBISHI TOKYO 525.475,79OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 127.725,82OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 127.725,82APLICACOES FINANCEIRAS 847.073.752,98OPERACOES COM DIVIDA PUBLICA 178.295.028,24

338

ATIVOOPERACOES COM BRADESCO 178.295.028,24OPERACOES DE MERCADO ABERTO 668.778.724,74OPERACOES COM BRADESCO 162.617.244,76OPERACOES COM BANCO DO BRASIL 444.432.188,58OPERACOES COM CEF 61.677.695,53OPERACOES COM BNB 1.661,94OUTRAS OPERACOES 49.933,93REDE BANCARIA - ARRECADACAO 4.733.352,37BANCOS 4.733.352,37ARRECADACAO TRIBUTARIA 4.586.135,75ARRECADACAO NAO TRIBUTARIA 147.216,62(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) 117.687.412,39-(BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO) 117.687.412,39-(BRADESCO) 117.687.412,39-VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 14.823.718,89BANCOS - CONTAS VINCULADAS 14.823.718,89BANCOS 12.472.151,66BRADESCO 9.718.179,66BANCO DO BRASIL 2.753.972,00OUTROS 2.351.567,23OUTROS 2.351.567,23REALIZAVEL 341.131.408,43PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.579.500,86I N S S 131.383,88SALARIO-FAMILIA 89.573,44SALARIO-MATERNIDADE 41.810,440UTROS 2.448.116,98OUTROS 2.448.116,98RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 1.123.400,31POR ADIANTAMENTO 907.612,79NAO COMPROVADO 524.712,35COMPROVADO IRREGULARMENTE 262.131,82SALDOS NAO RECOLHIDOS 4.512,44OUTRAS IRREGULARIDADES 116.256,18POR PAGAMENTO IRREGULAR 23.508,53MULTAS E JUROS 601,46PAGAMENTOS INDEVIDOS 21.608,55OUTROS 1.298,52OUTRAS RESPONSABILIDADES 192.278,99OUTRAS RESPONSABILIDADES 192.278,99VALORES A RECEBER 325.817.595,81PRODUTO DE VENDAS A RECEBER 6.092.467,53CARTAO DE CREDITO 40.052,23




339




ATIVODEVEDORES DIVERSOS 6.038.801,59CREDIRO EM CIRCULACAO 13.613,71OUTROS VALORES A RECEBER 319.725.128,28OUTROS VALORES A RECEBER 319.725.128,28OUTROS CREDITOS 11.610.911,45OUTROS CREDITOS 11.610.748,35OUTROS DIREITOS 1.862.585,24ADMINISTRACAO DIRETA/INDIRETA 9.747.816,07CREDITOS COTAS INTEGRALIZADAS UESC 347,04OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR 163,10OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR 163,10VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 6.274.323,82PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA 5.972.426,94FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS A REGULARIZAR 5.972.426,94FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR 5.885.114,70ENCARGOS SOCIAIS A REGULARIZAR 82.772,44OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR 4.539,80OUTRAS CONTAS PENDENTES 301.896,88OUTRAS CONTAS 301.896,88OUTRAS CONTAS 301.896,88ATIVO PERMANENTE 11.171.346.259,85INVESTIMENTOS 4.589.075.385,47PARTICIPACOES SOCIETARIAS 4.525.011.028,35EM EMPRESAS CONTROLADAS 4.525.011.028,35EMPRESAS PUBLICAS 35.050.380,00SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 4.489.960.648,35OUTROS INVESTIMENTOS 64.064.354,12ACOES 64.058.727,26EMPRESAS GOVERNAMENTAIS 6.076.604,98EMPRESAS NAO GOVERNAMENTAIS 57.982.122,28TITULOS DE CREDITO 5.626,86TITULOS DE CREDITO 5.626,86(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00(EM EMPRESAS CONTROLADAS) 3,00(SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA) 3,00IMOBILIZADO 4.844.721.279,08BENS MOVEIS 1.324.180.476,06SISTEMA DE COMUNICACOES 191.382.327,84EQUIPAMENTOS E APARELHOS 191.343.176,29DIREITOS DE USO 39.151,55SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 239.853.777,56EQUIPAMENTOS 238.354.797,08DIREITOS DE USO 1.498.980,48

340

ATIVOSISTEMA DE SEGURANCA 106.486.947,58ARMAMENTOS 5.386.952,58VEICULOS 100.125.947,30AERONAVES E EMBARCACOES 253.261,00SEMOVENTES 720.786,70SISTEMA DE TRANSPORTES 210.371.388,58VEICULOS 184.587.939,08AERONAVES E EMBARCACOES 25.783.449,50SISTEMA DE ADMINISTRACAO GERAL 575.777.257,40MOVEIS E UTENSILIOS 255.870.027,94MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 33.461.330,30MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 256.052.599,88OUTROS BENS MOVEIS ADMINISTRATIVOS 30.393.299,28BENS MOVEIS EM ELABORACAO 308.777,10BENS MOVEIS 308.777,10BENS IMOVEIS 4.780.429.963,32EDIFICACOES 1.592.926.004,08EDIFICACOES 1.592.926.004,08OBRAS EM ANDAMENTO 1.574.751.143,64OBRAS EM ANDAMENTO 1.574.751.143,64FAZENDAS E TERRENOS 124.167.733,76FAZENDAS 39.390.519,84TERRENOS 84.777.213,92OUTROS BENS IMOVEIS 1.488.585.081,84OUTROS BENS 1.488.585.081,84BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65OBRAS EM ANDAMENTO 37.414.351,65OBRAS EM ANDAMENTO 37.414.351,65OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 55.410,00OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 55.410,00ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 488.765.553,95BENS EM ALMOXARIFADO 488.765.553,95BENS DE CONSUMO 186.251.691,06BENS PERMANENTES 302.513.862,89CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57EMPRESTIMO CONCEDIDO 162.534.445,62PROV. OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOS 18.048.175,33-RENDAS A APROPRIAR 8.064.379,72-(DEPRECIACAO ACUMULADA) 1.922.546.366,47-(BENS MOVEIS E IMOVEIS) 1.922.546.366,47-(BENS MOVEIS) 622.803.841,19-(BENS IMOVEIS) 1.299.742.525,28-




341




ATIVOOUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.737.549.595,30DIVIDA ATIVA 39.013.424,59TRIBUTARIA 5.454.206,29CREDITOS FISCAIS INSCRITOS 6.797.823.180,74PROVISAO PARA PERDA DIVIDA ATIVA 6.792.368.974,45-NAO TRIBUTARIA 33.559.218,30CREDITOS CONTRATUAIS INSCRITOS 15.843.300,44CREDITOS DIVERSOS INSCRITOS 17.715.917,86DEPOSITOS JUDICIAIS 1.531.029,77POR DESAPROPRIACOES 1.529.914,06DE BENS IMOVEIS 1.529.914,06OUTROS DEPOSITOS 1.115,71OUTROS 1.115,71BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.990.700,86BENS A INCORPORAR 133.990.700,86BENS MOVEIS 1.447.570,82BENS IMOVEIS 132.184.395,71BENS DE CONSUMO 358.734,33ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 1.072.437,23ESTOQUES PARA REVENDA 113.730,45ESTOQUES 113.730,45ESTOQUES DE BENS INSERVIVEIS 540,00ESTOQUES 540,00ESTOQUES PARA REUTILIZACAO 958.166,78ESTOQUES 958.166,78TITULOS E VALORES 288.689.894,27TITULOS 288.689.894,27TITULOS 197.661.282,22ATUALIZACAO DE TITULOS 91.028.612,05PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 258.096.224,16CREDITOS PARCELADOS 258.096.224,16ICMS 258.096.224,16OUTROS CREDITOS 1.015.155.884,42ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 730.894.614,93EMPRESAS PUBLICAS 2.309.608,23SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 728.585.006,70IMPORTACOES EM ANDAMENTO 49.803.174,81IMPORTACOES DO EXERCICIO 49.803.174,81INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS 234.458.094,68INSCRICAO DE CREDITOS CONTRATUAIS 600.497,28OUTROS CREDITOS 233.857.597,40SOMA DO ATIVO REAL 13.105.751.402,51SALDO PATRIMONIAL 37.520.164.817,99PASSIVO REAL DESCOBERTO 37.520.164.817,99

342

ATIVOADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 37.520.164.817,99ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 44.038.555.757,76ADMINISTRACAO DIRETA 5.774.751.612,85ADMINISTRACAO INDIRETA 38.263.804.144,91ATIVO COMPENSADO 2.739.542.182,91OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 2.739.542.182,91RESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 170.588.877,66EM CAUCAO 129.428.131,58EM CAUCAO 129.428.131,58EM CONSIGNACAO 25.354,00EM CONSIGNACAO 25.354,00COMODATO DE BENS 7.708.418,68COMODATO DE BENS 7.708.418,68BENS MOVEIS 11.771.050,16BENS MOVEIS 11.693.283,21BENS DE CONVENIO 77.766,95DESPESAS A COMPROVAR 449,80DESPESAS A COMPROVAR 449,80DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO 21.655.473,44MULTAS E JUROS 21.655.473,140UTROS 0,30RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.425.623,50A COMPROVAR 2.425.623,50MUNICIPIOS 56.340,00ENTIDADES FILANTROPICAS 2.369.283,50RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67GARANTIAS DE VALORES 107.867.950,52RECEBIDAS 2.779.653,44RECEBIDAS 2.779.653,44CONCEDIDAS 105.088.297,08CONCEDIDAS 105.088.297,08DIREITOS CONTRATUAIS 665.902.319,24CONTRATOS 665.829.936,51CONTRATOS 665.829.936,51OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 72.382,73OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 72.382,73OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70




343




ATIVOOBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.424.990,39DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.424.990,39DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.424.990,39COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 538.076.555,81COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 60.031.627,39COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 60.031.627,39CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 369.684.060,60DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 369.684.060,60TOTAL GERAL 53.365.458.403,41

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 933.051.675,96DIVIDA FLUTUANTE 927.486.317,54RESTOS A PAGAR 769.108.513,29RESTOS A PAGAR 769.108.513,29PROCESSADOS 558.704.001,70NAO PROCESSADOS 210.404.511,59SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.901.276,21DIVIDA INTERNA 34.901.276,21SERVICOS DA DIVIDA POR CONTRATO 34.901.276,21DEPOSITOS 123.476.528,04CONSIGNACOES E RETENCOES 74.103.314,61SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 48.739.678,53SOBRE FATURAS 25.337.359,87OUTRAS CONSIGNACOES E RETENCOES 26.276,21RESTITUICOES A PAGAR 11.053.664,22CREDITOS BANCARIOS 463.692,99CREDITOS DE CONTRIBUINTES 4.055,34OUTROS CREDORES 10.585.915,89OBRIGACOES A PAGAR 2.126.709,010BRIGACOES A PAGAR 2.126.709,01DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 36.192.840,20CAUCOES E FIANCAS 16.394.787,43RENDIMENTOS DO PIS/PASEP 1.012.866,48OUTROS DEPOSITOS 18.785.186,29

VALORES PENDENTES - CREDORAS 5.565.358,42RECEITAS A CLASSIFICAR 5.373.500,30ORCAMENTARIA-TRIBUTARIA 4.513.008,70ORCAMENTARIA-TRIBUTARIA 4.513.008,70OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR 860.491,60

344

PASSIVOOUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR 860.491,60OUTRAS CONTAS PENDENTES 191.858,12DIVERSAS DEVOLUCOES 191.858,12DIVERSAS DEVOLUCOES 191.858,12PASSIVO PERMANENTE 49.692.864.544,54DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.415.555.399,29POR CONTRATOS 8.415.555.399,29ENTIDADES BANCARIAS FEDERAIS 1.160.305.249,50BANCO DO BRASIL 216.693.686,24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 656.518.113,35BNDES 35.577.637,72BNB 251.515.812,19ENTIDADES OFICIAIS FEDERAIS 7.255.250.149,79TESOURO NACIONAL 7.255.250.149,79DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.921.763.447,75POR CONTRATOS 1.921.763.447,75ENTIDADES BANCARIAS OFICIAIS 1.874.908.035,35BID 941.905.865,07BIRD 787.064.470,28O E C F 145.937.700,00ENTIDADES BANCARIAS PRIVADAS 46.855.412,40FIDA. 35.118.581,73K.F.W. 11.736.830,67OUTRAS OBRIGACOES 1.761.625.538,19RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 382.653.251,81ADMINISTRACAO DIRETA 349.706.426,27CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 127.049.558,02CONTRIBUICOES SOCIAIS 222.656.868,25ADMINISTRACAO INDIRETA 32.946.825,54CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 27.465.431,87CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.481.393,67DEBITOS JUDICIAIS 833.981.243,99PRECATORIOS JUDICIAIS 185.576,95ADMINISTRACAO DIRETA 185.576,95PRECATORIOS ALIMENTICIOS 308.861.975,92PRECATORIOS VENCIDOS 129.225.695,08PRECATORIOS A VENCER 33.831.032,60PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 93.604.479,73A SEREM INCLUIDOS NA LOA 52.200.768,51REQUISI OES DE PEQUENO VALOR 276.030,07A VENCER 30.910,40VENCIDOS 245.119,67PRECATORIOS A CLASSIFICAR 64.897.691,29




345




PASSIVOA VENCER 33.291.513,65VENCIDOS 3.736.146,16A SEREM INCLUIDOS NA LOA 27.870.031,48PRECATORIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA 135.160.301,01A VENCER 880.691,65VENCIDOS 118.242.504,47PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 9.286.787,53A SEREM INCLUIDOS NA LOA 6.750.317,36PRECATORIOS PATRIMONIAIS 324.599.668,75PRECATORIOS VENCIDOS 216.557.636,98PRECATORIOS A VENCER 3.018.689,91PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 103.688.504,48PRECATORIOS A CLASSIFICAR 971.766,58A SEREM INCLUIDOS NA LOA 363.070,80OUTRAS RENEGOCIACOES 544.991.042,39ADMINISTRACAO DIRETA 143.481.099,41OUTRAS 143.481.099,41ADMINISTRACAO INDIRETA 401.509.942,98OUTRAS 401.509.942,98OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES PARA ENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER 37.593.920.159,31APOSENTADORIA /PENSOES/OUTROS BENEFICIOS FUNPREV 37.593.920.159,31SOMA DO PASSIVO REAL 50.625.916.220,50ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 6.518.390.939,77ADMINISTRACAO DIRETA 3.413.652.191,29ADMINISTRACAO INDIRETA 3.104.738.748,48PASSIVO COMPENSADO 2.739.542.182,91OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 2.739.542.182,91VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.733.690,19VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24BENS MOVEIS 77.766,95BENS DE CONVENIOS 77.766,95VALORES E BENS DE TERCEIROS 162.821.284,44EM CAUCAO 143.102.775,95EM CAUCAO 143.102.775,95EM CONSIGNACAO 25.354,00EM CONSIGNACAO 25.354,00COMODATO DE BENS 104.315,14COMODATO DE BENS 104.315,14BENS MOVEIS 19.588.839,35BENS MOVEIS 19.588.839,35

349



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

VARIAÇÕES ATIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 22.756.686.116,07RECEITA ORCAMENTARIA 19.650.606.426,77RECEITAS CORRENTES 18.015.582.998,64RECEITAS DE CAPITAL 333.084.387,47RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.301.939.040,66MUTACOES PATRIMONIAIS 3.106.079.689,30MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA 3.106.079.689,30INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 70.527.225.215,68VARIACOES NO FINANCEIRO 1.266.369.197,39REDUCOES NO PASSIVO FINANCEIRO 51.411.245,48ACRESCIMOS NO ATIVO FINANCEIRO 1.214.957.951,91VARIACOES NO PERMANENTE 7.450.827.837,31REDUCOES NO PASSIVO PERMANENTE 4.355.031.042,55ACRESCIMOS NO ATIVO PERMANENTE 3.095.796.794,76INTERFERENCIAS ATIVAS 61.810.028.180,98TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 61.810.028.180,98RESULTADO PATRIMONIAL 1.407.730.651,50"DEFICIT" VERIFICADO 1.407.730.651,50ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 1.407.730.651,50(-) INTERFERENCIAS (ATIVAS/PASSIVAS) 61.810.028.180,98 61.810.028.180,98TOTAL GERAL 32.881.613.802,27

VARIAÇÕES PASSIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 20.188.485.033,40DESPESA ORCAMENTARIA 19.875.029.144,25DESPESAS CORRENTES 17.002.089.970,13DESPESAS DE CAPITAL 2.872.939.174,12MUTACOES PATRIMONIAIS 313.455.889,15MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA 313.455.889,15INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 74.503.156.949,85VARIACOES NO FINANCEIRO 890.242.433,54REDUCOES NO ATIVO FINANCEIRO 889.487.198,16ACRESCIMOS NO PASSIVO FINANCEIRO 755.235,38VARIACOES NO PERMANENTE 11.802.886.335,33REDUCOES NO ATIVO PERMANENTE 2.160.304.440,77ACRESCIMOS NO PASSIVO PERMANENTE 9.642.581.894,56INTERFERENCIAS PASSIVAS 61.810.028.180,98

TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 61.810.028.180,98(-) INTERFERENCIAS (ATIVAS/PASSIVAS) 61.810.028.180,98 61.810.028.180,98TOTAL GERAL 32.881.613.802,27

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

353



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (RESUMIDO)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

MOVIMENTO NO EXERCÍCIOSALDO ANTERIOR EM SALDO EXERCÍCIO

TÍTULOS CIRCULAÇÃO EMISSÃO RESGATE SEGUINTE232 DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.531.564.499,15 790.936.236,06 400.737.287,46 1.921.763.447,752322 POR CONTRATOS 1.531.564.499,15 790.936.236,06 400.737.287,46 1.921.763.447,75232221 BID 771.309.765,63 350.737.282,77 180.141.183,33 941.905.865,07232222 BIRD 633.421.134,16 337.178.694,53 183.535.358,41 787.064.470,28232223 O E C F 96.229.844,50 78.275.694,50 28.567.839,00 145.937.700,00232231 FIDA. 20.036.446,52 20.580.007,46 5.497.872,25 35.118.581,73232232 K.F.W. 10.567.308,34 4.164.556,80 2.995.034,47 11.736.830,67TOTAL GERAL 1.531.564.499,15 790.936.236,06 400.737.287,46 1.921.763.447,75

354



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (RESUMIDO)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

MOVIMENTO NO EXERCÍCIOSALDO ANTERIOR EM SALDO EXERCÍCIO

TÍTULOS CIRCULAÇÃO EMISSÃO RESGATE SEGUINTE231 DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.715.796.712,94 1.037.109.738,44 1.337.351.052,09 8.415.555.399,292312 POR CONTRATOS 8.715.796.712,94 1.037.109.738,44 1.337.351.052,09 8.415.555.399,29231211 BANCO DO BRASIL 91.422.201,40 151.944.527,26 26.673.042,42 216.693.686,24231212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 757.324.683,79 44.613.006,14 145.419.576,58 656.518.113,35231213 BNDES 52.534.385,32 102.837,49 17.059.585,09 35.577.637,72231214 BNB 196.645.944,93 101.087.848,37 46.217.981,11 251.515.812,19231221 TESOURO NACIONAL 7.617.869.497,50 739.361.519,18 1.101.980.866,89 7.255.250.149,79

TOTAL GERAL 8.715.796.712,94 1.037.109.738,44 1.337.351.052,09 8.415.555.399,29

357



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

MOVIMENTO NO EXERCÍCIOSALDO EXERCÍCIO SALDO DO MÊS

TÍTULOS ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE2111 RESTOS A PAGAR 440.969.518,65 870.326.477,13 542.187.482,49 769.108.513,29211111 PROCESSADOS 290.856.902,68 553.597.981,74 285.750.882,72 558.704.001,70211112 NAO PROCESSADOS 150.112.615,97 316.728.495,39 256.436.599,77 210.404.511,592113 SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCAR 31.498.960,30 34.901.276,21 31.498.960,30 34.901.276,2121131 DIVIDA INTERNA 31.498.960,30 34.901.276,21 31.498.960,30 34.901.276,212114 DEPOSITOS 85.327.134,84 3.642.055.519,21 3.603.906.126,01 123.476.528,0421141 CONSIGNACOES E RETENCOES 53.184.120,23 3.318.163.442,64 3.297.244.248,26 74.103.314,6121142 RESTITUICOES A PAGAR 5.658.611,39 19.644.001,43 14.248.948,60 11.053.664,2221143 OBRIGACOES A PAGAR 1.311.536,84 815.172,17 0,00 2.126.709,0121149 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 25.172.866,38 303.432.902,97 292.412.929,15 36.192.840,20TOTAL GERAL 557.795.613,79 4.547.283.272,55 4.177.592.568,80 927.486.317,54

BALANÇO ORCAMENTÁRIOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA


TÍTULOS PREVISÃO/ATUAL EXECUÇÃO DIFERENÇARECEITAS CORRENTES 21.464.601.738,00 20.170.010.647,48 1.294.591.090,52-RECEITA TRIBUTARIA 11.428.496.787,00 10.886.567.714,36 541.929.072,64-RECEITAS DE CONTRIBUICOES 960.510.000,00 1.027.653.545,86 67.143.545,86RECEITA PATRIMONIAL 334.209.586,00 235.573.368,75 98.636.217,25-RECEITA AGROPECUARIA 1.537.100,00 30.295,85 1.506.804,15-RECEITA INDUSTRIAL 120.000,00 112,50 119.887,50-RECEITA DE SERVICOS 97.892.898,00 60.325.706,57 37.567.191,43-TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.092.183.627,00 7.282.744.301,64 190.560.674,64OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.549.651.740,00 677.115.601,95 872.536.138,05-DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 1.912.804.810,00- 2.173.384.580,89- 260.579.770,89-DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.138.236.570,00- 1.304.029.577,74- 165.793.007,74-DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 755.001.449,00- 853.342.775,65- 98.341.326,65-DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.566.791,00- 16.012.227,50- 3.554.563,50RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.287.402.000,00 1.301.939.040,66 14.537.040,66RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.287.402.000,00 1.295.423.078,92 8.021.078,92RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 6.515.961,74 6.515.961,74RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 19.551.796.928,00 17.996.626.066,59 1.555.170.861,41RECEITAS DE CAPITAL 1.356.963.284,00 331.923.283,47 1.025.040.000,53-OPERACOES DE CREDITO 695.841.000,00 133.328.679,85 562.512.320,15-ALIENACAO DE BENS 99.317.513,00 12.191.703,55 87.125.809,45-AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 77.973.056,00 67.848.644,86 10.124.411,14-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 483.821.715,00 117.812.233,99 366.009.481,01-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 742.021,22 732.021,22SOMA I 22.196.162.212,00 19.630.488.390,72 2.565.673.821,28-DEFICIT 0,00 0,00 0,00TOTAL I 22.196.162.212,00 19.630.488.390,72 2.565.673.821,28-

DESPESACREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 20.233.073.658,00 17.993.170.805,90 2.239.902.852,10-CREDITOS ESPECIAIS 39.606.428,00 0,00 39.606.428,00-CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00SOMA II 20.272.680.086,00 17.993.170.805,90 2.279.509.280,10-SUPERAVIT 1.923.482.126,00 1.637.317.584,82 286.164.541,18-TOTAL II 22.196.162.212,00 19.630.488.390,72 2.565.673.821,28-

