QUADROS ANEXOS - Cuiabá · 9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200) 91 - Dedução da Receita Tributaria 97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes

6

3333333

QUADROS ANEXOS

7

Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo

Valores em R$ 1,00

1 - RECEITAS CORRENTES 1.947.431.414

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 568.877.988

12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 73.447.232

13 - RECEITA PATRIMONIAL 26.130.000

16 - RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.190.872.579

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.266.616

2 - RECEITAS DE CAPITAL 210.290.575

21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000

24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 169.390.575

7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 240.755.194

72 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 170.866.153

77 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.889.041

Total 2.398.477.183

9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200)

97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes -105.293.200

RECEITA LÍQUIDA 2.293.183.983

8

0

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei 4.320/64 (Fiscal e seguridade Social)

Valores em R$ 1,00

Categoria da Receita / Fonte da Receita Valor

1 - Receitas Correntes 1.947.431.414

11 - Receita Tributária 568.877.988

12 - Receitas de Contribuições 73.447.232

13 - Receita Patrimonial 26.130.000

16 - Receita de Serviços 11.837.000

17 - Transferências Correntes 1.190.872.579

19 - Outras Receitas Correntes 76.266.616

7 - Receitas Correntes -Intra-Orçamentárias 240.755.194

72 - Receita de Contribuições 170.866.153

77 - Transferências Correntes 69.889.041


91 - Dedução da Receita Tributaria 97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes - 105.293.200

Receita Líquida 2.082.893.408

Superávit corrente 145.729.168

2 - Receitas de Capital 210.290.575

21 - Operações de Crédito 40.900.000

24 - Transferências de Capital 169.390.575

Total 356.019.743

Total 2.293.183.983

RESUMO

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

1 - Receitas Correntes 1.947.431.414

2 - Receitas de Capital 210.290.575

7 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 240.755.194


TOTAL DA RECEITA 2.293.183.983

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2016

9

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA


Exercício 2016

10



RESUMO GERAL DA RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RECEITA CORRENTE

1.842.138.214,33

1.764.338.899,00

77.799.315,33

Receita de Contribuições

73.447.231,72

38.159.000,00

35.288.231,72

Receita Tributária 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00

Outras receitas correntes 76.266.615,61 63.902.000,00 12.364.615,61

Transferências correntes 1.190.872.579,00 1.188.960.099,00 1.912.480,00

Receita de Serviços 11.837.000,00 5.373.000,00 6.464.000,00

Receita Patrimonial 26.130.000,00 19.505.000,00 6.625.000,00

Reducao de Receita Corrente 105.293.200,00 105.293.200,00 0,00

RECEITA CAPITAL

210.290.575,00

181.401.575,00

28.889.000,00

Transferências de capital

169.390.575,00

140.501.575,00

28.889.000,00

Operações de crédito 40.900.000,00 40.900.000,00

RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE

240.755.193,67

60.889.041,00

179.866.152,67


170.866.152,67

170.866.152,67

Transferências correntes 69.889.041,00 60.889.041,00 9.000.000,00

2.293.183.983,00 2.006.629.515,00 286.554.468,00


Exercício 2016

11



RESUMO GERAL DA RECEITA FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES



RECEITA CORRENTE

1.416.986.887,00

1.385.999.899,00

30.986.988,00


38.159.000,00

38.159.000,00

0,00

Receita Tributária 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00

Outras receitas correntes 70.661.000,00 63.902.000,00 6.759.000,00

Transferências correntes 810.815.099,00 810.621.099,00 194.000,00

Receita de Serviços 11.837.000,00 5.373.000,00 6.464.000,00

Receita Patrimonial 21.930.000,00 19.505.000,00 2.425.000,00

Reducao de Receita Corrente 105.293.200,00 105.293.200,00 0,00

RECEITA CAPITAL

188.963.575,00

160.074.575,00

28.889.000,00


148.063.575,00

119.174.575,00

28.889.000,00

Operações de crédito 40.900.000,00 40.900.000,00 0,00


9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Transferências correntes

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.614.950.462,00 1.546.074.474,00 68.875.988,00


Exercício 2016

12



RESUMO GERAL DA RECEITA SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES



RECEITA CORRENTE

425.151.327,33

378.339.000,00

46.812.327,33


35.288.231,72

0,00

35.288.231,72

Outras receitas correntes 5.605.615,61 0,00 5.605.615,61

Transferências correntes 380.057.480,00 378.339.000,00 1.718.480,00

Receita Patrimonial 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

Reducao de Receita Corrente 0,00 0,00 0,00

RECEITA CAPITAL

21.327.000,00

21.327.000,00

0,00


21.327.000,00

21.327.000,00

0,00


231.755.193,67

60.889.041,00

170.866.152,67


170.866.152,67

0,00

170.866.152,67

Transferências correntes 60.889.041,00 60.889.041,00 0,00

678.233.521,00 460.555.041,00 217.678.480,00


Exercício 2016

13



RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES



1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.947.431.414,33 1.869.632.099,00 77.799.315,33

1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00

1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 502.733.000,00 502.733.000,00 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 220.756.000,00 220.756.000,00 1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 126.352.000,00 126.352.000,00 1.1.1.2.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 126.352.000,00 126.352.000,00 1.1.1.2.02.03.01 IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 50.995.667,00 50.995.667,00 1.1.1.2.02.03.02 IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 38.537.360,00 38.537.360,00 1.1.1.2.02.03.03 IPTU - Destinado às Ações de Saúde 36.818.973,00 36.818.973,00 1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 49.200.000,00 49.200.000,00 1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 49.200.000,00 49.200.000,00 1.1.1.2.04.31.01 IRRF - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 34.194.000,00 34.194.000,00 1.1.1.2.04.31.02 IRRF - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 15.006.000,00 15.006.000,00 1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 45.204.000,00 45.204.000,00 1.1.1.2.08.01.00 IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 45.204.000,00 45.204.000,00 1.1.1.2.08.01.01 ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 18.244.334,00 18.244.334,00 1.1.1.2.08.01.02 ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 13.787.220,00 13.787.220,00 1.1.1.2.08.01.03 ITBI - Destinado às Ações de Saúde 13.172.446,00 13.172.446,00 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.01.01 ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 113.805.917,00 113.805.917,00 1.1.1.3.05.01.02 ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 86.002.985,00 86.002.985,00 1.1.1.3.05.01.03 ISSQN - Destinado às Ações de Saúde 82.168.098,00 82.168.098,00 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 66.144.988,00 51.000.000,00 15.144.988,00

1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 52.126.988,00 36.982.000,00 15.144.988,00

1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.706.000,00 3.706.000,00 1.1.2.1.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.706.000,00 3.706.000,00 1.1.2.1.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.690.000,00 2.690.000,00

1.1.2.1.21.00.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 2.690.000,00 2.690.000,00

1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORAS DE 20.538.000,00 20.538.000,00 SERVIÇOS

1.1.2.1.25.00.01 Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadoras de Serviços 20.538.000,00 20.538.000,00 1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 3.944.988,00 3.944.988,00

1.1.2.1.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial 3.944.988,00 3.944.988,00


Exercício 2016

14






1.1.2.1.28.00.00

1.1.2.1.28.00.01

1.1.2.1.29.00.00

1.1.2.1.29.02.00

1.1.2.1.31.00.00

1.1.2.1.31.00.01

1.1.2.1.32.00.00

1.1.2.1.32.00.01

1.1.2.1.34.00.00

1.1.2.1.34.00.01

1.1.2.1.99.00.00

1.1.2.1.99.00.01

1.1.2.2.00.00.00

1.1.2.2.12.00.00

1.1.2.2.12.00.01

1.1.2.2.21.00.00

1.1.2.2.21.00.01

1.1.2.2.28.00.00

1.1.2.2.28.00.01

1.1.2.2.99.00.00

1.1.2.2.99.01.00

1.1.2.2.99.99.00

1.1.2.2.99.99.01

1.2.0.0.00.00.00

1.2.1.0.00.00.00

1.2.1.0.29.00.00

1.2.1.0.29.07.00

1.2.1.0.29.07.01

1.2.1.0.29.07.02

1.2.1.0.29.09.00

1.2.1.0.29.09.01

1.2.1.0.29.09.02

1.2.1.0.29.11.00

1.2.1.0.29.11.01

1.2.1.0.29.11.02

TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL

Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO

Taxa de Utilização de Área de Domínio Público

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE

Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA

Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

Emolumentos e Custas Processuais Administrativas

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Taxa de Serviços Cadastrais

TAXA DE CEMITÉRIOS

Taxa de Cemitérios

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Taxa de Expediente

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Outras Taxas pela Prestação de Serviços

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL

Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Financeiro

Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Previdenciário

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL

Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Financeiro

Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano

Previdenciário CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA

CIVIL

Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Financeiro

Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Previdenciário

3.560.000,00

3.560.000,00

8.510.000,00

8.510.000,00

3.701.000,00

3.701.000,00

5.117.000,00

5.117.000,00

266.000,00

266.000,00

94.000,00

94.000,00

14.018.000,00

9.501.000,00

9.501.000,00

1.000,00

1.000,00

23.000,00

23.000,00

4.493.000,00

4.463.000,00

30.000,00

30.000,00

73.447.231,72

35.288.231,72

35.288.231,72

34.263.231,72

23.075.688,69

11.187.543,03

1.010.000,00

1.000.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

3.560.000,00

3.560.000,00

3.701.000,00

3.701.000,00

5.117.000,00

5.117.000,00

266.000,00

266.000,00

94.000,00

94.000,00

14.018.000,00

9.501.000,00

9.501.000,00

1.000,00

1.000,00

23.000,00

23.000,00

4.493.000,00

4.463.000,00

30.000,00

30.000,00

38.159.000,00

8.510.000,00

8.510.000,00

35.288.231,72

35.288.231,72

35.288.231,72

34.263.231,72

23.075.688,69

11.187.543,03

1.010.000,00

1.000.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00


Exercício 2016

15






1.2.2.0.00.00.00

1.2.2.0.29.00.00

1.2.2.0.29.00.01

1.3.0.0.00.00.00

1.3.2.0.00.00.00

1.3.2.5.00.00.00

1.3.2.5.01.00.00

1.3.2.5.01.05.00

1.3.2.5.02.00.00

1.3.2.5.02.99.00

1.3.2.8.00.00.00

1.3.2.8.10.00.00

1.3.2.8.10.00.01

1.3.2.8.20.00.00

1.3.2.8.20.00.01

1.3.3.0.00.00.00

1.3.3.1.00.00.00

1.3.3.1.99.00.00

1.3.3.1.99.01.00

1.3.3.3.00.00.00

1.3.3.3.01.00.00

1.3.3.3.01.01.00

1.3.6.0.00.00.00

1.3.6.1.00.00.00

1.3.6.1.01.00.00

1.3.6.1.01.01.00

1.6.0.0.00.00.00

1.6.0.0.14.01.00

1.6.0.0.14.02.00

1.6.0.0.14.03.00

1.6.0.0.14.04.00

1.6.0.0.41.00.00

1.6.0.0.43.00.00

1.7.0.0.00.00.00

1.7.2.0.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Convênios

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Remuneração de Outros de Depósitos de Recursos Não Vinculados

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável

RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS

Concessão dos Serviços de Água e Esgoto (5%)

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS

RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA

Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo

RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS

RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação

RECEITA DE SERVIÇOS

Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto

Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos

Sólidos Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano

Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública

Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água

Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

38.159.000,00

38.159.000,00

38.159.000,00

26.130.000,00

16.947.000,00

12.747.000,00

2.606.000,00

2.606.000,00

10.141.000,00

10.141.000,00

4.200.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

200.000,00

200.000,00

6.783.000,00

6.758.000,00

6.758.000,00

6.758.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

11.837.000,00

2.040.000,00

340.000,00

2.045.000,00

404.000,00

1.635.000,00

5.373.000,00

1.190.872.579,00

1.185.905.749,00

38.159.000,00

38.159.000,00

38.159.000,00

19.505.000,00

12.747.000,00

12.747.000,00

2.606.000,00

2.606.000,00

10.141.000,00

10.141.000,00

6.758.000,00

6.758.000,00

6.758.000,00

6.758.000,00

5.373.000,00

5.373.000,00

1.188.960.099,00

1.185.557.269,00

6.625.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

200.000,00

200.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

6.464.000,00

2.040.000,00

340.000,00

2.045.000,00

404.000,00

1.635.000,00

1.912.480,00

348.480,00


Exercício 2016

16






1.7.2.1.00.00.00

1.7.2.1.01.00.00

1.7.2.1.01.02.00

1.7.2.1.01.02.01

1.7.2.1.01.02.02

1.7.2.1.01.02.03

1.7.2.1.01.02.04

1.7.2.1.01.02.05

1.7.2.1.01.05.00

1.7.2.1.01.05.01

1.7.2.1.01.05.02

1.7.2.1.01.05.03

1.7.2.1.01.05.04

1.7.2.1.01.32.00

1.7.2.1.01.32.01

1.7.2.1.01.32.02

1.7.2.1.22.00.00

1.7.2.1.22.20.00

1.7.2.1.22.70.00

1.7.2.1.33.00.00

1.7.2.1.33.10.00

1.7.2.1.33.11.00

1.7.2.1.33.12.00

1.7.2.1.33.13.00

1.7.2.1.33.19.00

1.7.2.1.33.21.00

1.7.2.1.33.23.00

1.7.2.1.33.27.00

1.7.2.1.33.29.00

1.7.2.1.33.31.00

1.7.2.1.33.32.00

1.7.2.1.33.33.00

1.7.2.1.33.34.00

1.7.2.1.33.41.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

FPM - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

FPM - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

FPM - Contribuição para o FUNDEB

FPM - Destinado às Ações de Saúde

FPM - Destinado às Ações de Saúde - Empresa Cuiabana de Saúde Pública COTA-

PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

ITR - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

ITR - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

ITR - Contribuição para o FUNDEB

ITR - Destinado às Ações da Saúde

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIO

IOF-Ouro - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

IOF-Ouro - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM Cota-

Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Piso de Atenção Básica Fixo

Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família

Piso de Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde

Piso de Atenção Básica Variável - Saúde Bucal

Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo

Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

CEO - Centro de Especialidade Odontológica

FAEC - Terapia Renal Substitutiva / Nefrologia

FAEC - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo

Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde

Vigilância Sanitária

Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)

Incentivo ao Programa Nacional HIV/AIDS

Componente Básico da Assistência Farmacêutica

545.104.480,00

150.353.000,00

150.050.000,00

60.560.180,00

15.755.250,00

30.010.000,00

29.319.770,00

14.404.800,00

264.000,00

106.550,00

27.720,00

52.800,00

76.930,00

39.000,00

27.105,00

11.895,00

15.415.000,00

7.377.000,00

8.038.000,00

287.225.000,00

13.556.000,00

5.455.000,00

4.689.000,00

126.000,00

2.715.000,00

230.980.000,00

1.081.000,00

17.222.000,00

635.000,00

5.221.000,00

363.000,00

13.000,00

663.000,00

2.979.000,00

544.756.000,00

150.353.000,00

150.050.000,00

60.560.180,00

15.755.250,00

30.010.000,00

29.319.770,00

14.404.800,00

264.000,00

106.550,00

27.720,00

52.800,00

76.930,00

39.000,00

27.105,00

11.895,00

15.415.000,00

7.377.000,00

8.038.000,00

287.225.000,00

13.556.000,00

5.455.000,00

4.689.000,00

126.000,00

2.715.000,00

230.980.000,00

1.081.000,00

17.222.000,00

635.000,00

5.221.000,00

363.000,00

13.000,00

663.000,00

2.979.000,00

348.480,00


Exercício 2016

17






1.7.2.1.33.43.00

1.7.2.1.33.51.00

1.7.2.1.33.52.00

1.7.2.1.33.53.00

1.7.2.1.34.00.00

1.7.2.1.35.00.00

1.7.2.1.35.01.00

1.7.2.1.35.03.00

1.7.2.1.35.04.00

1.7.2.1.35.99.00

1.7.2.1.35.99.01

1.7.2.1.36.00.00

1.7.2.1.36.00.01

1.7.2.1.36.00.02

1.7.2.1.36.00.03

1.7.2.1.36.00.04

1.7.2.1.99.00.00

1.7.2.1.99.01.00

1.7.2.1.99.02.00

1.7.2.1.99.03.00

1.7.2.2.00.00.00

1.7.2.2.01.00.00

1.7.2.2.01.01.00

1.7.2.2.01.01.01

1.7.2.2.01.01.02

1.7.2.2.01.01.03

1.7.2.2.01.01.04

1.7.2.2.01.02.00

1.7.2.2.01.02.01

1.7.2.2.01.02.02

1.7.2.2.01.02.03

1.7.2.2.01.02.04

1.7.2.2.01.04.00

1.7.2.2.01.04.01

Programa Farmácia Popular do Brasil

Qualificação da Gestão do SUS

Implantação de Ações e Serviços de Saúde

Outros Programas de Qualificação da Gestão do SUS HUJM

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO- EDUCAÇÃO)

Transferências do Salário-Educação

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Outras Transferências do FNDE para o Programa ProJovem

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

L.C. Nº 87/96 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

L.C. Nº 87/96 - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB

L.C. Nº 87/96 - Destinado às Ações de Saúde

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - CEX

Transferência de Apoio Financeiro aos Município

Transferência para Contribuição Social

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

COTA-PARTE DO ICMS

ICMS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

ICMS - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

ICMS - Contribuição para o FUNDEB

ICMS - Destinado às Ações de Saúde

COTA-PARTE DO IPVA

IPVA - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

IPVA - Destinado do Desenvolvimento do Ensino

IPVA - Contribuição para fo FUNDEB

IPVA - Destinado às Ações de Saúde

COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

IPI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

157.000,00

13.000,00

13.000,00

1.344.000,00

9.670.000,00

23.645.000,00

9.765.000,00

8.267.000,00

261.000,00

5.352.000,00

5.352.000,00

1.174.000,00

473.826,00

123.270,00

234.800,00

342.104,00

57.622.480,00

46.172.000,00

11.102.000,00

348.480,00

467.670.201,00

385.251.000,00

286.106.000,00

115.472.382,00

30.041.130,00

57.221.200,00

83.371.288,00

87.618.000,00

35.362.625,00

9.199.890,00

17.523.600,00

25.531.885,00

1.254.000,00

506.114,00

157.000,00

13.000,00

13.000,00

1.344.000,00

9.670.000,00

23.645.000,00

9.765.000,00

8.267.000,00

261.000,00

5.352.000,00

5.352.000,00

1.174.000,00

473.826,00

123.270,00

234.800,00

342.104,00

57.274.000,00

46.172.000,00

11.102.000,00

467.670.201,00

385.251.000,00

286.106.000,00

115.472.382,00

30.041.130,00

57.221.200,00

83.371.288,00

87.618.000,00

35.362.625,00

9.199.890,00

17.523.600,00

25.531.885,00

1.254.000,00

506.114,00

348.480,00

348.480,00


Exercício 2016

18






1.7.2.2.01.04.02

1.7.2.2.01.04.03

1.7.2.2.01.04.04

1.7.2.2.01.13.00

1.7.2.2.01.13.01

1.7.2.2.01.99.00

1.7.2.2.01.99.01

1.7.2.2.09.00.00

1.7.2.2.09.01.00

1.7.2.2.33.00.00

1.7.2.2.33.01.00

1.7.2.2.33.02.00

1.7.2.2.33.03.00

1.7.2.2.33.06.00

1.7.2.2.99.00.00

1.7.2.2.99.01.00

1.7.2.2.99.01.01

1.7.2.4.00.00.00

1.7.2.4.01.00.00

1.7.2.4.01.01.00

1.7.2.4.01.02.00

1.7.6.0.00.00.00

1.7.6.1.00.00.00

1.7.6.1.02.00.00

1.7.6.1.02.01.00

1.7.6.1.02.01.03

1.7.6.1.03.00.00

1.7.6.1.03.01.00

1.7.6.1.03.01.03

1.7.6.1.04.00.00

1.7.6.1.04.01.00

1.7.6.1.04.01.03

1.7.6.2.00.00.00

1.7.6.2.02.00.00

1.7.6.2.02.01.00

IPI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

IPI - Contribuição para o FUNDEB

IPI - Destinado às Ações de Saúde

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

CIDE - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS

Transferência do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

Transferência do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS

TRANSFERÊNCIA DE RECURURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da

Família Piso de Atenção Básica Variável - Saúde

Bucal

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Urgência, Emergência e UTI

Componente Básico da Assistência Farmacêutica

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO

Transferência do Estado para Auxílio ao Transporte Escolar

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB

Transferências de Recursos do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério

Transferências de Recursos do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES

TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Assistência Social

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO


Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas do Esporte

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES

TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO


131.670,00

250.800,00

365.416,00

5.273.000,00

5.273.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

79.244.000,00

1.583.000,00

9.000,00

76.339.000,00

1.313.000,00

975.201,00

975.201,00

975.201,00

173.131.068,00

173.131.068,00

159.869.742,00

13.261.326,00

4.966.830,00

4.232.830,00

835.310,00

835.310,00

835.310,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

2.567.520,00

2.567.520,00

2.567.520,00

734.000,00

194.000,00

194.000,00

131.670,00

250.800,00

365.416,00

5.273.000,00

5.273.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

79.244.000,00

1.583.000,00

9.000,00

76.339.000,00

1.313.000,00

975.201,00

975.201,00

975.201,00

173.131.068,00

173.131.068,00

159.869.742,00

13.261.326,00

3.402.830,00

3.402.830,00

835.310,00

835.310,00

835.310,00

2.567.520,00

2.567.520,00

2.567.520,00

1.564.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

734.000,00

194.000,00

194.000,00


Exercício 2016

19






1.7.6.2.02.01.03

1.7.6.2.03.00.00

1.7.6.2.03.01.00

1.7.6.2.03.01.03

1.9.0.0.00.00.00

1.9.1.0.00.00.00

1.9.1.1.00.00.00

1.9.1.1.38.00.00

1.9.1.1.38.01.00

1.9.1.1.38.02.00

1.9.1.1.38.03.00

1.9.1.1.40.00.00

1.9.1.1.40.01.00

1.9.1.1.40.02.00

1.9.1.1.40.03.00

1.9.1.1.99.00.00

1.9.1.1.99.01.00

1.9.1.1.99.01.01

1.9.1.1.99.01.02

1.9.1.1.99.01.03

1.9.1.1.99.02.00

1.9.1.3.00.00.00

1.9.1.3.11.00.00

1.9.1.3.11.01.00

1.9.1.3.11.02.00

1.9.1.3.11.03.00

1.9.1.3.13.00.00

1.9.1.3.13.01.00

1.9.1.3.13.02.00

1.9.1.3.13.03.00

1.9.1.3.99.00.00

1.9.1.3.99.01.00

1.9.1.3.99.03.00

1.9.1.3.99.96.00

1.9.1.9.00.00.00

Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU

Multas de Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Multas de Juros de Mora do IPTU - Destinado a Programas de Educação

Multas de Juros de Mora do IPTU - Destinado à Ações de saúde

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN

Multas e Juros de Mora do ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado às Ações de Saúde

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS

Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Destinados ao Desenvolvimento do

Ensino Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Destinado às Ações de Saúde

Multas e Juros de Mora de Taxas

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Programas de Educação

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Ações de Saúde

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado a Programas de Educação

Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado à Ações de Saúde

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

Multas e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comer

Multas e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos

Multas e Juros da Divida Ativa de Outras Taxas

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

194.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

76.266.615,61

35.853.000,00

8.546.000,00

1.016.000,00

410.058,00

309.880,00

296.062,00

6.009.000,00

2.425.232,00

1.832.745,00

1.751.023,00

1.521.000,00

1.452.000,00

586.027,00

442.860,00

423.113,00

69.000,00

784.000,00

425.000,00

171.530,00

129.625,00

123.845,00

195.000,00

78.702,00

59.475,00

56.823,00

164.000,00

11.000,00

109.000,00

44.000,00

26.523.000,00

63.902.000,00

34.853.000,00

8.546.000,00

1.016.000,00

410.058,00

309.880,00

296.062,00

6.009.000,00

2.425.232,00

1.832.745,00

1.751.023,00

1.521.000,00

1.452.000,00

586.027,00

442.860,00

423.113,00

69.000,00

784.000,00

425.000,00

171.530,00

129.625,00

123.845,00

195.000,00

78.702,00

59.475,00

56.823,00

164.000,00

11.000,00

109.000,00

44.000,00

25.523.000,00

194.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

12.364.615,61

1.000.000,00

1.000.000,00


Exercício 2016

20






1.9.1.9.15.00.00

1.9.1.9.15.00.01

1.9.1.9.99.00.00

1.9.1.9.99.01.00

1.9.1.9.99.02.00

1.9.2.0.00.00.00

1.9.2.1.00.00.00

1.9.2.1.99.00.00

1.9.2.1.99.01.00

1.9.2.1.99.01.01

1.9.2.1.99.01.02

1.9.2.1.99.99.00

1.9.2.2.00.00.00

1.9.2.2.10.00.00

1.9.2.2.10.01.00

1.9.2.2.99.00.00

1.9.2.2.99.01.00

1.9.2.2.99.01.01

1.9.2.2.99.01.02

1.9.2.2.99.99.00

1.9.3.0.00.00.00

1.9.3.1.00.00.00

1.9.3.1.11.00.00

1.9.3.1.11.01.00

1.9.3.1.11.02.00

1.9.3.1.11.03.00

1.9.3.1.12.00.00

1.9.3.1.12.01.00

1.9.3.1.12.02.00

1.9.3.1.12.03.00

1.9.3.1.13.00.00

1.9.3.1.13.01.00

1.9.3.1.13.02.00

1.9.3.1.13.03.00

1.9.3.1.99.00.00

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Multas Provenientes de Fiscalização Eletrônica

OUTRAS MULTAS

Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do

Consumidor MULTA OBRA DESAC PROJ APROV

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES

OUTRAS INDENIZAÇÕES

OUTRAS INDENIZAÇÕES DO CUIABAPREVI

Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Financeiro

Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário

Diversas Indenizações

RESTITUIÇÕES

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal

OUTRAS RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES DO CUIABA-PREVI

Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Financeiro

Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário

Diversas Restituições

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Dívida Ativa sobre IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado às Ações de Saúde

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O ITBI

Dívida Ativa sobre ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal

Dívida Ativa sobre ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino

Divida Ativa sobre ITBI - Destinado às Ações de Saúde

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O ISS

Divida Ativa sobre ISS - Recursos Ordinários do Tesouro

Divida Ativa sobre ISS - Destinado a Programas de Educação

Divida Ativa sobre ISS - Destinado às Ações de Saúde

RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

25.000.000,00

25.000.000,00

1.523.000,00

1.000.000,00

523.000,00

5.521.615,61

517.000,00

517.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

515.000,00

5.004.615,61

2.901.615,61

2.901.615,61

2.103.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.101.000,00

23.364.000,00

23.340.000,00

21.605.000,00

8.719.778,00

6.589.525,00

6.295.697,00

2.000,00

807,00

610,00

583,00

441.000,00

177.988,00

134.505,00

128.507,00

1.292.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

523.000,00

523.000,00

2.616.000,00

515.000,00

515.000,00

515.000,00

2.101.000,00

2.101.000,00

2.101.000,00

23.364.000,00

23.340.000,00

21.605.000,00

8.719.778,00

6.589.525,00

6.295.697,00

2.000,00

807,00

610,00

583,00

441.000,00

177.988,00

134.505,00

128.507,00

1.292.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.905.615,61

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.903.615,61

2.901.615,61

2.901.615,61

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00


Exercício 2016

21






1.9.3.1.99.01.00

1.9.3.1.99.01.01

1.9.3.1.99.01.99

1.9.3.2.00.00.00

1.9.3.2.99.00.00

1.9.3.2.99.01.00

1.9.3.2.99.01.01

1.9.9.0.00.00.00

1.9.9.0.02.00.00

1.9.9.0.02.02.00

1.9.9.0.99.00.00

1.9.9.0.99.01.00

1.9.9.0.99.01.01

1.9.9.0.99.01.02

1.9.9.0.99.01.03

1.9.9.0.99.02.00

1.9.9.0.99.02.01

1.9.9.0.99.02.02

1.9.9.0.99.02.03

1.9.9.0.99.03.00

1.9.9.0.99.03.01

1.9.9.0.99.03.02

1.9.9.0.99.04.00

1.9.9.0.99.04.01

1.9.9.0.99.99.00

2.0.0.0.00.00.00

2.1.0.0.00.00.00

2.1.1.4.99.00.00

2.1.1.4.99.01.00

2.1.1.4.99.01.01

2.4.0.0.00.00.00

2.4.2.0.00.00.00

2.4.2.1.00.00.00

2.4.2.1.01.00.00

2.4.2.1.01.01.00

Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal - Recursos Ordinários do Tesouro

Dívida Ativa da Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial

e Dívida Ativa de Outros Tributos

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ¿ PINCIPAL

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ¿ Principal

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

Receita de Ônus de Sucumbência

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência

Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso

OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto

Fundo Municipal do Turismo

Fundo Municipal Sobre Drogas

OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias

Fundo de Geração de Emprego e Renda

OUTRAS RECEITAS DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Fundo Municipal de Regularização

Fundiária Outras Receitas

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais

Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais

Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais - Destinado ao Programa de Pavimentação

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - INVESTIMENTO

Transferência de Recursos da União - Investimento Atenção Básica e Vigilância em Saúde

1.292.000,00

2.000,00

1.290.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

11.528.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

9.028.000,00

2.700.000,00

2.500.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

50.000,00

400.000,00

2.659.000,00

2.659.000,00

3.069.000,00

210.290.575,00

40.900.000,00

40.900.000,00

40.900.000,00

40.900.000,00

169.390.575,00

78.595.296,00

78.595.296,00

21.332.000,00

11.640.000,00

1.292.000,00

2.000,00

1.290.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

3.069.000,00

3.069.000,00

3.069.000,00

181.401.575,00

40.900.000,00

40.900.000,00

40.900.000,00

40.900.000,00

140.501.575,00

78.595.296,00

78.595.296,00

21.332.000,00

11.640.000,00

8.459.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

5.959.000,00

2.700.000,00

2.500.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

50.000,00

400.000,00

2.659.000,00

2.659.000,00

28.889.000,00

28.889.000,00


Exercício 2016

22






2.4.2.1.01.02.00

2.4.2.1.02.00.00

2.4.2.1.02.99.00

2.4.7.0.00.00.00

2.4.7.1.00.00.00

2.4.7.1.02.00.00

2.4.7.1.02.01.00

2.4.7.1.02.01.03

2.4.7.1.03.00.00

2.4.7.1.03.01.00

2.4.7.1.04.00.00

2.4.7.1.04.01.00

2.4.7.1.05.00.00

2.4.7.1.05.02.00

2.4.7.1.05.03.00

2.4.7.1.06.00.00

2.4.7.1.06.01.00

2.4.7.2.00.00.00

2.4.7.2.01.00.00

2.4.7.2.01.01.00

2.4.7.2.01.01.03

7.0.0.0.00.00.00

7.2.0.0.00.00.00

7.2.1.0.00.00.00

7.2.1.0.29.00.00

7.2.1.0.29.01.00

7.2.1.0.29.01.01

7.2.1.0.29.01.02

7.2.1.0.29.12.00

7.2.1.0.99.00.00

7.2.1.0.99.01.00

7.7.0.0.00.00.00

7.7.2.0.00.00.00

7.7.2.3.00.00.00

7.7.2.3.01.00.00

Transferência de Recursos da União - Investimento Atenção Secundária, Terciária e Gestão

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - INVESTIMENTO

Diversas Transferência de Recursos da União Destinados a Programas de Educação - Investimento

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO


Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA OBRAS PÚBLICAS

Transferência de Convênios da União para Obras Públicas

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Transferência de Convênios da União para o Esporte

Transferência de Convênios da União para o Turismo

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES



Convênios - Subvenções do Estado para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Financeiro

