Demostrativo Financeiro Abril 2012

Demonstrativo FinanceiroAbril / 2012

Data Cheque Histórico Objetivo Crédito Débito Saldo

Saldo Anterior R$ 2.075,05 R$ 2.075,05Recebimentos Cota condomínio R$ 53.300,30 R$ 55.375,35Tarifas Bancárias (R$ 1.865,21) R$ 53.510,14Outros recebimentos R$ 13.502,85 R$ 67.012,99

R$ 67.012,992-abr 5665 Novis mInformática ref. N/F 724 /02 Equipamento para escritório (R$ 650,00) R$ 66.362,992-abr 5999 E L G Coutinho Equip. Eletronicos ref. 02/2012 Manutenção portão 2ª portaria (R$ 215,00) R$ 66.147,992-abr 6013 Josué dos Santos Souza ref. 2ª parcela - mão de obra Obra da pavimentação (R$ 800,00) R$ 65.347,992-abr 6014 João Luiz de Jesus Paulo - Calceteiro Obra da pavimentação (R$ 1.650,00) R$ 63.697,992-abr 6017 Pedreira Carioca ( pó de pedra, brita corrida e pedra 1) Obra da pavimentação (R$ 3.970,00) R$ 59.727,993-abr 6016 Facilnete Telecomunicaçôes Ltda. Ref.janeiro/2012 Fornecimento de internete (R$ 59,90) R$ 59.668,093-abr 5996 LL Jardinagem e Serviços em Geral ref. N/F 115 Seviços de roçagem (R$ 720,00) R$ 58.948,095-abr 0.00 Pagamento de salários ref. Março/2012 Encargos trabalhistas (R$ 5.370,07) R$ 53.578,025-abr 0.00 Pagamento de salários ref. Março/2012 Encargos trabalhistas (R$ 1.000,00) R$ 52.578,025-abr 6276 Josué dos Santos Souza ref. 3ª parcela - mão de obra 0bra da pavimentação (R$ 800,00) R$ 51.778,026-abr 6015 Pagamento de serviços prsetados Limpeza do córrego (R$ 480,00) R$ 51.298,025-abr 6272 Mizu S/A ref. N/F 11160 Obra da pavimentação (R$ 620,00) R$ 50.678,025-abr 6303 F G T S ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 869,81) R$ 49.808,215-abr 6304 Vale transporte ref. Abril/2012 Encargos trabalhistas (R$ 739,47) R$ 49.068,745-abr 6305 Sr . Adão Cunha - Serviço de roçagem em lotes Qd 44 Lts 08 e 09 (R$ 200,00) R$ 48.868,749-abr 5922 Vidraçaria Ampliação N/F 040/02 Porta p/ administração (R$ 300,00) R$ 48.568,749-abr 6269 Ferpar Ferragens 2004 Ltda ref. N/F 2471 Compra de ferramentas (R$ 394,35) R$ 48.174,399-abr 6270 Agofarm Comércio Agrícola Ltda Material de piscina (R$ 671,00) R$ 47.503,399-abr 6290 Telemar ref. 03/2012 Conta de telefone (R$ 130,11) R$ 47.373,289-abr 6299 I R R F ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 40,12) R$ 47.333,16

10-abr 5929 Marcelo Adriani Azevedo ( 02 Caminhões de paralelo ) Obra da pavimentação (R$ 5.400,00) R$ 41.933,1610-abr 0.00 CD L Mesquita ref. 03/2012 SPS/SERASA (R$ 20,00) R$ 41.913,1610-abr 0.00 Vivo Operadora telefônica Serviço de telefonia (R$ 21,72) R$ 41.891,4410-abr 6264 Mafre Vera Cruz Seguradora ref. Parcela 04/04 Seguro do condomínio (R$ 243,67) R$ 41.647,7710-abr 6265 Solar Mat. Elétricos e Hidraulicos ref. N/F 1854/02 Manutenção elétrica (R$ 244,38) R$ 41.403,3910-abr 6273 Fertel Ind. E Comércio de Ferro Ltda. N/F 68480/01 Obra da pavimentação (R$ 711,88) R$ 40.691,5110-abr 6291 Secovi Rio referente 2012 Contribuição Sindical (R$ 152,84) R$ 40.538,6710-abr 6293 Labor Asessoria Ltda. Ref. Exames médicos em 03/12 Encargos trabalhistas (R$ 75,00) R$ 40.463,6710-abr 6302 Administradora Magalhães ref. 03/2012 Honorários administrativos (R$ 3.100,00) R$ 37.363,6711-abr 6296 E L G Coutinho Equip. Eletrônicos N/F 006 Instalação da porta -adm. (R$ 485,00) R$ 36.878,6711-abr 6306 Ursula Pereira Coutinho de Andrade Honorários advocatícios (R$ 250,00) R$ 36.628,67