363

367




RECEITAORCAMENTARIA 19.630.488.390,72RECEITAS CORRENTES 20.170.010.647,48RECEITA TRIBUTARIA 10.886.567.714,36RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.027.653.545,86RECEITA PATRIMONIAL 235.573.368,75RECEITA AGROPECUARIA 30.295,85RECEITA INDUSTRIAL 112,50RECEITA DE SERVICOS 60.325.706,57TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.282.744.301,64OUTRAS RECEITAS CORRENTES 677.115.601,95DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 2.173.384.580,89-DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA 1.304.029.577,74-DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS 853.342.775,65-DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS 16.012.227,50-RECEITAS DE CAPITAL 331.923.283,47OPERACOES DE CREDITO 133.328.679,85ALIENACAO DE BENS 12.191.703,55AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 67.848.644,86TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117.812.233,99OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 742.021,22RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.301.939.040,66RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.295.423.078,92RECEITA DE SERVIÇOS 6.515.961,74EXTRA-ORCAMENTARIA 123.889.265.579,54RESTOS A PAGAR 830.362.285,65SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 34.901.276,21DEPOSITOS 2.670.081.030,51VALORES PENDENTES CREDOR 27.664.946.602,38REALIZAVEL 2.883.422.552,39VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 11.785.315.770,40INTERL. SISTEMA CREDOR 27.676.551.216,85INTERL. UNIDADE CREDOR 24.227.448.232,32INTERL. UNIDADE DEVEDOR 26.116.236.612,83SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 911.816.806,79DISPONIVEL 898.512.186,57BANCOS 697.150.040,70APLICACOES FINANCEIRAS 550.764.262,48REDE BANCARIA 1.076.407,83(RECURSOS ADM. INDIRETA) 350.478.524,44-VINCULADO EM C/C BANCARIA 13.304.620,22TOTAL GERAL 144.431.570.777,05

368




DESPESAORCAMENTARIA 17.993.170.805,90ESSENCIAL A JUSTICA 57.628.470,53ADMINISTRACAO 795.306.480,76SEGURANCA PUBLICA 1.773.495.153,20ASSISTENCIA SOCIAL 148.746.734,99PREVIDENCIA SOCIAL 2.108.710.324,40SAUDE 3.000.260.646,53TRABALHO 76.523.585,56EDUCACAO 2.744.738.321,43CULTURA 164.953.808,03DIREITOS DA CIDADANIA 184.523.923,24URBANISMO 247.550.562,64HABITACAO 87.294.551,34SANEAMENTO 212.841.317,95GESTAO AMBIENTAL 100.827.631,06CIENCIA E TECNOLOGIA 87.499.750,32AGRICULTURA 461.211.602,58ORGANIZACAO AGRARIA 7.083.379,05INDUSTRIA 135.423.074,90COMERCIO E SERVICOS 154.502.044,44COMUNICACOES 4.474.851,41ENERGIA 90.537.579,43TRANSPORTE 298.586.983,98DESPORTO E LAZER 18.472.361,27ENCARGOS ESPECIAIS 5.031.977.666,86EXTRA-ORCAMENTARIA 124.987.004.769,05RESTOS A PAGAR 506.284.812,93SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 31.498.960,30DEPOSITOS 2.633.305.805,69VALORES PENDENTES CREDOR 27.660.606.644,51REALIZAVEL 2.828.871.744,57VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 11.791.524.604,71INTERL. UNIDADE CREDOR 24.227.448.232,32INTERL. SISTEMA DEVEDOR 29.191.227.351,19INTERL. UNIDADE DEVEDOR 26.116.236.612,83SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE 1.451.395.202,10DISPONIVEL 1.436.620.528,86CAIXA 879,63BANCOS 801.888.530,71APLICACOES FINANCEIRAS 748.547.109,50REDE BANCARIA 3.871.421,41(RECURSOS ADM. INDIRETA) 117.687.412,39-VINCULADO EM C/C BANCARIA 14.774.673,24

TOTAL GERAL 144.431.570.777,05

371

A T I V OATIVO FINANCEIRO 1.798.454.720,05DISPONIVEL 1.436.620.528,86CAIXA 879,63BANCOS 801.888.530,71APLICACOES FINANCEIRAS 748.547.109,50REDE BANCARIA - ARRECADACAO 3.871.421,41(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) 117.687.412,39-VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 14.774.673,24BANCOS - CONTAS VINCULADAS 14.774.673,24REALIZAVEL 340.785.194,13PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.547.018,92RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 835.733,95VALORES A RECEBER 325.791.529,81OUTROS CREDITOS 11.610.911,45VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 6.274.323,82PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA 5.972.426,94

OUTRAS CONTAS PENDENTES 301.896,88ATIVO PERMANENTE 10.994.252.244,28

INVESTIMENTOS 4.588.332.505,98PARTICIPACOES SOCIETARIAS 4.525.011.028,35OUTROS INVESTIMENTOS 63.321.474,63(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00IMOBILIZADO 4.668.392.437,31BENS MOVEIS 1.194.329.487,38BENS IMOVEIS 4.654.327.814,30BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 470.392.641,51CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57(DEPRECIACAO ACUMULADA) 1.824.549.158,10-OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.737.527.300,99DIVIDA ATIVA 39.013.424,59DEPOSITOS JUDICIAIS 1.509.473,68BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.990.700,86ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 1.072.437,23TITULOS E VALORES 288.689.894,27PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 258.096.224,16OUTROS CREDITOS 1.015.155.146,20SOMA DO ATIVO REAL 12.792.706.964,33SALDO PATRIMONIAL 37.640.551.012,33PASSIVO REAL DESCOBERTO 37.640.551.012,33ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 37.640.551.012,33ATIVO COMPENSADO 2.723.199.894,40OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 2.723.199.894,40RESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 165.705.562,94RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.425.623,50RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67



BALANÇO PATRIMONIAL (SINTÉTICO NÍVEL 04)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

372



BALANÇO PATRIMONIAL (SINTÉTICO NÍVEL 04)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

ATIVOGARANTIAS DE VALORES 107.867.950,52DIREITOS CONTRATUAIS 665.902.319,24OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.374.990,39COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 526.667.582,02TOTAL GERAL 53.156.457.871,06

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 903.406.672,22DIVIDA FLUTUANTE 897.841.313,80RESTOS A PAGAR 744.043.875,80SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.901.276,21

DEPOSITOS 118.896.161,79VALORES PENDENTES - CREDORAS 5.565.358,42RECEITAS A CLASSIFICAR 5.373.500,30OUTRAS CONTAS PENDENTES 191.858,12PASSIVO PERMANENTE 49.529.851.304,44DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.415.555.399,29POR CONTRATOS 8.415.555.399,29DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.921.763.447,75POR CONTRATOS 1.921.763.447,75OUTRAS OBRIGACOES 1.598.612.298,09RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 382.653.251,81DEBITOS JUDICIAIS 833.198.966,82OUTRAS RENEGOCIACOES 382.760.079,46OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31SOMA DO PASSIVO REAL 50.433.257.976,66PASSIVO COMPENSADO 2.723.199.894,40OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 2.723.199.894,40VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24VALORES E BENS DE TERCEIROS 158.015.736,67SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 57.993.391,67VALORES EM GARANTIAS 107.867.950,52DIREITOS CONTRATADOS 666.677.507,44OBRIGACOES CONTRATUAIS 1.170.744.563,30COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 13.999.460,57DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 523.819.737,49TOTAL GERAL 53.156.457.871,06

373




ATIVOATIVO FINANCEIRO 1.798.454.720,05DISPONIVEL 1.436.620.528,86CAIXA 879,63CAIXA 879,63CAIXA 879,63BANCOS 801.888.530,71BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO 116.046.755,03CONTA MOVIMENTO - CUTE 3.734.395,40CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 10.431.358,29CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 17.790.870,52(CONTA DE SUPRIMENTO) 84.090.130,82BRADESCO OUTRAS CONTAS 7.532.383,72OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 7.436.788,27CONTA UNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ 95.595,45BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO 480.527.606,52CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 221.389.317,50CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 10.394.271,87CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 248.757.020,38CUTE DISPONIBILIDADE INTERNA FIES 450,00-CUTE DISPONIBILIDADE INTERNA - FESBA 910,94-(CONTA DE SUPRIMENTO) 11.642,29-BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 133.362.052,74CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 101.091.099,95OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 32.270.952,79CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA UNICO 6.731.732,35CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 7.399.834,27CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.301.816,24CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 975.541,69(CONTA DE SUPRIMENTO) 2.945.459,85-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMEN 19.136.569,09CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 16.983.918,01OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 2.152.651,08BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 73.864,69CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 73.864,69BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA 38.349.840,75BANCO DO BRASIL 25.950.141,22BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO 11.874.223,74THE BANK OF MITSUBISHI TOKYO 525.475,79OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 127.725,82OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 127.725,82APLICACOES FINANCEIRAS 748.547.109,50OPERACOES COM DIVIDA PUBLICA 178.295.028,24OPERACOES COM BRADESCO 178.295.028,24

374




ATIVOOPERACOES DE MERCADO ABERTO 570.252.081,26OPERACOES COM BRADESCO 90.200.635,98OPERACOES COM BANCO DO BRASIL 419.311.864,40OPERACOES COM CEF 60.687.985,01OPERACOES COM BNB 1.661,94OUTRAS OPERACOES 49.933,93REDE BANCARIA - ARRECADACAO 3.871.421,41BANCOS 3.871.421,41ARRECADACAO TRIBUTARIA 3.724.204,79ARRECADACAO NAO TRIBUTARIA 147.216,62(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) 117.687.412,39-(BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO) 117.687.412,39-(BRADESCO) 117.687.412,39-VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 14.774.673,24BANCOS - CONTAS VINCULADAS 14.774.673,24BANCOS 12.472.151,66BRADESCO 9.718.179,66BANCO DO BRASIL 2.753.972,00OUTROS 2.302.521,58OUTROS 2.302.521,58REALIZAVEL 340.785.194,13PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.547.018,92I N S S 131.383,88SALARIO-FAMILIA 89.573,44SALARIO-MATERNIDADE 41.810,440UTROS 2.415.635,04OUTROS 2.415.635,04RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 835.733,95POR ADIANTAMENTO 753.015,66NAO COMPROVADO 375.295,73COMPROVADO IRREGULARMENTE 257.319,31SALDOS NAO RECOLHIDOS 4.512,44OUTRAS IRREGULARIDADES 115.888,18POR PAGAMENTO IRREGULAR 23.472,48MULTAS E JUROS 601,46PAGAMENTOS INDEVIDOS 21.572,50OUTROS 1.298,52OUTRAS RESPONSABILIDADES 59.245,81OUTRAS RESPONSABILIDADES 59.245,81VALORES A RECEBER 325.791.529,81PRODUTO DE VENDAS A RECEBER 6.092.467,53CARTAO DE CREDITO 40.052,23DEVEDORES DIVERSOS 6.038.801,59

375




ATIVOCREDIRO EM CIRCULACAO 13.613,71OUTROS VALORES A RECEBER 319.699.062,28OUTROS VALORES A RECEBER 319.699.062,28OUTROS CREDITOS 11.610.911,45OUTROS CREDITOS 11.610.748,35OUTROS DIREITOS 1.862.585,24ADMINISTRACAO DIRETA/INDIRETA 9.747.816,07CREDITOS COTAS INTEGRALIZADAS UESC 347,04OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR 163,10OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR 163,10VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 6.274.323,82PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA 5.972.426,94FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS A REGULARIZAR 5.972.426,94FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR 5.885.114,70ENCARGOS SOCIAIS A REGULARIZAR 82.772,44OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR 4.539,80OUTRAS CONTAS PENDENTES 301.896,88OUTRAS CONTAS 301.896,88OUTRAS CONTAS 301.896,88ATIVO PERMANENTE 10.994.252.244,28INVESTIMENTOS 4.588.332.505,98PARTICIPACOES SOCIETARIAS 4.525.011.028,35EM EMPRESAS CONTROLADAS 4.525.011.028,35EMPRESAS PUBLICAS 35.050.380,00SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 4.489.960.648,35OUTROS INVESTIMENTOS 63.321.474,63ACOES 63.315.847,77EMPRESAS GOVERNAMENTAIS 6.076.604,98EMPRESAS NAO GOVERNAMENTAIS 57.239.242,79TITULOS DE CREDITO 5.626,86TITULOS DE CREDITO 5.626,86(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00(EM EMPRESAS CONTROLADAS) 3,00(SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA) 3,00IMOBILIZADO 4.668.392.437,31BENS MOVEIS 1.194.329.487,38SISTEMA DE COMUNICACOES 185.264.402,26EQUIPAMENTOS E APARELHOS 185.225.250,71DIREITOS DE USO 39.151,55SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 188.031.257,94EQUIPAMENTOS 186.532.277,46DIREITOS DE USO 1.498.980,48SISTEMA DE SEGURANCA 105.883.388,04

376




ATIVOARMAMENTOS 5.386.952,58VEICULOS 99.522.387,76AERONAVES E EMBARCACOES 253.261,00SEMOVENTES 720.786,70SISTEMA DE TRANSPORTES 198.875.205,25VEICULOS 173.091.755,75AERONAVES E EMBARCACOES 25.783.449,50SISTEMA DE ADMINISTRACAO GERAL 515.966.456,79MOVEIS E UTENSILIOS 216.974.776,44MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 32.049.508,29MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 244.450.193,59OUTROS BENS MOVEIS ADMINISTRATIVOS 22.491.978,47BENS MOVEIS EM ELABORACAO 308.777,10BENS MOVEIS 308.777,10BENS IMOVEIS 4.654.327.814,30EDIFICACOES 1.488.778.376,88EDIFICACOES 1.488.778.376,88OBRAS EM ANDAMENTO 1.561.482.556,62OBRAS EM ANDAMENTO 1.561.482.556,62FAZENDAS E TERRENOS 115.481.798,96FAZENDAS 39.390.519,84TERRENOS 76.091.279,12OUTROS BENS IMOVEIS 1.488.585.081,84OUTROS BENS 1.488.585.081,84BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65OBRAS EM ANDAMENTO 37.414.351,65OBRAS EM ANDAMENTO 37.414.351,65OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 55.410,00OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 55.410,00ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 470.392.641,51BENS EM ALMOXARIFADO 470.392.641,51BENS DE CONSUMO 179.532.596,44BENS PERMANENTES 290.860.045,07CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57CONCESSAO DE EMPRESTIMO 136.421.890,57EMPRESTIMO CONCEDIDO 162.534.445,62PROV. OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOS 18.048.175,33-RENDAS A APROPRIAR 8.064.379,72-(DEPRECIACAO ACUMULADA) 1.824.549.158,10-(BENS MOVEIS E IMOVEIS) 1.824.549.158,10-(BENS MOVEIS) 551.101.744,48-(BENS IMOVEIS) 1.273.447.413,62-OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.737.527.300,99

377




ATIVODIVIDA ATIVA 39.013.424,59TRIBUTARIA 5.454.206,29CREDITOS FISCAIS INSCRITOS 6.797.823.180,74PROVISAO PARA PERDA DIVIDA ATIVA 6.792.368.974,45-NAO TRIBUTARIA 33.559.218,30CREDITOS CONTRATUAIS INSCRITOS 15.843.300,44CREDITOS DIVERSOS INSCRITOS 17.715.917,86DEPOSITOS JUDICIAIS 1.509.473,68POR DESAPROPRIACOES 1.508.357,97DE BENS IMOVEIS 1.508.357,97OUTROS DEPOSITOS 1.115,71OUTROS 1.115,71BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.990.700,86BENS A INCORPORAR 133.990.700,86BENS MOVEIS 1.447.570,82BENS IMOVEIS 132.184.395,71BENS DE CONSUMO 358.734,33ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 1.072.437,23ESTOQUES PARA REVENDA 113.730,45ESTOQUES 113.730,45ESTOQUES DE BENS INSERVIVEIS 540,00ESTOQUES 540,00ESTOQUES PARA REUTILIZACAO 958.166,78ESTOQUES 958.166,78TITULOS E VALORES 288.689.894,27TITULOS 288.689.894,27TITULOS 197.661.282,22ATUALIZACAO DE TITULOS 91.028.612,05PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 258.096.224,16CREDITOS PARCELADOS 258.096.224,16ICMS 258.096.224,16OUTROS CREDITOS 1.015.155.146,20ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 730.894.614,93EMPRESAS PUBLICAS 2.309.608,23SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 728.585.006,70IMPORTACOES EM ANDAMENTO 49.803.174,81IMPORTACOES DO EXERCICIO 49.803.174,81INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS 234.457.356,46INSCRICAO DE CREDITOS CONTRATUAIS 600.497,28OUTROS CREDITOS 233.856.859,18SOMA DO ATIVO REAL 12.792.706.964,33SALDO PATRIMONIAL 37.640.551.012,33

PASSIVO REAL DESCOBERTO 37.640.551.012,33

378




ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 37.640.551.012,33ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 43.864.734.394,65ADMINISTRACAO DIRETA 5.774.500.540,85ADMINISTRACAO INDIRETA 38.090.233.853,80ATIVO COMPENSADO 2.723.199.894,40OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 2.723.199.894,40RESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 165.705.562,94EM CAUCAO 124.622.583,81EM CAUCAO 124.622.583,81EM CONSIGNACAO 25.354,00EM CONSIGNACAO 25.354,00COMODATO DE BENS 7.708.418,68COMODATO DE BENS 7.708.418,68BENS MOVEIS 11.693.283,21BENS MOVEIS 11.693.283,21DESPESAS A COMPROVAR 449,80DESPESAS A COMPROVAR 449,80DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO 21.655.473,44MULTAS E JUROS 21.655.473,140UTROS 0,30RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42RESPONSABILIDADES DO ESTADO 14.521.827,42CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.425.623,50A COMPROVAR 2.425.623,50MUNICIPIOS 56.340,00ENTIDADES FILANTROPICAS 2.369.283,50RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 57.989.724,67GARANTIAS DE VALORES 107.867.950,52RECEBIDAS 2.779.653,44RECEBIDAS 2.779.653,44CONCEDIDAS 105.088.297,08CONCEDIDAS 105.088.297,08DIREITOS CONTRATUAIS 665.902.319,24CONTRATOS 665.829.936,51CONTRATOS 665.829.936,51OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 72.382,73OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 72.382,73OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70OBRIGACOES CONTRATADAS 1.170.744.313,70DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.374.990,39

379




ATIVODIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.374.990,39DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.374.990,39COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 526.667.582,02COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.626.806,70COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.626.806,70CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 369.679.907,50DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 369.679.907,50TOTAL GERAL 53.156.457.871,06

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 903.406.672,22DIVIDA FLUTUANTE 897.841.313,80RESTOS A PAGAR 744.043.875,80RESTOS A PAGAR 744.043.875,80PROCESSADOS 552.745.131,72NAO PROCESSADOS 191.298.744,08SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.901.276,21DIVIDA INTERNA 34.901.276,21SERVICOS DA DIVIDA POR CONTRATO 34.901.276,21DEPOSITOS 118.896.161,79CONSIGNACOES E RETENCOES 71.890.614,48SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 46.925.438,39SOBRE FATURAS 24.964.919,09OUTRAS CONSIGNACOES E RETENCOES 257,00RESTITUICOES A PAGAR 11.036.985,03CREDITOS BANCARIOS 463.692,99CREDITOS DE CONTRIBUINTES 4.055,34OUTROS CREDORES 10.569.236,70OBRIGACOES A PAGAR 2.126.709,010BRIGACOES A PAGAR 2.126.709,01DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 33.841.853,27CAUCOES E FIANCAS 14.795.732,46RENDIMENTOS DO PIS/PASEP 1.012.866,48OUTROS DEPOSITOS 18.033.254,33VALORES PENDENTES - CREDORAS 5.565.358,42RECEITAS A CLASSIFICAR 5.373.500,30ORCAMENTARIA-TRIBUTARIA 4.513.008,70ORCAMENTARIA-TRIBUTARIA 4.513.008,70OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR 860.491,60OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR 860.491,60OUTRAS CONTAS PENDENTES 191.858,12

380




PASSIVODIVERSAS DEVOLUCOES 191.858,12DIVERSAS DEVOLUCOES 191.858,12PASSIVO PERMANENTE 49.529.851.304,44DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.415.555.399,29POR CONTRATOS 8.415.555.399,29ENTIDADES BANCARIAS FEDERAIS 1.160.305.249,50BANCO DO BRASIL 216.693.686,24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 656.518.113,35BNDES 35.577.637,72BNB 251.515.812,19ENTIDADES OFICIAIS FEDERAIS 7.255.250.149,79TESOURO NACIONAL 7.255.250.149,79DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.921.763.447,75POR CONTRATOS 1.921.763.447,75ENTIDADES BANCARIAS OFICIAIS 1.874.908.035,35BID 941.905.865,07BIRD 787.064.470,28O E C F 145.937.700,00ENTIDADES BANCARIAS PRIVADAS 46.855.412,40FIDA. 35.118.581,73K.F.W. 11.736.830,67OUTRAS OBRIGACOES 1.598.612.298,09RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 382.653.251,81ADMINISTRACAO DIRETA 349.706.426,27CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 127.049.558,02CONTRIBUICOES SOCIAIS 222.656.868,25ADMINISTRACAO INDIRETA 32.946.825,54CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 27.465.431,87CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.481.393,67DEBITOS JUDICIAIS 833.198.966,82PRECATORIOS JUDICIAIS 185.576,95ADMINISTRACAO DIRETA 185.576,95PRECATORIOS ALIMENTICIOS 308.079.698,75PRECATORIOS VENCIDOS 129.225.695,08PRECATORIOS A VENCER 33.831.032,60PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 93.604.479,73A SEREM INCLUIDOS NA LOA 51.418.491,34REQUISI OES DE PEQUENO VALOR 276.030,07A VENCER 30.910,40VENCIDOS 245.119,67PRECATORIOS A CLASSIFICAR 64.897.691,29A VENCER 33.291.513,65VENCIDOS 3.736.146,16

381




PASSIVOA SEREM INCLUIDOS NA LOA 27.870.031,48PRECATORIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA 135.160.301,01A VENCER 880.691,65VENCIDOS 118.242.504,47PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 9.286.787,53A SEREM INCLUIDOS NA LOA 6.750.317,36PRECATORIOS PATRIMONIAIS 324.599.668,75PRECATORIOS VENCIDOS 216.557.636,98PRECATORIOS A VENCER 3.018.689,91PRECATORIOS ANTERIORES A LRF 103.688.504,48PRECATORIOS A CLASSIFICAR 971.766,58A SEREM INCLUIDOS NA LOA 363.070,80OUTRAS RENEGOCIACOES 382.760.079,46ADMINISTRACAO DIRETA 143.481.099,41OUTRAS 143.481.099,41ADMINISTRACAO INDIRETA 239.278.980,05OUTRAS 239.278.980,05OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 37.593.920.159,31PROVISOES PARA ENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER 37.593.920.159,31APOSENTADORIA /PENSOES/OUTROS BENEFICIOS FUNPREV 37.593.920.159,31SOMA DO PASSIVO REAL 50.433.257.976,66

ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 6.224.183.382,32ADMINISTRACAO DIRETA 3.311.694.927,23ADMINISTRACAO INDIRETA 2.912.488.455,09PASSIVO COMPENSADO 2.723.199.894,40OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 2.723.199.894,40VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 21.655.923,24VALORES E BENS DE TERCEIROS 158.015.736,67EM CAUCAO 138.297.228,18EM CAUCAO 138.297.228,18EM CONSIGNACAO 25.354,00EM CONSIGNACAO 25.354,00COMODATO DE BENS 104.315,14COMODATO DE BENS 104.315,14BENS MOVEIS 19.588.839,35BENS MOVEIS 19.588.839,35SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50

