DRE CNM 2014 · 2016. 10. 17. · Anuidade (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.979,61 Anuidade (de Patrícia Carvalho Lima) - Conta Principal

N o t a s e x p l i c a t i v a s à D e m o n s t r a ç ã o d e R e s u l t a d o d o E x e r c í c i o d e 2 0 1 4C l u b e N i t e r o i e n s e d e M o n t a n h i s m o1 ) O t e s o u r e i r o d a g e s t ã o 2 0 1 3 / 2 0 1 4 r e n u n c i o u o c a r g o e m O u t u b r o / 2 0 1 4 , a p r e s e n t a n d o a s e g u i n t es i t u a ç ã o :a .

S a l d o C o n t a C o r r e n t e B B : R $ 1 2 . 8 5 5 , 0 3 ;b . S a l d o C a i x a : R $ 8 7 5 , 8 5 ;c .

D I P J d e 2 0 1 4 ( E x e r c í c i o 2 0 1 3 ) n ã o f o i e n t r e g u e , o q u e g e r a r á m u l t a ;d .

B a l a n ç o s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e 2 0 1 3 j á f e c h a d o s e n ã o a s s i n a d o s p o r c o n t a d o r .2 ) F o i f e i t o u m a j u s t e n a s c o n t a s d o s e x e r c í c i o s p a s s a d o s s o m e n t e e m s u a d i s t r i b u i ç ã o ec l a s s i f i c a ç ã o , n ã o t e n d o s i d o a l t e r a d o s o s v a l o r e s t o t a i s . T a l t r a b a l h o f o i n e c e s s á r i o p a r a q u ep u d é s s e m o s f a z e r u m a a n á l i s e d a e v o l u ç ã o d a s r e c e i t a s e d e s p e s a s , v i s a n d o u m m e l h o rp l a n e j a m e n t o d o o r ç a m e n t o ;3 ) A l é m d o p a d r ã o e s t a b e l e c i d o d e r e l a t ó r i o s d o Z e r o P a p e r e m a n t i d o p o r e s s a d i r e t o r i a , o p t a m o sp o r a p r e s e n t a r , t a m b é m , u m h i s t ó r i c o a n u a l a p a r t i r d e 2 0 1 1 , v i s a n d o m e l h o r e n t e n d i m e n t o d o sn ú m e r o s a p r e s e n t a d o s ;4 )

C o m o i n t u i t o d e m a n t e r b o a t r a n s p a r ê n c i a , f o i a c r e s c e n t a d o o r e l a t ó r i o d e f l u x o d e c a i x a , o n d e éd i s p o n i b i l i z a d o t o d a s a s r e c e i t a s e d e s p e s a s , i d e n t i f i c a n d o a s o r i g e n s e d e s t i n o s ;5 )

D e n t r e o s r e s u l t a d o s n a s c a t e g o r i a s d e c o n t a s , m e r e c e m d e s t a q u e :a .

M e n s a l i d a d e – A u m e n t o d e 4 5 % e m r e l a ç ã o à 2 0 1 3 – E n t r a d a d e n o v o s s ó c i o s .b .

C u r s o B á s i c o d e E s c a l a d a – A u m e n t o d e 2 1 % e m r e l a ç ã o a 2 0 1 3 ( d e v i d o à d u a s t u r m a sr e g u l a r e s – C N M e P a r c e r i a I a n W i l l e a p r i m e i r a p a r c e l a d o C B E 2 0 1 4 C 2 0 1 5 ) .c .