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Previdenciário

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

Transferências Correntes - SANECAP

9.692.000,00

57.263.296,00

57.263.296,00

90.795.279,00

53.795.279,00

6.350.121,00

6.350.121,00

6.350.121,00

2.890.500,00

2.890.500,00

10.756.000,00

10.756.000,00

15.665.658,00

3.450.000,00

12.215.658,00

18.133.000,00

18.133.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

240.755.193,67

170.866.152,67

170.866.152,67

61.845.218,74

55.599.916,02

46.151.377,38

9.448.538,64

6.245.302,72

109.020.933,93

109.020.933,93

69.889.041,00

69.889.041,00

69.889.041,00

9.000.000,00

9.692.000,00

57.263.296,00

57.263.296,00

61.906.279,00

24.906.279,00

6.350.121,00

6.350.121,00

6.350.121,00

2.890.500,00

2.890.500,00

15.665.658,00

3.450.000,00

12.215.658,00

37.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

60.889.041,00

60.889.041,00

60.889.041,00

60.889.041,00

28.889.000,00

28.889.000,00

10.756.000,00

10.756.000,00

18.133.000,00

18.133.000,00

179.866.152,67

170.866.152,67

170.866.152,67

61.845.218,74

55.599.916,02

46.151.377,38

9.448.538,64

6.245.302,72

109.020.933,93

109.020.933,93

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00


Exercício 2016

23






7.7.2.3.02.00.00 Transferências Correntes - Empresa Cuiabana de Saúde Pública 60.889.041,00 60.889.041,00 9.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00 105.293.200,00

9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 105.293.200,00 105.293.200,00

9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 105.293.200,00 105.293.200,00

9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 30.297.600,00 30.297.600,00

9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 30.062.800,00 30.062.800,00

9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 30.010.000,00 30.010.000,00

9.7.2.1.01.02.03 DEDUÇÃO FPM - Contribuição para o FUNDEB 30.010.000,00 30.010.000,00

9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 52.800,00 52.800,00

9.7.2.1.01.05.03 DEDUÇÃO - ITR - Contribuição para o FUNDEB 52.800,00 52.800,00

9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 234.800,00 234.800,00

9.7.2.1.36.00.03 DEDUÇÃO - L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB 234.800,00 234.800,00

9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 74.995.600,00 74.995.600,00

9.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 74.995.600,00 74.995.600,00

9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS 57.221.200,00 57.221.200,00

9.7.2.2.01.01.03 DEDUÇÃO ICMS - Contribuição para o FUNDEB 57.221.200,00 57.221.200,00

9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA 17.523.600,00 17.523.600,00

9.7.2.2.01.02.03 DEDUÇÃO - IPVA - Contribuição para fo FUNDEB 17.523.600,00 17.523.600,00

9.7.2.2.01.04.00 DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 250.800,00 250.800,00

9.7.2.2.01.04.03 DEDUÇÃO - IPI - Contribuição para o FUNDEB 250.800,00 250.800,00

TOTAL 2.293.183.983,00 2.006.629.515,00 286.554.468,00


Exercício 2016

24



RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL + SEGURIDADE

FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR

100 Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 603.915.822,00

101 Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino 218.123.615,00

102 Recursos Destinados às Ações de Saúde 294.647.363,00

103 Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos 25.000.000,00

105 Recursos destinados ao custeio da iluminação pública 38.159.000,00

106 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS 2.200.000,00

107 Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.670.000,00

108 Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE 80.908.296,00

110 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 47.598.000,00

111 Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 103.244.000,00

113 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada 297.843.041,00

114 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB 5.000.000,00

116 Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB 159.869.742,00

118 Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio 13.261.326,00

119 Transferência do Estado Para Programas de Educação 975.201,00

161 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta 28.314.109,00

162 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta 37.000.000,00

191 Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá 40.900.000,00

TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 2.006.629.515,00


Exercício 2016

25




RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL + SEGURIDADE


204 Recursos dos Serviços de Saneamento 9.000.000,00

218 Recursos destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto 4.829.000,00

240 Recursos Próprios 28.663.988,00

241 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores p a Previdência Social - Plano Previdenciário 34.000.000,00

242 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro 179.260.000,00

261 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Indireta 30.067.480,00

262 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Indireta 734.000,00

TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES : 286.554.468,00

TOTAL GERAL : 2.293.183.983,00


Exercício 2016

26



RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL


100 Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 603.915.822,00

101 Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino 218.123.615,00

102 Recursos Destinados às Ações de Saúde 294.647.363,00

103 Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos 25.000.000,00

105 Recursos destinados ao custeio da iluminação pública 38.159.000,00

108 Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE 80.908.296,00

114 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB 5.000.000,00

116 Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB 159.869.742,00

118 Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio 13.261.326,00

119 Transferência do Estado Para Programas de Educação 975.201,00

161 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta 28.314.109,00

162 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta 37.000.000,00

191 Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá 40.900.000,00

TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 1.546.074.474,00


Exercício 2016

27




RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL


204 Recursos dos Serviços de Saneamento 9.000.000,00

218 Recursos destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto 4.829.000,00





TOTAL GERAL : 1.614.950.462,00


Exercício 2016

28



RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO SEGURIDADE


106 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS 2.200.000,00

107 Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.670.000,00

110 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 47.598.000,00

111 Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 103.244.000,00

113 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada 297.843.041,00

TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 460.555.041,00


Exercício 2016

29




RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO SEGURIDADE



241 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores p a Previdência Social - Plano Previdenciário 34.000.000,00

242 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro 179.260.000,00




TOTAL GERAL : 678.233.521,00


Exercício 2016

30



QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA


Exercício 2016

31



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

E S P E C I F I C A Ç Ã O E TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAL

JUROS E ENC. DA DÍVIDA

OUTRAS DESP. CORRENTES

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

01 Câmara Municipal de Cuiabá F

45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00

45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 30.666.415,00 9.781.915,00 0,00 20.622.170,76 262.329,24 0,00 0,00

F 30.666.415,00 9.781.915,00 0,00 20.622.170,76 262.329,24 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Controladoria Geral do Município 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00

F 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Procuradoria Geral do Município 34.693.050,00 11.844.050,00 0,00 22.701.984,00 147.016,00 0,00 0,00

F 34.693.050,00 11.844.050,00 0,00 22.701.984,00 147.016,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Secretaria Municipal de Gestão 229.057.980,00 209.149.700,14 0,00 19.104.880,22 803.399,64 0,00 0,00

F 15.449.500,00 11.970.500,00 0,00 3.160.000,40 318.999,60 0,00 0,00

S 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00

07 Secretaria Municipal de Fazenda 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00

F 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Secretaria Municipal de Educação 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00

F 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 47.660.900,00 22.806.900,00 0,00 23.666.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00 Humano F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 47.660.900,00 22.806.900,00 0,00 23.666.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00

12 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 47.181.978,00 12.512.320,00 0,00 16.170.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00

F 47.181.978,00 12.512.320,00 0,00 16.170.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 27.458.500,00 5.382.500,00 0,00 4.339.114,91 17.736.885,09 0,00 0,00

F 27.458.500,00 5.382.500,00 0,00 4.339.114,91 17.736.885,09 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 56.695.900,00 15.511.900,00 0,00 37.849.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00

F 56.695.900,00 15.511.900,00 0,00 37.849.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Secretaria Municipal de Saúde 780.337.404,00 297.292.753,00 0,00 399.343.215,00 83.701.436,00 0,00 0,00

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

32



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

E S P E C I F I C A Ç Ã O E TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAL





20 Secretaria Municipal de Planejamento

S 780.337.404,00 297.292.753,00 0,00 399.343.215,00 83.701.436,00 0,00 0,00

7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00

F 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 31.530.488,00 15.221.500,00 0,00 11.639.531,53 4.669.456,47 0,00 0,00 Urbano F 31.530.488,00 15.221.500,00 0,00 11.639.531,53 4.669.456,47 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 16.282.000,00 1.802.500,00 0,00 10.481.654,46 3.997.845,54 0,00 0,00

F 16.282.000,00 1.802.500,00 0,00 10.481.654,46 3.997.845,54 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Secretaria Municipal de Obras Públicas 147.198.500,00 12.117.960,00 0,00 45.904.431,08 89.176.108,92 0,00 0,00

F 147.198.500,00 12.117.960,00 0,00 45.904.431,08 89.176.108,92 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 117.174.500,00 19.381.500,00 0,00 82.790.000,00 15.003.000,00 0,00 0,00

F 117.174.500,00 19.381.500,00 0,00 82.790.000,00 15.003.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Secretaria Municipal de Ordem Pública 56.091.200,00 51.577.200,00 0,00 4.071.000,00 443.000,00 0,00 0,00

F 56.091.200,00 51.577.200,00 0,00 4.071.000,00 443.000,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Encargos Gerais do Município 80.343.257,00 3.100.000,00 14.800.000,00 36.036.214,28 1.246.785,72 0,00 25.160.257,00

F 80.343.257,00 3.100.000,00 14.800.000,00 36.036.214,28 1.246.785,72 0,00 25.160.257,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Reserva de Contingência 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L : 2.293.183.983,00 1.083.067.859,14 14.800.000,00 839.296.380,69 322.365.486,17 0,00 25.160.257,00

F I S C A L : 1.251.577.199,00 565.789.006,00 14.800.000,00 400.342.285,87 236.991.650,13 0,00 25.160.257,00

S E G U R I D A D E : 1.041.606.784,00 517.278.853,14 0,00 438.954.094,82 85.373.836,04 0,00 0,00


Exercício 2016

33



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R E C E I T A D E S P E S A

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 568.877.988,00

2.082.893.408,00 DESPESA CORRENTE 1.083.067.859,14

1.937.164.239,83

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 244.313.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 26.130.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 839.296.380,69 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.260.761.620,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.266.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

145.729.168,17

TOTAL

2.082.893.408,00

TOTAL

2.082.893.408,00


145.729.168,17

RECEITA DE CAPITAL

210.290.575,00

DESPESA DE CAPITAL

347.525.743,17

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000,00 INVESTIMENTOS 322.365.486,17 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.160.257,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 169.390.575,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

SUPERAVIT

8.494.000,00

TOTAL

356.019.743,17

TOTAL

356.019.743,17

R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 2.082.893.408,00 DEPESAS CORRENTES - 1.937.164.239,83

RECEITAS DE CAPITAL - 210.290.575,00 DEPESAS DE CAPITAL - 347.525.743,17

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 8.494.000,00

TOTAL - 2.293.183.983,00 TOTAL - 2.293.183.983,00


Exercício 2016

34



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL




1.425.986.887,00 DESPESA CORRENTE 565.789.006,00

980.931.291,87

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 21.930.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.342.285,87 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 819.815.099,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.661.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00


445.055.595,13

TOTAL

1.425.986.887,00

TOTAL

1.425.986.887,00


445.055.595,13

RECEITA DE CAPITAL

188.963.575,00

DESPESA DE CAPITAL

262.151.907,13


TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE

363.373.263,00

SUPERAVIT 0,00

TOTAL

634.019.170,13

TOTAL

634.019.170,13

R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.425.986.887,00 DEPESAS CORRENTES - 980.931.291,87



TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 363.373.263,00

TOTAL - 1.614.950.462,00 TOTAL - 1.614.950.462,00


Exercício 2016

35



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES SEGURIDADE



RECEITAS CORRENTES 0,00

656.906.521,00 DESPESA CORRENTE 517.278.853,14

956.232.947,96

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 438.954.094,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 440.946.521,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.605.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

299.326.426,96

TOTAL

956.232.947,96

TOTAL

956.232.947,96


299.326.426,96

RECEITA DE CAPITAL

21.327.000,00

DESPESA DE CAPITAL

85.373.836,04

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 85.373.836,04 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 21.327.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL

363.373.263,00

SUPERAVIT

TOTAL

384.700.263,00

TOTAL

384.700.263,00

R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 656.906.521,00 DEPESAS CORRENTES - 956.232.947,96


TRANSF. ORÇ. FISCAL - 363.373.263,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

TOTAL - 1.041.606.784,00 TOTAL - 1.041.606.784,00


Exercício 2016

36



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO





1.678.419.044,54

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 19.505.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 783.077.345,54 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.373.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.249.849.140,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.902.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00


146.808.895,46

TOTAL

1.825.227.940,00

TOTAL

1.825.227.940,00


146.808.895,46

RECEITA DE CAPITAL

181.401.575,00

DESPESA DE CAPITAL

319.716.470,46


SUPERAVIT

0,00

TOTAL

328.210.470,46

TOTAL

328.210.470,46

R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.825.227.940,00 DEPESAS CORRENTES - 1.678.419.044,54



TOTAL - 2.006.629.515,00 TOTAL - 2.006.629.515,00


Exercício 2016

37



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO FISCAL





938.972.176,54

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 19.505.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.730.130,54 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.373.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 810.621.099,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.902.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00


447.027.722,46

TOTAL

1.385.999.899,00

TOTAL

1.385.999.899,00


447.027.722,46

RECEITA DE CAPITAL

160.074.575,00

DESPESA DE CAPITAL

235.235.034,46



363.373.263,00

SUPERAVIT 0,00

TOTAL

607.102.297,46

TOTAL

607.102.297,46

R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.385.999.899,00 DEPESAS CORRENTES - 938.972.176,54



TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 363.373.263,00

TOTAL - 1.546.074.474,00 TOTAL - 1.546.074.474,00


Exercício 2016

38



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO SEGURIDADE





739.446.868,00

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.347.215,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 439.228.041,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00


300.218.827,00

TOTAL

739.446.868,00

TOTAL

739.446.868,00


300.218.827,00

RECEITA DE CAPITAL

21.327.000,00

DESPESA DE CAPITAL

84.481.436,00



363.373.263,00

SUPERAVIT

TOTAL

384.700.263,00

TOTAL

384.700.263,00



TRANSF. ORÇ. FISCAL - 363.373.263,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

TOTAL - 823.928.304,00 TOTAL - 823.928.304,00


Exercício 2016

39



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES





258.745.195,29

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 6.625.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.219.035,15 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.464.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.912.480,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.364.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00


1.079.727,29

TOTAL

257.665.468,00

TOTAL

259.824.922,58


1.079.727,29

RECEITA DE CAPITAL

28.889.000,00

DESPESA DE CAPITAL

27.809.272,71


SUPERAVIT

TOTAL

29.968.727,29

TOTAL

27.809.272,71



- RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

TOTAL - 286.554.468,00 TOTAL - 286.554.468,00


Exercício 2016

40



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL





41.959.115,33

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.425.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.612.155,33 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.464.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.194.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.759.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00


1.972.127,33

TOTAL

39.986.988,00

TOTAL

43.931.242,66


1.972.127,33

RECEITA DE CAPITAL

28.889.000,00

DESPESA DE CAPITAL

26.916.872,67



0,00

TOTAL

30.861.127,33

TOTAL

26.916.872,67



- RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 0,00

TOTAL - 68.875.988,00 TOTAL - 68.875.988,00


Exercício 2016

41



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE





216.786.079,96

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.606.879,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.718.480,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.605.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00


-892.400,04

TOTAL

216.786.079,96

TOTAL

216.786.079,96


-892.400,04

RECEITA DE CAPITAL

0,00

DESPESA DE CAPITAL

892.400,04

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 892.400,04 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00


0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

-0,00


RECEITAS DE CAPITAL - 0,00 DEPESAS DE CAPITAL - 892.400,04

TRANSF. ORÇ. FISCAL - 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

TOTAL - 217.678.480,00 TOTAL - 217.678.480,00


Exercício 2016

42



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .

TOTAL RECURSOS DO TESOURO


01000 - Câmara Municipal de

Cuiabá 01101 - Câmara Municipal

de Cuiabá

FIS

SEG

45.150.000,00

45.150.000,00

45.150.000,00

TOTAL : 45.150.000,00 45.150.000,00 FISCAL : 45.150.000,00 45.150.000,00

SEGURIDADE :





02000 - Secretaria Municipal de Governo e

Comunicação 02101 - Secretaria Municipal de Governo

e Comunicação

FIS

SEG

25.837.415,00

25.837.415,00

25.837.415,00

02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá FIS

SEG

4.829.000,00

4.829.000,00

4.829.000,00

TOTAL : 30.666.415,00 25.837.415,00 4.829.000,00

FISCAL : 30.666.415,00 25.837.415,00 4.829.000,00

SEGURIDADE :





03000 - Controladoria Geral do Município


FIS

SEG

3.808.000,00

3.808.000,00

3.808.000,00

TOTAL : 3.808.000,00 3.808.000,00 FISCAL : 3.808.000,00 3.808.000,00

SEGURIDADE :


Exercício 2016

43







04000 - Procuradoria Geral do

Município 04101 - Procuradoria Geral

do Município

FIS

SEG

32.193.050,00

32.193.050,00

32.193.050,00

04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município FIS

SEG

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

TOTAL : 34.693.050,00 32.193.050,00 2.500.000,00

FISCAL : 34.693.050,00 32.193.050,00 2.500.000,00

SEGURIDADE :





06000 - Secretaria Municipal de Gestão


FIS

SEG

13.049.500,00

13.049.500,00

13.049.500,00

06601 - Fundo Municipal de Capacitação FIS

SEG

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá FIS

SEG

213.608.480,00

213.608.480,00

213.608.480,00

TOTAL : 229.057.980,00 13.049.500,00 216.008.480,00

FISCAL : 15.449.500,00 13.049.500,00 2.400.000,00

SEGURIDADE : 213.608.480,00 213.608.480,00





07000 - Secretaria Municipal de Fazenda


FIS

SEG

45.119.000,00

45.119.000,00

45.119.000,00


Exercício 2016

44







TOTAL : 45.119.000,00 45.119.000,00 FISCAL : 45.119.000,00 45.119.000,00

SEGURIDADE :





09000 - Secretaria Municipal de Educação

09601 - Fundo Único Municipal de Educação

FIS

SEG

480.517.611,00

480.517.611,00

480.323.611,00

194.000,00

TOTAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00

FISCAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00

SEGURIDADE :





11000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social

FIS

SEG

43.460.900,00

43.460.900,00

42.090.900,00

1.370.000,00

11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIS

SEG

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa FIS

SEG

100.000,00

100.000,00

100.000,00

11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente FIS

SEG

100.000,00

100.000,00

100.000,00

11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais FIS

SEG

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00


Exercício 2016

45







TOTAL : 47.660.900,00 43.590.900,00 4.070.000,00

FISCAL : SEGURIDADE : 47.660.900,00 43.590.900,00 4.070.000,00





12000 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo


FIS

SEG

45.531.978,00

45.531.978,00

45.531.978,00

12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais FIS

SEG

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal FIS

SEG

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12603 - Fundo Municipal do Turismo FIS

SEG

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas FIS

SEG

50.000,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL : 47.181.978,00 47.031.978,00 150.000,00

FISCAL : 47.181.978,00 47.031.978,00 150.000,00

SEGURIDADE :





13000 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico


FIS

SEG

6.645.500,00

6.645.500,00

6.645.500,00

13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias 18.130.000,00


Exercício 2016

46







FIS

SEG

18.130.000,00 620.000,00 17.510.000,00

13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda FIS

SEG

2.683.000,00

2.683.000,00

1.610.000,00

1.073.000,00

TOTAL : 27.458.500,00 8.875.500,00 18.583.000,00

FISCAL : 27.458.500,00 8.875.500,00 18.583.000,00

SEGURIDADE :





15000 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana


FIS

SEG

31.695.900,00

31.695.900,00

31.695.900,00

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos FIS

SEG

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

TOTAL : 56.695.900,00 56.695.900,00 FISCAL : 56.695.900,00 56.695.900,00

SEGURIDADE :





16000 - Secretaria Municipal de Saúde

16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública

FIS

SEG

75.293.841,00

75.293.841,00

75.293.841,00

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde FIS

SEG

705.043.563,00

705.043.563,00

705.043.563,00

TOTAL : 780.337.404,00 780.337.404,00


Exercício 2016

47







FISCAL : SEGURIDADE : 780.337.404,00 780.337.404,00





20000 - Secretaria Municipal de Planejamento


FIS

SEG

7.723.300,00

7.723.300,00

7.723.300,00

TOTAL : 7.723.300,00 7.723.300,00 FISCAL : 7.723.300,00 7.723.300,00

SEGURIDADE :





21000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano


FIS

SEG

16.360.500,00

16.360.500,00

16.360.500,00

21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente FIS

SEG

6.659.988,00

6.659.988,00

6.659.988,00

21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano FIS

SEG

8.510.000,00

8.510.000,00

8.510.000,00

TOTAL : 31.530.488,00 16.360.500,00 15.169.988,00

FISCAL : 31.530.488,00 16.360.500,00 15.169.988,00

SEGURIDADE :


Exercício 2016

48







23000 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária


FIS

SEG

2.767.000,00

2.767.000,00

2.767.000,00

23601 - Fundo Municipal de Habitação FIS

SEG

10.856.000,00

10.856.000,00

100.000,00

10.756.000,00

23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária FIS

SEG

2.659.000,00

2.659.000,00

2.659.000,00

TOTAL : 16.282.000,00 2.867.000,00 13.415.000,00

FISCAL : 16.282.000,00 2.867.000,00 13.415.000,00

SEGURIDADE :





26000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas


FIS

SEG

136.563.500,00

136.563.500,00

136.563.500,00

26501 - Companhia de Saneamento da Capital FIS

SEG

10.635.000,00

10.635.000,00

10.635.000,00

TOTAL : 147.198.500,00 136.563.500,00 10.635.000,00

FISCAL : 147.198.500,00 136.563.500,00 10.635.000,00

SEGURIDADE :





27000 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos


FIS

SEG

79.015.500,00

79.015.500,00

79.015.500,00


Exercício 2016

49







27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública FIS

SEG

38.159.000,00

38.159.000,00

38.159.000,00

TOTAL : 117.174.500,00 117.174.500,00 FISCAL : 117.174.500,00 117.174.500,00

SEGURIDADE :





32000 - Secretaria Municipal de Ordem Pública


FIS

SEG

55.091.200,00

55.091.200,00

55.091.200,00

32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor FIS

SEG

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

TOTAL : 56.091.200,00 55.091.200,00 1.000.000,00

FISCAL : 56.091.200,00 55.091.200,00 1.000.000,00

SEGURIDADE :





97000 - Encargos Gerais do Município

97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão

FIS

SEG

20.683.000,00

20.683.000,00

20.683.000,00

97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda FIS

SEG

59.660.257,00

59.660.257,00

59.660.257,00

TOTAL : 80.343.257,00 80.343.257,00 FISCAL : 80.343.257,00 80.343.257,00

SEGURIDADE :


Exercício 2016

50








Exercício 2016

51







98000 - Reserva de Contingência


FIS

SEG

8.494.000,00

8.494.000,00

8.494.000,00

TOTAL : 8.494.000,00 8.494.000,00 FISCAL : 8.494.000,00 8.494.000,00

SEGURIDADE :


Exercício 2016

52



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 565.789.006,00 517.278.853,14 1.083.067.859,14

2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.342.285,87 438.954.094,82 839.296.380,69

4 INVESTIMENTOS 236.991.650,13 85.373.836,04 322.365.486,17

5 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00

6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00 0,00 25.160.257,00

9 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00

TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS DO TESOURO


1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.442.046,00 320.099.653,00 880.541.699,00

2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00


4 INVESTIMENTOS 210.074.777,46 84.481.436,00 294.556.213,46


6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00 0,00 25.160.257,00


TOTAL : 1.182.701.211,00 823.928.304,00 2.006.629.515,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS OUTRAS FONTES


1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.346.960,00 197.179.200,14 202.526.160,14

2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00


4 INVESTIMENTOS 26.916.872,67 892.400,04 27.809.272,71


6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00

9 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 68.875.988,00 217.678.480,00 286.554.468,00


Exercício 2016

53



DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

01 LEGISLATIVA 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00

122 ADMINISTRACAO GERAL 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00

131 COMUNICACAO SOCIAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 172.759.480,00 0,00 172.759.480,00


124 CONTROLE INTERNO 200.000,00 0,00 200.000,00

125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 716.052,08 0,00 716.052,08

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00

131 COMUNICACAO SOCIAL 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 52.891.200,00 0,00 52.891.200,00


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 47.660.900,00 47.660.900,00

122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 28.036.900,00 28.036.900,00

241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 100.000,00 100.000,00

242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 4.377.196,00 4.377.196,00

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 13.686.804,00 13.686.804,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 213.608.480,00 213.608.480,00


272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 195.991.000,06 195.991.000,06

10 SAÚDE 0,00 780.337.404,00 780.337.404,00


301 ATENCAO BASICA 0,00 35.113.317,00 35.113.317,00

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 402.701.041,00 402.701.041,00

303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00

304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 363.000,00 363.000,00

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00

11 TRABALHO 8.575.489,34 0,00 8.575.489,34


333 EMPREGABILIDADE 1.929.989,34 0,00 1.929.989,34

12 EDUCAÇÃO 496.517.611,00 0,00 496.517.611,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL 308.761.413,00 0,00 308.761.413,00

365 EDUCACAO INFANTIL 170.177.402,00 0,00 170.177.402,00

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.139.696,00 0,00 1.139.696,00


Exercício 2016

54





367 EDUCACAO ESPECIAL 439.100,00 0,00 439.100,00

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

13 CULTURA 38.302.455,55 0,00 38.302.455,55


391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 170.000,00 0,00 170.000,00

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.644.000,00 0,00 10.644.000,00

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

695 TURISMO 12.493.655,55 0,00 12.493.655,55

14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

181 POLICIAMENTO 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000,00 0,00 700.000,00

15 URBANISMO 241.217.000,00 0,00 241.217.000,00


451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 113.720.500,00 0,00 113.720.500,00

452 SERVICOS URBANOS 87.589.000,00 0,00 87.589.000,00

16 HABITAÇÃO 16.282.000,00 0,00 16.282.000,00


482 HABITACAO URBANA 13.515.000,00 0,00 13.515.000,00

17 SANEAMENTO 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00


18 GESTÃO AMBIENTAL 32.481.488,00 0,00 32.481.488,00


451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.540.000,00 0,00 7.540.000,00

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 6.711.833,08 0,00 6.711.833,08

542 CONTROLE AMBIENTAL 328.400,00 0,00 328.400,00

20 AGRICULTURA 18.130.000,00 0,00 18.130.000,00

601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.003.760,00 0,00 18.003.760,00

604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 48.720,00 0,00 48.720,00

606 EXTENSAO RURAL 77.520,00 0,00 77.520,00

22 INDÚSTRIA 753.010,66 0,00 753.010,66

334 FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98 0,00 373.639,98

661 PROMOCAO INDUSTRIAL 379.370,68 0,00 379.370,68

26 TRANSPORTE 41.433.685,00 0,00 41.433.685,00


128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 10.000,00

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 125.000,00 0,00 125.000,00

782 TRANSPORTE RODOVIARIO 25.602.785,00 0,00 25.602.785,00


Exercício 2016

55





27 DESPORTO E LAZER 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45

812 DESPORTO COMUNITARIO 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45

28 ENCARGOS ESPECIAIS 58.460.257,00 0,00 58.460.257,00

843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00 0,00 39.960.257,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00


TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00


Exercício 2016

56



DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DE TODAS AS FONTES


003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 480.517.611,00 0,00 480.517.611,00

006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 19.886.000,00 19.886.000,00

012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45

013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00

014 APOIO ADMINISTRATIVO 362.311.598,92 76.597.179,94 438.908.778,86

015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00

016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00


019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 2.683.000,00 0,00 2.683.000,00

020 INTEGRADO DE CIDADANIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 26.307.655,55 0,00 26.307.655,55

022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 18.130.000,00 0,00 18.130.000,00

024 QUALIDADE AMBIENTAL 7.040.233,08 0,00 7.040.233,08

025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 204.879.500,00 0,00 204.879.500,00

027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 13.515.000,00 0,00 13.515.000,00

029 MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00 0,00 21.927.785,00

032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 22.864.000,00 22.864.000,00

033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 345.701.041,00 345.701.041,00

034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00

035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00

036 GESTÃO DO SUS 0,00 292.317.127,00 292.317.127,00

038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 79.961.436,00 79.961.436,00

042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 7.770.000,00 0,00 7.770.000,00

900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00

998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 58.460.257,00 0,00 58.460.257,00

TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00


Exercício 2016

57



DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DO TESOURO


003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 480.323.611,00 0,00 480.323.611,00


012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.779.522,45 0,00 8.779.522,45

013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00

014 APOIO ADMINISTRATIVO 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00

015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00

016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00

018 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00


020 INTEGRADO DE CIDADANIA 250.000,00 0,00 250.000,00

021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 24.757.655,55 0,00 24.757.655,55

022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 620.000,00 0,00 620.000,00

024 QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00 0,00 500.000,00

025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 0,00 500.000,00

027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000,00 0,00 100.000,00

029 MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00 0,00 21.927.785,00

032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 22.864.000,00 22.864.000,00

033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 44.089.041,00 44.089.041,00

034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00

035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00

036 GESTÃO DO SUS 0,00 292.317.127,00 292.317.127,00

038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 79.961.436,00 79.961.436,00

042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00 0,00 230.000,00

900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00

998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00

TOTAL : 1.182.701.211,00 823.928.304,00 2.006.629.515,00


Exercício 2016

58



DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DE OUTRAS FONTES


003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 194.000,00 0,00 194.000,00


012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00

013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00

014 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00

015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00



020 INTEGRADO DE CIDADANIA 0,00 0,00 0,00

021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 0,00 0,00 0,00

022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 17.510.000,00 0,00 17.510.000,00

024 QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00

025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.756.000,00 0,00 10.756.000,00

029 MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00

032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 0,00 0,00

033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00

034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00

035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00

036 GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00

038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 0,00 0,00

042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00

900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00

998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 68.875.988,00 217.678.480,00 286.554.468,00


Exercício 2016

59





Exercício 2016

60



01101 - Câmara Municipal de Cuiabá

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR

100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS

SEG

45.150.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 45.150.000,00

TOTAL FISCAL : 45.150.000,00

TOTAL SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

61



ÓRGÃO :01 - Câmara Municipal de Cuiabá

UNIDADE :01101 - Câmara Municipal de Cuiabá

TOTAL DA UNIDADE : 45.150.000,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

001 - LEGISLATIVA

45.150.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

42.650.000,00

122 - ADMINISTRACAO GERAL

131 - COMUNICACAO SOCIAL 2.500.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

014 - APOIO ADMINISTRATIVO

45.150.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

44.600.000,00

3 - DESPESA CORRENTE

4 - DESPESA CAPITAL 550.000,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

29.415.000,00

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.185.000,00

4 - INVESTIMENTOS 550.000,00

TOTAL : 45.150.000,00


Exercício 2016

62



01101 - Câmara Municipal de Cuiabá

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO


14 APOIO ADMINISTRATIVO

375.000,00

375.000,00

0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

FIS 375.000,00 375.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 375.000,00 375.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2002 Manutenção de Serviços de Transporte 60.000,00 60.000,00 0,00

FIS 60.000,00 60.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 60.000,00 60.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00

FIS 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00

FIS 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2005 Ações de Informática 500.000,00 500.000,00 0,00

FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2009 Divulgação Institucional 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

FIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00


Exercício 2016

63



01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS





01 LEGISLATIVA F

90

100

45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 42.650.000,00 29.415.000,00 0,00 12.685.000,00 550.000,00 0,00 0,00

01.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 42.650.000,00 29.415.000,00 0,00 12.685.000,00 550.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

01.122.014.2001

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

375.000,00

0,00

0,00

315.000,00

60.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover a manutenção e conservação de imóveis

próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

9900

Cuiabá

375.000,00

0,00

0,00

315.000,00

60.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 375.000,00 0,00 0,00 315.000,00 60.000,00 0,00 0,00

375.000,00 0,00 0,00 315.000,00 60.000,00 0,00 0,00

01.122.014.2002

Manutenção de Serviços de Transporte

F

60.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover a manutenção da frota de veículos

utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros

9900

Cuiabá

60.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 60.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

100 60.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

01.122.014.2003

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

F

12.295.000,00

0,00

0,00

12.245.000,00

50.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Dar condições necessárias para a manutenção dos

serviços gerais do órgão

9900

Cuiabá

12.295.000,00

0,00

0,00

12.245.000,00

50.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos


Exercício 2016

64










01.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

12.295.000,00

0,00

0,00

12.245.000,00

50.000,00

0,00

0,00

12.295.000,00 0,00 0,00 12.245.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais

29.420.000,00

29.415.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover o pagamento das despesas referentes ao

pessoal ativo e encargos sociais

9900

Cuiabá

29.420.000,00

29.415.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 26.520.000,00 26.515.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

100 26.520.000,00 26.515.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

91 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.122.014.2005

Ações de Informática

F

500.000,00

0,00

0,00

90.000,00

410.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Agregar as ações e despesas relacionadas com

informática.