382




PASSIVORECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 57.993.391,67DA UNIAO 11.314.965,09DA UNIAO 11.314.965,09DO MUNICIPIO 2.702.781,62DO MUNICIPIO 2.702.781,62DO ESTADO 38.373.917,53DO ESTADO 38.373.917,53DE OUTROS 5.601.727,43DE OUTROS 5.601.727,43VALORES EM GARANTIAS 107.867.950,52VALORES EM GARANTIAS 2.779.653,44VALORES EM GARANTIAS 2.779.653,44VALORES EM GARANTIAS 105.088.297,08VALORES EM GARANTIA 105.088.297,08DIREITOS CONTRATADOS 666.677.507,44DIREITOS CONTRATADOS 666.677.507,44DIREITOS CONTRATADOS 666.677.507,44OBRIGACOES CONTRATUAIS 1.170.744.563,30CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 644.082.348,60CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 644.082.348,60CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS 32.180.516,10CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS 32.180.516,10OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 494.481.698,60OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 494.481.698,60COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 13.999.460,57COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 13.999.460,57COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 13.999.460,57DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 523.819.737,49OBRAS DE ENTIDADES A SEREM ENTREGUES 45.797.032,07OBRAS DE ENTIDADES A SEREM ENTREGUES 45.797.032,07CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82CONTRA GARANTIA DE VALORES 108.360.867,82DESPESAS DE EXERC¥CIOS ANTERIORES 369.661.837,60DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 369.661.837,60

TOTAL GERAL 53.156.457.871,06

385



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (SINTÉTICO NÍVEL 04)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

VARIACOES ATIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 22.704.847.788,13RECEITA ORCAMENTARIA 19.630.488.390,72RECEITAS CORRENTES 17.996.626.066,59RECEITAS DE CAPITAL 331.923.283,47RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.301.939.040,66MUTACOES PATRIMONIAIS 3.074.359.397,41MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA 3.074.359.397,41INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 67.013.882.637,51VARIACOES NO FINANCEIRO 1.264.003.856,20REDUCOES NO PASSIVO FINANCEIRO 49.130.697,68ACRESCIMOS NO ATIVO FINANCEIRO 1.214.873.158,52VARIACOES NO PERMANENTE 7.306.623.501,43REDUCOES NO PASSIVO PERMANENTE 4.355.031.042,55ACRESCIMOS NO ATIVO PERMANENTE 2.951.592.458,88INTERFERENCIAS ATIVAS 58.443.255.279,88TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 58.443.255.279,88RESULTADO PATRIMONIAL 1.516.866.391,71“DEFICIT” VERIFICADO 1.516.866.391,71ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 1.516.866.391,71

TOTAL GERAL 91.235.596.817,35

VARIACOES PASSIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 18.307.337.073,74DESPESA ORCAMENTARIA 17.994.077.234,59DESPESAS CORRENTES 15.149.223.974,53DESPESAS DE CAPITAL 2.844.853.260,06MUTACOES PATRIMONIAIS 313.259.839,15MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA 313.259.839,15INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 72.928.259.743,61VARIACOES NO FINANCEIRO 890.031.448,32REDUCOES NO ATIVO FINANCEIRO 889.276.212,94ACRESCIMOS NO PASSIVO FINANCEIRO 755.235,38VARIACOES NO PERMANENTE 11.706.184.634,90REDUCOES NO ATIVO PERMANENTE 2.121.781.277,32ACRESCIMOS NO PASSIVO PERMANENTE 9.584.403.357,58INTERFERENCIAS PASSIVAS 60.332.043.660,39TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 60.332.043.660,39TOTAL GERAL 91.235.596.817,35

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (SINTÉTICO NÍVEL 04)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

389

Relatório Resumidoda Execução Orçamentária

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2008

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º ) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO ARECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 17.743.308.407,00 20.916.950.981,00 3.388.208.601,21 16,20 18.348.667.386,11 87,72 2.568.283.594,89

RECEITAS CORRENTES 16.719.232.318,00 19.557.850.969,00 3.315.486.557,81 16,95 18.015.582.998,64 92,11 1.542.267.970,36 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.475.152.178,00 11.428.496.787,00 1.768.592.860,82 15,48 10.886.567.714,36 95,26 541.929.072,64

Impostos 9.159.690.227,00 11.086.034.836,00 1.706.103.918,78 15,39 10.538.915.223,21 95,06 547.119.612,79 Taxas 315.461.951,00 342.461.951,00 62.488.942,04 18,25 347.652.491,15 101,52 (5.190.540,15)Contribuição de Melhoria - - - - - - -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 950.510.000,00 960.510.000,00 226.396.672,37 23,57 1.027.653.545,86 106,99 (67.143.545,86)Contribuições Sociais 950.510.000,00 960.510.000,00 226.396.672,37 23,57 1.027.653.545,86 106,99 (67.143.545,86)Contribuições Econômicas - - - - - - -

RECEITA PATRIMONIAL 304.547.640,00 336.899.255,00 67.477.981,52 20,03 246.955.491,67 73,30 89.943.763,33 Receitas Imobiliárias 11.443.506,00 16.547.744,00 4.512.687,96 27,27 17.064.170,07 103,12 (516.426,07)Receitas de Valores Mobiliários 279.236.064,00 306.358.441,00 59.285.483,65 19,35 215.571.587,79 70,37 90.786.853,21 Receitas de Concessões e Permissões 9.565.000,00 9.565.000,00 3.556.172,20 37,18 13.101.102,15 136,97 (3.536.102,15)Receitas Patrimoniais 4.303.070,00 4.428.070,00 123.637,71 2,79 1.218.631,66 27,52 3.209.438,34

RECEITA AGROPECUÁRIA 1.537.100,00 1.537.100,00 15.424,50 1,00 30.295,85 1,97 1.506.804,15 Receita da Produção Vegetal 12.100,00 12.100,00 12.910,00 106,69 15.622,50 129,11 (3.522,50)Receita da Produção Animal e Derivados 1.210.000,00 1.210.000,00 2.514,50 0,21 12.398,99 1,02 1.197.601,01 Outras Receitas Agropecuárias 315.000,00 315.000,00 - - 2.274,36 0,72 312.725,64

RECEITA INDUSTRIAL 120.000,00 120.000,00 - - 112,50 0,09 119.887,50 Receita da Indústria de Transformação 120.000,00 120.000,00 - - 112,50 0,09 119.887,50 Receita da Indústria de Construção - - - - - - - Outras Receitas Industriais - - - - - - -

RECEITA DE SERVIÇOS 87.450.751,00 100.349.251,00 15.448.853,69 15,40 65.344.786,88 65,12 35.004.464,12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.698.511.096,00 7.092.766.961,00 1.492.398.439,55 21,04 7.284.668.604,14 102,71 (191.901.643,14)

Transferências Intergovernamentais 6.468.384.769,00 6.844.052.908,00 1.451.193.757,63 21,20 7.102.199.829,14 103,77 (258.146.921,14)Transferências de Instituições Privadas - - 17.427,52 - 25.235,52 - (25.235,52)Transferências do Exterior 3.210.000,00 3.210.000,00 36.000,00 1,12 36.000,00 1,12 3.174.000,00 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 226.916.327,00 245.504.053,00 41.151.254,40 16,76 182.407.539,48 74,30 63.096.513,52 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.114.208.363,00 1.549.976.425,00 114.062.490,62 7,36 677.747.028,27 43,73 872.229.396,73 Multas e Juros de Mora 145.709.013,00 146.041.282,00 21.199.268,72 14,52 138.641.400,36 94,93 7.399.881,64 Indenizações e Restituições 160.423.115,00 160.423.115,00 16.736.430,58 10,43 36.800.931,81 22,94 123.622.183,19 Receita da Dívida Ativa 8.356.068,00 10.356.067,00 1.325.964,88 12,80 11.851.424,18 114,44 (1.495.357,18)Receitas Diversas 799.720.167,00 1.233.155.961,00 74.800.826,44 6,07 490.453.271,92 39,77 742.702.689,08

CONTA RETIFICADORA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1.912.804.810,00) (1.912.804.810,00) (368.906.165,26) 19,29 (2.173.384.580,89) 113,62 260.579.770,89

RECEITAS DE CAPITAL 1.024.076.089,00 1.359.100.012,00 72.722.043,40 5,35 333.084.387,47 24,51 1.026.015.624,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 325.911.000,00 695.841.000,00 27.002.298,91 3,88 133.328.679,85 19,16 562.512.320,15 Operações de Crédito Internas 185.998.000,00 185.998.000,00 16.061.918,40 8,64 82.725.832,87 44,48 103.272.167,13 Operações de Crédito Externas 139.913.000,00 509.843.000,00 10.940.380,51 2,15 50.602.846,98 9,93 459.240.153,02



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º ) R$ 1,00

390

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO ARECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)ALIENAÇÃO DE BENS 180.557.305,00 99.622.241,00 4.391.673,59 4,41 12.387.753,55 12,43 87.234.487,45

Alienação de Bens Móveis 175.687.554,00 95.853.044,00 4.234.760,00 4,42 5.613.596,00 5,86 90.239.448,00 Alienação de Bens Imóveis 4.869.751,00 3.769.197,00 156.913,59 4,16 6.774.157,55 179,72 (3.004.960,55)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.782.123,00 77.973.056,00 11.202.689,40 14,37 67.848.644,86 87,02 10.124.411,14 Amortização de Empréstimos 4.782.123,00 77.973.056,00 11.202.689,40 14,37 67.848.644,86 87,02 10.124.411,14

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 512.815.661,00 485.653.715,00 30.125.381,50 6,20 118.777.287,99 24,46 366.876.427,01 Transferências Intergovernamentais 43.565.268,00 50.203.406,00 - - - - 50.203.406,00 Transferências de Instituições Privadas 810.000,00 810.000,00 4.620,00 0,57 4.620,00 0,57 805.380,00 Transferências do Exterior 122.000,00 122.000,00 - - - - 122.000,00 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 468.318.393,00 434.518.309,00 30.120.761,50 6,93 118.772.667,99 27,33 315.745.641,01 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 - - 742.021,22 7.420,21 (732.021,22)Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Restituições - - - - - - - Outras Receitas 10.000,00 10.000,00 - - 742.021,22 7.420,21 (732.021,22)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 286.127.320,81 22,23 1.301.939.040,66 101,13 (14.537.040,66)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 19.030.710.407,00 22.204.352.981,00 3.674.335.922,02 16,55 19.650.606.426,77 88,50 2.553.746.554,23 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV) 19.030.710.407,00 22.204.352.981,00 3.674.335.922,02 16,55 19.650.606.426,77 88,50 2.553.746.554,23 DÉFICIT(VI) 16.704.081,45 TOTAL (VII) = (V + VI) 19.030.710.407,00 22.204.352.981,00 3.674.335.922,02 16,55 19.667.310.508,22 88,57 2.553.746.554,23 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 726.788.666,00 - -

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO ARECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)RECEITAS CORRENTES 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 279.611.359,07 21,72 1.295.423.078,92 100,62 (8.021.078,92)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 279.611.359,07 21,72 1.295.423.078,92 100,62 (8.021.078,92)Contribuições Sociais 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 279.611.359,07 21,72 1.295.423.078,92 100,62 (8.021.078,92)

TOTAL 1.287.402.000,00 1.287.402.000,00 279.611.359,07 21,72 1.295.423.078,92 100,62 (8.021.078,92)

391



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I-A (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º ) R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMDOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A SALDO ADESPESAS

INICIAL CRÉDITOS ATUALIZADA NO ATÉ O NO ATÉ O PAGAR NÃO % EXECUTARBIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS

(d) (e) (f )=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 18.161.877.307,00 2.687.356.033,00 20.849.233.340,00 3.948.077.707,81 18.554.207.623,77 4.219.754.222,54 18.346.488.987,74 207.718.636,03 88,99 2.295.025.716,23

DESPESAS CORRENTES 15.376.499.818,00 1.333.203.630,00 16.709.703.448,00 3.221.068.880,70 15.681.268.449,65 3.405.863.736,37 15.535.772.607,25 145.495.842,40 93,85 1.028.434.998,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.156.240.170,00 106.366.058,00 8.262.606.228,00 1.690.121.562,36 8.059.368.699,71 1.709.165.509,53 8.058.351.004,75 1.017.694,96 97,54 203.237.528,29 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 575.313.000,00 (3.753.131,00) 571.559.869,00 130.692.984,15 565.027.310,39 130.692.984,15 565.027.310,39 - 98,86 6.532.558,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.644.946.648,00 1.230.590.703,00 7.875.537.351,00 1.400.254.334,19 7.056.872.439,55 1.566.005.242,69 6.912.394.292,11 144.478.147,44 89,60 818.664.911,45

Transferências a Municípios 2.485.468.194,00 290.986.317,00 2.776.454.511,00 427.607.084,96 2.750.143.370,39 427.607.084,96 2.750.143.370,39 - 99,05 26.311.140,61 Demais Despesas Correntes 4.159.478.454,00 939.604.386,00 5.099.082.840,00 972.647.249,23 4.306.729.069,16 1.138.398.157,73 4.162.250.921,72 144.478.147,44 84,46 792.353.770,84 DESPESAS DE CAPITAL 2.760.537.489,00 1.338.639.563,00 4.099.177.052,00 727.008.827,11 2.872.939.174,12 813.890.486,17 2.810.716.380,49 62.222.793,63 70,09 1.226.237.877,88

INVESTIMENTOS 1.575.230.837,00 406.160.891,00 1.981.391.728,00 446.485.106,50 1.217.184.802,90 531.926.762,54 1.154.962.009,27 62.222.793,63 61,43 764.206.925,10 INVERSÕES FINANCEIRAS 115.066.000,00 173.902.307,00 288.968.307,00 41.143.923,37 197.999.699,78 42.583.926,37 197.999.699,78 - 68,52 90.968.607,22 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.070.240.652,00 758.576.365,00 1.828.817.017,00 239.379.797,24 1.457.754.671,44 239.379.797,26 1.457.754.671,44 - 79,71 371.062.345,56

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.840.000,00 (24.840.000,00) - - - - - - - - RESERVA DO RPPS - 40.352.840,00 40.352.840,00 - - - - - - 40.352.840,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 868.833.100,00 486.286.541,00 1.355.119.641,00 350.700.095,61 1.320.821.520,48 351.753.103,52 1.320.821.520,48 - 97,47 34.298.120,52 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 19.030.710.407,00 3.173.642.574,00 22.204.352.981,00 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 207.718.636,03 89,51 2.329.323.836,75 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - Outras Dívidas - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 19.030.710.407,00 3.173.642.574,00 22.204.352.981,00 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 207.718.636,03 89,51 2.329.323.836,75 SUPERÁVIT(XIII) - - - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 19.030.710.407,00 3.173.642.574,00 22.204.352.981,00 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 207.718.636,03 89,51 2.329.323.836,75

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A SALDO A

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO NO ATÉ O NO ATÉ O PAGAR NÃO % EXECUTARINICIAL ATUALIZADA BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS

(d) (e) (f )=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))DESPESAS CORRENTES 868.833.100,00 486.286.541,00 1.355.119.641,00 350.700.095,61 1.320.821.520,48 351.753.103,52 1.320.821.520,48 - 97,47 34.298.120,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 868.833.100,00 486.286.541,00 1.355.119.641,00 350.700.095,61 1.320.821.520,48 351.753.103,52 1.320.821.520,48 - 97,47 34.298.120,52

TOTAL 868.833.100,00 486.286.541,00 1.355.119.641,00 350.700.095,61 1.320.821.520,48 351.753.103,52 1.320.821.520,48 - 97,47 34.298.120,52

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAFNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, paramaior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.161.877.307,00 20.834.346.844,00 3.933.983.673,47 18.540.113.589,43 4.205.660.188,20 18.332.394.953,40 207.718.636,03 93,28 88,99 2.294.233.254,57 LEGISLATIVA 383.171.228,00 429.550.691,00 83.284.434,93 416.734.748,94 94.924.134,22 414.893.048,76 1.841.700,18 2,10 97,02 12.815.942,06

AÇÃO LEGISLATIVA 112.153.000,00 126.662.000,00 26.376.270,09 125.574.819,45 28.902.195,10 125.185.399,09 389.420,36 0,63 99,14 1.087.180,55 CONTROLE EXTERNO 60.145.000,00 75.891.763,00 18.385.727,78 68.096.518,84 19.555.292,02 68.039.593,61 56.925,23 0,34 89,73 7.795.244,16 ADMINISTRAÇÃO GERAL 192.140.812,00 206.913.512,00 34.719.637,85 203.837.973,58 41.538.873,82 202.512.779,32 1.325.194,26 1,03 98,51 3.075.538,42 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 4.550.416,00 5.600.416,00 1.454.960,29 5.298.277,36 1.815.800,96 5.293.695,76 4.581,60 0,03 94,61 302.138,64 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.057.000,00 5.015.000,00 458.929,01 4.666.729,06 1.067.673,90 4.637.130,56 29.598,50 0,02 93,06 348.270,94 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.223.000,00 4.296.000,00 1.016.200,40 4.212.078,94 1.054.898,91 4.176.098,71 35.980,23 0,02 98,05 83.921,06 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 4.902.000,00 5.172.000,00 872.709,51 5.048.351,71 989.399,51 5.048.351,71 - 0,03 97,61 123.648,29

JUDICIÁRIA 714.000.793,00 875.991.753,00 188.750.815,98 851.943.022,82 197.616.576,09 836.627.726,38 15.315.296,44 4,29 97,25 24.048.730,18 AÇÃO JUDICIÁRIA 66.888.728,00 90.334.704,00 15.572.131,00 73.422.711,66 16.865.133,44 60.207.340,75 13.215.370,91 0,37 81,28 16.911.992,34 ADMINISTRAÇÃO GERAL 612.148.065,00 737.254.733,00 164.662.482,75 730.549.231,98 171.972.070,71 728.749.536,17 1.799.695,81 3,68 99,09 6.705.501,02 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 145.000,00 395.000,00 250.000,00 327.416,08 - 77.416,08 250.000,00 0,00 82,89 67.583,92 COMUNICAÇÃO SOCIAL 258.000,00 88.000,00 37.465,40 85.277,16 20.804,56 58.798,76 26.478,40 0,00 96,91 2.722,84 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 410.000,00 360.000,00 33.882,98 92.162,19 20.194,13 68.410,87 23.751,32 0,00 25,60 267.837,81 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 33.431.000,00 46.711.316,00 8.172.034,31 46.618.404,21 8.571.310,31 46.618.404,21 - 0,23 99,80 92.911,79 EDUCAÇÃO INFANTIL 720.000,00 848.000,00 22.819,54 847.819,54 167.062,94 847.819,54 - 0,00 99,98 180,46

ESSENCIAL A JUSTIÇA 300.850.397,00 321.660.917,00 58.059.702,89 309.748.720,47 61.640.240,80 308.912.420,06 836.300,41 1,56 96,30 11.912.196,53 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 9.920.333,00 13.183.921,00 1.324.771,47 3.891.045,15 1.810.003,67 3.604.691,29 286.353,86 0,02 29,51 9.292.875,85 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 4.732.000,00 3.545.701,00 431.438,33 2.719.392,28 1.299.578,25 2.566.295,60 153.096,68 0,01 76,70 826.308,72 ADMINISTRAÇÃO GERAL 284.572.064,00 302.588.214,00 56.038.794,76 301.044.789,61 58.073.275,40 300.655.652,84 389.136,77 1,51 99,49 1.543.424,39 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 692.000,00 1.033.235,00 9.297,14 806.552,68 182.429,88 806.552,68 - 0,00 78,06 226.682,32 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 12.125,00 1.935,00 12.124,20 4.614,20 12.124,20 - 0,00 99,99 0,80 COMUNICAÇÃO SOCIAL 245.000,00 207.374,00 21.018,40 195.990,60 35.299,50 188.277,50 7.713,10 0,00 94,51 11.383,40 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 639.000,00 1.090.347,00 232.447,79 1.078.825,95 235.039,90 1.078.825,95 - 0,01 98,94 11.521,05

ADMINISTRAÇÃO 838.587.111,00 788.041.107,00 152.718.123,96 727.377.109,74 165.870.680,97 714.532.360,24 12.844.749,50 3,66 92,30 60.663.997,26 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 27.346.937,00 22.305.791,00 3.812.806,24 17.698.979,61 3.956.186,25 17.321.513,45 377.466,16 0,09 79,35 4.606.811,39 ADMINISTRAÇÃO GERAL 653.036.623,00 584.933.787,00 113.851.618,36 556.453.675,32 122.202.826,97 551.157.747,06 5.295.928,26 2,80 95,13 28.480.111,68 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 61.201.000,00 75.614.961,00 16.172.510,48 68.959.692,25 18.681.166,49 66.289.553,06 2.670.139,19 0,35 91,20 6.655.268,75 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 9.553.495,00 9.930.710,00 768.559,54 3.192.437,42 878.458,83 3.191.237,42 1.200,00 0,02 32,15 6.738.272,58 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 38.424.096,00 45.939.138,00 7.182.645,37 37.928.787,45 9.642.049,82 37.216.930,04 711.857,41 0,19 82,56 8.010.350,55 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.660.000,00 1.091.896,00 351.586,40 375.895,40 40.669,40 61.113,40 314.782,00 0,00 34,43 716.000,60 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.352.528,00 1.602.249,00 378.347,41 1.319.603,27 398.980,58 1.189.208,99 130.394,28 0,01 82,36 282.645,73 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 2.510.000,00 2.510.000,00 - - - - - - - 2.510.000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 17.817.432,00 22.700.886,00 4.752.394,97 20.744.458,03 4.314.430,96 17.791.733,02 2.952.725,01 0,10 91,38 1.956.427,97



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo II (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

392

DESPESAS REALIZADASDESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO DOTAÇÃO NO ATÉ O NO ATÉ O RESTOS A % % SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE PAGAR NÃO EXECUTAR

PROCESSADOS (e+f)/(a) (b) (c) (d) (e) (f) total (e+f) (e+f)/a a-(e+f)

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 414.000,00 2.303.000,00 2.132.515,95 2.132.515,95 2.132.515,95 2.132.515,95 - 0,01 92,60 170.484,05 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 11.731.000,00 12.058.877,00 1.847.164,23 11.538.743,45 1.841.217,13 11.538.554,45 189,00 0,06 95,69 520.133,55 TELECOMUNICAÇÕES 489.000,00 376.900,00 (6.057,21) 375.820,78 39.782,97 375.820,18 0,60 0,00 99,71 1.079,22 TRANSPORTE AÉREO 10.971.000,00 6.620.941,00 1.456.167,06 6.620.870,73 1.714.256,14 6.230.803,14 390.067,59 0,03 100,00 70,27 LAZER 80.000,00 51.971,00 17.865,16 35.630,08 28.139,48 35.630,08 - 0,00 68,56 16.340,92

SEGURANÇA PUBLICA 1.487.891.840,00 1.580.647.179,00 279.101.095,04 1.433.768.408,16 324.400.774,51 1.430.081.215,74 3.687.192,42 7,21 90,71 146.878.770,84 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300.257.100,00 1.322.564.120,00 252.108.315,32 1.283.440.211,82 267.134.404,89 1.283.237.689,58 202.522,24 6,46 97,04 39.123.908,18 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 13.433.000,00 15.812.889,00 1.199.656,27 11.981.557,13 2.789.252,84 11.981.557,13 - 0,06 75,77 3.831.331,87 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.707.000,00 7.146.602,00 528.013,21 5.184.473,45 1.038.062,23 5.184.473,45 - 0,03 72,54 1.962.128,55 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.568.000,00 3.110.600,00 513.799,18 2.266.661,76 712.762,28 2.266.661,76 - 0,01 72,87 843.938,24 POLICIAMENTO 89.829.964,00 123.792.294,00 (13.423.822,71) 44.598.401,03 12.766.233,33 41.339.435,82 3.258.965,21 0,22 36,03 79.193.892,97 DEFESA CIVIL 25.080.075,00 30.721.655,00 7.256.562,90 12.940.893,41 8.004.583,16 12.824.577,02 116.316,39 0,07 42,12 17.780.761,59 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 5.385.033,00 2.215.969,00 121.675,82 1.569.069,07 315.094,82 1.569.069,07 - 0,01 70,81 646.899,93 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 45.924.000,00 71.195.688,00 30.466.684,31 70.572.089,93 30.814.103,43 70.572.089,93 - 0,36 99,12 623.598,07 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 140.000,00 140.000,00 (9.101,25) 28.408,42 11.420,75 28.408,42 - 0,00 20,29 111.591,58 INFRA ESTRUTURA URBANA 502.000,00 3.831.694,00 339.311,99 1.070.974,14 814.856,78 961.585,56 109.388,58 0,01 27,95 2.760.719,86 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 65.668,00 115.668,00 - 115.668,00 - 115.668,00 - 0,00 100,00 -

