Diário Oficial do Municípiotransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/1567_lrf_3...DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO São Luís, 30 de janeiro de 2014 - 03 9 PREFEITURA MUNICIPAL

Diário Oficial do MunicípioANO XXXIV - SÃO LUÍS, 30/01/2014 N° 21 EDIÇÃO DE H O JE 28 Páginas

SUPLEMENTOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2013

02 - São Luís, 30 de janeiro de 2014 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFÊíTURA MUNICIPAL DE SAO LUÍSRELATÔRJO RESUM ID O DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA

B A L A N Ç O O R Ç AM EN TÁR IO

O R Ç A M E N TO S FISCAL £ PA SEGURIDADE S OCIAL

Refertnela: JAfiEDÍO-DEZEMBRO/2Cll3; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

R R EO - A N E X O IL R F -A rt . 52. nciso 1. alínea* Y e V do Inciso II eS1«

R E C E ITA S p r e v i s A oINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

R ECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

la-el(a )No Bimestre %

Ibrt)Até o bimestre

í°)%

Ic/Sl

R E C E ITA S (E X C . IN TR A-O R ÇAM C N TAR IAS ) - J a .W -ÍT S ^ W .O Q 2,917.165.752,44 362,047.061,03 16,16 2.011.965.656,62 79,92 505.520.665,62

R E C E IT A S CO R R E N TE S 2,139.345.911,04 2.199.259.707,44 MO J 4 7 .081,03 17,32 2.005.353.277.75 91,18 193.905.488,59

R E C E IT A TR IB U TA R IA 624.411.422,00 624.611.422,00 100.392.962,66 16,07 512-572-273,90 82,06 112.039.146,10Impostos 603.441.522.00 603.441 522,00 96.201.111 46 16,27 498 192.106.56 82,56 105.249.413,42

Taxa» 21.169.900,00 21.189 800,00 2.101.641 39 10,35 14.380.166.32 67,93 6 788 734.66

Contribuição de Me4ho*ia - #o j v /o!

R E C E IT A DE C O N TR IB U IC o E S 125.W2.3J1.00 125.682.331,00 23.067,670.34 16,37 134.235.906,10 106,89 (8.653.577,10)

Conthbucôe* Sociais 67.419.300.00 67 419.300.00 10.611.546,01 15,74 64 143.464.04 95,15 3.270 815,06

Certtribulç6«s Econômica» • Custeio IP 56.163.031.00 56163.031 00 12.456.324.33 21.42 70 087.423.16 120,50 (11.924.392.16)

R E C E IT A PATRIM ON IAL 32-256.620,00 32.265.620,00 6.015.912.60 18,66 19.016.439.69 56,95 13.240.380,31

Receita* Imobiliárias 263.424.00 263 424.00 27.993.36 10,63 311 562.60 118,27 (48138,60)

Receitas de Valores Mobiliários 31.663.528,00 31 663 529.00 5.075.613.43 16,76 16560 896,70 56.31 13 282 631,30

Compensações Financeiras #DIV/0!

Recelía de Concewóe* e Pefmis*6es «DIV/0!

Outra» Receita* Patrimonial* 128.888,00 129.668,00 11.305.61 6,71 123 960,18 95,47 5 887,81

R E C E IT A D E SERVIÇOS 1B6.633.00 186.633,00 6.157,63 2.76 «6.855,79 36,69 117.777.21

Receite tfe Serviço* lee.eaa.oo 166.633.00 5.157,63 2,76 66 855,79 36.$e 117 777.21

TR A N SFE R EN C IA S CO RRENTES 1.275.288.727,00 1.335.201.561,44 232.061.556,51 17,38 1*273.062.276,80 95,35 62.119.304,64

Tran*feréittla* Jntergovernamertais 1.261.107.007,00 1 313.253.338,32 231.905.044,19 17,66 1.270.$74-397.04 96,77 42.378 941,28Transferências de Insí. Privada* 1-273 000.00 1.273 000.00 1 273 000.00T;an*feréneias de Convênio* 12.808 720.00 20.67S243.12 156 522,32 0.76 2.207.876.76 10,66 16467.363,36

O U TR A S R E C E ITA S CO R R ENTES 81.418.960,00 81.419.980,00 18.303.691,10 33,71 66.377.523,4? 81,52 15.042.456,53Multas e Juros de Mora 22 914.635 00 22.914.665.00 3.274.977,12 14.29 21 166228,37 92.46 1.726.655,63Indeníuf Aet a Restituiç6e* 296.403,00 286 403,00 64.407,26 28,46 $22 608,70 (326.205,70)Receita da Divida Aliva 24.690 000.00 24 590 000,00 6 110.370,92 32.98 26.436.470,60 107.51 (1.046.470,60)Receitas Corrente* Diversas 33.610692,00 33.616.682.00 7 833.835.76 23,30 18.132.214,80 53.93 15 486 477,20

R E C E ITA S DE CAPJTAL 317.927.W5.00 317.927.965,00 1,200.000,00 0,38 6.312.569,07 1.99 311.615.395,93 |

OP ER A CO E S OE CRÉDITO 17S.271.072,00 176.271.072,00 1.200.000,00 0,68 5.324.467.00 3.02 170.946.605,00

OpareçOai S* Crédito Internas 136 743 422,00 136 743 422,00 3.087.500.00 135 655322,00Oporaçfip* cj» Crédito Externa* 37 527.650,00 37.527.650.00 1 200 000,00 3.20 2 236 867,00 5,96 35 290.683,0C

ALIEN A C A O DE BENS 10.S7S.fl57,00 10.676.657,00 304,90 0,00 10.678.352,10Alienação de Bens Mávels - #OIWOíAlienação de Bens ImOveis 10676.657, OÜ 10 676 657,00 304.90 0 00 10 678.352,10

TR AN SFER EN C IAS DE C A P ITA L 130.97B.256.00 130 876 256.00 987.817,17 0.75 129.990.438,83Tranafeiéncias Intergoverramentais #OIV/í>!Tran*1ei4nc>» Intt. Privada* 460.QOC.OO 460 000.00 480 000.00Transfeidncias de Convênios 130466.25$,00 130 496.256.00 987 817,17 0,76 129 .510.438.03

O U TR A S R E C E ITA S DE C A P ITA L - «OiV/O!Receitas de Capital Diversas #OW O!

RECEITAS INTRA*O RÇAM EN TÁR IAS (II) 73.028.fl40,00 73.029.640,00 15.103.681.35 20,68 77.780.161,86 106,50 {4.750.521,86}

S U B T O T A L DA S R E C E ITA S (III ■ 1 + II) 2.530.JC3.53B, M 2.590.216.392.44 397.130.932,36 15,33 2.088.446.020,66 60.67 500.770.363.76

OP ER AÇÕES DE CR É D ITO 1 REFIN AN CIAM Er -

O p e ra fte s de Crédito Interna* -

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externa*

Mobiliária

Contratual

S U B T O T A L CO M REFIN AN CIAM EN TO (V ) - (II 2.530.303.536,00 2.590.216.392,44 367.150.932,36 15,33 2.069.446.026,58 60,67 500 770.363.76

D É FIC IT (VI) 30.316.260.80 {30.316.260.56)

T O T A L (VII) • V+VI) 2.530.303,536,00 2.590.216.392,44 387.150.932,36 15,93 2.119.762.269,54 81,84 470.454.102,90uldq m KxncKios antcrioris ut usados paraCI*HTO*AOK»OMM» - 31.553.637,63 - 31.553.637,63

D O TA Ç Ã O C R É D ITO S DO TAÇÃO D ESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTAD AS SALDOLiOUiDADAS A

D E S P E SA S INICIAL ADICIONAIS ATUALIZAD A No Bimestre Até o Blmestea No Blmestia Até o bimestreHaCfilTOS EM % E XECUTAR

fdl (e) m=fò+eí Í0> íhi fil <iiO E S P E S A S (E X C E T O IN TR A -O R Ç .) (VIII) 2.475.541.402,00 79.213.100,12 2.654.554.502,12 271.716.664,11 2.054^40.964,01 474.279.457,12 1.553.177.055,14 171.063.926,67 60,41 500.313.518.il

D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.S71.1*6021.00 207.297.200,70 2.076.683.427.70 262.660.126.90 1,807.915.004,47 445.061.202.56 1.690.581.876.05 107.233.126,42 91,78 170.778.423,23

P E S S O A L E E N C A R G O S SOCIAIS 645.068.172,00 12S.465.458.24 870.553.631,24 105.662.225,94 907 664.665.71 2M.4Q7.103.77 905.967.946.75 1 797.036.96 93,52 62 868 645,53

JU R O S E E N C A R G O S DA DÍVIDA 10.610 000,00 ■5.960.000,00 4 650 000 00 62.646.43 1 715.663,99 573 333.67 1 715 663,98 36,90 2.934.136,01

O U TR A S DESPESA® CO R R ENTES 1.015.718 049,00 87.771.747,46 1 103 488 796,46 146 645.254,43 996 514.154,77 244 080 785,12 893 076.063.31 105 436 091.46 90,49 104.975.641.69

D E S P E S A S D E C A P ITA L 556.602.047,00 {116.118.386,58] 436.463.250,42 19.156.635,31 146.326.979,54 29.218.254,59 82.495.179,09 63 830 800,45 33,37 292.157.270,66

IN VES TIM E N TO S 628.481.366,00 •117.783.721.47 410 697.646,53 16700 543.92 119 559.274,05 21.002.725.03 56.094.113.05 63 465161,00 29,11 291 138 372 ,48

IN VER S Õ ES FINANCEIRAS 100 000,00 100 000,00 - 100 000,00

A M O R TIZA Ç À O DA DfVIDA 28 011 279,00 -325 675,11 27 665 603,69 457 991,39 26.766.706,49 6.215.529,53 26.401.068,04 385.639.45 ae e s 915 896.40

R E S E R V A D E CO N TIN G ÊN CIA 47.342.534.00 -9.964.710,00 37 377 824,00 37.377.824.00

R E S E R V A D O RPPS - -

O E S P E S A S IN TR A-O R ÇAM EN TÁ R IAS (IX) 64.862.136,00 12.253.582,16 87.216.726,15 190.677,38 66.621.306,53 19.155.755.41 65.472.191.19 49.114.34 *7.48 1.694.422,62

S U B T O T A L DA S DESPESAS (XI - VIII •» IX 2.530.30$.538.00 •1.466.682,27 2.621.770.330.27 271.909.241.48 2.114.762,269,54 493.465.210.63 1-946-649.246.33 171.113.043.21 60.65 502.007.940,73

A M O R TIZ A Ç Ã O D A DÍV.-REFINANCIAM ENTO - • - •

AmortixaçAo da Dtvlda Interne - -

Divida Mobiliária

Outra» Dívida*

A m o r tlu ç lo da Divida Externa

DIvhJí Mobiliária

Outras Olvtdas -S U B T O T A L CU REFINANCIAM ENTO (XI3) - <X +■ 2.536.303.536,00 81.406.692,2? 2.021.770.230,27 271.909.241,49 2.119.762.269,54 483.465.210.53 2.119.762.289,54 60.65 502.007.940,73

S U P E R Á V IT (XIJI)

T O T A L (X IV) - (XII + XIII) 2.530.303.838,00 91.466.692,27 2.621.770.230,27 271.909.241,49 2.119.762.289,54 493.465.210.53 2.119.762.269,54 80,65 502.007.940,73

F O N TE : SECRETARIA MUNiCIPAL DA FA2EN QANota: Duianta o exercício, íúmentâ AS despesas liquidadas sBo consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas r i o liquidadas Inscritas em restos a pagai nio-processados aào também consideradas executadas. O u s a forma, para maior transparência, as despesas Maculada* evtto $eg regadas em:

a) Oespesas liquidadas, consideradas equ*l»* *m que íiouv* * entrep» 4o mslwlal OU Serviço. nos tsrmo* 4o art. O ü» L » 4 320/64:

b) Despesas empenhadas ma* n lo liquidadas, inscrita* em Ratto* « Pagar nio-processados. consld aradas liquidadas no enceriamanio do axeidclo. per foiça d « ert 35, incito II da Lei 4 320/64

Maria Slisli LObo B«cM FreiraSecretária Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues • 91 Iva NatoControlador Gerai do Município

Ja lro C im u * da Carvalho Filho Contador Garal do Município

C R C -M A 2074

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO São Luís, 30 de janeiro de 2014 - 03

9 PREFEITURA MUNICIPAL D£ SÂO LUÍS Relatório Resumido da Execuç&o OrçamentáriaDemonstrativo da Execuçfto d u Despesas por Funçtto e SubfunçBoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência: JANBRO0EZEMBR0/2013; BIMESTRE: NQVEMBRO-DEZEMB*0/2013

Fançio S ab -F iif ioDoia(iú D u tifio

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A EXECUTAR

Inicial Atualizada

WPio Bimestre Até o Bimestre No Bimtsire A tí » Bimestre (b)

Inacrttoi #m RPNP (c}

%b/tutial b)

%

(b/i) IM b + O )DESPESA (EXCETO INTRA) - 1 2.475.341.402,00 2.554.554302,12 27l.7l8.664.il 2.054.240.984,01 474.279.457,12 1383.177.055,14 171.063.92837 96,64 80,41 500.313.518,11

l e g is l a t i v a til.665J41.00 61.665.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.645341,00

AçJo Legislativa 61665.34],00 61,665.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.665.341,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Rcyímc Estatutário 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESSENC1ALÀ JUSTIÇA 16.129,830,00 16.057-837,75 2.243.700,14 15.949.75M9 3.478.409,34 15.817.939,96 131311,73 0,75 9933 108.086,06

Rep. Judicial e Extrajudicial 672 698,OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W iv/O l o,no

Adrainiatraçio Gerai IÍ.457 1 S2.0U- 16 05 7 837,75 2.243.700,14 15.949.751,69 3.478.409,34 15l]7939,96 131.811,73 0,75 99,33 108.086,06

a p m i n is t r a ç Ao 263.400,265,00 244.663.391,26 6.937.990,84 196.637.167,17 42.142.15832 193.756,636,30 2,90033037 9,28 40,38 48.006.224,09

Planejamento e Orçamento 52303.986,00 49.675.880,10 -318.849,22 17.587.857,65 3,762 056,80 16.030.581,41 1.557.276,24 0,83 35,41 32 US8.I122.45

Administraçío Geral 169.878.261,00 IÍ0.041,741,17 2.650.973,90 140.704.993,83 27.041,932,34 139.361.739,20 1.343.254,63 5,64 93,78 9336.747,34

Administração Financeira 4.000.000,00 4.000.000,00 -62428,18 3*59.817,42 665.745,56 3.859.817,42 0,00 0,18 96,50 140.182,58

Controle Interno 40 000,00 30.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

Tecnologia d* Informaçio 15.501.460,00 15.501.460,00 3.737.483,10 13.161 184,34 4.477.631,90 13.161.184,34 0,00 0,62 84,90 2 3 40.273,66

Formação de Recursos Humanos 264000,00 570.000,00 416.243,00 183.809,00 418.243,00 0,00 0,02 73,38 151.757,00

Adminisvafâo de Recciias 5.362.622,00 5.712922,30 -101.821,00 5.687.049,00 951.819,00 5.687.049,00 0,00 0,27 99,55 25.873,30

Coiaunic&çio Social I6.00ft.936,00 Í9 119.057,83 1.032.632,24 15.225.692,07 5.059.163,92 15.225.692,07 0,00 0,72 79,64 3.893.365,76

Direitos indiy, coletivos e difusos 41.000,00 12.329,86 12329,86 - 12.329,86 0,00 0,00 100,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 22,746.432,04 20.44?Jl363l -252.711,00 19.884.88933 4.268.688,96 19.834.507,35 50.382,48 0,94 97,25 562.946,68

Administração Geral 22,586.432,00 20.148,201,51 •252.711,00 19.663.805,02 4.268.688,96 19613.422,54 50.382,48 0,93 97,60 484.396,49

Policiamento 160.000,00 299.635,00 - 221 084,81 - 221 084,81 0,00 0,01 73,78 78 550,19

Defesa Civil 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.829.229,00 40.984.999,86 6327.60637 33.500.597,98 8.561.652,31 31.239,176,96 2.261.421,02 13» 81,75 7.480.40138