9900

Cuiabá

500.000,00

0,00

0,00

90.000,00

410.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 500.000,00 0,00 0,00 90.000,00 410.000,00 0,00 0,00

100 500.000,00 0,00 0,00 90.000,00 410.000,00 0,00 0,00

01.131

COMUNICACAO SOCIAL

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

01.131.014

APOIO ADMINISTRATIVO

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

01.131.014.2009

Divulgação Institucional

F

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

65










OBJ. ESPECíF. Promover a divulgação das ações da Prefeitura

90

100

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Municipal de Cuiabá

9900

Cuiabá

PRODUTO Campanhas realizadas Percentual 100,00

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00

FISCAL 45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

66



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO


Exercício 2016

67



02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação




SEG

25.837.415,00

0,00

TOTAL GERAL : 25.837.415,00

TOTAL FISCAL : 25.837.415,00



Exercício 2016

68



ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação UNIDADE :02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação TOTAL DA UNIDADE : 25.837.415,00


25.337.415,00

004 - ADMINISTRAÇÃO

018 - GESTÃO AMBIENTAL 500.000,00


9.837.415,00


131 - COMUNICACAO SOCIAL 15.500.000,00

541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 500.000,00


25.337.415,00


024 - QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00


25.680.085,76




7.093.915,00




TOTAL : 25.837.415,00


Exercício 2016

69








516.407,98

516.407,98


FIS 516.407,98 516.407,98 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 516.407,98 516.407,98 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 459.883,12 459.883,12 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 459.883,12 459.883,12 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 1.113.259,66 1.113.259,66 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.113.259,66 1.113.259,66 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 7.216.415,00 7.216.415,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 7.216.415,00 7.216.415,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 110.449,24 110.449,24 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 110.449,24 110.449,24 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2009 Divulgação Institucional 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

FIS 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2010 Manutenção de Órgãos Colegiados 420.000,00 420.000,00 0,00

FIS 420.000,00 420.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 420.000,00 420.000,00 0,00


Exercício 2016

70







2022 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá

9900 Cuiabá

SEG 0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

24 QUALIDADE AMBIENTAL

2155 Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas

9900 Cuiabá

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

TOTAL : 25.837.415,00 25.837.415,00 0,00


Exercício 2016

71



02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação







04 ADMINISTRAÇÃO F

90

100

25.337.415,00 7.093.915,00 0,00 18.186.170,76 57.329,24 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


516.407,98

0,00

0,00

491.407,98

25.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

516.407,98

0,00

0,00

491.407,98

25.000,00

0,00

0,00


516.407,98 0,00 0,00 491.407,98 25.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

459.883,12

0,00

0,00

459.883,12

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

459.883,12

0,00

0,00

459.883,12

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 459.883,12 0,00 0,00 459.883,12 0,00 0,00 0,00

100 459.883,12 0,00 0,00 459.883,12 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

1.113.259,66

0,00

0,00

1.113.259,66

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

1.113.259,66

0,00

0,00

1.113.259,66

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

72










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

1.113.259,66

0,00

0,00

1.113.259,66

0,00

0,00

0,00

1.113.259,66 0,00 0,00 1.113.259,66 0,00 0,00 0,00


7.216.415,00

7.093.915,00

0,00

122.500,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

7.216.415,00

7.093.915,00

0,00

122.500,00

0,00

0,00

0,00


100 6.823.415,00 6.700.915,00 0,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00

91 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

110.449,24

0,00

0,00

78.120,00

32.329,24

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

110.449,24

0,00

0,00

78.120,00

32.329,24

0,00

0,00


100 110.449,24 0,00 0,00 78.120,00 32.329,24 0,00 0,00

04.122.014.2010

Manutenção de Órgãos Colegiados

F

420.000,00

0,00

0,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Dar apoio logístico necessário aos órgãos

colegiados legalmente constituídos

9900

Cuiabá

420.000,00

0,00

0,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00

90 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

73










04.122.014.2022

Manutenção do Consórcio Intermunicipal de

F

90

100 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Promover a Manutenção e Desenvolvimento do

Consórcio Intermunicipal do vale doRio Cuiabá.

9900

Cuiabá

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Consórcio mantido Percentual 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

04.131

COMUNICACAO SOCIAL

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

0,00

0,00

04.131.014


15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

04.131.014.2009

Divulgação Institucional

F

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover a divulgação das ações da Prefeitura

Municipal de Cuiabá

9900

Cuiabá

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Campanhas realizadas Percentual 100,00 90 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00

100 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18

GESTÃO AMBIENTAL

500.000,00

0,00

0,00

400.000,00

100.000,00

0,00

0,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

18.541.024 QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.


Exercício 2016

74










18.541.024.2155 Projeto Quadrante de Combate a Queimadas F

90

100

500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Urbanas

OBJ. ESPECíF.

Combater as queimadas urbanas

9900

Cuiabá

500.000,00

0,00

0,00

400.000,00

100.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto implantado Unidade 100,00

500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

TOTAL 25.837.415,00 7.093.915,00 0,00 18.586.170,76 157.329,24 0,00 0,00

FISCAL 25.837.415,00 7.093.915,00 0,00 18.586.170,76 157.329,24 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

75



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ


Exercício 2016

76




02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

FIS

2.040.000,00

4.829.000,00

4.829.000,00

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

FIS

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 4.829.000,00

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 4.829.000,00

1600.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO FIS 4.829.000,00

1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto FIS 2.040.000,00

1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto FIS 1600.14.02.00 Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos FIS 340.000,00

1600.14.02.00 Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos FIS 340.000,00 1600.14.03.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano FIS 2.045.000,00

1600.14.03.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano FIS 2.045.000,00 1600.14.04.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública FIS 404.000,00

1600.14.04.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública FIS 404.000,00

TOTAL GERAL : 4.829.000,00

FISCAL : 4.829.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

77



ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação UNIDADE :02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá TOTAL DA UNIDADE : 4.829.000,00



4.829.000,00


4.112.947,92


125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 716.052,08



4.829.000,00


4.724.000,00




2.688.000,00




TOTAL : 4.829.000,00


Exercício 2016

78



02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá





417.200,00

0,00

417.200,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

FIS 417.200,00 0,00 417.200,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 417.200,00 0,00 417.200,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2002 Manutenção de Serviços de Transporte 109.000,00 0,00 109.000,00

FIS 109.000,00 0,00 109.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 109.000,00 0,00 109.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 488.947,92 0,00 488.947,92

FIS 488.947,92 0,00 488.947,92

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 488.947,92 0,00 488.947,92

SEG 0,00 0,00 0,00

2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00

FIS 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2005 Ações de Informática 147.000,00 0,00 147.000,00

FIS 147.000,00 0,00 147.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 147.000,00 0,00 147.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2376 Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados 716.052,08 0,00 716.052,08

FIS 716.052,08 0,00 716.052,08

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 716.052,08 0,00 716.052,08

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 4.829.000,00 0,00 4.829.000,00


Exercício 2016

79



02.702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá








90

218

4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


417.200,00

0,00

0,00

362.200,00

55.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

417.200,00

0,00

0,00

362.200,00

55.000,00

0,00

0,00


417.200,00 0,00 0,00 362.200,00 55.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

109.000,00

0,00

0,00

109.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

109.000,00

0,00

0,00

109.000,00

0,00

0,00

0,00


218 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

488.947,92

0,00

0,00

488.947,92

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

488.947,92

0,00

0,00

488.947,92

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

80










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

218

488.947,92

0,00

0,00

488.947,92

0,00

0,00

0,00

488.947,92 0,00 0,00 488.947,92 0,00 0,00 0,00


2.950.800,00

2.688.000,00

0,00

262.800,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

2.950.800,00

2.688.000,00

0,00

262.800,00

0,00

0,00

0,00


218 2.815.800,00 2.553.000,00 0,00 262.800,00 0,00 0,00 0,00

91 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

147.000,00

0,00

0,00

117.000,00

30.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

147.000,00

0,00

0,00

117.000,00

30.000,00

0,00

0,00


218 147.000,00 0,00 0,00 117.000,00 30.000,00 0,00 0,00

04.125

NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

716.052,08

0,00

0,00

696.052,08

20.000,00

0,00

0,00

04.125.014


716.052,08

0,00

0,00

696.052,08

20.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

04.125.014.2376

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos

F

716.052,08

0,00

0,00

696.052,08

20.000,00

0,00

0,00 Delegados


Exercício 2016

81










OBJ. ESPECíF. .

90

218

716.052,08

0,00

0,00

696.052,08

20.000,00

0,00

0,00

9900

Cuiabá

PRODUTO Sistema regulado Unidade 100,00

716.052,08 0,00 0,00 696.052,08 20.000,00 0,00 0,00

716.052,08 0,00 0,00 696.052,08 20.000,00 0,00 0,00

TOTAL 4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00

FISCAL 4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

82



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Exercício 2016

83







SEG

3.808.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 3.808.000,00

TOTAL FISCAL : 3.808.000,00



Exercício 2016

84



ÓRGÃO :03 - Controladoria Geral do Município

UNIDADE :03101 - Controladoria Geral do Município



3.758.000,00


014 - DIREITOS DA CIDADANIA 50.000,00


3.558.000,00


124 - CONTROLE INTERNO 200.000,00

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00


3.558.000,00


020 - INTEGRADO DE CIDADANIA 250.000,00


3.792.000,00




3.134.000,00


3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 658.000,00


TOTAL : 3.808.000,00


Exercício 2016

85








80.000,00

80.000,00


FIS 80.000,00 80.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 80.000,00 80.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 61.000,00 61.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 61.000,00 61.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 69.000,00 69.000,00 0,00

FIS 69.000,00 69.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 69.000,00 69.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 3.308.000,00 3.308.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.308.000,00 3.308.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 40.000,00 40.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 40.000,00 40.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

20 INTEGRADO DE CIDADANIA

200.000,00

200.000,00

0,00 2175 Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do Controle Social em Âmbito Municipal

FIS 200.000,00 200.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 200.000,00 200.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2176 Cidadania integrada 50.000,00 50.000,00 0,00

FIS 50.000,00 50.000,00 0,00


Exercício 2016

86







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 50.000,00 50.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 3.808.000,00 3.808.000,00 0,00


Exercício 2016

87



03.101 - Controladoria Geral do Município








90

100

3.758.000,00 3.134.000,00 0,00 608.000,00 16.000,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.558.000,00 3.134.000,00 0,00 408.000,00 16.000,00 0,00 0,00

04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 3.558.000,00 3.134.000,00 0,00 408.000,00 16.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00


100 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

88










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00


3.308.000,00

3.134.000,00

0,00

174.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

3.308.000,00

3.134.000,00

0,00

174.000,00

0,00

0,00

0,00


100 3.052.000,00 2.878.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00

91 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

40.000,00

0,00

0,00

24.000,00

16.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

40.000,00

0,00

0,00

24.000,00

16.000,00

0,00

0,00


100 40.000,00 0,00 0,00 24.000,00 16.000,00 0,00 0,00

04.124

CONTROLE INTERNO

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

04.124.020

INTEGRADO DE CIDADANIA

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

04.124.020.2175

Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do

F

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00 Controle Social em Âmbito Municipal


Exercício 2016

89










OBJ. ESPECíF. Fortalecer o controle social através da F

90

100

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

transparência das informações

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 1,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

14

DIREITOS DA CIDADANIA

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

14.422.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

14.422.020.2176

Cidadania integrada

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto implementado Unidade 1,00

90 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00

FISCAL 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

90



91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 105

106


Exercício 2016

91



04101 - Procuradoria Geral do Município




SEG

32.193.050,00

0,00

TOTAL GERAL : 32.193.050,00

TOTAL FISCAL : 32.193.050,00



Exercício 2016

92



ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município

UNIDADE :04101 - Procuradoria Geral do Município



13.193.050,00


015 - URBANISMO 500.000,00

028 - ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00


13.193.050,00


451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00


13.193.050,00


025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00

998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00


32.171.034,00




11.844.050,00




TOTAL : 32.193.050,00


Exercício 2016

93








880.000,00

880.000,00


FIS 880.000,00 880.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 880.000,00 880.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 70.000,00 70.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 70.000,00 70.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 125.000,00 125.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 125.000,00 125.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 11.968.050,00 11.968.050,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 11.968.050,00 11.968.050,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 150.000,00 150.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 150.000,00 150.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

500.000,00

500.000,00

0,00 2017 Desapropriações de Interesse Público

FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

998 OPERAÇÕES ESPECIAIS


Exercício 2016

94







8001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais 500.000,00 500.000,00 0,00

FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

8003 Encargos com Precatórios 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

FIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 32.193.050,00 32.193.050,00 0,00


Exercício 2016

95



04.101 - Procuradoria Geral do Município








90

100

13.193.050,00 11.844.050,00 0,00 1.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


880.000,00

0,00

0,00

860.000,00

20.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

880.000,00

0,00

0,00

860.000,00

20.000,00

0,00

0,00


880.000,00 0,00 0,00 860.000,00 20.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00


100 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

96










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00


11.968.050,00

11.844.050,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

11.968.050,00

11.844.050,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00


100 9.888.050,00 9.764.050,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00

91 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

150.000,00

0,00

0,00

147.984,00

2.016,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

150.000,00

0,00

0,00

147.984,00

2.016,00

0,00

0,00


100 150.000,00 0,00 0,00 147.984,00 2.016,00 0,00 0,00

15

URBANISMO

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

15.451.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

ESTRUTURA

OBJETIVO PGM

.

15.451.025.2017

Desapropriações de Interesse Público

F

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

97










OBJ. ESPECíF. Desapropriação, regularização e aquisição de lotes

F

90

100

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

urbanos para implantação de vias estruturais no

município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e

assentamentos de famílias removidas das áreas de

riscos, bem como outras áreas de interesse público.

9900

Cuiabá

PRODUTO Área desapropriada Percentual 100,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

28

ENCARGOS ESPECIAIS

18.500.000,00

0,00

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

0,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00

28.846.998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

28.846.998.8001

Encargos Decorrentes de Processos Judiciais

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Garantir os recursos necessários a viabilização das

despesas municipais decorrentes de processos judiciais e sucumbências.

9900

Cuiabá

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 90 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

28.846.998.8003

Encargos com Precatórios

F

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Encargos com precatórios no forma do art. 100 da

CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados judiciais

9900

Cuiabá

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Encargos pagos

Percentual 100,00


Exercício 2016

98










90 100

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 32.193.050,00 11.844.050,00 0,00 20.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00

FISCAL 32.193.050,00 11.844.050,00 0,00 20.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

99



FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Exercício 2016

100




04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município




FIS

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

FIS

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 2.500.000,00


1990.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS FIS 2.500.000,00

1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência FIS 2.500.000,00

1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência FIS

TOTAL GERAL : 2.500.000,00

FISCAL : 2.500.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

101



ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município

UNIDADE :04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município TOTAL DA UNIDADE : 2.500.000,00



2.500.000,00



2.500.000,00



2.500.000,00


2.375.000,00




2.375.000,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES


TOTAL : 2.500.000,00


Exercício 2016

102



04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município





2.250.000,00

0,00

2.250.000,00 2170 Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita

FIS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2172 Estudos Jurídicos 250.000,00 0,00 250.000,00

FIS 250.000,00 0,00 250.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 250.000,00 0,00 250.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


Exercício 2016

103



04.601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município








90

240

2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00

04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2170

Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita

2.250.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Pagamento dos honorários aos procuradores do

Município, referente à dívida ativa inscrita

9900

Cuiabá

2.250.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Honorário pago Mês 1,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00

2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2172

Estudos Jurídicos

F

250.000,00

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

promover a pesquisa, o aprimoramento e a

atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os agentes multiplicadores

9900

Cuiabá

250.000,00

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Estudos realizados Percentual 100,00

90 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

240 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00

FISCAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

104



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO


Exercício 2016

105







SEG

13.049.500,00

0,00

TOTAL GERAL : 13.049.500,00

TOTAL FISCAL : 13.049.500,00



Exercício 2016

106



ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão

UNIDADE :06101 - Secretaria Municipal de Gestão




13.049.500,00



13.049.500,00



13.049.500,00



13.049.500,00




11.970.500,00

1.079.000,00

TOTAL : 13.049.500,00


Exercício 2016

107








470.000,04

470.000,04


FIS 470.000,04 470.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 470.000,04 470.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 120.000,12 120.000,12 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 120.000,12 120.000,12 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 200.000,04 200.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 200.000,04 200.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 12.184.499,80 12.184.499,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 12.184.499,80 12.184.499,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 75.000,00 75.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 75.000,00 75.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 13.049.500,00 13.049.500,00 0,00


Exercício 2016

108



06.101 - Secretaria Municipal de Gestão








90

100

13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


470.000,04

0,00

0,00

470.000,04

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

470.000,04

0,00

0,00

470.000,04

0,00

0,00

0,00


470.000,04 0,00 0,00 470.000,04 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

120.000,12

0,00

0,00

120.000,12

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

120.000,12

0,00

0,00

120.000,12

0,00

0,00

0,00


100 120.000,12 0,00 0,00 120.000,12 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

200.000,04

0,00

0,00

200.000,04

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

200.000,04

0,00

0,00

200.000,04

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

109



06.101 - Secretaria Municipal de Gestão







04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

200.000,04

0,00

0,00

200.000,04

0,00

0,00

0,00

200.000,04 0,00 0,00 200.000,04 0,00 0,00 0,00


12.184.499,80

11.970.500,00

0,00

213.999,80

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

12.184.499,80

11.970.500,00

0,00

213.999,80

0,00

0,00

0,00


100 11.184.499,80 10.970.500,00 0,00 213.999,80 0,00 0,00 0,00

91 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00

90 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

100 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

110



FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO


Exercício 2016

111




06601 - Fundo Municipal de Capacitação




FIS

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

FIS

1360.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS FIS 2.400.000,00

1361.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS FIS 2.400.000,00

1361.01.00.00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FIS 2.400.000,00

1361.01.01.00 Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação FIS 2.400.000,00

1361.01.01.00 Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação FIS

TOTAL GERAL : 2.400.000,00

FISCAL : 2.400.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

112




UNIDADE :06601 - Fundo Municipal de Capacitação




2.400.000,00


128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.400.000,00


015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.400.000,00


2.081.000,40




2.081.000,40



TOTAL : 2.400.000,00


Exercício 2016

113



06601 - Fundo Municipal de Capacitação




15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00 2007 Capacitação de Recursos Humanos

FIS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00


Exercício 2016

114



06.601 - Fundo Municipal de Capacitação







04 ADMINISTRAÇÃO

F

90

240

2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

04.128.015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO PGM

.

04.128.015.2007

Capacitação de Recursos Humanos

2.400.000,00

0,00

0,00

2.081.000,40

318.999,60

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira

no setor público, atentando para sua capacitação.

9900

Cuiabá

2.400.000,00

0,00

0,00

2.081.000,40

318.999,60

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa capacitada Percentual 100,00

2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

TOTAL 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

FISCAL 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

115



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ


Exercício 2016

116




06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá




SEG

23.075.688,69

35.288.231,72

42.742.327,33

1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

SEG

1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 35.288.231,72


1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO SEG 35.288.231,72

1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SEG 34.263.231,72

1210.29.07.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Financeiro SEG 1210.29.07.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Previdenciário SEG 11.187.543,03 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL SEG 1.010.000,00

1210.29.09.01 Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Financeiro SEG 1.000.000,00 1210.29.09.02 Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Previdenciário SEG 10.000,00 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL SEG 15.000,00

1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Financeiro SEG 10.000,00 1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Previdenciário SEG 5.000,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL SEG 4.200.000,00

1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS SEG 4.200.000,00

1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR SEG 4.200.000,00

1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA SEG 4.000.000,00

1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA SEG 4.000.000,00

1328.10.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa SEG 4.000.000,00 1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL SEG 200.000,00

1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL SEG 200.000,00

1328.20.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável SEG 200.000,00 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SEG 348.480,00

1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS SEG 348.480,00

1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SEG 348.480,00

1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SEG 348.480,00

1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social SEG 348.480,00

1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social SEG 348.480,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES SEG 2.905.615,61

1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEG 2.905.615,61

1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES SEG 2.000,00

1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES SEG 2.000,00


Exercício 2016

117







1921.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES DO CUIABAPREVI SEG 1.000,00

2.000,00

170.866.152,67

1921.99.01.01 Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Financeiro SEG 1921.99.01.02 Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário SEG 1.000,00 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES SEG 2.903.615,61

1922.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SEG 2.901.615,61 SERVIDORES 1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal SEG 2.901.615,61

1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal SEG 2.901.615,61 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES SEG 2.000,00

1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES DO CUIABA-PREVI SEG 2.000,00

1922.99.01.01 Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Financeiro SEG 1.000,00 1922.99.01.02 Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário SEG 1.000,00

7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEG

7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

SEG

170.866.152,67



7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO SEG 61.845.218,74

7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SEG 55.599.916,02

7210.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Financeiro SEG 46.151.377,38 7210.29.01.02 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Previdenciário SEG 9.448.538,64 7210.29.12.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial SEG 6.245.302,72

7210.29.12.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial SEG 6.245.302,72 7210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 109.020.933,93

7210.99.01.00 Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos SEG 109.020.933,93

7210.99.01.00 Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos SEG 109.020.933,93

TOTAL GERAL : 213.608.480,00

FISCAL : SEGURIDADE : 213.608.480,00


Exercício 2016

118




UNIDADE :06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá TOTAL DA UNIDADE : 213.608.480,00


009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

213.608.480,00


17.617.479,94


272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 195.991.000,06


17.617.479,94


018 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 195.991.000,06


213.124.079,96




197.179.200,14




TOTAL : 213.608.480,00


Exercício 2016

119








520.159,54

0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 520.159,54 0,00 520.159,54

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 520.159,54 0,00 520.159,54


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 12.497,03 0,00 12.497,03

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 12.497,03 0,00 12.497,03

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 220.000,00 0,00 220.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 220.000,00 0,00 220.000,00

2411 Projeto "MELHOR IDADE" 418.920,00 0,00 418.920,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 418.920,00 0,00 418.920,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 418.920,00 0,00 418.920,00

18 PREVIDÊNCIA SOCIAL

14.741.000,02

0,00

14.741.000,02 2067 Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário

FIS 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

120







9900 Cuiabá

SEG 14.741.000,02 0,00 14.741.000,02

FIS 0,00 0,00 0,00

2069 Encargos com Benefícios Sociais do Fundo Previdenciário

SEG 14.741.000,02

3.002.000,04

0,00

0,00

14.741.000,02

3.002.000,04

9900 Cuiabá

FIS 0,00

3.002.000,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.002.000,04

0,00

SEG

FIS

2164 Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro

SEG 3.002.000,04

170.241.000,00

0,00

0,00

3.002.000,04

170.241.000,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

170.241.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.241.000,00

0,00

SEG

FIS

2165 Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo Financeiro

SEG 170.241.000,00

8.007.000,00

0,00

0,00

170.241.000,00

8.007.000,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

8.007.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.007.000,00

0,00

SEG

FIS

SEG 8.007.000,00 0,00 8.007.000,00

TOTAL : 213.608.480,00 0,00 213.608.480,00


Exercício 2016

121



06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá







09 PREVIDÊNCIA SOCIAL S

90

241

213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

09.122.014.2001


520.159,54

0,00

0,00

420.159,54

100.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

520.159,54

0,00

0,00

420.159,54

100.000,00

0,00

0,00


520.159,54 0,00 0,00 420.159,54 100.000,00 0,00 0,00

09.122.014.2002


S

12.497,03

0,00

0,00

12.497,03

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

12.497,03

0,00

0,00

12.497,03

0,00

0,00

0,00


241 12.497,03 0,00 0,00 12.497,03 0,00 0,00 0,00

09.122.014.2003


S

14.779.903,37

0,00

0,00

14.679.903,37

100.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

14.779.903,37

0,00

0,00

14.679.903,37

100.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

122










09.122.014.2004

Percentual 100,00

S

90

241

14.779.903,37

0,00

0,00

14.679.903,37

100.000,00

0,00

0,00

13.767.903,37 0,00 0,00 13.667.903,37 100.000,00 0,00 0,00

242 1.012.000,00 0,00 0,00 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00


1.666.000,00

1.661.000,08

0,00

4.999,92

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

1.666.000,00

1.661.000,08

0,00

4.999,92

0,00

0,00

0,00


241 1.565.999,97 1.561.000,05 0,00 4.999,92 0,00 0,00 0,00

91 100.000,03 100.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 100.000,03 100.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.122.014.2005


S

220.000,00

0,00

0,00

69.999,96

150.000,04

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

220.000,00

0,00

0,00

69.999,96

150.000,04

0,00

0,00


241 220.000,00 0,00 0,00 69.999,96 150.000,04 0,00 0,00

09.122.014.2411

Projeto "MELHOR IDADE"

S

418.920,00

7.200,00

0,00

277.320,00

134.400,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

418.920,00

7.200,00

0,00

277.320,00

134.400,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto implantado

Unidade 100,00


Exercício 2016

123










09.272

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

S

90 241

418.920,00 7.200,00 0,00 277.320,00 134.400,00 0,00 0,00

70.440,00 7.200,00 0,00 27.240,00 36.000,00 0,00 0,00

261 348.480,00 0,00 0,00 250.080,00 98.400,00 0,00 0,00

195.991.000,06

195.511.000,06

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

09.272.018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

195.991.000,06

195.511.000,06

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

09.272.018.2067

Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo

14.741.000,02

14.501.000,02

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

Previdenciário

OBJ. ESPECíF.

MANTER O PAGAMENTO DAS

APOSENTADORIAS E PENSÕES DO CUIABÁPREV

9900

Cuiabá

14.741.000,02

14.501.000,02

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00 20 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

241 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

90 14.501.000,02 14.501.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 14.501.000,02 14.501.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.018.2069

Encargos com Benefícios Sociais do Fundo

S

3.002.000,04

3.002.000,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previdenciário

OBJ. ESPECíF.

MANTER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.

9900

Cuiabá

3.002.000,04

3.002.000,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00

90 3.002.000,04 3.002.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 3.002.000,04 3.002.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

124










09.272.018.2164 Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo S

20

242

170.241.000,00 170.001.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

Financeiro

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

170.241.000,00

170.001.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

90 170.001.000,00 170.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242 170.001.000,00 170.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.018.2165

Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo

S

8.007.000,00

8.007.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financeiro

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

8.007.000,00

8.007.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00

90 8.007.000,00 8.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242 8.007.000,00 8.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00


Exercício 2016

125



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Exercício 2016

126







SEG

45.119.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 45.119.000,00

TOTAL FISCAL : 45.119.000,00



Exercício 2016

127



ÓRGÃO :07 - Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE :07101 - Secretaria Municipal de Fazenda




45.119.000,00


33.169.000,00


129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 11.950.000,00


11.950.000,00

013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

014 - APOIO ADMINISTRATIVO 33.169.000,00


45.095.000,00




31.863.000,00




TOTAL : 45.119.000,00


Exercício 2016

128







13 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

11.950.000,00

11.950.000,00

0,00 2125 Gestão da Arrecadação Tributária

FIS 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


500.000,00

500.000,00


FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 40.000,00 40.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 40.000,00 40.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 150.000,00 150.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 150.000,00 150.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 31.997.000,00 31.997.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 31.997.000,00 31.997.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 482.000,00 482.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 482.000,00 482.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 45.119.000,00 45.119.000,00 0,00


Exercício 2016

129



07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda








90

100

45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00


500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00


100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

150.000,00

0,00

0,00

142.000,00

8.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

150.000,00

0,00

0,00

142.000,00

8.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

130










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

150.000,00

0,00

0,00

142.000,00

8.000,00

0,00

0,00

150.000,00 0,00 0,00 142.000,00 8.000,00 0,00 0,00


31.997.000,00

31.863.000,00

0,00

134.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

31.997.000,00

31.863.000,00

0,00

134.000,00

0,00

0,00

0,00


100 24.497.000,00 24.363.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00

91 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

482.000,00

0,00

0,00

466.000,00

16.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

482.000,00

0,00

0,00

466.000,00

16.000,00

0,00

0,00


100 482.000,00 0,00 0,00 466.000,00 16.000,00 0,00 0,00

04.129

ADMINISTRACAO DE RECEITAS

11.950.000,00

0,00

0,00

11.950.000,00

0,00

0,00

0,00

04.129.013

GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

11.950.000,00

0,00

0,00

11.950.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

04.129.013.2125

Gestão da Arrecadação Tributária

F

11.950.000,00

0,00

0,00

11.950.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

131










OBJ. ESPECíF. Garantir o Lançamento dos Tributos, monitorar a

90

100

11.950.000,00

0,00

0,00

11.950.000,00

0,00

0,00

0,00

receita arrecadada e propor as correções

necessárias.

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00

11.950.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00

11.950.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00

FISCAL 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

132



FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Exercício 2016

133






101 - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino FIS 218.123.615,00

SEG 0,00

108 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE FIS 80.908.296,00

SEG 0,00

116 - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB FIS 159.869.742,00

SEG 0,00

118 - Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio FIS 13.261.326,00

SEG 0,00

119 - Transferência do Estado Para Programas de Educação FIS 975.201,00

SEG 0,00

161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 7.185.431,00

SEG 0,00

TOTAL GERAL : 480.323.611,00

TOTAL FISCAL : 480.323.611,00



Exercício 2016

134



09 - Secretaria Municipal de Educação





FIS

194.000,00

194.000,00

194.000,00

1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

FIS

1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 194.000,00

1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES FIS 194.000,00

1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FIS 194.000,00

1762.02.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA FIS 194.000,00

1762.02.01.03 Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação FIS

TOTAL GERAL : 194.000,00

FISCAL : 194.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

135



ÓRGÃO :09 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE :09601 - Fundo Único Municipal de Educação



012 - EDUCAÇÃO

480.517.611,00


308.761.413,00

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

365 - EDUCACAO INFANTIL 170.177.402,00

366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.139.696,00

367 - EDUCACAO ESPECIAL 439.100,00


003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

480.517.611,00


399.212.043,00


4 - DESPESA CAPITAL 81.305.568,00


324.913.161,00



4 - INVESTIMENTOS 81.305.568,00

TOTAL : 480.517.611,00


Exercício 2016

136







3 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

114.992.177,00

114.992.177,00

0,00 2020 Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil

FIS 114.992.177,00 114.992.177,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 114.992.177,00 114.992.177,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2033 Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00

FIS 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2035 Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 346.396,00 346.396,00 0,00

FIS 346.396,00 346.396,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 346.396,00 346.396,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2038 Implementação da Alimentação Escolar para as Escolas 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00

FIS 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2039 Expansão e Implementação do Programa Educação Integral 851.653,00 851.653,00 0,00

FIS 851.653,00 851.653,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 851.653,00 851.653,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2040 Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00

FIS 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2041 Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências 439.100,00 439.100,00 0,00

FIS 439.100,00 439.100,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 439.100,00 439.100,00 0,00


Exercício 2016

137







2042 Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil

SEG 0,00 0,00 0,00

166.750,00 166.750,00 0,00

9900 Cuiabá

FIS 166.750,00

0,00

166.750,00

166.750,00

0,00

166.750,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2043 Manutenção dos Serviços Administrativos das Escolas

SEG 0,00

16.943.665,00

0,00

16.749.665,00

0,00

194.000,00

9900 Cuiabá

FIS 16.943.665,00

0,00

16.943.665,00

16.749.665,00

0,00

16.749.665,00

194.000,00

0,00

194.000,00

SEG

FIS

2044 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos

SEG 0,00

111.911,00

0,00

111.911,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 111.911,00

0,00

111.911,00

111.911,00

0,00

111.911,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2045 Implantação do Projeto Avaliar

SEG 0,00

492.000,00

0,00

492.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 492.000,00

0,00

492.000,00

492.000,00

0,00

492.000,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2046 Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar

SEG 0,00

661.820,00

0,00

661.820,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 661.820,00

0,00

661.820,00

661.820,00

0,00

661.820,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2047 Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano

SEG 0,00

144.325,00

0,00

144.325,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 144.325,00

0,00

144.325,00

144.325,00

0,00

144.325,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2049 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares

SEG 0,00

44.367.431,00

0,00

44.367.431,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 44.367.431,00

0,00

44.367.431,00

44.367.431,00

0,00

44.367.431,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

SEG 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

138







2050 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e Pré Escolas 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00

FIS 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2052 Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação 132.308,00 132.308,00 0,00

FIS 132.308,00 132.308,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 132.308,00 132.308,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2053 Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00

FIS 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2054 Repasses Financeiros para as Creches Municipais 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00

FIS 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2055 Repasses Financeiros para as Escolas 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00

FIS 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2056 Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00

FIS 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2057 Implementar as Ações do Pró-jovem 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00

FIS 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2058 Implantar o Programa Escola Aberta 99.600,00 99.600,00 0,00


Exercício 2016

139







9900 Cuiabá

FIS 99.600,00 99.600,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 99.600,00 99.600,00 0,00

2163 Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível

SEG 0,00

1.299.996,00

0,00

1.299.996,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 1.299.996,00

0,00

1.299.996,00

1.299.996,00

0,00

1.299.996,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2420 Implementação da Alimentação Escolar para as Creches e Pré-escolas

SEG 0,00

6.331.368,00

0,00

6.331.368,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 6.331.368,00

0,00

6.331.368,00

6.331.368,00

0,00

6.331.368,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00


Exercício 2016

140



09.601 - Fundo Único Municipal de Educação







12 EDUCAÇÃO

F

90

101

480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 308.761.413,00 212.682.404,00 0,00 51.198.041,00 44.880.968,00 0,00 0,00

12.361.003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA 308.761.413,00 212.682.404,00 0,00 51.198.041,00 44.880.968,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO PGM

.