ASSISTÊNCIA SOCIAL 179.757.380,00 192.320.427,00 42.012.639,92 139.901.411,24 44.865.674,41 138.382.927,52 1.518.483,72 0,70 72,74 52.419.015,76 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.878.000,00 51.478.277,00 11.309.010,51 50.993.938,69 11.660.399,11 50.751.360,69 242.578,00 0,26 99,06 484.338,31 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 30.000,00 11.689,00 1.005,40 8.545,60 5.294,40 8.545,60 - 0,00 73,11 3.143,40 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.019.000,00 1.131.340,00 168.272,72 988.855,74 239.622,08 988.855,74 - 0,00 87,41 142.484,26 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 229.000,00 181.700,00 (125,90) 80.713,79 - 80.713,79 - 0,00 44,42 100.986,21 COMUNICAÇÃO SOCIAL 341.000,00 481.484,00 146.414,59 406.500,31 152.928,73 394.673,69 11.826,62 0,00 84,43 74.983,69 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 122.000,00 1.054.697,00 781.219,50 1.028.772,12 781.219,50 1.028.772,12 - 0,01 97,54 25.924,88 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 57.609.000,00 70.261.168,00 13.592.761,28 48.664.564,26 16.114.729,18 48.641.762,08 22.802,18 0,24 69,26 21.596.603,74 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 44.804.380,00 49.445.501,00 9.241.770,60 20.683.027,34 9.310.562,85 19.630.932,37 1.052.094,97 0,10 41,83 28.762.473,66 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 23.420.000,00 14.318.333,00 6.159.408,94 13.122.771,21 6.179.992,75 12.933.589,26 189.181,95 0,07 91,65 1.195.561,79 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 4.220.000,00 3.946.238,00 612.902,28 3.923.722,18 420.925,81 3.923.722,18 - 0,02 99,43 22.515,82 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 85.000,00 10.000,00 - - - - - - - 10.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.153.076.000,00 2.202.220.359,00 430.136.537,77 2.108.710.324,40 430.157.031,42 2.108.710.324,40 - 10,61 95,75 93.510.034,60 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.153.076.000,00 2.202.220.359,00 430.136.537,77 2.108.710.324,40 430.157.031,42 2.108.710.324,40 - 10,61 95,75 93.510.034,60

SAÚDE 2.570.075.634,00 3.044.976.395,00 559.196.153,53 2.816.390.669,44 618.285.182,80 2.709.360.150,96 107.030.518,48 14,17 92,49 228.585.725,56 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 650.000,00 1.066.972,00 256.931,87 520.545,00 379.426,51 520.545,00 - 0,00 48,79 546.427,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 734.320.000,00 816.010.715,00 170.830.551,01 807.828.906,60 174.405.423,14 807.650.593,66 178.312,94 4,06 99,00 8.181.808,40 CONTROLE EXTERNO 45.000,00 18.800,00 1.042,40 13.994,50 6.037,40 13.994,50 - 0,00 74,44 4.805,50





393




NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 4.559.000,00 4.638.995,00 485.870,82 2.756.805,11 622.176,52 2.755.598,73 1.206,38 0,01 59,43 1.882.189,89 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 20.170.000,00 18.774.148,00 3.647.217,33 16.552.485,84 4.248.705,28 16.552.485,84 - 0,08 88,17 2.221.662,16 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 38.828.000,00 39.093.449,00 3.201.136,13 23.953.485,82 4.210.241,62 23.953.485,82 - 0,12 61,27 15.139.963,18 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.347.000,00 6.094.134,00 1.457.922,54 5.442.159,14 1.507.021,02 5.434.918,94 7.240,20 0,03 89,30 651.974,86 DEFESA CIVIL 287.000,00 - - - - - - - - - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 505.000,00 363.150,00 33.835,03 160.441,99 35.905,68 160.441,99 - 0,00 44,18 202.708,01 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 10.303.000,00 7.874.788,00 1.499.224,45 7.748.647,33 1.967.339,79 7.748.647,33 - 0,04 98,40 126.140,67 ATENÇÃO BÁSICA 63.111.000,00 55.840.705,00 7.138.983,65 49.143.182,52 8.027.029,09 49.143.182,52 - 0,25 88,01 6.697.522,48 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.379.974.246,00 1.771.755.301,00 349.037.170,02 1.674.725.591,69 383.168.297,81 1.567.882.332,73 106.843.258,96 8,43 94,52 97.029.709,31 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 218.021.694,00 218.012.710,00 7.362.647,28 130.456.710,88 22.471.946,90 130.456.710,88 - 0,66 59,84 87.555.999,12 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.898.000,00 3.422.536,00 643.431,24 2.625.166,94 936.137,65 2.625.166,94 - 0,01 76,70 797.369,06 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 18.566.694,00 19.429.455,00 2.391.269,52 16.325.287,45 4.629.213,23 16.324.787,45 500,00 0,08 84,02 3.104.167,55 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 30.716.000,00 36.777.145,00 5.547.533,63 35.932.324,75 5.585.925,81 35.932.324,75 - 0,18 97,70 844.820,25 RELAÇÃO DE TRABALHO 977.000,00 1.920.635,00 216.016,78 639.632,71 281.676,15 639.632,71 - 0,00 33,30 1.281.002,29 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 43.026.000,00 42.526.000,00 5.065.655,44 40.740.577,75 5.316.068,44 40.740.577,75 - 0,20 95,80 1.785.422,25 CONTROLE AMBIENTAL 793.000,00 567.473,00 23.873,83 194.918,11 27.051,20 194.918,11 - 0,00 34,35 372.554,89 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 114.000,00 81.500,00 (6.689,46) 47.260,49 8.899,12 47.260,49 - 0,00 57,99 34.239,51 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 472.000,00 132.000,00 22.883,71 98.378,26 33.017,38 98.378,26 - 0,00 74,53 33.621,74 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 392.000,00 575.784,00 339.646,31 484.166,56 417.643,06 484.166,56 - 0,00 84,09 91.617,44

TRABALHO 104.529.299,00 99.042.535,00 10.267.040,31 73.557.904,48 20.274.489,34 73.173.021,66 384.882,82 0,37 74,27 25.484.630,52 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.934.423,00 23.661.431,00 1.252.759,06 22.208.848,86 5.275.264,45 22.024.127,72 184.721,14 0,11 93,86 1.452.582,14 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 707.500,00 742.500,00 16.113,78 539.927,34 151.279,54 536.046,25 3.881,09 0,00 72,72 202.572,66 COMUNICAÇÃO SOCIAL 477.000,00 234.840,00 (34.549,06) 186.844,55 49.590,00 175.395,10 11.449,45 0,00 79,56 47.995,45 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.296.000,00 2.296.000,00 (203.369,12) 1.937.166,17 293.516,22 1.937.166,17 - 0,01 84,37 358.833,83 RELAÇÃO DE TRABALHO 610.000,00 115.386,00 30.570,80 106.463,00 33.800,80 106.463,00 - 0,00 92,27 8.923,00 EMPREGABILIDADE 21.298.790,00 14.362.637,00 (576.162,98) 8.464.316,51 3.192.087,39 8.462.389,51 1.927,00 0,04 58,93 5.898.320,49 FOMENTO AO TRABALHO 44.825.586,00 15.838.841,00 4.446.596,27 11.948.847,58 5.928.424,48 11.765.943,44 182.904,14 0,06 75,44 3.889.993,42 DIFUSÃO CULTURAL 380.000,00 435.900,00 249.614,82 404.631,05 265.059,72 404.631,05 - 0,00 92,83 31.268,95 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000.000,00 41.355.000,00 5.085.466,74 27.760.859,42 5.085.466,74 27.760.859,42 - 0,14 67,13 13.594.140,58

EDUCAÇÃO 2.106.595.897,00 2.455.067.235,00 610.169.208,60 2.293.754.861,21 645.933.904,36 2.261.218.986,45 32.535.874,76 11,54 93,43 161.312.373,79 ADMINISTRAÇÃO GERAL 541.005.642,00 631.670.343,00 120.546.839,20 614.436.502,05 150.070.593,35 612.018.703,05 2.417.799,00 3,09 97,27 17.233.840,95 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 9.395.000,00 12.203.177,00 1.820.077,10 11.861.919,93 3.848.796,60 11.850.898,76 11.021,17 0,06 97,20 341.257,07 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 716.000,00 945.260,00 219.493,64 866.248,80 302.741,88 865.865,30 383,50 0,00 91,64 79.011,20 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.685.700,00 6.794.963,00 2.425.900,03 6.761.029,42 2.694.004,52 6.756.895,22 4.134,20 0,03 99,50 33.933,58 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 34.500.000,00 26.610.390,00 8.852.765,15 22.147.616,96 8.856.520,64 22.093.294,07 54.322,89 0,11 83,23 4.462.773,04





394




PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 70.482.000,00 71.235.492,00 7.900.100,44 69.793.513,66 8.114.094,66 69.753.513,66 40.000,00 0,35 97,98 1.441.978,34 ENSINO FUNDAMENTAL 847.972.793,00 931.741.212,00 224.361.478,92 913.410.091,20 229.468.111,85 910.238.924,73 3.171.166,47 4,60 98,03 18.331.120,80 ENSINO MÉDIO 429.838.829,00 557.258.030,00 179.959.515,37 522.856.556,07 176.266.137,34 504.662.382,39 18.194.173,68 2,63 93,83 34.401.473,93 ENSINO PROFISSIONAL 18.561.984,00 19.201.993,00 8.285.893,66 15.310.431,51 8.240.087,20 14.826.931,20 483.500,31 0,08 79,73 3.891.561,49 ENSINO SUPERIOR 88.102.949,00 124.226.875,00 37.755.272,31 83.047.654,64 38.764.522,90 74.950.860,81 8.096.793,83 0,42 66,85 41.179.220,36 EDUCAÇÃO INFANTIL 158.000,00 94.030,00 6.425,64 93.683,17 12.838,19 92.523,17 1.160,00 0,00 99,63 346,83 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 22.646.000,00 29.307.551,00 14.089.486,59 17.869.460,39 14.172.093,79 17.826.634,28 42.826,11 0,09 60,97 11.438.090,61 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.100.000,00 1.253.123,00 123.902,15 491.074,23 176.678,08 491.074,23 - 0,00 39,19 762.048,77 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 722.000,00 640.961,00 8.105,07 10.957,02 8.305,17 10.957,02 - 0,00 1,71 630.003,98 DIFUSÃO CULTURAL 1.019.000,00 790.694,00 154.577,25 322.558,33 154.374,25 317.558,33 5.000,00 0,00 40,79 468.135,67 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 1.100.000,00 2.018.480,00 437.396,08 1.006.601,29 502.626,45 1.006.601,29 - 0,01 49,87 1.011.878,71 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 17.033.000,00 16.635.939,00 1.262.841,17 4.726.766,13 1.637.944,82 4.726.766,13 - 0,02 28,41 11.909.172,87 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 548.000,00 548.000,00 9.753,34 46.813,34 18.881,46 46.813,34 - 0,00 8,54 501.186,66 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 17.999.000,00 21.880.722,00 1.948.605,49 8.685.603,07 2.620.368,33 8.672.009,47 13.593,60 0,04 39,70 13.195.118,93 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 10.000,00 10.000,00 780,00 9.780,00 4.182,88 9.780,00 - 0,00 97,80 220,00

CULTURA 140.706.848,00 198.902.595,00 45.714.700,85 155.752.089,02 48.004.720,33 151.455.768,16 4.296.320,86 0,78 78,31 43.150.505,98 ADMINISTRAÇÃO GERAL 77.416.400,00 84.162.843,00 20.135.714,74 81.403.517,62 20.838.898,86 80.835.681,24 567.836,38 0,41 96,72 2.759.325,38 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.200.000,00 2.316.860,00 618.776,58 2.043.286,80 796.798,98 2.033.611,67 9.675,13 0,01 88,19 273.573,20 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000,00 276.046,00 34.556,05 169.170,73 65.946,55 169.170,73 - 0,00 61,28 106.875,27 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.395.600,00 2.074.022,00 116.748,95 2.008.436,37 1.072.716,93 2.001.661,81 6.774,56 0,01 96,84 65.585,63 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 4.784.000,00 4.511.626,00 684.938,51 4.340.801,97 684.938,51 4.340.801,97 - 0,02 96,21 170.824,03 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 19.984.208,00 36.529.585,00 10.977.578,51 27.633.216,38 9.943.096,87 24.593.530,94 3.039.685,44 0,14 75,65 8.896.368,62 DIFUSÃO CULTURAL 33.236.640,00 62.721.613,00 13.093.752,51 37.871.068,41 14.504.408,63 37.198.719,06 672.349,35 0,19 60,38 24.850.544,59 TELECOMUNICAÇÕES 240.000,00 310.000,00 52.635,00 282.590,74 97.915,00 282.590,74 - 0,00 91,16 27.409,26 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - - 6.000.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 193.413.152,00 204.769.300,00 46.585.210,02 169.117.923,46 49.113.325,72 166.968.736,33 2.149.187,13 0,85 82,59 35.651.376,54 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 618.000,00 142.727,00 35.072,76 77.412,96 48.104,28 72.452,96 4.960,00 0,00 54,24 65.314,04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 74.858.000,00 82.548.884,00 17.573.527,24 81.791.711,32 18.098.246,67 81.687.932,50 103.778,82 0,41 99,08 757.172,68 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 939.000,00 467.702,00 148.373,39 351.911,47 127.403,80 315.949,47 35.962,00 0,00 75,24 115.790,53 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 302.000,00 134.380,00 (544,00) 6.216,00 456,00 6.216,00 - 0,00 4,63 128.164,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.318.000,00 2.643.657,00 1.065.403,67 2.384.230,44 1.390.472,70 2.365.232,12 18.998,32 0,01 90,19 259.426,56 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.665.000,00 2.113.284,00 321.103,50 2.038.082,77 321.103,50 2.038.082,77 - 0,01 96,44 75.201,23 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 81.497.281,00 98.936.969,00 23.686.663,65 72.043.749,31 24.150.665,68 70.346.110,83 1.697.638,48 0,36 72,82 26.893.219,69 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 31.215.871,00 17.781.697,00 3.755.609,81 10.424.609,19 4.976.873,09 10.136.759,68 287.849,51 0,05 58,63 7.357.087,81





395




URBANISMO 199.395.629,00 310.391.362,00 99.529.649,29 247.140.488,04 110.849.481,29 247.133.224,57 7.263,47 1,24 79,62 63.250.873,96 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.050.000,00 965.006,00 205.827,72 692.651,08 257.288,84 692.651,08 - 0,00 71,78 272.354,92 ADMINISTRAÇÃO GERAL 37.385.629,00 45.842.128,00 10.549.227,10 44.834.405,37 10.674.560,44 44.834.405,37 - 0,23 97,80 1.007.722,63 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000.000,00 1.032.000,00 591.803,02 1.021.803,02 748.800,79 1.021.803,02 - 0,01 99,01 10.196,98 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.450.000,00 2.048.000,00 306.125,02 1.132.024,89 307.177,92 1.132.024,89 - 0,01 55,27 915.975,11 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.000.000,00 31.728,00 1.561,80 20.801,70 1.561,80 20.801,70 - 0,00 65,56 10.926,30 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.120.000,00 1.440.000,00 457.998,70 1.243.672,58 478.072,09 1.243.672,58 - 0,01 86,37 196.327,42 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.000.000,00 4.068.000,00 733.940,35 4.048.651,11 733.940,35 4.048.651,11 - 0,02 99,52 19.348,89 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 5.338.000,00 5.791.375,00 922.107,21 5.333.357,70 1.381.090,11 5.333.357,70 - 0,03 92,09 458.017,30 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 3.680.000,00 11.172.617,00 4.494.958,55 9.281.894,05 4.495.519,09 9.274.630,58 7.263,47 0,05 83,08 1.890.722,95 INFRA ESTRUTURA URBANA 64.831.000,00 162.259.500,00 34.451.945,47 113.607.339,17 44.946.559,91 113.607.339,17 - 0,57 70,02 48.652.160,83 SERVIÇOS URBANOS 4.059.000,00 4.234.089,00 764.337,01 2.574.940,01 764.337,01 2.574.940,01 - 0,01 60,81 1.659.148,99 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 72.682.000,00 70.782.919,00 46.048.120,54 62.653.184,96 46.058.320,54 62.653.184,96 - 0,32 88,51 8.129.734,04 HABITAÇÃO URBANA 800.000,00 724.000,00 1.696,80 695.762,40 2.252,40 695.762,40 - 0,00 96,10 28.237,60

HABITAÇÃO 74.876.223,00 119.948.027,00 29.870.316,75 87.294.551,34 32.438.075,74 87.292.798,02 1.753,32 0,44 72,78 32.653.475,66 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000,00 50.000,00 1.018,00 11.772,40 1.018,00 11.772,40 - 0,00 23,54 38.227,60 HABITAÇÃO RURAL 7.700.000,00 23.719.286,00 (358.412,60) 17.352.138,20 1.640,80 17.352.138,20 - 0,09 73,16 6.367.147,80 HABITAÇÃO URBANA 66.676.223,00 96.178.741,00 30.227.711,35 69.930.640,74 32.435.416,94 69.928.887,42 1.753,32 0,35 72,71 26.248.100,26

SANEAMENTO 367.153.106,00 356.120.179,00 87.017.288,97 212.830.482,99 84.883.893,70 207.938.482,10 4.892.000,89 1,07 59,76 143.289.696,01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.498.367,00 43.839.306,00 9.166.660,95 39.379.004,10 9.220.413,42 39.379.004,10 - 0,20 89,83 4.460.301,90 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.256.967,00 1.896.967,00 470.592,75 1.802.558,71 470.592,75 1.802.558,71 - 0,01 95,02 94.408,29 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 52.734.677,00 102.033.367,00 47.894.535,48 76.564.185,82 49.477.138,04 76.564.065,82 120,00 0,39 75,04 25.469.181,18 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 276.663.095,00 208.350.539,00 29.485.499,79 95.084.734,36 25.715.749,49 90.192.853,47 4.891.880,89 0,48 45,64 113.265.804,64

GESTÃO AMBIENTAL 127.019.253,00 125.510.168,00 24.150.447,18 94.931.902,22 29.832.357,37 94.156.481,64 775.420,58 0,48 75,64 30.578.265,78 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.727.209,00 45.337.876,00 10.202.881,69 44.581.894,16 10.909.042,01 44.254.181,98 327.712,18 0,22 98,33 755.981,84 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 728.000,00 1.605.682,00 523.506,97 1.384.675,83 709.764,29 1.384.675,83 - 0,01 86,24 221.006,17 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.334.024,00 2.255.459,00 724.502,78 2.071.787,18 765.060,61 2.016.096,38 55.690,80 0,01 91,86 183.671,82 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.813.398,00 3.060.606,00 410.083,81 2.649.213,24 482.643,64 2.647.804,84 1.408,40 0,01 86,56 411.392,76 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 29.412.140,00 31.855.778,00 5.831.399,93 19.154.351,52 7.863.315,24 18.763.742,32 390.609,20 0,10 60,13 12.701.426,48 CONTROLE AMBIENTAL 17.299.500,00 15.541.599,00 4.051.967,96 14.109.326,03 5.638.854,05 14.109.326,03 - 0,07 90,78 1.432.272,97 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.010.000,00 456.276,00 (8.436,17) 154.254,73 4.452,60 154.254,73 - 0,00 33,81 302.021,27 RECURSOS HÍDRICOS 35.694.982,00 25.396.892,00 2.414.540,21 10.826.399,53 3.459.224,93 10.826.399,53 - 0,05 42,63 14.570.492,47

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 136.583.578,00 155.661.605,00 28.445.608,72 87.252.530,82 33.506.845,22 85.171.164,89 2.081.365,93 0,44 56,05 68.409.074,18 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.935.000,00 12.498.731,00 2.109.676,81 11.335.019,44 2.545.678,31 11.331.124,22 3.895,22 0,06 90,69 1.163.711,56 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 661.000,00 659.666,00 88.419,12 473.865,80 159.049,12 473.865,80 - 0,00 71,83 185.800,20





396




COMUNICAÇÃO SOCIAL 808.000,00 847.000,00 100.464,16 826.426,30 461.233,95 826.426,30 - 0,00 97,57 20.573,70 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 510.000,00 391.000,00 47.536,93 325.358,25 47.536,93 325.358,25 - 0,00 83,21 65.641,75 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 43.585.000,00 45.679.792,00 17.783.519,60 26.792.218,94 18.816.336,28 26.792.218,94 - 0,13 58,65 18.887.573,06 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 43.773.199,00 45.104.318,00 4.854.919,24 13.059.191,71 6.781.746,05 10.994.983,40 2.064.208,31 0,07 28,95 32.045.126,29 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 32.151.379,00 50.481.098,00 3.461.072,86 34.440.450,38 4.695.264,58 34.427.187,98 13.262,40 0,17 68,22 16.040.647,62 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 160.000,00 - - - - - - - - - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 - - - - - - - - -

AGRICULTURA 421.784.267,00 569.385.655,00 141.786.012,32 447.746.490,30 155.203.004,00 445.049.059,86 2.697.430,44 2,25 78,64 121.639.164,70 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.000,00 - - - - - - - - - ADMINISTRAÇÃO GERAL 131.478.000,00 167.724.049,00 36.159.127,41 165.462.705,75 36.945.666,01 165.150.912,69 311.793,06 0,83 98,65 2.261.343,25 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 54.743.000,00 95.348.000,00 17.735.919,12 94.425.204,46 17.735.919,12 94.425.204,46 - 0,48 99,03 922.795,54 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.197.000,00 1.708.665,00 729.455,40 1.680.359,73 773.549,91 1.587.550,22 92.809,51 0,01 98,34 28.305,27 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.425.000,00 1.846.377,00 344.306,56 1.659.310,44 402.827,90 1.641.711,24 17.599,20 0,01 89,87 187.066,56 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.489.000,00 2.648.360,00 1.138.848,04 2.346.210,23 1.119.250,19 2.299.120,01 47.090,22 0,01 88,59 302.149,77 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 336.000,00 483.575,00 95.718,19 363.574,61 95.718,19 363.574,61 - 0,00 75,18 120.000,39 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.410.000,00 7.710.492,00 715.350,81 4.980.863,13 1.121.673,03 4.822.211,48 158.651,65 0,03 64,60 2.729.628,87 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 4.158.000,00 5.085.499,00 1.125.035,12 4.903.817,80 1.155.436,16 4.903.817,80 - 0,02 96,43 181.681,20 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 550.000,00 500.000,00 - - - - - - - 500.000,00 HABITAÇÃO RURAL 120.000,00 120.000,00 - 120.000,00 - 120.000,00 - 0,00 100,00 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.390.000,00 350.000,00 - - - - - - - 350.000,00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 210.000,00 230.000,00 23.455,01 229.933,01 23.707,01 229.933,01 - 0,00 99,97 66,99 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 605.000,00 449.000,00 100.513,07 332.598,47 103.203,07 332.598,47 - 0,00 74,08 116.401,53 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 62.803.000,00 82.573.054,00 27.137.526,67 55.138.172,50 32.847.141,51 55.056.518,20 81.654,30 0,28 66,78 27.434.881,50 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 37.364.000,00 33.896.200,00 3.550.118,59 12.293.373,00 4.416.114,47 11.554.971,48 738.401,52 0,06 36,27 21.602.827,00 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 2.410.000,00 2.639.580,00 319.928,32 1.528.248,24 334.041,75 1.434.773,74 93.474,50 0,01 57,90 1.111.331,76 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 4.720.000,00 5.656.159,00 798.682,86 3.022.757,74 981.043,53 2.996.944,79 25.812,95 0,02 53,44 2.633.401,26 EXTENSÃO RURAL 100.004.267,00 120.526.310,00 46.464.766,08 85.570.754,78 51.674.637,60 84.450.894,22 1.119.860,56 0,43 71,00 34.955.555,22 IRRIGAÇÃO 8.167.000,00 4.793.966,00 873.971,64 3.507.866,29 999.785,12 3.497.583,32 10.282,97 0,02 73,17 1.286.099,71 COMERCIALIZAÇÃO 160.000,00 343.369,00 155.757,93 242.392,24 155.757,93 242.392,24 - 0,00 70,59 100.976,76 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000.000,00 34.753.000,00 4.317.531,50 9.938.347,88 4.317.531,50 9.938.347,88 - 0,05 28,60 24.814.652,12