12-abr 5975 Marcio Cleser ( 02 caminhões de areia ) Obra da pavimentação (R$ 640,00) R$ 35.988,6712-abr 6297 E L G Coutinho Equip. Eletronicos ref. N/F 024 Manutenção dos portões (R$ 180,00) R$ 35.808,6712-abr 6298 E L G Coutinho Equip. Eletrônico Ref. N/F 025 Automação porta da administ. (R$ 140,00) R$ 35.668,6712-abr 6278 Ampla ref. 03/2012 Castelo do clube (R$ 461,54) R$ 35.207,1312-abr 6279 Ampla ref. 03/2012 Castelo Central (R$ 854,34) R$ 34.352,7912-abr 6280 Ampla ref. 03/2012 Castelo R4 (R$ 1.007,74) R$ 33.345,0512-abr 6281 Ampla ref. 03/2012 Portaria (R$ 286,56) R$ 33.058,4912-abr 6282 Ampla ref. 03/2012 Qd 19 - Poço Novo (R$ 684,71) R$ 32.373,7812-abr 6287 Clony Machine Técnica Ltda. Cartucho para copiadora (R$ 184,00) R$ 32.189,7813-abr 6295 Adiantamento do caixinha ref. Abril/2012 Pequenas despesas (R$ 1.000,00) R$ 31.189,7813-abr 6308 Marcelo Alexandre dos Santos ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 200,00) R$ 30.989,7813-abr 6311 Josué dos Santos Souza ref. 3ª parcela - mão de obra Obra da pavimentação (R$ 800,00) R$ 30.189,7813-abr 6312 Ursula Pereira Coutinho de Andrade Honorários advocatícios (R$ 500,00) R$ 29.689,7816-abr 5914 Jdilson Vieira Florentino ref. Parcela 03/03 Aluguel da retro escavadeira (R$ 2.030,00) R$ 27.659,7816-abr 5998 J V 2 Transportes Ltda. ( 04 carros pipa ) Abastecimento de agua (R$ 600,00) R$ 27.059,7817-abr 6266 Solar Mat. Elétricos e Hidraulicos ref. N/F 1916/02 Manutenção elétrica (R$ 200,96) R$ 26.858,8217-abr 6271 Pedreira Carioca ( pó de pedra, brita corrida e pedra 1) Obra da pavimentação (R$ 5.010,00) R$ 21.848,8217-abr 6284 Mizu S/A ref. N/F 11368 Obra da pavimentação (R$ 620,00) R$ 21.228,8217-abr 5995 LL Jardinagem e Serviços em Geral ref. N/F 116 Serviços de roçagem (R$ 310,00) R$ 20.918,8217-abr 0.00 Caixinha ref. Março de 2012 Pequenas despesas (R$ 1.154,57) R$ 19.764,2518-abr 6020 J V 2 Transportes Ltda. ( 05 carros pipa ) Abastecimento de agua (R$ 750,00) R$ 19.014,2518-abr 6261 J V 2 Transportes Ltda. ( 04 carros pipa ) Abastecimento de agua (R$ 600,00) R$ 18.414,2518-abr 6268 Solar Mat. Elétricos e Hidraulicos ref. N/F 1936/02 Manutenção elétrica (R$ 349,92) R$ 18.064,3319-abr 6316 João Luiz de Jesus Paulo - Calceteiro Obra da pavimentação (R$ 1.650,00) R$ 16.414,3319-abr 6263 Facilnete Telecomunicaçôes Ltda. Ref.Março /2012 Fornecimento de internete (R$ 59,90) R$ 16.354,4319-abr 6301 I N S S ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 4.243,94) R$ 12.110,4920-abr 0.00 Adiantamento de salário ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 3.368,00) R$ 8.742,4920-abr 6006 Ursula Pereira Coutinho de Andrade Honorários advocatícios (R$ 1.556,86) R$ 7.185,6320-abr 6313 Josué dos Santos Souza ref. 4ª parcela -mão de obra Obra da pavimentação (R$ 800,00) R$ 6.385,6320-abr 6317 Too Plantas Itaboraí ref. N/F 004 Compra de plantas - area verde (R$ 142,50) R$ 6.243,1320-abr 6318 Fábio Nascimento Alves ref. Adiantamento 04/2012 Encargos trabalhistas (R$ 324,00) R$ 5.919,1320-abr 6319 Paulo Henrique Ventura ref. Adiantamento 04/2012 Encargos trabalhistas (R$ 324,00) R$ 5.595,1320-abr 6320 Rogério Gregório Ribeiro ref. Adiantamento 04/2012 Encargos trabalhistas (R$ 324,00) R$ 5.271,1320-abr 6321 José Renato Vieira ref. Adiantamento 04/2012 Encargos trabalhistas (R$ 324,00) R$ 4.947,1320-abr 6322 Jean Henrique Santos da Silva ref. Adiantamento04/12 Encargos trabalhistas (R$ 324,00) R$ 4.623,1324-abr 6267 Solar Mat. Elétricos e Hidraulicos ref. N/F 1947 Mautenção Elétrica (R$ 175,11) R$ 4.448,0224-abr 6274 Fertel Ind. E Comércio de Ferro Ltda. N/F 68480/02 Obra da pavimentação (R$ 711,88) R$ 3.736,1424-abr 6277 Pedreira Carioca ( pó de pedra, brita corrida e pedra 1) Obra da pavimentação (R$ 1.456,00) R$ 2.280,14