12.361.003.2033

Implementação da Modernização e Melhoria do

5.358.682,00

0,00

0,00

3.620.889,00

1.737.793,00

0,00

0,00

Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental

OBJ. ESPECíF.

Promover o ensino de qualidade

9900

Cuiabá

5.358.682,00

0,00

0,00

3.620.889,00

1.737.793,00

0,00

0,00

PRODUTO Escola e creche modernizada e suporte pedagógico implementado Percentual 100,00 5.358.682,00 0,00 0,00 3.620.889,00 1.737.793,00 0,00 0,00

3.168.138,00 0,00 0,00 2.553.953,00 614.185,00 0,00 0,00

108 1.500.000,00 0,00 0,00 480.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00

118 690.544,00 0,00 0,00 586.936,00 103.608,00 0,00 0,00

12.361.003.2035

Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO

F

346.396,00

0,00

0,00

291.396,00

55.000,00

0,00

0,00

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

OBJ. ESPECíF.

Garantir a legitimidade dos atos administrativos e

pedagógicos da SME, escolas e creches.

9900

Cuiabá

346.396,00

0,00

0,00

291.396,00

55.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Órgão de colegiados mantidos Unidade 1,00 90 346.396,00 0,00 0,00 291.396,00 55.000,00 0,00 0,00

101 346.396,00 0,00 0,00 291.396,00 55.000,00 0,00 0,00

12.361.003.2038

Implementação da Alimentação Escolar para as

F

11.468.496,00

0,00

0,00

11.462.321,00

6.175,00

0,00

0,00 Escolas


Exercício 2016

141










OBJ. ESPECíF. Garantir alimentação escolar para os alunos da F

90

101

11.468.496,00

0,00

0,00

11.462.321,00

6.175,00

0,00

0,00

rede municipal de Cuiabá, promovendo o

desenvolvimento de hábitos de higiene e

alimentação saudável, suprindo as necessidades

nutricionais diárias do aluno, durante sua

permanência na escola, através do fornecimento

regular dos produtos alimentícios.

9900

Cuiabá

PRODUTO Alimentação escolar distribuida Percentual 12,00 11.468.496,00 0,00 0,00 11.462.321,00 6.175,00 0,00 0,00

6.233.580,00 0,00 0,00 6.227.405,00 6.175,00 0,00 0,00

108 5.234.916,00 0,00 0,00 5.234.916,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2039

Expansão e Implementação do Programa

851.653,00

0,00

0,00

849.153,00

2.500,00

0,00

0,00

Educação Integral

OBJ. ESPECíF.

Contribuir para a formação integral de crianças,

adolescentes e jovens da educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.

9900

Cuiabá

851.653,00

0,00

0,00

849.153,00

2.500,00

0,00

0,00

PRODUTO Escola beneficiada Unidade 12,00 50 473.058,00 0,00 0,00 473.058,00 0,00 0,00 0,00

101 473.058,00 0,00 0,00 473.058,00 0,00 0,00 0,00

90 378.595,00 0,00 0,00 376.095,00 2.500,00 0,00 0,00

101 378.595,00 0,00 0,00 376.095,00 2.500,00 0,00 0,00

12.361.003.2040

Dinamizar a Manutenção dos Serviços de

F

9.547.201,00

0,00

0,00

9.547.201,00

0,00

0,00

0,00

Transporte Escolar

OBJ. ESPECíF.

Oferecer transporte de qualidade aos alunos do

campo.

9900

Cuiabá

9.547.201,00

0,00

0,00

9.547.201,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Aluno atendido

Percentual 12,00


Exercício 2016

142










12.361.003.2043

Manutenção dos Serviços Administrativos das

F

90 108

9.547.201,00 0,00 0,00 9.547.201,00 0,00 0,00 0,00

8.572.000,00 0,00 0,00 8.572.000,00 0,00 0,00 0,00

119 975.201,00 0,00 0,00 975.201,00 0,00 0,00 0,00

16.943.665,00

0,00

0,00

16.703.665,00

240.000,00

0,00

0,00

Escolas

OBJ. ESPECíF.

Dar condições administrativas necessárias para o

funcionamento das escolas da rede municipal de educação e da Secretaria Municipal de Educação

9900

Cuiabá

16.943.665,00

0,00

0,00

16.703.665,00

240.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Suporte pedagógico mantido Percentual 100,00 90 16.943.665,00 0,00 0,00 16.703.665,00 240.000,00 0,00 0,00

101 7.611.491,00 0,00 0,00 7.371.491,00 240.000,00 0,00 0,00

118 9.138.174,00 0,00 0,00 9.138.174,00 0,00 0,00 0,00

262 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2045

Implantação do Projeto Avaliar

F

492.000,00

0,00

0,00

492.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Fazer um diagnóstico do sistema educacional a

partir dos princípios norteadores da política educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura educacional do município.

9900

Cuiabá

492.000,00

0,00

0,00

492.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto avaliar implantado Percentual 100,00 90 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 0,00

101 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2046

Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens

F

661.820,00

300.000,00

0,00

360.320,00

1.500,00

0,00

0,00 Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar


Exercício 2016

143










OBJ. ESPECíF. Garantir aos jovens, adultos e idosos a elevação do F

90

101

661.820,00

300.000,00

0,00

360.320,00

1.500,00

0,00

0,00

nível de escolaridade, assegurando a permanência

na escola, ampliando as possibilidades de trabalho

e de maior renda.

9900

Cuiabá

PRODUTO Jovens e adultos atendidos Percentual 100,00 661.820,00 300.000,00 0,00 360.320,00 1.500,00 0,00 0,00

61.820,00 0,00 0,00 60.320,00 1.500,00 0,00 0,00

108 600.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2047

Qualificar o Atendimento da Educação no Campo

144.325,00

0,00

0,00

8.325,00

136.000,00

0,00

0,00

para Minimizar a Distorção de Idade/Ano

OBJ. ESPECíF.

Assegurar aos alunos do campo o direito a uma

educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e assegurando a sua inclusão social.

9900

Cuiabá

144.325,00

0,00

0,00

8.325,00

136.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Educação no campo atendida e qualificada Percentual 12,00 90 144.325,00 0,00 0,00 8.325,00 136.000,00 0,00 0,00

101 144.325,00 0,00 0,00 8.325,00 136.000,00 0,00 0,00

12.361.003.2049

Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de

F

44.367.431,00

0,00

0,00

1.665.431,00

42.702.000,00

0,00

0,00

Prédios Escolares

OBJ. ESPECíF.

Assegurar o atendimento educacional à demanda

da Rede Municipal.

9900

Cuiabá

44.367.431,00

0,00

0,00

1.665.431,00

42.702.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Predios escolares beneficiados Unidade 12,00

90 44.367.431,00 0,00 0,00 1.665.431,00 42.702.000,00 0,00 0,00

101 14.106.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 12.666.000,00 0,00 0,00

108 27.636.000,00 0,00 0,00 0,00 27.636.000,00 0,00 0,00

161 2.625.431,00 0,00 0,00 225.431,00 2.400.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

144










12.361.003.2052

Formação Continuada para Técnicos da Rede

F

90

101

132.308,00

0,00

0,00

132.308,00

0,00

0,00

0,00

Municipal de Educação

OBJ. ESPECíF.

Assegurar a formação continuada aos Técnicos

administrativos, multimeio didático, nutrição, infraestrutura, vigilantes, visando fortalecer a atuação nas unidades de ensino.

9900

Cuiabá

132.308,00

0,00

0,00

132.308,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Técnicos capacitados Unidade 100,00 132.308,00 0,00 0,00 132.308,00 0,00 0,00 0,00

132.308,00 0,00 0,00 132.308,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2053

Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais

F

213.561.320,00

211.082.408,00

0,00

2.478.912,00

0,00

0,00

0,00

do Ensino Fundamental

OBJ. ESPECíF.

Garantir o pagamento dos salários aos

Profissionais efetivos e contratados de acordo com a legislação vigente.

9900

Cuiabá

213.561.320,00

211.082.408,00

0,00

2.478.912,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 183.704.984,00 181.226.072,00 0,00 2.478.912,00 0,00 0,00 0,00

101 87.375.227,00 86.135.771,00 0,00 1.239.456,00 0,00 0,00 0,00

116 95.090.301,00 95.090.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 1.239.456,00 0,00 0,00 1.239.456,00 0,00 0,00 0,00

91 29.856.336,00 29.856.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 16.050.021,00 16.050.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 13.806.315,00 13.806.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2055

Repasses Financeiros para as Escolas

F

3.486.520,00

0,00

0,00

3.486.520,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Efetuar repasses financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.


Exercício 2016

145










9900 Cuiabá F

50

101

3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00

PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00

3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2058

Implantar o Programa Escola Aberta

99.600,00

0,00

0,00

99.600,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Visa proporcionar aos alunos da educação básica

das escolas municipais (e as suas comunidades) espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de semana.

9900

Cuiabá

99.600,00

0,00

0,00

99.600,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Programa implantado Percentual 12,00 50 99.600,00 0,00 0,00 99.600,00 0,00 0,00 0,00

101 99.600,00 0,00 0,00 99.600,00 0,00 0,00 0,00

12.361.003.2163

Pagamento aos Profissionais da Educação do

F

1.299.996,00

1.299.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retroativo e Elevação de Nível

OBJ. ESPECíF.

Regularização da situação funcional dos

profissionais da educação relativas à elevação de nível e classe

9900

Cuiabá

1.299.996,00

1.299.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pagamento retroativo efetuado Mês 12,00 90 1.299.996,00 1.299.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 1.299.996,00 1.299.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365

EDUCACAO INFANTIL

170.177.402,00

111.346.745,00

0,00

22.429.157,00

36.401.500,00

0,00

0,00

12.365.003

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA

170.177.402,00

111.346.745,00

0,00

22.429.157,00

36.401.500,00

0,00

0,00

EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO PGM

.


Exercício 2016

146










12.365.003.2020

Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais

F

90

101

114.992.177,00

111.346.745,00

0,00

3.645.432,00

0,00

0,00

0,00

do Ensino Infantil

OBJ. ESPECíF.

Efetuar o pagamento dos salários e encargos

sociais dos profissionais que atuam na educação infantil (creches e pré-escolas)

9900

Cuiabá

114.992.177,00

111.346.745,00

0,00

3.645.432,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 98.649.617,00 95.004.185,00 0,00 3.645.432,00 0,00 0,00 0,00

52.689.005,00 50.917.625,00 0,00 1.771.380,00 0,00 0,00 0,00

116 44.086.560,00 44.086.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 1.874.052,00 0,00 0,00 1.874.052,00 0,00 0,00 0,00

91 16.342.560,00 16.342.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 9.455.994,00 9.455.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 6.886.566,00 6.886.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.003.2042

Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de

F

166.750,00

0,00

0,00

165.250,00

1.500,00

0,00

0,00

Crianças na Educação Infantil

OBJ. ESPECíF.

Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos

da Educação Infantil nas creches e escolas.

9900

Cuiabá

166.750,00

0,00

0,00

165.250,00

1.500,00

0,00

0,00

PRODUTO Aluno atendido Pessoa 12,00 90 166.750,00 0,00 0,00 165.250,00 1.500,00 0,00 0,00

101 166.750,00 0,00 0,00 165.250,00 1.500,00 0,00 0,00

12.365.003.2044

Formação e Desenvolvimento de Recursos

F

111.911,00

0,00

0,00

71.911,00

40.000,00

0,00

0,00

Humanos

OBJ. ESPECíF.

Garantir a melhoria da prática pedagógica e do

ensino bem como a melhoria dos processos de gestão das escolas e creches.

9900

Cuiabá

111.911,00

0,00

0,00

71.911,00

40.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

147










PRODUTO Profissional da educação qualificado

F

90

101

111.911,00

0,00

0,00

71.911,00

40.000,00

0,00

0,00

Percentual 100,00

111.911,00 0,00 0,00 71.911,00 40.000,00 0,00 0,00

12.365.003.2050

Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de

42.120.000,00

0,00

0,00

5.760.000,00

36.360.000,00

0,00

0,00

Creches e Pré Escolas

OBJ. ESPECíF.

Oferecer padrões mínimos de qualidade das

instalações para garantir o funcionamento às escolas e creches.

9900

Cuiabá

42.120.000,00

0,00

0,00

5.760.000,00

36.360.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios escolares reformados Unidade 12,00 90 42.120.000,00 0,00 0,00 5.760.000,00 36.360.000,00 0,00 0,00

101 4.320.000,00 0,00 0,00 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00

108 33.240.000,00 0,00 0,00 4.320.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00

161 4.560.000,00 0,00 0,00 960.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

12.365.003.2054

Repasses Financeiros para as Creches Municipais

F

3.254.196,00

0,00

0,00

3.254.196,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Efetuar repasses financeiros às creches para a

execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.

9900

Cuiabá

3.254.196,00

0,00

0,00

3.254.196,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 50 3.254.196,00 0,00 0,00 3.254.196,00 0,00 0,00 0,00

101 3.254.196,00 0,00 0,00 3.254.196,00 0,00 0,00 0,00

12.365.003.2056

Repasses Financeiros para as Creches

F

3.201.000,00

0,00

0,00

3.201.000,00

0,00

0,00

0,00

Filantrópicas Conveniadas

OBJ. ESPECíF.

Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.


Exercício 2016

148










9900

Cuiabá

F

50

101

3.201.000,00

0,00

0,00

3.201.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 3.201.000,00 0,00 0,00 3.201.000,00 0,00 0,00 0,00

3.201.000,00 0,00 0,00 3.201.000,00 0,00 0,00 0,00

12.365.003.2420

Implementação da Alimentação Escolar para as

6.331.368,00

0,00

0,00

6.331.368,00

0,00

0,00

0,00

Creches e Pré-escolas

OBJ. ESPECíF.

Garantir alimentação escolar para os alunos das

creches e pré-escolas da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios.

9900

Cuiabá

6.331.368,00

0,00

0,00

6.331.368,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Suporte pedagógico mantido Percentual 12,00 90 6.331.368,00 0,00 0,00 6.331.368,00 0,00 0,00 0,00

101 3.465.684,00 0,00 0,00 3.465.684,00 0,00 0,00 0,00

108 2.865.684,00 0,00 0,00 2.865.684,00 0,00 0,00 0,00

12.366

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

1.139.696,00

884.012,00

0,00

255.684,00

0,00

0,00

0,00

12.366.003


1.139.696,00

884.012,00

0,00

255.684,00

0,00

0,00

0,00

EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO PGM

.

12.366.003.2057

Implementar as Ações do Pró-jovem

F

1.139.696,00

884.012,00

0,00

255.684,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Proporcionar a formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em qualificação profissional e participação cidadã.


Exercício 2016

149










9900 Cuiabá F

90

108

1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00

PRODUTO Ações do pró jovem implementadas Percentual 12,00 1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00

1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00

12.367

EDUCACAO ESPECIAL

439.100,00

0,00

0,00

416.000,00

23.100,00

0,00

0,00

12.367.003


439.100,00

0,00

0,00

416.000,00

23.100,00

0,00

0,00

EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO PGM

.

12.367.003.2041

Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e

439.100,00

0,00

0,00

416.000,00

23.100,00

0,00

0,00

Creches para alunos com Deficiências

OBJ. ESPECíF.

Promover a inclusão dos alunos com deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo o seu direito à educação.

9900

Cuiabá

439.100,00

0,00

0,00

416.000,00

23.100,00

0,00

0,00

PRODUTO Atendimento nas escolas e creches para alunos com deficiência Percentual 12,00

90 439.100,00 0,00 0,00 416.000,00 23.100,00 0,00 0,00

108 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

118 319.100,00 0,00 0,00 296.000,00 23.100,00 0,00 0,00

TOTAL 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00

FISCAL 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

150



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Exercício 2016

151






100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 0,00

SEG 31.720.900,00

106 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS FIS 0,00

SEG 700.000,00

107 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FIS 0,00

SEG 9.670.000,00

TOTAL GERAL : 42.090.900,00

TOTAL FISCAL : 0,00

TOTAL SEGURIDADE : 42.090.900,00


Exercício 2016

152








SEG

830.000,00

1.370.000,00

1.370.000,00


SEG

1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEG 1.370.000,00

1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES SEG 830.000,00

1761.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 830.000,00

1761.03.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA SEG 830.000,00

1761.03.01.03 Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Assistência Social SEG 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES SEG 540.000,00

1762.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 540.000,00

1762.03.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA SEG 540.000,00

1762.03.01.03 Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social SEG 540.000,00

TOTAL GERAL : 1.370.000,00



Exercício 2016

153



ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11601 - Fundo Municipal de Assistência Social



008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

43.460.900,00


28.036.900,00


242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.360.000,00

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.877.196,00

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 12.186.804,00


15.686.000,00

006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



42.512.900,00




22.806.900,00




TOTAL : 43.460.900,00


Exercício 2016

154







6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

286.804,00

286.804,00

0,00 2006 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 286.804,00 286.804,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 286.804,00 286.804,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 262.000,00 262.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 262.000,00 262.000,00 0,00

2013 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO 720.000,00 720.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 720.000,00 720.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 720.000,00 720.000,00 0,00

2014 Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R 844.000,00 844.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 844.000,00 844.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 844.000,00 844.000,00 0,00

2015 Benefícios Eventuais 204.000,00 204.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 204.000,00 204.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 204.000,00 204.000,00 0,00

2076 Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/PBF 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00

2077 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Equipamentos Sociais 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

155







2078 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS

SEG 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00

354.000,00 354.000,00 0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

354.000,00

0,00

0,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2079 Implementação de Ações de Assistência Social

SEG 354.000,00

2.928.000,00

354.000,00

2.460.000,00

0,00

468.000,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

2.928.000,00

0,00

0,00

2.460.000,00

0,00

0,00

468.000,00

0,00

SEG

FIS

2081 Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa Bolsa Família - IGD/PBF

SEG 2.928.000,00

1.356.000,00

2.460.000,00

1.356.000,00

468.000,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

1.356.000,00

0,00

0,00

1.356.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2082 Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescentes, Jovens até 21 anos

SEG 1.356.000,00

1.920.000,00

1.356.000,00

1.920.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

1.920.000,00

0,00

0,00

1.920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2084 Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

SEG 1.920.000,00

240.000,00

1.920.000,00

240.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2085 Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de Alta Complexidade II

SEG 240.000,00

780.000,00

240.000,00

780.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2086 Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência

SEG 780.000,00

276.000,00

780.000,00

276.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

276.000,00

0,00

0,00

276.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

SEG 276.000,00 276.000,00 0,00


Exercício 2016

156







2087 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

2088 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T 180.000,00 180.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 180.000,00 180.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 180.000,00 180.000,00 0,00

2412 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00


2.172.000,00

2.172.000,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00

2002 Manutenção de Serviços de Transporte 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 22.050.900,00 22.050.900,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

157







2005 Ações de Informática

SEG 22.050.900,00 22.050.900,00 0,00

252.000,00 252.000,00 0,00

9900 Cuiabá

FIS 0,00

252.000,00

0,00

0,00

252.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

SEG 252.000,00 252.000,00 0,00

TOTAL : 43.460.900,00 42.090.900,00 1.370.000,00


Exercício 2016

158



11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social







08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

S

90

100

43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00


08.122.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.122.006.2010


262.000,00

0,00

0,00

202.000,00

60.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

262.000,00

0,00

0,00

202.000,00

60.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00

262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00

08.122.014


27.774.900,00

20.366.900,00

0,00

7.252.000,00

156.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

08.122.014.2001


S

2.172.000,00

0,00

0,00

2.172.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

2.172.000,00

0,00

0,00

2.172.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 90 2.172.000,00 0,00 0,00 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00

100 2.172.000,00 0,00 0,00 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00

08.122.014.2002


S

1.248.000,00

0,00

0,00

1.248.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

159










OBJ. ESPECíF. Promover a manutenção da frota de veículos

S

90

100

1.248.000,00

0,00

0,00

1.248.000,00

0,00

0,00

0,00

utilizada pelos órgãos do Município envolvendo

veículos próprios ou de terceiros

9900

Cuiabá

PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,00 0,00 0,00

1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,00 0,00 0,00

08.122.014.2003


2.052.000,00

0,00

0,00

1.932.000,00

120.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

2.052.000,00

0,00

0,00

1.932.000,00

120.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 2.052.000,00 0,00 0,00 1.932.000,00 120.000,00 0,00 0,00

100 2.052.000,00 0,00 0,00 1.932.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.122.014.2004


S

22.050.900,00

20.366.900,00

0,00

1.684.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

22.050.900,00

20.366.900,00

0,00

1.684.000,00

0,00

0,00

0,00


100 20.650.900,00 18.966.900,00 0,00 1.684.000,00 0,00 0,00 0,00

91 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.122.014.2005


S

252.000,00

0,00

0,00

216.000,00

36.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

160










OBJ. ESPECíF. Agregar as ações e despesas relacionadas com S

90

100

252.000,00

0,00

0,00

216.000,00

36.000,00

0,00

0,00

informática.

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 252.000,00 0,00 0,00 216.000,00 36.000,00 0,00 0,00

252.000,00 0,00 0,00 216.000,00 36.000,00 0,00 0,00

08.242

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

08.242.006

GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.242.006.2014

Serviços de proteção Social Especial para Pessoas

844.000,00

0,00

0,00

844.000,00

0,00

0,00

0,00

com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R

OBJ. ESPECíF.

Assegurar serviços às pessoas com deficiência,

que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária

9900

Cuiabá

844.000,00

0,00

0,00

844.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 1,00 50 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00

106 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

107 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

90 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

106 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

08.242.006.2084

Serviço Especializado para Pessoas com

S

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00 Deficiência e suas Famílias


Exercício 2016

161










OBJ. ESPECíF. Atender pessoas com deficiência e suas famílias, S

50

107

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

visando a defesa da garantia de seus direitos, por

meio de ações de caráter preventivo e curativo,

respeitando sua autonomia e direito a cidadania

9900

Cuiabá

PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

90 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

107 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

08.242.006.2086

Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional

276.000,00

0,00

0,00

276.000,00

0,00

0,00

0,00

para Jovens e Adultos com Deficiência

OBJ. ESPECíF.

Atender jovens de 15 a 17 anos pertencentes a

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou em situação de risco social.

9900

Cuiabá

276.000,00

0,00

0,00

276.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Jovem atendido Pessoa 100,00 50 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00

106 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00

107 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

08.243

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.877.196,00

417.996,00

0,00

1.459.200,00

0,00

0,00

0,00

08.243.006


1.877.196,00

417.996,00

0,00

1.459.200,00

0,00

0,00

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.243.006.2088

Serviço de Convivência e Fortalecimento de

S

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00 Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T


Exercício 2016

162










OBJ. ESPECíF. Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15

S

90

107

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

anos, a construção e qualificação para a formação

integral de crianças e adolescentes.

9900

Cuiabá

PRODUTO Criança assistida Pessoa 100,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

08.243.006.2412

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

1.697.196,00

417.996,00

0,00

1.279.200,00

0,00

0,00

0,00

Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60

OBJ. ESPECíF.

Piso Basico Variável

9900

Cuiabá

1.697.196,00

417.996,00

0,00

1.279.200,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa assistida Percentual 100,00 50 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00

107 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00

90 1.337.196,00 417.996,00 0,00 919.200,00 0,00 0,00 0,00

107 1.337.196,00 417.996,00 0,00 919.200,00 0,00 0,00 0,00

08.244

ASSISTENCIA COMUNITARIA

12.186.804,00

2.022.004,00

0,00

9.432.800,00

732.000,00

0,00

0,00

08.244.006


12.186.804,00

2.022.004,00

0,00

9.432.800,00

732.000,00

0,00

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.244.006.2006

Serviço Especializado para Pessoas em Situação

S

286.804,00

42.004,00

0,00

244.800,00

0,00

0,00

0,00

de Rua - POP

OBJ. ESPECíF.

Assegurar serviços voltados a população de rua

bem como o serviço especializado em abordagem social

9900

Cuiabá

286.804,00

42.004,00

0,00

244.800,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

163










PRODUTO Pessoa assistida S

50

107

48.000,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

Pessoa 100,00

48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

90 238.804,00 42.004,00 0,00 196.800,00 0,00 0,00 0,00

107 238.804,00 42.004,00 0,00 196.800,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2013

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao

720.000,00

0,00

0,00

720.000,00

0,00

0,00

0,00

Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO

OBJ. ESPECíF.

Promover a integração dos usuários de assistência

social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social

9900

Cuiabá

720.000,00

0,00

0,00

720.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 50 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00

107 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2015

Benefícios Eventuais

S

204.000,00

0,00

0,00

204.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Assegurar benefícios de caráter suplementar e

provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública

9900

Cuiabá

204.000,00

0,00

0,00

204.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Benefício concedido Pessoa 100,00 50 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00

106 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

107 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00

90 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

107 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2076

Serviço de proteção e Atendimento Integral à

S

1.512.000,00

660.000,00

0,00

852.000,00

0,00

0,00

0,00 Família - PAIF/PBF


Exercício 2016

164










OBJ. ESPECíF.

Garantir o serviço de proteção integral à família,

S

90

106

1.512.000,00

660.000,00

0,00

852.000,00

0,00

0,00

0,00

prevendo a ruptura de laços familiares e

comunitários, através da aplicação da capacidade

de proteção social e de prevenção de situação de

risco no território de abrangência do CRAS

9900

Cuiabá

PRODUTO Família assistida Unidade 100,00 1.512.000,00 660.000,00 0,00 852.000,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

107 1.392.000,00 660.000,00 0,00 732.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2077

Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de

1.046.000,00

0,00

0,00

734.000,00

312.000,00

0,00

0,00

Equipamentos Sociais

OBJ. ESPECíF.

Construir, ampliar, reformar e manter as Unidades

de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH (CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre outros)

9900

Cuiabá

1.046.000,00

0,00

0,00

734.000,00

312.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Equipamentos sociais mantidos Unidade 100,00 90 1.046.000,00 0,00 0,00 734.000,00 312.000,00 0,00 0,00

100 144.000,00 0,00 0,00 120.000,00 24.000,00 0,00 0,00

261 830.000,00 0,00 0,00 542.000,00 288.000,00 0,00 0,00

262 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2078

Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único

S

354.000,00

0,00

0,00

294.000,00

60.000,00

0,00

0,00

de Assistência Social - IGDSUAS

OBJ. ESPECíF.

Assegurar a qualidade de gestão descentralizada

dos serviços, programas projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do Município.

9900

Cuiabá

354.000,00

0,00

0,00

294.000,00

60.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ação implementada


Exercício 2016

165










08.244.006.2079

Percentual 100,00

S

90

107

354.000,00

0,00

0,00

294.000,00

60.000,00

0,00

0,00

354.000,00 0,00 0,00 294.000,00 60.000,00 0,00 0,00

Implementação de Ações de Assistência Social

2.928.000,00

0,00

0,00

2.688.000,00

240.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Assegurar toda e qualquer implementação de

serviços socioassistenciais das esferas Estadual e Federal

9900

Cuiabá

2.928.000,00

0,00

0,00

2.688.000,00

240.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00 50 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00

100 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

262 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00

90 1.368.000,00 0,00 0,00 1.128.000,00 240.000,00 0,00 0,00

100 1.260.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 240.000,00 0,00 0,00

262 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2081

Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao

S

1.356.000,00

660.000,00

0,00

576.000,00

120.000,00

0,00

0,00

Programa Bolsa Família - IGD/PBF

OBJ. ESPECíF.

Proporciona renda mínima para famílias que se

encontram abaixo da linha da pobreza.

9900

Cuiabá

1.356.000,00

660.000,00

0,00

576.000,00

120.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Família assistida Unidade 100,00 50 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

107 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

90 1.236.000,00 660.000,00 0,00 456.000,00 120.000,00 0,00 0,00

107 1.236.000,00 660.000,00 0,00 456.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.244.006.2082

Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,

S

1.920.000,00

120.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00 Adolescentes, Jovens até 21 anos


Exercício 2016

166










OBJ. ESPECíF. Serviços de alta complexidade - Acolher pessoas

S

50

100

1.920.000,00

120.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

em situação de vulnerabilidade e risco pessoal,

cujos vínculos familiares estão rompidos.

9900

Cuiabá

PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00

1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00

107 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00

90 360.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

107 360.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2085

Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

Rua - Piso de Alta Complexidade II

OBJ. ESPECíF.

Assegurar atendimento a pessoas maiores de 18

anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.

9900

Cuiabá

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Família assistida Pessoa 100,00 50 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

106 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

107 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00

90 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

107 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

08.244.006.2087

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

S

1.080.000,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00 Família e Indivíduos - PAEFI


Exercício 2016

167










OBJ. ESPECíF. Garantir o serviço Especializado de Abordagem

90

107

1.080.000,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

Social, Serviço de Proteção Social aos

Adolescentes em cumprimento de medidas

socioeducativas de LA e PSC, Serviço

Especializado para pessoa em situação de rua,

Serviço de PSE para pessoas com deficiência,

idosas e suas famílias.