E v e n t o s – A u m e n t o d e 2 5 8 % n a s d e s p e s a s c o m e v e n t o s – B a s i c a m e n t e p o r r e a l i z a ç ã od a F e s t a d e 1 0 a n o s d e A n i v e r s á r i o d o C l u b e .6 ) O r e s u l t a d o f i n a n c e i r o d o C l u b e : S u p e r á v i t d e R $ 6 . 5 4 3 , 9 5 , a u m e n t o 4 6 1 % , s e c o m p a r a d o a 2 0 1 3 .7 ) O C l u b e N i t e r o i e n s e d e M o n t a n h i s m o f e c h a o a n o d e 2 0 1 4 c o m R $ 3 2 2 , 0 0 e m c a i x a ( e s p é c i e ) e R $1 4 . 4 3 0 , 5 8 e m c o n t a c o r r e n t e d o B a n c o d o B r a s i l , p e r f a z e n d o o t o t a l d e R $ 1 4 . 7 5 3 , 4 5 ( q u a t o r z em i l e s e t e c e n t o s e c i n q u e n t a e t r ê s R e a i s e q u a r e n t a e c i n c o c e n t a v o s ) .S e m m a i s p a r a o m o m e n t o ,N i t e r ó i , 3 1 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 4L e a n d r o G o n ç a l v e s d o C a r m o V i n í c i u s G o m e s A r a ú j o L e o n a r d o G o n ç a l v e s d o C a r m oP r e s i d e n t e V i c e P r e s i d e n t e T e s o u r e i r oP a r e c e r f a v o r á v e l d o C o n s e l h o F i s c a lA d r i a n o A b e l a i r a P a z A l e x F a r i a d e F i g u e i r e d o A n d r é a R e z e n d e V i v a s

��

��

��

��

��

!�""�� #�� $ $ $

%��&'� $ $ $

(�)�� *�+��&,�� #�� $ $ $

#�� $ $ $

!��'� �� $ $ $

�� *�� $ � ��

�� $ $ $

�� $ � ��

��+�� $ $ $

��-�� .�� *��-�� $ ��

.-/�� !�� $ $ $

0�� 0��&,�� $ ��

�)�� 1��

2�3�� +�� $ $ $

0�-��&'� $ ��1�� 1��

��

��

�� $ ��

�� $ ��

�� $ ��

!�""�� #�� $ $ $

%��&'� $ $ $

(�)�� *�+��&,�� #�� $ $ $

#�� $ $ $

!��'� �� $ $ $

�� *�� $ $ $

�� $ $ $

�� $ $ $

��+�� $ $ $

��-�� .�� *��-��

.-/�� !�� $ $ $

0�� 0��&,�� $ $ $

�)�� 1�� $ 1��

2�3�� +�� $ ��

0�-��&'� $ $ $

��

��

��

�� 1��

�� 1��

!�""�� #�� $ $ $

%��&'� $ $ $

(�)�� *�+��&,�� #�� $ $ $

#�� $ $ $

!��'� �� $ $ $

�� *�� $ � ��

�� $ $ $

�� $ � ��

��+�� $ $ $

��-�� .�� *��-�� 1�

.-/�� !�� $ $ $

0�� 0��&,�� $ ��

�)�� 1��

2�3�� +�� $ ��

0�-��&'� $ ��1�� 1��

��

�� !��

��

�� 1�� 1 ��

��

�� *��/��

4�� 3� 5 ��

��3�

��

��

��

Demonstrativo de Resultados

Clube Niteroiense de Montanhismo

Emitido por: Tesoureiro

Conta: [ Todas as contas ]

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Demonstrativo de Resultados � 01/01/2014 à 31/12/2014

Receita Bruta R$ 13.399,62

Impostos � R$ 0,00

Lucro Bruto R$ 13.399,62

Total de Despesas Variáveis � R$ 5.801,84

Lucro Operacional R$ 7.597,78

Total de Despesas Fixas � R$ 1.053,83

Gastos com Pessoal � R$ 0,00

Lucro Líquido do Exercício R$ 6.543,95

* O DRE é calculado sobre as operações de todas as contas!