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11.785.000,00 13.000.500,00 2.167.262,45 7.083.379,05 2.675.095,77 7.078.339,05 5.040,00 0,04 54,49 5.917.120,95 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.433.000,00 1.309.000,00 156.110,71 1.246.279,14 265.034,34 1.242.399,14 3.880,00 0,01 95,21 62.720,86 REFORMA AGRÁRIA 10.352.000,00 11.691.500,00 2.011.151,74 5.837.099,91 2.410.061,43 5.835.939,91 1.160,00 0,03 49,93 5.854.400,09

INDUSTRIA 113.993.675,00 169.519.825,00 42.531.941,23 130.486.591,23 47.467.223,86 129.235.696,75 1.250.894,48 0,66 76,97 39.033.233,77 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.755.300,00 62.805.095,00 11.872.789,63 55.029.967,31 13.977.632,10 54.880.400,22 149.567,09 0,28 87,62 7.775.127,69





397




TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.439.000,00 2.537.162,00 654.257,17 2.080.561,78 665.230,64 2.060.515,78 20.046,00 0,01 82,00 456.600,22 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 610.000,00 289.878,00 66.537,23 253.282,11 83.603,40 234.082,11 19.200,00 0,00 87,38 36.595,89 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.580.600,00 2.348.275,00 1.241.543,54 2.332.793,42 1.188.687,15 2.262.769,03 70.024,39 0,01 99,34 15.481,58 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 826.000,00 1.006.000,00 173.546,26 907.748,00 183.033,95 907.748,00 - 0,00 90,23 98.252,00 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.415.600,00 2.675.772,00 448.318,31 2.437.967,38 543.830,31 2.437.967,38 - 0,01 91,11 237.804,62 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 300.000,00 - - - - - - - - - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.805.000,00 16.023.681,00 6.936.954,91 14.538.965,94 8.082.147,58 14.533.395,94 5.570,00 0,07 90,73 1.484.715,06 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 7.315.000,00 18.044.887,00 3.774.750,38 16.819.645,05 5.398.317,42 16.819.645,05 - 0,08 93,21 1.225.241,95 MINERAÇÃO 33.683.415,00 40.205.988,00 16.732.537,48 34.291.233,92 16.714.034,99 33.304.746,92 986.487,00 0,17 85,29 5.914.754,08 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 1.263.760,00 2.583.087,00 630.706,32 1.794.426,32 630.706,32 1.794.426,32 - 0,01 69,47 788.660,68 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 21.000.000,00 - - - - - - - 21.000.000,00

COMERCIO E SERVIÇOS 148.734.484,00 235.024.349,00 32.786.416,25 153.859.884,18 32.057.232,62 149.717.342,23 4.142.541,95 0,77 65,47 81.164.464,82 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.046.300,00 46.018.539,00 9.520.352,61 42.832.656,48 10.841.884,69 42.806.942,51 25.713,97 0,22 93,08 3.185.882,52 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.835.100,00 1.559.820,00 155.731,22 1.104.057,77 256.845,10 1.104.057,77 - 0,01 70,78 455.762,23 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 66.500,00 66.500,00 12.200,00 18.456,80 12.200,00 18.456,80 - 0,00 27,75 48.043,20 COMUNICAÇÃO SOCIAL 182.400,00 242.400,00 32.941,40 149.388,50 33.314,90 136.502,45 12.886,05 0,00 61,63 93.011,50 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.260.000,00 1.503.804,00 255.697,13 1.503.803,07 255.697,23 1.503.803,07 - 0,01 100,00 0,93 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 1.199.900,00 1.369.900,00 307.298,65 1.096.063,65 307.477,32 1.096.063,65 - 0,01 80,01 273.836,35 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 75.000,00 5.889,00 - 5.888,60 - 5.888,60 - 0,00 99,99 0,40 COMERCIALIZAÇÃO 2.001.761,00 1.725.237,00 444.759,14 1.556.508,67 464.063,30 1.541.379,86 15.128,81 0,01 90,22 168.728,33 COMERCIO EXTERIOR 3.900.000,00 4.500.000,00 1.114.000,00 4.500.000,00 1.118.600,00 4.500.000,00 - 0,02 100,00 - TURISMO 63.422.523,00 94.332.206,00 10.475.652,45 41.344.198,11 8.299.363,43 37.255.384,99 4.088.813,12 0,21 43,83 52.988.007,89 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 38.745.000,00 83.700.054,00 10.467.783,65 59.748.862,53 10.467.786,65 59.748.862,53 - 0,30 71,38 23.951.191,47

COMUNICAÇÕES 20.999.400,00 5.224.626,00 (1.869.161,25) 4.474.851,41 1.226.677,25 3.947.026,41 527.825,00 0,02 85,65 749.774,59 TELECOMUNICAÇÕES 20.999.400,00 5.224.626,00 (1.869.161,25) 4.474.851,41 1.226.677,25 3.947.026,41 527.825,00 0,02 85,65 749.774,59

ENERGIA 124.759.148,00 98.482.831,00 31.859.930,18 90.537.579,43 28.820.440,23 86.434.150,38 4.103.429,05 0,46 91,93 7.945.251,57 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 1.650.000,00 441.000,00 3.452,58 11.455,58 3.452,58 11.455,58 - 0,00 2,60 429.544,42 ENERGIA ELÉTRICA 123.109.148,00 98.041.831,00 31.856.477,60 90.526.123,85 28.816.987,65 86.422.694,80 4.103.429,05 0,46 92,33 7.515.707,15

TRANSPORTE 316.607.804,00 445.120.233,00 41.315.071,68 290.127.084,20 76.100.732,67 286.402.697,11 3.724.387,09 1,46 65,18 154.993.148,80 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.400.000,00 92.411,00 12.030,77 92.409,27 15.577,67 92.409,27 - 0,00 100,00 1,73 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.360.800,00 47.722.414,00 8.707.351,14 43.948.079,82 9.457.675,48 43.663.272,03 284.807,79 0,22 92,09 3.774.334,18 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 986.000,00 928.173,00 181.340,53 724.337,76 172.503,71 672.973,78 51.363,98 0,00 78,04 203.835,24 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 120.000,00 - - - - - - - - - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.305.500,00 2.482.415,00 703.191,14 1.953.440,14 599.509,54 1.811.332,84 142.107,30 0,01 78,69 528.974,86 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 3.002.700,00 3.027.400,00 436.819,19 2.896.021,27 436.819,19 2.896.021,27 - 0,01 95,66 131.378,73





398




TRANSPORTE AÉREO 14.650.000,00 9.549.918,00 100.500,35 1.647.442,64 101.543,35 1.647.442,64 - 0,01 17,25 7.902.475,36 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 233.682.835,00 374.377.147,00 31.174.484,52 237.740.425,79 65.143.556,26 234.494.317,77 3.246.108,02 1,20 63,50 136.636.721,21 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 18.749.969,00 302.446,00 - 2.445,04 - 2.445,04 - 0,00 0,81 300.000,96 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 1.350.000,00 6.637.909,00 (645,96) 1.122.482,47 173.547,47 1.122.482,47 - 0,01 16,91 5.515.426,53

DESPORTO E LAZER 34.932.202,00 36.518.212,00 4.228.461,49 17.874.240,95 5.078.310,49 17.519.075,14 355.165,81 0,09 48,95 18.643.971,05 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.607.077,00 9.477.547,00 2.293.965,05 8.701.350,28 2.572.308,05 8.426.241,70 275.108,58 0,04 91,81 776.196,72 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 120.000,00 136.370,00 (965,01) 103.047,49 4.936,99 103.047,49 - 0,00 75,56 33.322,51 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166.000,00 10.938,00 (306,00) 676,00 - 676,00 - 0,00 6,18 10.262,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 35.000,00 356.400,00 163.524,68 355.107,02 219.866,63 322.107,02 33.000,00 0,00 99,64 1.292,98 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 468.412,00 66.158,63 468.411,10 66.158,63 468.411,10 - 0,00 100,00 0,90 DESPORTO DE RENDIMENTO 18.872.750,00 16.118.750,00 173.676,84 873.506,72 194.406,23 873.506,72 - 0,00 5,42 15.245.243,28 DESPORTO COMUNITÁRIO 7.731.375,00 9.949.795,00 1.532.407,30 7.372.142,34 2.020.633,96 7.325.085,11 47.057,23 0,04 74,09 2.577.652,66

ENCARGOS ESPECIAIS 4.865.757.959,00 5.801.248.779,00 864.168.764,41 5.171.716.339,89 864.434.083,02 5.171.002.728,59 713.611,30 26,02 89,15 629.532.439,11 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.367.836.652,00 2.157.954.847,00 303.398.803,72 1.782.521.876,84 303.398.803,74 1.782.521.876,84 - 8,97 82,60 375.432.970,16 SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA 277.717.000,00 242.422.039,00 66.673.977,67 240.260.104,99 66.673.977,67 240.260.104,99 - 1,21 99,11 2.161.934,01 TRANSFERÊNCIAS 2.485.468.194,00 2.776.454.511,00 427.607.084,96 2.750.143.370,39 427.607.084,96 2.750.143.370,39 - 13,84 99,05 26.311.140,61 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 734.736.113,00 624.417.382,00 66.488.898,06 398.790.987,67 66.754.216,65 398.077.376,37 713.611,30 2,01 63,87 225.626.394,33

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.840.000,00 - - - - - - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.840.000,00 - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 868.833.100,00 1.370.006.137,00 364.794.129,95 1.334.915.554,82 365.847.137,86 1.334.915.554,82 - 6,72 97,44 35.090.582,18 LEGISLATIVA 24.824.000,00 33.516.000,00 8.347.151,49 32.712.843,07 8.421.356,63 32.712.843,07 - 0,16 97,60 803.156,93

AÇÃO LEGISLATIVA 170.000,00 85.000,00 19.943,46 53.955,76 19.943,46 53.955,76 - 0,00 63,48 31.044,24 CONTROLE EXTERNO 9.500.000,00 12.250.000,00 2.895.400,10 12.081.123,51 2.895.400,10 12.081.123,51 - 0,06 98,62 168.876,49 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.955.000,00 20.887.000,00 5.363.069,25 20.285.484,24 5.437.274,39 20.285.484,24 - 0,10 97,12 601.515,76 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 199.000,00 294.000,00 68.738,68 292.279,56 68.738,68 292.279,56 - 0,00 99,41 1.720,44

JUDICIÁRIA 137.532.000,00 136.000.992,00 32.547.880,39 135.917.122,83 32.547.880,39 135.917.122,83 - 0,68 99,94 83.869,17 ADMINISTRAÇÃO GERAL 137.532.000,00 136.000.992,00 32.547.880,39 135.917.122,83 32.547.880,39 135.917.122,83 - 0,68 99,94 83.869,17

ESSENCIAL A JUSTIÇA 54.819.000,00 52.724.104,00 12.272.907,98 52.691.677,72 12.272.907,98 52.691.677,72 - 0,27 99,94 32.426,28 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.819.000,00 52.724.104,00 12.272.907,98 52.691.677,72 12.272.907,98 52.691.677,72 - 0,27 99,94 32.426,28

ADMINISTRAÇÃO 27.697.000,00 69.173.673,00 14.770.403,88 67.929.371,02 14.893.437,22 67.929.371,02 - 0,34 98,20 1.244.301,98 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.053.000,00 1.753.682,00 394.581,61 1.753.681,72 394.581,61 1.753.681,72 - 0,01 100,00 0,28 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.644.000,00 67.419.991,00 14.375.822,27 66.175.689,30 14.498.855,61 66.175.689,30 - 0,33 98,15 1.244.301,70

SEGURANÇA PUBLICA 256.262.900,00 360.455.491,00 92.850.571,98 339.726.745,04 92.851.527,96 339.726.745,04 - 1,71 94,25 20.728.745,96 ADMINISTRAÇÃO GERAL 256.262.900,00 360.455.491,00 92.850.571,98 339.726.745,04 92.851.527,96 339.726.745,04 - 1,71 94,25 20.728.745,96





399




ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.900.000,00 8.846.071,00 1.834.869,80 8.845.323,75 2.157.542,86 8.845.323,75 - 0,04 99,99 747,25 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.900.000,00 8.846.071,00 1.834.869,80 8.845.323,75 2.157.542,86 8.845.323,75 - 0,04 99,99 747,25

SAÚDE 122.700.000,00 192.528.831,00 32.444.189,10 183.869.977,09 32.444.189,10 183.869.977,09 - 0,93 95,50 8.658.853,91 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122.700.000,00 192.527.811,00 32.444.189,10 183.869.977,09 32.444.189,10 183.869.977,09 - 0,93 95,50 8.657.833,91 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 1.020,00 - - - - - - - 1.020,00

TRABALHO 2.120.000,00 3.070.706,00 320.087,47 2.965.681,08 661.103,24 2.965.681,08 - 0,01 96,58 105.024,92 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.120.000,00 3.070.706,00 320.087,47 2.965.681,08 661.103,24 2.965.681,08 - 0,01 96,58 105.024,92

EDUCAÇÃO 192.361.000,00 453.367.163,00 156.753.749,10 450.983.460,22 156.753.749,10 450.983.460,22 - 2,27 99,47 2.383.702,78 ADMINISTRAÇÃO GERAL 95.400.000,00 120.581.518,00 17.005.053,80 119.007.533,20 17.005.053,80 119.007.533,20 - 0,60 98,69 1.573.984,80 ENSINO FUNDAMENTAL 45.440.000,00 184.578.403,00 69.120.127,14 184.560.127,14 69.120.127,14 184.560.127,14 - 0,93 99,99 18.275,86 ENSINO MÉDIO 51.521.000,00 133.321.766,00 56.534.533,82 133.321.765,54 56.534.533,82 133.321.765,54 - 0,67 100,00 0,46 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 14.885.476,00 14.094.034,34 14.094.034,34 14.094.034,34 14.094.034,34 - 0,07 94,68 791.441,66

CULTURA 7.825.000,00 9.251.008,00 2.187.510,66 9.201.719,01 2.187.510,66 9.201.719,01 - 0,05 99,47 49.288,99 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.825.000,00 9.251.008,00 2.187.510,66 9.201.719,01 2.187.510,66 9.201.719,01 - 0,05 99,47 49.288,99

DIREITOS DA CIDADANIA 12.305.000,00 15.406.067,00 3.445.645,00 15.405.999,78 3.445.645,00 15.405.999,78 - 0,08 100,00 67,22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.305.000,00 15.406.067,00 3.445.645,00 15.405.999,78 3.445.645,00 15.405.999,78 - 0,08 100,00 67,22

URBANISMO 160.000,00 418.824,00 72.173,74 410.074,60 72.173,74 410.074,60 - 0,00 97,91 8.749,40 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.000,00 418.824,00 72.173,74 410.074,60 72.173,74 410.074,60 - 0,00 97,91 8.749,40

SANEAMENTO 905.000,00 10.835,00 - 10.834,96 - 10.834,96 - 0,00 100,00 0,04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 905.000,00 10.835,00 - 10.834,96 - 10.834,96 - 0,00 100,00 0,04

GESTÃO AMBIENTAL 4.995.000,00 5.946.778,00 1.381.039,52 5.895.728,84 1.396.565,39 5.895.728,84 - 0,03 99,14 51.049,16 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.995.000,00 5.946.778,00 1.381.039,52 5.895.728,84 1.396.565,39 5.895.728,84 - 0,03 99,14 51.049,16

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 610.000,00 500.129,00 45.481,76 247.219,50 45.481,76 247.219,50 - 0,00 49,43 252.909,50 ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000,00 500.129,00 45.481,76 247.219,50 45.481,76 247.219,50 - 0,00 49,43 252.909,50

AGRICULTURA 6.151.000,00 13.500.236,00 2.873.049,40 13.465.112,28 2.880.333,25 13.465.112,28 - 0,07 99,74 35.123,72 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.151.000,00 13.500.236,00 2.873.049,40 13.465.112,28 2.880.333,25 13.465.112,28 - 0,07 99,74 35.123,72

INDUSTRIA 3.432.500,00 5.100.162,00 868.963,95 4.936.483,67 1.000.456,25 4.936.483,67 - 0,02 96,79 163.678,33 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.432.500,00 5.100.162,00 868.963,95 4.936.483,67 1.000.456,25 4.936.483,67 - 0,02 96,79 163.678,33

COMERCIO E SERVIÇOS 625.700,00 665.377,00 133.268,63 642.160,26 133.268,73 642.160,26 - 0,00 96,51 23.216,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 625.700,00 665.377,00 133.268,63 642.160,26 133.268,73 642.160,26 - 0,00 96,51 23.216,74

TRANSPORTE 7.193.000,00 8.852.201,00 1.528.246,12 8.459.899,78 1.565.068,62 8.459.899,78 - 0,04 95,57 392.301,22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.193.000,00 8.852.201,00 1.528.246,12 8.459.899,78 1.565.068,62 8.459.899,78 - 0,04 95,57 392.301,22

DESPORTO E LAZER 415.000,00 671.489,00 116.939,98 598.120,32 116.939,98 598.120,32 - 0,00 89,07 73.368,68 ADMINISTRAÇÃO GERAL 415.000,00 671.489,00 116.939,98 598.120,32 116.939,98 598.120,32 - 0,00 89,07 73.368,68

TOTAL (III) = (I + II) 19.030.710.407,00 22.204.352.981,00 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 207.718.636,03 100,00 88,57 2.329.323.836,75





400




FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP


JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

401

TOTAL PREVISÃOESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES(ÚLTIMOS ATUALIZADA

Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/07 Nov/08 Dez/08 12 MESES) 2008RECEITAS CORRENTES (I) 1.586.581.669,28 1.693.146.463,32 1.650.113.348,42 1.684.279.870,43 1.548.529.469,17 1.719.029.190,80 1.439.214.060,25 1.779.755.743,47 1.701.205.520,75 1.702.719.520,57 1.822.665.674,35 1.861.727.048,72 20.188.967.579,53 21.470.655.779,00

Receita Tributária 879.955.803,99 978.688.718,45 854.790.225,08 862.358.412,57 875.006.343,16 948.605.796,28 857.153.791,28 986.624.808,18 951.855.050,89 922.935.903,66 898.259.329,26 870.333.531,56 10.886.567.714,36 11.428.496.787,00

ICMS 799.172.177,51 873.329.028,28 762.968.094,87 759.910.620,97 746.917.912,67 831.136.993,19 725.767.421,22 847.275.646,67 821.628.303,90 832.035.874,14 811.057.550,17 746.838.879,62 9.558.038.503,21 10.271.915.608,00

IPVA 27.150.753,39 33.727.155,84 30.066.046,39 34.997.683,48 53.627.103,83 55.612.605,23 61.750.390,36 50.830.853,50 47.073.908,55 17.841.501,65 11.750.482,87 13.016.507,50 437.444.992,59 389.465.000,00

ITCD 1.001.982,88 736.350,08 1.746.489,77 1.394.543,68 2.507.811,36 1.618.423,85 1.274.956,92 9.505.315,57 1.389.557,18 1.463.172,51 1.281.163,40 (5.773.137,07) 18.146.630,13 11.549.000,00

Outras Receitas Tributárias 52.630.890,21 70.896.184,25 60.009.594,05 66.055.564,44 71.953.515,30 60.237.774,01 68.361.022,78 79.012.992,44 81.763.281,26 71.595.355,36 74.170.132,82 116.251.281,51 872.937.588,43 755.567.179,00

Receita de Contribuições 68.004.443,32 82.801.551,11 76.719.628,78 81.621.415,41 67.098.633,90 80.511.372,20 90.043.558,41 83.673.884,98 86.555.654,38 84.226.731,00 77.649.094,79 148.747.577,58 1.027.653.545,86 960.510.000,00

Receita Patrimonial 11.822.511,93 12.045.624,01 17.635.969,32 13.972.921,62 14.201.779,39 19.540.391,06 21.057.445,71 24.191.912,10 22.563.078,52 22.445.876,49 25.438.897,75 42.039.083,77 246.955.491,67 336.899.255,00

Receita Agropecuária - 750,00 2.505,67 2.368,54 1.409,44 - 4.834,20 4.410,00 (1.406,50) - 10.229,50 5.195,00 30.295,85 1.537.100,00

Receita Industrial - - - 112,50 - - - - - - - - 112,50 120.000,00

Receita de Serviços 2.353.934,35 4.000.835,63 5.210.582,02 4.643.913,42 3.650.059,15 6.731.907,60 5.127.295,47 4.799.035,50 3.573.208,72 9.805.161,33 6.142.675,43 9.306.178,26 65.344.786,88 100.349.251,00

Transferências Correntes 582.725.114,86 584.555.530,54 627.714.161,46 671.181.952,41 546.889.682,77 615.904.520,87 352.467.780,61 634.284.445,46 573.470.426,98 603.076.548,63 763.848.981,32 728.549.458,23 7.284.668.604,14 7.092.766.961,00

Cota-Parte do FPE 409.522.108,80 356.041.927,17 364.208.765,62 422.064.630,90 325.316.848,61 339.502.927,78 141.869.942,44 380.064.022,83 334.702.777,16 318.561.008,17 403.665.507,90 424.861.267,02 4.220.381.734,40 4.102.894.750,00

Transferências da L.C 87/1996 - - 13.589.038,13 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 4.529.679,38 54.356.152,55 59.199.141,00

Transferências da L.C 61/1989 19.332.692,82 19.564.337,98 20.359.690,40 21.632.572,38 21.846.993,37 19.952.296,37 19.650.475,21 23.649.971,60 23.379.444,25 23.910.515,81 22.911.890,12 11.917.888,06 248.108.768,37 263.404.821,00

Transferências do FUNDEB 108.165.343,95 95.307.372,30 98.221.467,11 128.121.161,96 105.603.340,83 113.267.851,44 68.160.520,76 114.408.974,03 106.102.284,13 117.611.092,00 117.637.492,77 135.247.642,80 1.307.854.544,08 1.005.391.879,00

Outras Transferências Correntes 45.704.969,29 113.641.893,09 131.335.200,20 94.833.907,79 89.592.820,58 138.651.765,90 118.257.162,82 111.631.797,62 104.756.242,06 138.464.253,27 215.104.411,15 151.992.980,97 1.453.967.404,74 1.661.876.370,00