Administração Geral 14.130.082,-00 17.255.042,00 2.475.106,62 16.982.501,43 3.464.273,04 16.407 664,19 574.837,24 0,80 98,42 272.580,57

Assistência ao Ido&o 171.360,00 568.411,67 297.051,67 550.863.67 286.601,67 530.551,67 20.312,00 0,03 96,91 17.548,00

Assistência ao Portador Deficiência 126.080,00 76,080,00 10.000,00 49.416,67 16.080,00 49.416,67 0,00 0,00 64,95 25.563,33

Assistência à criança c ao adolescente 8.393.552,00 7.939.069,20 532.372,34 2 739.395,95 614.096,96 2.437.390,96 302.004,99 0,13 34,51 5,199.673,25

Assistência Comunitária 12.001.155, 00 15.142.356,99 3.513.075,74 13 178.420,26 4180.600,64 11,814 153,47 1.364.266,79 0,62 87,03 1 963.936,73

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 9 2 3 0 Í3 1 5 ,» 191.434.3023 3.947.368,10 180.576.16731 39,270.460,73 180.566.783J7 9.384,14 832 9433 10.858.134,78

Administração Geral 3.642.506,00 5 642.506,00 490.491,91 5.571.838,53 1.463.560,22 5.562 454,39 9384,14 0,26 98.75 70.667,47

Providência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 186.866.309,00 185.791.796,29 3.456.876,19 175.004.328,98 37.8U6.900,51 175.004.328,98 0,00 8,26 94,19 10.787.467,31

SAÚDE 623.779.247,0U 668.330.41833 76.620.265,35 637395322,91 132.160.06438 593.207.214,35 44.188.10836 30,07 95,37 30.935.095,62

Planejamento c Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 218.041,733,00 239.629 237,66 18.543,660.71 230.93 4 973,75 47445,235,87 221.074.574,61 9.860.401,14 10,89 96,37 8694261,91

Tecnologia da Informa?2o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #D[V/0! 0.00

O rnam ento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 íDIV/0! 0,00

Formação de Recursos Humanos 474.278,00 374.278,00 20.846,22 65.915,55 39.069,33 65 y 15,55 0,00 0,00 17,61 308.362,45

Atenção Básica 44.794 106,00 37.124.415,66 2.664.508,60 32 135.688,77 6.442.227,66 30.402 362,95 1.733.325,82 1.52 86,56 4.988.796,89

Assisl Hospitalar e Ambulatória! 329.872 193,00 357.701.032,81 49.725.002,23 345.246.276,44 72.355.917,23 321.771.509,90 23.474 766,54 16,29 96,52 12.454.756,37

Suporte Profílático e Terapêutico 15 473.371,00 13.120.900,00 1.979.363,56 12.417.494,71 2.475.807,69 6.247.357,13 6 170 137,58 0,59 94,64 703.405,29

Vigilância Sanitária 590.317,00 590.317,00 190.587,31 326.095,26 77.805,55 175.998,50 150.096,76 0,02 55,24 264.221,74

Vigilfijiçia Epidetniológi&a 14533.249,00 19.790.167,40 3496.296,72 16.268.876,43 3.324.001,55 13.469.495,71 2.799 3 80,72 0,77 82,21 3521.290,97

TRABALHO 297.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

Proteção c Benefícios Trabalhador 41.000,00 0,1)0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0í 0,00

Empregabiiidade 215.000,00 75 000,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 75.000,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ÍDIWU! U,!)0

Ensino Profissional 41.000,0< 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ÍDIV/OI 0,00

EDUCAÇÃO 441.747380,00 520.439,613,40 110.200.849,92 470m387.438.70 132330.448,38 440.935.978,24 29.451.460,46 22,19 90,38 50.052.174,70

Administração Geral 6.208.077,00 9.368.077, Oí -402.496,27 7.986.320,08 1.538.885,16 6568373,79 1 417.946,29 0,38 0,00 1.381.756,92

Previdência Bteíca 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00

Ensino Fundamental 359.204 370,00 408.105 089,88 94.502.061,80 357.668.076,74 96.957.76937 334.325 254,88 23 342.821,86 16.87 87,64 50.437,013,14

Educação Infantil 65.004 133,0( 93.163 446,52 14.044.972,36 97.354.292,07 32.277.481,82 92.663.599,7G 4 690.692,31 4,59 104,50 -4.l'Xl.S4l.V

EduCAção de Jowtis e Adultos 7 165.000,00 5,545 000,00 1.188.921,16 4.288.186,68 1.181 921,16 4.288.186,68 0,00 0,20 77,33 1.256813,32

Eduç-atÜo Especial 3.936.000,00 4 028.000,00 867 390,87 3.090.563,13 867.390,87 3.09^1.563,13 0S0( 0,15 76,73 937.436,87

Preservação c Conscrvaçki Ambiental 230.000,0( 230.000,00 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,01 230.1)00,00

CULTURA 44.105.830,00 4Q .9023»35 1.432.350,33 22.917.441,26 6.203.277,95 18.990.993,32 3.926,447,94 1,08 56,03 17.985.15839

Adminisiraç 9o Geral 5.370.173,00 6.414,603,15 495.528,03 6367.416,80 982.008,94 6.152.141,17 215275,63 0,30 99,26 47 186,35

Ensino Profissional 4U.OOO.OU 10.000,00 0,00 0,00 0,0! 0,00 0,0C 10 000,01

Pai. Hisu AjI. f Arqueológico 22,125.605,01) 18368.929,54 1.640 958,09 50.947.41 531.081,26 1.109 876,83 0,08 8,93 16.727,971,43

Difusão Cultural 16.570.052,00 16.109.067,16 936822,30 14.909.066,37 5.170.321,60 12.307.770,89 2.601.295.48 0,7( 92,5* 1.200000,79

DIREITOS DA CIDADANIA 24*501*073,00 5.269.039JJ 2.079.536,65 4.366.398,08 2.622.42131 4.222.866,43 143.531,66 0,2 823* 902.641,27

AdnunistraçSo Geral 1.935 745,00 l.935.?4i,0<. <241.361,34 1.533.963,96 342.029,03 1 491 346,90 42.617,06 0.0' 79,24 401.781,04

AlímentaçBo e NwtnçJo 21.577.000,0lj 2.789 162,3 2.262.801,85 2.437.651,49 2.211.030,94 2.336.736,8S 100.914.6C 0,1 87,4( 351.510,82

Direitos individuais, colet. e difusos 988.328,0C 544 132,(M 58.096,14 394,782,63 69.361,64 394.782,63 u,ül o,o; 72,5 149.349,41

Suplemento


9

PREFEITURA MUNICIPAL DE $Ã0 WÍ5

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da ExecuçSo das Despesas por Função e SubfwiçSoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referenda: JANERO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/20L3

RREO- ANEXO 2 (LRF * Art.32. inciso

F udçI o Sub-FüaçloDotaçko Dotaçlo

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A EXECUTAR

Inicial AtaalizadaNo Bimestre Até o Bimestre Nd Bimestre A tí a Bimestre (b)

Irucrítos «m % %

(■> RPNP (c) (b/tolal b) t mURBANISMO 145.985.412,00 122.918.250,28 4.172.916,34 107324.715,45 19.745.731,58 90.506.145,86 16.818.569,59 5,06 8731 15.593.534,83

Planejamento e Orçamento 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AdminíatraçSo Geral 61.013.217,00 45.897.227,44 1.046.642,51 44.081.409,15 8.274.992,21 38415.896,28 5.663.512,87 2,08 90,15 4 815.818,29

NormatizaçSo e Fiscalização 5.557.000,00 1.501.355,00 *■ I4.040j.55 1.424.220,70 229.113,37 468015,37 956.20533 0,07 94,86 77.134,30

Ordenamento Tetritcrial 727.500,00 1.115,909,45 735.938,00 162,032,00 590.370,00 145,568,00 0,03 62,06 449 971,45

Infra-esiruiura urbana 20.445.664,00 13.091.727,39 3 169910,89 3.321.910,89 57.014,20 106.891,79 3.215019,10 0,16 25,37 9.769816,50

Serviços Urbano* 58.242,031,00 58.242.031,00 -29.596,51 57.761.236,71 11.022,597,80 50.924.972,42 6.836264,29 2,72 99,17 480.794,29

HABITAÇÃO 24.915.170,00 21.260.808,02 579.200,00 lJ9 9 ^ 0 0 t00 408.920,91 603.686,6) 1.295.513,39 0,09 8,93 19.361.608,02

Habitação Urbana 24.915.170,00 21.260.808,02 379.200,00 1.899.200,00 408.920,91 603.686,61 1.295.513,39 0,09 8,93 19.361.608,02

SANEAMENTO 172.174.403,00 190.937.158.il 23^08.145,13 159.157.725,54 28.126.931,40 109.853.429,45 49.303.796,09 7*51 83*36 31.779*432^7

Serviços Urbanos 90.770.000,00 110.969.410,26 21.476.295,37 110 969.409,30 23.981.574,68 100.464.129,99 10.505.279,31 5,23 100,00 0,96

Saneamento Básico Urbano 81.404.403,00 79.967,747,85 2.331.849,76 48,188,316,24 4,145.356,72 9 389.799,46 38.798.516,78 2,27 60,26 31.779.431,61

GESTÃO AMBIENTAL 1.195343,00 1.195.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195343,00

Administraç Io Cevai 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Ambiental 167 595,00 167.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 595,0(1

Recursos Hídricos 28.000,00 28,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,0(1

Preservação e Consetv. Ambiental 999.748,00 999.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.748.00

AGRICULTURA 6,109.722,00 6.433.925(00 612.703,00 3,227.730,17 866.463,40 3.110.444,70 117.285,47 0,15 50,17 3.206.194,83

Administração Geral 0,00 0,00 0,01» 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prümoçloda Produçio Vegeta] 3.620.722,00 4.907.525,00 612.703,00 3.130.421,38 866.463,40 3013.135,91 117.285,47 0,15 63,79 1.777.103,62

Abastecimento 2.489.000,00 1.526.400,00 97.308,79 97.308,79 0,00 0,00 6,38 1 429 091,21

COMÉRCIO B SERVIÇOS 7.571.199,00 7.777.08634 1.139.384^25 4.758.123,89 1.158.465 J 2 3.842.806,62 915317,27 0,22 61,18 3.018.962,95

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Gerai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,<H) 0,00

Turismo 7.571.199,00 7.777 086,84 1.139.384,25 4.758,123,89 1.158 465,22 3.842.806,62 915 317,27 0,22 61,18 3.018.962.95

TRANSPORTE 273.815.299,00 251.391.073,12 13.486.429,73 101.070,215,11 20.447.483,68 84356544,11 16,713.671,00 4,77 40*20 150.320.858,01

Administração Geral 29.203.954,00 28.051.336,00 434.830,37 27.388.668,93 5.902.338,16 27.053.703,20 334.965,73 1,29 97,64 662 667,07

!nfra*estnitura urbana 223.026.934,00 182.913.509,61 ú 163 058,80 39,022.667,16 2.416.506,01 24.239.144,84 14 783.522,32 1,84 21,33 143.890.842,45

Transporte Rodoviário 21.584.409,00 40.426.227,51 6 888.540,56 34.658.879,02 12.125.639,31 33,063.696,07 1.595.182,95 1,64 85,73 3 767.348,49

DESPORTOS E LAZER M 42JW .W 16391.982,84 4.606.169,87 15.055.076,12 5.685.246J9 13.584.018,37 1.471.057,75 0,71 91,84 1336.906,72

Administração Geral 3.7103I4.00 3.849.564,00 410.595,26 3.789 157,81 964889,15 3.736.134,28 53.023,53 0,18 98,43 60.406,19

Desporto de Rendimento 2.492.576,00 10911.668,14 3.689,197,00 9.858,274,76 4.146,979,80 8.682.046,64 1.176.228,12 0,47 90,35 1,053,394,08

Lazer 2.130 000,00 1.630.730,00 506.377,61 1.407.643,55 573.377,44 1.165.837,45 241.806,10 0,07 86,32 223.106,45

ENCARGOS ESPECIAIS 62.118.738,00 88.604.671,11 13.276.759,09 80.113,022^60 26,302.611,86 78.747J83.15 1.365.639,45 3,78 90,42 8.491.64841Serviço da Divida Interna 20.200 000,00 15 277.000,00 519.297,16 11.439.750,52 4.247.618,03 i l 439.750,52 0,00 0,54 74,88 3.837.249,48

Outros Encargos Especiais 41.918.738,00 73 327.671,11 12,757,461,93 68.673.272,08 22.054.993,83 67 307 632,63 1.365.639,45 3,24 93,65 4 654.399,03

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 47342.534,00 37.377.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.377.824,00

Reserva de Contingência 47.342534,00 37,377.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 377 824,00

DESPESA 1NTRA-ORC (II) 54.962.136,00 I <7.215.728,151 190.577,38 65.521.305,53 19.185.753,41 65.472.191,19 49.114,341 3,09 1 97,48 1.694.422,62

TOTAL III - ( I + 11) 2.530.303.538,00 2.621.770.230,27 271.909.241,49 2.119.762.289,54 | 493.465.210^3 1.948.649.24633 171.113.043,21 100,00 80»85 502.007.940,73

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: Durante o exercido, somcnic as despesas liquidados s3o consideradas e\eculadas. No encerramento do cxcrcicio, as despesas ciüo Liquidadas inscritas cm restos a pagar nàoprocessados são lambem consideradas executadas Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estilo segredadas cm:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4 320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar náo-processados, consideradas Liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso 11 da Lei 4.320/&4.

Mu ri* Su«li Lobo B edê Freire Secretária Municipal da Fazenda

Délclo Rodrlgue» • Silva NetoControlador Geral do Município

Ja iro C âm ara de Carvalho Filho Contador Geral do Munícípío

CRC-MA2074

Suplemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ ÀO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANHRO-DEZEMBRO/2QI3; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO^O 13

RREO - ANEXO 3 (LRF ■ Art 53. Inciso!