�

�

�

�

�

�

�

�

ZeroPaper � Relatórios https://zeropaper.com.br/manager/dashboard/reports

1 de 1 19/02/2015 11:55

Despesas por Descrição




Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Descrição Valor

Festa 10 anos R$ 1.850,85

Curso Básico de Escalada R$ 1.800,00

Tarifa de pacote de serviços R$ 468,00

Caneca Comemorativa 10 anos R$ 466,25

FEMERJ - Anuidade R$ 450,00

Registro de Ata R$ 423,84

Serviço de transporte (VAN) R$ 290,00

Aluguel de Projetor R$ 120,00

Apostilas Curso Básico R$ 112,00

Hospedagem Site R$ 111,23

Biombo Expositor R$ 91,80

Carteira Social R$ 91,00

Reconhecimento de firma R$ 85,50

Despesas gerais (Receita Federal) R$ 80,54

Autenticação de cópias R$ 66,86

Total R$ 6.855,67

��

�� !��

��"�"��"�"��"�"��"�"��

��#�$%�&�'��#�$%�&�'��#�$%�&�'��#�$%�&�'�� (��

$�)��'��$�)��'��$�)��'��$�)��'��

*��*��*��*�� ! ��


1 de 2 19/02/2015 11:21

Descrição Valor

Total R$ 6.855,67

Certificados Curso Básico R$ 63,00

Aula de nós R$ 60,00

Tarifa de renovação de cadastro R$ 48,00

Confecção Carteira Social R$ 45,50

Devolução de pagamento a maior R$ 40,00

Tarifa de Extrato Postado R$ 24,60

Carteira Social (Transporte) R$ 24,45

Devolução de Mensalidade R$ 20,00

SEDEX R$ 14,00

Cópias ATAS CNM R$ 4,20

Envio de Carteira R$ 4,05

Mostrar Menos


2 de 2 19/02/2015 11:21

Despesas por Categoria




Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Categoria Valor

Eventos R$ 2.232,65


Administração R$ 674,94

Taxas bancárias R$ 540,60

Camisas e Itens Promocionais R$ 466,25

Assessorias e Associações R$ 450,00


Cursos e Palestras R$ 120,00

Site R$ 111,23

Mensalidade R$ 60,00

Mostrar Menos

Total R$ 6.855,67

��

��

�� !�

"�#��$��"�#��$��"�#��$��"�#��$��

��%��&��%��&��%��&��%��&�� '�

��(��(��(��(��

)��)��)��)��


1 de 1 19/02/2015 11:12

Recebimentos por Descrição




Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Descrição Valor


Anuidade R$ 4.760,62

Convite - Festa 10 Anos R$ 895,00

Semestralidade R$ 760,00

Curso Básico de Escalada 2014/2015 R$ 590,00

Caneca Comemorativa 10 anos R$ 585,00

Camisa CNM R$ 357,00


Flâmula R$ 80,00

Convite Festa 10 anos R$ 75,00

Anistia R$ 60,00

Mostrar Menos

Total R$ 13.399,62

��

��

��

!�"��!�"��!�"��!�"��

�� #$�� #$�� #$�� #$�� #�#��

��"�"��"�"��"�"��"�"�� #��

%��%��%��%��


1 de 1 19/02/2015 11:46

Recebimentos por Categoria




Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Categoria Valor

Eventos R$ 970,00

Curso Básico R$ 5.510,00

Mensalidade R$ 5.580,62

Camisas e Itens Promocionais R$ 1.022,00


Total R$ 13.399,62

��

��

��

��

��!��!��!��!��


1 de 1 19/02/2015 11:33

��

��

��

��

�� !� ��

��"��

#�$$��"��%�"��

&�'( ��

)�*��+�,�� '-��%�"��

%�"��

#��(��

��+��"��

��"��

��"� ��

��"�,��

��.��/"��+�. ��

/.0�"��#��

1��1�� '-��

!*��"� ��

2�3��,��

1.��"��'( ��

��

��

��

�� !� ��

��"��

#�$$��"��%�"��

&�'( ��

)�*��+�,�� '-��%�"��

%�"��

#��(��

��+��"��

��"��

��"� ��

��"�,��

��.��/"��+�. ��

/.0�"��#��

1��1�� '-��

!*��"� ��

2�3��,��

1.��"��'( ��

��

��

��

�� !� ��

��"��

#�$$��"��%�"��

&�'( ��

)�*��+�,�� '-��%�"��

%�"��

#��(��

��+��"��

��"��

��"� ��

��"�,��

��.��/"��+�. ��

/.0�"��#��

1��1�� '-��

!*��"� ��

2�3��,��

1.��"��'( ��

��

��

��

��

��

��

��"��+�� 0��

�4��3��5��

��3��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

!��"#��$��

��

��

��

��

�� ! ��

�"�� #$�� %��

&�'��(��$��

�� )��

��* � ��+��

� �(�%��

,��

��, ��% ��

-��%��%��

+�"�! �, ��% ��

�"�� %��

.�� "(%�� )��/"� � ��

-��%��

+�00��, �� /"� � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��1

��

�1

�� !