Outras Receitas Correntes 41.719.860,83 31.053.453,58 68.040.276,09 50.498.773,96 41.681.561,36 47.735.202,79 113.359.354,57 46.177.247,25 63.189.507,76 60.229.299,46 51.316.466,30 62.746.024,32 677.747.028,27 1.549.976.425,00

DEDUÇÕES (II) 511.093.812,65 510.594.790,54 473.627.300,23 485.138.080,30 456.923.876,24 512.234.269,08 454.029.884,75 525.121.044,30 505.503.004,03 494.005.512,43 478.801.107,87 544.108.814,72 5.951.181.497,14 5.649.769.321,00

Transferências Constitucionais e Legais 220.340.692,95 240.338.287,48 219.955.076,62 217.595.124,05 222.002.990,58 249.930.350,65 230.593.799,98 248.335.770,07 239.797.212,84 233.646.980,21 213.442.623,14 214.164.461,82 2.750.143.370,39 2.776.454.511,00

Contrib. Prev. Assist. Social Servidor 66.296.945,27 80.602.663,05 74.976.160,98 80.051.507,01 65.418.155,88 78.827.866,87 85.822.385,03 83.673.884,98 81.538.512,91 82.568.545,66 75.518.523,80 141.804.791,60 997.099.943,04 940.374.000,00

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.707.498,05 2.198.888,06 1.743.467,80 1.569.908,40 1.680.478,02 1.683.505,33 4.221.173,38 - 5.017.141,47 1.658.185,34 2.130.570,99 6.942.785,98 30.553.602,82 20.136.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 222.748.676,38 187.454.951,95 176.952.594,83 185.921.540,84 167.822.251,76 181.792.546,23 133.392.526,36 193.111.389,25 179.150.136,81 176.131.801,22 187.709.389,94 181.196.775,32 2.173.384.580,89 1.912.804.810,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.075.487.856,63 1.182.551.672,78 1.176.486.048,19 1.199.141.790,13 1.091.605.592,93 1.206.794.921,72 985.184.175,50 1.254.634.699,17 1.195.702.516,72 1.208.714.008,14 1.343.864.566,48 1.317.618.234,00 14.237.786.082,39 15.820.886.458,00

FONTE: SICOF/DICOP/SEFAZ

Nota (1): A Contribuição Patronal ao Fundo de Custeio da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais - FUNPREV e a Contribuição Patronal ao Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV deixaram de ser consid-

eradas como dedução no cálculo da Receita Corrente Líquida, em consonância com o Manual de Elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária aprovado pela Portaria da STN nº 633/2006, de 30 de agosto de 2006.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

402

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE/

INICIAL ATUALIZADANO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE/2008

2007

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 591.976.000,00 612.546.597,00 149.077.764,04 590.726.315,66 507.292.165,57

RECEITAS CORRENTES 591.976.000,00 612.546.597,00 149.077.764,04 590.726.315,66 507.292.165,57

Receita de Contribuições 570.340.000,00 570.340.000,00 137.496.830,82 554.267.721,83 480.359.514,11

Pessoal Civil 463.487.000,00 463.487.000,00 107.830.782,50 455.370.091,36 393.975.746,41

Contribuição de Servidor Ativo Civil 423.940.000,00 423.940.000,00 99.556.222,93 418.777.332,97 360.130.036,03

Contribuição de Servidor Inativo Civil 28.715.000,00 28.715.000,00 5.849.863,80 25.656.244,76 23.560.449,92

Contribuição de Pensionista Civil 10.832.000,00 10.832.000,00 2.424.695,77 10.936.513,63 10.285.260,46

Pessoal Militar 106.853.000,00 106.853.000,00 29.666.048,32 98.897.630,47 86.383.767,70

Contribuição de Militar Ativo 80.750.000,00 80.750.000,00 27.864.868,83 91.584.818,00 81.022.187,61

Contribuição de Militar Inativo 5.470.000,00 5.470.000,00 1.690.311,07 6.825.447,39 4.973.758,60

Contribuição de Pensionista Militar 20.633.000,00 20.633.000,00 110.868,42 87.365,08 387.821,49

Receita Patrimonial 1.200.000,00 10.834.788,00 1.538.469,26 4.744.360,57 1.129.040,60

Receitas Imobiliárias - - - - -

Receitas de Valores Mobiliários 1.200.000,00 10.834.788,00 1.538.469,26 4.744.360,57 1.129.040,60

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes 20.436.000,00 31.371.809,00 10.042.463,96 31.714.233,26 25.803.610,86

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 20.136.000,00 20.136.000,00 9.073.356,97 30.553.602,82 25.252.754,94

Outras Receitas Correntes 300.000,00 11.235.809,00 969.106,99 1.160.630,44 550.855,92

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.010.842.000,00 1.010.842.000,00 232.318.025,07 1.018.863.074,92 881.957.629,52

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE

DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) - 1.240,00 - - -

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE

DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV) 550.243.000,00 578.825.167,00 46.764.379,28 557.417.443,68 456.340.735,35

OUTROS APORTES AO RPPS (V) -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) 2.153.061.000,00 2.202.215.004,00 428.160.168,39 2.167.006.834,26 1.845.590.530,44

DESPESAS EXECUTADAS

EM 2008 EM 2007

LÍQUIDADAS INSCRITAS EM LÍQUIDADAS INSCRITAS EMDESPESAS PREVIDENCIÁRIASRESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATÉ O NÃO ATÉ O NÃO

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS BIMESTRE 2007 PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 2.153.061.000,00 2.161.862.164,00 430.157.031,42 2.108.710.324,40 - 1.827.767.193,82 -

ADMINISTRAÇÃO - - - - - - -

Despesas Correntes - - - - - - -

Despesas de Capital - - - - - - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.153.061.000,00 2.161.862.164,00 430.157.031,42 2.108.710.324,40 - 1.827.767.193,82 -

Pessoal Civil 1.723.754.212,41 1.730.800.479,80 345.809.860,45 1.697.999.241,53 1.463.321.940,30 -

Aposentadorias 1.418.421.596,61 1.424.219.742,18 287.738.107,33 1.416.112.263,03 1.204.120.297,81

Pensões 304.742.307,32 305.988.016,11 58.001.858,16 281.461.147,16 258.700.519,26

Outros Benefícios Previdenciários 590.308,47 592.721,50 69.894,96 425.831,34 501.123,23

Pessoal Militar 429.306.787,59 431.061.684,20 84.347.170,97 410.711.082,87 364.445.253,52

Aposentadorias 344.680.691,44 346.089.658,15 70.209.021,73 331.437.220,27 292.604.834,09

Pensões 84.590.112,14 84.935.894,93 14.133.478,46 79.244.827,27 71.809.871,23

Outros Benefícios Previdenciários 35.984,02 36.131,12 4.670,78 29.035,33 30.548,20

Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - -

Demais Despesas Previdenciárias - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) - -

RESERVA DO RPPS (IX) 40.352.840,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII+IX) 2.153.061.000,00 2.202.215.004,00 430.157.031,42 2.108.710.324,40 1.827.767.193,82 -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - - (1.996.863,03) 58.296.509,86 - 17.823.336,62 -

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS Nov/2008 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2008 2007

Caixa - - -

Bancos Conta Movimento 21.964.472,93 288.480,23 1.465.221,06

Investimentos 70.868.747,60 68.941.270,28 9.450.000,01





403

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 2008 ATÉ O BIMESTRE 2007

RECEITAS CORRENTES 1.010.842.000,00 1.010.842.000,00 232.318.025,07 1.018.863.074,92 881.957.629,52

Receita de Contribuições 1.010.842.000,00 1.010.842.000,00 232.318.025,07 1.018.863.074,92 881.957.629,52

Pessoal Civil 849.107.000,00 849.107.000,00 195.175.629,34 828.351.455,28 719.911.835,72

Contribuição Patronalde Servidor Ativo Civil 849.107.000,00 849.107.000,00 195.175.629,34 828.351.455,28 719.911.835,72

Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - - - - -

Contribuição Patronal de Pensionista Civil - - - - -

Pessoal Militar 161.735.000,00 161.735.000,00 33.779.584,93 180.953.132,72 162.045.793,80

Contribuição Patronal de Militar Ativo 161.735.000,00 161.735.000,00 33.779.584,93 180.953.132,72 162.045.793,80

Contribuição Patronal de Militar Inativo - - - - -

Contribuição Patronal de Pensionista Militar - - - - -

Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial - - 3.362.810,80 9.558.486,92 -

Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos - - - - -

Receita Patrimonial - - - - -

Outras Receitas Correntes - - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.010.842.000,00 1.010.842.000,00 232.318.025,07 1.018.863.074,92 881.957.629,52





404





405

DESPESAS EXECUTADAS

EM 2008 EM 2007

DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

ATÉ O NÃO ATÉ O NÃO

NO BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS BIMESTRE/2007 PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO - - - - - - -

Despesas Correntes - - - - - - -

Despesas de Capital - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - - - - - - -

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Notas: 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64."

2) Devido à impossibilidade de apresentar os dados da despesa do FUNPREV divididos em Pessoal Civil e Militar para valores Orçados, foi feita uma proporção com base na apuração da execução orçamentária destes itens no exercício de 2007.3) O item Investimentos do FUNPREV está em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social.



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALLORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

406

SALDOESPECIFICAÇÃO Em 31/DEZ/2007 Em 31/OUT/2008 Em 31/DEZ/2008

(a) (b) (c)DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 11.445.124.909,43 11.219.093.403,51 11.498.748.122,71DEDUÇÕES (II) 1.074.287.594,13 2.043.615.941,02 1.257.862.948,78

Ativo Disponível 1.302.711.102,13 2.017.796.447,02 1.751.274.432,22

Haveres Financeiros 93.932.354,98 42.355.320,39 102.879.670,03

(-) Restos a Pagar Processados (322.355.862,98) (16.535.826,39) (596.291.153,47)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 10.370.837.315,30 9.175.477.462,49 10.240.885.173,93RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 10.370.837.315,30 9.175.477.462,49 10.240.885.173,93

PERÍODO DE REFERÊNCIAESPECIFICAÇÃO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(c-b) (c-a)RESULTADO NOMINAL 1.065.407.711,44 (129.952.141,37)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (694.991.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIOSALDO

ESPECIFICAÇÃO Em 31/DEZ/2006 Em 31/OUT/2007 Em 31/DEZ/2007(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 34.122.339.863,90 34.122.339.863,90 37.593.920.159,31DEDUÇÕES (VIII) 10.935.808,92 91.657.916,25 69.245.753,27

Ativo Disponível 1.465.221,06 20.438.693,17 290.869,28

Investimentos 9.450.000,01 52.747.249,25 68.941.270,28

Haveres Financeiros 20.587,85 18.471.973,83 13.613,71

(-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 34.111.404.054,98 34.030.681.947,65 37.524.674.406,04PASSIVOS RECONHECIDOS (X) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 34.111.404.054,98 34.030.681.947,65 37.524.674.406,04

FONTE: SICOF/COPAF/SEFAZ1) Os valores classificados como Outras Disponibilidades Financeiras foram incluídos no Ativo Disponível conforme a Portaria do STN nº 633, de 30 de agosto de 2006.2) A meta de Resultado Nominal foi alterada na Lei Orçamentária Anual para (-) R$ 752.116 mil.



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

407

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO NO ATÉ O BIMESTREATUALIZADA BIMESTRE 2008 2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 20.572.816.988,00 3.546.911.036,92 19.106.670.600,04 16.906.147.605,01 Receitas Tributárias 11.428.496.787,00 1.768.592.860,82 10.886.567.714,36 9.458.074.437,93

ICMS 10.271.915.608,00 1.557.896.429,79 9.558.038.503,21 8.361.536.898,27 IPVA 389.465.000,00 24.766.990,37 437.444.992,59 358.073.876,57 ITCD 11.549.000,00 (4.491.973,67) 18.146.630,13 20.416.714,18 IRRF 413.105.228,00 127.932.472,29 525.285.097,28 417.268.759,10 Outras Receitas Tributárias 342.461.951,00 62.488.942,04 347.652.491,15 300.778.189,81

Receitas de Contribuições 960.510.000,00 226.396.672,37 1.027.653.545,86 900.815.485,78 Receitas Previdenciárias 570.340.000,00 137.496.830,82 554.267.721,83 480.359.514,11 Outras Receitas de Contribuições 390.170.000,00 88.899.841,55 473.385.824,03 420.455.971,67

Receita Patrimonial Líquida 74.803.091,00 13.055.352,70 41.339.449,40 510.929.073,43 Receita Patrimonial 336.899.255,00 67.477.981,52 246.955.491,67 617.935.168,29 (-) Aplicações Financeiras (262.096.164,00) (54.422.628,82) (205.616.042,27) (107.006.094,86)

Transferências Correntes 7.092.766.961,00 1.492.398.439,55 7.284.668.604,14 6.032.274.117,43 FPE 4.102.894.750,00 828.526.774,92 4.220.381.734,40 3.638.385.018,80 Convênios 245.504.053,00 41.151.254,40 182.407.539,48 85.023.010,31 Outras Transferências Correntes 2.744.368.158,00 622.720.410,23 2.881.879.330,26 2.308.866.088,32

Demais Receitas Correntes 1.641.642.959,00 129.246.555,93 737.886.826,51 535.114.343,71 Dívida Ativa 23.380.495,00 2.890.195,11 28.371.479,14 24.359.286,04 Diversas Receitas Correntes 1.628.602.281,00 126.636.573,70 714.750.744,36 512.346.340,94 (-) Juros de Empréstimos (10.339.817,00) (280.212,88) (5.235.396,99) (1.591.283,27)

(-) Conta Retificadora da Receíta (FUNDEF) (1.912.804.810,00) (368.906.165,26) (2.173.384.580,89) (1.653.222.282,79)Receitas Intra-Orçamentárias 1.287.402.000,00 286.127.320,81 1.301.939.040,66 1.122.162.429,52

RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.359.100.012,00 72.722.043,40 333.084.387,47 264.580.189,55 Operações de Crédito (III) 695.841.000,00 27.002.298,91 133.328.679,85 160.416.201,35 Amortização de Empréstimos (IV) 77.973.056,00 11.202.689,40 67.848.644,86 2.849.390,93 Alienação de Bens (V) 99.622.241,00 4.391.673,59 12.387.753,55 2.642.683,94 Transferências de Capital 485.653.715,00 30.125.381,50 118.777.287,99 98.671.913,33

Convênios 434.518.309,00 30.120.761,50 118.772.667,99 91.369.497,39 Outras Transferências de Capital 51.135.406,00 4.620,00 4.620,00 7.302.415,94 Outras Receitas de Capital 10.000,00 - 742.021,22 -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 485.663.715,00 30.125.381,50 119.519.309,21 98.671.913,33 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 21.058.480.703,00 3.577.036.418,42 19.226.189.909,25 17.004.819.518,34



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

408

DESPESAS EXECUTADAS

NO EXERCÍCIO DE 2008 NO EXERCÍCIO

LIQUIDADAS INSCRITAS EM INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGARDESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO NO ATÉ O NÃO LÍQUIDADAS ATÉ NÃO

ATUALIZADA BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS O BIMESTRE PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.064.823.089,00 3.757.616.839,89 16.856.594.127,73 145.495.842,40 14.649.651.487,25 129.834.411,95

Pessoal e Encargos Sociais 9.617.725.869,00 2.060.918.613,05 9.379.172.525,23 1.017.694,96 8.097.747.501,51 5.060.628,10

Juros e Encargos da Dívida (IX) 571.559.869,00 130.692.984,15 565.027.310,39 - 572.757.958,01 -

Outras Despesas Correntes 7.875.537.351,00 1.566.005.242,69 6.912.394.292,11 144.478.147,44 5.979.146.027,73 124.773.783,85

Transferências Constitucionais e Legais 2.776.454.511,00 427.607.084,96 2.750.143.370,39 - 2.407.160.418,37 -

Demais Despesas Correntes 5.099.082.840,00 1.138.398.157,73 4.162.250.921,72 - 3.571.985.609,36 -

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 17.493.263.220,00 3.626.923.855,74 16.291.566.817,34 145.495.842,40 14.076.893.529,24 129.834.411,95

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.099.177.052,00 813.890.486,17 2.810.716.380,49 62.222.793,63 2.131.190.559,66 19.702.451,82

Investimentos 1.981.391.728,00 531.926.762,54 1.154.962.009,27 62.222.793,63 805.433.653,14 19.702.451,82

Inversões Financeiras 288.968.307,00 42.583.926,37 197.999.699,78 - 93.097.524,54 -

Concessão de Empréstimos (XII) 134.253.000,00 12.210.670,06 63.402.870,00 - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 40.357.840,00 - - - - -

Demais Inversões Financeiras 114.357.467,00 30.373.256,31 134.596.829,78 - 93.097.524,54 -

Amortização da Dívida (XIV) 1.828.817.017,00 239.379.797,26 1.457.754.671,44 - 1.232.659.381,98 -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.095.749.195,00 562.300.018,85 1.289.558.839,05 62.222.793,63 898.531.177,68 19.702.451,82

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) - - - - - -

RESERVA DO RPPS (XVII) 40.352.840,00 - - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 19.629.365.255,00 4.189.223.874,59 17.581.125.656,39 207.718.636,03 14.975.424.706,92 149.536.863,77

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 1.429.115.448,00 (612.187.456,17) 1.437.345.616,83 1.879.857.947,65

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 726.788.666,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.342.402.000,00

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAFNota:1) A meta de Resultado Primário foi alterada na Lei Orçamentária Anual para R$ 896.776 mil.



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IX (LRF, Art.53, Inciso V) R$ 1,00

409

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOSINSCRITOS INSCRITOS

EM EMPODER/ÓRGÃO EXERCÍCIOS EM 31 DE CANCELADOS PAGOS A PAGAR EXERCÍCIOS EM 31 DE CANCELADOS PAGOS A PAGAR

ANTERIORES DEZ DE 2007 ANTERIORES DEZ DE 2007(a) (b) (c) (a+b-c-d) (d) (f) (g) (f-g-h) (h)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 8.679.803,06 282.752.851,82 12.659.708,70 271.380.751,13 7.392.195,05 - 149.536.863,77 33.652.016,67 113.351.902,84 2.532.944,26 PODER LEGISLATIVO 89.127,38 2.077.424,82 2.313,74 1.638.005,63 526.232,83 - 10.386.443,08 1.214.701,73 8.524.028,46 647.712,89

Assembléia Legislativa 89.127,38 2.072.726,91 2.313,74 1.633.307,72 526.232,83 9.227.170,14 355.034,14 8.224.423,11 647.712,89 Tribunal de Contas do Estado - 4.697,91 - 4.697,91 - 363.443,30 63.837,95 299.605,35 - Tribunal de Contas dos Municípios - - - - - 795.829,64 795.829,64 - -

PODER JUDICIÁRIO 285,00 3.670,48 - 3.670,48 285,00 - 7.804.069,72 966.084,70 6.837.813,46 171,56 Tribunal de Justiça 285,00 3.670,48 - 3.670,48 285,00 7.804.069,72 966.084,70 6.837.813,46 171,56

PODER EXECUTIVO 8.583.350,68 280.527.135,08 12.653.424,91 269.596.623,63 6.860.437,22 - 130.855.917,32 31.417.094,75 97.553.762,76 1.885.059,81 Casa Militar - 765.607,05 - 765.607,05 - 241.754,91 - 241.754,91 - Procuradoria Geral - 188.738,97 - 178.738,97 10.000,00 - - - - Gabinete do Vice-Governador - 15.018,44 85,98 14.932,46 - 18.717,12 13.756,26 4.960,86 - Secretaria da Administração 8.346,57 8.132.473,67 159.109,93 7.739.486,72 242.223,59 59.984.781,04 15.217.834,24 44.360.037,86 406.908,94 Secretaria Agricultura, Irr. Ref Agrária 13.148,21 35.275.908,28 3.352.501,22 31.720.949,66 215.605,61 1.542.486,44 738.282,26 779.349,05 24.855,13 Secretaria da Educação 2.835.804,97 61.213.355,19 4.224.207,42 59.752.009,90 72.942,84 7.088.211,95 1.373.894,01 5.693.460,57 20.857,37 Secretaria da Fazenda - 673.618,09 89,00 673.529,09 - 4.759.542,33 2.620.753,29 2.107.919,04 30.870,00 Casa Civil - 1.739.590,64 6.625,12 1.732.965,52 - 3.202.399,37 302.038,89 2.900.360,48 - Secretaria da Industria, Com. Mineração 202.400,00 871.146,32 1,80 842.957,55 230.586,97 615.279,65 64.074,51 551.205,14 - Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 19.487,47 1.041.330,50 - 1.041.330,50 19.487,47 4.515.740,75 249.701,75 4.243.025,64 23.013,36 Secretaria do Planejamento 186.546,50 884.073,09 186.546,50 884.073,09 - 992.365,32 155.028,46 680.616,63 156.720,23 Secretaria da Saúde 991.189,26 53.468.006,41 7.807,33 54.011.197,07 440.191,27 15.198.474,78 1.463.150,10 13.730.781,11 4.543,57 Secretaria de Segurança Pública 15.542,49 15.735.490,04 54.010,20 15.191.603,18 505.419,15 2.827.781,16 598.530,69 2.228.119,62 1.130,85 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 2.200.346,97 674.645,80 1.055.039,52 1.654.633,76 165.319,49 563.971,63 84.615,74 479.355,89 - Secretaria da Cultura 19.253,35 2.986.062,78 18.872,21 2.959.445,89 26.998,03 1.488.821,60 562.790,00 872.381,69 53.649,91 Secretaria de Infra-Estrutura - 9.486.685,75 63.162,36 9.421.165,92 2.357,47 3.904.043,77 1.509.675,44 2.394.368,33 - Secretaria de Desenv. Social e Combate à Pobreza 4.374,56 17.575.492,74 - 14.221.353,11 3.358.514,19 3.323.096,88 328.110,64 2.054.907,80 940.078,44 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 1.441.611,25 23.909.108,38 283.451,89 24.237.074,30 830.193,44 14.090.385,18 3.788.582,64 10.084.955,53 216.847,01 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 556.920,46 19.041.776,51 2.394.127,40 17.029.776,69 174.792,88 3.099.290,41 486.200,04 2.613.090,37 - Secretaria de Ciência, Tecnología e Inovação 88.378,62 1.738.210,36 - 1.260.784,16 565.804,82 841.385,59 685.206,03 156.179,56 - Secretaria de Relações Institucionais - 73.836,15 - 73.836,15 - 24.185,62 11.077,35 13.108,27 - Secretaria de Promoção da Igualdade - 469.687,51 - 469.687,51 - 24.933,30 1.249,54 23.683,76 - Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional - 3.240.340,33 - 3.240.340,33 - 66.449,54 65.126,45 1.323,09 - Secretaria de Turismo - 159.983,55 129,11 159.854,44 - 2.399.764,23 1.082.681,77 1.311.497,46 5.585,00 Gabinete do Governador - 242.714,29 248,14 242.466,15 - 42.054,75 14.734,65 27.320,10 - Encargos Gerais do Estado - 20.924.234,24 847.409,78 20.076.824,46 - - - - -

MINISTÉRIO PÚBLICO 7.040,00 - - 1.800,00 5.240,00 251.892,45 53.925,44 197.967,01 - DEFENSORIA PÚBLICA - 144.621,44 3.970,05 140.651,39 - 238.541,20 210,05 238.331,15 -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - TOTAL (III) = (I + II) 8.679.803,06 282.752.851,82 12.659.708,70 271.380.751,13 7.392.195,05 - 149.536.863,77 33.652.016,67 113.351.902,84 2.532.944,26

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

410

RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO ATÉ OPREVISÃOATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE %INICIAL

(a) (b) (c) = (b/a)x1001 - RECEITA DE IMPOSTOS 8.997.901.197,00 10.924.245.806,00 1.671.158.642,56 10.355.542.471,70 94,79