ESPECIFICAÇÃO Iu m m -2013 F«vci«r^2CL3 Mvfo-2013 Abil-2013 Miw-3CMJ JuiAo- m m Juho-2ül3 Agosto-2013 S«anhn>2DIJ OuMro-201? Notantrp-2013 Daantao-2&i3 TOTAL (ÚLTIMOS 11M.) Pfi£V|sAo ATUALIZADA *M3

RECEITAS COEUtEMES (I) 179.137.849,33 18l.9fl5.M9.S9 17i.8Jfl440.22 187,720.551,07 187.8*8.253.75 181.595.644,74 170.626.089,64 170.279.068,65 171966.438,88 159.666.412,69 174.507.151,14 235.282.3*3,12 2.172.6851855,02 2.380.270.397,44

Rcntt* TribNttrii 4Z.II3.569,17 M . 291.129^33 38.079.459,76 39.133.283,8* 45.707.976,61 48 557.890,71 44.223.387,95 43.340.120,10 40.416.414,76 40.547.427,81 40.855.024,05 59,5S9.9?6J9 511825.662,33 624.6] 1.4210*

IPTU 240.9]9,13 231.490,45 337613,30 948 658,88 11.392742.68 13 681 013,83 3 822 928,79 4 269.789.55 1.839.093,08 2 590 954,56 1.850813.05 2681.450,16 43.887.467,46 50220.000,00

JSS 36.942.37I.S6 25.072.300.19 29.292.788.07 30 757.940,49 28,244 744.64 27833686,90 32 743 042.81 3 2.431. «4 ,4 7 32.386.025,45 31 015674,64 31-912636.72 50253.476,40 388 884.672,64 480.650.000,00

1TB] 1.847.541,10 1 480.329.18 1.521.998,19 J,7W.37021 2 193.931,74 I 567.49] .02 2 853 381.89 1.761.859.46 1.608.787.40 1.618 794,6] 2.035236.79 2 I2S.449.I8 22401.170,89 23.300.000,00

IW F 274032.1.34 24|7.«53,35 3 366,254.75 4 360 734,42 2.877.688,33 4,889.224,18 3 929.745,48 3.753.080.66 3.705.829.74 3.864.821,52 3.643.212,86 3722.637,16 43 271.505,79 49.271.522,00

Quina Receita TnbulírUs 342.413.64 1 089056,16 3.560 805.45 1.279 579,78 998 869,22 586.474,77 874288.98 1.123.405,96 876.681,09 1.457.182.48 1 413.124,63 778.963,39 £4.380 845,55 21.169.900,00

lUrka Jc 1710*664,88 8 83S.918.i4 10.092-516,96 9,708.104.64 13.426.989,83 Í0.SW. 2*9.55 10.360.646,95 10J64.666.49 IO.W.697,09 16.450.543,33 10.291.668,26 12.776.102,08 I34 23S.9C8.10 125.582.331,00

■ M u P M to w iU 939_:ie,87 596.754,52 678.595,76 1.996.985,67 779.970,62 789,216.7* 2.121.127.25 1.151.092,67 1.805.964 J 6 1141.995,03 1.070.017,9$ 4.945.894,65 19.016.826,05 33-54J.290.00

RecdtadeSHvKoi 2687,78 6.851,63 9.801,17 10.859,91 12.864,94 7.007.83 5.338,57 S. 200,13 3.245,45 2.036,08 3.433,53 1724,1* 71.051,08 186,633,00

TrwrfcrindM Comnus 111159.612,14 138.I11045JS 118.294.161J2 128.406.197,27 123.026.277,11 117.879.906,10 119.022.177,00 109.978.352,89 118.089.080,45 103.166.418,75 118.710.198^8 142.240.561,20 1.440.084.988,65 1.514.926.741,44

Còtt-Putc da F?M 32.220.624,4? 43 157061.53 24.5O81M.90 26.296.677,27 37 7564.750,90 31.826.951,76 22.448.780.96 29.351.422,82 24 292.153,57 24.292.526,73 33.790 411,37 S0.976.809,14 380.946306,44 402.340 514.00

Cm-PutedoICMS 34093 132.74 32.5M 533,79 28919051,77 30 731 338,37 30 889 516,83 29.628034,96 32535098^0 34923,485.31 37 802 279,95 32.223.449,64 33.366.814,12 3fi.237.067,05 395.860 803,03 408 612 105.00

Coft-pKiedolPVA 2 808.3S6.50 8 480483,32 16.394.524,89 12.883 110.32 7 898 640,58 5.341 061,49 3882555,62 2 425 498.58 2 301 818,45 1.728.936,31 1.300.73 8,00 1.545.013,97 66.990768.03 79.648.841,00

Cpb-Prte do ITR 592,57 1.132,12 313.22 5 266,4? 56.82 5 366,01 358,90 647,77 3.805,62 80,17 6,91 17764,00 12615,00

TrtMr««oda»LCS7<96 ] 040 246.30 260.061,54 260,061,54 260.061.54 260.061,54 260 061,54 260 061,54 260.061,54 260.061,54 3.120.738.62 3493 497,00

Tiwfninciu L C * 1 fll 9

Tnofcrtncax òo FUNDEB 11.421.069,47 27 229.918.90 18.040.590.85 31 468.491.12 21 061.697,08 19 124868.82 I7423.88S.34 19 229 456,99 18.388.064,72 17 723 873.38 20.026.742.61 20.85] 390,18 241.990 049.46 253.228 009.70

QuIto T rw fa íw iu Correntes 31.$15.806,57 26.732.91034 30.430.725,79 25.986020.67 25 126.343,75 31698 870.71 33 466.429.03 23.788 068.75 35044.054.45 26 933 765,53 29.965.351,07 30370212,41 351.158 559,07 367.591.159,74

O É r » R trilu C111 ww u 6.822.104,» 4.139.951.M 3.675.905,25 8.465.119,78 4.934.174,69 3.776.333,84 3.893.411,92 5.439.636,37 2.411934,77 3.557.991,6» 3.576.808,47 15.757.946,70 66451 4(8,81 81.419.980,00

DE D U ZE S (1I> 20.744.493.04 21.455.038,10 20.342.881,44 18.514.360,06 26.231.379,45 N -5 S I W U 7 ITI6 X A 55 J9 11393.J87J9 17753,880^0 16.538.094,84 18.589.399,27 20.950.374,43 231.439.166,10 248.429.808,00

Codrib. PUno Sej- Socjil &rv)dar 6.919635.22 4.145.002.H 5.217.824,87 4.201 889,89 7.950.129,67 5-574,557,17 5 199 809J6 4.785.585,16 4762.549.79 4.752.237,12 4.764.675,tO 5 832.693,47 64.106.588.83 67.418.178,00

Gcmpeiuticr Hamc. eme Regina: Pwvid.

Dahiçio de Rccan pui Fonniçío do FUNDEB 13.824 547.17 16.966.276,22 14016.657,22 14 251.509,70 15,435.685,62 13.482097.04 11.896.175,14 13.466.854,68 12.988.749,06 11.784.966,43 13 824.184,17 15.065.009,40 167.002.711,85 179.725 160,00

Outra Dediiçóe* 310.65 543.759.77 1.108399,37 70.960,47 2.845.555,16 (4.504.422,94) 67 670,89 140.947,55 2.581,65 891,29 540,00 S2.671.56 329.86S.42 1.286.470,00

RECEITA CORRENTE Ü Q U D A <1 - II) 158J93.356.29 160.330.61»,79 1M.48T.S58,76 169.196.191,«1 161.656.883,30 167.043.413,47 153,461434,35 151.885.681,26 155.212558.38 143.321317,85 155.917.751,87 214.331.930,59 1.941.246.688,92 2131.840.589,44


Dtlcio Rodrigues e Silva NetoMaria Sueli Lobo Bedô Freire Corrtroiador Geral do Município

Secretãha Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

CRC-MA 2074

DIÁRIO O

FICIAL DO

MUN

ICÍPIO

São Luís, 30

de janeiro

de 2014

- 05


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D E M O N S T R A T IV O D A S R E C E IT A S E D E S P E S A S P R E V ID E N C 1 Á R IA S R E G IM E P R Ó P R IO D O S S E R V ID O R E S P Ú B L IC O S O R Ç A M E N T O D A S E G U R ID A D E S O C IA L

Referência: IANEIRO-DEZEMBRO/20I3; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

_RREQ^ANEXQ 4 (LRF > Alt. 53. in c i» lí)

RECEITAS PREVIDBNCIARIAS PREVISÃO INICIAL pr e v is ã o

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Nq Bimestre Alé d Bimestre Até o Bimestre 2012

RECEITAS PREYID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I «0.713.539,00 80,713,539,00 17,839.683,82 79.135.279,42 62.708.539,53

RECEITAS CORRENTES 80.713.539.00 S0.713.9J9,00 17,839.(83,82 79,t35,í7í,4I 62,708,539,53Rcccita de Coatrlbuiçfica 67.4111.300,04) 67,419,300,00 10.597.368,57 64.106.588,83 45.403.759,14

Pessoal Civü 67,419,300,041 67,419.300,00 10,597,368,57 64.106.588,83 45.403.759,141

Contribuiçlo do Servidor Ativo Civil 6-3 819.056.0Ü 63 819.056,00 10.150.342,68 62.089.995,85 43.739.320,01

Conmbuiçlo do Servidor Inativo Civil 2.722.575,00 2.722.373,00 354.948,33 1.574 311,42 1 301.648.83

Centribuiçío de Penaoftista Civil 877.669,00 877669,00 92.077,36 442.281,56 362.790,30Pessoal Militar - -

Contribuiçio do Militar Ativo

Contribuía© do Militar Inativo *

Contribuiçlo de Pcnsiooisu Militar .

Outras Receitas de CoifrilmM o 14.177,44 41.896,11

Recelfi Pilrimojüal 12.610.344,00 12,610.344,00 1.196.229,67 6.J48,6J7,42 16,449.781,46

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valorei Mobiliírioa 12.576 324,00 12.576.324,00 i. 184.923,86 6,124,647,23 16.353-214,10Outras Recdtaa Patrimoniais 34 020,00 34.020,00 11.305,81 123.980,19 96.567,36

Receita d« Sírviço*

Oulras Rcccitu Com utes 683.895,00 683.895,00 6,031.908,14 8.738.167,06 854.998,93Compensaçio Previdetinária entre R.GPS e RPPS 296.403,00 296.403,00 84.407.28 622.608,70 322 348,16

Outras Receitas Correntes 387,492,00 387.492,00 5.947,500,86 »,llJ,55&.3<» 532,650,77RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos c Ativos

Amortizoçio de Empréstimos .

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA .

RECEITAS PREVIDENCJÁRlAS • RPPS

RECEITAS PREVID, - INTRA-0RÇAMENTÁR1ASMI 73.029.6-10,00 73.029.640,00 15,103.8*1,35 77.780.161,86 51.582.176,16

TOTAL RE C. PREVIDENCIÁRIAS (IID - 1 + 11 153.74 J J 79,00 153.743.179,00 32.943.565,17 156.915.441,28 114.290.715,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADASEm 2013 Em 2012

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RPNP Ate q Bimestre 2012 INSCR11ASLM KPNPNo Bimestre Até O Bimestre

DESP. PREVID. (EXC. IMTRA-ORÇAMENTÁRUS) - IV 163 >208.815,00 161.890,059,27 36.270.446,58 160.887.225,92 142.113.937,80 22.219.686,56

ADMINISTRAÇÃO CERAL 5.642.506,00 5.442.506,00 1.472.944,36 5.571,838,53 4.252.356,17 426.274,14

Despesas Correntes 5.442.506,00 5.602.100,70 1.441.679,36 5.540.573,53 4.163.593,17 418.673,14

Despesas dcCapita] 200.000,00 40.405,30 31.265,00 31.265,00 88763.00 7601,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 157^66.309,OU 156.247.553,27 34.797.502,22 155,315.387,39 137,861.581,63 21.793,412,42

Pessoal Civil 157.566.309,01) 156.247.553,27 34.797.502,22 155.315.387,39 137.861.581,63 21,793.412,42

ApoíCflUdonas 124,900,836.00 127.382.080,27 2&,946,074.17 127,367,062,17 ] I2.62i.701,00 17.653.930.39

Pensões 28 665.473 00 28.665*73,00 3 851.428,05 27 748.323,22 24.810.615,00 3 872.482,03

Outros Benefícios Previdenciários 429.265,63 267.000,00

Pessoal MIJJlar

Reformas

Pensões

Outros Bcneficios Prcvidcndários

Outras Dcipesgs PrcvidencttríM

Comp. Prendendíni do RPPS par» o RGPS

Demais Despesas Previdendirias

DESPESAS PREVID. • INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V

TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (V I)- IV + V 163.208.815,00 161.890,059,27 36.270.44648 160.887.225,92 164.333.624,36

RESULTADO PREVIDENC1ÁRIO VI] * 111 - VI (9.465.636,00) (8.146.880,27) (3,326.881,41) (3.971.784,64) (50,042.908,67)

Nota: Durante o exercido, somente as despesas liquidadas sào consideradas executadas Np encerramento do c.sctcido, a» despesas nio liquidadas inscritas cm restos a pagar náo-processados slo também consideradas exícuudas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão scgregadas cm:

a) Despesas liquidadas, coRSidcfadas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos temos do an. 63 da Lei 4.32W64;

b) Despesas empenhadas nu& n4o liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar nith-proccs&ados, consideradas liquidadas no encanamento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.


P R E F E IT U R A M U N IC IPA L D E S Ã O LUÍS

R E L A T Ó R IO R E SU M ID O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R IA

D E M O N S T R A T IV O D A S R E C E IT A S E D E S P E S A S P R E V ID E N C IÁ R IA S D O R E G IM E P R Ó P R IO D O S S E R V ID O R E S P Ú B L IC O S O R Ç A M E N T O D A S E G U R ID A D E S O C IA L

R efe rênc ia : JA N E 1R O -D E Z E M B R O /2013 ; B IM E S T R E : N O V E M B R O -D E Z E M B R O /2013

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art 53. iwãw II)

APQRTRS l»F HF.CIJR.SOS PARA O RF.KIMF PRÓPRIO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

RECEtTAS REALIZADAS

BE.FKEVIDÈNCIA DO SERVIDOR No Bimestre Ali ú Bimestre Ate d Bimestre 2012

TOTAL DOS APORTES PARA 0 RFP5Plano Financeiro

Recursos pan Cobertura de Insufiçifriçiw Financeira» Recursos pan Fomuflo de Reserva O utro Aponta pira o RPPS

Plano Prevídenciári»Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recunos para Cobertura de DéAcil Atuarial Outro Aoones m i» ú RPPS

-

U.446.685,80

13.146.685,80] 3.946 685.8C

63J46.26S,38

6JJ46.26SJ863.8-46.263,3 8

18.44I.25J ,64

18.441.25W4IS.441.253,64

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS pr e v isAo o r ç a m e n t á r ia

VALOR

<MÊS ANTERIOR>PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 31/12/2013 EM 31/12/2012CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTO 20.275.600.49 12.021.909,50 11.599.949,73INVESTIMENTOS 94,757,326.46 !» 666 713,55 73.128 145, Í4OUTROS BENS E DIREITOS

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2012

RECEITAS CORRENTES (VIII) 73.029.640,00 73.029,640,04 15.10JJI8US 77.780.16I,8« 51.582.176,16

Receita de Contribuições 73.029.640.00 73.029,640,90 15.101.88UÍ 77.780.161,86 51.582.176,16

Pcsttial Civil 73,029,640,00 73.029.640,00 IS JO JJIM S 77.780,161,86 51.582.176,16

Contribuiçio Patronal dú Servidor Ativo Civil 73 029.640,00 73.019.640.00 15.103.88 L35 77.7^0.161,86 J |.5« .I76 ,16

Contribuição Patronal do Servidor inativo Civil .

Contribuição Patronal de Pensionista Civil

Pessoal Militar -

Contribuição Patroiul de Militar Ativo

Contribuirão Patronal de Militar Inativo

Contribuiçio Patronal de Pensionista Militar

Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial

Contrib. Frcvidcnciiria em regime de débiios c parcelamcntos

Receita Patrimonial

Outras Receita» Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienaçiode Bens

Atnoni/jçiode Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(•) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL REC. PREVID. 1NTRA-ORÇ. (XI) ■ V1II+IX ■ X) 73,029.640,00 73.029.640.IHJ 15.103.881^5- 77.780.161,86 51.582.176,16

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS d o t a ç Ao in ic ia ld o t a çAo

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Alé o Bimestre Até o Bimestre 2012

a d m in ist r a ç Ao g e r a l (Xii)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Ouvos Beneficio* Pttvidenciários

TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTARIAS


Maria Sueli Lobo Bedd Freire Délcío Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Munieipio

Jalro Câmara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

CRC-MA 2074

Suplemento


§ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ncia: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

R R E O - A N E X O 5 (L R F - arl 51 , in c iso III)

S A L D O

E S P E C IF IC A Ç Ã OE m 31 D e zem b ro 2 0 1 2

0 0

N o B im e s tre A n te rio r

<b)

N o B im e stre

(*0

D ÍV ID A C O N S O L ID A D A (I)67 .1 2 9 .3 3 3 ,6 5 4 0 9 .3 0 6 ,2 1 6 ,1 8 4 0 3 .9 7 6 .4 2 9 ,3 0

D E D U Ç Õ E S (II) - 2 4 .0 8 2 .5 5 4 ,3 1 (1 9 1 .2 9 0 .9 8 7 ,3 1 )

D isp o n ib ilid ad e d e C a ix a B ru ta 2 9 ],6 9 6 .9 6 2 ,2 5 4 4 3 .8 2 3 .9 5 3 ,6 2 3 7 1 .6 3 4 .2 2 2 ,4 2

H a v ere s F in a n ce iro s - -

(- ) R esto s a P a g a r P ro c e s sa d o s (E x c e to P re c a tó rio s ) 5 4 9 .0 8 6 .9 5 0 ,0 7 4 1 9 .7 4 1 .3 6 9 ,3 1 5 6 2 .9 2 5 .2 0 9 ,7 3

D ÍV ID A C O N S O L ID A D A L ÍQ U ID A (I II) * (I - II)6 7 .1 2 9 .3 3 3 ,6 9 3 8 5 .2 2 3 .6 3 1 ,« 7 59 5 .267 .416 ,61

R E C E IT A D E P R IV A T IZ A Ç Õ E S (IV )

P A SS IV O S R E C O N H E C ID O S (V )3 0 6 ,9 5 0 .7 5 3 ,2 3 3 0 2 .7 4 0 .3 5 3 ,1 7

D ÍV ID A F IS C A L L ÍQ U ID A V I - 1 1 1 + IV - V 6 7 .1 2 9 .3 3 3 ,6 9 7 8 .2 7 2 .8 7 8 ,6 4 101 .2 3 6 .0 7 6 ,1 3

P E R ÍO D O d e R E F E R Ê N C IA

E S P E C IF IC A Ç Ã ON o B im estre A té o B im estre

( c - b ) ( c - a )

R E S U L T A D O N O M IN A L 2 2 .9 6 3 .1 9 7 ,4 9 3 4 .1 0 6 .7 4 2 ,4 4

D IS C R IM IN A Ç Ã O D A M E T A F IS C A L V A L O R

M E T A D E R E S . N O M I N A L F IX A D A N O A N E X O D E M E T A S F IS C A IS D A L D O P A R A O E X E R C ÍC IO D E R E F E R Ê N C IA 1 5 6 .970 .920 ,00

R E G I M E P R E V ID E N C IÁ R I O

E S P E C IF IC A Ç Ã OE m 31 D e zem b ro 2 012 N o B im e s tre A n te rio r N o B im estre

<a) (b ) <c)

D ÍV ID A C O N S O L ID A D A P R E V ID E N C lA R IA (V II)3 6 .6 8 7 .5 1 5 ,7 2 3 6 .6 8 7 .5 1 5 ,7 2 3 6 .6 * 7 ,5 1 5 ,7 2

P assiv o A tuaria]3 6 .6 8 7 .5 1 5 ,7 2 3 6 ,6 8 7 ,5 1 5 ,7 2 3 6 ,6 8 7 ,5 1 5 ,7 2

D e m a is D ív id as- - -

D E D U Ç Õ E S (V IU )62 ,5 0 8 .4 0 9 ,7 1 1 0 6 ,0 0 3 .3 6 7 ,2 9 1 1 1 .5 8 9 .0 0 7 ,3 0

D isp o n ib ilid ad e d e C a ix a B ru ta1 1 .599 .949 ,73 1 2 .3 3 1 .6 4 5 ,3 7 12.021 9 0 9 ,5 0

In v e stim en to s7 3 .1 2 8 .1 4 6 ,5 4 9 3 .6 7 1 .7 2 1 ,9 2 9 9 .6 6 6 .7 1 3 ,5 5

D e m a is H a v ere s F in a n ce iro s - -

( - ) R es to s a P a g a r P ro ce ssad o s 2 2 .2 1 9 .6 8 6 ,5 6 • 9 9 ,6 1 5 ,7 5

D ÍV , C O N S . L ÍQ U ID A P R E V ID E N C IÁ R JA (IX ) = (V II - V III) (2 5 .8 2 0 .8 9 3 ,9 9 ) (6 9 .3 1 5 .8 5 1 ,5 7 ) (7 4 .9 0 1 .4 9 1 ,5 8 )

P A S S IV O S R E C O N H E C ID O S (X ) - - -

D ÍV ID A F IS C A L L ÍQ U ID A P R E V ID E N C 1 Á R IA (X I) - (IX - X )(2 5 .8 2 0 .8 9 3 ,9 9 ) (6 9 ,3 1 5 .8 5 1 ,5 7 ) (7 4 .9 0 1 .4 9 1 ,5 8 )

F O N T E : S E C R E T A R IA M U N IC IP A L D A F A Z E N D A

Maria Sueli Lobo Bedô Freire Délclo Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município


C R C -M A 2074


PREFEITU RA M UNICIPAL D E SÃ O LUÍS

RELATÓRIO RESU M IDO DA EX ECU ÇÀ O ORÇAM ENTÁRIA

D E M O N ST R A T IV O D O R E SU L T A D O P R IM Á R IO

ORÇA M EN TO S FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL

Referência: JA N E1R0*D EZ EM BR 0/2(H 3, BIMESTRE; NOV EM BRO-DEZEM BRO/2013

R R E O . ANEXO 6 (LRF - nrt 33, inciso 111)

RECEITAS FISCAISPREVISÃO

ATUALIZADA

R ECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre A té o Bimestre 2012

R E C E IT A S P R IM Á R IA S C O R R E N T E S II) 2*240.424.879,44 390.153.812,04 2.064.734,231,29 1.837.557.647,05

R tc t l t u T r í b i i á r l t ! «24.611.422,00 100,572,445,94 512.751.766,99 505.039.615,60

IPTU 50.220.000,00 4 532 263,21 43.867.095,78 38 762 074,66

ISS 480.650.000,00 *2.156.712,26 388.737.155,92 395.280.567,77

1TBI 23.300.000.00 4.146.285,97 22.316.351,09 18.485.358,16

IRPF 49,271.522,00 7.365.850,02 43.271.505,79 39.558.636,26

O utras Receitas Tributárias 21 .169900 ,00 2.371.334,48 14.559.658,41 12.952.978,75

R ece ita s de C o itr ib u iç ü c i 198.611.971,00 38,171,751,69 212.016.069,96 98.146.384,00

Receita Previdençiária 140.44* 940,00 25.715.427,36 141.928.646,80 43.403.759,14

O utras Contribuições 511.163,031,00 12.436.324,33 70.087.423,16 52.742.624,86

R c te i ta P t i r im o a i i ] L iq u id a 393.392,00 39.299,17 435,542,99 360.068,86

R eceita Patrim onial 32,255.820,00 6.015.912,60 19.016,439,69 27.269.523,08

(•) Aplicações Financeiras 31.863.528,00 5.976.613,43 18.5*0.896,70 26.909.456,22

T ra a a fe r ta c ia s C o rre n te s 1 ,335,201.53144 232.061.566,51 1.273.082.276,80 1.187.427.716,72

FPM 402.340.514,00 71,038.663,43 307.9*1.932,44 287.037.074.05

ICMS 408.612.105,00 57.283.104,9* 316.688.642,75 297.280.816,18

T ransferências de Convênios 20,675,243,12 156.522,32 2.207.879,76 11.440.812^5

Outra* T ransferências Correntes 503.573.719,32 103.533.275,78 646.203.821,85 591.669.014,14

D cm nis R ece ita s C o r re ates 81.606.613,00 19.308.748,73 66.444.574,55 46,583,861,87

Divida A tiva 24.590.000,00 8.110.370,92 26 436 470,60 12.888.965,4*

D iv ç m s Receitas Corrente* 57.016.613,00 1 1 198 377,81 40 012.103,95 33.694.896,39

R E C E IT A S DE C A P IT A L (II) 317.447.985,00 1,200.000,00 6 312 539,07 31 .fl96.679.9l

O perações de C rédito (111) 176.271.072,00 1.200.000,00 5.324.467,00 30.959.742, ÍK)

A m ortização de Empréstimos (IV) 0,00 *

A Jienaçío de Bens (V) 10.678.657,00 - 304,90 82.575,14

T r a u f e r ê a t i a s d e C a p ita l 130.498.256,00 OpjOO 987.817,17 854,362,77

Convênio» 130.498.256,00 - 987.817,17 854,362,77

Outras Transferências de Capital 0,00 - - -

Outras Receitas de Capital 0,00 . - -

R E C E IT A S P R IM Á R IA S D E C A P IT A L (V I) * (II - II I - IV - V) 130.498.256,00 - 9 *7417 ,17 854,362,77

R E C E IT A S P R IM Á R IA S L ÍQ U ID A S (V II) - (1 + VI) 2.370,923.135,44 390.153.SI2,04 2,065,722,048,46 1.838.412.009,92

DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQ UIDA DAS

No Bimestre A té o Bimestre Até o B imestre 2 0 12

DESPESA S C O R R E N T E S (V III) 2.145.909.155,85 464.246.955,97 1.866.154.067,24 1.648.677.398,32

Pessoal e Encargos Sociais 1.037.769.359,39 219.592.857,18 971.360.139,94 826.729.382,46

juros ç Encargos da Divida (IX ) 4.650.000,00 573.333,67 1.715,863,99 677.614,63

O utras D espesas Correntes 1.103.489.796,46 244.080.765,12 893.078.063,31 821,270.401,23

D ESPESA S P R IM Á R IA S C O R R E N T E S (X ) - ( V ll l - IX ) 2.141.259,155,85 463.673.622,30 1.864.438.203,25 1.647.999.783,69

D ESPESA S D E C A P IT A L (X I) 438.483.250,42 29.218.254,56 82.495.179,09 259.351.131,36

Investimentos 410.697,646,53 21.002.725,03 56.094.113,05 232 391.742,47

In v ersõ es Fiuaaccirai 100.000,00 *

Concessão de Empréstimos (X ll) ' - - -

A quisição de Título do Capital j á Inlegralizado (XIII) - -

Dotnais Inversões Financeiras 100000,00 - -

A m ortização d a Divida (X IV ) 27.685 603,89 8.213.529,53 26.401.066,04 26 959 388,89

D ESPE SA S P R IM Á R IA S C A P IT A L (X V ) - {XI - X II - X III - XIV) 410.797.646*53 21,002.725,03 56.094.113,05 232.391.742,47

R E SE R V A D E C O N T IN G Ê N C IA (X V I) 37.377.824,00 - - -

R E SE R V A D E R PPS (X V II) - - -|O E S P . P R IM Á R IA S L ÍQ U ID A S (X V IU ) - (X + XV + XVI+XV 1I) 2 *589.434.62633 484.676.347,33 1.920.532.316,30 1.880.391.526,16

R E SU L T A D O P R IM Á R IO (V II ■ X V IU ) '218.511.490,94 -S 4 .5 ÍI .5 3 5 J9 145.189.732,16 -41.979,516,34

SA LD O S DE E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S

D1SCRIMINACAO DA META FISCAL VALOR

META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA -<í0.4«7.«4t,H

FONTE: SECRETAHlA M UNICIPAL 13A 1-AZliNDA

Maria Sueli Lobo Bed# Freire Délcto Rodrigue» e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município

Jalro Câmara da Carvalho FilhoContador Geral do Municipio

CRC-MA 2074Suplemento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOLUlS


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PACAR POR PODER E ÔRCAO

ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANE1RO.DEZEMBRO/2ÜI3; BIMESTRE: NOVEMBRO-DKZKMBRO/ÍO13

RREO ■ ANFXO 7 fT.RF - .ri 51 incUn m

PODER/ÓRGAO

RESTOS A PAOAR PROCESSADOS RESTOS A PAOAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Papa Cancelados

inscritos

Cancelado* SaldoGxetvfcic» An tenores

Em 31 de Derecnbro 2013

Saldo Exercício*Antonww

E tn il de Dezembro 2013

Liquidados Pagos

R E S T O S A P A C A R (E X C E T O tN TR A -O R Ç A M E N T Á R IA S ) ■ I 425.710.155,71 137.115.054,02 5Í2.9W.2W.73 « .3 9 4 Í I M I 171.113.043,21 2(15.507.861^2

L E G IS L A T IV O - -

Clmars Municipal

E X E C U T IV O 415.710.155,7) 137215054,02 0,M 0,1X1 $«2.915.209,73 94.394.818,41 17I.113.IM3J1 - 2É5,507.861,61

A D M IN IS T R A Ç Ã O D IR E T A 3 » M9.5J9.1I 92,140,$86,OI 0,00 0,00 425.470.415,12 69.668.656,22 120.786.660,05 - • 1S9.45ÍJI6JI7

Secretaria Municipal de Oovornu 612 126,84 427.238,75 1,039,365.59 0.00 545,730.62 545.730,62

Gabinete òo Vice-pcefeilo 34 534,11 40.000,00 74.534,11 49.079.68 16 150,98 65.230.66

IVocunduriit Geral JaMunicipio 491.410,90 I40.92S.58 632.739,48 0.00 131.811,73 131.811,73

Coatroladoria Gerei 4o Muntâpu 20] 6 5 0 5 0,00 201 659.95 1.811,36 3.500,00 5.311,36

Secreurii Municipal de Artiudaçio D w n v . Metropolitano 2 » 296,] 8 7.021,98 35.318,16 147.028,26 0.00 147,028,26

Secretaria Munkipftl de Artioilaçio üiílituciwul 0,01 0.01 0,00 0,00 0,00

Secretaria Municipal de Conuniuçla 137.787.75 1.317.345,65 J 955.133,40 0,00 0,00 0,00

Comissío PcnniiKole de Licitiplo 343-.190.5l 212-ÚH.4I 555.201,92 46.442,42 130.084,60 176 527.02

Swretuna Mum cipil-JcSíguuiçacom Cidadania 928.819,21 360.756.28 1.289575,49 0,00 50.382,43 50.382,48

Secretaria Municipal de Obrai e Serviyon Públicos 109601.766.2(1 14.326 443,5*1 123.928.209,74 468.824,09 67581.213.92 68 050.038,01

Minulcnçjo e Dc&cn vo |viinento {|o Ensino 67 772-973,20 5J.306.577.JI 118,879.550,71 23 812.473,10 25.005.821,47 48818.294,57

Sevreurio Municipal da Fazenda 697.025,36 178.022.00 875.047,36 0,00 61 8J0.70 61 820,70

Sevrrtarü Municipal de Trânsito «Transporte* Urbanos 804 875.49 321.116.81 1 125.992,30 94.067.10 334.%5,73 429.032,33

SevreUrú Extraordinária Municipal tte Orçim. PiriioipaLivo 17.372,26 22.V47.60 40.319,86 o.oo 46.944,30 46 944,30

Secretaria Municipal de Administração 573.549,94 52i) 765,5(1 1101.315.44 7.701,00 446.400,16 454.101.16

Sevrctarú Municipal de Urbanismo e HabiUi;lo 7,968.086.59 604 162,65 8.572.249,24 42033.521,17 3.660667,48 45.694 I8Í.65

Secretiria Municipal de Tunsroo 1.600.588,37 844.261,^3 2.444.850,30 0,00 915317,27 ‘i 15.317.27

Swrcuria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 1.376.932.98 362 405,60 1.739.338.58 167.440,44 1.048670,48 1.216.110,92

Recurso* aüb a Supere, da SEMFAZ 4.259.909,43 40C.923.78 4.660.833,21 0,00 1.000000,00 1.000.000,00

Rccursus sofc a Superv da SEMAD 117973.318,45 9.312 983,07 127 286.301,52 0,00 6.323 522,88 0.323.522,88

Secretaria Municipal de Infotnwvõei c Ituiolügii 4.375.832,78 4068 862.22 8.444.695.00 0.00 0.00 0,00

Secretaria Municipal cie Segurança Alimenta: 6,680.000.08 89.477,92 6.769.478,00 0,00 143 531,66 145.53 1,66

Secretaria Municipal d i Crwr»f4 e AtfUtèltoia Social 1 183.351,56 290.74U.89 1.474.092,45 141.400,16 574 837,24 716 237.40

Scurclana Municipal de Meio-Altlbioilc 6.709,35 118.514.54 125.223,89 0,00 1.620,20 1.620.20

Secrelina Municipal de Desporto c Laier 2.194.096,16 3.596.001,46 5.790.097,62 513 000,00 1 471 057.75 I 984 057,75

Secretaria Municipal de Agriculiufa.peaca e Abastecimento 2.202 273,86 2 « 0 |4 ,7 2 2.450.238,58 1.172000,00 122-285.47 U94.285.47

Secretaria Fxtreordindiria de Projetos Especiais 562 651,59 3 414 361.62 3.977013,21 13 867,44 11.170 3 22.93 11.184.190,37

A D M IN IS T R A Ç Ã O IN D IR E T A 93.080.616,60 44.374.168,01 ' 0,00 0,00 137.454.784,61 ZS .7 IU S J.I9 50.326.383,16 0,00 0,00 o,wt 7Í.052.5454S

A U T A R Q U IA S 11.638.167,33 6.762,7TJ,H» 0,00 0,00 18.400.940,43 676.5»,10 4.825.183^4 Ci.Cii) 0,00 0,00 5.501.716,94

lnstillilu Municipal de Paixagem Uibana 577 812,11 156 621,79 734,433,90 0,00 83 000,00 83.000,00