24-abr 6300 P I S ref. 03/2012 Encargos trabalhistas (R$ 118,53) R$ 2.161,6124-abr 6324 Claro S/A ref. 03/2012 Serviços de telefonia (R$ 317,99) R$ 1.843,6227-abr 6018 José Armando ( 01 carro pipa ) Abastecimento de agua (R$ 120,00) R$ 1.723,6227-abr 6325 Josué dos Santos Souza ref5ª parcela - mão de obra Obra da pavimentação (R$ 800,00) R$ 923,6227-abr 6283 Ferpar Ferragens 2004 Ltda ref. N/F 2511 /01 Compra de ferramentas (R$ 326,09) R$ 597,5327-abr 6285 Pedreira Carioca ( pó de pedra ) Obra da pavimentação (R$ 1.508,00) (R$ 910,47)27-abr 6288 R R B arroso Produtos de limpeza Ltda. Ref N/F 13644 Material de limpeza (R$ 514,06) (R$ 1.424,53)27-abr 6289 Nabil Confecções Ltda ref, N/F 623 Compra de Uniformes (R$ 104,60) (R$ 1.529,13)27-abr 6292 Produseg Comercial Ltda. N/F 3606 /01 Material Elétrico (R$ 1.196,12) (R$ 2.725,25)27-abr 6307 Intral S/A Ind. De Mat. Elétrico N/F 51922 Material Elétrico (R$ 1.309,88) (R$ 4.035,13)27-abr 6309 R R B arroso Produtos de limpeza Ltda. Ref N/F 13802 Material de limpeza (R$ 40,65) (R$ 4.075,78)27-abr 6310 Mizu S/A N/F 11518 Obra da pavimentação (R$ 620,00) (R$ 4.695,78)27-abr 6314 SEEN ref 2012 Contribuição Sindical (R$ 411,16) (R$ 5.106,94)

Total (R$ 73.985,14)

Recebimento do mês R$ 66.803,15

Obras Pavimentação (R$ 28.567,76)

Saldo Mês (R$ 7.181,99)



Conta Ordinária Saldo Anterior (R$ 387.671,82) RECEITASReceita mês Ct OrdináriaDespesa Mês ita nitSaldo Total - Conta Ordinária

Saldo Fundo Reserva Anterior R$ 87.383,82Rendim financeirosFundo Reserva AtualDespesa MêsSaldo Total - Fundo Reserva

Saldo Fundo Obra Anterior R$ 293.523,05Rendim financeirosFundo Obra AtualDespesa Mês R$ 0,00 R$ 0,00Saldo Total - Fundo Obra

Fundo Reserva

Saldo Fundo13º sal R$ 34.713,91Rendim financeiros Fundo Obra

Cota Extra Atual Última AplicaçãoDespesa Mês Fundo 13º

Saldo Total Fundo13º sal

Saldo Caixa Condominio R$ 0,00

DespesasSaldo Geral R$ 27.948,96 Ct Ordinária

0,28 ita nit27.949,24

R$ 0,00 R$ 0,00


CNR Tarifas Outros Créd

R$ 1.065,10 R$ 316,17 R$ 1,06R$ 664,70 R$ 86,50 R$ 1,79R$ 737,90 R$ 27,98 R$ 13.500,00

R$ 1.289,08 R$ 8,40R$ 306,00 R$ 37,83

R$ 1.168,31 R$ 64,02R$ 86,98 R$ 52,38

R$ 204,27 R$ 64,02R$ 1.457,89 R$ 87,30

R$ 492,30 R$ 61,79R$ 2.257,92 R$ 31,41

R$ 85,27 R$ 209,52R$ 689,91 R$ 7,02

R$ 6.237,34 R$ 419,04R$ 482,13 R$ 44,40

R$ 2.250,37 R$ 40,74R$ 10.887,21 R$ 26,19

R$ 72,80 R$ 14,55R$ 94,17 R$ 5,82

R$ 247,76 R$ 5,82R$ 85,27 R$ 17,46

R$ 923,59 R$ 2,95R$ 349,18 R$ 8,73R$ 87,01 R$ 0,01

R$ 899,44 R$ 1,68R$ 99,32 R$ 31,41

R$ 13.444,95 R$ 5,82R$ 273,68 R$ 44,40R$ 318,55 R$ 11,64

R$ 1.850,00 R$ 5,82R$ 67,91 R$ 73,90R$ 84,09 R$ 18,48

R$ 177,05 R$ 5,82R$ 183,31 R$ 26,19R$ 128,41R$ 500,66


R$ 83,45R$ 134,74R$ 269,40R$ 326,55R$ 86,97

R$ 198,03R$ 193,43R$ 483,29R$ 179,83R$ 151,38R$ 329,51R$ 404,08R$ 209,81


R$ 53.300,30 R$ 1.865,21 R$ 13.502,85



ttR$ 0,00

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