9900

Cuiabá

PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00

1.080.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00

1.080.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

168



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Exercício 2016

169




11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente




SEG

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00


SEG

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 2.500.000,00

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 2.500.000,00

1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 2.500.000,00

1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 2.500.000,00

1990.99.01.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente SEG

TOTAL GERAL : 2.500.000,00



Exercício 2016

170



ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente




2.500.000,00


243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

2.500.000,00



2.500.000,00


2.380.000,00




2.380.000,00



TOTAL : 2.500.000,00


Exercício 2016

171



11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente





2.500.000,00

0,00

2.500.000,00 2066 Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

TOTAL : 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


Exercício 2016

172



11.602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente








S

50

240

2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.243.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.243.006.2066

Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente

2.500.000,00

0,00

0,00

2.380.000,00

120.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implementar as ações voltadas para as crianças,

adolescente e jovens

9900

Cuiabá

2.500.000,00

0,00

0,00

2.380.000,00

120.000,00

0,00

0,00


1.896.000,00 0,00 0,00 1.896.000,00 0,00 0,00 0,00

1.896.000,00 0,00 0,00 1.896.000,00 0,00 0,00 0,00

90 604.000,00 0,00 0,00 484.000,00 120.000,00 0,00 0,00

240 604.000,00 0,00 0,00 484.000,00 120.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

173



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA


Exercício 2016

174




11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa




SEG

100.000,00

100.000,00

100.000,00


SEG

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 100.000,00


1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 100.000,00

1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 100.000,00

1990.99.01.03 Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso SEG


FISCAL : SEGURIDADE : 100.000,00


Exercício 2016

175



ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

UNIDADE :11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

TOTAL DA UNIDADE : 100.000,00



100.000,00


241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

100.000,00



100.000,00



100.000,00



100.000,00

TOTAL : 100.000,00


Exercício 2016

176



11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa





100.000,00

0,00

100.000,00 2093 Atenção Social ao Idoso

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 100.000,00 0,00 100.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL : 100.000,00 0,00 100.000,00


Exercício 2016

177



11.605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa








S

50

240

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08.241.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.241.006.2093

Atenção Social ao Idoso

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Garantir os direitos da pessoa Idosa

9900

Cuiabá

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações implementadas/integradas Pessoa 100,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

178



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE


Exercício 2016

179




11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente




SEG

100.000,00

100.000,00

100.000,00


SEG



1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 100.000,00

1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 100.000,00

1990.99.01.02 Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência SEG


FISCAL : SEGURIDADE : 100.000,00


Exercício 2016

180



ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

UNIDADE :11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente




100.000,00


242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

100.000,00



100.000,00



100.000,00



100.000,00

TOTAL : 100.000,00


Exercício 2016

181



11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente





100.000,00

0,00

100.000,00 2094 Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 100.000,00 0,00 100.000,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL : 100.000,00 0,00 100.000,00


Exercício 2016

182



11.606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente








S

50

240

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08.242.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.242.006.2094

Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Garantir os direitos às Pessoas Portadoras de

Necessidades Especiais

9900

Cuiabá

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações implementadas/integradas Pessoa 100,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

183



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS


Exercício 2016

184



11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais



106 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS FIS

SEG

0,00

1.500.000,00

TOTAL GERAL : 1.500.000,00

TOTAL FISCAL : 0,00



Exercício 2016

185



ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais




1.500.000,00


244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

1.500.000,00



1.500.000,00


1.380.000,00




1.380.000,00



TOTAL : 1.500.000,00


Exercício 2016

186



11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais





1.500.000,00

1.500.000,00

0,00 2070 Ações de Investimento Social

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

TOTAL : 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


Exercício 2016

187



11.607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais








S

50

106

1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

08.244.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO PGM

.

08.244.006.2070

Ações de Investimento Social

1.500.000,00

0,00

0,00

1.380.000,00

120.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implementação de ações para fortalecimento de

equipamentos sociais

9900

Cuiabá

1.500.000,00

0,00

0,00

1.380.000,00

120.000,00

0,00

0,00


240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

90 1.260.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 120.000,00 0,00 0,00

106 1.260.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 120.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

188



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO


Exercício 2016

189






100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 27.298.800,00

SEG 0,00


SEG 0,00

TOTAL GERAL : 45.531.978,00

TOTAL FISCAL : 45.531.978,00



Exercício 2016

190



ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

UNIDADE :12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo



36.752.455,55

013 - CULTURA

027 - DESPORTO E LAZER 8.779.522,45


11.994.800,00


391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 170.000,00

392 - DIFUSÃO CULTURAL 9.144.000,00

541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000.000,00

695 - TURISMO 12.443.655,55

812 - DESPORTO COMUNITARIO 8.779.522,45


8.779.522,45

012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS


021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 24.757.655,55


27.032.322,45




12.512.320,00




TOTAL : 45.531.978,00


Exercício 2016

191







12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

7.779.522,45

7.779.522,45

0,00 2027 Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer

FIS 7.779.522,45 7.779.522,45 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 7.779.522,45 7.779.522,45 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2168 Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


1.500.000,00

1.500.000,00


FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 120.000,00 120.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 120.000,00 120.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 126.000,00 126.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 126.000,00 126.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 10.178.800,00 10.178.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 10.178.800,00 10.178.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 70.000,00 70.000,00 0,00


Exercício 2016

192







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 70.000,00 70.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00 1247 Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"

FIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

1249 Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA" 170.000,00 170.000,00 0,00

FIS 170.000,00 170.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 170.000,00 170.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2127 Desenvolvimento de Atividades Culturais 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00

FIS 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2132 Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00

FIS 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2133 Apoio as Atividades de Marketing Promocional 80.000,00 80.000,00 0,00

FIS 80.000,00 80.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 80.000,00 80.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 45.531.978,00 45.531.978,00 0,00


Exercício 2016

193



12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo







13 CULTURA F

90

100

36.752.455,55 9.944.800,00 0,00 12.418.000,00 14.389.655,55 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

13.122.014.2001


1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13.122.014.2002


F

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00


100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

13.122.014.2003


F

126.000,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

126.000,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

194










13.122.014.2004

Percentual 1,00

F

90

100

126.000,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00


10.178.800,00

9.944.800,00

0,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

10.178.800,00

9.944.800,00

0,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00


100 8.578.800,00 8.344.800,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00

91 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.122.014.2005


F

70.000,00

0,00

0,00

40.000,00

30.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

70.000,00

0,00

0,00

40.000,00

30.000,00

0,00

0,00


100 70.000,00 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00

13.391

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E

170.000,00

0,00

0,00

30.000,00

140.000,00

0,00

0,00

ARQUEOLÓGICO

13.391.021

FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

170.000,00

0,00

0,00

30.000,00

140.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

13.391.021.1249

Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA"

F

170.000,00

0,00

0,00

30.000,00

140.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

195










OBJ. ESPECíF. Recuperação e revitalização do centro histórico de F

90

100

170.000,00

0,00

0,00

30.000,00

140.000,00

0,00

0,00

Cuiabá

9900

Cuiabá

PRODUTO Projeto implantado Percentual 1,00 170.000,00 0,00 0,00 30.000,00 140.000,00 0,00 0,00

170.000,00 0,00 0,00 30.000,00 140.000,00 0,00 0,00

13.392

DIFUSÃO CULTURAL

9.144.000,00

0,00

0,00

8.620.000,00

524.000,00

0,00

0,00

13.392.021


9.144.000,00

0,00

0,00

8.620.000,00

524.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

13.392.021.2127

Desenvolvimento de Atividades Culturais

9.144.000,00

0,00

0,00

8.620.000,00

524.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Executar e garantir o desenvolvimento dos projetos

e atividades culturais realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.

9900

Cuiabá

9.144.000,00

0,00

0,00

8.620.000,00

524.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Evento cultural realizado Unidade 1,00 50 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00

100 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00

90 8.110.000,00 0,00 0,00 7.586.000,00 524.000,00 0,00 0,00

100 8.110.000,00 0,00 0,00 7.586.000,00 524.000,00 0,00 0,00

13.541

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

3.000.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00

13.541.021


3.000.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

13.541.021.1247

Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"

F

3.000.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

196










OBJ. ESPECíF. .

F

90

100

3.000.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00

9900

Cuiabá

PRODUTO Projeto implantado Percentual 1,00 3.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00

13.695

TURISMO

12.443.655,55

0,00

0,00

1.698.000,00

10.745.655,55

0,00

0,00

13.695.021


12.443.655,55

0,00

0,00

1.698.000,00

10.745.655,55

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

13.695.021.2132

Operacionalização e Manutenção de Serviços de

12.363.655,55

0,00

0,00

1.618.000,00

10.745.655,55

0,00

0,00

Turismo

OBJ. ESPECíF.

Desenvolver e fomentar o turismo no Município,

realizar a manutenção e implantação de serviços e equipamentos turísticos, fazer o monitoramento, infraestrutura e intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional, além da manutenção e conservação de terminais turísticos

9900

Cuiabá

12.363.655,55

0,00

0,00

1.618.000,00

10.745.655,55

0,00

0,00

PRODUTO Serviço operacionalizado e mantido Percentual 1,00 50 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

90 12.353.655,55 0,00 0,00 1.608.000,00 10.745.655,55 0,00 0,00

100 150.000,00 0,00 0,00 108.000,00 42.000,00 0,00 0,00

161 12.203.655,55 0,00 0,00 1.500.000,00 10.703.655,55 0,00 0,00

13.695.021.2133

Apoio as Atividades de Marketing Promocional

F

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Realização de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva, participação em eventos ligados ao turismo


Exercício 2016

197










9900

Cuiabá

F

90

100

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Campanha realizada Unidade 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

27

DESPORTO E LAZER

8.779.522,45

2.567.520,00

0,00

2.102.002,45

4.110.000,00

0,00

0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 8.779.522,45 2.567.520,00 0,00 2.102.002,45 4.110.000,00 0,00 0,00

27.812.012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.779.522,45 2.567.520,00 0,00 2.102.002,45 4.110.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

27.812.012.2027

Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do

7.779.522,45

2.567.520,00

0,00

1.602.002,45

3.610.000,00

0,00

0,00

Lazer

OBJ. ESPECíF.

Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer,

a Comunidade Cuiabana.

9900

Cuiabá

7.779.522,45

2.567.520,00

0,00

1.602.002,45

3.610.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Evento realizado Unidade 1,00 50 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00

100 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00

90 7.359.522,45 2.567.520,00 0,00 1.182.002,45 3.610.000,00 0,00 0,00

100 1.330.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 160.000,00 0,00 0,00

161 6.029.522,45 2.567.520,00 0,00 12.002,45 3.450.000,00 0,00 0,00

27.812.012.2168

Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e

F

1.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

recreativas

OBJ. ESPECíF.

Dar condições para as atividades desenvolvidas

nas unidades esportivas

9900

Cuiabá

1.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Manutenção e conservação predial realizada

Unidade 1,00


Exercício 2016

198










90 100

1.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

TOTAL 45.531.978,00 12.512.320,00 0,00 14.520.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00

FISCAL 45.531.978,00 12.512.320,00 0,00 14.520.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

199



FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS


Exercício 2016

200



12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais




SEG

1.500.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 1.500.000,00




Exercício 2016

201



ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo UNIDADE :12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais TOTAL DA UNIDADE : 1.500.000,00


013 - CULTURA

1.500.000,00


392 - DIFUSÃO CULTURAL

1.500.000,00


021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

1.500.000,00



1.500.000,00



1.500.000,00

TOTAL : 1.500.000,00


Exercício 2016

202



12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais





1.500.000,00

1.500.000,00

0,00 2130 Financiar Projetos Culturais

FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


Exercício 2016

203



12.601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais







13 CULTURA F

90

100

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13.392.021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

13.392.021.2130

Financiar Projetos Culturais

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Incentivar o financiamento de projetos para a

implementação das atividades culturais, históricas e artísticas do município.

9900

Cuiabá

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto financiado Percentual 1,00

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

204



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL


Exercício 2016

205




12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal




FIS

50.000,00

50.000,00

50.000,00


FIS

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00


1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00

1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO FIS 50.000,00

1990.99.02.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto FIS


FISCAL : 50.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

206



ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo UNIDADE :12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal TOTAL DA UNIDADE : 50.000,00


027 - DESPORTO E LAZER

50.000,00


812 - DESPORTO COMUNITARIO

50.000,00


012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

50.000,00



50.000,00



50.000,00

TOTAL : 50.000,00


Exercício 2016

207



12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal




12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

50.000,00

0,00

50.000,00 2062 Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal

FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00


Exercício 2016

208



12.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal







27 DESPORTO E LAZER F

50

240

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

27.812.012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

27.812.012.2062

Manutenção das Ações do Fundo de

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Desenvolvimento do Desporto Municipal

OBJ. ESPECíF.

Financiamento de Projetos Desportivos.

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa atendida Percentual 1,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

209



FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO


Exercício 2016

210




12603 - Fundo Municipal do Turismo




FIS

50.000,00

50.000,00

50.000,00


FIS





1990.99.02.02 Fundo Municipal do Turismo FIS


FISCAL : 50.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

211




UNIDADE :12603 - Fundo Municipal do Turismo



013 - CULTURA

50.000,00


695 - TURISMO

50.000,00


021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

50.000,00



50.000,00



50.000,00

TOTAL : 50.000,00


Exercício 2016

212



12603 - Fundo Municipal do Turismo





50.000,00

0,00

50.000,00 2075 Divulgação da Marca "CUIABÁ"

FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00


Exercício 2016

213



12.603 - Fundo Municipal do Turismo







13 CULTURA F

90

240

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

13.695 TURISMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

13.695.021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

13.695.021.2075

Divulgação da Marca "CUIABÁ"

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Divulgar e propagar o turismo do município de

Cuiabá

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Publicação e evento realizado Unidade 1,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

214



FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS


Exercício 2016

215




12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas




FIS

50.000,00

50.000,00

50.000,00


FIS





1990.99.02.03 Fundo Municipal Sobre Drogas FIS


FISCAL : 50.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

216




UNIDADE :12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas



014 - DIREITOS DA CIDADANIA

50.000,00


422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

50.000,00


020 - INTEGRADO DE CIDADANIA

50.000,00



50.000,00



50.000,00

TOTAL : 50.000,00


Exercício 2016

217



12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas





50.000,00

0,00

50.000,00 2421 Manutenção do Programa Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00


Exercício 2016

218



12.604 - Fundo Municipal Sobre Drogas







14 DIREITOS DA CIDADANIA F

50

240

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

14.422.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

14.422.020.2421

Manutenção do Programa Municipal de Políticas

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Públicas sobre Drogas

OBJ. ESPECíF.

Fomentar a prevenção ao uso de álcool e drogas

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Programa mantido Percentual 1,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

219



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Exercício 2016

220







SEG

6.645.500,00

0,00

TOTAL GERAL : 6.645.500,00




Exercício 2016

221



ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico UNIDADE :13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico TOTAL DA UNIDADE : 6.645.500,00


011 - TRABALHO

6.645.500,00



6.645.500,00



6.645.500,00


6.578.197,44




5.382.500,00




TOTAL : 6.645.500,00


Exercício 2016

222








510.000,08

510.000,08


FIS 510.000,08 510.000,08 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 510.000,08 510.000,08 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 210.000,00 210.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 210.000,00 210.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 249.999,96 249.999,96 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 249.999,96 249.999,96 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 5.575.500,00 5.575.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 5.575.500,00 5.575.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 50.000,04 50.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.000,04 50.000,04 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 49.999,92 49.999,92 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 49.999,92 49.999,92 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 6.645.500,00 6.645.500,00 0,00


Exercício 2016

223



13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico







11 TRABALHO F

90

100

6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

11.122.014.2001


510.000,08

0,00

0,00

484.587,12

25.412,96

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

510.000,08

0,00

0,00

484.587,12

25.412,96

0,00

0,00


510.000,08 0,00 0,00 484.587,12 25.412,96 0,00 0,00

11.122.014.2002


F

210.000,00

0,00

0,00

207.500,04

2.499,96

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

210.000,00

0,00

0,00

207.500,04

2.499,96

0,00

0,00


100 210.000,00 0,00 0,00 207.500,04 2.499,96 0,00 0,00

11.122.014.2003


F

249.999,96

0,00

0,00

234.000,00

15.999,96

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

249.999,96

0,00

0,00

234.000,00

15.999,96

0,00

0,00



Exercício 2016

224










11.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

249.999,96

0,00

0,00

234.000,00

15.999,96

0,00

0,00

249.999,96 0,00 0,00 234.000,00 15.999,96 0,00 0,00


5.575.500,00

5.382.500,00

0,00

193.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

5.575.500,00

5.382.500,00

0,00

193.000,00

0,00

0,00

0,00


100 4.825.500,00 4.632.500,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00

91 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.122.014.2005


F

50.000,04

0,00

0,00

26.610,36

23.389,68

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

50.000,04

0,00

0,00

26.610,36

23.389,68

0,00

0,00


100 50.000,04 0,00 0,00 26.610,36 23.389,68 0,00 0,00

11.122.014.2010


F

49.999,92

0,00

0,00

49.999,92

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

49.999,92

0,00

0,00

49.999,92

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00

90 49.999,92 0,00 0,00 49.999,92 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

225










100 49.999,92 0,00 0,00 49.999,92 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00

FISCAL 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

226



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS


Exercício 2016

227



13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias




SEG

620.000,00

0,00


TOTAL FISCAL : 620.000,00



Exercício 2016

228








FIS

50.000,00

50.000,00

50.000,00


FIS 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00 1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 50.000,00 1990.99.03.01 Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias FIS

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

FIS

17.460.000,00

2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

FIS

17.460.000,00

2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 17.460.000,00

2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 17.460.000,00

2471.06.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 17.460.000,00

2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 17.460.000,00

2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 17.460.000,00

TOTAL GERAL : 17.510.000,00

FISCAL : 17.510.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

229



ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias



020 - AGRICULTURA

18.130.000,00


18.003.760,00

601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL 48.720,00

606 - EXTENSAO RURAL 77.520,00


022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

18.130.000,00


536.996,00




536.996,00



TOTAL : 18.130.000,00


Exercício 2016

230







22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

18.003.760,00

493.760,00

17.510.000,00 2090 Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar

FIS 18.003.760,00 493.760,00 17.510.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 18.003.760,00 493.760,00 17.510.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2091 Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola 77.520,00 77.520,00 0,00

FIS 77.520,00 77.520,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 77.520,00 77.520,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2092 Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal 48.720,00 48.720,00 0,00

FIS 48.720,00 48.720,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 48.720,00 48.720,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 18.130.000,00 620.000,00 17.510.000,00


Exercício 2016

231



13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias







20 AGRICULTURA

F

90

100

18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00

20.601.022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00

MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO PGM

.

20.601.022.2090

Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a

18.003.760,00

0,00

0,00

434.756,00

17.569.004,00

0,00

0,00

Agricultura Familiar

OBJ. ESPECíF.

DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO

9900

Cuiabá

18.003.760,00

0,00

0,00

434.756,00

17.569.004,00

0,00

0,00

PRODUTO Família atendida Família 100,00 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00

493.760,00 0,00 0,00 434.756,00 59.004,00 0,00 0,00

240 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

261 17.460.000,00 0,00 0,00 0,00 17.460.000,00 0,00 0,00

20.604

DEFESA SANITARIA ANIMAL

48.720,00

0,00

0,00

48.720,00

0,00

0,00

0,00

20.604.022

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E

48.720,00

0,00

0,00

48.720,00

0,00

0,00

0,00


OBJETIVO PGM

.

20.604.022.2092

Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal

F

48.720,00

0,00

0,00

48.720,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

DAR CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE

ORIGEM ANIMAL INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.

9900

Cuiabá

48.720,00

0,00

0,00

48.720,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Empresa certificada

Unidade 100,00


Exercício 2016

232



13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias







20.606

EXTENSAO RURAL

F

90 100

48.720,00 0,00 0,00 48.720,00 0,00 0,00 0,00

48.720,00 0,00 0,00 48.720,00 0,00 0,00 0,00

77.520,00

0,00

0,00

53.520,00

24.000,00

0,00

0,00

20.606.022

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E

77.520,00

0,00

0,00

53.520,00

24.000,00

0,00

0,00


OBJETIVO PGM

.

20.606.022.2091

Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola

77.520,00

0,00

0,00

53.520,00

24.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover a manutenção dos véiculos e patrulhas

agrícolas

9900

Cuiabá

77.520,00

0,00

0,00

53.520,00

24.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Hora/máquina Horas 100,00

90 77.520,00 0,00 0,00 53.520,00 24.000,00 0,00 0,00

100 77.520,00 0,00 0,00 53.520,00 24.000,00 0,00 0,00

TOTAL 18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00

FISCAL 18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

233



FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA


Exercício 2016

234



13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda




SEG

1.610.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 1.610.000,00




Exercício 2016

235








FIS

400.000,00

400.000,00

400.000,00


FIS 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 400.000,00 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 400.000,00 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 400.000,00 1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 400.000,00 1990.99.03.02 Fundo de Geração de Emprego e Renda FIS


FIS

673.000,00


FIS

673.000,00

2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 673.000,00

2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 673.000,00

2471.06.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 673.000,00

2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 673.000,00

2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 673.000,00

TOTAL GERAL : 1.073.000,00

FISCAL : 1.073.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

236



ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico UNIDADE :13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda TOTAL DA UNIDADE : 2.683.000,00


1.929.989,34

011 - TRABALHO

022 - INDÚSTRIA 753.010,66


1.929.989,34

333 - EMPREGABILIDADE

334 - FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98

661 - PROMOCAO INDUSTRIAL 379.370,68


019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

2.683.000,00


2.606.421,47




2.606.421,47



TOTAL : 2.683.000,00


Exercício 2016

237







19 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

1.332.200,05

1.222.200,05

110.000,00 1015 Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional

FIS 1.332.200,05 1.222.200,05 110.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.332.200,05 1.222.200,05 110.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

1016 Manutenção do programa Pró Jovem 120.199,80 120.199,80 0,00

FIS 120.199,80 120.199,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 120.199,80 120.199,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

1017 Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego 477.589,49 30.229,47 447.360,02

FIS 477.589,49 30.229,47 447.360,02

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 477.589,49 30.229,47 447.360,02

SEG 0,00 0,00 0,00

2074 Atração de Investimentos 138.268,00 98.268,00 40.000,00

FIS 138.268,00 98.268,00 40.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 138.268,00 98.268,00 40.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2124 Microcrédito Produtivo 373.639,98 90.000,00 283.639,98

FIS 373.639,98 90.000,00 283.639,98

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 373.639,98 90.000,00 283.639,98

SEG 0,00 0,00 0,00

2424 Promoção do Desenvolvimento dos setores da Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo. 241.102,68 49.102,68 192.000,00

FIS 241.102,68 49.102,68 192.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 241.102,68 49.102,68 192.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 2.683.000,00 1.610.000,00 1.073.000,00


Exercício 2016

238



13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda







11 TRABALHO F

90

100

1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00

11.333 EMPREGABILIDADE 1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00

11.333.019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

11.333.019.1015

Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação

1.332.200,05

0,00

0,00

1.320.200,05

12.000,00

0,00

0,00

Profissional

OBJ. ESPECíF.

Proporcionar aos jovens a inserção no mercado de

trabalho.

9900

Cuiabá

1.332.200,05

0,00

0,00

1.320.200,05

12.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Programa mantido Percentual 100,00 1.332.200,05 0,00 0,00 1.320.200,05 12.000,00 0,00 0,00

1.222.200,05 0,00 0,00 1.210.200,05 12.000,00 0,00 0,00

240 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

261 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

11.333.019.1016

Manutenção do programa Pró Jovem

F

120.199,80

0,00

0,00

120.199,80

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Proporcionar aos jovens entre 19 e 29 anos,

capacitação profissional com a inserção de 30% no mercado de trabalho.

9900

Cuiabá

120.199,80

0,00

0,00

120.199,80

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa qualificada Unidade 100,00 90 120.199,80 0,00 0,00 120.199,80 0,00 0,00 0,00

100 120.199,80 0,00 0,00 120.199,80 0,00 0,00 0,00

11.333.019.1017

Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e

F

477.589,49

0,00

0,00

449.010,96

28.578,53

0,00

0,00

Seguro Desemprego

OBJ. ESPECíF.

Qualificar e intermediar trabalhadores junto ao mercado de trabalho e garantir o seguro desemprego.


Exercício 2016

239










9900

Cuiabá

F

90

100

477.589,49

0,00

0,00

449.010,96

28.578,53

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa atendida Pessoa 100,00 477.589,49 0,00 0,00 449.010,96 28.578,53 0,00 0,00

30.229,47 0,00 0,00 30.229,47 0,00 0,00 0,00

261 447.360,02 0,00 0,00 418.781,49 28.578,53 0,00 0,00

22

INDÚSTRIA

753.010,66

0,00

0,00

717.010,66

36.000,00

0,00

0,00

22.334 FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00

22.334.019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

22.334.019.2124

Microcrédito Produtivo

373.639,98

0,00

0,00

373.639,98

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

PROPORCIONAR AOS MICROS, PEQUENOS

EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM EMPREENDER.

9900

Cuiabá

373.639,98

0,00

0,00

373.639,98

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Empreendedore apoiado Unidade 100,00 90 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00

100 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

240 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00

261 175.639,98 0,00 0,00 175.639,98 0,00 0,00 0,00

22.661

PROMOCAO INDUSTRIAL

379.370,68

0,00

0,00

343.370,68

36.000,00

0,00

0,00

22.661.019

FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

379.370,68

0,00

0,00

343.370,68

36.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

22.661.019.2074

Atração de Investimentos

F

138.268,00

0,00

0,00

102.268,00

36.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

240










OBJ. ESPECíF. Atrair investimentos produtivos para o Municipio de

F

90

100

138.268,00

0,00

0,00

102.268,00

36.000,00

0,00

0,00

Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios

de caráter privado

9900

Cuiabá

PRODUTO Empresa cadastrada Unidade 100,00 138.268,00 0,00 0,00 102.268,00 36.000,00 0,00 0,00

98.268,00 0,00 0,00 62.268,00 36.000,00 0,00 0,00

240 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

22.661.019.2424

Promoção do Desenvolvimento dos setores da

241.102,68

0,00

0,00

241.102,68

0,00

0,00

0,00

Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo.

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

241.102,68

0,00

0,00

241.102,68

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ação realizada Percentual 100,00

90 241.102,68 0,00 0,00 241.102,68 0,00 0,00 0,00

100 49.102,68 0,00 0,00 49.102,68 0,00 0,00 0,00

240 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.683.000,00 0,00 0,00 2.606.421,47 76.578,53 0,00 0,00

FISCAL 2.683.000,00 0,00 0,00 2.606.421,47 76.578,53 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

241



SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA


Exercício 2016

242







SEG

31.695.900,00

0,00

TOTAL GERAL : 31.695.900,00

TOTAL FISCAL : 31.695.900,00



Exercício 2016

243



ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana UNIDADE :15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana TOTAL DA UNIDADE : 31.695.900,00


16.000.000,00

012 - EDUCAÇÃO

026 - TRANSPORTE 15.695.900,00


15.695.900,00


453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00



31.695.900,00



31.695.900,00


15.511.900,00



TOTAL : 31.695.900,00


Exercício 2016

244








15.695.900,00

15.695.900,00

0,00 2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais

FIS 15.695.900,00 15.695.900,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 15.695.900,00 15.695.900,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2061 Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

FIS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 31.695.900,00 31.695.900,00 0,00


Exercício 2016

245



15.101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana







12 EDUCAÇÃO F

90

100

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12.453.014 APOIO ADMINISTRATIVO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

12.453.014.2061

Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Estudantes

OBJ. ESPECíF.

Dar condições de utilização do Passe Livre aos

Estudantes

9900

Cuiabá

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Aluno beneficiado Pessoa 100,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

26

TRANSPORTE

15.695.900,00

15.511.900,00

0,00

184.000,00

0,00

0,00

0,00

26.122 ADMINISTRACAO GERAL 15.695.900,00 15.511.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00

26.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 15.695.900,00 15.511.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

26.122.014.2004


F

15.695.900,00

15.511.900,00

0,00

184.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

15.695.900,00

15.511.900,00

0,00

184.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50

90 13.895.900,00 13.711.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00

100 13.895.900,00 13.711.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00

91 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 31.695.900,00 15.511.900,00 0,00 16.184.000,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

246



15.101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana







FISCAL 31.695.900,00 15.511.900,00 0,00 16.184.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

247



FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS


Exercício 2016

248



15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos



103 - Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos FIS

SEG

25.000.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 25.000.000,00

TOTAL FISCAL : 25.000.000,00



Exercício 2016

249



ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

UNIDADE :15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos



3.062.215,00


026 - TRANSPORTE 21.937.785,00


3.062.215,00


128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 125.000,00

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 21.802.785,00


3.062.215,00


015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00

029 - MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00


21.665.000,00




21.665.000,00



TOTAL : 25.000.000,00


Exercício 2016

250








1.139.255,00

1.139.255,00


FIS 1.139.255,00 1.139.255,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.139.255,00 1.139.255,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 736.600,00 736.600,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 736.600,00 736.600,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 675.800,00 675.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 675.800,00 675.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 179.600,00 179.600,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 179.600,00 179.600,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 330.960,00 330.960,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 330.960,00 330.960,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


10.000,00

10.000,00

0,00 2007 Capacitação de Recursos Humanos

FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

29 MOBILIDADE URBANA


Exercício 2016

251







2028 Implantação de Corredor Segregado 10.000,00 10.000,00 0,00

FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2029 Implantação de Abrigos e Passarelas 20.000,00 20.000,00 0,00

FIS 20.000,00 20.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 20.000,00 20.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2030 Implantação de Estação de Transbordo 10.000,00 10.000,00 0,00

FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2031 Implantação e Reforma de Terminais 85.000,00 85.000,00 0,00

FIS 85.000,00 85.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 85.000,00 85.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2032 Construção e Demolição de Redutores de Velocidade 450.000,00 450.000,00 0,00

FIS 450.000,00 450.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 450.000,00 450.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2034 Implantação de Sinalização Viária 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00

FIS 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2036 Ações e Programas de Trânsito 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00

FIS 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Exercício 2016

252



15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos








90

103

3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00

04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


1.139.255,00

0,00

0,00

1.099.255,00

40.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

1.139.255,00

0,00

0,00

1.099.255,00

40.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 1.139.255,00 0,00 0,00 1.099.255,00 40.000,00 0,00 0,00

1.139.255,00 0,00 0,00 1.099.255,00 40.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

736.600,00

0,00

0,00

656.600,00

80.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

736.600,00

0,00

0,00

656.600,00

80.000,00

0,00

0,00


103 736.600,00 0,00 0,00 656.600,00 80.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

675.800,00

0,00

0,00

495.800,00

180.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

675.800,00

0,00

0,00

495.800,00

180.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

253










04.122.014.2005

Percentual 100,00

F

90

103

675.800,00

0,00

0,00

495.800,00

180.000,00

0,00

0,00

675.800,00 0,00 0,00 495.800,00 180.000,00 0,00 0,00


179.600,00

0,00

0,00

99.600,00

80.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

179.600,00

0,00

0,00

99.600,00

80.000,00

0,00

0,00


103 179.600,00 0,00 0,00 99.600,00 80.000,00 0,00 0,00

04.122.014.2010


F

330.960,00

0,00

0,00

330.960,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

330.960,00

0,00

0,00

330.960,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 90 330.960,00 0,00 0,00 330.960,00 0,00 0,00 0,00

103 330.960,00 0,00 0,00 330.960,00 0,00 0,00 0,00

26

TRANSPORTE

21.937.785,00

0,00

0,00

18.982.785,00

2.955.000,00

0,00

0,00

26.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

26.128.015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO PGM

.

26.128.015.2007

Capacitação de Recursos Humanos

F

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação.


Exercício 2016

254










9900

Cuiabá

F

90

103

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa capacitada Percentual 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

26.453

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

125.000,00

0,00

0,00

115.000,00

10.000,00

0,00

0,00

26.453.029

MOBILIDADE URBANA

125.000,00

0,00

0,00

115.000,00

10.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

26.453.029.2028

Implantação de Corredor Segregado

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implantar corredor para maior fluxo do ônibus

9900

Cuiabá

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Corredor implantado Unidade 100,00 90 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

103 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

26.453.029.2029

Implantação de Abrigos e Passarelas

F

20.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Construção e reforma de abrigos e passarelas

9900

Cuiabá

20.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Abrigo implantado Unidade 100,00 90 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

103 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

26.453.029.2030

Implantação de Estação de Transbordo

F

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implantar Estação de Transbordo


Exercício 2016

255










9900

Cuiabá

F

90

103

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Estação implantada Unidade 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

26.453.029.2031

Implantação e Reforma de Terminais

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implantar Terminais

9900

Cuiabá

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Terminais implantados Unidade 100,00 90 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00

103 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00

26.782

TRANSPORTE RODOVIARIO

21.802.785,00

0,00

0,00

18.857.785,00

2.945.000,00

0,00

0,00

26.782.029

MOBILIDADE URBANA

21.802.785,00

0,00

0,00

18.857.785,00

2.945.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

26.782.029.2032

Construção e Demolição de Redutores de

F

450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

Velocidade

OBJ. ESPECíF.

CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE

E DEMOLIÇÃO DEOS REDUTORES COM IRREGULARIDADES

9900

Cuiabá

450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Redutores implantados Unidade 100,00 90 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

103 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

26.782.029.2034

Implantação de Sinalização Viária

F

4.250.000,00

0,00

0,00

1.850.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

256










OBJ. ESPECíF.

Implantar Sinalização Horizontal , Vertical e

F

90

103

4.250.000,00

0,00

0,00

1.850.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

Indicativa

9900

Cuiabá

PRODUTO Sinalização horizontal implantada Metro 100,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

4.250.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

26.782.029.2036

Ações e Programas de Trânsito

17.102.785,00

0,00

0,00

17.007.785,00

95.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implantar projetos de adequação viária, semafória e

Educação parao Trânsito e Consultoria

9900

Cuiabá

17.102.785,00

0,00

0,00

17.007.785,00

95.000,00

0,00

0,00


30 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00

103 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00

90 15.782.785,00 0,00 0,00 15.687.785,00 95.000,00 0,00 0,00

103 15.782.785,00 0,00 0,00 15.687.785,00 95.000,00 0,00 0,00

TOTAL 25.000.000,00 0,00 0,00 21.665.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00

FISCAL 25.000.000,00 0,00 0,00 21.665.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

257



EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA


Exercício 2016

258






102 - Recursos Destinados às Ações de Saúde FIS 0,00

SEG 14.404.800,00

111 - Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00

SEG 24.000.000,00

113 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada FIS 0,00

SEG 36.889.041,00

TOTAL GERAL : 75.293.841,00

TOTAL FISCAL : 0,00



Exercício 2016

259



ÓRGÃO :16 - Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE :16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública



010 - SAÚDE

75.293.841,00


31.204.800,00


302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 44.089.041,00


31.204.800,00


033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44.089.041,00


71.553.841,00




13.936.000,00




TOTAL : 75.293.841,00


Exercício 2016

260








7.990.000,00

7.990.000,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 205.100,00 205.100,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 205.100,00 205.100,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 3.933.800,00 3.933.800,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 3.933.800,00 3.933.800,00 0,00


FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 15.086.900,00 15.086.900,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 15.086.900,00 15.086.900,00 0,00

2005 Ações de Informática 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00

33 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

44.089.041,00

44.089.041,00

0,00 2422 Manutenção da Prestação de Serviços Médico-hospitalar e Ambulatorial

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 44.089.041,00 44.089.041,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 44.089.041,00 44.089.041,00 0,00

TOTAL : 75.293.841,00 75.293.841,00 0,00


Exercício 2016

261



16.501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública







10 SAÚDE S

90

102

75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 31.204.800,00 13.936.000,00 0,00 13.528.800,00 3.740.000,00 0,00 0,00

10.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 31.204.800,00 13.936.000,00 0,00 13.528.800,00 3.740.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

10.122.014.2001


7.990.000,00

0,00

0,00

5.990.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

7.990.000,00

0,00

0,00

5.990.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 7.990.000,00 0,00 0,00 5.990.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

111 2.790.000,00 0,00 0,00 2.790.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.014.2002


S

205.100,00

0,00

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

205.100,00

0,00

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00


102 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

111 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 0,00 0,00

10.122.014.2003


S

3.933.800,00

0,00

0,00

2.843.800,00

1.090.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão


Exercício 2016

262










9900 Cuiabá S

90

102

3.933.800,00 0,00 0,00 2.843.800,00 1.090.000,00 0,00 0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 3.933.800,00 0,00 0,00 2.843.800,00 1.090.000,00 0,00 0,00

1.124.800,00 0,00 0,00 124.800,00 1.000.000,00 0,00 0,00

111 2.809.000,00 0,00 0,00 2.719.000,00 90.000,00 0,00 0,00

10.122.014.2004


15.086.900,00

13.936.000,00

0,00

1.150.900,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

15.086.900,00

13.936.000,00

0,00

1.150.900,00

0,00

0,00

0,00


111 15.085.900,00 13.935.000,00 0,00 1.150.900,00 0,00 0,00 0,00

91 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.122.014.2005


S

3.989.000,00

0,00

0,00

3.339.000,00

650.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

3.989.000,00

0,00

0,00

3.339.000,00

650.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 3.989.000,00 0,00 0,00 3.339.000,00 650.000,00 0,00 0,00

102 700.000,00 0,00 0,00 200.000,00 500.000,00 0,00 0,00

111 3.289.000,00 0,00 0,00 3.139.000,00 150.000,00 0,00 0,00

10.302

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

44.089.041,00

0,00

0,00

44.089.041,00

0,00

0,00

0,00

10.302.033

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

44.089.041,00

0,00

0,00

44.089.041,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

263










OBJETIVO PGM .

S

90

102

44.089.041,00

0,00

0,00

44.089.041,00

0,00

0,00

0,00

10.302.033.2422

Manutenção da Prestação de Serviços Médico-

hospitalar e Ambulatorial

OBJ. ESPECíF.

Prestar serviços de assistência médico-hospitalar,

ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá.

9900

Cuiabá

44.089.041,00

0,00

0,00

44.089.041,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00

44.089.041,00 0,00 0,00 44.089.041,00 0,00 0,00 0,00

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00

113 36.889.041,00 0,00 0,00 36.889.041,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

264



FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE


Exercício 2016

265



16601 - Fundo Único Municipal de Saúde



102 - Recursos Destinados às Ações de Saúde FIS 0,00

SEG 280.242.563,00

110 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00

SEG 47.598.000,00

111 - Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00

SEG 79.244.000,00

113 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada FIS 0,00

SEG 260.954.000,00

161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 0,00

SEG 5.000,00

162 - Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta FIS 0,00

SEG 37.000.000,00

TOTAL GERAL : 705.043.563,00

TOTAL FISCAL : 0,00



Exercício 2016

266



ÓRGÃO :16 - Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE :16601 - Fundo Único Municipal de Saúde



010 - SAÚDE

705.043.563,00


302.527.246,00


301 - ATENCAO BASICA 35.113.317,00

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 358.612.000,00

303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5.806.000,00

304 - VIGILANCIA SANITARIA 363.000,00

305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.622.000,00


22.864.000,00

032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 301.612.000,00

034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.483.000,00

035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.806.000,00

036 - GESTÃO DO SUS 292.317.127,00

038 - INVESTIMENTO (SUS) 79.961.436,00


625.082.127,00




283.356.753,00




TOTAL : 705.043.563,00


Exercício 2016

267







32 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

12.487.000,00

12.487.000,00

0,00 2380 Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 12.487.000,00 12.487.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 12.487.000,00 12.487.000,00 0,00

2381 Implementar os Programas Especiais de Atenção Básica no SUS Cuiabá 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00

33 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

243.300.466,00

243.300.466,00

0,00 2382 Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A./S.I.H., no Municipio de Cuiabá

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 243.300.466,00 243.300.466,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 243.300.466,00 243.300.466,00 0,00

2383 Fomentar a Rede de Atenção a Urgência e Emergência (RAUE/SOS) 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00

2384 Fomentar as Redes de Atenção a Saúde 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00

2385 Manter as Unidades de Pronto Atendimento de Saúde da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos(UPA's) 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

2386 Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO's) 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

268







9900 Cuiabá

SEG 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00

34 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

363.000,00

363.000,00

0,00 2391 Implementar a Vigilância Sanitária no SUS em Cuiabá

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 363.000,00 363.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 363.000,00 363.000,00 0,00

2392 Implementar a Vigilância Epidemiológica e Ambiental no SUS Cuiabá 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00

2393 Implementar Ações de Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs 663.000,00 663.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 663.000,00 663.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 663.000,00 663.000,00 0,00

2394 Implementar Ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador 311.000,00 311.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 311.000,00 311.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 311.000,00 311.000,00 0,00

35 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

157.000,00

157.000,00

0,00 2399 Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 157.000,00 157.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 157.000,00 157.000,00 0,00

2400 Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

269







SEG 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00

36 GESTÃO DO SUS

2401 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS

9900 Cuiabá

2407 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais

9900 Cuiabá

2408 Implementar as Ações de Gestão, Manutenção e Apoio Administrativo da SMS

9900 Cuiabá

81.000,00

0,00

81.000,00

0,00

81.000,00

289.600.127,00

0,00

289.600.127,00

0,00

289.600.127,00

2.636.000,00

0,00

2.636.000,00

0,00

2.636.000,00

81.000,00

0,00

81.000,00

0,00

81.000,00

289.600.127,00

0,00

289.600.127,00

0,00

289.600.127,00

2.636.000,00

0,00

2.636.000,00

0,00

2.636.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

38 INVESTIMENTO (SUS)

1238 Investir na Rede de Atenção Básica

9900 Cuiabá

1239 Investir na Rede de Atenção Ambulatorial Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS

9900 Cuiabá

1240 Investir na Rede de Vigilância em Saúde

9900 Cuiabá

1241 Construção do Novo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá

12.249.317,00

0,00

12.249.317,00

0,00

12.249.317,00

10.210.119,00

0,00

10.210.119,00

0,00

10.210.119,00

502.000,00

0,00

502.000,00

0,00

502.000,00

57.000.000,00

12.249.317,00

0,00

12.249.317,00

0,00

12.249.317,00

10.210.119,00

0,00

10.210.119,00

0,00

10.210.119,00

502.000,00

0,00

502.000,00

0,00

502.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG


Exercício 2016

270







9900 Cuiabá

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

FIS 0,00 0,00 0,00

SEG 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

TOTAL : 705.043.563,00 705.043.563,00 0,00


Exercício 2016

271



16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde







10 SAÚDE S

90

113

705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 302.527.246,00 283.232.753,00 0,00 9.084.374,00 10.210.119,00 0,00 0,00

10.122.036 GESTÃO DO SUS 292.317.127,00 283.232.753,00 0,00 9.084.374,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

10.122.036.2401

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e

81.000,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

Ouvidoria do SUS

OBJ. ESPECíF.

Garantir o funcionamento do CMS e Ouvidoria

visando fortalecer o controle social do SUS Cuiabá

9900

Cuiabá

81.000,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Conselho mantido Percentual 1,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00

81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.036.2407


S

289.600.127,00

283.232.753,00

0,00

6.367.374,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Remunerar pessoal ativo e pagar encargos sociais

9900

Cuiabá

289.600.127,00

283.232.753,00

0,00

6.367.374,00

0,00

0,00

0,00


102 236.601.127,00 230.855.753,00 0,00 5.745.374,00 0,00 0,00 0,00

110 8.844.000,00 8.279.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00

111 7.316.000,00 7.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 15.688.000,00 15.631.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00

91 21.151.000,00 21.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 21.151.000,00 21.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.122.036.2408

Implementar as Ações de Gestão, Manutenção e

S

2.636.000,00

0,00

0,00

2.636.000,00

0,00

0,00

0,00

Apoio Administrativo da SMS

OBJ. ESPECíF.

Dar suporte às ações finalísticas


Exercício 2016

272










9900

Cuiabá

S

90

102

2.636.000,00

0,00

0,00

2.636.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 1,00 2.636.000,00 0,00 0,00 2.636.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

110 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

113 2.602.000,00 0,00 0,00 2.602.000,00 0,00 0,00 0,00

161 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.038

INVESTIMENTO (SUS)

10.210.119,00

0,00

0,00

0,00

10.210.119,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.122.038.1239

Investir na Rede de Atenção Ambulatorial

10.210.119,00

0,00

0,00

0,00

10.210.119,00

0,00

0,00

Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS

OBJ. ESPECíF.

Ampliar e Equipar a Rede de Atenção Ambulatorial

Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS

9900

Cuiabá

10.210.119,00

0,00

0,00

0,00

10.210.119,00

0,00

0,00

PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos Unidade 1,00 90 10.210.119,00 0,00 0,00 0,00 10.210.119,00 0,00 0,00

102 518.119,00 0,00 0,00 0,00 518.119,00 0,00 0,00

113 9.692.000,00 0,00 0,00 0,00 9.692.000,00 0,00 0,00

10.301

ATENCAO BASICA

35.113.317,00

0,00

0,00

22.864.000,00

12.249.317,00

0,00

0,00

10.301.032

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

22.864.000,00

0,00

0,00

22.864.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.301.032.2380

Implementar a Assistência de Atenção Básica no

S

12.487.000,00

0,00

0,00

12.487.000,00

0,00

0,00

0,00 Município


Exercício 2016

273










OBJ. ESPECíF.

Promover e assistir a população com ações básicas

S

90

110

12.487.000,00

0,00

0,00

12.487.000,00

0,00

0,00

0,00

em saúde.

9900

Cuiabá

PRODUTO População assistida Percentual 1,00 12.487.000,00 0,00 0,00 12.487.000,00 0,00 0,00 0,00

12.487.000,00 0,00 0,00 12.487.000,00 0,00 0,00 0,00

10.301.032.2381

Implementar os Programas Especiais de Atenção

10.377.000,00

0,00

0,00

10.377.000,00

0,00

0,00

0,00

Básica no SUS Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Promover os Programas de Atenção a Saúde do

SUS Cuiabá, visando a prevenção, promoção e recuperação da Saúde da População (ESF, PSE, ACS, PMAQ, SAÚDE BUCAL, SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA, REQUALIFICAÇÃO DE UBS E OUTROS)

9900

Cuiabá

10.377.000,00

0,00

0,00

10.377.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO População assistida Percentual 1,00 90 10.377.000,00 0,00 0,00 10.377.000,00 0,00 0,00 0,00

110 8.794.000,00 0,00 0,00 8.794.000,00 0,00 0,00 0,00

111 1.583.000,00 0,00 0,00 1.583.000,00 0,00 0,00 0,00

10.301.038

INVESTIMENTO (SUS)

12.249.317,00

0,00

0,00

0,00

12.249.317,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.301.038.1238

Investir na Rede de Atenção Básica

S

12.249.317,00

0,00

0,00

0,00

12.249.317,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Ampliar e Equipar a Rede de Atenção Básica no

SUS Cuiabá

9900

Cuiabá

12.249.317,00

0,00

0,00

0,00

12.249.317,00

0,00

0,00


Exercício 2016

274










PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos S

90

102

12.249.317,00

0,00

0,00

0,00

12.249.317,00

0,00

0,00

e materiais permanentes adquiridos

Unidade 1,00

614.317,00 0,00 0,00 0,00 614.317,00 0,00 0,00

110 11.635.000,00 0,00 0,00 0,00 11.635.000,00 0,00 0,00

10.302

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

358.612.000,00

0,00

0,00

301.612.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

10.302.033

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

301.612.000,00

0,00

0,00

301.612.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.302.033.2382

Implementar a Assistência Ambulatorial e

243.300.466,00

0,00

0,00

243.300.466,00

0,00

0,00

0,00

Hospitalar Especializada S.I.A./S.I.H., no Municipio de Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Garantir a oferta de Ações e Serviços Ambulatoriais

e Hospitalares de Média e Alta Complexidade

9900

Cuiabá

243.300.466,00

0,00

0,00

243.300.466,00

0,00

0,00

0,00


111 39.553.361,00 0,00 0,00 39.553.361,00 0,00 0,00 0,00

113 143.747.105,00 0,00 0,00 143.747.105,00 0,00 0,00 0,00

91 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00

111 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00

113 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.302.033.2383

Fomentar a Rede de Atenção a Urgência e

S

40.190.117,00

0,00

0,00

40.190.117,00

0,00

0,00

0,00

Emergência (RAUE/SOS)

OBJ. ESPECíF.

Implementar as Ações e Serviços de Atenção à

Urgências e Emergência previstos no Plano da Rede de Urgência da Baixada Cuiabá e Pronto Socorro.

9900

Cuiabá

40.190.117,00

0,00

0,00

40.190.117,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

275










PRODUTO Ação implementada S

90

111

40.190.117,00

0,00

0,00

40.190.117,00

0,00

0,00

0,00

Percentual 1,00

1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00

113 38.688.117,00 0,00 0,00 38.688.117,00 0,00 0,00 0,00

10.302.033.2384

Fomentar as Redes de Atenção a Saúde

4.784.617,00

0,00

0,00

4.784.617,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Implementar as Ações de Serviços das Redes

visando a Prevenção e Recuperação da Saúde (*Doenças Crônicas não Transmissiveis: Tratamento de Câncer, Hipertesão, Diabetes, violência, obesidade *Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência: Viver sem Limites e oficinas *Rede Cegonha *Atenção a Saúde Mental)

9900

Cuiabá

4.784.617,00

0,00

0,00

4.784.617,00

0,00

0,00

0,00


111 76.639,00 0,00 0,00 76.639,00 0,00 0,00 0,00

113 4.707.978,00 0,00 0,00 4.707.978,00 0,00 0,00 0,00

10.302.033.2385

Manter as Unidades de Pronto Atendimento de

S

11.700.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

0,00

0,00

0,00

Saúde da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos(UPA's)

OBJ. ESPECíF.

Garantir a Assistência de Média Complexidade nas

Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos (UPA's)

9900

Cuiabá

11.700.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Assistência ambulatorial especializada implementada Percentual 1,00

90 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00

111 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00

113 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

276










10.302.033.2386 Implementar Assistência dos Centros de S

90

113

1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00

Especialidades Odontológicas (CEO's)

OBJ. ESPECíF.

Garantir a Saúde Bucal através da Assistência nos

Centros de Especialidades Odontológicas

9900

Cuiabá

1.636.800,00

0,00

0,00

1.636.800,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Assistência ambulatorial especializada implementada Percentual 1,00 1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00

1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00

10.302.038

INVESTIMENTO (SUS)

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.302.038.1241

Construção do Novo Pronto Socorro Municipal de

S

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Construir e equipar o Novo Hospital e Pronto

Socorro Municipal de Cuiabá

9900

Cuiabá

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Hospital construído Unidade 1,00 90 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00

102 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

162 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00

10.303

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

5.806.000,00

124.000,00

0,00

5.682.000,00

0,00

0,00

0,00

10.303.035

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

5.806.000,00

124.000,00

0,00

5.682.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.303.035.2399

Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá

S

157.000,00

124.000,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

277










OBJ. ESPECíF.

Implementar o funcionamento dos Serviços da

S

90

110

157.000,00

124.000,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

Farmácia Popular no Municipio de Cuiabá

9900

Cuiabá

PRODUTO Farmácia popular mantida Percentual 1,00 157.000,00 124.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00

157.000,00 124.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00

10.303.035.2400

Atender à População com Medicamentos Básicos e

5.649.000,00

0,00

0,00

5.649.000,00

0,00

0,00

0,00

de Alto Custo

OBJ. ESPECíF.

Ofertar medicamentos básicos e de alto custo aos

usuários na Rede de Serviços de Saúde do SUS Cuiabá

9900

Cuiabá

5.649.000,00

0,00

0,00

5.649.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Medicamentos básicos e de alto custo ofertados Percentual 1,00 90 5.649.000,00 0,00 0,00 5.649.000,00 0,00 0,00 0,00

102 1.357.000,00 0,00 0,00 1.357.000,00 0,00 0,00 0,00

110 2.979.000,00 0,00 0,00 2.979.000,00 0,00 0,00 0,00

111 1.313.000,00 0,00 0,00 1.313.000,00 0,00 0,00 0,00

10.304

VIGILANCIA SANITARIA

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

10.304.034

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.304.034.2391

Implementar a Vigilância Sanitária no SUS em

S

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Promover as Ações de Vigilância Sanitária no

ambito do Município de Cuiabá

9900

Cuiabá

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

278










PRODUTO Ações de vigilância sanitária realizadas

S

90

110

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

Percentual 1,00

363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00

10.305

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2.622.000,00

0,00

0,00

2.120.000,00

502.000,00

0,00

0,00

10.305.034

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.120.000,00

0,00

0,00

2.120.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.305.034.2392

Implementar a Vigilância Epidemiológica e

1.146.000,00

0,00

0,00

1.146.000,00

0,00

0,00

0,00

Ambiental no SUS Cuiabá

OBJ. ESPECíF.

Promover as Ações de Vigilância Sanitária no

âmbito do Município de Cuiabá

9900

Cuiabá

1.146.000,00

0,00

0,00

1.146.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações de vigilância sanitária realizadas Percentual 1,00 90 1.146.000,00 0,00 0,00 1.146.000,00 0,00 0,00 0,00

110 1.146.000,00 0,00 0,00 1.146.000,00 0,00 0,00 0,00

10.305.034.2393

Implementar Ações de Vigilância HIV/Aids,

S

663.000,00

0,00

0,00

663.000,00

0,00

0,00

0,00

Hepatite Virais e Outras DSTs

OBJ. ESPECíF.

Promover Ações de Vigilância HIV/Aids, Hepatite

Virais e Outras DSTs

9900

Cuiabá

663.000,00

0,00

0,00

663.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações de vigilância de doenças e agravos realizados Percentual 1,00 90 663.000,00 0,00 0,00 663.000,00 0,00 0,00 0,00

110 663.000,00 0,00 0,00 663.000,00 0,00 0,00 0,00

10.305.034.2394

Implementar Ações de Vigilância à Saúde do

S

311.000,00

0,00

0,00

311.000,00

0,00

0,00

0,00 Trabalhador


Exercício 2016

279










OBJ. ESPECíF.

Promover Ações de Vigilância a Saúde do

S

90

113

311.000,00

0,00

0,00

311.000,00

0,00

0,00

0,00

Trabalhador

9900

Cuiabá

PRODUTO Programa realizado Percentual 1,00 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00

311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00

10.305.038

INVESTIMENTO (SUS)

502.000,00

0,00

0,00

0,00

502.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

10.305.038.1240

Investir na Rede de Vigilância em Saúde

502.000,00

0,00

0,00

0,00

502.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Ampliar e Equipar a Rede de Vigilância em Saúde

no SUS Cuiabá

9900

Cuiabá

502.000,00

0,00

0,00

0,00

502.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos Unidade 1,00

90 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00

110 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00

TOTAL 705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00

FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00


Exercício 2016

280



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Exercício 2016

281







SEG

7.723.300,00

0,00

TOTAL GERAL : 7.723.300,00




Exercício 2016

282



ÓRGÃO :20 - Secretaria Municipal de Planejamento

UNIDADE :20101 - Secretaria Municipal de Planejamento TOTAL DA UNIDADE : 7.723.300,00


7.493.300,00


015 - URBANISMO 230.000,00


7.493.300,00


451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 230.000,00


7.493.300,00


042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00


7.463.300,00




6.260.000,00




TOTAL : 7.723.300,00


Exercício 2016

283








458.000,00

458.000,00


FIS 458.000,00 458.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 458.000,00 458.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 50.300,00 50.300,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.300,00 50.300,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 231.000,00 231.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 231.000,00 231.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 6.354.000,00 6.354.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 6.354.000,00 6.354.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 400.000,00 400.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 400.000,00 400.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

42 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

230.000,00

230.000,00

0,00 2145 Elaboração de Estudos e Projetos

FIS 230.000,00 230.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 230.000,00 230.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 7.723.300,00 7.723.300,00 0,00


Exercício 2016

284



20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento








90

100

7.493.300,00 6.260.000,00 0,00 973.300,00 260.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


458.000,00

0,00

0,00

458.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

458.000,00

0,00

0,00

458.000,00

0,00

0,00

0,00


458.000,00 0,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

0,00

0,00

0,00


100 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

231.000,00

0,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

231.000,00

0,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

285










04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

231.000,00

0,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

231.000,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00


6.354.000,00

6.260.000,00

0,00

94.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

6.354.000,00

6.260.000,00

0,00

94.000,00

0,00

0,00

0,00


100 5.854.000,00 5.760.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00

91 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

400.000,00

0,00

0,00

140.000,00

260.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

400.000,00

0,00

0,00

140.000,00

260.000,00

0,00

0,00


100 400.000,00 0,00 0,00 140.000,00 260.000,00 0,00 0,00

15

URBANISMO

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00

15.451.042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

15.451.042.2145

Elaboração de Estudos e Projetos

F

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

286










OBJ. ESPECíF. Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios

90

100

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

e recursos para garantir que o planejamento

municipal seja uma prática exercida em todas as

suas etapas, principalmente na fase inicial do

processo, onde o desenvolvimento de estudos e

elaboração de projetos são considerados como

fases indispensáveis do planejamento, pois delas

dependem o caminhar de uma boa execução,

conseqüentemente o êxito que levam aos

resultados pretendidos

9900

Cuiabá

PRODUTO Estudo realizado e/ou projeto elaborado Percentual 100,00

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00

FISCAL 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

287



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO


Exercício 2016

288







SEG

16.360.500,00

0,00

TOTAL GERAL : 16.360.500,00

TOTAL FISCAL : 16.360.500,00



Exercício 2016

289



ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano TOTAL DA UNIDADE : 16.360.500,00


018 - GESTÃO AMBIENTAL

16.360.500,00



16.360.500,00



16.360.500,00


16.303.443,53




15.221.500,00




TOTAL : 16.360.500,00


Exercício 2016

290








221.000,00

221.000,00


FIS 221.000,00 221.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 221.000,00 221.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 178.699,85 178.699,85 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 178.699,85 178.699,85 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 209.702,68 209.702,68 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 209.702,68 209.702,68 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 15.380.500,00 15.380.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 15.380.500,00 15.380.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 370.597,47 370.597,47 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 370.597,47 370.597,47 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 16.360.500,00 16.360.500,00 0,00


Exercício 2016

291



21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano







18 GESTÃO AMBIENTAL F

90

100

16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

18.122.014.2001


221.000,00

0,00

0,00

191.000,00

30.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

221.000,00

0,00

0,00

191.000,00

30.000,00

0,00

0,00


221.000,00 0,00 0,00 191.000,00 30.000,00 0,00 0,00

18.122.014.2002


F

178.699,85

0,00

0,00

178.699,85

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

178.699,85

0,00

0,00

178.699,85

0,00

0,00

0,00


100 178.699,85 0,00 0,00 178.699,85 0,00 0,00 0,00

18.122.014.2003


F

209.702,68

0,00

0,00

192.702,68

17.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

209.702,68

0,00

0,00

192.702,68

17.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

292



21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano







18.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

209.702,68

0,00

0,00

192.702,68

17.000,00

0,00

0,00

209.702,68 0,00 0,00 192.702,68 17.000,00 0,00 0,00


15.380.500,00

15.221.500,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

15.380.500,00

15.221.500,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00


100 13.480.500,00 13.321.500,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00

91 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.122.014.2005


F

370.597,47

0,00

0,00

360.541,00

10.056,47

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

370.597,47

0,00

0,00

360.541,00

10.056,47

0,00

0,00


90 370.597,47 0,00 0,00 360.541,00 10.056,47 0,00 0,00

100 370.597,47 0,00 0,00 360.541,00 10.056,47 0,00 0,00

TOTAL 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00

FISCAL 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

293



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


Exercício 2016

294




21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente




1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA

1120.00.00.00 TAXAS

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA

1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1121.26.00.00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

Taxa de Publicidade Comercial 1300.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1330.00.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS

1333.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA

1333.01.01.00 Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo

1333.01.01.00 Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

FIS

2.690.000,00

3.944.988,00

25.000,00

6.634.988,00

6.634.988,00

6.634.988,00

2.690.000,00

2.690.000,00

3.944.988,00

3.944.988,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

6.659.988,00

TOTAL GERAL : 6.659.988,00

FISCAL : 6.659.988,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

295



ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente




6.659.988,00


570.754,92


541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 5.760.833,08

542 - CONTROLE AMBIENTAL 328.400,00


570.754,92


024 - QUALIDADE AMBIENTAL 6.089.233,08


6.027.588,00




6.027.588,00



TOTAL : 6.659.988,00


Exercício 2016

296








570.754,92

0,00

570.754,92 2010 Manutenção de Órgãos Colegiados

FIS 570.754,92 0,00 570.754,92

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 570.754,92 0,00 570.754,92

SEG 0,00 0,00 0,00


560.000,00

0,00

560.000,00 1248 Recuperação do Parque "Tia Nair"

FIS 560.000,00 0,00 560.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 560.000,00 0,00 560.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2134 Manutenção da Educação Ambiental 328.400,00 0,00 328.400,00

FIS 328.400,00 0,00 328.400,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 328.400,00 0,00 328.400,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2136 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08

FIS 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08

SEG 0,00 0,00 0,00

2149 Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização 74.200,00 0,00 74.200,00

FIS 74.200,00 0,00 74.200,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 74.200,00 0,00 74.200,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2154 Sistematização e Monitoramento da Fiscalização 66.000,00 0,00 66.000,00

FIS 66.000,00 0,00 66.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 66.000,00 0,00 66.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2162 Manutenção e Conservação das Unidades de Preservação 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00

FIS 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00


Exercício 2016

297







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00

2416 Implementação de Ações Ambientais

SEG 0,00

1.890.800,00

0,00

0,00

0,00

1.890.800,00

9900 Cuiabá

FIS 1.890.800,00

0,00

1.890.800,00

0,00

0,00

0,00

1.890.800,00

0,00

1.890.800,00

SEG

FIS

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 6.659.988,00 0,00 6.659.988,00


Exercício 2016

298



21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente








90

240

6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00

18.122 ADMINISTRACAO GERAL 570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00

18.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

18.122.014.2010


570.754,92

0,00

0,00

470.754,92

100.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

570.754,92

0,00

0,00

470.754,92

100.000,00

0,00

0,00


570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00

18.541

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

5.760.833,08

0,00

0,00

5.248.433,08

512.400,00

0,00

0,00

18.541.024

QUALIDADE AMBIENTAL

5.760.833,08

0,00

0,00

5.248.433,08

512.400,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

18.541.024.1248

Recuperação do Parque "Tia Nair"

F

560.000,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

560.000,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto implantado Percentual 100,00 90 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00

240 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00

18.541.024.2136

Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

F

2.039.833,08

0,00

0,00

2.039.833,08

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

299










OBJ. ESPECíF. Garantir as condições para que se cumpram as

F

90

240

2.039.833,08

0,00

0,00

2.039.833,08

0,00

0,00

0,00

agendas de compromisso e trabalho estabelecidas

pelas políticas ambientais.

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00 2.039.833,08 0,00 0,00 2.039.833,08 0,00 0,00 0,00

2.039.833,08 0,00 0,00 2.039.833,08 0,00 0,00 0,00

18.541.024.2149

Implantação de Projetos de Capacitação e

74.200,00

0,00

0,00

50.000,00

24.200,00

0,00

0,00

Estruturação da Fiscalização

OBJ. ESPECíF.

Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de

fiscalização para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho, envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente como também preventivamente.

9900

Cuiabá

74.200,00

0,00

0,00

50.000,00

24.200,00

0,00

0,00

PRODUTO Projetos de apl implantados Unidade 100,00 90 74.200,00 0,00 0,00 50.000,00 24.200,00 0,00 0,00

240 74.200,00 0,00 0,00 50.000,00 24.200,00 0,00 0,00

18.541.024.2154

Sistematização e Monitoramento da Fiscalização

F

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Manter as ações de fiscalizações e monitoramento.

9900

Cuiabá

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Fiscalização realizada Unidade 100,00 90 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00

240 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00

18.541.024.2162

Manutenção e Conservação das Unidades de

F

1.130.000,00

0,00

0,00

1.130.000,00

0,00

0,00

0,00 Preservação


Exercício 2016

300










OBJ. ESPECíF.