Hospital Municipal Djalma Marques 1.987 303,6? 1.260685,34 3 247.989.01 400 105.69 638.493,24 I 038 598,93

ln»tilu;.i de Previdvnuia e Ajsutcncia 0.00 90231,61 90.231,61 0,00 9.384,14 9384,14

Instituto <Ju Cidade 507.166,85 576,991,15 684.158,00 0,00 167.-858,52 167858,52

Fundação Municipal dc Cultura 8.825.867,99 4.591.662,52 13 417 530,51 0,00 2.801 479,65 2 801.47^,65

Fundaçí<i Municipal de Patrimônio Histórico )4lJ.016,7l 86 580.69 226.597,40 276427,41 1 124.968,29 1.401 395,7lJ

FUNDOS 81,442.449,27 3T.611.394JI 0,00 0.00 119,053.844,1» 25.049.629,09 4&.S01.199,32 0,00 0,00 0,00 70.55028,41

FlUldo Municipal de Saúde 56 978.517,74 26.031 248.07 83 009,765,81 20.7U7 935.15 39797.839,37 60.50Í 774,52

Fundo Espttial Municipal de Tnnsportea 16 604.184,97 5.4(53.655,17 22.067.838,14 678892,29 1 595.182,95 2 274.075,24

Fundo Municipal da Assiitóncia Social 4051.394,29 2.000 323.IQ 6.051.717,39 391.884.20 1.623.525,99 2.515410,19

Fundo Municipal Direitos Criança e do Adoleauente 943.884,42 52.136,00 996 020.42 288 747,09 63.057.79 351*04.88

Fundo Suciúambienta] du Município 11 784.98 11.784,9$ 0,00 u,uo

FUNDCB 2 852.682.87 4.064.034,57 6 916.717.44 2.482 170,36 2.421.593,22 4.903.763.58

TOTAL | 425.710.155,711 1 37.11S.054,Ú2| <I,UU 0,tHI 562.925.209,7 j | 9U94.918.4ll 171.113.043,11 tUKJ 0,110 0,110 26^,507.861,62

FONTlí: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria S u tli Lobo Bedft Freire Délcio Rodrigua» a Silva NetoSacrstária Municipal da Fazervda Controlador Geral do Município

Jalro Câmara da Carvalho FilhoContador Geral do Município

CRC-MA 2074


PREFEITU RA MUNICIPAL DE SÀ O LUlSRELATÓRIO RESUM IDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIAD E M O N ST R A T IV O DAS R E C E IT A S E D ESPESA S C O M M A N U TEN Ç Ã O E D E SEN V O LV IM EN T O I>0 EN SIN O ORÇAM ENTOS FISCAL E D A SEGURIDA DE SOCIAL

Referência: JANEIRO -D EZEM BRO /J013, BIMESTRE: NOV EM BRO-DEZEM BRO/2013

R R E O -A N E > fr)«< m a,« it73}

R E C E IT A BRU TA D E IM P O S T O S PREVISÃO INICIALPREVISÃO A T U A LIZ A D A

(a)

R E C E U A S R EALIZAD AS

No Bimestre Até o bimestre

tb)

%

{b/ê)

R E C E IT A R E SU L T A N T E D E IM PO ST O S ÉJ 6.474.509,00 6i6.474-5W.00 106.800.768,67 332.454.878,57 83.66

1 .R eceita» de I m p o f tn (I) «36.474.509,00 636.474.S09.00 106.800.768,67 532.454.87*,57 83,66

1.1 R ece ita R eaulian te do IPTU 61.444.3*2,00 <1.444.382,00 IB. 277.832,44 59.175.038,69 96,30

U . l . - I P T U 50.210.000,00 50 J20 000.00 4532.263,2] 43 887.467,46 87,39

1.1.2 - M ulta, juros de m ora e outros encargos do IPTU 2.173.469,00 2.I7J.469.0Q 114.379,68 1,120,164.00 51,54

1.1.3 ■ D ivida Ativa do IPTU 7.4J4 751.00 7.424 751,00 5.249.534,73 11 034 73 U 7 148,62

1.1.4 - Multa» juros d em o ra , atual. Mon. e outros encargos da divida ativa do IPTU 1.628 162,00 1-6Í8 162.00 381.654,82 3153.0Í7.64 193,66

1,1.5 * (•) Deduções da Receita do IPTU 20 371,68 #DJVK>i

1.2 R eceita R e tu lU n tc do IT B I JJ.JIW W I.O U 13300.000.00 4.146.285,97 22.3I6J5I.W » 95,7*

1-2.1 - ITBI 23.300.000,00 23.300.000,00 4-l6u.665.S7 22.401.170,89 96,14

1 2 . 2 * M ulla, ju ro s de m o ra e outros encargo* do ITBI1.2.3 • Divida Ativa do ITBI

1.2.4 * M ulta, juros de m ora, aluai, m onetária e outros encargos da divida ativa do ITBI1.2.5 - ( - ) DeduçOes d a Receita do ITBI 14.400.00 84.819,80

1 3 R eceita R esu ltan te do ISS S02.4S6.60j,00 S02-4W.605,00 8S.010.800,24 4B7,69t.9B3,OU 81,14

13.1 - ISS 480.650.000,00 480.650.000,00 82 164113.12 388.884.672,64 80,91

1.3.2 - M ulta, juros de m o ra e outros encargos do ISS 1676.321.00 2.676.321.00 316.499,63 2.125.602,42 79,42

1 3.3 - Divida Ativa do ISS 15.3I2.61&.00 15.312.618,00 2 100.999,17 13.418.780,64 «7,63

1.3.4 - MuJte, juros de m ora, atual, m onetária e outros encargos da divida aüva do ISS 3.817.666,00 3.817.666,00 436 589,18 3.410.444,02 H9.*3

1.3.5 * (-) Deduções da Receita do ISS 7400,86 147.516,72

1.4 R eceita R esu ltan te do IR R P 49.W1.SJÍ.W 4V.H1.S12.00 7.36í.í50,t)2 43,271, SOí.79 87,82

1 4.1 -IR P F 49.271.522,00 49.271.322,00 7.365 850,02 43 271.505,79 87,82

1.4.2 - M ulta, juros de m ora e outros encargos do IRPF rfDIWO1

1.4.3 -D iv id a Ativa do IRPF *d i w

t.4 ,4 - M ulta, ju ro s de m ora, atual, m onetária e outros encargos da divida a tivado ípIV/Oí

1-4.5 - (•) Deduções da Receita do 1RRF

1*5 R eceita R esu ltan te do ITR1.5.1 - ITR

1.5.2 • Multa, ju ro » d e m o ra e outros encargos do JTR1 .5 .3 - D ivida Ativa do ITR

1.5.4 * M ulta, ju ro s de mora, atual, m onetária e outros encargos da divida ativa do ITR1.5.5 - (-) D eduções da Receita do ITR

2, R eceitas d e T ra n sfe rên c ia s C o n s ti tu c io n a l e Legais <U> 898,778.588,110 893.770,58*.QO U 0,612.172,73 851.280.242,01 94.72

2.1 C o ta -P a rte FPM 402.340.514,00 4 U .3 4 & S R M 84.7<7.2lU.S1 3SU. 946-306,44 94,68

2.1.1 ■ Parcela referente à CF - afl. 159,1, alínea b 402-J40.5l4.00 402.340 514,00 84-767.22ü,5l 380 946306.44 94,68

2.1.2 - Parcela referente à C F - art. 159, l, alínea d » D l V/O!

2.2 C oia-Pane ICMS 4UÍ.612J0S.U0 408.612 105.00 71603.881.17 395.860 803,03 96,8 a

2.3 lCM S*De»neraçfio - L.C. n° U7/% 3.493.497,00 3493.497.00 520.I23.U8 J.120 738.62 89,3J

2.4 C ota-Pane IPI-E^portaçAo 4.518 230,00 4.518.230,00 833.339,70 4.201 619.61 92,99

2.5 Cota-Parte ITR 12 615,00 12.615.00 87,08 17.764.00 140.82

2.6 Cota-Parte IPVA 7U.648.841.00 79.648.541,00 2 845 751,97 66.990.768,03 W .ll

2 7 Cota-Parte lOF-Ouro 152 786,00 J 52.786,00 41 76922 142.242,2» 93,10

X T O T A L DA R E C E IT A DE IM P O S T O S (1+2) . 1.M5.2M.0é7,M 1.S3S.Í53.097,00 267.412.941,40 1.3B3.735.120.M 90,13

R E C E IT A S A D IC IO N A IS PARA F IN A N C IA M E N T O DO EN SIN OPRü VISAO INICIAL

receitas realizadas

(a)N<s Bimestre Até o bimestre

<b)%

4. R eceita de A plic. F inance ira de ou tro* recu rso* de im postos vinculados ao ensino

5, T n n s fe ré n c ia a do FNDE 21.136.011,00 2Z.IJ6.0ll.00 7.571.249,58 23.006.730.64 103,93

5.1 Transferências do Salário-EducaçfiO 5.023.265,00 5023.265,00 319 802.93 3.779.042,08 75,2?

5.2 Outras Transferências do FNDE 17.112 746,00 |7.111.746 .Oü 7 231 446,65 19-227.688.56 112,36

5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. T ra n sfe rên c ia s de C onvênioa d e it in a d o i a P ro g ra m a * de E d u ca ç io ll.Otil, 150,00 11.061.150,00 99.661,71

iíülVfl)!

0,W

6.1 Transferências de Convênios 11.061 150,00 11 061.150.00 99.661,71 o,w

6.2 AplicaçSo Financeira dos Recursos de Convênios

7. R eceita de O peraçA es de C réd ito d estin ad a à E d u c a ç lo

8. O u tra s R eceitas V inculadas à EducacSo

*r3|Vrtl!

9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO <+*S+*+-7+«) 33.197.161,00 33.197.161,00 7.571.249,58 23.106.392,35 69,60

R E C E IT A S DO FUN D EBPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALÇADAS

No bimestre Até obuntstre

(b)

%(b/a)

10. R eceitas de T ra n sfe rên c ia s C onstituc iona is e Legais I79.72S.I60.44J m .725.]60,4U 28.889.193,55 167.002.711,85 92,92

10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (2Ü % de 2 . 1.1) 80.468.102.80 B0468.102.80 13.728.557.08 72.904 374,00 90,67

1 ü .2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB • (2 0 % de 2 2 ) 81.722.421,00 81.722.421.0U 14.320.776.18 73.172 160,28 96,88

lu 3 ICMS*Desoneraç&o - L.C. n° 87/96 - desünada ao FUNDEB - (2 0 % de 2 .3 ) 698.699,40 698.69V.4U 104.024,61 624 147,66 «9,30

10 4 C ota-Parte fP l-Exportaçto (8 5 % ) - destinada ao FUNDEB * (2 0 % de 2 4) 903.646,00 903.64^,00 149.048,44 822.704.34 91,04

10.5 C ota-Paite ITR (1 0 0 % ) - destinada ao FUNDEB - (2<J% de ( l ,S + 2 5) 2.513.00 J .313,00 17.41 3 5-52.71 140,81

10.6 Cota-Parte IPVA (1 0 0 % ) - destinada ao FUNDEB - (2 0 % de 2 .6 ) 15.929.768,20 t5 929.768,20 586 769,83 13 415-772.86 A4.24

11. R ece ita i recebida* do FUNDEB 218,860.973,00 234.998.210,70 41.086.782,95 243.544.070,25 95.51

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 1)0.421.998,00 130.088.371,45 24.442162 45 133,643,652.25 102,74

11.2 CompLememaçao da União ao FUNDEB 106.667.876,00 123.139.638,25 iM35.770.34 108.340.397.17 87.98

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.770.201,00 1.770.201,00 208.650,16 1.554.020,79 87,79

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES (1 t.l • 14} (69.3U3.162.4U) (49.636.788,93) (4.446.831,10) (33.353.059,56) 67,|9

Suplemento


• PREFEITURA M UNICIPAL D E SÂO LUlS

RELATÓRIO RESUM IDO DA EXECUÇÀO ORÇAM ENTARIA

D E M O N STR A TIV O DAS R E C E IT A S £ D E SPE SA S C O M M A N U TEN Ç Ã O E D E SEN V O LV IM EN T O DO EN SIN O

ORÇAM ENTOS FISCAL E D A SEGURIDA DE SOCIAL

Referência: JANEIRO -DEZEM BRO/2013; BIM ESTRE: NOVEM BRO-DEZEM BRO/2013RREO - ANEXO I (LDB. i r t 73}

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊN CIAS (11 > 0 ) = ACRÉSCIM O RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN CIAS (11 < 0) = DECRÉSCIM O RESULTANTE DAS TRANSF DO FUNDEB (3135J.0S9.S6)

DESPESA S D O FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL d o t a ç Ao a t u a l iz a d a

m

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Atóo bimestre W

INSCRITOS EM RESTOS a t a g a r n Ao

PROCKSSADOS (fi

%

{à/c)

13. PA G A M E N T O D O S P R O FISSIO N A IS D O M A G IS T É R IO l f r i n 2.000.00 212.730.945,70 46.369.494^3 2I2.5M.SS7.96 - 99.9J

13.1 Educação Infantil IS.ÜUüÜOO.UO 17.710810,00 4.547*79,22 17,699.718,13 99,94

13.2 Educação Fundamental l47.VO2.QUO.0tl 19Í.040, 135.70 41 H22.2L5.UI 194.*95.139,83 99,93

14. O U TRA S DESPESAS 36.834.811,00 68.187.844,96 4554.8J5.17 57.880.313,18 1421.SÍÍ.22 84,38

14. L Educação Infantil 27.663.OUO,00 52.133.844,í»6 11)35.972.58 44.548.915,63 85.45

14.2 Edueaçfto Fuitdainetiia] 28.361.810,00 16 034.000,00 3 518.862,59 13.311.397,55 2,411.393,JJ 83,04

15. T O T A L DAS DESPESAS D O FUNDEB (13+14) 218.926.810,00 280 .938 .790 ,» 50.924.329,40 272.896.764,36 97,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERClCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

17- DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERClCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19’ MlNlMO DE «0% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇAO INFANTIL E; ENSINO FUNDAMENTAL1 ({13 - 18) / (11) K 100) % 87,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERClCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <£XERCtOO ANTERIOR» QUE NAO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 3’ TRIMESTRE DE 2013

CÁLCULO DO U M IT R M tNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

<*)

RECEITAS REALIZADAS

No ÜimeirtK Até o Bimestre | S4

íbl 1 ic)»|h/nixUX]

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (2 Í% Ut J>J 383.813.274,25 383.813.274,2$ 66.833.235,35 345.933.780,15 1 90,13

DESPESAS COM AÇÕES HPICAS DE MANUTENÇÃO L DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO

INICIAL

d o t a ç ã o

ATUALIZADA

(J)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimejttxe

(«)

in s c r h o s i;m r e s t o s %A PAGAR NÀO

PROCESSADOS ÍO ffl = [cAllxlOO

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

23 1-Despesa» Custeadas wm R e a m » do FUNDES

23 2- DeapeiftíCuít efeito wntlOutns Roeuhms de Impostos

24» ENSINO FUNDAMENTAI,

24.1- D espem Custeadas «nu Recursos do FlTNDEti

24.2- Despesas Custeadas r o c Outros Recuiaosde Imponoi

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO STJPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

6I.2JOIJJ.OO

42.663 000.00

18.577.IJ3.00

363.949.893,00

176 263.810.00

187 686083.00

1ITIM.6IW.31

69 844 634,96

47.311,949,35

383.797.244,41

2 llu94.1iS .70

172 703.108,71

35.010.502,43

5.583.251,80

29.427,250,Aí

93.693.222,46

45.341.077.60

48.352.144.86

96.819.752,22

62.248633,76

i4 .571.118,4Í

350.207.082,08

2U8.226 537.38

141.980 544.70

4.356.207, IU

4.356.207,10

20.969331,81

2.421 593,22

1 a 547.738.59

82.64

$9,12

73,07

91.13

98.64

82.21

2»- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ( « n u de 13 » 28) 425.19(1026.00 5W ,VÍ3JJ5,TI 118.71»,724,81» 447.02M K JO 25.33i.S38,n 89,24