��1

�"�� #$��

��%��

��1

&�'��(��$��

��1

��

�� )��

�1

,��

�1

��, ��%

�1

+�"�! �, ��%

��1

�"�� %��

�1

.�� "(%�� )��

/"� �

�1 +�00��, �� /"� �

�1

��

�1

�� !

��1

�"�� #$�� %��

�1

&�'��(��$��

��1

��

�� )��

��1

,��

�1

��, ��%

�1

+�"�! �, ��%

�1

�"�� %��

�1��

��

��

��1

��

�1

�� !

�1

�"�� #$��

��%��

�1

&�'��(��$��

�1

��

�� )��

�1

��* � ��+��

��1

� �(�%��

��1

,��

�1

��, ��%

�1

-��%��%��

�1

.�� "(%�� )��

/"� �

�1

��

��

��

�1

��

��1

�� !

��1

�"�� #$�� %��

��1

&�'��(��$��

�1

��

�� )��

�1

,��

�1

��, ��%

�1

�"�� %��

�1 -��%��

�1

��

��

��

��

��

�� !��

�"�� # � ��

�� $�� #� ��

%��&��$��

'�"��!�(��)*��+� �� #��

%�,,��$�� +� ��

-��)&� �� # � ��

+� ��

��

��

��

��

��

� ��

� ��

��

��

��.

��

��

� .

��

!��

� .

�� $��

�.

%��&��$��

.

'�"��!�(��)*��

+� ��

.

%�,,��$�� +� ��

.

+� ��

.

��

��

�.

�� $��

�.

%��&��$��

�.

��

��

� .

��

��

�.

��

!��

�.

�� $��

�.

-��)&�

�.��

��

��.

��

��

��.

��

!��

�.

�"��

#.

�� $��

�.��

��

��

��

��

��

!�""�� #��

$��%&� ��

'�(��)�*��%+��#�� ,� ��-

#��

!��&� �� ,�� - �� ,�� -

��)�� ,��- �� ,��- �� ,��-

�� ,� � �-

�� ,��- �� ,��- �� ,��- �� ,��-

��*�� ,��-

��.��/��)��.�� ,�� - � ��

/.0��!�� ,��-

1��1��%+�� , ��- �� ,��- �� ,��-

�(�� ,��- �� ,��- �� ,�� - �� ,�� -

2�3��*�� ,�� - �� ,��- �� ,��- �� ,�� -

1�.��%&� �� ,��- �� ,��- �� ,��- �� , ��-

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

$��0�� !��

��

��

��

��

��

��

��

$��0�� !��

��

��

��

��

��

��

��

$��0�� !��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

$��0�� !��

��

��

��

��

��

!�""��#��

$��%&� ��

'�(��)�*��%+��#�� ,�� -��

#��

!��&�� ,� ��-�� , ��-��

��)�� , �� -�� ,� � -�� , � � -��

�� ,�� -��

�� , ��-�� ,��-�� , �� -�� , ��-��

��*�� ,� � -��

��.��/��)��.�� , ��-��

/.0��!�� , �� -��

1��1��%+�� ,� � -�� , � -�� ,�� -��

�(�� ,�� -�� ,�� -�� ,�� -�� , ��-��

2�3��*�� ,�� -�� ,� �� -�� ,� �� -�� ,�� -��

1�.��%&� ,�� -�� ,��-�� ,��-�� ,��-��

��

��

��

��

��

��

�

� � �

� � �

��

��

� �

��

� �

��

��

��

� � � � � �

��

��

� �

��

� �

��

� � � � � �

��

��

��

� �

� � �

��

� � � � � �

��

��

��

��

��

��

� �

� � �

� � � � � �

�� !��

��

��

��

��

��

� � � � � �

"��

�,� � -

�,� � -

��

��

��

��

��

� � � � � �

#�� $�%��&��!��

��

� �

��

� �

��

� � � � � �

!��

�,�� -

�,� � -

�, � � -

�, � -

�,� � -

��

� � � � � �

��

�,� � -

�, � � -

�, � -

�,� � -

��

� � � � � �

��$��

�,� � -

�,� � -

�, � -

�,� � -

�, � -

��

� � � � � �

��

�,� � -

�, � � -

�, � -

�,� � -

��

� � � � � �

��

�,� � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

��

� � � � � �

��%��

�,� � -

�, � � -

�, � -

�,� � -

��

��

� �

� � � � � �

�'��(��$�'��

�, � � -

�, � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

��

� � � � � �

('��

�,� � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

��

� � � � � �

)��)��&��

�, � � -

�, � -

�,� � -

��

� � � � � �

��

�,�� -

�,�� -

�,�� -

�,� � -

�,�� -

�,�� -

� � � � � �

*�+��%��

�, � � -

�, � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

�,� � -

��

� � � � � �

)�'��

Extrato




Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014

Saldo Anterior R$ 8.209,50

Data Descrição Categoria Valor Saldo

Tarifa de Extrato Postado (1/12) (a Banco do Brasil) - Conta

PrincipalTaxas bancárias � R$ 2,00 R$ 8.207,50

Anuidade (de Neuza Ebecken) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.307,50

Anuidade (de Luiz Coelho de Souza) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.407,50

Tarifa de pacote de serviços (a Banco do Brasil) - Conta


Anuidade (de Leandro Pestana de Souza) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.471,50

Anuidade (de Adriano Abelaira Paz) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.571,50

Anuidade (de Felippe Ragghianti N. Ferreira) - Conta

PrincipalMensalidade R$ 100,00 R$ 8.671,50

Anuidade (de Matheus Raggianti N. Ferreira) - Conta


Anuidade (de Vinícius Farias Ribeiro) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.871,50



Reconhecimento de Firma (a 5º Ofício de Notas do Rio de

Janeiro) - CaixaAdministração � R$ 22,80 R$ 8.846,70



Reconhecimento de firma (a 19º Ofício de Notas e Protesto

de Títulos de Niterói) - CaixaAdministração � R$ 11,40 R$ 8.799,30

Autenticação de cópias (a 3º Ofício de Notas de Niterói) -

CaixaAdministração � R$ 11,72 R$ 8.787,58

Hospedagem Site (2/2) (a Hosting Machine ISP) - Caixa Site � R$ 58,05 R$ 8.729,53

Registro de Ata (a 3º Ofício de Notas de Niterói) - Caixa Administração � R$ 211,92 R$ 8.517,61

02/01/2014

02/01/2014

06/01/2014

11/01/2014

13/01/2014

18/01/2014

28/01/2014

28/01/2014

31/01/2014

02/02/2014

07/02/2014

11/02/2014

14/02/2014

14/02/2014

15/02/2014

18/02/2014


1 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Anuidade (de Alex Faria de Figueiredo) - Caixa Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.617,61

Anuidade (de Eny Hertz) - Caixa Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.717,61



Anuidade (de Carlos Frederico Penedo Rocha) - Conta




Anuidade (de Nei de Mello Rivello) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.879,61

Anuidade (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.979,61

Anuidade (de Patrícia Carvalho Lima) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 9.079,61

Anuidade (de Patrícia Costa Gregory) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 9.179,61

Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta


Anuidade (de Luiz Alexandre Valadão de Souza) - Conta


Anuidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal(Item

dividido de Anuidade)Mensalidade R$ 60,00 R$ 9.315,61

Semestralidade (de Renata Batista Garcia) - Conta Principal Mensalidade R$ 60,00 R$ 9.375,61

Anuidade (de Stephanie M. S. Maia) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 9.475,61



Semestralidade (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta


Aluguel de Projetor (a Luiz Victor Vale) - Caixa Cursos e Palestras � R$ 120,00 R$ 9.413,61

Anuidade (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,62 R$ 9.514,23



20/02/2014

20/02/2014

02/03/2014

10/03/2014

11/03/2014

14/03/2014

17/03/2014

20/03/2014

24/03/2014

25/03/2014

25/03/2014

25/03/2014

26/03/2014

28/03/2014

02/04/2014

02/04/2014

07/04/2014

08/04/2014

11/04/2014


2 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Anuidade (de Giovani Souza Neto) - Conta Principal(Item

dividido de Anuidade)Mensalidade R$ 40,00 R$ 9.518,23



Apostilas Curso Básico (a Thiago Pereira de Souza

(reprografia)) - Caixa

Curso Básico de

Escalada� R$ 112,00 R$ 9.404,23

Cópias ATAS CNM (a Codicópias Distribuidora de Cópias

Ltda. ME) - CaixaAdministração � R$ 4,20 R$ 9.400,03

Curso Básico de Escalada (de Rafael de Souza Nunes

Pereira) - Conta PrincipalCurso Básico R$ 600,00 R$ 10.000,03

Curso Básico de Escalada (de Danilo Alves da Silva) - Conta

PrincipalCurso Básico R$ 250,00 R$ 10.250,03



Curso Básico de Escalada (de Tauan Nunes Maia) - Caixa Curso Básico R$ 600,00 R$ 10.814,03

Curso Básico de Escalada (de Camila Carvalho Stob) -

CaixaCurso Básico R$ 600,00 R$ 11.414,03

Curso Básico de Escalada (de Roberto Pinto de Andrade) -

CaixaCurso Básico R$ 600,00 R$ 12.014,03

Curso Básico de Escalada (de Denise Gonçalves do Carmo)

- CaixaCurso Básico R$ 600,00 R$ 12.614,03

Serviço de transporte (VAN) (a Alextur Viagens e Turismo

EIRELI-EPP) - CaixaEventos � R$ 290,00 R$ 12.324,03

Curso Básico de Escalada (a Ian Will) - CaixaCurso Básico de

Escalada� R$ 1.800,00 R$ 10.524,03

Curso Básico de Escalada (de Patrícia Costa Gregory) -

Conta PrincipalCurso Básico R$ 600,00 R$ 11.124,03

Aula de nós (a Condomínio Solar do Barão) - CaixaCurso Básico de

Escalada� R$ 30,00 R$ 11.094,03

Aula de nós (a Condomínio Solar do Barão) - CaixaCurso Básico de

Escalada� R$ 30,00 R$ 11.064,03

16/04/2014

02/05/2014

06/05/2014

06/05/2014

10/05/2014

10/05/2014

11/05/2014

17/05/2014

17/05/2014

17/05/2014

17/05/2014

17/05/2014

17/05/2014

20/05/2014

26/05/2014

28/05/2014


3 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014





Semestralidade (de Adriana Engelbart) - Conta Principal Mensalidade R$ 60,00 R$ 11.122,03

Anuidade (de Marcos de Oliveira Lima) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 11.222,03



Anuidade (de N/A) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 11.286,03

Curso Básico de Escalada (de N/A) - Conta Principal Curso Básico R$ 220,00 R$ 11.506,03

Anuidade (de Alexandre Rockert) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 11.646,03

Curso Básico de Escalada (de Danilo Alves da Silva) - Conta


Devolução de pagamento a maior (a Alexandre Rockert) -

CaixaMensalidade � R$ 40,00 R$ 11.796,03

Anuidade (de Andréa Rezende Vivas) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 11.896,03

Reconhecimento de Firma (a 10º Serviço Notarial do Rio de

Janeiro (RJ)) - CaixaAdministração � R$ 5,70 R$ 11.890,33

Carteira Social (de Luiz Alexandre Valadão de Souza) - Conta

PrincipalCarteira Social R$ 15,00 R$ 11.905,33

Biombo Expositor (a Rapidoloja Comércio de Expositores

Ltda. ME) - CaixaEventos � R$ 91,80 R$ 11.813,53

Camisa CNM (de Alex Faria de Figueiredo) - CaixaCamisas e Itens

PromocionaisR$ 357,00 R$ 12.170,53



Curso Básico de Escalada (1/3) (de Bruna Novaes) - Conta


Carteira Social (de Alfredo Vieira Castinheiras) - Conta


Carteira Social (de Mauro de Mello Netto) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 12.418,43

Carteira Social (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 12.433,43

02/06/2014

04/06/2014

09/06/2014

11/06/2014

11/06/2014

11/06/2014

14/06/2014

16/06/2014

17/06/2014

23/06/2014

27/06/2014

01/07/2014

02/07/2014

02/07/2014

02/07/2014

02/07/2014

04/07/2014

04/07/2014

04/07/2014


4 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Anuidade (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta

Principal(Item dividido de )Mensalidade R$ 140,00 R$ 12.573,43

Carteira Social (de Paulo Ruas Pereira Coelho) - Conta

Principal(Item dividido de )Carteira Social R$ 15,00 R$ 12.588,43

Carteira Social (de Renata Batista Garcia) - Conta Principal Carteira Social R$ 17,00 R$ 12.605,43



Semestralidade (de Amanda Maia Forte Oliveira) - Conta


Flâmula (de Eny Hertz) - Conta Principal(Item dividido de )Camisas e Itens


Carteira Social (de Patrícia Costa Gregory) - Conta

Principal(Item dividido de )Carteira Social R$ 15,00 R$ 12.638,43

Semestralidade (de Karine Almeida Chaves) - Conta


Anuidade (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta


Anistia (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta


Carteira Social (Transporte) (a Transmoto (Motoboy)) - Caixa Carteira Social � R$ 24,45 R$ 12.893,98

Envio de Carteira (a ECT - Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos) - CaixaCarteira Social � R$ 4,05 R$ 12.889,93

Anuidade (de Vinicius Gomes Araújo) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 13.029,93



Confecção Carteira Social (a Task Sistemas de Computação

S/A) - CaixaCarteira Social � R$ 45,50 R$ 12.982,33

Certificados Curso Básico (a Copiadora Rios) - CaixaCurso Básico de

Escalada� R$ 63,00 R$ 12.919,33

Flâmula (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta PrincipalCamisas e Itens


05/07/2014

05/07/2014

06/07/2014

11/07/2014

13/07/2014

17/07/2014

17/07/2014

17/07/2014

22/07/2014

22/07/2014

25/07/2014

30/07/2014

01/08/2014

02/08/2014

04/08/2014

06/08/2014

06/08/2014


5 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014







Autenticação de cópias (a Cartório do 20º Ofício de Notas do

Rio de Janeiro) - CaixaAdministração � R$ 5,86 R$ 13.131,47

Reconhecimento de Firma (a 10º Serviço Notarial do Rio de


Devolução de Mensalidade (a Amanda Maia Forte Oliveira) -

CaixaMensalidade � R$ 20,00 R$ 13.100,07

Anuidade (de Paulo Roberto Cardoso de Souza Jr.) - Conta


SEDEX (a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos)

- CaixaAdministração � R$ 14,00 R$ 13.226,07

Hospedagem Site (1/2) (a Hosting Machine ISP) - Caixa Site � R$ 53,18 R$ 13.172,89

Semestralidade (de Maria Eugênia Sena Borges) - Conta


Autenticação de cópias (a 10º Serviço Notarial do Rio de


Anuidade (de Renata Batista Garcia) - Caixa Mensalidade R$ 140,00 R$ 13.343,61

Anuidade (de Leandro Guimarães Collares) - Caixa Mensalidade R$ 140,00 R$ 13.483,61





Anuidade (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta


Semestralidade (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal Mensalidade R$ 80,00 R$ 13.659,51

Tarifa de renovação de cadastro (a Banco do Brasil) - Conta


07/08/2014

11/08/2014

13/08/2014

13/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

15/08/2014

23/08/2014

29/08/2014

01/09/2014

01/09/2014

02/09/2014

11/09/2014

19/09/2014

19/09/2014

25/09/2014


6 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Despesas gerais (Receita Federal) (a Alcides Gomes de

Oliveira) - CaixaAdministração � R$ 80,54 R$ 13.554,97

Tarifa de Extrato Postado (10/12) (a Banco do Brasil) -

Conta PrincipalTaxas bancárias � R$ 2,10 R$ 13.552,87

Semestralidade (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta






Semestralidade (de Beatriz Mattos Costa Fernandes) - Conta


Anuidade (de Mauro de Mello Netto) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.030,87

Anuidade (de Adriana de Jesus Simões) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.170,87

Anuidade (de Michael Patrick Rogers) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.310,87

Anuidade (de Alan René Marra Junior) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.450,87

Anuidade (de José Eduardo Ramos França) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.590,87



Anuidade (de Maria de Fátima da Silva) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.728,77

Semestralidade (de Denise Gonçalves do Carmo) - Conta




Anuidade (de Marco Antonio Gonçalves Garcia) - Conta


Anuidade (de Marcelo Santanna) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 15.046,77

Caneca Comemorativa 10 anos (a Guedes Aluminio) -

Conta Principal

Camisas e Itens

Promocionais� R$ 466,25 R$ 14.580,52

29/09/2014

02/10/2014

07/10/2014

09/10/2014

10/10/2014

20/10/2014

24/10/2014

27/10/2014

29/10/2014

01/11/2014

03/11/2014

04/11/2014

05/11/2014

10/11/2014

10/11/2014

11/11/2014

12/11/2014

20/11/2014


7 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Reconhecimento de Firma (a 22º Ofício de Notas do Rio de

Janeiro) - CaixaAdministração � R$ 34,20 R$ 14.546,32

Convite Festa 10 anos (de Mauro de Mello Netto) - Conta

PrincipalEventos R$ 50,00 R$ 14.596,32

Convite Festa 10 anos (de Beatriz Mattos Costa Fernandes) -

Conta PrincipalEventos R$ 25,00 R$ 14.621,32

Anuidade (de Leandro Pestana de Souza) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 14.761,32



Caneca Comemorativa 10 anos (de Diversos) - CaixaCamisas e Itens


Carteira Social (de Leandro Guimarães Collares) - Conta


Carteira Social (de Andréa Rezende Vivas) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 15.374,22

Carteira Social (de Alexandre Rockert) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 15.389,22

Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/3) (de Antonio

Alves de Melo) - CaixaCurso Básico R$ 220,00 R$ 15.609,22

Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/4) (de Patrícia

Carvalho Lima) - CaixaCurso Básico R$ 150,00 R$ 15.759,22

Carteira Social (de Leandro Gonçalves do Carmo) - Conta


Anuidade (de Vanderlane Ferreira da Silva) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 15.914,22

Carteira Social (de Stephanie M. S. Maia) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 15.929,22

Convite - Festa 10 Anos (de Diversos) - Caixa Eventos R$ 895,00 R$ 16.824,22



Festa 10 anos (a Diversos) - Caixa Eventos � R$ 1.850,85 R$ 14.931,37

Carteira Social (de Marcos Eugênio Soares Duarte) - Conta


Anuidade (de Neuza Ebecken) - Conta Principal Mensalidade R$ 140,00 R$ 15.086,37

24/11/2014

24/11/2014

27/11/2014

02/12/2014

02/12/2014

04/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

07/12/2014

07/12/2014

08/12/2014

08/12/2014

09/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

11/12/2014

11/12/2014


8 de 10 19/02/2015 11:53

Fluxo de Caixa: 01/01/2014 à 31/12/2014



Carteira Social (de Eny Hertz) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 15.101,37

Carteira Social (de Ary Carlos Rangel) - Conta Principal Carteira Social R$ 15,00 R$ 15.116,37

FEMERJ - Anuidade (a FEMERJ) - CaixaAssessorias e

Associações� R$ 450,00 R$ 14.666,37

Carteira Social (de Marcos de Oliveira Lima) - Conta


Carteira Social (de Vinicius Gomes Araújo) - Caixa Carteira Social R$ 15,00 R$ 14.696,37

Curso Básico de Escalada 2014/2015 (1/3) (de Vanderlane

Ferreira da Silva) - CaixaCurso Básico R$ 220,00 R$ 14.916,37

Carteira Social (de José Eduardo Ramos França) - Conta


Carteira Social (de Leonardo Gonçalves do Carmo) - Conta


Carteira Social (de Mariana Silva Abunahman) - Conta


Carteira Social (de Leandro Pestana de Souza) - Conta


Registro de Ata (a 3º Ofício de Notas de Niterói) - Caixa Administração � R$ 211,92 R$ 14.764,45

Semestralidade (de Diego dos Santos Azevedo) - Conta


Carteira Social (a Task Sistemas de Computação S/A) - Caixa Carteira Social � R$ 91,00 R$ 14.753,45


Total de Recebimentos no Período R$ 13.399,62

Total de Despesas no Período � R$ 6.855,67

Saldo Final R$ 14.753,45

11/12/2014

11/12/2014

11/12/2014

12/12/2014

14/12/2014

14/12/2014

15/12/2014

16/12/2014

16/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

26/12/2014

30/12/2014


9 de 10 19/02/2015 11:53

Saldo Final R$ 14.753,45

Balanço no Período R$ 6.543,95


10 de 10 19/02/2015 11:53

Documents

DRE CNM 2014 · 2016. 10. 17. · Anuidade (de Mariana Silva Abunahman) - Conta Principal Mensalidade R$ 100,00 R$ 8.979,61 Anuidade (de Patrícia Carvalho Lima) - Conta Principal