Garantir a preservação e a implementação das

F

90

240

1.130.000,00

0,00

0,00

1.130.000,00

0,00

0,00

0,00

ações de fiscalização do Coxipó do Ouro

9900

Cuiabá

PRODUTO Parque mantido Unidade 100,00 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00

1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00

18.541.024.2416

Implementação de Ações Ambientais

1.890.800,00

0,00

0,00

1.402.600,00

488.200,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

1.890.800,00

0,00

0,00

1.402.600,00

488.200,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 90 1.890.800,00 0,00 0,00 1.402.600,00 488.200,00 0,00 0,00

240 1.890.800,00 0,00 0,00 1.402.600,00 488.200,00 0,00 0,00

18.542

CONTROLE AMBIENTAL

328.400,00

0,00

0,00

308.400,00

20.000,00

0,00

0,00

18.542.024

QUALIDADE AMBIENTAL

328.400,00

0,00

0,00

308.400,00

20.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

18.542.024.2134

Manutenção da Educação Ambiental

F

328.400,00

0,00

0,00

308.400,00

20.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Realizar atividades ambientais, administrativas e

lúdicas nas áreas de interesse ambiental do municipio, visando a mobilização sócio-ambiental

9900

Cuiabá

328.400,00

0,00

0,00

308.400,00

20.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00

90 328.400,00 0,00 0,00 308.400,00 20.000,00 0,00 0,00

240 328.400,00 0,00 0,00 308.400,00 20.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

301










TOTAL 6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00

FISCAL 6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

302



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


Exercício 2016

303




21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano




FIS

8.510.000,00

8.510.000,00

8.510.000,00

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA

FIS

1120.00.00.00 TAXAS FIS 8.510.000,00

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA FIS 8.510.000,00

1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS FIS 8.510.000,00

1121.29.02.00 Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente FIS 8.510.000,00

1121.29.02.00 Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente FIS

TOTAL GERAL : 8.510.000,00

FISCAL : 8.510.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

304



ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano TOTAL DA UNIDADE : 8.510.000,00



8.510.000,00


970.000,00


451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.540.000,00


970.000,00


042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 7.540.000,00


4.530.000,00




4.530.000,00



TOTAL : 8.510.000,00


Exercício 2016

305



21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano





2010 Manutenção de Órgãos Colegiados

9900 Cuiabá

970.000,00

970.000,00

0,00

970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970.000,00

970.000,00

0,00

970.000,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

42 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

2145 Elaboração de Estudos e Projetos

9900 Cuiabá

2153 Manutenção do FUMDUR

9900 Cuiabá

2423 Implantação de Equipamentos Urbanos, Comunitários e Infraestrutura Urbana

9900 Cuiabá

1.360.000,00

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

0,00

1.010.000,00

1.010.000,00

0,00

1.010.000,00

0,00

5.170.000,00

5.170.000,00

0,00

5.170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360.000,00

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

0,00

1.010.000,00

1.010.000,00

0,00

1.010.000,00

0,00

5.170.000,00

5.170.000,00

0,00

5.170.000,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

TOTAL : 8.510.000,00 0,00 8.510.000,00


Exercício 2016

306



21.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano








90

240

8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00

18.122 ADMINISTRACAO GERAL 970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00

18.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

18.122.014.2010


970.000,00

0,00

0,00

770.000,00

200.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

970.000,00

0,00

0,00

770.000,00

200.000,00

0,00

0,00


970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00

18.451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

7.540.000,00

0,00

0,00

3.760.000,00

3.780.000,00

0,00

0,00

18.451.042

PLANEJAMENTO MUNICIPAL

7.540.000,00

0,00

0,00

3.760.000,00

3.780.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

18.451.042.2145

Elaboração de Estudos e Projetos

F

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios

e recursos para garantir que o planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas, principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos são considerados como fases indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados pretendidos

9900

Cuiabá

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Estudo realizado e/ou projeto elaborado

Percentual 100,00


Exercício 2016

307



21.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano







18.451.042.2153

Manutenção do FUMDUR

F

90 240

1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00

1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00

1.010.000,00

0,00

0,00

830.000,00

180.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Garantir a manutenção da estrutura de gestão do

FUNDUR

9900

Cuiabá

1.010.000,00

0,00

0,00

830.000,00

180.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 90 1.010.000,00 0,00 0,00 830.000,00 180.000,00 0,00 0,00

240 1.010.000,00 0,00 0,00 830.000,00 180.000,00 0,00 0,00

18.451.042.2423

Implantação de Equipamentos Urbanos,

F

5.170.000,00

0,00

0,00

1.570.000,00

3.600.000,00

0,00

0,00

Comunitários e Infraestrutura Urbana

OBJ. ESPECíF.

Visa a implementação de ações para o

ordenamento e direcionamento da expansão urbana, criação de espaços públicos e de lazer e áreas verde.

9900

Cuiabá

5.170.000,00

0,00

0,00

1.570.000,00

3.600.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Equipamentos urbanos mantidos Percentual 100,00

90 5.170.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

240 5.170.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

TOTAL 8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00

FISCAL 8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

308



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


Exercício 2016

309







SEG

2.767.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 2.767.000,00




Exercício 2016

310



ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária TOTAL DA UNIDADE : 2.767.000,00


016 - HABITAÇÃO

2.767.000,00



2.767.000,00



2.767.000,00


2.761.000,00




1.802.500,00


3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 958.500,00


TOTAL : 2.767.000,00


Exercício 2016

311








185.800,00

185.800,00


FIS 185.800,00 185.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 185.800,00 185.800,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 226.288,00 226.288,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 226.288,00 226.288,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 256.576,80 256.576,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 256.576,80 256.576,80 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 1.913.335,20 1.913.335,20 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.913.335,20 1.913.335,20 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 185.000,00 185.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 185.000,00 185.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00


Exercício 2016

312



23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária







16 HABITAÇÃO F

90

100

2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

16.122.014.2001


185.800,00

0,00

0,00

183.800,00

2.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

185.800,00

0,00

0,00

183.800,00

2.000,00

0,00

0,00


185.800,00 0,00 0,00 183.800,00 2.000,00 0,00 0,00

16.122.014.2002


F

226.288,00

0,00

0,00

226.288,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

226.288,00

0,00

0,00

226.288,00

0,00

0,00

0,00


100 226.288,00 0,00 0,00 226.288,00 0,00 0,00 0,00

16.122.014.2003


F

256.576,80

0,00

0,00

255.576,80

1.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

256.576,80

0,00

0,00

255.576,80

1.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

313



23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária







16.122.014.2004

Percentual 1,00

F

90

100

256.576,80

0,00

0,00

255.576,80

1.000,00

0,00

0,00

256.576,80 0,00 0,00 255.576,80 1.000,00 0,00 0,00


1.913.335,20

1.802.500,00

0,00

110.835,20

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

1.913.335,20

1.802.500,00

0,00

110.835,20

0,00

0,00

0,00


100 1.798.335,20 1.687.500,00 0,00 110.835,20 0,00 0,00 0,00

91 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.122.014.2005


F

185.000,00

0,00

0,00

182.000,00

3.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

185.000,00

0,00

0,00

182.000,00

3.000,00

0,00

0,00


90 185.000,00 0,00 0,00 182.000,00 3.000,00 0,00 0,00

100 185.000,00 0,00 0,00 182.000,00 3.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00

FISCAL 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

314



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


Exercício 2016

315



23601 - Fundo Municipal de Habitação




SEG

100.000,00

0,00


TOTAL FISCAL : 100.000,00



Exercício 2016

316








FIS

10.756.000,00

10.756.000,00

10.756.000,00


FIS

2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 10.756.000,00

2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 10.756.000,00

2471.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FIS 10.756.000,00

2471.04.01.00 Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária FIS 10.756.000,00

2471.04.01.00 Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária FIS

TOTAL GERAL : 10.756.000,00

FISCAL : 10.756.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

317



ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23601 - Fundo Municipal de Habitação



016 - HABITAÇÃO

10.856.000,00


482 - HABITACAO URBANA

10.856.000,00


027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

10.856.000,00


6.890.154,46




6.890.154,46



TOTAL : 10.856.000,00


Exercício 2016

318







27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

10.856.000,00

100.000,00

10.756.000,00 1018 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais

FIS 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00


Exercício 2016

319



23.601 - Fundo Municipal de Habitação







16 HABITAÇÃO

F

90

100

10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

16.482.027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

FUNDIÁRIA

OBJETIVO PGM

.

16.482.027.1018

Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais

10.856.000,00

0,00

0,00

6.890.154,46

3.965.845,54

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

10.856.000,00

0,00

0,00

6.890.154,46

3.965.845,54

0,00

0,00

PRODUTO Unidade construída Unidade 12,00

10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

261 10.756.000,00 0,00 0,00 6.790.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

TOTAL 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

FISCAL 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

320



FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


Exercício 2016

321




23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária




FIS

2.659.000,00

2.659.000,00

2.659.000,00


FIS



1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 2.659.000,00

1990.99.04.00 OUTRAS RECEITAS DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FIS 2.659.000,00

1990.99.04.01 Fundo Municipal de Regularização Fundiária FIS

TOTAL GERAL : 2.659.000,00

FISCAL : 2.659.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

322



ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária



016 - HABITAÇÃO

2.659.000,00


482 - HABITACAO URBANA

2.659.000,00


027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2.659.000,00


2.633.000,00




2.633.000,00



TOTAL : 2.659.000,00


Exercício 2016

323



23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária




27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2.659.000,00

0,00

2.659.000,00 2126 Regularização Fundiária

FIS 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00


Exercício 2016

324



23.602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária







16 HABITAÇÃO

F

90

240

2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

16.482.027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

FUNDIÁRIA

OBJETIVO PGM

.

16.482.027.2126

Regularização Fundiária

2.659.000,00

0,00

0,00

2.633.000,00

26.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Regularização fundiária de loteamentos ocupados

irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano diretor), zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus ocupantes com respectivos levantamentos topográficos

9900

Cuiabá

2.659.000,00

0,00

0,00

2.633.000,00

26.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Lote regularizado Unidade 12,00

2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

FISCAL 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

325



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


Exercício 2016

326






100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 87.773.000,00

SEG 0,00

114 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB FIS 5.000.000,00

SEG 0,00


SEG 0,00

191 - Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá FIS 40.900.000,00

SEG 0,00

TOTAL GERAL : 136.563.500,00

TOTAL FISCAL : 136.563.500,00



Exercício 2016

327



ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

UNIDADE :26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas



123.763.500,00

015 - URBANISMO

017 - SANEAMENTO 9.000.000,00

026 - TRANSPORTE 3.800.000,00


19.773.000,00


451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 112.990.500,00

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 3.800.000,00


19.773.000,00


025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 116.790.500,00


47.419.440,08




9.459.000,00




TOTAL : 136.563.500,00


Exercício 2016

328








318.240,00

318.240,00


FIS 318.240,00 318.240,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 318.240,00 318.240,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 353.760,00 353.760,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 353.760,00 353.760,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 9.753.000,00 9.753.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 9.753.000,00 9.753.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 348.000,00 348.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 348.000,00 348.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2418 Encargos com a SANECAP 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

FIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


48.190.528,00

48.190.528,00

0,00 1000 NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas

FIS 48.190.528,00 48.190.528,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 48.190.528,00 48.190.528,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

1001 NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00

FIS 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00


Exercício 2016

329







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00

1002 Construção e Reforma de Pontes

SEG 0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

1019 Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural

SEG 0,00

14.376.240,00

0,00

14.376.240,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 14.376.240,00

0,00

14.376.240,00

14.376.240,00

0,00

14.376.240,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

1020 Manutenção das Ações dos Recursos Provenientes do FETHAB

SEG 0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

2156 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais

SEG 0,00

12.553.740,08

0,00

12.553.740,08

0,00

0,00

9900 Cuiabá

FIS 12.553.740,08

0,00

12.553.740,08

12.553.740,08

0,00

12.553.740,08

0,00

0,00

0,00

SEG

FIS

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 136.563.500,00 136.563.500,00 0,00


Exercício 2016

330



26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas







15 URBANISMO F

90

100

123.763.500,00 9.459.000,00 0,00 28.960.440,08 85.344.059,92 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

15.122.014.2001


318.240,00

0,00

0,00

294.240,00

24.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

318.240,00

0,00

0,00

294.240,00

24.000,00

0,00

0,00


318.240,00 0,00 0,00 294.240,00 24.000,00 0,00 0,00

15.122.014.2003


F

353.760,00

0,00

0,00

310.440,00

43.320,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

353.760,00

0,00

0,00

310.440,00

43.320,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 353.760,00 0,00 0,00 310.440,00 43.320,00 0,00 0,00

100 353.760,00 0,00 0,00 310.440,00 43.320,00 0,00 0,00

15.122.014.2004


F

9.753.000,00

9.459.000,00

0,00

294.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

9.753.000,00

9.459.000,00

0,00

294.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga

Mês 13,50


Exercício 2016

331










15.122.014.2005


F

90 100

8.908.000,00 8.614.000,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00

8.908.000,00 8.614.000,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00

91 845.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 845.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348.000,00

0,00

0,00

288.000,00

60.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

348.000,00

0,00

0,00

288.000,00

60.000,00

0,00

0,00


100 348.000,00 0,00 0,00 288.000,00 60.000,00 0,00 0,00

15.451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

112.990.500,00

0,00

0,00

27.773.760,08

85.216.739,92

0,00

0,00

15.451.025

EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-

112.990.500,00

0,00

0,00

27.773.760,08

85.216.739,92

0,00

0,00

ESTRUTURA

OBJETIVO PGM

.

15.451.025.1000

NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem

F

48.190.528,00

0,00

0,00

0,00

48.190.528,00

0,00

0,00

em Vias Públicas

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

48.190.528,00

0,00

0,00

0,00

48.190.528,00

0,00

0,00

PRODUTO Via pavimentada Quilômetro 100,00

90 48.190.528,00 0,00 0,00 0,00 48.190.528,00 0,00 0,00

100 4.400.040,00 0,00 0,00 0,00 4.400.040,00 0,00 0,00

161 2.890.488,00 0,00 0,00 0,00 2.890.488,00 0,00 0,00

191 40.900.000,00 0,00 0,00 0,00 40.900.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

332










15.451.025.1001 NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção F

90

100

35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00

do Sistema Viário Urbano e Rural

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

35.349.991,92

0,00

0,00

12.999.996,00

22.349.995,92

0,00

0,00

PRODUTO Vias recuperadas e conservadas Quilômetro 100,00 35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00

35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00

15.451.025.1002

Construção e Reforma de Pontes

F

2.520.000,00

0,00

0,00

1.320.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

2.520.000,00

0,00

0,00

1.320.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Pontes construídas e reformadas Unidade 100,00 90 2.520.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

100 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00

114 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

15.451.025.1019

Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana

F

14.376.240,00

0,00

0,00

2.400.024,00

11.976.216,00

0,00

0,00

e Rural

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

14.376.240,00

0,00

0,00

2.400.024,00

11.976.216,00

0,00

0,00

PRODUTO Obras e serviços realizados Unidade 100,00 90 14.376.240,00 0,00 0,00 2.400.024,00 11.976.216,00 0,00 0,00

100 14.376.228,00 0,00 0,00 2.400.024,00 11.976.204,00 0,00 0,00

161 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

15.451.025.2156

Manutenção de Veículos, Máquinas e

F

12.553.740,08

0,00

0,00

11.053.740,08

1.500.000,00

0,00

0,00 Equipamentos Operacionais


Exercício 2016

333










OBJ. ESPECíF. .

F

90

100

12.553.740,08

0,00

0,00

11.053.740,08

1.500.000,00

0,00

0,00

9900

Cuiabá

PRODUTO Máquinas e veículos mantidos Percentual 100,00 12.553.740,08 0,00 0,00 11.053.740,08 1.500.000,00 0,00 0,00

12.553.740,08 0,00 0,00 11.053.740,08 1.500.000,00 0,00 0,00

17

SANEAMENTO

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00



OBJETIVO PGM

.

17.122.014.2418

Encargos com a SANECAP

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover as despesas com os encargos da

SANECAP

9900

Cuiabá

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 91 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00

100 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00

26

TRANSPORTE

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

26.782.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

ESTRUTURA

OBJETIVO PGM

.

26.782.025.1020

Manutenção das Ações dos Recursos Provenientes

F

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00 do FETHAB


Exercício 2016

334










OBJ. ESPECíF. Realizar as ações com os recursos oriundos do

90

114

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

Fundo de Transporte e Habitação ¿ FETHAB

destinado a financiar o planejamento, execução,

acompanhamento e avaliação de obras e serviços

de transporte e habitação em todo território da área

rural do Município.

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações Mantidas Percentual 100,00

3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

TOTAL 136.563.500,00 9.459.000,00 0,00 37.960.440,08 89.144.059,92 0,00 0,00

FISCAL 136.563.500,00 9.459.000,00 0,00 37.960.440,08 89.144.059,92 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

335



COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL


Exercício 2016

336




26501 - Companhia de Saneamento da Capital




FIS

1.635.000,00

1.635.000,00

1.635.000,00

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

FIS 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 1.635.000,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS

7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FIS

9.000.000,00


FIS

9.000.000,00

7720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FIS 9.000.000,00

7723.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS FIS 9.000.000,00

7723.01.00.00 Transferências Correntes - SANECAP FIS 9.000.000,00



TOTAL GERAL : 10.635.000,00

FISCAL : 10.635.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

337



ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

UNIDADE :26501 - Companhia de Saneamento da Capital TOTAL DA UNIDADE : 10.635.000,00



10.635.000,00



10.635.000,00



10.635.000,00


10.602.951,00




2.658.960,00




TOTAL : 10.635.000,00


Exercício 2016

338



26501 - Companhia de Saneamento da Capital





265.473,00

0,00


FIS 265.473,00 0,00 265.473,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 265.473,00 0,00 265.473,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 40.454,00 0,00 40.454,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 40.454,00 0,00 40.454,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00

FIS 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 2.658.960,00 0,00 2.658.960,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 2.658.960,00 0,00 2.658.960,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 32.049,00 0,00 32.049,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 32.049,00 0,00 32.049,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 10.635.000,00 0,00 10.635.000,00


Exercício 2016

339



26.501 - Companhia de Saneamento da Capital








90

204

10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2001


265.473,00

0,00

0,00

265.473,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

265.473,00

0,00

0,00

265.473,00

0,00

0,00

0,00


265.473,00 0,00 0,00 265.473,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2002


F

40.454,00

0,00

0,00

40.454,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

40.454,00

0,00

0,00

40.454,00

0,00

0,00

0,00


204 40.454,00 0,00 0,00 40.454,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2003


F

7.638.064,00

0,00

0,00

7.638.064,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

7.638.064,00

0,00

0,00

7.638.064,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2016

340



26.501 - Companhia de Saneamento da Capital







04.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

204

7.638.064,00

0,00

0,00

7.638.064,00

0,00

0,00

0,00

7.638.064,00 0,00 0,00 7.638.064,00 0,00 0,00 0,00


2.658.960,00

2.658.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

2.658.960,00

2.658.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 2.658.960,00 2.658.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 1.023.960,00 1.023.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2005


F

32.049,00

0,00

0,00

0,00

32.049,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

32.049,00

0,00

0,00

0,00

32.049,00

0,00

0,00


90 32.049,00 0,00 0,00 0,00 32.049,00 0,00 0,00

204 32.049,00 0,00 0,00 0,00 32.049,00 0,00 0,00

TOTAL 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00

FISCAL 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

341



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


Exercício 2016

342







SEG

79.015.500,00

0,00

TOTAL GERAL : 79.015.500,00

TOTAL FISCAL : 79.015.500,00



Exercício 2016

343



ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

UNIDADE :27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos



78.564.500,00

015 - URBANISMO

018 - GESTÃO AMBIENTAL 451.000,00


29.134.500,00


452 - SERVICOS URBANOS 49.430.000,00

541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 451.000,00


29.134.500,00


024 - QUALIDADE AMBIENTAL 451.000,00

025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 49.430.000,00


78.171.500,00




19.381.500,00




TOTAL : 79.015.500,00


Exercício 2016

344








800.001,00

800.001,00


FIS 800.001,00 800.001,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 800.001,00 800.001,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2002 Manutenção de Serviços de Transporte 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00

FIS 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 3.128.987,00 3.128.987,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 3.128.987,00 3.128.987,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 50.000,00 50.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 50.000,00 50.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


401.000,00

401.000,00

0,00 1246 Implantação do Parque do Horto Florestal

FIS 401.000,00 401.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 401.000,00 401.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2417 Programa de Coleta Seletiva de Lixo 50.000,00 50.000,00 0,00

FIS 50.000,00 50.000,00 0,00


Exercício 2016

345







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 50.000,00 50.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


825.000,00

825.000,00

0,00 1244 Obras de Adequação do Aterro Sanitário

FIS 825.000,00 825.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 825.000,00 825.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2023 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00

FIS 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2024 Limpeza Pública 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00

FIS 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2413 Manutenção e Operacionalização do Aterro sanitário 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00

FIS 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 79.015.500,00 79.015.500,00 0,00


Exercício 2016

346



27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos







15 URBANISMO F

90

100

78.564.500,00 19.381.500,00 0,00 58.489.000,00 694.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

15.122.014.2001


800.001,00

0,00

0,00

800.001,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

800.001,00

0,00

0,00

800.001,00

0,00

0,00

0,00


800.001,00 0,00 0,00 800.001,00 0,00 0,00 0,00

15.122.014.2002


F

3.690.012,00

0,00

0,00

3.690.012,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

3.690.012,00

0,00

0,00

3.690.012,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 3.690.012,00 0,00 0,00 3.690.012,00 0,00 0,00 0,00

100 3.690.012,00 0,00 0,00 3.690.012,00 0,00 0,00 0,00

15.122.014.2003


F

3.128.987,00

0,00

0,00

3.068.987,00

60.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

3.128.987,00

0,00

0,00

3.068.987,00

60.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

347










15.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

3.128.987,00

0,00

0,00

3.068.987,00

60.000,00

0,00

0,00

3.128.987,00 0,00 0,00 3.068.987,00 60.000,00 0,00 0,00


21.465.500,00

19.381.500,00

0,00

2.084.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

21.465.500,00

19.381.500,00

0,00

2.084.000,00

0,00

0,00

0,00


100 20.755.500,00 18.671.500,00 0,00 2.084.000,00 0,00 0,00 0,00

91 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.122.014.2005


F

50.000,00

0,00

0,00

36.000,00

14.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

36.000,00

14.000,00

0,00

0,00


100 50.000,00 0,00 0,00 36.000,00 14.000,00 0,00 0,00

15.452

SERVICOS URBANOS

49.430.000,00

0,00

0,00

48.810.000,00

620.000,00

0,00

0,00

15.452.025

EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-

49.430.000,00

0,00

0,00

48.810.000,00

620.000,00

0,00

0,00

ESTRUTURA

OBJETIVO PGM

.

15.452.025.1244

Obras de Adequação do Aterro Sanitário

F

825.000,00

0,00

0,00

705.000,00

120.000,00

0,00

0,00


Exercício 2016

348










OBJ. ESPECíF. Implantar o Projeto de adequação do aterro

F

90

100

825.000,00

0,00

0,00

705.000,00

120.000,00

0,00

0,00

sanitário municipal

9900

Cuiabá

PRODUTO Células construídas Unidade 1,00 825.000,00 0,00 0,00 705.000,00 120.000,00 0,00 0,00

825.000,00 0,00 0,00 705.000,00 120.000,00 0,00 0,00

15.452.025.2023

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos

28.100.000,00

0,00

0,00

28.100.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Realizar diariamente a coleta e transporte de

resíduos sólidos na capital.

9900

Cuiabá

28.100.000,00

0,00

0,00

28.100.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Coleta realizada Percentual 1,00 90 28.100.000,00 0,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00

100 28.100.000,00 0,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00

15.452.025.2024

Limpeza Pública

F

19.380.000,00

0,00

0,00

18.980.000,00

400.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Manter e conservar vias e logradouros públicos e

equipamentos sociais

9900

Cuiabá

19.380.000,00

0,00

0,00

18.980.000,00

400.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Logradouro conservado Percentual 1,00 50 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

100 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

90 19.325.000,00 0,00 0,00 18.925.000,00 400.000,00 0,00 0,00

100 19.325.000,00 0,00 0,00 18.925.000,00 400.000,00 0,00 0,00

15.452.025.2413

Manutenção e Operacionalização do Aterro

F

1.125.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

100.000,00

0,00

0,00 sanitário


Exercício 2016

349










OBJ. ESPECíF. Promover a manutenção do aterro sanitário F

90

100

1.125.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

100.000,00

0,00

0,00

municipal

9900

Cuiabá

PRODUTO Aterro sanitário realizado Metro Quadrado 1,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 100.000,00 0,00 0,00

1.125.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 100.000,00 0,00 0,00

18

GESTÃO AMBIENTAL

451.000,00

0,00

0,00

301.000,00

150.000,00

0,00

0,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 451.000,00 0,00 0,00 301.000,00 150.000,00 0,00 0,00

18.541.024 QUALIDADE AMBIENTAL 451.000,00 0,00 0,00 301.000,00 150.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

18.541.024.1246

Implantação do Parque do Horto Florestal

401.000,00

0,00

0,00

251.000,00

150.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Realizar a implantação do Parque do Horto

Florestal

9900

Cuiabá

401.000,00

0,00

0,00

251.000,00

150.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Projeto implantado Percentual 100,00 90 401.000,00 0,00 0,00 251.000,00 150.000,00 0,00 0,00

100 401.000,00 0,00 0,00 251.000,00 150.000,00 0,00 0,00

18.541.024.2417

Programa de Coleta Seletiva de Lixo

F

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover o programa de coleta seletiva de lixo

9900

Cuiabá

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Programa executado Unidade 100,00

90 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 79.015.500,00 19.381.500,00 0,00 58.790.000,00 844.000,00 0,00 0,00


Exercício 2016

350










FISCAL 79.015.500,00 19.381.500,00 0,00 58.790.000,00 844.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

351



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Exercício 2016

352



27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública



105 - Recursos destinados ao custeio da iluminação pública FIS

SEG

38.159.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 38.159.000,00

TOTAL FISCAL : 38.159.000,00



Exercício 2016

353



ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

UNIDADE :27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública



015 - URBANISMO

38.159.000,00


452 - SERVICOS URBANOS

38.159.000,00


025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

38.159.000,00


24.000.000,00




24.000.000,00



TOTAL : 38.159.000,00


Exercício 2016

354



27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública





12.000.000,00

12.000.000,00

0,00 2121 Encargos com Consumo Público de Energia

FIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2122 Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00

FIS 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 38.159.000,00 38.159.000,00 0,00


Exercício 2016

355



27.601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública







15 URBANISMO

F

90

105

38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

15.452 SERVICOS URBANOS 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

15.452.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

ESTRUTURA

OBJETIVO PGM

.

15.452.025.2121

Encargos com Consumo Público de Energia

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Promover o pagamento dos encargos do serviço

público de energia

9900

Cuiabá

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Encargos pagos Mês 1,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15.452.025.2122

Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação

F

26.159.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

14.159.000,00

0,00

0,00

Pública

OBJ. ESPECíF.

Promover a expansão e manutenção da rede de

iluminação pública

9900

Cuiabá

26.159.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

14.159.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Rede mantida Percentual 1,00

90 26.159.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

105 26.159.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

TOTAL 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

FISCAL 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

356



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA


Exercício 2016

357







SEG

55.091.200,00

0,00

TOTAL GERAL : 55.091.200,00

TOTAL FISCAL : 55.091.200,00



Exercício 2016

358



ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

UNIDADE :32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública



52.891.200,00

006 - SEGURANÇA PÚBLICA

014 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.200.000,00


52.891.200,00


181 - POLICIAMENTO 1.600.000,00

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 600.000,00


52.891.200,00


020 - INTEGRADO DE CIDADANIA 2.200.000,00


54.841.200,00




51.577.200,00




TOTAL : 55.091.200,00


Exercício 2016

359








200.000,00

200.000,00


FIS 200.000,00 200.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 200.000,00 200.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 600.500,00 600.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 600.500,00 600.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 299.500,00 299.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 299.500,00 299.500,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 51.691.200,00 51.691.200,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 51.691.200,00 51.691.200,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


FIS 100.000,00 100.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 100.000,00 100.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00


600.000,00

600.000,00

0,00 2025 Manutenção da Guarda Municipal

FIS 600.000,00 600.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 600.000,00 600.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

2415 Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública Municipal 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

FIS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00


Exercício 2016

360







9900 Cuiabá

SEG 0,00 0,00 0,00

FIS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 55.091.200,00 55.091.200,00 0,00


Exercício 2016

361



32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública







06 SEGURANÇA PÚBLICA F

90

100

52.891.200,00 51.577.200,00 0,00 1.239.000,00 75.000,00 0,00 0,00



OBJETIVO PGM

.

06.122.014.2001


200.000,00

0,00

0,00

160.000,00

40.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

200.000,00

0,00

0,00

160.000,00

40.000,00

0,00

0,00


200.000,00 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00 0,00 0,00

06.122.014.2002


F

600.500,00

0,00

0,00

600.500,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

600.500,00

0,00

0,00

600.500,00

0,00

0,00

0,00


100 600.500,00 0,00 0,00 600.500,00 0,00 0,00 0,00

06.122.014.2003


F

299.500,00

0,00

0,00

287.500,00

12.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

299.500,00

0,00

0,00

287.500,00

12.000,00

0,00

0,00



Exercício 2016

362










06.122.014.2004

Percentual 100,00

F

90

100

299.500,00

0,00

0,00

287.500,00

12.000,00

0,00

0,00

299.500,00 0,00 0,00 287.500,00 12.000,00 0,00 0,00


51.691.200,00

51.577.200,00

0,00

114.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

51.691.200,00

51.577.200,00

0,00

114.000,00

0,00

0,00

0,00


100 43.191.200,00 43.077.200,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00

91 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.122.014.2005


F

100.000,00

0,00

0,00

77.000,00

23.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.


informática.

9900

Cuiabá

100.000,00

0,00

0,00

77.000,00

23.000,00

0,00

0,00


100 100.000,00 0,00 0,00 77.000,00 23.000,00 0,00 0,00

14

DIREITOS DA CIDADANIA

2.200.000,00

0,00

0,00

2.025.000,00

175.000,00

0,00

0,00

14.181 POLICIAMENTO 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00

14.181.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

14.181.020.2415

Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública

F

1.600.000,00

0,00

0,00

1.575.000,00

25.000,00

0,00

0,00 Municipal


Exercício 2016

363










OBJ. ESPECíF. Executar, através de termo de cooperação com o F

90

100

1.600.000,00

0,00

0,00

1.575.000,00

25.000,00

0,00

0,00

Governo do Estado, ações de apoio à segurança

pública municipal

9900

Cuiabá

PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00

1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00

14.422

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

600.000,00

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

0,00

0,00

14.422.020

INTEGRADO DE CIDADANIA

600.000,00

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

0,00

0,00

OBJETIVO PGM

.

14.422.020.2025

Manutenção da Guarda Municipal

600.000,00

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Redução da violência e da criminalidade em áreas

e prédios públicos.

9900

Cuiabá

600.000,00

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Prédios vigiados Percentual 100,00

90 600.000,00 0,00 0,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00

100 600.000,00 0,00 0,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TOTAL 55.091.200,00 51.577.200,00 0,00 3.264.000,00 250.000,00 0,00 0,00

FISCAL 55.091.200,00 51.577.200,00 0,00 3.264.000,00 250.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

364



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR


Exercício 2016

365




32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor




FIS

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00


FIS

1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA FIS 1.000.000,00

1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS FIS 1.000.000,00

1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS FIS 1.000.000,00

1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor FIS 1.000.000,00

1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor FIS

TOTAL GERAL : 1.000.000,00

FISCAL : 1.000.000,00

SEGURIDADE : 0,00


Exercício 2016

366



ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

UNIDADE :32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor




1.000.000,00


422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

1.000.000,00



1.000.000,00


807.000,00




807.000,00



TOTAL : 1.000.000,00


Exercício 2016

367



32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor





1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 2063 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

FIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


Exercício 2016

368



32.601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor








90

240

1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

04.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

04.422.014 APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.422.014.2063

Manutenção das Ações do Fundo Municipal de

1.000.000,00

0,00

0,00

807.000,00

193.000,00

0,00

0,00

Defesa do Consumidor

OBJ. ESPECíF.

Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.