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSllJükAIMS PARA ÍINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) (33.353.U59.56)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 103 *40.197,17

32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50b) 1.554.020,7'í

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERClCIO A NTERIOR DO FUNDEB

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERClCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35- RESTOS A PACAR INSCRITOS NO EXERClCIO SEM PISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC, DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36- CANCELAMENTOS, NO EXERClCIO. DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBllLIDADE FINANCEIRO DE REC, DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES! ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36) 7h 54I-3S8 4U

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIM ITE ((23+24)-(3T») 391HILOL4.8I

39- M lNlM O DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO1 ((38X3*100)] 28,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO IX) ENSINO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre

í=)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS CD

%

íf)M e/d)x lW40- DESP. CUSTEADAS COM APL1C. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS V1NC ENSINO

41* DESPESAS CUSTEADAS COM CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - i.Fuate 111)

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇOES DE CRÉDITO - (Funic 114)

43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)

5.023.265,00

3.000.000,00

33.923.896,00

10.703.257,87

3.000.000,00

30 584.331,00

5.J7I.6M.48

6 780.811,52

5.371.634,48

14.091.735,34) 4.169.780,55

511,19

4 M Í

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (SOMA DE 40 A 43) 41.947.161,00 44.287.586,87 12.152.446,00 19.463.369,78 4.169.7841,55 43,95

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 467.137.187,00 545.241.437.59 140.856.170,89 495.985.523,54 90,97


Í PREFEITURA M UNICIPAL D E SÀO LUÍS

RELATÓRIO RESU M IDO DA EXECUÇÃO ORÇAM EN TÁ RIA

D E M O N ST R A T IV O DA S R E C E IT A S E D ESPESA S C O M M A N U TEN Ç Ã O E D ESEN V O LV IM EN T O DO EN SIN O

ORÇAM ENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL

Referência: JA N EIRO -DEZEM BRO/2013; BIM ESTRE: N O V EM BRO-DEZEM BRO ftOI3

JtR£0 -ANEXO I (UPB, VI TJ»

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2UI3(j[)

44- RESTOS A PAGAR D l DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47* SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ 0 BIMESTRE

4»* ( 4 PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

50- (+) RECEJTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS KECURSQ5 DO FXJNDEB ATÉ 0 BIMESTRE

5 1 -(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

37.570,231.SU

24l.SMJ.lMS.46

272.772.670,26

1 554.020.7$

8.341.631,57

FONTE. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Sueli Lobo Bed* FreireSecretária Municipal da Fazenda

Jairo Câmara da Carvalho FilhoContador Geral do Município

CRC-MA 2074



DEMONSTRATIVO DAS REC. DE OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2Q13; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 9 (ait 53, § 1°. inciso |)

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

Até o Bimestre (b) (c) = (a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 176.271.072,00 5.324,467,00 170.946.605,00

DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA Despesas Executadas até o Bimestre SALDO NÂO EXECUTADO

(d) Liquidadas (e) Incritas em RPNP (í) (g

DESPESA DE CAPITAL

(-) Inc-entivos Fiscais a Contribuintes

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instit. Financeiras

43S.483.250,+2 82.495.179,09 63.830.800,45 292.157.270,88

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 438.453.250,42 «2.495.179,09 63.830.800,45 292.157.270,88

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)-<I-II)

- 262.212.178,42 - 141 001 512,54 - 121.210.665,83


Maria Sueli Lobo Bedê Freire Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município


CRC-MA 2074Suplemento

Délcio R odrtgue*e Silva Neto Controlador Geral do Município


PR EFEITU RA M U N ICIPA L D E SÃO LUIS

§ R ELA TÓ RIO R ESU M ID O DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA

D E M O N ST . DA P R O J . A T U A R IA L D O R E G IM E P R Ó P R IO D E PR E V . S O C IA L D O S SER V . PÚ B L IC O S

ORÇA M ENTO DA SEG U RID A D E SOCIAL

REFERÊNCIA: 2012 A 2086

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1°, inciso H) __________________________ ________________________ _____________________________________RECEITAS DESPESAS RESULTADO

EXERCÍCIO PREVIDENC1ÁRIAS________PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIROValor Valor Valor ... , . . , ,

(d) = exercício anterior + ( c )____________________________ JaJ________________________ £bj____________________ (c) ° (a-b)_____________ ______________________

201 2 40.488.300,36_______________ 2.406.105,55____________38.082.194,81________________________ 111.248.445,98201____________________ 3 44.626.690,48____________ 2.416.942,55____________42.209.747,93________________________153.458.193,91201 4 48.155.908,62_______________ 2.428.034,77____________45.727.873,85________________________199.186.067,76201 5 51.938.167,82_______________ 2.471.909,42____________49.466.258,40_______________________ 248.652.326,16201 6 55.346.328,70_______________ 2.478.766,69____________52.867.562,01_______________________ 301.519.888,17201 7 49.607.536,41________________2.526.277,04____________47.081.259,37_______________________ 348.601.147,54201 8 51.346.565,75________________5.847.155,63____________ 45.499.410,12_______________________ 394.100.557,66201 9 54.247.655,24________________8.937.313,00____________45.310.342,24_______________________ 439.410.899,90202 0 57.105.802,72_______________12.738.771,42____________44.367.031,30_______________________ 483.777.931,20202 1 60.022.400,74_______________15.093.873,59____________44.928.527,15_______________________ 528.706.458,35202 2 63.089.005,14_______________16.529.165,76____________46.559.839,38_______________________ 575.266.297,73202 3 66.210.307,64_______________18.581.183,04____________47.629.124,60_______________________ 622.895.422,33202 4 69.370.833,38______________ 20.984.034,96____________48.386.798,42_______________________ 671.282.220,75202 5 72.553.089,50______________ 23.725.573,12____________48.827.516,38_______________________ 720.109.737,13202 6 75.821.234,72______________ 25.992.152,57____________49.829.082,15_______________________ 769.938.819,28202 7 79.056.334,54______________ 29.564.616,51____________ 49.491.718,03_______________________ 819.430.537,31202 8 82.292.053,33_______________32.934.045,81____________ 49.358.007,52_______________________ 868.788.544,83202 9 85.551.705,24______________ 36.219.616,56____________49,332,088,68_______________________ 918.120.633,51203 0 88.690.008,33_______________40.771.660,69____________47.918.347,64_______________________ 966.038.981,15203 1 90.537.039,25_______________45.578.149,39____________44.958.889,86______________________ 1.010.997.871,01203 2 79.676.471,66______________ 49.991.010,03____________ 29.685.461,63______________________ 1.040.683.332,64203 3 80.803.907,74______________ 54.305.055,49____________26.498.852,25______________________ 1.067.182.184,89203 4 81.582.721,99______________ 60.087.569,63____________ 21.495.152,36______________________1.088.677.337,25203 5 82.144.103,83_______________64.901.065,26____________ 17.243.038,57______________________ 1.105.920.375,82203 6 82.312.799,48______________ 70.425.718,59____________ 11.887.080,89______________________1.117.807.456,71203 7 82.165.653,22______________ 76.315.390,94_____________ 5.850.262,28______________________ 1.123.657.718,99203 8 81.611.030,71_______________81.601.824,37_________________9.206,34______________________ 1.123.666.925,33203 9 80.919.273,32_______________84.814.463,94____________ (3.895,190,62)____________________ 1.119.771.734,71204 0 79.993.648,27_______________87.951.759,88____________ (7.958.111,61)____________________ 1.111.813.623,10204 1 78.932.121,48_______________89.902.440,98___________ (10.970.319,50)____________________ 1.100.843.303,60204 2 77.736.128,21_______________90.894.685,43___________ (13.158.557,22)____________________ 1.087.684.746,38204 3 76.441.442,06______________ 91.582.828,05___________ (15.141,385,99)____________________ 1.072.543.360,39204 4 75.055.346,59______________ 91.711.592,45___________ (16.656.245,86)____________________ 1.055.887.114,53204 5 73.630.051,25_______________91.244.725,47___________ (17,614.674,22)____________________ 1.038.272.440,31204 6 72.192.750,27______________ 90.126.068,18___________ (17.933.317,91)____________________ 1.020.339.122,40204 7 70.744.724,51_______________88.762.764,29___________ (18.018.039,78)____________________ 1.002.321.082,62204 8 69.343.974,65______________ 86.758.579,41___________ (17.414.604,76)______________________ 984.906.477,86204 9 68.001.914,14______________ 84.377.374,44___________ (16.375.460,30)______________________ 968.531.017,56205 0 66.724.175,73_______________81.775.275,70___________ (15.051.099,97)______________________ 953.479.917,59205 1 65.523.586,89______________ 79.003.941,26___________ (13.480.354,37)______________________ 939.999.563,22205 2 64.406.701,01_______________76.131.291,76___________ (11.724.590,75)______________________ 928.274.972,47205 3 63.384.152,78_______________73.174.891,64____________ (9.790.738,86)______________________918.484.233,61205 4 62.470.083,43_______________70.120.682,54____________ (7.650.599,11)______________________910.833.634,50205 5 61.675.602,61_______________66.980.760,36____________ (5.305.157,75)______________________905.528.476,75205 6 61.015.365,87______________ 63.775.611,50____________ (2.760.245,63)______________________902.768.231,122057 60.502.330,72| 60.514.296,04 (11.965,32)1 902.756.265,80




DEM ONSTRATIVO DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL REFERÊNCIA: 2012 A 2086

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1°, inciso II)2058 60.150.339,66 57.211.855,13 2.938.484,53 905.694,750,332059 59.973.737,15 53.888.282,07 6.085.455,08 911.780.205,41

2060 59.986.521,75 50.564.468,11 9.422.053,64 921.202.259,052061 60.201.490,39 47.254.143,82 12.947,346,57 934.149.605,622062 60.632.226,32 43.978.547,90 16.653.678,42 950.803.284,04

2063 61.291.467,67 40.755.883,62 20.535.584,05 971.338.868,092064 62.191.671,08 37.605.018,42 24.586.652,66 995.925.520,752065 63.344.352,79 34.539.331,15 28.805.021,64 1.024.730.542,392066 64.761.163,03 31.574.747,76 33.186.415,27 1.057.916.957,662067 66.452.956,58 28.721.797,25 37.731.159,33 1.095.648.116,992068 68.430.486,58 25.989.878,51 42.440.608,07 1.138.088.725,062069 70.704.429,48 23.386.865,63 47.317.563,85 1.185.406.288,912070 73.285.477,95 20.919.198,08 52.366.279,87 1.237.772.568,782071 76.184.318,80 18.590.944,37 57.593.374,43 1.295.365.943,212072 79.412.105,63 16.406.627,69 63.005.477,94 1.358.371.421,152073 82.980.245,84 14.369.503,33 68.610.742,51 1,426.982.163,662074 86.900.557,68 12.481.977,33 74.418.580,35 1.501.400.744,012075 91.185.320,32 10.745.428,67 80.439.891,65 1.581.840.635,662076 95,847.319,47 9.159.848,07 86.687.471,40 1.668.528.107,062077 100.899.944,42 7.723.760,16 93.176.184,26 1.761.704.291,322078 106,357.328,90 6.434.383,47 99.922.945,43 1.861.627.236,752079 112.234.531,07 5,288.005,22 106,946.525,85 1.968.573.762,602080 118,547.674,75 4.280.212,04 114.267.462,71 2,082,841.225,312081 125.314.057,03 3.406.021,93 121.908.035,10 2.204.749.260,412082 132.552,203,75 2.659.430,86 129.892.772,89 2.334.642.033,302083 140.281.970,99 2.033.096,76 138.248.874,23 2.472.890.907,532084 148.524.652,98 1.517.972,32 147,006.680,66 2.619.897.588,192085 157.303.206,25 1.103.592,37 156.199.613,88 2.776.097.202,072086 166.642.523,24 778.746,40 165.863.776,84 2.941.960.978,91

FONTE: NÚCLEO ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA - NAP/COPPE/UFRJ - cálculos naturais FONTE: IPAM - MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS


Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município

CRC-MA2074

Suplemento


§ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO LUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/20Í3

RREO ■ ANEXO 11 (art 53 .6 1°, inciso III)

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE (b)

SALDO A REALIZAR

(c) - (a-b)

RECEITA S DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 10.671.657,00 304,90 10.67*352,10

Alienação de Bens Móveis • -

Alienação de Bens Imóveis 10.678.657,00 304,90 10 678.352,10

DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA Despesas Executadas até o Bimestre SALDO A EXECUTAR

(i> Liquidadas (e) Incritas em RPNP (1) ( í) * (d-(e+f)

APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 505.698.978,57 147.967.370,28 63.879.914,79 293.851.693,50

DESPESAS DE CAPITAL 438.483.250,42 82.495.179,09 63.830.800,45 292.157.270,88

Investimentos 410.697.646,53 56.094.113,05 63.465,161,00 291.138.372,48

Inversões Financeiras 100 000,00 - - 100.000,00

Amortização da Dívida 27.685.603,89 26.401.066,04 365.639,45 918.898,40

DESPESAS CORRENTES DOS REG IM ES DE PREVIDÊNCIAS 67.215.728,15 65.472.191,19 49.114,34 1.694.422,62

Regime Geral da Previdência Social

Regime Proprio de Previdência dos Servidores 67.215.728,15 65.472.191,19 49.114,34 1,694422,62

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO SALDO ATUALSALDO FINANCEIRO A APLICAR

(h> (i) - (Ib - (lie + Ilf) (j) = IHh+IIIi)

VALOR (III) - 318.023.126,76 - 211.846.980,17 • 529.870.106,93




CRC-MA 2074




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JAN EIRO -D EZEM BRO /2013; BIM ESTRE: NOVEM BRO-DEZEM BRO/2013

R R E O -A N E X O 12 (LC 141/2012. art. 35)

R EC E IT A S PARA A PURAÇÃO DA A PLICA CÀ O EM A CÓ ES E SERV IÇ O S PÚBLICOS DE S/^ÚDE

PREVISÃO

IN IC IA L

PREV ISÃO

ATUALIZADA

M

R ECE ITA S REALIZADAS

A té o Bim estre (b)%

{b/a)iioo

R E C E IT A DE IM PO STO S LÍQ UIDA (I) 636.474.509,00 636.474.509,00 5 3 2 .4 5 4 .0 7 6 ,5 7 83,66%

Imposto Predial e Territorial Urbano - 1PTU 50.220.000,00 50.220.000,00 43.867.095,78 87,35%

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos * ITBI 23.300.000,00 23,300.000,00 22.316.351,09 95,78%

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza • ISS 480.650 000,00 480.650.000,00 388.737,155,92 80,88%

Imposto de Renda Retido na Fonte • IRRF 49.271.522,00 49.271.522,00 43.271.505,79 87,82%

Imposto Territorial Rural - ITR - - JíDIV/O!

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos doa Impostos 4.849.790,00 4.849.790,00 3.245.766,42 66,93%

Divida Ativa dos Impostos 22.737.369,00 22.737.369,00 24.453.501,91 107,55%

Multas, Juros de M ora e Outros Encargos da Divida Ativa 5.445.8-28,00 5.445.828,00 6 563.501,66 120,52%

R E C E IT A D E TRA N SFERÊN CIA S C O N STITU CIO N A IS E LEG A IS (II) S98.77S.58S,00 898.778.588,00 851.280.242,01 94,72%

C ota-Parte do FPM 402.340.514,00 402.340.514,00 380.946.306,44 94,68%

C ota-Parte do ITR 12.615,00 12 615,00 17.764,00 140,82%

Coia^Pane do IPVA 79.648 841.00 79.648.841,00 66.990.768,03 84,11%

Cota-Parte do ICMS 408.612.105,00 408 612.105,00 395.860 803,03 96,88%

C ota-Parte IPI-Exponaçlo 4.518.230,00 4 518.230,00 4.201.619,61 92,99%

Compensações Financeiras Prevenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 3 .646 .283 ,00 3 .6 4 6 .2 8 3 ,D0 3 .2 6 2 .9 8 0 ,9 0 89,49%

Desoneração ICMS (LC 87/96) 3.493.497,00 3.493.497,00 3 120.738,62 89,33%

Outras . 152.786,00 152.786,00 142.242,28 93,10%

T O T A L DAS R ECE ITA S PARA APURAÇÃO DA A PLIC A Ç Ã O EM A Ç Ô ES E SERV IÇOS PÚ B L IC O S DÊ SAÚDE (III) = 1+11

1.535,253.097,00 1.535.253.097,00 1 .3 8 3 .735 .120 ,58 90,13%

R ECE ITA S ADICIONAIS PARA FIN A N CIA M EN TO DA SAÚDEPREVISÃO

IN ICIA L

PREVISÃOATUALIZADA

< f )

RECEITA S REALIZADAS

A té o Bim estre

(d)

% (d/c) x 100

TRA N SFERÊN CIA DE RECU RSOS DO SISTEM A Ú NICO D E SAÚDE - SUS 284.711.000,00 299.615.355,22 294.632.941,51 98,34%

Provenientes da União 280.000 000,00 294 904.355,22 291.685.770,56 98,91%

Provenientes dos Estados 4.711.000,00 4.711 000,00 2.947.170,95 62,56%

Provenientes de Outros Municipios - - #DIV/or

Outras Receitas do SUS - - rtDIV/O!

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 200.000,00 200 000,00 • 0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - * #DIV/0í

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ■ #DIV/0!

TO TA L DAS R ECE ITA S ADICIONAIS PARA FIN A N CIA M EN TO DA SAÚDE 284.911.000,00 299.815.355,22 294.632.941,51 90,27%

Suplemento


§ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUÍS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RHEO ■ ANEXO 12 (LC 141/1012, an. 15)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

D ESPESAS C O M SAÚDE {Por G ru p o dc N atureza da Despesa)

d o t a ç ã o

IN ICIALL iquidadas até d Bimestre Inscritas em RPNP %

(t) CO (g) l(f+g W

DESPESAS CORREN TES 605,311*48,00 667.341.737,5* 608.043.621,07 36.793.587,94 96,63%

Pessoal e Encargos Sociais 348.089.823,00 399.769.640,32 39],792,156,23 66.232,94 98,02%

Juros « Encargos da Divida - - #DIV/0!

Outras Despesas Correntes 257.226.025,00 267.572.097,24 216.251 464,84 36.727.355,00 94,55%

DESPESAS DE CAPITAL 30.706.972,00 16,395.623,00 500.279,98 7,199,775,96 48,18%

Investimentos 30.706.973,00 16.395 623,00 500.279,98 7.399.775,96 48,18%

Inversões Financeiras • M31V/C!

Amortização da Dívida - - #DLV/0!

TO TA L DAS DESPESAS C O M SAÚDE (IV) 636.022.821,00 683.737.360,56 608.543.901,05 44.193.363,90 95,47%

DESPESAS C O M s a ú d e Nã o COM PU TA D A S PARA FINS DE APU RA ÇÃ O D O PERC EN TU A L M ÍN IM O

DOTAÇÃO

IN IC IA L

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

L iqu idadas até « B imestre

(íi)

Inscritas em RPN P

<0

%

[(h+i)/IV{f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00%

DESPESAS CUSTEADAS C O M O U T RO S RECU RSOS 28 4 ,911 .000 ,00 2 8 9 .422 .000 ,00 243.037.468,28 34.403 .985 ,84 42,50%

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 2 8 4 .711 .000 .00 2 8 4 .711 .000 ,00 241.552.649,81 32.812 .650 ,34 42,03%

Recursos de Operações de Crédito • - 0,00%

Outros Recursos 200 .000 ,00 4 .71 1 .0 0 0 ,0 0 1.484.818,47 1.591.335,50 0,47%

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÀO COMPUTADOS - 0,00%

RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA l • - 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2 ’ - 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÀO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3 - * 0,00%

TO TA L DAS DESPESAS CO M SAÚDE NÃO C O M PU TA D A S (V) 284.911.000,00 289.422.000,00 243.037,468,28 34.403.985,84 42,50%

T O TA L DAS D ESPESAS C O M A ÇÕES E SERV IÇOS PÚ B LIC O S DE SAÚDE (V j) - (IV-V)

j i l . l l l . S 2 U 0 394.315.360,56 375.295.810,83 ííDIV/Oi

PERCENTU AL DE A PLIC A Ç Ã O EM A Ç Õ ES E SERV IÇ O S PÚ B LIC O S DE SAÍIDE SO BRE A R ECE ITA DE IM PO STO S LÍQUIDA E TRAN SFERÊN CIA S CO N STITU CIO N A IS E LEGAIS (VII*/.) - (VIK/IIIb < 1 0 0 ) -L IM IT E CO N STITU C IO N A L 15% 4 e 5

EXECUÇÃO DE RESTO S A PA G A R IN SC R IT O S C O M DISPON IBILID A D E DE CAIXA IN SCRITOSCANCELADOSPRESCRITO S

PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADA NO L IM ITE

Exercido de 2013 73.231.119,12 73 231.119,12

Exercicio de 2012 38.707.313,67 38.707.313,67

Exercido de 2 0 11

Exercício de 2010

Exercicio de 2009

TOTA L111.938.432,79 - 38 707.313,67 73.231 119,12



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÀO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, an. 35)

C O N T R O L E DAS DESPESAS CUSTEADAS C O M D ISPO N IBILID A D E DE CAIXA V INCU LADA A O S R ETO S A PAGAR CANCELADO S OU PR E SC R IT O S CONSIDERADO S

PARA FIN S D E C U M PR IM EN TO DO L IM IT E A R T IG O 14, § Ia e 2'

DISPONIBILIDAD E DE CAIXA VINCULADA A O S R ESTO S A PAG A R CANCELADO S OU PRESCRITO S

Saldo InicialD espesai C usteadas no Exercício

d e R eferência (j)Saldo F inal (N âo Aplicado}

Exercício de 2008 _Exercício de 2009 _Exercício de 2010

Exercício de 2011

Exercício de 2012 .T O T A L (V IU )

- - -

C O N TR O LE DAS DESPESA S CUSTEADAS C O M R ECU RSO S VINCU LADOS Â PARCELA DO PERC EN TU A L M lN lM O NÃO APLICA D A EM A Ç Ô ES E SERV IÇ O S DE SAÚDE EM

E X E R C ÍC IO S A N T ERIO R ES - A R T IG O S 25 e 26

RECU RSO S VINCU LADOS k D IFERENÇA DE L IM IT E NÃO C U M PRID O

Saldo InicialD espesai C usteadas no Exercício

de Referência (k)Saldo F inal (N ão Aplicado)

Exercício de 20ÜS .Exercido de 2009 wExercido de 2010

Exercício de 2011

Exercício de 2012

T O T A L (IX) _ . _

D ESPESAS C O M SAÚDE ( Por S u b fu n çS o ) D OTAÇÃ OIN ICIA L

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

L iqu idadas até o B imestre

(0

Inscritas em RPN P

(E)

%

l(f+gye]

A tençio Básica 44.794.106,00 37.124.485,66 30.402.362,95 1.733.325,82 4,70%

Assistência Hospitalar e Ambulatória] 329.872.IW , 00 357.701.032,81 321.771.509,90 23 474 766,54 50,49%

Suporte Prafilático e Terapêutico 15.473,371,00 ] 3.120 900,00 6 247 357,13 6.170.137,58 1,82%

Vigilância Sanitária 590.317,00 590.317,00 175.99S.50 150 096,76 0,05%

Vigilância Epidemiológica 14,533.249,00 19.790.167,40 13.469.495,71 2.799.380,72 2,38%

Alimentação e Nutriç&o - - 0,00%

Outras SubfunçSes 230.759.585,00 255.430.457,70 236.477 176,86 9.865.656,48 36,03%

T O TA L 636.022.821,00 «3,737.560,57 608.543.901,05 44.193,363,90 95,47%

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício 2 - 0 valor apresentado na intercessão com a coluna "h“ ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no “total j" 3 - 0 valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k" A - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Maria Sueli Lobo Bedâ Freire Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município


CRC-MA 2074

Suplemento


PREFEITURA M UNICIPAL D E SÃO LUÍS

RELATÓRIO RESU M ID O D A EX ECU ÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA

D E M O N S T R A T IV O DAS P A R C E IU A S PÚ B L IC O -P R IV A D A S

ORÇAM ENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

trferência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; B IM E S T R E : NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - A N EX O 13 (Lei n* 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 3 I D E

D EZEM BRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2 0 13SA LD O T O T A L

< c )-(a + b )

No Bim estreA té o B im estre

( b )

TO TA L D E ATIVOS

D ireitos Futuros

A tivos C ontabilizados na SPE

C ontrapartida para Provisões de PPP

TO TA L D E PASSIVOS (I)

O brigações nüo Relacionadas a Serviços

C ontrapaitida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

G ARA N TIA S DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO D E PASSIVOS D E PPP (III) = (I - II) - - - -

PASSIVO S CONTINGENTES

ContraprestaçBes Futuras

R iscos não Provisionados

O utros Passivos Contingentes

•

A TIV O S CO NTINGENTES

Serviços Futuros

O utros Serviços Contingentes

D ESPESA S DE P P PE X E R C ÍC IOA N T E R IO R

E R X E R C ÍC IO C O R R E N T E (EC)

<EC+1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> < E C + 5> <EC +6> <EC +7> <EC+8> <EC +9>

D o Ente Federado

D as Estatais Nâo-dependentes

T O T A L DAS D E SPE SA S

R E C E IT A C O R R E N T E L ÍQ U ID A (R C L )

1.819.114.728,61 1.941.246.688,92

T O T A L DAS D ESPE SA S / R C L (% )

FO N T E : S E C R E T A R IA M U N IC IPA L D A F A Z E N D A

Maria Sueli Lobo Bedê FreireSecretária Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho FilhoContador Gerai do Município

C R C -M A 2074

Délcio Rodrigues e Silva NetoControlador Geral do Município


» PREFEITURA M UNICIPAL DE SÂO LUÍS

D EM ON STRA TIV O S IM P L IF IC A D O DO R E L A T Ó R IO RESU M ID O DA EX ECU ÇÃ O O RÇA M EN TÁ RIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

Referência; JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013RREO - ANEXO 14 fLRF, art. 4S)

BA LANÇO O R Ç A M EN TÁ R IO No Bimestre Até o B imestre

R EC E ITA S

Previsão Inicia) 2,530.303.538,00

Previsão Atualizada 2.590.216.392,44

Receitas Realizadas 397.150.932,38 2.089.446.028,68

Déficit Orçamentário 30,316.260,86

Saldos de E xercidos Anteriores - (U tilizados para Créditos A dicionais) 31.553.837,83

DESPESAS

Dotação Inicial 2.530.303.538,00

Créditos Adicionais 91.466.692,27

Dotação Atualizada 2.621.770.230,27

Despesas Empenhadas 27] .909,241,49 2.119,762,289,54

Despesas Liquidadas 493.465,210,53 1.948,649.246,33

Superávit Orçamentário 0,00

D ESPESA S P O R FUNÇÃO / SUBFU NÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 271,909.241,49 2.119.762.289,54

Despesas Liquidadas 493.465.210,53 1,948,649.246,33

R EC E IT A C O R R E N T E LÍQ U ID A - R C L Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 1.941,246.688,92

R EC E ITA S E DESPESAS DOS R E G IM E S D E PREV ID ÊN C IA No Bimestre Até o Bimestre

Regim e G era l de P revidência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

D espesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) * (I - II)

Regim e P ró p rio de P revidência Social dos S ervidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 32.943.565,17 156.915.441,28

D espesas Previdenciárias Liquidadas (V) 36.270.446,58 160.887.225,92

Resultado Previdenciário (VI) - (IV - V) (3.326.&81.41) (3,971.734,64)

R ESU LTA D O S N O M IN A L E P R IM Á R IO

M eta Fixada no AMF daL D O

Resultado Apurado até o Bimestre

% em Relação à Meta

(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal 156970.920,00 34.106.742,44 21,73

Resultado Primário (60.467.640,00) 145,189732,16 (240,11)

R E ST O S A PA G A R P O R PO D ER InscriçSoCancelamento Até o

BimestrePagamento Até o

BimestreSaldo a Pagar

RESTO S A PA G A R PRO CESSA D O S 562.925.209,73 - - 562.925.209,73

Poder Executivo 562.925.209.73 • - 562.925.209,73

Poder Legislativo - - - -

RESTO S A PA G A R N Á O -PRO CESSA D O S 265.507.861,62 - - 265.507.861,62

Poder Executivo 265.507.861,62 - - 265.507.861,62

Poder Legislativo - - -

T O TA L 828.433.U7I.35 - - *28.433.071,35

Suplemento


PREFEITURA M UNICIPAL DE SÃO LUÍS

D EM O N STRA TIV O S IM P L IF IC A D O D O R E L A T Ó R IO RESU M ID O DA EX ECU ÇÃ O O RÇA M EN TÁ RIA


Referência: JANEIRO-DEZEM BRO/2013; BIMESTRE- NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 14 (LRF. art. 48>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEValor apurado Limites Constitucionais Anuais

até o bimestre V» Min Aplicar Exercício % Aplicado até o Bimestre

M ínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 395.811.014,81 <25% ! 18%> 28,60

M ínimo Anua! de 60% do FUNDEB na Remun do M agistério com Ensino Fundamental e M édio 350,207.0*2,08 60% 78,34

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com K duí Infantil e Ensino Fundamental 212 5 94.857,96 60% &7,29

ComplementaçSo da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB 108.340.397,17 10% í o o ,a o

R.ECE1TAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito 5.324.467,00 170.946.605,00

Despesa de Capital Liquida 82.495.179,09 292.157.270.B8

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 10” Exercício 20a Exercício 3 5* Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (1)

Despesas Previdenciárias (H)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Própria de Previdência Social doi Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciára (VI) * (IV - V)

156.915.441,28

36.270.446,58

120,644,M4J0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Alé o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

304,90

147,967.370,2*

10.67S 352,10

293.851.693,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBUCOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar no Exercido

% Aplicado até o Bimestre

Despesas Próprias com AçÓes e Serviços Públicos de Saúde , 375.295.810,83 15,00 27,12


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


3° QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2013

Suplemento




DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013RGF - Anexo i (LRF. art.55. inciso I. alínea "a")_________________________________________________________________________________________ M ‘.oo

D«speâH5 Executadas Últimos 12 Meses

DESPESAS COM PESSOALL IQ U ID A D A S

0 0

Inscritas em RP Não Processados

(b)

PODER EXECUTIVOD E SPE SA B R U T A D E P E SS O A L (I) 1.126.327.706,06 1.846.151,30

Pessoal A tivo 970.703 .264 ,94 1.846.151,30

Pessoal Inativo e Pensionistas 154.967.566,12 -

Outras D espesas de Pessoal (art. 18, §1°, LRF) 656.875,00 -

D E SP E SA S N Ã O C O M P U T A D A S (II) 123.230.889,49 8.374,90

Indenização por D em issão e Incentivo à Dem issão Voluntária - -

Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração 1.814 706,19 -

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 19.504.893,13 8.374,90

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 101.911.290,17 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.003.096.816,57 1.837.776,40

DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) - (III a + III b) 1.004.934.592,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.941.246.688,92

% DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE RCL (VI) = (IV / V) *100 51,77

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 1.048.273.212,02

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) -51,30% 995.859.551,42


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não

liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as

despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados. consideradas liquidadas no

encerramento do exercício, por força do a rt35 , inciso II da Lei 4.320/64.


Ja iro Câm ara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

C R C -M A 2074


• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS


D E M O N S T R A T IV O D A D ÍV ID A C O N S O L ID A D A L ÍQ U ID AORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R E F E R Ê N C IA : JA N E IR O -D E Z E M B R O / 2 0 1 3

R G F - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I. alínea "b")___________________________________ ____________________________________________________________________ r $ 1,00

ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERClCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013

ANTERIOR A lé o 1.6 Quadrímestr* Até o 2.òQuadrimestte Até o 3.6Quadrtmestre

DIVIDA C O N S O U P A P A - PC (I)_____________________ 67.129.333,69 65.777.156,43 41S.207.069,94 403.976.429,30

Dívttfa Mobiliária

Dívida Contratual 67.129.333,69 65.777.156,43 3B3.562 650.60 375.531.990,16

Interna 36.949.766,12 35.597.566,86 348.522.797 50 345.352.422,59

Extern» 30.179,567,57 30.179.567,57 35.036.853,30 ” ' 30 179.567,57

Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - " ' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .....................Vencido, e nto P.QQ1____________ __________________________________________________________________________________ 31.644.439.14 28.444.439.14

Outra» DividasD EDUÇÕES (II)1 — — - _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diaponltulidflde de Ciixa Bruta 291.696,962,25 426.691.034,62 ™ 441.943.641,91 371.634.222,42

Demais Havere* Financeiro* . . . .

(-) Restos Pagar Processfldo${Exc»tO Precatório*) 549.066.950,07 436.625.175,89 422.044.962,14 562.925.209,73

DfV. C O N S O U O . LlQUIDA [D CL) (III) ■ ( I . II) 67.129.333,69 65.777.166,43 395.308.410,17 403.976.429,30

R EC EITA CO R R E N TE LÍQ U ID A *R C L __________ 1.619.114,726,61 1.665.361.636,69 1<906<600<030,44 1.941.246.668,92

% da DC sobre a RCL (l/RCL) 3,69 3,53 21,75 20,81

% da DCL eobre a R C L (IIURCL) 3,69 3,53 20,71 20,61

ESXnSZr RES° L J Ç A ° 150 SEN AD ° 2.192.937.674,33 2.23».457.M4,03 2.290.320.03^3 2,329.4.6.026,70

LIM ITE DE A L E R TA « 1 0 í% » 1.964.643.906,90 2.014.612.959,11 2.061.2»».032.68 2.096.546.424.03

D E TA LH A M EN TO DA DlVIDA C O N TR A TU A L ■ | - 3H .003.t13,26 J02.T40.3>3^7~

DÍVIDA C O N TR A TU A L (IV )» (VtVI*Vl|<-Vlll) 67.129.333,69 65,577,156,43 383.S6Z.65O.S0 375.531 990,16

DIVIDA DE PPP (V)__________________________________

PARCELAM ENTO DE DÍVIDAS (VI) - I 311.003.913,26 302.740.353,17

De Tributo*

De Contribuições Sociais - - 311.003.913.26 302.740-353.17

Pfévidéõciáriãs 204.954.508.55 202 001.443.63

Demais Contribuições Sociais 106.049 404.71 100.738.909.34

D0 FG TS

Com Instituição NAo Financeira

DlVlDA COM IN STITU IÇÃ O FINANCEIRA (Vll| 67.129.333,69 65.577.156,43 72.S5Í .737,14 72.791.636,99

Intsrrn 36,949.766.12 35.397.596.86 37.519.664,24 42.612.069,42

Extern* 30,179.567,57 30.179.567,57 35.039.653,30 30.179.567.57

DEMAIS DlVIDAS C O N TR A TU A IS (VIII) I I I "

O U TR O S V A LO R ES NAO IN TE G R A N TE S D A SA LD O D O SALD O D O EXERClCIO D E 1013

DÍVIDA C O N SO LID AD A EX ER ClCIO ANTE R IO R A t í 0 1 .* Quadrimtstr* A l í 0 2.* Quadfimsii™ Alé o 3.* Quadrímeítre

PRECATÓRIOS AN TE R IO R ES A 5/5/2000 ’ - - 31.644.439,14 28.444-439,14

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA________________________ - -

D EPÓ SITO S 61.976.356,69 91.147.539.16 62.579.994,36 79.480.325,60

RP PROCESSADOS DE EX ER C. AN TER IO R ES 549.096.950,07 436.625.175,99 422.044.962,14 425.710.155,71

ANTEC1PÇÕES DE R EC EITA ORÇAM ENTARIA - ARO . . . .

REGIM E F R E V IP E N C IÁ R IQ ........................................

" S A LD O EXERCÍCIO SALD O DO EXER ClCIO DE 2013E S P E CIFIC A Ç Ã O ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTER IO R Até o 1 .* Quadrimestre Até o 2.° Quâdrimestre Até o 3.° Quadrlmestre

DÍVIDA CON S. PREVIDENCIÁRIAS (IX) 36.867.515,72 36.687.515.72 36.687.513,72 36.687.515,72

Passivo Atuarial " " 36.667.515,72 36.667.515,72 ... 36.687.515,72 36.687,515.72

Outras Dívidas - - •

D ED U Ç Õ ES (X ) 62.508.409,71 87.432.022,44 96.900.331,99 111.589.007,30

Disponibilidade de Caixa Bruta 11.599.949.73 6.064.736.78 12.605.619,10 12.021.909,50

investimentos 73.128.146.54 61.536.069,74 83.094.712.69 99,666.713,55

Haveres Financeiros

<-) R « t o * « Pagar Processados 22.219.666,56 2.190764,06 - 99.615,75

O B R IG A ÇÕ E S N ÀO IN TE Q R A N TE S D A DC

d í v i d a c o n s o l i d a d a l í q u i d a p r e v i d e n c i á r i a "” 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 Z T Z m T T TíX I]*tlX O Í) (25.820.893,99) (50,744.506,72) (59.212.816,27) (74.901.491,58)


Maria Suati Lobo Bedè Freire Délclo Rodrigues « Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município

Jalro Câmara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

CRC-MA 2074

Suplemento


§ PR EFEITU RA M U N IC IPA L D E SÀ O LU ÍS

RELATÓRIO D E G EST Ã O FISCA L

D E M O N S T R A T IV O D A S G A R A N T IA S E C O N T R A G A R A N T IA S DE V A L O R E S O R Ç A M EN TO FISC A L E D A SEG U R ID A D E SO CIA L R E F E R Ê N C IA : JA N E IR O -D E Z E M B R Q /2 0 1 3

RGF - A nexo 3 fLRF. art. 55^ inciso |. a lin ea "c" e art.40 , § i° j rs i,oo

G A R A N TIA S C O N C E D ID A S SA LD O D O SALD O S D O EX ER C ÍC IO D E 2013EX E R C IC IO A N TERIO R 1 • Q U A D R IM ES TRE 2° Q U A D R I M ESTRE 3o Q U A D R IM ES TRE

E x te rn a s (I)

A val o u Fiança em O perações de Crédito

O u tras Garantias nos T erm os d a LRF 1

0 ,00 0,00 0,00 0,00

In te rn a s (II)

A val ou F iança em O perações de C rédito

O utras G arantias nos T erm os da LRF 1

0,00 0 ,00 0,00 0,00

T O T A L D A S G A R A N T IA S ( I I I = 1 + 11) 0,00 0 ,00 0,00 0,00

R E C E IT A C O R R E N T E L ÍQ U ID A (R C L ) - IV 1.819.114.728,61 1 .865.381.536,69 1.908 .600 .030 ,44 1 .941.246.688,92

% D O T O T A L D A S G A R A N T IA S so b re a R C L 0,00 0 ,00 0,00 0,00

L IM IT E D E F IN ID O P E L O S E N A D O F E D E R A L 400.205.240,29 410.383 .938 ,07 419 .892 .006 ,70 427.074 .271 ,56

[L IM IT E D E A L E R T A (inc. I I I do § 1“ do a r t .5 9 d a L R F 360.184.716,26 369.345 .544 ,26 377.902 .806 ,03 384.366.844,41

C O N T R A G A R A N T IA S R E C E B ID A S SA L D O D O

EX ER C ÍC IO A N TERIO R1° Q U A D RIM ESTRE 2 o Q U A D R IM ESTR E 3o Q U A D R IM ESTR E

E x te rn a s (V )

Aval ou F iança em O perações d e Crédito

O utras G arantias nos T erm os d a L R F I

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

In te rn a s (V I)

A val ou F iança em O perações de C rédito

O utras G arantias nos T erm os da LRF 1

0,00 0,00 0 ,00 0,00

T O T A L C O N T R A G A R A N T IA S (V II) = (V + V I) 0,00 0,00 0,00 0,00|M E D ID A S C O R R E T IV A S :


1 - Inclui garantias conced idas por m eio d e Fundos

J a iro C fim ara d e C arv a lh o F ilhoCo ntado r Geral do Município

C R C -M A 2074

PREFEITU R A M U N IC IPA L D E SA O LUÍS RELA TÓ R IO D E G EST Ã O FISCALD E M O N S T R A T IV O D A S O P E R A Ç Õ E S D E C R É D IT O O RÇA M EN TO S FISCA L E D A SE G U R ID A D E SOCIAL R E F E R Ê N C IA : JA N E IR O -D E Z E M B R O /2 0 1 3

O PERA ÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência

SU JEITA S AO LIM ITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) M obiliária

ContratualInterna

Abertura de CréditoAquisição Financiada de B«ns e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receitas

Assunção , Reconhecimento e ConfissSo de Dívidas (LRF, art. 29. §1*) Outras Operações de Crédito Externa

Bacia do Bacanga - (Contrato ti“ 7578-BR)

NÃO SUJEITAS A O L IM IT E PARA FINS D E CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dividas

De TributosDe Contribuições Sociais

Previdenciárias Demais Contribuições Sociais

Do FGTSMelhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal. Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZOutras Operações de Crédito N9o Suieitas ao Limite

APURAÇÃO D O CU M PRIM EN TO DOS LIM ITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.941.246.688,92

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

Do Período de Referência

De Períodos anteriores ao Periodo de Referência

TO TAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CU M PRIM EN TO DO LIM IT E (IV) - (Ia +n nLIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 310.599.470,23 £6%

LIMITE DE ALERTA (inciso m do § 1* do art. S9 da LRF) <%> 279.539.523,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPACÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 135 887.268,22 7%

TO TAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS O PERAÇÕES DE C RÉDITO (V)-(IV +IIa)


M aria S u e li L o b o B e d é FreireSecretária Municipal da Faze n da

D 6 lcio R o d rig u e s e S ilva NetoControlador Geral do Município


CRC-M A 2074


«PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

R G P - A N E X O 5 (LRF, art. 55, inciso HI, a lín ea "a")____________ R £ 1.QQ

DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA BRUTA FINANCEIRAS DE CAIXA LÍQUIDA

---- ---------------------------------------------------------------------------íâi_______________ ífei____________ íc> <a-b)____SAUDE_______________________________________________________ 99.429.420,13_______ 147.802.128,27 _______ -48.372.708,14FUNDEB_______________________________________________________ 9.664.242,09________ 11.820.481,02 ________ -2.156.238,93OUTROS______________________________________________________ 11.688.935,22________ 53.755.104,92 _______ -42.066.169,70

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 120.782.597,44 213.377.714,21 - 92.595.116,77PREFEITURA________________________________________ 140.163.001,93~ 694.375.956.8T -554.212.954,88

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 140.163.001,93 694.375.956,81 - 554.212.954,88

TOTAL (III) - (I+II)__________________________________________ 260.945.599,37 907.753.671,02 - 646.808.071,65

REGIM E PRÓPRIO PREV. DOS SERVIDORES * 111.638.623,05 99.615,75 111.539.007,30FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

M aria S u e li L o b o B e d ê F re ire D é lc io R o d rig u e s e S ilv a N etoSecretária Municipal da Faze n d a Controlador G eral do Município

J a iro C â m a ra de C a rv a lh o F ilh oContador G eral do MunicípioP R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E S Ã O L U ÍS

R E L A T Ó R IO D A G E S T Ã O F IS C A L D E M O N S T R A T IV O D O S R E S T O S A P A G A R O R Ç A M E N T O S F IS C A L E D A S E G U R ID A D E SO C IA L R e fe rê n c ia : JA N E IR O -D E Z E M B R O /S O IJ

RGF - A NEXO 6 (LRF, art. SS, inciso III, alinea "b")' ....... ! R ESTO S A PA G A R \~Z. .............. I I ! I--------- , . 1 1 — 1 i— =-------- :— :------ —— —— —---------- D isponibilidade Em penhos nãoL iquidados e NBo Pago# Em penhados e N 3 o L iquidados , . . . . ------------- --■ ■ ■ i--------------------------------------- ---------------- 1----------a--------------- de C aixa L iquida L iquidados

DESTIN A ÇÃ O DE R E C U R SO S (A ntes da Cancelados (NSoDe Exercícios „ ^ De Exercícios „ _ r . In scrição em inscritos por

A nteriores Do E ,e rc ic ,o Do Exercíc.o R PN P do insuficiênciaexercício) financeira)

REC U R SO S VIN CU LA D O S DA ED U C A Ç Ã O (a+b) 86.010.048,95 56.812.487,04 26^294 643,46 29.495.319,46 ■ -Fundeb (a)_________________________________________________________ 2.852.682,87 4.064.034,57 2.482.170,36 2.421.593.22____________________________________________M anutenção e Desenvolvimento do Ensino (b)________________________83.157.366,08 52.748.452,47 23.812.473,10 27.073.726,24 _________________________________________Recursos Vinculados da Saúde______________________________________ 81.413.177,77 29.037.755,22 21.112.040,84 44.193.363,90 ____________________________________Recursos de Operações de Crédito_____________________________________967.878,73 3.525.603,71 8.802,72 12.632.947,13_______________________________________

T O T A L D O S R E C U R SO S V IN CU LA D O S (1) ~ 168.391.105,45 89.375.845,97 47.415.487,02 86.321.630,49 - -RECURSOS ORDINÁRIOS______________________________________ 257.319.050,26 47.748.976,44 46.979.331,39 84.782.028,58______________________________________

T O T A L D O S R E C U R SO S NÃO V IN CU LA D O S (11) ~ 257.319.050,26 47.748.976,44 46,979.331,39" 84.782.028,58 ~ - .

T O T A L (III) = (1+11)_________________________________________ 425.710.155,71 137.124.822,41 94.394.318,41~ 171.103.659,07 ~ - -

R E G IM E P R Ó P R IO DE PREVID. DOS SE R V ID O RES * - 90.231,61 - 9.384,14FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

* A d isp o n ib ilid ad e de c a ix a do R P P S e s tá co m p ro m e tid a com o P assiv o A tuarial

Maria Sueli Lo bo Bedd Freire Dólcio Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município

Ja iro Câmara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

Suplemento

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/201J

RGF - Anexo 7 (LRF.Ait.54)

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBREARCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 1.004.934.592,97 51,77

Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF) - <%> 1.048.273.212,02 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art, 22, da LRF) - <%> 995.859.551.42 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Divida Consolidada Líquida 403.976.429,30 20,81

Limite definido por Resolução do Senado Federal 2.329.496.026,70 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas - -Limite Definido por Resolução do Senado Federal 427.074,271.56 22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBREARCL

OperaçBes de Crédito Internas e Externas - -Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -Limite definido pelo Senado Federal para Op. Ctéd. Int e Ext 310.599.470,23 16,00

Limite definido pelo Senado Federal para Op. Ant. Receita 135.*87.268,22 7,00

RESTOS A PAGARIN SC R JÇ Ã O EM R P N P D O

EX E R C ÍC IO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPNP DO

EXERCÍCIO)

Valor Total 171.103.659,07 -


Maria Sueli Lobo Bedê Freire Dôlcio Rodrigues e Silva NetoSecretária Municipal da Fazenda Controlador Geral do Municipio


CRC-MA 2074

EXPEDIENTEPREFEITURA DE SAO LUIS

Secretaria Municipal de Administração Imprensa Oficial do Município - Lei N° 2.483/80

Edivaldo de Holanda Braga JúniorPrefeito de São Luís

Rodrigo dos Santos MarquesSecretário de Governo

Mittyz Fabíola Carneiro RodriguesSecretária de Administração

PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOSValor em coluna de 1 cm X 9 cmTerceiros R$ 20,18Executivo R$ 20,18Legislativo R$ 20,18Assinatura SemestralBalcão R$ 100,96Via Postal R$ 151,45Exemplar do dia R$ 1,68Por exerc. decorrido R$ 2,52

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698 CEP.: 65015410 - São Luís - MA

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Diário Oficial do Municípiotransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/1567_lrf_3...DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO São Luís, 30 de janeiro de 2014 - 03 9 PREFEITURA MUNICIPAL