1.1 - Receita Resultante do ICMS 8.235.103.011,00 10.105.447.620,00 1.519.729.561,57 9.364.333.396,18 92,67 ICMS 8.106.600.999,00 9.976.945.608,00 1.505.260.485,95 9.253.008.287,52 92,74 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 107.121.516,00 107.121.516,00 11.626.683,37 83.645.226,37 78,08 Dívida Ativa do ICMS 8.356.068,00 8.356.068,00 1.325.964,88 11.826.638,48 141,53 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS 13.024.428,00 13.024.428,00 1.516.427,37 15.853.243,81 121,72

1.2 - Receita Resultante do ITCD 11.629.958,00 11.629.958,00 (4.476.149,89) 18.404.001,71 158,25 ITCD 11.549.000,00 11.549.000,00 (4.491.973,67) 18.146.630,13 157,13 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 80.958,00 80.958,00 15.823,78 257.371,58 317,91 Dívida Ativa do ITCD - - - - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD - - - - -

1.3 - Receita Resultante do IPVA 338.063.000,00 394.063.000,00 27.972.758,59 447.519.976,53 113,57 IPVA 333.465.000,00 389.465.000,00 24.766.990,37 437.444.992,59 112,32 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 4.598.000,00 4.598.000,00 3.205.768,22 10.074.983,94 219,12 Dívida Ativa do IPVA - - - - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA - - - - -

1.4 - Receita Resultante do IRRF 413.105.228,00 413.105.228,00 127.932.472,29 525.285.097,28 127,16 IRRF 413.105.228,00 413.105.228,00 127.932.472,29 525.285.097,28 127,16 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - Dívida Ativa do IRRF - - - - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - -

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 4.184.789.822,00 4.425.498.712,00 872.416.064,88 4.522.847.056,28 102,20 2.1 - Cota-Parte FPE 3.862.185.860,00 4.102.894.750,00 828.526.774,92 4.220.381.734,40 102,86 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 (85%) 59.199.141,00 59.199.141,00 9.059.358,76 54.356.152,55 91,82 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 263.404.821,00 263.404.821,00 34.829.778,18 248.108.768,37 94,19 2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro (100%) - - 153,02 400,96 -

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 13.182.691.019,00 15.349.744.518,00 2.543.574.707,44 14.878.389.527,98 96,93

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO PREVISÃO ATÉ O

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE %(a) (b) (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1) 2.050.129.474,00 2.347.129.474,00 380.647.848,06 2.341.885.263,51 99,78 5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 169.001.250,00 225.001.250,00 13.986.378,54 223.760.002,38 99,45 6 - COTA-PARTE IPI- EXPORTAÇÂO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 65.851.205,00 65.851.205,00 12.541.507,15 64.819.267,97 98,43 7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6) 2.284.981.929,00 2.637.981.929,00 407.175.733,75 2.630.464.533,86 99,72 8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 10.897.709.090,00 12.711.762.589,00 2.136.398.973,69 12.247.924.994,12 96,35

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO PREVISÃO ATÉ O

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

9 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 148.555.973,00 155.194.111,00 46.803.274,47 114.596.967,13 73,84

9.1 - Transferências Sálario-Educação 44.707.094,00 51.345.232,00 9.688.265,43 55.933.086,71 108,94

9.2 - Outras Transferências do FNDE 103.848.879,00 103.848.879,00 37.115.009,04 58.663.880,42 56,49

10 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 22.221.053,00 22.221.053,00 7.587.129,09 35.090.591,05 157,92

11 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO - - - - -

12 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 7.722.988,00 7.722.988,00 11.554.384,30 16.774.636,88 217,20

13 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12) 178.500.014,00 185.138.152,00 65.944.787,86 166.462.195,06 89,91

F U N D O D E D E S E N V O L V I M E N T O D O E N S I N O B Á S I C O - FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO PREVISÃO ATÉ O

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

14 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.912.804.810,00 1.912.804.810,00 368.906.165,26 2.173.384.580,89 113,62

14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)] 1.133.705.649,00 1.133.705.649,00 209.320.692,33 1.287.762.352,80 113,59

14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2) 1.544.874,00 1.544.874,00 (596.671,80) 2.447.844,11 158,45

14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)] 22.552.838,00 22.552.838,00 1.864.382,81 29.831.608,33 132,27

14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1) 707.938.668,00 707.938.668,00 151.868.957,74 808.766.409,85 114,24

14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2) 10.851.203,00 10.851.203,00 1.660.580,46 9.963.482,75 91,82

14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)] 36.211.578,00 36.211.578,00 4.788.223,72 34.612.883,05 95,59

15 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.001.478.415,00 1.005.391.879,00 252.885.135,57 1.307.854.544,08 130,08

15.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 1.001.478.415,00 1.005.391.879,00 207.588.694,65 1.080.997.569,95 107,52

15.2 - Complementação da União ao FUNDEB - - 45.296.440,92 226.856.974,13 -

15.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - - - - -

16 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14) (911.326.395,00) (907.412.931,00) (161.317.470,61) (1.092.387.010,94) 120,38

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





411





412

DESPESAS EXECUTADASINSCRITAS EM

LIQUIDADAS RESTOS ADOTAÇÃO DOTAÇÃO ATÉ O PAGAR NÃODESPESAS DO FUNDEB

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS %(c) (d) (e) (d+e)/c

17 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 827.309.642,46 1.193.636.215,51 309.873.563,95 1.192.749.042,76 152.004,05 99,94 17.1 - Com Ensino Fundamental 827.309.642,46 967.619.002,51 228.122.069,07 967.050.088,98 152.004,05 99,96 17.2 - Com Ensino Médio - 226.017.213,00 81.751.494,88 225.698.953,78 - 99,86

18 - OUTRAS DESPESAS 174.168.772,54 226.982.740,49 107.658.310,50 210.170.162,40 11.695.793,23 97,75 18.1 - Com Ensino Fundamental 72.834.650,54 83.384.451,49 36.683.180,44 82.066.564,27 608.257,04 99,15 18.2 - Com Ensino Médio 101.334.122,00 143.598.289,00 70.975.130,06 128.103.598,13 11.087.536,19 96,93

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18) 1.001.478.415,00 1.420.618.956,00 417.531.874,45 1.402.919.205,16 11.847.797,28 99,5920 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO

FUNDAMENTAL E MÉDIO 1 (17/15) x 100% 91,21

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADASRECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO PREVISÃO PREVISÃO ATÉ O

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE %(a) (b) (c)=(b/a)x100

21 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)2 2.724.427.272,50 3.177.940.647,25 534.099.743,42 3.061.981.248,53 96,35


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E LIQUIDADAS RESTOS ADESENVOLVIMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATÉ O PAGAR NÃO

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS %(c) (d) (e) (d+e)/c

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 158.000,00 94.030,00 12.838,19 92.523,17 1.160,00 99,63 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 836.505.293,00 1.051.045.096,00 277.388.050,66 1.048.302.776,37 1.073.102,61 99,84

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 834.069.293,00 1.003.964.290,00 241.941.787,20 1.002.637.677,35 760.261,09 99,94 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.436.000,00 47.080.806,00 35.446.263,46 45.665.099,02 312.841,52 97,66

24 - ENSINO MÉDIO 396.121.388,00 602.474.985,00 214.382.142,44 585.811.686,92 11.616.929,57 99,16 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 43.021.122,00 369.086.107,00 152.726.624,94 353.273.158,53 11.616.929,57 98,86 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 353.100.266,00 233.388.878,00 61.655.517,50 232.538.528,39 - 99,64

25 - ENSINO SUPERIOR 13.577.992,00 32.421.591,00 19.612.501,02 27.958.724,28 2.904.700,30 95,19 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 1.755.687,00 13.636.565,00 7.049.210,19 12.687.556,39 83.854,65 93,66 27 - OUTRAS 710.154.511,00 849.508.773,00 188.976.245,57 831.620.496,73 5.247.545,87 98,51 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 1.958.272.871,00 2.549.181.040,00 707.420.988,07 2.506.473.763,86 20.927.293,00 99,15

DEDUÇÕES/AÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16) (1.092.387.010,94)30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 226.856.974,1331 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCERIA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 3 -32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR33 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO = (42g) 876.414,57 34 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3) -35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (884.653.622,24)36 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO 1 [(28 - 35) / (8)]x100% 27,69DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSCRITAS EMOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS RESTOS A

DESTINADOS À MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATÉ O PAGAR NÃOINICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS %

(c) (d) (e) (d+e)/c37 - CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 44.707.094,00 51.345.232,00 13.267.223,00 42.165.769,27 1.740.358,79 85,51 38 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - - 39 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 277.128.932,00 289.740.189,00 80.230.955,32 158.841.689,11 9.863.222,97 58,23 40 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOSDESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)" 321.836.026,00 341.085.421,00 93.498.178,32 201.007.458,38 11.603.581,76 62,33 41 - TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40) 2.280.108.897,00 2.890.266.461,00 800.919.166,39 2.707.481.222,24 32.530.874,76 94,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO (4)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2008(g)

42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 876.414,57 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB (5) VALOR

43 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 11.711.497,15 43.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 1.307.854.544,08 43.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADSO ATÉ O BIMESTRE - 43.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - 44 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL -

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

NOTAS: 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Caput do artigo 212 da CF/1988.3) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.4) Em decorrência da mudança de metodologia para elaboração deste demonstrativo, existiu dificuldade de apuração exata dos números deste item.5) Desde o início da criação do FUNDEF, o Estado optou pelo controle financeiro mediante fonte de recursos. Assim, em decorrência deste fato e também considerando que os pagamentos efetuados na Secretaria de Educação são realizados por

meio de contas escriturais sem segregar as consignações e retenções, houve dificuldade operacional de preenchermos o quadro do Fluxo Financeiro.





413

-


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

414

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE REALIZAR

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 695.841.000,00 133.328.679,85 562.512.320,15

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS

DOTAÇÃO A PAGAR NÃO SALDO A

DESPESAS ATUALIZADA LIQUIDADAS PROCESSADOS REALIZAR

(d) (e) (f) (g) = (d - (e + f)

DESPESAS DE CAPITAL 4.139.529.892,00 2.810.716.380,49 62.222.793,63 1.266.590.717,88

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - - - -

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras - - - -

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 4.139.529.892,00 2.810.716.380,49 62.222.793,63 1.266.590.717,88

DIFERENÇA (I - II) (3.443.688.892,00) (2.677.387.700,64) (62.222.793,63) (704.078.397,73)



2 0 0 8 A 2 0 4 3

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREVORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

415

EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a ) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a-b )2008 1.092.155.410,87 1.092.155.410,87 0,002009 2.965.035.464,72 2.965.035.464,72 0,002010 3.102.139.313,35 3.102.139.313,35 0,002011 3.241.292.644,61 3.241.292.644,61 0,002012 3.400.069.181,80 3.400.069.181,80 0,002013 3.546.660.152,17 3.546.660.152,17 0,002014 3.729.618.625,27 3.729.618.625,27 0,002015 3.835.586.707,19 3.835.586.707,19 0,002016 3.911.347.654,65 3.911.347.654,65 0,002017 4.022.486.985,84 4.022.486.985,84 0,002018 4.120.439.365,28 4.120.439.365,28 0,002019 4.223.485.773,08 4.223.485.773,08 0,002020 4.319.385.685,76 4.319.385.685,76 0,002021 4.393.729.022,89 4.393.729.022,89 0,002022 4.456.861.450,10 4.456.861.450,10 0,002023 4.525.118.608,41 4.525.118.608,41 0,002024 4.594.834.655,90 4.594.834.655,90 0,002025 4.638.243.877,39 4.638.243.877,39 0,002026 4.697.363.917,13 4.697.363.917,13 0,002027 4.779.700.625,78 4.779.700.625,78 0,002028 4.823.714.110,43 4.823.714.110,43 0,002029 4.868.261.883,54 4.868.261.883,54 0,002030 4.907.872.084,15 4.907.872.084,15 0,002031 4.950.439.091,64 4.950.439.091,64 0,002032 4.981.134.740,66 4.981.134.740,66 0,002033 4.997.028.394,22 4.997.028.394,22 0,002034 5.002.793.503,40 5.002.793.503,40 0,002035 4.994.787.481,73 4.994.787.481,73 0,002036 4.979.283.881,51 4.979.283.881,51 0,002037 4.956.298.366,13 4.956.298.366,13 0,002038 4.924.842.438,85 4.924.842.438,85 0,002039 4.885.641.389,17 4.885.641.389,17 0,002040 4.844.310.363,12 4.844.310.363,12 0,002041 4.798.620.012,51 4.798.620.012,51 0,002042 4.747.259.289,74 4.747.259.289,74 0,002043 4.690.876.770,47 4.690.876.770,47 0,00

FONTE: SUPREV - Superintendência de Previdência da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - FUNPREV


2 0 0 8 A 2 0 4 3

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - BAPREVORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

416

EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a ) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a-b )2008 10.690.355,54 796.721,18 9.893.634,362009 28.072.873,64 2.242.947,16 25.829.926,482010 28.353.602,38 2.433.072,24 25.920.530,142011 28.637.138,40 2.638.336,89 25.998.801,512012 28.923.509,79 2.828.055,26 26.095.454,532013 29.212.744,88 3.017.628,45 26.195.116,432014 29.504.872,33 3.207.059,12 26.297.813,212015 29.799.921,06 3.396.349,91 26.403.571,142016 30.097.920,27 3.585.503,50 26.512.416,772017 30.398.899,47 3.805.082,44 26.593.817,032018 30.702.888,47 3.993.731,34 26.709.157,132019 31.009.917,35 4.197.526,84 26.812.390,512020 31.320.016,52 4.401.071,15 26.918.945,382021 31.633.216,69 4.604.365,02 27.028.851,672022 31.949.548,86 4.837.953,77 27.111.595,082023 32.269.044,34 5.086.307,95 27.182.736,392024 32.591.734,79 5.349.293,24 27.242.441,552025 32.917.652,14 5.703.110,10 27.214.542,042026 33.246.828,66 5.963.752,97 27.283.075,692027 33.579.296,94 6.330.458,65 27.248.838,292028 33.915.089,91 16.417.945,37 17.497.144,552029 34.254.240,81 17.701.866,98 16.552.373,832030 34.596.783,22 19.081.466,19 15.515.317,032031 34.942.751,05 20.662.442,19 14.280.308,862032 35.292.178,56 22.564.717,59 12.727.460,982033 35.645.100,35 24.174.748,22 11.470.352,132034 36.001.551,35 26.044.131,00 9.957.420,352035 36.361.566,87 27.910.776,68 8.450.790,182036 36.725.182,53 30.216.643,86 6.508.538,672037 37.092.434,36 33.185.783,13 3.906.651,232038 37.463.358,70 38.351.141,51 -887.782,812039 37.837.992,29 43.326.834,26 -5.488.841,972040 38.216.372,21 48.632.106,05 -10.415.733,832041 38.598.535,93 53.698.605,77 -15.100.069,842042 38.984.521,29 58.832.613,43 -19.848.092,142043 39.374.366,51 65.647.864,62 -26.273.498,11

FONTE: SUPREV - Superintendência de Previdência da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - BAPREV

Nota: O BAPREV foi criado pela Lei Estadual Complementar nº 10.955 de 22/12/2007.


J A N E I R O A D E Z E M B R O D E 2 0 0 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

417

PREVISÃO RECEITAS SALDO ARECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS REALIZAR

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL 99.622.241,00 12.387.753,55 87.234.487,45

Alienação de Ativos 99.622.241,00 12.387.753,55 87.234.487,45

Alienação de Bens Móveis 95.853.044,00 5.613.596,00 90.239.448,00

Alienação de Bens Imóveis 3.769.197,00 6.774.157,55 (3.004.960,55)

TOTAL 99.622.241,00 12.387.753,55 87.234.487,45

DESPESAS EXECUTADASATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS RESTOS A PAGAR SALDO A

ATUALIZADA LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS EXECUTAR(d) (e) (f) (g) = (d) - (e + f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 8.576.093,00 2.323.222,23 - 6.252.870,77

Despesas de Capital 8.576.093,00 2.323.222,23 - 6.252.870,77

Investimentos 8.421.093,00 2.323.222,23 - 6.097.870,77

Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida 155.000,00 - - 155.000,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência - - - -

Regime Geral da Previdência Social -

Regme Próprio dos Servidores Públicos -

TOTAL 8.576.093,00 2.323.222,23 - 6.252.870,77

EXERCÍCIOANTERIOR DO EXERCÍCIO SALDO ATUALSALDO FINANCEIRO A APLICAR

(e) (f) = (b - d) (e + f)

(28.717.526,06) 10.064.531,32 (18.652.994,74)




DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ 1,00

418

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADO 2008 %

(a) (b) (b/a)

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 10.897.709.090,00 12.711.762.589,00 12.247.924.593,16 96,35

Impostos 8.864.720.227,00 10.791.064.836,00 10.233.885.007,52 94,84

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 133.180.970,00 133.180.970,00 121.657.464,18 91,35

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 4.184.789.822,00 4.425.498.712,00 4.522.846.655,32 102,20

(-) Transferências Constitucionais (2.284.981.929,00) (2.637.981.929,00) (2.630.464.533,86) 99,72

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 706.122.545,00 907.613.703,00 762.374.736,69 84,00

Da União para o Estado 682.189.694,00 813.235.479,00 737.815.279,79 90,73

Dos Municípios para o Estado - - - -

Demais Estados para o Estado - - - -

Outras Receitas do SUS 23.932.851,00 94.378.224,00 24.559.456,90 26,02

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 20.697.000,00 20.697.000,00 8.385.487,03 40,52

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) 8.031.584.582,00 9.189.682.499,00 7.503.367.150,12 81,65

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (V) (1.912.804.810,00) (1.912.804.810,00) (2.173.384.580,89) 113,62

TOTAL (I+II+III+IV+V) 17.743.308.407,00 20.916.950.981,00 18.348.667.386,11 87,72

DESPESAS EXECUTADAS

INSCRITAS EM

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS NÃO %

INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS PROCESSADOS

(c) (d) (e) (d+e)/c)

DESPESAS CORRENTES 1.913.649.957,00 2.416.248.479,53 2.212.293.265,50 12.742.346,58 92,09

Pessoal e Encargos Sociais 804.440.000,00 948.244.422,00 934.243.244,81 - 98,52

Juros e Encargos da Dívida - 4.779.200,53 3.361.889,09 - 70,34

Outras Despesas Correntes 1.109.209.957,00 1.463.224.857,00 1.274.688.131,60 12.742.346,58 87,99

DESPESAS DE CAPITAL 140.097.677,00 159.993.469,00 108.243.169,48 7.430.222,62 72,30

Investimentos 140.097.677,00 159.993.469,00 108.243.169,48 7.430.222,62 72,30

Inversões Financeiras - - - - -

Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL (IV) 2.053.747.634,00 2.576.241.948,53 2.320.536.434,98 20.172.569,20 90,86


DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS RESTOS A PAGARDESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS NÃO %

PROCESSADOS(c) (d) (e) ((d+e)/c)

DESPESAS COM SAÚDE 2.053.747.634,00 2.571.462.748,00 2.320.536.434,98 20.172.569,20 91,03 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 6.000,00 16.000,00 9.896,25 - 61,85 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 733.529.545,00 935.036.213,00 755.521.416,43 12.792.375,01 82,17

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 706.122.545,00 907.613.703,00 745.241.366,85 12.792.375,01 83,52

Recursos de Operações de Crédito 20.697.000,00 20.697.000,00 9.302.243,72 - 44,94

Outros Recursos 6.710.000,00 6.725.510,00 977.805,86 0,00 14,54

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (V) 1.320.212.089,00 1.636.410.535,00 1.565.005.122,30 7.380.194,19 96,09

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2008 (VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 50.169.016,31 1.174.429,14

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFER NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12%>² [(V - VI) / I] 12,84


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) RESTOS A PAGARDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS NÃO %

INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS PROCESSADOS(i) (j) (i+j)/total(i+j)

Atenção Básica 63.111.000,00 55.840.705,00 49.143.182,52 - 2,10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 743.647.246,00 1.108.670.843,00 994.782.805,40 19.985.309,68 43,35

Suporte Profilático e Terapêutico 218.021.694,00 218.012.710,00 130.456.710,88 - 5,57





419

DESPESAS EXECUTADAS

INSCRITAS EMDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS NÃO %INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS PROCESSADOS

(i) (j) (i+j)/total(i+j)

Vigilância Sanitária 1.898.000,00 3.422.536,00 2.625.166,94 - 0,11

Vigilância Epidemiológica 18.566.694,00 19.429.455,00 16.324.787,45 500,00 0,70

Alimentação e Nutrição - - - - -

Outras Subfunções 1.008.503.000,00 1.166.086.499,00 1.127.203.781,79 186.759,52 48,16

TOTAL 2.053.747.634,00 2.571.462.748,00 2.320.536.434,98 20.172.569,20 100,00

FONTE : SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, paramaior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.





420



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

421

DESPESAS CONTRATADAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sistema de Disposição Oceânica doJaguaribe (EMBASA) (1) - - 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00

TOTAL DAS DESPESAS - - 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00

RECEITA CORRENTELÍQUIDA (RCL) (2) 12.584.607.000,00 14.237.786.000,00 14.733.260.952,80 15.245.978.433,96 15.776.538.483,46 16.325.562.022,68 16.893.691.581,07 17.481.592.048,09 18.089.951.451,37 18.719.481.761,88 19.370.919.727,19

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21

FONTE: SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP/SEFAZ

NOTAS:(1) O pagamento será efetuado pela Embasa. Não haverá aporte do Tesouro.(2) Em conformidade com o critério estabelecido no Manual do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, aprovado pela Portaria do STN nº 575, de 30.08.2007, foi utilizado o índice de 3,48% a.a para a projeção da RCL, ou seja, a média geométrica

do crescimento real do PIB referente ao período de 2000 a 2007 (art. 6º da Portaria STN nº 115, de 11/03/2008, alterado pela Portaria STN nº 13, de 12/01/2009).



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

422

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS NO BIMESTRE Até o BimestrePrevisão Inicial da Receita - 19.030.710.407,00 Previsão Atualizada da Receita - 22.204.352.981,00Receitas Realizadas 3.674.335.922,02 19.650.606.426,77Déficit Orçamentário - 16.704.081,45Saldos de Exercícios Anteriores - 726.788.666,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTREDotação Inicial - 19.030.710.407,00 Créditos Adicionais - 3.173.642.574,00 Dotação Atualizada - 22.204.352.981,00 Despesas Empenhadas 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 Despesas Executadas 4.571.507.326,06 19.875.029.144,25

Despesas Liquidadas 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 Inscritas em restos a Pagar Não Processados - 207.718.636,03

Superávit Orçamentário - -

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTREDespesas Empenhadas 4.298.777.803,42 19.875.029.144,25 Despesas Executadas 4.779.225.962,09 19.875.029.144,25

Despesas Liquidadas 4.571.507.326,06 19.667.310.508,22 Inscritas em restos a Pagar Não Processados 207.718.636,03 207.718.636,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ATÉ O BIMESTREReceita Corrente Líquida 14.237.786.082,39

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRERegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 428.160.168,39 2.167.006.834,26 Despesas Previdenciárias Executadas (II) 430.157.031,42 2.108.710.324,40 Despesas Liquidadas 430.157.031,42 2.108.710.324,40 Inscritas em restos a Pagar Não Processados - - Resultado Previdenciário (III) = (I) - (II) (1.996.863,03) 58.296.509,86

Meta Fixada no Anexo Resultado Apurado % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO de Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre Relação à Meta

(a) (b) (b/a)Resultado Nominal (694.991.000,00) (129.952.141,37) 18,70 Resultado Primário 1.342.402.000,00 1.437.345.616,83 107,07

CANCELAMENTO PAGAMENTO ATÉ SALDO AMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE PAGAR

POR PODER, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA 440.969.518,65 46.311.725,37 384.732.653,97 9.925.139,31 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 291.432.654,88 12.659.708,70 271.380.751,13 7.392.195,05

Poder Executivo 289.110.485,76 12.653.424,91 269.596.623,63 6.860.437,22 Poder Legislativo 2.166.552,20 2.313,74 1.638.005,63 526.232,83 Poder Judiciário 3.955,48 - 3.670,48 285,00 Ministério Público 7.040,00 - 1.800,00 5.240,00 Defensoria Pública 144.621,44 3.970,05 140.651,39 -

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 149.536.863,77 33.652.016,67 113.351.902,84 2.532.944,26 Poder Executivo 130.855.917,32 31.417.094,75 97.553.762,76 1.885.059,81 Poder Legislativo 10.386.443,08 1.214.701,73 8.524.028,46 647.712,89 Poder Judiciário 7.804.069,72 966.084,70 6.837.813,46 171,56 Ministério Público 251.892,45 53.925,44 197.967,01 - Defensoria Pública 238.541,20 210,05 238.331,15 -

TOTAL 440.969.518,65 46.311.725,37 384.732.653,97 9.925.139,31

Limites Constitucionais AnuaisDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado % Mínimo a Aplicar

Até o Bimestre no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.392.054.679,10 25,00% 27,69%Liquidadas 3.371.127.386,10 - - Inscritas em restos a Pagar Não Processados 20.927.293,00 - -

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 1.192.901.046,81 60,00% 91,21%Liquidadas 1.192.749.042,76 - - Inscritas em restos a Pagar Não Processados 152.004,05 - -

Complementação da União ao FUNDEB 226.856.974,13 - - Liquidadas 226.856.974,13 - - Inscritas em restos a Pagar Não Processados - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até Nov-Dez Saldo a RealizarReceita de Operação de Crédito 133.328.679,85 562.512.320,15Despesa de Capital Líquida 2.872.939.174,12 1.266.590.717,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVID NCIA 2008 2018 2028 2043

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores PúblicosReceitas Previdenciárias (I) 1.102.845.766,41 4.151.142.253,74 4.857.629.200,34 4.730.251.136,98 Despesas Previdenciárias (II) 1.092.952.132,05 4.124.433.096,61 4.840.132.055,79 4.756.524.635,09 Resultado Previdenciário (I-II) 9.893.634,36 26.709.157,13 17.497.144,55 (26.273.498,11)Saldo Financeiro do Exercício (IV) 77.431.490,70 339.988.095,08 601.528.656,23 622.883.850,80



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


423

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até Nov-Dez Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 12.387.753,55 87.234.487,45Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 2.323.222,23 6.252.870,77

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado % Mínimo a Aplicaraté Nov-Dez no Exercício % Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.572.385.316,49 12,00% 12,84%Liquidadas 1.565.005.122,30 12,78%Inscritas em restos a Pagar Não Processados 7.380.194,19 0,06%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total da Despesas/RCL (%) -

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


424

Olintho José de Oliveira Antonio Humberto Novais de PaulaSuperintendente SAF Coordenador Geral COPAF

Washington Bonfim Mascarenhas Ventim José Adelson Mattos RamosDiretor DICOP Diretor DEPAT

425

Relatório de Gestão Fiscal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO E DA DEFENSORIA PÚBLICAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)DESPESA COM PESSOAL

Despesas Inscritas em Restos a Pagar

Liquidadas não ProcessadosDESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.813.520.577,54 686.318,61

Pessoal Ativo 5.666.107.209,97 229.884,87 Pessoal Inativo e Pensionistas 2.115.209.644,35 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 32.203.723,22 456.433,74

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 1.677.873.756,68 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 175.069,53 - Decorrentes de Decisão Judicial 47.209.955,97 - Despesas de Exercícios Anteriores 79.207.624,29 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 1.551.281.106,89 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 6.135.646.820,86 686.318,61 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 6.136.333.139,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 14.237.786.082,39 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 43,10 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 48,60% 6.919.564.036,04 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,17% 6.573.585.834,24

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAFNota:"1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas

executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

426


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO

ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTREDÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 11.445.124.909,43 11.063.801.378,52 10.887.032.377,79 11.498.748.122,71

Dívida Mobiliária - - - - Dívida Contratual 10.247.361.212,09 9.931.212.852,49 9.781.006.417,66 10.337.318.847,04 Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 422.075.948,13 424.547.777,35 435.051.544,23 468.192.679,31 Operações de Crédito inferiores a 12 meses - - - - Parcelamentos de Dívidas 448.207.045,51 406.618.754,57 395.238.686,94 382.653.251,81

De Tributos - - - - De Contribuições Sociais 448.207.045,51 406.618.754,57 395.238.686,94 382.653.251,81

Previdenciárias 170.886.390,09 165.568.351,58 160.521.232,67 154.514.989,89 Demais Contribuições Sociais 277.320.655,42 241.050.402,99 234.717.454,27 228.138.261,92

Do FGTS - - - - Outras Dívidas¹ 327.480.703,70 301.421.994,11 275.735.728,96 310.583.344,55

DEDUÇÕES (II) 1.074.287.594,13 1.793.940.361,06 2.025.248.547,00 1.260.395.893,04 Ativo Disponível 1.302.711.102,13 1.788.611.293,29 2.000.531.926,08 1.751.261.245,86 Haveres Financeiros 93.932.354,98 41.520.602,60 42.798.401,55 102.892.856,39 (-) Restos a Pagar Processados (322.355.862,98) (36.191.534,83) (18.081.780,63) (593.758.209,21)

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 432.456.656,56 430.303.514,63 458.173.648,18 600.381.839,47 Precatórios anteriores a 5.5.2000 324.714.207,41 322.561.065,48 350.431.199,03 365.974.141,63 Insuficiência Financeira - - - - Outras Obrigações¹ 107.742.449,15 107.742.449,15 107.742.449,15 234.407.697,84

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 10.370.837.315,30 9.269.861.017,46 8.861.783.830,79 10.238.352.229,67 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.584.606.649,47 13.568.399.836,94 14.149.214.653,24 14.237.786.082,39 % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 90,95 81,54 76,94 80,76 % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 82,41 68,32 62,63 71,91 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 2,00 2,00 2,00 2,00


ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTREDÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 34.122.339.863,90 34.122.339.863,90 34.122.339.863,90 37.593.920.159,31 Passivo Atuarial 34.122.339.863,90 34.122.339.863,90 34.122.339.863,90 37.593.920.159,31 Demais Dívidas - - - -

REGIME PREVIDENCIÁRIO

427


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) R$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO


ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE

DEDUÇÕES (V) 10.935.808,92 51.256.994,45 76.585.182,83 69.245.753,27 Ativo Disponível² 1.465.221,06 17.753.246,04 20.449.209,82 290.869,28 Investimentos² 9.450.000,01 18.567.073,54 38.146.366,08 68.941.270,28 Haveres Financeiros 20.587,85 14.936.674,87 17.989.606,93 13.613,71 (-) Restos a Pagar Processados - - - - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 34.111.404.054,98 34.071.082.869,45 34.045.754.681,07 37.524.674.406,04


NOTAS:

1) Foram expurgados da Dívida os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas: CONDER, CAR, EBDA, CERB, EBAL, URBIS e MAFRIP que apresentaram Patrimônio Liquido negativo na apuração da Perda de Investimento.

2) Os itens Ativo Disponível e Investimentos do FUNPREV estão em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social. Dessa forma, o

Ativo Disponível e os Investimentos referem-se, respectivamente, a Bancos e Aplicações Financeiras.

3) Os valores classificados como Outras Disponibilidades Financeiras foram incluídos no Ativo Disponível conforme a Portaria do STN nº 633, de 30 de agosto de 2006.

428



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS (I) 8.928.089,41 7.253.352,56 7.096.408,60 8.413.895,84

Aval ou fiança em operações de crédito 8.928.089,41 7.253.352,56 7.096.408,60 8.413.895,84

Outras Garantias nos Termos da LRF1 - -

INTERNAS (II) 98.362.278,46 97.790.734,56 97.228.320,23 96.674.401,24


Outras Garantias nos Termos da LRF1 91.600.000,00 91.600.000,00 91.600.000,00 91.600.000,00

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 107.290.367,87 105.044.087,12 104.324.728,83 105.088.297,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 12.584.606.649,47 13.568.399.836,94 14.149.214.653,24 14.237.786.082,39

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL 0,85 0,77 0,74 0,74

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00% 2.768.613.462,88 2.985.047.964,13 3.112.827.223,71 3.132.312.938,13

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

GARANTIAS EXTERNAS (V) 10.400.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 6.000.000,00


Outras Garantias nos Termos da LRF1 - -

GARANTIAS INTERNAS (VI) 102.820.000,00 102.646.201,18 102.492.046,83 102.360.867,82


Outras Garantias nos Termos da LRF1 -

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 113.220.000,00 110.446.201,18 110.292.046,83 108.360.867,82

Fonte: SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB

Nota:

1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

429



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O ESPECIFICAÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2008

Credor ValorOPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 133.328.679,85

Externas 50.602.846,98SAÚDE BAHIA - Reorganização do Sistema Estadual de Saúde BIRD 8.578.467,67PREMAR - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias BIRD 7.996.500,00PROMOSEFAZ II BID 5.209.719,09VIVER MELHOR II - Combate a Pobreza no Interior da Bahia BIRD 4.675.153,87APL - Arranjos Produtivos Locais BID 2.341.270,42PCR II - Corredores Rodoviários BID 5.411.323,46PRODUZIR - Redução da Pobreza Rural BIRD 6.397.180,33PRODECAR - Terra de Valor FIDA 9.993.232,14

Internas 82.725.832,87VIVER MELHOR - Saneamento e Moradia CEF 11.392.844,50METRÔ - Sistema Integrado de Transporte BB 61.591.064,21PRODETUR II - Desenvolvimento do Turismo BNB 9.741.924,16POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) 133.328.679,85RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 14.237.786.082,39% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I / RCL) 0,94% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL ( II / RCL) 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16% 2.278.045.773,18LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7% 996.645.025,77

FONTE: Sistema da Dívida Pública - SDP / SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB.Nota:

RECEITA REALIZADA ATÉ O OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2008

Credor ValorOPERAÇÕES DE CRÉDITO 127.917.356,39

Externas 45.191.523,52SAÚDE BAHIA - Reorganização do Sistema Estadual de Saúde BIRD 8.578.467,67PREMAR - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias BIRD 7.996.500,00PROMOSEFAZ II BID 5.209.719,09VIVER MELHOR II - Combate a Pobreza no Interior da Bahia BIRD 4.675.153,87APL - Arranjos Produtivos Locais BID 2.341.270,42PRODUZIR - Redução da Pobreza Rural BIRD 6.397.180,33PRODECAR - Terra de Valor FIDA 9.993.232,14

Internas 82.725.832,87VIVER MELHOR - Saneamento e Moradia CEF 11.392.844,50METRÔ - Sistema Integrado de Transporte BB 61.591.064,21PRODETUR II - Desenvolvimento do Turismo BNB 9.741.924,16

Nota: Operações de Crédito contratadas nos termos do artigo 7º § 8º da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.

430



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA – PODER EXECUTIVOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALORDISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.639.270.530,14 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 708.831.154,11

Caixa 879,63 Depósitos 118.257.808,61 Bancos 816.862.423,37 Restos a Pagar Processados 555.672.069,29

Conta Movimento 802.085.161,38 Do Exercicio 546.926.572,26 Contas Vinculadas 14.777.261,99 De Exercícios Anteriores 8.745.497,03

Aplicações Financeiras 683.176.949,95 Outras Obrigações Financeiras 34.901.276,21 Outras Disponibilidades Financeiras 139.230.277,19 Serviços da Dívida a Pagar 34.901.276,21

Rede Bancária - Arrecadação 3.869.032,36 Outros Valores a Receber (1) 253.048.657,22 (-) Recursos da Administração Indireta (117.687.412,39)

SUBTOTAL 1.639.270.530,14 SUBTOTAL 708.831.154,11 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARPAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - NÃO PROCESSADOS (II) 930.439.376,03 TOTAL 1.639.270.530,14 TOTAL 1.639.270.530,14 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 189.299.624,92 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 741.139.751,11

REGIME PREVIDENCIÁRIOATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 69.245.753,27 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 798.384,09 Caixa - Depósitos 798.384,09 Bancos 288.480,23 Restos a Pagar Processados -

Conta Movimento 288.480,23 Do Exercicio - Contas Vinculadas - De Exercícios Anteriores -

Aplicações Financeiras 68.941.270,28 Outras Obrigações Financeiras - Outras Disponibilidades Financeiras 16.002,76 Serviços da Dívida a Pagar -

Rede Bancária - Arrecadação 2.389,05 Rede Conveniada do SUS - Outros Valores a Receber 13.613,71 (-) Recursos da Administração Indireta -

SUBTOTAL 69.245.753,27 SUBTOTAL 798.384,09 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 68.447.369,18 TOTAL 69.245.753,27 TOTAL 69.245.753,27 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) - SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) 68.447.369,18 DÉFICIT - SUPERÁVIT 809.587.120,29

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF(1) Em conformidade com a Portaria nº 447, de 13 de setembro de 2002, que dispõe sobre normas gerais de registro de transferências de recursos intergovernamentais no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, foram contabilizadosos valores referentes ao FPE (R$ 186.285.439,97), IPI - Exportação (R$ 13.301.016,99), CIDE (R$ 17.715.984,91) e FUNDEB (R$ 35.746.215,35) a ingressar no Estado no mês de janeiro de 2009, mas empenhados pela União no mês de dezembro de 2008,com vistas à compatibilização das contas de receitas e despesas para fins de consolidação das contas públicas nacionais.

431



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – PODER EXECUTIVOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR INSCRITOSEMPENHOS CANCELADOS

E NÃO INSCRITOSPOR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

Liquidados e Não Pagos(Processados)

Empenhados e NãoLiquidados(Não Processados)

ExercíciosAnteriores Do Exercício Exercícios

Anteriores Do Exercício

PODER EXECUTIVO 8.745.497,03 580.900.030,06 - 189.299.624,92 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 6.355.367,93 328.778.158,11 - 30.522.597,51 -

Casa Militar 0,00 3.357.864,65 - 404.023,94 - Procuradoria Geral 10.000,00 574.400,23 - 7.713,10 - Gabinete do Vice-Governador 0,00 30.436,29 - 12.896,35 - Sec. da Administração 381.086,28 2.743.820,32 - 777.009,36 - Sec. Agricultura, Irr. Ref Agrária 38.097,05 29.859.704,82 - 180.414,62 - Sec. da Educação 85.581,22 133.065.311,19 - 10.367.082,24 - Sec. da Fazenda 30.870,00 1.191.822,75 - 566,00 - Casa Civil 0,00 2.047.651,95 - 3.418.050,74 - Sec. da Industria, Com. Mineração 202.400,00 860.930,91 - 186.451,92 - Sec. da Justiça, Cidadania e Dir. Humanos 42.500,83 11.533.811,23 - 851.612,28 - Sec. do Planejamento 156.720,23 770.266,73 - 546.032,12 - Sec. de Segurança Pública 506.550,00 15.093.079,66 - 7.386,08 - Sec. do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 1 0,00 1.924.670,08 - 159.780,60 - Sec. da Cultura 375,00 1.277.645,53 - 142.802,41 - Sec. de Infra-Estrutura 0,00 11.438.960,63 - 4.710.595,90 - Sec. de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 4.298.592,63 19.821.645,05 - 3.251.065,74 - Sec. de Desenvolvimento Urbano 15.324,44 31.813.969,95 - 656.679,06 - Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 21.687,93 2.606.625,20 - 4.403.631,53 - Sec. de Ciência, Tecnologia e Inovação 565.582,32 327.117,80 - 14.794,82 - Sec. de Relações Institucionais 0,00 65.383,63 - 71.978,68 - Sec. de Promoção da Igualdade 0,00 93.827,61 - 0,00 - Sec. de Desenvolvimento e Integração Regional 0,00 1.038.168,15 - 314.842,00 - Sec. de Turismo 0,00 16.988,02 - 0,00 - Gab. do Governador 0,00 1.941.401,09 - 37.188,02 - Encargos Gerais do Estado 1 0,00 55.282.654,64 - 0,00 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.390.129,10 252.121.871,95 - 158.777.027,41 - Sec. da Administração 268.046,25 4.260.766,39 - 86.293.221,40 - Sec. Agricultura, Irr. Ref Agrária 190.611,22 9.852.124,75 - 2.197.575,23 - Sec. da Educação 19.971,46 34.714.135,99 - 1.088.185,51 - Sec. da Industria, Com. Mineração 28.186,97 12.999.900,60 - 1.050.500,40 - Sec. do Planejamento 0,00 599.202,16 - 148.702,17 - Sec. da Saúde 444.734,84 60.070.890,34 - 12.725.903,07 - Sec do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 165.319,49 563.001,39 - 372.352,67 - Sec da Cultura 80.272,94 13.275.967,12 - 3.851.674,75 - Sec de Infra-Estrutura 2.357,47 18.347.483,73 - 3.655.566,51 - Sec. de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 0,00 5.122.495,03 - 0,00 - Sec. de Desenvolvimento Urbano 1.031.716,01 31.662.609,11 - 43.205.137,31 - Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 153.104,95 27.364.017,69 - 75.907,86 - Sec. de Ciência e Tecnologia 222,50 14.183.925,96 - 0,00 - Sec. de Desenvolvimento e Integração Regional 0,00 15.269.820,93 - 10.149,98 - Sec. de Turismo 5.585,00 3.835.530,76 - 4.102.150,55 -

DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 927.818,41 - 0,00 -

TOTAL 8.745.497,03 581.827.848,47 189.299.624,92 -

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) 998.886.745,21

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAFNotas: 1 - Inclui o valor de R$ 34.901.276,21referente ao serviço da dívida a pagar - encargos.

432

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EMPENHOS

FONTE DE RECURSOSLiquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CANCELADOS E NÃO

(Processados) (Não Processados) INSCRITOS PORDe Exercícios Do Exercício ¹ De Exercícios Do Exercício INSUFICIÊNCIA

Anteriores Anteriores FINANCEIRARestos a Pagar por fontes de Recursos

00 Recursos ordinários não vinculados do tesouro 2.651.666,41 209.134.851,27 - 28.285.545,43 - 01 Contrapartida de recursos ordinários 74.569,74 10.704.020,93 - 1.691.939,29 - 04 Rec de arrecadação de multas - 357,80 - 8.351,20 - 05 Recursos de Taxas Vinculadas ao Detran - - - - - 06 Cota-parte do Imposto sobre Exp. de Produtos Indust. devida aos Municípios - 3.298.652,21 - - - 07 Recursos Vinculados Fundo D/ Educação Básica - 49.774.206,80 - 12.377.190,66 - 08 Cota-parte do salário-educação 20.733,98 10.808.769,24 - 1.740.358,79 - 09 Indenização pela extração do petróleo, xisto e gás natural 97.579,10 52.344.186,13 - 6.598.429,32 - 10 Taxas e multas vinculadas a AGERBA - 64.818,74 - 36.063,85 - 11 Contribuições do fundo nacional de assistência social 75.900,00 74.230,66 - - - 13 Recursos diretamente arrecadados 10.000,00 486.810,80 - 97.221,67 - 14 Recursos vinculados a educação - 69.434.308,04 - 2.655.937,62 - 16 Receita de taxa vinculada ao FEASPOL 14.495,36 184.056,13 - 1.044.510,64 - 17 Transferências de CIDE - 4.488.996,23 - - - 18 Taxas e multas vinculadas a ADAB 1.446,58 37.212,26 - 280.941,82 - 21 Operações de crédito internas 16.190,56 96.910,03 - - - 22 Contribuição do fundo nacional de desenvolvimento da educação - 4.369.079,22 - 5.316.775,80 - 25 Operações de crédito externas 34.908,18 2.978.648,67 - - - 26 Recursos alienação de bens e direitos LRF art 44 - 151.849,16 - - - 27 Taxas e multas vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 810.023,64 - - - 28 Receita do fundo estadual de combate e erradicação da pobreza 3.181.043,49 48.820.754,29 - 3.232.231,64 - 30 Recursos vinculado às ações e serviços públicos de saúde 1.626.005,12 8.596.541,88 - 7.380.194,19 - 31 Contribuições e/ou auxílios de órgãos federais 383.350,60 6.110.922,01 - 9.342.445,91 - 32 Contribuições e/ou auxílios de órgãos estaduais - - - - - 34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - 13.040,00 - - - 35 Restituição de recursos externos - 33.287,51 - - - 40 Receita diretamente arrecadada por entidade da Administração Indireta 232,64 4.137.223,18 - 610.469,82 - 42 Contribuições para o plano de saúde do servidor 310.933,57 3.057.862,68 - 86.857.949,28 - 46 Receita vinculada ao desenvolvimento do desporto-lei 9.615/98 - - - - - 47 Contribuição do fundo nacional de saúde/fonte convênio 2.501,34 649.164,16 - 22.598,32 - 48 Contribuição do FNS / prestação de serviços da saúde 36.212,84 50.286.297,50 - 12.724.196,69 - 49 Transferência do Fundo Nacional de Saúde - FESBA - 2.542.879,60 - 45.580,00 - 50 Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia (FCBA) - 2.669.637,08 - 347.691,35 - 56 Recurso de alienação de bens e direitos - 4.850,00 - - - 60 Recursos do FIES - lei 8.632 178.691,69 29.399.510,85 - 6.279.134,23 - 61 Contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais 22.333,59 5.361.449,92 - 2.046.675,29 - 62 Contibuições e/ou auxílios de órgãos e entidades estaduais 6.702,24 1.000,00 - 131.934,36 - 63 Contribuições e/ou auxílios órgãos entidades municipais - 865.253,60 - 145.257,75 - 64 Cont. e/ou auxílios de ent. - 36.186,25 - - -

TOTAL 8.745.497,03 581.827.848,47 - 189.299.624,92 -

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF(1) Inclui o valor de R$ 34.901.276,21 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – PODER EXECUTIVOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

433


JANEIRO A DEZEMBRO/2008

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES – PODER EXECUTIVOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLTotal da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 6.136.333.139,47 43,10%Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <48,60%> 6.919.564.036,04 48,60%Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,17% 6.573.585.834,24 46,17%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 10.238.352.229,67 71,91%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 28.475.572.164,78 200,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores 105.088.297,08 0,74%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.132.312.938,13 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 133.328.679,85 0,94%Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 2.278.045.773,18 16,00%Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 996.645.025,77 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EMNÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 189.299.624,92 998.886.745,21


Washington Bonfim Mascarenhas Ventim Antonio Humberto Novais de Paula José Adelson Mattos RamosDiretor DICOP Coordenador Geral COPAF Diretor DEPAT

De Acordo

Olintho José de Oliveira Carlos Martins Marques de SantanaSuperintendente SAF Secretário da Fazenda

COORDENAÇÃO EDITORIAL: ASCOM/SEFAZ

COORDENAÇÃO GERAL DA ASCOM: CLAUDIA JACQUELINE LOPES CASALI DRT - BA 2136

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE: MORYA

EDITORAÇÃO: EDITORA DENDÊ

FOTOGRAFIAS: AGECOM

CAPA E SEPARATRIZ:

FOTOS: DARJAN SANCHES

FOTOLITO E IMPRESSÃO: EGBA

ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO – AGECOM

Documents

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ......DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 853.342.775,65 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.012.227,50- TOTAL 18.015.582.998,64