9900

Cuiabá

1.000.000,00

0,00

0,00

807.000,00

193.000,00

0,00

0,00

PRODUTO Pessoa atendida Percentual 100,00

1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

FISCAL 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

369



RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO


Exercício 2016

370







SEG

20.683.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 20.683.000,00

TOTAL FISCAL : 20.683.000,00



Exercício 2016

371



ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE :97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão




20.683.000,00


8.631.964,00


126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.051.036,00


6.831.964,00


015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1.800.000,00

016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00


19.436.214,28




3.100.000,00




TOTAL : 20.683.000,00


Exercício 2016

372








2072 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A

9900 Cuiabá

2157 Executar as Acões de Gestão do Patrimônio Público Municipal

9900 Cuiabá

3.103.000,00

3.103.000,00

0,00

3.103.000,00

0,00

3.728.964,00

3.728.964,00

0,00

3.728.964,00

0,00

3.103.000,00

3.103.000,00

0,00

3.103.000,00

0,00

3.728.964,00

3.728.964,00

0,00

3.728.964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG


2118 Gestão de Recursos Humanos

9900 Cuiabá

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

16 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

2065 Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação

9900 Cuiabá

12.051.036,00

12.051.036,00

0,00

12.051.036,00

0,00

12.051.036,00

12.051.036,00

0,00

12.051.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

TOTAL : 20.683.000,00 20.683.000,00 0,00


Exercício 2016

373



97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão








90

100

20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 8.631.964,00 3.100.000,00 0,00 5.531.964,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 6.831.964,00 3.100.000,00 0,00 3.731.964,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2072

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da

3.103.000,00

3.100.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODECAP S/A

OBJ. ESPECíF.



9900

Cuiabá

3.103.000,00

3.100.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 3.103.000,00 3.100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

3.103.000,00 3.100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2157

Executar as Acões de Gestão do Patrimônio

F

3.728.964,00

0,00

0,00

3.728.964,00

0,00

0,00

0,00

Público Municipal

OBJ. ESPECíF.

Assegurar a a coordenação e a orientação para a

gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso.

9900

Cuiabá

3.728.964,00

0,00

0,00

3.728.964,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 3.728.964,00 0,00 0,00 3.728.964,00 0,00 0,00 0,00

100 3.728.964,00 0,00 0,00 3.728.964,00 0,00 0,00 0,00

04.122.015

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO PGM

.

04.122.015.2118

Gestão de Recursos Humanos

F

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00


Exercício 2016

374



97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão







OBJ. ESPECíF.

Difundir e internalizar o modelo de gestão de

F

90

100

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

pessoas em toda a administração municipal

9900

Cuiabá

PRODUTO Gerente capacitado Pessoa 100,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

04.126

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

12.051.036,00

0,00

0,00

10.804.250,28

1.246.785,72

0,00

0,00

04.126.016

GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E

12.051.036,00

0,00

0,00

10.804.250,28

1.246.785,72

0,00

0,00

COMUNICAÇÃO

OBJETIVO PGM

.

04.126.016.2065

Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de

12.051.036,00

0,00

0,00

10.804.250,28

1.246.785,72

0,00

0,00

Informação e Comunicação

OBJ. ESPECíF.

Coordenar o planejamento e a formulação de

políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação

9900

Cuiabá

12.051.036,00

0,00

0,00

10.804.250,28

1.246.785,72

0,00

0,00

PRODUTO Unidade informatizada Percentual 100,00

90 12.051.036,00 0,00 0,00 10.804.250,28 1.246.785,72 0,00 0,00

100 12.051.036,00 0,00 0,00 10.804.250,28 1.246.785,72 0,00 0,00

TOTAL 20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00

FISCAL 20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

375



RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Exercício 2016

376



97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda




SEG

59.660.257,00

0,00

TOTAL GERAL : 59.660.257,00

TOTAL FISCAL : 59.660.257,00



Exercício 2016

377



ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE :97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda TOTAL DA UNIDADE : 59.660.257,00


19.700.000,00


028 - ENCARGOS ESPECIAIS 39.960.257,00


19.700.000,00


843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00


19.700.000,00


998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 39.960.257,00


34.500.000,00




14.800.000,00

2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA


6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00

TOTAL : 59.660.257,00


Exercício 2016

378



97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda





2096 Encargos com o PASEP

9900 Cuiabá

2113 Encargos com Tarifas Diversas

9900 Cuiabá

18.200.000,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

18.200.000,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

FIS

SEG

998 OPERAÇÕES ESPECIAIS

8004 Encargos com a Dívida Pública

9900 Cuiabá

39.960.257,00

39.960.257,00

0,00

39.960.257,00

0,00

39.960.257,00

39.960.257,00

0,00

39.960.257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIS

SEG

FIS

SEG

TOTAL : 59.660.257,00 59.660.257,00 0,00


Exercício 2016

379



97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda








90

100

19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00


OBJETIVO PGM

.

04.122.014.2096

Encargos com o PASEP

18.200.000,00

0,00

0,00

18.200.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

.

9900

Cuiabá

18.200.000,00

0,00

0,00

18.200.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00

18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.014.2113

Encargos com Tarifas Diversas

F

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

Pagamento de despesas com tarifa bancária

9900

Cuiabá

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Tarifas diversas pagas Percentual 100,00 90 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

100 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

28

ENCARGOS ESPECIAIS

39.960.257,00

0,00

14.800.000,00

0,00

0,00

0,00

25.160.257,00

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00

28.843.998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00

OBJETIVO PGM

.

28.843.998.8004

Encargos com a Dívida Pública

F

39.960.257,00

0,00

14.800.000,00

0,00

0,00

0,00

25.160.257,00

OBJ. ESPECíF.

Pagamento da dívida Fundada


Exercício 2016

380



97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda







9900 Cuiabá

90

100

39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00

PRODUTO Dívida pública paga Percentual 100,00

39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00

39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00

TOTAL 59.660.257,00 0,00 14.800.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 25.160.257,00

FISCAL 59.660.257,00 0,00 14.800.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 25.160.257,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

381



RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Exercício 2016

382







SEG

8.494.000,00

0,00

TOTAL GERAL : 8.494.000,00




Exercício 2016

383



ÓRGÃO :98 - Reserva de Contingência

UNIDADE :98101 - Reserva de Contingência



099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

8.494.000,00


999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

8.494.000,00


900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

8.494.000,00


5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

8.494.000,00


9 - RESERVA DE CONTINGENCIA

8.494.000,00

TOTAL : 8.494.000,00


Exercício 2016

384







900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

8.494.000,00

8.494.000,00

0,00 9999 Reserva de Contingência

FIS 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

9900 Cuiabá FIS 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00

SEG 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00


Exercício 2016

385



98.101 - Reserva de Contingência







99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

99

100

8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.999.900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBJETIVO PGM

.

99.999.900.9999

Reserva de Contingência

8.494.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBJ. ESPECíF.

a reserva de contingência atenderá passivos

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

9900

Cuiabá

8.494.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUTO Não se aplica Não cabe no conceito 100,00

8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício 2016

386



Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação

Especificação Legislação

§ Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU · Art. 156, I, Constituição Federal;

· Art. 82, I, Lei Orgânica Municipal;

· Art. 32 a art. 34, Lei Federal nº 5.172/66 – CTN;

· Art. 207 e art. 208 a art. 222, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.

§ Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF · Art. 158, I, Constituição Federal.

§ Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI · Art. 156, II e § 2º, Constituição Federal;

· Art. 82, II, Lei Orgânica Municipal;

· Art. 207, II e art. 223 a art. 238, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.

§ Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN · Art. 156, III e § 3º, Constituição Federal;

· Art. 82, IV, Lei Orgânica Municipal;

· Lei Complementar Federal Nº 116/2003;

· Art. 13, VIII e § 1º, XIV e art. 21, § 4º, I a VII, Lei Complementar Federal nº

123/2006.

§ Taxas

§ Taxa pelo exercício regular do Poder de Polícia

§ Taxa pela Utilização de Serviço Público

· Art. 145, II e § 2º, Constituição Federal;

· Art. 77 a Art. 80, Lei Federal nº 5.172/66;

· Art. 81, II, art. 83 e art. 265, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM;

· Art. 266, I e art. 207, IV, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM;

· Art. 266, II e § 3º, I e II e art. 207, V, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 –

CTM.

§ Contribuição de Melhoria · Art. 145, III, Constituição Federal;

· Art. 81, III, art. 84 e art. 209, Lei Orgânica Municipal;

· Art. 81 e art. 82, Lei Federal 5.172/66;

· Art. 21, art. 207, VI e art. 328 a art. 342, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 –

CTM.

§ Contribuição Previdenciária do Regime Próprio · Art. 149, § 1º, Constituição Federal;

· Art. 81, IV e art. 86, Lei Orgânica Municipal;

· Art. 207, art. 343 e art. 344, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM; · Lei Municipal 2.815/90.

§ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP · Art. 149-A e Par. Único, Constituição Federal; · Lei Complementar Municipal nº 087/02.

§ Receitas Imobiliárias · Ar. 206, IV, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.

§ Receitas Mobiliárias


Exercício 2016

387



§ Transferências Intergovernamentais

§ Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM

§ Cota-parte do Imposto Territorial Rural – ITR § Cota-parte Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou

Valores Mobiliários – IOF

· Art. 159, I, b, Constituição Federal;

· Decreto-lei nº 1.881/81;

· Art. 86 a art. 94, Lei Federal nº 5.172/66;

· Art. 158, II, Constituição federal;

· Art. 153, V, § 5º, II, Constituição Federal;


Exercício 2016

388



Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação

Especificação Legislação

§ Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM

§ Cota-parte Fundo Especial do Petróleo – FEP

§ Transferência Financeira – ICMS – Desoneração

§ Cota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

§ Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

§ Cota-parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados decorrentes de Exportação - IPI

§ Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Combustíveis

· Art. 20, § 1º, Constituição Federal;

· Lei Federal 7.990/89;

· Lei Federal nº 7.525/86;

· Lei Complementar Federal nº 87/96;

· Art. 91, § 3º, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

· Art. 158, IV, Constituição Federal;

· Lei Complementar Federal nº 087/96;

· Lei Complementar Estadual nº 7.098/98;

· Art. 158, III, Constituição Federal;

· Lei Estadual 7.301/00;

· Lei Estadual 8.069/04. · Art. 159, § 3º, Constituição Federal.

· Art. 159, III, Constituição Federal; · Lei Federal 10.336/01.

§ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS · Art. 195, Constituição Federal;

· Lei Federal 8.742; · Lei Federal 9.424/96.

§ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento da

Educação – FNDE

· Art. 212, § 5º, e § 6º, Constituição Federal;






· Lei Federal 11.947/07; · Resolução CD/FNDE nº 38/09

§ Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

· Art. 212, § 5º e § 6º, Constituição Federal;

· Art. 60, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias;

· Lei Federal 11.494/07; · Portaria Normativa nº 04/07.

§ Transferências de Recursos para o Sistema Único de Saúde – SUS · Art. 195 e 198, Constituição Federal;



· Decreto Federal 1.232/94;

· Lei Complementar Estadual nº 022/92; · Decreto Estadual nº 765/03.

§ Multas e Juros de Mora · Art. 350 A 355, Lei Orgânica Municipal;

· Art. 174, § 4º, Lei Complementar Municipal Nº 043/2007 – CTM;

· Lei Complementar Municipal nº 04/92. · Decreto Municipal 4.214/04;

§ Receita da Dívida Ativa · Art. 119 a art. 141, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.


Exercício 2016

389



Tabela explicativa da evolução da receita - artigo 22, inciso III da Lei n° 4.320/64

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Valores em R$ 1,00

Especificação Receita Realizada Receita Estimada

LOA 2012 LOA 2013 LOA 2014 LOA 2015 LOA 2016

RECEITAS CORRENTES 1.326.558.662 1.361.951.337 1.720.391.534 1.643.352.969 1.947.431.414

Receita Tributária 329.228.021 405.803.146 489.205.032 473.227.499 568.877.988

Receita de Contribuições 50.916.344 55.902.695 96.031.896 76.005.550 73.447.232

Receita Patrimonial 154.213.607 31.612.819 40.383.313 35.762.508 26.130.000

Receita de Serviços 1.411.748 2.495.155 7.704.315 14.840.298 11.837.000

Transferências Correntes 766.045.254 827.325.071 1.031.707.168 974.462.028 1.190.872.579

Outras Receitas Correntes 24.743.688 38.812.451 55.359.810 69.055.087 76.266.616

RECEITAS DE CAPITAL 10.190.833 7.079.583 279.223.382 284.850.699 210.290.575

Alenação de Bens 4.088.828 Amortização de Empréstimo Operações de Crédito 1.687.032 78.221.885 40.900.000

Transferências de Capital 4.414.973 7.079.583 279.223.382 206.628.814 169.390.575

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 12.436.915 66.099.881 60.182.909 117.098.343 240.755.194

Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias 12.074.878 66.094.265 60.182.909 117.098.343 170.866.153

Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 362.038 5.616 69.889.041

DEDUÇÕES DA RECEITA - 71.831.288 - 83.975.330 - 92.597.756 - 84.577.192 - 105.293.200

TOTAL 1.277.355.123 1.351.155.471 1.967.200.069 1.960.724.818 2.293.183.983


Exercício 2016

390



Tabela explicativa da evolução da despesa - artigo 22, inciso III da Lei n° 4.320/64

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Valores em R$ 1,00

Especificação Despesa Realizada Despesa Fixada

2013 2014 2015 LOA 2016

DESPESAS CORRENTES 1.162.907.297 1.533.012.499 1.577.626.852 1.937.164.240

Pessoal e Encargos Sociais 612.259.913 807.760.720 884.526.506 1.083.067.859

Juros e Encargos da Dívida 25.518.928 30.941.820 29.281.380 14.800.000

Outras Despesas Correntes 525.128.456 694.309.959 663.818.967 839.296.381

DESPESAS DE CAPITAL 81.976.757 423.924.052 379.642.727 347.525.743

Investimentos 50.206.881 403.779.534 354.130.443 322.365.486

Inversões Financeiras - 121.000 58.000 0

Amoritzação da Dívida 31.769.876 20.023.518 25.454.284 25.160.257

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.000.000 10.263.518 3.455.239 8.494.000

TOTAL 1.251.884.054 1.967.200.069 1.960.724.818 2.293.183.983


Exercício 2016

391



Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a respectiva legislação

Unidade Finalidade Legislação

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação – SMGC À Secretaria Municipal de Governo e Comunicação compete dispensar atendimento

ao público, orientando-o no sentido de melhor solucionar as suas reivindicações,

promover a articulação com a sociedade civil organizada, estabelecer relações

institucionais com os entes e poderes constituídos, coordenar o cerimonial da

Prefeitura Municipal, assistir e coordenar o expediente oficial do Prefeito Municipal,

bem como formular e executar a política de comunicação do município,

compreendendo a articulação das relações da administração municipal com os

meios de comunicação e o planejamento de campanhas de divulgação institucional

da Prefeitura Municipal

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Controladoria Geral do Município – CGM À Controladoria-Geral do Município, órgão do controle interno no âmbito da

administração pública municipal, compete zelar pela probidade administrativa,

apurando irregularidade financeira dos gastos públicos, a fidelidade orçamentária

dos projetos, examinando, no limite de suas atribuições, a legalidade dos atos,

contratos e convênios da Administração e exercendo demais atividades correlatas

ao serviço de auditoria, inclusive as determinadas pelos órgãos de controle

externo, bem como apurar as reclamações relativas à prestação dos serviços

públicos da administração pública municipal direta e indireta, inclusive das

entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na

prestação de serviços à população, conforme o inciso I do § 3º do art. 37 da

Constituição Federal de 1988.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Procuradoria Geral do Município – PGM A Procuradoria Geral do Município tem por objetivo representação do Município em

qualquer fôro ou juízo, o assessoramento jurídico aos Órgãos e Entidades da

Administração Pública Municipal, controle e liquidação da dívida ativa na forma da

lei específica.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Gabinete do Vice-Prefeito O Gabinete do Vice-Prefeito é órgão incumbido de assistir e coordenar o

expediente oficial do Vice-Prefeito Municipal.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE À Secretaria Municipal de Gestão compete executar as ações de gestão de

pessoas, incluindo o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social dos

Servidores do Município de Cuiabá, nos termos da legislação específica, bem como

aquelas relacionadas à Tecnologia da Informação, às Compras e Licitações e ao

Patrimônio Público, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Fazenda – SMF À Secretaria Municipal de Fazenda compete executar as políticas tributária e fiscal

do município, procedendo à arrecadação e fiscalização da receita tributária,

acompanhando a despesa pública e demais atividades correlatas à contabilidade

pública e, também, exercendo o controle da dívida pública

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Educação – SME À Secretaria Municipal de Educação compete planejar, executar, supervisionar e

controlar as ações do Poder Público Municipal na área de educação.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de


Exercício 2016

392





Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP Formular a política geral de Saneamento Básico do Município;assegurar a

prestação de serviços de saneamento municipal adequado, assim entendidos

aqueles que satisfazem as condições de universidade, regularidade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade nas suas tarifas; Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro da

empresa.

Lei 4.007 de 20 de dezembro de 2000. Lei

Complementar nº 225 de 29 de dezembro

de 2010. Alterada pela Lei Complementar nº

245 de 14 de julho de 2011.

A Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, vinculada, para efeito de

controle finalístico à Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Secretaria Municipal e Assistência Social e Desenvolvimento Humano

– SMASDH

À Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano compete

planejar, coordenar e executar políticas sociais, bem como articular com

segmentos organizados visando promover o desenvolvimento e o bem-estar social.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - SMCET À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo compete planejar, coordenar

e executar políticas culturais, desportivas e de turismo, articulando segmentos

organizados com vistas ao desenvolvimento cultural, desportivo e à garantia da

cidadania plena, assim como àqueles com vistas ao desenvolvimento e gestão da

capacidade turística do município.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico –

SMTRADE

À Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico compete

formular, coordenar e executar políticas públicas que visem o desenvolvimento

econômico, o abastecimento e o desenvolvimento rural do município, promovendo

o estímulo dos setores da indústria, comércio e serviços, assim como a geração de

emprego, trabalho e renda, com ênfase para a população carente, além do

fortalecimento do apoio à organização e comercialização da produção da

agricultura familiar.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB À Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana compete planejar, coordenar e

executar as políticas de transporte e trânsito do município de Cuiabá.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Saúde – SMS À Secretaria Municipal de Saúde compete normatizar complementarmente,

controlar, avaliar e fiscalizar as ações e serviços de saúde, colaborar com direção

estadual no planejamento, programação e organização da rede regionalizada e

hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS, dentre outras atribuições

previstas em leis específicas.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -

SMADES

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano compete

formular, coordenar, controlar e avaliar as políticas de proteção ao meio ambiente

e gerenciamento urbano, exercendo as funções de orientação, aprovação e

licenciamento de projetos urbanísticos e ambientais.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP À Secretaria Municipal de Obras Públicas compete planejar, executar, manter,

fiscalizar e controlar as obras de infraestrutura, além de planejar, executar,

fiscalizar e acompanhar a realização de obras, por administração direta ou através

de terceiros.

Lei Complementar

dezembro de 2014.

nº 359 de 05 de

393





Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos compete planejar, executar, manter,

fiscalizar e controlar os serviços de coleta de lixo e resíduos sólidos e os relativos à

limpeza urbana do município, além de planejar, executar, fiscalizar e acompanhar

a realização serviços urbanos, por administração direta ou através de terceiros.

Lei Complementar nº 359 de 05 de

dezembro de 2014.

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária -

SMHARF

À Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária compete formular a

política habitacional e regularização fundiária do município, bem como elaborar e

executar programas e projetos para concretizá-la, além de planejar e coordenar a

execução e implantação de conjuntos habitacionais populares, observados os

critérios e normas estabelecidos pela legislação correlata.


dezembro de 2014.

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Cuiabá – CUIABÁ-PREV

Destina-se a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na

conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de

contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de

subsistência.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá –

CUIABÁ-PREV, criado por lei específica, vincula-se para efeito de controle finalístico

à Secretaria Municipal de Gestão.

Lei 4.592 de 09 de junho de 2004.


dezembro de 2010. Alterada pela Lei

Complementar nº 245 de 14 de julho de

2011.

Secretaria Municipal de Ordem Pública – SORP À Secretaria Municipal de Ordem Pública compete coordenar, controlar e executar

as ações de apoio à segurança pública de interesse do município, exercendo, em

cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Urbano, as ações de orientação e fiscalização do cumprimento da legislação do

meio ambiente natural e artificial, além das ações voltadas à política de proteção e

defesa dos consumidores.


dezembro de 2014.

Secretaria Municipal de Planejamento – SMP À Secretaria Municipal de Planejamento compete elaborar, coordenar e

acompanhar o planejamento municipal, incluído o planejamento urbano, com o

auxílio das demais secretarias, bem como coordenar a elaboração das peças

orçamentárias do município e também dos projetos e convênios de interesse da

Administração.


dezembro de 2014.

Empresa Cuiabana de Saúde Pública - ECSP A Empresa Cuiabana de Saúde Pública tem por finalidade exclusiva a

prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio

diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá, não

podendo instituir qualquer tipo de cobrança ao público usuário pela prestação de

serviços de saúde, garantido o acesso integral, universal e igualitário aos serviços

de saúde.

Lei nº 5.723 de 17 de outubro de 2013,

alterada pela Lei nº5.900 de 22 de

dezembro de 2014.

394



Receita Corrente Líquida (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III Valores em R$ 1,00

Especificação valor

RECEITAS CORRENTES (I) 1.947.431.414

Receita Tributária 568.877.988

IPTU 126.352.000

IRRF 49.200.000

ITBI 45.204.000

ISS 281.977.000

Outras Receitas Tributárias 66.144.988

Receita de Contribuições 73.447.232

Contribuições Sociais 35.288.232

Contribuições Econômicas 38.159.000

Receita Patrimonial 26.130.000

Receita de Serviços 11.837.000

Transferências Correntes 1.190.872.579

Outras Receitas Correntes 76.266.616

DEDUÇÕES (II) 147.687.047

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 35.288.232

Contribuição do Servidor 35.288.232

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 2.905.616

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 4.200.000

Dedução para o FUNDEB 105.293.200

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.799.744.367

395



Resultado Primário (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS Valor

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.813.354.214

Receitas Tributárias 568.877.988

Receitas de Contribuições 73.447.232

Receitas Previdenciárias 35.288.232

Outras Receitas de Contribuições 38.159.000

Receita Patrimonial Líquida 9.183.000

Receita Patrimonial 26.130.000

(-) Aplicações Financeiras - 16.947.000

Transferências Correntes Líquida 1/ 1.085.579.379

Convênios 4.966.830

Outras Transferências Correntes 1.080.612.549

Demais Receitas Correntes 76.266.616

RECEITAS DE CAPITAL (II) 210.290.575

Operações de Crédito (III) 40.900.000

Amortização de Empréstimos (IV) -

Alienação de Bens (V) -

Transferências de Capital 169.390.575

Convênios 169.390.575

Outras Transferências de Capital -

Outras Receitas de Capital -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 169.390.575

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.982.744.789

396



Resultado Primário (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)

DESPESAS PRIMÁRIAS Valor

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.696.409.046

Pessoal e Encargos Sociais 895.606.746

Juros e Encargos da Dívida (IX) 14.800.000

Outras Despesas Correntes 786.002.300

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.681.609.046

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 306.625.743

Investimentos 281.465.486

Inversões Financeiras -

Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV) 25.160.257

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 281.465.486

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 8.494.000

RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.971.568.532

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 11.176.257

1/ excluídas as deduções

397



Limite das despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)

Valores em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL Poder Legislativo Poder Executivo TOTAL

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 29.415.000 858.134.659 887.549.659

Pessoal Ativo 29.415.000 1.053.652.859 1.083.067.859

Pessoal Inativo e Pensionistas - 195.518.200 195.518.200

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) - - -

(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária -

(-) Decorrentes de Decisão Judicial -

(-) Despesas de Exercícios Anteriores -

(-) Inativos com Recursos Vinculados -

(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art.

18, § 1º da LRF) (II)

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) 29.415.000 858.134.659 887.549.659

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) 1.799.744.367 1.799.744.367 1.799.744.367

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / ((III) 1,63% 47,68% 49,32%

LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%> 1.079.846.620 1.079.846.620 1.079.846.620

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <95%> 1.025.854.289 1.025.854.289 1.025.854.289

398



Aplicação em Educação

Valores em R$ 1,00

Receita Valor

1 - Receita de Impostos e de Origem de Impostos 162.832.790

11120200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 38.537.360

11120431 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15.006.000

11120800 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.787.220

11130500 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 86.002.985

1911/1913 - Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.774.585

1931 - Receita da Divida Ativa Tributária 6.724.640

2 - Transferências de Impostos 55.290.825

1721010200 - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 15.755.250

17210105 - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 27.720

17210132 - IOF - Ouro - Cota-Parte do Imp S/ Oper. Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tít. ou Val. Mobiliários - Comerc. Ouro 11.895

17213600 - LC Nº 87/96 - Trasnferências Financeiras do ICMS - Desoneração 123.270

17220101 - Cota-Parte do ICMS 30.041.130

17220102 - Cota-Parte do IPVA 9.199.890

17220104 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 131.670

TOTAL 218.123.615

Valor Consignado na LOA

Contribuição para o FUNDEB 105.293.200

Aplicação direta 218.123.615

TOTAL 323.416.815

30,50%

399



Aplicação em Saúde

Valores em R$ 1,00

Receita Valor

1 - Receita de Impostos e de Origem de Impostos 141.235.170

11120200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 36.818.973

11120431 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 0

11120800 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.172.446

11130500 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 82.168.098

1911/1913 - Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.650.866

1931 - Receita da Divida Ativa Tributária 6.424.787

2 - Transferências de Impostos 153.412.193

17210102 - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 43.724.570

17210105 - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 76.930

17210132 - IOF - Ouro - Cota-Parte do Imp S/ Oper. Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tít. ou Val. Mobiliários - Comerc. Ouro 0

17213600 - LC Nº 87/96 - Trasnferências Financeiras do ICMS - Desoneração 342.104

17220101 - Cota-Parte do ICMS 83.371.288

17220102 - Cota-Parte do IPVA 25.531.885

17220104 - Cota-Parte do IPI 365.416

TOTAL 294.647.363

Valor Consignado na LOA

Para a Secretaria Municipal de Saúde 280.242.563

Para Empresa Cuiabana de Saúde Pública 14.404.800

TOTAL 294.647.363

29,14%

400



Demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) Valores em R$ 1,00

TRIBUTO

MODALIDADE

SETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE

RECEITA PREVISTA

COMPENSAÇÃO

ISS Incentivo Educação (bolsa univertária) 1.311.055 Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado,

incorporação de imóveis ao cadastro, atualização

cadastral, esforço fiscal, nota cuiabana. IPTU/TAXAS Incentivo Indústria 874.037

TOTAL 2.185.092 -

401



Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais (Orçamento Fiscal e da Saguridade

Social)

Especificação LDO 2016 LOA 2016 Valor %

(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total (*) 1.842.198.285 2.293.183.983 450.985.698 24,48%

Receitas Primárias (I) 1.794.458.095 1.982.744.789 188.286.695 10,49%

Despesa Total 1.842.198.285 2.293.183.983 450.985.698 24,48%

Despesas Primárias (II) 1.784.233.217 1.971.568.532 187.335.315 10,50%

Resultado Primário (III) = (I–II) 10.224.877 11.176.257 951.380 9,30%

Resultado Nominal 2.300.722 2.300.722 - 0,00%

Dívida Pública Consolidada 592.523.504 592.523.504 - 0,00%

Dívida Consolidada Líquida 592.523.503 592.523.503 - 0,00%

(*) excluídas as deduções

402



Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre a Receita e a Despesa Decorrentes de Benefícios Fiscais

Os incentivo previstos da Lei Orçamentária são os decorrentes da Lei Complementar 136/2005 e suas

alterações.

Trata-se do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Cuiabá com objetivo de estimular e

atrair investimentos produtivos para o município, gerar emprego e renda e incrementar os negócios de

caráter privado

O montante dos benefícios previstos na LOA é de R$ 2.185.092,00 e correspondem à 0,45% da estimativa

das receitas tributárias, o quadro abaixo demonstra o impacto por tributo. Quanto ao impacto regionalizado

este será de abragência municipal.

Valores em R$ 1,00

TRIBUTO

MODALIDADE

SETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE

RECEITA PREVISTA

% da Receita

Tributária

ISS

redução ou

isenção

Educação (bolsa univertária)

1.311.055

0,23%

IPTU/TAXAS

redução ou

isenção

Indústria

874.037

0,15%

TOTAL 2.185.092 0,45%

403



Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Função / Programa / Sub-função / Ação / Natureza Fonte Valor

09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 173.131.068

12 - EDUCAÇÃO 173.131.068

0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 173.131.068

361 - Ensino Fundamental 119.964.790

2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental 690.544

339030 - Material de Consumo 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 19.440

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 567.496

449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 103.608

2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 9.138.174


339032 - Matetrial de Distribuição Gratuita 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 8.718.174

449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares -

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2053 - Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental 110.136.072

319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 92.149.110

319113 - Obrigações Patronais 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 13.806.315


339049 - Auxilio Transporte 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 1.239.456

365 - Educação Infantil 52.847.178

2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil 52.847.178

319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 40.070.106



339049 - Auxilio Transporte 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 1.874.052

367 - Educação Especial 319.100

2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências 319.100


339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 228.000

449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 23.100

Total 173.131.068

404



QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT

Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)

Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos

Arilson da Silva 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2006 – Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP

Promover censo para quantificar o número de moradores de rua no município de Cuiabá e assim promover política de inclusão social

85.000,00 Fonte 107

Arilson da Silva 02 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 02101 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 2009 – Divulgação Institucional

Campanha “Trânsito Gentil” que consiste na veiculação de mensagens publicitárias em no mínimo dois painéis digitais da cidade, 15 dias no primeiro semestre e 15 dias no segundo semestre, demonstrando a importância do respeito e da gentileza no transito

15.906,16 Fonte 100

Néviton Moraes 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais 2070 – Ações de Investimentos Sociais

Promoção Social do Projeto Imune – Instituto de Mulheres Negras

20.000,00

405






Néviton Moraes 12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 12101 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 2027 – Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer

Aquisição de 10 (dez) Cadeiras de Rodas paraolímpicas para esporte amador de basquetebol – Equipe “Digoreste Basquete sobre Rodas”

40.000,00

Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais 2070 – Ações de Investimentos Sociais

Apoiar o Grucon no desenvolvimento da Semana da Consciência Negra

15.000,00 Da mesma Unidade Orçamentária

Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2079 – Implementação de Ações de Assistência Social

Implementar o Projeto “conhecendo Cuiabá” às crianças e adolescentes beneficiadas pelos programas sociais do município, prioritariamente do PETI


406






Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2087 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI

Assegurar a prestação de serviços e políticas especiais às mulheres chefes de família quanto à formação profissional e geração de emprego e renda e reativar o Reviv – Centro de Atendimento Integrado à Mulheres Vítimas de Violência.


Oséas Machado 12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo 12101 – Fomento à Cultura e ao Turismo 2127 – Desenvolvimento de Atividades Culturais

Implantação do Projeto Feira Popular - Artesanato na Praça


407






Paulo Araujo (Coletiva)

16 – Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Municipal de Saúde 2384 – Fomentar Redes de Atenção – Credenciamento de 15 leitos de desintoxicação para dependentes químicos álcool e drogas

1.620.000,00 110 – Recursos de transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Repasse Fundo a Fundo Remanejamento de: Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Único Municipal de Saúde 2382 – Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A/S.I.H., no município de Cuiabá

Paulo Araujo (Coletiva)

16 – Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Municipal de Saúde 2384 – Fomentar Redes de Atenção – Credenciamento de 30 leitos para atendimento de dependência química álcool e drogas para Comunidades Terapêuticas

324.000,00 110 – Recursos de transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Repasse Fundo a Fundo Remanejamento de: Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Único Municipal de Saúde 2382 – Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A/S.I.H., no município de Cuiabá

408






Advair Cabral Adilson Levante Allan Kardec Arilson da Silva Arnaldo Penha Chico 2000 Dilemário Alencar Faissal Haroldo kuzai Juca do Guaraná Leonardo de Oliveira Lilo Pinheiro Lueci Ramos Marcrean Santos Mario Nadaf Maurélio Ribeiro Onofre Junior Oséas Machado Paulo Araujo Professor Néviton Ricardo Saad Toninho de Souza Wilson Kero Kero

12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo 12101 – Fundo Municipal sobre Drogas 2421 – Manutenção do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas – Fomentar a prevenção ao uso de álcool e drogas

2.000.000,00 Fonte 100

Documents

QUADROS ANEXOS - Cuiabá · 9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200) 91 - Dedução da Receita Tributaria 97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes